1、 鹤峰县中心医院住院综合楼建设工程可行性研究报告目 录可行性研究报告4第一章 总 论41.1 项目概况41.2 项目研究范围61.3 项目编制依据71.4 结论与建议：8第二章 项目建设背景与必要性92.1 项目背景92.2 项目建设的必要性12第三章 项目建设条件143.1 社会经济条件143.2 项目建设自然条件153.3 卫生资源条件173.4 市政配套条件18第四章 市场分析与预测194.1 医疗卫生市场发展现状194.2 医疗卫生市场预测21第五章 建设布局及主要建设内容225.1 建设布局235.2 建设方案23第六章 项目建设内容及规模296.1 基础设施建设部分296.2 辅助2、设施部分306.3 项目建设规模控制：306.4 建设标准31第七章 项目建设的可行性研究327.1 政策上的可行性分析327.2 组织上的可行性分析337.3 经济上的可行性分析357.4 建设条件上的可行性分析35第八章项目建设环境质量及影响评价368.1 环境质量背景及现状评价368.2 环境规划目标及措施368.3 环境保护和安全治理措施378.4 项目建设环境影响评价39第九章 节能措施409.1 节能环保目标409.2 节能措施40第十章项目建设人力资源配置和管理4310.1 人力资源配置4310.2 人力资源管理44第十一章项目进度招投标与项目管理4711.1项目实施进度安排473、11.2 招投标的范围和管理4811.3 工程招投标的原则5011.4 工程招投标方式与程序5011.5 项目建设管理51第十二章投资概算与资金筹措5112.1 投资概算的范围5212.2 投资概算的依据5212.3 投资概算5212.4 资金筹措54第十三章财务评价及投资风险5413.1 财务评价依据5513.2 项目财务总量分析5513.3 财务评价指标5913.4 项目财务增量分析6113.5 财务评价指标6213.6 经济分析6313.7 经济分析结论6413.8 敏感性分析65第十四章结论与建议6614.1 小结6614.2 结论：6714.3 建议68附表（13-1）-（13-104、）：69 附件：1、 鹤峰县发改局项目立项文件2、 县国土局土地利用证明3、 县中心医院项目建设地宗地图4、 项目建设规划红线图5、 县环保局对建设项目的环评批复文件6、 鹤峰县人民政府配套资金承诺函7、 县委常委会议纪要(1)8、 县委常委会议纪要(2)9、 鹤峰县人民政府常务会议纪要【2008】12号10、 鹤峰县环境监测站监测报告11、 建设项目地理位置图12、 住院楼建设项目正立面效果图13、 住院楼112层平面图鹤峰县中心医院住院综合楼建设工程可行性研究报告第一章 总 论1.1 项目概况1.1.1 项目名称：鹤峰县中心医院住院综合楼建设工程1.1.2 项目地点：鹤峰县中心医院院内1.5、1.3 项目业主：鹤峰县中心医院 联系电话:071852824501.1.4 法人代表：XXX1.1.5 项目性质：新建1.1.6 项目建设年限:20个月1.1.7 项目建设内容：.对现有门诊部进行改造，用于临时住院病房，拆除老住院部危房后在原旧址上新建住院综合大楼。、新建住院综合楼占地面积1200平方米，设计12层钢筋混凝土全框架结构,总建筑面积15100平方米（其中辅助用房800平方米）。、新建住院综合大楼设计病床床位220张、病房内配备必要的空调、电视机等设施。、新建住院综合楼设计功能科室15个、电梯4台。、新建住院综合大楼设置中心供氧、中央吸引、中央传呼、中央临监控和医疗服务、收费网络6、系统。、新建住院综合大楼拟对供电系统、消防系统、污水、污物处理系统、等周边环境辅助设施进行改造建设。、购置必备医疗设备及辅助设施设备。1.1.8 项目总投资及资金筹措项目总投资：2960万元,其中:新建住院楼土建1806万元, 建筑系统配套设施462万元； 辅助系统设施383万元；其它费用309万元。拟申请上级项目支持1900万元，地方政府配套1060万元。1.1.9 项目主要指标：附表1.1 新建医院住院综合楼项目主要指标名 称单 位数 额备 注规划建设面积m215100项目总投资万元2960其中固定资产投资万元2655项目建设期年2年收治住院人次人次7600计算期内平均值年增收入万元1147、9成熟期投资利润率%10.29成熟期动态投资回收期年7不含建设期项目内部收益率%11.39按10%折现1.2 项目研究范围由于该项目为社会公益性基础设施建设工程，研究重点应以社会效益为主，以间接产生的经济效益为辅，其可行性研究的重点范围是：1.2.1 项目建设的背景、必要性、可行性分析；1.2.2 项目建设的规模控制研究；1.2.3 项目建设的技术方案研究；1.2.4 项目建设的环境保护；1.2.5 项目建设的节能与安全防护；1.2.6 项目效益评价1.3 项目编制依据1.3.1鹤峰县卫生“十一五”发展规划；1.3.2 省发改委、省卫生厅印发的鄂发改社会2005497号国债项目县医院建设指导意8、见；1.3.3综合医院建设标准；1.3.4建设项目可行性研究与评价手册；1.3.5 国家计委、建设部颁布的建设项目经济评价方法和参数；1.3.6 人工工资依据（2007）定额标准计核1.3.7 材料价格依照鹤峰县2008年市场物价标准计核；1.3.8 2008年县委常委工作要点1.3.9 鹤峰县县委常委会议纪要（2008第39号）；1.3.10 中共鹤峰县委员会会议纪要（鹤纪200025号）1.3.11 项目业主提供的有关基础资料；1.3.12可行性研究报告编制单位：恩施自治州工程咨询公司1.3.12国家发改委、卫生部、中医药管理局关于县级医院建设的有关标准和要求1.4 结论与建议：1.4.19、 鹤峰县中心医院担负着全县26万常驻与5万流动人口的医疗卫生的救助任务,随着县域经济的快速发展,流动人口不断增长，医疗卫生工作面临更高的要求，其工作任务十分艰巨,由于县中心医院旧住院楼已经成为危房，且面积小、功能单一、结构不合理、设备设施落后，已不能适应社会发展和满足人民群众日益增长的医疗卫生需求。因此新建县中心医院医院住院大楼已迫在眉睫。1.4.2 该项目建设用地位于县中心医院旧住院楼旧址，符合城市建设规划，相关环境评价、土地、城建规划等相关审批手续已办理完毕，其水电、交通、通讯等市政配套条件十分完善。1.4.3 建设项目内部设计较为合理、主体结构符合建设规范、功能布局明确、立面造型简洁明快10、，建设规模、装修标准符合县域经济发展的实际，项目切实可行。1.4.4 该项目实施后，可从根本上改善鹤峰县卫生医疗硬件的基础设施条件，为广大人民群众和县中心医院创造良好的医疗服务环境，有利于提高其整体医疗服务水平和业务能力，对于保护人民群众的身心健康，促进地方经济和卫生事业协调发展以及建设小康鹤峰都具有十分重要的意义，其社会效益、经济效益十分显著，建议尽快组织实施。第二章 项目建设背景与必要性2.1 项目背景2.1.1项目建设符合国家政策投向。项目建设单位鹤峰县中心医院是本县医疗卫生的龙头，是全县医疗技术指导中心，其医疗设施和技术水平的高低，决定着对本地所有群众生命健康保障水平的高低，对于本县经11、济社会的发展起着重要的作用，是本地社会稳定发展的必要保证。目前国家又出台了扩大内需,促进经济社会发展的投资重点在支持健全基层医疗卫生服务体系，加强未达标的县级医院、中心乡镇卫生院、村卫生室以及城市社区卫生服务中心建设。在这个大的历史背景下实施该建设项目顺应了新形势和新要求，更符合国家扩大内需发展社会事业的投资政策投向。2.1.2 该建设项目已纳入总体发展规划。鹤峰县位于武陵山区大山深处、恩施自治州的南部，周边与巴东县金果坪乡、建始县官店镇、恩施市红土乡、宣恩县椿木营乡、沙道沟镇、宜昌市五峰县湾潭镇、湖南省桑植县五道水乡、石门县南镇相毗邻，国内革命战争时期，贺龙元帅曾以此为根据地转战多年，是红色12、革命苏区。全县国土面积2872平方公里，辖7乡2镇1个高新技术开发区（八峰），205个村，总人口22.02万人，其中以土家族、苗族为主的少数民族人口占70，农业人口占88.7%。1983年被定为全国一类苏区县，1986年、1994年两轮被定为国家级贫困县，1996年被定为全省12个特困县（市）之一，2002年被国务院定为新一轮扶贫开发工作重点县，2009年被定为“湖北省贫困山区脱贫致富奔小康试点县”之一。县域内仅有一条公路与外界相通，是一个既无高速公路、无国道、无铁路、无航空又无航道的五无县，与恩施市相距178公里，与省城武汉市相距630余公里，是全州最偏远的县，属典型的老、少、边、穷地区。 13、根据湖北省发改委、省卫生厅“鄂发改社会2005497号”关于编制农村卫生服务体系发展规划的通知文件精神，县发改局、县卫生局组织编制了鹤峰县农村卫生服务体系总体发展规划2005-2010，同时在鹤峰县国民经济和社会发展“十一五”规划纲要也明确制定了“加强基本医疗服务体系和县中心医院的软硬件建设”的发展规划，该项目建设是落实该规划的具体体现。 2.1.3项目建设得到领导的关心和支持。2002年党中央国务院下发了中共中央、国务院关于进一步加强农村卫生工作的决定；为了加强农村卫生工作，2005年湖北省发改委、省卫生厅又下达了国债项目县医院建设指导意见，提出了“整合资源，填平补齐、完善功能，满足需求、统14、一标准，规范建设”的要求；卫生部制定下发了等级医院评审标准，对各级医院建设的规模、科室设置、设备设施都提出了具体的标准，并要求限期达标，鹤峰县委县政府高度重视卫生事业发展，多次召开专题会议，研究县中心医院的建设和发展问题。2008年初鹤峰县2008年县委常委工作要点对县中心医院的工作进行了部署，于2008年3月形成了政府常务会议纪要（200812号）文件，同意新建县中心医院住院部大楼的决定，并成立了项目建设工作领导小组，还落实1350万元的项目建设资金。为该项目建设的启动打下的坚实的基础。2.1.4 项目建设体现了以人为本的理念。项目建设单位鹤峰县中心医院前身为县人民医院，始建于1953年，现15、修建于80年代末的住院楼业务用房，为砖混结构,现已成为危房，面积仅2700平方米，其内部功能设计落后，无电梯、无中心供氧、中心吸引、中心传呼等功能，病房无卫生间、无洗浴设施，由于基础设施设备落后缺乏，许多病人都因为县中心医院住院条件差而转向州级以上医院就诊，导致了大量的患者资源外流，每年流失的住院病人在2000人次以上。不仅影响了医院的业务发展，更为严重的是给群众看病治疗带来了极大的不便，增加了病人的经济负担，使人民群众看病难、看病贵的矛盾更显突出，极不利于和谐社会的建设，该项目建设是一项利国利民的民生工程。2.2 项目建设的必要性 2.2.1鹤峰县中心医院住院综合楼建设工程建设是项目建设单位16、快速发展和地方经济社会重要条件。卫生部制定下发的等级医院评审标准对各级医院建设的规模、科室设置、设备设施都提出了具体的标准，并要求限期达标。而鹤峰县医疗卫生社会条件严重滞后于经济的发展，现有住院部不仅功能设计落后，而且已为危房，无法为患者提供必要的住院条件和后勤服务条件，尽快建设功能完善、条件舒适、服务优良的县级住院大楼，是社会广大患者的迫切要求。根据鹤峰县卫生“十一五”发展规划和农村新型合作医疗制度的实施,门诊就诊人数将达到9万余人次/年，住院患者将达到7600人次/年,鹤峰县中心医院现有卫生基础设施条件已远远不能满足患者需求，新建功能更全,床位更多,服务更优的住院部,满足广大患者的需求是十17、分必要的,这也是社会发展的必然要求。2.2.2是社会发展的需要。鹤峰县地处边远山区，由于交通不发达，经济及社会事业十分落后，医疗基础条件差，远远落后于周边地区。县中心医院是全县唯一的一所县级综合性医院。担负着全县及周边相邻县市部分乡镇常驻与流动人口26余万人的医疗保健任务，近3年平均每年门诊人次在8万人次以上，住院病人在4500人次以上。手术台次平均达到1650台以上，病床使用率平均达到120%以上，危重病人抢救成功率达85%以上。该院住院部大楼始建于上世纪80年代未，设计五层砖混结构3200平方米，2008年经鹤峰县房屋安全鉴定办勘测鉴定为危房。原住院部设计不仅病房面积小仅设床位100张，而18、且内部功能单一无安全通道和消防系统存在严重的安全隐患；因未设置卫生间和电梯等设施，为抢救患者和住院治疗带来诸多不便。该县的医疗卫生社会事业现已严重滞后于经济发展的步伐。最大限度的满足人民群众日益增长的医疗卫生需求，改善医疗服务基础设施条件，建设功能更全 ,服务更优的县级住院综合楼已迫在眉睫。 2.2.3 是适应新形势的需要。认真落实中共中央、国务院关于进一步加强农村卫生工作的决定，按照国家发改委、卫生部、中医药管理局关于县级医院建设的有关标准和要求和湖北省发改委、省卫生厅国债项目县医院建设指导意见，进一步加强新时期的农村卫生工作，为该建设项目的实施提出了新的要求。目前鹤峰县已实施了城镇居民基本19、医疗保险和新型农村合作医疗保险制度，随着新农合报销比例的增加和县域经济的发展，群众医疗保健意识的增强，县中心医院就诊人数明显增加，群众就医难和基础设施条件落后的矛盾将更加突出。由于原县中医院已于2000年并入县中心医院，目前现县中心医院同时肩负中医院与县人民医院二个单位的全部职能，是全县惟一的一家二级综合性医院，目前该院仅有病床数100张，而且住院用房面积小、功能不全、又是危房，因此，该项目建设不仅是全县人民的殷切期盼，这也是社会发展的必然要求。2.2.4是坚持以人为本、构建和谐社会的需要。随着人民群众生活水平的不断提高，患者对住院病房条件等就医环境的要求也不断提高，建设符合等级医院评审标准规20、范的与经济社会相协调的县级住院楼建设项目，最大限度的满足患者需求，也是体现以人为本和构建和谐社会的需要。第三章 项目建设条件3.1 社会经济条件鹤峰县位于武陵山区大山深处，恩施自治州的南部，周边与巴东县金果坪乡、建始县官店镇、恩施市红土乡、宣恩县椿木营乡、沙道沟镇、宜昌市五峰县湾潭镇、湖南省桑植县五道水乡、石门县南镇相毗邻，国内革命战争时期，贺龙元帅曾以此为根据地转战多年，是红色革命老苏区。全县国土面积2872平方公里，辖7乡2镇1个高新技术开发区（八峰），205个村，总人口22.02万人，其中以土家族、苗族为主的少数民族人口占70，农业人口占88.7%。1983年被定为全国一类苏区县，19821、6年、1994年两轮被定为国家级贫困县，1996年被定为全省12个特困县（市）之一，2002年被国务院定为新一轮扶贫开发工作重点县，2009年被湖北省委省人民政府定为恩施州惟一的“湖北省贫困山区脱贫致富奔小康试点县”。鹤峰县域内仅有公路与内外相通，无高速公路、无国道、铁路通过境内，与恩施市相距178公里，与省城武汉市相距630余公里，是全州最偏远的县，属典型的老、少、边、穷地区，全县流动人口约5万余人。2008年全县实现县域生产总值18.1亿元,实现财政收1.47亿元，三次产业结构进一步优化为30.8：35.6：33.6,农民人平纯收入达到2555元。全县人口增长率控制在5%0以内。农村医疗卫22、生需求不断增长，农民参合率达到91.2%,农村医疗卫生服务体系基本建立。县委政府“工业富县、产业富民”的篮图正在显现。以上统计数据表明，该县经济稳定发展，综合实力不断增强。3.2 项目建设自然条件鹤峰县地处鄂西山区，与最近的恩施州三级医院相距178公里，县域内仅有县中心医院一家二级综合性医院，县中心医院为全县医疗救助和医疗技术指导中心，担负着本县及临近县市部分乡镇人民群众的主要医疗救治工作。项目建设地处鹤峰县城县中心医院院内，供水、供电、排水、交通、通讯网络等市政基础设施条件完善，且该院占地80余亩，项目建设无需新征土地，也符合城镇建设规划，项目建设自然条件良好。3.2.1 供电：由县城区供电23、所供电，县中心医院现已安装电力供电变压器两台，业务用电与居民生活用电独立分开。项目建设用电可从院内变压器直接供电。3.2.2 供水：县市政自来水公司供水网管现有两条100MM供水管从直接输送至县中心医院院内，生活和项目建设供水安全可靠有保障。3.2.3 供热：中心医院已安装有锅炉可直接提供热能保障。3.2.4 排水：中心医院已在整个业务区修建了雨水、污水两套排水管网和污水处理系统。雨水直接进入市政排水系统排水，污水进入医院专用污水处理站进行技术处理后进入市政排水系统。医院已经建成专用污水处理站一个并于2007年4月投入使用，其处理能力在设计建设时就已考虑新建住院楼增加床位，并已在此次拟建场地预24、埋有污水管道与处理站相连，该污水处理站经县环境监测站监测已完全达标，因此能完全满足新建住院楼污水处理达标排放。3.2.5 通讯：项目建设地县城中心，有线、无线和村村通、有线电视等多种通讯网络密布覆盖全县境内。项目地交通十分便利，大型车辆可直接进入项目建设地。3.2.6：建材：项目所需钢材和水泥可就近购买，县水泥厂距项目建设地仅10余公里，一般建材可就近采购，特殊材料经招标采购后电话联系供货方送货到工地。其市政基础配套条件建设条件完善，完全能够满足项目建设的需求。3.3 卫生资源条件该院是全县的医疗卫生服务中心，现设有临床医技科室22个。在岗职工260人，其中专业技术人员190人，含有高级职称325、2人、中级职称120人。该院属北京军区总医院、武汉协和医院的对口帮扶医院，是湖北民族学院医学院定点教学医院，有兼职教授18名。医院现有大型医疗设备主要包括CT、CR、全自动生化分析仪、电子胃镜、彩超、酶标仪等。该院现有业务用房总建筑面积6700平方米，其中门诊楼面积为3500平方米，原住院楼面积3200平方米。住院楼建造于80年代末，由于建设资金不足，仅设计床位100张,且功能设施不全、设备落后，远远不能满足业务需要，因年久失修，现已成危房。鹤峰县地处偏远，是面积大县，全县医疗服务人口达30余万人：本县占22万人，全县流动人口约5万余人，覆盖临县的椿木营、官店、金果坪、石窑、五道水、湾潭、沙道26、沟等服务人口约4万人。医疗卫生资源极为丰富，为项目建设提供了基础条件。3.4 市政配套条件3.4.1 供电：由县城区供电所供电，项目建设单位已安装有变压器两台，业务用电与居民生活用电已独立分设。项目建设用电可由院内变压器直接供电,完全能保证项目建设用电所需。3.4.2 供水：县城自来水公司有两条100MM供水管从县市政供水网管接供给项目建设单位，工程建设供水安全有保障。3.4.3 供热：项目建设单位已安装有锅炉供热,可直接提供所需的热能保障。3.4.4 排水：项目建设单位已在整个业务区修建了雨水、污水两套排水管网和污水处理系统，雨水通过市政排水系统直接排放，污水经项目建设单位已建成的专用污水处27、理站技术处理后再通过市政排水系统排放，该污水处理站已由当地环境监测部门验收达标。3.5 交通与通讯: 项目建设单位地处县城中心,其交发达,各种运输车辆可直达项目建设工地,各种有线、无线通讯网络和有线电视网络已覆盖全县境内，能保证项目建设的顺利进行。3.6 建筑材料：项目建设单位距建筑用水泥供应生产厂家仅10余公里，钢材等特殊材料经招标后，由供货单位配送建设工地，一般建筑材料可就近采购，材料供应完全能够满足建设要求。第四章 市场分析与预测4.1 医疗卫生市场发展现状4.1.1 医疗活动开展情况：鹤峰县中心医院目前共有临床医技科室22个，能对各科常见病、多发病进行诊治，能开展二级医院所要求的大部分28、医疗业务，2006年后每年门诊人次在8万以上，住院患者在4500人次以上。手术台次在1650台以上，危重病人抢救成功率达85%以上，病床使用率平均达到120%以上，每年引进新技术、新业务8-10项,全年业务收入在2300万元以上。医院内科系列：设立了高血压、心血管病专科、神经内科、消化内科、呼吸内科、肾病内科等专科，拥有除颤监护器，十二导心电图机，电脑微量注射泵，肺功能测定仪，日本富士电子胃镜，科室开展了心肌梗死的溶栓治疗，顽固性心衰及各种心律失常的诊治，消化性溃疡的诊治。能对内科常见病进行诊治。医院外科系列：能开展普外的常见手术，能进行腹腔镜下胆囊切除术、泌尿系结石手术、复杂尿道狭窄手术、开29、颅术、巨大甲状腺肿瘤切除术等。骨科能开展全髋植换术和膝关节植换术，能开展四肢骨折的复位内固定术。妇产科能开展宫颈癌根治术和复杂尿漏修补术及产科各种手术。五官科能开展鼻内镜下鼻窦手术和支撑喉镜下喉显微手术。口腔科能开展复杂颌面部外伤损伤修复术和正畸术。4.1.2 存在的主要问题:、基础设施建设落后。现有住院部为20世纪80年代末修建，且建筑面积小、结构功能不完善、设施陈旧落后，现已成为危房，必须尽早拆除，落后的医疗卫生基础设施条件严重制约了医疗业务的开展,。、医院服务功能欠完善。医院急诊科、特色专科及重点专科建设欠缺，基本医疗设备还不够完善，影响了全院整体业务水平的提升。住院条件差，无卫生间，无30、洗浴、无降温、取暖等到基本设施。、医院管理水平有待加强和提高医院还存在着管理水平较低的状况，制度建设欠完善，制度实施欠力度，职工的素质有待进一步提高。、基础建设资金缺口大由于医院目前基础设施和基本医疗设备急待完善和添置更新，需要数目较大的资金投入。而财政投入有限、贷款融资困难、医院自身收入水平低，使得基础建设资金缺口较大。、专业技术人才缺乏。缺少重点专科与特色专科，缺少学科带头人，人才梯队建设不够，缺少后备力量。这些问题严重制约了项目建设单位的发展，从而形成恶性循环，一方面大量患者外流，医院业务收减少，使得用于基础建设的投入不够，医疗卫生事业得不到发展；另一方面增加了患者的医疗负担，造成了看病31、难、看病贵、看不好病的现象，成为鹤峰社会矛盾的焦点。已严重制约了县域社会经济和构建和谐社会的发展。该项目建设已迫在眉睫。4.2 医疗卫生市场预测4.2.1鹤峰县卫生资源是十分丰富的，目前本县22万人，全县流动人口约5万余人，还覆盖临县的椿木营、官店、金果坪、石窑、五道水、湾潭、沙道沟等乡镇服务人口约4万人，其医疗卫生覆盖总人口可达30万余人，若项目单位基础设施条件能尽快改善，仅按临县和流动人口10%的患者3%的住院率计算，每年就能新增住院患者3000余人。4.2.2县中心医院现有住院楼仅能能开设床位100张，2007年病床使用率达120%以上。每年仅收治因条件限制向外流失住院的患者就达200032、余名，若项目建设单位医疗救治条件得到改善，这些流失的患者会就近入院治疗，按流失患者70%计算将增加1750名患者住院治疗。4.2.3项目建设县已普遍实行了职工医疗保险和新型农村合作医疗保险，新农合参比例已高达91.2%以上,随着新农合报销比例增加以及2008年实行城镇居民医疗保险和项目建设单位基础设施条件的进一步改善，到县中心医院就诊患者人数将会明显增加。现有参合人数17.3万人，城镇居民医疗保险2.7万人，预计每年新增住院患者将新增住院患者1400余人次，预计项目建成后住院患者总数将达到7600余人次。病床缺少的矛盾会更加突出。4.2.4项目计划设置床位数： 根据本县常驻22万服务人口，和全33、县惟一的一所县级综合性医院的条件，按照国债项目县医院建设指导意见县级医院建设规模标准，新建住院综合楼设置床位220张。第五章 建设布局及主要建设内容5.1 建设布局项目拟建住院楼选址位于容美镇城墙路18号，在县中心医院内原住院楼旧址重建。与现有的门诊楼形成7字形相临，能在合适楼层与其连通，便于医务操作和方便患者就医。项目主建筑建设占地面积1200平方米，为12层，均采用钢筋混凝土全框架结构，总建筑面积约15100平方米（其中辅助用房800平方米）。病房以双人间为主，设少部分单间。其主要设施包括：每间病房设卫生间、安装空调、24小时热水供应和闭路电视；双回路供电系统；消防系统；中心供氧、中央吸引34、中央传呼、中央监控系统；设置电梯四台(含医梯2台、客梯1台、消防兼污物电梯1台)；医院管理网络系统等，其布局和设置合理。5.2 建设方案5.2.1 项目建设的指导思想鹤峰县中心医院住院楼建设项目以党的十七大精神和科学发展观为指导，贯彻新时期卫生工作方针，按照中共中央、国务院关于进一步加强农村卫生工作的决定文件的有关要求，依据国家发改委、卫生部、中医药管理局关于县级医院建设的有关标准和要求、湖北省发改委、省卫生厅（鄂发改社会2005497号）国债项目县医院建设指导意见以及鹤峰县“十一五”卫生服务体系总体发展规划，全面完善县医院基础设施，加强县级医院服务功能建设，努力提高服务能力，更好地为提高人35、民群众健康水平提供保障。5.2.2 项目建设的基本原则1、整合资源，填平补齐。按照国家县级医院建设标准，统筹规划和考虑鹤峰县区域内及周边有效卫生资源、人口数量、自然交通因素，按照国家县级医院的建设标准, 实事求是、整合资源，填平补齐,基本达到标的原则进行规划设计建设。2、完善功能，满足基本需求。鹤峰县中心医院是全县的医疗和业务技术指导中心，负责基本医疗及危重急症病人的抢救。接受乡村两级卫生医疗机构的转诊，承担乡村两级卫生技术人员的进修培训以及业务技术指导任务。根据鹤峰县及周边毗邻地区人民群众的医疗卫生需求，按国家县级医院建设标准，整合卫生资源，进行科室和设备合理配置的原则进行配置。3、严格标准36、，规范建设。按照国家标准建设规模与鹤峰人口卫生资源配置、经济社会发展相适应、功能适用、装备适度、经济合理、适度超前的原则进行设计和建设。5.2.3 项目建设选址和建筑规范根据2005年湖北省发改委、省卫生厅下发的国债项目县医院建设指导意见相关要求，项目建设选址与建筑设计应遵循相关规范： 选址规范 1、应满足医院功能与环境的要求，应选择患者就医方便、环境安静、地形比较规整的位置，并应充分利用城镇基础设施，避开污染源和易燃易爆的生产、贮存场所； 2、应充分考虑医疗工作的特殊性质，按照公共卫生方面的有关要求协调好与周边的关系； 3、必需坚持科学合理、节约用地的原则；4、在满足基本功能需要的同时，适当37、考虑未来发展；5、合理确定功能分区，科学地组织人流和物流，避免或减少交叉感染；室内采光、色彩设计符合卫生学要求；6、建筑布局紧凑，交通便捷，管理方便，减少能耗；7、根据不同地区的气象条件，合理确定建筑物的朝向、间距，充分利用自然通风与自然采光。为患者提供良好的医疗环境，为员工提供良好的工作环境。 建筑规范1、县级医院的建设，应贯彻适用、经济、美观的原则，建筑标准应区别不同地区的经济条件合理确定，有条件的地区规划时应考虑停车和绿化地。2、县级医院应以多层建筑为主，不宜建设高层。门诊楼、医技楼、病房楼等主要建筑，应采用框架结构。3、县级医院建筑装修和环境设计，应有利于患者生理、心理健康，体现清新、38、典雅、朴素的行业特点和当地的民俗特点。4、县级医院的建设，除应符合国家城市道路和建筑物无障碍设计规范的要求外，还应根据医院服务对象的特殊性，满足患者对无障碍设施的需求。5、县级医院主要建筑物要符合节能要求，应合理确定建筑物的朝向，充分利用自然通风和自然采光。建筑物围护结构及屋面，应符合建筑节能和防渗漏要求，门窗应选用气密性和防水性抗老化良好的产品。6、门急诊和病房，应充分利用自然通风和天然采光。7、住院部医疗业务用房的室内装修，应符合下列规定：（1）、一般医疗用房的地面、踢脚板、墙裙、墙面、顶棚，应便于清扫、冲洗，不污染环境，其阴阳角宜做成园角。踢脚板、墙裙应与墙面平。（2）、手术室、烧伤病房39、洁净病房等洁净度要求高的用房，其室内装修应满足清洁、耐腐蚀的要求。（3）、药剂科的配方室、贮药室、中心药房、药库均应采取防潮防鼠等措施。（4）、配餐、消毒、厕浴、污洗等有蒸汽溢出和结露的房间，应用牢固、耐用、难沾污、易清洁的材料装修到顶。并应采取有效措施，使蒸汽排放顺利、楼地面排水通畅不出现渗漏。8、县级医院的蒸汽、冷热水供应和寒冷地区的冬季供暖，应采用分区专线供应。主要建筑物表，排水管道口径应加大一级并采取防堵塞、防渗漏、防腐蚀措施；应设置管道井和设备层。主要管道沟应便于维修和通风，应采取防水措施。9、县级医院的供电设施应安全可靠并应采用双回路供电，保证不间断供电。院区内应采用分回路供电方40、式。ICU病房、手术室、急诊室双回路供电，应设置自备电源。电源装配容量应满足现有设备及近期的增容量。放射科大型医疗装备的电源，应由变电所单独供电。10、县级医院的建筑耐火等级应不低于二级，消防设施的配置应遵守国家有关建筑防火设计规范的规定。11、县级医院的手术室、产房、放射科、功能检查科、检验科、ICU病房等用房应设置空调和通风设施。有条件设置洁净手术室的县级医院，其空气净化设施应符合医院洁净手术室建设标准。12、县级医院应根据医院的使用特点和需求，有条件的设置智能化系统。13、县级医院应配置完善、清晰、醒目的标识系统。14、县级医院应建设满足业务工作需要的医用气体供应设施。15、县级医院的给41、水应符合生活饮用水卫生标准，医院医疗区污水的水质应满足综合污水排放标准中关于医院污水的排放的规定。16、县级医院的污物处理应满足医疗废弃物处理管理条例有关规定。废物和生产垃圾的分类、归集、存放与处置应遵守国家有关环境保护的规定。5.2.4 建设方案1、鹤峰县中心医院住院综合楼建设项目选址在拆除原住院楼基础上进行重建，为解决建设期服务患者的需求，医院服务业务不受影响，在拆除旧住院楼前，对门诊楼进行适当改造成临时病房，以满足患者住院的需求。2、新建住院综合楼与已建的门诊部大楼形成7字形相临，在合适楼层二者连通，便于医务操作和方便患者就医。3、病房以双人间为主，设少部分单间。其主要设施包括：每间病房42、设卫生间、中央空调、24小时热水供应和闭路电视、双回路供电系统、消防系统、中心供氧、中央吸引、中央传呼、中央监控系统、电梯四台(含医梯2台、客梯1台、消防兼污物电梯1台)、医院管理网络系统等。第六章 项目建设内容及规模该项目建设分为基础设施建设和辅助设施建设两个部分：6.1 基础设施建设部分土建基础建设内容：1、土建主体工程（包括门窗、扶手、四通一平）2、卫生墙砖、走道吊顶、地面砖、仿瓷、外墙漆3、给排水系统、供电系统、消防系统4、医用电梯、客梯和消防电梯6.2 辅助设施部分辅助设施建设内容：1、电子监控系统、信息化网络系统2、中心供氧、吸引、传呼系统3、中央空调4、集中式热水器5、电视系统643、制氧机7、中心配电站 备用柴油发电机8、消防泵站9、供应室设备6.3 项目建设规模控制：1、建设控制用地规模1200平方米12层，工程采用钢筋混凝土全框架结构设计，总控制建筑面积15100平方米（其中辅助用房800平方米）。2、住院楼科室设置设置一楼设置：住院中西药房、住院收费室、放射科、CT室等功能科室。二、三楼设置：功能、辅助检查科室，含心脑电图、超声、腔镜室、供应室等。四楼设置:儿科，设置病床22张。五-九楼分别设置:内一、内二、中医、外一、外二、等五个科室，每层设置病床33张。十楼设置：妇产科，设置病床18张。十一楼设置：五官、口腔科，设置病床15张。十二楼设置：手术室、麻醉科。6.44、4 建设标准1、装饰工程：外墙刷外墙漆、屋面采用隔热、防渗漏节能技术进行处理、屋内地面铺地面砖，窗户采用节能气密性双层塑钢窗，内墙1.8米卫生墙砖，走道彩防火石膏板吊顶、室内一般照明采用节能环保灯照明。2、供电、照明、给排水工程：供电为双回路，确保不间断供电。整个建筑设计安装防雷系统。3、消防系统设置火灾报警系统、自动喷淋系统、消防栓、应急灯、和指示灯和疏散指示牌。4、设置电梯四台，其中医梯2台、客梯1台、消防梯1台(兼污物电梯)。5、设置中心供氧、中央吸引、中央传呼、中央监控系统。6、设医疗服务收费网络管理系统。7、病房以双人间为主，设置部分单间，每间病房设卫生间、空调、24小时热水供应、闭45、路电视和传呼通讯系统。第七章 项目建设的可行性研究7.1 政策上的可行性分析各级领导高度重视为项目建设提供了可靠的组织保证。目前国家出台了扩大内需,把促进经济社会的发展投资重点放在了支持和健全基层医疗卫生服务体系，加强未达标的县级医院、中心乡镇卫生院、村卫生室以及城市社区卫生服务中心的建设上面。在这个大的历史背景下实施该建设项目顺应了新形势和新要求，更符合国家扩大内需发展社会事业的投资政策取向。县中心医院住院综合楼的建设，不仅是经济建设发展的客观需要，而且是卫生事业发展的必然要求，鹤峰县委县政府不仅把该项目建设的组织、机构、队伍、基础设施等建设作县委政府工作的一件大事，列入了议事日程，还从地方46、财政安排1060万元用于该项目的建设，为该项目的建设奠定了良好的政策基础、领导基础和资金基础。7.2 组织上的可行性分析7.2.1 县委政府高度重视成立项目建设领导小组。2008年县人民政府决定重建中心医院住院综合楼（县政府常务会议纪要200812号），提出其设计要达到20年不落后，其建设资金由地方政府财政配套1060万元和争取国家专项投资解决。这是自2006年县政府决定连续6年每年财政支出100万元支持县中心医院基础设施建设的基础上，为尽快彻底改变医院基础设施落后面貌而采取的又一项重大举措。县人民政府已将县中心医院住院楼建设列为2009年实事之一，并成立了以分管副县长卓万俊为组长、县卫生局、47、财政局、发改局、建设局、规划局、中心医院相关单位主要负责人为成员的县中心医院住院楼工程项目建设领导小组，负责项目建设的组织领导与协调，并在县中心医院下设办公室，县中心医院院长兼办公室主任。县委、县人民政府多次召开专门会议研究此项工作，体现了县委、政府加快县中心医院住院综合楼工程项目建设的决心。领导小组主要工作职责是研究、协调、解决项目建设中的资金、人事、建设方案、招投标、经营政策等重大事项。（见附件2008年县委常委工作要点、县政府常务会议纪要200812号文件）。7.2.2项目建设单位设立项目建设工作专班。县项目建设领导小组办公室在县政府项目建设领导小组的领导下，由县中心医院法人代表及有关负48、责人组成的项目建设实施工作专班，具体落实工程项目的建设管理工作。县中心医院住院综合楼工程建设实行院长负责制。工作专班由院领导班子成员组成，明确了各个专班的具体负责人，形成了“资料图纸收集整理报审工作专班”、“工程方案设计、招投标、建设现场管理工作专班”、“财务运行管理工作专班”等组织，为全面加强工程项目建设的管理工作和项目建设有序开展提供了强有力的组织保障。7.2.3相关部门积极配合全力支持。县直各部门积极支持该项目的建设，现场调研和协调，解决了电力、消防、周边关系等问题，在相关部门的协助和配合下，相继完成了土地审批、地勘、环评、图纸初步设计、概算等相关前期工作，项目建设的前期准备工作已基本就49、绪，各部门的支持为项目建设提供了良好的社会基础。7.3 经济上的可行性分析7.3.1 县委政府高度重视这一民生建设工程项目，在财政收入极其紧张的情况下，解决项目建设配套资金1060万元。给予了项目建设强有力的支持。7.3.2 目前国家出台拉动内需,促进经济社会的发展重点投资政策中，已将基层医疗卫生服务体系、加强未达标的县级医院、中心乡镇卫生院、村卫生室以及城市社区卫生服务中心建设纳入到国家重点投资范围。因此，该项目建设符合国家扩大内需发展社会公益事业的投资导向。7.4 建设条件上的可行性分析7.4.1 市政基础设施条件好,供电供水供热、排污有保障，基础建设条件满足项目建设要求。7.4.2 交通50、通讯网络发达、项目建筑材料采购较便利，能满足项目建设的需求。7.4.3医疗卫生资源极为丰富，本县现有农民参合人数17.3万人，城镇职工、居民医疗保险2.7万人，预计每年新增住院患者1400余人次，预测2010项目建成后年住院患者总数将达到7600余人次，年门诊就诊人数可达9万人次以上，为项目建成后的良性运转提供了基础条件。第八章项目建设环境质量及影响评价8.1 环境质量背景及现状评价8.1.1大气环境根据鹤峰县2007年、2008年对城区环境监测数据显示，项目区、老城墙、中坝空气质量基本达到二级质量标准。而项目区的相关环境监测报告显示：空气质量基本为无污染；水质在国家地表水水质n级以上；说明项51、目区鹤峰中心医院的环境质量较优良。8.1.2 水环境城区在溇水河共设5个监测点，监测十项指标，均未超标。城区废水排放量为128.2万吨/年。8.1.3 声环境质量现状项目区离城区适中，只有少量的交通工具运行，噪声小，环境恬静，声环境质量较好，完全满足项目建设的需要。8.2 环境规划目标及措施根据鹤峰县环境保护“十一五”规划和鹤峰县农村医疗卫生服务体系发展总体规划，项目建设区的环境规划目标为：大气环境质量主要指标达到或超过国家二级标准(GB30951996)。其中，大气总悬浮微粒控制在250mg/m3以下，S02年日平均值低于0.06mg/m3，NOx年日平均浓度低于0.1mg/m3。烟尘控制区52、覆盖率达到90，氮氧化物达到国家大气环境质量一级标准。水体环境质量达到或超过国家二级标准，其中饮用水源达到GHZBl-99 1类批准，溇水河水质，达到地面水环境质量标准(GB3838-2002) 类规定标准；水库水质COD平均值低于15m2/L。污水综合排放按照国家标准(GB18466-2005)规定实施达标排放；环境噪声质量达到城市区域环境噪声标准(GB12348-90)衡量，达到级；项目建设区固体废弃物及时处理，及时外运，建立厌氧处理池。8.3 环境保护和安全治理措施8.3.1 污水处理在项目单位已经完工的医院基础工程建设中，先期已建成有专用污水处理站，设计处理能满足综合医院250张病床污53、水处理能力，并已在拟重建住院综合楼区域预置相应污水管道与处理站相连，现已通过环保、市政等有关部门验收合格，实现了达标排放，可满足重建住院综合楼污水处理需求。8.3.2 废弃物处理医院住院部废弃物主要为医疗废弃物和生活垃圾，将根据相关规定实行分类处理。医疗废弃物由医院进行分类、毁型后集中焚烧或填埋，生活垃圾由市政环卫部门运至指定垃圾场。8.3.3 生态环境保护该工程在原有房屋场地上建设，不涉及开发，也不会占用医院现已建成的绿化广场。8.3.4 项目施工中的环境保护该项目在施工过程中，会产生一定施工噪音和粉尘，需采用封闭式施工现场、禁止夜间噪音施工、设置控制粉尘措施等，按相关行业规程进行施工操作。54、8.3.5安全与防护按建筑行业安全与防护的相关制度要求执行。1、供电、照明、供电为双回路，确保不间断供电。2、建筑物各层消防系统均设置火灾报警系统、自动喷淋系统、消防栓、应急灯、指示灯。3、设置消防通道和消防电梯1(兼污物电梯)。4、在屋顶和供电系统中设置防雷系统。8.4 项目建设环境影响评价本项目的实施在一定的范围内将会给周边的环境带来一定的影响，为了防止因建设项目的实施而产生环境的破坏，应该对项目建设的环境影响进行评价，以便及时制止环境破坏的现象发生。8.4.1评价标准1.环境空气质量标准(GB3095-1996)2.地表水环境质量标准(GHZBl1999)3.污水综合排放标准(GB89755、8-1996)4.城市区域环境噪声标准(GB3096-1993)8.4.2 环境感应指标和标准环境感应指标是衡量(表征、描述)游人对游览区环境卫生及拥挤程序在心理上和生理上基本要求指标。1.卫生：A.恶臭：不可感觉、程度等级为0级B.垃圾：不得发现，指非垃圾收集场所。2.建筑物占地()2.0除上述指标外，本项目施工和运营阶段都必须同步建设环保基础设施，以保证卫生要求。应严格控制建筑物占地比例，同时进行环境的绿化。第九章 节能措施9.1 节能环保目标主要目标。到2010年，全县单位生产总值能耗比“十五”末降低22以上，单位工业增加值用水量降低30以上；化学需氧量(COD)排放总量比十五末下降1056、.8，控制在2.05万吨以内，二氧化硫排放总量下降16.2，控制在5.4万吨以内；城市污水处理率达到90以上，县城污水处理率达到70以上；工业固体废物综合利用率达到90以上。9.2 节能措施 项目建设的节能减排主要涉及有主要建筑物、耗电量较大的空调、电梯、供水供热等方面，所以项目建设节能的重点是放在建筑物、空调、电梯、供水供热等几个方面。 9.2.1空调能耗是建筑能耗的主要部分,约占医院总能耗的50%,最大可占到建筑总能耗的65%,因此,医院节能的主要任务是降低其空调系统能耗。应根据国家的相关标准与规范：综合医院建筑设计规范、医院洁净手术部建筑技术规范、公共场所集中空调通风系统卫生标准、空调通57、风系统运行管理规范、医院消毒卫生标准，严格控制中央空调的卫生条件，杜绝由中央空调末端设备引起的二次污染。 空调节能可采取以下几个措施： 、减少冷负荷。 冷负荷是空调系统最基础的数据，制冷机、水循环泵以及给房间送冷的空调箱、风机盘管等规格型号的选择都是以冷负荷为依据的。如果能减少建筑的冷负荷，不仅可以减小制冷机、水循环泵、空调箱、风机盘管等的型号，降低空调系统的初投资，而且这些设备型号减小后，所需的配电功率也会减少，运行费用降低。所以减少冷负荷是空调节能最根本的措施。 、改善建筑的隔热性能。 房间内冷量的损失通过房间的墙体、门窗等传递出去的。改善建筑的隔热性能可以直接有效地减少建筑物的冷负荷，确58、定合适的窗墙面积比例。合理设计窗户遮阳。充分利用保温隔热性能好的玻璃窗。、选择合理的室内参数。人体感觉舒适的室内空气参数区域，大约是空气温度1323，空气相对湿度2080。如果设计温度太低，会增加建筑的冷负荷。在满足舒适要求的条件下，要尽量提高室内设计温度和相对湿度。建议夏季空调温度设定在26-28摄氏度，冬季设定在16-18摄氏度。、局部热源就地排除。在发热量比较大的局部热源附近设置局部排风机，将设备散热量直接排出室外，以减少夏季的冷负荷。 、合理使用室外新风量。 由于新风负荷占建筑物总负荷的2030，控制和正确使用新风量是空调系统最有效的节能措施之一。除了严格控制新风量的大小之外，还要合理59、利用新风，新风阀门采用焓差法自动控制，根据室内外空气的焓差值自动调节新风阀门的开度。、防止冷量的流失。厅门、走廊门安装风幕，可有效减少冷量的流失。 、提高制冷机组的效率。 由于冷却水温度越低，冷凝温度越低，冷机的制冷系数越高。降低冷却水温度需要加强运行管理，停止的冷却塔的进出水管的阀门应该关闭。冷却塔、冷凝器使用一段时间后，应及时检修清洗。使冷凝器始终保持最佳热转换效率，主机可节能10%左右。 、制冷设备优选。 要选用能效比高的制冷设备，不但要注意设计工况下制冷设备能量特性，还要注意部分负荷工况下的能量特性，选用需要统筹考虑。 9.2.2 建筑节能。建筑节能对降低能耗具有重要意义，建筑物在使用60、和过程中直接消耗的能源占全社会总能耗的30%，、建筑物应使用保温隔热墙体。在建筑设计时应充分考虑采用保温性能好蓄热能力强的砌块墙体。、门窗是建筑能耗散失的最溥弱部位，其中中传热损失是1/3，冷风渗透损失是1/3，所以就要提高门窗的气密性，采用节能的中空玻璃窗，密闭性良好的门窗和合理控制窗墙比。第十章项目建设人力资源配置和管理10.1 人力资源配置本项目按照住院楼总体科室布局和床位设置进行人力资源的配置，按220张床位计，项目定岗配置330人，其中医药护技人员260人，行管后勤人员70人。县中心医院现有在职职工260人。住院楼建设项目建成尚需增加各类工作人员共计70人。附表10-1 人力资源配备61、表（临床科室）科室病床医师护士医生护士合计内一33101323内二33101323中医33101323外一33101323外二33101323儿科228917妇产科1881018五官、口腔158614手术麻醉81624合 计2208210618810.2 人力资源管理10.2.1 项目建设实行院长负责制，院长游文忠负责医院的全面管理工作；朱霍林副院长分管机关、财务、后勤技术保障工作；郑荆州副院长分管口腔科、五官科、外一科、外二科、外三科、手术室、麻醉科管理及工作；骆渊海副院长分管儿科、内一科、内二科、内三科、中医科管理工作；纪检组长周发为分管党建、纪检及该工程项目的“工程方案设计、招投标、建设62、现场管理专班”工作；院办公室主任刘申益负责该工程项目的“资料图纸收集整理报审工作专班”工作；财务科长田祥家负责该工程项目的“财务运行管理专班”工作。10.2.2 员工招聘招聘的过程可以划分为三个阶段：一是确定和统筹考虑医院的用人要求(工作分析、工作说明书、工作规范等)。二是吸引求职者前来应聘(县中心医院的目标与发展前景、医院的形象与声誉、医院的工资福利待遇、医院的工作岗位与条件等)。三是从求职者中挑选员工，进行必要的人才储备。10.2.3 员工培训按照先培训、后上岗和持证上岗的要求，全体医务人员上岗前必须取得与相关岗位相应的资质。具体培训措施如下：、对全体员工，在上岗前除加强卫生职业知识、技能63、教育之外，还必须围绕“以人为本、为人民群众健康服务”理念，进行系统严格的思想政治教育，增强卫生工作的责任感和自觉性。、按照服务理念和工作原则，培训员工的职业态度。通过高标准、高质量的创新服务，把患者满意不满意作为恒量工作优劣的标准，把提高医疗技术水平和救助能力，提高医疗卫服务质量，强化患者与社会对医院的满意度。 、引进先进的激励机制，树立竞争观念，把培养员工职业习惯作为一项经常性工作，增强全体医务工作者的责任感和紧迫感。、评估培训效果10.2.4 员工激励根据县中心医院目前现状，首要任务是：把高标准、高质量的创新服务，把患者满意不满意作为恒量工作优劣的标准、把提高医疗技术水平和救助能力、提高医64、疗卫服务质量放在第一位，不断增进患者的理解和信任，强化患者与社会对医院的满意度，切实解决好群众看病难、看病贵问题，以此扩大影响，提高医院的知名度，吸引更多的患者就诊，树立医院良好的品牌形象。这就需要医院管理者不断地去激励员工、鼓舞员工的士气和激情，主要在：、按员工能力和水平进行合理的分工；、管理人员应获得必要权力；、工资必须公平合理；、用人之长；、保持员工队伍稳定；、激发员工的积极性；、增强团队精神等。第十一章项目进度招投标与项目管理11.1项目实施进度安排11.1.1 2009年1月已完成该项目建设选址意见书和红线图、规划许可、地质勘察、环境评估和建设方案制定,完成可行性研究论证。11.1.65、2 2009年2月完成初步设计。11.1.3 2009年3月完成施工图设计。11.1.4 2009年4月完成施工图纸审查11.1.5 2009年5月完成工程建设招投标。11.1.6 2009年6月开工建设。预计工期20个月（因场地条件塔吊转弧半径受限、附近为居民楼和病房，夜间不能施工）。11.1.7 2011年1月完成建设任务，竣工验收。附表111 项目建设进度表序号工程内容2009年2010年2011年1234567891011121234567891011123451项目可研-2项目审批-3初步设计-4施工设计-5招投标-6土建工程-7设备安装-8验收-11.2 招投标的范围和管理该项目建66、设工程全部实行公开招标。为了使本项目招投标活动有序、公正地进行，根据招投标法的有关规定，应严格按照“项目法人负责制，工程项目招标制，工程监理制，合同管理制和环保责任制”的要求，在每一个环节精心组织、严格执行。并且受政府有关部门的监督和管理，建立和完善“政府监督、社会监理、法人建设单位自检”体系。招标范围、招标组织形式、招标方案经审核部门审核后按审核意见执行，详见附表11.2，项目招标基本情况见附表11.3。附表112 审核部门审核意见表招 标项 目招标范围招标组织形式招标方式不招投标方 式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标设计建筑工程 监理主要设备重要材料其它 审批部门核准意见说67、明审批部门盖章年月日附表113 项目招标基本情况表建设项目名 称招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额(万元)备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计建筑工程安装工程监理设备重要材料11.3 工程招投标的原则本项目的招投标管理严格遵守中华人民共和国招标投标法第五条规定：“招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则”。11.4 工程招投标方式与程序按照中华人民共和国招标投标法的规定，招标可分为公开招标和邀请招标。在项目的开发建设过程中，建设项目实行公开招、投标，即由业主在主要报刊上审批部门核准意见刊登招标公告和发出投标邀请通知。公开原则。招投标活动应68、有较高的透明度，坚持建设工程招标投标信息公开、条件公开、程序公开和结果公开。公平原则。建设项目招标标活动属于民事法律行为，应提倡民事主体的平等，因此在招投标过程中应当杜绝一方把自己的意志强加于对方，招标压价或订合同前无理压价以及投标人恶意串通、提高标价损害对方利益等违反公平原则的行为。诚实信用原则。诚实信用原则是市场经济的基本前提。招标方与投标方不可用歪曲或隐瞒真实情况去欺骗对方，不见利忘义、弄虚作假，甚至损害他人、国家和集体的利益。任何违反诚实原则的行为都是无效的，且应对由此造成的损失和损害承担责任。11.5 项目建设管理11.5.1 组织管理。建设项目服从县人民政府项目建设领导小组统一领导69、，项目实施实行业主负责负责制，由县领导小组办公室成立工作专班，建立建全工作责任制，落实专班具体负责人，负责具体的项目建设的实施管理工作。11.5.2 控制管理。该项目聘请项目监理公司对项目建设实行全过程监理，监理公司对工程技术、工程质量、材料采购、工程进度进行全面控制，确保工程进度和工程质量。11.5.3 程序管理。该项目严格执行国家基本建设管理有关法规，实行法人负责制、招投标制、工程监负责制、合同管理制、环境责任制、安全责任制、和国家有关项目建设的法律法规程序管理，项目管理领导小组不定期对该项目进行检查和督办。项目竣工后由县领导小组组织相关职能部门进行竣工验收和最终验收。11.5.4 资金管70、理。对所有的项目建设资金，必需建立专帐，并建立项目建设资金管理制度，严格做到专款专用，按合同按工程进度拨款，实行项目竣工审计决算制度，定期公布使用情况，确保专款专用。第十二章投资概算与资金筹措12.1 投资概算的范围鹤峰县中心医院住院综合楼建设项目投资概算的范围主要包括:土建主体工程、内外装饰工程、供排水、供电、消防系统以及医疗辅助设施。12.2 投资概算的依据11.2.1鹤峰县中心医院住院综合楼建设方案图纸及设计说明; 12.2.2湖北省建设厅鄂建1997113号文件全国统一建筑工程基础定额湖北省统一定价表； 12.2.3湖北省建设厅鄂建1996066号文件湖北省建筑安装工程费用定额； 1271、.2.4鹤峰县同类工程概（估）算、预算技术经济指标； 12.2.4国家、省有关现行勘察、设计取费标准； 12.2.5鹤峰县现行人工、建筑材料市场价格及建筑造价指标。12.3 投资概算鹤峰县中心医院住院楼建设项目概算投资见附表12.1:附表12.1 鹤峰县中心医院院住院楼建设项目概算投资表工程项目或费用名称单位工程量造价(元)合计(万元)一、主体建筑工程18061、土建主体工程（包门窗、扶手）平方米14300100014302、“三通一平”93、卫生墙砖平方米10000110.001104、走道吊顶平方米2016120.00245、仿瓷平方米250006.00136、地面砖平方米1400013072、.001827、散装水泥费1.5028、外墙漆平方米正面260080.0020平方米侧面及背面400040.0016二、建筑系统配套设施4621、辅助用房平方米80015001201、给排水系统平方米1430035.00502、供电系统平方米1430090.001283、消防系统火灾报警、自动喷水灭火、消火栓等504、电梯（医梯）台2300000.00605、电梯（客梯、消防电梯）台2270000.0054三、辅助设施38314、电视系统（十七英寸液晶）套1502000.003015、中央空调套1610000.006116、集中式热水器台2100000.00202017、中心供氧、吸引、传呼系73、统套3801368.005218、手术室、病房、装饰及配套设备12019、电视监控系统、信息化网络系统3020、制氧机台1700000.0070前三项合计2652万元四、其它费用3091、设计费平方米1427420.00282、勘测费43、环境评估费平方米1427410.00144、工程监理费(3%)79.265、安全服务费(1.5)3.9786、工程咨询费107、工程管理费（1%）26.528、税费（5.4%）143.21固定资产总投资2960通过投资概算，中心医院住院楼概算总投资为2960万元（其中：住院楼土建工程概算投资1806万元；建筑系统配套设施概算投资462万元；医疗辅助设施概算投74、资383万元；其它工程设计管理费概算309万元。12.4 资金筹措该建设项目总投资2960万元，其中申请国家扶持1900万元，县级财政扶持1060万元。第十三章财务评价及投资风险13.1 财务评价依据（1）国家计委、建设部：建设项目经济评价方法与参数第二版，1993年。（2）财政部：企业会计制度，2001年。（3）佘健明：项目决策分析与评价，中国计划出版社，2007年11月,第二版。（4）王立国、王红岩、宋维佳：工程项目可行性研究，人民邮电出版社，2002年8月。（5）张明、田贵军等主编：投资项目评估与工程项目质量管理，中国物价出版社，2000年3月。（6）项目相关考察数据。由于本项目属重建住75、院部项目，因此在进行财务分析时需进行项目的总量分析和增量分析。13.2 项目财务总量分析13.2.1项目收入的评估（1）收入预测鹤峰县中心医院是全县唯一的一所县级综合性医院，担负着全县及周边相邻县市部分乡镇常驻与流动人口30余万人的医疗保健任务，近3年平均每年门诊人次在8万人次以上，住院病人在4500人次以上。手术台次平均达到1650台次以上，危重病人抢救成功率达到85%以上。根据鹤峰县农村卫生服务体系“十一五”发展规划和新型农村合作医疗制度的实施及县医院住院医疗设施设备改造后，每年流失的住院患者不再流失，加上鹤峰县境周边临近地区的服务人口与县内流动人口医疗卫生资源，每年住院患者将达到760076、人次/年。按近三年县医院住院病人平均每人次所花费医疗费3690元计算，住院部建成运行后，每年将收入住院病人医疗费2028.4万元，药费776.21万元，门诊医疗及药费收入按现在门诊收入计算为758.40万元，当前每年县财政给该院的财政拨款为432.3万元。在进行总收入计算时，对门诊收入和财政拨款收入均假定其收入不随时间变化而增加和减少。计算每年的总收入为4055.27万元。项目收入表见附表131。由于医院为非盈利机构，不上交税收及其他费用，在进行项目计算时，均不计算。13.2.2 总成本费用的评估（1）总成本费用的构成本项目的总成本费用根据财务分析与可行性研究的需要，采用两种分类方法： 按生产77、费用要素法分类根据医院会计制度的规定，本项目分为工资及福利费、社会保障费、药品费、设备折旧费、设备购置及维修费、业务费、办公费、医疗赔偿及财政专项支出费用等。a工资及福利费等的估算根据现有在岗人数260人及项目建成后，预测全部员工总人数为330人，同时工资及福利水平根据当前县医院人均费用3.595万元计算。b折旧费、维修费的估算c、社会保障费 社会保障费包括养老保险、失业保险、医疗保险等社会保险费及离退休人员的工资、福利及其他费用，按照当前水平按人均每年9858元计算，项目正常运转年需开支325.33万元。本项目共形成固定资产总额2960万元，包括两部分： 由于本项目无固定资产投资贷款，固定资78、产投资中形成固定资产原值2960万元：房屋及建筑物2035万元，设备925万元，县医疗当前财务报表固定资产值为153.9万元。 固定资产总额按5%的比例提取净残值148.07万元；按照固定资产类别划分，新建房屋及建筑物、设备的折旧年限分别为20年、10年，旧资产按统一按10年进行折旧，采用直线法平均摊销，年折旧额详见附表132所示。 维修费是与固定资产折旧额相关的费用支出，本项目维修费按折旧额10%计提。d其他费用估算主要包括办公费、业务及差旅费，业务招待费，职工教育费等，按照县中心医疗当前费用计算。E.医疗赔偿及财政专项支出医疗赔偿及财政专项支出均按照县中心医疗当前费用计算。总成本费用按性态79、划分为固定成本与可变成本两部分a固定成本。指本项目中在一定运行期内，不随病人数量变化而变化的费用。具体包括工资及福利费、修理费、折旧费及其它费用。b变动成本。一般包括药品及医疗用品的存货等直接成本。经营成本。按照项目评价的原则，经营成本是为了经济分析方便从总成本费用中分离出来的一部分费用，表达式为：经营成本总成本费用折旧费摊销费利息支出（2）总成本费用的估算按照上述费用构成方法，总成本费用估算金额详见表132所示。13.2.3 费用结余预测本项目费用结余总收入总成本费用结余费用按45.5%提取事业基金。每年具体数据及结余费用分配情况详见附表134。13.3 财务评价指标财务评价指标包括静态、动80、态评价指标4种，详见附表134。13.3.1 静态评价指标体系本项目静态经济指标包括静态投资回收期、投资利润率、投资收益率3个比率。（1）静态投资回收期（含建设期）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，它是考察项目在财务上的投资回收能力的主要静态指标，一般从建设开始年算起。静态投资回收期累计净现金流量开始出现正值年份数1+（上年累计净现金流量绝对值当年净现金流量）本项目税前回收期5.14（年） （2）投资利润率投资利润率年均利润总额总投资100%23.35%（3）投资收益率投资收益率年均收益额总投资100%32.93%年收益额年利润总额+折旧费+摊销费+利息投资总额总投资建设期81、利息13.3.2 动态评价指标体系考虑了时间价值的指标（1）净现值（I10%）净现值1613.12（万元）0（2）财务内部收益率（IRR）内部收益率计算采用内插法，经过试算，得出两个净现值趋近于零的折现率，运用公式计算内部收益率。税前IRR19.24%10%。（3）动态投资回收期（含建设期）动态投资回收期是在考虑资金时间价值的条件下，以项目净收益抵偿全部投资所需要的时间。动态投资回收期累计净现金流量折现值开始出现正值年份数1+（上年累计净现金流量折现值的绝对值当年净现金流量折现量）动态投资回收期7.27（年）13.4 项目财务增量分析13.4.1 项目增加收入计算项目正常运转后按每年增加31082、0人次住院病人，按人平每次医疗花费为3690元计算，每年可增加医疗收入1143.9万元。其他收入每年按60万元计算，每年可增加5.1万元，正常运转年每年可增加收入1149.0万元。项目收入增加见表135.13.4.2 项目支出增加数计算项目正常运转后每年需增加医疗物资和药品费376.79万元，由于医护人员的增加，每年增加工资福利费为199.95万元，社会保障费增加为55.27万元，新增房屋和设备折旧费为184.6万元，新增设备维修费11.31万元，其他费用均未增加。项目正常运转年，每年增加总成本费用为839.23万元。项目成本增加费用表详见附表136。13.4.3 费用结余计算本项目增加费用结83、余增加营业收入增加成本费用经计算，项目正常运转年每年新增结余费用为309.84万元，按45.5%提取增加事业基金。每年项目结余增加费用分配情况详见附表137。13.5 财务评价指标具体包括静态投资回收期、投资利润率、投资收益率三个指标。（1）静态投资回收期累计净现金流量开始出现正值年份数1+（上年累计净现金流量绝对值当年净现金流量）增量分析本项目回收期10.39（年） （2）投资利润率投资利润率年均新增利润总额总投资100%10.29%（3）投资收益率投资收益率年均新增收益额总投资100%16.43%年收益额年利润总额+折旧费+摊销费+利息投资总额总投资建设期利息（4）动态评价指标体系考虑了时84、间价值的指标（1）净现值（I10%）净现值663.29（万元）013.6 经济分析由增量分析表明，本项目的财务净现值为负数，在财务上表现为项目建设不可行，但本项目为非盈利性公益性项目，因此需进行项目的经济增量分析。13.6.1 项目的直接收益计算项目的直接收益为项目的医疗服务收入的增加值，正常运行年为1149.07万元。13.6.2 间接收益估算由于每年回收的住院患者增加数为3100人次，按人平每次多花费500元的差旅费计算，每年将为患者节约开支155万元，因此，将其计为收益类。因此，项目正常运转年的总经济收益为1304.07万元。13.6.3、增加成本支出的计算成本支出包括项目正常运转年的药85、品及医疗物资支出的增加额、人员福利、工资、社会保障费的增加额和新增固定资产投资的折旧。每年支出为816.61万元。13.6.4 经济评价指标具体包括项目投资经济内部收益率和项目投资经济净现值。（1）经济净现值（I10%）经济净现值593.35（万元）0（2）经济内部收益率（IRR）内部收益率计算采用内插法，经过试算，得出两个净现值趋近于零的折现率，运用公式计算内部收益率。EIRR11.39%8%。13.7 经济分析结论 由项目的总量分析表明:本项目财务净现值1613.12万元0；财务内部收益率（IRR）为19.24%，高于行业基准折现率10%，动态投资回收期为7.27年，扣除1.67年建设期后86、为5.6年，回收期相对合理。 由项目的总量分析表明:本项目财务净现值为663.29万元0，在项目财务增量表现为不可行；静态投资回收期为10.39年，扣除1.67年建设期后为8.72年，回收期相对合理。 由项目的经济分析表明：本项目经济净现值593.35万元0；经济内部收益率（EIRR）为11.39%，高于社会折现率8%。由项目的财务分析和经济分析表明，本项目的整体财务效益较好，能够维持项目的正常运行，经济增量分析表明，项目的整体经济效益是可行的。13.8 敏感性分析在医院住院部建设中，总是有不确定的因素存在，直接影响到经济效益指标的可靠性和准确程度，从而影响财务分析的可信程度。因此通过敏感性分87、析，来测算各种不确定因素的变化对医院运行经济效益的影响程度，通过比较，选择了收益、投资作为影响医院经济效益的关键因素，对以上两个最敏感因素考察其单独发生变化时对内部收益率的影响，详见下表：建设投资变化收益变化变化情况10%20%10%10%5%内部收益率18.41%17.6320.16%34.3212.36%由上表可见，当建设投资增加20%时，项目的内部收益率为17.63%，因此项目投资增加对项目的收益影响情况不大；当收益减少5%时，内部收益率为12.36%10%，说明项目有较好的抗风险能力。以上分析表明，该项目的总量分析具有较高的盈利性，较好的清偿性及投资上的低风险性，因此财务运行是可行的。88、第十四章结论与建议14.1 小结1、项目建设符合国家政策导向。国家出台的扩大内需,促进经济社会的发展重点：支持和健全基层医疗卫生服务体系，加强未达标的县级医院建设，因此该项目建设符合国家扩大内需发展社会事业的投资政策投向。2、项目建设十分必要。中共鹤峰县委和县政府提出为人民群众解“八难”，建设社会主义新农村，其中“有病就医难”是“八难”之一，县中心医院的住院条件已不能满足人民群众日益增长的需求，因此，该项目建设十分必要。改善人民群众住院条件，更多的为患者创造方便、周到、舒适的就诊住院条件，使他们能够就近就医，得到及时和良好的治疗，能从根本上解决人民群众看病难、看病贵等突出问题。因此该项目建设工89、程是深受老百姓盼望和拥护的民心工程。3、具有良好的社会效益。该项目将有利于县中心医院的业务发展。新建完成后，医院硬件设施可达到国债项目县医院建设标准，也可达到二级优秀医院对基础设施建设的要求。从根本上提升医院服务能力，有利于医院业务发展和专业学科建设，同时能带动全县卫生事业的发展，能更好的为全县人民服务，从而促进和谐鹤峰的建设。4、具有明显的经济效益。项目的建设投入使用能有效的减轻患者的就医负担。预计住院患者每年可增加3000人次左右，仅旅差费就能为原需外出就诊的患者减少支出150万元以上（按人均500元计算），同时可为项目建设单位年增收入1149万元，能进一步增强发展实力与后劲。随着职工医疗90、保险、新型农村合作医疗、城市居民医疗保险等一系列保险制度的实施，该项目实施单位作为各项医疗保险的定点医疗机构，在项目设施后能有效的减少转上级医院就诊人数，可有效的节约农村合作医疗和医保基金。因而具有明显的经济效益。14.2 结论：该项目是政府重视和人民群众支持的民心工程，符合最广大人民群众的迫切要求；项目建设符合国家政策投资导向、各项建设条件满足项目建设需求；项目设计合理、布局基本符合规范要求、设计规模及建设标准符合该县经济社会发展的实际，且社会效益和经济效益十分显著，项目切实可行。建议尽快实施该项目的开工建设，尽早发挥效益。14.3 建议(1)鹤峰县中心医院医院住院综合楼建设项目的建设，对促91、进该县经济社会发展、建设和谐小康社会都具有十分重要的意义，项目建成后能产生良好的社会效益和可观的经济效益，同时也能大大改善鹤峰县及其周边地区的广大患者的就医环境，满足患者的就医需求，因此建议国家发改委和湖北省发改委从国债和卫生专项资金中予以重点倾斜，加大对民族地区卫生基础设施建设的投入，给少数民族地区的经济社会发展注入强劲动力。(2)建立符合市场经济体制的、高效有序的组织管理体系，结合本地的农村卫生服务体系建设规划，制定符合医院实际和人民群众利益的运行管理机制；加强医疗队伍建设，和激励政策措施，培养专业技术人才、吸引专业技术人才，切实解决好看不好病的问题，使该项目能在健康、有效、持续发展的轨道92、上顺利进行。79恩施州工程咨询公司附表（13-1）-（13-10）： 附表131 鹤峰县中心医院住院楼项目经营收入表 （单位： 万元） 年份期初值 建设期运行期 项目1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 1.00 医疗收入1741.50 1741.50 2017.29 2568.86 2568.86 2568.86 2568.86 2568.86 2568.86 2568.86 2568.86 2568.86 2568.86 1.10 门诊医疗收入540.50 540.50 540.50 540.50 5493、0.50 540.50 540.50 540.50 540.50 540.50 540.50 540.50 540.50 1.20 住院医疗收入1201.00 1201.00 1476.79 2028.36 2028.36 2028.36 2028.36 2028.36 2028.36 2028.36 2028.36 2028.36 2028.36 2.00 药品收入677.60 677.60 783.04 994.11 994.11 994.11 994.11 994.11 994.11 994.11 994.11 994.11 994.11 2.10 门诊药品收入217.90 217.9094、 217.90 217.90 217.90 217.90 217.90 217.90 217.90 217.90 217.90 217.90 217.90 2.20 住院药品收入459.60 459.60 565.14 776.21 776.21 776.21 776.21 776.21 776.21 776.21 776.21 776.21 776.21 3.00 财政补助收入432.30 432.30 432.30 432.30 432.30 432.30 432.30 432.30 432.30 432.30 432.30 432.30 432.30 3.10 其中：专项补助161.0095、 161.00 161.00 161.00 161.00 161.00 161.00 161.00 161.00 161.00 161.00 161.00 161.00 4.00 其他收入54.90 54.90 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 5.00 总收入2906.30 2906.30 3292.62 4055.27 4055.27 4055.27 4055.27 4055.27 4055.27 4055.27 4055.27 4055.27 4055.27 附表132 鹤峰县医院住院楼项目96、经营成本表 （单位：万元） 年份期初值 建设期 运 行 期项目1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 1医用材料支出175.20 175.20 209.62 278.46 278.46 278.46 278.46 278.46 278.46 278.46 278.46 278.46 278.46 1.1门诊医疗支出25.30 25.30 25.30 25.30 25.30 25.30 25.30 25.30 25.30 25.30 25.30 25.30 25.30 1.2住院医疗支出149.90 149.997、0 184.32 253.16 253.16 253.16 253.16 253.16 253.16 253.16 253.16 253.16 253.16 2药品支出585.20 585.20 676.37 858.72 858.72 858.72 858.72 858.72 858.72 858.72 858.72 858.72 858.72 2.1门诊药品支出188.15 188.15 188.15 188.15 188.15 188.15 188.15 188.15 188.15 188.15 188.15 188.15 188.15 2.2住院药品支出397.05 397.05 4898、8.22 670.57 670.57 670.57 670.57 670.57 670.57 670.57 670.57 670.57 670.57 3可变成本支出760.40 760.40 886.00 1137.19 1137.19 1137.19 1137.19 1137.19 1137.19 1137.19 1137.19 1137.19 1137.19 4其他支出1398.15 1398.15 1398.15 1653.37 1653.37 1653.37 1653.37 1653.37 1653.37 1653.37 1653.37 1653.37 1653.37 4.1工资福利支99、出986.68 986.68 986.68 1186.63 1186.63 1186.63 1186.63 1186.63 1186.63 1186.63 1186.63 1186.63 1186.63 4.2社会保障费支出270.06 270.06 270.06 325.33 325.33 325.33 325.33 325.33 325.33 325.33 325.33 325.33 325.33 4.3办公费用支出37.19 37.19 37.19 37.19 37.19 37.19 37.19 37.19 37.19 37.19 37.19 37.19 37.19 4.4其他业务费支出100、79.20 79.20 79.20 79.20 79.20 79.20 79.20 79.20 79.20 79.20 79.20 79.20 79.20 4.5业务及招待费支出25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 5设备维修费20.01 20.01 31.32 31.32 31.32 31.32 31.32 31.32 31.32 31.32 31.32 31.32 31.32 6医疗赔偿及其他支出110.82 110.82 110.82 110.82 110.82 110.101、82 110.82 110.82 110.82 110.82 110.82 110.82 110.82 7财政专项资金支出147.36 147.36 147.36 147.36 147.36 147.36 147.36 147.36 147.36 147.36 147.36 147.36 147.36 8资产折旧128.60 128.60 128.60 313.20 313.20 313.20 313.20 313.20 313.20 313.20 313.20 313.20 313.20 8.1旧资产折旧128.60 128.60 128.60 128.60 128.60 128.60 12102、8.60 128.60 128.60 128.60 128.60 128.60 128.60 8.2新增建筑折旧0096.70 96.70 96.70 96.70 96.70 96.70 96.70 96.70 96.70 96.70 8.3新增辅助设施折旧0087.90 87.90 87.90 87.90 87.90 87.90 87.90 87.90 87.90 87.90 9总成本2565.34 2565.34 2702.25 3393.26 3393.26 3393.26 3393.26 3393.26 3393.26 3393.26 3393.26 3393.26 3393.26 附103、表：13-3 鹤峰县医院住院楼项目损益和费用结余分配表 单位：万元序号年 份建设期33%100%100%项 目1234567891011121年总收入2906.30 3292.62 4055.27 4055.27 4055.27 4055.27 4055.27 4055.27 4055.27 4055.27 4055.27 4055.27 4年总成本费用2565.34 2702.25 3393.26 3393.26 3393.26 3393.26 3393.26 3393.26 3393.26 3393.26 3393.26 3393.26 5费作结余总额340.96 590.38 662.0104、1 662.01 662.01 662.01 662.01 662.01 662.01 662.01 662.01 662.01 6弥补前年度亏损额0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7转入事业基金153.43 265.67 297.90 297.90 297.90 297.90 297.90 297.90 297.90 297.90 297.90 297.90 8待分配结余187.53 324.71 364.11 364.11 364.11 364.11 364.11 364.11 364.11 364.11105、 364.11 364.11 9累计待分配结余187.53 512.23 876.34 1240.44 1604.55 1968.65 2332.76 2696.86 3060.97 3425.07 3789.18 4153.28 10累计事业基金153.43 419.10 717.00 1014.91 1312.81 1610.72 1908.62 2206.52 2504.43 2802.33 3100.24 3398.14 11累计结余340.96 931.33 1593.34 2255.35 2917.36 3579.37 4241.38 4903.39 5565.40 6227.41106、 6889.42 7551.42 附表：134 鹤峰县医院住院楼项目全部投资财务现金流量表 单 位：序号年份建设期运行期项目0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 1 现金流入2906.3 3292.6 4055.3 4055.3 4055.3 4055.3 4055.3 4055.3 4055.3 4055.3 4055.3 5334.5 1 医疗及其他收入2906.3 3292.6 4055.3 4055.3 4055.3 4055.3 4055.3 4055.3 4055.3 4055.3 4055.3 4055.3 107、1 回收固定资产余值0.0 1230.1 1 回收流动资金49.1 1 其它2 现金流出1778.8 3749.9 2751.4 3393.3 3393.3 3393.3 3393.3 3393.3 3393.3 3393.3 3393.3 3393.3 3393.3 2 建设投资1778.8 1184.5 2 流动资金49.1 2 经营成本2565.3 2702.2 3393.3 3393.3 3393.3 3393.3 3393.3 3393.3 3393.3 3393.3 3393.3 3393.3 3 净现金流量-1778.8 -843.6 541.2 662.0 662.0 662.108、0 662.0 662.0 662.0 662.0 662.0 662.0 1941.3 4 累计现金流量-1778.8 -2622.3 -2081.1 -1419.1 -757.1 -95.1 566.9 1228.9 1891.0 2553.0 3215.0 3877.0 5818.3 0 设定的折现率1.0 0.9 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 5 现值（i=10%)-1836.6 -766.9 447.3 497.4 452.2 411.0 373.7 339.7 308.8 280.8 255.2 232.0 618.5 6 109、净现值(i=10%)-1836.6 -2603.5 -2156.2 -1658.8 -1206.7 -795.6 -421.9 -82.2 226.6 507.4 762.6 994.6 1613.1 静态投资回收期5.14年包括建设期1.年动态回收期7.27 年动态指标财务内部收益率IRR0.19 19.24% 投资利润率23.35%财务净现值（ie=10%）1613.1 万元投资收益率32.93%动态投资回收期7.27年包括建设期1.67年附表135 鹤峰县中心医院住院楼项目流动资金表（增加后）序号项目名称年总金额最低周转天数周转次数正常年流动资金需要额1.0 经营成本3362.08 30110、81.06 2.0 流动资产6161.12 30 12 513.43 2.1 应收帐款3081.06 30 12 256.76 2.2 存货1168.51 30 12 97.38 2.3 现金1911.55 30 12 159.30 2.3.1年工资及福利1511.96 30 12 126.00 2.3.2年其它费用399.59 30 12 33.30 3.0 流动负债1928.51 30 12 160.71 3.1 应付帐款1168.51 30 12 97.38 3.1.1外购原材料1168.51 30 12 97.38 3.2 预收账款760.00 15 24 63.33 4（）流动资金4111、232.61 30 12 352.72 5.0 流动资金本年增加额49.13 附表136 鹤峰县中心医院住院楼项目流动资金表（未实施项目）序号项目名称年总金额最低周转天数周转次数正常年1.00 经营成本30.00 12.00 2436.74 2.00 流动资产4873.48 30.00 12.00 406.12 2.10 应收帐款2436.74 30.00 12.00 203.06 2.20 存货780.41 30.00 12.00 65.03 2.30 现金1656.33 30.00 12.00 138.03 2.3.1年工资及福利1256.74 30.00 12.00 104.73 2.3112、.2年其它费用399.59 30.00 12.00 33.30 3.00 流动负债1230.41 30.00 12.00 102.53 3.10 应付帐款780.41 30.00 12.00 65.03 3.1.1外购原材料780.41 30.00 12.00 65.03 3.20 预收账款900.00 30.00 12.00 37.50 4（）流动资金3643.07 30.00 12.00 303.59 附表137 鹤峰县中心医院住院楼项目经营成本增加表(增量分析) （单位： 万元） 年份期初值 建设期运 行 期项目1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.0113、0 9.00 10.00 11.00 12.00 1 医用材料支出175.20 0.00 34.42 103.26 103.26 103.26 103.26 103.26 103.26 103.26 103.26 103.26 103.26 1 门诊医疗支出25.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 住院医疗支出149.90 0.00 34.42 103.26 103.26 103.26 103.26 103.26 103.26 103.26 103.26 103.26 103.26 2 药品支出585114、.20 0.00 91.17 273.52 273.52 273.52 273.52 273.52 273.52 273.52 273.52 273.52 273.52 2 门诊药品支出188.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 住院药品支出397.05 0.00 91.17 273.52 273.52 273.52 273.52 273.52 273.52 273.52 273.52 273.52 273.52 3 可变费用支出760.40 0.00 125.60 376.79 376.79 376115、.79 376.79 376.79 376.79 376.79 376.79 376.79 376.79 4 其他支出1602.98 0.00 11.31 266.53 266.53 266.53 266.53 266.53 266.53 266.53 266.53 266.53 266.53 4 工资福利支出986.68 0.00 0.00 199.95 199.95 199.95 199.95 199.95 199.95 199.95 199.95 199.95 199.95 4 社会保障费支出270.06 0.00 0.00 55.27 55.27 55.27 55.27 55.27 5116、5.27 55.27 55.27 55.27 55.27 4 办公费用支出37.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 其他业务费支出79.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 业务及招待费支出25.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 设备维修费20.01 0.00 11.31 11.31 11.31 11.31 11.3117、1 11.31 11.31 11.31 11.31 11.31 11.31 5 医疗赔偿及其他支出110.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 财政专项资金支出147.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 资产折旧128.60 0.00 0.00 184.60 184.60 184.60 184.60 184.60 184.60 184.60 184.60 184.60 184.60 7 总成本0.00 148.118、22 839.23 839.23 839.23 839.23 839.23 839.23 839.23 839.23 839.23 839.23 附表138 鹤峰县中心医院住院楼项目经营收入表 （增量分析） （单位： 万元） 年份期初值 建 设 期生 产 期项目1234567891011121医疗收入1741.50 0.00 275.79 827.36 827.36 827.36 827.36 827.36 827.36 827.36 827.36 827.36 827.36 1.1门诊医疗收入540.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0119、0 0.00 0.00 0.00 1.2住院医疗收入1201.00 0.00 275.79 827.36 827.36 827.36 827.36 827.36 827.36 827.36 827.36 827.36 827.36 2药品收入677.60 0.00 105.54 316.61 316.61 316.61 316.61 316.61 316.61 316.61 316.61 316.61 316.61 2.1门诊药品收入217.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.2住院药品收入459.6120、0 0.00 105.54 316.61 316.61 316.61 316.61 316.61 316.61 316.61 316.61 316.61 316.61 3财政补助收入432.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.1其中：专项补助161.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4其他收入54.90 0.00 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5总收入2906.121、30 0.00 381.32 1149.07 1149.07 1149.07 1149.07 1149.07 1149.07 1149.07 1149.07 1149.07 1149.07 附表：- 鹤峰县中心医院住院楼项目损益和费用结余分配表 (增量分析) 单位：万元序号年 份建 设 期运 行 期项 目1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 1年总增加收入0.00 381.32 1149.07 1149.07 1149.07 1149.07 1149.07 1149.07 1149.07 1149.07 1122、149.07 1149.07 2年总增加成本费用0.00 148.22 839.23 839.23 839.23 839.23 839.23 839.23 839.23 839.23 839.23 839.23 3年增加费用结余总额0.00 233.11 309.84 309.84 309.84 309.84 309.84 309.84 309.84 309.84 309.84 309.84 4弥补前年度亏损额0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5增加转入事业基金0.00 112.24 161.21 161.2123、1 161.21 161.21 161.21 161.21 161.21 161.21 161.21 161.21 6增加待分配结余0.00 137.18 197.03 197.03 197.03 197.03 197.03 197.03 197.03 197.03 197.03 197.03 7增加累计待分配结余0.00 137.18 334.21 531.24 728.28 925.31 1122.34 1319.38 1516.41 1713.44 1910.47 2107.51 8累计增加事业基金0.00 112.24 273.45 434.65 595.86 757.07 918.2124、8 1079.49 1240.70 1401.91 1563.11 1724.32 9累计增加结余0.00 233.11 542.95 852.79 1162.63 1472.47 1782.31 2092.15 2401.99 2711.84 3021.68 3331.52 附表：1310 鹤峰县中心医院住院楼项目全部投资财务现金流量表(增量分析) 单 位： 万 元序号年份建 设 期运行期项目01.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 1现金流入0.0 381.3 1149.1 1149.1 1149.1 1149.1 1149.1125、 1149.1 1149.1 1149.1 1149.1 2460.7 1.1医疗及其他收入0.0 381.3 1149.1 1149.1 1149.1 1149.1 1149.1 1149.1 1149.1 1149.1 1149.1 1149.1 1.2回收固定资产余值0.0 1230.1 1.3回收流动资金81.5 1.4其它2现金流出1778.8 1184.5 207.1 816.6 816.6 816.6 816.6 816.6 816.6 816.6 816.6 816.6 816.6 2.1建设投资1778.8 1184.5 2.2流动资金81.5 2.3经营成本0.0 125.126、6 816.6 816.6 816.6 816.6 816.6 816.6 816.6 816.6 816.6 816.6 2.4销售税金2.5所得税2.6其它3净现金流量-1778.8-1184.5174.3 332.5 332.5 332.5 332.5 332.5 332.5 332.5 332.5 332.5 1644.1 4累计现金流量-1778.8-2963.3-2789.0-2456.6-2124.1-1791.7-1459.2-1126.7-794.3-461.8129.4203.1 1847.2 0.1设定的折现率1.0 0.9 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 5现值（i=10%)-1836.61076.8144.0 249.8 227.1 206.4 187.7 170.6 155.1 141.0 128.2 116.5 523.8 6净现值1836.6-2913.4-2769.4-2519.7-2292.6-2086.2-1898.5-1727.9-1572.8-1431.8-1303.6-1187.1-663.3静态投资回收期10.4年 含建设期1.年动态指标财务净现值（ie=10%)财务内部收益率IRR-663.29万元年动态投资回收期