1、成都铁骑力士饲料有限公司年产7万吨绿色无公害饲料扩建项目可行性研究报告四川省迅达工程咨询监理有限公司二0一一年五月 国家发改委工程咨询资格证书工咨乙12720080008成都铁骑力士饲料有限公司年产7万吨绿色无公害饲料扩建项目可行性研究报告审 定 审 查 项目负责人 编 制 四川省迅达工程咨询监理有限公司二一一年五月目 录第一章 总论11.1 项目背景11.1.1 项目名称11.1.2 建设单位概况11.1.3 可行性研究报告编制依据61.1.4 项目提出的理由及过程71.1.5 项目建设的必要性91.2 项目概况111.2.1 拟建地区111.2.2 建设规模、建设内容、产品方案111.2.2、3 建设进度121.2.4 主要建设条件121.2.5 项目总投资及资金筹措131.2.6 主要技术经济指标141.3 结论、问题与建议151.3.1 结论151.3.2 问题与建议16第二章 市场预测172.1 市场现状分析172.2 产品市场前景分析192.3 市场竞争力分析212.4 市场营销252.5 市场风险分析26第三章 建设规模与产品方案273.1 建设规模273.2 产品方案27第四章 场址选择284.1 场址所在地区现状284.1.1 地区与地理位置284.1.2 场址土地规划、批复及占地面积284.2 场址建设条件284.2.1 自然资源状况284.2.2 社会环境条件293、4.2.3 基础设施条件30第五章 技术方案、设备方案和工程方案325.1 建设标准325.2 技术方案325.3 工艺设备方案345.4 土建工程40第六章 主要原材料、燃料供应436.1 主要原辅材料供应436.2 燃料、动力供应43第七章 总图运输与公用工程447.1 总图布置447.2 场内外运输457.3 公用辅助工程467.3.1 给排水工程467.3.2 电气工程46第八章 节能节水措施488.1 设计依据488.2 项目用能总量488.3 节能措施488.4 节水措施49第九章 环境影响评价509.1 环境影响509.2 环境保护与治理措施529.3 评价53第十章 劳动安全卫4、生与消防5510.1 工程建设的安全卫生要求5510.2 职业危害因素分析及防护措施5510.3 工业卫生5610.4 消防工程56第十一章 组织机构与人力资源配置5911.1 组织机构5911.1.1 组织机构设置5911.1.2 岗位职责5911.2 人力资源配置60第十二章 项目实施进度6112.1 编制依据6112.2 项目本期实施进度计划表61第十三章 投资估算6313.1 投资估算依据及说明6313.2 建设投资估算6413.3 建设期利息估算6513.4 流动资金估算6513.5 项目总投资估算65第十四章 融资方案7114.1 资本金筹措7114.2 债务资金筹措71第十五章 5、财务评价7215.1 财务评价基础数据与参数选取7215.2 销售收入及税金估算7215.3 成本费用估算7315.4 盈利能力分析7315.5 清偿能力分析7415.6不确定性分析7515.7 财务评价结论76第十六章 社会效益评价8916.1 促进项目区畜牧养殖业发展8916.2 壮大龙头企业，整合产业链优势8916.3 促进社会就业，有效带动农民增收9016.4 其他社会影响91第十七章 风险分析9217.1 项目主要风险因素识别9217.2 主要风险对策92第十八章 研究结论与建议9418.1 可行性研究总结9418.2 建议94附录95成都铁骑力士饲料有限公司 年产7万吨绿色无公害饲6、料扩建项目第一章 总论1.1 项目背景1.1.1 项目名称年产7万吨绿色无公害饲料扩建项目1.1.2 建设单位概况1、成都铁骑力士饲料有限公司项目建设单位成都铁骑力士饲料有限公司，由国家级农业产业化重点龙头企业、全国饲料五十强企业四川铁骑力士实业有限公司于2001年6月8日投资收购原双流县广华饲料厂基础上组建而成，专业从事猪饲料、鸭饲料的生产与销售，注册资本400万元。公司位于成都市双流县西南航空港经济开发区，占地面积110.2亩，现有员工300余人（其中：大专以上员工有119人，占员工总数的39%），拥有两个生产基地双流西南航空港开发区的鸭料专业生产厂、双流华阳的猪料专业生产厂，并且拥有先进7、的全自动制粒机组，年饲料生产能力25万吨。公司秉承“科技是我们的命根子，产品就是我们的人品”的质量方针，严把质量关，始终为客户提供的可信赖产品和最优质服务。在经营和管理中，公司坚定不移地贯彻执行“专注专业，稳定压倒一切”的理念，坚持实施专业化的经营战略，经过十年的努力和坚持，企业规模和品牌影响力得到快速提升。公司现已发展为西南地区最大的、最现代化、专业化鸭料生产基地和西南地区最具有竞争力的专业化猪料公司，公司产品畅销成都、乐山地区、成渝线、攀西地区等，并成为规模养殖场的首选品牌。公司法人代表李正德，高级经济师，四川铁骑力士实业有限公司副总裁，原绵阳市饲料工业公司总经理，具有丰富的粮食系统、饲料8、工业方面的工作经验。公司总经理李全，四川铁骑力士实业有限公司副总裁，为四川省饲料工业协会副会长、绵阳市饲料工业协会副会长，先后荣获“2010全国畜牧富民功勋人物”、“绵阳市十大杰出青年（厂长）经理”。李全创建的“质量感情”的营销模式受到同行的一致公认和社会好评。2、四川铁骑力士实业有限公司母公司四川铁骑力士实业有限公司创建于1992年，是一家以畜禽繁育与养殖、饲料加工、肉蛋食品加工为主的大型民营高科技农牧企业集团，为农业产业化国家重点龙头企业、全国饲料五十强企业、全国畜牧业优秀企业、全国食品工业优秀龙头企业。经过近19年的发展，公司资产由3.5万元增长至12.7亿元，员工由6人增加到5000余9、名（其中：博士、硕士150名），已在四川、重庆、北京、云南、贵州、湖北、江西、陕西、甘肃、河南、吉林等省、市建有51家分（子）公司，分为饲料、食品、牧业三大事业部和一个技术中心冯光德实验室、一个培训中心铁骑力士大学。目前，公司在全国饲料行业中排名第九位，在四川省饲料行业中排名第四位。公司法人代表、董事长雷文勇先后荣获“全国劳动模范”、“全国畜牧业优秀工作者”、“改革开放三十年中国饲料行业十大开拓人物”、“全国创业之星”、“四川省第六届创业之星”、“四川饲料工业发展突出贡献奖”、“四川省十大杰出青年”等荣誉；总裁、技术带头人冯光德荣获“振兴中国畜牧贡献奖”，现任动物育种国家工程实验室理事、四川省10、畜牧业协会副会长、四川省畜牧业协会养猪分会会长。公司先后被授予“农业产业化国家重点龙头企业”、“全国饲料五十强企业”、“全国畜牧业优秀企业”、“全国饲料行业参与社会主义新农村建设先进企业”、“助农增收作用突出龙头企业”、“七届中国饲料科技与经济高层论坛特别贡献奖”、“2007中国饲料最佳人本管理企业”、“中国公共关系二十年杰出企业公关奖”、“全国青年文明号”、“中国最具品牌价值中小企业100强”、“中国成长型中小企业100强”、“中国公共关系二十年杰出企业公关奖”、“全国民营企业思想政治工作先进单位”、“全国双爱双评先进企业”、“中国质量、服务、信誉AAA级企业”、“全国乡镇企业创名牌重点企业11、”、“全国乡镇企业质量管理先进单位”、“全国乡镇企业系统管理基础工作达标证书”、“推动四川饲料工业发展突出贡献奖”、“四川省首批最具成长型中小企业100强”、“四川省农业产业化经营先进龙头企业”、“四川省高新技术企业”、“四川省小巨人企业”、“省级守合同重信用企业”、“四川省企业质量信誉AAA级企业”、“四川省非公有制企业质量工作先进单位”、“四川省农产品先进加工企业”、“四川省人才开发先进单位”、“四川省企业文化建设先进单位”、“四川省用户满意服务”、“四川省青年科技创新行动示范基地”等称号。公司的“铁骑力士”商标为“中国驰名商标”和“四川省著名商标”；“圣迪乐”商标为“四川省著名商标”。312、研发能力冯光德实验室是铁骑力士公司所属专业从事畜禽育种、安全养殖、饲料、肉蛋食品、蛋品精深加工等领域的研发的科研机构，是国家发改委和国家税务总局等五部委认定的第十七批国家认定企业技术中心、四川省人民政府认定的省级企业技术中心、国家科技部列为的第一批国家星火计划龙头企业技术创新中心。2011年5月，实验室的检测中心通过CNAS认证，成为国家认证实验室。1997年，铁骑力士公司投资1100多万元建立行业内首个以技术带头人名字命名的科研机构冯光德实验室和占地200亩，集科研、养殖、示范、培训、信息收集为一体的冯光德实验基地。实验室现有研究人员200余名（其中：硕士、博士研究生占58），综合研发实力13、雄厚。目前，实验室已开发出的主要产品包括：“铁骑力士”、“响当当”品牌的猪、鸡、鸭、鱼、兔等各类绿色饲料100多个品种，“圣腾”牌预混、添加剂系列饲料，“圣迪乐”牌聪明蛋、宝贝蛋、生命活力蛋等高品质绿色鸡蛋，“三十一口锅”熟蛋制品，“奥诺欧”牌肽爽蛋白肽饮料，“快乐滋味”牌鸡精等，“斯坦瑞”牌分割肉，“枫叶牧场”冷鲜肉。实验室拥有专利10项，获得发明专利受理通知书7项，申请专利4项。“母猪系统营养”荣获国家科技进步二等奖、“肉鸭的营养需要与饲料高效利用研究”荣获省级科技进步二等奖、“高效无药残肉鸭饲料研发”和“优质外种猪得选育”荣获省级科技进步二等奖。实验室基地先后为美国建明、瑞士罗氏、德国拜14、耳等国际大公司进行过多项试验；实验室先后成功实施或承担“母猪系统营养技术与应用”、“四川省外种猪联合育种技术”、“高效安全肉鸭饲料的研究与开发”、“优质无公害生猪标准化养殖技术开发”、“绿色食品鸡蛋生产关键技术及标准的研究项目”、“鸡蛋白寡肽及脲酶蛋黄抗体的研究与开发项目”、“蛋鸭集约化笼养关键技术的研究”、“生物饲料（酵母铬）的研发及产业化”、“营养功能性猪肉产品生产关键技术开发”、“优质高效肉猪配套系选育与应用”等十多项部、省级科研项目。实验室还在全国范围内聘请了50余名动物营养、饲料加工、畜牧兽医等方面的专家、教授作顾问，并与国内外著名的科研机构、大专院校及美国、德国、加拿大等国建立了广15、泛的技术合作关系。2002年10月24日，与四川农业大学动物营养研究所合作，建立“四川农业大学四川铁骑力士集团博士工作站”；2003年2月，与西南科技大学生命科学院共建联合实验室；2005年8月，与中国农业大学共建“中国农大动科院铁骑力士博士工作站”。实验室通过与高校共建博士工作站、联合实验室、监测平台等方式，全方位开展交流合作，共同致力于安全饲料、畜禽产品、优质种畜禽等的研究与开发，在饲料、畜禽良种繁育、蛋品及蛋品深加工等方面开发了具有业界领先水平的产品；参加了国家蛋品标准制定。依托技术中心的综合科研实力，铁骑力士公司正全力打造中国安全动物产品首选品牌。技术中心研发的“铁骑力士”牌系列饲料获16、“国家免检产品”、“四川省名牌产品”；开发的“圣迪乐”牌系列蛋品获“中国名牌农产品”、“四川省名牌产品”；选育的“铁骑力士”牌种猪连续多年在四川省种猪性能测定中获第一，并获“四川省特优级杜洛克种猪”等称号。4、企业近两年财务状况（1）成都铁骑力士饲料有限公司2010年度：截至2010年12月31日，公司资产总计16836万元，其中非流动资产5831万元，流动资产11005万元；公司负债总计5876万元，其中流动负债3714万元，非流动负债2162万元；资产负债率34.90%。全年实现营业收入42080万元，营业利润1655万元，利润总额1667万元，净利润1415万元； 2009年度：截至2017、09年12月31日，公司资产总计19794万元，其中非流动资产5702万元，流动资产14091万元；公司负债总计10248万元，其中流动负债9998万元，非流动负债250万元；资产负债率51.77%。全年实现营业收入40620万元，营业利润1597万元，利润总额1614万元，净利润1368万元。（2）四川铁骑力士实业有限公司2010年度：截至2010年12月31日，公司资产总计136451万元，其中非流动资产55669万元，流动资产80782万元；公司负债总计63851万元，其中流动负债47551万元，非流动负债16300万元；资产负债率46.79%。全年实现营业收入290399万元，营业利润18、11383万元，利润总额18374万元，净利润17534万元；2009年度：截至2009年12月31日，公司资产总计115560万元，其中非流动资产41579万元，流动资产73981万元；公司负债总计59121万元，其中流动负债42933万元，非流动负债16188万元；资产负债率51.16%。全年实现营业收入240774万元，营业利润10645万元，利润总额11320万元，净利润10330万元。1.1.3 可行性研究报告编制依据1、成都市现代农业发展规划（2010-2020）；2、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；3、企业提供的相关技术资料和有关协议、资质、证书；4、项目建设单位2010年19、财务审计报告。1.1.4 项目提出的理由及过程1、国家产业政策饲料生产和供应是畜牧业发展的重要支撑，是发展农村经济的重要产业，国家一直高度重视和扶持，农业部在饲料工业“十五”计划和2015远景目标规划中表示，到2015年，我国猪肉产量5587万吨，以料比3.0、工业饲料普及率45%计，工业饲料需求量达7542万吨；禽肉产量1983万吨，以料比2.0、工业饲料普及率70%计，工业饲料需求量达2776万吨。规划指出我国饲料工业中长期发展目标是满足我国不同地区、不同养殖模式对饲料产品质和量的需求，实现能量和蛋白质饲料（除动物蛋白外）基本自给，使饲料工业科技水平、产品质量、经济效益同步提高，到201520、年达到国际先进水平。规划给出的发展预测性指标表示，到2015年，配合饲料年双班生产能力达到1.6-1.8亿吨，产量达到1.2亿吨；浓缩饲料达2000-2500万吨，添加剂预混合饲料600-800万吨。2、行业发展规划中国饲料工业协会会长白美清，在中国饲料工业协会第六届大型企业联谊会上讲话指出，今后十年我国饲料工业发展的总体目标是基本实现由饲料大国向饲料强国的转变。要抓好“四大体系”的建设，即：（1）建设绿色生态饲料工业体系。用新技术革命成果武装全行业，运用先进的体系、先进的技术、先进的饲养方式去覆盖全国。（2）建设以大企业为核心的大中小企业相结合的企业组织体系。重点扶植产业化龙头企业，使之发展21、成为领军者，要对中西部等边远地区的饲料企业，从政策、资金、技术、人才上尽力扶持，使其赶上全国发展步伐。（3）建设饲料科技创新体系。依靠重点企业，攻克技术难关，掌握核心技术。大力推行产、学、研的三结合。通过集成创新、引进创新，掌握知识产权、核心技术、关键工艺。与发展饲料工业的名牌工程、信用工程相结合，创名牌、扩市场、增效益。（4）建设完善饲料法律体系、政策支撑体系。饲料是薄利行业，需要公共财政的扶持和社会关注，为企业自主发展保持一个较为宽松的宏观环境。3、地方发展规划建成“西部第一、全国领先”的现代农业示范区是成都农业农村建设的主要目标。成都市现代农业发展规划（2010-2020）指出，成都市农22、产品加工业发展目标是：到2015年，力争实现农副产品加工产值270亿元，主要农副产品加工率达70%；到2020年，实现农副产品加工产值320亿元，主要农副产品加工率达到80%。发展方向是：在优势农产品集中区域合理规划布局一定数量的农产品集中加工园（点）；围绕特色优势产业全力打造优质农产品国家级、省级品牌；建立完善农产品加工质量安全保障体系。规划布局中，饲料加工集中园（点）重点布局在新都区、邛崃市、金堂县、双流县、新津县。4、本项目的提出双流县的畜牧业较为发达（尤以华阳镇的肉鸭业为最），是双流县农业的重要经济产业，被列入全国生猪优势区域优势县。2006年，成都铁骑力士饲料有限公司在成都市双流县西23、南航空港经济开发区征地110.2亩，先期建成了鸭饲料专业生产线和公用辅助工程，为双流县肉鸭大多数养殖户供应饲料。项目建设所在区域成都市是省会城市，对畜牧产品的需求大，畜牧业发展水平高，据统计，2010年，全市生猪出栏1108.95万头，牛出栏11.85万头，羊出栏62.21万只，家禽出栏13908.73万只。全市肉类总产量达105.22万吨，禽蛋产量20.80万吨，牛奶产量12.28万吨。为了进一步扩大加工能力，提高产品市场竞争力和市场占有率，更好地满足双流县及及周边区域养殖农户的需求，降低料肉比，带动农民增收，项目单位经过充分论证，决定按期初的建设规划，在西南航空港经济开发区的现有饲料加工厂24、预留地上，扩建1条饲料生产线，实现年增产7万吨预混料的生产能力，并配套建设科研、培训中心。1.1.5 项目建设的必要性1、项目生产绿色无公害饲料，有利于促进畜牧业健康发展，满足人们健康消费需求。未来养殖集约化程度与养殖质量的提升、环保与食品安全的压力，都对饲料产品质量提出了更高、更严格的要求。经过30年的发展，作为上依托种植业、下支撑养殖业的中轴产业，饲料行业正处于转型期，面临着科技创新、整合产业链、提高产品质量和食品安全等重大问题。该项目采用先进的绿色饲料生产技术，有助于推进以资源节约、环境友好、质量安全和持续高效为标志的现代饲料加工业发展。推广使用优质的无公害安全饲料，发展安全环保型养殖业25、，生产无污染、无残留和无公害的肉食品，可以有效促进畜牧业向高层次发展，满足人们健康消费需求。2、项目建设有利于促进饲料加工龙头企业进一步发展壮大，丰富产品种类，满足区域市场需求。项目单位母公司四川铁骑力士实业有限公司是国家级农业产业化重点龙头企业、全国饲料五十强企业，品牌知名度高。项目单位在西南航空港的厂区一期饲料加工线建设投产后，所产鸭饲料产销状况非常好，赢得了养殖户的普遍赞誉。面对日益增长的市场需求，项目单位亟需按当初建厂规划，进一步扩大产能，丰富产品种类，满足区域市场需求，提高产品区域市场占有率和市场竞争力。项目建成达产后，将年增产7万吨绿色无公害饲料，达产年新增销售收入91600万元、26、利润总额1997.9万元，项目建设将大幅度提高企业经济效益，壮大饲料加工龙头企业经济实力。3、项目建设可有效带动农民增收。项目建设将向双流县及周边养殖农户供应绿色无公害饲料，提供科学的养殖技术培训和技术指导，有效降低养殖成本，增加农民养殖收入。另外，项目建设还将新增60余人就业，人均年收入2.5万元。1.2 项目概况1.2.1 拟建地区项目建设选址在成都市双流县西南航空港经济开发区，利用项目建设单位现有饲料加工厂的预留地扩建。1.2.2 建设规模、建设内容、产品方案在项目建设单位现有饲料加工厂预留地上，按期初规划，扩建预混料加工区，新增建筑面积33986.5m2，其中，主车间1785m2、预混27、料车间13746m2、员工宿舍7012.7m2、综合科研楼10600.8m2、培训中心800m2，门卫室42m2。安装1条预混料加工生产线成套设备。项目达产后，年增产绿色无公害饲料7万吨，其中猪用生物预混饲料4万吨、禽用复合预混饲料3万吨。1.2.3 建设进度项目建设期2年，2011年4月至2013年3月。1.2.4 主要建设条件1、场址及基础设施条件项目建设所在地成都市双流县西南航空港经济开发区，是1992年经四川省人民政府批准成立、2005年经国务院核批的省级重点经济开发区，位于双流县东升、华阳组团之间。2010年8月，省政府正式批准开发区扩展至26.86平方公里。目前，西航港工业集中发展28、区已建成骨架道路120余公里、110KV变电站4座，形成了日供水22万吨、日供气50万立方、日处理污水3.5万吨的能力，实现了程控电话、光纤、宽带全覆盖。此外，还集中修建了10万余m2的员工倒班房和针对中小企业的孵化园，建成了集金融、餐饮、住宿、娱乐、购物等综合性商服功能于一体的邻里中心，园区生产、生活配套设施完备。2、建设用地落实项目建设用地是项目单位在双流县西南航空港开发区的预留地，总征地面积73459.28m2（110.2亩），净用地面积64296.51m2（96.4亩），属征用地，用地性质为工业建筑用地。3、科技条件项目建设的主要技术支撑力量是母公司四川铁骑力士实业有限公司下属冯光德实29、验室，该实验室是国家认定企业技术中心、四川省级企业技术中心、国家星火计划龙头企业技术创新中心。2011年5月，实验室的检测中心通过CNAS认证，成为国家认证实验室。项目建设的技术力量雄厚。4、原辅料保障项目所需原辅料全部由公司采购中心统一调配，采购中心通过多年运作，已经具备成熟的供应渠道和完善的采购体系，按不同产品的原料要求，严格实现分级采购、分级使用，确保原辅料的保质供应。5、市场条件作为国内知名饲料加工企业，铁骑力士系列饲料产品获“国家免检产品”称号，是“中国驰名商标”， 品牌知名度高，产品畅销成都及周边市区。本项目所产绿色无公害饲料，可改善畜禽的健康状况，提高饲料的利用率，既能提高产能，30、又降低因未吸收造成的氮、磷等元素在猪禽粪便中的排泄，减少对环境的污染；用绿色无公害饲料生产出来的动物性食品，无激素、无药物残留、品质好、营养价值高，质量安全、可靠，符合市场需求。1.2.5 项目总投资及资金筹措1、投资估算项目总投资4995.0万元，包括：固定资产投资3991万元（其中建设投资3791.5万元、建设期利息199.5万元）、流动资金1004万元（其中铺底流动资金304万元）。2、资金筹措（1）资本金经测算，项目需要建设单位自筹资金1295.0万元。自筹资金用于固定资产投资991万元（包括建设投资791.5万元和建设期利息199.5万元），流动资金投入304万元。（2）银行贷款项目31、申请银行固定资产贷款3000万元，投产后流动资金不足部分申请银行流动资金贷款解决，达产年700万元。1.2.6 主要技术经济指标本项目主要技术经济指标详见附表1。附表1 项目主要技术经济指标表序号指 标 名 称单 位指 标1建设规模1.1新增建筑面积平方米33986.5 1.2新增主要设备1.2.1预混料加工生产线1条（17.5吨/小时）1.3新增加工能力吨/年700001.3.1预混料吨/年700002项目新增总投资万元4995.0 2.1 建设投资万元3791.5 2.2 建设期利息万元199.5 2.3 流动资金万元1004.0 3资金筹措万元4995.0 3.1企业自有资金投入万元1232、95.0 3.2 债务资金万元3700.0 其中：固定资产贷款万元3000.0 流动资金贷款万元700.0 4产品方案（达产年新增）吨70000.0 4.1猪用生物预混料吨40000.0 4.2禽用复合预混料吨30000.0 5年新增销售收入（达产年）万元91600.0 6年新增利润总额（达产年）万元1997.9 7所得税（达产年）万元299.7 8年新增净利润（达产年）万元1698.2 9财务评价指标（增量投资）9.1投资利润率39.69%9.2财务内部收益率（所得税前）37.08%9.3财务净现值（所得税前）万元7960 9.4静态投资回收期（所得税前）年4.58 9.5财务内部收益率（所33、得税后）32.57%9.6财务净现值（所得税后）年6528 9.7静态投资回收期（所得税后）年4.91 9.8动态投资回收期（所得税后）年5.43 9.9总投资收益率39.69%9.10 借款偿还期年59.11 盈亏平衡点40.22%1.3 结论、问题与建议1.3.1 结论项目建设符合国家产业政策和地方发展规划。项目建设区域选址合理，采用自主开发的绿色无公害饲料生产技术含量高，品质优势突出，产品市场竞争力强，经济效益好；项目建设有助于扩大项目单位产能，壮大饲料加工龙头企业，经济效益明显；项目建设对生活污水、噪声等污染物的处理措施合理得当，能有效控制环境污染；项目建设有利于发展成都市现代畜牧业发34、展，促进社会就业，带动农民增收，社会效益明显。该项目符合国家产业政策、行业和地方发展规划，项目技术有保障，产品有市场，建设规模适度，建设条件具备，项目建设可行。1.3.2 问题与建议1、项目投资较大，项目单位应确保自筹资金及时到位，并加强与金融机构的沟通，建议有关金融机构给予大力支持，确保项目建设如期完成。2、项目新增饲料品种和产能后，初期阶段面临一定的销售压力，项目单位应立足于原有区域市场，利用现有的市场影响力，加大市场营销力度，突出宣传绿色无公害饲料的品质优势，为养殖户提供良好的技术服务，以确保市场销售。63第二章 市场预测2.1 市场现状分析1、饲料行业供应现状近年来，我国饲料工业进入快35、速发展时期，连续多年成为全球第二大饲料生产国，年产量仅次于美国。据农业部统计，2010年全国商品饲料总产量达1.56亿吨，同比增长5.4%。其中，配合饲料1.26亿吨，同比增长8.9%；浓缩饲料0.25亿吨，同比下降8.9%；添加剂预混合饲料0.06亿吨，同比增长0.7%。2010年，工业饲料产品结构也发生了巨大变化。由于玉米供应紧缺，价格猛涨，养殖户购买浓缩饲料、添加剂预混料自配饲料失去成本优势。因此，配合饲料需求旺盛，产量迅速增长，并成为推动工业饲料产量提高的主导力量；而浓缩饲料、添加剂预混料产量同比减少，在工业饲料中所占比重降低。据统计，2010年全国猪饲料0.58亿吨，同比增长10.636、%；蛋禽饲料0.28亿吨，同比增长1.0%；肉禽饲料0.47亿吨，同比增长4.9%；水产饲料0.14亿吨，同比下降4.4%；反刍饲料0.07亿吨,同比增长10.0%；其他饲料0.03亿吨，同比增长2.2%。2、饲料行业需求现状畜产品养殖业的持续健康发展，是饲料行业发展的根本动力。随着我国肉制品需求总量的增长，养殖行业规模的扩大，人均肉制品消费城乡差异的逐渐下降，工业饲料普及率的提升，国内饲料需求量出现持续增长。据统计，2010全国肉类总产量7925万吨，比上年增长3.6%。其中，猪肉产量5070万吨，增长3.7%；牛肉产量653万吨，增长2.7%；羊肉产量398万吨，增长2.2%。生猪年末存栏37、46440万头，下降1.2%；生猪出栏66700万头，增长3.3%。禽蛋产量2765万吨，增长0.8%。牛奶产量3570万吨，增长1.5%。3、饲料企业发展现状近年来，国内饲料行业受养殖波动、疫病流行、原料暴涨的影响，饲料企业的生产经营受到一定影响。为了增强抗风险能力和盈利能力，国内龙头饲料企业正积极通过产业链的纵向、横向整合，加快从“饲料产品提供商”到“产业链整合者”的角色转变，通过向全产业链的扩张，提升竞争力，获取综合经济效益。4、四川省内饲料行业情况统四川省政府网公布，2010年四川省工业饲料产量突破700万吨，达到742.5万吨，比去年增加61.8万吨，增幅9.08%。受玉米、豆粕等原38、料价格上涨因素的影响，饲料产品结构调整力度加大，全年配合饲料产量608.6万吨，同比增长12.68%；浓缩饲料产量104.4万吨，同比下降3.96%；预混料产量29.5万吨，同比下降7.52%。从饲料品种来看，2010年四川省猪饲料产量403.6万吨，同比增长20.37%，猪饲料产量占全省总产量比重54.36%，比2009年上升约5个百分点；蛋禽料产量104万吨，同比下降1.23%，肉禽料产量160.3万吨，同比下降2.32%，禽饲料产量占全省总产量比重35.60%，比2009年下降约4个百分点；水产料产量56.7万吨，同比下降5.03%；反刍料产量10.3万吨，同比增长39.19%。201039、年，四川省饲料产业集中度明显加快。截止2010年底，四川省共有饲料和饲料添加剂生产企业791家，其中饲料加工企业605家，饲料企业数量逐年减少。据统计，2010年年产1万吨以上饲料企业128家，占四川省饲料加工企业总数的21.2%，产量649.5万吨，占四川省饲料总产量的87.5%；年产5万吨以上饲料企业41家，占四川省饲料加工企业总数的6.8%，产量448.1万吨，占四川省饲料总产量的60.4%；年产10万吨以上饲料企业17家，占四川省饲料加工企业总数的2.8%，产量281.2万吨，占四川省饲料总产量的37.9%。2010年集团企业在川的产量333.1万吨，占四川省饲料总产量的44.86%。40、2.2 产品市场前景分析1、终端需求和养殖业的发展为饲料行业提供发展空间。虽然我国饲料年产达 1.5亿吨，位居世界第二，全球占比近20%，但人均饲料占有量仅为美国的1/5，工业饲料普及率不及美国和日本的1/2，受人均蛋白质类消费增加因素拉动，预计到2015年需求量将接近2亿吨，并存在5000万吨的市场空间。养殖业转型速度正在加快，规模养殖的比例在逐步增大。农业部在2010年提出，十二五期间，全国畜禽标准化规模养殖比重在现有基础上将提高10-15个百分点，其中达到标准化的养殖场占规模养殖场总量的50%。规模养殖比例的不断提高表明饲料行业前景仍然较好。2、绿色饲料将更受市场青睐，更符合政府产业引导41、政策。近年来，饲料三聚氰胺事件、“瘦肉精”事件引发了社会对饲料产品安全以及由饲料引发的动物性食品安全的高度关注，无农药残留、无化学毒害品、无抗生素残留、无致病微生物、霉菌毒素不超标的无公害绿色饲料，将成为消费者首选产品。饲料行业“十二五”规划指出，“十二五”及今后十年是我国饲料业转变发展方式，实现由“饲料大国”向“饲料强国”转变的关键时期。企业要切实改变重生产、轻污染，重眼前、轻长远，重量的扩张而不注重质的提升、重经济利益而不注重社会效益的旧观念，要在已取得成就的基础上，加快步伐，建设“绿色生态饲料业”，努力实现饲料工业的安全化、规模化、标准化、信息化、现代化。可见，加强饲料质量安全监管，生产42、优质安全高效的绿色饲料，满足健康养殖业的发展，保障动物性食品安全，成为饲料企业发展的必然趋势。3、科技含量高且成本低的饲料将更具市场竞争力。中国饲料工业发展进入全面的资源限制性发展时期。长远来看，饲料原料价格不断上涨是必然趋势。以2010年为例，诸多饲料原料价格普遍上涨，总体是大宗原料高位运行，添加剂小料部分暴涨。目前，我国饲料粮约占粮食总产量的35%，预计到2020年和2030年，比重将分别达到45%和50%，但粮食预期年增量只有1%左右，饲料粮缺口在所难免。原料成本上涨，突现的是技术手段在未来饲料企业经营中的重要地位。只有掌握了安全、高效(节粮、低成本、低碳)、优质、环保饲料配制关键技术，43、在饲料生产和服务体系的关键节点取得领先的技术优势，饲料企业才能真正拉大行业两极差距，快速成长。也只有技术含量更高，生产、流通成本更低的饲料产品，才能抢占市场。4、本项目销售区域成都市畜牧业稳步增长，市场基础好。2010年，成都市畜牧业生产稳定发展。据统计，全市猪、牛、羊、家禽出栏都有不同程度增加，确保了我市肉蛋奶产量的稳定增长。（1）牲畜和家禽出栏增加。2010年，生猪出栏为1108.95万头，与上年相比增长2.6%；牛出栏11.85万头，增长5.2%；羊出栏62.21万只，增长0.5%；家禽出栏13908.73万只，增长5.3%。（2）肉蛋奶产量稳定增长。2010年，全市肉类总产量达105.44、22万吨，增长3.3%。其中：猪肉产量73.83万吨，增长2.8%；牛肉产量1.87万吨，增长5.8%；羊肉产量1.28万吨，略减少0.1%；禽肉产量24.91万吨，增长5.0%。禽蛋产量20.80万吨，基本持平；牛奶产量12.28万吨，增长0.7%。（3）期末生猪、牛和羊存栏保持稳定。年末生猪存栏524.63万头，略减少0.%；牛存栏13.16万头，增长2.6%；羊存栏32.83万只，增长7.2%。2.3 市场竞争力分析1、项目单位饲料品牌知名度高，市场销售基础好。饲料产业是公司的主导产业。多年来，公司秉承“以人类健康为己任、领航绿色新生活”的企业使命，坚持走专业化道路，切实推行精益生产，大45、力发展绿色安全的优质饲料产业，已在四川、重庆、陕西、云南、江西、北京、甘肃等地建有多家饲料分（子）公司，年生产能力达300万吨。公司在行业内率先通过了HACCP国际食品安全体系认证、ISO9001:2000国际质量体系认证、绿色生产资料认证。“铁骑力士”牌系列饲料产品被评为“国家免检产品”、“中国饲料工业协会推荐产品”、“中国饲料行业具有竞争力十大品牌”、 “四川省名牌产品”、“四川十大知名饲料产品”。公司的“铁骑力士”商标为“中国驰名商标”和“四川省著名商标”；“圣迪乐”商标为“四川省著名商标”。2、项目单位鸡、猪、鸭三链并进，产业链优势突出，饲料产业进一步发展的基础扎实。目前，公司已形成了46、“饲料畜禽养殖食品加工”一条龙的产业链结构，形成了强有力的产业优势，为畜禽健康养殖和食品安全提供有力保障。（1）鸡产业链：蛋鸡中国第一、种鸡西部第一以圣迪乐村为代表的蛋鸡产业，形成了从种鸡到商品鸡再到蛋品、鸡精等食品的完整产业链，其中：蛋鸡饲养规模排名中国第一，种鸡饲养规模位居西部第一、全国第三。公司已在四川、重庆、湖北、江西等地建有多个圣迪乐村园区，年存栏父母代蛋种鸡60万套，提供4200多万羽优质鸡苗，存栏商品蛋鸡300万只。首创的“公司+园区+农户”和“品牌+规模+标准”的圣迪乐模式，实现了蛋品生产的规范化标准化，既有利于规模化生产，保证了蛋品的安全品质，又带动农户养鸡致富。公司在全国蛋47、品行业率先通过HACCP认证、有机产品认证和绿色食品认证，并作为蛋品安全标准起草单位参加了由国家质量监督检验检疫总局组织的蛋品标准的制订，圣迪乐蛋品标准有八项指标被列入国家蛋品标准。“圣迪乐”系列鸡蛋为“中国名牌农产品”、“四川省名牌产品”，现畅销于全国二十多个大中城市，并成为家乐福、沃尔玛、麦德隆等大型零售企业和肯德基等著名食品企业的指定的安全蛋品供应商。（2）猪产业链：种猪四川第一以“公司+担保公司+银行+合作社+农户”的运营模式，形成了从育种、繁育、养殖、加工到销售一体化的生猪产业链，并全力打造100万头无公害生猪基地，通过与当地畜牧部门共同组建养猪专业合作社，带动农户养猪致富。公司在四48、川、江西、北京、贵州建有种猪种源核心基地，饲养优质种猪6000头，年提供优良种猪60000头，培育的种猪连续7年在四川省种猪性能测定中心获得第一名；在四川和江西建有生猪屠宰加工厂，年屠宰生猪60万头，生产的枫叶牧场牌冷鲜肉全冷链加工，备受消费者青睐。（3）鸭产业链：西部最大肉种鸭基地以绵阳樱桃谷鸭业公司为代表的鸭产业链，是中国最早的樱桃谷超级肉鸭祖代种鸭基地，也是西部最大的肉种鸭基地，集肉鸭育种、种鸭繁育、鸭饲料加工、养殖基地、屠宰加工为一体的产业模式。公司建立了供苗、防疫、售后服务一条龙的网络，按照“公司+基地+农户”的产业化运作，年存栏种鸭40万只，提供优质鸭苗6000万羽，商品鸭养殖5049、0万只；在安县界牌建成鸭屠宰加工厂，年屠宰鸭1000万只。4、项目产品绿色无公害饲料具有多方面的品质优势，技术研发实力强。铁骑力士公司的科研机构冯光德实验室是国家星火计划龙头企业技术创新中心、国家认定企业技术中心、省级企业技术中心。2011年5月，实验室的检测中心通过CNAS认证，成为国家认证实验室。有科技人员200余名，综合技术研发实力雄厚。实验室通过与高校共建博士工作站、联合实验室、监测平台等方式，全方位开展交流合作，共同致力于安全饲料、畜禽产品、优质种畜禽等的研究与开发，在饲料、畜禽良种繁育、蛋品及蛋品深加工等方面开发了具有业界领先水平的产品；参加了国家蛋品标准制定。依托技术中心的综合科50、研实力，公司正全力打造中国安全动物产品首选品牌。本项目所产绿色无公害饲料是应用了生物发酵技术和生物富集技术、基因工程技术生产的添加剂产品的饲料。产品特点和优势包括：提高动物的健康状况，提高了饲料的利用率，既能使动物发挥最大生产性能，又最大程度地降低了因未吸收造成的氮、磷等元素在动物粪便中的排泄，减少了对环境的污染，有利于环境保护；生产出来的动物性食品，无激素、无药物残留、品质好、营养价值高，能满足绿色无公害要求。2.4 市场营销项目产品主要销往成都市双流县及周边县区。1、强调品牌宣传在目标市场区域持续投放形象广告，介绍绿色无公害饲料的品质、优势和性能。2、搞好内外培训和服务（1）在各养殖密集区51、域，每年不少于两次养殖技术培训。（2）编写标准的用户、客户培训资料，定期组织销售人员进行技能培训，销售人员能开展技术讲座、用户培训。（3）设立饲料售后服务专员。3、创新营销理念和策略 （1）从单纯的产品销售转变为服务营销。营销员要成为技术服务员、科普宣传员。把销售的平台放在服务上，立足点放在养殖户上，以技术服务、技术推广作为主要手段对公司一定半径内的近距离市场密集性开发。（2）从单纯运用一种营销手段向运用组合营销手段转化，细分市场，进行差异化营销战略。针对不同目标市场对可控制营销因素（产品、价格、促销、渠道）进行有机组合和综合运用。2.5 市场风险分析本项目面临的市场风险主要是原料成本上涨和动52、物疫病不定期发生带来的影响。原料价格的持续上涨，运输成本、人力费用也在增加，导致饲料生产企业生产成本不断提高，由于市场竞争激烈，如果控制生产成本能力不够，涨价幅度跟不上成本上升幅度，必然压缩企业的利润空间，带来生产经营上的风险。但总体来说，饲料的销售价格与原料成本的上升幅度保持一致，能获取稳定的利润空间。由于饲料行业依托养殖的发展而发展，养殖业随时面临动物疫病的风险，一旦疫病大面积发生，导致畜牧产品消费需求降低，农户补栏积极性降低，导致饲料的需求降低。第三章 建设规模与产品方案3.1 建设规模在项目建设单位在双流县西南航空港经济开发区的现有饲料加工厂预留地上，按期初规划，进行二期开发建设，扩建53、预混料加工区，年增加绿色无公害饲料7万吨的生产能力，新增建筑面积33986.5m2，安装1条预混料（设计能力17.5吨/小时）加工生产线成套设备。3.2 产品方案项目达产后，年增产绿色无公害饲料7万吨，其中猪用生物预混饲料4万吨、禽用复合预混饲料3万吨。项目充分运用公司动物营养研究的科研成果，在饲料中添加酶制剂、益生素、发酵豆粕、胆囊收缩素（CCK）卵黄抗体、脲酶抗体（IgY）蛋黄粉、酵母硒、抗菌肽（替代抗生素）等添加剂生产绿色饲料。第四章 场址选择4.1 场址所在地区现状4.1.1 地区与地理位置项目地址选在成都市双流县西南航空港经济开发区，是1992年经四川省人民政府批准成立、2005年经54、国务院核批的省级重点经济开发区，位于双流县东升、华阳组团之间。2010年8月，省政府正式批准开发区扩展至26.86平方公里。双流县是四川省会成都市的近郊大县，县城距市区10公里，自东向西三面环绕成都市主城区。户籍人口93万，幅员面积1067平方公里，辖21个镇，4个街道。4.1.2 场址土地规划、批复及占地面积项目建设用地是项目单位在双流县西南航空港开发区的现有饲料加工厂预留地，总征地面积73459.28 m2（110.2亩），净用地面积64296.51 m2（96.4亩），属征用地，用地性质为工业建筑用地。项目建设选址符合当地规划。本项目建设内容属该场地已经批复通过的规划建设内容。4.2 场55、址建设条件4.2.1 自然资源状况1、地形地貌双流县区处成都平原的东南边缘，位于龙泉山脉中段的西侧。地貌上既有低山、丘陵，也有平原、台地。龙泉山环亘于县区东南边界，海拔700967米，为全县地形最高部位。最高峰永兴乡龙神埂（金台村），海拔967米。龙泉山为喜山运动期形成的一个呈NESW走向的大背斜构造隆起。它与正兴（苏码头）短轴背斜之间形成了一个起伏连绵的丘陵地带，其地势是北东高，南东低。双流县境西南部为牧马山台地，海拔455592米。台面上缓丘起伏，拔地高出于平原，形成了独特的地貌景观。双流县区北部、北西部的广大地区，为成都平原的一部分。其地势北西高，南东低。全县最低点在黄佛乡陈新村大河滩，56、海拔只有435米，县境地形最大相对高差为532米。2、气候双流县境属亚热带湿润季风气候区，年平均气温16.2度，降雨921毫米，气候温和，适宜多种动植物生长。3、水资源县境河属流域属岷江水系，有金马河、府河、江安河、杨柳河、清水河、白河和鹿溪河，河流总长186公里。4.2.2 社会环境条件据统计，2010年，预计双流县实现地区生产总值485亿元，规模以上工业增加值175亿元。县域经济基本竞争力全国百强排名跃升至第27位，历史性挺进“全国百强县前30强”，名列全国最具投资潜力百强县第6位，跻身全国最具区域带动力百强县行列，荣获“2010中国全面小康十大示范县（市）”称号。现代农业加快发展。实施“57、135610”现代农业发展思路取得显著成效，2010年实现农业增加值34亿元，较2009年增长3.9%，是2005年的1.8倍。农业结构调整稳步推进，规模化打造优质水果基地38万亩、生态蔬菜基地20万亩，适度规模发展水产养殖3万亩、畜禽标准化养殖基地64个，粮油作物播栽面积常年保持在70万亩次以上。发展农村新型集体经济组织268个、家庭农场58个、现代农庄28个，年销售收入上千万元龙头企业达81家。创国家地理标志保护产品4个，获得农产品有机认证55个、绿色认证61个。现代农业“接二连三”发展，培育农产品加工企业32家、农业物流企业38家，东山万亩草莓采摘园、双简旅游快速通道万亩枇杷园、彭镇万亩58、葡萄园等现代农业园区成为一三产业互动新亮点。建成镇级农业综合服务站15个。“十一五”期间整治水库和塘堰1949个、提灌站202座、灌溉渠道1365公里，农业综合生产能力明显增强。西航港经济开发区入驻项目277个、建成投产159个，销售收入、入库税收分别从2005年的45.9亿元、1.5亿元增至272亿元、11.2亿元，跻身全省“1525工程”500亿产业园。4.2.3 基础设施条件双流县境内交通四通八达，其中双流国际机场距县城仅2公里，开通国际国内航线160余条，已成为全国第五大航空港；成昆铁路横贯南北，设有白家、公兴两大货站；川藏公路、成乐大件路、成雅高速路、成都外环高速路、机场高速路、国道59、213线穿越全境，另有天府大道、金华路、华龙路、双温路、双黄路、籍黄路数条高等级公路，通车里程2882公里。西航港工业集中发展区已建成骨架道路120余公里、110KV变电站4座，形成了日供水22万吨、日供气50万立方、日处理污水3.5万吨的能力，实现了程控电话、光纤、宽带全覆盖。此外，还集中修建了10万余平方米的员工倒班房和针对中小企业的孵化园，建成了集金融、餐饮、住宿、娱乐、购物等综合性商服功能于一体的邻里中心，园区生产、生活配套设施完备。第五章 技术方案、设备方案和工程方案5.1 建设标准1、饲料厂工程设计规范（SBJ05-1993）。2、饲料卫生标准（GB13078-2001）。3、建设60、布局符合国家现行防火、防震、安全、卫生等规范要求。5.2 技术方案本项目产品属于铁骑力士公司自主开发，技术由铁骑力士公司核心科研机构冯光德实验室负责，该实验室是国家级企业技术中心、省级企业技术中心、国家星火计划龙头企业技术创新中心。2011年5月，实验室的检测中心通过CNAS认证，成为国家认证实验室。本项目所产绿色无公害饲料，是应用了生物发酵技术和生物富集技术、基因工程技术生产的添加剂产品的饲料。1、采用的技术包括：（1）生物发酵技术酶制剂、益生素、发酵豆粕等；（2）生物富集技术胆囊收缩素（CCK）卵黄抗体、脲酶抗体（IgY）蛋黄粉、酵母硒；（3）基因工程技术抗菌肽（替代抗生素）。2、产品优势61、：（1）提高动物的健康状况，改善饲料的转化率，既能使动物发挥最大生产性能，又最大程度地降低了因未吸收造成的氮、磷等元素在动物粪便中的排泄，减少了对环境的污染；（2）生产出来的动物性食品，无激素、无药物残留、品质好、营养价值高，能满足绿色无公害要求。2、工艺流程及说明图51生物预混料生产工艺流程图产品严格按ISO9001质量管理体系组织生产，从原料进厂到产品出厂都能保证完全受控，确保产品出厂合格率100%。生产过程主要控制点：1、粉碎要能达到工艺参数要求的精细度，才能有利于动物的消化吸收；2、称量要达到非常准确，达到配方要求；3、混合均匀度要尽可能高；4、制粒设备的好坏直接影响到饲料的调质效果和62、熟化程度。5.3 工艺设备方案设备的选型，本着既能满足生产工艺要求，确保产品质量，又能提高生产效率，减轻劳动强度的原则。均选用卫生条件好、机械化程度高、运行安全可靠的国产设备。饲料生产成套设备见表51。表51 预混料生产线设备明细表序号名 称型 号数量一原料接收初清工段1 粉料下料坑、栅筛1 2 脉冲除尘器LNGM18（24）1 3 风机4-721 4 刮板输送机TGSU251 5 提升机TDTG40/281 6 圆锥粉料筛SCQZ60*50*80A1 7 永磁筒TCXT251 8 旋转分配器TFPX.6B1 9 脉冲除尘器TBLMB45 10 移动投料机TLTSY731 11 脉冲除尘器LN63、GM18（24）1 12 粉料下料坑、栅筛1 13 脉冲除尘器LNGM18（24）1 14 风机4-721 15 沙克龙1 16 关风器TGFY.91 17风动输送1 18脉冲除尘器TBLMB611 19旋转分配器TFPX.12B1 二配料混合工段1 配料仓120M3/281组2 配料仓30M3/31组3 阻旋式料位器KI500262 4 料位器加长杆31 5 仓壁振动器31 6 出仓机TWLL20b3 出仓机TWLL16b8 出仓机TWLL12b20 气动碟阀31 7配料秤斗1000kg/批1 配料秤斗500kg/批2 8 脉冲除尘器TBLMB43 9 小料投料口3 10 双层混合王SJHS64、2.01 11 绥冲斗1 12 双层混合王SJHS1.01 13 绥冲斗1 14 双层混合王SJHS1.01 15 绥冲斗1 16 仓壁振动器6 17成品仓3 18仓壁振动器2 三成品包装工段1 料位器KI50024 2 料位器加长杆2 3 气动闸门TZMQ30402 4 缓冲斗2 5 料位器KI50022 6 自动包装秤BC-502 7 缝口输送组合机2 四辅助工段1 脉冲除尘器TBLMY82 2 风机4-72-N03.2A2 3 脉冲除尘器TBLMY151 4 风机4-72-N03.6A1 5 液体添加机SYTZ301 6 液体添加管路附件系统1 7 空压机1 储气罐1 空气干燥机1 其他65、辅助生产设备包括：MCC控制中心，通风除尘系统，电控系统，料管、机架、平台、降噪管、管路材料等非标件及蒸汽锅炉管网系统。5.4 土建工程1、建筑物构成新增建筑物构成情况见表5-2。表5-2 新增建筑物构成表序号工程名称占地面积建筑面积层数备 注（平方米）（平方米）1主体工程7128155311.1主车间-32551785七层钢结构1.2预混料车间-135647128一层钢结构1.3预混料车间-233096618一层钢结构2辅助工程3157.5318455.472.1员工倒班宿舍楼10537012.71七层混凝土框架2.2综合科研楼1662.5310600.76六层混凝土框架2.3培训中心40066、800二层混凝土框架2.4门卫室24242一层砖混结构合计10285.5333986.47备注：预混料车间为单层建筑，由于层高6m，因此，按行业规定，建筑面积按占地面积两倍计。配套工程包括供电线路、给排水工程、消防工程、蒸汽管网、污水管网、场内道路、绿化工程等。2、建筑设计（1）生产车间：采用钢架结构，建有一个楼梯间，地下部分采用地坑；所有C型檩条开口向下布置；预留预埋符合工艺要求；地面要求：地下为混凝土抹平、一层为混凝土加耐磨彩色地平、二层及以上为花纹钢板地面；墙面及屋顶要求：外墙1.2 m以下为砖混，面墙砖；外墙1.2m以上为彩钢(其中一、二层为双层隔热)；房顶为彩钢(加隔热层)。（2）预67、混料车间：采用轻钢架结构；所有C型檩条开口向下布置；地面要求：混凝土加耐磨彩色地平；墙面及屋顶要求：.外墙1.2m以下为砖混，面墙砖；外墙1.2m以上为彩钢；.房顶为彩钢(加隔热层)；四面屋墙加女儿墙使高度一致。门及窗要求：门为上下滑槽式推拉双扇门，宽为4.2m，高为5.0m，门上方设雨棚；窗为滑槽式推拉窗,离地高度为4.2m，窗高为1.2m，窗宽为4.2m。第六章 主要原材料、燃料供应6.1 主要原辅材料供应公司设有采购中心，对所需原辅材料采取统一采购，采购中心已经与原辅材料经销商建立起了良好的合作关系，项目所需原辅材料供应有保障。生物添加剂由项目单位自行研制生产。1、供应渠道：载体中的豆粕68、等原料以产地直供为主，小品种原料在当地随用随买.2、保障基地：公司与三河汇福、西安邦琪、宁波金光、山东新良、重庆新涪等大型油脂企业建立了豆粕直供关系。3、采购模式：川渝地区由采购中心集中采购，供应商直接发货到需要分公司；其他公司由本公司采购部采购；主要以合同订价采购为主，豆粕还辅以移库合作，在收购季节也在东北委托收购。一般情况都是货到付款，现货采购时先款后货，东北收购需预付贷款保证金。4、供应商选择：原粮类主要确定产地，对当年因气候原因造成品种不好的地区原粮限购；加工类原料先到工厂考察评估，审定其供货能力和品质保证，合格者才能供货。分公司每年、集团每半年进行一次供应商评审，对供货质量差、供货不69、及时的供应商予以淘汰。6.2 燃料、动力供应经测算，项目年耗电175万kv.h、水1.05万吨、天然气70万m3。西航港工业集中发展区已建成110KV变电站4座，形成了日供水22万吨、日供气50万立方的能力。完全能够满足本项目对水、电、气的需求。第七章 总图运输与公用工程7.1 总图布置（1）场区规划的原则根据总平面布置“分区布置、工艺流畅、管线短捷、运输方便、兼顾环保和安全”的原则，结合拟建场地的用地条件及生产工艺，综合考虑环保、消防、绿化、劳动卫生、安全生产等要求，总图布置上对厂区进行了统筹安排。（2）总体布局根据总平面布置原则，结合拟建场地的用地条件及生产工艺，综合考虑环保、消防、绿化、70、劳动卫生、安全生产等要求，总图布置上对厂区进行统筹安排。厂区前期已经建成的建筑物情况见表7-1：表7-1 厂区已建成建筑物构成表序号项目名称占地面积（）建筑面积（）1主车间-127013502主车间-227013503原料车间-1178217824原料车间-2178235645原料车间-3356471286成品车间-1217821787成品车间-2217821788简仓69249249库房1410282010卸料棚14414411分公司办公大楼384.31035.812食堂33033013化验品营38338314门卫室-1272715锅炉房12812816淋浴房939317机修房707018配71、电房122122合计16039.325606.8 建设本项目后，整个厂区用地情况见表7-2：表7-2 厂区用地平衡表序号单位名称数量1总征地面积73459.282净用地面积64296.513建筑面积59593.274建筑占地面积26324.835道路铺砌面积1702.46绿化面积8282.87机动车场面积5768非机动车场面积115.59广场面积167610建筑密度40.911绿地率12.812容积率0.9313个大门2本项目主要建设1座主车间、2座预混料车间，1栋员工宿舍楼、1栋综合科研楼、1栋培训中心和1个门卫室。按前期厂区总平面规划图布置在相应区域。布置详见所附厂区总平图。总平面布置总体72、看，功能分区合理，工艺流程顺畅，兼顾了生产与环保、安全的关系，兼顾了与周围环境的关系。7.2 场内外运输1、运输方式厂外运输采用公路、铁路运输，厂内的转运采用输送线、手推车、叉车。2、运输设备厂外运输主要由社会运力承担，厂内利用项目单位现有输送线、手推车及叉车等。3、年运输量年运输总量16万吨，其中运入量8.5万吨，运出量7.5万吨。7.3 公用辅助工程7.3.1 给排水工程1、给水供水含生活用水和绿化用水等，由工业园区的自来水给水管网供应，本工程的给排水设计规范按建筑给排水设计规范（GB50015-2003）的要求进行。2、排水及去向本工程排水主要是生活污水和雨水，排水管网采用雨污分流方式，73、生活污水经化粪池处理后排入园区污水处理厂处理。地面雨水、生产生活清下水汇集至园区内雨水道。7.3.2 电气工程变配电室由高压配电间、低压配电间组成。高压配电间：设电源控制柜、高压计度表，安装有功电度表和无功电度表、电压表和电流表。低压配电间：设电源控制柜和自动电容补偿柜，各回路分别计量、安装电流、电压表，监测各车间用电负荷情况。照明电路单独计量。1、电源由工厂高压配电室采用3条VV223x300、VV221x500（300米/条）电缆直埋引入加工车间。2、照明线路采用铜芯导线穿钢管的配线方式。3、道路灯具选用单挑灯，线路为VV22210电力电缆埋地敷设，灯杆选用水泥电杆。4、车间按第二类防雷建74、筑物设计，其余辅助建筑按第三类防雷建筑物设计。5、全厂接地系统按TNCS系统设计，所有电气设备等金属外壳均作保护接零。6、进入车间等电源零线作重复接地，接地电阻小于10欧。7、变压器中性点直接接地，接地电阻小于4欧。第八章 节能节水措施8.1 设计依据（1）中华人民共和国节约能源法（2）中华人民共和国清洁生产促进法（3）国务院关于加强节能工作的决定（4）节能监测技术通则（GB/T15316-2009）（5）评价企业合理用电技术导则（GB/T3485-1998）（6）评价企业合理用热技术导则（GB/T3486-1993）8.2 项目用能总量该项目达产年总耗电175万度、天然气70万标立方米（热值75、3500千焦/标立方米），折算年耗标煤1444.5吨（天然气折标煤系数1.214公斤/标立方米、电折标煤系数0.340公斤/度计）。项目达产年生产绿色无公害饲料7万吨，每吨饲料消耗标煤20.6公斤。目前尚无该产品的国家、地方、行业能耗标准，与目前国内同类企业比较，产品综合能耗处于国内较低水平。参考资料：经计算，项目达产年总耗电511万千万时，折算年耗标煤628吨；年消耗天然气10.512万立方米，折算年耗标煤139.8吨；年消耗21.6万吨水，折算年耗标煤18.5吨。合计标煤786.3吨。表8-1 项目用能总量表序号用能种类年实物耗量折算标煤系数年折算标煤耗量1电力511万千万时1.229吨标76、煤/万千万时628吨2天然气10.512万立方米13.3吨标煤/万立方米139.8吨3水21.6万吨0.857吨标煤/万吨18.5吨4合计786.3该项目电能利用率高，用能种类选择合理。8.3 节能措施（1）选用节能型设备；（2）供电系统采用高压负荷中心的原则，在负荷大的车间设置变电所，减少电能损耗；用热设备及热力管道采用绝热性能好、比重轻、施工方便的保温材料保温，以减少散热损失；（3）车间照明采用高效节能灯，提高发光率，减少照明用电负荷；公用动力设备尽量布置在负荷中心，减少管线长度能源损失；选用节能干式变压器，既能满足防火要求，又能减少变电所使用面积；采用三级计量，加强用能的计量；（4）低压77、侧动力，照明分开计度，为便于车间核算和电能考核，对各车间和容量大于50KW的电热设备单台电机容量超过75KW的设备，均单独装有电度表计量。本次设计均采用节能型电器产品，为降低变压器容量减少电能损耗，采用了低压静电电容集中补偿装置进行封锁功补偿。8.4 节水措施（1）在发挥设备潜力的基础上做好水量平衡，注意水量节约，也注意了给水排水系统的合理布局；充分利用高位水池水源的水压直接给水，减少加压所需电能；安装节水阀门，并采取措施，避免跑、冒、滴、漏现象。（2）提高全体人员的节水意识，养成节水的良好习惯。第九章 环境影响评价9.1 环境影响项目加工厂位于双流县西南航空港经济开发区，环境保护设施良好，环78、境监测网络健全，环境质量保持稳定。所在地周边主要是机械厂和饲料厂，没有明显的污染源，园区污水处理厂等基础设施已配套完备，环境现状完全能满足本项目生产的要求。1、施工期主要污染源分析：施工过程中土地的开挖将破坏原有的自然稳定的生态环境，也容易造成水土流失。主要污染物为建筑废渣、施工废水、施工噪声、扬尘等。（1）扬尘：施工期的大气污染物主要是扬尘，一般由土地平整、土方填挖、物料装卸、水泥搅拌和车辆运输造成的。（2）施工噪声：施工期的机械有起重机、挖土机、推土机、搅拌机、运输机、打桩机等，这些机械的噪声一般在80110dB(A)之间，由于每阶段采用的施工机械不同，对周围环境造成的噪声影响和范围也不同79、，但是施工期间的场界噪声要满足建筑施工场界噪声限值GB12523-90标准的要求。（3）废水：施工过程废水主要来源于施工人员的生活污水及施工废水。主要污染物是CODCr、BOD5和SS等。（4）固体废物：施工期固体废物主要来源于建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。建筑垃圾可作为填路材料。施工人员生活垃圾产生量约为0.5kg/人天。本项目由于是在现有预留地上扩建，前期已经完成土地平整，基础设施齐全，在建设过程中开挖量很小，产生的少量土石方及弃土弃渣，主要用于回填。（二）、运营期主要污染源分析：1、废气本工程的废气主要为工艺粉尘、锅炉烟气和食堂油烟废气。（1）粉尘本项目在筛选清理、粉碎和混合过程中会产生80、粉尘（2）食堂废气食堂采用清洁能源天然气为燃料，对环境空气的污染很低。有少量油烟产生。（3）锅炉废气本项目采用燃气锅炉，采用清洁能源天然气，对环境影响小。2、废水本项目不产生生产废水，废水主要来源于生活污水。3、噪声本项目主要噪声源位于厂区中央的主车间，产生噪声的设备有空压机、圆筒初清筛机、风机、粉碎机、螺旋输送机，源强范围为7595分贝。4、固体废弃物项目的固体废弃物主要有除尘器收尘、磁选废金属、废包装材料、生活垃圾等。9.2 环境保护与治理措施（一）施工期主要污染防治措施1、施工噪声为了减少对环境的影响，施工期间禁止在夜间使用强噪声设备施工。2、固体废物生活垃圾由环卫部门集中处理。在本项目81、施工前要做好土石方平衡工作，尽量使挖方和填方相等或相差不大，这样既能减少投资，又可以减少水土流失。在土石方运输及填挖方过程中必须强化管理，尽量减少散落，以免破坏运输途中的生态环境。（二）运营期主要污染防治措施1、废水处理项目无生产废水排放，生活污水经化粪池处理后直接进入园区污水处理厂处理。2、废气治理措施（1）锅炉烟气：锅炉采用清洁能源天然气，对环境影响小。（2）工艺粉尘：本项目生产工艺过程中产生的工艺粉尘经设备自带的脉冲布袋除尘器除尘后（总除尘效率99）达到大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）中最高允许排放浓度后（120mg/m3）经15米排气筒楼顶排放。脉冲布袋除尘器是处理工82、艺粉尘的采用设备，其除尘率高，更换维修方便。（3）油烟废气：油烟废气经油烟净化装置处理后达到GB184832001饮食业油烟排放标准，油烟废气通过烟道于屋顶排放，油烟净化装置去除率为75%。3、固废处置措施（1）磁选废金属由废钢材回收站收购；（2）车间各产尘点除尘器收尘返回系统作原料；（3）废包装材料和生活垃圾由环卫部门收集处理；评价认为：项目固废均妥善处置，措施可行、有效。4、噪声（1）优化总图，将主车间位于厂区中央，远离西北侧厂界外的农户；（2）选低噪设备；（3）在高噪声设备下安装减震垫；（4）厂区靠农户的西北侧围墙加高；（5）将粉碎机安装在单体隔声室内，室内壁衬贴吸音材料，隔声室对粉碎机83、噪声衰减量为20分贝；（6）在空气压缩机和风机上安装消声器，可使设备噪声降低10分贝；（7）本项目主车间建筑结构为轻钢，生产过程中主车间是密封的，主车间对设备噪声衰减量为25分贝；主车间距最近厂界噪声为42m，对设备噪声距离衰减量至少为30分贝；（8）加强厂区绿化，可起到声屏障作用；9.3 评价项目建设内容为饲料生产。产品不在产业结构调整指导目录(2005年本)限制类和淘汰类范畴，属允许类。项目符合国家产业政策。项目的主要环境问题是废气、废水、噪声和固体废物污染，当地环保局批复同意本项目拟采取的相关治理措施，认为项目产生的污染能得到有效控制，不会改变所在区域现有的环境功能；当地区域无制约本项目84、建设的重大环境要素。项目建设从环保角度分析可行。第十章 劳动安全卫生与消防10.1 工程建设的安全卫生要求工程设计将严格执行国家有关消防、安全、工业卫生、劳动保护及卫生防疫等方面的规范或标准，以保证文明生产。1、中华人民共和国安全生产法2、工业企业设计卫生标准(GBZl-2002)3、工业企业噪声控制设计规范(GBJ871985)4、建筑设计防火规范（GB50016-2006）10.2 职业危害因素分析及防护措施1、严格按照建筑抗震设计规范进行土建设计，建筑屋面设置防雷避雷装置，以防止雷击。2、在建筑消防方面，对存在火灾隐患的重点建筑物，如存有各种包装材料的库房容易引发火灾，设计上严格按照建筑85、设计防火规范确定建筑物的耐火等级、防火间距、疏散措施、并设置充分的消防设置和消防器材。3、对生产车间线路设计上，严格遵循有关变配电、高低压电器及线路设计规范，如潮湿场所电源采用带漏电保护的空气开关作支路保护，车间内的用电插座选用单相三级带接零保护，控制电压采用36V安全电压，悬挂输送机采用现场多处控制。所有的电机和电缆根据不同的环境采用不同的绝缘防护等级，有粉尘的环境采用防爆型电机。重要用电地点设置安全标志及警示牌。4、所有机械设备除在电气上考虑安全保护措施外，在机械设计上也应有相关保护措施，各种传动装置及易使人卷入的旋转部分，均设置防护罩和安全标志，必须跨越的机械运转部分，有危及人体安全的部86、分，也应设置防护装置和安全标志。其设计应符合相关的机械设备防护装置安全要求。10.3 工业卫生遵照国家有关规范规定的要求，结合本项目生产工艺的特点，并考虑到当地的气候、环境条件，将采取如下措施：1、在生产车间易产生粉尘的岗位均配置了除尘收集器和排风系统，以减少粉尘对操作人员的身体危害。2、在生产过程中有湿热产生的岗位设置机械排风系统。3、对噪声较大的岗位除分别选用低噪声的设备外，还采取隔音、消声、减震等措施，尽量减少或消除噪音对环境和人体的危害，达到国家规定的标准。4、在工艺设计上，采用机械化、半机械化的设备，物料的运输采用机械升降装置，减轻工人劳动强度，改善工作条件。5、按照饲料生产企业的相87、关规定和生产工艺的要求高标准建设，设置相应设施，以满足该生产和操作人员的卫生条件要求。6、按国家有关部门规定，按期发放劳保用品，建立职工个人健康档案，定期进行职工身体健康检查。10.4 消防工程1、设计依据（1）建筑设计防火规范（GB50016-2006）；（2）建筑灭火器配置设计规范(GB50140-2005)；（3）中华人民共和国消防法。2、工程设计方案（1）消防用水根据建筑设计防火规范（2001版）(GBJ1687)，本工程生产类别为丁类、丙类，建筑耐火等级为二类，加工厂储备消防水380m3/d，储存于400m3消防水池中。要采取措施保证消防用水平时不被使用。（2）消防加压系统全厂消防采88、用临时高压制，设置消防专用水泵并采用双回路供电。厂区十分钟消防给水由厂区水塔保证。（3）消防管网全厂室外给水管网采用生产、生活与厂区消防独立管网给水系统。为了保证生产、生活用水水质，采用PE塑料给水管作为给水管网管材，以避免管道造成二次污染。管道沿厂区道路埋地敷设，管道覆土厚度一般为1.0m，同时，管道沿主要车间布置成环状管网，同时在管网上布置地上式室外消火栓(SS1001.0型)。室内消防给水采用内外壁热镀锌钢管，室内消火栓的布置保证两股水柱同时达到室内任何部位。根据建筑灭火器配置设计规范，为保证火灾初期的灭火要求，室内配置一定数量的灭火器。（4）建筑消防设计对存在火灾隐患的部门，如综合库房89、，严格按照建筑设计防火规范确定建筑物的耐火等级，防火间距疏散措施，并设置充分的消防设置和消防器材。每一防火分区设有两个以上疏散出口，最远疏散距离满足防火规范要求。（5）消防用电在有火灾和爆炸危险的场所选用防爆和阻燃电气设备和材料。在局部场所和紧急疏散口设应急照明灯，楼梯间及走廊设疏散指示灯。事故照明电压12-36V。3、消防组织本厂消防考虑依靠城市消防力量为主、企业自救为辅的原则。应教育全体职工应树立预防为主、防消结合的思想。第十一章 组织机构与人力资源配置11.1 组织机构11.1.1 组织机构设置由四川铁骑力士实业有限公司子公司成都铁骑力士饲料有限公司，承担本项目建设。项目实行总经理负责制90、。职能部门包括生产部、品管部、销售部、原料部、办公室、财务部。组织机构如图11-1：总经理副总经理副总经理财务部办公室原料部销售部品管部生产部 图11.1 组织机构图11.1.2 岗位职责各岗位和部门职责简述如下：1、总经理全面负责本项目的经营管理工作；2、副总经理分别管理生产、市场、行政、财务等方面的工作；3、办公室承担公司文书、档案、机要等行政工作和人力资源开发与管理工作；4、财务部负责公司的账务处理、资金使用、财务管理、成本控制等方面工作；5、销售部负责公司产品的市场调查分析、市场渠道建设、销售管理、售后服务等工作；6、原料部负责与公司采购中心协调原辅料采购、运输工作；7、生产部负责产品91、生产计划制订、工艺技术、生产管理等工作；8、品管部负责质量控制、计量、检验等工作。11.2 人力资源配置1、劳动定员项目达产后，新增劳动定员65人，各部门人员情况见表11-1：表11-1 劳动定员表序号部门定员1生产部22品管部13销售部64原料部15办公室26财务部17工人528合计652、员工来源员工主要考虑就地解决，核心技术人才、骨干管理管理人员由公司总部调派。工人以农民工为主，解决农村剩余劳动力。生产工人必须培训合格后再上岗。项目单位将派出公司技术专家和高层管理人员，对员工不定期进行技术培训、生产管理培训和市场营销培训。第十二章 项目实施进度12.1 编制依据（1）本项目进度设定在投资92、资金按计划到位的前提下，对各项工作所需时间编制实施进度。（2）本项目目前前期工作包括项目建议书、设备比选考察及询价、环评、可行性研究报告编制及审批等；项目设计阶段包括初步设计、施工图设计阶段工作。（3）项目施工计算周期以月为单位，项目实施进度以月为单位。12.2 项目实施进度计划表该项目建设期为2年，计划从2011年4月至2013年3月，2011年4月正式投产。2011年4-6月前完成项目准备工作；2011年7月2012年9月完成土建工程；2012年10月11月完成设备购置；2012年11月2013年1月完成设备安装及调试；2012年2月2013年3月招聘、培训人员；2013年3月试运行；2093、13年4月正式投产。工程建设进度安排见表12-1：表12-1 工程建设进度表序号工作阶段2011年2012年2013年4-6月7-8月9-10月11-12月1-3月4-6月7-9月10-12月1-3月4月1项目准备2土建工程3设备购置4设备安装5人员培训6试运行7正式投产第十三章 投资估算13.1 投资估算依据及说明1、土建工程采用投资指标估算法。投资指标按2009年四川省建设工程工程量清单计价定额及其配套使用的四川省施工企业工程规费计取标准，根据成都市双流县的抗震设防标准，结合当地目前同类项目建筑工程造价综合测算确定。2、设备和仪器购置工艺设备采用设备厂家现行市场报价，非标设备根据协作厂家报94、价，运输、保险费计入设备购置费。3、安装工程工艺设备安装工程费用，根据各项工程设备的具体情况，按工艺设备购置费的7%计取。4、勘察设计费本项目勘察设计费包括工程地质勘察、初步设计和施工图设计等经费。5、前期工作费包括可行性研究报告编制、环评等前期工作费用。6、建设管理费包括建设单位管理费、工程建设监理费和工程质量监督费，本项目按工程费用的0.6%计取。7、培训费用为上岗生产人员的培训费用。8、联合试运转费用试运行发生的费用。9、基本预备费按工程费用和其它工程费用之和的4%计取。10、贷款利率本项目银行固定资产贷款利率按现行人民银行规定的35年期项目贷款基准利率计取，年利率6.65%。11、以下95、所列数据个别分项汇总数据的误差属小数点收整所致。13.2 建设投资估算建设投资构成详见附表2建设投资估算表，具体包括：1、工程费用建筑工程费：3167.4万元；具体估算见附表2-1。设备购置费：390.8万元；具体估算见附表2-2。安装工程费：27.4万元。合计3585.6万元。2、建设工程其他费用前期工作费10万元，勘察设计费17.5万元，建设管理费21.5万元，联合试运转费用6万元，人员培训费5万元。 合计60.1万元。3、预备费基本预备费145.8万元。以上建设投资合计3791.5万元。13.3 建设期利息估算建设期利息是指项目借款在建设期内发生并计入固定资产的利息，假定建设期发生的银行96、固定资产贷款为年中到账，当年按半年计息，本项目建设期为2年，申请固定资产贷款3000万元，按建设期第1年到位1500万元，第2年到位1500万元，经测算，项目建设期利息为199.5万元。13.4 流动资金估算按分项估算法，根据本项目的实际情况分类确定周转次数，测算出项目达产年需要流动资金1004万元。具体测算详见附表3流动资金估算表。其中铺底流动资金304万元。13.5 项目总投资估算本项目总资金估算为4995.0万元，包括固定资产投资3991.0万元（其中建设投资3791.5万元、建设期利息199.5万元）、全部流动资金1004万元。详见附表4资金筹措与使用计划表。成都铁骑力士饲料有限公司 97、年产7万吨绿色无公害饲料扩建项目附表2 建设投资估算表 单位：万元序号项目估算价值比例（）建筑工程费设备购置费安装工程费其它费用合计1工程费用3167.4 390.8 27.4 3585.6 94.6%1.1主体工程1087.2 390.8 27.4 1.2辅助工程2066.3 1.3其他工程14.0 2工程建设其他费用60.1 60.1 1.6%2.1前期工作费10.0 10.0 2.2勘察设计费17.5 17.5 2.3建设管理费21.5 21.5 2.5联合试运转费用6.0 6.0 2.6人员培训费5.0 5.0 3预备费126.7 15.6 1.1 2.4 145.8 3.8%3.1 98、基本预备费126.7 15.6 1.1 2.4 145.8 3.8%3.2 涨价预备费4建设投资合计3294.1 406.4 28.5 62.5 3791.5 100.0% 比例（）86.9%10.7%0.8%1.6%100.0%66附表2-1 土建工程投资明细表序号工程名称建筑面积单位造价投资额备 注（平方米）（元/平方米）（万元）1主体工程155311087.21.2主车间-31785700125.0钢结构1.6预混料车间-17128700499.0钢结构1.7预混料车间-26618700463.3钢结构2辅助工程18455.472066.32.1员工倒班宿舍楼7012.71110077199、.4混凝土框架2.2综合科研楼10600.7611001166.1混凝土框架2.3培训中心800110088.0混凝土框架2.4门卫室2429003.8砖混结构2.5供电线路9.02.6给排水工程5.02.7消防工程7.02.8蒸汽管网10.02.9污水管网6.03其他工程14.03.1场内道路10.03.2绿化工程4.0合计33986.473167.4附表2-2 设备投资明细表序号设备名称单位数量单价(万元）投资额（万元）1原料接收与初清工段套144.444.42畜禽料配料混合工段套1228.5228.53成品包装工段套117.917.94辅助工段套117175电控系统套146466通风除尘100、系统5.87料管、机架、平台、管路材料等非标件158其他辅助设备及材料16.2合计390.8 成都铁骑力士饲料有限公司 年产7万吨绿色无公害饲料扩建项目附表3 流动资金估算表 单位：万元序号项目最低周周转计算期（年）转天数次数123456789101流动资产2198.9 3111.0 3658.3 3658.3 3658.3 3658.3 3658.3 3658.3 1.1 现金30.0 12.0 116.5 162.7 190.4 190.4 190.4 190.4 190.4 190.4 1.2 应收账款6.0 60.0 893.2 1264.4 1487.1 1487.1 1487.1 101、1487.1 1487.1 1487.1 1.3 预付账款1.4 存货1189.1 1683.9 1980.8 1980.8 1980.8 1980.8 1980.8 1980.8 1.4.1 原材料4.0 90.0 572.5 811.0 954.1 954.1 954.1 954.1 954.1 954.1 1.4.2 包装材料4.0 90.0 4.7 6.6 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 1.4.3 燃料1.4.4 在产品1.2 300.0 174.5 247.0 290.5 290.5 290.5 290.5 290.5 290.5 1.4.5 产成品3.0 120.102、0 437.5 619.2 728.3 728.3 728.3 728.3 728.3 728.3 2流动负债1592.6 2256.1 2654.3 2654.3 2654.3 2654.3 2654.3 2654.3 2.1 应付账款11.0 32.7 1592.6 2256.1 2654.3 2654.3 2654.3 2654.3 2654.3 2654.3 2.2 预收账款3流动资金(1-2)606.3 854.9 1004.0 1004.0 1004.0 1004.0 1004.0 1004.0 4流动资金当期增加额606.3 248.6 149.1 67成都铁骑力士饲料有限公司 103、年产7万吨绿色无公害饲料扩建项目附表4 资金筹措与使用计划表 单位：万元序号项目合计计算期（年）123456789101总投资使用计划4995.0 2167.6 1823.4 606.3 248.6 149.1 1.1 建设投资3791.5 2117.7 1673.8 1.2 建设期利息199.5 49.9 149.6 1.3 流动资金1004.0 606.3 248.6 149.1 2资金筹措及使用4995.0 2167.6 1823.4 606.3 248.6 149.1 2.1 项目资本金1295.0 667.6 323.4 304.0 2.1.1 用于建设投资791.5 617.7 1104、73.8 2.1.2 用于流动资金304.0 304.0 2.1.3 用于建设期利息199.5 49.9 149.6 2.2 债务资金3700.0 1500.0 1500.0 302.3 248.6 149.1 2.2.1 用于建设投资3000.0 1500.0 1500.0 2.2.2 用于流动资金700.0 302.3 248.6 149.1 2.2.3 用于建设期利息2.3 其他资金2.3.1 用于建设投资2.3.2 用于流动资金2.3.3 用于建设期利息68成都铁骑力士饲料有限公司 年产7万吨绿色无公害饲料扩建项目第十四章 融资方案14.1 资本金筹措项目建设单位自筹资金1295.0万105、元。自筹资金用于固定资产投资991.0万元（包括建设投资791.5万元和建设期利息199.5万元），铺底流动资304.0万元。详见附表4资金筹措与使用计划表。成都铁骑力士饲料有限公司2010年财务审计报告显示流动资产11005万元，其中货币资金555万元、存货3546万元、应收账款1221万元；流动负债3714万元。母公司四川铁骑力士实业有限公司2010年财务审计报告显示流动资产73981万元，流动负债42933万元。分析看出，项目单位及母公司现有生产经营状况良好，可变现能力强，项目自筹资金有保障。14.2 债务资金筹措项目申请银行固定资产贷款3000万元，其中建设期第1年到位1500万元，第106、2年到位1500万元。另外，项目投产后需申请流动资金贷款，达产后年度申请贷款额度为700万元。详见附表4资金筹措与使用计划表。74第十五章 财务评价15.1 财务评价基础数据与参数选取1、项目财务计算期10年，其中建设期2年，项目核算时以年数计算，按投产后第1年生产负荷60%，第2年生产负荷85%，第3年达产。2、折旧摊销年限：建筑工程折旧年限20年，设备折旧年限12年，其他费用10年，固定资产残值均按5%计。其他资产摊销年限为5年，不计残值。3、根据项目产品实际情况，营业费用按营业收入的2%估算，管理费用按直接工资及福利费用的1.5倍计，修理费按固定资产原值的2%计，其他制造费用按固定资产原107、值的1.8%计。法定盈余公积金按税后利润10%提取。4、税率：按国家税收政策，饲料生产无增值税，项目单位享受西部大开发企业所得税优惠政策，按15%税率缴纳企业所得税。5、利率：按人民银行公布的最新基准利率水平，35年期贷款年利率6.65%，1年期流动资金贷款年利率6.31%。6、项目基准收益率按国家公布的行业基准收益率8%计。7、以下所列主要数据均保留整数，个别分项汇总数据的误差属小数点收整所致。15.2 销售收入及税金估算测算详见附表7-1营业收入、营业税金及附加和增值税估算表。1、营业收入达产年新增销售收入91600万元。各项产品销售单价根据目前市场实际状况及确定，猪用生物预混料15400108、元/吨、禽用复合预混料10000元/吨。2、项目无增值税、销售税金及附加。15.3 成本费用估算各项成本费用总测算见附表5、附表5-1。1、经营成本估算达产年收购原辅材料需86572.2万元；燃料动力费295.4万元，直接人工工资及福利费154万元，修理费75.7万元，其他制造费用68.2万元，管理费231万元，营业费1832万元。达产年经营成本合计89228.5万元。2、总成本估算达产年经营成本89228.5万元，折旧费215.3万元，摊销费1.0万元，利息支出157.2万元。合计达产年总成本费用89602.1万元。15.4 盈利能力分析1、项目利润测算见附表7利润及利润分配表。达产年新增利109、润总额1997.9万元，所得税299.7万元，净利润1698.2万元；生产期间年均利润总额1876.3万元，所得税281.4万元，净利润1594.9万元。项目生产期间年平均投资利润率39.69%。2、现金流量分析见附表8项目投资现金流量表（增量）、附表8-1项目资本金现金流量表。项目增量投资所得税前财务内部收益率37.08%，财务净现值7960万元，静态投资回收期4.58年（含建设期）。项目增量投资所得税后财务内部收益率32.57%，财务净现值6528万元，静态投资回收期4.91年（含建设期）。项目增量投资动态投资回收期5.24年（所得税后）项目增量投资资本金财务内部收益率58.36%。以上指110、标表明，项目具有较好的盈利能力。15.5 清偿能力分析银行借款还本付息分析见附表9借款还本付息计划表。申请银行5年期项目贷款3000万元，在建设期第1年借入1500万元，第2年借入1500万元。计划从第3年开始偿还，第6年年中还清，各年分别还款500万元、800万元、1050万元、650万元，利息均在当年结清。经测算，各年利息备付率最低为5.26，偿债备付率最低为1.71。可见项目还本付息能力有保证，能确保每年利息的支付，能如期还清全部本金。资产负债分析见附表11资产负债表，生产期内资产负债表指标变化范围如下：资产负债率 67.8%19.3%流动比率 1.44.5速动比率 0.83.9从以上指111、标表明，项目生产期资产负债率在第1年最高，以后逐年回落，资产负债情况良好。流动负债指标和快速偿还流动负债指标均较好。15.6不确定性分析1、盈亏平衡分析按达产年分析，变动成本为88257.9万元，固定成本为1344.2万元，销售收入为91600万元。计算盈亏平衡点40.22%，项目盈亏平衡点较低，抗风险能力较强。项目盈亏平衡分析见图15-1： 2、敏感性分析通过改变原辅料价格、产品价格和建设投资，得到敏感性分析表15-1及敏感性分析图15-2：表15-1 敏感性分析表变化因素变化率内部收益率敏感度系数基本方案32.57%产品价格2.0%52.80%31.06 -2.0%6.51%40.01 原112、辅料价格2.0%7.81%-38.02 -2.0%52.08%-29.94 建设投资2.0%32.02%-0.85 -2.0%33.14%-0.88 备注：财务评价指标为所得税后指标从敏感性分析结果可知：产品价格和原辅料价格对项目的影响幅度较大，建设投资影响较小。但饲料加工行业中销售价格与原辅料采购价格相关性很强，饲料销售价格下降，往往原辅料采购价格也会随之下降，企业能够获得稳定的利润空间。项目单位应当加强市场营销，充分发挥和利用铁骑力士的知名饲料品牌和良好的区域市场基础，力争获取更大的市场份额，实现规模效益，同时控制产品生产成本，与原料供应商保持长期稳定的购销关系，有效控制原料采购环节的成本113、。15.7 财务评价结论从上面各项指标可以看出，本项目能够取得良好的经济效益，具有较强的盈利能力、清偿能力，项目从财务核算角度考虑是可行的。成都铁骑力士饲料有限公司 年产7万吨绿色无公害饲料扩建项目附表5 总成本费用估算表 单位：万元序号项目年均计算期（年）12345678910生产负荷 60%85%100%100%100%100%100%100%1外购原辅材料费80620.4 51943.3 73586.4 86572.2 86572.2 86572.2 86572.2 86572.2 86572.2 1.1其中：原辅料79968.5 51523.3 72991.4 85872.2 8587114、2.2 85872.2 85872.2 85872.2 85872.2 1.2 包装材料651.9 420.0 595.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 2外购燃料及动力费275.1 177.3 251.1 295.4 295.4 295.4 295.4 295.4 295.4 2.1 其中： 电127.1 81.9 116.0 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 水2.6 1.7 2.4 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 天然气145.4 93.7 132.7 156.1 156.1 156.1 15115、6.1 156.1 156.1 3工资及福利费143.4 92.4 130.9 154.0 154.0 154.0 154.0 154.0 154.0 4修理费75.7 75.7 75.7 75.7 75.7 75.7 75.7 75.7 75.7 5其他费用1989.3 1306.0 1821.7 2131.2 2131.2 2131.2 2131.2 2131.2 2131.2 5.1其他制造费用68.2 68.2 68.2 68.2 68.2 68.2 68.2 68.2 68.2 5.2其他管理费用215.1 138.6 196.4 231.0 231.0 231.0 231.0 23116、1.0 231.0 5.3其他营业费用1706.1 1099.2 1557.2 1832.0 1832.0 1832.0 1832.0 1832.0 1832.0 6经营成本（1+2+3+4+5）83104.0 53594.7 75865.8 89228.5 89228.5 89228.5 89228.5 89228.5 89228.5 7折旧费215.3 215.3 215.3 215.3 215.3 215.3 215.3 215.3 215.3 8摊销费0.7 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9利息支出106.3 218.6 210.4 157.2 87.4 44.2 44.2 117、44.2 44.2 11总成本费用（6+7+8+9+10）83426.2 54029.6 76292.6 89602.1 89532.3 89489.0 89488.0 89488.0 89488.0 11.1 其中：固定成本1236.1 1074.9 1273.4 1344.2 1274.4 1231.2 1230.1 1230.1 1230.1 11.2 可变成本82190.1 52954.7 75019.2 88257.9 88257.9 88257.9 88257.9 88257.9 88257.9 81附表5-1 单位产品生产成本估算表 （按1吨）序号项目单位消耗定额单价（元/单位）118、金额（元）年耗量（吨）总金额（万元）总计一猪用生物预混料（万元）1 原辅料14526.858107.485872.231.1维生素A吨0.00440 2650001166.0176.04664.01.2维生素D3吨0.00660 1600001056.0264.04224.01.3维生素E吨0.01760 1000001760.0704.07040.01.4维生素K3吨0.00660 2250001485.0264.05940.01.5维生素B1吨0.00660 130000858.0264.03432.01.6维生素B2吨0.01100 1260001386.0440.05544.01.7维119、生素B6吨0.00176 240000422.470.41689.61.8叶酸吨0.00440 134000589.6176.02358.41.9生物素吨0.00220 260000572.088.02288.01.10 烟酸吨0.00660 1600001056.0264.04224.01.11泛酸吨0.01100 1200001320.0440.05280.01.12载体吨0.9212431002855.836849.611423.42包装材料100.0400.0700.003燃料、动力及水42.2168.8295.443.1电kv.h250.7819.51000000.078.0136.120、503.2水吨0.152.70.46000.01.62.843.3气m3102.2322.3400000.089.2156.104工资福利22.088.0154.005制造费用54.0216.16单位生产成本元/吨14745.1二禽用复合预混料1原辅料9255.027764.91.1维生素A吨0.0046 2650001205.8136.53617.31.2维生素D3吨0.0070 1600001120.0210.03360.01.3维生素E吨0.0056 100000560.0168.01680.01.4维生素K3吨0.0035 225000787.5105.02362.51.5硫酸铜吨0.121、0455 260001183.01365.03549.01.6硫酸亚铁吨0.0525 3200168.01575.0504.01.7硫酸锌吨0.0700 14000980.02100.02940.01.8硫酸锰吨0.0770 3500269.52310.0808.51.9胡罗卜素吨0.0004 1265000442.810.51328.31.10 益生元吨0.0035 120000420.0105.01260.01.11载体吨0.7305 29002118.521915.06355.42包装材料100.0300.03燃料、动力及水42.2126.63.1电kv.h250.78 19.57500122、00.058.53.2水吨0.152.70 0.44500.01.23.3气m3102.23 22.3300000.066.94工资福利22.066.05制造费用48.0144.16单位生产成本元/吨9467.2附表6 固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表 单位：万元序号项目折旧及 摊销年限计算期（年）123456789101房屋、建筑物20 3294.1 3294.1 3294.1 3294.1 3294.1 3294.1 3294.1 3294.1 1.1 当期折旧费156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 1.2 净值3137.123、7 2981.2 2824.7 2668.2 2511.8 2355.3 2198.8 2042.4 2机器设备12 434.9 434.9 434.9 434.9 434.9 434.9 434.9 434.9 2.1 当期折旧费34.4 34.4 34.4 34.4 34.4 34.4 34.4 34.4 2.2 净值400.5 366.0 331.6 297.2 262.7 228.3 193.9 159.5 3其他10 256.8 256.8 256.8 256.8 256.8 256.8 256.8 256.8 3.1 当期折旧费24.4 24.4 24.4 24.4 24.4 24124、.4 24.4 24.4 3.2 净值232.4 208.0 183.6 159.2 134.8 110.4 86.0 61.6 固定资产原值合计3985.8 3985.8 3985.8 3985.8 3985.8 3985.8 3985.8 3985.8 当期折旧费215.3 215.3 215.3 215.3 215.3 215.3 215.3 215.3 净值3770.5 3555.2 3339.9 3124.6 2909.3 2694.0 2478.7 2263.4 4无形资产50 4.1 当期摊销费4.2 净值5其他资产5 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.125、2 5.1 当期摊销费1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.2 净值4.2 3.1 2.1 1.0 无形资产、其他资产合计原值5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 当期摊销费1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 净值4.2 3.1 2.1 1.0 6合计：原值3991.0 3991.0 3991.0 3991.0 3991.0 3991.0 3991.0 3991.0 合计：当期折旧费摊销费216.3 216.3 216.3 216.3 216.3 215.3 215.3 215.3 合计：净值3774.6 3558.3 3342.0 3125.6 2909.126、3 2694.0 2478.7 2263.4 附表7 利润及利润分配表 单位：万元序号项目年均计算期（年）12345678910生产负荷60%85%100%100%100%100%100%100%1营业收入85302.5 54960.0 77860.0 91600.0 91600.0 91600.0 91600.0 91600.0 91600.0 2营业税金及附加3总成本费用83426.2 54029.6 76292.6 89602.1 89532.3 89489.0 89488.0 89488.0 89488.0 4补贴收入5利润总额（1-2-34）1876.3 930.4 1567.4 1127、997.9 2067.7 2111.0 2112.0 2112.0 2112.0 6弥补以前年度亏损7应纳税所得额（5-6）1876.3 930.4 1567.4 1997.9 2067.7 2111.0 2112.0 2112.0 2112.0 8所得税281.4 139.6 235.1 299.7 310.2 316.6 316.8 316.8 316.8 9净利润（5-8）1594.9 790.9 1332.3 1698.2 1757.6 1794.3 1795.2 1795.2 1795.2 10期初未分配利润4479.7 711.8 1910.8 3439.2 5021.0 6635128、.9 8251.6 9867.3 11可供分配的利润（910）6074.6 790.9 2044.1 3609.1 5196.8 6815.4 8431.1 10046.8 11662.5 12提取法定盈余公积金159.5 79.1 133.2 169.8 175.8 179.4 179.5 179.5 179.5 13可供投资者分配的利润（11-12）5915.1 711.8 1910.8 3439.2 5021.0 6635.9 8251.6 9867.3 11483.0 14应付优先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股利（13-14-15）17各投资方利润分配其中：18未分配利润129、（13-14-15-17）5915.1 711.8 1910.8 3439.2 5021.0 6635.9 8251.6 9867.3 11483.0 19息税前利润1982.6 1149.0 1777.8 2155.1 2155.1 2155.1 2156.2 2156.2 2156.2 20息税折旧摊销前利润2198.5 1365.3 1994.2 2371.5 2371.5 2371.5 2371.5 2371.5 2371.5 总投资收益率39.69%调整后所得税172.3 266.7 323.3 323.3 323.3 323.4 323.4 323.4 累计盈余公积金79.1 21130、2.3 382.1 557.9 737.3 916.8 1096.4 1275.9 附表7-1 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 单位：万元序号项目税率年均计算期（年）12345678910生产负荷60%85%100%100%100%100%100%100%1营业收入85302.5 54960 77860 91600 91600 91600 91600 91600 91600 1.1猪用生物预混料营业收入57365.0 36960 52360 61600 61600 61600 61600 61600 61600 单价（元/吨）15400.0 15400 15400 15400 1540131、0 15400 15400 15400 15400 数量（吨）37250.0 24000 34000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 销项税额1.2禽用复合预混料营业收入27937.5 18000 25500 30000 30000 30000 30000 30000 30000 单价（元/吨）10000.0 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 数量（吨）27937.5 18000 25500 30000 30000 30000 30000 30000 30000 销项税额2营业税金与附加2.1132、 营业税2.2 消费税2.3 城市维护建设税2.4 教育费附加3增值税 销项税额 进项税额附表8 项目投资现金流量表（增量） 单位：万元序号项目合计计算期（年）123456789101现金流入68568754960778609160091600916009160091600948671.1 营业收入68242054960778609160091600916009160091600916001.2 补贴收入1.3 回收固定资产余值226322631.4 回收流动资金100410042现金流出6696272118 1674 54201 76114 89378 89229 89229 89229 8133、9229 89229 2.1 建设投资37912118 1674 2.2 流动资金1004606 249 149 2.3 经营成本66483253595 75866 89229 89229 89229 89229 89229 89229 2.4 营业税金及附加2.5 维持运营投资3所得税前净现金流量（12）16060-2118 -1674 759 1746 2222 2371 2371 2371 2371 5639 4累计所得税前净现金流量-2118 -3791 -3032 -1287 935 3307 5678 8050 10421 16060 5调整所得税2379172 267 323 3134、23 323 323 323 323 6所得税后净现金流量（3-5）13681-2118 -1674 587 1479 1899 2048 2048 2048 2048 5316 7累计所得税后净现金流量-2118 -3791 -3205 -1726 173 2221 4270 6318 8366 13681 8所得税后净现金流量现值(8%)6528-1961 -1435 466 1087 1292 1291 1195 1106 1025 2462 9所得税后累计净现金流量现值(8%)-1961 -3396 -2930 -1843 -551 740 1935 3042 4066 6528 计算135、指标所得税前所得税后项目投资财务内部收益率（）37.08%32.57%项目静态投资回收期（年）4.58 4.91 项目投资财务净现值（万元）7960 6528 项目动态投资回收期（年）5.43 附表8-1 项目资本金现金流量表 单位：万元序号项目合计计算期（年）123456789101现金流入685687 54960 77860 91600 91600 91600 91600 91600 94867 1.1 营业收入682420 54960 77860 91600 91600 91600 91600 91600 91600 1.2 补贴收入1.3 回收固定资产余值2263 2263 1.4 回136、收流动资金1004 1004 1.5 其他现金流入2现金流出672929 668 323 54757 77111 90735 90276 89589 89590 89590 90290 2.1 项目资本金1295 668 323 304 2.2 借款本金偿还3700 500 800 1050 650 700 2.3 借款利息支付850 219 210 157 87 44 44 44 44 2.4 经营成本664832 53595 75866 89229 89229 89229 89229 89229 89229 2.5 营业税金及附加2.6 所得税2252 140 235 300 310 31137、7 317 317 317 2.7 维持运营投资2.8 其他现金流出3净现金流量（1-2）12759 -668 -323 203 749 865 1324 2011 2010 2010 4578 计算指标资本金财务内部收益率（）58.36%成都铁骑力士饲料有限公司 年产7万吨绿色无公害饲料扩建项目附表9 借款还本付息计划表 单位：万元序号项目合计计算期（年）12345671银行固定资产借款6.65%1.1 期初借款余额1500.0 3000.0 2500.0 1700.0 650.0 1.2 当期还本付息3722 49.9 149.6 699.5 966.3 1163.1 693.2 其中：还138、本3000 500.0 800.0 1050.0 650.0 付息722 49.9 149.6 199.5 166.3 113.1 43.2 1.3 期末借款余额1500.0 3000.0 2500.0 1700.0 650.0 2其他借款2.1 期初借款余额2.2 当期还本付息 其中：还本 付息2.3 期末借款余额3借款合计3.1 期初借款余额1500.0 3000.0 2500.0 1700.0 650.0 3.2 当期还本付息3722 49.9 149.6 699.5 966.3 1163.1 693.2 其中：还本3000 500.0 800.0 1050.0 650.0 付息722 139、49.9 149.6 199.5 166.3 113.1 43.2 3.3 期末余额1500.0 3000.0 2500.0 1700.0 650.0 计算利息备付率（）5.26 8.45 13.71 24.66 指标偿债备付率（）1.71 1.74 1.72 2.80 82成都铁骑力士饲料有限公司 年产7万吨绿色无公害饲料扩建项目附表10 财务计划现金流量表 单位：万元序号项目合计计算期（年）123456789101经营活动净现金流量15337 1226 1759 2072 2061 2055 2055 2055 2055 1.1 现金流入682420 54960 77860 91600 9140、1600 91600 91600 91600 91600 1.1.1 营业收入682420 54960 77860 91600 91600 91600 91600 91600 91600 1.1.2 增值税销项税额1.1.3 补贴收入1.1.4 其他流入1.2 现金流出667083 53734 76101 89528 89539 89545 89545 89545 89545 1.2.1 经营成本664832 53595 75866 89229 89229 89229 89229 89229 89229 1.2.2 增值税进项税额1.2.3 营业税金及附加1.2.4 增值税1.2.5 所得税2141、252 140 235 300 310 317 317 317 317 1.2.6 其他流出2投资活动净现金流量-4995 -2168 -1823 -606 -249 -149 2.1 现金流入2.2 现金流出4995 2168 1823 606 249 149 2.2.1 建设投资3791 2118 1674 2.2.2 维持运营投资2.2.3 流动资金1004 606 249 149 2.2.4 其他流出200 50 150 3筹资活动净现金流量1145 2168 1823 -112 -762 -1058 -737 -44 -44 -44 -44 3.1 现金流入4995 2168 182142、3 606 249 149 3.1.1 项目资本金投入1295 668 323 304 3.1.2 建设投资借款3000 1500 1500 3.1.3 流动资金借款700 302 249 149 3.1.4 债券3.1.5 短期借款3.1.6其他流入3.2 现金流出3850 719 1010 1207 737 44 44 44 44 3.2.1 各种利息支出850 219 210 157 87 44 44 44 44 3.2.2 偿还债务本金3000 500 800 1050 650 3.2.3 应付利润(股利分配)3.2.4 其他流出4净现金流量(1+2+3)11486 507 749 8143、65 1324 2011 2010 2010 2010 5累计盈余资金11486 507 1256 2120 3444 5455 7465 9476 11486 84附表11 资产负债表 单位：万元序号项目合计计算期（年）123456789101资产2168 3991 6481 7925 9121 10228 12023 13818 15613 17408 1.1 流动资产总额2706 4367 5779 7103 9113 11124 13134 15145 1.1.1 货币资金624 1419 2311 3635 5645 7656 9666 11677 1.1.2 应收账款893 126144、4 1487 1487 1487 1487 1487 1487 1.1.3 预付账款1.1.4 存货1189 1684 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1.1.5 其他1.2 非流动资产总额2168 3991 3775 3558 3342 3126 2909 2694 2479 2263 1.2.1 固定资产净值3770 3555 3340 3125 2909 2694 2479 2263 1.2.2 长期投资净值1.2.3 在建工程2168 3991 1.2.4 无形及其他资产净值4 3 2 1 1.2.5 其他2负债1500 3000 4395 4507 400145、4 3354 3354 3354 3354 3354 2.1 流动负债总额1895 2807 3354 3354 3354 3354 3354 3354 2.1.1 短期借款2.1.2 应付账款1593 2256 2654 2654 2654 2654 2654 2654 2.1.3 预收账款2.1.4 流动资金借款302 551 700 700 700 700 700 700 2.1.5 其他2.2 非流动负债总额1500 3000 2500 1700 650 2.2.1 建设投资借款1500 3000 2500 1700 650 2.2.2 其他3所有者权益668 991 2086 341146、8 5116 6874 8668 10463 12259 14054 3.1 资本金668 991 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 3.2 资本公积3.3 累计盈余公积金79 212 382 558 737 917 1096 1276 3.4 累计未分配利润712 1911 3439 5021 6636 8252 9867 11483 4资产负债率（）69.2%75.2%67.8%56.9%43.9%32.8%27.9%24.3%21.5%19.3%流动比率1.4 1.6 1.7 2.1 2.7 3.3 3.9 4.5 速动比率0.8 1.0 1147、.1 1.5 2.1 2.7 3.3 3.9 成都铁骑力士饲料有限公司 年产7万吨绿色无公害饲料扩建项目第十六章 社会效益评价16.1 促进项目区畜牧养殖业发展人口的增长、城乡居民生活水平的不断提高和城镇化进程的加快，决定了我国畜产品和水产品需求仍将在较长时间内保持刚性增长。养殖产业规模不断扩大和规模化养殖程度不断提高，必须依靠现代饲料工业作为基础保障。不断发展的养殖业在对饲料工业支撑能力提出更高的要求的同时，也为饲料工业的发展提供了强大动力。项目建设采用成熟先进的饲料加工技术，达产后可为双流县及周边县区畜禽养殖业年提供7万吨优质绿色无公害饲料，为当地畜禽养殖业提供优质原料，促进项目区现代畜牧148、养殖业的进一步发展，并为当地社会就业，带动农户养殖增收作出重要贡献，社会效益明显。16.2 壮大龙头企业，整合产业链优势铁骑力士是农业产业化国家重点龙头企业、全国饲料五十强企业、全国畜牧业优秀企业。目前，铁骑力士在全国饲料行业中排名第九位，在四川省饲料行业中排名第四位，其“铁骑力士”商标是“中国驰名商标”和“四川省著名商标”。本项目建成达产后，铁骑力士公司将年增产7万吨绿色无公害饲料，其中猪用预混料4万吨、禽用预混料3万吨，进一步壮大公司在猪、鸭、鸡等养殖业产业链的整合优势，有助于壮大龙头企业，顺应饲料行业企业转型方向，提高行业集中度，整合产业链优势，提升综合经济效益。16.3 促进社会就业，149、有效带动农民增收本项目为养殖农户提供绿色无公害饲料，可有效降低农户养殖户的养殖成本，增加农民养殖收入。以育肥猪为例，保守估计，育肥猪每增重1公斤，可节约饲料0.15公斤，有效促进农户养殖积极性。通过项目建设，项目单位还为农户提供生猪科学养殖技术培训和技术指导，推动当地优质畜禽养殖业的发展，带动农民创收。项目达产后，还可解决当地73余人就业，人均年收入2.5万元以上。16.4 其他社会影响项目加工的无公害饲料，可改善当地畜牧产品的质量，为消费者提供健康肉食品，并带动包装、物流等相关产业的发展。90第十七章 风险分析17.1 项目主要风险因素识别1、原辅料涨价风险：若原辅料料价格波动大，将直接影响150、公司的原料供应和盈利水平。2、市场竞争者增多的风险：如果在同区域和相邻区域进入新的饲料加工规模企业，这样会对本项目构成市场竞争压力。3、动物疫病风险不定期发生的风险：饲料业依赖于养殖业，畜禽疫情的不定期发生必然直接影响饲料的销售。17.2 主要风险对策1、为控制原料供应风险，公司通过原料进、销、存、价格动态数据库及分析系统，对主要原料市场行情进行短、中、长期分析预测，依照公司采购管理制度，通过供应商选择与评定管理系统、采购合同管理系统等，确保原料供应质、量、价的相对稳定。2、近年来，我国饲料行业保持着一定的增长，西部饲料行业平均增长速度高于国内其它地区。随着我国肉、禽、蛋等禽类动物饲料养殖率的151、不断提高，国内饲料市场的发展空间广阔。项目单位将依靠公司现有技术优势和品牌优势，不断优化产品结构，提高在主要产品细分市场和区域市场的竞争力。3、公司将加强营销网络的建设，强调服务营销，强化终端销售和客户服务能力，建立与规模化养殖客户和实力经销商长期稳定的合作关系；其次，公司将利用专业人员队伍和丰富的技术、信息资源，加强对广大畜禽养殖农户，特别是规模养殖户的专业服务和宣传工作，提升公司市场形象，提高客户忠诚度，并积极开拓新客户。4、突出宣传本项目绿色无公害饲料的品质优势，并不断提高加工工艺和产品技术含量，为养殖户提高饲料的利用率，增加生产性能，以确保产品的市场竞争力，稳定利润空间。第十八章 研究152、结论与建议18.1 可行性研究总结1、项目在双流县西南航空港开发区的现有饲料加工工厂区按期初规划进行扩建，基础设施齐备，建设条件好，符合国家产业政策和地方规划，建设外部环境好。2、项目单位充分利用自身技术强的优势，采用公司自行研制的绿色无公害饲料加工技术，产品技术含量高，饲料利用率高，可有效提高畜禽生产性能，促进无公害畜产品的生产，满足健康消费趋势，产品市场竞争力强。3、项目建设可以促进铁骑力士的发挥畜牧产业龙头企业影响力，积极整合猪、鸭、鸡、饲料产业链资源，生产安全、健康的绿色饲料，壮大饲料加工龙头企业，提高饲料工业企业集中度，符合我国饲料工业的发展要求。4、加工厂基本没有污染源产生，项目对废弃物、生活污水、噪声等的处理措施合理得当，能有效控制环境污染。综上所述，该项目符合国家产业政策，行业发展规划和投资方向；项目技术含量高，产品有市场，建设规模适度，建设条件具备，有良好的经济效益和社会效益，项目建设可行。18.2 建议该项目建设符合项目单位现有饲料加工厂建设规划的实际情况和自身发展需要，建成后，能取得良好的经济效益和社会效益，建议有关部门和信贷机构给予该项目建设大力支持。