1、目 录第一章 总论11.1项目简介11.1.1项目名称11.1.2 项目建设地点11.1.3建设规模及内容11.1.4项目建设单位11.2项目建设单位概况21.3可行性研究报告编制单位31.4可行性研究报告编制依据31.5可行性研究主要结论41.6存在的主要问题和建议51.6.1可能存在的主要问题51.6.2建议5第二章 项目背景及建设的必要性62.1项目建设的背景62.1.1静海县62.1.2团泊新城122.1.3东区总体结构规划132.1.4 基础设施发展规划162.2项目建设的必要性18第三章 建设规模和建设内容203.1建设规模分析203.2建设内容213.3社会环境条件213.4工程2、地质和水文地质情况分析223.5工程地质条件22第四章 工程技术方案234.1建设条件234.2设计规模234.2.1工艺流程244.3工艺设计244.3.1进厂原水管道244.3.2清水池244.3.3吸水井254.3.4供水服务中心变配电室设计254.3.5加氯间264.3.6综合楼274.3.7换热站及仓库274.3.8总图27第五章 资源开发及节约能源295.1节能依据295.2主要原则305.3资源开发方案305.4资源利用方案315.5节能措施315.5.1外部环境设计315.5.2建筑主体节能325.5.3采暖系统节能335.5.4电气专业节能34第六章 项目建设用地、征地3663、.1项目建设地点366.2土地利用合理性分析366.3征地拆迁和移民安置规划方案36第七章 环境保护377.1编制依据及执行标准377.2环境空气现状质量377.3项目建设与运营对环境的影响387.3.1项目建设过程对环境的影响387.3.2项目运营过程对环境的影响387.4环境保护措施397.4.1建筑设计和运营环保措施397.4.2施工环保措施407.4.3水环保措施417.5环境评价42第八章 组织机构及人力资源配置438.1项目组织438.2项目管理438.2.1项目实施管理438.2.2项目财务管理448.2.3项目的管理职责448.3供水服务中心人员编制45第九章 项目实施进度计划4、469.1建设工期469.2项目实施进度计划469.3项目实施进度计划表47第十章 投资估算与资金筹措4810.1投资估算编制依据4810.2主要设备4910.3投资估算编制说明5010.4资金筹措5410.5经济效益分析5410.5.1财务静态评价5410.5.2财务动态评价54第十一章 工程招投标方案5611.1依据5611.2招标范围5611.3招标组织形式5611.4项目招标基本情况表5711.4说明57第十二章 结论与建议5912.1行业影响分析5912.2社会影响分析5912.3建议60附：投资估算表财务分析表13第一章 总论1.1项目简介 1.1.1项目名称 天津市团泊新城东区供5、水服务中心1.1.2 项目建设地点 根据天津市静海县系统规划意图，天津市团泊新城东区供水服务中心工程建设地点主要位于天津市团泊新城东区，东至仁爱大道，西至赣江道，服务范围将面向整个团泊新城东区。1.1.3建设规模及内容 本工程位于天津市静海县，按照市、区县对市政配套设施的要求，经县委、政府与各相关职能部门主要领导研究协商，计划将供水服务中心建在团泊新城东区。建、构筑物总占地面积5740平方米，总建筑面积4720平方米，主要包括综合楼、变配电间、加压泵房及加氯间、换热站及仓库等。1.1.4项目建设单位 项目建设单位：天津市自来水集团静海水务有限公司1.2项目建设单位概况 2004年7月9日静海水6、务有限公司由天津自来水集团和静海县建设管理委员会市政工程管理站共同出资组建，注册资本2800万元。其中，天津市自来水集团以所属静海自来水供应站的净资产2820.2302万元出资，出资比例80%；静海县建设管理委员会市政工程管理站以货币资金560万元作为静海水务公司的投入资本，出资比例20%。县建委市政管理站作为名义股东不参与静海水务公司经营管理及比例分红。到2012年10月底，公司拥有资产总额为32885万元，其中：流动资产9596万元，长期股权投资605万元，长期待摊费用176万元，固定资产原值20553万元，净值18438万元，在建工程508万元，工程物资65万元，无形资产630万元。公司7、负责总额为17619万元。其中：流动负债7527万元，长期负债中专项应付款5900万元，所有者权益为15266万元。静海水务有限公司成立8年来，主要经营：自来水、中水的生产、供应；供水工程施工和供水设施的养护、维修；污水处理；房屋租赁；二次供水；城市供水区域加压等业务，主营业务收入由3196.69万元增长到5010万元，年均增长56.72%。1.3可行性研究报告编制单位编制单位：北京建友工程造价咨询有限公司1.4可行性研究报告编制依据 1、城市给水工程规划规范2、天津市城市总体规划（20052020年）3、给水排水管道工程施工及验收规范4、地面水环境质量标准5、工业金属管道工程施工及验收规范68、现场设备工业焊接管道工程施工及验收规范7、埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准8、埋地给水钢管道水泥砂浆衬里技术标准9、长输管道阴极保护工程施工验收规范10、给水排水制图标准11、给水排水工程埋地钢管管道结构技术规程12、给水排水工程埋地铸铁管结构技术规程13、城市供水条列14、生活饮用水卫生监督管理办法15、城市供水水质标准16、生活用水水源水质标准17、生活饮用水卫生标准18、城市供水管网漏失控制及评定标准19、室外给水设计规范20、混凝土结构设计规范21、建筑地基处理技术规范22、建筑抗震设计规范23、 天津市静海县用地控制性详细规划设计条件1.5可行性研究主要结论 天津市团泊新城东区9、供水服务中心工程符合以人为本、科学可持续发展的政策，符合静海县建设长期发展的要求。项目的建设不仅可以缓解目前团泊新城东区供水设施相对匮乏的现状，改善新城新规划的用水需求，而且更加符合“十二五”期间，静海县委县政府以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观统领经济社会发展全局，实施“三大战略”（工业强县、科教兴县、招商富县），突破“三个重点”（经济结构调整、城乡统筹发展、建设和谐静海），加快“三化进程”（生态园林化、工业园区化、城镇一体化），超常规、跨越式构建富裕文明、和谐稳定、功能齐全、环境优美的新静海。此工程选址和建设规模合理可行，本项目估算总投资为6405.95 万元，资金来源10、于天津市自来水集团静海水务有限公司自筹解决，因此，本项目的建设是必要可行的。 1.6存在的主要问题和建议 1.6.1可能存在的主要问题 根据项目的建设地点的现状，此工程在施工过程中要注意与市政工程部门等有关单位进行协调配合，减少交通与施工的相互影响。1.6.2建议 在项目实施过程中提出以下建议： （1）根据工程建设进度合理安排资金，以节约资金成本。 （2）注意总结项目实施过程中的经验教训。 第二章 项目背景及建设的必要性2.1项目建设的背景2.1.1静海县静海县位于天津市西南部，东经 1164206至 1171515,北纬383459至390415之间。东北、东南分别与天津市西青区及大港区接壤11、，西北部与河北省霸县交界，西部和西南部分别与河北省文安、大城县相接，南部是河北省的青县和黄骅县。全县总面积1476平方公里。总人口53.59万人。1、行政区划 静海县辖16个镇、2个乡：静海镇、唐官屯镇、独流镇、王口镇、台头镇、子牙镇、陈官屯镇、中旺镇、大邱庄镇、蔡公庄镇、梁头镇、团泊镇、双塘镇、大丰堆镇、沿庄镇、西翟庄镇、良王庄乡、杨成庄乡。 2、历史前沿原来静海县辖 9个镇、19个乡：静海镇、府君庙乡、唐官屯镇、胡连庄乡、徐庄子乡、城关乡、北肖楼乡、子牙镇、团泊乡、中旺镇、梁头乡、良王庄乡、沿庄乡、杨成庄乡、大庄子乡、王口镇、独流镇、东滩头乡、蔡公庄乡、大张屯乡、二堡乡、东双塘乡、大郝庄乡12、大丰堆乡、台头镇、陈官屯镇、西翟庄乡、大邱庄镇。 3、地理位置静海县位于东经1164206至1171515,北纬 383459至390415之间,是国务院批准的沿海开放县之一。静海县城距天津市区40公里,天津新港80公里,天津滨海国际机场60公里,距首都北京120公里。静海县位于华北大平原的东北部，地势低平，南高北低，总面积1414.9平方公里，大部分地区海拔高度在5米以下，是典型的低平原。境内地貌类型主要有浅开洼地、平地、古河床高地、微高地、河堤、渠堤、库堤及槽、渠道等。河堤纵横交错，洼地星罗棋布，河堤主要有子牙河大堤、南运河大堤、独流碱河大堤、马厂碱河大堤、黑龙港河大堤。静海历史悠久，早13、在东周时期静海即有先民活动。汉初置县名东平舒。宋大观年间（1107年1110年）置靖海县。明洪武初年改名静海沿用至今。期间，沧海桑田，归属数易，境域多变，1973年8月隶属天津市。野生动植物资源也比较丰富。据统计全县有野生药材89种，其中金钩如意是静海的特产。有鱼类28种，隶属7目、13科，主要有鲤鱼、鲫鱼、粘鱼等。鸟类分 38科，共164种，其中属于国家保护的一、二类鸟类有 11种：黑鹳、白鹳、鸳鸯、大天鹅、疣鼻天鹅、蜂鹰、苍鹰、雀鹰、松雀鹰、普通夜鹰、大鸨。4、地质及气候条件 静海县东西宽47.25公里，南北长54.4公里，境内地貌类型主要有浅蝶形洼地、平地、古河床高低、微高地、河堤、渠坝14、库堤及河槽、渠道等。堤坝纵横交错、洼地星罗棋布。 静海县地处温暖、干旱的地带，属温暖带半湿润大陆性季风气候，内陆海湾，受海洋气候的影响不大，大陆性气候显著，主要气候特征：季风显著，四季分明。常年主导风向西南风，年平均风速3.1米/秒；平均气温12。1月份平均气温-4.7，为全年最低值；7月份平均气温26.2，为全年最高值。冬季日照总时数563.8小时；年降雨量571.1毫米。静海县地处海河流域下游，河流渠道众多，素有“九河下梢”之称。团泊湖水库占地 666.7公顷，水体总容量1.8亿立方米，是天津市两个大自然保护区之一。库区附近地热资源丰富，总储量达84亿立方米，东南部近邻北大港水库，由独流15、碱河贯通，对静海县的微气候起到良好的调节作用。5、水资源静海县地表水资源主要来自大气降水，全县年平均降水566.7毫米，最大年降水量为13.38亿立方米，降雨深938.8毫米；最小年降水量为3.62亿立方米，降水深254.1毫米。降水多发生在夏季，其余三季以风为主，降水少，一年中多数时间呈干燥状态。静海县地处海河流域下游，河流渠道众多，素有“九河下梢”之称。流经县境的河道主要有南运河、子牙河、大清河、独流碱河和马厂碱河。此外二级河道有黑龙港河和青静黄排干。这些河流渠干纵横交错，遍布全县各地，为农田的排灌提供了极大的方便。静海县地下水资源比较丰富，埋藏较浅，储量约在2.6亿立方米以上。主要分布在16、境内南运河两侧及东淀、莲花淀等地带。此外，静海县还拥有丰富的地热资源。主要分布于静海县的东南地县。据探测总储量为80亿立方米，水温高达82,水中含有铜、钼、铁、钴、钙、硅等24种对人体有益的矿物质，开发利用价值很大。目前，静海县现有团泊洼水库一座，蓄水能力为1.8亿立方米。6、矿物资源据石油及地矿部的勘探，县境内发现的矿产资源主要有煤、煤成气、石油、天然气、地下热水等。境内石炭、二迭系含煤地层分布广，一段埋深15002000米，煤层平均厚21米，远景储量丰富。其中静海镇西南煤田，煤层埋深小于1500米，面积50km，含煤层19个，累计厚度30米，估算储量12.3万吨。境内东南部中旺、大庄子、大17、郝庄、蔡公庄等乡镇，分布着厚层的第三系含油气岩系，属于大港油田的油气田探采县。7、经济环境 静海县位置优越，运输便捷。南运河、子牙河、大清河、独流碱河、马厂碱河流经全境。处于天津市公路、铁路、海运、空运立体交通网络之中。京沪铁路、京福高速公路、丹东至拉萨的丹拉高速公路和北京至上海的高速铁路贯穿全境。县城距天津国际机场50公里，距天津新港80公里。静海基础设施完备，功能齐全。程控电话装机容量达13万门，可为用户提供全天候国际、国内程控电话、电传、传真及宽带互联网接入等服务，用户可随时联络世界任何角落。能源供应充足，华北和京津唐两大电网常年供电，县内自备5万千瓦热电厂。陕气、天津自来水铺有直通管道18、输入静海。静海经济基础雄厚，工业优势明显。改革开放以来，静海经济始终保持快速发展的态势。拥有各类生产型企业2400家，主要由黑色金属、有色金属、金属制品、纺织、服装、交通设备、电器、食品、橡胶、塑料、化工、医药等12大类构成，已经形成黑色金属、有色金属、食品加工、制造业、服装纺织、生物制药等六大支柱产业。静海发展的定位是现代化中等工业城市，目前正规划建设水体旅游县、新兴工业县、现代物流县、中心商住县、绿色生态县、高效养殖县六大城市板块，静海的未来将预示着更加美好的前景。“十二五”时期，静海县国民经济和社会发展总的目标是：全面构建社会主义新农村统筹推进体系，实现经济社会发展的新跨越。在建设小康社19、会的基础上，把静海建设成为天津西南部辐射周边的区域经济中心，成为率先基本实现现代化的区县之一。初步建成高度产业聚集地钢铁生产与深加工、再生资源综合利用、发酵类生物制药、装备制造业基地。完成静海新城基础设施建设，形成合理的功能分区。完成团泊新城战略构想，加快推进基础设施和重点项目建设，形成两个新城共同发展的格局，初步建成中等城市框架。全县经济实力显著增强，城乡功能更加完善，发展环境更加优化，社会事业更加协调，人民生活更加舒适美好。经济发展目标是：生产总值达到170亿元，年均增长15.3%。人均生产总值达到4065美元，年均增长15.3%。财政收入达到26亿元，年均增长22.3%。全社会固定资产投20、资累计超过350亿元，年均增长不低于20%。其中：生产性投资超过200亿元，非生产性投资超过200亿元。社会销费品零售总额年均增长20%。外贸进出口总额突破35亿美元。实际利用外资累计4亿美元；实际利用内资150亿元以上。三次产业比重调整为10:5:31。静海发展环境良好，服务一流。拥有3所大学分院、8所职业中等学校及一批初、中等教育机构。县内设有中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、农业发展银行、农村信用合作社、保险公司和商检、工商、税务等机构。建有经济发展服务中心，对投资者实行“一个窗口”对外、“一条龙”服务。在服务客商中，建立“一站式”办照，低收费报建、无干扰经营、送上门的服务体系，为21、投资者提供承诺制、无偿式、全过程服务。 2.1.2团泊新城团泊新城是经国务院批准的天津市城市总体规划中的11个新城之一。位于天津市区南部、静海新城东部，距天津市中心14公里，东与滨海新区接壤，北与西青区隔河相望。团泊新城规划面积约210.52平方公里。其中东区62.50平方公里。团泊新城总体规划围绕滨水主题，按照“六河九岛十八湖”水系规划建设，通过产业集聚，打造新城体育、文化创意、休闲、旅游、商务、教育、居住、生产八大功能，建成以现代服务业和生态旅游业为主导，集休闲度假、体育运动、娱乐健身、商住会议、教育培训、科技研发和生产于一体，与自然整合、生态宜居的滨湖新城。团泊新城开发建设从2006年启22、动以来，截至2010年一季度年底共实施项目46个，包括基础设施项目25个、产业项目21个，累计完成投资63亿元。其中，津汕联络线、津王路等14个基础设施项目，团泊湖温泉酒店、团泊湖庭院等8个产业项目已经竣工。在建项目中，团泊示范镇全面开工，团泊农业示范园进展顺利。天津城市空间发展战略、2005年版天津城市总体规划修编以及新一版的滨海新区总体规划，均表明天津城市在环渤海地区的战略地位进一步提高，城市的职能分工更加明确，天津将面临新的发展机遇，这些都为新城构想的产生奠定了基础。天津城市总体规划（修编）明确：加强区域协调，统筹城乡发展，保护生态环境，形成“一轴两带三区”的区域空间布局；位于天津宝坻区23、的京津新城，在短时间内迅速崛起，成为天津北部的一颗璀璨明珠，在这种情况下，团泊新城的建设不仅是天津城市空间整体构架的均衡，而且对于天津南部的发展也将起到举足轻重的带动作用。静海县与其他区县相比，经济发展水平居中，优势并不突出，作为天津南部的重要城镇，有必要也必须积极地实现跨越式发展，资源优势和区位优势也需要进一步发挥，而团泊新城势必会成为静海县发展新的契机。建设与自然融合、生态宜居的新环境应该是团泊新城建设的重点。通过构筑与自然融合的崭新的环境，塑造文明、时尚的新社会，使生活环境质量达到生态高标准，居民得到更多的享受，实现人与自然的相互尊重，和谐共生。2.1.3东区总体结构规划（1）围绕团泊湖24、建立相对分离的六个独立组团，有商业和居住中心组团，或通过生态自然绿地把工业区、物流区及商住区分隔成相对独立的组团。（2）在210km的区域里仅规划了50平方公里（远期目标60平方公里）的建设用地，大部分为自然生态保护湿地及水体。（3）提升各组团的宜人度，避免各组团的过度扩展开发，增进各组团的生态联系。（4）意向土地使用包括：延展原工业区。建立物流仓储区。在原有的教育设施上再新建4所大学，形成教育产业园区。兴建新城市中心。兴建旅游特色镇。大型旅游休闲度假娱乐区。（5）开发结果将提高就业，促进经济发展、创造良好的生活环境，吸引旅游者。1、东区已建成重点项目情况：松江高尔夫球会-由天津松江田园高尔夫25、运动有限公司投资兴建的松江高尔夫球会是标准的林克斯风格球场，占地面积3470亩，分为陆上18洞，水上18洞，建有会馆、度假村等设施，总投资1亿元。是天津市地标球场，也是全国五佳新球场之一。团泊湖温泉酒店-团泊湖温泉酒店是隶属于天津仁爱集团有限公司名下的四星级休闲度假酒店。酒店占地面积8万平方米，以生态、休闲、健康、养生为核心理念，建设室内外温泉康健体检中心和会务中心、客房约200套，总投资4亿元，能提供满足人们日益增长的对健康、娱乐、休闲、会议、社交等需求的高端优质服务的近郊型的温泉度假休闲特色酒店。于2008年12月开业。团泊湖庭院团泊湖庭院是服务于中心城区和滨海新区的高档商住区，总建筑面积26、14万平方米，总投资约8.3亿元，主要建设700栋别墅及配套设施。从2008年8月开始动工建设，目前已全部竣工，累计完成投资约8亿元。津王公路拓宽改造工程-津王公路拓宽改造工程从独流减河团泊大桥至吴家堡岔口，全长约6公里，路宽92米，总投资1.9亿元，已经竣工通车。津汕高速公路联络线工程-项目东起津汕高速出口，西至津王公路，总长度4.57公里，宽度100米，双向8车道，已经竣工通车。2、重点在建项目：1.团泊示范镇团泊示范镇项目是列入天津市以宅基地换房，推进小城镇建设第二批挂钩试点的“九镇三村”建设项目之一，主要建设农民还迁住宅43万平方米，公建5.6万平方米及完善的配套设施，总投资14亿元，27、解决团泊新城东区8个村8200农民的居住问题。项目从2008年3月开始开工建设，目前项目进展顺利。2.团泊农业示范园农业示范园位于团泊新城大寨渠以东，独流减河以南，总占地面积3000亩，分两期开发建设。项目一期占地面积1980亩，主要建设内容包括用于科技观光展示的连栋温室、用于有机生产和科技示范的日光温室、大田作物种植、水产养殖等，以及为农业园配套的其他设施，计划投资约3.5亿元。园区以构建“科技示范、高效农业”为目标，着力打造团泊新城特色旅游新亮点，同时将进一步提升区域环境，为还迁区农民安居乐业提供保障，使园区成为天津市乃至全国设施农业建设的典范。项目已于2月份开工。2.1.4 基础设施发展28、规划一、给水工程人均综合用水指标240升/人；工业用水指标0.6万吨/平方公里；不可预见用水量为10%；总水量为30万吨/日。水源依靠规划静海水厂（20万吨/日，2010年）和凌庄子水厂(现状50万吨/日,2020年75万吨/日)及城区水厂共同供水。在规划区内设2座给水加压及服务站，每座占地0.5公顷/座。同时有效利用地区再生水厂产生的再生水。二、排水工程污水量为给水量的85计算，排放量为25万吨/日。根据规划结构设置三座污水处理厂，污水处理厂具有中水处理能力，规模为10万吨/日，占地12公顷。雨水排放按天津市暴雨强度公式计算： 3841(1+0.85lgp) q= (升/秒公顷)(t+17)29、0.85重现期取1年，迳流系数取0.40.6。雨水主要出路为团泊水库周边水渠及独流碱河。三、电力工程正在建设迎丰220KV变电站，容量为3x180MVA，占地4公顷。规划静海500KV变电站，容量为1500MVA，占地10公顷。四、通讯工程规划1座大型电话局，占地0.5公顷。组团、地块利用电话设备间服务地区。五、燃气工程近期可利用压缩天然气站，远期可从独流碱河北岸高压燃气分支，在规划区设置高中压调压站一座，同时结合抢修、服务职能，占地0.5公顷。六、供热工程供热利用三种方式，清洁能源、锅炉房及远期可利用规划西南郊热电厂供热。2.2项目建设的必要性 一、项目建设符合天津市“十二五”规划政策天津市30、“十二五”规划明确提出，要加快基础设施建设，统筹城乡协调发展。按照功能完善、统筹城乡协调发展平台：建设完善给排水管网。本项目属于天津市基础设施建设项目，因此，项目的建成符合天津市“十二五”规划，对顺利实施总体规划，实现规划目标具有重要的意义。二、项目建设有利于促进团泊新城东区的发展基础设施的完善程度关系到企业运营成本，直接影响区位选择，因此，基础设施的建设配套情况对团泊新城健康发展具有重要意义，完善的基础配套设施能够有效引导整体布局，是布局更完善。为全面提高天津市人口质量与健康水平，提升市民的生活质量，在静海县团泊新城东区规划建设包括体育、医疗、养生、康复等一系列功能的天津健康产业园，使之成为31、天津市发展健康GDP的重要组成部分和建设生态城市的重要推手，促进经济社会又好又快发展。为使团泊新城东区更好的服务于社会，促进产业园得到更好、更快的发展。因此，本项目实施有助于带动产业发展，产业良好的经济效益，从而促进产业园区的发展，引领经济发展。三、项目建设有利于改善居民生活环境，满足城区建设需要本项目的建设可以有效改善团泊新城东区供水设施，提升供水水质，进一步改善生态环境、人居环境，增强其为区域社会发展服务的能力，提升区域的城市化水平。本项目的建设符合天津市的发展规划，有利于促进团泊新城东区建设目标的实现，有利于促进天津市健康产业基地的建设。因此，本项目的建设是十分必要的。第三章 建设规模和32、建设内容3.1建设规模分析本项目为团泊新城东区供水服务中心工程，总用地面积19995平方米。建、构筑物总占地面积5740平方米，总建筑面积4720平方米，主要包括综合楼、加压泵房、加氯间及变配电间、换热站及仓库等。主要技术经济指标和主要建筑面积如下表：主要技术经济指标表1总用地面积19995平方米2建、构筑物总占地面积5740平方米3总建筑面积4720平方米4总道路面积4055平方米5总绿化面积10200平方米6容积率0.2367建筑密度28.71%8道路率20.28%9绿地率51.01%主要建筑物一览表序号建筑物名称占地面积建筑面积1综合楼119035702清水池*331503吸水井250433、加压泵房、加氯间、变配电间9809805换热站及仓库1701703.2建设内容1、综合楼综合楼为3层框架结构，楼内设置营业用房、食堂、化验室、会议室、调度中心、服务接线室和办公用房等设施。2、换热站及仓库换热站及仓库为单层框架结构，总平面尺寸为8m21m，其中换热站平面尺寸为8m7m，其余为仓库，单层净高4.5m。3.3社会环境条件按照市、县对城市供水发展的要求，经县委、县政府与各相关职能部门主要领导研究协商，本项目用地地势平坦开阔、空气清新、阳光充足、环境适宜，具有较为良好的自然环境（如地质、地貌）和周边环境（如安全、卫生环境、社会环境等），均适宜团泊新城东区供水服务中心工程的建设，故而本工34、程的建设是可行的。3.4工程地质和水文地质情况分析1.工程所处位置的区域稳定性和场地稳定性均基本良好，地震烈度与天津市整体要求一致。2.地质报告表明，该地区地下水位高，应考虑尽量选择枯水季节开挖，施工前做好排水措施。由于工程管道埋深在15米以下，应考虑采取砾石、土工布等地下水减压措施，必要时预留减压水井，以防止因水浮力引起的底板开裂。3.应考虑抗浮验算，以抗浮桩方式抵消浮力。综上所述，本工程项目的选址，在位置、地形、地质方面，都符合标准，且交通便利，是较为理想的选址。3.5工程地质条件考虑天津属于海相沉积形成的地质特点，应参考该地块3公里内一般场地岩土工程勘察报告，根据勘察报告认定场地地质条件35、。第四章 工程技术方案4.1建设条件1、贯彻国家有关政策规范要求，建筑、结构、供水供电、暖通、采光等设计满足规范，并达到有关节能设计要求。2、遵守城镇规划和区域规划要求，强调空间与环境的完美结合，同时在设计上注重当地的地域特色和行业特点，体现人文关怀，创造和谐的居住环境。3、满足经济、美观、适用的设计原则，努力实现节能、节地、节水、节材、环保的建设目标。4、功能分区布局合理，使用管理方便，满足单位使用要求。4.2设计规模团泊新城东区加压泵站设计规模为10万/d，向两个方向供水，一个是向团泊新城东区供水，远期规模为5万/d，近期规模为3万/d，高时系数为Kh=1.33；一个是向大邱庄地区供水，远36、期规模为5万/d，近期规模为3万/d，高时系数为Kh=1.33。远期泵站出水压力均为30m，近期泵站出水压力均为26m。4.2.1工艺流程（1）当原水进水压力高于5m时：（2）当原水进水压力低于5m时4.3工艺设计4.3.1进厂原水管道供水服务中心近期进水管道为一根DN1000管道，来自凌庄水厂。根据水量增长要求，远期将增加一条管道，近期DN1000管道上设置流量计和闸阀。4.3.2清水池供水服务中心设置三座清水池。清水池的平面尺寸为36m28m，有效水深为3.9m，池子总高度4.50m。水位为0.50地面以上1.10m，地面以下-3.40m。清水池顶设0.7m的覆土保温。单池容积采用393137、.2，总容积11793.6，为设计规模的11.8%。清水池单池进出水管均为DN800管道，并设电动闸阀。4.3.3吸水井考虑到本泵房水泵流量较大，故在泵房前设吸水井一座，吸水井的平面尺寸为31.8m5.5m，有效水深6.92m，地面以上0.8m，地面以下-6.80m。4.3.4供水服务中心变配电室设计4.3.4.1水泵选择供水服务中心内设置水泵供6台，近远期选泵具体参数及台数见下表:编号流量（/h）扬程(m)功率（kW）台数日供水量（万/d）备注远期水泵配备11390362208台4用4备101.33清水池取水近期水泵配备11390362203台2用1备61.33清水池取水284025905台38、4用1备叠压4.3.4.2服务中心泵房布置服务中心泵房采用半地下式，水泵启动采用全自灌式，泵房内集水坑设有2台潜水排污泵，用于泵房内排水，排水泵的启闭采用液位自动控制，参数：Q=1.5/h；H=10m；N=0.75kW另外，泵房内还设有电动单梁悬挂起重机，参数为：Lk=6m；T=5t；N=0.82+0.8+7.5kW，用于设备的吊装和检修。水泵进水管管径DN600，出水管径为DN500。泵房和变配电间合建，泵房为单层建筑，平面尺寸为38.8m9.5m；地面以上6.9m（梁下皮），地面以下-5.20m。4.3.5加氯间4.3.5.1设计参数加氯采用次氯酸钠原液直接投加，次氯酸钠原液有效氯为8%，39、近期投加在原水DN1000进厂管道上，加氯设计最大量1mg/L（有效氯）。近期采用4.5塑料储药罐两个，（平面尺寸1.5m1.5m；H=2m），设两台（一用一备）计量泵：设计参数Q=40L/h、P=0.65MPa、N=0.75kW；远期根据增加进水管道情况增加投加泵。4.3.5.2平面布置加氯间为单层建筑于泵房变配电间合建。在加氯间内设有轴流风机，通风换气次数为68次/h。4.3.6综合楼综合楼为3层框架结构，楼内设置营业用房、食堂、化验室、会议室、调度中心、服务接线室和办公用房等设施。4.3.7换热站及仓库换热站及仓库为单层框架结构，总平面尺寸为8m21m，其中换热站平面尺寸为8m7m，其余40、为仓库，单层净高4.5m。4.3.8总图供水服务中心北围墙长238.4m，南围墙长177.9m，东围墙长110.7m，西围墙长96.17m，厂区总用地面积19995m2。加压泵站分生产区和管理区两部分，其中管理区包括综合楼。生产区包括清水池、加压水泵房及变配电间和换热站及仓库。 厂区道路宽7m，转弯半径6m，厂区道路环通。厂区给水管道接泵房两个出水管，在厂内呈环状布置，主干管管径为DN150，满足消防要求。厂区采用雨污分流的排水方式，污水主要收集综合楼和泵房及变配电间的生活污水从东侧排放至仁爱大道市政污水管道，污水管道干管管径为d300，雨水通过雨水口和雨水管收集从西向东排放至仁爱大道市政雨水41、管道，厂区内雨水管道为d300d500.厂区用电来自两路独立的10kV电源，从东侧仁爱大道进入厂区，并接入变配电间，变压至0.4kV后供给用电设施。热源来自厂外一次网，通过换热站后变为85/60摄氏度热水，供厂内建筑物采暖。第五章 资源开发及节约能源节约能源是资源有效配置的手段之一。项目建设及运营过程中，通过认真贯彻执行国家节能政策，实现节能生产，降低能耗指标，从而达到降低成本，提高经济效益的目的。5.1节能依据 1）中国节能结束政策大纲（2006年）2） 国家计划委员会、国际经济贸易委员会、建设部“计交能19972542号”文件关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估42、的规定3） 国家发展改革委员会关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知发改投资20062787号4） 天津市人民政府文件关于印发天津市固定资产投资项目合理用能评估和审查管理暂行办公的通知，津政发2007015号5） 能源发展“十二五”规划6）民用建筑节能设计标准JGJ26-957）建筑照明设计标准 6B50034-20048) 建筑采光设计标准 GB/T50033-20019） 采暖通风与空调调节设计规范 6B50019-200310）外墙外保温工程技术规范JGJ 144-200411) 屋面工程技术规范GB50345-20045.2主要原则1）在符合国家、地区及行业颁布的能源政策、法43、规、通则、规范及标准的前提下，进行能源选择。2）在满足项目需求的前提下，优先选用一次能源和低品位能源，少用二次能源和优质能源。3）能源选择即要因地制宜，同时还要符合节能、环保的要求。5.3资源开发方案本项目不涉及金属矿、煤矿、石油、天然气、建材矿以及资源的开发，对于水方面，由于该项目为供、给水项目，在生产过程中有效合理的利用节能方案实现区域节约用水。为了贯彻执行中华人民共和国节约能源法，充分有效地利用能源，提高能源利用率，保证城市建设与社会发展相协调，根据本项目的实际情况，重点考虑建筑物的形式及结构、采暖通风、采光照明、建筑材料、机械设备以及项目建成后运营期间的管理等方面的节能措置。5.4资源44、利用方案本次专项规划的设计规模在充分考虑近期需水量的同时，也考虑了部分远期发展的预留。团泊东区加压泵站设计规模为10万/d，向两个方向供水，一个是向团泊东区供水，远期规模为5万/d，近期规模为3万/d，高时系数为Kh=1.33；一个是向大邱庄地区供水，远期规模为5万/d，近期规模为3万/d，高时系数为Kh=1.33。远期泵站出水压力均为30m，近期泵站出水压力均为26m。5.5节能措施为了贯彻执行中华人民共和国节约能源法和中华人民共和国水法，充分有效地利用能源；提高能源利用率；节约水资源；保证城市建设与发展相协调；实施“资源开发和节约放在首位”的可持续发展战略方针，根据本项目的实际情况，重点考45、虑照明、建筑材料和机电设备，水资源的回收再利用以及项目建成后的运营管理等方面的节能、节水措施。5.5.1外部环境设计积极通过种植树木、草坪绿化环境，能够起到隔音降噪降尘的效果，减少对建筑室外环境的影响，以创造能充分满足人们舒适条件的室外环境。5.5.2建筑主体节能建筑的主体朝向均采用南北向设计，办公室、接待室等尽量布置在南侧和建筑物的边缘，楼梯间、卫生间等大多布置在北侧和建筑相邻的一侧。从而使建筑具有良好的通风和采光，在冬季最大限度地获取太阳辐射热量，在夏季能充分利用自然通风来降温，以达到节能的效果。建筑造型简洁、体型系数小，减少了外墙传热面积，从而减少热损失。本项目建筑体形系数0.21，窗墙46、面积比分别为：北向0.16、东向0.32、西向0.19、南向0.17。建筑单体空间将进行合理分隔，以最大程度改善室内通风、采光。本工程的结构形式为框架结构，采用外墙保温体系。外墙采用250厚加气混凝土砌块墙，外贴810mm厚面砖，保温层为50厚挤塑聚苯板，外墙平均传热系数为0.54w/*k)。内墙采用轻质隔墙或120厚M10多孔砖砌筑。外围墙体采用隔热性能好的材料，减少热损失，如轻质砌块及240厚空心砖。屋顶铺设60厚挤塑聚苯板，屋顶传热系数为0.47w/（*k）。外檐门窗采用断桥铝合金框料中空玻璃，传热系数2.7w/（*k）,外窗综合这样系数0.60。外门窗气密性能不低于建筑外窗气密性能分级47、及其检测方法GB7107中规定的4级；透明幕墙气密性能不低于建筑幕墙物理性能分级GB/T15225中规定的III级。外门拟设门斗减少冷风的渗透。5.5.3采暖系统节能1.本项目冬季取暖热源为市政一次网进入换热站泵房采暖，场地内的室外管道采用直埋敷设，直埋敷设管道采用钢管、保护层、保护外壳结合成一体的预制保温管道，以减少热量损失。3.采暖管道均采用离心玻璃棉保温，DN50mm、70mmDN150mm、DN200mm保温厚度分别为50mm、60mm、70mm，采暖系统进行水利平衡计算，不平衡率不超过15%。非供暖房间内的管道，均采取保温保护措施，以减少热量损失。4.采暖系统设有调节控制装置及能量计48、量仪表，各栋楼和楼内每层用热终端都可以自行启闭和调节，可较大幅度减少能耗。本项目采用铜铝复合散热器，其传热性能好、耐腐蚀、重量轻、外形美观，与钢制、铝制散热器相比，具有明显的节能优势。每组散热器均设高阻力两通恒温阀，方便每个房间按使用要求和室外温度自主设定房间温度，满足不同人群的舒适要求。5.根据公共建筑节能设计标准GB501892005，天津市按照气候分区属于寒冷地区，外窗、外墙和屋面均应采取保温措施，使其传热系数符合该标准的规定，外门设立门斗或应采取其他减少冷风渗透的措施。本工程外墙、楼梯间隔墙均外贴保温板，外门带有自闭功能，以达到节能的目的。6.在进行室内采暖系统设计时，除考虑分区计量用49、热量和分室控制温度外，房间的散热器面积按设计热负荷合理选取；室内采暖系统将南北朝向房间分开环路布置；采暖房间有不保温采暖干管时，干管散入房间的热量予以考虑。设计中应对采暖系统进行水力平衡计算，确保各环路水量负荷设计要求。在室外各环路及建筑物入口处采暖供水管（或回水管）路上安装平衡阀。5.5.4电气专业节能1.变配电系统合理确定变压器型号。变压器均采用D,YNLL型接线、低损耗、低噪音节能干式变压器SCB10，采用大干线配电的方式，减少线损，同时合理选用配电形式，减少配电环节。2.照明系统充分利用自然光，这是照明节能的重要途径之一。在设计中电气设计人员与建筑专业配合，做到充分合理利用自然光使之与50、室内人工照明有机结合，从而大大节约照明电能。由于工程不同部位的照度要求不同，所以应在满足照明质量的前提下，选用配光合理、安全高效的光源和灯具，并合理布置照明灯具位置和数量。办公室采用高效发光的荧光灯（三基色T5管），楼道正常照明采用紧凑型荧光灯，楼梯间照明采用节能灯，地下车库采用高效发光的荧光灯，小区道路照明采用高压钠灯。并采用低能耗性能优的光源用电附件。荧光灯管、紧凑型荧光灯拟采用电子镇流器（低噪声，谐波含量小）。节能荧光灯单灯功率因数不应小于0.9，金卤灯单灯功率因数不应小于0.85。照明系统采用节能型开关或装置，公共场所及室外照明采用程序控制，室内采取分区控制灯光，适当增加照明开关。走道51、楼梯等人员短暂停留的公共场所应采用节能自熄开关。节能自熄开关采用红外线移动探测加光控开关，应急照明具有应急时强制点亮的措施。室外照明采用光控和声控相结合的智能方式。道路照明拟根据所在地区的地理位置和季节变化合理确定开关灯时间，并根据天空亮度变化进行必要修正。道路照明采用双光源，在“半夜”能关闭一个光源；景观照明，具有平日、一般节日、重大节日开灯模式。本工程设计方案和做法均满足公共建筑节能设计标准GB501892005的要求，并严格执行了所有强制性规定。第六章 项目建设用地、征地6.1项目建设地点土地权属类别：公用设施用地总用地面积：19995平方米可用地面积：19995平方米取得土地方式：政52、府划拨项目选址位置：天津市团泊新城东区，东至仁爱大道，西至赣江道。6.2土地利用合理性分析该项目建设用地已将取得了用地预审意见，本着节约用地的原则，土地使用情况符合国家的土地管理的政策法规要求。6.3征地拆迁和移民安置规划方案土地为划拨，征地拆迁和移民安置由滨海市政解决。第七章 环境保护7.1编制依据及执行标准（1）中华人民共和国环境保护法； （2）建设项目环境保护管理条件国务院令253号； （3）开发建设项目水土保持方案管理办法； （4）开发建设活动环境管理人员行为规范； （5）建筑施工场界噪声限值（GB12523-90）； （6）污水综合排放标准（GB3838-2002）； （7）地质灾害53、防治条例； （8）大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）； （9）中华人民共和国水污染防治法；（10）中华人民共和国环境影响评价法。 7.2环境空气现状质量拟建项目位于天津静海县，本评价引用2011年天津市环境质量报告书中静海县检测数据对该项目所在地区环境空气现状进行说明，具体数据见表： 静海县大气三项常规检测数据 单位：mg/项目取暖期非取暖期年均值日均超标率%达到或优于II级良好水平天数比例%SO20.0620.0280.0400.986.9NO20.0590.0460.0510.9PM100.1080.0880.09412.9由上表可见，建设地区大气中SO2、NO2、PM1054、年均值低于环境空气质量标准（GB3095-1996）二级标准限值，PM10是主要污染因子。2011年静海县累计达到或优于II级良好的天数比例为86.9%，总体而言，建设地区环境空气质量尚好。7.3项目建设与运营对环境的影响7.3.1项目建设过程对环境的影响项目施工期间对环境产生影响有：水土流失、植被破坏、运输车辆及施工机械噪音、施工人员的生活污水及施工过程中产生的生产废水、废气、施工人员的生活垃圾及施工过程中产生的建筑垃圾、施工地面烟尘等。7.3.2项目运营过程对环境的影响1.废气：厨房燃天然气，天然气为清洁能源，燃烧后污染物排放浓度低，排放量小，不会对环境产生明显的影响。厨房油烟：烹调油烟净55、化效率不低于60%净化设备处理后，可有效控制油烟的排放量，对环境不会构成明显危害。2.废水：本项目废水主要为职工产生的生活污水，其经化粪池静置沉淀后，水质满足污水综合排放标准（DB12/356-2008）三级标准要求，可直接经市政污水管网排入团泊污水处理厂处理，不会对周围环境产生显著影响。3.噪声：本项目各种传动机械、泵等主要噪声源，经计算分析，经过车间隔音和距离衰减，运营期噪声对周围环境无明显影响。4.固体废物：本项目固体废物主要来源员工产生的生活垃圾，经过袋装分类收集，由环卫部门及时清运，不会对环境产生二次污染。7.4环境保护措施本项目规划设计、实施和运营的全过程，都应严格按照国家和地方有56、关法规、规定和要求展开。7.4.1建筑设计和运营环保措施采用新型墙体材料，避免使用实心粘土砖而造成对耕地的消耗。采用环保型油漆、涂料和装饰材料，减少有害气体对人体的伤害。设置垃圾收集站和垃圾箱。对固体垃圾进行分类收集，然后运至环卫管理部门指定的垃圾回收站，使生活垃圾得到及时处理。绿化植树，采用立体绿化技术，在室内和平台上种植对室内空气净化能力强的植物，且较多的选用本地物种。7.4.2施工环保措施(1)合理安排施工为了避免施工过程由于雨水冲刷造成的水土流失影响项目区的生态环境，施工期尽量避开雨季。处理好建筑垃圾和生活垃圾。施工期间的固体废弃物包括施工建筑垃圾和施工人员的生活垃圾两类。施工期建筑垃57、圾主要为混凝土碎块、废弃钢筋等。施工期间的生活垃圾以有机类废物为主，其成分为塑料袋、一次性饭盒、剩余食物等。以上垃圾应按环保部门要求进行分类集中后运送指定地点处理。(2)处理好生活污水和施工产生的污水施工期间的生活污水主要是施工人员吃饭、洗衣、洗澡和粪便等在生活过程中产生。施工期生活污水需经隔油处理后排放。在施工期还将产生少量的废水，主要是施工过程中产生的水泥浆水。另外，对施工机械设备的维修、清洗也将产生少量的废水，其成分主要是油类污染。应分别经沉淀、除油等专业处理后排放。(3)雨水和污水分别排放施工期间必须考虑雨水的排放。规划区域的雨水、经过处理的生活污水和废水应分别排放，施工人员的临时生活58、污水经化粪池处理后方可排出。(4)加强车辆管理，适时在场地和路面上洒水施工期间的大气环境影响只要是施工过程中产生地面扬尘和施工机械设备排放的尾气。由于项目用地开阔，在采用一定的污染防治措施的情况下，不会对周围环境造成不良影响。防扬尘措施主要对施工场地即使洒水，同时对出入工地的大型运输车量进行严格管理，避免周围路面污染。7.4.3水环保措施 (1)生活污水处理生活污水须经过污水管道收集后送入污水处理设施进行处理，达到水污染物排放限值一级标准后排放。为了生态环境和空气质量，近期污水处理设施采用埋地式。远期污水则进入城镇污水管道，由城镇污水厂进行处理。 (2)噪音处理噪音污染主要来自机电设备运转时发59、出的机械噪音，在设备选型时采用低噪音设备，并配减震装置。必要时应采用隔音建筑材料。 (3)环境绿化项目规划范围内的绿化按设计规模和服务对象进行设计，以达到协调统一的目的。各绿化点要以主体绿化为中心，做到人文景观、绿化与建筑等相结合。7.5环境评价经采取上述措施，本项目建设对周围环境的影响能够控制在有关规定的要求范围内，项目建设符合环境要求。第八章 组织机构及人力资源配置 8.1项目组织为保证此项目的顺利实施，如期投入使用，静海水务有限公司派主管副职，负责该项目的组织、领导和协调各方面的关系。安排有经验的工作人员办理相关的手续，做好各方面的准备工作，做好工程设计，聘请工程监理做好工程质量监督，保60、证工程质量。安排专人负责项目建设，严格管理，做到文明施工，保证安全。在项目建设过程中，县委政府将切实加强对工程项目的组织领导和管理，落实建设单位、施工单位，工程管理单位等目标责任制。随时关注项目进展，及时解决施工中出现的问题，确保工程如期投入使用。8.2项目管理 8.2.1项目实施管理 工程设计、建设、监理等均按照国家规定的方法进行招标。签订设计、建筑施工等合同，严格监督工程质量和检验设备质量，使工程保质保量按期完成。 8.2.2项目财务管理 设立项目专用帐户，专款专用。做好工程预决算，做到手续齐全，收支账目相符，精打细算，节约资金。 8.2.3项目的管理职责 （1）项目建设领导小组职责 按上61、级有关要求，积极落实各项工作；协调部门间工作关系； 考察、评审、督促本项目建设方案； 制定项目指导原则和项目相关政策；采取有效措施确保项目的顺利实施，实现项目目标。 （2）项目建设办公室职责 制定项目实施计划、制定和修改项目培训、项目管理、项目财务信息管理计划。 根据领导小组指示，协调各方关系。组织实施管理各类项目业务会议，安排项目土建工程实施、设备采购、合同签订、财务结算。组织实施各类调查和经常性项目检查、监督，组织和安排评估和评价。 8.3供水服务中心人员编制服务中心应设置相应的职能科室和生产工段，负责全厂的行政和生产管理。按建设部文件城市建设各行业编制定员试行标准，根据生产规模和各处理工62、段的工艺需要，供水服务中心及配套管网需定员76人，具体详见下表：分工工段名称班组人员加压泵站配备生产分工泵房、变配电间及加氯间8化验室4辅助生产人员保洁、绿化4维修班（设备、水、电、仪表）8仓库保管3汽车队2行政管理人员厂长、书记办公室3生产技术科4财务2后勤人员传达、收发2食堂2小计42综合楼内配备人员调度技术人员8管网维护20营业大厅接待人员6小计34合计76第九章 项目实施进度计划9.1建设工期本项目从开始施工起至工程竣工验收交付使用止，计划建设工期为十三个月。9.2项目实施进度计划本工程计划划分三个阶段实施，各阶段内容如下：1、办理前期手续阶段办理前期配套手续，如立项、选址、规划、地质63、勘探、设计、报建、可研等手续，计划2012年11月完成。2、招标公示阶段计划2012年12月进行招标，2013年2月底办理监督、监理、施工许可。3、施工阶段计划2013年3月初开工，竣工时间为2014年3月，由于该项目施工期越到雨季，要注意防雨、降水等措施，注重安全施工、文明施工，以确保正常投入使用。9.3项目实施进度计划表项目实施进度计划表序号时间项目2012年2013年1112123456121231办理前期手续2工程勘察设计及招投标3工程监理施工及招投标4竣工验收并投入使用第十章 投资估算与资金筹措10.1投资估算编制依据（1）天津市建筑工程预算基价2008、天津市装饰装修工程预算基价264、008、天津市安装工程预算基价2008、天津市市政工程预算基价2008； （2）天津市工程造价信息2012年第11期； （3）国家财政部、建设部、物价局、国家计委等部门，关于工程项目建设前期费、工程建设其他费，发布的国家标准、法规等文件资料； （4）项目设计方案； （5）天津市有关设备、材料现行价格。10.2主要设备序号名称型号及规格单位数量备注1电动闸阀DN800 P=1.0MPa台8包括井2松套伸缩接头DN800 P=1.0MPa台83单级双吸卧式离心泵Q=840m3/h；H=25m；N=90kW台54用1备4单级双吸卧式离心泵Q=1390m3/h；H=36m；N=220kW台32用1备565、增加泵控制阀DN500 P=1.0MPa台86手动蝶阀DN500 P=1.0MPa台87手动蝶阀DN600 P=1.0MPa台88双法兰传力接头DN500 P=1.0MPa台89松套伸缩接头DN600 P=1.0MPa台810手动闸阀DN1000 P=1.0MPa台3包括井11流量计DN1000台1包括井12松套伸缩接头DN1000 P=1.0MPa台413手动闸阀DN800 P=1.0MPa台2包括井14流量计DN800台2包括井15松套伸缩接头DN800 P=1.0MPa台416潜水排污泵Q=1.5m3/h；H=10m；N=0.75kW台3冷备一台17电动单梁悬挂起重机Lk=6m；T=5t66、；N=0.82+0.8+7.5kW台118储药罐4.5m3个219计量泵Q=40L/h;P=0.65MPa;N=0.75kW台2一用一备 10.3投资估算编制说明（1）本投资估算包括工程直接工程费用、二类费用、预备费； （2）预备费按第一、二部分费用之和的约 8计算。 60 投资估算表工程名称：天津市团泊新城东区供水服务中心工程工程和费用名称估算价值（万 元）占投资额比例技术经济指标备注建筑工程设备及工器具购置安装工程其它费用合计单位工程量指标（元）第一部分工程费用3726.72949.40676.105352.2283.55%清水池952.5630.00982.56m313608700吸水井67、146.22146.22m313291100送水泵房、加氯间及变配电间638.10180.0090.00908.10m37090900综合楼1285.201285.20m235703600换热站及仓库54.40120.009.60184.00m21703200地基处理173.69173.69土方工程100.00100.00总图376.5680.00170.00626.56道路97.3297.32m24055240围墙28.0428.04m623450绿化61.2061.20m21020060管线190.0080.00170.00440.00全厂电气250.00330.00580.00自动控制368、10.0046.50356.50设备工器具购置费9.409.40第二部分其它费用579.21579.219.04%建设单位管理费66.5266.52工程监理费127.87127.87设计前期费13.8513.85工程勘察、测量费48.1748.17工程设计费173.96173.96环境影响评价费10.0010.00场地准备费53.5253.52工程保险费5.355.35职工培训费15.2015.20办公和生活家具购置费11.4011.40联合试运转费9.499.49招标投标服务费21.2521.25竣工图编制费13.9213.92施工图审查费8.708.70预备费474.51474.517.469、1%基本预备费474.51474.51估算建设投资3726.72949.40676.101053.726405.95100.00%占总投资比例58.18%14.82%10.55%16.45%100.00%10.4资金筹措本项目估算总投资为6405.95万元，资金来源于天津市自来水集团静海水务有限公司自筹解决。资金按照工程进度分期分批投入。10.5经济效益分析10.5.1财务静态评价对于本项目的财务评价，由于投资期较短，并且利润的获得会随时间增加而增加，所以采用投资回收期法较为合理。经过测算，本项目的静态投资回收期为11.79年，项目建成后年收入支出增长变化见附表13。10.5.2财务动态评价动70、态评价分析法是考虑资金的时间价值的分析方法。主要评价指标有：财务内部收益率(IRR) 指标和财务净现值(NPV)指标。根据前述数据，取16年测算结果如下：财务净现值（万元）（I=8%）为：3034.60万元财务内部收益率为：8.20财务净现值（NPV）是指按事先规定的基准贴现率I0将项目计算期内各年净现金流量折现到建设期的现值之和。是考察项目在计算期内盈利能力的动态评价指标，净现值大于或等零的项目是可以考虑接受的。建议选取企业常规收益率作为基准收益率。财务内部收益率（IRR）是指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率。反映出项目所占用资金的盈利率，即反映出项目的盈利能力。当I71、RR大于基准收益率时，则认为其盈利能力已满足最低要求。第十一章 工程招投标方案11.1依据中华人民共和国招标投标法工程建设项目招标范围和规模标准规定建筑工程设计招标投标管理办法工程建设项目施工招标投标办法天津市招标投标条列天津市必须招标项目范围和规模标准规定11.2招标范围根据天津市必须招标项目范围和规模标准规定第七条第二款规定在本市行政区域内“全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目”工程建设项目的勘察、设计、施工、监理及所需的重要设备、材料等的采购，必须进行公开招标；第十三条进一步规定了招投标的规模标准。11.3招标组织形式招标的组织形式有自行招标和委托招标两种形式。 本项目业主拟委72、托具有相应资质证书的建设工程招标代理机构代理招标。11.4项目招标基本情况表招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计土建工程安装工程监理设备重要材料其他11.4说明根据工程建设项目招标范围和规模标准规定（国家发改委2000年3号令）第七条规定如下：本规定第二条至第六条规定范围内的各类工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，达到下列标准之一的，必须进行招标： ( 一 ) 施工单项合同估算价在 200 万元人民币以上的； ( 二 ) 重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在 100 万元73、人民币以上的； ( 三 ) 勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在 50 万元人民币以上的； ( 四 ) 单项合同估算价低于第 ( 一 ) 、 ( 二 ) 、 ( 三 ) 项规定的标准。但项目总投资额在3000万元人民币以上的。 第十二章 结论与建议12.1行业影响分析1.以“天津市城市总体规划”为依据，着眼于现代化国际港口大都市的城市发展目标，结合静海县水资源的情况，做到全面规划，合理布局。2.贯彻“安全、资源、环境”的总体思想，达到团泊新城东区供水体系的合理布局，优化配置，使水资源合理开发和利用。3.依据城市供水发展规律和发展方向，构建合理的供水体系框架。4.结合天津市城市总体规划74、，充分利用市区现有供水能力，实现区域联网供水。5.设计水量满足团泊新城东区近期用水需求，适当留有发展余地。以上政策充分体现了发展基础设施，完善城市供水管网的迫切需求。12.2社会影响分析该项目作为基础建设项目，更好地服务于团泊新城东区发展的要求，对于区域经济发展将产生重大影响，同时项目的建成也改善了区域环境，提高城镇化水平、扩大对外开放，本项目对加快经济发展同样具有重要的意义，如下：1.可解决团泊新城东区供水稀少的矛盾，保证城市的可持续发展。2.该工程的建设，可以完善城镇的基础设施，为产业区的建设发展创造良好条件。3.可进一步改善整个区域的环境，有效的吸引外部资金的注入，带动东区的经济发展，有75、助于东区经济发展战略目标的逐步实现。12.3建议1.建议上级领导机关尽快批准项目实施，给予一定的政策支持，使项目早日发挥社会效益和经济效益。2.项目在建设运营上存在着一定的市场风险，如实际水费的收缴存在着产销差的问题，这样就严重影响着企业的效益，建议公司在经营上应该加强管理，减少收费漏洞，准确预测设计规模，避免产销水量过大而影响企业的效益。3.建议公司在下一步工作中，一要进一步加强对设计方案优化；二要加强对建设工程质量、财务管理的监督和检查，以便项目更好地发挥功能。天津市团泊新城东区供水服务中心可行性研究报告（代项目建议书） 财务分析表 单位：万元表1 销售收入销售税金及附加估算表序号项目名称76、年序012345678910111213141516生产负荷0%50%70%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1销售收入22503150450045004500450045004500450045004500450045004500450045002营业税5%112.50 157.50 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 3销售税金及附加3.1城市维护建设税777、%7.88 11.03 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 3.2教育费附加5%5.63 7.88 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 3.3防洪费1%1.13 1.58 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 4增值税17%382.578、0 535.50 765.00 765.00 765.00 765.00 765.00 765.00 765.00 765.00 765.00 765.00 765.00 765.00 765.00 765.00 总税金509.63 713.48 1019.25 1019.25 1019.25 1019.25 1019.25 1019.25 1019.25 1019.25 1019.25 1019.25 1019.25 1019.25 1019.25 1019.25 表2 损益和利润分配序号项 目合计0123456789101112131415161营业收入68400.00225031504579、0045004500450045004500450045004500450045004500450045002总税金15492.60509.63 713.48 1019.25 1019.25 1019.25 1019.25 1019.25 1019.25 1019.25 1019.25 1019.25 1019.25 1019.25 1019.25 1019.25 1019.25 3总成本及费用25200.0025202520252025202520252025202520252025202520252025202520252025204补贴收入0.0000000000000000005利润总80、额12587.40-779.63 -83.47 960.75 960.75 960.75 960.75 960.75 960.75 960.75 960.75 960.75 960.75 960.75 960.75 960.75 960.75 6所得税3146.85-194.91 -20.87 240.19 240.19 240.19 240.19 240.19 240.19 240.19 240.19 240.19 240.19 240.19 240.19 240.19 240.19 7税后利润9440.55-584.72 -62.61 720.56 720.56 720.56 720.5681、 720.56 720.56 720.56 720.56 720.56 720.56 720.56 720.56 720.56 720.56 8公积金944.06-58.47 -6.26 72.06 72.06 72.06 72.06 72.06 72.06 72.06 72.06 72.06 72.06 72.06 72.06 72.06 72.06 9净利润8496.50-526.25 -56.35 648.51 648.51 648.51 648.51 648.51 648.51 648.51 648.51 648.51 648.51 648.51 648.51 648.51 648.582、1 表3 项目财务现金流量序号项 目合计0123456789101112131415161现金流入6840022503150450045004500450045004500450045004500450045004500450045001.1产品销售收入6840022503150450045004500450045004500450045004500450045004500450045001.2其它收入1.3回收流动资金2现金流出65365.40 6405.95 2834.72 3212.61 3779.44 3779.44 3779.44 3779.44 3779.44 3779.44 3783、79.44 3779.44 3779.44 3779.44 3779.44 3779.44 3779.44 3779.44 2.1固定资产投资11.91 11.912.2无形资产投资2.3流动资金2.4总成本费用40320.00 25202520252025202520252025202520252025202520252025202520252025202.5总税金9377.10 509.63 713.48 1019.25 1019.25 1019.25 1019.25 1019.25 1019.25 1019.25 1019.25 1019.25 1019.25 1019.25 1019.84、25 1019.25 1019.25 2.6所得税3146.85 -194.91 -20.87 240.19 240.19 240.19 240.19 240.19 240.19 240.19 240.19 240.19 240.19 240.19 240.19 240.19 240.19 3净现金流量3034.60 -6405.95 -584.72 -62.61 720.56 720.56 720.56 720.56 720.56 720.56 720.56 720.56 720.56 720.56 720.56 720.56 720.56 720.56 4累计净现金流量-6405.95 -85、6990.67 -7053.28 -6332.71 -5612.15 -4891.59 -4171.03 -3450.46 -2729.90 -2009.34 -1288.78 -568.21 152.35 872.91 1593.48 2314.04 3034.60 5内部收益率（IRR)8.20%6财务净现值(NPV)3034.607静态投资回收期11.79年8投资收益率（ROI)10.12%目 录第一章 总论11.1项目简介11.1.1项目名称11.1.2 项目建设地点11.1.3建设规模及内容11.1.4项目建设单位11.2项目建设单位概况21.3可行性研究报告编制单位31.4可行性研86、究报告编制依据31.5可行性研究主要结论41.6存在的主要问题和建议51.6.1可能存在的主要问题51.6.2建议5第二章 项目背景及建设的必要性62.1项目建设的背景62.1.1静海县62.1.2团泊新城122.1.3东区总体结构规划132.1.4 基础设施发展规划162.2项目建设的必要性18第三章 建设规模和建设内容203.1建设规模分析203.2建设内容213.3社会环境条件213.4工程地质和水文地质情况分析223.5工程地质条件22第四章 工程技术方案234.1建设条件234.2设计规模234.2.1工艺流程244.3工艺设计244.3.1进厂原水管道244.3.2清水池244.387、.3吸水井254.3.4供水服务中心变配电室设计254.3.5加氯间264.3.6综合楼274.3.7换热站及仓库274.3.8总图27第五章 资源开发及节约能源295.1节能依据295.2主要原则305.3资源开发方案305.4资源利用方案315.5节能措施315.5.1外部环境设计315.5.2建筑主体节能325.5.3采暖系统节能335.5.4电气专业节能34第六章 项目建设用地、征地366.1项目建设地点366.2土地利用合理性分析366.3征地拆迁和移民安置规划方案36第七章 环境保护377.1编制依据及执行标准377.2环境空气现状质量377.3项目建设与运营对环境的影响387.388、.1项目建设过程对环境的影响387.3.2项目运营过程对环境的影响387.4环境保护措施397.4.1建筑设计和运营环保措施397.4.2施工环保措施407.4.3水环保措施417.5环境评价42第八章 组织机构及人力资源配置438.1项目组织438.2项目管理438.2.1项目实施管理438.2.2项目财务管理448.2.3项目的管理职责448.3供水服务中心人员编制45第九章 项目实施进度计划469.1建设工期469.2项目实施进度计划469.3项目实施进度计划表47第十章 投资估算与资金筹措4810.1投资估算编制依据4810.2主要设备4910.3投资估算编制说明5010.4资金筹措589、410.5经济效益分析5410.5.1财务静态评价5410.5.2财务动态评价54第十一章 工程招投标方案5611.1依据5611.2招标范围5611.3招标组织形式5611.4项目招标基本情况表5711.4说明57第十二章 结论与建议5912.1行业影响分析5912.2社会影响分析5912.3建议60目 录目 录第一章 总 论41.1 项目概况41.2 编制依据51.3 项目建设内容及规模51.4 项目投资概算及资金筹措141.5 产品方案151.6 原材料及动力161.7 主要技术经济指标171.8 项目实施进度181.9 研究结论18第二章 项目建设背景和必要性192.1 项目建设背景190、92.2 项目建设必要性20第三章 市场分析和预测223.1 市场现状223.2 *县市场233.3 全国市场233.4 鸡肉市场分析243.5 鸡蛋市场分析243.6 有机肥市场分析243.7 销售预测25第四章 项目区概况264.1 项目区基本情况264.2 项目区畜牧业生产现状274.3 水、电、路、通讯、技术等条件27第五章 项目建设方案295.1 项目建设原则295.2 项目设计依据的规范与规程295.3 项目设计方案305.4 工程设计标准335.5 技术标准365.6 设备选型53第六章 消防安全576.1 消防依据576.2 消防工作程序576.3 消防安全流程59第七章 节水91、与节能607.1 节水工程与科技措施607.2 养殖节能措施617.3 饲料加工节能措施617.4 电气节能措施627.5 减排62第八章 环境影响和保护措施638.1 环境保护依据638.2 项目区环境现状638.3 环境影响评价648.4 工程环境保护措施648.5 “三废”处理措施658.6 环境影响综合评价65第九章 项目组织管理679.1 基本思路679.2 组织管理679.3 施工组织及质量管理689.4 建设及运作方式69第十章 招投标方案7010.1 项目招标执行文件及标准7010.2 项目招标范围、组织形式及方式7010.3 招投标组织71第十一章 建设实施进度安排7311.92、1 项目建设期7311.2 项目建设进度安排73第十二章 投资估算和资金筹措7412.1投资概算7412.2 资金筹措方案86第十三章 财务分析评价8713.1 财务评价依据8713.2 经营收入、税金及附加估算8713.3 利润估算9013.4 财务现金流量分析9013.5 盈亏平衡分析9013.6 敏感性分析9113.7 评价小结91第十四章 效益分析9314.1 经济效益9314.2 社会效益9414.3 生态效益95第十五章 风险分析及保障措施9615.1 项目主要风险因素分析9615.2 保障措施97第十六章 结论与建议10116.1 可行性研究结论10116.2 问题与建议10171北京建友工程造价咨询有限公司