1、城市物价局家属区住宅改建工程项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月58可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目录1、总论32、项目建设的必要性83、XX县总体概况103.1 项目所在地概况103.2 社会经济概况113.3 存在的主要问题与困难144、市场分析与预2、测154.1 宏观方面154.2 微观方面254.3 分析结论285、项目建设条件296、规划方案316.1 规划总平面316.2 建筑方案356.3 结构方案376.4 供配电工程406.5综合布线及弱电426.6给排水工程436.7消防456.8 环境保护466.9 节能487、项目实施进度安排497.1 方案实施497.2 建设计划49项目实施进度计划表508、组织机构及劳动定员518.2 第二阶段528.2.1 组织机构528.2.2 职工定员539、投资估算与资金筹措559.1 投资估算55投资构成分析表579.2 资金筹措58投资估算表5910、经济评价6010.1 经营设计及营业3、收入6010.2 销售成本估算62成本及费用估算表6310.3 借款偿还分析63借款偿还计划表6410.4 经济效益分析64损 益 表6510.5 项目敏感性分析68项目敏感性分析表6810.6 评价结论6811、招标管理6911.1 编制依据6911.2 招标管理69761、总论1.1 项目名称及拟建地项目名称：XX县XX（物价局家属区改建）建设工程项目拟建地：XX县城中部原物价局家属区1.2 项目建设单位：XX市XX房地产开发有限公司1.3 项目建设单位简介XX市XX房地产开发有限公司成立于2006年12月，省建设厅批准从事房地产开发经营业务时间为2007年12月，系由邓元国、邓威、秦海燕4、等出资成立，公司注册资本800万元。公司地址位于XX县城关镇八字塘社区（翡翠路沁园春楼），法人代表：邓元国。公司主要经营范围：房地产开发销售。房地产开发资质为三级。公司先后开发运作了XX县沁园春一号楼、沁园春二号楼、锦绣华庭、蒙泉学校等建设项目，其中沁园春、锦绣华庭被XX市质量监督站评为质量优良工程，XX房地产开发有限公司立足XX，面向全省，初步成为了XX县房地产业界知名企业。1.4 可行性研究报告编制单位：XX国际工程咨询公司1.5 研究依据和范围依据：a、XX县城总体规划b、XX县土地利用总体规划c、XX县“十二五”发展规划纲要d、XX县城镇规划综合服务中心编制的XX县物价局旧房改造建筑方5、案图e、国家发展改革委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数第三版f、相关各专业的国家规范g、建设单位的委托及提供的其它相关资料范围：a、项目建设的必要性b、XX县社会经济总体概况c、市场分析d、项目建设条件e、专业技术方案f、项目实施进度计划g、项目的组织与管理h、投资估算i、经济评价 j、项目招投标管理1.7 结论1.7.1 该项目的建设符合XX县城总体发展规划和环保规划，通过实施该项目，有利于促进XX县城镇化进程，促进和完善县城城区的配套设施建设，推动XX县城住房货币化分配进程，满足人们日益增长的住宅消费需求，也使建设单位借此实现壮大发展。1.7.2该项目符合我国新世纪经济发展“城镇化6、”的潮流，紧扣国家关于加快实现城市住房商品化和社会化的政策，市场前景看好。项目建设地段各项市政设施如水、电、路、通信等基础设施均较完备，开发时机成熟，升值前景看好。1.7.3 项目建设内容：XX为集居家、商贸及物业管理于一体的花园式商住小区。项目规划总用地2952.7m2，建筑占地1645m2。项目规划总建筑面积26951m2（未含地下车库5736 m2，），其中：住宅面积23401m2，商铺面积3550m2，地下车库面积5736m2，建筑密度55.7%，容积率9.15，绿化面积590 m2，绿地率20%，共有停车位60个，其中室外10个。1.7.4 项目总投资及资金来源：项目建设总投资4797、4万元，其中工程费3288万元，设备购置费128万元，其它费940万元，预备费348万元，建设期利息90万元，项目总投资中建设单位自筹3794万元（含预售及滚动开发资金），申请商业银行贷款1000万元。1.7.5项目建设进度从2010年8月至2012年12月。项目资金使用分三个年度安排：第一年度2010年安排794万元；第二年度2007年安排2000万元，其中银行贷款资金1000万元。第三年度2012年安排资金2000万元。1.7.6 项目各项财务指标：本项目经营收入8377万元，税前利润1195万元，税后利润805万元；项目投资利润率16.8%（含建设期平均），项目投资利税率24.9%（含建8、设期平均）；项目投资回收期税前Pt=3.91年，税后Pt=3.93年；项目全部投资财务内部收益率（税前）FIRR=33.6%，税后FIRR=27.7%；财务净现值（i=12%）（税前）FNPV=1050.88万元，税后FNPV=700.09万元，从各项财务指标看，各项指标较理想，且项目抗风险能力较强，所以从经济角度分析是可行的。 1.8 主要技术经济指标序号项 目单位数值占（%）备 注1规划总用地m22952.72规划总建筑面积m2269511002.1住 宅m22340186.82.2商业铺面m2355013.23地下车库m257364建筑密度%55.75容 积 率/9.156绿 地 率%29、07项目总投资万元47947.1建设单位自筹万元3794含预售及滚动开发资金7.2申请银行贷款万元10008全部投资内部收益率%33.6税前9全部投资内部收益率%27.7税后10全部投资财务净现值（i=12%）万元1050.88税前11全部投资财务净现值（i=12%）万元700.09税后12全部投资回收期年3.91税前13全部投资回收期年3.93税后14项目建设工期年2.422、项目建设的必要性2.1 本建设项目将加快XX城镇化建设。加快城镇化，全面奔小康，是我国新世纪经济发展的三大热点之一。XXXX建设工程将新增建筑面积2.7万多m2，这将给XX县带来更多的商业就业机会，增加城区的商业流动人10、口。很明显，本项目对于XX城镇化进程将发挥促进作用，进而推动XX县其它老城区的改造。“十一五”期间，XX县先后启动了投资近10亿元的春陵大道系列工程、欧阳海大道延伸段、环城西路、三水厂、管道燃气、蒙泉学校、污水处理厂、生活垃圾填埋场等30多个重点工程项目，芙蓉东路、翡翠南路、园艺东路相继竣工，芙蓉新区8平方公里建设框架全面拉开，县城基本上形成了“五纵五横加两环”的道路骨架。本项目的开工建设可以说在此基础上对XX县城镇化的发展产生积极影响。2.2 项目的建设，有利于促进和完善XX县城芙蓉中路地段的配套设施建设，促使土地升值，繁荣市场经济，进一步促进该区域商品经济的发展。同时，该项目的建设，有助于11、增加财政收入，筹集城市建设资金，保障城市建设的持续发展。2.3 项目建设，符合国家关于加快实现城市住房商品化和社会化的政策，有利于促进XX县住房货币化分配进程，满足人们日益增长的住宅消费需求，改善人们生活条件和居住环境，提高人们生活水平。另外，该项目的建设，可以带动第三产业的发展，扩大内需，刺激消费，促进XX经济的发展。同时，项目的建设有利于增加社会就业岗位，缓解社会就业矛盾，维护社会安定。2.4 项目的建设，有利于建设单位XX市XX房地产开发有限公司提高自己的知名度和社会信誉度，有利于提升企业形象，获取房产开发经验，壮大企业实力。3、XX县总体概况 3.1 项目所在地概况XX县地处湘南，位于12、XX市西面，骑田岭北麓。XX历史悠久，素有“汉初古郡，楚南名区”之美誉。至今是XX市的版图大县，人口大县和文化资源大县。其土地、矿藏、森林、人文风景等资源丰富，且交通方便，气温四季分明，地理区位得天独厚，优势明显，既是XX的次中心，又是未来湘南重要的商贸物流中心，在XX的“两城”建设中将起到重要作用。XX素有“八宝之地”、“有色金属之乡”、“烤烟王国”的美誉，在郴资桂一体化建设中，XX市委、市政府把XX县作为一个重要增长极纳入了全市国民经济和社会发展总体规划。全县现辖25个乡、14个镇，全县现有土地总面积2953.67平方公里，耕地面积39.32公顷，2008年年末总人口82.85万，其中非农13、业人口17.64万人，农业人口64.84万人。全县人口出生率为1.082%，自然增长率0.697%。年内最高气温35，最低气温2.8，年降水量1421.2毫米，内有两家省属大型企业（黄沙坪铅锌矿、宝山铅锌银矿）。3.2 社会经济概况2008年全年实现GDP107.14亿元，比上年增长9.2%，一、二、三产业比为29:36.4:34.6。完成财政总收入64849万元，同口径增长7.03%。农林牧渔服务业总产值34.31亿元，同比增长9.4%。粮食总产量31.78万吨，烟叶36043吨，油料6080吨，水果87512吨，蔬菜31.98万吨。农业结构进一步优化。全县农、林、牧、渔、服务业增加值比例为14、55:6.1:34:3.5：1.4。工业生产发展加快。2008年XX县全部工业增加值44.54亿元，比上年增长5.8%，对经济增长的贡献率为33.5%。其中规模工业增加值30.46亿元，增长6.5%。重点工程建设稳步推进。当年,全县43个重点工程项目投资11.8亿元,完成年计划投资的61.8%，其中，产业项目、基础设施项目、社会事业项目和房地产开发项目分别完成投资5.65亿元、2.64亿元、0.72亿元和2.8亿元。投资5000余万元，启动8条共21.1公里园区连接道路、1.5万平方米标准厂房、“四通一平”及管网建设等基础设施项目，拉开了22平方公里大工业园区发展框架。启动实施投资近10亿元的15、舂陵大道系列工程、欧阳海大道延伸工程、环城西渠综合治理、三水厂、管道燃气、污水处理厂、生活垃圾填埋场等30多个城市建设项目，8平方公里芙蓉新区框架基本形成。投入8000万元改造通乡通村及联网公路308公里，86个行政村新通水泥路，所有乡镇都通上了水泥（柏油）路。S214线改造顺利启动，厦蓉、衡武高速公路和武广铁路XX段建设进展顺利。投入2.7亿元全面恢复了冰灾受损电网；投资3000余万元新建余田、青兰35千伏变电站2座，新建、改造线路200公里。工业园厂房及基础设施建设、铅锌矿业深部开发、超细氧化锌等有效促进全县工业经济的发展；环城西渠综合治理、污水处理厂、欧阳海大道延伸工程等项目建设大大改善16、了人居环境；城市管道天然气项目、二三水厂扩建、广播电视网络建设和村村通工程以及腊树下住宅小区的建成有效提升了居民生活质量。全县实现社会消费品零售总额33.5亿元。其中，农村消费品零售额16.3亿元，城市消费零售额17.2亿元。实际利用外资3982万美元，外贸进出口总额3082万美元,其中出口总额3052万美元。开发文化旅游资源，旅游产业发展有新突破。全县旅游人数达82.13万人次，增长38.1%，实现旅游总收入6.11亿元，增长32.8%。全县完成全社会固定资产投资38.24亿元。增长25.2%。社会各项事业协调发展。全年财政投入科技三项费用999万元，培植和推广科技成果项目30项,申报科技计17、划项目10项,完成技术合同登记125份,实现技术合同成交额902万元。教育事业成绩显著。年末全县拥有普通中学27所，在校学生32420人。文化事业欣欣向荣。年末全县拥有艺术表演团体机构1个、文化馆1个、图书馆1个、有线电视用户3.7万户，综合人口覆盖率100%。卫生医疗事业稳步发展。年末全县医疗卫生机构52个，卫生工作人员2246人，其中卫生技术人员1805人，全县卫生机构床位数1620张。年末全县参加新型农村合作医疗的农民53.26万人，参合率82.14%，个人筹资532.16万元，参加合作医疗的农民住院就医43592人次，累计补助金额4355.36万元。体育事业成绩显著。积极开展各类群众体18、育比赛活动。成功举办了全县中国象棋围棋赛，“蓉信世家杯”全县五一职工篮球赛、首届“中国平安杯”少儿围棋大赛和“庆奥运”全县首届少儿轮滑比赛。竞技赛场成绩喜人。全年全县运动员共获省级以上金牌23枚、银牌11枚、铜牌4枚。其中参加全省青少年举重比赛获金牌12枚、银牌9枚、铜牌4枚；全省青少年游泳比赛获金牌1枚、银牌1枚；全省青少年田径比赛获金牌6枚、铜牌1枚。在“百年牛栏山”全国举重冠军赛中，李萍获得2项冠军，黄丽获2项冠军和1项亚军。3.3 存在的主要问题与困难经济发展质量不高，结构性矛盾比较突出；经济发展方式粗放，节能减排压力较大；农业基础设施薄弱，农村稳定发展和农民持续增收难度加大；工业自主19、创新能力弱，经济效益不高；区域经济发展不平衡，贫富悬殊较大；城乡就业和安全生产压力大，部分低收入群众生活仍较困难。4、市场分析与预测XXXX建设工程是集居家、商贸及物业管理于一体的花园式商住小区，本可研主要从宏观及微观方面对该项目房地产市场前景进行分析和预测。4.1 宏观方面房地产开发作为特殊的经济活动，涉及社会生产生活方方面面的综合开发活动和过程，事关国民经济（如土地资源配置、城发展规划等）和国计民生，必须也只能通过国家和地方政府进行宏观调控和政策引导才能真正走上健康发展道路。从项目立项开始，对房地产项目的各开发环节都有直接约束和控制。如项目开发必须符合国家产业政策，服从城市统一规划，遵守城20、市建设法规，房地产售价受国家有关法规政策调控等。投资机会孕育于经营环境之中，作为基础性、先导性的房地产业更是如此。因此，对宏观经济、社会与政策环境的把握是每一个房地产开发决策者所关注的首要问题。中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要明确提出按照市场化道路要求，加快发展服务业，坚持市场化、产业化、社会化方向，拓宽领域、扩大规模、优化结构、增强功能、规范场，提高服务业的比重和水平。调整优化企业组织结构和产业布局，提升整体技术水平和综合竞争力。中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要及湖南省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要明确提出，坚持走新型工业化道路，切实转变经济增21、长方式，推进产业全面优化升级。调高第三产业比重，加速发展现代服务业。加快重点领域服务业发展。优先发展与制造业配套、提升制造业水平的现代物流业、软件业、金融业、商务和科技服务业；加快发展产业关联度大、渗透性强的信息服务业、文化产业、旅游业和房地产业；积极发展现代商贸业和居民服务业。针对房地产业，要求建立合理的房地产供给结构，形成适应不同消费需求的房地产市场。注重发展中低档商品住宅，努力提高商品住宅品位，发展建筑特色鲜明、服务功能完善的综合社区；积极发展工业、商务及为其他行业服务的房地产业。鼓励房地产企业做大做强，形成在全国有较大影响的房地产企业集团。住房是人们的基本需求，加上城镇化进程的加速推进22、，以及人们可支配收入随着经济增长而快速的增长，人们买新房以及对住房升级的需求规模逐步增大。众所周知，2009年全国房地产市场经历了一个相当怪异的复苏、回暖、繁荣、疯狂的过程，部分城市投资投机成风，房价暴涨一倍左右。于是，2009年12月，国务院出台“国四条”，拉开紧缩型调控的大幕，其后又有五部委土地出让新政、“国十一条”等出台。然而，全国楼市经历了12月的季节性短暂调控后，3月下半月开始，以北京一天诞生3个地王为标志，部分城市地价房价显露新一轮上涨的迹象。中央忍无可忍终于展开新一轮楼市调控。4.1.1 政策的四个之“最”第一，政策推出的频率最高。短短4天时间，却经历了国务院层面的3次政策调控。23、4月14日，国务院召开一季度经济工作会议，会议通告中涉及到一些房地产内容；4月15日，公布了14日国务院会议中关于房地产政策的更多内容，业界称之为“新国四条”；4月17日，国务院出台国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知，简称“国十条”。接连三次披露房地产调控政策，而且一次比一次严厉，不断追加措施，这是近几年的调控中未曾有过的。第二，政策的规格最高。2005年以来，国务院层面出台的全面性、综合性的调控文件共有4个，但级别不同。2005年出台的关于切实稳定住房价格的通知（国办发明电20058号），属于国务院办公厅明发电报。2006年出台的国务院办公厅转发建设部等部门关于调整住房供应结构稳定24、住房价格意见的通知（国办发200637号），2008年出台的关于促进房地产市场健康发展的若干意见（国办发2008131号），以及国务院办公厅关于促进房地产市场平稳健康发展的通知“国办发20104号”，属于国务院办公厅文件。而这次下发的国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知（即国十条）（国发201010号），属于国务院文件，级别比上述文件要高，基本上属于宏观调控中最高档次的文件。由此可见国家对此次调控的重视程度之高。第三，政策的措辞最严厉。从文件的名称中，就可观察到政策的严厉程度，单就调控房价而言，2005年以来，共有4个国务院文件将调控矛头直指房价。其中“国八条”、“国六条”、“国十五条25、”等文件的名称中，皆谓之“稳定房价”，而此次则是“坚决遏制部分城市房价过快上涨”。去年12月的“国四条”中，首次提出“遏制房价”，彼时业内人士已经惊呼严厉，而此次又加上了一个形容词“坚决”。中央稳定房价的急切心态跃然纸上。第四，调控措施最有力。应该说“国十条”中的多数内容并无新意，多属今年1月出台的“国十一条”中的内容。但有3条新增内容尤其值得关注：第一条是贷款购买第二套住房的家庭，贷款首付款比例不得低于50%。第二条是商品住房价格过高、上涨过快、供应紧张的地区，商业银行可根据风险状况，暂停发放购买第三套及以上住房贷款；对不能提供1年以上当地纳税证明或社会保险缴纳证明的非本地居民暂停发放购买住26、房贷款。第三条是地方人民政府可根据实际情况，采取临时性措施，在一定时期内限定购房套数。4.1.2 考核问责欲遏土地财政值得注意的是，“国十条”提出了建立考核问责机制。虽然这一话题以前文件中也曾提及过，但都不及此次这么明确。“稳定房价和住房保障工作实行省级人民政府负总责、城市人民政府抓落实的工作责任制。住房城乡建设部、监察部等部门要对省级人民政府的相关工作进行考核，加强监督检查，建立约谈、巡查和问责制度。对稳定房价、推进保障性住房建设工作不力，影响社会发展和稳定的，要追究责任。”自2003年以来的房地产调控，之所以房价越调越涨，一个重要原因是地方政府不愿认真落实中央政策。国家调控房地产，与地方利27、益冲突，尤其是损及土地财政，减少房地产税收。房地产业的最大属性是区域性，如果不能有效督促地方政府切实执行政策，则难以奢望调控效果。“国十条”中专门将建立考核问责制列为一条，充分证明中央在给地方政府施以前所未有的压力。而且，考虑到明年政府将面临换届前的考核，地方官员对政策的执行应当会更加积极。同时，后续政策的出台值得关注。“国十条”中提及：“财政部、税务总局要加快研究制定引导个人合理住房消费和调节个人房产收益的税收政策。税务部门要严格按照税法和有关政策规定，认真做好土地增值税的征收管理工作，对定价过高、涨幅过快的房地产开发项目进行重点清算和稽查。”这就预示着，物业税将会加快研究，房产税短期内有可28、能在一线城市进行完善后推出，土地增值税铁定会严格征收。4.1.3 拐点终于来了既然“国十条”如此严厉地遏制房价过快上涨，那么房价自然会经历一个涨幅收窄、滞涨、下跌的过程。从中央意愿看，并不希望房价大涨大跌，理想目标是稳定房价或让房价小幅上涨。然而，资产价格有自己的规律，很难维持一个稳定状态，要么上涨，要么下跌。今年3月，70个大中城市房价同比涨幅为11.7%，已超过2008年1月11.3%的历史最高值（2005年以来有此统计数据以来），4月房价涨幅还会继续扩大，同比增幅的高点极有可能出现在57月之间。更有分析价值的是房价的环比情况。2009年12月，70个大中城市房价环比增幅再次攀上1.5%，29、为此前26个月以来的最大涨幅。2010年1月，环比涨幅收窄至1.3%，2月环比上涨0.9%，3月环比上涨1.1%，涨幅重新增加，说明3月房价重现加速上涨苗头，显然这是中央所不愿看到的，所以展开新一轮调控。在政策重压之下，四五月房价环比涨幅将收窄，6月或7月就会出现止涨，或小跌，下半年将以下跌为主基调。当然，上述分析是全国整体情况，大概可以认为全国房价将于6月前后出现拐点，其标志就是环比涨幅为零。至于政策重点关注的高房价城市，比如一线城市的房价，将会更快地出现整体性的下跌。从微观层面分析，也即人们所感受的现实市场中，目前很多楼盘或二手房已经开始止涨或下跌，基本上可以认为“国十条”出台后，微观市场30、中立即出现了房价拐点。至于房价下跌的幅度，若以指数价格看，全国70个城市房价指数将会在下半年出现同比负增长，但跌幅很难超过5%。若以同质房源的情况看，一线城市房价和少数东部二线城市可能会下跌三成左右，中西部城市降幅不会太显著。至于商品房成交量。2009年，全国商品房销售面积高达近9.4亿平方米，创历史新高，同比增幅为42.1%。2010年13月，销售面积增长收窄为35.8%，接下来，这一涨幅还会继续快速收窄，直至逆转为负增长。显而易见，2009年的天量销售面积并不正常，其中掺杂了相当多的投资投机成分，在政策挤压下，预计2010年全国商品房销售面积将比2009年下降20%30%。 4.1.4 楼31、市调控大势难逆 住房消费税呼之欲出两会后，频发的“地王”和不断飚高的房价早已让业内各方有所警惕，然而最近一周密集出台的楼市新政，如二套房贷首付比例提至5成，暂停三套及以上住房贷款、限制外地人购房等，依然让市场打了一个“冷噤”。有业内人士认为，此次新政出台缘于一季度国民经济增速较快，给了政府调控楼市的底气和决心。业内人士称，此次调控手段更多的是运用信贷政策进行调整，直奔抑制楼市投资、打击楼市投机行为目的而去，力度空前。很显然，如果未来效果不明显，政府也极有可能运用住房消费税等税收手段继续调控楼市，楼市调控大势已经不可逆转。4.1.5 楼市新政“精、准、狠”两会中，尽管调控高房价的呼声很高，然而并32、没有多少实质性的政策出台，让购房者颇有些失望。然而，近一周的新政着实让市场体味到了政府之前“隐忍待发”的心情。4月14日，国务院常务会议出台四项措施调控房地产。这次会议要求，增加普通商品住房的有效供给、支持居民自住和改善性住房消费、加强市场监管、继续大规模推进保障性安居工程建设。15日，国土资源部公布新一年土地供应计划，总体供应量实现翻倍，保障性住房及中小户型住房用地比例明显增加。17日，国务院发出通知，明确采用十项措施遏制部分城市房价过快上涨，将14日四项措施政策具体化。19日，住房和城乡建设部发出通知加强房地产市场监管完善商品住房预售制度，加大查处力度，强化房地产市场监管。综合国务院此次调33、控新政，力度最大的当数在信贷政策方面的“动作”，即贷款购买第二套住房的家庭，贷款首付款比例不得低于50%；商品住房价格过高、上涨过快、供应紧张的地区，商业银行可根据风险状况，暂停发放购买第三套及以上住房贷款；对不能提供1年以上当地纳税证明或社会保险缴纳证明的非本地居民暂停发放购买住房贷款。此外，地方人民政府还可根据实际情况，采取临时性措施，在一定时期内限定购房套数。至此，一次思路清晰、分工明确、力度空前的调控逐渐浮出水面：国务院综合调度；银行控制信贷；地方政府想法抑制投机需求；国土资源部增加土地供应，放大供应量；最终销售过程则由住建部“把关”。从头至尾，分工明确，多管齐下，难怪众多业内人士感叹34、此轮调控“精、准、狠”。4.1.6 宏观经济为楼市调控保驾护航对于两会没有出台政策而选择此时“出手”，业内人士认为与日前出炉的一季度宏观数据有莫大关系。4月15日，国家统计局发布的数据显示，今年一季度国内生产总值80577亿元，同比增长11.9%，比上年同期加快5.7个百分点，比上年四季度加快1.2个百分点。国家统计局新闻发言人李晓超称，从目前国民经济的发展势头来看，增速可以说从去年以来一季快于一季，实现了经济的较快增长。同时，国内需求保持快速增长。国家统计局数据显示，一季度全社会固定资产投资同比增长25.6%，速度较快。消费水平也正节节攀高。今年一季度，社会消费品零售总额同比增长17.9%，35、比上年同期加快2.9个百分点，保持快速增长的势头。出口也正加快恢复。去年受国际金融危机的影响，外需大幅减弱。国家统计局数据显示，去年一季度，出口下降19.7%，今年一季度出口同比增长28.7%，增速出现了加快恢复的势头。 4.2 微观方面4.2.1 湖南省上半年的房产市场分析上半年湖南省房地产市场快速发展，开发投资、商品房供应及销售面积持续增长，市场供销两旺。湖南省建设厅日前发布的2010年上半年湖南省房地产市场形势的通报显示，上半年全省房地产市场持续健康发展，促进经济社会平稳增长，同时房地产开发投资增速回落。通报还显示，全省上半年商品房空置面积激增，供销关系逐渐失衡，市场呈现供大于求的现象。36、目前湖南省正步入社会经济发展的快车道，住房刚性需求旺盛，预计下半年房地产市场将继续保持增势。住房消费继续增加，房地产用地供应保持平稳，房地产信贷增速放缓。住房消费 销售面积居全国第9位通报显示，上半年全省商品房施工面积1.33亿平方米，同比增长39.9%，其中住宅1.09亿平方米，同比增长40.6%。商品房新开工面积3315.9万平方米，居全国第11位。商品房竣工面积1091万平方米，居全国第8位，同比减少1.7%，其中住宅926.5万平方米，同比增长0.8%。住房消费有所增加。全省商品房销售面积1726.4万平方米，居全国第9位，同比增长29.5%。其中商品住宅销售面积1597.4万平方米，37、同比增长27.6%；完成销售额463.7亿元，同比增长53.1%。4.2.2 供求结构 中套型需求最旺盛从住房供应结构看，小套型和大套型占比有所下降，中套型占比明显上升，全省商品住宅竣工7.65万套，其中90平方米以下套型1.62万套，占21.2%；90140平方米套型4.28万套，占55.9%；140平方米以上套型1.75万套，占22.9%。从住房需求结构上看，小套型和大套型需求相对缓慢，中套型需求旺盛，全省商品住宅销售13.34万套，其中90平方米以下套型3.26万套，占24.4%；90140平方米套型7.11万套，占53.3%；140平方米以上套型2.97万套，占22.3%。对照供应结构38、与需求结构，中套型供求平衡，大户型供应较多，小户型供应较少。4.2.3 房价趋势 同比上涨环比回落通报显示，房价开始回落，空置面积激增。1月至6月，全省商品住宅销售均价2903元/平方米，同比上涨12%，仅为全国均价的61%，居全国第23位，比1月至5月后退1位。其中二季度2879元/平方米，环比一季度下降2.2%。长沙市内五区商品住宅销售均价4895元/平方米，同比上涨19.3%，全省均价超过2000元的城市还有株洲、湘潭、衡阳、张家界、常德、岳阳。商品房空置面积激增，空置1年至3年的有473.5万平方米，同比增长115.8%，其中住宅299.7万平方米，同比增长124.5%。大户型商品住房39、经济适用房空置面积增速分别达到211.3%、284.9%。最近几年，XX市房地产业发展成效显著。相关资料显示，XX市近年房地产开发投资增长幅度均超过20%，大大高于当年国内生产总值增幅，成为拉动经济增长的一股优势力量。但也要看到，XX市房地产市场发展现状与“规模基本适度、结构基本合理、价格基本稳定”的宏观调控目标还有距离、与广大人民对住房性价比综合要求还有偏差。对此，XX市政府已经引起高度重视，在坚定不移贯彻落实好上级宏观调控政策的同时，在“有保有压、区别对待”总体原则指导下，深入研究本地个性化特征、采取一系列切实可行举措，推动房地产业持续健康发展。根据XX市城市总体规划（20092030年40、），到2015年XX城镇居民人均居住面积要从2009年的29.98平方米，增加到32平方米以上，人均增加2平方米以上。根据以上分析，XX县到2015年因新增常住人口(人口从14万增加到18万)而产生的住房需求量为128万平方米，因人均居住面积提高而产生的住房需求量为30万平方米，这还不包括暂住人口增长而产生的住房需求量。因此，“十二五”期间住房总需求量至少为158万平方米左右，年均需求量为26.3万平方米左右，按住房需求80%由商品房开发提供而推算，商品房年量开发规模应为21万平方米左右。4.3 分析结论根据以上分析，项目的市场开发前景是可观的。5、项目建设条件5.1 项目建设符合国家住宅商品41、化和社会化的政策，并得到了有关部门的大力支持，同时也为项目争取较为便利的条件，所以，项目建设具备良好的外部环境。5.2 XX市XX房地产开发有限公司作为XX县当地一家有影响、有实力的房地产开发企业，自成立来就运作了XX县比较成功的几个地产项目，取得了较好的经济和社会效益，也锻造了一批有经验、有才智的房地产业的领军人物和技术骨干，这为本项目的建设提供了强有力的组织保障。5.3 项目区域红线范围内市政管线中供水、供电、邮政、通讯、有线电视、宽带网等项目所需的市政配套设施是有保证的。5.4 XX县建筑用材料砂、砾石、砖、木材、资源丰富、储备充足、质地良好，其它主材如钢筋、水泥运输方便，是施工建设的有42、利条件。5.5 项目用地范围内地质资料有待进一步勘察，用地区域内地震烈度6度以下。各项水文、气象条件如下：最高月平均气温33.6最低月平均气温3.9平均相对湿度79%平均降水量1487.3mm年平均风速1.5m/s夏季主导风向南风冬季主导风向北风最大积雪厚度15cm年平均气压993.4毫巴6、规划方案6.1 规划总平面6.1.1 场地情况XX县XX建设工程项目用地位于XX县城的中部，北面是物价局办公用地，东面是欧阳海大道，路幅宽为40m，西面是其他建设用地，南面是芙蓉路，路幅为24m，规划总用地面积为2952.7。本项目为XX物价局旧房改造项目，规划新建底商住宅楼一栋，总建筑面积为26951平43、方米，人防部分异地建设。场地现状地貌是旧城住宅小区，现有建筑三栋，建筑层数为36层，均为上世纪八九十年代建成投入使用，建筑质量一般，用地内环境较差，建筑外观差，处在城市重要交叉口节点位置严重影响了市容市貌，大大降低了城市整体环境质量和品味。在自然条件下，场地内及周边山包未发生过泥石流、滑坡体、地裂缝、塌陷等地质灾害，稳定性较好，抗震设防烈度小于6度，适于本工程建设。用地及周边市政基础设施基本齐备，芙蓉路和欧阳海大道均已经建成通车，给水、排水、供电、通讯等市政设施已通达该区域，交通非常便利，有利于该项目的开发建设。6.1.2 规划设计依据XX县规划局建设用地规划设计条件通知书建设方案提供的地形图44、（电子文件）建设方提出的设计要求建筑设计防火规范（GB50016-2006）高层发用建筑设计防火规范（GB50045-95 2005版）商店建筑设计规范（JGJ 48-88）住宅设计规范（GB50096-1999 2003年版）住宅建筑规范（GB50368-2005）民用建筑设计通则（GB50352-2005）湖南省居住建筑节能设计标准（DBJ43、001-2004）公共建筑节能设计标准（GB50189-2005）城市道路和建筑物无障碍设计规范JGJ50-2001汽车库，修车库，停车场设计防火规范（GB50067-97）中华人民共和国工程建设标准强制性条文（城市规划部分）中华人民共和国工程建设45、标准强制性条文（房屋建筑部分）XX市城市规划管理技术规定（1999年编）XX县芙蓉新区控制性详细规划6.1.3 规划指导思想综合考虑地形条件和周边环境，合理组织人流、车流及车辆停放，创造舒适、便捷的居住环境。坚持以“人”为本，符合使用者的行为方式要求，精心设计，注重城市整体环境的营造，符合城市总体规划的要求，建造一个环境优美、建筑美观，配套齐全、使用方便的现代化商住综合建筑。坚持“统一规划、合理布局、因地制宜、综合开发，配套建设”的原则。6.1.4 规划布局由于用地比较小，基地功能比较简单，是商住用地。基地内规划布置底商住宅大楼一栋，周边用地就是交通绿化用地，主要是基地内道路和院落绿地。底商住46、宅大楼内布置商业用房、设备用房、住宅及车库。根据项目本身的功能要求和实际的地形条件，本次规划基地内的建筑布局采用集中式的布局模式，建筑为点式组合建筑形式，设计一栋整体建筑，主题建筑平行芙蓉路和欧阳海大道布置，建筑地上24层，地下二层，建筑高度75.4米，为一类高层底商居住建筑，人防部分异地建设。建筑距西面用地红线5m，退芙蓉路道路红线4m，退欧阳海大道道路红线4m，符合相关城市规划管理的要求。基地由于与城市主干道路相邻，考虑城市景观和自身形象及使用的需要，利用后退道路红线一定距离形成入口开敞空间，面积不大，主要起集散人流的作用，以丰富基地的外部环境，同时也提升了外部环境景观效果。底商住宅大楼内47、的商业用房、住宅和车库等用房以及楼梯间、电梯间和消防疏散通道的布置满足国家规范和各功能使用的要求。用地内的道路是遵循现状地形和与城市规划道路相衔接的基础上来确定的，采用尽端式道路形式。基地内道路宽为5m，沿底商住宅大楼北边布置，尽端设回车场，满足消防的需要。基地设置出入口一处，位于欧阳海大道方向。停车方式采用建筑底层集中停车和地面辅助停车相结合的方式，共布置停车位70个。建筑风格规划采用现代风格，结合湘南传统建筑风格元素，符合商住建筑的特点，并与新城区的城市设计风格相协调，符合城市规划的要求，以求达到和谐共生的景观效果。基地内配套布置了配电房、电话交接箱和垃圾收集装置，以满足居民日常生活的需要48、。6.1.5 主要技术指标序号项 目单位数值备 注1规划总用地2952.72总建筑面积26951.0不含地下车库面积其中商业用房3550.0住 宅23401.03地下车库面积5736.0不 计 容4建筑基底面积m21645.05建筑密度55.76容 积 率9.157绿化面积590.08绿 地 率209停 车 位个70室内60个，室外10个6.2 建筑方案6.2.1 建筑风格与特征建筑形式力求简洁、明快，具有强烈的现代风格，并体现湘南传统建筑特点，符合底商建筑的要求。本建筑方案采用体块切割穿插的设计手法，设计成点式组合建筑。建筑还运用了虚实对比、点缀等设计手法，保持与新城区城市设计的整体风格相协49、调，为了增加建筑的挺拔和雄伟，设计采用了大量竖向的线条，以增加空间的拉升感，建筑外观通过实墙与玻璃幕墙的运用，形成虚实对比的效果，使整个建筑充满了现代气息，给城市景观增添了亮丽的一笔。6.2.2 平面布置和功能要求功能要求基地的建筑布局应按照功能分区的原则，布置各类用房位置。使建筑内各功能布局合理，流程便利，空间紧凑且过渡自然，内外联系避免交叉，同时尽量减小交通面积和消极空间面积，增加有效使用面积，建筑内主要用房都应具有良好的朝向。平面功能布置整个底商住宅大楼建筑的层数为1824层。地下2层布置设备用房、杂房和小车库，地上1层为精品商业、饮食店及大型超市，地上2层为大型超市，3至24层为住宅部50、分，6.2.3 建筑与装饰材料主楼建筑高度为75.4m，建筑住宅层高为3.0m，商业层高分别为5.0m和4.5m。建筑屋顶为上人屋顶，女儿墙高1.2 m。建筑朝向为近南北朝向（南偏东45和南偏西45）。建筑一层外墙用石材，给人以稳定的基座效果，其他各层外墙贴银灰色外墙面砖，窗户处采用玻璃幕墙，形成虚实对比的效果，丰富外墙的立面景观。通过对建筑的外墙、窗台（户）、檐口、入口、屋顶等细部处理和建筑材料颜色的运用，把该底商住宅大楼建设成既具有XX地方特色又有强烈的现代气息的底商居住建筑，使建筑景观很好的融入到XX县新城区整体环境中，并充分体现自身特点和形象。6.3 结构方案6.3.1 设计依据建筑结51、构可靠度设计统一标准（GB500682001）建筑结构荷载规范（GB500092001）混凝土结构设计规范（GB500102002）建筑抗震设防分类标准（GB502232004）建筑抗震设计规范（GB500112001）建筑地基基础设计规范（GB500072002）6.3.2 荷载基本风压：W00.35KN/ m2 基本雪压：S00.3KN/ m2a. 静荷载：结构构件自重（梁、板、柱、钢筋混凝土墙和楼梯等）根据结构尺寸确定，混凝土自重为25 KN/ m3。b. 活荷载：住宅：2.0 KN/ 上人屋面：2.0 KN/ 疏散楼梯：3.5KN/ 电梯：7.0KN/ 配电房、水泵房：10.0 KN/52、 阳台：3.5 KN/ 商场、超市：5.0 KN/ m26.3.3 结构设计建筑结构安全等级：一级耐火等级：一级屋面防水等级：级 设计使用年限：50年。 建筑抗震设防类别：丙类。 结构选型：由于没有地质报告，根据周边建筑基础形式初步确定基础采用桩基形式，待地质资料出来后，再根据地质资料确定基础形式，上部为框架剪力墙结构形式。6.3.4 主要结构材料A、钢筋楼板：采用HRB400、HPB235级钢筋。剪力墙：采用HRB400、HPB235级钢筋。梁柱钢筋：直径10mm时采用HPB235级钢筋直径12mm时采用HPB400级钢筋HPB235级钢筋，应符合现行国家标准钢筋混凝土用热轧圆钢筋（GB1353、013）的规定。HPB335、HRB400级钢筋，应符合现行国家标准钢筋混凝土用热轧带肋钢筋（GB1499）的规定。B、混凝土C、砌体非承重砌体（作用填充墙）混凝土：垫层采用C15，楼层框架采用C30C45，其他部位采用C15C20。钢筋：采用HPB235级、HRB400级钢材：均采用Q235B钢 焊条：采用E43XX型、E50XX型 墙体：承重墙采用烧结多孔砖，强度等级不小于MU10，填充墙采用加气混凝土砌块，强度等级不小于MU7.5。6.3.5 抗震设计 场地地震基本烈度：6度 抗震设防烈度：6度 建筑抗震设防类别：丙类6.4 供配电工程6.4.1 编制依据供配电系统设计规范（GB 50054、5295）低压配电设计规范（GB 5005495）建筑物防雷设计规范GB5005794（2000年局部修订）建筑采光设计标准（GB/T 500332001）建筑照明设计标准（GB 500342004）国家其他相关设计规范和标准6.4.2 电力负荷预测根据XX县县城总体规划中的电力专业规划的要求，公共建筑的用电标准为60w/，住宅用电标准为5000w/户，则该建筑用电负荷为1500KW，消防等其它用电负荷为220KW，取同时使用系数为0.6，则该底商住宅大楼变配电容量为1050KW。6.4.3 供配电本项目中应急照明、消防设备电源、电梯为二级负荷，其它用电均为三级负荷。底商住宅大楼用电主电源从用55、地东面的欧阳海大道下10KV城市供电线接入，在建筑的地下二层单独设一座配电室。本项目中二级负荷由两路独立电源供电，其中消防负荷末端自切。弱电设备负荷随设备不间断电源即UPS作为后备电源，应急照明灯具自带镉镍电池作为后备电源。本项目的低压配电采用TN-S配电系统，配电线路采用放射式与树干式相结合的分区配电方式，室外采用电缆埋地敷设，电缆由基地外接入，通过配电室，再送至各层配电箱，进行供电。室内空调电源插座、普通电源插座和照明分设回路，均设剩余电流保护器，卫生间插座选用防溅水型。6.4.4 保安接地接地保护采用TT系统，即为三相五线制。各单体进线处设保护接地，PE线与零线严格分开，以确保用电安全。56、电源引入处作重复接地，并进行总等电位连接。电源进线在电气配电断路器处设300500mA漏电保护器（动作时间不大于0.4s）。6.4.5 建筑物防雷本项目建筑为二级防雷建筑。建筑顶部设避雷带（网）作防直击雷的接闪器，并设均压环。引下线均利用桩内主筋，设总等电位接地，所有外部引入的金属管线均与总等电位接地端子箱相联，重要设备配电箱，线路装设防电涌保护设备，接地采用联合接地，接地电阻不大于4。为防雷电波侵入，电缆进出线在进出端将电缆的金属外皮、钢管等与电气设备接地相连。6.5综合布线及弱电6.5.1 编制依据建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范（GB/T 50311-2000）智能建筑设计标准（GB57、T 503142000）办公建筑设计规范（JGJ 672006）国家其他相关设计规范和标准6.5.2 通讯和有线电视通讯信线路接芙蓉路下的城市通讯线路，引入按250线考虑。本工程地下二层设信息中心控制室，内设网络交换设备。数据垂直干线采用单模光纤，语音干线采用三类大对数电缆。电话线、各房间设置数据/电话终端，由信息配线箱配出。进户管、配线架、交接箱均与总等电位联结端子箱作等电位联结。本工程由公用有线电视网接入。有线电视传输方式为邻频传输，传输带宽以1000兆计。用户终端电平为683db，可以实现双向传输。为用户提供另一信息途径。6.5.3 智能设计本项目内设计设备监控系统、火灾自动报警系统等智58、能化系统。各系统均按照不低于乙级标准的标准进行专项设计。实现信息资源共享，并具有与广域网连接的能力，实现与国际互联网的连接，同时实现对设备运行状态的监视和控制。6.6给排水工程6.6.1 给水工程（1）编制依据建筑给水排水设计规范（GB 500152003）室外给水设计规范（GB 500132006）建筑给水塑料管道工程技术规程（DG/TJ08-309-2005）国家其他相关设计规范和标准（2）用水量预测公共设施按3升/（建筑面积）日，住宅按200L/人日计，消防用水按20升/s计，则该底商住宅大楼最高日用水量为：198吨/日。（3）水源：水源接芙蓉路下城市供水干管，引进DN150的供水管，再59、根据用水情况分级、DN65、DN50的供水管送至各用水点，消防用水与日常生活用水分开，单独从城市供水管网中接入。（4）给水管网系统给水管网形成树枝状，地下二层设置加压泵房，管道一律采用暗装，室内给水立管采用内壁衬塑钢管，丝扣连接；各层给水支管采用PP-R给水管。室外市政给水管和加压给水管采用球墨铸铁管，密封橡胶圈连接。室内消火栓采用热镀锌钢管，丝扣连接。6.1.2 排水工程（1）编制依据建筑给水排水设计规范（GB 500152003）室外排水设计规范（GB 500142006）建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程（GJJ/T29-98）埋地塑料排水管道工程技术规程（DG/TJ08-308-20060、2）国家其他相关设计规范和标准（2）污水量预测污水量按照生活用水量的80%计，则本项目污水量为158吨/日。（3）排水管网系统排水采用雨污分流的排水体制，生活污水首先经无动力污水处理装置初步处理后排入基地内污水干管，再排入城市污水干管；雨水经建筑边沟和雨水口收集，排入城市雨水干管。污水和雨水管道一律采用暗装，室内排水管道采用芯PVC-U管；室外排水管道采用UPVC双壁波纹管。6.7消防6.7.1 编制依据建筑设计防火规范（GB 500162006）干粉灭火系统设计规范（GB 503472004）建筑灭火器配置设计规范（GBJ50140-2005）国家其他相关设计规范和标准6.7.2 消防等级根61、据规范要求本项目防火等级为乙级，建筑耐火等级为一级。6.7.3 消防车道本次规划用地东面临城市主干道路欧阳海大道，路幅宽为40m，南面临城市干道芙蓉路，路幅为24m，基地内部道路宽5m，并沿建筑周边布置，道路末端设回车场，这些均能满足消防车通行的要求。6.7.4 消防措施房间与房间之间的隔墙均采用耐火极限不低于2.0h的墙体，楼板和梁的耐火极限不低于2.0h，柱的耐火极限不低于3.0h。建筑外应设室外消防给水系统，室外应设有消防栓，间距不超过120m，室内消防栓间距不超过30m，室内任何部位保证同时要有两支水枪的充实水柱灭火，6.8 环境保护6.8.1 该用地由于所处地段，周边环境和自身功能的62、需要，对自身的环境质量和环境保护均有较高要求和标准。6.8.2 污染源分析该项目建成后，通过分析，污染的产生主要有如下几个方面： 固体废弃物：如生活垃圾。 生活污水：建筑内排出的生活污水。 大气污染：如汽车行驶产生的灰尘和尾气。 噪音污染：如汽车行驶和鸣笛产生的噪音。6.8.3 治理措施固体废弃物各类固体垃圾产生后，要求自觉投入设立在各自的密封式垃圾站（点）内，由专人管理，定时清运至城市垃圾站和垃圾填埋场内。生活污水治理生活污水必须经埋地式污水处理装置处理达到国家排放标准后，方可组织排入城市排水系统。大气污染在规划区地段设置限速标志，降低车速减少因汽车高速行驶产生的灰尘，推广使用无铅的高标号汽63、油或清洁能源，达到改善汽车燃料结构的目的，减少汽车尾气的污染。噪音污染控制 在规划用地范围内设禁鸣和限速标志，汽车要求使用噪音净化器，减少由于汽车行驶或鸣笛产生的对规划区域的干扰，保证有一个良好的居住环境。6.9 节能6.9.1 节水节电用水采用计量制，并将生活用水与景观用水分开，电器设备用科技含量高的节能设备，室内外路灯设自控节能开关。6.9.2 节约暖通、采光耗能在规划和建筑单体设计中，充分考虑各幢建筑物之间的距离和朝向，充分利用自然采光、通风，从而达到节约采光、通风的能耗。6.9.3 隔热、保温在屋顶和外墙的材料运用时，尽可能采用保温、隔热性能艰险的高科技建筑材料，加以封闭性良好的门窗等64、，可达到较好的节能效果。6.9.4 新技术运用在建设工作的各个环节上，大力推广使用新材料、新工艺、新技术，充分运用现代科学技术，取得节能的综合效益。7、项目实施进度安排7.1 方案实施a、抓紧工程的前期筹备工作，积极筹措资金；b、做好各项专业规划、设计和实施的计划安排；c、完成土地征用和报批工作；d、按规定程序搞好施工招标、监理招标、选定合适的施工队伍、监理公司；7.2 建设计划本项目建设工期较长，为保证项目能按期并顺利实施，对本项目的进度计划需做精心安排，并加强管理，具体进度经与建设单位协商，安排如下：2010年7月2010年10月，完成项目前期审批工作；2010年9月2010年11月，完成65、三通一平及施工招标；2010年12月2012年7月，完成项目主体工程；2012年8月2012年11月，完成附属配套工程；2012年12月，全部竣工。项目实施进度计划表序号项目年度2010年2011年2012年7891011121234567891011121234567891011121完成前期审批工作2三通一平及施工招标3项目主体工程4附属配套设施工程5全部竣工8、组织机构及劳动定员项目的组织管理分为两个阶段：建设阶段和经营管理阶段。8.1 第一阶段8.1.1 组织机构对项目建设实施过程中建设单位的组成机构、人员配备作出初步分析。经与建设单位确定，其组织机构如下：项目建设阶段组织机构图公司决66、策层 项目经理财务部办公室工程部销售部经营部8.1.2 职工定员此定员系指建设单位从事本项目开发建设需配备职员。经与建设单位商定，定员的初步安排如下：职 工 定 员 表序号部 门人员（人）备 注1公司决策层2项目经理13工 程 部34办 公 室15财 务 部26经 营 部27销 售 部48合 计13实际人数可少8.2 第二阶段8.2.1 组织机构项目建成后的物业管理，根据建设方的意见以及国家颁布的小区物业管理等有关文件精神，头两年拟由建设单位XX市XX房地产开发有限公司聘请资质信誉好的物业公司进行管理，实行业主代表大会及其委员会与物业管理公司相结合的体制。两年以后，由业主代表大会对外公开招聘物67、业管理公司进行物业管理。重大问题由业主代表大会及其委员会与物业管理公司共同决策，日常管理则由物业管理公司负责。物业管理公司各机构的运行经费来源，可根据XX市政府出台的XX市住宅区物业管理办法及国家颁布的有关法律、法规，采取向在该小区各业主（含住户及经营性业主）收取一定的费用解决，费用的收取以国家文件为依据。业主代表大会委 员 会经营部财务部办公室工程部物业管理公司销售部8.2.2 职工定员此定员系指物业管理公司从事日常工作所需各部门定员（本可研只做初步分析）。除从物业管理公司调4人专职外，其余各人员可实行外聘。定员详表如下：职 工 定 员 表序号部 门人员（人）备 注1经理办公室2专职，设经理68、1名2管理部6负责日常卫生、绿化、保安3财务部24多种经营部2实行有偿服务，负责开拓性经营活动5维修部3简单的水、电及设备维修、维护6合 计159、投资估算与资金筹措9.1 投资估算9.1.1 估算依据及说明（1）根据有关专业提供的资料和说明（2）建设行政主管部门发布的建设工程造价费用构成，估算指标、定额、计算方法以及其他有关计算工程造价的文件，如：湖南省仿古建筑及园林景观消耗量标准2006年湖南省建筑装饰装修工程消耗量标准2006年湖南省市政工程消耗量标准2006年湖南省安装工程消耗量标准2006年湖南省建设工程计价办法（2006年）（3）建筑行政主管部门发布的工程建设其他费用计算办法和费用69、标准，以及当地政府部门发布的物价指数，参照市场行情计取。（4）拟建项目各单项工程的建设内容及工程量；（5）设备参照目前国内市场价格，主要材料按照XX市2009年12月的市场信息发布价计价。（6）土地属于建设用地。为招标出让土地。（7）贷款利息按2008年12月23公布的利率为5.94%，取6%。9.1.2 投资估算范围a、工程费用建筑工程：包括整个建筑物及其它构筑物土建投资，以及室内水卫、暖通、电气、弱电、等专业工程的安装费用。建筑工程参照XX地区2009年同类建筑物单位造价水平估算总图工程费：包括为建筑能正常使用而必须建设的室外水电、挡墙、绿化、道路等投资，总图工程费根据项目工程量并参照同区70、类似项目的总图投资水平估算b、设备费：主要指为保证业务用房能正常使用而需配套安装的电梯设备购置及安装工程费c、工程建设其他费包括前期工作、设计费、施工图预算编制费、竣工图编制费、施工图审查费、勘察费、建设工程监理费、建设单位管理费、招标代理费、前期规费。项目前期工作费按湘工咨协【2000】05号规定计取；工程勘察、工程设计费、施工图预算编制费、竣工图编制费依据国家发展计划委员会关于建筑勘察设计收费管理办法的通知(计价字【2002】10号)文件，施工图审查费按湘价服（2006）54号计取；工程施工招标代理费依据国家发展计划委员会“关于印发招标代理服务费管理暂行办法的通知”(计价格【2002】1971、80号)文件计取；建设工程监理费按国家发改委、建设部发改价格2007 670号（用直线内插法确定）；建设单位管理费按财政部财建2002394号。前期规费包括城市基础设施配套费、防空地下室易地建设费、白蚁防治费、新型墙体材料专项基金、消防设施建设等行政事业性收费和政府性基金，参照XX市郴政办发200726号综合按147.5元/ m2。d、预备费包括基本预备费、涨价预备费。基本预备费：工程费用、设备费与其他费之和的8%；涨价预备费，不予考虑。e、建设期利息9.1.3 投资估算经测算，项目总投资为4794万元，其中：工程费3288万元，设备购置费128万元，其它费用940万元，预备费348万元，建设72、期贷款利息90万元（详见投资估算表）及投资构成分析表。投资构成分析表单位：万元序号项目名称投资额占总投资（%）一工 程 费328868.6二设备购置费1282.7三其它费用94019.6四预 备 费3487.2五建设期利息901.9六总 计47941009.2 资金筹措根据项目建设单位意见：项目总投资4794万元，资金来源为建设单位自筹资金3794万元（含预售款及滚动开发资金），申请银行贷款1000万元。项目建设进度从2010年8月至2012年12月。项目资金使用分三个年度安排：第一年度2010年安排794万元；第二年度2007年安排2000万元，其中银行贷款资金1000万元。第三年度201273、年安排资金2000万元。投资估算表单位：万元序号项 目土建设备其它合计比例（%）备 注一工程费用2960328328868.61建筑工程费2323住宅1663面积23401平方米商业铺面252面积3550平方米地下车库建筑408面积5736平方米2总图工程637328给、排水100147供配电、电讯80111绿化、小品144道路、停车场287消防2670二设备购置及安装工程1281282.72.1电梯128三其它费用94094019.63.1土地使用权出让金2663.2前期工作费27计价格19991283号3.3设计费81.8计价格200210号3.4施工图预算费8.2设计费10.0%3.5竣74、工图编制费6.5设计费8.0%3.6施工图审查费3.3湘价服（2006）54号3.7勘察费26.3计价格200210号3.8建设单位管理费49.3财建20023943.9监理费61.9发改价格2007 6703.10招标代理费11.2计价格20021980号3.11前期规费398.5147.5元/四预备费3483487.2（一+二+三）8%五建设期利息90901.9六总 计29604561378479410010、经济评价10.1 经营设计及营业收入10.1.1 经营设计a、项目建成后，形成商铺3550m2、地下车库5736m2、商品住宅23401m2，全部以出售的形式经营；b、物业销售进度计75、划：经与建设单位商定，物业销售进度初步拟定如下：2011年度商铺、地下车库、商品住宅预售20%，2012年度预售20%，2013年度销售30%，2014年度销售20%，2015年度销售10%（具体物业销售情况如表10-1）。10.1.2 销售收入估算a、价格预测根据建设单位提供的相关资料，本可研对XX县房地产市场行情及建设项目周围城区范围内的商品住宅、车库及商业铺面的销售情况分析，并参考目前及未来XX县房地产市场趋势，本可研确定该项目商品住宅销售平均价格2080元/m2，商铺销售平均价格2880元/m2，车库销售平均价格2450元/m2。以上价格为2010年基准价，根据目前国家对房地产调控政策76、，预计房产市场今后一段时间内的上涨价格比较温和，不会再像以前年涨幅达到20%以上，预计到2015年每年价格在此基础上按5%年递增率计算。b、销售收入及税费测算销售收入：根据以上经营设计及价格预测，本项目物业销售收入包括：商品住宅销售收入5589万元，商铺销售收入1174万元，车库销售收入1614万元，总计物业销售收入8377万元。税费测算：营业税按销售收入的5%计算，其它税费（包括城市维护建设税、教育费附加及房产交易费）按销售收入的2%估算，经营期内，累计营业税420万元，其它税费168万元，共计588万元（销售收入及税费估算表）表10-2。表10-1 各年物业销售情况表单位：m2年份项目2077、112012201320142015合 计商品住宅4680468070204680234123401商 铺71071010657103553550车库11471147172111475745736表10-2 销售收入及税费估算表单位：万元序号项目计 算 期合计1234561经营收入153216082533177493083771.1商品住宅收入102210731690118362155891.2商铺收入21522535524913011741.3车库销售收入29531048834217916142税 费108112178124665882.1营业税778012789474202.2其它税费3178、3251351916810.2 销售成本估算以全部销售收入为计算基础，经营期间（销售期间）管理费按销售收入的2%计算，销售费按销售收入的2%估算，财务费用按建设期以外的银行贷款利息估算。经测算，其总成本为4139（详见成本及费用估算表）表10-3。成本及费用估算表单位：万元序号项 目计 算 期合计1234561管理费用31325135191682销售费用31325135191683财务费用6042241264开发成本7942000200047945合 计7942062206416211262525610.3 借款偿还分析由于项目的开发建设实施“滚动开发”，因此其建设投资借款偿还也实行滚动还款，79、其还款资金来源为预售及销售款，具体借款偿还计划见（借款偿还计划表）表10-4。借款偿还计划表单位：万元序号年度项目2011201220132014201520161年初借款累计01000100070040002本年借款100000003本年应计利息30606042244本年还本付息30603603424244.1还 本003003004004.2付 息30606042245年末借款累计10001000700400010.4 经济效益分析10.4.1 利润分析根据以上经营收入与成本费用估算，经计算，本项目税前利润1195万元，所得税后利润805万元，项目投资利润率16.8%，项目投资利税率24.80、9%（逐年利润测算详见损益表）。损 益 表单位：万元序号项 目计算期合计1234561销售收入153216082533177493083771.1商品房收入102210731690118362155891.2商铺收入21522535524913011741.3车库收入29531048834217916142税 费108112178124665882.1营业税778012789474202.2其它税费31325135191683成 本794206220641621126252563.1开发成本7942000200047943.2管理费用31325135191683.3销售费用313251351981、1683.4财务费用6042241264利 润-794-638-5682193153880225335所得税483852016346税后利润-794-638-56821451153601189910.4.2 现金流量分析经测算，项目财务现金流量评价指标为（详见财务现金流量表）表10-6。a、全部投资财务内部收益率FIRR（税前）=33.6%FIRR（税后）=27.7%b、全部投资财务净现值FNPV（税前）=1050.88（万元）FNPV（税后）=700.09（万元）c、投资回收期（含建设期）Pt（税前）=3.91（年）Pt（税后）=3.93（年）表10-6 财务现金流量表（全部投资）单位：万元82、序号项目计算期1234561现金流入15321608253317749301.1物业销售收入15321608253317749302现金流出794217021763402361282.1开发成本794200020002.2管理费用31325135192.3销售费用31325135192.4财务费用6042242.5税 费108112178124663净现金流量-794-638-568219315388024累计净现金流量-794-1432-2000193173125335所得税483852016税后净现金流量-794-638-568214511536017税后累计净现金流量-794-1432-83、200014512981899计算指标：财务内部收益率（%） 33.6（税前） 27.7（税后）财务净现值（i=12%）1050.88 （税前） 700.09（税后）投资回收期 3.91年（税前） 3.93年（税后）10.5 项目敏感性分析本可研项目销售收入、投资额为影响项目投资效益的最关键因素。因此，对该两项因素进行敏感性分析，分析其变动对项目效益的影响程度，分别分析当销售收入下降10%或投资额上升10%对项目的影响（详细见敏感性分析表）表10-7。项目敏感性分析表序号项 目FIRR（税后）FNPV（税前）1现有指标27.7%700.09万元2销售收入-10%19.1%324.453项目投资84、+10%19.7%394.32万元从以上分析可以看出，当销售收入下降10%或项目投资额增加10%时，项目投资评价指标仍可以满足投资要求，说明该项目具有较强的抗风险能力。10.6 评价结论综合以上评论，该项目具有良好的投资收益，投资评价指标能满足投资要求，而对其风险分析可以看出项目具有较强的抗风险能力。因此，本可研认为，该项目的建设从经济角度是可行的。11、招标管理11.1 编制依据a.中华人民共和国招标投标法b.国家计委发布的工程建设项目招标范围和规模标准规定c. 国家计委计政府（2001）1400号关于进一步贯彻中华人民共和国招标投标法的通知d.中华人民共和国国家发展计划委员会第96号建设项85、目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定11.2 招标管理根据国家计委发布的工程建设项目招标范围和规模标准规定中第四条、第七条规定，必须对项目建筑工程勘察、设计、监理、设备采购等进行招标，并须经有关部门审核，详见招标基本情况表及审批部门核准意见表。招 标 基 本 情 况 表招 标 范 围 招标组织形式招 标 方 式不采用招标招标估算金额（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘 察设 计建筑工程安装工程监 理设 备重要材料其 他情况说明： 建设单位盖章： 年 月 日注：情况说明在表内填写不下，可附另页。审批部门审核意见表招 标 范 围招标组织形式招 标 方 式不采用招标招标估算金额（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘 察设 计建筑工程安装工程监 理设 备重要材料其 他审批部门核准意见说明： 建设单位盖章： 年 月 日注：审批部门在空格注明“核准”或“不予核准”。