1、电力科技有限责任公司调度自动化系统扩改项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月电力科技有限责任公司调度自动化系统扩改项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月53可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目录第一章 项目承担单位的基本情况1一、 企业基本情况2二、企业法人代表及管理层素质3三、企业技术力量及研发水平2、3四、企业运营与管理4五、企业财务状况7第二章 申报项目的主要内容7一、项目名称及其说明7二、项目建设内容7三、项目主要内容及所需条件10四、项目实施的进度安排11第三章、项目的技术水平与主要特点11一、项目的技术水平与主要特点121系统容量122SCADA技术指标12二、项目创新点及总体评价141实时监视控制功能142. 实时网络分析功能173. 调度员培训仿真功能(DTS)174. 可视化调度175Web浏览服务186网络安全防护187与其他系统的数据接口18三、调度自动化系统建设的目标19四、实施该项目的意义19第四章、产业化路线22第五章、市场前景分析23第六章、风险分析27第七章、项3、目现有研发与转化条件及实施方案30一、现有研发条件30二、现有生产设施及转化条件30三、行业基础优势32四、营销优势32五、配套硬件产品的优势33六、项目管理办法33第八章、项目投资规模及资金来源34一、投资估算34二、资金筹措方案36第九章、投资效益分析37一、产品成本估算37二、投资效益及财务评价38三、项目社会效益40第九章、结论41第一章 项目承担单位的基本情况一、 企业基本情况单位名称：合肥XX电力科技有限责任公司法定代表人：X 注册资本：50万元通讯地址：X邮政编码：X电 话：X 传 真：X合肥XX电力科技有限责任公司是一家集电力系统软硬件研发，营销为一体的高新技术企业。公司地址位4、于全国重要的科研教育基地，国家级皖江城市带承接产业转移示范区的核心城市合肥，拥有一批在电力系统长期从事技术研究和服务的专业人员。 公司自成立以来,本着立足于电力、服务于社会的企业宗旨，在电力系统软硬件开发，光电通讯及信息化技术方面有着丰富的人力及物力资源，长期的合作形成了一批来自于电力公司，电力研究院以及电力设计院的各部门各专业的优秀人才组成的技术团队。 公司技术力量雄厚，聘请了一批优秀的在电力系统行业中担任管理及技术职务的专业人才作为公司顾问，常年在公司进行技术指导和人员培训，并通过对实际工程的精心指导和严格把关，使公司技术人员的专业知识水平得到了快速提升，并从中积累了许多为各级电力系统单位5、合作的实际经验。同时，凭借深厚的行业底蕴和客户基础，利用自身优秀的技术团队、研发能力及综合服务能力，深入了解行业客户业务及需求，系统流程，对进行深入理解的基础上，开发出了新一代的远程视频监控系统及电力调度自动化系统等包括电力系统在内的各个行业的适用性信息技术软件，并且已经在客户中逐步推广开来，得到了广大电力系统用户一直的好评。并且我公司和各大电力集团通力合作，共同建设电力信息标准化数据平台。 致力于把XX电力科技打造成高，精，尖的具有市场导向力的新型现代化公司。 “开启未来，以德为本”，这是XX赖以生存的宗旨，行业的肯定，客户的信任，促使XX迸发出高昂的激情，面对更具有挑战性的市场，XX电力将6、秉承诚信，务实，合作，创新的企业理念，锐意进取，不断创新，矢志成为所在领域的佼佼者，引领行业新发展。二、企业法人代表及管理层素质1、企业法定代表人2、公司管理层三、企业技术力量及研发水平公司现有员工20人,平均年龄27岁,其中大专文化水平以上的有20人,占员工总数的100%。公司拥有以易波为学术带头人，以博士、硕士及留学回国人员为主体的科研开发队伍，其中博士8人，硕士18人；留学回国人员10人。几年来，公司加大科研开发力度,技术开发费用占销售收入的比例一般都在8%以上。近三年来技术开发投入情况见表近年来技术开发投入情况表序号指 标2003年2004年2005年1销售收入（万元）230137997、52762技术开发费330480 625其中：研究开发费255341 5303研究开发费占销售收入比例119 10.1公司先后承担并完成国家自然科学基金、安徽省“十五”科技攻关项目、安徽省科技攻关项目等重大科研课题12项，相继开发出30余种新产品,取得省部级以上科技成果3项，开发国家级重点新产品3项，拥有国家专利2项。近期科研成果如表所示：序号产品名称特点及进展情况12345678910111213141516171819四、企业运营与管理1、公司制度建设 公司早在2011年就建立起了比较规范的现代企业管理制度，完善了法人治理结构，采取扁平化管理模式，科学地建立公司的组织机构，明确各个部门的职8、责，从产品研发，人力资源，生产组织，市场推广，财务管理，到知识产权的管理等各方面都制定了相应的管理制度和规范，真正做到“产权明晰、权责分明、管理规范”。公司组织机构如下人力资源部财务部副总经理行政部办公室采购部项目部总经理总工程师工程部技术部营销部市场推广部市场部商务部副总经理2、 质量管理体系作为科技型企业，我们从来就把研发与技术看作公司的生命线，因此，我们于2011年在按照ISO9001：2000标准建立公司的质量管理体系时，特别注重设计开发的过程管理。从项目的立项开始，必须经过市场调研、设计输入和设计输出的评审（包括指标的确定、技术路线和开发方案等）、样机试制前必须有详细的试制方案，产品9、定型必须经过试验、检测、验证和确认等等环节，在每一环节都有明确的要求，总的原则是以顾客为关注焦点，充分考虑其先进性、适用性和稳定性。在每项成果转化生产前，公司都要组织相关技术人员制定产品标准和验收规范，包括原材料、外购件、外协件的验收规范。对每个岗位都按照工效学的原则编制生产工艺和操作规程，以保证其正确性、安全性、高效性。对发现的问题，马上采取纠正措施，并举一反三，查找并纠正类似问题。公司人力资源部 每年都制订培训计划，采取内部培训、送外培训、选拔深造、举办讲座等方法和形式，对员工进行轮训，并将此纳入绩效考核内容，形成良好的学习风气。3、企业信息化建设公司在2011年就建立了自己的网站，同时在10、企业内部建立局域网，在所有部门包括末梢部门如供应、生产、销售等环节都普及计算机的应用，这样利用网络资源进行深层的挖掘，利用计算机技术进行信息处理和辅助管理，不同部门间的数据信息可以共享，设计、管理、生产的数据能进行交流，企业实现网络化、数字化环境：基本实现研发、生产、财务和客户管理、营销等各环节的信息化整合，实现企业内部的资源共享，大大提高企业的管理决策水平、技术创新能力、经济运行质量和经济效益；2011年公司信息化建设开始向“以客户为中心”实施战略转移。把企业内部信息系统向客户和供应商两端延伸，带动整个供应链实现信息化。 4、企业主要业绩五、企业财务状况近年来，公司主营业务稳步增长，市场占有11、率逐年扩大，十多个系列高科技产品已推广到全国二百多个大中城市电力管理部门及市政系统，受到广大用户的好评。第二章 申报项目的主要内容一、项目名称及其说明 项目名称：电力调度自动化系统本可研报告是在结合县级及地级电网调度自动化现状与需求提出的调度自动化系统工程实施建设方案。通过调度自动化系统项目的实施，将极大的提高电网自动化运行水平，提高电网系统的可靠性，提高供电质量，提高调度及电网运行管理部门的工作效率。该系统建成后，能够随着公司电网的发展逐渐扩展，满足公司对调度自动化系统可持续应用等企业发展策略的要求，将产生极大的经济效益和社会效益。调度自动化系统建设方案采用适用于调度中心内各种实时应用功能的12、实时信息系统平台，能够实现SCADA、AGC、FES、PAS、DTS等电力应用功能的一体化集成，建成的应用一体化系统将具有国内先进的技术水平，性能稳定、功能丰富、体系结构完善、扩展灵活方便，具有很高的可用性和性价比。二、项目建设内容1、 产品方案扩改项目实施后设计年生产电力调度自动化系统10套/Y，主要销往全国各电力管理部门。产品方案见表1。表1 建设项目产品方案工程类别产品名称技术规格生产能力（套/Y）备注现有工程电力调度自动化系统QDON10原有远程网络视频监控系统QDJK200030原有扩建工程电力调度自动化系统QDON20扩增远程网络视频监控系统QDJK200050扩增2、 项目组成扩13、改项目由主体工程、辅助工程内容组成。项目组成及规模见表2。表2 项目组成及规模表工程类别主体工程电力系统工程扩改工程1. 扩建电力系统调度自动化系统，系统升级为地调，新增新模块5块/套，生产能力达到50套/a；1 新建调度自动化主站；2 完善调度，培训系统；3 完善管理功能。3、 建设内容调度自动化系统计算机网络结构应采用分布式开放局域网交换技术，双重化冗余配置，由1000M后台局域网交换机及100M前置交换机的二层结构组成。系统后台局域网采用1000Mbit/s的双以太网网络结构，其骨干网为千兆网，位于安全区，数据采集服务器、SCADA服务器、历史数据服务器、调度员工作站、运行方式工作站、维14、护工作站、报表工作站都应直接接入千兆网；实时数据采集服务器配置4块网卡，分别接入骨干千兆网、前置数据采集百兆网，实时数据采集的终端服务器接入前置数据采集交换机的百兆网，每对数据采集终端服务器应能分别接入双网。WEB服务器接入管理信息大区交换机；安全区和信息管理大区通过电力专用隔离装置隔离，WEB服务器、专用隔离装置、防火墙及管理信息大区交换机构成对外信息交换的途径。4、项目计划目标项目主要目标序号指标名称单位数量备注1年新增产量套20指调度系统2年新增产值万元5003年新增销售收入万元4504年新增利润总额万元1505年新增上缴税金万元206投资回收期年2.877货款偿还期年2.808投资利润15、率%28.09投资利税率%43.410财务内部收益率%42.0511盈亏平衡点%35.66三、项目主要内容及所需条件所需条件（见表）序号名 称单 位数 据备 注1项目总投资万元1502新增固定资产投入万元303新增流动资金万元804新增建筑面积m220005新增工艺设备台/套20含CAD/CAM软件6新增检测试验设备台/套8含软件测试平台7新增人员人10四、项目实施的进度安排整个项目计划在一年内完成（2012年7月初至2013年7月底）。整个计划可用甘特图来直观表示：任务1：可研报告审批任务2：施工图设计任务3：项目资金落实到位任务4：系统选型任务5：生产工艺编制任务6： 编制产品检验规程任务16、7：外协件供方确定 任务8：外购件供方确定 任务9：检测软件采购、自制及检定任务10：营销计划实施 任务11：项目施工任务12：设备采购、安装调试任务13：生产人员培训任务14：流动资金落实到位任务15：试生产任务16：正式生产任务17： 质量管理体系建立、运行并认证任务18：准备资料进行项目竣工验收第三章、项目的技术水平与主要特点一、项目的技术水平与主要特点1、系统组成（产品） 1系统容量系统的容量在系统设计时不受限制，只与系统硬件配置有关。在本期工程中，系统配置至少满足如下指标，并可根据需要动态调整：RTU个数256遥信点数40000遥测点数20000电度点数20000遥控点数4000计算17、点数20000事故追忆5000SOE数不限画面数不限曲线数不限数据采集通信波特率数字口300、600、9600波特模拟口300、600、1200波特2SCADA技术指标2.1设备的可靠性指标(1) 系统年可用率 99.99%。(2) 服务器、工作站及网络设备的MTBF30,000小时。(3) 外围设备的MTBF10,000小时。2.2系统的负载率指标(1) 电网正常状态下1) 在任意5分钟内，服务器CPU的平均负荷率10%。2) 在任意5分钟内，MMI工作站CPU的平均负荷率15%。3) 在任意5分钟内，主站局域网的平均负荷率10%。 (主站局域网双网以分流方式运行时，每一网络的负载率应小于118、0%。任一网络故障时，单网络负载率不超过20%。)(2) 电网事故状态下1) 在任意30s内，服务器CPU的平均负荷率20%。2) 在任意30s内，MMI工作站CPU的平均负荷率50%。3) 在任意30s内，主站局域网的平均负荷率35%。2.3系统实时性指标(1) 遥测量越死区传送时间：从厂站端到EMS主站MMI工作站上显示3s。(2) 遥信变位传送时间：从厂站端到EMS主站MMI工作站上显示3s。(3) 遥控命令传送时间：从MMI工作站上显示到厂站端开始执行3s。(4) 遥调命令传送时间：从MMI工作站上显示到厂站端开始执行3s(直接控制模式)。(5) 全系统实时数据扫描周期120s(可调)19、，不同厂站可定义不同扫描速率。(6) 状态估计计算周期10600s(可调)，每次计算时间10 s 。(7) 安全分析周期130min(可调)， 每次计算时间30 s。对一天96点计划的校验时间10分钟。(8) 应用数据库刷新周期360秒可调。(9) 画面调用响应时间(从按键到显示完整画面时间)： 90%的画面2s，其它画面4s。(10) 画面实时数据刷新周期110s可调。2.4事件顺序记录（1) SOE站间分辨率10ms（2) SOE站内分辨率2ms2.5系统的准确率指标(1) 遥信动作准确率 = 100%(2) 遥控准确率100%(3) 遥调准确率99.99%2.6系统切换时间(1) 热备用20、方式10s(2) 温备用方式2min(3) 冷备用方式10min二、项目创新点及总体评价1、项目技术创新点为： 1实时监视控制功能实时监视控制功能应能为电网实时监视和控制提供更为全面和完善的手段或工具。除常规电网监视信息外，还能接收和显示电网二次系统的其它信息，如保护装置和安全自动装置信息等，使电网调度人员能更及时、准确和全面地掌握电网的实际运行状况。1.1. 数据采集和监视功能数据采集和监视功能应面向网络（模型），与其他应用软件共用一套网络模型，能够完善处理各种特殊接线方式，自动完成所有设备的动态拓扑着色、自动旁路代、自动对端代、自动平衡率计算等面向网络的功能。实现通过RTU和计算机通信等多21、种方式对实时数据进行采集处理，实时数据采集应支持带远方和主站时标的功能。实现对电力系统信息的监视、告警、存储和打印输出，可以方便的实现断面监视、备用监视和设备负载率等监视，并提供友好的人机界面。另外还可以实现事件顺序记录、事故追忆以及其它功能。实时数据的传输方式应能支持多种通信媒介、多种通信规约，支持双通道切换。对来源不同的数据(如RTU综自系统采集、数据网络通信、状态估计、人工置数等)应具有独立的质量标志和优先级别，系统可自动判别优选或人工选定采用何种数据。1.2. 一二次设备全面展示功能针对调控一体化系统的二次设备模型的扩展，调控一体化系统需要提供更多样、人性化的二次设备信号、量测的展示界22、面，并且能有效的结合原有EMS系统的人机界面功能，实现一二次设备全面统一的展示界面软件。信号显示方式应至少包括图形、光字牌、事项显示窗以及历史事项检索等。1）系统对光字牌的处理分四类，本责任区总光字牌、厂站总光字牌、间隔总光字牌，间隔内光字牌等，除间隔内光字牌外，其它类光字牌都是下级光字牌的“或”结果。光字牌确认操作只能对间隔内的具体光字牌进行，用户可用参数控制的方法，将光字牌确认操作限制到只能在间隔图形上操作。光字牌的定义在数据库中完成，光字牌的计算是通过应用程序完成。新到间隔信号逐层闪光，调出间隔图清除本间隔的闪烁。2) 在事项显示窗内只显示调控监视重点信号，不显示SOE信号。信号应按不同23、类别在不同区域显示，原则上按下列六个区域显示： 开关事故跳闸区：该区显示开关位置在非正常操作状态下由合到分变位信号。 事故信号区：由保护动作硬接点以及相应的事故类软报文组成。 异常信号区：显示异常类的软报文以及硬接点信号 状态信号区:显示反映电气设备运行状态的信号 遥测越限区:显示各负荷、电压、温度等遥测信息的越限信号。 全部信号区：汇总上述五个区的信号。事项显示窗应能按变电站、事项类别进行个性化定义。事项显示窗应具备多窗口显示功能，各窗口应能同时显示。各类信号应能以不同的颜色显示，其中开关事故跳闸及事故信号应显示红色。各类信号应能有不同的声音报警：开关事故跳闸及事故信号发警笛，异常发警铃，状24、态信号发提示音。3) 历史事项查询功能：应能选择变电站、间隔、设备、时间、信号类别等项目进行单项或综合检索且具备模糊检索功能。4) 地区调控中心监控系统应具备间隔和装置的检修手动挂牌功能，某间隔（装置）挂检修牌后，该间隔（装置）上送的遥信、遥测信号、保护软报文不在运行监控工作站上显示，但不影响调试。1.3. 智能信号分析软件专家系统中的常用的推理方法包括两类：1）逐一事件推理在告警事件发生后，可以根据每条告警信息作出推理，给出异常事故发生的原因及处理措施以及。必须将自动化系统采集的每个告警信号与知识库中归纳的告警信号种类建立起关联关系，即定义好每个信号所属的告警信号种类，形成逐一事件推理判断关25、系。推理判断可以人工灵活干预，关联关系可以逐条定义，也可以通过快速定义软件批量实现，提高关联效率。2）综合事件推理基于多个事件综合判断的判别逻辑。在一个“短时间”内，变电站某一单元设备连续发生多个事故或告警信号，这些连续发生信号是一个存在关联的有机整体，称为一个“综合事件”。这个综合事件中必然是由某个事故或异常引起，综合事件推理逻辑要根据发生的“综合事件”推理出该单元设备究竟发生了何种异常和事故，给出一个综合的判断和处理方案。“综合事件”逻辑推理方法包括两种：一种是穷举法，即某种事件的组合推理出一个异常事件；另一种是模糊推理法，只要在某单元设备上找到某个或多个事件，不管还有没有其他事件就推理出26、一个异常事件。1.4. 微机保护信号处理功能微机保护装置是变电站最重要的二次设备，是变电站设备运行监视、故障分析是最重要、详细的信息来源。为了提供变电站监控需要的详细设备运行信息，系统必须实现微机保护装置的IEC 103格式（或常用的专用微机保护规约）软报文的接入，并提供功能可以将繁多的软报文信号和事项进行智能分析整理，以层次化、组织化的光字和事项展示。1.5. 调控信息分流功能针对调控一体化系统，调度员和集控员的职责不同，调度员主要监控电网层面的信号，集控员主要监控变电站设备层面的信号，因此在调控合一系统中，需要从数据采集，数据处理，人机显示等各个环节进行调控信息的分流，使得调度员和集控员能27、各取所需，互不干扰。2. 实时网络分析功能实时网络分析功能是电力应用软件的核心功能，运行的应用软件根据其分析目的建立一完整的执行序列,同时也为其它应用模块提供支持。其功能主要由实时网络拓扑分析、状态估计、调度员潮流、静态安全分析、在线网络等值等软件来实现，满足对电网的实时计算和分析，支持对电网的实时控制。3. 调度员培训仿真功能(DTS)常规DTS功能：模拟电网的实时、准实时过程，实现一、二次设备的图模一体化，能逼真模拟二次系统事故过程及电网事故后机组和电网的暂态、次暂态、动态过程。电网对调度人员进行基本技能和事故处理、故障恢复等技能的培训，提高调度人员的运行水平。具备与省调和地区电厂及地区各28、级县级调度进行联合反事故演习功能，具备演习全过程单步重演、演习评价功能。4. 可视化调度可视化调度是采用可视化技术为调度员提供更加形象和直观的可视化图形，将电网运行枯燥的数据用灵活的、实物化的、动态的方式，借助计算机图形显示技术进行显示，充分发挥了人脑的模糊识别功能，使系统运行人员更方便、更直观地了解当前系统的运行状态，以便其采取的运行控制措施更有效、更有针对性。数据显示是实现可视化的基础功能。描述电力系统运行状态的数据很多，这些数据的显示可归结为网络结构、节点数据和线路或支路数据等基本显示技术。可视化调度中除了常规的罗盘图、饼图、棒图、表盘显示、模拟量填充、温度计式、动态字符、动态图元等显示29、方式外，还包括电网动态潮流图、等高线显示及三维视图等多种显示方式。5Web浏览服务EMS的Web子系统部署在安全区，具有数据服务与信息发布双重功能，以紧耦合方式和松耦合方式对外提供电网数据访问，这些数据包括电网模型信息数据、电网运行实时数据、电网历史数据、电网告警与事件数据等。这些数据完全是I区EMS的数据镜像。同时，利用存储的描述数据、图形数据、实时数据，以Web页面的形式发布电网运行的相关数据。6网络安全防护 系统严格按照全国电力二次系统安全防护总体方案的要求构筑系统的安全防护体系。坚持安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证的原则。系统采用数据库镜像代理服务技术实现WEB浏览和与其它系统的30、互连，并在WEB服务器和SCADA系统之间加入电力系统专用的物理隔离设备。有效的屏蔽外界的非法入侵、恶意攻击和病毒入侵。 系统先将SCADA系统的参数、实时数据、历史数据绝对单向地镜像到WEB服务器上，由WEB服务器统一向外部系统提供数据，WEB浏览及其它系统只能访问WEB服务器中的数据，而不能直接访问SCADA系统数据库中的数据，同时具有层次结构的权限管理，以适应多班组、多操作队的管理要求，可以按人员类型确定访问权限。7与其他系统的数据接口 主站系统与其他自动化系统进行数据通信，要求符合电监会5号令及全国电力二次系统安全防护整体规定的有关规定。通过本系统平台（接口和集成环境）要求能够实现对系31、统内所有各类信息的访问和交换。系统平台对将来的应用（如综合数据平台、智能调度员操作票生成系统等）支持应该是全方位的，包括：数据、通信以及人机系统等。对IEC61970标准以及其扩充的全面支持是基本要求。2、项目总体评价该系统实际从2010年开始研制，按项目设计任务书的技术路线要求，首先研制出DTS功能(TTU)、实时网络分析功能和智能信号分析软件，在此基础上通过软件集成为电力调度自动化系统。这些单项成果已达到当初设定的所有指标。3、该项目总体上居国际领先水平。4、本公司拥有本产品的完全自主知识产权,并且公司有新产品研发部门专门从事新产品开发研制工作,项目技术风险很小。三、调度自动化系统建设的目32、标主站系统将以实现全网调度核心生产业务的统一性为目标，通过各种规范的接口标准，实现主站系统及其支持的各项业务系统统一设计、统一技术规范和统一人机界面，全面提升电网调度自动化系统建设的应用水平。 从系统结构、支撑平台、数据采集、通信网络、安全机制，实用化功能、电网分析等多方面顺应电网调度自动化技术发展的新趋势，建设全新的调度自动化系统。调度自动化系统主站可灵活扩展和接入集控站监控、电网分析软件（PAS）、模拟仿真培训等应用功能。还可通过安全隔离措施向MIS网段提供信息浏览和数据发布功能，实现各应用功能数据的开放和信息共享。并以此为基础，提供构架电力企业实时信息综合处理统计分析平台，进一步为电力企33、业辅助决策管理系统的实现，提供基础数据和手段。能真正做到实时、高效、经济、实用。符合今后电力系统现代化管理要求，即是一个分布式、开放式、模块化、可扩充的一个自动化系统。四、实施该项目的意义1)、提高电力使用效率、促进能源、经济、环境协调发展国家发改委、国家电力监管委员会不久前联合印发了加强电力需求侧管理工作的指导意见，以进一步规范各地区的电力需求侧管理活动，确保电力需求侧管理工作有效、持续地开展。这是国家能源战略的重要组成部分，是促进电力工业与国民经济、社会协调发展的一项系统工程，是缓解电力供应紧张状况、提高电力使用效率的重要举措，是科学发展观的具体体现，对促进能源、经济、环境协调发展具有重要34、意义。本项目的实施，正是引导电力用户改变用电方式，提高终端用电效率，优化资源配置，改善和保护环境，实现最小成本电力服务的积极响应。从一定意义上说，本项目为国家进行宏观调控提供了先进的手段。2）、为电力市场的改革和发展提供技术支持我国近期开放电力市场的基本框架和运行规则已基本确定，对电力市场技术支持系统提出了更高的要求。电力市场技术支持系统主要由以下子系统组成：电能量管理系统(EMS)、电能量计量系统(TMR：)、收费系统(SBS)、报价处理系统(BPS)、市场分析与预测系统(MAF)、交易信息系统(TIS)。在EMS中，负荷预报是主要基本功能，也是市场环境下编排调度计划的基础，这给EMS带来功35、能上和内涵上的重大变化。EMS可为收费系统提供带时标的系统环境数据，如频率曲线、实际负荷曲线、实际出力曲线、备用容量曲线、控制命令或调整指令记录、电压检测点的电压曲线等，有效地支持了电力市场的深层次改革，推动了社会的进步。3）、指导科学用电，缓解电力紧张局面目前,我国城、农网用电环节中，局部区域线损长期偏高，尤其是农网中，据业内人士估计，约有30%的10KV、380V线路综合线损高达20%以上，部分线路更高达50%以上，产生了惊人的电量损失。本系统通过对10KV配电网运行设备的实时监测及运行状态分析，及时发现和调整不合理的运行状态和参数，如过负荷、负荷不平衡、功率因数低、缺相、掉电等，提高1036、KV配电网络的运行质量和可靠性，节能降损。同时进行各种线损分析、电压合格率统计、供电可靠性统计、负荷分析，偷漏电分析等。本系统不仅可为电力企业各级领导和工作人员提供配电网络各节点的实时运行数据、潮流分布以及供用电分析，发现异常用电情况，及时查询和处理，切实做到多供少损；也为电力企业配电网络的规划设计和改造调整提供了准确及时的数据资料和参考依据，为配电网的全面自动化奠定了良好的基础，并填补了国内空白。该项目的实施在目前供电非常紧张的情况下显得更有意义，将在行业内引导配电网错峰新概念，促进配电网自动化发展；利用系统提供的功能，不仅可以减少管理人员、降低劳动强度，高效率地进行用电管理工作，还可以提高37、运行效率，降低损耗，提高供电质量和供电可靠性，也将大大提高供电企业和用电企业的经济效益，提高区县级配电网商业化运行管理水平，使电力企业取得良好的经济效益和社会效益。4）为打击电力设施犯罪和窃电行为提供第一时刻的信息电监会的统计数据显示，电力设施破坏现象不断递增，犯罪手段也更专业化，破坏范围从涉及在建、停用和备用电力设施发展到正在运行的电力设施；今年1-4月份，国家电网公司系统因盗窃破坏电力设施引发的电网和设备事故同比增加19.7%。另外，我国正面临着前所未有的“电荒”，这就必然导致更多的窃电行为发生，不仅使电力供应部门遭受损失，更为严重的是破坏了电力运行秩序，干扰了管理部门的调控措施，必须严厉38、打击。本系统采用独特技术能够对用户在用电过程中的多种非法用电行为进行监控。在硬件上采用二变比较法，交流采样点，设在用户表计数上端，主站软件采用了特殊的算法与数据，系统能够记录用户非法行为的类型，起止时间，窃电量及地点。为供电部门及时制止窃电行为提供了一个有效的手段。第四章、产业化路线一、实施地点项目实施地点在本公司新区中国合肥科学城内。此是合肥市和省发改委统一规划的高新技术园区，该区位于合肥市西郊风景区，大蜀山北麓，董铺水库南岸，科学分院路以西，外环高速以东。其地理位置属北亚热带季风湿润气候区，气候温和，四季分明。常年平均气温15.6;土地承载力在2.5-2.8kg/cm之间，地下基岩埋深1039、-15米，为第三纪红砂岩，无明显地下河道，无地质断质。园区规划区内地形平坦，起伏不大，能做到挖补平衡，适合建设本项目的产业化基地。园区生产用电及生活用电均采用合肥科学城的电力供应，合肥科学城的电力为110KV，能满足本园区的生产及生活用电；本园区的生产及生活用水采于合肥科学城的水资源，合肥科学城采用环状和枝状管网相结合的供水系统，输水干管由长江西路引入，沿井岗路、海棠路布置DN500输水干管在园区成主干管的双路，由环路干管接出枝状给水管，管径DN200-400每个企业在路边留有接口。第五章、市场前景分析一、本项目产品的主要用途电力调度自动化管理系统主要应用领域是县级以上城市的电力调度管理部门；40、油田、铁路、钢铁等用电量较大的企业。主要管理对象是10KV配电线路和其公用配电变压器、专用配电变压器。针对线损管理,本系统不仅能对各电量及其它参数（主要是变压器出线端的供电量、电压、电流、有功、无功、功率因数、电压质量等数据）实时采集和传输,而且还提供了丰富的控制和管理功能,如用电情况实时分析、无功投切、负荷调配、缺相保护、异常报警等,从而节能降耗、错峰用电、提高供电质量、同时监测用户合法用电。二、主要应用领域的需求量据有关资料表明，2002年以来我国电网投资年平均增速5%。2003年至2005年期间，电网建设实际需要投资3776亿元，比国家计划的3600亿元多出176个亿。一般而言，电网自动41、化设施要占总投资的10%左右。电力系统自动化产品主要包括调动自动化、变电站及保护自动化、配网自动化、计量计费自动化、电力市场等。通常是变电站及保护自动化所占比重最大（平均为51%），其次是调动自动化（平均为19%），再次是配电自动化（平均为17%）和计量计费自动化（不含采集终端，平均为12%）。这样计算，这三年投入配网自动化和计量计费自动化的资金约为70亿元。其中应有20%用于电能量管理系统，即15亿元左右，平均每年5亿元。如果按100万元一套计算，则可得出每年的需求量为500套左右。 从配网格局来看，全国有县级以上城市2800多个，大中型企业2000多个，再加上一些铁路网，计有6000多家，42、在十年之内配上或更新电能量管理系统，则平均每年需求量为600套左右。 纵上分析，正常情况下，平均每年需求量为500600套之间。三、未来市场预测该行业的发展正面临前所未有的大好机遇。其一、我国国务院20025号文发布的我国电力体制改革方案，现已进入实施和操作阶段。电力体制改革的方针大计已定，市场环境下，传统的电力调度中心将由调度交易中心和配网系统所取代。技术装备上，除需研发新的电力市场支持系统外，传统的SCADA/EMS也将面临不可逾越的改造。其二、在国家扩大投资改造城乡电网之前,输配电及电气化铁路电网建设投资约400450亿元，即输配电设备企业的国内市场规模每年约400450亿左右,“三网”43、改造计划的实施，给这些企业带来巨大的市场空间。暂不考虑电气化铁路改造的市场空间，未来三年内仅完成3500亿的城网改造、农网改造，在5年内将在原有基础上增加500-600亿元的需求，平均每年增加100亿元左右，估计二次设备市场在未来5年内将以平均每年超过50%的速度增长。其三、国民经济的迅速发展，使我国电力需求继续保持快速增长态势。钢铁、建材、有色金属、汽车制造等行业仍将保持快速发展势头，主要产品产量继续快速增长，这些耗电大的工业行业大发展使得我国的工业用电速度急剧增长，并带动全国用电负荷和用电量持续攀升。入夏以来，气温持续升高，全国大多数省、区相继出现电力供应紧张局面。各级电网都积极采取有效的44、节约用电和避峰用电措施，以保证电网安全运行和全社会的用电。这使电能量管理系统和防窃电管理系统大显身手，从而引发许多电网提前实施系统配置计划。据此分析，可以预测近三年内市场每年的需求量要超过1000套以上。四、项目产品经济寿命期及目前状态本项目为软件产品，经济寿命期应在5年左右。但如果不断改进、升级、版本更新，其经济寿命至少可延续到10年左右。目前本项目产品正处于经济寿命期的萌期。五、本项目产品国内主要研制及生产单位研制开发情况由于是一个新兴产业，一次网架的不完善使得配网自动化缺乏硬件基础；一方面即使有条件上配网自动化项目的用户也是需求各异；同时各厂家对配网自动化的理解各异、再加上配电网络间的各45、种差异和区别，国外研制的各种电力系统产品并不能有效的在我国配电网络上进行运行和电网管理，国内尚未形成标准化的模式。目前国内主要研制同类产品在功能、性能上均不完全相同，各有千秋，且适用于不同的电压等级。根据我们所收集的信息，将项目主要情况比较如下：同类产品研制、开发、生产情况比较表表4-1情况比较单位名称是否定型鉴定是否推广应用已售数量现有生产能力有无开工项目预计投产时间南京南瑞集团公司是是约100套约20套/年有预计07年南京国电南自股份公司是是约30套约5套/年有预计06年烟台东方电子股份公司是是约20套约20套/年有预计08年浙江华立科技有限公司是是约10套约5套/年有预计08年六、竞争能46、力分析及近期内市场占有率预测1、竞争能力分析目前而言，国外产品还不太适合我国的配电网络，同样，我国的产品出口的可能性也不大。竞争将主要表现为国内对手在技术上、实力上的较量。在上表所列竞争对手中，东方电子与南京国瑞在中国电力行业有着广泛的用户基础、市场经验与应用软件产品，并有着强大的系统集成经验。东方电子从1982年推出国内第一套电力远动微机自动化系统以后，在电力自动化领域不断创新，目前方案涉及发-输-变-配-用电各个环节，并已经成功实现了同心多元化的跨越。南京国瑞在系统暂态安全分析与电网安全稳定控制、电网调度自动化、电力市场技术支持等方面都有着强大的方案。但是，国内实施配电自动化系统较晚，（从47、上世纪九十年代开始），配电网络覆盖区域广，网架结构与地理环境复杂，配电自动化系统的研发需要多方面技术的支撑：自动化技术、计算机技术、通讯技术、网络技术、数据库技术等。因此，目前能进入该领域的企业很少，能进入的基本水平也差不多。所以东方电子与南京国瑞在技术上并不占多大优势，倒是本公司依托中国科技大学，在技术上处于领先地位，具有较大的优势。当然，在行业的影响力方面、市场基础方面还是要有所逊色。目前在这个领域，我们相当于市场挑战者的角色。2、 市场占有率预测东方电子与南京国瑞虽然在国内实力较强，但目前市场占有率也只分别为20%左右，主要原因有两个，第一，他们的主要精力放在发电设备和输电设备上，这些是48、他们的强项，且工程量大、利润高，现在又正是电力投资高峰。第二，配电自动化系统技术性很强，且在不断发展，相对来说技术风险较大，他们的优势也并未形成。所以在这种完全竞争市场状态下，根据本公司的综合实力，争取到810%的份额还是有把握的。如果本项目顺利实施，加上正确的市场战略，相信三年内可达到20%以上。第六章、风险分析我们认为，风险存在于项目实施的各个阶段，但主要集中于如下方面。一、技术风险及其对策 本公司产品的技术含量多集中在软件及信息产品中，涉及到操作系统、数据库、网络平台、开发工具、应用软件、系统集成等多方面技术，属于高新技术。虽然本公司开发的系统软件、应用软件所采用的技术具有国内领先或先进49、水平，有些还填补了国内空白，但由于高技术产品具有技术更新快、产品生命周期短的特点，用户对软件产品的技术要求不断提高或扩展，可能使本公司面临产品技术开发决策失误带来的风险，包括由于对技术、产品及市场发展趋势的把握、关键技术及重要新产品的研发及上市、重要产品方案的选定等因素导致的技术发展方向错误、开发失败、产品落后，由此产生公司市场竞争力下降和企业发展速度减慢的风险。本公司将积极推动新技术、新成果的运用；同时，不断加强在现有技术基础上的前瞻性技术研究与储备，逐年加大研发投入，设立产、学、研相结合的开放式研究机构，时刻关注国内外软件的技术发展趋势，确保企业能在激烈的市场竞争中做出迅速的技术反应，有效50、地避免技术更新或扩展的风险；在产品技术开发决策上，本公司设有由业内专家组成的科技委员会，按照规范的决策程序，保证公司在产品技术开发决策上的正确性最大限度地减少企业技术决策的风险。二、管理风险及其对策高新技术企业竞争的核心是人才的竞争，一流的人才创建一流的企业。然而，人才外流可能对公司的发展产生严重的影响，因此本公司面临一定的人才外流风险。同时本公司还面临由于国际竞争引起的人力资源成本迅速上升问题。对此，本公司将完善现有的激励机制，进一步改进薪酬制度并争取在条件允许的情况下引进期权制度；不断完善以人为本的企业文化，营造一个凝聚人才、激励人才的企业环境；并为在职员工提供进修培训的机会；本公司将以优51、厚的条件吸引高水平的国内外技术人才，留住并不断培养出高级核心技术人员，促进企业的更快发展，降低因人才流失带来的风险。 三、行业风险及其对策本公司所处的行业是近年来我国增长速度最快的高技术行业之一，也是垄断特征最为明显的行业，由于其垄断利润丰厚，遭到来自各方面的指责。这样一来，电力行业将受到物价部门的监管，因此，他们将加强管理，将使我们的产品利润率大大下降。为了保持公司发展速度高于行业发展速度，尽量规避行业风险，公司将立足国内市场，积极开拓新产品，以化解行业风险。 四、政策风险及其对策国家对高新技术产业和企业出台了诸多优惠政策，如国发200018号文件及各地出台的一系列具体的投资、税收优惠政策。52、本公司作为安徽省最大的民营高新技术企业，多年来一直得到这些政策的支持，对企业的发展起到了一定的促进作用。而在国际国内政治经济形势发生变化时，一旦国家调整这些优惠政策，将给本公司的税负、盈利带来一定影响。本公司充分利用目前的优惠政策，不断加快自身的发展速度，争取尽快把本公司做大做强；同时不断提升技术水平，推进研究成果的产业化、商品化、规模化经营进程，以适应国民经济各领域、各层面的需求，将政策性风险的影响降到最低程度。同时，本公司将时刻收集和关注国内外政治经济形势变化信息，及时调整经营战略，以降低相关政策变动带来的影响。五、市场风险及其对策 公司有一批市场意识新、市场开拓能力强的营销队伍。走的是以53、技术为基础以市场为先导的发展道路。本项目产品技术创新性强，科技含量高，系统具有很强的实用性，能够满足电力行业的需求，具有广阔的市场前景，市场风险较小。但我们仍认真制定了详细的营销方案，针对电力行业，特别是山东电力、华北电力、江苏电力和安徽电力，已在这些地区建立了销售服务中心和技术协作网及售后服务站，初步形成了一个集信息服务、技术咨询、产品营销、售后服务等多种功能为一体，并不断从大城市、中心城市向周边城市延伸的市场网络。与每一客户均建立了长期技术协作关系，形成了稳固的业务关系。公司充分利用本公司优越的营销网络条件，发动一场全国范围的宣传活动。公司人力资源部配合这次活动，对营销人员强化培训，要求他54、们要熟悉产品的结构、性能、用途；要理解国家的产业政策，要了解同类产品及其生产企业的情况，要了解自己的优势；要跟踪产品的使用状况，及时与用户沟通并快速反馈信息；要加大宣传力度，完成指标任务。第七章、项目现有研发与转化条件及实施方案一、现有研发条件 公司下属软件部、研发部，并与中国科学技术大学共建科大鲁能集成研发中心（以科大重点实验室微电子实验室为基础），专门从事电力系统信息化与自动化软硬件项目开发。在近几年的产品研制和开发实践中，汇聚了以易波教授为领军人物的一批博士、硕士和留学回归人员，组成了一支理论基础扎实、开发经验丰富的具有现代知识结构的高技术开发队伍，构筑了开放的科研合作体系，形成了具有自55、己特色的核心技术，取得了一大批科研成果、奖项等，建立了整套成功的科研、开发、推广模式，取得了明显的社会效益和经济效益。二、现有生产设施及转化条件本公司位于合肥市高新技术产业开发区内，该开发区为国家级高新技术产业开发区，1997年连同北京、苏州、西安四个开发区被国家批准为亚太经合组织（APEC）开放工业园。这里地理位置优越、基础设施条件全部到位、管理服务完善。公司去年在这里建立了新区，厂区占地面积4900平米，建立了科研型生产基地，总建筑面积7000平米，按照电子、软件类企业的生产条件进行建设，绿化率达35%。本公司总资产3560万元；占地面积3.2万平方米，总建筑面积2,7万平方米，其中生产科56、研性建筑面积1.6万平方米；拥有各种设备186台套，其中有数控加工、电火花加工等精密模具制造设备12台，各类注塑机30余台，两条电子产品加工生产线和两条装配线。公司生产部下设电子加工车间、塑料车间、装配车间、模具车间等，现有职工160余人，其中工程技术管理人员83人，具有高级职称人员16名、中级职称28人、工人中具有高级技师职称有4人、技师职称的有17人，特殊工种人员全部持证上岗。2、 公司拥有完全现代化的研究、开发设备，目前拥有10多台高品位计算机，逻辑分析仪和存储示波器等先进研发设备，并开发了计算机辅助设计系统，建立了可以利用计算机技术、电子技术、智能传感技术及控制技术的满足国际水平竞争要57、求的安检和电子应用产品实验室；拥有可以满足现有研发需要的办公环境；构造了100M带宽的企业级Internet/Intranet系统的网络平台，拥有直接的产品需求信息渠道和现场试验环境。建立了完善的CAD/CAM网络子系统，设计人员都掌握了计算机二维、三维CAD设计技能，新品零部件及模具的设计制造均采用CAD/CAM技术。在工序标准化和工艺设计规范化的基础上建立了CAPP子系统，完善了生产工艺的计算机辅助设计和辅助管理。实现了全公司范围内的统一技术资料数据、管理信息数据、质量信息数据等的有效管理，提高设计工作质量和效率。为新产品的开发研究创造了良好的环境，增强了企业新产品开发能力，缩短了产品工艺58、准备周期。保证企业管理的全面性、系统性。3、 公司拥有一批具有丰富项目运作经验和管理经验的管理专业人才;拥有一批具有行业背景,对电力自动化领域有深刻理解和在技术上积累了成功经验的专业技术人员;拥有完全、熟练、系统掌握全自动生产线的技术工人；拥有成熟的工程技术人员；拥有精明耐劳的市场推广队伍；所有这些人力资源都从各个方面保证了技术成果的转化。另外，公司还建立了硕士生实习点，进站人员已达到6人，大大增强了公司的研发能力。4、公司2000年通过了ISO9001质量体系认证，配备了大量的监视测量设备，为产品质量控制提供了保证。本项目拟在新区的厂房内实施，只需按照电子产品和软件生产工艺要求，对内部进行调59、整、装修改造即可。无需投入较多的资金。三、行业基础优势中科大鲁能集成科技有限公司是由山东鲁能集团与中国科学技术大学共同投资建立、强强联合的产物。中国科学技术大学是我国最具创新能力的十大高校之一，鲁能公司是电力系统自动化设备生产的行业排头兵。在这样的背景下，本公司面向电力、油田、铁路等行业，专注通讯网络、自动化技术，提供配电网自动化全面解决方案。鲁能公司在行业的影响力，成了本公司巨大的无形资产。我们的开发人员、销售人员在产品调研、收集数据、方案确定、新品试用、产品销售、售后服务过程中，利用并巩固拓展了这一优势，与各地供电部门、用电部门的工作人员建立了兄弟般的情谊。这也是行业内任一家企业都无法比拟60、的。四、营销优势公司借助于鲁能集团的营销渠道，已迅速渗透到全国的电力和油田系统，特别是安徽电力、上海电力、浙江电力、山东电力、江苏电力、湖南电力、吉林电力、辽宁电力及胜利油田、中原油田，在充分信任的基础上建立了稳固的业务关系。另外，在北京、广东、湖北、甘肃、河南、广西等省自设立办事处以来业务量不断递增。现在除台湾、香港等地外，公司已在全国各省区建立了合作基地和销售服务中心，在全国建立了全面的技术协作网和售后服务站，初步形成了一个集信息服务、技术咨询、产品营销、售后服务等多种功能为一体，并不断从大城市、中心城市向县级城市延伸的市场网络。广泛的营销及技术协作网为公司后续产品抢占市场先机，扩大市场份61、额创造了有利的条件。五、配套硬件产品的优势本项目是软件产品，但其功能的实现还有赖于良好的终端设备和通道设施。本公司现有产品DLC-2100电力线多址数字通信机、KD_100T配电变压器远方终端(TTU)、KD_100F配电网自动化系统远方终端（FTU）等，在国内处于领先水平，目前在国内的市场占有率达80%，因此说，我们实施该项目比同类企业具有更大的优势。但是，我们所要正视的现实是：目前正处于市场培育期，用户还要有一个了解认识的过程，我们自身产品也还在经受时间的考验。因此，对市场的风险及实施本项目过程中会遇到的困难必须有清醒的认识和足够的思想准备。六、项目管理办法本公司组建项目管理领导小组，法人62、代表黄明松亲自担任组长，对项目申报、实施、质量、资金管理及建成后的运行等负总责；总裁助理姚瑶担任项目负责人，负责项目的实施、组织、协调、管理等；公司抽调精兵强将，设立项目管理办公室，从组织上、人力资源上予以保证。同时探索与咨询服务机构的合作，充分利用他们的经验、管理方法以及人力资源。围绕项目目标、进度、费用、质量等，对项目实施目标管理、过程管理和网络管理的方法，建立一种使项目实施可靠安全的目标控制机制。严格控制项目超预算建设。第八章、项目投资规模及资金来源一、投资估算 1、投资估算依据国家发展计划委员会审定出版的投资项目可行性研究指南。原机械工业部颁布的机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指63、标。2、估算说明各种设备价格按各专业及厂方提供的有关数据计算，房屋等建（构）筑物按当地同类工程造价指标进行估算。建设单位管理费、工程勘察设计费等第二部分其他费用，均参照有关规定计取。工程基本预备费，按第一、第二部分工程费用之和的5%计算。建设期利息按一至三年期贷款年利率6.34%计算。工程基本预备费，按第一、第二部分工程费用之和的5%计算。3、固定资产投资估算固定资产投资估算表单位：万元序号工程或费用名称建筑工程设备购置安装工程其他费用合 计一第一部分工程费用11301生产工程包括塑料加工、电子装配车间新增设备和模具车间设备125629267802辅助工程包括检测中心、网络中心新增检测设备、试64、验设备、信息化设施7592201873公用工程包括配电房、空压机房、变压器、配电柜等1005310163第一部分工程费用合计300774561130二第二部分工程费用1建设单位管理费75752勘察设计费36363培训费45454联合试运转费5858第二部分工程费用合计214214第一、第二部分合计300774562141344三预备费100100固定资产投资合计300774563141444四建设期利息122122建设投资总计3007745643615664、 流动资金估算流动资金采用分项详细的估算法进行估算，项目达产年需全额新增流动资金300万元，详见新增流动资金估算表。新增流动资金估算表 65、单位：万元序号 年份项目最低周转天数周转次数试产期达产期23456生产负荷%60%100%100%100%100%1流动资产784.72550.274250.454250.454250.454250.451.1应收帐款844.31710.202850.332850.332850.332850.331.2存货784.6612.021020.041020.041020.041020.041.2.1原材料444.75741.25741.25741.25741.251,2.2燃料2.043.403.403.403.401.2.3在产品115.10191.83191.83191.83191.831.2.66、4产成品50.1483.5683.5683.5683.561.2.5其他1.3现金228.05380.08380.08380.08380.082流动负债1530.272550.452550.452550.452550.452.1应付帐款1530.272550.452550.452550.452550.453流动资金1020.001700.001700.001700.001700.004流动资金本年增加额1020.00680.005、项目总投资本项目总投资固定资产投资流动资金1566+300=1866万元二、资金筹措方案建设资金筹措方案为企业自筹500万元，申请银行贷款866万元（含银行利息1267、2万元，已获得银行承贷证明,贷款年利率为6.34%），争取获得利用财政补贴资金200万元，合计为1866万元。 流动资金筹措方案为企业自筹100万元，申请银行贷款200万元，合计300万元。企业资本金=100+500=600万元，占投资总额1866万元的32%，符合国家发改委的有关规定。 项目建设期预定为二年，建设资金必须在2006年下半年-2007年全部到位，流动资金按生产负荷分期投入。第九章、投资效益分析一、产品成本估算1、评价依据及说明 财务评价方法按国家计划委员会建设项目经济评价方法与参数（第三版）等有关规定进行编制，本项目采用直接增量法计算项目的新增效益。 本项目拟定建设期为2年，试68、产期三个月，生产经营期10年，项目计算期11年。2、 总成本费用估算 原材料、动力成本以该厂现行指标及各专业提供的数据为依据，价格取该厂现执行的含税价，外购材料总成本为500万元，外购燃料及动力费用为75万元。 工资及福利费按企业现有工资水平并考虑到工资增长因素，按20000元/人、年计算，达产年共需新增职工50人，年工资及福利费用为100万元。 制造费中含折旧费、修理费。机器折旧年限10年，净残值5%，房屋折旧年限按20年。修理费按折旧费的50%预提，制造费用总计120万元。 管理费和销售费依据社会现实情况及该企业情况，分别按含税收入的8%和5.25%估算，全年分别为272万元和208.5万69、元。总成本合计为1274.5万元，其中固定成本346.5万元，可变成本928万元，年经营成本为1135万元。详见总成本费用估算表（附表1）二、投资效益及财务评价1、销售收入及税金该项目按年增汽车综合模拟驾驶系统100套（平均每套100万元）、万能自动桩考系统100套（平均每套40万元）、交通事故现场勘测车装备系统200辆（平均每辆30万元）计算，达产可增销售收入20000万元；销售税金中，增值税的进项税和销项税税率均为17%，城市维护建设税和教育费附加分别为增值税的7%和3%，年均销售税金及附加为140万元。2、利润估算 达产期年利润总额为3445.88万元； 所得税按利润总额的33%计算； 70、盈余公积按税后利润的10%计算； 公益金按税后利润的5%计算；3、财务现金流量分析和财务盈利能力分析（详见财务现金流量表） 通过逐年现金流量计算，可得出以下财务评价指标； 所得税后财务内部收益率(FLRR)：31.48% ；财务净现值（FNPV）：8282.66（ic=12%），投资回收期（Pt）：3.87年（不含建设期1.5年）。 所得税前财务内部收益率(FLRR)：42.05%； 财务净现值（FNPV）： 14111.72（ic=12%），投资回收期（Pt）：2.69年（不含建设期1.5年）。 财务内部收益率所得税前、税后均大大高于行业基准收益率，财务净现值均大于零，说明该项目的盈利能力是71、较强的，在财务上是可行的。2308.7878250年均利润总额全部投资投资利润率= 100%= 100%=28.0% 358588250年均利税总额全部投资投资利税率= 100% = 100%=43.4%4、项目清偿能力从资金来源与运用表分析，投产第一年即有盈余，可用于归还长期借款，并可提取“两金”，从资产负债表分析，资产负债率从投产第一年起就小于0.5，流动比率与速度比率分别从投产期和达产期第一年就开始大于1，以上说明项目偿债能力强，资金变现能力好，资金周转快。5、不确定性分析 盈亏平衡分析盈亏平衡点=固定成本/（销售收入-可变成本-销售税金）=2464/(20000-12949-140)=72、35.66 %。 分析：当生产能力达到35.66%时，企业即可保本，说明项目有较强的抗风险能力。 敏感性分析本项目做了所得税前、税后全部投资的敏感性分析，分别对固定资产投资、经营成本、销售收入各单因素正负变动5%时对财务内部收益率和投资回收期的影响程度敏感性分析表项 目内部收益率净 现 值投资回收期税前税后税前税后税前税后基本方案34.8125.083247.071774.592.693.87固定资产投资增加5%33.1223.713120.471647.993.033.94产品销售收入减少5%20.3716.221435.111213.584.245.64经营成本增加5%40.1132.5973、3481.82026.62.443.32从上表可见，三项因素中，销售收入和经营成本变动对项目经济效益影响较大，但仍高于行业所要求的指标，基本不构成风险，因此，说明项目具有较强的抗风险能力。三、项目社会效益道路交通安全是一个世界性的社会问题，它已成为国际社会一大公害。据统计，二十世纪以来，因交通事故死亡的人数达到2235万人，这个数字比第一次世界大战中死亡的人数还多。目前每年因交通事故而死亡的人数估计已高达50万，受伤人数达1200多万，交通事故已成为全世界非正常伤亡的重要因素。我国作为一个发展中国家，国民经济快速发展，交通运输繁忙，截止2001年，机动车保有量达到6852万辆，民用汽车184574、万辆，驾驶员8226万人，汽车驾驶员4261万人，大城市年增长率约为15%，而城市道路年增长率仅为3-5%。所以从车辆和道路单方面考虑，很难有效地解决交通运输和事故问题，使得道路交通事故猛增。公安部、建设部“畅通工程”专家组成员、著名交通问题专家段里仁日前在北京举行的中国西班牙城市交通研讨会上披露：“目前我国道路交通事故死亡人数居世界第一，当前的道路交通安全形势十分严重。” 2001年全国共发生75.5万起交通事故，死10.6万人，伤54.5万人，直接经济损失达30.9亿元人民币。交通事故死亡人数位居世界第一位，远远超过印度、美国、俄罗斯。2002年，全国共发生交通事故773137起，造成死亡75、109381人，受伤562074人，直接经济损失332438万元人民币，这四项指标比2001年分别增加了2.41%、3.26%、2.85%、7.66%。正如专家们所评价的，中国机动车交通事故防治成套设备产业化项目的推广应用，其意义不仅是减轻了驾驶员学习、培训、考试的负担，也不仅是减少了交警的劳动强度，节省了现场勘测的时间，更重要的是因此而减少了交通堵塞现象，为充分发挥交通网络的运输能力、减少事故引发的间接损失发挥了巨大的作用，甚至可以说他的出现，将会为很多生命争取到复活的时间。 安徽三联在全国智能交通领域、在事故预防研究领域有着很高的知名度；在安徽省民营企业当中有较高的威望和凝聚力，尤其是取得76、了国家科技进步一等奖，在全国开创了民营企业夺大奖的先河，全省的民营企业都把这看成是自己的荣耀。现在我们积极实施这个项目，就是想能带动一批民营企业，就是想能找到促进我省民营经济发展的切入点。我们相信，中国机动车交通事故防治成套设备产业化项目实施就是打造我省智能交通产业链的第一节链条，将对我省民营经济的发展产生重大影响。第九章、结论“中国机动车交通事故防治成套设备”是国家科技进步一等奖获奖项目“中国道路机动车交通事故主要预防技术研究及应用”中的主要应用技术之一，它的研究成果已达到国际先进水平，这对我国贯彻实施新的“道路交通安全法”、提供驾驶员新的学习、培训、考试方法、缩短事故现场勘察时间，提高事故77、现场勘察质量，减少交通拥堵现象、保证公路网络的通行能力具有特别重要的意义，应尽快实现产业化。本项目可行性研究报告对该成果的技术水平描述准确、创新点突出、所列数据真实可信。其产业化路线正确、投资估算详细恰当、无漏项、对风险性分析非常客观透彻。选用设备既考虑了中试阶段的风险性，又为下一步发展留有空间，比较合理。该项目执行期内预计投资额为8250万元，其中新增固定资产投资6550万元，这样的投资额度对于这种机电类产品项目来说，是比较适宜的。我们认为：本项目具有国际一流的先进技术，加之企业所特有的各方面优势和广阔的市场空间，本次项目可行性研究又做得科学、充分，应该说实施该项目并达到报告中所提出的技术经济指标是完全可行的。为加快本项目的实施进度，恳请列入国家财政成果产业化项目，并给予资金支持。