1、木材电子交易平台项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月木材电子交易平台项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月75可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录一、项目总论61.1 项目基本情况61.2 项目承办单位61.3 项目可行性研究报告编写单位61.4 项目可行性研究报告编制依据61.5 项目建设内容72、1.6 项目总投资及来源71.7 项目建设效益71.8 项目结论与建议81.8.1 项目总投资来源及投入问题81.8.2 项目持续性发展问题8二、项目建设背景、必要性、可行性92.1 项目建设背景92.1.1 电子商务持续快速发展92.1.2 国家政策提供有力保障92.1.3 我国木材消费量持续增长102.1.4 木材行业电子商务化是必然趋势102.2 项目建设必要性112.2.1 深入优化木材产业结构升级112.2.2 促进木材行业持续健康发展112.2.3 形成市场价格发现与风险保障机制122.2.4 推动行业市场化、全球化进程122.2.5 促进项目建设方发展122.3 项目建设可行性13、42.3.1 项目属地区位优势支撑项目可行142.3.2 项目市场前景广阔支撑项目可行142.3.3 项目合作资源丰富支撑项目可行142.3.4 项目成熟技术水平支撑项目可行152.3.5 项目经济效益支撑项目可行15三、项目业务规划173.1 项目总体建设思路173.2 项目总体业务规划183.2.1 交易平台183.2.2 结算服务183.2.3 仓储物流服务183.2.4 信息服务193.2.5 供应链金融服务193.3 项目主要收入构成19四、项目具体业务规划214.1 线上交易模式214.1.1 交易类型214.1.2 交易流程264.1.3 交易制度274.2 行业资讯服务294.4、2.1 行业信息发布294.2.2 专业咨询服务294.3 网上商城服务294.3.1 发布信息，展现优势294.3.2 品牌推广294.3.3 会员服务304.4 仓储物流服务304.5 供应链融资业务304.6 项目平台保障体系304.6.1 第三方银行托管体系304.6.2 第三方物流平台304.6.3 第三方质检机构31五、平台系统搭建方案325.1系统方案设计325.2 交易、交收与结算325.2.1 交易子系统325.2.2 交收子系统325.2.3 结算子系统335.3 交易管理335.3.1 交易中心基础管理335.3.2 交易会员管理335.4 交易监控345.4.1 监控查5、询345.4.2 强制操作345.4.3 监控预警345.5 财务管理345.6 行情分析355.7 统计查询355.8 系统管理355.9 网站管理及信息发布35六、项目产品市场分析376.1 木材行业市场分析376.2 大宗商品交易市场发展分析37七、项目实施规划与进度407.1 项目主要业务规划407.2 项目市场运营规划40八、项目投资方基本情况428.1 单位概况428.2 公司人事规划428.3 各部门主要职责448.3.1 公司法人治理结构448.3.2 公司职能部门448.4 企业文化47九、项目投资估算及融资方案489.1 项目总投资估算489.2 资金筹措及投资计划48十、6、项目财务评价4910.1 计算依据及相关说明4910.1.1 项目测算参考依据4910.1.2 项目测算基本设定4910.2 总成本费用估算4910.2.2 人员管理费用4910.2.3 折旧及摊销5210.3 营业收入5310.4 损益与利润分配5410.4.1 项目销售费用估算5410.4.2 项目管理费用估算5410.4.3 项目经营利润估算5510.5 项目财务风险评价5610.6 项目现金流5710.7 项目主要财务评价指标58十一、经济及社会效益分析5911.1 经济效益5911.2 社会效益59十二、项目风险分析6012.1 项目信用风险6012.1.1 风险预测6012.1.27、 防控措施6012.2 项目系统运行风险6012.3 项目市场竞争的风险6112.3.1 风险预测6112.3.2 防控措施6112.4 项目管理风险6112.5 项目经营风险6112.6 项目技术风险6212.6.1 软件风险控制6212.6.2 硬件风险控制6212.7 项目结算风险6212.8 项目金融信贷风险63十三、项目综合结论113.1 项目综合结论113.2 项目建议1一、项目总论1.1 项目基本情况项目名称：xx木材电子交易有限公司电子交易平台项目可行性研究报告；项目性质：新建；建设地址：北京市；经营期限：本项目经营期限不设上限；所属行业：电子商务。1.2 项目承办单位xx木材8、电子交易有限公司1.4 项目可行性研究报告编制依据本项目可行性研究报告编制依据如下：1建设项目经济评价方法与参数（第三版），国家发展与改革委员会2006年审核批准施行；2投资项目可行性研究指南，国家发展与改革委员会2002年；3国家国民经济和社会发展“十二五”规划纲要；4.国家产业结构调整指导目录（2011年本）；5.国务院关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见国发201524号；6.国务院关于清理整顿各类交易所切实防范金融风险的决定（国发201138号）7.国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见（国办发201237号）8.项目单位xx木材电子交易有限公司关于项目的投资决议；1.9、5 项目建设内容xx木材电子交易有限公司基于木材产业现状，依托互联网技术，以木材产业链电子交易为核心，搭建集B2B、B2C、O2O多种模式于一体的第三方交易平台中国国际木材交易市场（英文简称CITEX），实现在线交易、仓储物流、信息服务与金融服务全方位覆盖。通过规范化、全面化、便捷化的电子交易平台，可有效减少流通环节、降低交易成本、调整产运购销多方利益，形成有序的市场秩序，带动行业整体可持续发展，提高国际市场竞争力。1.6 项目总投资及来源项目建设与运营投资5000万元，全部由项目发起人以现金形式出资。1.7 项目建设效益xx木材电子交易有限公司是通过电子商务搭建的交易平台，提供交易、资讯、仓10、储、金融等服务，通过建立规范、公正、快捷的第三方木材电子交易平台，可带来以下效益：1. 打造木材市场诚信体系，促进木材商品的标准化；2. 减少流通环节，降低企业的购、销成本；3. 使用网上电子交易，将传统的分散交易变为集中交易，使木材交易更为便捷、高效；4. 形成国内权威价格，有利于争夺国际定价权；5. 帮助企业规避现货价格波动风险，保证企业的正常生产经营活动；6. 使用了保证金机制，确保了交易的安全，杜绝了现货市场可能存在的违约现象；7. 网上交易使价格行情实时发送到全球各地，有利于市场的国际化；8. 杜绝了传统贸易中价格不透明的弊端。综合而言，本项目对地区经济及下游行业发展都具有明显的积极11、作用，项目社会效益明显。1.8 项目结论与建议1.8.1 项目总投资来源及投入问题项目投资5000万元全部来自项目发起人自筹资金，项目运行前期企业运营、人员管理、平台搭建与市场推广。xx木材电子交易有限公司拟设立专项资金账户，以推动项目初期顺利运营。1.8.2 项目持续性发展问题项目生产本着公正、高效、便捷的原则，与多家银行、物流、质检企业合作，完善的运营模式将保证多方用户利益与平台可持续发展。综合而言，项目总投资来源明确，资源环境可以保障，技术先进，其设计运营不存在其他重大问题。二、项目建设背景、必要性、可行性2.1 项目建设背景2.1.1 电子商务持续快速发展近年来，电子商务在我国工业、农12、业、商贸流通、交通运输、金融、旅游和城乡消费等各个领域的应用不断得到拓展，应用水平高速提高，逐步形成与实体经济深入融合的发展态势。依托网络技术升级，电子商务发展环境不断改善。我国互联网用户规模快速增长，2014年互联网普及率达47.9%。网络服务能力提升，资费水平降低，大众电子商务应用意识不断增强、应用技能不断提高，电子商务国际交流与合作日益广泛。2.1.2 国家政策提供有力保障国务院关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见中提出，应减少束缚电子商务发展的机制体制障碍，进一步发挥电子商务在培育经济新动力，打造“双引擎”、实现“双目标”等方面的重要作用；推动传统商贸流通企业发展电子商务，鼓励13、有条件的企业开办网上商城，“积极利用移动互联网、地理位置服务、大数据等信息技术提升流通效率和服务质量”；“通过线上线下融合，加速向网络化市场转型，研究完善能源、化工、钢铁、林业等行业电子商务平台规范发展的相关措施”。同时，国内协同推进电子商务发展的工作机制也初步建立，相关部门围绕促进发展、电子认证、网络购物、网上交易和支付服务等主题，出台了一系列政策、规章和标准规范，为构建适合国情和发展规律的电子商务的制度环境提供了有力保障。2.1.3 我国木材消费量持续增长随着国民经济的迅猛发展及人民生活水平的不断提升，我国已成为全球第二大木材消耗国，木材消费市场总体呈上升趋势，2013年消耗量近5亿立方米14、，共进口木材7916.45万立方米，同比增长17.99%。据国家林业局预测，2020年我国木材需求量可能达到8亿立方米。但在木材行业信息化建设和国际贸易订单建设方面还十分滞后，致使国内木材企业承担着较大的国际贸易风险和国际竞争力不利的被动局面。2.1.4 木材行业电子商务化是必然趋势信息化时代的到来，使得电子信息的运用成为重要的生产、流通手段。当前无论是产品的前期调查、生产、流通还是终端消费，都离不开电子信息化。而专门的信息平台是当前众多行业的重要建设内容。在国务院关于清理整顿各类交易所切实防范金融风险的决定（国发201138号）和国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见（国办发201215、37号）行业文件指导下，我国大宗商品现代流通行业总体已向规范化、专业化和规模化发展，行业整体综合实力与市场质量都有明显提升。大宗商品电子类交易市场与实体经济的联系更加紧密，行业分布更加广泛。截至2015年6月，大宗商品电子交易市场总数突破1100家，其中仅2014年新注册挂牌的就超过90家，主要集中于金属、农产品、能源等现货市场成熟行业，其中有色金属类交易市场比重最大，其次是农产品、能源与钢铁类。相较之下，木材类电子交易市场发展较为落后。木材行业属于典型的传统行业，经几十年的发展，虽然在市场上占据举足轻重的地位，可在日益激烈的竞争中也暴露出许多问题。国内市场木材资源供应持续紧张，人工费、运输费16、等成本不断增加，木材总体成本一直居高不下，行业没有形成规模户，企业利润空间进一步缩水。如何突破阻力，迫切需要大宗商品交易企业在创新企业生产经营模式、提高产业组织效率、激发市场活力、优化资源配置、节能减排上做进一步调整，推动产业结构优化升级，创造新的经济增长点。此外，木材电子交易平台搭建有助于国家及相关管理部门对木材行业的总体把握和宏观调控，平台生成的大数据资源，方便行业信息采集、分析与政策制定，是行业未来发展的必要方向。2.2 项目建设必要性2.2.1 深入优化木材产业结构升级我国经济发展面临资源环境约束增强、产业结构不合理、投资和消费关系失衡等重大问题，亟待通过信息化与工业化深度融合转变经济17、发展方式，迫切需要进一步发挥电子商务在创新企业生产经营模式、提高产业组织效率、激发市场活力、优化资源配置、促进节能减排、带动新兴服务业发展中的积极作用。我国是世界木材生产、加工、消费和进出口大国，木材已成为经济建设不可缺少的重要原材料资源，但目前木材资源相对分散、流通环节较多、物流成本较高，尚未形成完善的木材物流服务与信息共享体系，从而导致销售商与供应商在需求预测修正、订货批量决策、价格波动、库存责任和应付环境变异等方面信息失衡，增大了“产供销管”的不稳定性。本项目建成后，将重点加快木材行业的现货电子交易平台以及产业链信息平台建设，提供国内、外行业实时动态；通过专业化行业分析队伍的建设，提供木18、材产业链分析与预测，利用信息技术的全球同步性、实时动态性、公众开放性、远程管理性，实现信息流在各节点的无障碍流动，对于提高我国木材行业的信息化水平，促进我国木材行业企业的国际化竞争能力起到基础而又重要的作用。2.2.2 促进木材行业持续健康发展近年来，我国木材行业已打破渠道单一、计划调拨的局面，形成了交叉经营、多渠道流通、多方竞争的新局面。但国内木材企业总的来说存在规模偏小、实力较若、资金不足、交易品种结构不完善、履约率低、交易行为不规范等问题。木材电子交易平台的建设有效整合木材行业产业链，促进产业链信息化、精确化、智能化以及规范化发展，实现资源信息共享，降低企业生产成本，提高行业整体生产效率19、和发展潜力；电子交易采用第三方检验入库方式，杜绝假冒伪劣商品在市场中的流通，促使企业重视质量管理，促进行业标准化发展；平台信息动态实时性及高透明度可指导企业合理安排采购、生产、销售，减少经营中的盲目性；电子交易平台有利于木材商品流通的季节和区域地平衡，保证了木材行业健康持续发展。2.2.3 形成市场价格发现与风险保障机制大宗商品电子交易平台将带动现货生产商、销售贸易商、贸易投机商、现货加工商参与到平台现货交易中，以此带来大量资金参与，交易平台日益增强的市场活跃度将为大宗商品提供价格发现及套期保值服务。木材行业因其体积大、市场供需变化快等特点，导致其价格的轻微波动也会给行业整体带来重大影响。其中20、的供应商、分销商、终端客户需要一个风险规避的平台。本项目交易平台通过商品提前预购、预销的方式，将远期购销与现货市场相结合，利用交易方式来规避价格风险，锁定经营利润，助力行业稳步发展。2.2.4 推动行业市场化、全球化进程互联网平台信息资源共享极大促进了木材行业商品与各要素的市场流动性，消除公平竞争的制约因素，合理化资源配置，形成新的经济增长点。电子交易平台可推动木材行业内企业进入国际市场，积极参与国际竞争，提高全球范围内的资源配置能力，把握发展主动权，提升行业整体的国际竞争力。2.2.5 促进项目建设方发展1. 符合公司木材业务的发展战略木材业务是本公司主要的业务品种之一，做强做优木材业务对巩21、固和发展公司核心业务及优化业务结构、培育新的经济增长点具有重要的战略意义。此次木材交易电子平台的建设，符合总公司业务协同、服务一体化的的战略定位。平台的搭建有利于总公司木材业务掌控信息节点，推进木材贸易和集成服务，使公司的整体能力和网络优势得到充分、有效的发挥，对于公司木材业务核心竞争力的形成具有极大的促进作用。2. 有利于公司业务影响力的提升近年来，伴随着木材业务的快速增长，木材销售收入和直接利润占比逐年上升。木材交易电子平台的建设有利于提升公司木材业务在市场中的份额，同时利用交易平台信息，结合北京区位优势、贸易优势以及人才优势，实现国内外木材培育基地、物流商、贸易商、木材加工企业的全方位信22、息共享。可以说，木材电子交易平台的建设不但有利于公司销售业绩及市场份额的提升，更重要的是对于提升公司木材业务影响力有一定的促进作用。3. 促进公司金融物流业务快速发展随着交易中心现货交易规模的扩大，通过交易平台电子交易系统与银行交易结算系统及现代物流公司信息系统的对接，实现创新性的木材订货方式及木材流通机制，满足未来木材交易平台金融电子交易结算及资金汇划、木材供应链融资的金融业务需求。同时，公司可以木材交易平台为中心，按照“供产销”的产业链，促进木材供产销全链条的共同发展，木材交易中心、卖方、买方、银行的多赢局面。xx木材电子交易有限公司基于国家发改委、国家林业局等部门共同关注的焦点问题，依托23、先进的互联信息技术搭建国内领先的木材交易平台，提供包括交易、流通、信息服务、金融服务于一体的产业链式平台，为国家有效管控、行业整体发展提供平台资源。综上所述，本项目建设具有建设必要性。2.3 项目建设可行性2.3.1 项目属地区位优势支撑项目可行xx木材电子交易有限公司设于北京，区位优势显著。各类生产要素汇集于此，作为首都一方面将得到中央政府的大力支持，另一方面将得到全国兄弟省市的大力协助。公司以北京为据点，区域市场为支柱，集散地为跳板，形成上下有序、相互支持的合作体系。此外，公司与行业的发展离不开优秀的人力支持，北京作为首都可提供更广阔的发展空间与机遇，将吸引更多的人才与精英，这也为公司打造24、全国领先的木材交易平台打下坚实基础。2.3.2 项目市场前景广阔支撑项目可行木材行业是国民经济重要的基础原材行业，产品种类多、应用领域广、产业关联度高，在社会发展与民用、工业建设等方面发挥着重要作用。作为快速发展的大宗商品贸易行业，我国木材年需求量近5亿立方米，带来万亿规模的行业交易量，为木材电子交易平台提供了广阔的运营空间和市场规模。电子商务是降低成本、提高效率、拓展市场和创新经营模式的有效手段，是满足和提升消费需求、提高产业和资源的组织化程度、转变经济发展方式的重要途径，对于优化产业结构、支撑战略性新兴产业发展和形成新的经济增长点具有重要作用。本项目建成后，将进一步发挥自身优势，促进产业信25、息化、智能化、快捷有序的发展。木材行业健康发展，离不开信息高度集中的电子交易平台；不断增加的电子交易企业，为平台稳步发展奠定良好基础。2.3.3 项目合作资源丰富支撑项目可行项目依托母公司北京xx恒基投资集团强大的国内、外木材贸易渠道与客户合作资源，为持续快速发展提供有力保障。项目经前期市场调研、考察股东单位现有贸易合作伙伴，以及国内重要同行业贸易客商、国际贸易合作商，其中多数已明确表示愿意直接参与或支持赞同电子交易平台的推出。目前，已明确表示将进场交易的主要客户名单如下表所示：序号单位名称经营品种经营规模1上海胜握胜林业有限公司原木，板材年交易量20万立方2中国林产品经销公司原木，板材年交易26、量60万立方3中建材木业贸易有限公司原木，板材年交易量30万立方4亿隆宝（北京）投资有限责任公司原木，板材年交易量15万立方5北京鼎丰源投资有限公司原木，板材年交易量18万立方6天津博莆商贸有限公司原木，板材年交易量22万立方7天津耀冶商贸有限公司原木，板材年交易量40万立方8北京森隆木材销售有限公司原木，板材年交易量80万立方9天津中萃世盟国际贸易有限公司原木，板材年交易量10万立方2.3.4 项目成熟技术水平支撑项目可行随着计算机技术与互联网信息处理技术的快速发展，木材等大宗商品电子交易的技术支撑已相对成熟。网络提供的多样化交易模式可基本满足行业内各不同场景的交易需求，项目拥有专业、成熟、27、稳定且不断创新的技术支持，信息共享、商品交易、资金结算、仓储物流、货物追踪及供应链金融等业务均可依靠其实现。2.3.5 项目经济效益支撑项目可行项目2017年即可进入稳定盈利期，至2019年利润总额可达17641.6万元，上缴所得税2646.2万元，净利润14995.4万元，投资利润率17.6%，税后财务内部收益率260.3%，税后净现值15775.9，税后投资回收期2.17年，税前财务内部收益率281.5%，税前净现值18589.8，税前投资回收期2.15年。以上数据表明，本项目经济效益较好，在为企业创造利润的同时，还可为国家上缴可观的税收，并且具有较好的盈利能力和抗风险能力。三、项目业务规28、划3.1 项目总体建设思路xx木材电子交易有限公司致力于构建全国首家以互联网技术为基础，以木材产业链电子交易为核心，通过建立网上交易系统，搭建集B2B,B2C,O2O等灵活服务模式于一体的第三方交易平台，在木材网上交易、仓储物流、信息服务及金融服务等方面实现全方位覆盖，为行业客户提供便捷通道，为广大投资者提供新的投资渠道。交易平台与各参与方业务关系如下图所示。图3-1 项目平台总体业务关系本项目建设的木材电子交易平台中国国际木材交易市场，以公平公开、诚实守信为基本原则，以保证金担保、交易资金银行托管等作为管理保障，应用最为先进的技术与商业模式，着力打造功能完备、模式完善、资金安全、交易高效、国29、内领先的木材产品交易的信息平台，为全国木材行业企业提供最佳的第三方平台，促进我国木材行业信息化建设与产业升级，提升我国木材行业整体的国际竞争力。3.2 项目总体业务规划项目建设木材电子交易平台，企业或个人用户可通过平台PC端网站或移动APP客户端进入交易平台。平台发展以交易为核心，以交收、结算、仓储物流服务为支撑，以金融服务、信息服务为配套的结构化业务模式。3.2.1 交易平台1. 交易模式平台为满足不同交易用户的需求，推出包括现货挂牌、即期现货订单、竞价、招投标、网上商城等多种交易模式，将传统购销渠道移至线上，减少中间环节，降低交易成本。2. 交易品种平台现货、招投标、竞价交易在运营前期主要30、以各类原木、锯材、板材、方材交易为主，后续将相继推出家具等木材制品及衍生产品，逐步形成有层次的产业链体系。即期连续现货与延期现货（订单交易）的交易产品包括：胶合板（首期上市）、纤维板、刨花板、集成材、锯材、SPF、纸浆、铜版纸等。3.2.2 结算服务资金收付是交易的重要环节，平台为保证交易的公平性与有效性，建立了完善的结算制度。结算完成后，平台采用发放结算单据或电子传输方式向交易商提供当日结算数据。同时，为保证资金流动的安全性，平台已与国家各大银行合作，银行作为第三方对资金进行监管。3.2.3 仓储物流服务平台与第三方物流公司合作，提供专业的仓储物流服务，包括货物监管和物流配送，是现货交收环节31、的延伸，是交易商顺畅交收的有力保障。3.2.4 信息服务平台在国内主要的木材集散港口、木材产销地建有专业化的信息采集网点，在澳大利亚、加拿大、俄罗斯、越南等国际主要木材出口国设有木材价格、供求信息的数据采集站，实时发布行业资讯，为广大用户传递业内一手新闻动态、市场行情、供求与仓储物流信息，提供可行性解决方案。3.2.5 供应链金融服务针对木材行业成本高、原料供应不稳定及资金需求量大等特点，为更好的服务行业，提高企业资金利用率，促进企业稳健发展，项目将与金融机构合作，创新融资方式，推出供应链融资业务。3.3 项目主要收入构成收益主要来源于交易、交收服务收费，会员收费，网上商城租赁收费，物流监管服32、务收费，信息服务费，融资服务费，保证金利息收入等。具体如下： 交易手续费：电商现货(挂牌、竞价、招投标、现货商城)按照交易额的1双边收取，即期现货按照2双边收取。 交收手续费：电商现货(挂牌、竞价、招投标、现货商城)、即期现货按照交收金额的1.5双边收取。 授权服务机构软件使用费（只针对即期连续交易模式）：为更好地服务于全国的现货交易商和投资者，交易市场采用特许授权的业务发展模式，构建遍布全国的服务网络。授权服务机构成为交易市场会员，需要定期交纳会费。按照每家机构收取5万元计算，试运营期不收取。 会员年服务年费（只针对即期连续交易模式）：每年交纳2万元（长期给予优惠5万/3年），收取较难，暂不33、计算收入。 质押监管服务费：按照质押货物货值的38收取。按照融资服务50%为质押融资计算。 仓储物流服务费分成（含存储费、出入库费用、物流服务费等）：按照仓储物流服务收费10%计算。 企业网上商城租赁费:网上商城客户收取租赁费，每户按照0.2万元计算，试运营期不收取。 企业网上商城保证金沉淀利息收入:大户小户按照0.5万元至3万元不等标准收取保证金，试运营期不收取保证金。按照沉淀保证金金额的年化利息率2%计算。 综合服务费（融资服务费）：对交易平台提供的融资咨询服务，收取融资服务费。按照月度融资规模金额年化服务费率2%至4%收取。 交易资金沉淀利息：交易市场实行统一结算制度，交易商将交易保证金34、存入交易市场指定银行监管账户。结算沉淀交收资金将产生利息收入，按照沉淀保证金金额的年化利息率2%计算。 此外，平台广告服务费、信息服务费、咨询服务费、采购商供应商渠道费试运营期暂不不收取，发展中逐步完善收费制度。四、项目具体业务规划4.1 线上交易模式4.1.1 交易类型1. 现货挂牌交易图4-1 现货交易模式流程图（1）模式简介现货挂牌交易是交易会员持有现货或缴纳保证金后，通过平台交易系统发布有关现货销售或求购商品的信息，由其他会员选择购买或销售，选择方输入同意挂牌条件的购买或销售指令，即成交的交易方式。该交易模式的买卖双方可在线协商。现货挂牌交易模式根据传统贸易模式特征设计而成，买卖双方在35、各自的交易终端上，通过场内或国际互联网，将交易意向发布到平台系统中，信息通过审核后挂单公示，有意者可在注册平台账号后通过各终端渠道，选择应投对象、确认应投交易；平台系统对送达的交易信息进行交易保证金审核，货物交收完毕后，保证金将原路返还。（2）模式特点与适用范围现货交易品种多样，以用户为主导，自主性强、运作方式灵活。本模式能够解决用户基本的产品购销需求，适于非标准及特殊商品的购销。（3）模式功能优势现货挂牌交易对交易品的品种及质量没有严格的限制，方便了一些特殊商品的流转。平台大量的供求信息配合专业检索模式，操作简单、便捷，用户自主把握购销商品信息，买卖双方在线自由协商，去中介化的平台有效降低了36、交易的时间与经济成本，提升交易效率。同时，公开、透明的信息环境，方便用户了解行业市场，能够促进产业良性发展。2. 招标交易模式图4-2 招标交易流程图（1）模式简介招投标交易是指买方将预购商品信息资料提交给平台，通过审核后，由平台整理招标文件，发布招标公告，联系投标人，并协助组织开标、评标、中标的过程，最后双方完成签订合同并履约的交易方式。招投标交易模式是根据传统现场竞价模式发展而来，由销售或采购企业发起，购（销）企业通过网络终端进行投标竞价，产生最终购（销）价格。（2）模式特点与适用范围招投标交易模式无需凸显了用户自主性，可作为产品市场价格风向标。此模式适用于大批量产品采购及销售活动，获取实37、时市场价格指导。（3）模式功能优势招标交易中产生的价格均源于当时市场的真实供求现状，“以价定价”机制突破了传统大宗商品交易市场中长期存在的定价弊端，具有真正的市场参考价值，有助提升企业关注度与市场影响力，引导企业合理的价格调整与市场运作。3. 竞价交易模式图4-3 竞价交易流程图（1）模式简介竞价交易是卖方会员向本市场提出申请，将你出卖商品的详细资料提交给平台，确定拍卖交易的时间，通过市场预先公告后，挂牌报价，买方自主加价，在约定拍卖交易时间内，无人继续加价后，拍卖交易结束，以最高买价成交，双方通过本市场订购销合同并进行实物交收的交易方式。竞价交易模式以传统拍卖模式为基础设计而成。模式通过交易38、系统对某一商品进行价格信息公开竞价，发起方提前通过交易平台发布竞价公告，参与方按照相关规定参与，某一时间段内采用轮次报价的方式，规定时间内无新报价，则以当前最优价格作为成交价。模式整体流程简单，适用范围广泛。（2）模式特点与适用范围竞价模式易产生优质价格，产品灵活，操作简便。模式适于特殊产品的购销，有意获得优质价格从而带动相关产品的购销业务。（3）模式功能优势竞价交易模式的发起方可设置回购价格对所购销的产品进行价格保护。交易营造的竞争氛围为优质价格奠定了基础，同时也有利于扩大企业市场知名度与影响力。4. 连续现货交易模式（即期现货）（1）模式简介连续现货交易模式采用当日成交、当日交收方式，充分39、拓展购销渠道，加速商品流通速度。当天成交即可申请实物交收，交收需求未满足的一方可获得适当资金补偿（2）模式特点与适用范围纯现货模式可满足特定的市场需求，拥有适当的补偿机制。本模式适用于购销双方有现货需求，希望通过资金的快速周转而获得利润的情况。（3）模式功能优势当天成交即可申请实物交收，适当的资金补偿可平衡购销双方的市场利益，模式总体反应市场真实价格与需求。5. 延期现货交易模式（订单交易模式）与即期连续现货交易模式（1）模式简介会员在部分合同内容已经约定的情况下，买卖双方各自出价、由计算机系统按照价格优先、时间优先的原则，自动进行配对交易的撮合交易模式。此交易方式最长交货期为6个月。延期现货40、交易是针对大宗商品生产及流通企业设计而成，是传统协议模式的基础上发展起来的一种能够提前实现产品购销、锁定价格利润的运作模式。交易商预先通过平台进行商品订购或销售，销售商根据平台购买情况组织生产，并在指定日期统一交货。（2）模式特点与适用范围该模式可提前锁定利润，实现以销定产，优化产业链条。模式适用于订单式商品的提前购销，以及因市场原因需提前进行产品储备的企业。（3）模式功能优势该模式突破了传统购销模式瓶颈，适时调节产品生产需求，缩短了企业销售及采购环节；销售商可利用部分货款提前获得虚拟库存，运作起来更加灵活,是交易市场交易机制体系中的核心交易模式，同时也是传统大宗商品贸易模式的重大变革。6. 41、现货商城门户网站中大量交易与购销信息发布，主要起到企业展示功能，同时也是协商依据。交易主要针对小批量、个性化或标准化的产成品，面向社会小微客户群体，同时适用于保证金及交收履约程序。4.1.2 交易流程1. 电子挂牌准备由于木材交易具有品种多、规格材质差别大等特点，为更大限度地吸引行业客户，体现个性特点，提高交易效率，本项目将对参加现货交易的木材产品进行一系列挂牌准备： 交易中心将根据国家相关木材规格、质量标准，制定可参与电子现货协议转让交易的木材标的物，木材交易中心将作为第三方进行质量检验，保证木材材质达标。 交易中心将根据会员制度确定参与电子协议转让交易的交易商权限，根据其履约情况确定其信誉42、等级，并进行相关信息发布。 所有参与交易的交易商均需提供相当于协议转让数量20%的货物存放在市场指定仓库，或缴纳相应保证金。 交易中心将确定具体交易时间，其他时间只提供挂牌，撤销挂牌以及查询挂牌信息等服务。 交易中心将制定一系列交易、运营以及管理规则。2. 交割会员在挂牌交易时应保证货物的数量、质量、品质等情况与所发布的交易指令相同，并向监管方提交相关证明文件。在挂牌交易指令生效后，此笔货物将进入平台现货交易系统库存，并由货物监管方管理。当系统对会员挂牌交易促成交易后，经交易双方会员共同向平台确认，平台将对成交货物办理货物出库操作，并在系统库存中扣除，同时释放双方会员的履约保证金。3. 结算项43、目平台开立资金结算专用账户并实行分账管理，在资金结算账户中设计交易服务费账户、保证金账户。会员在结算银行开立自有资金账户，会员的自有资金账户与资金结算专用账户进行绑定，会员的出金或入金往来在资金结算专用账户和其自有资金账户之间划转。会员可在交易中心指定结算银行中任选一家开设自有资金账户。会员在挂牌交易前须向资金结算专用账户中打入足额的保证金及交易手续费，平台将对保证金及交易手续费在账户中进行冻结。在交易双方会员确认成交后，平台将释放双方的保证金并扣除交易手续费。4.1.3 交易制度1. 交易会员准入制度实行交易会员资格审核，确保交易主体的合法性。以此保证交易市场的安全，防止因会员交易违约导致的44、市场不稳定。2. 法律保障体系通过订立线上电子合同及线下纸质合同，双重合同的形式，约束双方依法履行合同。3. 银行监管制度银行参与资金存管，保证交易资金安全，项目平台在资金结算银行开立独立的资金结算账户，实行分账管理，在资金结算账户中设立交易服务费账户和保证金账户。在交易过程中，交易会员应在结算银行开立自有资金账户，并与交易中心的资金结算账户绑定，交易会员的保证金和交易服务费将分别划转到资金结算账户下的不同账户中。以此保证交易中心资金使用的透明。4. 履约保证金制度平台现货交易实行履约保证金制度。履约保证金是双方财力的一种担保形式，可以起到稳定市场交易，提高双方交易安全度及防止交易方恶意违约的45、作用。交易中心履约保证金的形式一般为冻结买方的货币资金以及冻结卖方的货物无权为主。交易会员参与现货交易，在发出买卖请求前，平台会计算与买卖请求对应的履约保证金，交易会员应先向交易中心开立的资金结算账户中放入足额的保证金，待交易中心审核后系统方可允许下单。对于参与国际现货交易的会员（一级或主交易商），不需要缴纳保证金，但在入会时需要与交易平台签署交易风险协议，在交易过程中若发生违约风险，交易双方需根据签署的书面合同约定的方式处理，项目平台将不以履约保证金的形式进行风险控制。交易平台冻结会员存入的履约保证金，直至买卖双方成交，并共同确认履约无异议后进行解冻。履约保证金的比例为交易标的额的20%或标46、的货物数量的20%。5. 货物监管制度平台通过引入第三方监管机构（项目建成后，交易中心将选择与国内知名物流企业合作），提高商品交割公信力，对于国内现货的交易，交易会员在发出卖出请求时，应同时提供权属证明及品质证明等相关文件，交易平台将委托指定的货物监管方对卖出货物进行审核，审核内容包括数量、质量、品位、产地等，以此保证货物的真实性、与卖出请求的一致性和货权的唯一性。4.2 行业资讯服务4.2.1 行业信息发布xx电商交易平台是中国木材行业重要的门户网站，提供全面的行业供求信息、价格走势、行情分析、网络店铺、行业焦点新闻、仓储物流信息、进出口信息等资讯服务，以及业内企业商务信息与会展信息，行业人47、力资源供需信息等。4.2.2 专业咨询服务平台在大量数据信息基础上，提供行业发展分析与预测服务、政策解读、经济数据分析，以及为会员提供特约采购信息等。平台信息经信息认证中心核实，精准有效，并有专业服务团队为用户提供线下企业推荐，是吸引用户并增强其粘性的平台主要服务之一。4.3 网上商城服务4.3.1 发布信息，展现优势项目交易平台面向不同级别会员开展个性化网上商城定制服务，为企业提供展示、更新商品信息与企业主营业务信息等服务，让潜在客户可以快速搜索到你，促进企业持续发展。4.3.2 品牌推广项目平台的专业营销团队可为客户提供全方位的网络专题策划、论坛推广、搜索引擎优化等服务。借助互联网宣传优势48、，通过邮件将广告派送到目标客户群。此外，配以传统的线下广告与企业CI系统，全面提升企业品牌形象和知名度，培养种子用户，挖掘潜在客户群。4.3.3 会员服务商城会员通过多种个性化的招牌设计，在项目平台上展示企业形象、树立企业品牌，并可以享受到24小时“不打烊”特权。4.4 仓储物流服务为进一步整合木材产业链资源，提高木材供需双方物流与信息对接，降低库存成本，交易平台联合第三方物流公司开通仓储物流服务，以提供专业、严管、高效的仓储、物流环境。4.5 供应链融资业务为解决交易商生产用元材料以及生产环节中的资金问题，可用原料、半成品、成品作为抵押，想交易平台的合作银行提出融资需求，银行向其提供融资贷款49、后，将委托指定物流公司对交易商质押动产履行监管职责。4.6 项目平台保障体系4.6.1 第三方银行托管体系项目平台通过与中国农业银行、中国工商银行合作搭建起第三方支付体系，买卖双方在签订合同后，买方货款存在银行结算账户内，由银行冻结，买方收货确认后，再将货款支付给卖方，从而完成整个交易。第三方银行托管体系有效解决了传统贸易中买卖双方的信任与货款安全性问题。4.6.2 第三方物流平台项目平台与中储、中远物流公司合作建立第三方物流平台，平台货物交收全部在指定交割仓库进行，以确保货物交割的实际履行，保证交割商品的质量。平台目前已有的指定交收仓库有： 中储发展股份有限公司廊坊分公司 福建省顺昌县升升木50、业有限公司 中储发展股份有限公司沈阳物流中心 中国外运天津有限公司集装箱分公司 山东华派克物流有限公司 牡丹江市哈牡绥东物流质押监管仓库 牡丹江市哈牡绥东浩轩木业交割库 穆棱市哈牡绥东物流质押监管仓库穆棱分库4.6.3 第三方质检机构项目平台已与国家人造板与竹木制品检验检测中心签订协议负责交易商品的最终检验。会员买卖双方如出现对货物品质的异议，则由本市场委托的国家级质检机构做产品质量检验，根据检验结果确认责任方，保障货品质量，避免交易纠纷。五、平台系统搭建方案5.1 系统方案设计本项目电子交易系统的系统结构设计充分考虑了国内各行业供应商与购买者进行电子交易的实际应用需求，切实提供高性能、高性价51、比的完整解决方案。本项目电子交易系统可以将软件的不同子系统分别运行在不同的服务器上来共同完成整个电子交易系统的功能。同时，每一个子系统也可以再拆分到不同的服务器上运行，以实现负载动态均衡。以下为各子系统介绍：5.2 交易、交收与结算交易、交收与结算是整个电子交易系统的核心运营流程。本项目电子交易系统可提供现货挂牌交易（电子协议转让交易）、竞价拍卖交易、招投标交易、期货交易等多种交易模式，采取按期交收、按约定交收等交收办法，并根据合同执行情况分步进行结算，从而严格保证了合同双方的权利义务，保障交易的顺利完成。5.2.1 交易子系统可实现现货挂牌交易（电子协议转让交易）、竞价拍卖交易、招投标交易、52、期货交易等不同交易模式的下单和撤单、选择成交、账面盈亏实时计算及交易查询等功能。5.2.2 交收子系统可实现交收管理和交收查询等功能：交收管理能够实现现货、交收处理、货款了结、违约处理和违约金收付，交收查询可查询交收匹配、贷款了结、交收违约、违约金收付、合同订货等相关信息。5.2.3 结算子系统可实现出入金管理、仓单管理、结算处理以及结算报表查询等功能：出入金管理能够实现会员或交易商入金、出金记账及复核、出入金查询及核对，仓单管理能够实现仓单的注册、注销以及仓单和定金的相互置换、仓单明细查询、仓单注册及注销查询、仓单及定金置换查询，结算报表查询能够让结算管理员查询到每日的会员结算报表和交易中心53、结算报表、银行对账报表。5.3 交易管理交易管理子系统使交易中心管理人员能够对交易中心、交易主体、交易标的、交易权限、特殊待遇等通过Web浏览器进行后台管理。5.3.1 交易中心基础管理使得交易中心管理人员可以维护交易日期、交易时间、交收仓库/厂库、结算行信息，并可通过定金率管理根据距交货日或成交日的时间长短灵活设置买方分期付款的付款标准和卖方仓单担保金付款标准、通过交易状态管理查询、修改交易中心及各个交易合同的交易状态（如暂停、恢复交易、结算开始、结算确认等）。5.3.2 交易会员管理使得交易管理员可以查询、维护会员及交易商、席位、客户的各种基本资料信息，并可为席位绑定交易员。交易标的（商品54、）管理使得交易管理员可以维护各交易品种的商品模型及各种属性（如品名、产地、规格、级别、质量指标等）、建立现货、电子协议转让交易合同并设置相关交易信息。通过交易权限管理，交易管理员可维护会员/交易商、席位、客户、交易员在各种交易模式下对各交易合同的交易权限。通过特殊待遇管理，交易管理员可对不同的会员及交易商、席位、客户在各交易合同分别设置不同的交易手续费、当日转让手续费、交收手续费、订货限额等，在交易、交收中实现“会员待遇”。5.4 交易监控交易监控子系统可以全面监督系统的当前状态，进行监控查询、强制操作和预警。5.4.1 监控查询主要包括：交易委托（报单）查询、交易排列监控查询、会员资金风险度55、查询、病态会员查询、强制转让/撤单查询、冻结/解冻资金查询、冻结/解冻订货查询、冻结/解冻仓单查询、会员资金调整查询、协议转让查询等。5.4.2 强制操作主要包括：强制转让、强制撤单、强制冻结/解冻资金、强制冻结/解冻订货、强制冻结/解冻仓单、会员可用资金调整、协议转让、交易中心公告发送等。5.4.3 监控预警主要包括：综合预警、交易模式预警参数设置、合同预警参数设置、单笔最大委托单量预警、会员委托单量预警、会员成交量预警、会员总资金变动预警、单笔大成交量预警、会员合同成交量预警、会员合同订货变动预警、合同卖出订货量预警、会员可用资金变动预警、合同报单总量预警、合同成交总量预警、仓单有效期预警56、等。5.5 财务管理财务管理子系统按照财务上凭证科目的概念对各种资金流进行管理，可以维护会计科目、录入填制及复核财务凭证并进行凭证查询、总账查询、分户账查询和结算报表查询，并提供和保证金监管银行的财务接口。其中，凭证及科目管理使得财务管理员可查询、添加、修改各种会计科目信息、录入填制及复核财务凭证，银行接口提供第三方保证金监管银行查询、划转交易商资金的财务接口。5.6 行情分析行情分析子系统可对各交易合同的价格进行监控，对行情走势进行分析，例如可以显示交易商品合同的行情报价表、查看详细的分笔成交记录、查看分时走势图、阅读公告消息等。5.7 统计查询统计查询子系统为电子交易系统在指定阶段的运营提57、供查询手段和汇总结果，如会员资金查询、会员订货查询、委托历史查询、成交量统计、交易手续费统计、交收手续费统计、交易盈亏统计、款项收付清单、仓单清单、电子交易清单、合同订货清单、货物交收清单等。5.8 系统管理系统管理子系统包括用户管理、菜单管理、配置管理等子模块。其中，用户管理可维护可操作交易客户端或Web管理系统的用户信息和所属角色信息。菜单管理可维护Web管理系统和交易客户端的功能模块菜单，并可对不同操作员用户、角色进行菜单授权。配置管理可显示系统基础信息并进行系统日志管理、系统监控和应用监控。5.9 网站管理及信息发布网站管理及信息发布子系统可帮助电子交易市场/中心建立门户网站，通过关于58、我们、入市指南、交易中心、信息中心、物流中心、文件公告、法规制度等栏目为电子交易会员提供丰富实用的信息服务，并通过客服中心、交易论坛、站内搜索、客户调查等手段使电子交易中心/市场网站和客户形成更好的互动，并可为电子交易中心/市场员工及会员提供稳定可靠的大容量电子邮箱服务，并可通过内容丰富多彩的网站首页和栏目设置使交易中心/市场网站能够顺利发展成行业门户网站，为交易中心/市场开辟更多的收入来源。与仓储物流系统、电子邮件系统、短信网关、客户关系管理系统的接口。整体上看，本项目电子交易系统可提供各类应用的接口，从而能够根据客户需要迅速扩充各种实用的功能，从而以较小的投入获得更大的投资回报。同时，考虑59、到不同行业企业进行电子交易的具体业务需求各有差异，本项目电子交易系统的设计开发充分考虑了各子系统功能模块的可定制性和可扩展性，可根据客户的具体需求灵活组合、定制各功能模块，并为各功能模块预设了扩展接口，以便于系统能够根据客户具体业务的发展变化不断完善和升级。六、项目产品市场分析6.1 木材行业市场分析随着我国GDP总量的增长、木材工业的持续发展、国民生活水平迅速提高、基础建设的高速发展等因素，推动我国木材产业链产量和消费量连年增长，快速发展。巨大的贸易流通体量，为交易平台提供了广阔的服务基础和发展空间。我国是全球第二大木材消耗国和木材进口国，2013年消耗量近5亿立方米，全年进口木材7916万60、立方米，增长18%，其中原木累计进口4515.9万立方米，金额高达93.2亿美元；锯材进口金额67.82亿美元，增长24%，我国木材进口需求呈持续上升趋势。我国在2012年开始开展木材储备基地建设，加大人工林、工业原料林、用材林的培育。根据全国木材战略储备生产基地建设规划到2020年建设木材储备基地2.1亿亩。目前，我国已建成和划定木材储备基地1830万亩，其中国家储备林划定1050万亩。大宗商品大多具有产业链长、市场规模大、应用范围广等特点，客观上需要一个信息集中、高效快捷、资金安全的交易中心。例如，木材原材是基础建设重要的基本材料，也是国民日常消耗品，是人类应用广泛的一种基础产品，其延伸产61、业链年均产值早已超过万亿元，但整个木材行业存在集中度低、同质化竞争、信息不透明、流通费用高企、生产效率低下等五大问题，急需以新的创新交易模式整合解决以上五大问题，而以互联网技术为前提，在互联网金融基础上的新的交易模式将能解决以上信息不透明、流通费用高企等系列行业问题，为市场的良性发展提供模式支撑。6.2 大宗商品交易市场发展分析2014年，我国大宗商品现代流通行业总体呈现向规范化、专业化和规模化发展的良好态势，行业整体综合实力与市场主体质量有明显提升。大宗商品电子类交易市场与实体经济的联系更加紧密，行业分布更加广泛，市场数量同比增长37.4%，实物交易规模超过20万亿元。从地域分布看，市场主要62、集中于经济水平较高，相对较为发达东部地区,约占全国总量的61.3%。从增长幅度看，东部地区新增市场数量123家，同比增长37.3%；中部地区增长速度最快，同比增长50%；西部地区次之，同比增长38.1%；东北地区也保持了较高的增长，同比增长16.7%。各地域市场数量快速增长的主要原因，一是传统商品批发市场转型升级速度加快，二是传统产业与电子商务的融合发展进一步加快。表6-1 大宗商品电子类交易市场地域分布省份数量省份数量山东80云南15广东73陕西14江苏61福建14浙江59湖北12上海50内蒙古12北京46黑龙江10天津41江西10辽宁31贵州9河南31山西9湖南25吉林8河北24宁夏6广西63、20海南5重庆17甘肃4新疆17青海2四川16西藏2安徽15香港1总计739各地域市场数量快速增长的主要原因，一是传统商品批发市场转型升级速度加快，二是传统产业与电子商务的融合发展进一步加快。截至2015年6月，大宗商品电子交易市场总数突破1100家，其中仅2014年新注册挂牌的就超过90家，交易规模持续增长。七、项目实施规划与进度7.1 项目主要业务规划项目平台采取边筹建、边研发、边运营的经营策略，2015年计划完成平台前期筹建并投入实际运营。其中现货交易计划采用网页版数据形式，即BS架构，具体需软件供应商协商确定；期货交易采用客户端交易系统，即CS架构。具体业务规划如下表所示：表7-1 项64、目业务规划201520162017.1-62017.7-12101112123456789101112业务发展规划平台筹建平台试运营平台培育期快速增长期现货交易现货交易平台筹建平台试运营进入培育期快速增长期即期现货向相关部门申请推出试运营7.2 项目市场运营规划项目主要市场运营规划如下表所示：表7-2 项目市场运营规划序号项目201520162017201820191电商现货交易量（万立方米）505001000150020002即期现货交易量（万立方米）10003000100003电商现货交收量（万立方米）45450900135018004即期现货交收量（万立方米）10301005综合会员数量65、（家）1005001500250050006商城客户数量（家）02000500015000300007交收仓库（家）02510108合作质检机构（家）122229合作担保公司（家）2345510合作金融机构（家）1222211授权服务机构（家；合协会、商会、同业会等）10306012年融资规模（亿元）5203050八、项目投资方基本情况8.1 单位概况项目由xx木材电子交易有限公司发起并执行。xx木材电子交易有限公司注册资金5000万，依托北京xx投资集团有限公司多年来在传统木材国内贸易及进出口贸易奠定的基础，结合现有的互联网技术，成立xx木材电子交易有限公司。8.2 公司人事规划本项目团队设66、市场部、运营部、金融服务部、风险管理部、IT部、综合办公室、财务部等7个部门，初期规划员工57人，2016-2019年规划岗位编制分别为98、148、177、177人。企业部门与具体人事规划如下表所示：表8-1 企业部门与具体人事规划序号项 目201520162017201820191总经理111112常务副总经理111113总经理秘书111114市场部市场总监11111市场开发部部门经理11222市场开发专员1220304050客户服务部部门经理11111客服与管理专员13455企划推广部部门经理11222企划战略专员14688运营专员24688咨询专员24688创意设计师124665运营部67、运营总监11111合同管理部合同管理专员12355交易部部门经理11222交易专员13577交收匹配专员13577结算部部门经理11222结算专员12466仓储物流部部门经理11222交收仓单专员12666交收仓储专员246666金融服务部金融服务总监11111部门经理11222金融服务专员24666金融产品专员146667风险管理部风控总监11111部门经理1111风险管理专员12222交易风控专员122228IT部IT总监11111部门经理11222产品开发专员24666运维专员125669综合办公室主任11111人力主管11222行政专员2345510财务部部门经理11111会计122268、2出纳1222211合 计5798148177187资料来源：公司提供8.3 各部门主要职责8.3.1 公司法人治理结构本所依据公司法和公司章程，分别设立股东会、董事会、监事会和领导班子，其各自职责和权限按本所公司章程执行。8.3.2 公司职能部门1. 市场开发部主要负责市场业务开发工作（含授权业务代理服务机构）；负责会员机构合同签署事宜；已上市品种跟踪及分析、市场信息收集和反馈；组织上市品种、交易中心宣传推介；协助相关部门进行客户维护；协助客服部组织对客户的培训工作；协助完成公司针对不同客户需求进行的各类策划、推广活动等。 2. 客户服务部主要负责对客户维护工作，包括客户（交易商）系统开户、69、投诉、咨询、客户业务异议和业务差错的受理、交易商回访、风险通知等日常客户服务工作；组织客户培训；客户资料整理、归档等。3. 企划推广部公司品牌推广、企划工作；广告设计、对外宣传和声像宣传品等的制作；建立和发展公司的企业文化、产品文化、市场文化和管理文化； 营销策划；公司战略管理、运营管理、流程管理。门户网站规划、日常维护、更新及管理；交易中心网上信息发布；采集、编辑、发布行业信息等。4. 交易部主要负责搭建和维护交易管理平台；交易系统的业务管理工作；维护开展交易、代理等业务工作；交易规则及管理办法制定与优化；平台系统的测试与验证；对客户的交易行为、交易状况进行监督；交易数据的统计；负责交收配对70、工作；日常交易管理。5. 结算部负责对客户的资金状况、资金结算进行实时监控和系统应对操作处理；结算流程建设与优化，结算执行等；审核交易中心结算资金专用账户的收付款业务及每日的结算项目及数据；交易资金结算管理等。 6. 物流仓储部负责现货交收管理工作。包括制定现货交收各项规则制度，工作制度与流程；建立现货交收业务体系，对交收仓库、质检机构、物流配套服务等进行管理；负责交收预报、交收商品的入库和出库、交收商品质检、仓单注册注销、交收库容信息披露等交收全过程管理；交收业务纠纷处理；日常交收后台管理维护等。7. 合同管理部负责合同的签订及归档工作。通过咨询律师等渠道规避合同中可能存在的法律风险，负责对71、所要签订的合同的合规性进行审，并组织完成公司的合同签订工作，做好对相关合同进行归档管理。8. 风险管理部负责交易中心风控管理制度的建设与优化；交易中心风险管理的规划、组织、指导、协调和督查、评价工作，并撰写、发布风控管理报告；负责对交易中心业务整体的运营风险、环境风险进行识别、评估，就存在的风险点拟定风险防范和应对方案；负责交易风控后台管理系统管理，交易账号监控与风险应对处理；负责对交易中心内部相关业务部门的业务流程和行为进行监督，并适时提出改进建议；监督和检查所有涉及到交易中心交易结算方面的风险控制工作，对存在问题及时向相关部门做出提醒，监督纠正；对客户的交易风险、资金结算风险进行监督执行；72、对突发事件、其他异常情况进行对内对外的应急处理与协调等。9. IT技术部交易中心业务系统基础架构的规划、建设；维护交易中心交易系统的软、硬件和网络环境，确保交易系统的正常运行；交易中心日常办公软件、硬件的管理与维护；交易数据管理；系统突发故障的预防与应急处理。10. 金融服务部负责公司金融服务业务的发展规划、金融产品研发、宣传营销；组织开展融资服务等业务，为公司客户提供一站式金融服务和一揽子解决方案。11. 综合办公室文秘、行政事务；人事管理；会议组织与记录，部门间日常事务协调，对外交流等。12. 财务部财务管理；资金管理；预算管理；经营计划编制。13. 总经理秘书协助总经理及常务副总经理完成73、相关工作。主要包括协助完成相关文案撰写，会议组织与记录，部门间日常事务协调，部门间协同流程沟通与管理，人员招聘信息收集、整理，主管领导日常事务计划安排与执行落实等。8.4 企业文化 企业宗旨把中国国际木材交易市场打造成为世界级大宗木材现货电子商务市场。 企业使命推动中国及世界大宗木业流通标准化、现代化建设，规范中国大宗木业交易定价体系，为中国大宗木业在国际市场行争取定价权，为中国经济持续健康发展服务。 企业发展目标成就全球最大的大宗木业交易市场。 企业主要服务对象国内外大、中小木材企业。 企业员工精神忠诚、勇敢、服从、完成，服从命令、听从指挥。 企业用人理念共知、共智、共事、共赢，总结经验、共74、同进步。九、项目投资估算及融资方案9.1 项目总投资估算表9-1 项目总投资估算单位：万元序号项目20152016 2017201820191项目人力资源支出223.11309.51871.92151.32238.72日常管理支出270.8436.8530.5363.2339.03系统设备投资6304办公设备投资42.128.034.220.56.85市场推广费用178.114242405.54016.94956.36项目总投资1344.13198.34842.16551.97540.8注释：本文涉及2015年的各项规划与投资测算，只涉及2015.10-2015.12运营期。项目人力资源指出包75、括人员基本工资、五险一金及培训费用。9.2 资金筹措及投资计划项目投资5000万元，用于运营前期（2015-2016）的人员管理、企业日常运营及平台市场推广，资金全部来自xx木材电子交易有限公司自筹。十、项目财务评价10.1 计算依据及相关说明10.1.1 项目测算参考依据1中华人民共和国会计法主席令第24号，2000年1月1日起实施。2企业会计准则财政部令第5号，2007年1月1日起实施。3中华人民共和国企业所得税法实施条例国务院令第512号，2008年1月1日起实施。4中华人民共和国增值税暂行条例实施细则财政部、国家税务总局令第50号，2009年1月1日起实施。5建设项目经济评价方法与参数76、（第三版），国家发展和改革委员会2006年审核批准施行。6项目必须遵守的国内外其他工商税务法律文件。10.1.2 项目测算基本设定1项目获得的利润所得税按照15%计算。2项目营业税按照营业额的3%计算。3项目涉及递延资产按照3年分摊，无形资产按照5年期分摊。4. 本项目的财务评价期间为5年。5项目不涉及贷款，不做还款计划。6项目测算以万元（人民币）为基本单位。10.2 总成本费用估算10.2.2 人员管理费用本项目根据人事规划，人员管理费用包括人员薪资与培训费用，如下表所示：表10-1 项目人员薪资单位：万元序号项 目工资水平（元/月）2015 2016 2017 2018 2019 1 总经77、理30000 13.0 51.8 51.8 51.8 51.8 2 常务副总经理25000 10.8 43.2 43.2 43.2 43.2 3 总经理秘书12000 4.3 17.3 17.3 17.3 17.3 4 市场部市场总监20000 8.6 34.6 34.6 34.6 34.6 市场开发部部门经理10000 4.3 17.3 34.6 34.6 34.6 市场开发专员5000 25.9 172.8 259.2 345.6 432.0 客户服务部部门经理10000 4.3 17.3 17.3 17.3 17.3 客服与管理专员6000 2.6 31.1 41.5 51.8 51.878、 企划推广部部门经理10000 4.3 17.3 34.6 34.6 34.6 企划战略专员6000 2.6 41.5 62.2 82.9 82.9 运营专员6000 5.2 41.5 62.2 82.9 82.9 咨询专员6000 5.2 41.5 62.2 82.9 82.9 创意设计师6000 2.6 20.7 41.5 62.2 62.2 5 运营部运营总监20000 8.6 34.6 34.6 34.6 34.6 合同管理部合同管理专员6000 2.6 20.7 31.1 51.8 51.8 交易部部门经理10000 4.3 17.3 34.6 34.6 34.6 交易专员6000 79、2.6 31.1 51.8 72.6 72.6 交收匹配专员6000 2.6 31.1 51.8 72.6 72.6 结算部部门经理10000 4.3 17.3 34.6 34.6 34.6 结算专员6000 2.6 20.7 41.5 62.2 62.2 仓储物流部部门经理10000 4.3 17.3 34.6 34.6 34.6 交收仓单专员6000 2.6 20.7 62.2 62.2 62.2 交收仓储专员6000 5.2 41.5 62.2 62.2 62.2 6 金融服务部金融服务总监20000 8.6 34.6 34.6 34.6 34.6 部门经理10000 4.3 17.3 80、34.6 34.6 34.6 金融服务专员6000 5.2 41.5 62.2 62.2 62.2 金融产品专员6000 2.6 41.5 62.2 62.2 62.2 7 风险管理部风控总监20000 8.6 34.6 34.6 34.6 34.6 部门经理10000 17.3 17.3 17.3 17.3 风险管理专员6000 2.6 20.7 20.7 20.7 20.7 交易风控专员6000 2.6 20.7 20.7 20.7 20.7 8 IT部IT总监20000 8.6 34.6 34.6 34.6 34.6 部门经理10000 4.3 17.3 34.6 34.6 34.6 产81、品开发专员6000 5.2 41.5 62.2 62.2 62.2 运维专员6000 2.6 20.7 51.8 62.2 62.2 9 综合办公室主任15000 6.5 25.9 25.9 25.9 25.9 人力主管10000 4.3 17.3 34.6 34.6 34.6 行政专员6000 5.2 31.1 41.5 51.8 51.8 10 财务部部门经理20000 8.6 34.6 34.6 34.6 34.6 会计7000 3.0 24.2 24.2 24.2 24.2 出纳7000 3.0 24.2 24.2 24.2 24.2 11 合 计219.5 1299.5 1855.982、 2139.3 2225.7 注释：五险按工资的32%、一金按12%估算。表10-2 人员培训费用单位：万元序号财务科目201520162017201820191人员培训费用3.61016121310.2.3 折旧及摊销项目办公设备按3年期折旧，残值5%；无形资产包括办公软件与财务软件，按5年期分摊；递延资产包括前期系统设备与装修费用，系统设备按3年期分摊，装修按5年期分摊。项目折旧与摊销如下表所示：表10-3 折旧与摊销单位：万元序号项目名称201520162017201820191办公设备1.1原值80.0 28.0 34.2 20.5 1.2本年折旧费25.3 34.2 45.0 26.83、2 17.3 1.3净值54.7 48.5 37.6 31.9 14.6 2无形资产2.1原值6.0 2.2本年摊销费1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 2.3净值4.8 3.6 2.4 1.2 3递延资产3.1原值630.0 80.0 40.0 30.0 3.2本年摊销费210.0 226.0 234.0 30.0 14.0 3.3净值420.0 274.0 80.0 80.0 66.0 4摊销费用合计236.5 261.4 280.2 57.4 32.5 10.3 营业收入项目营业收入见下表：表10-4 项目营业收入单位：万元序号项目201520162017201820191电商现货交84、易手续费11011002200330044002即期现货交易手续费440132044003电商现货交收手续费148.514852970445559404即期现货交收手续费33993305质押监管服务费208.3833.312502083.36仓储物流服务费抽成4.518.227.345.57广告服务费1020501008企业商城保证金沉淀利息收入20501503009企业网上商城租赁费20010003000500010授权服务机构软件使用费05015030011综合会员年服务费00012信息服务费520304013咨询服务费123414采购商供应商渠道费67815综合服务费（融资服务费）41.85、7166.7250416.716交易保证金沉淀利息6.1183.355011002566.717其他1020202018合计264.63268.88379.215211.325954.210.4 损益与利润分配10.4.1 项目销售费用估算项目销售费用估算如下表所示：表10-5 销售费用估算表单位：万元序号项目201520162017201820191差旅费21.12003004004002业务激励42.35241005.51216.92156.33业务招待费31.22003004004004广告宣传费83.5500800200020005合计178.114242405.54016.9495686、.310.4.2 项目管理费用估算本项目管理费用估算如下表所示：表10-6 项目管理费用估算表单位：万元序号项 目201520162017201820191工资219.51299.51855.92139.32225.72人员招聘与培训3.6101612133服务器托管及专线费15202020204折旧与摊销236.5261.4280.257.432.55租赁费15.3146.0219.0273.8273.86日常办公用品费0.2850.490.740.8850.9357水电费2.46.06.66.67.28宽带费用1.01.01.01.01.09物业费0.21.92.93.63.610合计4987、3.81746.32402.32514.52577.7注释：日常办公用品费用按50元/月/人计算。水电费按50/人/月计算。宽带费1万/年计算。租赁费按5元/平米/天计算，面积2015-2020年分别按341、800、1200、1500、1500平方米估算。物业费按1.5元/平方米/月计算。10.4.3 项目经营利润估算至2019年，项目可实现年利润总额17641.6万元，年上缴企业所得税2646.2万元，年净利润14995.4万元。项目经营利润估算如下表：表10-7 项目经营利润估算表单位：万元20152016201720182019一、营业收入264.63268.88379.215211.88、325954.2减：营业成本营业税金及附加0.298.1251.4456.3778.6销售费用178.11424.02405.54016.94956.3管理费用493.81746.32402.32514.52577.7二、营业利润加：营业外收入减：营业外支出三、利润总额-407.50.53320.08223.617641.6弥补前年亏损-407.5-407.12912.9减：所得税436.91233.52646.2四、净利润-407.50.52476.06990.014995.410.5 项目财务风险评价盈亏平衡分析是指项目达到设计营业能力的条件下,通过盈亏平衡点分析项目成本与收益的平衡关系。89、当实际的产能利用率（实际营业收入与预期营业收入的比值）高于盈亏平衡点时，项目即可实现盈利；而当实际的产能利用率低于该盈亏平衡点时，项目则为亏损状态。本项目以第5年为基准评价年份，通过项目预期营业收入的实现程度来分析项目的盈亏平衡问题，可以发现，在其他条件不变的情况下，只要项目的预期营业收入达到预期值12.4%后，可以实现收入与总成本支出平衡。项目盈亏平衡图（第5年）如下所示：图10-1 项目盈亏平衡图10.6 项目现金流本项目现金流表如下：表10-8 项目现金流表序号项目201520162017201820191现金流入264.6 3268.8 8379.2 15211.3 25954.2 190、.1产品销售收入264.6 3268.8 8379.2 15211.3 25954.2 1.2退税及补贴1.3回收固定资产余值1.4回收流动资金2现金流出714.2 3296.4 5530.3 8241.8 10965.6 2.1建设投资42.1 28.0 34.2 20.5 6.8 2.2经营成本671.9 3170.3 4807.8 6531.4 7534.0 2.3销售税金及附加0.2 98.1 251.4 456.3 778.6 2.4所得税436.9 1233.5 2646.2 3净现金流量-449.6 -27.6 2848.9 6969.5 14988.6 4累计净现金流量-44991、.6 -477.2 2371.7 9341.3 24329.8 5税前净现金流量-449.6 -27.6 3285.8 8203.1 17634.8 6累计税前净现金流量-449.6 -477.2 2808.6 11011.7 28646.5 10.7 项目主要财务评价指标项目主要财务指标如下表所示：表10-9 项目主要财务评级指标项 目指 标投资利润率17.6%税后财务内部收益率260.3%大于基准收益率，项目可行税后财务净现值FNPV（I=10%）（万元）15775.9 净现值大于零，说明项目可行税后投资回收期2.17税前财务内部收益率281.5%大于基准收益率，项目可行税前净现值185892、9.8 大于零，项目可行税前投资回收期2.15十一、经济及社会效益分析11.1 经济效益项目2017年即可进入稳定盈利期，至2019年利润总额可达17641.6万元，上缴所得税2646.2万元，净利润14995.4万元，投资利润率17.6%，税后财务内部收益率260.3%，税后净现值15775.9，税后投资回收期2.17年，税前财务内部收益率281.5%，税前净现值18589.8，税前投资回收期2.15年。从本公司的财务状况看,项目盈利能力和抗风险能力强大。若新投资人参与增资扩股后，公司将加大市场推广营销力度，并扩建分市场，平台的经营效益将会成倍几何级增长。11.2 社会效益xx木材电子交易有93、限公司是通过电子商务搭建的交易平台，提供交易、资讯、仓储、金融等服务，通过建立规范、公正、快捷的第三方木材电子交易平台，可带来以下效益：1. 打造木材市场诚信体系，促进木材商品的标准化；2. 减少流通环节，降低企业的购、销成本；3. 使用网上电子交易，将传统的分散交易变为集中交易，使木材交易更为便捷、高效；4. 形成国内权威价格，有利于争夺国际定价权；5. 帮助企业规避现货价格波动风险，保证企业的正常生产经营活动；6. 使用了保证金机制，确保了交易的安全，杜绝了现货市场可能存在的违约现象；7. 网上交易使价格行情实时发送到全球各地，有利于市场的国际化；8. 杜绝了传统贸易中价格不透明的弊端。综94、合而言，本项目对地区经济及下游行业发展都具有明显的积极作用，项目社会效益明显。十二、项目风险分析12.1 项目信用风险12.1.1 风险预测本项目交易会员若发布虚假信息，或出现合同纠纷，这将使本公司可能面临承担法律责任及信誉损失的风险，进而影响本公司的经营业绩。12.1.2 防控措施为更好地控制和尽量避免违约可能给本公司带来的信用风险，公司将采取以下几方面的措施：1. 会员制会员与本公司签署服务合同时必须提供有效的工商营业执照复印件、授权经营的有效证明文件，以及财务报表，通过认定成为会员后方可参与交易，规范运作。2. 引入第三方征信评级机构公司将与专业的征信评级机构合作，对卖方会员进行评估对其95、真实性、贸易能力、品质管理体系、服务能力、发展计划、主要证书、办公实地等实行现场审核并出具专业评估报告，以更加全面、细致地反映卖方会员的实际状况。3. 指定仓库交易货物需在平台所指定的仓库交易，便于验货及监管。12.2 项目系统运行风险本公司以国家出台的大宗商品电子交易规范和全国商品市场建设体系纲要为法律依据，同时借鉴多家市场的运行经验，并结合公司自己的实际情况，制定了一套适合公司发展的交易管理办法，保证市场的健康发展。12.3 项目市场竞争的风险12.3.1 风险预测我司现货交易平台是国内为数极少的木材现货交易平台之一，随着市场的放开和业务竞争的影响，在我们之后会很快兴起其它的木材、现货交易96、平台，来占领市场份额。12.3.2 防控措施为加强我们在行业的竞争力，我们要保持以下几方面的优势，来规避在同行竞争中不落风险:1. 建立先进的平台，使用先进的交易系统，提升核心技术竞争力。2. 加强我司营销体系，有效垄断本行业的渠道，提高竞争者进入本行业的门槛。3. 及早进入行业，发展行业客户，及早形成规模，依靠规模效应取胜。12.4 项目管理风险本项目的服务模式多样化、更深入供应链企业的业务运作，其面临的管理风险也更为复杂。本项目将依靠行业专家团队，建立起完整内部、外部管理规章制度体系，包括但不限于交易规则、风险控制制度、现货交收制度、资金结算以及结算管理制度、内部运营流程等。同时，专设风险97、管理委员会和常设风险监管部门，实施全面风险管控。本项目由富有运作经验的专业团队设计并管理，在设计过程中广泛征求了生产企业、流通企业、用户的意见，力争作到防患于未然。在市场运营过程中，公司还计划建立由参与交易的各方面代表组成的各专业委员会，提供咨询和规则建设意见及交易争端仲裁，力求把管理风险降低到最低程度。12.5 项目经营风险本项目多种交易模式交易平台极大地吸引了客户，交易市场收入呈多元化结构，包括现货交易席位收入、仓储物流收入、交易服务费收入、交收服务费收入等，各项收入既互为促进又相互补充，使得整个项目的收入具有较为稳定的特点。此外，本项目通过提供供应链金融等多元化的服务，以服务吸引贸易商参98、与网上交易，也增加收入。12.6 项目技术风险电子商务系统在技术、性能、稳定性、可靠性、安全性，以及在内存撮合技术、数据备份技术、加密技术、互联网技术等方面，都有极高的要求。如果系统设计不合理，系统硬件设备不匹配，软件系统不科学，则会产生技术风险。12.6.1 软件风险控制本项目选择大宗商品交易软件开发领域领先企业为本项目开发交易系统，同时该单位具有深厚的电子商务行业经验，能进行交易模式不断的创新，在电子商务的研究上能跟随电子交易业务的发展，为市场发展能提供后续长期的服务与技术支持、系统升级保证。12.6.2 硬件风险控制交易市场将建立起系统的双机热备、数据双线路设计等硬件安全防范措施。具体有99、：1、交易核心和数据库服务器都采用双机热备方案2、电信联通双线路,一路线路故障,系统正常运营3、设备物理冗余核心交换机和防火墙,热备工作4、交易前置机并行扩展设计,随时可增加服务能力5、磁盘阵列确保数据安全12.7 项目结算风险本项目与银行合作进行资金的结算，实行第三方银行资金存管制度，同时实行统一结算制度。本项目与监管银行对交易会员的订货款账户、订货款及交收货款等进行结算和管理。结算部门根据交易结果对交易会员订货款进行每日结算，并编制交易会员结算报表，审核、办理交易会员之间交收资金往来汇划业务。结算部门按日统计、登记和报告交易结算情况，为交易市场提供各种结算统计报表，为及时调整账户资金、控制100、风险提供依据。同时交易市场对会员交易账户资金进行测算每笔交易所需资金量，因而能够将市场风险控制在交易开始之前，降低结算风险。12.8 项目金融信贷风险本项目与银行合作进行大宗商品的动产贷款业务，针对大宗商品动产特征制定了多项金融信贷风险规避措施：1. 建立了融合大宗商品供应链整体风险监测和企业个体风险监测的监控体系，并以此为供应链金融的客户甄别、差别定价等市场营销工作提供支持；2. 建立大宗商品电子交易平台应用为核心，以大宗商品上下游企业为服务对象，实现以大宗商品交易、交收、运输、仓储等方面全链域大宗商品动产监管的监管体系；3. 创建融合贸易关联关系的风险分析模式，实现对以贸易纽带为传染途径的101、企业关联风险监控，实现跨地区、跨客户、跨产品的联动监控，提高风险监控的敏感性和前瞻性；4. 对核心企业进行全面的风险分析和动态监控，提高对集中度风险的监测、防控能力；风险预警与风险管控直接关联，以便及时采取相应的管理措施、控制风险扩散范围，降低业务风险损失规模。十三、项目综合结论13.1 项目综合结论1. 该项目规划理念先进可行，实施方案合理，符合国家产业政策。项目是进一步促进我国木材行业发展的重要支撑，市场前景看好。2. 本项目将进一步提升xx木材电子交易有限公司在行业中的地位，促使公司进一步引领行业发展。3.项目财务评价计算结果表明，项目财务盈利能力强，抗风险能力强，并有一定的经济效益和社会效益，项目的建设具有可行性。13.2 项目建议1. 建议xx木材电子交易有限公司高度重视该项目，安排专人负责，确保项目顺利按时进行。2. 建议xx木材电子交易有限公司充分进行市场调研，做好生产设备选购等工作，确保设备的先进性和适用性。3. 项目在实施过程中，要加强运营管理，降低经营风险。4. 建议xx木材电子交易有限公司积极落实建设资金，以保证项目的顺利实施。5. 建议政府有关部门在资金、政策等方面支持项目建设，确保项目早日实施。