1、公司年产1.5万吨液压支架生产项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月55可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第一章 总论11.1 项目概况11.2 项目背景21.3 项目实施的必要性61.4 可行性报告编制依据和研究范围81.5 主要技术经济指标12第二章 2、市场分析与预测142.1 国内市场分析与预测142.2 国际市场分析与预测182.3 价格走势分析182.4 市场前景分析252.5 市场竞争分析28第三章 建设规模、内容和产品方案273.1 项目建设规模和内容273.2 产品方案34第四章 建设地点及建设条件354.1 选址原则354.2 建设地点与地理位置354.3 项目建设条件35第五章 工艺技术方案和设备选型375.1 工艺技术方案375.2 设备选型38第六章 项目总体布局、公用工程建设及运输376.1 项目总体布局376.2 公用辅助工程386.3 产品运输43第七章 原材料、燃料及动力供应457.1 育肥牛供应457.2 饲草料3、供应467.3 动力供应47第八章 节水及节能措施488.1 节水措施488.2 节能措施48第九章 环境保护、安全卫生及消防479.1 设计依据479.2 环境保护479.3 安全卫生及劳动保护53第十章 项目组织与实施进度5810.1 组织机构5810.2 劳动定员5810.3 人员培训5710.4 项目实施进度57第十一章 投资估算和资金筹措5911.1 投资构成和估算5911.2 资金筹措63第十二章 效益分析6412.1 经济效益分析6412.2 社会效益分析6712.3 生态效益分析6712.4 风险分析68第十三章 招标内容6713.1 招标依据6713.2 招标范围6713.34、 项目招标组织形式6713.4 项目招标方式6813.5 招标程序6813.6 项目招标内容一览表68第十四章 可行性研究结论与建议6914.1 可行性研究结论6914.2 建议73第一章 项目总论1.1 项目背景 项目名称安徽*科技股份有限公司(筹)年产1.5万吨液压支架生产项目。 项目承办单位本项目由安徽*科技股份有限公司(筹)承办，总负责人，XX，拟任新公司董事长。 项目拟建地区、地点 承担可行性研究工作的单位和法人代表本项目由XX*管理咨询有限责任公司出具可行性研究报告，公司负责人*。研究工作依据（1）国家发展和改革委员会2012年3月发布的煤炭工业发展“十二五”规划；（2）国务院205、06年2月发布的国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见（国办发20068号）；（3）国家发展与改革委员会当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年）；（4）国家税务总局关于落实国务院加快振兴装备制造业的若干意见有关进口税收政策的通知(财关税200711号)；（5）国务院关于促进煤炭工业健康发展的若干意见（国发200518号）；（6）中华人民共和国煤炭法；（7）中华人民共和国环境噪声污染防治法（中华人民共和国1996年主席令第77号）。研究工作概况（1）项目建设的必要性：本项目采用*工业大学煤机研究所自主研发的新型液压支架生产技术，把最新研究成果进行产业化转移，以提高煤矿企业综采效率。本6、项目产品在行业中处于技术领先地位，且符合国家的产业政策和技术政策。本项目建成后，能满足以安徽矿矿企业为基础，同时辐射周边省市煤矿国产中高端液压支架市场需求。（2）项目发展及可行性研究工作概念：本项目由合肥工业大学煤机研究所提供核心技术，在前期实验过程中，产品已具备技术可行性。本产品主要生产工艺是精加工和精密装配，基本不破坏环境，加工机械噪音控制在国家标准范围以内。1.2 可行性研究结论1.2.1 市场预测和项目规模（1）2012年液压支架市场国内总需求预计为240250亿元，预计需求量在164171万吨。（2）本项目产品计划销售量为1.5万吨，实现销售收入2.04亿元，由于新建企业产能限制，当7、前目标市场为辐射安徽及周边省份国内煤矿。（3）产品定价及销售收入预测：液压支架一般按吨位定价，本项目产品按1.47万元/吨定价，预计年实现销售收入2.04亿元。（4）项目拟建规模：项目一期投资1.5亿元，其中固定资产投资（土地及厂房投资500万元、设备投资7000万元），流动资金3000万元。二期计划投资8亿元，实现煤矿先进综采设备成套生产，预计年产值15亿元。（5）主要产品：煤矿综采液压支架，年产量1.5万吨。 原材料、燃料和动力供应（1）项目投产后需用的主要原料为钢材、液压部件等，市场供应充足，动力由濉溪县开发区统一配送，年用电量500万千瓦时。（2）部分铸造件需要外委生产，濉溪开发区周边8、配套齐全，能满足需求。1.2.3 厂址（1）项目拟用地102亩（68,047m2），供项目生产、检测检验、仓储、物流所需。（2）水源由濉溪开发区统一工业用水。 1.2.4 项目工程技术方案（1）项目范围：主要的生产设施为机械加工设备、检验检测设备和吊装运输设备等。（2）工艺技术采用MT312-2000技术标准。（3）主要设备均在国内采购。 环境保护（1）排放污染物生产过程主要是机械加工，只产生少量油污，将由地下管道收集，统一做工废处理，能够到国家规定的排放标准。 （2）在机加工作业区域，设置地下管沟，收集生产作业过程中产生的少量油污。 工厂组织及劳动定员（1）本项目产品采用常白班生产。 （2）9、全厂总定员180人，其中技术人员20人，管理人员15人，营销服务人员10人，生产人员135人。 （3）除股东派出高级管理人员之外，其余人员全部从当地人力资源市场招聘。 投资估算和资金筹措（1）项目所需总投资额（一期）为1.5亿元。其中需固定资产投资总额为1.2亿元（包括设备投资7000万元，厂房投资500万元），配套流动资金3000万元。（2）资金来源：所有资金全部自筹，其中流动资金3000万元计划向银行贷款解决。 项目财务和经济评论（1）项目达产后年收入为2.04亿元。（2）项目达产后总成本为1.83亿元，项目税前利润2880万元，税后利润2448万元。（3）本项目财务内部收益率达11.6910、%，静态投资回收期为4.18年，贷款偿还期为1.18年、盈亏平衡点为18.45%。1.2.9 项目建设进度本项目厂房及仓库采用钢结构，办公室、实验室采用框架结构，项目建设期为6个月。项目综合评价结论本项目具有较高的经济价值和社会价值，本项目顺利实施后，能够促进高性能的液压支架在煤矿业的普及和推广，可以提高采煤的劳动生产效率和劳动生产安全，故本项目方案可行。1.3 主要技术经济指标表表1：项目达产后主要技术指标表指标名称单位指标值生产规模万吨/年1.50 全年生产数台/年 1500 全厂总定员人 180 主要原材料万元 8,400 燃料动力年用量及消耗定额万元 480 全厂占地面积亩 100 全11、员劳动生产率万元/人/年 113 年总成本万元 17,470 单位产品成本万元/台 29.12 年总产值万元20350年利税总额万元 2,880 财务内部收益率%11.69%借款偿还期年 1.18 静态投资回收期等年 4.18 1.4 存在问题及建议由于液压支架市场总体上供求均衡，市场竞争较为激烈。因此作为新设企业，要想立足于不败之地，需要保持本项目产品相对的技术先进性，用优良的性价比去获得市场的认同。除技术和市场因素外，需要加强内部成本管理，才能保证公司的竞争能力和盈利水平。第二章 项目背景和发展概况 由于近年来，伴随着煤炭产业的稳步增长，国内煤矿机械行业也迎来了快速发展的时期。有研究表明，12、液压支架是中国煤矿综合机械化采煤工作面最主要的技术装备之一，也是综采工作面装备中装备数量最大的产品。自1964年中国第一架液压支架问世，经过几十年的引进技术、消化吸收和自主研发，液压支架在煤炭综采重大装备制造本土化首先取得突破，成效显著。在技术的支撑下，以及煤炭市场快速发展的推动下，中国液压支架行业产量和产值均呈逐年增长的态势，至2011年，中国液压支架行业产量达到195.20万吨，产值则达到207亿元。近几年来，在国家振兴装备制造业政策指导下，国内液压支架优势企业加快了改制、重组、联合、兼并的步伐，组建了以液压支架企业为主体，煤炭生产企业入股、科研院所参与的大型煤机集团，形成具有制造和开发能13、力、工程成套能力、自主创新能力的企业实体。国内液压支架企业的实力不断增强，并且在国际上拥有了一席之地。总体上看，中国煤炭机械设备市场一直处于迅猛上升趋势，而液压支架作为煤炭企业建设高产、高效、安全采煤矿井，实现采煤机械化不可或缺的关键设备，其价值量逐年递增，需求增速超过煤炭设备需求增速。考虑到目前煤炭开采及煤炭行业的发展态势良好，预计今后液压支架市场需求仍将保持快速增长，行业发展前景十分广阔。预计2015年，液压支架市场需求将超过450亿元。2011-2015年五年间，中国液压支架累计需求将预计为1572亿元。本项目发起人之一合肥工业大学煤机研究所是正在筹建的专门从事煤矿新装备研究、开发设计制14、造的科研机构，为使研究成果能够尽快产业化，以推动行业和社会的发展进步，因此由安徽省菲诚商贸有限公司为主要发起人，联合三一重工、安徽徽商金属股份有限公司等，共同发起设立本项目下的新公司：安徽*科技股份有限公司。新公司以合肥工业大学煤机研究所为技术核心，将陆续推进其他产品的生产制造。目前在研制的产品主要有：刮板输送机、掘进机以及煤矿安全信息化相关产品。这些产品研制周期需要2-3年，计划在安徽*科技股份有限公司的二期投资规划中扩大生产。2.1 项目提出的背景 国家及行业发展规划根据国家发展和改革委员会2012年3月发布的煤炭工业发展“十二五”规划煤炭是我国的主体能源，在一次能源结构中占70%左右。在15、未来相当长时期内，煤炭作为主体能源的地位不会改变。煤炭工业是关系国家经济命脉和能源安全的重要基础产业。从国际看，世界煤炭需求总量增加，发达经济体煤炭需求平稳，新兴经济体煤炭需求增长。2010 年世界煤炭产量53.3 亿吨标准煤，比2005 年增加9.5 亿吨标准煤，其中我国占增量的74.7%；2010年世界煤炭消费量50.8 亿吨标准煤，比2005 年增加7.8 亿吨标准煤，其中我国占增量的91%。加快推进大中型煤矿技术改造。对具备条件的老矿井，采用先进适用技术装备，以优化开拓部署、简化生产系统、减少工作面个数、提高生产效率为主要内容，积极推进技术改造，配套完善生产辅助设施。从国内看，国民经济16、继续保持平稳较快发展，工业化和城镇化进程加快，煤炭消费量还将持续增加。考虑到调整能源结构、保护环境、控制PM2.5 污染等因素的影响，煤炭在一次能源结构中的比重将明显下降。合理控制煤炭消费总量，限制粗放型经济对煤炭的不合理需求，降低煤炭消费增速，也是煤炭工业可持续发展的客观需要，2015 年消费总量宜控制在39 亿吨左右。煤炭工业发展“十二五”规划中指明了“十二五”期间，我国煤炭行业仍保持稳定增长，决定煤炭市场对矿用机械的需求总量上增长，结构上向自动化、高效综采方向调整。液压支架是综采设备的重要组成部分。它能可靠而有效地支撑和控制工作面的顶板，隔离采空区，防止矸石进入回采工作面和推进输送机。它17、与采煤机配套使用，实现采煤综合机械化，解决机械化采煤工作中顶板管理落后于采煤工作的矛盾，进一步改善和提高采煤和运输设备的效能，减轻煤矿工人的劳动强度，最大限度保障煤矿工人的生命安全。当前国产液压支架虽然比进口液压支架成本低，但其性能与进口设备仍有较明显差距。这些差距主要体现在目前国产液压支架与世界上先进国家的差距主要表现在支架的整体可靠性、材料结构、控制系统和液压元件等几个方面。本项目下生产的井下液压支架，在已有支架设计与应用经验的基础上，将有限元和计算机辅助设计相结合，研究支架的智能化设计方法、结构与参数的优化，进一步提高支架的科学性、可靠性以及结构的优化性。在设计中着重解决以下几个方面：提18、高液压支架的设计强度，加大支架的工作阻力，加大支架的设计强度系数，还有选材等方面；提高支架的移架速度；改进支架个别部件结构，加大联结件强度。本项目下的产品，将比市面上国产液压支架寿命更长、移动速度更快、适应性更高。 项目发起人和发起缘由（1）本项目（一期）年产1.5万吨液压支架，总投资1.5亿元，其中注册资本5000万元，本项目由四位法人发起：安徽省*商贸有限公司出资3500万元，占70%股份；*重机有限公司出资500万元，占10%股份；*工业大学煤机研究所出资500万元，占10%股份；安徽*金属股份公司出资500万元，占10%股份。（2）四位发起人有良好的技术平台、丰富的市场信息，当前正面临19、国产液压支架升级转型期，在重大投资方向问题上，四位发起人代表已协商一致，本项目立足于服务安徽、山东、河南、山西等市场，采取技术领先战略，以达成公司目标。在项目一期成功实施后，发起人将根据新产品研发进度、市场需求等因素，继续扩大生产规模、扩充产品系列，进行二次追加投资。2.2 项目发展概况2.2.1 已进行的调查研究项目及其成果1、市场调查：目前国内液压支架的制造企业主要分为三种类型：一是具备液压支架独立设计研发及生产制造能力的专业制造企业，如郑州煤矿机械集团股份有限公司、XX煤矿机械有限责任公司等；二是具备较好的制造水平，不具备独立设计研发能力，在设计研发方面处于起步阶段的企业；三是完全不具备20、设计研发能力，主要通过集成方式生产液压支架、或生产液压支架配件的企业，这类企业往往是煤矿机修企业在多年修理液压支架的基础上发展起来的。随着市场需求的增长，行业的新进入者也在不断增多，尤其是第二第三类企业数量明显增加，加剧了低端市场的竞争。一方面，随着煤炭产业的发展，煤炭综采对大型化、行动化液压支架提出了新的需求。另一方面，随着科学技术的高速发展。新技术、新方法、新材料的不断应用，微机和计算机技术进一步普及，为液压支架的发展提供了有利的条件。当前的液压支架市场进入了新一轮的“技术洗牌”阶段，在这个阶段，企业机遇与挑战并存，但技术和服务仍是企业核心优势的源泉。由于中国煤炭机械设备市场一直处于迅猛上21、升趋势，而液压支架产品作为煤炭企业建设高产、高效、安全采煤矿井，实现采煤机械化不可或缺的关键设备，不管近期还是将来，其市场前景都是十分广阔的。以下是“十二五”期间液压支架市场需求预测。表2：2012-2015年综采装备需求量(亿元)预测设备类别2012年2013年2014年2015年合计综采装备5206377859743994液压支架2442993694581877（数据来源：煤机协会）2、拟建地区环境现状资料的调查：濉溪县地处中纬度，属暖温带半湿润性季风气候区，季风明显，四季分明，气候温和，雨量适中，光照充足，无霜期长。濉溪县自然条件符合本项目产品的工艺技术要求。 试验试制工作（项目）情况合22、肥工业大学煤机研究所（筹）已提前为安徽*科技股份有限公司（一期）项目产品做了实验准备，在关键部件性能测试中，部件指标性能优良，目前正在进行总装测试。 厂址初勘和初步测量工作情况初步选址在安徽省*经济开发区内，项目拟用地102亩（68,047m2），区域呈长方形，长471.47m2，宽144.47m2，比较适应本项目产品流水线设置。2.3 投资的必要性本项目产品可以使企业获得较好的回报，并且由于本项目产品的推广和使用，能够促进煤矿企业采煤综合效率和提高劳动生产安全系数。（1）本项目使企业获利情况：本项目一次性投资1.5亿元，项目达产后，企业税前利润达2880万元，税后利润（此处按高新技术企业1523、%企业所得税率测算）为2448万元，盈利能力良好。（2）由于本项目采用合肥工业大学煤机研究所最新成果生产，本项目产品投向市场后，可以提高煤矿企业综采能力，提高安全生产系数，产品具有良好的市场竞争力。（3）本项目产品采用新工艺生产，与行业平均相比，节约能源水电等能源10%，可以减少环境污染。（4）本项目产品生产时，生产线自动化水平较高，人均产值比同行业高出20%，劳动生产率高。（5）本项目达产后，年增加税收4668万元（其中增值税4168万元，企业所得税432万元），年雇佣当地员工175人，年支付工资福利800万元，对当地经济、社会发展将产生积极影响。（6）本项目二期规划若能得以实现，则能增加投24、资8亿元，年增产值15亿元，并大量增加税收及当地就业，社会经济效益明显。第三章 市场分析与建设规模 3.1 市场调查 “十二五”调期间煤炭用液压支架市场调查根据煤炭工业发展“十二五”规划，“十二五”新开工规模7.4 亿吨/年。东部（含东北）地区建设接续煤矿，新开工规模0.25 亿吨/年，占全国的3.3%；中部地区适度放缓建设，新开工规模1.85 亿吨/年，占全国的25%；西部地区重点开发建设，新开工规模5.3 亿吨/年，占全国的71.7%。2015 年，东部（含东北）煤炭产量4.6 亿吨，占全国的12%，其中黑龙江、山东产量保持稳定，其他省（市）下降；中部煤炭产量13.5 亿吨，占全国的35%25、，其中山西产量增加，河南、安徽产量保持稳定，其它省下降；西部煤炭产量20.9 亿吨，占全国的53%，其中内蒙古、陕西、新疆、宁夏和甘肃产量增加，贵州、云南产量略有增加，重庆和四川产量下降。图1：煤炭生产开发布局示意图本项目产品目标市场主要定位在上图（见：图1）的“中部地区”，“十二五”期间，“中部地区”占全国近30%的产量，对中高端液压的需求也非常旺盛。近年来，中国煤炭机械设备市场一直处于迅猛上升趋势，而液压支架产品作为煤炭企业建设高产、高效、安全采煤矿井，实现采煤机械化不可或缺的关键设备，不管近期还是将来，其市场前景都是十分广阔的。预计2012年至2015年，我国液压支架需求分别为244亿元26、299亿元、369亿元、458亿元，见（图2：20122015年煤矿设备需求预测）。图2：20122015年煤矿设备需求预测（数据来源：煤机协会）3.1.2 竞争市场现有生产能力调查（1）根据中国重型机械工业协会的公布数据，2012年矿山机械行业依然表现“供需两旺”的局面（见表3：2012年1-4月份矿山机械行业生产销售总值表）。表3：2012年1-4月份矿山机械行业生产销售总值表名称企业个数工业总产值（亿元）同比增长（%）工业销售产值（亿元）同比增长（%）出口交货值（亿元）同比增长（%）矿山机械行业1477969.1920.22928.8120.6427.3134.05其中：小型企业12727、6465.1533.14452.7432.756.5830.13 私营企业881393.1834.1382.3733.172.7963.49 私人控股1189529.3431.36515.2330.513.9740.47（资料来源：中国重型机械工业协会）（2）国内现有主要液压制造商产能： 在国内，液压支架市场一直是郑煤机独占鳌头，2010年郑煤机上市融资后，投产后液压支架产能将从原来的20万吨扩张至40万吨。从2011年起，郑煤机在液压支架市场的市场占有率接近40%。3.1.3 产品产量及销售量调查（1）到2011年底，全国液压支架产能为170万吨，由于液压支架行业内均采用订制生产，完全根据煤28、矿企业订单生产，因此本行业基本无库存。（2）本项目产品总体上供需两旺，但面临结构性调整。低端产品产能过剩，而高端产品则代不应求。3.1.4 替代产品调查由于液压支架的选择要结合煤矿具体情况，一旦确定了造型，基本上不会变化，因此短期内液压支架市场上有竞争产品，很少有替代品。但从中长期市场分析，各制造商会对现有产品进行技术升级，以扩大自身市场份额，存在新产品系列推陈出新的情况。3.1.5 产品价格调查（1）产品的定价管理办法：液压支架由市场定价。（2）产品销售价格：近三年来，受钢材价格波动影响，液压支架价格略呈下降趋势，但波动幅度很小。2008、2009、2010、2011年液压支架吨售价分别为：29、1.50、1.48、1.49、1.47万元，见（图3：近年液压支架销售价格变动）。图3：近年液压支架销售价格变动3.2 市场预测3.2.1 国内市场需求预测近年来，我国煤炭行业仍将保持稳定的增长速度，煤炭固定资产投资也将保持较快的发展势头（见表4：2011-2015新增产能的固定投资预测）表4：2011-2015新增产能的固定投资预测年份20112012201320142015合计新建煤矿投资总额（亿元）584.8643.2707.5778.3856.14585新建产能的煤炭机械投资额（亿元）204.7225.1247.6272.4299.61605（数据来源：煤炭工业协会）在煤炭新增投资中，30、对矿山机械的要求已然发生了变化。国务院促进产业结构调整暂行规定指出国家煤炭工业产业结构调整的方向和重点是，建设大型煤炭基地，调整改造中小煤矿，坚决淘汰不具备安全生产条件和浪费破坏资源的小煤矿。煤炭行业的快速发展正通过政策调整和市场导向使国内煤炭生产逐步朝向集约、高效、绿色、安全方向发展。今后，新建矿井不论是井工矿，还是露天矿，不论是国有大煤矿的升级改造，还是地方小煤矿的资源整合，都对大型化、现代化、智能化、高效的煤机设备提出了巨大的市场需求。煤机市场开始呈现高端化及成套化的发展趋势。尽管如此，我国矿山机械仍然呈良好发展态势（见图4：我国矿山机械行业收入图）：图4：我国矿山机械行业收入图（资料来31、源：中国产业竞争情报网）在煤炭综采设备中，液压支架用量大、费用高，一般情况下，高端液压支架的价值约占综采设备的70%左右，而综采设备又占井下工矿采掘设备的90%左右。因此，液压支架是采掘装备的价值核心，约占其总值的60%左右。根据以上分析，我国煤炭行业中高端液压支架市场仍有良好的投资空间。3.2.3 价格预测液压支架的主要价格决定于钢材，钢材成本约占液压支架生产成本的54%。尽管当前钢材市场价格走低，但受制于铁矿石主要依赖于进口之影响，我国钢材价格没有太多的下降空间。同时，由于经济增长、物价上涨等因素，将决定液压支架销售价格将在未来时期内小幅度波动。同时，液压支架受供求关系影响，低端产品由于产32、能饱和，竞争加剧，其价格仍将继续下滑；而高端产品则受供求关系影响，其价格将小幅度上扬。3.3 市场营销战略3.3.1 营销方式由于液压支架产品普遍采用工程招标的形式采购，因此本项目产品只适宜投标销售和捆绑煤机设备总承包销售。本项目全部产品由企业自销。 营销措施（1）由于公司新设立，没有前期品牌基础，因此公司将通过煤矿企业与液压支架相关的科研项目、联合科技攻关等形式，对产品进行推广。（2）公司将加强产品服务，通过产品售后服务，跟踪本产品在煤矿企业的使用情况，不断改进产品性能，以提升产品质量，保持市场竞争能力。 定价策略为维持本项目产品的市场形象，本项目产品采用略高于市场平均价格的定价策略，同时加33、大本产品售后服务的水平。按当前中高端液压支架价格水平，本产品综合定价为1.47万元/吨（具体价格将根据客户需求做调整）。 产品销售费用预测产品销售费用见下表（表5：预计产品销售费用表）。表5：预计产品销售费用表序号费用项目金额比例分布1运输费40739.90%2宣传费18017.65%3产品推广费20019.61%4技术提成15014.71%5职工薪酬504.90%6其他333.24%合计1,020100.00%3.4 产品方案和建设规模 产品方案本项目产品主要包括一次采全高支架、分层网支架。（1）一次采全高支架（见表6：一次采全高支架参数表）见表6：一次采全高支架参数表支架型号 Suppor34、tType：ZZ6400/18/38支架工作阻力 YieldLoad： 6400KN支架高度 Height Range：支护强度 SupportDensitY：底板比压 Base pressure：2.35Mpa推溜力 PUSH Force For Conveyor：396KN拉架力 Pull Force For Suport： 712KN产品简介：四柱支撑掩护式，采用短顶梁带铰接前梁结构，能适应走向方向15的仰俯采，支架配备有完善的安全防护机构和防倒防滑装置，可适应工作面倾角35-55的变化，支架采用先进的先导阀控制元件，使得支架操纵系统既能本架控制，又能邻架控制。（2）分层网支架（见表7：35、分层网支架参数表）表7：分层网支架参数表支架型号 SupportType：ZP5400/20/40支架工作阻力 YieldLoad：5400KN支架高度 Height Range：支护强度 SupportDensitY：底板比压 Base pressure：推溜力 PUSH Force For Conveyor：223KN拉架力 Pull Force For Suport： 410KN 产品简介：四柱支撑掩护式，采用整体顶梁带伸缩梁及护帮机构，掩护梁尾部铰接尾梁和可伸缩插板，全开档底座，倒装推移千斤顶，整体长推杆，底座配有抬底机构和底调装置，后部可加装铺网装置，适应用底板较复杂的工作面。 建设36、规模（1）建设总规模：年产液压支架1.5万吨。（2）本项目（一期）年产值2.04亿元。（3）本项目同时在规划二期计划，二期将生产掘进机、刮板运输机等其他煤矿综采高射，年产值将达15亿元。3.5 产品销售收入预测本项目达产后，年产液压支架1.5万吨，生产液压支架1500台，销售收入达2.04亿元。第四章 建设条件与厂址选择4.1 资源和原材料 资源评述本项目生产不需要直接开发自然资源。 原材料及主要辅助材料供应 原材料、主要辅助材料需用量及供应（见表8：主要材料及成本构成表）表8：主要原料及成本构成表序号原料名称年需求金额（万元）比例分布主要供应商1钢材8,400.0065.52%钢铁厂2外协件37、2,120.0016.54%周边外协单位3液压部件1,050.008.19%液压件厂4其他辅材1,250.009.75%合计12,820.00100%（2）燃料动力及其它公用设施的供应年耗电：720万千瓦时年耗水：20万吨4.2 建设地区的选择4.2.1 自然条件项目地址位于安徽省濉溪经济开发区，公路、水路、铁路运输方便，物流畅通。自然条件：本项目处于濉溪县，地处中纬度，属暖温带半湿润性季风气候区，季风明显，四季分明，气候温和，雨量适中，光照充足，无霜期长。该地区主要气象要素如下表：平均气温14.3极端最低气温-23.7（1969）极端最高气温40.8（1966）最热的7月份，日均气温27.438、最冷的1月份，日均气温-0.1极端最低气温-23.7（1969）年均相对湿度73相对湿度一般在7080之间，比较平稳全年多偏东风，平均风速3.6米秒，如遇台风影响，可增至7级（1518米秒），最大风速20米秒。年均降水901.3毫米，降水量比较适中日照时数8月份最多，年均235.7小时日照时数2月份最少，年均154.7小时平均降雪10天最长积雪43天（1956）最大积雪深度23厘米濉溪经济开发区位于淮海经济区中心城市之一的煤城淮北市南麓，距市区仅2公里路程。1998年9月被批准为省级开发区。总规划面积45平方公里，分别由工业区、商贸服务区、教育园区、政务办公区四部分组成。已在9平方公里范围内实39、现“七通一平”，为招商引资和项目入驻打造了优良平台。濉溪经济开发区区位优越，交通便捷。地处苏鲁豫皖四省交界处，东临徐州、连云港，西接开封、商丘，南连蚌埠、宿州。铁路东接京沪线，北连陇海线，西通京九线，省道萧淮线（S202线）穿境而过，东连京福高速，北接连霍高速，距高速公路入口只需10分钟车程。水运可直航上海，2小时车程可达连云港入海口。距徐州观音机场仅60余公里。图5：濉溪地理位置图濉溪经济开发区基础设施完善，配套服务齐全。区内建有3万5千伏变电所一座，并正在建设一座11万伏的变电所，年底可建成投入使用，可为入驻项目提供充足的电力保证。开发区管委会负责协调将供电、供水、程控电话、宽带、煤气等接40、至厂区围墙外，为企业提供便捷服务。濉溪经济开发区地处“两淮”煤炭基地，矿产资源得天独厚，已探明煤炭储量超过60亿吨，是全国煤炭储量最丰富的县市之一，境内共有大型矿井14对。作为华东地区最大的电力供应基地，濉溪电力资源极其丰富，大唐发电厂、国安电力、刘桥发电厂等数家大型电力企业均坐落于此，总装机容量近200万千瓦。在濉溪经济开发区，大工业用电低谷电价仅0.3元/千瓦时，而且对入驻的大项目，开发区还免费架设用电专供线。濉溪境内和周边职校林立，劳工素质高，雇佣成本低。作为劳务输出大县，濉溪每年新增劳动力超过2万人，人力资源十分丰富。濉溪经济开发区的发展受到市县政府的高度重视和大力支持。为加快园区建设41、推进招商引资，市县政府先后出台了关于进一步加快濉溪经济开发区建设和发展的意见、濉溪县外商投资项目补贴暂行办法、关于招商引资若干优惠政策的规定、关于印发淮北市入驻园区工业项目免缴收费项目目录的通知等一系列优惠政策，最大限度的降低入驻项目的投资成本。 基础设施（1）供电情况；濉溪开发区有充沛的工业用电电源，并且开发区对工业用电提供保障。（2）供水情况：濉溪开发区工业用水水源充足，能保证本项目及开发区内其他企业所需。（3）运输：本项目运输以高速公路、铁路运输等方式为主。（4）施工条件：濉溪开发区有成熟的施工配套体系，完全可以满足本项目建设所需。（5）市政建设及生活设施：濉溪开发区能够提供本项目所需的42、通讯、医疗、其他生活设施等系列市政服务。 社会经济条件濉溪地处淮北西部，工业配套发达，职业教育体系完善，能够提供本项目协作配套、成熟技术工人等资源。 其它应考虑的因素本项目建设、生产不会对自然条件、环境资源产生破坏，不会造成工业污染。4.3 厂址选择4.3.1 厂址方案本项目厂址要求交通方便，物流畅通，工业配套齐全，濉溪开发区具备选址条件。第五章 工厂技术方案5.1 项目组成本项目建设分为库房、生产车间、试验检验车间、物流发货区、办公用房等。基本分步如下图（图6：厂区建设分布示意图）图6：厂区建设分布示意图建设概算如下表所示（表9：土建工程概算表）表9：土建工程概算表建筑（构筑物）名称占地面积43、（m2）建设面积（m2）单价（元/m2）概算金额（万元）备注生产车间4320043200625 2700 轻钢结构办公室280084001870 1571 钢混三层仓库80016001950 312 钢混两层道路及绿化51505150280 144 发货区56005600235 132 露天仓库60006000210 126 围墙12321232120 15 合计64782532005000 5.2 生产技术方案5.2.1 产品标准本项目产品工艺技术采用MT312-2000技术标准。MT 312-2000 液压支架通用技术要求 煤炭行业标准(MT) MT312-2000 本标准规定了矿用液压支44、架的通用技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。本标准适用于煤矿综采工作面用液压支架。由于MT312-2000技术标准是2000年发布的，在具体生产过程中，对于关键零部件的实行标准，将执行本企业标准。对于关键零部件本企业标准将涵盖MT312-2000技术标准，并在此基础上提出更高要求。 生产方法本产品技术由合肥工业大学煤机研究所提供。在一期项目中，合肥工业大学煤机研究所发技术入股，并作为生产技术顾问。 技术参数和工艺流程（1）技术参数及技术要求（技术参数邮包表6、表7，技术要求见表10：液压支架技术要求）表10：液压支架技术要求项目技术要求检验方法备注外观质量1.外表面应涂漆，漆45、层应均匀、无漏涂、起泡、脱皮、裂纹等缺陷；支架零部件和管路系统按图样安装，连接可靠，整齐、美观；支架上应附有各种操作指示标牌目测全检2.外露焊缝不得有气孔、裂纹、焊渣、咬边、弧坑、焊瘤目测3.铸件不得有气孔、裂纹、夹砂、缩松、砂眼等缺陷目测4.锻件不得有裂纹、夹层、折叠、夹渣等缺陷目测5.外露镀铬层表面不得有粒子、裂纹、烧焦、起泡、麻点、脱落等缺陷目测（接上页）项目技术要求检验方法备注6.支架最小高度和最大高度的高度偏差50mm；支架最小宽度和最大宽度的宽度偏差是20mm游标卡尺操作性能1.支架各运动部件应动作准确、灵活、无滞涩、别卡、干涉等现象。手动操作换向阀规定动作观察全检2.设计额定的压46、力和流量下，支架完成降柱、移架、升柱，循环动作时间2min循环操作(降架高100mm,移架设计步距，再升架高100mm)3次，秒测量时间密封性能1.立柱、尾梁千斤顶在额定工作压力90%时，稳压5min，其压力不得下降。将支架放置试验台内，实验台高度为支架最高减去行程1/3，操做换向阀支架在实验台内撑紧，使活塞内压力达到工作压力的90%，稳压5min，压力表测试。全检2.操作尾梁和插板，使千斤顶活塞杆外伸到全行程的2/3处，自然状态放置12h，活塞杆外伸长度变化量不大于2mm先用卷尺测量，放置后在测量，计算差值3.在额定压力下，液压各元件操作动作之后不得出现外渗漏换向阀，使各运动部件往复动作并达47、到极限位置，分别操作5次。其中需有一次保压5分钟，然后检查液压各元件（包括立柱、千斤顶、阀类、胶管与接头）不得出现外渗，目测支护性能1.额定压力下，初撑力不小于试验高度时额定初撑力的95%支架置实验台内加载，操作换向阀使支柱下腔压力达到额定供液压力，切断，稳压5min,压力表测压，共测3次全检2.支架工作压力不大于额定压力的110%，关闭压力不小于90%的额定工作压力支柱到额定压力时，缓慢继续加载使安全阀溢流3次，测量下腔压力，泄压5min后，在测压力，测3次3.顶梁推移千斤顶和侧推千斤顶工作压力不大于额定压力的110%，关闭压力不小于90%的额定工作压力支柱到额定压力时，缓慢继续加载使安全阀48、溢流3次，测量压力，泄压5min后，在测压力，测3次4.尾梁和插板千斤顶的安全阀开启压力不应大于其额定工作压力的120%，关闭压力不应低于工作压力的90%支柱到额定压力时，缓慢继续加载使安全阀溢流3次，测量压力，泄压5min后，在测压力，测3次（接上页）项目技术要求检验方法备注强度1.顶梁两端集中载荷加载试验后，顶梁不得有焊缝和母材开裂；顶梁测得的相对残余变形量不大于0.4%；顶梁中心线相对底座中心线偏移角度变化量（）不大于3；其他部件不得损坏和有影响使用的变形将高度调至支架最高高度减去行程的1/3高，顶梁前后两端放置两块垫块，且以1.2倍额定压力加压，每次保压5min，共加载3次，然后测量；49、垫块尺寸与其放置位置按MT312-2000标准规定执行1台（试后拆检）2.顶梁扭转载荷加载试验后，顶梁不得有焊缝和母材开裂；顶梁测得的相对残余变形量不大于0.4%；顶梁中心线相对底座中心线偏移角度变化量（）不大于3；其他部件不得损坏和有影响使用的变形将高度调至支架最低第度加300mm，顶梁前后两端放置两块垫块，且以1.2倍额定压力加压，每次保压5min，每换一次位置加载3次，然后测量；垫块尺寸与其放置位置按MT312-2000标准规定执行3.顶梁偏载载荷加载试验后，顶梁不得有焊缝和母材开裂；顶梁测得的相对残余变形量不大于0.4%；顶梁中心线相对底座中心线偏移角度变化量（）不大于3；其他部件不得50、损坏和有影响使用的变形将高度调至支架最高高度减去行程的1/3高，顶梁左右两端放置一块垫块，且以1.2倍额定压力加压，每次保压5min，每换一次位置加载3次，然后测量；垫块尺寸与其放置位置按MT312-2000标准规定执行4.顶梁中部集中载荷加载试验后，顶梁不得有焊缝和母材开裂；顶梁测得的相对残余变形量不大于0.4%；顶梁中心线相对底座中心线偏移角度变化量（）不大于3；其他部件不得损坏和有影响使用的变形将高度调至支架最高高度减去行程的1/3高，顶梁上放置四立柱中心位置一块垫块，且以1.2倍额定压力加压，每次保压5min，共加载3次，然后测量；垫块尺寸与其放置位置按MT312-2000标准规定执行51、5.底座两端集中载荷加载试验后，顶梁不得有焊缝和母材开裂；顶梁测得的相对残余变形量不大于0.4%；顶梁中心线相对底座中心线偏移角度变化量（）不大于3；其他部件不得损坏和有影响使用的变形将高度调至支架最高高度减去行程的1/3高，底座前后两端放置两块垫块，且以1.2倍额定压力加压，每次保压5min，共加载3次，然后测量；垫块尺寸与其放置位置按MT312-2000标准规定执行6.底座扭转载荷加载试验后，顶梁不得有焊缝和母材开裂；顶梁测得的相对残余变形量不大于0.4%；顶梁中心线相对底座中心线偏移角度变化量（）不大于3；其他部件不得损坏和有影响使用的变形将高度调至支架最高高度减去行程的1/3高，顶梁前52、后两端放置两块垫块，且以1.2倍额定压力加压，每次保压5min，每换一次位置加载3次，然后测量；垫块尺寸与其放置位置按MT312-2000标准规定执行7.伸缩梁千斤顶伸出行程2/3时，集中载荷加载试验后，伸缩梁不得有焊缝和母材开裂；伸缩梁不得有损坏和影响伸缩的残余变形将高度调至支架最高高度减去行程的1/3高，顶梁前后两端放置两块垫块，且以1.1倍额定压力加压，每次保压5min，共加载3次，然后测量；垫块尺寸与其放置位置按MT312-2000标准规定执行8.伸缩梁千斤顶伸出行程2/3米时，偏载载荷加载试验后，伸缩梁不得有焊缝和母材开裂；伸缩梁不得有损坏和影响伸缩的残余变形将高度调至支架最高高度减53、去行程的1/3高，顶梁前后两端放置两块垫块，且以1.1倍额定压力加压，每次保压5min，每换一次位置加载3次，然后测量；垫块尺寸与其放置位置按MT312-2000标准规定执行（2）本项目产品主要工艺如下图（图4：液压支架生产工艺示意图）所示：下料锻造热处理机加铆焊铆组成品检测图7：液压支架生产工艺示意图 主要工艺设备选择主要工艺设备见下表（表11：主要工艺设备需求表）。表11：主要工艺设备需求表序号设备名称规格主要用途单价(万元/台套)数量金额(万元)1大型数控切割机9m结构件2051002剪板机12mm以下2561503压力机（支架压架实验）500T193574压力机（板材弯压）1500T154、3522705平板机12mm以下156906镗床焊前刀剪、焊孔粗镗156907双面铣镗床铰接孔4083208预热火炉500KW801809CO2气体保护焊82016010桥式双梁起重机20/5T1233611桥式双梁起重机40/20T1835412数控车床立柱及千斤顶60848013深孔镗床T2225、T2235、T22505512660（接上页）序号设备名称规格主要用途单价(万元/台套)数量金额(万元)14深孔钻床28514015外圆磨床563016悬挂起重机3T、5T821617中频热处理流水线320132018铸锻流水线铸锻件460146019叉车厂内运输6159020其他设备其他设备855、47184721工装及辅助15001150022设备基础及安装105011050合计1167000 主要原材料、燃料、动力消耗指标由于本项目产品采用先进的生产工艺、成套设备生产，因此在材料、动力、能耗等方面，均比同行业领先，这不仅节约了公司动力成本，也为环境保护做出了贡献。同行业每万吨液压支架平均需要消耗钢材1.15万吨，本项目产品只需要1.08万吨；同行业每万吨液压支架平均需要消耗电520千瓦时，本项目产品只需要480千瓦时；同行业每万吨液压支架平均需要消耗水18吨，本项目产品只需要14吨。 主要生产车间布置方案整体布置为物流自西往东流动，原材料等从西门进入，中间为生产过程，东门为发货区。主56、体生产车间采用16米高的轻钢结构，其中起重机承重柱、梁采用重钢，车间布置为平面一层，按生产流水自西往东布置。主体车间西边为仓储区，其中钢材使用露天仓库堆放，其他材料、外协件等使用钢混结构的原料库房。试验检验车间与主体车间设计要求保持一致。办公室用三层钢混结构。5.3 总平面布置和运输 总平面布置原则总平面布置按项目达产后生产、办公所需而布置。在项目备用的102亩建设用地中，有高压走廊近20亩，此部分以绿化为主。仓库、厂房、办公、物流等均按生产总量和工艺要求布置。 厂内外运输方案厂内运输以叉车、起重机为主。同一车间内运输以起重机为主，不同车间之间的运输以叉车为主。日运输量达180吨。厂外运输短运57、以汽车公路运输为主，对于具备火车运输条件煤矿，选择火车运输。 仓储方案鉴于钢材批量采购价格优惠，主要钢材以月生产需求量为基础库存，外协件及其他辅料以周需求天数为基础库存。钢材以露天存放形式为主，其他材料在仓库中堆放。 占地面积及分析由于选址在濉溪县开发区，开发区工业用地均为熟地，本项目不存在土地拆迁等问题。根据生产规模和产品工艺要求，本项目需要占用土地面积85亩（约57,000M2）。5.4 土建工程5.4.1 主要建、构筑物的建筑特征与结构设计土建工程见“表9：土建工程概算表”，总建面积53,200m2，其中厂房43,200m2，办公室8,400m2，仓库，1,600m2。除此之外，还有道路58、绿化、围墙等建设（图8：土建面积分布图）。图8：土建面积分布图。5.4.2 建筑材料主体厂房和试验检验车间使用轻钢结构，办公室、仓库（室内部分）建设采用钢混结构，道路及其货场采用水泥表面。第六章 环境保护与劳动安全6.1 建设地区的环境现状濉溪经济开发区东近连云港，西连商丘、开封，南接宿州、蚌埠，北临徐州。地处东经116 23-116 59 ，北纬3317-3401 。土地平整，属暖温带半湿润季风性气候，平均气温14.5 度，降雨量年均852.4 mm ，无霜期203天，日照2293.7 小时。开发区交通发达，铁路东接京沪线，北连陇海线，西通京九、京广线。省道S202线穿境而过，东接京福高速59、公路，北连连霍高速公路。北距徐州观音机场60 公里，南距阜阳机场120 公里。水运可直航上海, 货运可从连云港入海。濉溪经济开发区形成了以机械制造、新型建材、纺织服装、精细化工和农副产品深加工等五大产业集群，为濉溪县域经济发展做出了积极贡献。一是以淮北矿机、高罗装备、广博机电等为代表，17家机械制造企业为支撑的机械制造产业集群；二是以恩远铝业、家园型材、华滔管业等为代表，以21家材料加工生产企业为支撑的新型建材产业；三是以皇苑制衣、科仑工贸为代表的纺织服装加工制造产业；四是以巨成化工、鸿源煤化为代表，12家化工企业为支撑的精细化工产业；五是以口子酒业、益农源饲料为龙头，9家食品及饲料生产企业为60、支撑的农副产品深加工产业。濉溪县位于安徽省北部，是淮北市唯一市辖县，县城依市而建，全县辖11个乡镇和一个省级经济开发区，面积1987平方公里，人口106万。全县劳动力资源丰富，每年可新增劳动人口2万人。6.2 项目主要污染源和污染物 主要污染源本项目制造过程不产生有毒害气体，不产生重大生化污染。在机加工序，会产生机械润滑用油少量油污，在办公区会产生生活垃圾和生活废水。办公生活产生的废水按生活用废水排放到濉溪开发区生活用水管网，办公生活产生的垃圾由开发区进行统一处理。 主要污染物根据项目产量，年产生工业废弃润滑油240KG。工业润滑油对人体都有害，接触皮肤如不及时清洗干净，则可能轻者引起皮炎、疙61、瘩，重者发生皮疹或皮瘤。误入口内或吸入体内，轻者发生肠胃病或肺炎，重者可能导致癌症，因而在运输和使用过程中，应注意不要把石油弄到食品上，不要弄进呼吸道里，也不要弄到满身是油或满地是油，这不但给国家造成浪费，而且有碍个人卫生。6.3 项目拟采用的环境保护标准（1）生产中产生的废油由地下管沟收集起来统一处理，盛装润滑油的桶或瓶子统一妥善处理，防止给环境造成不良影响。 （2）使用后的润滑油废油尤其含添加剂较多的润滑油品难以再生利用，经过简单处理之后作为燃料油烧掉。经处理后的工业用水，执行国家污水综合排放标准（GB 8978-1996）中的相关规定。6.4 治理环境的方案本项目产品对周边环境、自然资源62、不产生重大不利影响。除高压走廊带以绿化功能为主之外，厂区绿化主要根据生产功能布局设计。6.5 环境监测制度的建议（1）监测布点原则：在工业润滑油使用区域、地点进行监测。（2）监测手段和监测目标：生产期间，由安全员进行安全巡视，主要采用目测手段；非生产时间，由保安巡查人员对辅料库房进行监测。一旦发现异常，及时报告处理。 6.6 环境保护投资估算在工厂设计时，设计地下管沟，用于收集生产过程中产生的油污。生产过程产生的废油集中统一处理。不需要另外增加环保方面的投资。6.7 环境影响评论结论本项目不对环境产生重大不利影响，可以在工业园区实施。6.8 劳动保护与安全卫生6.8.1 生产过程中职业危害因素63、的分析本项目产品生产过程中的原料、中间产品和产品均不属于易燃、易爆、有毒和有害类物质，一般不会进入到环境中造成危害。本项目产品生产过程的操作条件有高温、中低压操作范围，存在对操作人员烫伤的危害。本项目产品生产过程采用的用电设备及转动设备较多，存在触电、火灾、机械伤害等潜在危害。6.8.2 职业安全卫生主要设施（1）本项目设计时充分考虑到危险源有存在，在设计工厂方案同时，设计安全防护措施。安全卫生设施必须执行与主体工程同时设计，同时施工，同时投产的“三同时”制度，以保证生产安全。（2）对全部职工进行安全生产三级教育。（3）设备造型时，要求设备转动部分有防护罩，如果设备生产厂家未配置，公司自行配置64、。 劳动安全与职业卫生机构本项目工程安全卫生管理机构与生产管理机构联合设置，生产管理机构中设专门技术人员负责安全卫生的日常管理。本公司设立安全管理三级机构，安全管理委员会、安全管理办公室和部门安全员，负责对危险生产场所的监护以及安全卫生的教育与培训。 消防措施和设施方案建议本项目厂房采用轻钢结构，厂房的承重构件一般为钢柱、网架，建筑外表面覆以铝锌钢板。工厂项目设计时，根据建筑设计防火规范，建筑专业设计时可在柱、梁表面覆以一定厚度的防火隔热涂料，满足规范要求，建筑物的耐火等级可按二级要求设计。第七章 企业组织和劳动定员7.1 企业组织7.1.1 企业组织形式企业组织机构设置按现代化企业生产管理的65、要求，保证部门、工作环节以及全体成员之间能协调一致地配合，以完成企业的生产经营目标。本项目公司法人治理结构有四个组成部分：股东会、董事会、监事会、经理层，都是依法设置的，它们的产生和组成，行使的职权，议事规则等，均按公司法中规定执行。如下图（图9：公司法人治理结构图）股东会董事会监事会经理层图9：公司法人治理结构图公司设置技术研发部、工艺管理部、实验检验部、办公室、财务部、人力资源部、销售部、生产部等八个部门。具体人员配置见（图10：公司人员分布图）。图10：公司人员分布图 企业工作制度本项目产品不要求连续工作制，本项目产品采用长白班生产制度，按国家规定的工作时间组织生产。7.2 劳动定员和人66、员培训 劳动定员表12：劳动定员表人员类别所属部门人数人数占比技术人员技术研发部63.33%工艺管理部84.44%实验检验部63.33%小计2011.11%管理人员办公室63.33%财务部52.78%人力资部源42.22%小计158.33%销售人员销售部105.56%生产人员生产部13575.00%合计1807.2.2 年总工资和职工年平均工资估算项目达产后，公司总工资支出为800万元/年（含公司为员工支出的保险、福利）。其中：技术人员年工资104万元，人均工资5.20万元；管理人员年工资62万元，人均工资4.13万元；销售人员年工资54万元，人均工资5.40万元；生产人员年工资580万元，人67、均工资4.30万元。 人员培训及费用估算（1）由于本项目人员均为新进入人员，工作经验和操作规程全部需要重新培训。（2）培训方式：技术人员培训由合肥工业大学煤机研究所培训；生产人员培训由技术人员完成（其中涉及设备使用的，由设备提供商培训）。（3）培训计划。技术人员计划培训时间为一周；生产人员计划培训时间为两周（其中一周为上岗前培训，另一周非集中式培训，在生产过程中安排）；管理人员培训由人力资源统一安排。（4）计划培训费用为80万元/年，在“管理费用”中计划列支。第八章 投资估算与资金筹措8.1 项目总投资估算8.1.1 固定资产投资总额固定资产投资1.2亿元，其中房屋、建筑物投资5000万元，设68、备投资7000万元。 8.1.2 流动资金估算本项目年销售收入2.04亿元，平均月销售收入1700万元，平均生产周期为三个月，需要占用资金为5100万元。本行业付款条件一般按“3、3、3、1”（30%预付款、30%提货款、30%安装完工款、10%质保，质保期为1年），因此估算生产占用资金为3500万元/月。向供应商负债估算为月均500万元。因此本项目所需流动资金估算为3000万元。8.2 资金筹措8.2.1 资金来源（1）自筹资金：1.2亿元。（2）国内银行贷款：3000万元，弥补流动资金不足，贷款利率按人行规定的1年期贷款基准利率。 项目筹资方案项目建设资金全部由股东解决，生产所需流动资金向69、国内银行贷款解决。8.3 投资使用计划 投资使用计划项目计划建设期为6个月。土建工程在前4个月完成，5000万元（除5%质保金外）预计6个月内支付；从项目建设第二个月开始，进行设备订购，一般按“3、6、1”（30%订购金、60%安装完工款、10%质保金）付款条件，项目建设第5个月开始，支付设备款的90%，另10%在设备订购期满1年时支付。 借款偿还计划（1）还款资金来源于产品销售收入和销售利润；（2）计划还款时间为一年。第九章 财务与敏感性分析9.1 生产成本和销售收入估算9.1.1 生产总成本估算项目达产后，1.5万吨/年产量下，成本估算如下表（见表13：成本估算表）表13：成本估算表序号成70、本项目金额比例分布1钢材8,400.0053.50%2外协件2,120.0013.50%3液压部件1,050.006.69%4其他辅材1,250.007.96%5能源480.003.06%6全部人工费用800.005.10%7折旧费用950.006.05%8其他制造费用650.004.14%合计15,700.00 单位成本年产1.5万吨时，单位成本为1.04万元/吨。年液压支架产量1500台，平均售价14万元。 销售收入估算（1）一期项目达产后，销售收入为2.04亿元/年。（2）二期项目追加投资8亿元，项目达产后，新增销售收入15亿元。9.2 财务评价（1）项目内部收益率为11.69%。（2）71、静态投资回收期为4.18年。（3）贷款偿还期为1.18年。（4）年投资利润率为16.32%。（5）财务现金流量表（表14：财务现金流量表）表14：财务现金流量表金额单位：万元销售收入20,350.00占收入百分比付现成本8,400.008,400.0041.28%2,120.002,120.0010.42%1,050.001,050.005.16%1,250.001,250.006.14%480.00480.002.36%800.00800.003.93%650.00650.003.19%1,020.001,020.005.01%550.00550.002.70%200.00200.000.972、8%16,520.0016,520.0081.18%现金净流量3,830.0018.82%（6）利润表（见表15：利润测算表）表15：利润测算表金额单位：万元行次项目金额占收入百分比1生产量(万吨)1.502生产数量(架)1,500.003平均单价(万元)13.574每吨售价（万元）1.475一、销售收入20,350.00100.00%6减：成本项目15,700.0077.15%7其中：钢材8,400.0041.28%8外协件2,120.0010.42%9液压部件1,050.005.16%10其他辅材1,250.006.14%11能源480.002.36%12全部人工费用800.003.93%73、13折旧费用950.004.67%14其他制造费用650.003.19%（接上页）行次项目金额占收入百分比15二、毛利4,650.0022.85%16减：销售费用1,020.005.01%17管理费用550.002.70%18财务费用200.000.98%19三、税前利润2,880.0014.15%20减：所得税税率（15%）432.002.12%21四、税后利润2,448.0012.03%（7）本项目达产后，年增加税收4668万元（其中增值税4168万元，企业所得税432万元）。（8）本项目达产后，销售利润率为12.03，销售收入税收贡献率为22.94%，销售利税率达34.97%。行业静态投74、资回收期为5.50年，本项目为4.18年；行业年投资利润率为8.63%，本项目为16.32%；行业销售利税率为28.63%，本项目为34.97%。通过以上数据比较，本项目通过财务效益评价，具备可行性。9.3 国民经济评价按设备投资可使用期限10年测算，国民经济评价指标见下表（表16：国民经济评价指标表）：表16：国民经济评价指标表社会折现率is=8% 金额单位：万元评价期年份费用流量合计效益流量合计净现金流量折现系数折现净流量CtBtBt-Ct(1+is)-t1201215,000-15,0001.0000-15,0002201315,52020,3504,8300.92594,472320175、415,52020,3504,8300.85734,1414201515,52020,3504,8300.79383,834（接上页）评价期年份费用流量合计效益流量合计净现金流量折现系数折现净流量CtBtBt-Ct(1+is)-t5201615,52020,3504,8300.73503,5506201715,52020,3504,8300.68063,2877201815,52020,3504,8300.63023,0448201915,52020,3504,8300.58352,8189202015,52020,3504,8300.54032,60910202115,52020,3504,76、8300.50022,41611202215,52020,3504,8300.46322,237合计170,20020350033,30017,410根据计算得知：本项目经济净现值（ENPV)为17410万元；本项目经济效益费用比为（EBCR)为10.23%；本项目经济内部收益率为（EIRR)20.22%；本项目动态投资回收期（N)为3.72年。本项目ENPV0，EIRRis，EBCR高于行业平均水平（行业平均水平为9.6%），项目动态投资回收期低于行业平均水平（行业平均水平为5年）。因此，国民经济评价具备可行性。9.4 不确定性分析由于本项目产品在“新工厂、新技术、新设备、新工艺、新人员”的77、模式下组织生产，项目不确定性主要表现在以下几个方面：（1）技术工艺的可行性以及技术更新能力：一般工业机械产品从研发到投入生产和产品成熟需要一定过程，本项目产品虽然在研发阶段取得了成功，但从试制成功到量产成功，仍需要良好的技术解决方案，如果技术解决方案不妥，会造成产品不具备市场竞争能力，产生产品滞销风险。（2）生产组织能力、管理水平和成本控制能力：本项目产品采用新技术生产，产品目标生产成本控制在行业较高水平，因此对企业生产组织能力、企业管理水平和企业成本控制能力提出较高要求，如果管理水平跟不上，会使得生产成本上升，企业不能盈利。（3）市场开拓能力：由于大型煤矿井下设备采购一般采用总包设计方案，本78、项目产品如何在现行市场环境中有效开拓市场，有一定的不确定性。9.5 社会效益和社会影响分析本项目产品投入市场后，能够提高煤矿企业液压支架生产效率12%，同时本项目产品不对环境产生不利影响。本项目达产后，年创造税收收入4668万元，解决当地就业175人左右。因此本项目社会经济评价具备可行性。第十章 项目实施进度安排10.1 项目实施的各阶段 建立项目实施管理机构本项目实施管理机构由安徽*科技股份有限公司自行承担。 资金筹集安排本项目（一期）总投资1.5亿元，固定资产投资1.2亿元全部由股东自筹资金，流动资金贷款3000万元由银行贷款解决。 技术获得与转让本项目技术来自合肥工业大学煤机研究所，合肥79、工业大学煤机研究所作为本公司股东之一，以现金的形式出资。对于合肥工业大学煤机研究所转让给公司的技术，在产品销售期按一定比例提取（此部分已在销售费用中考虑）。 勘察设计和设备订货本项目选址成功后，委托专业机构进行项目勘察设计。本项目所需大型设备订货时间为4个月，一般设备订货时间为1到2个月。设备订货时间与项目建设时间匹配，项目建设土建基础要为设备安装预留设备基础。10.1.5 施工准备本项目一经批准，公司即着手进行施工准备。施工分土建施工和钢结构厂房施工，尽量采用工程总包的形式，采用招标制签订合同。 施工和生产准备（1）施工。本项目中，安装大型复杂项目，施工单位要根据施工图撰写详细的施工组织设计80、，根据工厂生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序，主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整。土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备的安装都要做出适当的安排，保证合理交叉进行。（2）生产准备：成立公司组织，建立企业管理机构，组织收集生产技术资料，制订必要的管理制度和各种操作规程。招收和培训职工。对职工的调集、招聘和必要的培训要做出适当的时间安排，使其和生产经营需要相衔接。组织工具、器具、模具、备品、备件等的计划、制造和订货。组织生产物资供应。落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件，签订有关协议。生产前营销。投产前后应制订具体的销售计划，并进行销售市场的准备工作，包括广告宣传、81、培训销售人员和营销人员等。10.1.7 竣工验收建设项目验收前，建设单位应组织设计、施工等单位进行初步验收，提出竣工验收报告和竣工决算，系统整理技术资料，提交竣工图。根据施工主体不同，验收一般分两部分进行：（1）土建及厂房工程竣工验收：包括主体功能是否符合要求、工程过程是否符合规范、工程资料是否完整齐备等。（2）设备安装竣工验收：包括生产前检查、试运转（单机试车或联动试车）、负荷试运转（负荷试车）、竣工验收、交付使用。建设项目按批准的设计文件规定的内容建完，并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后，形成生产能力，能正常生产合格产品时，应及时验收。验收合格后，生产人员进驻现场，由施工单位向建设82、单位办理移交固定资产手续，交付使用。10.2 项目实施进度表10.2.1 横道图本项目建设期为6个月，见（图11：项目建设横道图）图11：项目建设横道图10.2.2 网络图本项目建设期为6个月，按关键路径影响法（CRM）绘制网络图如下（图7：项目建设网络图）勘察设计土建设计设备设计设备订购土建施工吊装设备基础吊装设备安装生产设备安装设备土建基础厂房土建基础钢构厂房安装设备试机试生产正式生产图12：项目建设网络图10.3 项目实施费用10.3.1 建设单位管理费本项目建设由公司自行管理，为本项目筹建等管理费用预计需要20万元，除此之外，不需要另外支付建设单位管理费。此项费用已在管理费用中列支。 83、生产筹备费本项目生产筹备费主要包括指生产筹备人员费用和投产前进厂人员费用。预计本项目生产筹备费用为15万元，此项费用已在制造费用中列支。 生产职工培训费预计本项目生产职工费用为80万元，此项费用已在管理费用中列支。 办公和生活家具购置费本项目所需办公、生活家具购置费预计需要30万元，此项费用已分别在固定资产、管理费用中列支。 勘察设计费本项目预计勘察设计费50万元，此项费用已在管理费用中列支。第十一章 可行性研究结论与建议11.1 结论与建议根据上述研究分析，本项目在技术上、经济上均具有可行性。（1）本项目具备建设条件，产品方案符合政府鼓励方向和市场需求，具备工艺技术条件，经济效益和社会效益良好，对环境无重大不利影响。（2）本项目也存在一定的不确定性，主要体现在技术风险、市场风险和管理风险，但只要措施得当，相关风险发生概率可以控制，使其不会对项目实施结果产生重大不利影响。11.2 附件煤炭工业发展“十二五”规划（国家发展和改革委员会2012年3月发布参见中华人民共和国国家发展和改革委员会网站，具体链接地址是：11.3 附图厂址地形图