1、公司野生菌加工及展示交易中心扩建工程项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月58可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第1章 概 论71.1 项目提要71.2 可行性研究报告编制依据和范围101.3 项目提出的理由、必要性和可行性11第2章 项目区概况及项目实施保2、证条件162.1 项目区概况16第3章 项目实施方案和项目实施措施2331 项目实施方案233.2、项目建设设施2433 项目实施的措施25项目实施计划进度和目标25第4章 项目实施产品市场分析和产品方案设计264.1产品市场预测及前景分析264.2产品市场预测294.3产品方案设计30第5章 生产技术方案与技术流程305.1生产技术方案315.2工艺流程325.3主要技术指标：335.4产品质量保证措施34第6章 环境保护及安全、节能生产356.1总体思想356.2安全生产工作366.3节能降耗措施36第7章 企业组织、劳动定员与培训387.1企业组织387.2 劳动定员407.3工资41第3、8章 项目实施进度安排418.1项目进度安排418.2项目计划分解目标42第9章 投资估算与资金筹措439.1 投资估算依据439.2投资构成和资金来源439.3 投资估算44全部投资计划和资金筹措表489.4资金筹措48第10章 经济评价5010.1评价依据及基础数据5010.2财务评价5210.3财务盈利能力分析5310.4不确定性分析53第11章 可行性研究的结论与建议5411.1 项目可行性研究结论5411.2 项目建议55 第1章 概 论 1.1 项目提要 项目名称：扩建2500吨野生菌加工和野生菌展示、交易中心建设项目 项目执行单位：XX州XX绿色食品进出口有限公司 企业性质：私营4、有限责任公司企业法定代表人：XX项目实施地点和期限：项目实施地点：XX市果园路1号及XX市菠萝哨168号本公司自有使用的7723平方米厂区范围内。项目建设期限：2009年10月起至2010年9月止共一年。项目规模及目标：A、项目建设规模：通过用1年的时间对本公司现有的容积达1500立方米的冷库设备、设施进行改造，改变过去电耗高、设备老化，保温差的状况，改造成集速冻、保鲜为一体的冷库，确保电耗低、保温良好，设备先进，易于操作的现代化冷库；同时建成能每天容纳400人加工野生菌的场地一个和储存1500吨野生菌的仓库，同时建成XX州内特有的占地面积为260平方米的野生菌展示、交易中心一个，使它的功能集5、野生菌产品展示、食用方法及功效介绍、野生菌产品交易信息交流、业务洽谈等到功能为一体，为我州野生菌交易构筑平台，为野生菌交易服务。B、项目目标：冷库的建设，可以提高它的综合使用效率，以近几年我公司对冷库的实际使用率分析，每年的59月可确保加工野生菌速冻、保鲜需要，野生菌出库后，10月至次年的4月可作XX市最大的水果储备、时鲜蔬菜保鲜使用。野生菌展示、交易中心的建设，可通过改造本公司果园路1号临街平房作为野生菌展示厅、野生菌文化交流的场所，作为我州名优特色的野生菌展示，为野生菌贸易洽谈搭建平台，促进野生菌信息交流。以近几年以来，我公司实现销售野生菌407.84吨，实现营业收入2089.19万元，冷6、库出租租金收入8万元，成本为4.8万元，上缴税金157.51万元，实现利128.6万元，农民交售收入1478.08万元，项目实施后，可实现营业收入9800万元，成本控制在8688.97万元以内，可实现上缴各种税金718.75万元，实现利润392.27万元，农民交售收入8235万元以上，投资预期回收期为4.42年。 项目总投资与资金筹措：项目总投资4201.85万元。资金筹措方案：企业自筹资金3076.85万元，银行贷款1025万元，争取申请政府扶持100万元。项目主要经济评价指标 项目实现后，农户年产品销售收入由原来的1478.08万元增加到8235万元，产品单价由原来的1.5万元/吨增加到 7、1.8万元/吨，我公司的收入可由原来的产品单价 5万元增加到7.2万元，销售收入由原来的2089.19万元增加到9800万元，销售收入增加7710.81万元，产品成本估算见附表。根据此概算，可得项目主要经济评价指标如下： 1、销售收入：9800万元；2、增值税：9800 6% = 588万元；3、所得税：52325% 130.75万元；4、上缴税金：718.75万元；5、原料采购：8235万元；6、工人工资:105.6万元7、包装物、水电费：348.37万元8、年净利润：9800-718.75-8235-=392.27万元；9、投资利润率：392.284201.85100%=10%；10、投资8、税收率：718.754201.85100% =18%；11、产值利润率：392.279800100%=4%；12、产值税收率：718.759800100%=8%；13、投资回收期：1+1340.85 392.27 = 4.42年1.2 可行性研究报告编制依据和范围可行性研究报告编制的依据（一）中共云南省委、云南省人民政府关于加快发展生物资源开发创新产业的决定；（二）中共云南省委、XX州委关于国民经济与社会发展“第十一个五年”规划的建议；（三）XX州绿色产业发展“十五”规划；（四）中共XX州委、州人民政府关于大力推进农业产业化经营的意见。 (五)XX州国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 (六9、)XX州新型工业化发展规划纲要 (七)XX市城市总体规划 (八)XX市县域经济发展规划（20052010年） (九)XX市国民经济和社会发展第十一个五年规划可行性研究报告编制的范围本产业项目研究的范围是：项目建设的必要性；项目实施条件；市场预测及建设规模；项目实施方案、资金筹措与项目实施进度；财务评价与社会效益分析等。可行性研究报告编制的原则本可行性研究报告的编制遵循以下原则（一）力求全面、客观、准确地反映项目情况；（二）采用先进适用技术，通过现代食品科学技术的应用，按国家无公害农产品和绿色食品生产技术规范和环保要求，盘活存量资产，取得最大的经济效益；（三）项目技术改造和生产期间所用设备和材料10、应立足州内采购、实现国产化，以降低技术改造的建设费用、降低产品成本；（四）充分利用现有企业的有利条件，充分利用XX州的经济社会资源和企业的技术优势，加快项目建设的进度，促进企业发展，农民增收；（五）遵循可持续发展的科学观念，严格执行环保法规、安全和工业生产卫生法规，完善“三废”处理设施，控制污染物对环境的污染，实现清洁生产，低能耗生产；（六）充分回收和有效利用生产过程中的各种余能资源，实现开源节流，节能降耗，发展循环经济。1.3 项目提出的理由、必要性和可行性项目建设的发展前景目前，发达国家对野生菌的食用需求十分巨大。野生菌产品无论在国内还是国外，开发潜力都十分巨大，它是集经济、生态和社会效益11、于一体的特殊产业，有极大的经济发展空间。随着生活水平的提高和消费观念的转变，以及环境污染和资源破坏问题的日益严峻，人们对健康的、具有医疗保健作用的、无污染的、天然绿色的、安全的、优质营养的野生菌产品已成为时尚，越来越受到人们的青睐。开发野生菌产品消费已具备了深厚的市场消费基础。野生菌产品销售额资料显示，世界各国人们对常规食品的信任度呈下降趋势，而野生菌产品因其具有特殊的功效及无公害、无污染、纯天然的特点，对野生菌需求的增加速度已经比供应增长的速度快。日本有91.6%的消费者对野生菌食品感兴趣，77%的美国人和40%的欧洲人喜爱食用野生菌产品。从国内发展的背景是在中央决定实施西部大开发以来，云南12、省委、省政府围绕中央精神，构架出“一个思路；三大目标；四大战略；五大重点；六个关系，”的云南西部大开发行动措施和目前国家采取各项措施，刺激经济增长，早日走出经济危机给我国带来的一系列影响的前提下提出扩建本项目。从区域背景，是在XX州围绕中央和省委省政府的产业部局，提出全州“三区八大基地、九大产业群”的产业规划布局，大力推进农业产业化经营，努力培育一批带动力强、辐射面广的加工和营销龙头企业，建设一批与龙头企业相适应的生产营销企业，打造一批彝州特色品牌，促进农业产业结构调整优化、升级，形成一批产、加、销一条龙或贸、工、农一体化经营的新兴产业群。经XX州人民政府确定的全州几户重点扶持的龙头企业，我公13、司为其中之一。为真正成为龙头，必须做强、做大、做好，提出扩建本项目。从企业背景：我公司所从事的野生菌出口经营从2000年末，争取到自己有对外贸易自营进出权资格，自己可以直接做进出口外贸业务，随着知名度的提高，业务量的增大，公司原生产规模已不适应发展需要，面对严峻的经济危机挑战，迫使我们对产品的科技含量和质量以及生产规模进行调整，加大科技投入和装备的更新改造，立自己于激烈的市场竞争而不败，提出本扩建项目计划作为企业背景。扩建的必要性：本扩建项目的意义除表现在围绕实施绿色经济强省的机遇，使自己的产品在市场上（特别是国际市场上）立于不败之地，做强、做大、做好农副产品加工龙头企业外，还将体现如下意义：14、1、带动农民增收。公司所收购的野生菌是在有国内外客户保证的前提下和足够的市场营销经验的条件下，大量收购农民采集的这些野生菌作为加工原料，从而使农民增加收入而体现增收意义。2、增加国家税收。通过农民采集，公司收购、加工到国内外销售的环节，应交纳税目有商品交易税、增值税和城市维护费，教育附加费，产生利润还有所得税等，加工销售规模越大，税收也随之增多，税收贡献也将增大，实现增加国家税收和区域财源建设的社会意义。3、增加就业。本行业加工农副产品是一个劳动密集型行业，产量和生产规模的增加和扩大，就业岗位也就越多，预计实现收购加工2500吨野生菌，除公司48人的管理人员外，需使用季节工年均400人，每年发15、放季节性加工工资约105万元，项目实施后还将增长加工费的数额。不但为社会减轻就业压力、转移农村剩余劳力体现社会效益外，还将为失业人员提供了就业机会。4、增加出口创汇。本项目的所有产品80%都是出口到国外，而且是本公司多年培育起来的国外客户，按照本公司提出的扩建的生产规模，实现销售和外汇回笼目标，每年可实现近千万元美金的创汇目标。从而体现增加出口创汇的意义。 项目负责人简介：XX州XX绿色食品进出口有限公司该项目负责人：王英，男。现年41岁，籍贯：XX州南华县沙桥镇，现户口所在地为XX经济技术开发区。1962年3月27日出生。1969年9月至1975年7月在南华县沙桥完小就读。1975年9月至116、977年7月在南华县沙桥中学就读。1977年9月至1980年7月在南华县一中就读高中。1980年9月至1984年6月在农村务农。1984年7月至2003年7月经商，创办了XX州XX绿色食品进出口有限公司。2003 年 7 月 17 日 ，XX州XX绿色食品进出口有限公司参与XX州供销联社农资公司的拍卖会，以 1330 万元竞买了XX州供销联社农资公司，成立了XX州供销社农资公司。2003年7月29日经XX州供销社党组织任命王英为XX州供销社农资公司总经理。目前，以王英同志为法定代表人的云南XX农化股份公司旗下已拥有XXXX化工有限公司、XX州XX绿色食品进出口有限公司、农资分公司、磷化工分公司17、，湖南临湘XX化工有限公司、南华一街煤矿六家独立公司。拥有总资产已超过1.6395亿元人民币。项目法人王英同志，从事商业经营管理多年，生产管理经验丰富，志气过人、事业心强，富有开拓创新精神，有经济、生产管理才能和营销之道；社会交际广、熟悉国家法律法规、知识面广，完全具备组织事实该项目的实力与才能。项目的可行性由于云南独特的地理自然环境，无工业污染的环保生态条件，造就了我公司多年经营的野生菌、核桃、白芸豆的品质。加之越来越多的外国朋友对野生菌有减肥、抗癌、美容、保健功能的加深了解，迎合了世界从尚健康、保健、无污染绿色食品的偏爱，已形成更大的市场需求。随着我国加入世界贸易组织的成功，国外客商不断的18、拥入云南寻找野生食用菌及绿色食品货源，新客户在不断增多，江、浙及沿海的老客户向西挺进，向云南靠拢，预计两三年内，云南将成为国外寻求野生菌食品的热土，产业面将不断扩大，为本公司做大产业创造了极为有利的发展空间，在此基础上我公司提出了扩建2500吨野生食用菌和野生菌交易展示中心，也是本扩建项目的理由。因此，该项目的建设，是农业结构战略性调整的重要环节，有利于提高我州农业综合开发和市场竞争力，加快脱贫致富步伐和促进就业都具有现实意义。实施本项目，基础扎实，环境适宜，原料充裕，条件优越，市场前景良好，项目的实施符合我州野生菌发展规划，该项目是可行的。 第2章 项目区概况及项目实施保证条件2.1 项目区19、概况 地点 项目实施地点：XX市果园路1号及XX市菠萝哨168号本公司自有使用的7723平方米厂区范围内。资源气候条件和我州野生菌的发展情况XX州境内气候宜人，属亚热带季风气候。气候温和，年均气温14.821.9摄氏度。年均日照21752824小时，是全国日照时间最长的地区之一。霜期短，冬无严寒，夏无酷暑，日照充足，四季如春。年温差小，日温差大。平均年降雨量8001000mm。这样的气候既适合于人的居住，也适合各种野生菌的繁殖和生长。XX州工业经济发展的依托和基础之一就在于XX州拥有的广阔的山林资源和繁多的野生菌菌种。XX州总国土面积29258km2。地处滇中高原北部，位于东经100043/120、02030/、北纬24013/26030/，坐落在横断山与滇池盆地凹陷之间。东临乌蒙山，南靠哀牢山，北有百草岑。境内山峦重叠、河流纵横、谷地错落，整个地势由北向东南倾斜，从海拔556米的三江口到海拔3657米的百草岭主峰帽台山，高达3100米。形成独特的地理态势和十分明显的野生菌菌种垂直分布。加之哀牢山的屏蔽所产生的挡风作用，全州地区性气候差异较大，形成了从亚热带到寒带不同类型的立体气候，适合各种野生菌的生长，成为XX州野生菌资源丰富的基础。“十五”期间，XX州纳入了五大重点产业和生物资源开发创新产业扶持发展，野生菌发展项目较好。天然品野生食用菌：资源丰富，可作为独具特色的食品加工原料。其中数21、量较多的有香菌、木耳、虎掌菌、松茸、鸡枞、白参、羊肝菌、牛肝菌、干巴菌、鸡油菌、奶浆菌、树花等。原料供应方面：我省被誉为“世界野生菌王国”，从生物资源开发的角度讲，原料供应不是实施本项目的主要困难。我公司做野生菌绿色野生食品已有20多年的历史，省内各地由千家万户编织的层层收购网络的大小老板与我公司有业务来往的不在少数，只要收购资金保证，原料供应不会出现问题。因此可以说具备了原料供应的保证条件。2.2项目实施单位具备的条件：实施项目主体单位“XX州XX绿色食品进出口有限公司”是一家专业从事云南野生菌、核桃、白芸豆、大正金时豆等农副产品收购、加工和出口贸易企业，位于滇中彝州首府，交通、通讯十分发达22、。是XX州第一家最早获得进出口权的私营企业。公司 1998年至 2008年累计出口和内销核桃 55100 吨，牛肝菌干片 1100 多吨，盐渍牛肝菌 10385 多吨；白芸豆 60000 吨；产品出口到德国、法国、意大利、瑞士等欧洲国家及加拿大、阿根廷和日本等国家。 公司现有初、中、高级管理人员 48 名，生产工人（含季节工） 400 人。建立和健全了公司管理制度，有自己的网址、网页，并进行了现代企业管理的 CI 形象设计，开始步入电子商务活动。 1998 和 1999 年由于税收贡献大，连续两年被省政府评为百强私营企业， 2002 年和 2003 连续被州、市、镇评为先进私营企业， 200223、 年和 2003 年连续被州列为全州农业产业化重点龙头企业。 2002 年被州工商局命名为“重合同、守信誉”企业， 2003 年 12 月完成了产品质量与国际接轨的 ISO9001 ： 2000 国际质量认证，并取得了由中国质量认证中心颁发的认证证书，2009年，本公司的“彝非卓”核桃产品已获得“绿色食品”认证。 2004 年收购了XX州外贸进出口公司并已启动了农资与农副产品结合的XX州农资批发交易市场信息化的建设项目，完成了全州 180 多家、县（市）镇、村级农资连锁经营的站点建设工作。实现农户企业客商“三赢”的共同目标，为我公司2010年收购加工野生菌2500吨，出口2000吨，创汇突破 24、1000万美元的产业目标积累了丰厚的条件。我公司现有经济师、助理会计和多年从事加工野生菌的技术工人和冷冻设备2台、活动冷库3个、氟机4台、速动库2个、低温冷库2个、抛光机2台、汽车2辆、包装机1套、烘干机6台。还有自己培养的质检员等技术力量，现已具备实施扩建本项目的技术、加工、市场等条件。、项目建设的场地条件：公司现拥有7723平米的生产厂区，目前加工车间是单层结构，扩建按一楼一底设计，即可在原拥有的加工车间面积增加一倍，而果园路1号临街平房只需拆除重建，勿需新征土地，免去繁杂的征用地手续，并节约了土地投资。具备了自有建设用地的重要条件。2、 具备一定数额的扩建资金条件。公司20多年的滚动积累25、，已拥有1.6395亿元的固定资产。本扩建项目所需资金大头在流动收购资金方面，凭据公司多年与银行建立的银企信用关系，可以获得银行部门支持，同时王英董事长已成功组建云南XX农化股份有限公司，旗下有六家公司，对资金的使用可以自由调配，对本项目的建设用重点支持。再加上州政府已将项目单位列为全州重点扶持的龙头企业给予的扶持，将会圆满的完成本扩建任务。2.2.2项目实施的区位条件一、项目所在地位置：本项目在公司老厂区和新厂区建设，位于XX市鹿城镇、河前村委会、上三村菠萝哨，距城区7公里，座落在XX市新建设完成程家坝至搭连坝一级高速公路旁，背靠广大铁路楚西货运站，距离三公里，而位于XX市果园路1号新厂区交26、通便利，距新建的XX市最大的综合农贸市场仅有150米之隔，信息交流十分便利。供电由东瓜供电所和鹿城供电所常年保证配送，供水由观音山水厂供给，交通、水电均已配套建设完毕，通讯全部进入程控市话网，在厂区还专门安装了流动市话差转站，通讯十分便利。有线电视网络贯通。厂区所在周围无大型有污染的工业企业，是生产绿色食品的优越条件。从1998年以来累计从这里出口外销野生牛肝菌干片110吨；盐渍野生菌10385多吨；核桃(含国内销售)5.51万吨；白芸豆(含国内销售)60000吨，从未发生过出口退货和投诉现象。二、区域气候条件：全州的总体气候条件为，最高海拔3657米，最低海拔556米，年平均温度15.6度，27、年平均湿度为69%，多年平均降雨量834毫米，年平均蒸发量2432毫米，年平均日照数为2450小时。大于10度的多年平均集温490度。年平均霜期90天左右。项目所在地处于东经10035-10148，北纬2430-2515。年平均温度15.7度，极端最高温度33.4度，极端最低温度-4.8度；全年日照时数2364.5小时，日照百分率为56%；正常降雨量822.4毫米，最高降雨量1170.6毫米、最低年降雨量673毫米。为野生菌的加工提供了良好的气候条件。2.2.3社会和经济条件一、劳动力情况：全州2008年末总人口265.44万人：其中农业人口222.2万人；非农业人口66.8万人；为本项目的实28、施提供了丰富的劳动力资源。二、全州工农业总产值：XX州国民经济发展至2008年，国内生产总值(GDP)是306亿元，其中第一产业(农业)占GDP74.28亿元；第二产业(工业)占GDP127.78亿元；第三产业(社会服务流通业)占GDP103.96亿元；全州人均占GDP10000元。非公有制经济增加值占GDP的比重为44.4%。全州社会经济发展逐年增长，说明全州的工业经济发展良好，本公司提出扩建本项目，也会在全州的经济发展带动下，促使项目的经济目标得于顺利实现。三、基础设施状况：1、交通运输及邮电：全州1129个村(居)委会已有1124个行政村通公路，至2008底，全州境内通车里程17666公29、里；货运周转量为100116万吨公里。邮电业务总量达34043万元；通电话的村(居)委会2008年已达到1129个，占村(居)委会的100%。随着各类机动车拥有量的增多，城乡居民出行和开展各种交流的条件大为改善，为项目实施提供了信息沟通和交通运输条件。2、供电和供水条件：全州通电村(居)委会到2008年达到1129个，占全州村(居)委会总数的100%。州内拥有的电力发电量2008年为44292万千瓦时。而且州内的用电除州市电力公司供电外，还有省内设在州内的滇中供电局的大电网供应，电力供应充足有余。供水条件，全州新增中型、小型水库63件，新增库容1.29亿立方米，全州农业有效灌溉面积达179.430、1万亩。城乡居民饮水卫生状况明显改善，2008年全州饮用安全卫生水普及率达到98%。为项目所需的水电提供充足的保障。其它各种社会服务和基础设施都有较大的改善、投资环境在州委州政府长期坚持不懈的努力下有了极大的改善，城市治安和卫生均属优良城市，XX经济技术开发区的建设为全州招商引资创造了极好的条件，近年新建的富民乡镇企业园区和开发区农副产品加工园区均已拉开帷幕，为今后XX经济发展打下了良好的基础。本项目的实施，依据计划产量预测，完成2500吨野生菌的加工出口任务，每年可最少安排4个月时间约400人的社会就业，月平均工资(计件)不低于500元，可为XX州府所在地缓解一定的就业压力和减少社会因就业问31、题引起的部分不稳定因素。同时也为部份社会就业人员和农村除劳力增加一定的收入。 第3章 项目实施方案和项目实施措施 31 项目实施方案本项目是在本公司原生产基础上进行扩大产品加工规模，不新征用土地，在原公司厂区内规划建设，基本建设主要是在原单层结构的车间、库房位置加层增加车间库房的使用面积，同时还可采用租借库房和委托加工部份手工挑捡的密集性工种进行加工。而且整个实施过程要在不停顿生产的情况下进行，特别是不能在每年的收购黄金季节停产施工，因此整个项目的实施方案的时间安排要错过收购季节安排。此项目投资的另一主体是技术起点高的加工设备及与之配套的公用设施，水、电、气管网的建设投入，按照所生产的产品规模32、选择相适应的设备设施，满足生产需要和产品质量需要实现产品设计规模目标。而野生菌产品展示、交易中心的建设除展示产品外，还可为野生菌的营销、服务搭建平台，为本项目实现预期目标提供保障。项目扩建预期规模扩建年加工生产2500吨出口野生菌，依据产品生产规模，初步测算需增加新建和改造建筑面积4600平方米的加工车间和相配套的附属设施。加工2500吨成品菌需鲜菌4590吨，其中：野生菌干片从原年产100吨达到200吨(按9公斤鲜品干1公斤干品，加5%的损耗需鲜菌1890吨)；盐渍牛肝菌从原年产800吨达到1600吨(按1公斤鲜品渍8公两盐渍，加5%的损耗需鲜菌2100吨)；速冻菌从原年产400吨达到70033、吨(1公斤冻1.2公斤，需鲜菌600吨)。3.2、项目建设设施本项目的加工设施(设备)方面尽量采用较高水准的设备，计划增加如下设备：1、新增菌类清洗、除杂机三套(含清洗、除杂、挑选台三大件)；2、新增无硫烘烤干片流水线二条；3、改造1500立方米速冻冷库一座；4、新增菌类切片机五台。33 项目实施的措施项目实施计划进度和目标二00九年十月编制2500吨野生菌出口项目计划，并送交计委审批计划；二00九年五至十二月，完成计划审批工作和落实建设资金贷款计划；二0一0年一至六月，集中力量回收货款资金，除保证收购季节的收购资金外，派出人员进行设备考察和订货；二00九年十月至二0一0年六月底，依据生物创新34、产业项目必须进行项目可行性研究的要求，进行系统的项目可行性研究，作为全州生物创新产业和带动农户增收龙头企业项目实施。同时争取中央和省州重点产业的扶持发展。二0一0年七月下旬是一年中收购野生菌的黄金时节，至十二月份重点投入公司野生菌、核桃、白芸豆及大正金时豆种子的收购加工，争取在二0一0年年底利用公司的原有生产条件和设备完成本项目计划的20%，即牛肝菌干片40吨；盐渍牛肝菌320吨；速冻菌80吨。3.3.2项目实施保证措施该项目已获本公司的主管单位云南XX农化股份有限公司批准建设，项目建设进度已报备案，由云南XX农化股份有限公司负责对项目进度、项目执行情况进行监管，对项目资金使用按工程进度拨付，35、对项目的综合效益实行责任考核，确保项目能按期竣工，按计划交付使用，按责任书实施考核，顺利实现预期目标。 第4章 项目实施产品市场分析和产品方案设计4.1产品市场预测及前景分析项目所需资源、原料、辅料分析(一)野生菌资源全世界已知食用菌类约2000种以上，我国有900多种食用菌，云南就占700多种，自然鲜品资源量约为100万吨，其中经济价值较高、美味可口，可供大宗出口的牛肝菌、鸡油菌、羊肚菌、松茸等50多个品种，现已开发利用的食用菌10万吨(鲜品)，产值近20亿元，出口创汇约6000万到7000万美元。XX州内牛肝菌约1200吨，松茸1000吨左右，2008年全省出口到日本市场的鲜松茸达到11236、8吨，同期增长40%，创汇3008万美元，滇西北民族地区20多个县均有相当的产量。一些收购菌类的小老板有一种说法是“越穷的地方越长菌，收菌也最好收”。云南野生食用菌种类之多、分布之广、品质之好，被专家们称为“世界野生菌王国”。 (二)原料、辅料分析按照以上拟定产品规模，本项目的主要原料就是收购野生菌，达到设计的加工销售量目标每年需收购鲜菌总量4378吨，加5%的加工损耗，预计鲜菌原料总量为4590吨。本州内不能满足，但从省内加上其它地区可完全得到解决，因为全省野生菌总量远比本项目设计的生产规模大得多。辅料主要只有食盐、包装物用量较大，采购并不困难，其它辅助材料用量不大，而采购极为方便，不需花过37、多精力。项目产品市场分析云南日报曾以“云南野生菌，好资源怎样做大产业”我省野生菌产业化开发的对话中对我省野生菌的市场作了比较有趣的论述：云南被称为“世界野生菌王国”，但是分析我省多年来野生菌产业的发展状况，看到的事实是：作为日本、欧美野生食用菌市场的主要供货商在我省，云南每年大量出口欧洲的贵族食品“羊肚菌”和美味牛肝菌，获利者都不是云南人；在国内20多个省，不少企业销售云南野生菌成为亿万创汇企业；在深圳，这个几乎没有菌资源的商业城市，却举行着全国食用菌生产区的网络大会。今天，昆明已经拥有40多个野生菌加工、出口企业，应该说从民间角度看大力发展这个产业是很有基础的，但为什么形成产业化会滞后呢？此38、问题有关专业人士认为：这是由于云南行业生产条件导致的。云南虽有丰富的菌类资源和可观的产量，目前我省开发的菌类仅占资源总数的10%。这个行业从诞生之日起就是靠千家万户编织的一层层收购网络，是一种自发、小规模、粗放加工的“自然经济状态”。就是在应对国际市场规则方面，也是好卖就以次充好，不顾质量标准；不好卖、竞争激烈就滥价。这真是野生菌王国的遗憾。另一段是：食用菌生产是现代生态农业、创汇农业的重要组成部份。在当今世界有机食品畅销之际，它与黑色食品、绿色食品、豆类食品并列四大食品行业。当云南菌类开发达到资源总量的10%时，我国年食用菌总产量为523.3万吨，产值199亿元。仅福建、浙江、江苏、山东、河39、南等省就占去产值107亿。在这样的市场份额面前，原来的资源优势如何才能形成产业优势，我省做好野生菌这篇文章的点晴之笔在那里？野生菌开发创新，我省如何才能结合我们的现有的产业优势走持续发展之路？原“中国食用菌”杂志主编、研究员张亚光说：云南每年实际出口的野生菌应该是在1.1亿美元。坦率地说：我省以其优越的资源条件，再加上政府大力扶持，从政策、资金、科技方面不断创新、深度开发和利用好现有的资源贸易优势，“十一五”期间争取年创产值80亿元，出口创汇6亿美元是完全有希望的，云南完全可以建成全国最大的食用菌商品生产基地和出口基地。他说：做大野生菌产业，关键在“创新”二字。随着亚洲经济的复苏，国际市场需求40、转旺，东南沿海食用菌主产区为降低成本，全国食用菌发展的战略从东向西部转移，提供了世纪难得的机遇。据医药研究部门研究发现，食用菌中含有的真菌多糖、核酸等药用成份，是人类攻克癌症、抗艾滋病药物的重要途径，开发食用菌对云南兴建绿色强省，实施新兴生物创新工程有现实意义。目前，全国有几十家工厂生产食用菌新药，山东九发几年时间就拥有5亿资产，成为国内唯一的菌类生产上市公司。(当然我公司多年来也是这家公司的供货商之一)。但我们要做大还有相当大的差距。从以上专家论述的野生菌产品市场为本项目研究市场铺垫了坚实的论据，因此可以认为，野生菌产业具有广阔的市场开发前景。4.2产品市场预测除以上专家对野生菌市场的论述和41、分析外从近期活的事实证实了野生菌前景无量。由于云南独特的地理自然环境，无工业污染的环保生态条件，造就了我公司多年经营的野生菌、核桃、白芸豆。加之越来越多的外国朋友对野生菌有减肥、抗癌、美容、保健功能的了解，迎合了世界从尚健康、保健、无污染绿色食品的偏爱，即将形成更大的市场需求。随着我国加入世界贸易组织的成功，国外客商不断的拥入云南寻找野生食用菌及绿色食品货源，新客户在不断增多，江、浙、沿海的老客户向西挺进，向云南靠拢，预计两三年内，云南将成为国外寻求野生菌食品的热土，产业面将不断扩大，为本公司做大产业创造了极为有利的发展空间，在此基础上我公司提出了扩建2500吨野生食用菌，是具有一定市场基础的42、。4.3产品方案设计本项目是在本公司原生产基础上进行扩大产品规模，不新征用费时高投资的土地，以原公司厂区内规划建设，基本建设主要是在原单层结构的车间、库房位置加层增加车间库房的使用面积，同时还可采用租借库房和委托加工部份手工挑捡的密集性工种进行加工。而且整个实施过程要在不停顿生产的情况下进行，特别是不能在每年收的黄金季节停产施工，因此整个项目的实施方案的时间安排要错过收购季节安排。项目投资的另一主体是技术起点高的加工设备及与之配套的公用设施，水、电、气管网的建设投入，按照所生产的产品规模选择相适应的设备设施，满足生产需要和产品质量需要实现产品设计规模目标。第5章 生产技术方案与技术流程5.1生43、产技术方案5.1.1技术来源，成熟程度一、技术来源。本项涉及的野生菌的加工技术，出于本公司多年积累的加工经验的自有技术，这些加工技术是在多年与外商打交道，按外商检验的方式、方法及质量要求总结出的一套完整加工技术，结合本地解决就业和安置农村剩余劳力，让农民和下岗待业人员获得收入来源的实际，以劳动密集型加工方式进行加工，以多年的加工经验证明，劳动密集型的加工方式，一可以解决就业的社会问题；二避免了固定资产投入过大而减轻企业投资和有半年闲置的负担；三是只要管理严密得当，质量易于控制，原料损失控制在最小范围，有利提高企业经济效益。加之就目前国际国内尚无野生菌的初级加工无成型、成套的流水线加工设备和成熟44、技术借鉴。目前本项目已选择了部份菌类的单组式加工设备逐步部份替代手工作业，就设计的配置而方，装备水平在同行中处于先进地位。项目主要设备选择及其先进性(一)野生菌加工机械1、菌类清洗、除杂机三套(含清洗、除杂、挑选台三大件)，日清洗量每台13吨。该机能彻底清洗物料表面及缝隙中污物，充分洗刷物料并分离物料表面的纤维毛发，达到最佳清洗效果。该机由北京蔬菜食品机械厂最新出口的专利产品，具有较高的科技含量。2、切片机五台，专供烤制野生菌干片的切片工序用。该机能将菌类切为厚薄均匀的菌片，有利烘烤成色一致，提高双A品级率。3、无硫烘烤干片流水线二条。该机主要针对目前出口质量标准，检测菌类的含硫量不准超过3045、个PPM而设，克服柴火和煤炭烘烤而使含硫量高达120多个PPM的含量而使出口受阻。4、改建1500立方米冷库一座。是在原已有一台常州产的1500立方米速冻库的基础上改建的设备、设施。以上加工设备，均属现阶段农副产品加工所配置的较为先进的单组式现代加工设备，有较高的科技含量和有利充分发挥先进的生产率。有关这些设备的操作技术由设备厂家具体安装、调试和指导培训操作人员以及维修人员的技术培训。5.2工艺流程1、盐渍牛肝菌加工工艺鲜牛肝菌 人工检净泥脚 按规格切为平根或尖根 进入清洗除杂机清洗除杂 送入铝锅沸水煮透 捞起凉透 加盐拌匀 装入专用食用型塑料桶 一层菌一层盐 食盐封口加盖 成品。2、牛肝菌干46、片加工工艺鲜牛肝菌 人工检净 人工或切片机切片 进入无硫烘干机隔火烘干 通过除杂机除杂(毛必等杂物) 人工分色定级 检验 称重 塑袋包装 装箱 成品。3、牛肝菌速冻加工工艺鲜牛肝菌 人工捡洗 人工定级 检验 入库速冻 称重 塑袋包装 成品入库5.3主要技术指标：(一)产品产量：(设计规模产量)1、野生菌：年加工野生菌干片200吨；年加工盐渍牛肝菌1600吨；年加工速冻牛肝菌700吨。 (二)生产消耗定额：(主要原料定额)1、野生菌：野生菌干片以19限额指标确定，即每吨干片需收购加工鲜菌9吨，年生产200吨，加5%的损耗年需鲜菌主原料1890吨。野生菌盐渍以1公斤渍8两限额指标确定，即每吨盐渍菌47、需1.25吨，年生产1600吨，加5%的损耗需鲜菌主原料2100吨；需食用盐按15%消耗配额每吨盐渍菌200公斤，总需食盐辅料320吨。野生菌速冻保鲜以1公斤冻1.2公斤限额指标确定，年生产700吨，需600吨鲜菌原料。总体主原料消耗指标为：鲜菌4590吨，食盐240吨。 (三)技术感官要求依据多年经营检验要求，并结合出口的内质二氧化硫及重金属不得超标要求，按下表规定检测：内质及感官要求产品名称规定产品必须达到的技术质量和外观形状野生菌色泽干片色白；盐渍应与鲜菌相似，手捏弹性较好；速冻与鲜菌相同，无异色。形状干片形状完整；盐渍平根、尖根不混杂，形状完整不腐不烂；速冻保持鲜菌形状。味道无苦味、怪48、味、腐味，不混杂串味，香味正常。二氧化碳含量内质二氧化硫含量不超过30PPM，汞含量不得检出，有害重金属不得检出，盐渍菌亚铁氰化钾不超标。包装标准内包装用厚膜塑袋，干片每袋重量为10千克，外包装统一使用出口纸箱标准。盐渍标重110公斤，塑桶装；速冻10公斤装，内塑外纸箱。以上标准及感观要求以后有新标准的，到时以新颁布的标准执行。5.4产品质量保证措施依据食品卫生要求，质量保证措施：工作人员进入工厂加工时，所有职工要勤剪指甲，勤洗手，工作服要求一致由工厂配发，同时配发防毛发脱落的防护工作帽，不将发丝落入成品之中。工人身体条件健康良好，不准录用肝炎携带员工和传染病员工入加工、包装车间。保持车间及用49、品用具的干净卫生。产品发现质量问题要不惜一切代价返工或更换，不允许将有问题产品运出厂门。争取用两年时间在完善产品质量管理基础上，申报绿色食品认证，获得绿色食品标志。第6章 环境保护及安全、节能生产6.1总体思想公司非常重视环境保护，对各种污染、废水、废渣进行治理，在建厂设计时就与建设同步完成。严格依据国家环保法及有关法律法规进行处理，各类“三废”排放均达到国家标准。公司还建立了专门的管理体系：一、建立健全管理机构。公司成立以生产副经理为组长、各部门经理为成员的领导小组，下设专门管理机构和专职安全管理人员，层层签订安全责任书，责任落实到人。定期检查，发现隐患及时处理，使治安、消防、安全事故得到有50、效防治，防患于未然。二、严格执行技术工艺操作规程及管理制度，各种机械设备安全标志明显。安全用电关键部位挂有安全警示牌。三、强化职工安全意识，狠抓安全教育，定期培训考核。对新进企业工人进行安全技术教育，掌据操作技能，熟悉安全技术操作规程。四、原料、成品库及生产区的设计布局应符合消防要求。五、工业卫生执行国家和公司有关规定，确保职工健康。六、完善节能保障机制、加强节能建设、强化节能机构，采用节能环保新设备、新工艺、新技术。6.2安全生产工作1、 公司所用设备自动化程度高，各项技术精度十分准确，设备本身均有安全防护装置，各机组有光电自动调整装置，安全可靠度较高。2、 我公司的生产加工各环节安全系数较51、高，不存在易燃易爆物品，不需要特殊的安全设备。厂区只要严格按照相关安全消防要求，配置相应的消防装置及安全器材。3、 公司坚持贯彻“安全第一，预防为主”的方针，严格执行国家有关法规，将“以人为本、确保安全”放在生产经营的首位，设置劳动保护和安全卫生设施，明确职责，落实措施，强化管理，以安全促生产，制订配套的安全及操作规程，强化对员工的技术培训及安全教育，并加强对员工的劳动保护，切实做到安全、文明生产。6.3节能降耗措施能源问题已经成为制约我国经济和社会发展的重要因素。节能是缓解能源约束，减轻环境压力，保障经济安全，实现全面建设小康社会目标和可持续发展的必然选择，是一项长期的战略任务，必须摆在更加52、突出的战略位置。为响应国家节能降耗生产号召，认真贯彻落实中央及上级政府各部门有关规定，使企业的生产运营达到真正的节能降耗，我公司将采取一系列措施。1、节约用水。公司办公、生产区力争安装节水型的坐便器或智能感应式节水系统。坚决杜绝“长流水”现象的发生，洗手后要及时关上水龙头。2、 节约用纸。公文写作的初稿打印在废纸上，在没有废纸的情况下，在打印在纸的正反两面，以节约用纸，避免浪费。3、节约用电。电是我公司该项目加工生产的动力，公司每年用电量约为12万度。公司将加强内部管理，对生产用点进行电表计量，积累数据根据使用率额定合理的用电量。用电按期向公司领导做汇报，并进行相应的处理。工作人员要求做到人走53、灯灭，用电器要“人在开、人走关”，避免使用空调造成电量浪费。4、节约汽车用油。严格车辆管理，按里程开出汽油，厉行节约。5、购买设备时优先选择高效、节能型产品，逐步淘汰低效、高耗能设备。6、建立节能降耗制度，发动员工养成良好习惯，加强对水电油气跑冒滴漏的巡检，杜绝长明灯长流水。7、将节能降耗工作的考核纳入到成本管理考核中，与经济挂钩，落实奖罚制度，使节能降耗工作力度得到提升。第7章 企业组织、劳动定员与培训7.1企业组织企业制度与管理建立现代企业制度，公司实行以“组织指挥统一，管理高效精干，职能协调灵活”的原则编制组织机构及定员，生产经营组织是实现企业生产技术管理和经营管理的重要保证和组织措施，54、为满足企业的产与销而设置相应的职能部门，基目管理的基本原则应包括决策、计划、组织、指挥、监督等五个方面。管理机制设置总经理办公室、财务室、采购供应室、生产管理部、市场营销部、技术研发部、质量管理部、项目管理部、后勤总务部、安全保卫部。（详见图：管理机构图） 管理人员设置设总经理1人（法定代表人）；副总经理2人（其中：1人分管行政事务、安全保卫、后勤保障、产品销售等工作；1人分管野生菌收购展示中心的管理、生产管理、科技研发、质量管理等工作）；财务部1人；总经理助理1人，部门经理7人（采购供应部经理1人，生产部经理1人，科技研发部经理1人，展示中心管理部经理1人，质量检验部经理1人，后勤总务部经理55、1人，安全保卫部经理1人）。董事长（兼总经理）副总经理财务部副总经理总务部市场部保卫部人力资源部生产部质检部展示中心部采供部技术部管理机构图7.2 劳动定员 管理人员编制详见管理人员编制表 劳动工人定员按照此项目的建设规模及工作量，公司专门针对此项目岗位定员：管理人员和技术人员共48人。根据季节及生产需求，还需增加季节性工人约400人。职能部门管理人员技术人员合计备注职位人数职位人数总经理办公室董事长11副总经理22行政事务33财务部会计11出纳11计统22生产技术部高级农艺师22技术员55现场管理员55生产调度员22供销部原料供应33产品销售44仓管员33服务部外勤55内勤33驾驶员44安全56、保卫22合计487.3工资根据责任大小、技术含量、产量、质量等情况来实行灵活的工资制。按正常年定员48人，人均年工资及福利费1.2万元，全公司全年工资及福利费57.6万元。季节性增加的工人400人均月工资600元，全年工资48万元。企业年工资总额105.6万元。第8章 项目实施进度安排8.1项目进度安排项目建设计划进度表 时 间名 称2009年2010年10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月可行性研究报告编制及立项报批-项目资金落实-三通一平及旧厂房拆除-土建工程招投标建设-设备采购安装-设备调试试运行-正式投产-8.2项目计划分解目标二00九年十月编制2500吨野生菌出口项目57、计划，并送交计委审批计划；二00九年五至十二月，完成计划审批工作和落实建设资金贷款计划；二0一0年一至六月，集中力量回收货款资金，除保证收购季节的收购资金外，派出人员进行设备考察和订货；二00九年十月至二0一0年六月底，进行系统的项目可行性研究，作为全州生物创新产业计划，同时按照生物创新产业动农户增收龙头企业项目实施。同时争取中央和省州重点产业的扶持发展。二0一0年七月下旬是一年中收购野生菌的黄金时节，至十二月份重点投入公司野生菌、核桃、白芸豆及大正金时豆种子的收购加工，争取在二0一0年年底利用公司的原有生产条件和设备完成本项目计划的20%，即牛肝菌干片40吨；盐渍牛肝菌320吨；速冻菌80吨58、。第9章 投资估算与资金筹措9.1 投资估算依据a、设计费参考国家有关工程设计收费标准取费；b、全国统一安装工程预算定额省综合单价表价表；c、建设项目经济评价方法与参数；d、云南省建筑工程设计概算管理和编制办法e、项目实施单位提供的有关资料。9.2投资构成和资金来源投资估算：总投资4201.85万元,其中加工设备投资 1340.85万元，流动资金2861万元。筹措方案如下：一、公司自筹3076.85万元。二、银行贷款1025万元。三、申请政府扶持100万元。9.3 投资估算一、基建投资：(一)厂区办公室：为节约用地，规划为一楼一底，底层临公路五间为收购原料铺面(门市)二楼为办公室共八间，建筑面59、积450M2；(二)野生菌加工车间、辅料库、冷库拆除改建为混合结构二层，建筑面积为1428M2；(三)成品库拆除改建为混合结构二层，建筑面积为1108M2；(四)大车间拆除改建为混合结构二层,建筑面积为1300 M2； (五)其它附属设施建筑316 M2；（六）展示厅拆建260 M2。 二、新增设备及设施：(一)新增菌类清洗、除杂机三套(含清洗、除杂、挑选台三大件)；(二)切片机五台；(三)无硫煤烤干片流水线二条；(四)改造1500立方米冷库一座； (五)新增运输车辆二台；(六)公用设施：1、100千伏安变压器二台(含电路、安装、增容费)；2、厂区进排水管线安装3000米(含水管、安装费)；360、消防灭火器材(MES型)10只，消防栓10个，高压水龙带及喷头10套；4、食品检验化验设备一套。(十一)前期工作是：三通一平施工费：勘探规划设计费；项目可行性研究费(含调研)按最低标准投资总额的0.5%计。(十二)预备费：常规预备费以低标准：基建投资总额的6%；设备预备费按设备投资总额的3%计；基建材料涨价预备金按基建预算投资额的4%计。(十三)预计投资贷款1025万元，支出的每年应付利息(财务费)。三、项目建设投资根据以上编制依据，结合已经建设完成的实际费用，按基建、附属设施投资估算表；设备、公用设施、间接投资估算表、流动资金估算，分别编制项目总投资。(一)、基建、附属设施估算表序号工 程61、 项 目单位单价（万元）数量合计金额（万元）备 注1基建投资4602552.241-1厂区办公和门市0.12450541-2加工车间拆除改建二层0.121428171.36含辅料库1-3成品库拆除改建二层0.121108132.96一层改为二层1-4大车间拆除改建二层0.121300156一层改为二层1-5其它附属设施建设0.1231637.92含宿舍、卫生间沐浴室等2新增、改造设备、设施5012-1菌类清洗除杂机套20360北京蔬菜食品机械厂2-2切片机台9545北京蔬菜食品机械厂2-3无硫干片烘烤线条20240寿光2-41500立方冷库改造立方0.215003002-5东力长箱货车台28.62、00256.00载重20吨3公用设施91.43-1100千伏变压器台202403-2厂区进排水管线安装米0.01300030含管材、安装3-3消防灭火器(MES型)只0.03100.33-4消防栓、带、喷头套套0.11101.13-5食品检验、化验设施套20120预计4展示厅41.24-1展示厅建设0.1226031.24-2展示厅设施套22.231105无形递延资产0.000.000.00老厂区扩建6间接投资及前期工作费17.846-1三通一平施工费预计7.56拆除平房6-2地堪、规划设计费%1.5%552.248.286-3项目可研费及调研%2150*0.5%10.736-4培训费(技能)63、27预备费63.637-1常规预备费(最低)552.24*6%33.133.17-2设备采购预备费%501*3%15.0315.037-3建材涨价预备费%552.24*70%*4%15.58财务费（贷款利息）年息1025*773.5473.54合 计1+2+3+4+5+6+71340.85四、流动资金估算(按已有收购经验估算)根据本公司多年收购野生食用菌常规价格和本项目设计的生产规模所需加工的原料、辅料、包装物分别估算如下：1、野生菌加工品种：1牛肝菌干片年产200吨，按9吨干1吨计，需鲜菌原料1800吨，加损耗5%共需1890吨，平均采购价1.5万元一吨，本项共需采购资金2835万元；2牛肝64、菌盐渍年产1600吨，按1吨渍800计，需收购鲜菌原料2000吨，加损耗5%，共需2100吨，平均采购价2万元一吨，本项共需采购资金4200万元；3速冻牛肝菌年产400吨，按1吨冻1.2吨计，需收购鲜菌600吨，平均收购价2万元一吨，本项共需采购资金1200万元。以上13项共需采购资金8235万元。2、牛肝菌干片包装物：每箱装10公斤标重，出口纸箱每只15元，内袋1.6元，合计每箱包装费16.5元，总量需40000套包装，需采购资金66万元；3、盐渍牛肝菌：无毒塑料桶包装，标重(净)110公斤，每只塑桶价126元，总量14400只，需采购资金181.44万元；4、速冻菌：出口白色纸箱包装，标重65、10公斤，每只箱价4元加内塑袋1.15元，合计9元一套，总量需70000套包装，城采购资金36万元；5、盐渍菌用食盐，每吨盐渍菌需食盐200公斤，需食盐总量320吨，每吨价800元，需食盐采购资金25.6万元。6、动力电费，菌类干片每吨耗电300度；盐渍每吨耗电100度；速冻每吨耗电500度；金时豆每吨耗电60度。电价每度0.69元计共39.33万元。以上18项采购资金总量为8583.37万元。过去本公司常规的资金周转天数为107天周转一次，近年来经济的不景气，全球均面临信誉危机的考验，本项目设计的资金周转天数120天周转一次计算，全年流动资金需量为2861万元。以此估算作为本项目的流动资金需66、求量。五、项目全部投资计划和资金筹措本节按以上分析得出的数据编制本项目全部投资计划及资金筹措表：全部投资计划和资金筹措表序号 年份负荷投资项目名称建设期投产期合 计（万元）占投资比重%0123420%50%80%100%1总投资4201.85840.382100.933361.484201.854201.85100%1-1基建及附属设施714.84142.96357.42571.87714.84714.8417.01%1-2新增设备、设施501100.2250.5400.850150111.92%1-3间接投资38.2838.280.77%1-4预备费63.6363.631.51%1-5建设期67、利息（财务费）23.123.10.55%1-6流动资金2861572.21430.52288.82861286168.1%2资金筹措100%2-1自有资金（自筹）3076.853076.8573.23%其中：用于建设215.85215.85 用于流动286128612-2借（贷）款1025112567%2-2-1其中：中长期借款750.0075017.85 财政借款2-2-2流动资金借款2752756.54%2-2-3申请补助1001002.38%上表总投资构成总额4201.85万元，其中建设投资1340.85万元，占投资总额的31.91%。流动资金2861万元，占投资总额的68.1%。9.468、资金筹措1、 资金筹措项目总投资4201.85万元，其中公司自筹资金3076.85万元，占总投资的73.23%，银行贷款1025万元，占总投资的24.39%，2.38%的缺口资金100万元，根据云南省财政厅关于做好2008年食用菌产业发展专项资金项目申报工作的通知精神，申请给予100万元的资金扶持。2、 企业自筹能力云南XX州XX绿色食品进出口有限公司是XX州第一家最早获得进出口权的私营企业，专业从事云南野生菌、核桃、白芸豆、大正金时豆等农副产品收购、加工和出口贸易企业，隶属于XX州XX集团，公司所有财务依托集团公司，由集团公司统一预算。1998年至 2008年公司累计出口和内销牛肝菌干片 169、100 多吨，盐渍牛肝菌 10385 多吨，核桃 55100 吨；白芸豆 60000 吨；产品出口到德国、法国、意大利、瑞士等欧洲国家及加拿大、阿根廷和日本等国家。 1998 和 1999 年由于税收贡献大，连续两年被省政府评为百强私营企业， 2002 年和 2003 连续被州、市、镇评为先进私营企业， 2002 年和 2003 年连续被州列为全州农业产业化重点龙头企业。 2002 年被州工商局命名为“重合同、守信誉”企业， 2003 年 12 月完成了产品质量与国际接轨的 ISO9001 ： 2000 国际质量认证，并取得了由中国质量认证中心颁发的认证证书，2009年本公司的“彝非卓”核桃产70、品已获“绿色食品”认证。从2004 年开始就已启动农资与农副产品结合的XX州农资批发交易市场信息化建设项目，并已完成了全州 180 多家、县（市）镇、村级农资连锁经营的站点建设工作。 项目承办单位经过多年来的市场运作，生产规模不断扩大，生产管理水平进一步提高，市场发展健稳，经济效益良好，产品供不应求，现总资产已达1.6395亿人民币，完全具备实施本项目所需自筹资金的能力与实力。第10章 经济评价10.1评价依据及基础数据 评价依据a、国家计划委员会、建设部发布建设项目经济评价方法与参数b、中国国际工程咨询公司编著投资项目经济咨询评估指南。基础数据a、设计规模：建设年产2500吨野生菌加工所需冷71、库，使之容积达1500立方米；能容纳400人从事野生菌加工的生产车间1个；能储存1500吨野生菌的仓库1个，野生菌展示、交易、洽谈厅1个。b、项目建设期一年，一次性规划，分期实施。c、项目总投资估算4201.85万元，其中：冷库改造资金300万元，加工车间建设资金171.36万元，仓库建设资金 288.96万元，野生菌展示、交易、洽谈厅建设资金 41.2万元，流动资金2861万元辅助设施及其他费用539.33万元。d、资金筹措方案，企业自筹资金3076.85万元，银行贷款1025万元，申请政府扶持100万。e、产品销售价以2002年2008年平均价格计算。项目主要经济评价指标 1、销售收入：972、800万元；2、增值税：9800 6% = 588万元；3、所得税：52325% 130.75万元；4、上缴税金：718.75万元；5、原料采购：8235万元；6、工人工资:105.6万元7、包装物、水电费：348.37万元8、年净利润：9800-718.75-8235-105.6-348.37=392.27万元；9、投资利润率：392.274201.85100%=10%；10、投资税收率：718.754201.85100% =18%；11、产值利润率：392.279800100%=4%；12、产值税收率：718.759800100%=8%；13、投资回收期：1+1340.85 392.27 73、= 4.42年 10.2财务评价总成本费用估算A、建设成本:a、冷库改选资金300万元； b、加工车间建设资金171.36万元；c、仓库建设资金288.96万元；d、野生菌展示、交易、洽谈厅建设资金 41.2万元；e、其他辅助设施：539.33万元。B、工资及福利费，以计件工资为主，工资及福利费为105.6万元。C、折旧费，折旧年限按10年，年折旧费 134.09万元。10.3财务盈利能力分析a、投资回收期，根据计算，投资回收期为4.42年；b、投资利润率年利润总额（计算期平均值）投资利润率 = 100%项目总投资 392.27= 100% =10 % 4201.85分析表明，本项目盈利能力除74、能满足设定的基准收益率最低要求时，还有超额盈余，各项财务指标均处在可接受的范围之内，财务评价是可接受的。10.4不确定性分析 敏感性分析项目对销售收入、经营成本和项目投资诸因素单项变化进行敏感性分析。详见表10.1敏感性分析表。表10.1 敏感性分析表项目基本方案产品价格产品成本升10%降10%升10%降10%销售收入9800107808820总成本8688.988688.988688.989557.887820.08增值税588646.8529.2588588净利润392.27431.5353.04-799.85703.46所得税130.75143.83117.750234.49回收期4.475、24.114.82.91第11章 可行性研究的结论与建议11.1 项目可行性研究结论农业是国民经济的基础，兴办野生菌产业，是农业结构战略性调整重要一步，它以市场为导向，以效益为中心，通过优化产品，转化结构，创新机制，生产市场需要的高产、优质产品，使野生菌产品成为高效益的产业，实现农产品的优质与农民收入的同步增长野生菌产业是一个覆盖面广、投资少、见效快、风险不大，家家户户都能干的朝阳产业。它为农村广大的剩余劳动力找到了出路，对于激发农民的生产热情、密切政府和人民群众的关系稳定社会，特别是农村秩序都有非常积极的作用。通过项目的实施，建立起了一套标准化的生产体系，有力地促进、带动了野生菌产业的健康发76、展。项目的实施可促进农业增效、农民增收，农村稳定，产品竞争力强。不但可创造显著的经济效益，而且能带来较高的社会效益，可增加农民就业，提高农民收入，带动二、三产业的发展，繁荣农村经济。同时，由于实行无公害生产，还能带来明显的生态效益，促进农业的可持续发展。综上所述 ，该项目的建设，是农业结构战略性调整的重要环节，对优化农业结构，促进农村经济发展，增加农民收入，培植财源，提高我市农业综合开发和市场竞争力，加快脱贫致富步伐都具有实际功效，是一项富民强市的德政工程、民心工程、致富工程、财源建设工程，实施本项目，基础扎实，环境适宜，条件优越，市场前景良好技术是完全可行的，再加上州委、政府的高度重视，各单位和部门的大力支持与配合，定能获得全面成功，因此该项目是可行的。11.2 项目建议a、政府要加强宏观调控和政策引导，加强产品的质量检测，为企业创造良好、有序的竞争环境，实现优质优价。b、企业要重视和依靠科技力量，提升质优物美的质量和档次，节本增效，提高产品的竞争力，谋求更大的发展。c、加强绿色食品的建设与宣传，体现绿色食品的高价位姿态，控制与占领市场。55