1、5千吨方便米饭1万吨年粳籼中间型留胚米生产线项目可研报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月40可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第一章 总 论11.1 项目概要11.2 可行性报告编制依据41.3 综合评价4第二章 背景及必要性72.1 项目建设背景72.2 项目建设的2、必要性8第三章 建设条件123.1 项目区概况123.2 项目建设条件优劣势分析13第四章 市场分析与销售方案164.1 市场分析164.2 销售策略和营销模式184.3 市场风险分析19第五章建设方案215.1产品方案和建设规模215.2 建设规划和布局215.3建设标准225.4生产及工艺技术方案225.5设备方案235.6原料供应方案235.7公用工程、辅助工程及其它配套工程245.8节能减排措施25第六章 环境影响评价266.1 项目对环境影响分析266.2环境保护与治理措施26第七章 项目组织与管理277.1 组织机构与职能划分277.2 经营管理模式287.3 项目管理措施287.3、4技术培训297.5 劳动安全、卫生、消防30第八章 投资估算与资金来源328.1投资估算依据328.2投资估算328.3 资金来源33第九章财务评价349.1财务评价依据349.2营业收入、营业税金及附加估算349.3 总成本及经营成本估算349.4财务效益分析359.5不确定性分析369.6 财务评价结论36第十章 社会效益分析3710.1 社会评价基本结论3710.2 农业产业化经营3910.3 农民增收、农业增效评价39第一章 总 论1.1 项目概要项目单位基本情况.1概况*米业有限公司创立于1996年8月，是一家研发、种植、加工、销售优质大米、营养米及功能稻米的民营企业。公司已发展成4、为拥有基地面积12万亩，年生产能力达35000吨，销售收入过亿元的绿色食品生产企业和*省重点农业产业化龙头企业。公司员工305名，其中大专以上文化程度的占60%，科研人员16人。十年来，*米业公司奉行“市场以信誉为先，品牌以质量为本”，坚持“专注、专业、科技（创新）、品牌”的经营理念，建立严密的行之有效的质量控制体系，严把每一道工序，为*品牌赢得了较高的声誉。.2 财务状况项目单位近两年财务状况见下表：序号项目2007年2008年1资产总额（万元）481852002营业收入（万元）13320188603净利润（万元）3465564资产负债率（）3833公司照章纳税，不欠员工工资和养老保险，与金5、融部门建立了良好的关系，被金融部门评为AA级信用单位。目前企业经营状况良好。.3法定代表人基本情况姓 名*单 位*米业有限公司出生年月1955.4.11行政职务*米业有限公司总经理学历大专主要社会兼职*市樊城区政协常委职称讲师个人简历1980.71996.2 *财税贸易学校 教研室主任1997.32009 *米业 法定代表人备注无破产、银行欠资 项目建设条件建设政策支持；资源（人力资源和原料资源）丰富；市场及品牌优势明显，原有基础设施完备。项目建设条件具备。1.1.3 项目建设方案.1 项目名称新建方便米饭生产线一条；新建10000吨/年国家星火计划粳、籼中间型高附加值留胚米及现位于红光路116、号厂区整体搬迁。.2建设地点*市樊城区.3建设规模新建年产5000吨方便米饭生产线，新建10000吨/年国家星火计划粳、籼中间型高附加值留胚米及现位于红光路11号年产4万吨优质大米生产线整体搬迁。建设内容：（1）征用土地60亩。（2）基础设施建设，新建办公楼、标准化生产厂房、仓库及地下低温贮藏库为主体，完善配套厂区道路、供电及员工生活设施。（3）购置留胚米生产设备及配套设施、产品质量检验监测设备。（4）购置高频胁迫震动无害化防虫设备。（5）环保设施配套建设。（6）购置方便米饭生产线所有设备。（7）扩大基地种植面积，加大基地建设投入。建设总体目标：生产现代化、储存低温化、办公人性化、厂区园林化。7、.4技术来源及先进性：本项目计划新上的方便米饭生产线技术工艺属我国成熟技术；新上留胚米产品技术源自科技部国家星火计划中间型留胚米项目，是该领域国内少有的可大规模投入市场的成熟生产技术，生产工艺依托通过*省科技厅科技成果鉴定居国内领先水平技术的“粳、籼中间型留胚米二次水分控制生产新工艺”项目成果对现有生产线进行改造、扩建。.5 进度安排项目进度安排：本工程分两期完成，第一期建设期为2年，主要以新建方便米饭生产线和留胚米生产线；第二期即将现位于红光路11号厂区整体搬迁，计划用一年时间。.6 组织管理方案项目建设由公司董事长任组长、总经理任副组长，公司各部门主管任成员组成项目领导小组对项目进行全程把8、关。 投资概算及资金来源项目总投资10500万元，其中建设投资8000万元，流动资金投资2500万元。企业自筹5600万元，申请银行贷款4900万元。 主要技术指标项目达到设计生产能力年份年产5000吨方便米饭、10000吨留胚米及4万吨其他优质大米，年销售收入38346万元，正常年总成本35954万元，利润总额2392万元，年均投资利润率22.78%，所得税前财务内部收益率29.78%，投资回收期4.84年。由于方便米饭产品大部分用于出口，按目前国际市场的价格，可创外汇800-1000万美金。1.2 可行性报告编制依据本项目计划报告依据以下文件进行编制工作：1、全国优势农产品区域布局规划（29、0032007年）；2、*省优势农产品和特色产品区域布局规划（20032010年）；3、樊城区优势农产品和特色产品区域布局规划；4、樊城区高效旱作节水农业发展规划；1.3 综合评价 综合评价从技术研发方面来看,*米业的理念之一就是:不求做规模最大,但求做技术最领先的专业米业加工企业。在这一企业价值观的影响下，*米业一直在技术上走在全行业的前沿。2005年*米业公司新研制的粳、籼中间型兼顾南北方口味的留胚营养米被列为科技部国家星火计划项目，是目前国内营养米领域唯一可以规模投放市场的成熟产品，也是本次项目生产的主要产品。从市场角度分析，目前方便米饭生产商在我国只有三家，由于消费习惯及消费能力的限制10、，在国内市场销售一般，相反在国外，销售形势非常好，平均价格是国内的23倍，而国内的原材料成本较国外低，故如果产品进入国际市场利润非常可观，目前我公司已完成了食品出口所需的一切手续且组建了海外市场部，正在通过贴牌的方式和澳大利亚客户合作，效果不错。计划生产的粳、籼中间型留胚营养米兼顾南北方消费习惯，比粳型留胚米（日韩留胚米）具有更广阔的销售市场。公司目前主打的香米系列产品已经进入包括厦门、福州、重庆、武汉、郑州等在内的近五十个大中城市及香港、加拿大多伦多等地，在业已进入的绝大部分成熟市场的同类产品销量中均排在前三名，合作伙伴多为沃尔玛、家乐福、易初莲花、麦德隆、世纪联华、丹尼斯、武商量贩等大型高11、档卖场。而已经投放市场的粳、籼中间型兼顾南北方口味的*留胚系列营养米目前在国内市场尚无其他厂家生产，故有极为广阔的市场开发空间。不仅销量可以得到保证，而且产品的附加值也大大高于同类产品。从农民增收和对当地农业的促进作用方面来看，本项目的投产，一方面可以在项目区实行订单生产，大规模推广高科技含量的优质稻种，改善当地水稻种植结构。另一方面，*米业与农民签定的订单合同中的收购价格远高于国家保护价格，项目区农民亩平可以增收250元。本项目直接辐射15万农户，可带动农民每年增收3500万元以上。从地方经济发展和产业结构调整来看，长期以来，*的农业产业化发展水平一直偏低，也没有多少知名的食品加工企业，这与12、*作为*省域副中心城市和*农业产值第一的地位严重不符。本项目的上马，对于*这个*第一农业大市的农业产业化水平和食品加工水平可以起到极大的促进作用。从环境影响方面来看，该项目投产后，不会产生有害物质或气体，加工过程中噪音也不会影响周围居民生活，对居民饮用水和大气环境均不构成污染。 1.3.2 存在的问题及建议生产场地限制，加工规模受限是束缚企业目前发展的主要因素，如果能新增建设用地、新建留胚米专用生产线扩大产量，将会大力推动樊城区大米加工产业化发展，壮大区域经济，同时也能为农业综合开发带来显著的社会和经济效益。第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景推进农业产业化发展步伐，提高农产品加工能力，全13、面提升龙头企业的带动辐射作用，是党中央、国务院长期非常重视和一贯倡导的支农、惠农、扶农的重大举措。长期以来，农村经济的发展受小农思想和传统农业思想的束缚，仅单纯注重产量的增加和忽视品质的提高，结构不优，品质不佳，销售不畅，市场竞争力不强，谷贱伤民，最终导致粮食企业亏损多，地方企业包袱重，农民种植效益低。我国加入WTO后，随着国际农产品市场竞争的日益激烈，传统的农业运作方式将受到严重的冲击，调整农业产业结构，大力发展优势和高科技的农产品已成为农村经济发展的首要任务。立足产业化、优质化、科技化、精品名牌化，努力调整水稻品种结构，大力发展优质高科技含量的大米已成大势所趋。鉴于项目实施区得天独厚的自然14、资源和良好的发展基础，以品质优势、品牌优势和技术优势，实施优质稻种植、加工项目必将产生理想的经济效益、社会效益和生态效益。*市是*省乃至全国最重要的粮食主产区之一，2005年农业总产值位居*省第一位，*下辖的襄阳区、枣阳市等地的水稻产量居全国前列，全市水稻种植面积达300万亩，100万亩的水稻优势产业带（基地）已经形成，主要品种为鄂香一号，两优培九，湘晚籼9号等优良品种。随着南水北调工程的实施，引丹灌区将扩大200万亩的旱涝保收的种植面积，那时*就将成为全国“水稻第一市”。但是，成绩的背后却有很多隐忧。从现象上看，粮食价格下滑（中央一号文件政策性保护因素除外），农民经济效益低下，出现了投入信心15、不足，生产积极性不高，甚至放弃土地从工、从商等问题。从实质上看，农民收入降低的主要原因在于粮食产品加工企业的产业化水平不高，产品科技含量低，附加值不高，导致种粮效益低下。同时随着我国加入世贸组织，农业面临更大的挑战，农产品竞争将十分激烈，尤其是粮食产品竞争将更为突出，这对农民的增收带来了很多困难。优质水稻作为樊城区农业生产中主要产品，是农业增收的基础。项目建设单位*米业公司属省级重点农业产业化龙头企业，是一家以优质大米加工生产经营为主的大型农业龙头企业。现有加工基础设施配套齐全，年加工优质大米能力3.5万吨。已经形成品种齐全、品牌经营的格局，尤其是在优质大米加工方面处于全国领先水平。为进一步提16、升该公司优质大米生产能力，带动樊城区水稻产业提档升级，服务农业，增加农民收入，*米业公司提出扩建高附加值留胚米加工项目。高附加值留胚米加工项目在樊城区具有十分重要的意义。一是可以与更多的农民签订订单，增加农民收入；二是加快龙头企业发展的步伐，提升其带动力，扩大辐射面，并壮大自身实力；三是生产的产品技术含量提高，企业效益增强，提供更多的就业岗位。2.2 项目建设的必要性为了提高*地区以及整个汉江流域乃至全国各地的订单农业基地和采购基地的水稻种植水平和水稻转化升值能力，重点扶持*米业这样的高科技农产品加工龙头企业就显得尤为重要和十分必要。*米业有限公司从现有规模、辐射带动能力、科技转化增值能力、产17、品市场竞争能力等方面来看，都处在一个上升期，但生产厂地和产能等方面不足成为正在快速扩张市场份额的瓶颈，如果能新建年产5000吨方便米饭生产线，新建10000吨/年国家星火计划粳、籼中间型高附加值留胚米，那不仅能解决*米业产能不足的问题，使*米业成为全国高档米业的龙头企业之一并延长了产业链，更能从根本上解决15万农户水稻种植效益不稳，亩平增收少的问题。该项目在经济合理性上优势明显。项目总投资10500万元，投资回收期为4.84年。大米加工企业的经济效益仅占该项目综合效益的一小部分，更为显著的效益在于：带动当地水稻种植业的发展，极大地提升当地水稻生产的科技水平。对粮农来讲，可以通过与企业签定订单合18、同，不仅农民的水稻能保证销路，并且收购价格还远远高出国家商品粮保护价格，很好的解决了水稻丰收却不能增效的问题。这样农民愿意稳定或扩大水稻种植面积，获取长期稳定的经济效益；公司+基地+农户的生产模式更加紧密，基地规模不断壮大，水稻种植水平将极大提高。龙头企业带动能力增强，对产业各个方面的发展都将起到很大的推动作用。*米业公司这次新建的重要目的之一就是能大规模转化大米产品及推广*新研制的粳、籼中间型兼顾南北方口味的留胚营养米。该项目在2005年被列为科技部国家星火计划项目，是目前同品种营养米领域中唯一可以大规模投放市场的领先产品。由于公司生产能力限制，该产品一直处于供不应求的状态，若本项目能顺利完19、成，将对在农村大规模普及推广高科技新品种水稻，在市场大规模推广行业前沿产品有着双重重大意义。从*市粮食加工业以及全市经济发展的全局来看，存在着产业功能配套严重不足的问题，产业链中薄弱环节不少。*作为*省农业总产值第一、社会消费品零售总额第二、工业总产值第二的*省域副中心城市和仅次于武汉的*省第二大城市，却很少有规模大、品牌优、市场强势、产品科技含量高、带动农民增收能力强的知名农业产业化龙头企业，从某种意义上来讲，这是对本地优质农业资源的严重浪费。*米业公司作为*本地为数不多的具有一定市场竞争力和带动能力的省级农业产业化龙头企业，其发展对于拉长*及周边地区的农业产业链、振兴正待凤凰涅磐的*食品加20、工业都有着重要意义。樊城区水稻产业现已初步形成了“公司基地农户”的产业模式，但是产业化功能还有很多不足之处，水稻的深加工增值功能发展不足，加工能力受到限制。*米业公司留胚米加工改扩建项目的实施，是樊城区提高产业化经营水平、完善产业化配套功能、扩大产业化规模的必然结果，同时也是社会各方面的需要。1、消费者日益增长的物质生活需要。方便米饭特别适合目前快节奏的生活方式；随着人们生活水平的逐步提高和膳食结构的不断改善，我国大米消费呈明显的刚性增长趋势，消费结构逐渐由过去的口粮消费为营养消费，所以发展优质营养大米加工是消费者日益增长的物质生活需要。2、促进农民增收的需要。为进一步提高粮食综合生产能力，中21、央对水稻生产进行补贴，实行保护价收购，有效调动了农民发展水稻生产的积极性，直接促进了农民增收。通过改扩建优质营养大米加工项目，提高大米的附加值，为农民增收提供支撑。3、扶持壮大龙头企业和应对入世挑战的需要。加入WTO后，外国大米企业将进入中国市场，与国内大米加工展开竞争。在国际上，一些集团公司（例如泰国、日本等公司）将借助其强大的经济实力，利用强有力的广告宣传和完善的服务措施，把经过高水平精选加工、包装精美的高质量大米打入中国市场。本项目通过企业自有资金滚动投入和银行贷款的支持，加速大米加工的基础建设，增强大米企业在国内、国际市场的竞争力，是扶优扶强农业龙头企业的需要，是顺应市场发展的需要，也22、是我国大米加工业应对入世挑战的需要。4、企业自身发展的需要。公司现经营地点在樊城区红光路11号，此地地处中心城区且经营面积不足无法扩张，严重制约了企业的发展。第三章 建设条件3.1 项目区概况3.1.1 自然资源状况*地区属北亚热带季风气候。这里既有滔滔汉水流经，又有干冷、暖湿空气交汇，冬寒夏暑，冬干夏雨，雨热同期，四季分明。加之复杂多样的地貌类型对气候要素产生明显的再分配作用，使得市内气候形成了各种类型。全市年平均气温除高山以外，一般均在15-16之间，最低气温1，最高气温39.8。无霜期在228-249天之间。全市热量资源不仅丰富，而且具有较明显的过渡性，可以说兼备了南北气候特点。全市年降23、水量820-1100毫米，全年降水107-135天。太阳辐射较为丰富，年平均总日照时效为1800-2100小时。又由于境内大部分地区处于温度最高、降水最集中、光照最强的季节，正是主要农作物的旺盛生长季节，故全市气候资源上的优势，极有利于农业生产潜力的发挥。汉江流域两岸河谷小平原和大面积冲积平原属江汉平原北端的组成部分，其地势平坦，水源充足，土质上乘，是水稻、小麦、棉花、牲畜、禽蛋、水产的主要生产基地。3.1.2 社会经济状况 *全市人口580万，其中市区人口224万，中心城区人口120万，是*省仅次于武汉的第二大城市、*省域副中心城市，也是*着力构建的大金三角的重要组成部分（武汉-*-宜昌），24、是国家级历史文化名城，中国十佳魅力城市，福布斯中国最佳商业城市百强，福布斯中国大陆最适合建工厂城市第四名。2005年农业总产值居*第一，社会消费品零售总额居*第二，工业总产值居*第二，国内生产总值居*第三。 3.1.3 项目关联产业现状与*米业公司方便米饭及高附加值留胚米加工项目关联最紧的产业是水稻种植业。*的农业总产值在2006年成为*第一，据经济时报及*日报的报道，处于南水北调中线工程水源头下游的*省*市，是全国20个大型商品粮生产基地之一，常年水稻种植面积290万亩，总产量180万吨以上。随着南水北调工程的实施，丹江水位的提高，该市引丹灌区将扩大200万亩以上，成为名副其实的“全国水稻第25、一市”。从目前来看，*米业有限公司已经实现了“公司+基地+农户”的运作模式，加工生产、市场销售等社会化分工明确。 另一个与该项目关系密切的就是交通物流，*是*省仅次于武汉的第二大交通枢纽，是鄂豫渝陕毗邻地区唯一的大城市和最大交通枢纽。铁路和高速公路均是全国性的路网级大型枢纽，沪汉蓉通道北线时速200公里的高速客货运专线铁路、焦柳电气化改造等项目正在如火如荼的建设中。再加上穿城而过的素有东方莱茵河之称的汉江和开通往来北京、深圳、上海、广州等地直航班机，构建了*在全国也不多见的水陆空立体交通网络。其他产业诸如供水、供电、通讯等基础产业功能齐备，完全可以满足项目需要。3.2 项目建设条件优劣势分析 26、政策、资源、市场、科技、环境条件、基础设施条件.1 政策环境优势一、中央一号文件出台后，农民种粮积极性特别是种植水稻的积极性十分高涨，水稻种植技术水平、种植规模、种植面积都呈上升趋势。二、符合国家农业产业结构调整战略，更切合大力发展公司制龙头企业的精神。三、*省和*市制定了全市优势水稻产业带实施方案，并出台了扶持粮食加工企业的系列文件，从资金、人才、技术等方面给予了大力支持。四、*米业公司是樊城区乃至*市的明星民营企业，是樊城区、*市及*省的农业产业化龙头企业，各级政府领导对*米业公司高度重视和关心。.2 资源优势（1）有一支高素质的员工队伍。*米业有限公司现有员工305名，其中管理人员30名27、，技术人员16名，销售人员50多名。业务技术人员都经过了专业人力资源顾问公司的严格培训，管理和技术人员60%以上具有大专以上学历。（2）种植网络优势。目前*米业有限公司网络内的水稻种植面积达12万亩左右，与农民签定的订单合同1300份左右，带动农户7万多户。项目区订单种植的优质稻可以保证75%原料供应。*米业公司不仅在*地区拥有多个订单生产基地，而且在黑龙江绥化、天津小站、*京山、宁夏银川等地建立了订单生产基地或原材料采购基地，并将进一步进行拓展，使得全国各地更多的农户可以受惠于*米业公司。（3）基础设施优势。项目拟建地位于*市中心城区规划中的内环路以内，各种基础设施非常完备，供电能力充足，水28、资源丰富，水陆空交通网络发达。.3 市场和品牌优势*米业有限公司产品销售网络目前已遍及包括重庆、武汉、成都、郑州、福州、厦门等全国五十多个大中城市，合作伙伴多为沃尔玛、家乐福、易初莲花、麦德龙、世纪联华等大型高档商业广场，在所有已经进入的市场中，*产品的销量和品牌美誉度均处于当地高档大米产品的前三强，即使与国内同行业著名上市公司生产的产品相比，*产品在市场上也毫不逊色。在公司总部所在的*及周边地区，更是家喻户晓的知名品牌。*产品连续两届被*省消费者委员会评为“消费者满意商品”；2002年11月、2005年12月“*”商标连续两次被评为“*省著名商标”；2003年11月*牌1号香米、东北香米、天29、然香米、留胚营养米、*香米经过中国绿色食品发展中心三十五项严格检测，获得“绿色食品”认证，2006年、2009年又顺利通过中国绿色食品发展中心的复检认证。2004年2月*留胚营养米作为全国唯一米类产品，被全球华人有机事业协会推荐参加德国纽伦堡举办的全球有机食品博览会。2005年*新研制的粳、籼中间型兼顾南北方口味的留胚营养米被列为科技部国家星火计划项目，2007年该生产工艺“粳、籼中间型留胚米二次水分控制生产新工艺”通过*省科技厅科技成果鉴定居国内领先水平，2007年*米业还通过了ISO9000国际质量认证和商检局的出口食品企业卫生登记认证，是条件比较好的高科技农产品加工企业。3.2.2 主要30、障碍因素及解决方案该项目主要产品留胚米由于公司厂区所限、产能不足，目前在市场上情况很好，方便米饭主要是国外市场，*留胚米的市场所占份额不大，随着其食用品质和营养功效市场认知度进一步提高，留胚米的销售还将持续看好。解决的办法就是通过新增用地新建生产线来扩大产能，利用*米业公司现有庞大的销售网络，加上加大广告宣传力度来拓展留胚米销售市场。第四章 市场分析与销售方案4.1 市场分析4.1.1 项目产品市场供求现状 中国是世界上最大的稻米生产国和消费国。据统计，我国水稻种植面积占世界的19.0%，总产量为17758万吨，约占世界稻谷总量的30%。全国约有8亿人口以精米为主食。但长期食用精制米会使消费者31、处于亚健康状态，因为稻米的胚芽和糠层中富含的营养素人们没有摄取，缺乏维生素和微量元素会导致脚气病、皮肤病、内脏功能紊乱等疾病，随着人类文明的发展，精制米营养不均衡的问题将越来越受到人们的重视，留胚米的营养价值会被更多的人认识，市场会越来越大。*留胚米一开始上市，就表现出旺销的势头，由于*公司只是用研发过程中的中试米机维持小量生产，所以，产品一直处于供不应求的状态。方便米饭目前以日本、韩国生产为主，在欧美及澳大利亚市场的消费占有很重要的地位，但日、韩的产品成本较高，如果我公司生产此产品出口到欧美等地，在价格方面有很强的竞争优势。4.1.2 市场前景分析“精密细面”营养不全已经为越来越多的消费者所32、认同，但解决大米营养问题却并不那么简单，加工成糙米，营养问题可以解决，但口感太差，不符合消费者的享受需求，无法推广，加工成精制米，享受需求可以满足，但维生素和微量元素大量流失，对健康不利，而留胚米则可以同时满足消费者享受和均衡营养两大需求，市场前景无可限量。从发达国家的文明发展历史可以看出，追求均衡营养和健康，是人类社会进步的必然选择，日本、韩国以及欧美发达国家很早就有了留胚米的生产和销售。所以，研发和推广适合中国国情的留胚米是势在必行。方便米饭主要适合上班白领阶层，由于工作节奏加快，人们花在吃饭上的时间越来越少，他们追求简单快捷且营养，方便米饭便成了他们的首选。4.1.3 项目产品的市场竞争33、优势分析虽然日本、韩国以及欧美发达国家很早就有了留胚米的生产和销售，但他们都是选择粳稻为原料（出于地区消费习惯的需要），而中国的国情有所不同，从区域来看，中国的北方以消费粳米为主，他们吃惯了粳米，觉得籼米口味偏淡，吃起来没有什么味道，不爱吃籼米，中国的南方以消费籼米为主，他们认为粳米很难消化（肠胃一时难以适应），接受起来也很困难，所以，日韩型留胚米（粳型留胚米）在中国南方和东南亚国家推广困难。而本项目计划生产的粳、籼中间型留胚米则表现出明显的市场竞争优势。、品种优势：*留胚米所用水稻品种属粳、籼中间型，既有北方粳米细腻、筋道、味甜的优势，又有籼米的形状和易消化的长处，更有天然香米（类似泰国香米34、）、诱人食欲的特色。由于兼顾南、北方消费者的口感需求，所以更有利于市场推广。、加工优势：*米业生产留胚米所采用的生产工艺是本企业通过多年研究、不断完善、逐渐成熟的二次降水新工艺，该生产工艺已通过*省科技厅组织的专家鉴定，专家评审组一致认定，该项科研成果具有国内领先水平，通过该工艺加工出来的产品，可以使大米在达到国标一级精度的前提下留胚率不低于80%，成功解决了细长型大米留胚率与精度之间的矛盾，经过与其他企业（使用进口设备）加工的籼型留胚米进行对比。精度和留胚率优势明显。、价格优势：*留胚米的定价和泰国顶级香米相当，泰国香米有的优势，如有天然香味、口感柔和等它都具备，泰国香米没有的优势，米胚所含35、的营养素和生物活性成分，恰是*牌留胚米的最大优势，通过对比，将会有越来越多的消费者选择*留胚米。据统计，近来年我国泰国香米的进口量约为每年600万吨，如果有二分之一的消费者转而消费留胚米，那将是一个每年300万吨巨大的市场。4.2 销售策略和营销模式4.2.1 销售策略（1）产品策划先行。首先对项目产品进行名称设计、标准设计、包装设计和广告设计，在充分策划的基础上，全方位开展项目产品宣传，提高消费者对项目产品的认知度。（2）广告宣传随后。精心选择、确定项目产品的广告语，印发单品宣传册。并对宣传媒体、发布时间、广告形式进行全面设计，力求用最少的广告费，取得最有效的广告效果。（3）采用以点带面方式36、推广。先在一个有代表性的市场试销，建立样板市场，取得经验后尽快向全国市场推广。（4）开展多种形式的促销活动。推广初期，可以采用免费品尝、赠送礼品等形式促销; 推广中期，可以采用堆码特价、问答抽奖等形式促销；推广后期可以采用积分抽奖、大户有礼等形式答谢老客户。（5）售后服务提档升级。建立详细的大客户档案，定期走访用户，及时解决各种问题，提高售后服务档次。方便米饭产品以在国外销售为主。4.2.2 销售模式采用区域代理建立区域直销中心相结合，辅以网上电子商务营销和大型展会营销的模式。建立区域直销中心就是项目单位直接在销地设立销售分公司（*米业目前已经在重庆和郑州等多个大城市设立销售分公司）采用这种销37、售模式的好处是，一、通过自己的销售团队进行市场推广，可以为代理商树立一个榜样，增强代理商的销售信心，二、不会受代理商的牵制，掌握市场主动权。我公司将成了海外销售中心，全部采用利用现有的客户资源发展以代理商经营为主的经营模式。4.3 市场风险分析4.3.1 项目产品市场风险因素分析（1）原材料 虽然项目单位已经建立订单农业生产基地，有稳定的优质原材料保证，但国际国内农产品原材料上涨趋势较明显，可能会挤占部分利润空间；（2）销售团队 *公司一直奉行终端为主的销售策略，组建了一支让*骄傲的销售铁军。但随着市场的持续扩张，销售人员人数略显单薄；（3）质量管理 *一直狠抓产品质量，以塑造良好的品牌形象，38、但仍然存在一定的问题需要改进；4.3.2 防范和降低风险对策（1）通过高科技产品的持续开发以及品牌价值的不断提升所带来的高附加值来降低原材料可能涨价带来的利润损失；（2）与著名人力资源顾问公司合作，建立细致的销售培训教程，不断招聘和培养新的销售人员充实到一线；（3）严格执行ISO9000质量标准体系，提高质量管理水平；第五章建设方案5.1产品方案和建设规模5.1.1产品方案方便米饭：320g方便碗装大米类：500g杂粮、1kg、2.5kg、5kg真空装、10kg装精装等该项目选用设备和工艺先进，且工艺路线灵活，在以后的生产中可根据市场变化需求，开发出新的品种和产品，产品方案随时可以调整，以适应39、市场需要。5.2 建设规划和布局本项目规划是以公司建基地，以基地带农户，以本地的水稻订单生产基地为中心，辐射发展周边的荆门、随州等水稻种植大市的水稻种植户。本公司主要订单农业基地在*各县市区，面积 7万亩，距厂区30公里左右，公司75%以上原材料来源于基地，公司拥内有专用铁路货运专线。5.3建设标准(1) 有关工业“三废”方面的标准，如工业企业厂界噪声标准GB12348-1990工业企业厂界噪声测量方法GB12349-1990大气污染物综合排放标准城市区域环境噪声标准(2) 有关卫生规范，如食品企业通用卫生规范GB14881-1994(3) 有关工业企业设计规范和标准，如工业企业噪声控制设计规40、范GBJ87-1985工业企业采光设计标准（条文说明）GB50033-1991工业企业照明设计标准GB50034-1992工业企业总平面设计规范GB50187-1993工业企业通信设计规范GBJ79-1985电气设备安全设计导则GB4064-83生产设备卫生设计导则GB5083-855.4生产及工艺技术方案生产工艺项目产品生产工艺采用二次水份控制，即稻谷在水份（15%）条件下加工成糙米，然后将糙米用籼型留胚米专用米机多机轻碾加工至国标一级精度，此水分条件下，大米的留胚率最高，但这样生产出来的大米水份会超过国家标准，这就需要用微波烘干设备把大米水份烘干至国家标准14%。留胚米的生产需经过清理、砻41、谷、碾米三个阶段。为了使留胚米在80以上，增加糙米精选提纯工序，碾米时必须采用多机轻碾，即碾白道数要多，碾米机内压力要低，转速要慢，使用的碾米机应为砂辊碾米机，金刚砂辊筒的砂粒应较细，碾白时米粒两端不易被碾掉，在较大水分下胚芽容易保留。砂辊碾米机转速不易过高，否则胚芽容易脱落。应根据碾白的不同阶段，使转速由高向低变化。一般情况下，转速应在1000m/s2离心加速度以下。碾米机的配制为多机连续式。 工艺技术的可靠性2005年*新研制的粳、籼中间型兼顾南北方口味的留胚营养米被列为科技部国家星火计划项目，是目前国内营养米领域可以规模生产的成熟产品，也是本次项目生产的主要产品。生产工艺采用通过*省科技42、厅科技成果鉴定居国内领先水平技术的“粳、籼中间型留胚米二次水分控制生产新工艺”项目成果。项目的技术依托单位是国家粮食储备局武汉科学研究设计院，该院建院四十多年来，一直从事粮食及农副产品加工，综合利用方面的研究和设计工作，积累了丰富的经验，有一大批科研成果。该院是甲级设计、甲级咨询、甲级总承包资格，该院的技术实力，优质的服务是该项目实施的技术保证。5.5设备方案方便米饭设备先用全套日本设备、大米加工设备在综合考虑技术的可行性、合理性及生产成本、产品成本等各项因素的基础上，本项目选用目前国内外留胚米加工技术水平领先的专用设备。5.6原料供应方案本项目的原料为稻谷。优质稻谷的加工量为每年15万吨。原43、粮全部来源于公司基地。项目所建地-汉江流域水稻种植面有着悠久的历史，土壤和气候条件都非常适宜本项目所需优质稻的生长，是*优质稻生产基地之一，水稻种植面积达200万亩以上，基地生产的优质稻谷完全满足本项目所需原料。粮源充足这是该项目的优势所在。5.7公用工程、辅助工程及其它配套工程工程组成本项目工程主要有办公楼、仓库、生产车间、辅助设施等。项目工程组成见下表：工程类别工程名称规模备注1主要生产工程生产车间原料库（地下低温库）原料库备品库、成品库7000 m22000 m28000m21500 m2新建2辅助生产及公用工程配电房门房检化验中心96m225m2200m2新建3.道路及辅助工程200044、 m2新建4. 办公楼5000m2新建土建基础设施建设，以新建标办公楼、准化生产厂房、仓库低温贮藏车间、原料仓库、备品仓库、产品质量检测室为主体，完善配套厂区道路、供电设施等。大门、门房、围墙建设；消防及给排水系统改造；厂区绿化。给水、排水工程项目用水量及排水量很少，厂区少量生产用水、生活用水、消防用水可采用供水管网和排水管网。5.7.3其它配套工程新建供电工程、防雷接地、地震设防等系统。以国家能源政策为基础，以行业标准为准绳，对主要生产和辅助设备的配置以及能耗进行预测和分析。本项目能源消耗主要集中在大米生产车间，主要设备拟采用进口与国产相结合，从节约能源的角度综合考虑。5.8节能减排措施为保45、证本项目能合理利用和节约能源，设计采用如下节能措施：(1) 本工程的所有技术与设备，均实行择优选择，技术要求先进，工艺流程简捷，设备布置紧凑。(2) 尽量利用物料的自流，物料在厂区内的转运距离尽可能缩短，提高设备利用率。(3) 清理车间要求吸风的设备均自带循环吸风系统，减少集中除尘风量，减少能量的损耗，同时减少设备的占用空间。(4) 严格管理，实现满负荷生产，避免大马拉小车。(5) 采用先进的操作管理系统，使整个设备在高效区运行。(6) 加强宣传教育，全员树立节能降耗观念。(7) 安装静电电容器容量，补偿企业的总平均功率因数0.96以上。(8) 照明设计方面在条件许可的场所，如综合楼、道路等处46、安装节能防爆灯、荧火灯。第六章 环境影响评价6.1 项目对环境影响分析项目建成投产后将排放生产性废气烟尘、噪声和固体废物。生产性废气在生产过程中产生的少量粉尘；噪声产生于粮食加工设备及风机；废水来源于生活废水。处理措施包括：（1）含尘空气采用除尘器处理，废气中粉尘浓度为100mg/m3，符合国家标准大气污染物排放标准表2中二类区二级标准值要求。处理后排放粉尘量折成年排放量约9t，与厂区现年排放生产性粉尘量相比较没有增加。（2）各种生产设备噪声将采取消音、隔声、吸声、减振等不同的措施治理，噪声源经治理后传播至厂界外1米处噪声强度降至50dB(A)。与现状值叠加后迭加值为54.1dB(A)，仍低于47、GB12348标准值要求，说明本项目生产设备噪声传播衰减至厂界后对厂界声学环境基本无影响。6.2环境保护与治理措施（1）粉尘污染的控制为了保护工厂的环境清洁，同时考虑治理的经济性，本项目拟以密闭为主，辅之于吸风。凡属无需操作的部位均采用密闭的方法，防止粉尘飞扬。在需要操作和易激起粉尘的部位和设备，采用吸风除尘等措施，并采用高效脉冲布筒滤尘器来净化空气，净化后的气体再排入大气。通过采取上述措施，可使车间内部空气含尘浓度低于10mg/m3，排入大气的气体含尘浓度低于100mg/m3。（2）降低噪声的措施对噪声大的设备，如空压机等选用优质国产产品，同时在设备布置时安装消音设备，并配用减振器，减少噪声48、的产生和扩散。在厂区设计中考虑了厂区的绿化工作，工厂将配有专门的环境绿化人员进行绿化、保养工作。（3）本项目生产过程产生的固体废物主要是初清和清理过程中排除的砂石杂质，对环境没有不良影响。第七章 项目组织与管理7.1 组织机构与职能划分项目实施单位：*市*米业有限公司 组织机构及职能体系结构图 人员组成及运行项目扩建完成以后，本项目企业新增总人数为140人，其中管理人员30人，技术人员25人，生产工人90人。7.2 经营管理模式项目经营管理模式按“公司+基地（农户）+市场”的产业化模式进行运作，基地农户负责种植生产。公司负责提供稻谷种子、生产技术并与基地农户签订收购合同，按合同收购原粮；负责制49、订留胚米生产加工计划、安排生产加工、负责产品销售和财务结算。市场营销及组织管理方案：根据市场需要对产品进行定价，促进新老产品的快速销售；在全国各大超市设立专柜，直接面对零售市场，实现零距离销售；促进市场网络建设，严格市场区隔，防止串货；多方位宣传，结合电视、报纸、车身路牌等媒介，并铺以多样的促销活动，使*留胚米被广大消费者所认知；定期召开客户恳谈会，倾听客户的心声，获取宝贵的建议和意见；始终坚持质量是企业生命原则，对过期大米实行无条件召回制；积极开发新产品，提高产品的竞争力，始终站在同行业的前端。在公司原有的五十多个大中城市自建网络和代理商网络的基础上辅以网上电子商务营销和大型展会营销的模式继50、续构建全国性销售网络。7.3 项目管理措施 项目建设工程管理严格按项目工程设计要求和行业技术标准进行项目建设管理，主要工程要实行公开招投标，实行项目法人负责制、工程质量监理制、竣工验收审计决算制，切实保证项目建设全面达标投产。 企业管理按照公司规定进行分级管理，组织生产，实行生产技术经济指标承包，落实好承包合同，严格按公司规定结算合同，切实保证项目经济目标实现。 财务管理严格执行国家有关财务管理方面的法律法规和公司财务管理制度，按进度和工程质量进行投放，切实保证投资效益。7.4技术培训（1）培训总体目标通过培训使项目管理人员全面掌握项目的基本情况及有关要求和程序，提高对项目的管理能力和指挥能力51、，做到有的放矢。工程技术人员应精通项目相关技术，操作人员学会生产操作技能，了解本项目的有关知识，懂得项目生产的基本规律，确保项目按计划建设和投产。（2）培训方式培训采取多种形式交替进行的方法，以短期培训为主进修考察为辅。短期培训主要是根据项目内容的要求，聘请省内外专家讲解技术要领和操作规程；根据项目实际需要，选相关人员到国内各大专院校进行短期培训，以更新知识，提高技术业务水平。（3）培训内容 理论培训在设备安装调试前由设计单位工程技术人员对相关人员进行必要的理论基础培训，方式为授课，课时两周，参加人员为全厂员工，经过培训、考核，合格者方可上岗。 安装维修培训在设备安装、调试过程中，生产技术人员52、一线负责人在设备安装现场由设计单位技术人员和设备工艺安装技术人员对工艺流程、设备结构、阀门和仪表控制进行讲解，使相关人员熟悉流程，了解设备主要结构和操作方法。 检化验培训检化验人员由国内具有检化验培训资格的机构进行培训，掌握相关检、化验项目的检化验基本操作技术，取得相应检测资格后方可上岗操作。 劳动安全卫生培训全厂员工由企业组织学习有关国家和地方劳动安全法规。了解与本企业有关的安全事项，并经当地劳动部门考查合格后方可上岗。7.5 劳动安全、卫生、消防7.5.1劳动安全 （1）主要生产车间设备布置均留有合理的操作和维修空间。（2）楼梯及操作平台均设有防护栏杆。（3）对生产过程中产生的粉尘和噪音53、采取防治措施，使之控制在规定范围内。（4）主车间内设有更衣室。（5）对生产车间要加强通风，使有害介质降至允许浓度。7.5.2工业卫生大米是人们日常生活中所必须的食品，为保障人们的身体健康，本工程的设计、施工与生产应严格执行工业企业设计卫生标准，粮食加工厂卫生规范等的有关规定。（1）采购的原料必须符合国家有关的标准和规定。（2）原料及产品的包装、运输、贮存设备或工具应专品专用，不得将有毒、有害或有污染的包装品用于原料和成品的包装。（3）车间所有操作人员每年必须经过当地卫生部门的健康体检合格后方可上岗。（4）严禁一切人员在车间内吃食物、吸烟和涕吐，保证生产环境的卫生与整洁。7.5.3 消防（1）本54、工程中主车间、仓库的火灾危险类别为丙类，其中主车间的耐火级为二级。为此，操作人员在上岗前应接受有关的安全生产教育，未经培训的新员工、实习人员和临时工等不得顶岗单独操作，厂内应制定有关安全操作规章制度。（2）全厂设有消防系统，车间及各建筑物配备防火设施，操作人员应接受系统的消防知识培训并定期进行消防训练和演习。（3）车间内所有传动设备配有防护罩，各种电器设备必须接地。（4）对高温设备及管道采取保温，使其表面温度降至50以下，以防烫伤。第八章 投资估算与资金来源8.1投资估算依据 国家和轻工总会颁发的有关轻工业建设项目投资估算的有关规定*省建筑工程消耗量定额及统一基价表（2003年）*省装饰装修工55、程消耗量定额及统一基价表（2003年）*省安装工程消耗量定额及统一基价表（2003年）的相关分册*省建筑安装工程费用定额（2003年） 主要设备生产厂家2007年第3季度的报价 建筑、工艺等各相关专业提供的建设内容及工程量8.2投资估算 总投资项目总投资10500万元,其中建设投资8000万元，流动资金投资2500万元。8.2.1.1建设投资购地投资（包括办证费用）1500万元土建投资总额为4262万元。设备投资总额为1818万元。安装工程费90万元。科技投资总额为330万元。其他投资其中勘察设计费、工程监理费、和建设单位管理费分别按工程费用的2%、1.2%、和1.5%估算,前期工作费按有关规56、定估算。基本预备费按工程费用和其他费用之和的8%估算。8.2.1.2 流动资金流动资金估算，是按分项详细估算法估算，周转次数按原材料、燃料的来源、运距综合考虑，半成品按1天计算，成品按15天计算。经估算，达到设计能力年份需流动资金2500万元。8.3 资金来源8.3.1 自筹资金及来源企业自筹资金为5600万元，主要来源为股东增资、企业积累及滚动投入。8.3.2 银行贷款及筹措本项目需银行贷款，申请资金贷款4900万元。公司目前在樊城区红光路11号拥有30亩土地，该土地及附属物已变更为商住用地，价值约7000万元，该地可用于抵押贷款。8.4 银行贷款使用和管理本项目银行贷款的使用和管理严格按银57、行的规定进行。8.5 其它自筹资金建立专门账户，专款专用。第九章财务评价9.1财务评价依据本项目的财务评价是按现行的财务制度规定、税收政策和国家及相关部门的评价标准、方法、参数进行的。资金占用月费率为2。贴现率为10%。项目计算期按12年计算，其中建设期3年，投产期3年。9.2营业收入、营业税金及附加估算9.2.1 营业收入销售价格均为不含税价格。正常年销售收入为38346万元。9.2.2 年销售税金及附加年销售（营业）税金及附加按国家规定计算。本项目需缴纳增值税、城市维护建设税和教育费附加，除电的增值税率为17外均为13%，城市维护建设税和教育费附加分别按增值税额的7%和3%计算。销售（营业58、）税金及附加（含）的估算在正常生产年份为102.3万元，增值税额为507.3万元。9.3 总成本及经营成本估算9.3.1项目总成本估算总成本费用估算正常年份为35954万元。成本估算说明如下： 价格按近几年市场已实现的价格为基础，预测到生产期初的价格（均为不含税价格）。 固定资产折旧费和无形资产及递延资产摊销估算固定资产折旧按直线法计算，工程折旧年限按10年，房屋及构筑物折旧年限20年，设备折旧年限10年。无形资产按5年摊销，开办费按5年摊销。 修理费计算：修理费按年折旧额的50%提取。 借款利息：生产期长期借款利息和流动资金借款利息计入总成本。 工资估算：本项目劳动定员310人，其中工人2359、0人，管理人员和技术人员分别为40人和40人，年工资总额每人每年平均按18000元计算（福利费按工资总额的14%计算）。年工资总额（含福利费）为576万元。9.4财务效益分析9.4.1盈利能力分析经计算，利润总额正常年为2392万元，所得税按利润总额的25%计算，盈余公积金及盈余公益金分别按税后利润的10%和5%计。投资利润率 = 年均利润总额总投资100% =239210500100% = 22.78%9.4.2 敏感性分析对可能影响项目效益的因素作了单因数变化敏感性分析，分析结果如表。表 财 务 敏 感 性 分 析序号变化率-15%-10%-5%0%5%10%15%变化因素1基准折现率ic60、10%10%10%10%10%10%10%2负荷22.37%24.85%27.32%29.78%32.24%34.70%37.16%3产品价格14.80%29.78%44.56%59.42%4主要原材料价格54.79%42.27%29.78%16.39%5建设投资33.64%32.26%30.98%29.78%28.66%27.61%26.62%从敏感性分析的结果来看，不确定因素的敏感程度依次为：产品价格、主要原材料价格、产品产量、建设投资。9.5 财务评价结论本项目所得税前项目投资财务内部收益率（全部投资）为29.78%，投资利润率为22.78%，项目投资回收期为4.84年（含建设期一年），61、符合贷款单位要求，该项目财务评价是可行的。第十章 社会效益分析10.1 社会评价基本结论*市樊城区*米业拟建的高附加值大米加工项目具有良好的可行性,技术保障到位,基地规模具备,经济和社会效益极为明显,符合国家、省和地方产业政策及扶持发展重点，对富民强市，维护农村稳定有着举足轻重的作用，对带动本市及周边地区提高水稻生产水平具有重要的示范意义，项目上马刻不容缓。10.2 农业产业化经营10.2.1 壮大主导产业和促进结构调整分析粮食产业是樊城区农村经济的重要主柱产业，发展粮食深加工产业是农业产业化发展的必由之路。*米业有限公司注重建设“从农田到餐桌”完整的产业链，在抓好加工、流通的基础上，将产业链62、向粮食种植领域延伸，实行产、加、销、贸、工、农一体化经营，形成稻米产前、产中和产后完整的产业化体系。从2000年开始公司以稳定粮源，提高稻米品质为主，在项目区大力推行“公司基地农户”的粮食产业化生产种植模式，主要采取订单的形式，发展优质稻谷种植，到2008年发展订单优质稻面积12万亩，网络7万户，占项目区水稻面积的80%，收获订单稻谷2亿公斤，不仅稳定了粮源，同时还提高了稻谷的优质率。10.2.2 完善产业链，促进产业化发展按照“买全国卖全国”的思路，建立了完善的市场销售网络，通过内引外联，创建品牌，构筑了“*”品牌香米系列产品，得到十几个省市广大消费者的认可和信赖，在河南、重庆、湖南、福建、63、四川、武汉设立了总经销，与超市、军供站都签定了长期供销合同，构筑了稳固的销售市场。投资建设高附加植精制米生产线改扩建项目不仅改变该地区粮食加工产业规模小、分散零乱、没有品牌、经受不住市场冲击局面，而且促使企业发展壮大。同时，带动农民调整产业结构，发展优质粮食生产，提高产业化经营规模，形成“公司+基地+农户”的产业经营格局，促进地区农村经济的发展。10.2.3 辐射带动能力分析由于粮食精深加工滞后，工艺流程、技术水平、管理模式、运行方式都还处于较低水准，而粮食烘干、精制加工、绿色化加工、综合利用几乎空白，造成大米品种单一，质量档次低下，市场竞争力不强，丧失了产品的技术增值和提高附加值，而且没有综64、合配套利用，造成副产品资源浪费，增加了额外费用，同时，基于加工产品质次价低，难于体现优质稻的资源优势，从而导致粮食收购价低，优质不优价，极大的挫伤了农民发展优质稻生产的积极性，加工企业的生存与发展在精品名牌的市场竞争中举步维艰，已成为种植结构调整，农业产业链延伸的瓶颈。为彻底解决这种状况，挑选新品种，利用新工艺，选用新设备，使用新技术，合理配套副产品的综合利用工程，全面促进稻谷加工水平和质量的提档升级。推行“公司+基地+农户”的经营模式，即提供先进的优质粮食种植生产技术，提供优良品种，提供市场销售信息，组织农户联合销售，形成产、销一条龙，扩大了生产规模，提高了该地区粮食产业市场化、组织化，产生65、规模化、集约化经营的效果，达到相互关联，利益共享的目标。10.3 农民增收、农业增效评价10.3.1 农民增收从农民增收和对当地农业的促进作用方面来看，本项目的投产，一方面可以在项目区订单生产基地大规模推广高科技含量的优质稻种，改善当地水稻种植结构。并且通过经济利益的驱动使得农民接受科技种田的理念，带动农民学科技、用科技。另一方面，*米业公司与农民签定订单合同中的收购价格远高于国家保护价格，项目区农民亩平可以增收250元。本项目直接辐射15万农户，可带动农民每年增收3500万元以上。10.3.2 农业增效项目的幅射区域遍及周边4县市区，可带动周边30万农户调整种植结构，发展优质粮生产，幅射带动优质粮生产规模达到50万亩以上。