1、800亩传统艺术生态文化创意园建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月11可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第一章总论41.1 项目概况41.2 编制单位41.3 项目承办单位概况41.4 项目编制依据51.5 研究内容51.6 主要经济技术指标61.7 2、简要结论6第二章项目建设背景及必要性82.1 XX市概况82.2 项目建设背景102.3 项目建设的必要性12第三章项目选址及建设条件153.1 项目选址153.2 建设条件15第四章项目建设内容和规模194.1 建设内容和规模19第五章工程技术方案205.1 建设原则205.2 总体规划布局205.3 建筑设计215.4 结构设计225.5 道路设计245.6 给排水设计285.7 电气设计305.8 暖通设计335.9 消防工程355.10 绿化工程36第六章节能节水措施386.1 编制依据和用能标准386.2 能耗状况和能耗指标分析396.3 能耗指标分析406.4 节能、节水措施43第3、七章环境影响及治理措施467.1 环境影响467.2 环境保护措施46第八章劳动安全及卫生保健488.1 危害因素和危害程度488.2 安全措施方案488.3 卫生保健措施50第九章施工进度计划及项目管理519.1 建设工期519.2 项目实施进度安排519.3 项目组织机构要求539.4 项目法人组织机构53第十章投资估算与资金筹措5510.1 估算范围和估算依据5510.2 投资估算5610.3 资金筹措与使用计划59第十一章项目招投标6011.1 招投标原则6011.2 投标、开标、评标和中标程序6011.3 评标委员会的人员组成和资质要求62第十二章经济效益评价6412.1 基础数据64、412.2 财务评价6612.3 不确定性分析6712.4 财务评价结论69第十三章社会稳定风险分析7013.1 项目概况7013.2 存在的风险及其评价7013.3 社会稳定风险防范措施7313.4 社会稳定风险分析结论74第十四章社会评价7514.1 项目对社会的影响分析7514.2 社会适应性分析7614.3 持续性分析77第十五章研究结论及建议7815.1 研究结论7815.2 建议78第一章总论1.1 项目概况 项目名称：XX市XX传统艺术生态文化创意园建设项目 承办单位：XX经济开发区管理委员会项目性质：新建 建设地点：XX市经济开发区内项目投资：本项目估算总投资 156272.65、9 万元，业主自筹 36272.69万元，银行贷款 120000.00 万元。建设内容及规模：项目总用地面积 800 亩，其中储备用地 450 亩；第一期建设用地 350 亩。项目总建筑面积 325000 ，其中特色民居80000 ，传统工艺创意区 50000 ，传统工艺展示与交易区 65000，文化创意人才研发中心 45000 ，酒店 40000 ，休闲公园 55000，地上停车场 70000 ，地下停车场 45000 ，给排水管网 10000m， 道路 3000m，以及与之配套的绿化、室外水电及消防等工程。建设工期：36 个月1.2 编制单位 编制单位：XXXX工程咨询有限公司 资质等级：6、甲级资质证书：工咨甲 发证机关：中华人民共和国发展和改革委员会 1.3 项目承办单位概况XX经济开发区管理委员会受XX市人民政府委托，履行经济开发区管理职能，主要职责是：研究制定和组织实施乾州经济开发区的 各项管理规定和改革措施，检查督促各项政策法规的执行情况；制定 实施开发区中长期开发建设和科技、经济发展计划；规划、审批和管 理开发区企业建设项目，负责招商引资与区内企业的管理与服务；行 使计划、建设、人防、规划、房产、环保等管理权限；负责开发区劳 动人事管理及协助相关单位做好协调、监督与管理工作，内设财政局、 建设局、监察局、招商局、政务中心、征管中心、园区管理中心、办 公室、工会、协调部、7、征地拆迁办公室，下属XX市城市综合开发有 限责任公司、XX经济开发区管理委员会，实行三块牌子一套人马， 财务独立分开核算。1.4 项目编制依据1中华人民共和国土地管理法；2中华人民共和国城市规划法；3中华人民共和国城乡规划法；4XX市土地利用总体规划；5XX市城市总体规划；6XX市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；7武陵山片区区域发展与扶贫攻坚规划（2011-2020 年）；8项目单位提供的其他有关资料。1.5 研究内容为一步加快XX市XX传统艺术生态文化创意园建设项目建设， 提升人民生产生活条件，提高公共服务和社会保障水平，依据XX市 社会经济发展现状，对本项目的建设背景和必要性，建设8、内容与规模、 建设内外部条件、项目建设技术方案、投资估算及经济效益和社会效益等方面进行分析研究，做出客观结论与建议。1.6 主要经济技术指标表 1-1主要技术经济指标序号项目名称单位数量指标备注1总用地面积m2533336800 亩1.1储备用地面积m2300000450 亩1.2第一期建设用地面积m2233336350 亩2总建筑面积m23250002.1计容建筑面积m22800002.1.1特色民居m2800002.1.2传统工艺创意区m2500002.1.3传统工艺展示与交易区m2650002.1.4文化创意人才研发中心m2450002.1.5酒店m2400002.1.6休闲广场m2559、000不计入容积率2.1.7给排水管网m100002.1.8道路m30003地上停车场m2700004地下停车场m245000不计入容积率5小区内道路、广场面积m26400012%-18%6绿化面积m2690007容积率1.208绿化率%309估算总投资万元156272.6910销售利润率%30.1911投资利税率%28.9412财务净现值万元4423.03（折现率为 8%）13财务内部收益率%6.8614投资回收期（所得税后）年13.8915建设工期月361.7 简要结论本项目位于XX市经济开发区内。项目建设符合国家产业政策和 行业发展规划，是一项为人民谋福利的民心、民生工程；是推动城市基础10、设施建设，加快城市化进程的重要手段；是扩大内需，激活消费， 拉动经济增长的重要举措；也是充分发挥人力资源优势，扩大社会就 业的有效途径。项目符合XX市发展“科学跨越、富民强市”的战略 目标，是当前继续加快推进开发区项目建设的需要，因此，项目的建 设是必要的。项目选址符合XX市城市总体规划和土地利用规划，选址范围内 地质较好，交通方便，公用设施配套比较齐全，施工条件较好。项目 区与周边居民无争议，社会环境较好。项目所在地社会经济发展及交 通、水、电、通讯等基础设施良好，均可保证项目的建设。有助于人 民群众享受改革开放经济发展带来的实惠，为夺取全面建设小康社会 的新胜利打下坚实基础。项目建设意义重11、大，条件基本齐备，建设方 案合理可行，因此，本项目的建设是可行的。第二章项目建设背景及必要性2.1 XX市概况2.1.1 自然环境和历史沿革 XX市位于湘西州南部，是州、市两级政府所在地。全境地处吉首市地处雪峰山西南，新华厦系构造第三个一级隆起带的南西段，主 要构造线呈北北东北东向展布，由一系列褶皱和断层组成，属中山 山区，市境出露地层有元古界震旦系、古生界寒武系、奥陶系、中生 界白垩系，新生界第四系、以寒武系、白垩系分布最广，震旦系、奥 陶系和第四系仅有小面积出露。土壤类型有黄红壤、黄壤、紫色土、 黑色石灰土、红色石灰土、水稻土和潮土等，以紫色岩类和灰岩母质 发育的土壤为主，其他岩类母质发育12、的土壤次之。境内较大的溪河有峒河、沱江、万溶江、丹青河、司马河、洽比 河等 81 条，总长 620 公里，组成复聚合状水系。市境地处中亚热带山地山原季风区，气候温和，雨量充沛，四季 分明，冬暖夏凉。多年平均气温 16.4，全年日照时数平均 1364 小时， 全年无霜期 250300 天，历年平均降水量 1400mm 左右，春夏多暴雨， 常出现山洪。年平均气压为 990 毫巴，以元月份和 12 月份最高，7 月 份最低。全市有林牧用地 117.7 万亩，占总面积的 74.1%，其中专用草场 30 万亩，有林地 51.3 万亩，森林覆盖率 32.3%，主要树种有 75 科、346 种。市境野生动物13、有 112 种，峒河上游所产娃娃鱼，被列为国家二级保护动物。地质部门在市境已发现的矿产有钒矿、磷矿、黄铁矿、含钾页岩、 汞矿、锌矿、钨矿、重晶石、石灰岩矿、粘土、矿泉水、陶土和大理 石，探明储量的有钒矿、磷矿、黄铁矿、含钾页岩、石灰岩矿和矿泉 水，保有储量的有 5 种，含钾页岩居全省首位，钒矿、磷矿、石灰岩 矿具现实资源优势，含钾页岩、黄铁矿、矿泉水等具潜在资源优势。目前已成规模的主要产品有湘泉酒业集团、老爹饮品、纺织业、 肉食加工业、乳制品加工业、造纸业、乾州板鸭、河溪香醋等食品加 工业、矿泉水饮品系列、植物油厂、水泥厂、化肥厂、烟厂等。市境位于葛洲坝、张家界、桂林三个旅游中心的中段，为湘西14、土 家族苗族自治州首府所在地，地理位置适中，交通方便，风景资源较 丰富，且组合关系好，景点相对集中，利于分期分片开发。已开发的 德夯风景名胜区，位于市城区西部，距城区 24 公里、枝柳铁路与湘川公路交汇之间，纵 25 公里、横 23 公里，为苗族主要聚居区之一。区 内吉斗寨、矮寨坡公路奇观、盘古峰、堂乐洞、雷公洞、玉泉门、流 纱瀑布等大小景点近百个。1984 年 3 月，河溪电站建成后，坝内形成 8 公里长、0.2 公里宽的平静水面。游人楫舟入境，青山绿水，孤岛远 村，鱼跳水镜，别有一番天地。此外还有东门坡一心阁、峒河公园、 天星湖度假村、八仙湖民俗村和花果山烧烤村等风景名胜。XX市建有乾州农15、贸市场、雅溪民营小区批发市场、关厢门批发 市场、峒河水果批发市场、XX建材大市场和XX商业城等，已发展 成为湘、鄂、川、黔、渝五省市边区商品集散地。建市以来，XX市的各项事业都得到了不断的发展，经济显示一 派欣欣向荣的繁荣景象。2001 年随着湘西自治州列入国家西部开发范 围，XX市已被省人民政府列入了省级经济市，为少数民族地方改革 开放试验区的前沿阵地，享受国家、省对少数民族地区发展经济的特 殊优惠政策。2.1.2 国民经济和社会发展2016，全市地区生产总值 1363386 万元，比上年增长 10.2%。其 中，第一产业增加值 71113 万元，增长 3.3%；第二产业增加值 40997616、 万元，增长 13.6%；第三产业增加值 882297 万元，增长 9.1%。按常住 人口计算，人均地区生产总值 42009 元，比上年增加 2645 元，增长 5.9%。在生产总值中，三次产业结构为 5.2:30.1:64.7。规模以上服务业实 现营业收入 224579 万元，比上年增长 9.92%。工业增加值 333761 万元，占地区生产总值的比重为 24.5%。高新 技术产业增加值 44336 万元，占地区生产总值的比重为 3.3%。非公有 制经济增加值 865750 万元，增长 9.8%，占生产总值的 63.5%，比上年 提高 0.1 个百分点。第一、二、三次产业对 GDP 增长的贡17、献率分别为 1.7%、40.3%和 58.0%。其中，工业增加值对经济增长的贡献率为 35.8%。2.2 项目建设背景当前，文化在社会经济发展中的战略地位越来越突出，有关文化 的发展更是日新月异。许多国家和地区纷纷制定和调整有关文化发展 战略，文化在全球范围内获得广泛重视。同时，文化创意园发展的区XXXX工程咨询有限公司19域竞争日趋激烈，现代文化发展最终将成为增强综合竞争力的战略制 高点和核心要素。发展文化已成为我国下一阶段国民经济和社会发展 战略的重要组成部分，成为加强文化建设、构建社会主义和谐社会的 重要内容。国务院关于深化文化体制改革的若干意见明确以发展为主题， 以改革为动力，以体制机18、制创新为重点，形成科学有效的宏观文化管 理体制、富有效率的文化生产和服务的微观运行机制、以公有制为主 体、多种所有制共同发展的文化产业格局和统一、开放、竞争、有序 的现代文化市场体系；要形成完善的文化创新体系，形成以民族文化 为主体、吸收外来有益文化，推动中华文化走向世界的文化开放格局。 我国文化创意产业面临着前所未有的发展机遇。大力发展文化创意产 业，是创新与发展XX市经济社会的重要组成部份。湘西州文化产 业发展，拥有众多的有利因素：1、得天独厚的文化资源。如悠久的文化传统，浩如烟海的文化典 籍，多姿多彩的民族文化，独特的人文景观，魅力独具的自然风光， 丰富的人力资源，广阔的文化市场等。2、19、坚实的经济基础。随着生活水平的提高，人民消费结构中教 育、旅游、娱乐、信息、体育等文化消费所占比重越来越大。3、我国人均占有自然资源较少，人力资源丰富。文化创意产业 以智力密集、知识密集、高附加值、高科技手段、低能耗等优势，符 合我国经济发展基本要求。2.3 项目建设的必要性2.3.1 项目建设是带动项目区社会经济综合发展的需要 该项目建设内容有传统工艺展示和交易区，文化创意人才研发中心等。本项目通过加强旅游服务设施的建设和传统工艺的开发，需要 大量从事旅馆服务、民族文化演出等工作的劳动者，这一需求将为当 地城镇职工就业、农村劳动力的转移提供广阔天地，能直接或间接为 当地社会提供大量劳动就业机20、会。另外，由于旅游业与社会其他行业 的高关联性，本项目的建设能带动相关产业的发展，相关产业的发展 又能间接为社会提供就业机会，就业渠道的增多也有利于解决旅游产 品开发与当地群众增收的问题。本项目的建设实施，将为当地带来人 流、物流、资金流、信息流的有效整合，提高旅游服务水平和改善建 设投资的环境，提高就业水平，促进当地的社会经济发展。2.3.2 项目建设是满足传统艺术发展传承的需要 湘西是土家族苗族自治州，土家族、苗族服饰、银饰、少数民族民间传统纺织印染手工艺等都是传统工艺，本项目突出湘西州民族的 特色，不仅为传统艺术提供创意设计、制作、展示交易的平台，而且 还能在很大程度上满足市民及海外人士21、对民俗文化方面的需求。传承 中华文化，有利于增强民族自尊心与自豪感；传承中华文化，有利于 我国传统文化的弘扬与发展；传承中华文化，可以提升国家的软实力； 传承中华文化，可以积极参与构建社会主义和谐社会；传承中华文化， 可以增强海外侨胞和港澳台同胞的民族认同感和凝聚力；传承中华文 化，还可以促进侨务资源可持续发展2.3.3 项目建设是完善周边公共服务设施的需要 随着国家加大对城市基础设施建设投资的力度及城市建设的不断发展，对城市综合用房的要求越来越高；同时，由于国民经济发展速 度的不断加快，提高居民生活质量,改善生活环境,共享改革发展成果， 提高党和政府的威信，增强人民群众的向心力和凝聚力，是每22、个人不 容推卸的责任。项目中建设休闲娱乐设施，不仅为项目区的工作人员 带来优美环境，还带动了XX市的经济发展，为企业带来了巨大的经 济和社会效益。因此这一重要项目的建设是不可或缺的。2.3.4 项目建设是进一步优化发展环境的需要 加强环境保护和综合治理是一项基本国策，是我国建设“资源节约型”、“环境友好型”社会的根本举措，也是推进社会主义和谐社 会建设的重要内容。良好的面貌更是发展环境的重要组成部分，可以 体现城市的主体文化，增添城市的魅力。这就要求我们必须坚持不懈 的改善发展城市环境，必须在城市管理和环境建设上率先突破，进而 提升乡镇的综合竞争力和影响力，为政策落实提供更加扎实的物质基 础和23、更有利的社会保障。2.3.5 项目建设是提升城市形象和城市品味的需要 城市形象是一座城市的内在历史底蕴和外在品位特征的综合表现，是城市综合竞争力的集中体现，包括城市理念形象、城市行为形 象、城市景观（视觉）形象等三个方面的基本内涵。一个好的城市更 应该有品位；城市作为聚集产业的平台，品位是一个重要支撑。有品 位的城市才能聚集高端要素，没有品位的城市难以吸引人才和资本，这是被实践反复证明了的规律。城市的特色、个性、形象、品牌等问 题，且已深入到实践和操作层面吉XX市XX传统艺术生态文化创意 园项目具有湘西文化气息、公共服务设施的建设有利于提升整个湘西 自治州的整体形象和品位。综合所述，本项目建设24、是促进当地经济发展，提高人民生活水 平的需要，项目建设是必要可行的。XX市XX传统艺术生态文化创意园建设项目第三章项目选址及建设条件3.1 项目选址本项目选址位于XX市经济开发区内。项目区域交通便利，方 便大型机械操作及运输，施工建筑材料供应稳定，有利于项目顺利 进行。3.2 建设条件3.2.1 地理位置 XX市是湘西土家族苗族自治州首府，位于湖南省西部，武陵山脉东麓，湘、鄂、渝、黔四省市边区中心，是贵阳重庆宜昌长沙柳州 500 公里半径内的城市网络中心点，东面是长株潭两 型社会试验区，西面是重庆城乡一体化试验区，具有肩挑南北、承 接东西的区位优势。市区地理坐标为东径 1093011004， 25、北纬 28082829，属亚热带季风气候，这里四季分明， 年平均气温 1618。自古商贾云集，贸易兴盛，被誉为武陵山 区的一颗明珠。市辖 15 个乡镇、街道办事处，总面积 1062 平方公 里，人口 29.43 万。枝柳铁路纵贯南北，209、319 国道相互交汇。3.2.2 地形、地貌 XX市境地貌以中低山和低山地貌为主，面积占全市面积的80%，西北高，东南低，呈中山、中低山和低山三级梯降，西北部 和东南部地势高差 824m。山脉呈带状平行排列，西部、西北部为 中山，高峰重峦，山大坡陡，悬崖峭壁，山脉北东、北北东走向。XX市XX传统艺术生态文化创意园建设项目可行性研究报告西南部为低山，山脉北东26、北北东走向。东部、东南部为红岩低山， 山峰丛丛，岭峪交错。中部为较开阔的盆地，平、丘、岗地貌发育。 XX城区地貌属于低山、丘、岗、平地区，地势较平坦，四周山坡 平缓。乾州地势较开阔平坦，呈盆地状，四周为低山、岗、丘。市 境岩溶地貌发育，溶沟、漏斗、落水洞等岩洞形态典型，发现的较 大溶洞有 69 个，其中查明基本情况的有 56 个，总长 18578m、平均宽 11.5m、平均高 9.5m，总面积 18.58 万，可利用面积 13.92万。3.2.3 气候条件 XX市气候属中亚热带季风湿润性气候，兼具大陆性气候，四季分明，冬暖夏凉，春秋温和，冬长秋短，夏季 40以上的气温 极少出现。年平均温度 27、16.6。7 月最热，月平均气温为 27.3； 1 月最冷，月平均气温为 5.1。降水集中在 5 月、6 月，79 月 常干旱，冬季少雨少雪，个别年份无雪。年均降水日 164 天，降水量 1375.5 毫 m。年均日照时数 1312.6 小时，无霜期 287 天。3.2.4 地质 XX市境出露地层有元古界震旦系、古生界寒武系和奥陶系、中生界白垩系、新生界第四系，以寒武系和白垩系分布最广，震旦 系、奥陶系和第四系仅有小面积出露。3.2.5 构造 市境地质构造处于全国东部新华夏系构造第三个一级隆起带的南西段，西部为武陵山二级隆起带的南段，东南部为沅麻盆地二 级沉降带的西缘，呈北北东北东向展布，由一28、系列皱褶和断层 组成。3.2.6 水文XX市境溪河纵横，有大小溪河 81 条，总长 550 千 m，较大的河流 6 条，其中 4 条流入峒河（武水上游），2 条流入武水。主 要河流有峒河、沱江、万溶江、司马河、丹青河、洽比河，其中峒 河是境内最大的河流，发源于花垣县南部，长 69 千 m，市境段长 60 千 m。四季分明，气候温暖，雨量充沛，无霜期长，严寒期短， 春夏之间多雨，秋冬期间多雾。其中 12 月常有冰冻；36 月气 候湿润，雨水连绵，常有大雨或暴雨天气，月最大降雨量 642.8mm， 日 最 大 降 雨 量 344.1mm(1995.5.31) ， 时 最 大 降 雨 量 达 88.29、0mm(1995.5.31)，79 月气温较高，极端最高气温 40.5，雨 水一般较少；1012 月气温较低，常有浓雾。3.2.7 地震根据中国地震动参数区划图(GB 18306-2015)，项目区地 震动峰值加速度0.05g，地震动反应谱特征周期为 0.35s，即相对 应于地震基本烈度为小于度，人工构造物作简易设防。3.2.8 交通条件XX地处武陵山区大旅游圈张家界、凤凰、梵净山、桃花源景 区“五点一线”的中心节点，是武陵山区旅游中心城市，区位条件 十分优越。国家加大了对武陵山区域旅游交通基础设施条件的改善 升级力度，市域交通枢纽地位和旅游中心城市角色逐步彰显,基本 形成了“三环八射”的大通30、道、“九纵十七横”的城区路网。常吉 高速、茶吉高速、吉怀高速、G209 XX绕城线顺利通车，永吉高 速建设加快，已成为全国 18 个高速公路枢纽城市之一。XX市交通运输便捷，距杭瑞高速公路 2 公里，距XX火车南站 2 公里，距铜仁大兴机场仅 75 公里，一个多小时路程，距张家界荷花机场 150公里，交通便利，距省会长沙 380 公里。3.2.9 供电条件 XX市为全国首批电气化县、市之一。市内既有独立电网，又有联网输变电站。项目区供电网络已贯通，供电能满足本项目要求。3.2.10 供水条件XX市有自来水厂两座，日供水 6 万吨，项目选址城市自来水 管网及排水管道均已接通。完全能够满足建设和生31、活用水。3.2.11 通信条件 项目区已实现数字化传输和数字程控交换，进入了国际自动交换网，宽带网络已接入项目区，有中国电信、中国移动、中国联通、 中国铁通等通讯网络机构，形成竞争，将为项目区提供快捷、优质、 价廉的信息通讯保证。3.2.12 建筑材料 项目工程建设所需的各类建筑材料资源十分丰富，钢材可在市区就地购买，水泥供应便利，砂石材料可就地采集，市区的小溪桥 采石场、杨家坪采石场和人民南路采石场可供应各种规格的机砂及 碎石与块片石，岩石为微风化中厚层状灰岩，岩质好，含泥量符 合规范要求，且储量十分丰富，交通条件好，运输方便，能满足工 程建设的需要。其它各类所需的建设用材，亦可就近采购。第32、四章项目建设内容和规模4.1 建设内容和规模本项目总用地面积 800 亩，其中储备用地 450 亩；本期建设用地 350 亩，总建筑面积 325000 。1、特色民居 80000 ；2、传统工艺创意区 50000 ；3、传统工艺展示与交易区 65000 ；4、文化创意人才研发中心 45000 ;5、酒店 40000 ；6、休闲公园 55000 ；7、地上停车场 70000 ；8、地下停车场 45000 ；9、给排水管网 10000m；10、道路 3000m，以及与之配套的绿化、室外水电及消防等工 程。第五章工程技术方案5.1 建设原则5.1.1 符合统一规划，合理布局，因地制宜，综合开发，配套33、 建设的原则。各项建设工程的选址、定点，不得妨碍XX市的发展， 危害XX市的安全，污染和破坏XX市环境，影响XX市各项功能 的协调。5.1.2 有利生产、方便生活、促进流通、繁荣经济、促进科学 技术文化教育事业的原则。5.1.3 合理利用土地，节约用地的原则。合理布置绿化，在保 证绿地率的同时，提高容积率。5.1.4 可持续发展的原则。树立科学发展观，正确处理开发与 保护、近期与远期的关系，合理控制新区的容量和建设规模，保护 自然景观和生态环境，保证新区有效快速地开发起动，同时为远期 的持续发展留有拓展空间。5.2 总体规划布局5.2.1 规划布局总体思想 坚持以人为本，注重生态环境，坚持经济34、效益、环境效益、社会效益相结合的原则。5.2.2 总体规划设计原则及指导思想1.充分体现“以人为本”的设计理念，创造优良的宜居环境；2.强调环境的“均好性”，提供人与自然和谐共处的自然环境， 提高创意园品味；XXXX工程咨询有限公司293.将该区域打造成传统艺术生态文化创意园，力求取得较好的 社会、经济、环境效益。4、本设计严格贯彻执行国家有关规范、法规，高标准、高品 质的要求规划和设计小区的各项配套设施。5、注重个性和特色的塑造，增强识别性、领域感和归属感， 提高生态环境质量，营造绿化网络空间。6、创造良好的环境，功能分区明确，朝向通风采光良好，景 观视野开阔、优美。7、切合社会、经济、科技35、发展要求，导入可持续发展的观念， 为社会、为企业、为用户营造一个真正的精品工程。5.2.3 总平面布局 根据项目选址地块现状进行总平面布置。项目总建筑面积有特色民居、传统工艺创意区、传统工艺展示与交易区、文化创意人才 研发中心、酒店场地地势总体比较平缓，整个建设面积的绿化环境 形成一个绿化体系。5.3 建筑设计5.3.1 平面设计1.总建筑设计以创造大众性、人性化的室内外空间环境、生态 环境、人文环境作为主导设计思想，在建筑形式、建筑技术及材料 满足适用性，满足创意园基本要求。2.在户型平面布置上结合地形，根本本地居民的生活习惯及气 候特点，尽量将起居室及主卧室布置在南侧，辅助用房及次卧室布 36、置在北侧，明厅，最大限度的利用冬季阳光，并在夏季能有效的组 织室内穿堂风。3.在厨房、卫生间设计上注意，厨房中按操作程序布置厨房器 具，同时设置排烟道，集中处理厨房内排除的油烟废气。4.采用人车分流方式组织交通，将建筑、道路、景观绿化有机 联系在一起，以确保酒店、餐饮、娱乐等各功能区的出入口及景观 休闲区合理组织，各得其所。5.3.2 立面设计 本项目位于经济开发区内，地理位置十分优越和突出，因此在设计上要求既要与现状环境相协调，又要更多体现自身的“新”、 “奇”、“特”，塑造鲜明的标志性，为此，在立面造型设计中， 结合平面布局，对建筑的每个立面进行仔细推敲，整个建筑造型采 用湘西州的民族特色37、风格，并且为了更加突出建筑风格，我们在造 型设计上将一些民族元素加入到里面，将沿街的主要面进行了重塑 和切割立面造型更加丰富，同时利用装饰小件、柱身造型、幕墙等 虚实对比手法，丰富细部处理。在广场及商业人流主入口构筑变化 丰富的空间及强烈的视觉中心，打造有民族文化特色的创意园。5.3.3 无障碍设计 各建筑室外道路均采用无障碍设计，方便残疾人、老人进出。5.4 结构设计5.4.1 设计依据1.自然条件：基本风压 Wo=0.3kN/，基本雪压 So=0.3kN/。2.设计规范：建筑结构荷载规范GB50009-2012；混凝土结构设计规范GB 50010-2010；建筑地基基础设计规范 （GB5038、007-2011）；砌体结构设计规范 （GB50003-2011）；建筑抗震设计规范（GB 50011-2010）；混凝土结构设计规范（GB 50010-2010）；建筑地基基础设计规范（GB 50007-2011）；建筑抗震设防分类标准（YD 5054-2010）；建筑设计防火规范（GB 50016-2014）； 其他建筑技术规范。 3.本工程地勘报告尚未完成，根据项目区地质普遍情况，初步假定：抗震设防烈度6 度；场地类别为类；地下水位在 绝对标高 1.822.06m 左右，地下水对钢筋混凝土基础无腐蚀性。4.设计采用的荷载值 走到、门厅、卧室、客厅：2.0 kN/ 厨房、卫生间：2.0 k39、N/阳台：2.5 kN/ 不上人屋顶：0.5 kN/ 墙体荷载值：标准值200 厚砖墙（双面抹灰）：3.6 kN/5.4.2 结构设计1.地基基础 本项目建筑拟采用独立标基础，基础设计等级为丙级。设计使用年限为 50 年，安全等级为二级。2.上部结构 上部均为框架结构，填充墙内混凝土空心砖，各层均采用现浇钢筋混凝土楼板，板厚均为 100mm。 3、采用材料（1）混凝土：垫层 C10，基础及以上为不钢筋混凝土结构， 砼强度采用 C30。（2）墙体：0.000 以下：Mu10 混凝土空心砌块，M10 水泥砂 浆砌筑。0.000 以上：Mu7.5 混凝土空心砌块，M7.5 混合砂浆砌筑。5.5 道路40、设计5.5.1 编制依据1、城市道路工程设计规范(CJJ37-2012)；2、工程建设标准强制性条文（城市建设部分）；3、公路路基设计规范（JTG D30-2015）；4、公路水泥混凝土路面设计规范（JTG D40-2011）。5.5.2 平面设计 为保持道路的顺畅、美观及交叉路口的衔接平顺，该路平面走向基本按照城市道路设计规范（CJJ37-2012）对道路规划的内 容与要求确定线路走向、交叉口布置及路幅宽度控制。平面设计线 形与规划线形基本一致，只对部分路段和圆曲线进行了优化设计。5.5.3 纵断面设计 根据规划的竖向控制，结合现场的实际情况，以满足道路排水的最小坡度的要求为原则进行设计。道41、路纵坡坡度一般控制在0.3%4.0%之间，以满足给排水及非机动车行驶要求。5.5.4 横断面设计 在满足交通、绿化、管线敷设以及排水要求的前提下，根据道路性质和规定的红线宽度确定相应的路幅。项目内道路系统呈纵横垂直网状结构。道路等级为城市次干道级，混凝土路面，砼面层 22cm 厚，手摆片石 30cm 厚，粗砂找平层 5cm 厚，路基夯实。主 要道路宽度为 6m-12mm，建筑物室内外地坪高差为 0.15-0.45 m， 车间引道及入城道路宽度相适应。建筑物四周均设留可供消防车通 过空间，并留有足够地坪面积供其停放，以满足规划，消防和运输 的要求。5.5.5 路基工程1、 一般路基设计原则及依据42、（1）、设计依据 路基设计根据城市道路设计规范（CJJ37-2012），同时参考了公路路基设计规范（JTJD30-2015）的要求进行。（2）、 一般路基设计原则 路基设计根据沿线地形、地质、气象、水文等自然条件及环境保护的要求因地制宜，采取必要的排水防护工程和经济有效的病害 防治措施，防止各种不利的因素对路基的危害，以保证路基有足够 的强度和稳定性。道路设计标高为中间标线区的路面标高，路基施工标高为设计 标高减去路面结构的厚度。本设计路线纵断面图和路基横断面图均 按道路设计标高绘制，土石方数量计算按路基设计标高控制。道路外边坡按现有地形设计，填方高度小于 8m 时，填方边坡 为 11.5，填43、方高度大于 8m 时，8m 以下为 11.75，8m 以上为 1 1.5。切方高度小于 8m 时，切方边坡为 11，切方高度大于 8m 时， 在 8m 处设宽 1.5m 平台。（3）、路基压实标准与压实度填方路基应分层均匀压实，填料应经过试验确认后方能使用， 路基压实度及填料规格应满足表列数值要求，当填料无法满足规范 要求时，必须及时采取适当的处理或换填措施。用不同填料填筑路基时，应分层填筑，每一水平层应尽量采用 同类填料，且厚度不小于 50cm。为保证路基边缘压实度，路基填 方施工宽度每侧超填 3050cm。2、不良地质地段及特殊路基设计原则 本路段未发现危害路基安全的明显不良地质现象，通过44、调查，本项目范围内主要地层有填筑土、种植土、淤泥层、粉质粘土、强 风化板岩。填筑土和种植土在道路全线普遍存在，厚度为 0.5 3.3m，在施工时做工清除换填处理。（1）、路基、路面排水及防护设计方案路基基底处理 路堤基底均考虑了清除表土和淤泥，表土厚度视地基情况而定（一般为 30cm）。平地（地面坡度为 0110）填土前须填前碾压；地面坡度 为 1115 时须挖松再碾压；地面坡度不小于 15 时须填前挖 台阶。采用土质路堑地段挖 0.5m 后回填压实和零填地段超挖至路表 面以下 0.5m 后回填压实的方法，提高相关路段压实度。填挖交界处必须挖台阶和零填地段超挖回填，填挖交界处路基 下必须清除较45、松散的岩石覆盖土，防止该处路基出现不均匀沉降。路基、路面排水系统构成 为保证路基和路面的稳定，防止路面不影响行车安全，通过设置完整的排水设施同时对各类设施进行综合设计，以实现迅速排除 路基、路面范围内的地表水和地下水的目的。路基排水：路基两侧设有边沟或排水沟，边沟和排水沟沿线贯 通并引入天然水沟中。路基防护 本项目为城区道路，考虑到两侧土地开发，在路基边坡防护原则上，坚持以生态防护为主、轻型支挡为辅。（2）、路基土石方及取土、弃土设计 路基土石方数量计算，挖方按天然密实体积计，填方按压实体积计。“路基土石方数量计算表”计算路基填挖方数量时，包含了 基底清除表土后的回填体积，但未计入超填的影响。46、路基横断面图和路基土石方数量计算表中所列断面的填挖面 积均已扣除（填方）或加上（挖方）路面结构部分的面积。5.5.6 路面工程1、路面设计原则 路面依据公路工程技术标准、公路水泥混凝土路面设计规范、公路沥青路面设计规范，并充分考虑沿线气候、水文 条件，遵循因地制宜，就地取材，方便施工，利于养护，经济合理 的原则，结合环境治理要求进行设计。2、路面结构行车道路面结构层总厚 60cm，其各层结构分别为：24cm 厚C35 水泥砼面层+1cm 厚沥青封层+20cm 厚 5%水泥稳定碎石基层+15cm 厚 4%碎石稳定底基层，在凹型竖曲线底部或潮湿地段加设 15cm 天然砂砾垫层。面层与基层之间设透层47、。人行道:采用 63030cm 彩色预制块（建设也可根据当时当 地情况选择不同的面砖）+15cm 厚 5%水泥稳定碎石基层以及甲种 麻石人行道、C30 砼平石人行道。5.6 给排水设计5.6.1 设计依据1.居住小区给排水设计规范 CES57-942.建筑给排水设计规范 GB50015-20103.室外给水设计规范 GB50013-20064.室外排水设计规范 GB50014-20065.自动喷水灭火系统设计规范GB 50084-20016.城市居住区规划设计规范 GB50180-93（2002 年版本）7.建筑灭火器配置设计规范GB 50140-20058. 相关部门提供的外部管网条件5.648、.2 设计内容 给水、排水（包括雨水、污水）。 5.6.3 给水设计1.水源：本工程给水水源由城市给水管网供给。从城市给水管 道上分别引入两根 DN150 的给水管接入各建筑。2.生活用水量：按 160L/人d，用水时间按 10 小时，小时变 化系数 2.5 计。本项目生活最高日用水量共为 949.90 m/d，最大时用水量为313.95 m/h。3.给水压力：各区的城市管网供水压力位 0.35Mpa。4.给水方式：各建筑由城市管网直接供给。5.给水管网：小区内的生活给水管道在小区主干道上均为环状 与枝状相结合的布置形式。5.6.4 排水设计 排水氛围污水和雨水两部分，采用雨污合流的排放体制。49、 1.污水部分生活污水：污水量按给水量的 85%计算，最大日为 807.42 m/d。污水走向：小区内每栋建筑周围的适当位置设置化粪池，进行预处理后污水排入小区污水管道，集中后的小区污水由小区排水干 管接入城市污水管道。2.雨水排放 雨水排放本着由高向低，就近排放的原则，根据本工程本身特点外网情况，雨水汇集到东南向雨水干管中，最后向东排入城市雨 水管道。室外生活排水与雨水分开排放，室内污水、废水合流排放，屋 面雨水单独排放。5.6.5 消防用水1.消防用水量：室外消防栓用水量按消防需水量最大的一栋建 筑物计算，室外为 25L/s。2.室外消防栓：共设 22 套室外消火栓。3.室外消火栓给水管网50、：室外消火栓给水管网直接从城市给水 管网引入。5.6.6 管材接口1.生活给水管道采用 PP-R 管，熔接。2.室内排水管道采用塑料管，粘接。3.室外排水管道采用钢筋混凝土管，乘插连接。4.消防管道采用镀锌钢管，丝扣连接。5.7 电气设计5.7.1 设计依据1.住宅设计规范 GB50096-20112.建筑照明设计标准 GB50034-20133.建筑设计防火规范GB 5001620144.低压配电设计规范 GB 50054-20115.民用建筑电气设计规范 JGJ16-20086.建筑物防雷设计规范 GB50057-20107.建筑物电子信息系统防雷技术规范 GB 50343-20128.其51、他专业提供的技术资料及要求5.7.2 设计内容1.工程概况本项目总建筑面积 325000 。2.设计范围 特色民居、传统工艺创意区、传统工艺展示与交易区、文化创意人才研发中心、酒店配电、照明、防雷及接地，室外照明。 3.供电交接点 各建筑低压进线电源与供电部门交接配电室低压进线开关柜，住宅各单元受电点内电源开关熔丝盒。5.7.3 供电设计1.用电负荷估算XXXX工程咨询有限公司39表 5-1用电负荷估算表名 称指标面积需要功率计算负荷变压器容 量(kVA)w/系数因数有功无功视在P 计算 (kW)Q 计算(kvar)S 计算 (kVA)建筑物303250000.50.94875.002427.52、755416.67道路、广场 及绿地21330000.750.9199.5099.35221.67合 计5074.502527.105638.332.供电电源及负荷等级 本工程用电为三级用电负荷。本工程由二路独立的 10kV 电源同时供电，配电电压：380V/220V。5.7.4 照明平面设计 本工程照明设计主要为一般场所的普通照明设计，照明电源均引自变电所，供电采用分区树干式和放射式相结合，重要场所照明、 公用照明和应急照明采用双电源切换箱供电。照明电源电压为 220V，照明配电箱选用安全型配电箱。各 场 所 的 照 明 设 计 标 准 符 合 建 筑 照 明 设 计 标 准 GB5003453、-2013普通办公室300lx休息厅200lx客房层走廊50lx厨房200lx客房(床头)150lx(写字台)300lx(卫生间)150lx消防控制室、变配电所、配电间、弱电间、楼梯间、前室、水 泵房、电梯机房、排烟机房、重要机房的值班照明等处的应急照明 按 100考虑；门厅、走道按 30考虑；各建筑入口处筒灯考虑为 应急照明；其他场所按 10考虑。各层走道、拐角及出入口均设 疏散指示灯。照明干线一般选用阻燃型电缆、插接式封闭母线，一般在电缆 桥架或专用电气管道井内明敷。照明支线一般采用阻燃型铜芯导线 穿钢管暗敷。所有电气设备的不带电金属外壳均应可靠接地，电气竖井内敷 设专用的扁钢接地干线，配54、电箱至单相插座的接地极设一根专用的 PE 接地线，所有安装高度低于 2.4m 的灯具外壳都应与专用 PE 线 可靠连接。5.7.5 防雷与接地 项目属一类民用建筑，其计算机设备及建筑智能化等电气设备较多，而且较为昂贵。因此，建筑防雷设计要设置防直击雷、感 应雷、防雷电波入侵的措施。对通信、计算机网络、监控、火灾报 警、电视转播设备等重要电子设备的各级配电箱、设备末端、天线 系统等装设浪涌保护(SPD)以防雷击电磁脉冲的影响。项目采用变压器中性点直接接地工作方式，低压系统接地型或 采用 TN-S 系统，设专用 PE 线。为防直击雷，区内各建筑采用联 合接地体。建筑物顶部设避雷线（针），建筑物砼的55、主钢筋及基础 钢筋焊接成接地网形式防雷接地系统。建筑物柱钢筋作引下线；防 雷接地与电气接相连接，为防雷电波侵入建筑物，对电缆进出线在 进线端将其金属外皮（护套）保护钢管与电气设备接地可靠连接。接地系统接地电阻不大于 1。为弥补剩余电流保护(RCD)装置的 不足，防止电击事故的发生，应采取总等电位联结、辅助灯电位联 结、局部等电位联结等等电位联结措施。5.7.6 弱点设计1、电话通讯：本工程采用市政电缆直埋引入。2、宽带网络：本工程采用市政电缆直埋引入。3、有线电视：本工程采用市政电缆直埋引入。5.8 暖通设计5.8.1 设计依据1.民用建筑供暖通风与空气调节设计规范GB 50736-2012256、.建筑设计防火规范 GB50016-20143.民用建筑设计通则 GB50352-20054.其他专业提供的技术资料及要求5.8.2 设计范围（1）中央空调系统设计（2） 通风、防排烟系统设计计算参数夏季冬季大气压力 hpa981.31000.5空调计算温度34.8-0.6相对湿度6479通风计算温度31.75.1湿球温度27-5.8.3 设计参数 室外设计参数室外风速 m/s1.00.9主导风向C NNWNNW5.8.4 空调调节系统1、空调冷热源 项目采用中央空调系统，对空气集中进行清洁、降（升）温、输送和分配。冷热源在建筑物内集中控制，冷冻站、空调设施 的设备用房设于建筑物的地下室内，在57、建筑设计时将对此作整 体考虑，其他没有中央的空调的地方可根据需要设置分体式空 调。2、冷冻水系统（1）空调冷冻水供回水温度分别为 7、12，热水供回水 温度分别为 45、40。（2）空调水系统管路采用水平同程、竖向异程布置。（3）采用膨胀水箱补水定压，膨胀水箱放置三层屋顶，高位 设排气，低位设泄水。不追来自专用的空调补水管。3、空调末墙形式 采用一次回风空气系统。展示区区域采用风机盘管加新风的空调方式。4、通风系统 项目的设备用房、卫生间、电梯等设置排风系统。地下室设置机械排风系统，利用通道进风。项目设置中央空调系统的区域均设 置通风装置（含空调鲜风）。地下室的排风系统与排烟系统合并， 风机平58、时运行排风，火警时由消防中心控制或自动控制，作排烟运 行。5.9 消防工程5.9.1 设计依据1.建筑设计防火规范 GB50016-2014；2.住宅建筑规范（GB50368-2005）；3.建筑灭火器配置设计规范GB50140-2005；4. 建筑专业提供的资料。5.9.2 消防设计原则 原则是“预防为主，消防结合，立足自救”。根据防火规范，本工程建筑耐火等级按二级考虑；地下室耐火 等级为一级。为了使本建筑具有“防、消、救”的能力，根据 规范要求，建筑、结构、通风、给排水、电气几个专业综合设 防，从总体、单体、防火、防烟、交通疏散、喷洒灭火、自动 报警与消防控制各个角度全面考虑，以确保防火和59、万一火灾情 况下的安全。遵循“预防为主，防消结合”的消防工作方针， 针对高层建筑发生火灾的特点，立足自防自救，采用可靠的防 火措施，做到安全适用，技术先进，经济合理。根据防火规范 要求划分防火分区，设置消防通道。5.9.3 建筑消防1.建筑物耐火等级为二级，防火等级为二级。2.在总平面布置中，各单体建筑设计均满足相关民用建筑防火 规范要求。各建筑内设有还通消防车道，消防车可直达各建筑物， 以满足消防扑救要求。5.9.4 消防水量、消防水池、室外消火栓1.消防水量室外消火栓用水量 25L/s，火灾延续时间按 2 小时计。 室内消火栓用水量 15L/s，火灾延续时间按 2 小时计。 2.室外消火栓60、给水 室外设置地上式室外消火栓，室外消火栓距建筑外墙 540m，距路边不大于 2m。5.9.5 室内消火栓1.室内部分层消火栓栓口出水压力大于 0.5Mpa 时，采用减压 稳压消火栓。2.室内消火栓布置：按规范要求每层相应设置室内消火栓，消 火栓口径 65mm，水带长度 25m，水枪喷嘴口径 19mm，水枪充实水 柱 10m。屋顶设试验用消火栓，室内消火栓成环状布置，采用阀门 分成若干独立段，并在室外设水泵接合器。3.管材采用热镀锌钢管。5.9.6 灭火设备 按建筑灭火器配置设计规范相应设置手提式磷酸氨盐干粉灭火器（按 A 类火灾配置场所考虑）。5.10 绿化工程遵循“以人为本”的规划设计原则61、，采用点、线、面相结合的 园林绿化手法，营造和谐的园林绿化景观。1.以草坪、大树和观花灌木相结合，色块种植以满植为主，使 该项目所在地成为舒适、优美、健康的绿色艺术环境，营造温馨宜 人的绿化氛围。2.坚持适地适村，合理配置，形成植物季相变化效果，突出植 物景观特色，形成良好的植物群落结构及良好的生态园林体系，维护居民身心健康和维护自然生态过程作为绿化的主要目的。 3.道路选用的行道树为常绿乔木香樟。具有消毒杀菌、改善环境卫生条件的作用，夏季可防蚊虫，是城市绿化的优良树种。 4.步行主入口绿化以四季花草为主，栽植桂花树以衬托。桂花树叶茂而常绿，秋季开花时甜香四溢，是绿化美化香化兼备树种。 进入入62、口后，条形绿地内，力求线条简洁流畅。第六章节能节水措施6.1 编制依据和用能标准6.1.1 编制依据1、中华人民共和国节约能源法（2016 年 7 月修订）；2、中华人民共和国可再生能源法（2009 年修正）；3、中华人民共和国建筑法（2011 年修正）；4、中华人民共和国清洁生产促进法（2012 年修正）；5、国务院关于加强节能工作的决定（国发200628 号）；6、 国家发改委 固定资产投资项目节能评估及审查指南（2014）；7、“十三五”节能减排综合工作方案的通知国发201674号；8、湖南省公共机构节约能源资源“十三五”规划；9、公共建筑节能改造技术规范（JGJ176-2009）；1063、综合能耗计算通则（GB/T2589-2008）；11、建筑照明设计标准（GB50034-2013）；12、建筑采光设计标准（GB50033-2013）；13、湖南省公共建筑节能设计标准（DBJ43/003-2010）；14、湖南省住房和城乡建设厅关于发布湖南省工程建设推荐性 地方标准湖南省绿色建筑评价标准的通知湘建科2015155 号；15、其他国家、地方节能标准和规范；16、本项目工程设计方案资料。6.1.2用能标准 本项目用能标准需符合中国节能技术政策大纲和行业节能设计规范，用能总量与种类应合理，采用先进的工艺技术，达到国内 耗能先进水平，所选用的设备和产品应符合国家和湖南省规定的相 关64、标准，严禁使用国内已淘汰的设备与产品。6.1.3节能设计与分析的主要原则 指导思想：以科学发展观为指导，以技术、经济等为手段，努力建设能源节约型产业园。 节电：按照国家相关要求，积极采用节能灯具，在不影响公共照明功能的前提下努力降低对电力能源的消耗。 节水：要降低供水管网漏损率，着重抓好设计环节执行节水标准和节水措施。 设计原则：在符合使用功能的基础上，结合当地的自然条件，在总图规划布置等方面尽量按照节能要求设计。 按照实用、经济的原则设计，并做好全过程的技术服务。 充分考虑当地的环境条件、气候特点、经济现状及发展需求等，采取相应的技术措施，做到节约能源、综合利用、保护环境。 采用成熟的新技术65、新材料、新设备，使本项目能耗在各方面得以优化。6.2 能耗状况和能耗指标分析6.2.1 项目所在地能源供应状况 本项目所在地区建筑工程用能目前主要以电力和天然气为主。电力供应完全能满足项目建设要求，天然气供应由XX市燃气公司提供，能满足项目建设及运营要求。本项目选址位于XX市经济开 发区内，能满足建设需要。6.2.2 项目能源消耗种类和数量的合理性1、能源消耗种类根据综合能耗计算通则（GB/T2589-2008）对综合能耗计 算的能源种类和计算范围规定，综合能耗计算的能源指用能单位实 际消耗的各种能源，包括一次能源，主要包括原煤、原油、天然气、 水力、风力、太阳能、生物质能等；二次能源，主要66、包括焦碳、焦 炉煤气、汽油、煤油、柴油、液化石油、热力、电力等。本建设项目耗能主要是电力、天然气消耗，耗能工质（如水、 天然气等），不论是外购还是自产自用，都统计在能源消费量中。表 6-1项目能耗总量估算表序号能源种类实物量折标准煤系数折合标煤数量（吨标煤/年）数量计量单位1电（当量）11910192.71kWh/a0.1229kgce/(kWh)1463.762天然气216176m3/a1.2143kgce/m3370.593水257085m3/a0.0857kgce/m322.03合计1856.39本项目能源消耗种类合理，且项目本身能源消耗量不大，项目 区能源供应较为充沛，能满足本项目负荷67、。6.3 能耗指标分析6.3.1 能耗分布 本项目主要能耗为电和天然气。电力消耗主要是建筑物正常运营用电、空调用电、道路及景观照明用电等用电消耗，本项目公共 照明和设备负荷拟采用节能型灯具和设备，在项目区内推广使用节XXXX工程咨询有限公司49能型灯具及各种电器。天然气消耗主要是项目区厨房用气消耗。6.3.2 能耗分析6.3.2.1 照明及空调用电a 照明用电：该项目规划总建筑面积为 325000 。该项目设计道路及绿地面积为 133000 。按照建筑照明设计标准(GB50034-2013)要 求，该项目综合照明密度取 7W/，照度 100lx，根据XX地区实 际情况，估算出各项指标，汇总如下68、：表 6-2照明用电年耗量建筑类型建筑面 积照明功率密度 (W)照度日使用时间使用天数同时使用系数年用电量（kWh）()(lx)(h/d)(d)建筑物325000710043650.61992900.00道路、停车场及 绿化133000375103650.751092265.13合计3085165.13由此可知照明用电量为 3085165.13kWh/a，折标准煤 379.17吨/年。b 空调用电： 对于空调，由于影响室内消耗冷负荷的因素很多，有人体散热、建筑物的吸收和向外传导、照明灯具的发热、新风的吸收和排出室 外的空气带走冷量等，项目各场所空调冷负荷估算指标见表 6-3。表 6-3空调年能69、耗估算表标准 100W/m2建筑面积（m2）使用面积 占比%同时使 用系数使用时 间（天每天用电时间） （小时）制热效 能比/ 冷效能 比年用电量（kWh折算系）数标准煤（吨）夏季1803250000.60.6601034212000冬季1203250000.60.660102.9290482871168280.1229874.66则空调用电量为 7116828 kWh/a，折标准煤 874.66 吨/年。c 其它设备用电：考虑用房实际使用面积占总建筑面积的 60%，设备同时使用系 数 0.5，每天使用时间 4h，功率按 10W/计，则其它设备年总耗 能为：10W/ 325000 60% 0.70、5 4h 300/1000=1708200.00kWh/a则其他设备用电量为 1708200.00 kWh/a，折标准煤 209.94吨/年。综上所述，本项目年总耗电量为：11910192.71 kWh，折标 准煤 1463.76 吨/年。6.3.2.2 用水量核算（1）生活用水量核算本项目用水人口估算为 3500 人。根据建筑给排水设计规范（GB50015-2010）的有关规定，并参照湖南省用水定额指标要求， 按居民生活用水标准 160L/人.d 计算。考虑管网漏失及未预见用水 系数为 1.15，则项目年用水总量计算如下：生活用水量=3500 人0.16m/人.d365d1.15=2350671、0m ， 折标准煤 20.14 吨。（2）道路广场及绿化用水本工程道路及绿化面积为 133000 。根据相关技术规范，城 镇绿地浇水用水标准为 1.5-2.0L/.次，浇洒次数为每天 2 次（上 午下午各一次）。结合湖南省气候特征，春季潮湿多雨，夏秋多旱，绿地适宜浇洒频率为春季每月 1d，夏秋季每月 5d，冬季每月 1d， 折中取每月 3d，即 6 次，每次用水标准取 1.75L/。考虑管网漏失 及未预见用水系数为 1.15。(1.75L/.次133000 6 次12)1.15/1000=22025m/a，折标准煤 1.89 吨/a。综上说述，项目年总耗水量为 257085m/a，折标准煤 272、2.03 吨。 6.3.2.3 天然气消耗量核算 根据国家城镇燃气设计规范规定，中南地区城镇居民生活用气量指标为 2093-2303MJ/人.a（50-551.0104kcal/人.a，本项 目折中取 52.51.0104kcal/人.a），本项目燃气消耗为天然气， 其热值为 8500kcal/m。根据该项目规划方案用气人数为 3500 人。 则可估算本项目年运行期年用天然气总量：(3500 人52.51.0 104kcal/人.a)/8500kcal/m=216176 m，折标准煤 370.59 tce/a。6.4 节能、节水措施6.4.1 建筑节能1、在设计中要按国家建筑节能设计标准和建筑73、业设计规范， 严格执行有关建筑节能技术标准。2、在建设中尽量采用新型建筑材料、高效隔热保温材料、节 能型门窗等。3、加强区建筑周围的绿化，种植遮阴效果好的乔木，减少太 阳辐射的影响，调节小环境的温、湿度，降低空调冷负荷。4、充分考虑本地气候特征，采用合理的窗墙比，充分利用自 然采光和自然通风，合理控制直射阳光，降低空调制冷和照明能耗。6.4.2 电气节能1、在建设方案选择时，尽可能运用节能新技术、新工艺，将 低能耗作为建设方案选择的主要考虑因素。2、在总图布置方面，尽可能将公用工程布置在负荷中心，并 合理布置负荷流向，减少线路长度，以利于降低能耗。3、减少配电线路的损耗，调节功率因数、实现合理74、的配电方 式，通过分散补偿和优化配电方式减少配电线路的损耗。4、确定各功能区的照度，根据照明场所的建筑与装饰设计所 确定的采光形式及采光参数、主要装饰材料的技术参数和照明区域 的性质、规模等，合理选择照度防止电能的无效耗费。5、设置智能照明控制系统及建筑设备监控系统。系统将方便 管理人员通过电脑控制楼内各部位的灯光和动力设备，根据最优节 能模式运行，从而达到节约电能的目的。6、大力推行绿色照明理念，除大空间照明、装饰照明等有特 殊要求外，原则上全部采用高效节能、长寿命的光源和灯具。光源 采用稀土三基色 T5 荧光管、紧凑型电子节能灯管、金属卤化物气 体灯等，灯具内采用电子镇流器或低损耗电感镇流75、器并单灯电容补 偿，反射器由高纯铝等高反射率材料制造，同时在满足照明和装饰 效果的前提下控制好照度值；选用多组合控制开关，分区、分功能 控制，按实际需要进行开关，从而达到节能目的。7、在机电设备的选型上，严格把关，选用合理高效设备，在 价格合理的情况下尽量采用技术先进、材料优良、结构合理、机械 强度高、使用寿命长的节能型机电设备，以利于有效降低产品的能 耗。8、用电设备的容量、台数应与负荷相匹配，消除大马拉小车 的现象，对于负荷变化较频繁的机电设备，尽量采用变频调速等技 术以提高机电设备总效率，降低损耗，尽量防止轻载或超载运行。 9、为提高用电负荷的功率因素，应安装设置功率补偿设备，进行无功补76、偿，减少系统的无功功率损耗。6.4.3 节水措施1、根据给水系统出流的实际情况，综合考虑到各种配水器具 的位置标高和保证安全供水等多种因素，对给水系统的压力做出合 理限定，通过采用节水龙头或采取减压措施合理限定配水点的水 压，防止给水系统超压出流造成的“隐形”水量浪费。2、尽可能采用变频调速泵供水，选用优质给水管材，避免因 给水系统发生二次污染而需将受到污染的水排放和对供水系统进 行清洗处理所造成的水量浪费。3、在可能条件下，充分利用各种排水如生活排水、盥洗废水、 雨水等优质杂排水，减少自来水耗费。4、对生活用水和清洗水采用节水阀门，并采取有效措施避免 跑、冒、滴、漏等现象。配水装置和卫生设备77、是水的最终使用单元， 其节水性能的好坏，直接影响节水的成效，因此，应根据使用场所 的实际情况，选择使用适用的节水器具，提高节水效益。5、各项具体工程的生活、消防给水系统的设备，宜选用高效 节能的供水设备。第七章环境影响及治理措施7.1 环境影响7.1.1 环境现状 项目选址位于XX市经济开发区内，选址附近无厂矿企业，没有废水污水及大的噪音污染，环境清幽，交通便利。项目用地周边 无珍稀动植物。7.1.2 主要污染物 该项目除建设垃圾和少量施工工人生活垃圾外，没有其它污染物，产生的垃圾可就地回填。施工区域相对独立，不在闹市区，可 以采取适当措施，减少施工噪音，因此，该项目本身不破坏环境， 项目建设78、不会对居民的生产生活及周围环境造成不良影响。项目建成后主要污染物来自居民生活垃圾及生活污水。7.2 环境保护措施7.2.1 工程施工中的环境保护 本项目施工过程中，机械设备噪声及施工中粉尘对周围环境会造成污染。因此施工中对产生噪音较大的机械设备加装隔音装置， 对粉尘拟采用喷水除尘。7.2.2 项目运营中的环境保护 考虑到本项目是以公共服务设施建设为主的项目，既要消除生活垃圾和生活污水对环境造成的影响，又要处理好与周边环境的相 互影响。同时，应做好以下几个方面的环保措施：1.严格控制污染源的产生。2.防止超强度噪音和大气污染。3.搞好园林绿化，保护自然环境。4.实现生活垃圾袋装化，防止二次污染。79、项目区内的垃圾采用 定点堆放，专人及时清理，保证整个居住安置区环境清洁卫生。第八章劳动安全及卫生保健8.1 危害因素和危害程度本项目安全危害因素主要是项目建设施工过程中的施工场所 危险源、施工场所及周围地段危险源，危害发生后，可能造成人员 死亡或重伤或重大物质损失。具体如下：1.基坑开挖、人工挖孔桩等施工降水，造成周围建筑物因地基 不均匀沉降而倾斜、开裂，倒塌等意外。2.脚手架（包括落地架，悬挑架、爬架等）、模板和支撑、起 重塔吊、物料提升机，人工挖孔桩（井）、基坑（槽）施工，局部 结构工程或临时建筑（工棚、围墙等）失稳，造成坍塌、倒塌意外；3.高度大于 2m 的作业面（包括高空、洞口、临边作80、业），因 安全防护设施不符合或无防护设施、人员未配系防护绳（带）等； 4.焊接、金属切割、冲击钻孔等施工及各种施工电器设备的安 全保护（如：漏电、绝缘、接地保护、一机一闸）不符合，造成人员触电、局部火灾等意外；5.工程材料、构件及设备的堆放与搬（吊）运等发生高空坠落、 堆放散落、撞击人员等意外。8.2 安全措施方案坚持“安全第一、预防为主”、“安全责任、重于泰山”的原 则，严格贯彻执行安全生产法、建设工程安全生产管理条例、建设工程质量安全监督管理规定、建设工程安全监督工作导则、安全生产许可证条例、施工企业安全生产评价标准、 等法律法规及管理部门的相关规定，加强安全生产管理工作，确保 安全生产。81、具体如下：1.实行安全生产责任制，与建设承包商签订安全生产责任书， 建筑工地安全和卫生措施的最终责任由主承包商承担；2.施工单位应任命有足够资格和经验的人员专职负责和促进 安全和卫生工作；3.对工作场所可能出现的危险迅速加以防止,劳动组织上要考 虑工人的安全和健康；使用安全和卫生的材料和产品；4.工作场所的安全，应在建筑工地规划和实施整洁措施，其中 包括材料和设备的妥善存放及每隔适当时间清除废弃物与垃圾；5.在其他办法不能保护工人从高处坠落的地方,安装并保持适 当的安全网或安全挡布；或应提供并使用适当的安全带；6.对建筑机械与设备的安全视情况进行逐类或逐件检验测试。7.每一脚手架及其组成部分应82、按其使用目的用适当和优质的 材料制作，具有足够的规模和强度，并保持完好。每一脚手架应经 合理地设计、架设和维护、以防在正常使用中倒塌或意外移位。脚 手架工作平台、舷梯和踏板的尺寸、建造与防护应能保护人员免于 坠落并免遭因物体坠落而造成的危险。脚手架不得超负荷或被不适 当地使用。未经施工现场负责人批准，不得架设脚手架或对其作重 大更动或拆除。应按国家法律或条例规定由管理人员在下述情况下对 脚手架进行检查并将结果记录在案。8.起重机械和升降附属装置：按规定在初次使用之前、在工地 架设之后、随后按国家法律或条例规定的间隔时间、进行重大更动或修理之后等时间，对起重机械和升降附属装置进行检验测试。任 何83、起重机械和升降附属装置均应安装得当，以便在任何活动部件与 固定物体之间保持足够间隔，并保证起重机械的稳定性。在未安置 适当的信号设施的情况下不得使用任何起重机械。9.按国家法律或条例规定的起重机械的驾驶员和操作人员应 符合最低年龄的规定并经过培训考核，做到持证上岗。10.运输机械、土方和材料搬运设备:应提供适当的信号和其他 指挥装置，以防止车辆和土方搬运或材料转运设备运行时所造成的 危险。车辆和设备倒退时应采取特别的预防措施确保安全。11.采取预防措施避免车辆和土方搬运和材料转动设备陷落到 坑穴或水中。12.加强安全生产教育，牢固树立安全生产意识，真正做到安全 第一。8.3 卫生保健措施根据工84、人人数、工作时间，安排足够设备，使工人能获得或准 备食品和饮用水。为建筑工地工人提供适当住所。并应为男女工人 分别提供卫生、盥洗设施和宿舍。XXXX工程咨询有限公司51第九章施工进度计划及项目管理9.1 建设工期根据本项目特点，本项目建设期 36 个月，即从 2017 年 4 月至2020 年 3 月。9.2 项目实施进度安排本项目具体实施进度计划如下：2017 年 4 月至 6 月，完成可研编制及项目报建手续；2017 年 7 月至 9 月，完成规划勘察设计、施工图设计及项目 招标；2017 年 10 月至 2019 年 8 月，完成土建施工；2019 年 9 月至 2020 年 2 月，设85、备购置以及安装；2020 年 3 月，工程竣工验收。XX市XX传统艺术生态文化创意园建设项目工程实施进度表序号实施进度项目名称2017 年2018 年2019 年2020 年45678910111224681012246810121231编制可研及报建手续2规划勘察、施工图设计及招标3土建施工4设备购置以及安装5竣工验收XXXX工程咨询有限公司52XX市XX传统艺术生态文化创意园建设项目9.3 项目组织机构要求由于项目建设乃百年大计，必须健全组织，加强管理，精心实 施。要求执行项目法人责任制，招投标制，工程监理制和合同管理 制，严把投资、质量、进度关，把项目建设成优良工程，据此要求。1、项目法86、人负责组织实施，严格履行法人职责；2、严格执行国家有关项目招投标的管理规定，制定标书，公 开招标，保证公开、公平、公正，选择好施工单位；3、签订施工合同，合同中必须包括质量、进度、投资并要包 括安全、环保、廉政及奖惩，施工合同一经签订，须严格执行兑现；4、加强资金管理。要以严格的财经制度和高度的责任心，保 证资金使用得当，不能发生流失、浪费和其它不廉洁行为；5、严格按照工程监理制规定，聘请有监理资质的监理单位进 行监理，以保证工程质量。9.4 项目法人组织机构XX市XX传统艺术生态文化创意园建设项目，建设应起点 高、标准高。为确保项目的顺利进行，成立XX市XX传统艺术生 态文化创意园建设项目施87、项目领导小组。领导小组的主要职责是从项目前期工作开始，至项目竣工验收 交付使用止，进行项目建设的全过程管理，包括质量管理、进度管 理、财务管理等内容。领导小组办公室在领导小组的领导下，负责具体日常工作。XXXX工程咨询有限公司56XX市XX传统艺术生态文化创意园建设项目可行性研究报告项目法人组织机构图组长办公室工程技术办公室财务室领导小组的主要职责是从项目前期工作开始，至项目竣工验收 交付使用止，进行项目建设的全过程管理，包括质量管理、进度管 理、财务管理等内容。领导小组成员应具备工程管理、财务管理及综合能力的人员组 成，全组成员应同心协力，确保项目工程质量、进度及资金使用符 合项目的规定，力88、争把工程建成优质工程。第十章投资估算与资金筹措10.1 估算范围和估算依据1.估算范围 本项目建设投资估算范围包括可研报告列出的所有建设内容的工程费用、设备购置及安装费用，勘察设计费等工程建设其他费 用、不可预见费以及建设期利息费等。2.项目投资估算依据（1）建安工程费参照当地类似工程造价资料并结合本工程具 体情况估算。（2）前期工作费：按“国家计委关于印发建设项目前期工作 咨询收费暂行规定的通知（计价格19991283 号）” 文件规定， 并参考市场价格测算。（3）建设单位管理费：按财建2002394 号标准测算。（4）勘察设计费：按 2002 国家勘察设计收费标准测算。（5）施工图审查费：89、按勘探设计费的 5%测算。（6）工程监理费：参照“关于印发建设工程监理与相关服 务收费管理规定的通知（发改价格2007670 号）” 文件规定， 并参考市场价格测算。（7）工程招标代理费：“中华人民共和国国家计划委员会关 于招标代理服务收费管理暂行办法（计价格20021980 号）”文件 规定，并参考市场价格测算。（8）工程保险费：按建筑工程费用的 0.5%测算。（9）工程质量检测费：按工程费用的 2%测算。（10）环境影响咨询费：国家计委、国家环境保护总局关于规 范环境 影响咨询收费有关问题的通知（计价格2002125 号 ） 规定，并参照市场价格测算。（11）预备费按工程费用和工程建设其他90、费用之和的 3%估算。10.2 投资估算本项目估算总投资为 156272.69 万元，其中工程费用 118794.37 万元，占投资估算的 76.02%；工程建设其他费用 22965.52 万元， 占投资估算的 14.70%；不可预见费 4252.80 万元，占投资估算的 2.72%；建设期利息费 10260 万元，占投资估算的 6.57%。投资估 算汇总表见 10-1：XX市XX传统艺术生态文化创意园建设项目可行性研究报告表 10-1XX市XX传统艺术生态文化创意园建设项目投资估算汇总表单位:万元序 号工程或费用名称估算价值(万元)技术经济指标占总投备注建安设备购置及安 装费其他合计单位数量91、指标资额比例工程费费用（元/单位）1234567891011一第一部分 建筑工程费1土建工程77200.003530.0080730.00m23250001.1特色民居17600.00880.0018480.00m28000022001.2传统工艺创意区10000.00500.0010500.00m25000020001.3传统工艺展示与交易区16250.00812.5017062.50m26500025001.4文化创意人才研发中心11250.00562.5011812.50m24500025001.5酒店10000.00500.0010500.00m24000025001.6休闲广场55092、0.00275.005775.00m25500010001.7给排水管网3000.003000.00m1000030001.8道路3600.003600.00m3000120002总图公用工程36626.371438.0038064.372.1地上停车场14000.00700.0014700.00m27000020002.2地下停车场11250.00562.5011812.50m2450002500不计入容积率2.3小区内道路及广场1600.011600.01m2640002502.4土地平整硬化5333.365333.36m21066672502.5室外水电及消防2925.00175.50393、100.50m232500090XXXX工程咨询有限公司582.6绿化工程1518.001518.00m269000220第一部分 工程费用合113826.374968.00118794.3776.02%二第二部分 工程建设其1土地报批费用14400.0014400.00亩800.001800002前期费用110.00110.00计价格19991283 号3环境影响咨询费35.0035.00计价格2002125 号4工程勘测设计费2780.082780.08计价格200210 号5建设单位管理费720.59720.59财建2002394 号6工程保险费593.97593.97一*0.5%7工程94、监理费1733.571733.57发改价格2007670 号8招标代理费77.4377.43计价格20021980 号9施工图审查费139.00139.00设计费5%10工程质量检测费2375.892375.89工程费用2%第二部分工程建设其22965.5222965.5214.70%三第三部分 不可预见费1不可预见费4252.804252.80第三部分费用合计4252.802.72%约按 第一、二部分费用*3%四建设期利息10260.006.57%五工程估算总投资156272.69100.00%一+二+三+四XX市XX传统艺术生态文化创意园建设项目可行性研究报告10.3 资金筹措与使用计划本95、项目估算总投资 156272.69 万元，业主自筹 36272.69 万元，银行贷款 120000 万元。表 10-2投资计划与资金筹措表单位：万元序号项目合 计第一年第二年第三年一总投资156272.6952090.9052090.9052090.901建设投资146012.6950950.9048670.9046390.902建设期利息10260.001140.003420.005700.00二资金筹措156272.6952090.9052090.9052090.901业主自筹36272.6912090.9012090.9012090.902银行贷款120000.0040000.0040096、00.0040000.00XXXX工程咨询有限公司59第十一章项目招投标11.1 招投标原则根据中华人民共和国招投标法、工程建设项目勘察设计 招标投标办法（八部委 2 号令，2013 年 23 号令修改），省建设 厅关于印发湖南省建设工程监理招标投标管理办法的通知湘建 建2008159 号 ，按照公开、公平、公正的原则，拟对本项目的 勘察设计、设备购置安装、工程监理进行招投标，选择有资质的单 位进行勘察设计、建设、安装、监理，保证项目建设的质量，采购 符合要求的仪器设备，满足本项目的实际需要。招标通过委托招标 的组织形式采取公开招标和邀请招标的方式进行（具体见下表）。表 11-1招标基本情况表97、序 号招标内容招标范围招标组织形式招标方式不采用 招标方 式招标公告发布、 中标候选人公示 媒体全部 招标部分 招标自行 招标委托 招标公开 招标邀请 招标1勘察设计网络、报刊2施工监理网络、报刊3建安工程网络、报刊11.2 投标、开标、评标和中标程序 本项目在招投标过程中应遵守如下程序： 1.项目经上级部门批复同意后一个月内，建设单位在指定的媒介上发布有关招标公告。可研建议采用两报一网（湖南日报、团结报、湖南招标投标监管网）。XXXX工程咨询有限公司692.在招标文件开始发出日起 30 日内，具有承担招标项目能力的法人或者其他组织都可以投标。投标人少于 3 个时，项目发包单 位应当重新进行招98、标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求 和条件做出响应，招标项目属于管道施工的，招标文件的内容还包 括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟完成招标 项目的机械设备，本项目不接受联合投标。3.开标时由建设单位或招标代理机构主持，邀请所有投标人参 加，开标时由招标人委托公证机构检查并公证。投标人的投标应当 符合下列条件之一：能够最大限度的满足招标文件中规定的各项综 合评价标准或者能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的价 格较低。4.评标按照“合理定价评审抽取法”进行。首先进行初步评审： 评标委员会对招标文件进行资格性检查，实质性要求和条件检查 后，确定不合格投标人和进入技术标评99、审阶段的投标人名单或者直 接确定进入公开随机抽取的投标人的名单。然后进行技术标评审 的：评标委员会成员对投标人的技术标进行自主评价并做出书面意 见；获得三分之二以上的评委评审合格的技术标为合格的技术标； 通过技术标合格性评审的投标人，进入公开随机抽取程序。最后进 入公开随机抽取的所有投标人都为评标委员会推荐的中标候选人。 评标委员会提交评标报告。招标人或招标代理机构通知并要求所有 进入公开随机抽取的投标人参加，公开随机抽取确定中标候选人的 排名顺序。通知并要求参加的投标人没有在规定的时间和地点参加 的视为放弃。（1）按照进入公开随机抽取程序的投标人数额，向 抽取机内放入同等数量的号码；（2）按100、提交投标文件的顺序，每个投标人的法定代表人或者其委托代理人，公开随机抽取一个号 码，投标人抽取的号码即代表该投标人的号码，并公布每个号码所 对应的投标人；（3）另取一组相同码号，再次放入抽取机内，由 招标人代表随机抽取其中的三个号码；（4）随机抽取的第一个号 码相对应投标人为第一中标候选人；（5）随机抽取的第二、第三 个号码相对应的投标人为第二、第三中标候选人。5.中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书 具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任、自中 标通知书发出 30 日之内，按照招标文件，项目建设单位和中标人 签订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，也不101、得将 中标项目肢解后分别向他人转让。对招标项目的公开范围和选择投 标人的资质上要求不同。不同的施工项目有以下资质要求：（1）勘察设计招标：勘察设计是整个项目的前期性基础性工 作。对项目的初步设计进行公开招标时，面向全国挑选勘察设计单 位，投标人的资质要求最低为乙级。（2）施工监理招标：施工监理对工程的质量起着关键作用。在 进行施工监理招标时，面向全国选择施工监理企业进行项目的监理。（3）施工企业选择招标：本项目有一定的建设规模，依据工 程的需要，可采用总承包和专项分包相结合方式，选择具有类似工 程经验的施工企业。11.3 评标委员会的人员组成和资质要求针对采用公开招标的方式项目，在招投标过程中102、，为保证项目 的公开，对评标委员会的组成和资质有如下要求：评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会一般在开标前 24 小时内组成，其名单在中标结果确定前应当保密。行政 监督部门不得参与组建评标委员会。评标委员会由招标人或者其委 托的招标代理机构的代表和有关技术、经济等方面专家组成，成员 人数为 5 人以上单数。其中专家成员应当依照有关规定从湖南省 政府评标专家库湘西自治州分库或招标代理机构专家库内相关专 家名单中采取随机抽取的方式确定（湘西自治州分库专家不能满足 招标需要的应从湖南省政府评标专家库的其他专家中选择）， 并不得少于成员总数的三分之二。第十二章经济效益评价项目经济及效益评价103、是可行性研究报告的核心内容，也是对建 设项目进行投资决策的重要依据。12.1 基础数据12.1.1 分析测算说明1、项目测算的基础数据由委托方提供，并经过实际调研和专 家咨询对其进行测算，符合有关部门的规定和要求。 2、税金及附加：根据中华人民共和国营业税暂行条例及其实 施细则规定，本项目特色民居、传统工艺创意区、传统工艺展示与 交易区、文化创意人才研发中心、酒店、地上停车场、地下停车场 应交增值税，其适用税率 6%，另按应纳增值税总额分别计征 7%的 城市维护建设税和 4.5%的教育费附加，企业所得税为 25%。3、项目计算期为 20 年，其中建设期 3 年，经营期 17 年。4、项目以人民104、币作为记账本位币。5、根据国家有关规定，基准收益率不低于银行长期贷款利率， 参照同行业基准收益率，本项目财务基准收益率以 6.5%计算。12.1.2 经营收入估算 项目建成投入使用后将产生本项目特色民居、传统工艺创意区、传统工艺展示与交易区、文化创意人才研发中心、酒店、地上 停车场、地下停车场收入。具体收入如下： 1、特色民居租金收入特色民居建筑面积 80000 ，按 800 元/出租，由此估算收入为 80000200/10000=6400 万元。每年以 2%的收益增长，则运 营期内总收入为 128077.25 万元。2、传统工艺创意区租金收入估算传统工艺创意区建筑面积 50000 ，按 60105、0 元/出租，由此 估算收入为 50000400/10000=3000 万元。每年以 2%的收益增长， 则运营期内总收入为 60036.21 万元。3、传统工艺展示与交易区租金收入估算 传统工艺展示与交易区建筑面积 65000 ，按 650 元/出租，由此估算收入为 65000650 /10000=4225.00 万元。 每年以 2%的收益增长，则运营期内总收入为 84551.00 万元。 4、文化创意人才研发中心租金收入估算 文化创意人才研发中心建筑面积 45000 ，按 1000 元/出租，由此估算收入为 450001000 /10000=4500 万元。 每年以 2%的收 益增长，则运营106、期内总收入为 90054.32 万元。5、酒店经营收入估算酒店建筑面积 40000 ，按 800 房、每房间 388 元、一年 80% 的入住率。由此估算收入为 8003883600.8/10000=8939.52 万元。每年以 2%的收益增长，则运营期内总收入为 178898.31 万 元。6、地上停车场收入估算地上停车场面积 70000 ，按 1750 个停车位计算，一个停车位 1800 元/年，由此估算收入为 1750 1800/10000=315 万元。 每年以 2%的收益增长，则运营期内总收入为 6303.80 万元。7、地下停车场收入估算地下停车场建筑面积 45000 ，按 112107、5 个停车位计算，一个停车位 2500 元/年，由此估算收入为 1125 2500/10000=281.25 万元。每年以 2%的收益增长，则运营期内总收入为 5628.39 万元。12.1.3 总成本费用估算 总成本费用是指项目在一定时期内企业生产和销售产品产生的全部成本和费用。本项目成本费用按生产成本加期间费用法进行 测算。总成本费用估算详见附表。1、工资及福利费：本项目建成后，参照当地的工资平均水平， 并结合本项目的实际情况，确定本项目工作人员 150 人、技术人员50 人、管理人员 28 人，由此估算，年需工资总额 783.73 万元。 具体见附表，工资及福利估算表2、固定资产折旧 固108、定资产采用平均年限法分类折旧，建筑物折旧期限为 50 年，固定资产折旧详见附表。 3、摊销费无形及其他资产摊销按 50 年进行平均摊销，递延资产按 5 年 平均摊销。4、维修费：按固定资产总额的 0.2%计提。5、管理费用：按销售收入的 0.2%估算。6、营业费用：按销售收入的 0.3%估算。 总成本费用详见附表。12.2 财务评价财务评价是根据国家现行财税制度和价格，分析、预测项目的 效益和费用，考察它的获利能力、清偿能力等财务状况，以判别该 项目在财务上是否可取。财务评价详见附表。12.2.1 财务盈利能力分析1、财务内部收益率(FIRR)通过估算，税后财务内部收益率 6.86%Ic，表明109、项目获利能 力超过基准收益率且大于同期借款利率，从财务上看，该项目可行。2、财务净现值(FNPV)通过估算，税后财务净现值为 4423.03 万元0，表明项目的 盈利能力超过按设定的基准折现率计算成本的盈利水平。3、投资回收期(Pt) 通过估算，税后项目投资回收期(含建设期)为 13.89 年，小于行业平均投资回收期。 4、投资收益率通过估算项目投资收益率为 7.06%，大于行业平均投资利润率。 5、投资利税率通过估算项目投资利税率为 7.68%，大于行业平均投资利税率。12.3 不确定性分析12.3.1 盈亏平衡分析 盈亏平衡分析是通过盈亏平衡点(BEP)分析项目成本与收益的平衡关系的一种方110、法。盈亏平衡点通常根据生产年份的经营收入、 可变成本、固定成本和税金等数据计算。经测算，本项目盈亏平衡点在测算期内平均为 45.62%，说明 项目适应市场变化能力非常好，抗风险能力较强。12.3.2 敏感性分析 由于项目设计的一些参数在目前情况下是确定的，难以预计项目在经营中的变化，这些变化将会影响到项目的经济效益。为此在项目计算期内，从产品的销售价格、经营成本、工程投资的变化， 来分析对工程经济效益的影响。销售价格、经营成本和工程投资发 生变化对财务评价指标的影响定量分析结果，见下表 12-1 敏感性 分析结果表。表 12-1敏感性分析结果表序号不确定因素变动率所得税后内部收益率财务净现值 111、(万元)1销售收入15%9.88%44112.9810%8.91%30883.005%7.90%17653.01-5%5.77%-8806.96-10%4.64%-22036.94-15%3.45%-35266.932建设投资15%5.40%-14950.5310%5.86%-8492.675%6.49%-114.59-5%7.41%10880.88-10%8.01%17338.73-15%8.66%23796.583经营成本15%5.46%-12566.6410%5.93%-6903.425%6.40%-1240.19-5%7.31%10086.25-10%7.76%15749.47-15%112、8.19%21412.69分析表明，将经营收入敏感变动幅度设定为+5%时，财务内部 收益率Ic，财务净现值0。将经营成本、建设投资敏感变动幅 度设定为5%时，财务内部收益率Ic，财务净现值0。综上所 述，本工程抗风险能力较强。图 12-1税后内部收益率敏感性分析图12.4 财务评价结论项目建成后，实现年均销售收入 32561.72 万元，年均营业税金及附加 2178.38 万元，年均总成本费用 21089.02 万元，年均企业所得税 2457.70 万元，年均净利润 7373.10 万元，投资利税率 6.93%，税后财务内部收益率 6.86%(Ic=6.5%)，税后财务净现值4423.03 万113、元(Ic=6.5%)，税后投资回收期 13.89 年 (含建设期)， 盈亏平衡点 45.62%(平均值)。从测算结果来看，项目具有较强的 财务盈利能力和抵御风险的能力，财务效益较好。综上所述，该项 目是可以尽快组织实施的项目。第十三章社会稳定风险分析13.1 项目概况XX市XX传统艺术生态文化创意园建设项目选址于XX市 经济开发区内，项目总建筑面积 325000 ；配套有绿化、室内外水电及消防工程等。工程估算总投资 156272.69 万元，建设期 36个月，即从 2017 年 4 月至 2020 年 3 月。13.2 存在的风险及其评价13.2.1 项目社会稳定风险内容及其评价 在识别了XX114、市XX传统艺术生态文化创意园建设项目可能面临项目合法性、合理性遭质疑的风险；项目可能造成环境破坏的 风险；群众对生活环境变化的不适风险的基础上，对上述三大类风 险发生的可能性大小分别进行定性评价。为便于评价表述准确，本 可研将风险发生的可能性的大小划分成 5 个等级，可能性由小到大 以次表述为：很小、较小、中等、较大、很大。根据对XX市XX传统艺术生态文化创意园建设项目的具体 情形，项目建设可能会诱发的异议、损失或不适等诸多社会风险及 其评价主要如下：1、项目合法行、合理性遭质疑的风险 风险内容：该项目的建设是否与现行政策、法律、法规相抵触，是否有充分的政策、法律依据；该项目是否坚持严格的审查115、审批和 报批程序；是否经过严谨科学的可行性研究论证；建设方案是否具 体，详实，配套措施是否完善。XXXX工程咨询有限公司79风险评价：项目合法性、合理性遭质疑的风险很小本项目合法，手续完备，程序完备 XX市XX传统艺术生态文化创意园建设项目的建设顺应吉首市经济发展趋势，深得县委、政府及社会各界的大力支持。项目 建设程序合法，手续齐全。本项目符合区域经济发展需要及当地利益 XX市XX传统艺术生态文化创意园建设项目建设有利于促进扩容提质，繁荣地方经济，促进地方各项社会事业的发展具有重 要意义。2、项目可能造成环境破坏的风险 风险内容：XX市XX传统艺术生态文化创意园建设项目在建设期间可能对环境产生116、的影响包括施工噪声、粉尘、废弃土石方、 生态破坏的影响等，项目在运营期间可能对环境产生的影响主要包 括汽车尾气、粉尘、噪声、事故风险等对环境的影响。风险评价：项目造成环境破坏的风险较小 项目在施工期间严格按照设计方案进行施工，严格依照环境保护及水土保持投资预算投入保护措施建设，做好各项防治，废弃土 石方集中堆放，对路面进行洒水处理粉尘，不会产生噪声扰民现象。 在对项目选址周边的居民进行的环境调查问卷中，居民积极踊跃参 与，对XX市XX传统艺术生态文化创意园建设项目建设有了进一 步的认识，对于建设项目能就环境问题提早与周边居民沟通并能提 建议表示认同。3、群众对生活坏境变化的不适风险 风险内容：117、项目建设期间，项目驻地大批施工队伍进驻，施工车辆进出等将打破当地居民的生存现状，使得居民与外界的联系更加密切，并在一定程度上受到外界的干扰，从而造成居民内心的不 安与担忧。风险评价：群众对生活环境变化的不适风险较小。 XX市XX传统艺术生态文化创意园建设项目施工期间聚集形成一个相对稳定的施工群体，施工不会大量破坏区内生态环境。 由于交通流和人流打破区域内以往的宁静而让居民感到不适应也 是暂时的。项目建成后将有利于当地经济的发展。从了解到的情况看，居民对项目的建设态度积极，他们认为项 目建设会给他们带来更多的机会和好处。13.2.2 社会稳定风险的综合评价 上文已对XX市XX传统艺术生态文化创意118、园建设项目建设可能引发的不利于社会稳定的三大类风险可能性大小进行了单项 评价，为便于度量该项目整体的风险大小，有必要对各类风险的可 能性大小进行量化，然后得到项目的综合风险大小。首先根据当地以往类似项目经验和民意调研结果确定每类风 险因素的权重 W，取值范围为0，1，W 取值越大表示某类风险在 所有风险中的重要性越大。其次确定风险可能性大小的等级值 C， 上文已将风险划分为 5 个等级（很小、较小、中等、较大、很大）， 等级值 C 按风险可能性由小至大分别取值为 0.2，0.4，0.6，0.8， 1.0。然后将每类风险因素的权重与等级值相乘，求出该类风险因 素的得分（即为 WC），把各类风险的119、得分加总求和即得到综合 风险的分值，即WC。综合风险的分值越高，说明项目的风险越 大。一般而言，综合风险分值为 0.2-0.4 时，表示该项目风险低，有引发个体矛盾冲突的可能；分值为 0.41-0.7 时，表示该项目风险中等，有引发一般性群体事件的可能；分值为 0.71-1.0 时，表示该项目风险高，有引发大规模群体事件的可能。本项目综合风险 值求取见下表：表 13-1项目风险综合评价表风险类别风险权重（W）风险发生的可能性（C）WC很小 0.2较小 0.4中等 0.6较大 0.8很大 1.0项目合法性，合理性遭质 疑的风险0.400.08项目可能造成环境破坏 的风险0.300.12群众对生活120、环境变化的 不适风险0.300.12综合风险0.32从上表可看出，XX市XX传统艺术生态文化创意园建设项目 可能引发的不利于社会稳定的综合风险值为 0.32，风险程度低。 意味着该项目实施过程中出现群体性事件的可能性不大，但不排除 会发生个体矛盾冲突的可能。13.3 社会稳定风险防范措施根据对项目可能诱发的风险及其评价，拟采取了下述风险防范 措施：1、加强项目宣传，营造良好的社会舆论氛围。通过电视、广 播、报纸等多种新闻媒体，宣传XX市XX传统艺术生态文化创意 园建设项目建设有利于当地旅游业发展的正面影响。尽管短期内居 民会有少量的利益损失或者转型期的生活不便，甚至带来感情的痛 苦、焦虑等，权121、衡利弊，该区域群众将会是最大的受益者。2、加强风险预警，做好项目建设现场维稳工作。建立风险预 警制度，对项目建设过程中发生的不稳定因素进行每日排查。加强 现场的治安保障，突发事件一旦发生或是出现发生的苗头后，各方力量和人员都能立即投入到位，各司其职，有条不紊开展工作；涉 及单位的主要领导要亲临现场，对能解决的问题要现场给予承诺和 答复，确保事态不扩大，把不稳定因素的影响控制在最小范围内。 3、建设期间严格要求和监督施工单位文明施工，减少扰民， 施工建设过程中所产生的垃圾，废弃土石方，粉尘等有可能污染周围环境的，采取相对应措施及时处理，不随意倾倒。 4、加强对资金使用的监管，预防腐败的发生。加强122、对补偿资金、资产合法使用的监管，防止因资金使用、资产运作不当而影响 群众切身利益，进而发生“次生”社会不稳定现象。13.4 社会稳定风险分析结论本可研对XX市XX传统艺术生态文化创意园建设项目建设 过程中可能发生的社会稳定进行了识别和评价，结论如下：XX市XX传统艺术生态文化创意园建设项目可能会引发 3 类不利于社会稳定的风险，这三类风险的可能性大小评估结果是： 第 1 类风险，项目合法性，合理性遭质疑的风险，该类风险发生的可能性很小；第 2 类风险，项目可能造成环境破坏的风险，该类风险发生的可能性较小；第 3 类风险，群众对生活环境变化的不适风 险，该类风险发生的可能性较小。综合评价，XX市123、XX传统艺术生态文化创意园建设项目社会 稳定风险程度低，目前已采取的和下一步将采取的系列风险防范措 施，在一定程度上会起到降低以致消除社会风险的效果。第十四章社会评价14.1 项目对社会的影响分析14.1.1 项目对当地社会的正面影响（社会效益）1.加快城市化进程 XX市XX传统艺术生态文化创意园建设项目项目的建设对于加快经济XX市城市化进程和城市扩容具有重大意义，项目建成 后，对提高群众的生活质量，改善群众的生活环境有较大的促进作 用；对促进XX市经济的科学发展发展和XX市社会的和谐、民族 的安定团结具有重要的积极意义。2.带动产业经济发展 通过储备城市建设所需用地并对其进行科学合理开发，使124、XX市提高城市化水平，进一步完善城市基础设施建设，从而进一步提 高市民居住环境质量和生活水平。项目的建成，将直接给经济发展 带来新的增长点。通过完善项目区电力、道路、供水等基础设施建 设，必然带动项目区及其周边商业和第三产业的发展。推进XX市 城市化整体进程和质量提升。3.美化城乡环境 本项目的城市道路绿化与XX市城景观绿化有机结合在一起，整个项目完成后，将为城乡居民提供一个有文化、有底蕴的场所， 对XX市城乡环境发展将起到积极的促进作用。4.促进社会和谐稳定发展 根据马斯洛的需要层次理论，衣、食、住、行是维持人类自身生存的基本需要。本项目通过XX市XX传统艺术生态文化创意园 建设项目的实施，125、可有效改进XX市土地集约利用效率、促进安居 工程实施，从而推进社会和谐发展，对社会稳定起到积极的促进作 用。5.项目建设带动就业发展 项目建设对增加社会就业有较大贡献，项目工程的施工及监理，以及项目的管理都需要有相当数量的人力资源的投入，尤其是 工程的施工，更需要大量的劳动力来完成。对解决社会部分就业问 题，维护社会稳定有重要的积极意义。14.1.2 项目对当地社会的负面影响（问题与困难） 项目施工过程中会产生大量扬尘，运营过程中有生活垃圾和生活污水排放；建设垃圾长期的裸露也会产生大量粉尘，造成大气污 染。大量的生活垃圾、生活废水的存在不仅会造成大气的污染，而 且可能造成水体的污染（通过渗透或126、者直接排放），影响附近居民 的生产生活。14.2 社会适应性分析 与项目关系密切的主要利益群体包括： 1.XX经济开发区管理委员会（项目建设单位） 希望项目尽快实施，以便尽快投入使用，为城市低收入家庭提供住房保障，获得优良的社会效益和间接经济效益，为促进XX市 的建设作出自身贡献。2.当地群众 项目建设的受益者，项目建设对提高群众的生活质量，改善群众的生活环境有较大的促进作用。项目建设同时有助于周边群众发 展第三产业，提高经济收入。3.设计、施工、监理等单位 项目建设的受益者，通过参与本项目的建设，获得合理利润，积累建设经验，提升企业实力和影响力。4.XX市当地各级政府 项目建设的宏观受益者，127、支持项目建设，项目建设可促进就业，带动建筑相关产业发展，维护当地社会稳定，有助于构建优良投资 环境，为当地社会经济的全面健康发展奠定基础。从与项目关系密切的主要利益群体分析可知，项目建设对XX 经济开发区管理委员会（项目业主单位）、当地政府及上级主管部 门、项目所在区域的群众，设计、勘察、监理和施工等参与项目建 设的单位等有正面影响，能够得到以上几个方面利益群体的支持。 因此，项目的建设与社会总体上能互相适应、协调发展，基本上不 存在社会风险。14.3 持续性分析项目的持续性不仅体现在项目投产后可以持续发挥作用，也体 现在与当地人口、社会的相互协调发展上。除自然环境的持续性， 即环境得到保护外128、，社会环境是否有利于项目生存与发展，也十分 重要。从本项目看，项目的建设顺应了国家加强城镇基础设施建设 的政策，对加快XX市城镇化进程具有重大意义；对促进XX市经 济的科学发展发展、社会的和谐、民族的安定团结具有重要的积极 意义。项目建设对提高当地群众的生活质量，改善群众的生活环境 有较大的促进作用。项目建设同时有助于周边群众发展第三产业， 提高经济收入。因此能得到当地居民对项目建设的理解和支持；同 时项目建设得到当地各级党委、政府及有关部门的高度重视和大力 支持，因此，项目的持续发展可以得到充分保证。第十五章研究结论及建议15.1 研究结论XX市XX传统艺术生态文化创意园建设项目，项目符合国129、家 相关政策和发展规划，本项目实施的过程中将吸引数千名劳动力投 入到工程建设中来，增加了当地施工企业、建材加工业以及餐饮服 务等行业的就业人数和收入，因而有效地带动XX市区域经济的发 展。项目建成后还将直接提供手工艺品制作、民俗文化展演、餐饮、 服务、清洁环保等相关就业岗位，间接的增加交通运输、商贸餐饮、 旅游服务等相关行业的从业人员，很大程度帮助当地群众就地就近 创业、就业，并带动周边乡、镇脱贫致富。项目建设在促进区域经 济增长及维护社会和谐稳定等方面起到了重要作用。本项目建设具 有交通可达性，水电设施有基础，技术有保障，各项建设条件具备， 建设方案切实可行。项目建设有可靠的资金来源和具体的130、落实办 法，因此，从工程技术上、经济上分析，该项目是可行的。15.2 建议为了本项目的顺利实施，建议如下：1.加快实施步伐，加大公用的服务设施建设力度，加大宣传工 作，注重降低项目成本。2.加快落实项目建设资金，确保项目建设的顺利完成。3.保证工程建设的顺利实施，建议成立专门的项目管理机构， 充实管理人员与技术人员，负责筹措资金、招标、施工组织和工程 监理等建设的全过程，力争能节省造价并且优质、高效的完成工程建设任务。4.项目与环境保护相结合，必须坚持“三同时”的原则，即环 境保护与主体工程同时设计、同时施工、同时使用，切实做好绿化 环保工作。5.严格按照建设规划和设计标准，科学组织项目的实施131、与管理 工作，以确保工程质量、工期和施工安全，控制投资。按规定必须 进行招标，涉及设计、监理、施工的所有项目均应委托招标代理机 构进行公开招标。施工单位应编制组织严密的施工组织计划，合理 安排施工，同时做到绿色、文明施工。 加强对本项目建成后的运营管理工作的研究。XX市XX传统艺术生态文化创意园建设项目可行性研究报告表 1总投资使用计划与资金筹措表单位：万元序号项目合计123人民币外币小计人民币外币小计人民币外币小计人民币外币小计1总投资156272.69156272.6952090.9052090.9052090.9052090.9052090.9052090.901.1建设投资146012132、.69146012.6950950.9050950.9048670.9048670.9046390.9046390.901.2建设期利息10260.0010260.001140.001140.003420.003420.005700.005700.001.3流动资金2资金筹措156272.69156272.6952090.9052090.9052090.9052090.9052090.9052090.902.1项目资本金36272.6936272.6912090.9012090.9012090.9012090.9012090.9012090.902.1.1用于建设投资26012.6926012133、.6910950.9010950.908670.908670.906390.906390.902.1.2用于流动资金2.1.3用于建设期利息10260.0010260.001140.001140.003420.003420.005700.005700.002.2债务资金120000.00120000.0040000.0040000.0040000.0040000.0040000.0040000.002.2.1用于建设投资120000.00120000.0040000.0040000.0040000.0040000.0040000.0040000.002.2.2用于流动资金2.3其他资金XXXX134、工程咨询有限公司89表 2营业收入、增值税金及附加和增值税估算表单位：万元序 号项目合计计算期12345678910111213141516171819201营业收入553549.2927660.7728213.9928778.2729353.8329940.9130539.7331150.5231773.5332409.0033057.1833718.3234392.6935080.5435782.1636497.8037227.7537972.311.1特色民居出租128077.256400.006528.006658.566791.736927.577066.127207.447351.135、597498.627648.597801.567957.608116.758279.088444.668613.568785.831.2传统工艺创意区出租60036.213000.003060.003121.203183.623247.303312.243378.493446.063514.983585.283656.983730.123804.733880.823958.444037.614118.361.3传统工艺展示与交易 区出租84551.004225.004309.504395.694483.604573.284664.744758.044853.204950.265049.2751136、50.255253.265358.325465.495574.805686.295800.021.4文化创意人才研发中 心出租90054.324500.004590.004681.804775.444870.944968.365067.735169.095272.475377.925485.475595.185707.095821.235937.656056.416177.541.5酒店经营178898.318939.529118.319300.689486.699676.429869.9510067.3510268.7010474.0710683.5510897.2211115.171133137、7.4711564.2211795.5112031.4212272.051.6地上停车场出租6303.80315.00321.30327.73334.28340.97347.79354.74361.84369.07376.45383.98391.66399.50407.49415.64423.95432.431.7地下停车位出租5628.39281.25286.88292.61298.46304.43310.52316.73323.07329.53336.12342.84349.70356.69363.83371.10378.53386.102税金与附加37032.451850.511887.138、521925.271963.772003.052043.112083.972125.652168.162211.532255.762300.872346.892393.832441.702490.542540.352.1增值税33212.961659.651692.841726.701761.231796.451832.381869.031906.411944.541983.432023.102063.562104.832146.932189.872233.672278.342.2消费税2.城市维护建设税(7%)2324.91116.18118.50120.87123.29125.75128.139、27130.83133.45136.12138.84141.62144.45147.34150.29153.29156.36159.4832.4教育费附加(4.5%)1494.5874.6876.1877.7079.2680.8482.4684.1185.7987.5089.2591.0492.8694.7296.6198.54100.51102.533增值税销项税额进项税额计 算:年均营业收入32561.72年均营业税金及附加2178.38年均增值税1953.70表 3总成本费用估算表单位：万元序号项目合计计算期12345678910111213141516171819201外购原材料费16140、6064.798298.238464.208633.488806.158982.279161.929345.169532.069722.709917.1510115.5010317.8110524.1610734.6510949.3411168.3311391.692外购燃料及动力费43494.312558.492558.492558.492558.492558.492558.492558.492558.492558.492558.492558.492558.492558.492558.492558.492558.492558.493工资及福利费14721.58865.98865.98865.141、98865.98865.98865.98865.98865.98865.98865.98865.98865.98865.98865.98865.98865.98865.984修理费4532.44266.61266.61266.61266.61266.61266.61266.61266.61266.61266.61266.61266.61266.61266.61266.61266.61266.615其他费用6153.71337.48340.24343.07345.94348.88351.87354.93358.04361.22364.46367.77371.14374.58378.09381.6142、6385.31389.04其中：管理费用1107.1055.3256.4357.5658.7159.8861.0862.3063.5564.8266.1167.4468.7970.1671.5673.0074.4675.94营业费用1660.6582.9884.6486.3388.0689.8291.6293.4595.3297.2399.17101.15103.18105.24107.35109.49111.68113.92养老、医疗、失业保险3385.96199.17199.17199.17199.17199.17199.17199.17199.17199.17199.17199.1719143、9.17199.17199.17199.17199.17199.176经营成本（1+2+3+4+5）234966.8312326.7912495.5212667.6212843.1713022.2313204.8713391.1613581.1813775.0013972.6914174.3414380.0214589.8214803.8115022.0815244.7215471.817折旧费73100.914300.054300.054300.054300.054300.054300.054300.054300.054300.054300.054300.054300.054300.0543144、00.054300.054300.054300.058摊销费20805.522433.102433.102433.102433.102433.10720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.009利息支出30780.001140.003420.005700.006840.005472.004104.002736.001368.00其中：长期借款利息支 出30780.001140.003420.005700.006840.005472.004104.002736.001368.00短期借款利息支出10145、总成本费用合计（6+7+8+9）358513.261140.003420.005700.0025899.9524700.6823504.7822312.3321123.3918224.9218411.2118601.2318795.0518992.7519194.3919400.0819609.8719823.8620042.1320264.7720491.86其中：可变成本225941.3211805.6811973.3012144.2812318.6712496.5612678.0012863.0713051.8413244.3913440.7913641.1213845.4514053.146、8714266.4614483.3014704.4714930.07固定成本132571.941140.003420.005700.0014094.2712727.3711360.509993.658626.835546.925548.145549.395550.665551.965553.285554.635556.005557.415558.845560.305561.79计算:年均可变成本13290.67年均固定成本7798.35年均经营成本13821.58年均总成本21089.02表 4固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目合计计算期12345678910111213141516171147、819201构筑物原值128339.16128331283312833128331283312833128331283312833128331283312833128331283312833128339当期折旧额4064.074064.4064.4064.4064.4064.4064.4064.4064.4064.4064.4064.4064.4064.4064.4064.4064.0净值124275.0912021116141120810801103959989095826917628769883634795707550671442673786331359249.2机器设备原值4968.00148、4968.4968.4968.4968.4968.4968.4968.4968.4968.4968.4968.4968.4968.4968.4968.4968.0当期折旧额235.98235.9235.9235.9235.9235.9235.9235.9235.9235.9235.9235.9235.9235.9235.9235.9235.98净值4732.024496.4260.4024.3788.3552.3316.3080.2844.2608.2372.2136.1900.1664.1428.1192.956.343安装工程原值本年折旧费净值4合计原值133307.16133301333149、013330133301333013330133301333013330133301333013330133301333013330133307当期折旧额4300.054300.4300.4300.4300.4300.4300.4300.4300.4300.4300.4300.4300.4300.4300.4300.4300.0净值129007.1112470120401161011180107501032098906946069030686006817067740673106688066450660206.表 5无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目合计123456789101112150、13141516171819201无形资产原值14400.0014400.0014400.0014400.0014400.0014400.0014400.0014400.0014400.0014400.0014400.0014400.0014400.0014400.0014400.0014400.0014400.00当期摊销额720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00净值13680.0012960.0012240.0011520.00151、10800.0010080.009360.008640.007920.007200.006480.005760.005040.004320.003600.002880.002160.002递延资产原值8565.528565.528565.528565.528565.52当期摊销额1713.101713.101713.101713.101713.10净值6852.425139.313426.211713.100.003合计原值22965.5222965.5222965.5222965.5222965.5214400.0014400.0014400.0014400.0014400.0014400.152、0014400.0014400.0014400.0014400.0014400.0014400.00当期摊销额2433.102433.102433.102433.102433.10720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00净值20532.4218099.3115666.2113233.1010800.0010080.009360.008640.007920.007200.006480.005760.005040.004320.003600.002880.002160.00表 6工资福利估算表单153、位：万元序号项目合计12345678910111213141516171819201工作人员人数150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00平均年工资3.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.00工资额7650.00450.00450.00450.00450.00450.00450.00450.00450.00450.00450.00450.004154、50.00450.00450.00450.00450.00450.002技术人员人数5050505050505050505050505050505050平均年工资3.503.503.503.503.503.503.503.503.503.503.503.503.503.503.503.503.50工资额2975.00175.00175.00175.00175.00175.00175.00175.00175.00175.00175.00175.00175.00175.00175.00175.00175.00175.003管理人员人数28282828282828282828282828282828155、28平均年工资4.004.004.004.004.004.004.004.004.004.004.004.004.004.004.004.004.00工资额1904.00112.00112.00112.00112.00112.00112.00112.00112.00112.00112.00112.00112.00112.00112.00112.00112.00112.004工资总额(1+2+3)12529.00737.00737.00737.00737.00737.00737.00737.00737.00737.00737.00737.00737.00737.00737.00737.00737156、.00737.005福利费1754.06103.18103.18103.18103.18103.18103.18103.18103.18103.18103.18103.18103.18103.18103.18103.18103.18103.186职工教育经费187.9411.0611.0611.0611.0611.0611.0611.0611.0611.0611.0611.0611.0611.0611.0611.0611.0611.067职工工会经费250.5814.7414.7414.7414.7414.7414.7414.7414.7414.7414.7414.7414.7414.7414157、.7414.7414.7414.748合计(4+5+6+7)14721.58865.98865.98865.98865.98865.98865.98865.98865.98865.98865.98865.98865.98865.98865.98865.98865.98865.98表 7项目投资现金流量表单位：万元序号项目合计计算期12345678910111213141516171819201现金流入615915.550.000.000.0027660.7728213.9928778.2729353.8329940.9130539.7331150.5231773.5332409.0033057158、.1833718.3234392.6935080.5435782.1636497.8037227.75100338.561.1营业收入553549.2927660.7728213.9928778.2729353.8329940.9130539.7331150.5231773.5332409.0033057.1833718.3234392.6935080.5435782.1636497.8037227.7537972.311.2补贴收入1.3回收固定资产余值62366.2562366.251.4回收流动资金0.002现金流出418011.9650950.9048670.9046390.90141159、77.2914383.0314592.8914806.9415025.2815247.9815475.1315706.8315943.1616184.2216430.1016680.8916936.7117197.6417463.7817735.2518012.152.1建设投资146012.6950950.9048670.9046390.902.2流动资金0.002.3经营成本234966.8312326.7912495.5212667.6212843.1713022.2313204.8713391.1613581.1813775.0013972.6914174.3414380.021458160、9.8214803.8115022.0815244.7215471.812.4营业税金及附加37032.451850.511887.521925.271963.772003.052043.112083.972125.652168.162211.532255.762300.872346.892393.832441.702490.542540.352.5维持运营投资0.003所得税前净现金流量197903.59-50950.-48670.-46390.913483.4813830.14185.314546.14915.615291.15675.316066.7016465.816872.91728161、8.17711.818143.818584.519034.019492.582326.4（1-2）9090095889375946230421014累计所得税前净现金 流量197903.59-50950.90-99621.79-146012.69-132529.21-118698.26-104512.88-89965.99-75050.36-59758.61-44083.22-28016.52-11550.685322.2822610.5140322.3058466.1477050.6696084.68115577.18197903.595调整所得税41780.90-22.42406.4583162、7.051269.431703.622567.922663.832761.662861.452963.233067.043172.943280.953391.123503.493618.113735.036所得税后净现金流量（3-5）156122.69-50950.90-48670.90-46390.9013505.9013424.5013348.3213277.4613212.0112723.8313011.5613305.0413604.3913909.7414221.1814538.8614862.8915193.4015530.5215874.3978591.387累计所得税后净现金 163、流量80122.62-50950.90-99621.79-146012.69-132506.79-119082.29-105733.97-92456.51-79244.50-66520.67-53509.12-40204.08-26599.68-12689.951531.2416070.1030932.9946126.3961656.9277531.3180122.62计算 指 标：项目投资财务内部收益率 (%)(所得税前)8.21%项目投资财务内部收益率 (%)(所得税后)6.86%项目投资财务净现值(所得 税前)(Ic=6.5%)22175.86项目投资财务净现值(所得 税后)(Ic=6.164、5%)4423.03项目静态投资回收期 (年)(所得税前)12.68项目静态投资回收期 (年)(所得税后)13.89XXXX工程咨询有限公司99表 8项目资本金现金流量表单位：万元序 号项目合计计算期12345678910111213141516171819201现金流入613755.5527660.7728213.9928778.2729353.8329940.9130539.7331150.5231773.5332409.0033057.1833718.3234392.6935080.5435782.1636497.8037227.7598178.561.1营业收入553549.29276165、60.7728213.9928778.2729353.8329940.9130539.7331150.5231773.5332409.0033057.1833718.3234392.6935080.5435782.1636497.8037227.7537972.311.2补贴收入1.3回收固定资60206.1.4回收流动资2现金流出500832.8613230.9015510.9017790.9044994.8744261.4843533.9442812.3742096.8917815.9018138.9618468.4918804.6119147.4519497.1419853.832021166、7.6520588.7520967.2721353.3721747.182.1项目资本金36272.6912090.9012090.9012090.902.2借款本金偿 还120000.0024000.0024000.0024000.0024000.0024000.000.000.000.000.000.002.3借款利息支 付30780.001140.003420.005700.006840.005472.004104.002736.001368.000.000.000.000.000.000.000.002.4经营成本234966.8312326.7912495.5212667.62128167、43.1713022.2313204.8713391.1613581.1813775.0013972.6914174.3414380.0214589.8214803.8115022.0815244.7215471.812.5营业税金及 附加37032.451850.511887.521925.271963.772003.052043.112083.972125.652168.162211.532255.762300.872346.892393.832441.702490.542540.352.6所得税41780.90-22.42406.45837.051269.431703.622567.92168、2663.832761.62861.452963.233067.03172.943280.953391.123503.493618.113735.02.7维持运营投3净现金流量（1-2）112922.69-13230.90-15510.90-17790.90-17334.10-16047.50-14755.68-13458.54-12155.9912723.8313011.5613305.0413604.3913909.7414221.1814538.8614862.8915193.4015530.5215874.3976431.38表 9财务计划净现金流量表单位：万元序号项目合计计算期123169、45678910111213141516171819201经营活动净现金 流量（1.1-1.2）239769.1213505.9013424.5013348.3213277.4613212.0112723.8313011.5613305.0413604.3913909.7414221.1814538.8614862.8915193.4015530.5215874.3916225.131.1现金流入553549.2927660.7728213.9928778.2729353.8329940.9130539.7331150.5231773.5332409.0033057.1833718.32343170、92.6935080.5435782.1636497.8037227.7537972.311.1.1营业收入553549.2927660.7728213.9928778.2729353.8329940.9130539.7331150.5231773.5332409.0033057.1833718.3234392.6935080.5435782.1636497.8037227.7537972.311.1.2增值税销项税额1.1.3补贴收入1.1.4其他流入1.2现金流出313780.1714154.8714789.4815429.9416076.3716728.8917815.9018138.9171、618468.4918804.6119147.4519497.1419853.8320217.6520588.7520967.2721353.3721747.181.2.1经营成本234966.8312326.7912495.5212667.6212843.1713022.2313204.8713391.1613581.1813775.0013972.6914174.3414380.0214589.8214803.8115022.0815244.7215471.811.2.2增值税进项税额1.2.3营业税金及附加37032.451850.511887.521925.271963.772003.172、052043.112083.972125.652168.162211.532255.762300.872346.892393.832441.702490.542540.351.2.4增值税1.2.5所得税41780.90-22.42406.45837.051269.431703.622567.922663.832761.662861.452963.233067.043172.943280.953391.123503.493618.113735.031.2.6其他流出0.002投资活动净现金 流量(2.1-2.2)-146012.69-50950.90-48670.90-46390.902.1现173、金流入2.1.1回收资产残值2.1.2回收流动资金2.2现金流出146012.6950950.9048670.9046390.902.2.1建设投资146012.6950950.9048670.9046390.902.2.2维持运营投资2.2.3流动资金2.2.4其他流出3筹资活动净现金 流量(3.1-3.2)5492.6950950.9048670.9046390.90-30840.00-29472.00-28104.00-26736.00-25368.000.000.000.003.1现金流入156272.6952090.9052090.9052090.903.1.1项目资本金投入3627174、2.6912090.9012090.9012090.903.1.2建设投资借款120000.0040000.0040000.0040000.003.1.3流动资金借款3.1.4债券3.1.5短期借款3.1.6其他流入3.2现金流出150780.001140.003420.5700.030840.29472.28104.26736.025368.0000000000003.2.1各种利息支出30780.001140.003420.005700.006840.005472.004104.002736.001368.003.2.2偿还债务本金120000.0024000.0024000.002400175、0.0024000.0024000.003.2.3应付利润(股利分 配)3.2.4其他流出4净现金流量99249.120.000.000.00-17334.10-16047.50-14755.68-13458.54-12155.9912723.8313011.5613305.0413604.3913909.7414221.1814538.8614862.8915193.4015530.5215874.3916225.135累计盈余资金-40206.480.000.000.00-17334.10-33381.60-48137.28-61595.82-73751.81-61027.98-48016176、.43-34711.39-21106.99-7197.267023.9221562.7936425.6851619.0867149.6083023.9999249.12表 10利润与利润分配表单位：万元序 号项目合计计算期12345678910111213141516171819201营业收入553549.2927660.7728213.9928778.2729353.8329940.9130539.7331150.5231773.5332409.0033057.1833718.3234392.6935080.5435782.1636497.8037227.7537972.312营业税金及附加177、37032.451850.511887.521925.271963.772003.052043.112083.972125.652168.162211.532255.762300.872346.892393.832441.702490.542540.353总成本费用349393.2625899.9524700.6823504.7822312.3321123.3918224.9218411.2118601.2318795.0518992.7519194.3919400.0819609.8719823.8620042.1320264.7720491.864补贴收入0.005利润总额（1-2-3+4178、）167123.59-89.681625.793348.225077.736814.4710271.7010655.3411046.6511445.7911852.9112268.1712691.7413123.7813564.4714013.9614472.4514940.106弥补以前年度亏损0.007应纳税所得额（5-6）167123.59-89.681625.793348.225077.736814.4710271.7010655.3411046.6511445.7911852.9112268.1712691.7413123.7813564.4714013.9614472.451494179、0.108所得税41780.90-22.42406.45837.051269.431703.622567.922663.832761.662861.452963.233067.043172.943280.953391.123503.493618.113735.039净利润（5-8）125342.69-67.261219.352511.163808.305110.857703.777991.508284.998584.348889.689201.139518.819842.8410173.3510510.4710854.3411205.0810期初未分配利润664109.820.00-60.53180、1036.883296.926724.3911324.1618257.5625449.9132906.3940632.3048633.0156914.0365480.9674339.5183495.5392954.95102723.8511可供分配利润（9+10）789452.51-67.261158.813548.047105.2211835.2519027.9326249.0633734.8941490.7349521.9857834.1466432.8475323.8084512.8694006.00103809.29113928.9312提取法定盈余公积金12534.27-6.7312181、1.93251.12380.83511.09770.38799.15828.50858.43888.97920.11951.88984.281017.331051.051085.431120.5113可供投资者分配的利润（11-12）776918.24-60.531036.883296.926724.3911324.1618257.5625449.9132906.3940632.3048633.0156914.0365480.9674339.5183495.5392954.95102723.85112808.4214应付优先股股利0.0015提取任意盈余公积金0.0016应付普通股股利（13-182、14-15）776918.24-60.531036.883296.926724.3911324.1618257.5625449.9132906.3940632.3048633.0156914.0365480.9674339.5183495.5392954.95102723.85112808.4217各投资方利润分配：0.0018未分配利润（13-14-15-17）776918.24-60.531036.883296.926724.3911324.1618257.5625449.9132906.3940632.3048633.0156914.0365480.9674339.5183495.539183、2954.95102723.85112808.4219息税前利润（利润总额+ 利息支出）187643.596750.327097.797452.227813.738182.4710271.7010655.3411046.6511445.7911852.9112268.1712691.7413123.7813564.4714013.9614472.4514940.1020息税折旧摊销前利润（19+折旧+摊销）281550.0213483.4813830.9514185.3814546.8914915.6315291.7515675.3916066.7016465.8416872.9617288.184、2317711.8018143.8418584.5219034.0119492.5019960.16计 算:总投资收益率7.06%项目资本金净利润率20.33%盈亏平衡点生产能力利 用率45.62%年均利润总额9830.80年均净利润7373.10年均息税前利润11037.86年均息税折旧摊销前利 润16561.77年均所得税2457.70年均利税总额12009.18投资利税率7.68%表 11资产负债表单位：万元序号项目计算期12345678910111213141516171819201资产52090.90104181.79156272.69132205.43109424.7787935.185、9467744.2348855.0956558.8664550.3672835.3581419.6990309.3799510.50109029.31118872.15129045.49139555.97150410.30161615.381.1流动资产总额(17334.10)(33381.60)(48137.28)(61595.82)(73751.81)(61027.98)(48016.43)(34711.39)(21106.99)(7197.26)7023.9221562.7936425.6851619.0867149.6083023.9999249.121.1.1货币资金(17334.1186、0)(33381.60)(48137.28)(61595.82)(73751.81)(61027.98)(48016.43)(34711.39)(21106.99)(7197.26)7023.9221562.7936425.6851619.0867149.6083023.9999249.121.1.2应收账款1.1.3预付账款1.1.4存货1.1.5其他1.2在建工程52090.90104181.79156272.691.3固定资产净值129007.11124707.06120407.00116106.95111806.90107506.84103206.7998906.7494606.689187、0306.6386006.5881706.5277406.4773106.4268806.3664506.3160206.251.4无形及其他资 产净值20532.4218099.3115666.2113233.1010800.0010080.009360.008640.007920.007200.006480.005760.005040.004320.003600.002880.002160.002负债及所有者 权益（2.4+2.552090.90）104181.79156272.69132205.43109424.7787935.9467744.2348855.0956558.866455188、0.3672835.3581419.6990309.3799510.50109029.31118872.15129045.49139555.97150410.30161615.382.1流动负债合计2.1.1短期借款2.1.2应付账款2.1.3预收账款2.1.4其他2.2银行借款40000.0080000.00120000.0096000.0072000.0048000.0024000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3其他借款2.4负债小计 (2.1+2.2+2.3)40000.0080000.00120000.189、0096000.0072000.0048000.0024000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.5所有者权益12090.9024181.7936272.6936205.4337424.7739935.9443744.2348855.0956558.8664550.3672835.3581419.6990309.3799510.50109029.31118872.15129045.49139555.97150410.30161615.382.5.1资本金12090.9024181.7936272.6936272.69190、36272.6936272.6936272.6936272.6936272.6936272.6936272.6936272.6936272.6936272.6936272.6936272.6936272.6936272.6936272.6936272.692.5.2资本公积2.5.3累计盈余公积 金(6.73)115.21366.32747.151258.242028.622827.773656.274514.705403.676323.787275.668259.959277.2810328.3311413.7612534.272.5.累计未分配利(60.53)1036.883296.926724.3911324.1618257.5625449.9132906.3940632.3048633.0156914.0365480.9674339.5183495.5392954.95102723.8112808.XXXX工程咨询有限公司1014润542计算指标:资产负债率76.79%76.79%76.79%72.61%65.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%