1、县城茶叶深加工产业化工程项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月133可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第一章 总论31.1 项目背景31.2 项目概况221.3 主要技术经济指标261.4 问题及建议27第二章 市场预测282.1 产品市场供应现状282.22、 产品市场需求预测302.3 价格现状与预测362.4 主要竞争对手概况372.5 产品市场竞争力优势及主要营销策略412.6 产品目标市场占有份额分析422.7 市场风险分析42第三章 建设规模与产品方案443.1 建设规模443.2 产品方案453.3 产品包装47第四章 厂址选择484.1 选择原则484.2 方案比选484.3 厂址现状概述504.4 场址建设条件51第五章 技术方案、设备方案和工程方案575.1 茶叶深加工技术方法现状575.2 技术方案选择585.3 技术方案概述595.4 主要设备方案665.5 主要工程建设方案67第六章 原材料燃料供应726.1 主要原料供应73、26.2 主要辅助材料供应726.3 动力燃料74第七章 项目总体布置757.1 总图布置757.2 场内外运输797.3 竖向布置807.4 公用工程807.5 辅助工程847.6 绿化及景观设计86第八章 节能措施888.1 节能依据及标准888.2 节水888.3 节电89第九章 环境保护909.1 环境现状调查909.2 项目对环境影响分析909.3 环境保护设施919.4 环境影响评价92第十章 项目管理、组织机构和劳动定员9310.1 项目管理9310.2 组织结构9610.3 劳动定员96第十一章 项目实施进度10111.1 建设工期10111.2 项目实施进度安排10111.34、 工程招投标104第十二章 投资估算与资金筹措10812.1 工程概况10812.2 编制依据10812.3 投资估算10912.4 流动资金估算10912.5 资金筹措109第十三章 财务评价11713.1 评价依据11713.2 成本费用估算11713.3 财务评价12013.4 财务评价结论123第十四章 社会评价12414.1 项目对社会的影响分析12414.2 项目与所在地互适性分析12414.3 社会风险分析12514.4 社会评价结论125第十五章 风险分析12615.1 项目主要风险因素12615.2 防范和降低风险对策126第十六章 可行性研究结论与建议12816.1 可行性5、研究结论12816.2 建议129第一章 总论1.1 项目背景1.1.1 项目名称XX县茶叶深加工产业化工程项目1.1.2 法人及法人代表概况1、法人概况项目法人：XX有限公司单位地址：XX省XX县XX镇水杉路注册资金：200万元注册类型：有限责任公司XX有限公司是XX县茶叶生产企业之一，主要生产销售名优绿茶和繁育国家级茶树良种“XX”。公司拥有一座年产量10吨的高档绿茶生产厂，产品主要面向省内市场；另外还有一个占地30亩的苗圃，年出圃优质茶树苗500万株。XX有限公司为具有独立法人资格的涉农科技型企业，企业产权明晰。企业按照现代企业管理要求，建立企业管理制度，包括行政综合管理制度、财务管理制6、度、物资管理制度、生产管理制度等，做到管理有准则、生产有计划、销售有目标、科研有保障，令行禁止，奖罚分明，确保企业健康、稳步地向前发展。企业按照精干、高效的原则定岗，采取定期考核的办法，工资收入与实际贡献挂钩、与考核成绩挂钩。XX有限公司现有职工总数18人，大专文化以上10人，其中本科文化以上8人；主要管理人员4人，全部为大专文化以上，其中本科文化3人，年龄均在35-40岁；工程技术人员8人，占44%：生产人员6人，占33%；销售人员4人，占22%。2、法人代表概况法人代表XX，华南理工大学化工机械系毕业。具有较严谨的企业管理能力与开拓创新意识。主要负责企业发展战略研究、技术管理以及生产管理工7、作，确保企业正常运作，建立并完善工厂建设、技术协作、知识产权等管理制度，协调建立公平合理的企业利益机制。1.1.3 可行性研究报告编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第10个五年计划纲要；2、国务院发布的2001年农业科目发展纲要(2001年2010年)；3、六安市国民经济和社会发展第10个五年计划纲要；4、国家和地方政府有关农副产品深加工的有关政策文件；5、XX县茶叶深加工产业化工程项目建议书及六安市计委对项目建议书的批复；6、茶多酚市场调研报告；7、XX县工业园区与项目法人签订的入园协议书；8、XX有限公司与XX省工程咨询研究院签订的咨询合同书；9、XX有限公司提供的工艺及公用工程8、背景资料；10、国家发改委频布的有关可研报告编制内容与深度的要求。1.1.4 项目建设背景、必要性及理由1.1.4.1 项目建设的背景项目属现代农业技术与现代生物技术相结合的范畴，利用最新分离纯化工艺(膜工程、分子筛工程和系统萃取工程)为核心的茶功能性成分系统分离制备技术及装备，实现茶叶深加工产业化和茶叶天然活性物质的提取及利用。1、我国茶叶生产的现状我国是茶叶生产和消费大国，茶叶种植面积列世界第一位，产量列世界第二位。1998年我国茶园面积为76万公顷，产量达70万吨，其中国内销售量为39.50万吨，人均消费茶叶0.30公斤，在70万吨总产量中，低档茶约占总产量的近30。近年来，我国茶叶种植9、面积持续扩大，大宗茶已出现供过于求的状况，在国际国内市场上的销售已出现一定的困难，特别是2003年我国茶叶不仅价格持续下跌，而且还频频遭遇欧盟和东南亚国家的各种壁垒。2003年19月，我国对欧盟出口量和出口额分别为10175吨和1829万美元，分别比上年同期下降39.16和34.35。与英国、日本等发达国家相比，我国茶叶的科技含量和附加值低，国际知名品牌较少。另外，我国每年约有10万吨左右的低档茶积压，同时还有1015万吨茶叶和15万吨左右的茶籽因市场需求的阻力和茶叶深加工产品组合没有进一步开发而留在茶树上未被采收。在茶叶产成品生产中自然产生的副产品约占总产量的20。以茶叶总产量为50万吨计算10、，则低档茶叶（包括副产品）的数量达16万吨，这预示着茶叶副产品资源十分丰富。如果将茶叶副产品进行深加工，挖掘茶业产品组合方案的深度，则能大大激活和提升我国的茶叶产业，占领更多的细分市场，具有十分广阔的发展前景。2、茶叶深加工研究的发展背景我国茶叶资源十分丰富，但由于各种原因，每年都有大量的茶叶浪费，尤其是对于那些低档茶叶来说，大部分被弃用，造成资源严重的流失。随着食品生产技术及其它科技技术的进步，人们对茶叶中有效成分认识逐渐深化，如今从茶叶中可以提取到多种具有功能性的食品添加剂，如茶多酚、茶色素、茶氨酸等，特别是从低档茶中提取天然的食品添加剂意义重大，已引起国内外食品、化工、医药等部门的关注。11、目前国内外茶叶深加工研究越来越受到广泛的重视，茶叶的深加工研究取得了显著的进展，由应用茶叶深加工研究成果而形成的产业正在崛起，这也成为今后茶叶行业发展的一个新趋势。茶叶深加工研究快速进展，主要归功于以下方面：（1）固定不变的产品结构不能满足市场需求随着人们生活水平的提高，居民对饮料的消费观念发生了很大变化，逐渐趋向“营养、方便、快速、天然、多样”。近年来，饮料业发展迅速，新产品不断涌现，竞争激烈。茶叶作为一种传统的饮料，受到其他饮料的挑战，茶叶行业必须采用新技术开发新产品，丰富饮茶方式，满足多层次消费者需要，才能求得生存和发展。（2）市场供过于求，必须寻求新的出路进入20世纪90年代，国际茶叶12、市场需求量相对饱和，世界茶叶出口停滞不前，整个市场供略过于求，导致我国茶叶生产与出口开始走入低谷，出现全国范围内的“卖茶难”。另外。在茶叶生产过程中，会产生20%左右的低档茶和副产品。因此，提取和利用茶叶中的功能性成分，开辟茶叶新用途，已成为茶叶行业发展的新方向。（3）茶多酚等天然提取物的抗氧化活性倍受关注由于BHA、BHT等人工合成抗氧化剂有致癌的嫌疑，因此，各国均致力于寻找天然抗氧化剂。由茶叶中提取的茶多酚天然抗氧化物质具有优异抗氧化活性，倍受人们的重视，从而推动茶叶中茶多酚等功能性有效成份的开发利用。（4）茶叶保健药效研究成果斐然茶叶最早是被当作药物利用的，茶的药用早已载入史册，现代科学13、研究也证实了茶叶的药用功能。长期研究表明，茶叶具有降血糖、降血脂、降血压、抗衰老、防辐射、防龋齿、抗过敏、消炎灭菌、抗癌抗突变等功效，并揭示出茶叶中对人体具有保健效果的有效成分如儿茶素、咖啡碱、多糖、黄烷酮类、粗纤维、叶绿素、胡萝卜素、维生素B、维生素C、维生素E、维生素P、维生素U等。目前，茶叶药用成分的提取利用已成为国内外天然药物开发关注的热点。3、茶叶深加工技术背景（1）近20年来，我国茶叶有效成分的利用研究越来越引起广泛的重视，研究主要集中在茶多酚上，其次是茶皂、茶多糖、咖啡碱和色素。在茶叶活性物质药效研究的带动下，茶叶有效成分提取技术的研究首先在浙江、福建等沿海经济发达的产茶区受到重14、视。茶多酚的提取主要采用有机溶剂率取分离，咖啡碱的提取主要采用有机溶剂萃取法和升华法。茶多酚、茶皂素、咖啡碱已实现批量生产，并在食品工业行业中应用。上述提取技术均处于单项成分提取制备阶段。随着茶叶深加工技术的发展和新技术的应用，采用膜分离技术对茶叶提取物进行浓缩、分离；用超临界CO2流体萃取技术提取咖啡碱均在实验室内获得成功，但尚未投入工业化应用。我国于20世纪80年代中期率先从茶叶中提取出以茶多酚为主体的天然抗氧化剂，并成功地应用于月饼、火腿等食品，有效地延长食品的保质期。以后，茶多酚的提取技术不断完善和提高，中国农科院茶叶研究所提出用茶叶原料同时制备出茶多酚、咖啡碱、多糖和茶色素的系统分离15、中试工艺路线，产品中茶多酚含量达到95%以上，其中儿茶素含量超过60%，得率约3.90%；咖啡碱含量达到80%以上，得率为1.50%，另外采用高速逆流色谱技术成功地分离出5种儿茶素单体，其中4种单体的纯度达到97%以上，茶叶有效成分提取技术研究取得了突破性进展。特别值得提到的是采用酶技术将酯型儿茶素转化为非酯型儿茶素也获成功。（2）茶叶深加工提取成分茶多酚是茶叶中多酚类物质的总称，含量约占茶叶干物质总量的20-30%，是由黄烷醇类为主和少量黄酮及苷组成的复合体。茶多酚(TP)的主要成分为儿茶素、黄酮及黄酮醇、花色素、酚酸及缩酚酸四类化合物。以儿茶素为主的黄烷醇类化合物占茶多酚总量的6080%，16、其中含量最高的几种组分为LEGCG、LEGC、LELG和LEC，分别占50%60%、15%20%、10%15%、5%10%。茶多酚含有30种以上的酚性物质，按其化学结构可分为四类，即儿茶素、黄酮及黄酮醇、花白素及花青素、酚酸类和缩酚酸类。在这四类物质中，儿茶素含量最高，占茶多酚总量的60%80%。儿茶素又分为许多种，各种儿茶素及其在茶多酚中所占的比例如表1-1。儿茶素在茶多酚中的比例表表1-1分类儿茶素名称简称在茶多酚中所占的%非酯型儿茶素(+)儿茶素(-)表儿茶素(+)没食子儿茶素(-)表没食子儿茶素D，L-CLECD，LGCLEGC0.401.30212酯型儿茶素(-)表儿茶素没食于酸脂(17、-)表没食于儿茶素没食于酸脂LECGLEGCG18.1058.10茶多酚分子中带有多个活性烃基(-OH)，可终止人体中自由基链式反应，清除超氧离子，类似SOD之功效，茶多酚对超氧阴离子与过氧化氢自由基的消除率达98%以上，呈显著的量效关系，其效果优于维生素E和C。茶多酚对细胞膜与细胞器有保护作用，对脂质过氧化自由基的消除作用十分明显。茶多酚还有抑菌、杀菌作用，能有效降低大肠对胆固醇的吸收，防治动脉粥样硬化，是艾滋病毒(HIV)逆转酶的强抑制物，有增强机体免疫能力，抗肿瘤，抗辐射，具有抗氧化防衰老机理，毒理学研究证实，茶多酚安全、无毒，是食品、饮料、药品及化妆品的天然添加成分。由于茶多酚具有较好18、的抗氧化能力和消除自由基的能力，因而具有降血脂和血糖、降血压和胆固醇、抗突变和抗癌变等功效。其抗氧化及消除自由基的基础如下：A、抗氧化原理从茶叶中提取的茶多酚(Tea Polyphenol)， 特别是其中氧化还原电位较低的儿茶素(catechin)，其抗氧化能力比维生索E、C和BHT及BHA强好多倍。儿茶素抗氧化机制如下：当儿茶素被氧化成酮型结构时，它就能提供3H+，使那些氧还电位值比儿茶素高的已氧化的物质还原，从而起到抗氧化作用。在我国茶多酚现在已作为天然抗氧剂(GBl 249390)应用于食品等领域。B、消除自由基机理自由基能在身体的各个系统产生，包括神经系统、心血管系统、免疫系统等。细胞19、代谢过程中连续不断产生具有高度活性的自由基和细胞自身的抗氧化酶系GSHPX(谷耽甘肽氢化酶)不断消除作用的失衡，使自由基浓度过剩，从而对身体造成极大的影响。茶多酚可广泛地消除体内的自由基，其消除自由基的机理如下：据报道，当LEGCG浓度为0.06mg儿时，对02的消除率达98%。C、茶多酚的应用：随着高新技术的发展，茶多酚的应用、制备以及其中各种儿茶素的高纯度分离日益受到重视，其发展前景广阔。茶多酚主要应用于食品添加剂、保健品、化妆品、药品，各领域的应用比例见图1-1。图1-1茶氨酸：茶氨酸是茶叶中的特征性氨基酸，是茶叶的呈味物质，较多地存在于绿茶中。茶氨酸一方面可作为营养强化剂用于食品，另一20、方面，茶氨酸的医疗功效已经得到证明，具有抗癌、抗肿瘤、降低血压、安神、促进大脑功能和神经生长等医疗保健功效，因此可以用作功能性食品的添加剂。现在已经证明利用茶氨酸制成的功能性食品能促进大脑的记忆和学习能力，并对帕金森氏症和老年痴呆症、传导神经功能紊乱等疾病起预防作用。另外，茶氨酸还可以用来净化饮用水和除臭。咖啡碱 ：咖啡碱就是咖啡、可可、茶叶等植物中含有的一种生物碱，其中在茶叶中的含量相对较高。低档茶叶及茶末中咖啡碱含量达到3左右。天然咖啡碱可以从低档茶叶或茶叶废料中提取，它具有强心、利尿、提神醒脑、刺激中枢神经系统的作用。作为食品添加剂，咖啡碱主要用于可乐性饮料和含咖啡因的饮料。目前食品添加21、剂方面所用的咖啡因仍主要是人工合成品，近年来，人们追求回归自然，饮用绿色饮料从而引起有关科研和生产部门对从茶叶及其副产品中提取纯天然咖啡碱的研究和重视，并且已经出现了许多提取工艺及其相关产品。（3）我国对茶多酚及其系列产品的研究在世界上属先进水平浙江大学茶学系教授杨贤强等开发的技术，已能从茶叶中提取纯度达99的茶多酚。浙江大学茶学、医学、药学等多学科联合的科研小组，在国家自然科学基金的资助下，对茶业及其副产品综合开发利用长年进行深入研究，得出了茶多酚具有广泛药用效果的理论依据，经数次实验室试验和小试及中试，目前已在浙江、福建、湖南等地进行工业化生产。我国专家已经利用茶多酚开发出几个颇有前途的产22、品，如浙江大学郑树教授等人发明的一种新型“肿瘤多药抗药性逆转剂”，已取得国家专利。杨贤强等专家开发的“心脑健胶囊”，对心血管伴高纤维蛋白原症及动脉粥样硬化、肿瘤放化疗所致的白细胞减少症有防治作用，已被列入国家中药保护品种。最近，浙江省的一些专家又完成了茶多酚用于治疗肾脏病的研究。4、茶叶深加工的地区产业背景与我国其它农产品加工业相比，茶叶加工业无论是技术水平、生产规模、产业化程度均比较落后，茶叶深加工比例只占茶叶产量3.50%左右，茶叶深加工产品未能形成规模化生产，茶叶产品加工附加值小，与国外先进水平相比差距甚大。我国目前年产茶叶70万吨，产值约90亿元人民币左右，深加工茶叶约2.50万吨，深23、加工量仅为茶叶总量的3.50%，而目前世界平均水平约为22.25%。加大精加工、深加工比例，提高以茶叶深加工为主的高效、综合利用，是茶产业今后新的增长方式，也是今后相当长时期内茶产业发展的方向。茶叶产业在增值产品中，近二十多年来，从世界茶叶贸易格局可看到袋泡茶、速溶茶、茶饮料、茶叶提取物等茶叶深加工产品的比例越来越大，目前已占到30%的份额。但在这30%的份额中，我国的产品少，而XX县更是空白，在该地区的茶叶贸易格局中，仍旧还是传统的初级产品。据XX县农业部门统计，全县每年滞销的夏、秋季中低档茶和弃采的茶叶约有1500吨以上，若以本项目的生产规模，完全可以将这1500吨中低档茶和弃采茶加以消化24、利用，可增加附加值约4500万元。同时也解决了该地区低档茶的销路，解决了茶农的生产后顾之忧，提高了茶农的和茶农生产的积极性，从而提高了茶农生产茶叶的积极性，促进XX县乃至周边的大别山区茶产业的全面发展。1.1.4.2 项目建设的必要性茶叶深加工是科技进步的结晶，也是茶产业发展的必然趋势。茶叶深加工包括两方面的含义：一是将传统的初级茶产品进行更深层次的加工，形成高附加值更新产品，如袋泡茶、速溶茶、茶饮料和保健茶等，二是从茶叶及其副产品中提取具有活性功能成分的天然产物，如茶多酚、茶皂素、咖啡因、茶多糖、茶色素等，并进行食品、医药、化工、建材等行业的应用研究开发。1、项目建设符合国家农村产业政策，促25、进农村经济发展为解决“三农”问题，促进农村经济持续发展，国家于2004年初出台的中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见把农民增加收入作为当前解决农业和农村发展的主要矛盾，把农民增收放在更加突出的位置。XX县政府为实施“XX县茶业振兴工程的意见”，进一步贯彻中共中央“1号文件”精神，增加茶农收入，2004年XX县以茶业开发作为工作要点。并积极推动“茶资源综合开发利用”项目，利用大量的低档茶及修剪的枝梢等原料提取茶多酚，带动本县及周边县市的茶业产业发展，增加茶农收入。2、是适应国内外市场竞争的必然趋势和需求，增强茶叶行业竞争力的重要举措近20年来，随着人们生活水平的提高和社会生活节奏的加26、快，以及科学技术的发展，当今世界茶叶消费向着优质、新型、营养和保健等多样化方向发展，以茶叶提取物为原料的保健食品、日用化学品等大批茶叶深加工产品正在成为茶叶消费新的增长点。茶叶精深加工打破传统的茶产业结构，拓宽茶类资源的用途，茶叶深加工产品正在成为茶产业发展的必然趋势，是提高茶产品附加值、提升茶叶经济效益的重要途径。联合国粮农组织认为，茶叶生产在供大于求的状态下，只有保持供需基本平稳，保持利润和茶价上升才会使茶业步出低谷，而主要途径是增加茶叶消费和产品多样化。自20世纪80年代以来，茶叶深加工研究得到了世界各国的重视，以高新技术为依托的茶叶深加工产业正在崛起，成为促进世界茶业经济发展的新的趋势27、。如日本已利用茶叶中有用成分开发出生活日用品达90多种，遍及衣食住行各个领域。预计到2010年全球茶叶深加工产值将达到茶叶总产值的30%以上。3、是采用高新技术改造传统茶业结构和发展现代化高效农业的必然需求我国是茶叶源产地，发现和利用茶叶已近5000年的历史，但长久以来直是“茶农种茶采茶烘炒成干茶供消费者冲泡饮用”千年不变的生产和消费模式，致使传统产品的附加值很低。随着科学技术的发展，人们意外地发现喝了几千年的茶叶，今天还有许多新“喝”法，国外工业化国家如日本，已有总产量23%的茶叶深加工成90多种产品。日本年产茶叶量不足9万吨，是我国的1/8，但日本的茶叶及其工业制成品的产值达60多亿美元，28、是我国的6倍，茶叶产品越来越多样化，应用范围愈来愈广，逐步向保健食品、医药品、日用品领域渗透，以茶多酚等茶叶提取物为代表的新一代茶制品已被人们广泛接受，并已开始工业化生产和应用。因此，我国今后茶叶的综合开发和利用是茶叶产业的主要发展方向，茶叶功能成份提取是实现茶叶综合利用的主要手段，有巨大的发展空间。4、将促进医药、食品、精细化工业的发展茶多酚“将是21世纪对人类健康产生巨大效果的化合物”，上述论断是美国医学基金会主席Weisburger1990年于纽约召开的一次国际会议上提出的。自从20世纪60年代人们逐步认识到茶叶具有“三抗”作用(抗衰老、抗辐射、抗肿瘤)，近15年国内外科学家更是加快了对29、茶叶的深入研究工作，仅茶多酚的研究报告就有9000余篇。联合国FAO组织从1995年投入资金从抗癌、心血管病、口腔疾病、机理四个方面进行茶与人体健康的研究，从而进一步揭示了茶多酚作用。我国国家自然科学基金还将“茶叶有效成分的抗癌机理”作为重点课题招标研究，作为一种有效的自由基清除剂，这是茶多酚具有广泛药用效果的理论依据，特别是茶多酚制剂在抗辐射损伤、提升白细胞减缓肿瘤病人放化疗的毒副作用、治疗肾脏病、心脑血管和口腔、皮肤等疾病的临床效果，更加显现了茶多酚的药用效果。我国目前已经开发有治疗心血管系统疾病的药物和癌症化疗中用于白血球的药物等产品，在医药行业的应用发展势头强劲。因此，茶叶深加工的发展30、可为医药行业提供更多、更好的天然药物原料。茶多酚等茶叶深加工产品是优良的天然抗氧化剂，在食品行业中有广泛的应用前景。茶多酚对油脂氧化具有显著的抑制作用，可用在含油脂食品中作为天然抗氧化剂，也可用于果汁饮料中抑制维生素A、B和-胡萝卜素的降解破坏，保证产品的有效成份含量和质量。茶多酚中的黄烷醇类化合物对紫外线特别敏感，有紫外线过滤器之称，可减少皮肤黑色素的形成，还可清除自由基，有类同于SOD的作用，目前已经在日化工行业得到应用。茶多酚对口腔的保护作用，除了作为口腔清新剂外，还大量用在牙膏及漱口水等产品上。在国外，茶多酚已被开发出多种精细化工产品，应用于在内衣和工作服的抑菌织品上、空调器的抑菌过滤31、网以及冰箱除臭剂等多种领域。5、是推进经济结构战略性调整，促进产业升级，提高竞争能力的必然要求国务院于1999年9月批准茶叶列入国家重点鼓励发展产业，以满足中国入世后茶叶出口的需要和国家扩大茶叶内需快速增长的需要。2001年中华人民共和国农业部发布了农业行业标准，即无公害食品茶叶茶叶生产技术规程茶叶加工技术规程茶叶产地环境条件。于2002年8月中旬召开的“全国农产品加工工业会议”，农业部推出了9大优质农产品加工发展行动计划，其中第9项就是茶叶主产区优质茶叶产业带加工项目。由此可见，茶叶已列为国家重点鼓励发展的产业和产品，而茶业及其深加工，不仅可以使企业及其深加工企业占领更多的细分市场，同时也提32、高了企业竞争力。6、是发展壮大农村龙头企业，提高茶业产业化水平的需要我国茶叶生产历史上以单体农户为主体，规模小，很难直接参与国内外市场竞争，因此需要发展贸工农一体化的产业化经营方式，通过龙头企业带茶农进入并逐步扩大市场范围是被实践证明了的好的模式。产品竞争力的核心是品牌，而品牌竞争的实质是企业实力的竞争，因此，要提升我国茶业产业化经营水平，提高产品的国际竞争力，就必须大力扶持培育“龙头企业”。做强龙头企业，必须着力提高龙头企业的科技开发能力、市场开拓能力和带动农户能力，通过提高质量创立品牌，通过品牌宣传开拓市场。本项目以茶叶科技开发和综合利用为核心，依托已有的成熟工艺技术和设备，建设高标准的茶33、叶深加工工厂，组建产业龙头，加快茶业行业产业化，延伸茶叶产业链，解决中低档茶叶及茶副料出路，是发展科技型、创汇型、高效型现代农业的重要组成部分。7、是解决中低档茶叶滞销，提高附加值，带动农村经济发展，增加茶农经济效益的需要从保健、防病、治病的功能来说，中低档茶的功能成份般不比高档茶差，从中低档茶中提取功能成份并加以利用，是解决中低档茶出路的重要办法。本项目所用原料中低档茶叶为主，可使茶叶初加工品增值数倍以上，直接促进茶产业的经济效益。项目对茶叶原料需求的增加，为目前滞销的中低档茶及茶片、茶末等副产品找到了一条出路，由此将促进本地区茶叶种植业的经济效益明显提高，使茶农收入大幅度增加。1.2 项目34、概况1.2.1 拟建地点项目建在XX县工业园区内，总占地约30亩。1.2.2 建设规模及主要内容项目总占地约30亩，总建筑面积约6000平方米，建设投资估算3218.48万元，流动资金估算841.09万元。项目建成后，年消化中低档茶叶和茶叶副产品2000吨，提取分离茶多酚120吨，年销售收入5310万元，利税近1400万元，茶叶附加值提高约3倍。主要建设内容有：主要生产车间及其附属设备；辅助生产工程，包括原材料贮运、生产监控、产品检验及环保等建筑设施；公用工程，含水、电、气配套工程，通讯工程等；服务性工程，包括办公室、食堂、宿舍、卫生、绿化工程等。1.2.3 主要建设条件1、XX县自然、生态条35、件优越，有丰富的原料资源，茶叶生产历史悠久。目前全县茶园总面积7万亩，年产成品干茶2000吨。XX县周边霍山县、金寨县、岳西县、潜山县等均为产茶大县，茶园总面积约40万亩，年产成中吕干茶12000吨，按20%的比例计算，茶叶副产品和未被采摘的低档茶约有3000吨，茶叶资源十分丰富。特别是XX县曾被列入国家100个重点产茶县之一，且具有良好的生态环境，全部茶园几乎均具有无公害生产条件。XX县劳动力资源丰富，在原料采购和费用上可降低生产成本，客观上使产品具有市场竞争力。2、交通便捷，产品及原材料输入输出方便XX县距省会合肥仅50公里，合九铁路、宁西铁路、沪蓉高速公路、206国道、312国道穿境而过36、，原材料来源地不过方园100公里。3、政策条件为实施XX县委、XX县人民政府“XX县茶业振兴工程的意见”，进一步贯彻中共中央“1号文件”精神，增加茶农收入，2004年，XX县以茶业开发作为工作要点，XX县人民政府制定了多项有关政策，积极推动“茶资源综合开发利用”项目，利用大量的低档茶及修剪的枝梢等原料提取茶多酚等系列茶制品，带动本县及周边县市的茶业产业发展，增加茶农收入。4、与著名高校及茶业专家合作，技术成熟可靠XX县茶叶深加工产业化项目技术合作单位是浙江大学农学院茶学系茶业科技开发中心，浙江大学是我国著名大学，学科齐全，拥有国内一流的教学与科研师资力量。浙江大学农学院茶学系是我国唯一的国家级37、茶学重点学科，长期以来从事茶多酚及其系列产品的研究，主攻茶多酚清除自由基机理、主要的生物学活性和分离提纯技术，并在浙江杭州及磐安等地设计过2-3个年产15-20吨规模的茶多酚生产厂，并为浙江龙游、宁海及四川锦阳等有关单位的茶多酚生产车间进行过技术改造，因此在茶多酚生产流程设计及设备使用方面积累了相当的经验，浙江大学农学院茶学系在茶多酚生产工艺流程中拥有相关专利：茶多酚连续萃取器(ZL93247339.3)、茶多酚旋转式真空干燥器(ZL96.203227.1)、提取装置 (ZL97222197.2)及茶多酚生产工艺专利(zL88108154、X和ZL94107144.1)，在茶多酚生理活性研究与38、提取工艺方面的研究在国内处先进水平，是我国研究茶叶深加工的核心单位。基于对茶多酚理化特性的深入了解，其提出的提纯分离技术、产品质量及其控制、生产成本、综合利用、“三废”处理和设备选型安装的管道化和自动化等方面都处于国内先进水平。作为该项目技术合作方的浙江大学茶业科技开发中心将利用其在国内独占优势的茶叶有效活性成分提取技术及相关专利成果，与XX有限公司展开深入合作，从生产工艺、生产设备选型研究以及设备安装、调试、试产、正常生产运作的全过程提供技术支持和协作。1.2.4 研究范围及结论1、项目研究范围（1）项目建设背景及必要性（2）市场预测（3）项目选址及建设条件（4）建设规模与建设内容（5）工程39、技术方案（6）公用工程和辅助设施（7）消防、环保和安全防护（8）组织管理和劳动定员（9）项目实施计划（10）投资估算及资金筹措（11）效益分析（12）结论与建议2、研究结论项目符合国家产业政策、行业发展规划、技术政策、产品结构调整和国家清洁生产的要求。项目产品能提高茶叶的附加值，市场前景广阔。项目具备良好的建设条件，工艺技术成熟可靠，生产设备先进，具有良好的社会效益和经济效益。1.3 主要技术经济指标项目主要技术经济指标见表1-2。项目主要技术经济指标表1-2序号名称单位指标备注1总占地面积亩302总建筑面积M2-60003劳动定员人904劳动生产率万元/人595年耗电量万kwh3846年耗水40、量万T87总投资万元4059.577.1建设投资万元3218.487.2流动资金万元841.098年总收入万元5310正常年9年总成本万元3793.81正常年9.1年固定成本万元850.55正常年9.2年可变成本万元2943.26正常年9.3年经营成本万元3547正常年10投资利润率%25.2411投资利税率%34.5512投资回收期年5.78含建设期13借款偿还期年4.64含建设期14财务内部收益率%25.7315财务净现值万元4134ic=10%16盈亏平衡点%41.071.4 问题及建议1、生产规模偏小。随着茶业市场的发展，必须加强自身建设和强强联合，滚动发展，适时生产规模，形成规模经济41、，加强企业自身的市场竞争力。2、要严控茶叶深加工产品的质量，确保达到国家有关标准，因此要加强员工培训和生产管理。3、加强与浙江大学的技术联系，逐步完善企业自身的科研体系，早日具备研发能力，占领更多的细分市场，提高经济效益。4、包装技术与包装材料要适应现代市场需求，在包装材料的选用上，注重回收利用及环境保护。5、必须大力培养适合现代市场需求的营销队伍。6、应抓紧进行项目的环境评价工作，获得环保部门的批复。本可研报告的“三废”处理方案仅作为可研报告审查用，具体实施时，应根据技术转让方提供的相关资料，认真选择治理方案，设计施工做到“三同时”。第二章 市场预测2.1 产品市场供应现状我国现有茶园约1042、0万公顷，年产茶叶约70万吨，全国每年出口茶叶约20万吨，内销40万吨，尚有10万吨左右的低档茶滞销或积压。在国内茶园种植面积和茶业产量持续增长，而出口形势又十分严峻的情况下，从低档茶和茶叶副产品中提取的茶多酚带给茶叶加工企业的效益无疑将十分诱人，目前，含量95%茶多酚每公斤700800元，80%每公斤为400元，60%每公斤300元。茶多酚用量最大的美国已将口服药中曾经使用的麻黄素一律改用茶多酚，并颁布相关法律保障执行，这直接导致茶多酚国际市场需求看涨。根据有关资料，近十年来全球茶多酚产量平均以10%的年递增速度迅猛增长，至今仍供不应求。在产茶国中，只有中国和日本在茶多酚制备技术方面具有工业43、化生产能力，而中国的原料与劳动力成本大大低于日本，因此茶多酚出口潜力巨大。实际上，中国的茶多酚生产现状已进入了“世界制造基地”的阶段，中国茶多酚出口量已超过世界茶多酚消费总量的70%。近几年国际市场茶多酚产量变化见图2-1。图2-1我国目前茶多酚产量约为2500吨/年，约占国际市场产量的2%，而需求量在4000吨/年以上，约占国际市场需求量的10%，这说明国内市场需求潜力很大。国际市场茶多酚的产量和消费量比例见图2-2。图2-2高纯度儿茶素及单体的市场需求主要是疗效型保健品、天然药品、高级化装品，目前年需求量在300吨左右。高含量EGCG的茶多酚(儿茶素90%，ECCG60%)已成为这一市场的44、宠儿，但怎样在低生产成本的前提下稳定连续的批量生产产品，仍是众多生产厂家迫切要解决的技术难题。从茶叶中提取的茶氨酸是一种多功能的添加剂，含量为20%的茶氨酸售价在每公斤千元以上并且有市无价。目前全球咖啡碱的总销量约1.201.30万吨/年，其中仅美国消费量约占70%（2025%用于工业，其余用于医药和食品）。国际市场上，茶叶深加工产品基本上由欧美日等国跨国集团垄断。我国茶叶深加工企业呈散、小、弱的格局，有品牌、上规模的公司没有几家，无力参与国际市场竞争，也无法与瑞士雀巢、美国利普敦、英国联合利华、日本三井农林等国外公司相抗衡，这些大公司无不是以科技为核心、以深加工为主体，控制上游茶业生产企业，45、力求占领行业主导地位。2.2 产品市场需求预测2.2.1 茶多酚及纯品儿茶素我国自20世纪80年代初，浙江大学农学院（原浙农大）、中国农科院茶科所和湖南农业大学等开发从茶叶中提取茶多酚研究以来，发展很快。目前国内生产茶多酚的厂家约有30多家，规模较大的单位有无锡绿宝、无锡世纪、湖南金农、海南群力和江西南昌等，2004年全国年产量约为225吨。由于茶多酚可作为食品抗氧化剂和医药保健食品的用料，国内外市场约需4000吨/年，目前的生产难以满足市场需求。而且市场上的产品因质量问题（活性成分低、产品溶剂残余、咖啡碱含量高等），难以满足市场对高品位茶多酚及纯品儿茶素等产品的需求。茶多酚：主要应用于保健品46、和食品行业。目前食品工业广泛使用二丁基羟甲基（BHT）、丁羟基茴香醚（BHA）和TBHQ作为食品抗氧化剂，每年全球使用量在5000吨左右，但这些合成抗氧化剂在结构上含有苯环，食用后对人体有潜在的毒性，所以许多发达国家在食品工业中正逐步淘汰合成品，而普通接受天然产品，作为目前唯一获得批准的天然食品抗氧化剂正好实现了人们期待以高效低毒的天然产品取代合成产品的愿望。在先进国家，要求几乎所有的含油食品中都必须添加抗氧化剂，所以，抗氧化剂的年增长率达6.20%,并且，日趋使用天然抗氧化剂。例如，在日本不仅在食用油、植物油中应用茶多酚，而且在肉制品、水产品和高脂食品都添加茶多酚。现在日本有名的太阳株式会社47、开发的“太阳食品”添加剂，是将茶多酚与维生素E、没食子酸混合而成，日本三井农林公司生产的抗氧化剂“多酚”系列产品出口到五十多个国家。目前食品工业对茶多酚需求量在1600吨以上。茶多酚的另一个主要需求对象是保健品生产企业。由于人们健康观念发生的变化，由原先的治疗为主，逐步向预防为主转变，以提高自身素质、增强抗病能力已成为许多人追求的目标。保健品行业近十年来得到了非常迅速的发展，全球保健品市场已达1200欠亿美元，且年增长速度为20%左右。我国2000年保健品销售额达450亿元，保健品本身也从传统滋补型向疗效型转变（即第三代保健食品，以天然功能成分为基础，例如减肥保健品、治疗糖尿病、心血管病的保健48、品）。最初，人们将一些营养素加入到食品中去，根据强化的营养素所起的功能作用来判断或推断此类食品的保健功能，它没有经过任何的实验来验证是否具有此项功能，因此，准确地说，它属于一般的食品或属于强化食品。此后，人们根据前人甚至是古人的经验和资料，将一些被公认为具有保健作用的食物配制成保健品，它缺乏应有的功能性评价和科学性，我们称它为第一代保健食品。第二代保健食品是指经过动物和人体实验，确知其具有调节人体生理功能，建立在量效基础上具有科学性、真实性食品。欧美一些发达国家规定，对保健食品，必须经过严格的审查程序，提供量效的科学实验数据，以确证此食品的确具有保健功能，才允许贴有保健食品标签。在确知具有某些49、生理调节功能的第二代保健食品的基础上，进一步提取、分离、纯化其有效的生理功能成分，鉴定功能成分的结构，研究其量效关系，保健食品生理功能成分在食品中的有效稳定态势，或者直接将生理功能成分处理成保健食品，称为第三代保健食品。第三代保健食品是人类社会文明和科学进步的产物。目前西方发达国家只将第三代保健食品正式称为保健食品，其他则称为一般食品。我国目前市场上供应的绝大多数为第二代保健食品，第三代保健食品则很少。为了顺应国际市场保健品发展态势，保健品生产企业增加了对天然添加剂的需求，据初步调查，目前保健品每年需天然茶多酚2000多吨。并呈较快的增长势头。此外，日化工业目前年消费茶多酚也有近行吨。综合几方50、面市场，目前茶多酚年需求在4000吨左右，并呈较快增长。另外，茶多酚主要从绿茶中提取，而我国绿茶产量占全球市场的85%左右，具有绝对优势，故我国茶多酚的国际竞争力是非常强的。高纯度儿茶素及单体：高纯儿茶素的市场需求主要是疗效型保健品、天然花品、高级化妆品。一个以天然功能成分为原料的新药的诞生，在美国和欧洲需要8-10年的研究与临床试验，由于当今世界医药保健品市场灵活与多样性和经济利益的推动，天然药物的前身疗效型保健品往往在新药上市之前4-5年就出现在消费者面前。这种疗效型保健品也对相应的功能成分高纯品有很大的需要，目前年需求量在300吨左右。高含量EGCG的茶多酚（儿茶素90%，EGCG60%51、）已成为这一市场的宠儿，但怎样在低生产成本的前提下，稳定连续的批量生产这类产品，仍是众多生产厂家迫切需要解决的技术难题。本项目的重要特点就是占领茶多酚产业化生产技术的制高点，为高纯度儿茶素的生产做了充分的准备。2.2.2 茶氨酸茶氨酸具有甜味及鲜爽味，同时又易溶于水，无气味，可广泛用于多种食品中，目前市场上已有多种注明含有茶氨酸的食品上市，如茶饮料、果汁、口香糖。同时，茶氨酸也用于疗效型保健品、天然药品的生产，如茶氨酸胶囊、片剂等。茶氨酸应用的扩大使茶氨酸的需求大大提高。目前从茶叶中提取的茶叶氨基酸中的茶氨酸含量只有约20%，售价在每公斤千元以上，并有市无货，本项目的实施，可望使产品品质和市场52、供应有显著的提高。2.2.3 咖啡碱咖啡碱具有兴奋精神、解除疲劳、止渴生津、散热镇痛之作用，又可用于复印纸、摄影、绘图、油漆等工业。因此，是医药、食品和化工的重要原料，因它可明显增添可东型饮料的风味和提高人的精神活力，是此类饮料必不可少的原料。目前全球咖啡碱的总销量约为1.2-1.3万吨/年，美国消费量约占70%。其中20-25%用于工业，其余用于医药和食品。为了刺激消费热情，70%以上的饮料以约0.02%的浓度添入，在冰淇淋和一些食品中也有加入。自1895年开始全合成咖啡碱以后，因工艺路线的改进，但由于只有约10美元/公斤的低廉价格，所以合成品还是广泛应用于食品和药品中，但合成过程中使用了极53、毒的氰化物和硫酸二甲酯，这些副作用和对环境的污染还是被人们所认识了，20世纪70年代开始受到社会舆论的指责。美国FDA自1972年起组织大量专家进行调研，在1987年确证天然咖啡碱“找不到对人体有害的依据”，于是规定“饮料和食品品不得加入合成咖啡碱”，日本食品卫生法第6条明令“禁止在饮料中加入合成咖啡碱”，很多发达国家也纷纷明令禁止。为寻求天然咖啡碱，德国首先上了二家从咖啡豆提取咖啡碱的工厂，美国食品公司SKW公司也开设天然咖啡碱提取工厂。茶叶中含有的咖啡碱比咖啡豆还高，生产技术相对简单，现在印度、中国、巴西等国均有从茶叶中提取咖啡碱，估计天然碱的年产量约1000多吨，价格曾高达500-80054、美元/公斤，而当时生产成本只需约100-150美元/公斤。现天然咖啡碱的单价在100美元/公斤左右，但商路难通。本项目可使咖啡碱单位生产成本控制在100元/公斤左右，如此大幅度地降低生产成本，提高了产品的竞争力。2.3 价格现状与预测目前市场上国内市场茶多酚含量95%每公斤700800元，80%每公斤为400元，60%每公斤300元。我国茶多酚市场尚处萌芽阶段，但在饮料化妆品、保健品等领域，茶多酚正逐步取代原来使用的合成化学原料，应用领域不断加大，与全球消费量相比上升潜力很大，产品价格未来将相对稳定。目前，茶氨酸售价在每公斤千元以上并且有市无价。天然咖啡碱目前国内价格约800元/公斤，且相对稳55、定。根据国内外市场现状分析和需求分析，可以初步认为茶多酚、茶氨酸国内市场行业领域中处于上升阶段，粗咖啡因处于较平稳阶段，鉴于项目自身技术支撑能力强，研发能力有一定的优惠及市场有一定程度的竞争等特点，确定项目产品茶多酚（TP95%），出厂价每公斤300元，茶氨酸（30%）出厂价每公斤1000元，粗咖啡因（99%茶多酚、90%儿茶素、95%）120吨、粗咖啡碱（咖啡碱95%68%120吨粗咖啡碱咖啡碱95%，儿茶素65%，咖啡因0.50%淡茶色粉末QB2154-95中国轻工总会粗咖啡碱咖啡碱4.50米以利于机动车辆进出。建筑物采用条形基础，地面为水磨石地面，墙体采用多孔机制砖，按标准建筑模数建筑梁56、柱。内外墙均为混合砂浆底、白色涂料，顶棚水泥麻刀砂浆底、白色涂料，采用钢筋混凝土预制屋面，屋面采用水泥蛭石保温层和三元乙丙橡胶卷材防水。门窗采用木门和塑钢推拉窗。5.5.5 综合办公楼综合办公楼与检验实验中心共置一个建筑单体内，检验实验中心位于1层，建筑面积200平方米。综合办公楼建筑面积1600平方米，砖混结构，2层建筑，层高3.50米。建筑物采用条形基础，地面贴地砖，墙体采用多孔机制砖，按标准建筑模数建筑钢筋混凝土梁、柱，外墙贴面砖，内墙混合砂浆底、白色涂料，顶棚水泥麻刀砂浆底，白色涂料，采用钢筋混凝土预制屋面，门窗采用木门和塑料推拉窗，屋面采用水泥蛭石保温层和三元乙丙橡胶卷材防水。5.57、5.6 其它污水处理、锅炉房、配电房均按有关专业标准规范设计。机修动力车间为砖混结构，参其它砖混结构建筑要求设计。第六章 原材料燃料供应6.1 主要原料供应项目主要原料是为夏、秋茶叶和茶叶生产中的茶末及副产品，年消耗量为2000吨。XX地区盛产茶叶，目前茶叶生产遍及全县22个乡镇，茶园种植面积7万亩，年产干茶2000吨，目前，周边地区的霍山、金寨、潜山、岳西等县茶园种植面积近40万亩，年产干茶12000吨。XX及周边县多年来一直只采一季春茶，夏、秋茶基本无人采摘。按照30%的比例测算，XX县可供原料600吨，周边产茶大县可供原料3600吨，项目原材料来源充足，可靠。6.2 主要辅助材料供应项目58、所需主要辅助材料见表6-1。主要辅料一览表表6-1序号物料名称年耗用量产品单耗（kg/kg）单元(元/kg）1乙醇50吨0.41732溶剂1120吨183溶剂220吨0.16744氨水40吨0.3330.805包装材料6吨0.058注：产品单耗以茶多酚120t/a为计算基准。6.3 动力燃料6.3.1 给水及供电XX有限公司在与XX县工业园区管委会就入园办企业的协议谈判中，已经约定了双方的权利和义务，工业园区管委会将利用现有的市政公用设施为入园企业供水和供电，因此项目水、电供应是有保障。6.3.2 供汽项目的工艺技术特点需要提供7t/h的蒸汽，鉴于工业园区没有集中供热工程，项目拟建设锅炉房一座59、和购置规格为8.4t/h的燃油锅炉一台，同时建设储油罐区及锅炉用水系统。第七章 项目总体布置7.1 总图布置7.1.1 总图布置原则1、以企业整体规划发展为思路，结合厂区周围的自然条件和交通运输条件进行总体设计，合理利用现有土地。2、厂区建设充分依托工业园区现有的公用工程和辅助设施，在满足企业生产的前提下，合理预留现有土地，以保证企业的可持续发展。3、满足生产工艺流程条件和药品生产GMP要求的前提下，做到布局合理，分区明确，管线便捷，物流运输顺畅。4、厂区整体规划实行人流和货流分离的原则，使人流和货流互不干扰，合理通畅。5、总平面设计严格按照现行的有关设计规范要求，满足防火及卫生等安全防护要求60、。项目建设工程范围有：主要生产设施工程建筑，包括生产车间厂房；辅助生产工程建筑，包括原料及成品仓库、生产监控设施等；公用工程建筑设施；服务性工程建筑，包括办公室、食堂、宿舍设施建筑等。设计原则：贯彻“适用、经济，在可能条件下注意美观”的建筑方针，结构选型注意经济合理和构件标准化，在满足工艺生产的前提下，充分考虑施工、安装和检修的方便。厂区总体上按高技术和高标准、前瞻性和现代性、绿色理念和人性化理念等原则进行布置，并要求符合国家现行防火、防噪声、防震、卫生等规定的要求；满足生产工艺要求，力求管线最短，运输方便。根据茶多酚生产工艺的要求，结合场地的条件和交通运输、动力供应、水源等状况，因地制宜的布61、置生产车间及各种设施。搞好厂区绿化，改善和创造优良工厂环境，净化厂区空气。7.1.2 总图布置此次新建工厂是在XX县工业园区土地上进行建设，考虑到功能区域内的相互关系、基础条件、工厂区以及工业园区周边状况，现有二套方案供选择。1、方案一：详见总平面布置图（方案一）。项目位于XX县工业园区内的东西向主干道龙潭路以南，根据上述总平面布置原则和拟建厂区用地现状，平面布置如下：（1）厂区由东西向主物流路和南北向的主人流路分为若干区域。（2）在开发区主干道龙潭路和厂区西段设主人流大门，厂前区则布置在正对主人流大门，在厂区东侧开发区次要道路南段设主物流大门，可保证厂区主门设在开发区的主干道上，人物流相隔较62、远，避免了交叉干扰。（3）厂区西北部区域为厂前区，布置办公质检综合楼和研究及培训中心，其中办公质检综合楼包括了厂的中心化验室、办公用房等。（4）厂区东部区域主要为生产区和生活服务区，由北向南依次布置污水处理装置、提取浓缩车间、生活服务区、原料成品仓库等。以上各功能单元按照工艺流程顺序，合理布置，做到物流顺畅，减少往复运输。原料成品仓库布置在厂区东侧，紧靠厂区物流门，可大大减少厂区内原料、成品的运输距离，最大可能减少运输车辆对厂区生产的影响。（5）厂区物流路以北、厂前区以南布置有动力、机修综合车间,包括厂区中心变配电、动力车间、循环水站、消防站、机修车间和职工浴室等。（6）厂区物流路以南为厂区危63、险品库、燃油锅炉房、和污水处理站及废渣临时堆场等。（7）本次可研考虑到XX地区全年主导风向为东南和西北风，故将污染较大的提取浓缩车间、锅炉房等分别布置在场区的东北角和西南角，位于洁净厂房的全年最小频次风向的上风向，可减少厂区内各工房间的相互污染。2、方案二：详见总平面布置图（方案二）。（1）、厂区由南北向的主人流路和主物流路及其他道路分为若干区域。（2）在开发区主干道龙潭路厂区东段设主人流大门，厂前区则布置在正对主人流大门，在龙潭路及厂区西侧设主物流大门。可保证厂区主门设在开发区的主干道上，人物流相隔较远，避免了交叉干扰，同时又方便了运输。（3）厂区东北部区域为厂前区，布置办公质检综合楼和研究64、及培训中心，其中办公质检综合楼包括了中心化验室、办公用房等。（4）厂区西部区域主要为生产区，由北向南依次布置锅炉房、提取浓缩车间、精制包装车间、原料成品仓库和生活服务区等，以上各功能区域按照工艺流程顺序，合理布置，做到物流顺畅，减少往复运输。原料成品仓库布置在厂区西北侧，紧靠厂区物流门，可减少厂区内原料、成品的运输距离，最大可能减少运输车辆对厂区生产的影响。精制包装车间在原料成品仓库的东部，靠近厂前区和开发区主干道。（5）、厂区东南角布置有动力、机修综合车间,包括了厂区中心变配电、动力车间、循环水站、消防站、机修车间和职工浴室等。（6）厂区南侧为危险品库、燃油锅炉房和污水处理站及废渣临时堆场等65、。3、综上所述，方案一、二基本满足生产需要和药品生产品GMP的要求。方案一充分利用了工业园区次干道的功能，将其作为物流的运输通道，从而减少了主干道的车流。另外方案一将动力车间布局在北侧，距离工业园区10KV高压线路较近，可直接接线引入。方案二精制包装车间有洁净度要求，距离锅炉房太近。综合考虑各种因素，本次可研总平面布置推荐采用方案一。7.2 场内外运输7.2.1 场内运输厂区内道路采用环状布置，道路主要干道路幅宽度按9米考虑，次要干道路幅宽度按5米考虑。全厂道路环通，以满足运输及消防的需要。厂内原料倒运以及成品入库皆以电瓶车或人力推力为主。厂区设东大门(原料及产成品运和运出进)、北大门(人流)66、两个门，人流与货物运输线路无交叉返复。7.2.2 场外运输本项目的年运输量为4450吨，其中原材料2000吨、辅助材料约190吨、燃料约300吨，产成品向外运输160吨、茶渣及副产品约1800吨，企业除配备二台2.50吨小型货物运输车辆，其余部分运输量利用社会运力来完成。7.3 竖向布置结合项目所在地的自然地形特点，合理布置排水设施。实行高水高排，低水低排，在排水管道设计坡度中，尽可能充分利用地形地势，做到排水流畅，尽可能减少管道埋深。场地排水采用有组织排放形式，实行雨污分流。7.4 公用工程项目选址在XX县工业园区内，供电、供水由园区管委会现有设施输出，供热、供汽由锅炉房集中供应。工程给水管67、网系统采用生产、生活、消防共用，排水管网系统设计为污水、清下水、和雨水排放系统，采用清、污分流排放方式。7.4.1 供配电1、设计依据（1）供配电系统设计规范（GB50052-1995）；2、低压配电设计规范（GB50054-1995）；3、民用建筑照明设计标准（GBJ133-1990）；4、建筑物防震设计规范（GB50057-1994）；5、民用建筑电气设计规范（JGJ16T-1992）。厂区10KV动力用电由厂外高压线路引入变配电所，为保证工厂生产，将负荷等级定为二类用电负荷。车间总装机容量约为780kw，在动力车间建一所变配电所，新增一台1250KVA变压器。厂区内室外电缆采用埋地或暗管68、电缆沟敷设。2、继电保护与计量总计量采用高供低计方案，以节省投资。变压器高压侧装设高压跌落式溶断器。为便于企业管理，在各低压出线回路上均装设电度表和一定的测示仪表，照明用电单独计量。厂各车间生产电动机大部分为Y系列，电压380V，电力配电箱选用XL21型，一般按工艺程序局部或集中控制，浸出车间设单独配电室与车间隔离。车间照明光源设计，一般为日光灯和白炽灯，照度按现行规范。户外照明选用高压汞灯。生产车间选用防瀑照明箱。一般照明箱选用PXT型。变电所10KV高压柜选用金属铠装手车式高压开关柜。继电保护采用定时限过流流速断保护方式，直流弱簧操动机械。计量方式为高供高计混合计量。变压器选用国产环氧树脂69、浇注薄绝缘干式变压器或节能型少油变压器（独立式变电所）。低压配电采用全封闭组合式开关柜，单母线分段，设联络开关。低压侧设无功补偿装置，补偿后10KV高压侧功率因数在0.90以上。3、低压配电系统校区配电以放射状为主，辅以其他形式，采用铠装聚氯乙烯电缆沟内敷设到各高低压用电点。单体建筑内采用辐射式和树干式相结合的供电系统。自变电所至建筑单体主干线均采用电缆埋地或穿管敷设。建筑内配电箱之间均穿钢管暗敷。图书馆、科技馆等二级负荷的保安电源设电源互投箱。其他负荷均采用单电源供电，直接由变电所内低压配电屏出线供给各建筑单体内的动力配电箱和照明配电箱。7.4.2 给排水1、设计依据（1）建筑给排水设计规范70、（GBJ15-1988）；（2）建筑设计防火规范（GBJ16-1987）；（3）自动喷水灭火系统设计规范（GBJ84-1985）；（4）建筑灭火器配置设计规范（GBJ140-1990）。2、供水规模项目年产茶多酚及其系列产品160吨，根据工工艺流程的技术要求和锅炉、消防、生活等用水需要，预测总用水规模每年需80000吨，其中工艺生产用水76800吨，消防、生活等用水3200吨。3、供水水源及水压项目位于XX县工业园区内，水源可由工业园区市政供水管网供给，其水量、水质均能满足厂区生产要求。供水能力一般不低于300m3/d，供水压力0.35Mpa。4、排水本项目排水实行清、污分流制。清下水：冷却塔71、排放的冷却水、纯化水制备的水和水环式真空泵的排水等直接排放。工业生活污水：来自各工序的清洗设备和各个过滤器的清洗污水以及清洁车间卫生的污水、纯化水制备的酸碱废水等约6500t/a，需建污水站处理基本达标后再排放。生活污水：约4500t/a，经化粪池收集后排至工业园区污水管网，由工业园区污水处理厂统一处理达标后排放。7.4.3 供汽项目拟建中燃油锅炉房一座，最大供气量为8.4t0/h，拟选用NS11-1-Y(Q)燃油锅炉一台。锅炉水处理采用浮动床钠离子交换器进行软化处理，使水质达到GBl576-86低压锅炉水质标准的要求。厂区蒸汽管道设计为架空方式敷设，外侧设计隔热层和装饰保护层。7.5 辅助工72、程7.5.1 消防1、设计依据（1）建筑设计防火规范(GBJ16-87)；（2）建筑灭火器配置设计规范(GBJ140-90)；（3）化工企业爆炸和火灾危险环境电力设计规范(HGJ21-89)；（4）建筑防雷设计规范(GBJ57-83)；（5）化工企业总图设计规范(HGJ1-93)；（6）化工企业静电接地设计规程(HGJ28-90)。2、消防系统各车间配备必要的消防器材，厂区设消防安全员，负责整个厂区的消防安全工作，并积极培训义务消防员，在火灾发生时能随时组织起来扑救火灾，同时又能及时与地方消防部门联系以取得当地消防部门的协助。3、消防设施厂区总体、单体除按防火规范设计外，室外布置消火栓，间距不73、超过100米，保护半径不小于120米，距主干道不大于5米，距建筑物不小于5米。电气严格按照有关规范和工艺技术条件进行设计。在干燥工作场所，电器选防尘型，在其它场所选防潮防爆型。厂区内根据规范要求设置若干设消防栓。并在厂区中心设置300m3的消防用蓄水池一座，配备加压泵，以确保消防用水。车间按规定等级配备消防设施，各主要生产车间、罐区配备干粉灭火器，同时各车间根据实际情况配备一定数量的MF8型手提式干粉灭火器和足够的消防器材。消防管网与工业用水管网合并，即低压管网共用制。主管网形成环形管网，支管管径不小于DN150。一次消防用水252m3/h。室内、外消火栓用水由消火栓泵组供给，系统稳压在城市自74、来水管网供水可靠的情况下。为确保供水可靠，各单体周边消火栓给水管环接，并应按最大的转输流量确定管径，各单体按规范要求设置消防水泵结合器。在厂区火灾易发生区域如仓库和危险员库，均装有火灾自动报警装置，在火灾发生时，可及时自动报警，组织抢救。7.5.2 防雷接地根据本地区的气象资料，生产车间的防雷接地按常规考虑，设专门防雷设施，室外设避雷针。全厂设一个完整的接地网。个性点直接接地的变压器，工作接地电阻不大于4欧。7.5.3 劳动安全与卫生防护措施本项目中所用的溶剂为乙酸乙酯及其它溶剂，易燃易爆且具有一定污染性，设备、管道应严防泄漏。操作人员要戴手套、胶鞋、工作服、安全帽等劳保用品。防触电、机械损伤75、和烫伤。根据车间不同环境，分别选用防爆、防腐、防水、防尘的电气设备及仪表。较高建筑物设置避雷装置。设备应有良好防静电、防漏电接地装置。转动设备安装防护安全罩。外表温度60之设备及管道采用绝热材料隔离。防噪声防护。对产生噪声的设备采用建筑物隔离并加减震垫。提高自控水平，使操作人员在操作室控制，尽量减少与噪声源接触机会。风机等进出口加消音器，降低噪声，达工业企业噪声标准。其它措施。在无盖水池、吊装孔及所有钢平台应安装防护栏杆，配备劳动保护用品。车间设更衣室、卫生间，厂区设淋浴室。7.6 绿化及景观设计规划中力求环境优美，四季长青，鲜花盛开。在各个功能分区之间布置绿化带、草坪、花卉、建筑小品等。使厂76、区内现代化的建筑物与优美的环境相得益彰，成为环境优美舒适、具有时代特点的市场氛围。对新建建筑、道路、绿化应有统一的景观设计，建筑物体形、立面、色彩等应根据使用功能、结构形式、建筑材料作必要的建筑艺术处理，使其具有特色，并与全厂景观相协调，形成良好的厂区建筑环境。其细部处理采用现代设计理念，在经济合理的前提下，体现出时代感。根据厂区建筑单体及道路等占地面积，绿化占地面积可30%。第八章 节能措施8.1 节能依据及标准8.1.1 依据国务院1997年颁布的中华人民共和国节约能源法。国家计委、经贸委、建设部1997年发布的关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定。8.177、.2 设计采用的节能标准企业能量平衡通则GB3484-83综合能耗计算通则GB2589-87工程设计节能技术暂行规定GBJ6-85工业管道绝热工程设计规范GB50264-97设备热效率计算通则GB2588-81评价企业合理用电技术导则GB3485-838.2 节水8.2.1 水耗指标分析项目年耗水量约80000吨，其中生产用水76800吨，其它用水3200吨。供水能力不低于300m3/d，供水压力0.35Mpa。8.2.2 节水措施项目主要用水为生产流程中的浸提工段用水、车间及设备清洗和其它生活用水。为了达到节水的目的，除严格计量和加强管理外，生产环节中加强水的循环使用；在水管接头、阀门等处严78、禁跑、冒、滴、漏，出水口采用节能型水龙头。8.3 节电所有机器设备选用节能型；配电房设可调电容补偿设施，提高用电功率因素；低压设备尽量靠近用电负荷中心，减少路损；照明选用高效节能型光源和灯具。生产全过程均采用自控或半时控系统，不但可降低原辅材料消耗，且可节能6%-8%。设计中充分考虑余热利用，实行加热蒸汽闭路循环；加强节能管理，建立制度，搞好节能评比。第九章 环境保护9.1 环境现状调查XX县山青水秀，农业资源较为丰富，具有发展生态农业的独特优势。XX县茶园主要分布在山区乡镇，青山环抱、峰峦叠翠、植被丰富，森林覆盖率达到80%以上。项目周围没有污染，没有相对集中的居民区。厂址位于县城长年风向的79、下风向，地下无历史文物。9.2 项目对环境影响分析茶多酚等茶叶提取物生产原料来自茶园修剪的弃料、低档春茶和夏秋茶，是废物资源化、变废为宝，对茶树的自然生长没有任何影响，不造成对茶树资源的掠夺性使用，从而可以促进茶资源产业化开发利用与环保及可持续发展的良性循环和协调。项目采用的是浙江大学茶学系杨贤强教授的茶多酚提纯分离技术，技术本身是基于对茶多酚理化特性的深入了解，“三废”在技术研发过程中已经得到妥善解决，其技术水平处理处于国内先进水平。项目可能产生的环境污染主要来自茶叶运输、装卸、干燥工序的灰尘和生产过程中部分设备噪音，萃取工段的少量含溶剂的废汽及锅炉房的烟尘，生产废水、洗涤污水等。9.3 环80、境保护设施 执行的环境质量标准1、环境空气质量标准三级标准GB3095-1996；2、地面水环境质量标准V类标准GB3838-96；3、城市区域环境噪声标准3类GB3096-1993。9.3.2 排放标准1、大气污染物综合排放标准二级标准GB16297-96；2、污水综合排放标准一级标准GB8978-96；3、工业企业厂界噪声标准类GB12348-90。9.3.3 环境保护措施1、废气在萃取工艺中将采用密闭生产措施，通过装置内回收处理后达到国家有关排放标准后排放，但难免仍有少量蒸汽或溶剂气体扩散到大气中去，由于是间歇性，量很少，故不会对大气造成明显的影响。2、污水处理项目产生的生产废水和冲洗设81、备及车间时产生的废水主要组成是生物类物质，拟在厂区建设一座污水处理站，采用生物活性污泥法处理。装置设计日处理能力为50m3/d的。通过处理以后COD去除率达到75%以上，达到国家有关排放标准后与园区内污水管网汇合经污水处理厂统一处理达标后排放。3、废渣项目产生的废渣主要是茶叶渣，不直接对环境造成污染。茶叶渣可用作食用菌培养基、膳食纤维、饲料或发酵处理后作为有机肥料。4、噪声项目无严重噪声源设备，少数设备最大噪声85dBA。5、烟尘锅炉烟气经配套的高效旋风除尘器净化后，再由配套排烟气管排出，可以达到国家烟气排放标准。9.4 环境影响评价项目属于轻微污染项目，由于设计采取了环保和综合利用的治理措施82、，实现了“总量控制、清洁生产”的目的。项目建成后，“三废”处理可达到国家标准，基本不对环境造成影响。第十章 项目管理、组织机构和劳动定员10.1 项目管理10.1.1 实施原则与步骤1、项目的实施，首先应符合国家基本建设项目建设和审批程序，项目建设单位应按管理程序，做好项目的前期工作，为工程顺利进行创造条件。 2、建立专门机构作为项目管理单位负责项目的实施、组织、协调和管理工作。3、委派或指定专人担任项目实施负责人，项目实施过程中的决策、指挥、执行及对内、对外谈判、联络等项工作，均由项目实施负责人全权负责。4、项目的设计、供货、施工、监理、安装等均应按照建筑法、招投标法进行，履行必要的法律手续83、，违约责任应按照国家的法律法规执行。5、项目管理单位应与项目履行单位协商制定项目实施计划表，并在履行前通知有关各方以使项目按期顺利进行。10.1.2 项目建设的管理机构根据工程需要，项目建设单位应成立工程筹建处，该机构下设五个职能部门。1、行政管理负责日常行政工作以及项目履行单位的接待联络等项工作。2、计划财务负责项目的财务计划和实施计划安排，与项目履行单位办理合同协议等手续，以及资金使用安排及收支手续。3、施工管理负责项目的土建施工与安装工程的指挥，施工进度与计划安排，同时负责施工质量与施工安全的监督检查以及工程验收工作。4、设备材料管理负责项目设备材料的订货、采购、保管、调拨等工作。5、技84、术管理负责项目技术文件、技术档案的管理，主持设计图纸会审，处理有关技术问题。10.1.3 主要履行单位的选择对参与履行项目的供货、设计、施工、安装的单位，均要进行严格的资格审查，并应将审查程序和结果，以书面形式报告各有关部门，并存档备案。1、供货设备的供货建议采用招标的方式来确定供货商。2、设计为确保本工程的顺利进行，建议选择国内知名度较高且具有丰富经验的甲级设计单位承担工程设计工作。3、土建施工土建施工必须从具有相应施工经验的专业施工单位中选择。本工程的土建施工，建议由项目执行单位对各施工单位进行资格审查后，通过招标方式确定。10.1.4 设计施工与安装工程项目的设计、施工、安装必须按照国家85、现行的专业技术规范与标准执行。与有关企业进行的设计联络和技术谈判，将在买方的主持下，由承担项目设计的单位会同项目执行单位一同参加，设计联络的安排及设计资料的提供将在商务合同中明确。有关设备安装与调试的详细资料与供货清单应在设备到货前提供。有关的细节要在商务合同中明确。所有关于项目设计、施工、安装等技术文件都应存入技术档案，以备查用。10.1.5 调试与运转1、设备的调试可根据有关技术标准进行，或由供货单位派人进行技术指导。2、试运转工作应邀请设计单位和安装单位共同参加，试运转操作人员上岗前必须通过技术培训。10.2 组织结构XX有限公司按公司法要求组建的，内部按现代企业制度要求，形成了严格的法86、人治理结构和良好的管理体系。公司组织管理系统完善，组织结构健全，内部管理严格，职工思想、技术素质较高，本项目建成后纳入公司统一管理体系。公司现有董事长和经理监事领导5人。公司下设总经理办公室、财务部、销售部、质检部、技术开发部、生产管理部、生产车间、辅助生产车间等8个职能部门和科室，拥有员工90人（不含公司原有人员）。公司的组织机构详见图101。各单位实行经理负责制，各部门负责人对总经理负责，建立健全各项规章制度，并严格执行，使员工做到各司其职，各负其责。项目全年工作256天，每天工作24小时，三班制，每班8小时。10.3 劳动定员本项目需新增员工90人，其中生产车间37人，辅助生产车间20人87、，管理及其它人员33人。新增人员详见表101。组织机构示意图董事会总经理副总经理副总经理质检部财务部总经办技术开发部生产管理部销售部生产车间辅助生产车间图10-1劳动定员表表10-1序号岗位人数/班班次/日岗位人数备注一、生产车间371浸出工段2362反渗透工段2363萃取工段（1）2364萃取工段（2）2365喷雾干燥1336精制2127其他2368包装212二、辅助生产车间201锅炉、制冷、工艺水、去离子水14122机修248三、管理及其它331公司董事及总经理1552财务2223办公室2122含保安、司机4销售部3335质检部3336技术开发部2337生产管理部2338仓库122总计9088、10.3.1 岗位要求车间操作工人：高中以上文化程度，身体健康，符合食品加工对操作人员要求，经过培训，能读懂仪器仪表，按工艺要求操作，责任心强。车间技术人员：大专以上文化程度，具有茶学知识与机械工程相关知识，身体健康，符合食品加工对操作人员的要求。了解工艺流程的原理，根据生产实际和产品品质的变化调整工艺参数。技术部门人员：大学本科学历，熟悉茶提取物及生产工艺，熟悉仪器设备，熟悉各种有效成份的检测方法与标准，熟悉产品特性，能够剖析产品特征，根据产品的特征调整生产工艺。质检中心人员：大专以上学历，有一定的生物化学知识，能够掌握一般的化学分析方法，掌握产品标准。要求实验人员严格按分析步骤操作，工作认89、真、细心，责任心强。3、人员来源和培训项目初步计划人员来源方案如下：技术人员招收应届或历届大专文化以上毕业生，工厂操作人员招收当地高中以上人员。项目必须对所有进厂人员进行生产操作及管理培训，培训人员在培训结束后，进行培训考核，考核合格取得上岗证才能上岗操作。第十一章 项目实施进度11.1 建设工期XX县茶叶深加工产业化工程项目计划在24个月建成。全过程分为项目前期准备阶段；设计阶段；施工前准备阶段；项目实施阶段；设备购置、系统安装、调试阶段；竣工验收阶段。11.2 项目实施进度安排2004年 3月2004年6月 完成可行性研究报告并通过评估、立项工作；2004年 7月2004年10月 完成工程90、设计、筹措资金；2004年11月2005年 8月 建筑施工、设备采购；2005年 6月2005年 12月 设备安装；2006年 1月2005年 2月 调试、试车、试产；2006年13月 竣工验收、正式投产。项目实施进度详见项目进度计划表11-1。项目进度计划表表11-1时间项目123456789101112131415161718192021222324项目前期工作施工图设计土建施工设备采购安装工程试生产竣工验收11.3 工程招投标11.3.1 概述依据国家招投标法有关规定，项目在勘察、设计、监理以及重要设备、材料等采购活动中执行全部或部分招标。在工程项目建设的执行阶段以招标的方式选择承包人，91、是保证按照市场化条件进行工程建设的一种有效方式。通过项目法人与承包方签定明确双方利益与义务的经济合同，将工程项目的实施过程纳入法制化管理。11.3.2 发包方式招标的工作范围即指招标文件中约定承包完成的工作内容，工作内容可由一个承包方完成，包括可行性研究、勘察设计、施工、试运行等全部工程内容，也可以由不同的承包方完成其中的一项或几项工程内容。前者称为工程项目的建设全过程总承包或“交钥匙工程承包”，简称总承包；后者称为单项工作内容承包。总承包一般通过招标选择总承包方，再由他去组织各阶段的实施工作。一般来说，经常由于总承包方限于专业特点、实施能力等条件限制，合同履行过程中不可避免地要采用分包方式实92、施。因此承包价格要比单项工作内容招标所花费的投资要高。这种发包方式通常适用于业主对项目建设过程中的管理能力较差的中小型工程项目，业主基本不参与建设过程中的管理，只是对项目的建设过程进行宏观监督和控制。单项工作内容承包一般适用于工程规模大或工作内容复杂的建设项目，业主将需要实施的全部工作内容按照不同阶段的工作、单位工程或不同专业工程的工作内容进行分别招标，分别发包给不同性质的承包商。由于工作内容的单一化，可以吸引更多有资格的投标人参加投标，有助于业主取得有竞争性价格的合同而节约投资，另外，业主直接参与各个阶段的实施管理，可以保障项目建设顺利实施。当然，这也是时要求业主有较强的项目管理能力。何种发93、包方式最适合项目的目标，取决于项目的性质和复杂程度、投资来源、业主的技术和管理能力。由于本项目包括内容繁多，专业性要求较强，较为复杂，因此采用单项工作内容发包方式较为适合。11.3.3 招标组织形式招标的组织形式有自行招标和委托招标两种形式。具备编制相应招标文件和标底，组织开标、评标的能力的业主可以自行招标；凡不具备条件的业主应当委托具有相应资质证书的建设工程招标投标代理机构招标。鉴于项目具有一定的复杂性，建议委托具有相应资质的招标代理机构进行招标。11.3.4 招标方式招标方式可分为公开招标、邀请招标两种类型。1、公开招标公开招标又称无限竞争招标。是指招标单位通过报刊、广播、电视等新闻媒体发94、布招标广告凡具备相应资质，符合投标条件的单位不受地域和行业限制均可申请投标。这种招标方式的优点是，业主可以在较广的范围内选择承包实施单位，投标竞争激烈，因此有利于将工程项目的建设任务交予可靠的承包商实施，并取得有竞争性的报价。但其缺点是，由于申请投标人的数量多，一般要设置资格预审程序，而且评标的工作量也较大，因此招标时间长，费用高。所以通常大型工程项目的施工采用公开招标方式选择实施单位，尤其是使用国家资金建设的工程项目，都必须按照规定通过公开招标的方式选择承包商。2、邀请招标邀请招标又称有限竞争性招标，是指业主向预先选择的若干家具备相应资质、符合投标条件的单位发出邀请函，将招标工程的情况、工作95、范围和实施条件等做出简要说明，请他们参加投标竞争，被邀请单位同意参加投标后，从招标单位获取招标文件，并按规定要求进行投标报价。邀请投标对象是项目法人对资质信誉、技术水平、过去承担过类似工程的实践经验、管理能力等方面比较了解，信任他有能力完成所委托任务的单位。为了鼓励投标的竞争性，邀请对象的数目以不少于3家为宜。与公开招标比较，邀请招标的优点是简化了招标程序，不需要发布招标广告和设置资格预审程序，因此可节约招标费用和缩短招标时间；而且由于对投标人以往的业绩和履约能力比较了解，减少了合同履行过程中承包方违约的风险。尽管不设置资质预审程序，为了体现投标人在投标书内报送表明其资质能力的有关证明材料，作96、为评标时的评审内容之一。邀请招标的缺点是，投标竞争的激烈程序相对较差，有可能提高中标的合同价。另外在邀请对象中也有可能排除了某些在技术或报价上有竞争力的实施单位。本项目投资额较大，建议主要采用公开招标投方式。对于单项建设程投资低于100万元的，也可采用议标的方式。第十二章 投资估算与资金筹措12.1 工程概况XX县茶叶深加工产业化建设项目总建筑面积约6000平方米，正常年加工夏、秋茶及茶叶副产品2000吨，年产茶多酚（TP95%）120吨、茶氨酸（30%）200吨、茶叶咖啡碱（咖啡因40%）20吨，建设相应的公用工程和附属设施，建设规模与内容详见第三章。12.2 编制依据1、全国统一建筑工程预97、算定额XX省估价表。2、全国统一安装定额XX省估价表。3、XX省建筑安装工程费用定额。4、通用设备价格在98全国机电设备价格基础上，经询价加运杂费统一考虑（为控制投资，机修设备主要从二手设备市场购得）。专用设备由技术合作方提供。5、金属和非金属材料参当地价格，参相似工程设计指标。6、国家计委、建设部发布的有关单位设计指标。7、鉴于各建筑单体结构相对较复杂，基本预备费率取8%。8、按现行规定不计涨价预备费和供电贴费。12.3 投资估算经估算，项目建设工程费用投资1126万元，项目建设投资3218.48万元。在建设投资中，第一部分工程费用2482万元，第二部分其它费用414万元，第三部分预备费用298、32万元，建设期贷款利息90.48万元。详见表121建设工程工程费用估算明细表，表12-2建设工程建设投资总估算表。12.4 流动资金估算按分项详细法估算，正常年需流动资金841.09万元。估算结果详见流动资金估算表。12.5 资金筹措项目总投资4059.57万元，其中建设投资3218.48万元，流动资金841.09万元。报批项目投资3470.81万元，其中建设投资3218.48万元，铺底流动资金252.33万元。资金筹措方案为XX有限公司自筹1200万元，其他权益人投资500万元，申请银行贷款1428万元。流动资金按规定30%自筹，70%申请银行短期贷款。经过建设单位长时间运作，除银行贷款需99、进一步落实意向外，其它资金筹措方案已基本落实。建筑工程费用估算明细表表12-1序号工程名称建筑面积单位工程投资(元/m2)单项工程投资(万元)备注1提取浓缩和精制包装车间4500950428含洁净工程和内装饰2原料及成品仓库1600480773乙酸乙脂地库8075064综合办公楼160058093含内装饰5机修动力车间50060030含基础处理6污水处理装置300700217锅炉房200750158研发中心80058047含内装饰9给排水8010供配电5011生活服务设施150058087含内装饰12安全保卫513道路及堆场-80020016014绿化-600201215值班及其它15合计11100、26建设投资估算表单位：万元 表12-2序号工程或费用名 称估 算 价 值小计备注建 筑工程费设 备购置费安 装工程费其 它工程费一第一部分工程费用1126111823824821.1提取浓缩和精制包装车间42879816013861.2原料及成品仓库771087设备费为货架等1.3乙酸乙脂仓库6281.4综合办公楼93302125设备费用为质检中心1.5机修动车间30102431.6污水处理装置214514801.7锅炉房15130301751.8研发中心4730771.9给排水8035201351.10供配电50208781.11运输设备10101.12生活服务设备878701.13道路及101、堆场1601601.14绿 化12121.15值班、安全保卫及其它2020续上表序号工程或费用名 称估 算 价 值小计备注建 筑工程费设 备购置费安 装工程费其 它工程费二第二部分其它费用414414土地使用费150150建设单位管理费2424勘察设计监理费108108专得技术8080联合试运转费1111职工培训费2727办公及生活家俱购置1414第三部分预备费用232232基本预备费2322328%建设期利息90.4890.48合计11261118238736.483218.48第十三章 财务评价13.1 评价依据依据国家计委方法与参数（第二版）有关规定，对项目经济效益进行评价。13.2 成102、本费用估算13.2.1 依据及说明、原辅材料项目正常运营时所需原材料主要有夏、秋季茶叶和茶叶生产中副产品，辅助材料主要是溶剂和其它各种添加剂及低值易耗品。（1）原材料项目年消耗原材料2000吨，根据对XX及周边产茶大县的调研，夏、秋季茶叶和茶叶副产品平均每公斤12元（含运费），则年需原材料费用2400万元。（2）辅助材料项目所需主要辅助材料名称、数量、单耗及价格见下表13-1。主要辅料年消耗表单位：万元 表13-1序号物料名称单耗数量(t)价格（元/kg）费用1溶剂1Kg/kg1208962溶剂20.167kg/kg20483氨水0.333kg/kg400.803.204包装材料0.05kg/103、kg61065低值易耗品2.80合计116注：表中数据以年产120吨茶多酚为核算基准。由表13-1知正常年所需辅助材料费用116万元。2、燃料及动力项目总装机容量约780KW，按同步系数80%计，年耗电约384万KWh。项目年耗水约8万立方米。电价取1元/KWh，水价取1.50元/t，年需燃料动力费用约396万元。3、工资及附加费项目新增员工90人，人均工资及福利费按15000元/人年计，年需工资及附加费135万元。、固定资产折旧费固定资产按平均年限折旧考虑，机器设备在项目寿命期内折旧完毕，房屋建筑物折旧年限取25年。5、摊销按有关财务制度规定，无形资产及递延资产费用部分自项目运营之年起10年104、内摊销完毕。6、利息支出按现行财务制度，贷款利息自项目运营年起进入成本。7、固定资产维修费项目固定资产主要由房屋建筑物和仪器及设备以及服务性设施构成，按建设投资（不含建设期贷款利息）的约6%计提，年均维修费188万元。8、其它费用参相似工程经验并充分考虑市场开拓等因素，其它费用按建设投资（不含建设期利息）的10%估列，年需其它费用312万元。13.2.2 成本估算成本估算详见下列表格：固定资产折旧估算表无形及递延资产摊销估算表总成本费用估算表13.2.3 成本估算指标取第10年代表性年份数据如下:总成本： 3793.81万元固定成本： 850.55万元可变成本：2943.26万元经营成本： 3105、547万元各年成本计算详见总成本估算表。13.3 财务评价13.3.1 依据及说明1、建设与生产规划项目建设期2年，第1年投入建设资金的60%，第二年投入建设资金的40%。2006年投入使用初始年达产60%，2007年达产80%，2008年达到满负荷生产。项目计算期15年。2、销售收入根据市场分析与价格预测和国家及XX省人民政府有关政策规定，结合其它地区相似企业运营实际实绩，项目正常年销售收入预测见表13-2。销售收入预测表单位：万元 表13-2序号产品名称单价数量销售收入1茶多酚（TP95%）300元/kg120吨36002茶氨酸（30%）1000元/kg20吨20003咖啡碱（咖啡因40%106、）150元/kg20吨300合计5900项目按有关规定计提增值税，所得税率为33%。3、评价数据调整鉴于市场营销的渐进性、行业内的竞争以原料来源多选择性，项目达产期实际销售收入取预测销售收入的90%为5310万元，依此类推，达产60%的销售收入为3186万元，达产80%时的销售收入为4248万元。13.3.2 财务评价财务评价详见下列表格：借款还本付息计算表现金流量表（全部投资）现金流量表（自有资金）损益表资金来源及运用表13.3.3 财务评价指标1、根据现金流量表（全部投资）计算以下财务评价指标：财务内部收益率（FIRR）为25.73%，财务净现值（FNPVlc=10%）为4131万元。投资107、回收期为5.78年（含建设期2年）。2、根据损益表计算以下指标：投资利润率年利润总额总投资100%25.24%投资利税率=年利税总额/总投资100%=34.55%3、根据借款偿还平衡表计算：项目还款的资金来源主要为折旧费、摊销费和利润。项目投入运营后按最大偿还能力计算还本付息，借款偿还期为4.64年（包括建设期2年）。13.3.4 不确定性分析1、盈亏平衡分析： 年 固 定 成 本BEP（生产负荷） 100%41.07% 年销售收入年税金及附加年可变成本平均负荷达到41.07%时，实现盈亏平衡。2、敏感性分析分析建设投资、销售收入、经营成本、建设工期等因素变化对效益的影响程度，可见销售收入为项108、目的最敏感因素。详见敏感性分析报表。13.4 财务评价结论XX茶业深加工产业化项目作农副产品深加工项目，其财务内部收益率为25.73%，财务净现值为4131万元，投资回收期5.78年（含2年建设期），贷款偿还期4.64年（含2年建设期），项目具有较好的经济效益和显著的社会效益。在确保销售收入达标的条件下，项目财务评价可行。第十四章 社会评价14.1 项目对社会的影响分析项目提取物的生产原料来自茶园修剪的弃料、低档春茶和夏秋茶，是废物资源化、变废为宝，对茶树的自然生长没有任何影响，不造成对茶树资源的掠夺性使用，从而可以促进茶资源产业化开发利用生态与保护及可持续发展的良性循环和协调。14.2 项目109、与所在地互适性分析对于XX县5万户茶农来说，“XX县茶叶深加工产业化工程项目”的建设将直接增加他们的收入，经测算平均每户茶农因此可增收400元。同时，茶多酚等茶叶提取物生产线的投产可以填补XX省长江以北产茶区在产业布局上的空白，在江北片产茶区尤其是大别山区可以起到龙头带动和辐射作用。2004年XX县以茶业开发作为工作要点，县政府制定了“关于实施XX县茶业振兴工程的意见”，并积极推动“茶资源综合开发利用”项目，鼓励利用大量的低档茶及修剪的枝梢等原料提取茶多酚等系列产品，带动本县及周边县市的茶业种植业发展，增加茶农收入。项目建设符合当地传统产业，并有力提升XX茶业产业化发展。茶叶种植、加工是XX县110、传统产业，但近年来茶叶产成品市场价下降明显，当地茶业产业迫切需要进行茶业深加工，带动地区茶业产业进一步发展。14.3 社会风险分析由于茶多酚及其系列产品需求旺盛，市场行情看好，存在着周边地区跟风建设，盲目发展上马项目，造成地区性原材料紧张，形成原材料的地区性短缺和恶意竞争，从而可能造成对茶叶资源的破坏性开发，对地区经济长远发展不利。另外，由于项目技术含量高，所需技术人员相对较少，若同一地区多家同类项目存在，必然造成人才紧张，形成恶性竞争。14.4 社会评价结论总体而言，项目建设给当地带来巨大的社会效益，带动XX地区茶叶深加工的发展，加快产业升级工作，保持地方经济可持续发展；项目可以切实为当地茶111、农增加收入，从而落实国家解决“三农”问题。第十五章 风险分析15.1 项目主要风险因素1、由于产品紧俏，易造成同一地区多家同类生产线上马，形成对原材料、技术人才的恶性争夺。2、产品原料、特别是部分辅助材料可能因为茶资源综合利用项目的建设，导致其价格上升过高。3、项目生产中所需燃料紧张或价格上升过快，从而造成供应不正常和产品成本上升。4、市场上茶多酚供需关系变化，造成产品价格变化。由于项目产品茶多酚市场受到国内外几家大厂影响较大，茶多酚产品主要受海外市场需求影响，可能由于市场需求减少而造成价格波动，形成价格风险。15.2 防范和降低风险对策当地政府部门可以通过宏观控制引导项目建设，从而减少原材料112、市场上的恶性竞争。生产原料可以通过扩大采购渠道和方式，如遇特殊情况，可通过供销合同等多种模式在其它产茶区或省外产茶区收购原料。积极加强与地方各部门勾通和合作，多种手段保证工厂燃料供应。企业应依托技术支撑方的支持，适时对茶多酚产品进行进一步的深加工研究开发，并在适当时候推出针对家庭和个人的保健食品，适量生产高纯度儿茶素、儿茶素单体等产品，以高质量、高价位占领医药原料的高端市场。总体而言，茶业深加工产业在其行业领域内尚处在成长期，XX有限公司此时进入该领域，其战略选择是合适的，但应积极做好产品市场营销的计划和战略研究，在积极进行项目建设和生产准备的同时，做好产品市场营销方案，确保一定的市场占有率，113、从而创造出预计的经济效益和社会效益。第十六章 可行性研究结论与建议16.1 可行性研究结论1、项目建设符合国家产业政策，促进农村经济发展的好项目。2、项目产品方案符合行业发展规划、技术政策、产品结构调整等有关要求，能提高农产品(茶叶)附加值，市场前景广阔。3、项目辐射范围包括XX及周边县区，可直接增加地区内茶业种植户的收入，加快地区农业产业化进程。4、项目建设引进高新技术，确实将科技转化为生产力，促进茶叶深加工产业化。5、项目依托浙江大学茶学系的技术支撑，为下一步深入加工茶多酚系列产品提供原料基础，进一步提高茶叶深加工的技术含量，有利于占领更多的细分市场。6、项目建设将有利于解决XX县周边农村剩余劳力实施再就业工程，促进社会的稳定。综上所述，该项目具备良好的建设环境条件，工艺技术成熟可靠，生产设备先进，产品市场空间大，具有良好的社会效益和经济效益。16.2 建议1、项目建设时，土建设工程和设备配置（专利技术条件下生产的专用设备除外）严格按招投标程序认真进行，以利于降低建设投资和保证工程建设质量。2、项目具有促进地区农业产业化发展的重要意义，建议建设单位要积极向国家和省市有关部门争取更多的优惠政策，同时建议国家和省、市有关部门加大对项目的扶持力度，以使本项目顺利实施。