1、 编编制制说说明明整整体体预预测测说说明明A1、本表适用于*集团新项目（或收购项目）成本测算、财务测算的统一格式。A2、本表填报的主要责任部门为成本部和财务部。其中总体工作计划需发展部配合；规划指标和规划方案需规划设计部配合，建造标准按营销、设计、成本、工程等相关的部门的讨论结果确定；报批报建费根据发展部提供的房地产税费一览表及当地优惠政策进行填写，具体项目可根据当地的政策自行增加或删减。开发间接费中的行政费用、资本化利息和期间费用，请财务部提供。A3、本表以集团项目规划方案、市场定位分析及总体工作计划为预测依据。A4、第一级成本项目及其下的第二级成本项目为集团统一设定，第三级以下的成本项目可2、根据实际情况进行调整。A5、本表各业态面积按建筑面积口径，统计预测期为20*年-20*年（其中运营期年）。分分类类预预测测说说明明-收收入入预预测测B1、本测算中出租商业收入预测将以-地区-店运营数据作为预测依据，同时参考周边其它零售业态（百货、购物中心）运营数据B2、本测算中酒店收入预测将按-地区酒店平均业绩作为预测依据，同时参考当地商务、旅游市场和其它*星级酒店运营数据B3、本测算中写字楼收入预测将以_地区写字楼当地平均租金水平、年平均增长率、出租率作为预测依据，同时结合集团招商情况进行调整B4、本测算中车位收入预测按项目周边车位平均租金水平、年平均增长率、出租率作为预测依据分分类类预预测3、测说说明明-成成本本费费用用预预测测C1、开发阶段成本费用C11、本项目开发阶段成本费用应按规划设计方案进行测算；C12、成本测算时应根据量价分离的原则进行计算，并注明量、价的计算思路。新项目或项目定位时的成本测算如无法细分时，可根据当地已结算的同类工程直接填写总价和单价，但应注明参考项目的成本情况。C13、项目规模较大或分期开发时，目标成本测算中的地价宜按各期或各产品类型的占地面积分摊（当期中的公共用地按各产品类型的可售面积比例分摊），以免因后期规划调整对已完工程的成本核算造成影响。C14、商业综合体和可销售的商铺如可独立核算，应作为独立的产品类型计算其开发成本和收益情况。其中开发成本需按各4、业态建筑面积比例进行分摊。C15、地面车库、架空层车位、地下车库有产权可销售时应作为独立的核算对象，单独计算其主体建安成本，并根据售价决定是否需要分摊其它六类公摊费用。如其不可售时，其建安成本应全部作为配套设施费全部摊销。C16、本表财务费用（资本化利息）将在酒店、办公和购物中心间按建筑面积比例进行分摊;资本化利息确认时间节点为项目竣工交付运营时间。C2、运营阶段成本费用C21、本表购物中心运营成本费用将由资产运营管理公司提供C22、本表酒店运营成本费用将由酒店管理公司提供；其中酒店机器设备和运输设备按8年计提折旧，残值率5%；电子设备按5年计提折旧，残值率5%；待摊费用按5年摊销C23、酒店5、翻新费用将作为长期待摊费用处理，摊销期5年C24、房产折旧费用将按酒店、办公和出租商业建筑面积比例进行分摊，折旧年限30年，平均年限法，残值率5%，年折旧率3%C3、税费C31、本表营业税将按运营收入的5%计提C32、本表教育费附加和城市维护建设税将分别按营业税的4%和7%计提C33、本表出租商业物业的房产税将按租金收入的12%计提C34、本表酒店和购物中心的房产税收入将按固定资产原值扣除30%后的余值的1.2%计提C35、本表不动产销售的土地增值税按1%分年预提，待物业销售完毕时进行清缴汇算C36、本项目所得税率为25%，分年预提，待销售物业部分待销售完毕时进行清缴汇算C4、融资费用C41、6、本项目自有资金与贷款比例将根据集团项目整体投资与融资计划确定C42、本项目开发贷款利率以央行同期贷款基准利率上浮5个点为准目 录一总平方案二规划指标三业态面积明细四经济指标五总体工作计划表1全投资现金流量表表2自有资金现金流量表表3全损益表表4资产负债表表5盈亏平衡分析表6敏感性分析表7项目投资与资金筹措表表8资金来源与运用表表9借款偿还付息表表10项目总投资表表11-1租售收入计划表表11-2酒店收入计划表表11-3物业收入计划表表12项目分年度投资计划表表13分产品成本分摊明细表表14运营成本费用表表15土地增值税测算表表16销售所得税测算表辅表1固定资产折旧明细表辅表2摊销明细表辅表3人7、工费用明细表辅表4付款进度表（总体）辅表5利率调整表辅表6物业交付标准明细表辅表7组织架构辅表8工作流程辅表9费项说明辅表10公摊成本目录辅表11市场比较辅表12租金调研*项项目目总总体体规规划划指指标标项目名称*项目项目区位所属商圈自有项目用地性质商业、住宅及配套总用地面积323,401 建设用地面积313,401 总建筑面积848,780 地上建筑面积670,027 建筑物占地面积93,675 代征面积-景观面积123,335 建筑密度30%综合容积率2.14绿地率39%车位配建要求公共设施要求建筑限高其他地块1-A用地性质商业总用地面积18,078 建设用地面积18,078 总建筑面积28、3,819 地上建筑面积12,842 建筑物占地面积6,147 代征面积-景观面积3,616 建筑密度34%容积率0.71绿地率20%车位配建要求公共设施要求建筑限高其他地块1-C用地性质商业总用地面积36,513 建设用地面积36,513 总建筑面积82,072 地上建筑面积62,296 建筑物占地面积15,153 代征面积-景观面积7,303 建筑密度41.50%容积率1.71绿地率20%车位配建要求公共设施要求建筑限高其他地块3、4（部分）用地性质住宅总用地面积198,810 建设用地面积198,810 总建筑面积481,889 地上建筑面积381,889 建筑物占地面积37,575 代9、征面积-景观面积97,417 建筑密度18.90%容积率1.92绿地率49%车位配建要求公共设施要求建筑限高其他农贸市场用地用地性质商业、办公、酒店总用地面积70,000 建设用地面积60,000 总建筑面积261,000 地上建筑面积213,000 建筑物占地面积34,800 代征面积-景观面积15,000 建筑密度58%容积率3.55绿地率25%车位配建要求公共设施要求建筑限高其他代建项目用地性质总用地面积19,358 建设用地面积19,358 总建筑面积69,344 地上建筑面积56,888 建筑物占地面积10,860 代征面积-景观面积3,872 建筑密度56.10%综合容积率2.9410、绿地率20%车位配建要求公共设施要求建筑限高其他代建项目-地块1-B用地性质商业总用地面积19,358 建设用地面积19,358 总建筑面积69,344 地上建筑面积56,888 建筑物占地面积10,860 代征面积-景观面积3,872 建筑密度56.10%容积率2.94绿地率20%车位配建要求公共设施要求建筑限高其他宿迁项目各类业态面积明细表制表时间：2009.12.14单位：万序序号号地地块块性性质质规规划划用用途途进进度度建建筑筑面面积积合合计计自自持持物物业业建建筑筑面面积积销销售售物物业业建建筑筑面面积积其其他他物物业业面面积积车车位位合合计计地地下下机机动动车车位位数数其其他他机机11、动动车车位位数数小小计计可可租租商商铺铺自自营营商商业业可可租租写写字字楼楼自自营营酒酒店店可可租租酒酒店店式式公公寓寓可可租租地地下下机机动动车车位位其其他他小小计计可可售售住住宅宅可可售售商商铺铺、写写字字楼楼可可售售地地下下机机动动车车位位其其他他小小计计地地下下人人防防产产权权地地下下室室公公建建配配套套其其他他小小计计可可售售产产权权车车位位持持有有产产权权车车位位人人防防使使用用权权车车位位小小计计地地面面露露天天架架空空层层天天台台11.11号-A地块自有商业储备2.38-1.28-1.28-1.100.610.48-249249110-140-1.21号-C地块自有商业储备8.12、21-6.23-6.23-1.981.520.46-449449105-344-1.33号、4号地块 自有住宅、商业储备48.19-38.1937.091.10-10.003.766.24-2,2732,2731,419-854-小计58.78-45.7037.099.71-13.085.897.19-2,9722,9721,634-1,338-22.1*项目代建商业储备6.935.69-5.69-1.251.090.16-319319-36283-小计6.935.69-5.69-1.251.090.16-319319-36283-33.1农贸市场用地待定商业、办公、酒店储备26.1021.313、011.80-4.505.00-4.803.481.32-1,0911,091-300791-小计26.1021.3011.80-4.505.00-4.803.481.32-1,0911,091-300791-合合计计91.8126.9911.805.694.505.00-45.7037.099.71-19.1210.458.67-4,3824,3821,6343362,412-比例100%29%13%6%5%5%0%0%0%50%40%11%0%0%21%11%9%0%0%备注:1 持持有有物物业业明明细细（农农贸贸市市场场用用地地，商商业业综综合合体体，SHOPPINGMALL，裙裙楼楼+14、主主楼楼，1幢幢）楼层用途业态建筑面积(万)可租赁面积/自营面积(万)客房间数商铺间数计租方式起租时间免租期起租期租金单价年租金增长率物管单价空调水电费单价是否代收代缴公共场地租赁收入公共物品租赁收入小计百货 超市酒店餐饮休闲娱乐生活 服务其他小计百货超市品牌零售写字楼酒店影院特色餐饮酒店中餐休闲娱乐生活服务其他B1F停车场设备0.15-0.15-1-6F百货品牌零售餐饮8.303.501.50-1.500.50-7-9F餐饮影院休闲娱乐3.95-0.600.800.25-10-35F写字楼4.50-10-35F酒店(不含酒店中餐)4.40-小计21.303.501.500.602.300.915、0-比例100%16%7%3%11%4%0%-TRUE3 销销售售物物业业明明细细（3 3号号地地块块、4 4号号地地块块；纯纯住住宅宅6666幢幢、商商住住1414幢幢）地块3、4产品可售合计（万）住宅可售小计（万）住宅户型住宅户数商铺可售小计（万）商铺户型商铺户数（户）车位合计（个）住宅产权地下车位商铺产权地下车位裙楼产权地下车位90以下90-105105-120120-144144以上60以下60-120120-200200-300300以上60以下60-120120-200200-300300以上别墅-多层9.368.281.08小高层-高层28.4828.48-超高层-商业街-合计316、7.8436.761.08项目开工、在建、竣工和交付面积2008年及以前2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年-100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 开工面积（）在建面积（）竣工面积（）物业交付面积（）项目销售物业预售、结算面积2008年及以前2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年-50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 物业预售面积（）物业结算面积（）17、项目出租物业招商、运营面积2008年及以前2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年-50,000 100,000 150,000 200,000 招商面积（）运营面积（）项项目目主主要要技技术术经经济济指指标标表表序号指标名称单位建设数值备注一主要技术指标1 总用地面积平方米323,4012 总建筑面积平方米848,7802.1 地块1平方米105,8912.2 地块3、4平方米481,8892.3 农贸市场用地平方米261,0003 建筑密度%-4 容积率2.62 综合容积率5 道路与场地面积平方米-包括作业场地18、及场内道路6 建设期年8.75二主要经济指标1 项目总投资万元348,2921.1 开发建设投资总额万元344,8221.2 设备投资总额万元3,4701.3 铺底流动资金万元-1.4 流动资金贷款万元-2 资金来源万元348,2922.1 自筹资金万元2,0002.2 流动资金贷款万元-2.3 回款万元249,0372.4 借款万元97,2552.5 募股资金万元-3 结算收入万元336,3413.1 销售结算收入万元261,2313.2 租赁结算收入万元47,2143.3 酒店结算收入万元26,7273.4 其他结算收入万元1,1684 总成本费用万元230,2754.1 销售成本万元1719、2,3664.2 运营成本费用万元32,6974.3 折旧万元24,2124.4 摊销万元1,0005 税前利润万元52,0866 所得税万元14,4787 税后利润万元37,6088 盈余公积金万元4,3439 可供分配利润万元33,26510 所得税前投资利润率%15.11%11 所得税后投资利润率%10.91%12 全部投资内部收益率所得税前%8.86%所得税后%7.01%13 全部投资财务净现值所得税前万元16,257 折现率6.24%所得税后万元5,022 折现率6.24%14 全部投资动态回收期所得税前年12.36所得税后年12.4815 自有资金内部收益率(销售)所得税前%11.20、80%所得税后%9.83%16 自有资金财务净现值(销售)所得税前万元48,881 折现率6.24%所得税后万元11,001 折现率6.24%17 自有资金动态回收期(销售)所得税前年7.43所得税后年7.5018BEP（销售物业盈亏平衡均价）元/3,68519BEP（销售物业盈亏平衡面积）492,584项项目目主主要要技技术术经经济济指指标标表表序号指标名称单位建设数值备注宿宿迁迁项项目目总总控控计计划划开开发发思思路路说说明明:序序号号工工作作内内容容工工作作内内容容期期限限(天天)开开始始时时间间完完成成时时间间部部门门/公公司司涉涉及及政政府府、部部门门控控制制节节点点任任务务说说明明21、商商业业街街10.59万万平平米米（含含地地下下）13752007/12/252011/9/301前前期期手手续续8882007/12/252010/5/31签签订订土土地地出出让让合合同同12007/12/252007/12/26宿迁公司国土局土土地地交交付付42009/9/252009/9/29宿迁公司国土局可可行行性性报报告告102009/11/152009/11/25宿迁公司工程咨询公司环环境境评评估估报报告告352009/11/262009/12/31宿迁公司环保局节节能能评评估估202009/11/262009/12/16宿迁公司建委节能办立立项项批批文文582010/1/120122、0/2/28宿迁公司发改委建建设设用用地地规规划划许许可可证证142010/3/12010/3/15宿迁公司规划局市市场场调调研研；业业态态、产产品品定定位位612009/11/152010/1/15业务部规规划划方方案案审审批批1292009/7/152009/11/21概念方案出图312009/7/152009/8/15技管部设计院规划方案出图452009/8/162009/9/30技管部设计院方案专家论证意见122009/10/82009/10/20企发部方案审查312009/10/212009/11/21企发部规划局扩扩初初审审批批822009/11/222010/2/12扩初设计出图23、492009/11/222010/1/10技管部设计院扩初审查意见322010/1/112010/2/12企发部规划、建委、人防等建建设设工工程程规规划划许许可可证证742010/3/12010/5/14桩基规划许可证72010/3/12010/3/8企发部规划局主体规划许可证132010/5/12010/5/14企发部规划局施施工工图图审审查查732010/1/12010/3/15施工图设计出图302010/1/12010/1/31技管部设计院施工图审查意见422010/2/12010/3/15项目部建委建建筑筑工工程程施施工工许许可可证证762010/3/162010/5/31桩基施工许可24、证152010/3/162010/3/31项目部建委主体施工许可证162010/5/152010/5/31项目部建委招招商商、销销售售计计划划1192010-1-12010/4/30销售团队组建、销售计划制定1192010-1-12010/4/30业务部2工工程程建建设设4532010-2-12011/4/30工工程程招招投投标标1022010-2-12010/5/14桩基工程招投标422010-2-12010/3/15合约部主体工程招投标292010-4-152010/5/14合约部打打桩桩、地地基基处处理理及及地地下下室室施施工工602010-4-12010-5-31项目部完完成成至至+/25、-0N.A.2010-6-1项目部主主体体工工程程（1-5F）2010/6/22011/4/30主主体体完完成成742010/6/22010/8/15项目部主主体体验验收收92010/8/162010/8/25项目部建委机机电电设设备备安安装装662010/8/262010/10/31项目部内内外外墙墙体体粉粉刷刷292010/11/12010/11/30项目部外外幕幕墙墙602010-11-12010/12/31项目部室室内内精精装装修修0室室外外管管网网、景景观观工工程程912010-11-12011/1/31项目部竣竣工工验验收收882011-2-12011/4/30项目部房管局、建委、26、规划局3业业务务4002010/8/262011/9/303.1招招商商3.2酒酒店店运运营营3.3销销售售4002010/8/262011/9/303.3.1领领取取预预售售许许可可证证312010/8/262010/9/26宿迁公司房管局、物价局3.3.2商业商铺预售（1期）2112010/10/12011/4/30宿迁公司房管局商铺交付（1期）1832011/5/12011/10/31宿迁公司房管局3.3.3机动车位机动车位预售912011/5/12011/7/31宿迁公司房管局机动车位交付602011/8/12011/9/30宿迁公司房管局*项项目目6.93万万平平米米（含含地地下下）27、8702009/4/122011/8/301前前期期手手续续4142009/4/122010/5/31-签签订订土土地地出出让让合合同同12009/4/122009/4/13商贸集团国土局土土地地交交付付42009/9/252009/9/29商贸集团国土局可可行行性性报报告告102009/11/152009/11/25宿迁公司工程咨询公司环环境境评评估估报报告告352009/11/262009/12/31宿迁公司环保局节节能能评评估估202009/11/262009/12/16宿迁公司建委节能办立立项项批批文文582010/1/12010/2/28宿迁公司发改委建建设设用用地地规规划划许许可可28、证证142010/3/12010/3/15宿迁公司规划局市市场场调调研研；业业态态、产产品品定定位位612009/11/152010/1/15商贸集团规规划划方方案案审审批批1292009/7/152009/11/21概念方案出图312009/7/152009/8/15技管部设计院规划方案出图452009/8/162009/9/30技管部设计院方案专家论证意见122009/10/82009/10/20企发部方案审查312009/10/212009/11/21企发部规划局扩扩初初审审批批822009/11/222010/2/12扩初设计出图492009/11/222010/1/10技管部设计院扩29、初审查意见322010/1/112010/2/12企发部规划、建委、人防等建建设设工工程程规规划划许许可可证证742010/3/12010/5/14桩基规划许可证72010/3/12010/3/8企发部规划局主体规划许可证132010/5/12010/5/14企发部规划局施施工工图图审审查查732010/1/12010/3/15施工图设计出图302010/1/12010/1/31技管部设计院施工图审查意见422010/2/12010/3/15项目部建委宿宿迁迁项项目目总总控控计计划划开开发发思思路路说说明明:序序号号工工作作内内容容工工作作内内容容期期限限(天天)开开始始时时间间完完成成时时间30、间部部门门/公公司司涉涉及及政政府府、部部门门控控制制节节点点任任务务说说明明建建筑筑工工程程施施工工许许可可证证762010/3/162010/5/31桩基施工许可证152010/3/162010/3/31项目部建委主体施工许可证162010/5/152010/5/31项目部建委招招商商、销销售售计计划划1192010-1-12010/4/30销售团队组建、销售计划制定1192010-1-12010/4/30业务部2工工程程建建设设5752010-2-12011/8/30工工程程招招投投标标1022010-2-12010/5/14桩基工程招投标422010-2-12010/3/15合约部主体31、工程招投标292010-4-152010/5/14合约部打打桩桩、地地基基处处理理及及地地下下室室施施工工602010-4-12010-5-31项目部完完成成至至+/-0N.A.2010-6-1项目部主主体体工工程程（1-8F）4542010/6/22011/8/30主主体体完完成成1212010/6/22010/10/1项目部主主体体验验收收102010/10/22010/10/12项目部建委机机电电设设备备安安装装1102010/10/132011/1/31项目部内内外外墙墙体体粉粉刷刷422011/2/12011/3/15项目部外外幕幕墙墙582011/2/12011/3/31项目部室室32、内内精精装装修修612011-3-162011/5/16项目部室室外外管管网网、景景观观工工程程652011-3-162011/5/20项目部物物业业交交付付62011/5/212011/5/27项目部竣竣工工验验收收902011-6-12011/8/30项目部房管局、建委、规划局3业业务务2011-5-28商商贸贸集集团团3.1招招商商3.2酒酒店店运运营营3.3销销售售03.3.1领领取取预预售售许许可可证证03.3.2商业商铺预售（1期）0商铺交付（1期）03.3.3机动车位机动车位预售0机动车位交付0住住宅宅1 1期期10万万平平米米（含含地地下下2万万）10502009/7/152033、12/5/301前前期期手手续续3202009/7/152010/5/31建建设设用用地地规规划划许许可可证证142010/3/12010/3/15宿迁公司规划局市市场场调调研研；业业态态、产产品品定定位位612009/11/152010/1/15宿迁公司规规划划方方案案审审批批1292009/7/152009/11/21概念方案出图312009/7/152009/8/15技管部设计院规划方案出图452009/8/162009/9/30技管部设计院方案专家论证意见122009/10/82009/10/20企发部宿宿迁迁项项目目总总控控计计划划开开发发思思路路说说明明:序序号号工工作作内内容容工34、工作作内内容容期期限限(天天)开开始始时时间间完完成成时时间间部部门门/公公司司涉涉及及政政府府、部部门门控控制制节节点点任任务务说说明明方案审查312009/10/212009/11/21企发部规划局扩扩初初审审批批822009/11/222010/2/12扩初设计出图492009/11/222010/1/10技管部设计院扩初审查意见322010/1/112010/2/12企发部规划、建委、人防等建建设设工工程程规规划划许许可可证证902010/2/132010/5/14桩基规划许可证232010/2/132010/3/8企发部规划局含春节15天主体规划许可证132010/5/12010/535、/14企发部规划局施施工工图图审审查查732010/1/12010/3/15施工图设计出图302010/1/12010/1/31技管部设计院施工图审查意见422010/2/12010/3/15项目部建委建建筑筑工工程程施施工工许许可可证证762010/3/162010/5/31桩基施工许可证152010/3/162010/3/31项目部建委主体施工许可证162010/5/152010/5/31项目部建委招招商商、销销售售计计划划1192010-1-12010/4/30销售团队组建、销售计划制定1192010-1-12010/4/30业务部2工工程程建建设设6062010-2-12011/9/336、0工工程程招招投投标标1022010-2-12010/5/14桩基工程招投标422010-2-12010/3/15合约部含含春春节节15天天主体工程招投标292010-4-152010/5/14合约部打打桩桩、地地基基处处理理及及地地下下室室施施工工602010-4-12010-5-31项目部完完成成至至+/-0N.A.2010-6-1项目部主主体体工工程程（1-18F）主主体体完完成成1822010/6/22010/12/1项目部主主体体验验收收102010/12/22010/12/12项目部建委机机电电设设备备安安装装1082010/12/132011/3/31项目部内内外外墙墙体体粉粉刷37、刷752011/4/12011/6/15项目部室室内内精精装装修修0项目部室室外外管管网网、景景观观工工程程902011-4-12011/6/30项目部竣竣工工验验收收912011-7-12011/9/30项目部房管局、建委、规划局3业业务务2010/10/12012/5/303.1招招商商3.2酒酒店店运运营营3.3销销售售6072010/10/12012/5/303.3.1领领取取预预售售许许可可证证452010/10/12010/11/15宿迁公司房管局、物价局3.3.2公寓公寓预售（1期,8万）3032010/12/12011/9/30宿迁公司房管局公寓交付、入住（1期）182201138、/10/12012/3/31宿迁公司房管局3.3.3机动车位机动车位预售1222011/10/12012/1/31宿迁公司房管局机动车位交付1192012/2/12012/5/30宿迁公司房管局4物物业业管管理理0住住宅宅2 2期期13万万平平米米（含含地地下下3万万）12342010/7/152013/11/30宿宿迁迁项项目目总总控控计计划划开开发发思思路路说说明明:序序号号工工作作内内容容工工作作内内容容期期限限(天天)开开始始时时间间完完成成时时间间部部门门/公公司司涉涉及及政政府府、部部门门控控制制节节点点任任务务说说明明1前前期期手手续续3202010/7/152011/5/31239、工工程程建建设设6392011-4-12012/12/30打打桩桩、地地基基处处理理及及地地下下室室施施工工602011-4-12011-5-31项目部完完成成至至+/-0N.A.2011-6-1项目部主主体体工工程程（1-18F）主主体体完完成成1822011/6/22011/12/1项目部主主体体验验收收102011/12/22011/12/12项目部建委机机电电设设备备安安装装1392011/12/132012/4/30项目部内内外外墙墙体体粉粉刷刷602012/5/12012/6/30项目部室室外外管管网网、景景观观工工程程912012-6-152012/9/14项目部竣竣工工验验收收40、1062012-9-152012/12/30项目部房管局、建委、规划局3业业务务7912011/10/12013/11/303.3销销售售7912011/10/12013/11/303.3.1领领取取预预售售许许可可证证452011/10/12011/11/15宿迁公司房管局、物价局3.3.2公寓公寓预售（1期,10万）3652011/12/12012/11/30宿迁公司房管局公寓交付、入住（1期）1812012/12/312013/6/30宿迁公司房管局3.3.3机动车位机动车位预售1222013/5/12013/8/31宿迁公司房管局机动车位交付902013/9/12013/11/30宿迁41、公司房管局住住宅宅3 3期期10.58万万平平米米8692011/7/152013/11/301前前期期手手续续2552011/7/152012/3/262工工程程建建设设3482012-4-12013/3/15完完成成至至+/-0N.A.2012-4-1项目部主主体体工工程程（1-18F）主主体体完完成成592012/4/22012/5/31项目部主主体体验验收收102012/6/12012/6/11项目部建委机机电电设设备备安安装装802012/6/122012/8/31项目部内内外外墙墙体体粉粉刷刷292012/9/12012/9/30项目部室室外外管管网网、景景观观工工程程60201242、-10-12012/11/30项目部竣竣工工验验收收1042012-12-12013/3/15项目部房管局、建委、规划局3业业务务5362012/6/122013/11/303.3销销售售5362012/6/122013/11/303.3.1领领取取预预售售许许可可证证492012/6/122012/7/31宿迁公司房管局、物价局3.3.2公寓公寓预售（1期,8.68万）2122012/8/152013/3/15宿迁公司房管局公寓交付、入住（1期）1672013/3/162013/8/30宿迁公司房管局3.3.2商业商铺预售（1期，1万）762013/3/162013/5/31宿迁公司房管局商43、铺交付（1期）1822013/6/12013/11/30宿迁公司房管局住住宅宅4 4期期13万万平平米米（含含地地下下3万万）13262012/7/142016/3/1宿宿迁迁项项目目总总控控计计划划开开发发思思路路说说明明:序序号号工工作作内内容容工工作作内内容容期期限限(天天)开开始始时时间间完完成成时时间间部部门门/公公司司涉涉及及政政府府、部部门门控控制制节节点点任任务务说说明明1前前期期手手续续2552012/7/142013/3/262工工程程建建设设6382013-4-12014/12/30打打桩桩、地地基基处处理理及及地地下下室室施施工工602013-4-12013-5-31项44、目部完完成成至至+/-0N.A.2013/6/1项目部主主体体工工程程（1-18F）主主体体完完成成1822013/6/22013/12/1项目部主主体体验验收收102013/12/22013/12/12项目部建委机机电电设设备备安安装装1382013/12/132014/4/30项目部含含春春节节15天天内内外外墙墙体体粉粉刷刷602014/5/12014/6/30项目部室室外外管管网网、景景观观工工程程912014-6-152014/9/14项目部竣竣工工验验收收1062014-9-152014/12/30项目部房管局、建委、规划局3业业务务8822013/10/12016/3/13.3销45、销售售8822013/10/12016/3/13.3.1领领取取预预售售许许可可证证462013/10/12013/11/16宿迁公司房管局、物价局3.3.2公寓公寓预售（1期,10万）3642013/12/12014/11/30宿迁公司房管局公寓交付、入住（1期）1812014/12/312015/6/30宿迁公司房管局3.3.3机动车位机动车位预售1222015/7/12015/10/31宿迁公司房管局机动车位交付1212015/11/12016/3/1宿迁公司房管局商商业业综综合合体体26.1万万平平米米（含含地地下下4.8万万）18342012/12/232017/12/311前前期期46、手手续续4042012/12/232014/1/31签签订订土土地地出出让让合合同同82012/12/232012/12/31宿迁公司国土局农贸市场用地假设2012年底获取土土地地交交付付142013/2/12013/2/15宿迁公司国土局可可行行性性报报告告122013/2/162013/2/28宿迁公司工程咨询公司环环境境评评估估报报告告602013/3/12013/4/30宿迁公司环保局节节能能评评估估302013/3/12013/3/31宿迁公司建委节能办立立项项批批文文302013/5/12013/5/31宿迁公司发改委建建设设用用地地规规划划许许可可证证192013/6/1201347、/6/20宿迁公司规划局市市场场调调研研；业业态态、产产品品定定位位912013/3/12013/5/31宿迁公司规规划划方方案案审审批批1502013/1/12013/5/31概念方案出图452013/1/12013/2/15技管部设计院规划方案出图432013/2/162013/3/31技管部设计院方案专家论证意见292013/4/12013/4/30企发部方案审查302013/5/12013/5/31企发部规划局扩扩初初审审批批912013/6/12013/8/31扩初设计出图602013/6/12013/7/31技管部设计院扩初审查意见302013/8/12013/8/31企发部规划、48、建委、人防等建建设设工工程程规规划划许许可可证证1362013/9/12014/1/15桩基规划许可证142013/9/12013/9/15企发部规划局主体规划许可证142014/1/12014/1/15企发部规划局宿宿迁迁项项目目总总控控计计划划开开发发思思路路说说明明:序序号号工工作作内内容容工工作作内内容容期期限限(天天)开开始始时时间间完完成成时时间间部部门门/公公司司涉涉及及政政府府、部部门门控控制制节节点点任任务务说说明明施施工工图图审审查查622013/7/152013/9/15施工图设计出图312013/7/152013/8/15技管部设计院施工图审查意见302013/8/1649、2013/9/15项目部建委建建筑筑工工程程施施工工许许可可证证1372013/9/162014/1/31桩基施工许可证142013/9/162013/9/30项目部建委主体施工许可证162014/1/152014/1/31项目部建委招招商商、销销售售计计划划2722013/6/12014/2/28招商团队组建、招商计划制定912013/6/12013/8/31宿迁公司商家储备、前期沟通、业态落位1802013/9/12014/2/28宿迁公司 公司客户储备、前期沟通1882015/5/112015/11/15宿迁公司2工工程程建建设设11272013-8-12016/9/1工工程程招招投投标50、标1662013-8-12014/1/14桩基工程招投标452013-8-12013/9/15合约部主体工程招投标442013-12-12014/1/14合约部打打桩桩、地地基基处处理理及及地地下下室室施施工工1222013/10/12014-1-31项目部完完成成至至+/-0N.A.2014/2/1项目部主主体体工工程程（1-8F）2014/2/22015/12/15主主体体完完成成1632014/2/22014/7/15项目部主主体体验验收收152014/7/162014/7/31项目部建委机机电电设设备备安安装装1532014/8/12015/1/1项目部内内外外墙墙体体粉粉刷刷882051、15/1/22015/3/31项目部含含春春节节15天天外外幕幕墙墙1212015/4/12015/7/31项目部室室内内精精装装修修1212015/8/12015/11/30装饰公司公共区域精装修1212015/8/12015/11/300室室外外管管网网、景景观观工工程程902015/9/12015/11/30项目部物物业业交交付付142015/12/12015/12/15物业公司项目部、装饰公司主主体体工工程程-办办公公（9-27F）2014/8/12016/3/31主主体体完完成成2722014/8/12015/4/30项目部主主体体验验收收92015/5/12015/5/10项目部建52、委机机电电设设备备安安装装912015/5/112015/8/10项目部内内外外墙墙体体粉粉刷刷912015/8/112015/11/10项目部外外幕幕墙墙1102015/11/112016/2/29项目部含含春春节节15天天室室内内精精装装修修0物物业业交交付付302016/3/12016/3/31物业公司项目部、装饰公司2.5主主楼楼工工程程-酒酒店店（9-30F）主主体体封封顶顶3032014/8/12015/5/31项目部宿宿迁迁项项目目总总控控计计划划开开发发思思路路说说明明:序序号号工工作作内内容容工工作作内内容容期期限限(天天)开开始始时时间间完完成成时时间间部部门门/公公司司涉53、涉及及政政府府、部部门门控控制制节节点点任任务务说说明明主主体体验验收收142015/6/12015/6/15项目部建委机机电电设设备备安安装装912015/6/162015/9/15项目部内内外外墙墙体体粉粉刷刷1012015/9/152015/12/25项目部外外幕幕墙墙1262015/12/262016/4/30项目部室室内内精精装装修修1572015/12/262016/5/31酒店精装修1572015/12/262016/5/31装饰公司酒店公司0竣竣工工验验收收、备备案案922016/6/12016/9/1项目部建委、规划局、房管局3业业务务8522015/9/12017/12/354、13.1招招商商8522015/9/12017/12/313.1.1百货百货筹备开业1182015/9/12015/12/28*公司业务部3.1.2特殊业态特殊业态招商、签约开业3612015/1/12015/12/28宿迁公司业务部3.1.3写字楼写字楼招商、签约7302016/1/12017/12/31宿迁公司业务部3.2酒酒店店运运营营3.2.1酒店筹备开业1802016/3/12016/8/28酒店公司3.3销销售售04物物业业管管理理0宿宿迁迁项项目目总总控控计计划划开开发发思思路路说说明明:序序号号工工作作内内容容工工作作内内容容期期限限(天天)开开始始时时间间完完成成时时间间部部55、门门/公公司司涉涉及及政政府府、部部门门控控制制节节点点任任务务说说明明全全投投资资现现金金流流量量表表单位：万元序序号号项项目目税税率率合合计计20082008年年及及以以前前20092009年年20102010年年20112011年年20122012年年20132013年年20142014年年20152015年年20162016年年20172017年年20182018年年20192019年年20202020年年1现金流入462,648-5,51339,50178,45959,42233,75246,46612,37813,14414,81116,070143,1332现金流出393,52956、49,8023,71523,80045,06648,43235,70546,89152,54238,58213,9019,3898,71216,9933所得税后净现金流量69,119-49,802-3,715-18,286-5,56430,02623,717-13,139-6,077-26,204-7575,4227,358126,1404所得税后折现净现金流量5,022-49,802-3,497-16,202-4,64123,57217,526-9,139-3,979-16,150-4392,9613,78261,0305所得税前净现金流量83,597-49,802-3,715-18,28657、3,00030,75625,557-12,839-3,799-25,539-7575,4227,358126,2406所得税前折现净现金流量16,257-49,802-3,497-16,2022,50224,14518,886-8,930-2,487-15,740-4392,9613,78261,078计算指标：所得税前所得税后 财务内部收益率（FIRR）8.86%7.01%资金支付峰值52,542 静态投资回收期（年）12.3412.45 动态投资回收期（年）12.3612.48 财务净现值（万元）16,256.65,022.449,8023,71523,80048,43235,70546,58、891 52,542 38,58213,9019,3898,71216,993资金支出情况表(全投资)14121086420-100,000年度资资金金支支出出(亿亿元元)所得税前现金流情况表(全投资)销销售售物物业业现现金金流流量量表表单位：万元序序号号项项目目税税率率合合计计20082008年年及及以以前前20092009年年20102010年年20112011年年20122012年年20132013年年20142014年年20152015年年20162016年年20172017年年20182018年年20192019年年20202020年年1现金流入小计261,231-4,72438,759、8177,56158,24032,48144,6934,751-2现金流出小计195,69640,4375,84926,36640,36043,28731,55521,7986,9796,883-2.1开发现金流出170,76739,9312,44821,94632,23631,82422,46517,6761,877364-2.2期间费用9,1255071,2671,5211,5211,5211,521760507-2.3资本化利息（销售）16,655-2,1342,5193,4813,6992,880747996198-2.4税费15,805-3332,7345,4684,1062,29060、3,151-2,277-2.5所得税11,163-473887765823254478,598-3所得税后净现金流量37,718-40,437-5,849-21,642-1,57934,27326,68510,68437,715-2,132-4所得税后折现净现金流量11,001-40,437-5,505-19,176-1,31726,90619,7197,43124,693-1,314-5所得税前净现金流量48,881-40,437-5,849-21,595-1,19135,04927,26811,00838,1616,466-6所得税前折现净现金流量18,223-40,437-5,505-161、9,134-99327,51520,1507,65724,9863,985-计算指标：所得税前所得税后 财务内部收益率（FIRR）11.80%9.83%资金支付峰值43,287 静态投资回收期（年）6.616.80 动态投资回收期（年）7.437.50 财务净现值（万元）48,880.611,001.1资金支出情况表(销售)持持有有物物业业现现金金流流量量表表单位：万元序序号号项项目目税税率率合合计计2008年年及及以以前前2009年年2010年年2011年年2012年年2013年年2014年年2015年年2016年年2017年年2018年年2019年年2020年年1现金流入小计200,24862、-4008401,1811,2711,7727,62613,14414,81116,070143,1332现金流出小计205,6169,3659471,1191,65310,7327,33326,49645,18141,46317,46012,69712,00619,1643所得税后净现金流量-5,368-9,365-947-1,119-1,254-9,892-6,152-25,226-43,409-33,836-4,3162,1144,064123,9704所得税后折现净现金流量-30,707-9,365-892-991-1,046-7,766-4,546-17,546-28,422-20,63、853-2,5041,1552,08959,9805所得税前净现金流量-4,116-9,365-947-1,119-1,157-9,692-5,870-24,925-43,399-33,836-4,3162,1144,173124,2236所得税前折现净现金流量-29,867-9,365-892-991-965-7,609-4,338-17,337-28,415-20,853-2,5041,1552,14560,103计算指标：所得税前所得税后 财务内部收益率（FIRR）-0.54%-0.71%资金支付峰值45,181 静态投资回收期（年）13.0313.04 动态投资回收期（年）13.50164、3.51 财务净现值（万元）-29,866.7-30,707.4资金支出情况表(自持)自自有有资资金金现现金金流流量量表表单位：万元序序号号项项目目税税率率合合计计20082008年年及及以以前前20092009年年20102010年年20112011年年20122012年年20132013年年20142014年年20152015年年20162016年年20172017年年20182018年年20192019年年20202020年年1现金流入462,648-5,51339,50178,45959,42233,75246,46612,37813,14414,81116,070143,1332现金65、流出443,9222,0009476,25345,847104,800106,69940,90745,45213,51916,28911,66029,81819,7303净现金流量18,726-2,000-947-739-6,346-26,341-47,277-7,1541,014-1,142-3,1453,150-13,748123,403*折现净现金流量-16,937-2,000-892-655-5,293-20,679-34,936-4,976664-704-1,8251,720-7,06659,706计算指标：财务内部收益率（FIRR）2.47%投资回收期（年）12.85 财务净现值（66、万元）-16,936.5损损 益益 表表单位：万元序序号号项项目目税税费费合合计计20082008年年及及以以前前20092009年年20102010年年20112011年年20122012年年20132013年年20142014年年20152015年年20162016年年20172017年年20182018年年20192019年年20202020年年1收入合计336,341-87,63922,41693,1151,27160,30210,51412,98514,79616,10417,1992总成本费用284,255-53,38219,49685,7556951,1907,85216,05267、16,58317,07516,8023税前利润52,086-34,2572,9207,3601,2029,1122,662-3,067-1,787-9703978所得税14,478-8,5647301,8403012,278665-999税后利润37,608-25,6932,1905,5209026,8341,996-3,067-1,787-97029810累计未分配利润-23,12325,09430,06330,87437,02538,82235,75433,96732,99733,26511所得税前投资利润率（%）15.11%12所得税后投资利润率（%）10.91%销销售售物物业业损损益益68、表表单位：万元序序号号项项目目税税率率合合计计20082008年年及及以以前前20092009年年20102010年年20112011年年20122012年年20132013年年20142014年年20152015年年20162016年年20172017年年20182018年年20192019年年20202020年年1销售结算收入261,231-87,24020,40891,934-58,8562,795-2销售结转成本172,366-42,73216,52872,227-40,880-3税费15,805-6,1501,4396,481-4,149-2,415-4销售毛利73,061-38,369、582,44113,226-13,8275,210-5期间费用11,755-3,9269184,137-2,648126-6息税前利润61,306-34,4321,5239,089-11,1785,084-7息后税前利润44,651-29,942332,096-7,4955,084-10所得税25%11,163-7,4868524-1,8741,271-11税后利润33,488-22,457251,572-5,6213,813-销售物业指标1单位毛利(元/)1,243-2,421464536-1,064-2单位净利(元/)570-1,417564-432-3销售毛利率(%)28%-44%12%70、14%-23%186%-4销售净利率(%)13%-26%0%2%-10%136%-持持有有物物业业损损益益表表单位:万元出租物业损益表序序号号项项目目税税率率合合计计20082008年年及及以以前前20092009年年20102010年年20112011年年20122012年年20132013年年20142014年年20152015年年20162016年年20172017年年20182018年年20192019年年20202020年年1出租物业结算收入47,214-4008401,1811,2711,4466,3748,1638,8919,2499,4002出租运营成本费用14,657-1,271、752,0672,6652,8022,8862,9613息税折旧摊销前利润(EBITDA)32,557-4008401,1811,2711714,3075,4986,0896,3636,4394出租非经营成本20,016-3,6694,0364,0364,0364,2385息税前利润(EBIT)12,541-4008401,1811,2711716381,4612,0522,3272,2016税费5,435-104055691326581,0131,1111,1601,1887运营财务费用11,006-1,2492,8782,6742,5751,6308息后税前利润-3,899-389800172、,1271,20239-1,269-2,429-1,733-1,409-6179所得税25%889-9720028230110-10税后利润-4,789-29260084590229-1,269-2,429-1,733-1,409-617自营物业损益表序序号号项项目目税税率率合合计计20082008年年及及以以前前20092009年年20102010年年20112011年年20122012年年20132013年年20142014年年20152015年年20162016年年20172017年年20182018年年20192019年年20202020年年1自营物业结算收入26,727-1,345473、,8225,9056,8557,7992自营运营成本费用18,040-1,0701,6633,1413,6284,0564,4823息税折旧摊销前利润(EBITDA)8,686-1,070-3181,6812,2772,7993,3174持有非经营成本5,196-5151,1421,1421,1421,2565息税前利润(EBIT)3,490-1,070-8335391,1351,6572,0626税费2,472-1514965566096617运营财务费用2,608-2966826346103868息后税前利润-1,590-1,070-1,280-638-544381,0149所得税25%374、63-11025410税后利润-1,953-1,070-1,280-638-54329761资资产产负负债债表表单位：万元序序号号项项目目20082008年年及及以以前前20092009年年20102010年年20112011年年20122012年年20132013年年20142014年年20152015年年20162016年年20172017年年20182018年年20192019年年20202020年年1 1资资产产51,40260,33184,821116,06096,57152,69059,37472,499102,20595,24191,48471,77567,6412 2负负债债及75、及所所有有者者权权益益51,40260,33184,821116,06096,57152,69059,37472,499102,20595,24191,48471,77567,6412.1负负债债49,40258,33182,82188,36766,68817,28723,06929,36057,07053,17351,20432,46528,0332.2所所有有者者权权益益2,0002,0002,00027,69329,88335,40336,30543,13945,13542,06840,28139,31039,608资产负债率96%97%98%76%69%33%39%40%56%56%576、6%45%41%试算结果TRUETRUETRUETRUETRUETRUETRUETRUETRUETRUETRUETRUETRUE-销销售售物物业业盈盈亏亏平平衡衡分分析析序号指标20082008年年及及以以前前20092009年年20102010年年20112011年年20122012年年20132013年年1累计销售收入(万元)-87,240107,647199,5812销售总成本(万元)216,581216,581216,581216,581216,581216,5813息后税前利润(万元)-216,581-216,581-216,581-129,341-108,933-16,9994BE77、P盈亏平衡均价(元/)3,6855BEP盈亏平衡销售面积()492,5846BEP盈亏平衡销售率()83.80%20142014年年20152015年年20162016年年20172017年年20182018年年20192019年年20202020年年199,581258,437261,231261,231261,231261,231261,231216,581216,581216,581216,581216,581216,581216,581-16,99941,85644,65144,65144,65144,65144,651销销售售物物业业盈盈亏亏平平衡衡分分析析敏敏感感性性分分析析(销销78、售售物物业业)项项目目总总价价(万万元元)销销售售单单价价(元元/)楼楼面面地地价价(元元/)建建筑筑成成本本(元元/)所所得得税税前前指指标标所所得得税税后后指指标标IRR(%)NPV(万万元元)动动态态回回收收期期(年年)IRR(%)NPV(万万元元)动动态态回回收收期期(年年)基基本本方方案案0%销销售售回回款款变变动动+30%+20%+10%+0%-10%-20%-30%土土地地成成本本变变动动+30%+20%+10%0%-10%-20%-30%建建安安及及装装饰饰成成本本变变动动+30%+20%+10%+0%-10%-20%-30%其其他他开开发发成成本本变变动动+30%+20%+179、0%0%-10%-20%-30%图6-1 投资敏感性分析图（销售物业，所得税前）30%20%10%0%-10%-20%-30%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%敏感因素变动百分率内部收益率（FIRR）基本方案销售回款变动土地成本变动建安及装饰成本变动其他开发成本变动图6-2 投资敏感性分析图（销售物业，所得税后）30%20%10%0%-10%-20%-30%0.00%50.00%100.00%敏感因素变动百分率内部收益率（FIRR）基本方案销售回款变动土地成本变动建安及装饰成本变动其他开发成本变动销销售售物物业业敏敏感感性性测测试试销售回款变80、动100%销售均价4,021土地成本变动100%楼面地价464建安成本变动100%单方造价1,183其他开发成本变动100%单方造价365序序号号项项目目税税率率合合计计20082008年年及及以以前前20092009年年20102010年年20112011年年1现金流入小计261,231-4,72438,7812现金流出小计223,51440,4375,84926,36640,3602.1开发现金流出170,76739,9312,44821,94632,2362.2期间费用9,1255071,2671,5211,5212.3资本化利息（销售）16,655-2,1342,5193,4812.481、税费15,805-3332,7342.5所得税11,163-473883所得税后净现金流量37,718-40,437-5,849-21,642-1,5794所得税后折现净现金流量11,001-40,437-5,505-19,176-1,3175所得税前净现金流量48,881-40,437-5,849-21,595-1,1916所得税前折现净现金流量18,223-40,437-5,505-19,134-993计算指标：所得税前所得税后 财务内部收益率（FIRR）11.80%9.83%静态投资回收期（年）6.616.80 动态投资回收期（年）7.437.50 财务净现值（万元）48,880.61182、,001.1125单位：万元元/元/元/元/20122012年年20132013年年20142014年年20152015年年20162016年年20172017年年20182018年年20192019年年20202020年年77,56158,24032,48144,6934,751-43,28731,55521,7986,9796,883-31,82422,46517,6761,877364-1,5211,521760507-3,6992,880747996198-5,4684,1062,2903,151-2,277-7765823254478,598-34,27326,68510,6843783、,715-2,132-26,90619,7197,43124,693-1,314-35,04927,26811,00838,1616,466-27,51520,1507,65724,9863,985-销销售售物物业业敏敏感感性性测测试试持持有有物物业业敏敏感感性性测测试试持有物业回款变动100%土地成本变动100%楼面地价215建安成本变动100%单方造价1,147其他开发成本变动100%单方造价232经营成本费用100%序序号号项项目目税税率率合合计计2008年年及及以以前前2009年年2010年年2011年年1现金流入小计200,248-4002现金流出小计205,6169,365947184、,1191,6532.1 建设投资135,2299,365-2.2 设备投资3,470-2.3 期间费用4,052-2.4 资本化利息（持有）7,395-9471,1191,5462.5 经营成本费用32,697-2.6 流动资金-2.7 税费7,907-102.8 财务费用13,614-2.9 所得税1,252-973所得税后净现金流量-5,368-9,365-947-1,119-1,2544所得税后折现净现金流量-30,707-9,365-892-991-1,0465所得税前净现金流量-4,116-9,365-947-1,119-1,1576所得税前折现净现金流量-29,867-9,36585、-892-991-965计算指标：所得税前所得税后 财务内部收益率（FIRR）-0.54%-0.71%静态投资回收期（年）13.0313.04 动态投资回收期（年）13.5013.51 财务净现值（万元）-29,866.7-30,707.4单位：万元元/元/元/2012年年2013年年2014年年2015年年2016年年2017年年2018年年2019年年2020年年8401,1811,2711,7727,62613,14414,81116,070143,13310,7327,33326,49645,18141,46317,46012,69712,00619,1648,8504,09724,586、8041,03633,4826,5861,292-5,941-1,810-1,660-1,6211,2161,216-1,6421,27933244288-2,3463,7305,8066,4306,9427,4434055691328081,5091,6671,7691,849-1,5453,5593,3083,1852,01620028230110-110254-9,892-6,152-25,226-43,409-33,836-4,3162,1144,064123,970-7,766-4,546-17,546-28,422-20,853-2,5041,1552,08959,980-9,6987、2-5,870-24,925-43,399-33,836-4,3162,1144,173124,223-7,609-4,338-17,337-28,415-20,853-2,5041,1552,14560,103持持有有物物业业敏敏感感性性测测试试项项目目投投资资与与资资金金筹筹措措表表 序号项目合计建设期2008年及以前2009年2010年2011年2012年1 1总总投投资资(万万元元)364,05951,4026,79642,88845,20148,7041.1建设投资成本(万元)307,59550,8952,44821,94632,23640,6741.2设备投资成本（万元）3,47088、-1.3期间费用(万元)13,1775071,2671,5211,5211,5211.4资本化利息24,050-3,0813,6385,0275,3411.5其他支出(代建工程支出)23,369-15,7836,4181,1682 2资资金金筹筹措措(万万元元)364,05951,4026,79642,88845,20148,7042.1项目公司自有注册资本2,0002,000-2.2项目公司增资-2.3物业净收入249,037-2,1342,61533,23869,2152.4借款97,25549,4028,93024,4905,546-21,6792.5募股资金-2.6其他资金来源（商贸预89、付款）23,369-15,7836,4181,168试算TRUETRUETRUETRUETRUETRUE自有资金(注册资本+增资+净收入)比例 72%融资比例28%合计100%备注:项目前2年融资方式拟采取股东借款方式2008年及以前2009年2010年2011年2012年资金缺口预计（万元）49,4028,93024,4905,546-经营期2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年33,86345,31046,07535,9426,5861,292-7,60126,56242,25642,91433,8466,5861,292-5,941-1,810-90、1,6603,1421,9761,723-4,1591,0781,439286-33,86345,31046,07535,9426,5861,292-7,601-52,33230,59839,7848,2322,1263,2614,0275,742-18,46914,7126,29127,7104,459-1,969-4,0271,859-TRUETRUETRUETRUETRUETRUETRUETRUE2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年-14,7126,29127,7104,459-1,859项项目目投投资资与与资资金金筹筹措措表表 资资金金来来源91、源与与运运用用表表序序号号项项目目合合计计20082008年年及及以以前前20092009年年20102010年年20112011年年20122012年年1资金来源356,98851,4028,93024,49039,80311,2772资金运用486,49351,4026,79627,10547,34878,3013盈余资金-129,505-2,134-2,615-7,545-67,0254累计盈余资金-2,134-481-8,026-75,05120132013年年20142014年年20152015年年20162016年年20172017年年20182018年年20192019年年20292、02020年年7,36015,91515,40334,5576,5703,3914,208133,68485,10554,54148,35336,60814,9433,26118,73913,992-77,745-38,626-32,950-2,051-8,373130-14,531119,692-152,796-191,422-224,372-226,423-234,795-234,666-249,197-129,505资资金金来来源源与与运运用用表表贷贷款款还还本本付付息息结结算算表表利率1年年以以内内5.58%1-3年年5.67%3-5年年6.05%5年年以以上上序序号号项项目目期期限限93、合合计计2008年年及及以以前前2009年年20102010年年20112011年年1股东借款还本付息2银行贷款还本付息汇总年初借款累计-49,40258,33182,821本年借款151,75649,4028,93024,4905,546本年应计利息37,664-3,0813,6385,027本年偿付本金123,723-本年偿付利息37,664-3,0813,6385,027年末借款余额49,40258,33182,82188,367资本化利息合计24,050-3,0813,6385,027财务费用合计13,614-备注:1、假设资金缺口将在每年末通过融资弥补，而利息将从第二年末开始支付6.94、24%单位20122012年年20132013年年20142014年年20152015年年20162016年年20172017年年20182018年年20192019年年88,36766,68817,28723,06929,36057,07053,17351,2048,357-14,7126,29127,7104,459-5,3414,1591,0781,4391,8313,5593,3083,18530,03649,4028,930-8,3571,96918,7395,3414,1591,0781,4391,8313,5593,3083,18566,68817,28723,06929,36095、57,07053,17351,20432,4655,3414,1591,0781,439286-1,5453,5593,3083,185贷贷款款还还本本付付息息结结算算表表万元20202020年年32,4651,8592,0166,2912,01628,033-2,016总建筑面积848,780可售面积费费项项成成本本科科目目估估算算基基础础系系数数工工作作量量单单价价（元元）合合价价（万万元元）占占比比总总建建筑筑面面积积单单方方造造价价（元元/)可可售售面面积积单单方方造造价价（元元/)工工程程量量及及单单价价说说明明01开开发发成成本本307,5953,62401-01土土地地费费59,96、23569801-02前前期期工工程程费费13,13515501-03配配套套设设施施费费848,780108491001-04基基础础设设施施费费25,03929501-05建建安安及及装装修修工工程程费费197,7142,32901-06环环境境景景观观工工程程费费123,3351501,8502201-07工工程程相相关关费费3,8334501-08工工程程后后续续成成本本848,780705,94170物业运营后工程后续支出，如酒店重新装修支出02营营销销费费用用7,32086按租售结算收入的2.5%计提03库库存存及及采采购购挂挂账账费费项项-04管管理理费费用用5,85669按租售97、结算收入的2%计提05资资本本化化利利息息24,050283项项目目总总投投资资344,8224,063产品类别商业街(1号地块A、C）建筑面积105,891.00总建筑面积费费项项成成本本项项目目估估算算基基础础系系数数 单单位位工工程程量量单单价价(元元)合合价价(万万元元)01-05建建安安及及装装修修工工程程费费13,23601-05-01建建筑筑工工程程10,06001-05-01-01地地基基与与基基础础工工程程建筑面积105,8913003,17701-05-01-02主主体体结结构构及及粗粗装装修修建筑面积105,8916006,35301-05-01-03门门窗窗、栏栏杆杆工98、工程程建筑面积105,8915052901-05-01-04公公共共部部位位精精装装修修建筑面积105,891-01-05-02安安装装工工程程3,17701-05-02-01室室内内给给排排水水工工程程建筑面积105,8915052901-05-02-02消消防防工工程程建筑面积105,8913031801-05-02-03室室内内电电气气工工程程建筑面积105,8911601,69401-05-02-04室室内内采采暖暖工工程程建筑面积105,891-01-05-02-05通通风风与与空空调调工工程程建筑面积105,8913537101-05-02-06电电梯梯工工程程建筑面积105,8999、12021201-05-02-07其其它它安安装装工工程程建筑面积105,89155301-05-03户户内内精精装装修修-01-05-03-1精精装装修修工工程程费费用用建筑面积105,891-01-05-03-2安安装装工工程程费费用用建筑面积105,891-01-05-03-3甲甲供供装装修修材材料料建筑面积105,891-848,780总总建建筑筑面面积积单单方方造造价价（元元/)可可售售面面积积单单方方造造价价（元元/)工工程程量量及及单单价价说说明明15611937756-376420-421-产品类别别墅建筑面积-总建筑面积费费项项成成本本项项目目估估算算基基础础系系数数 单单位100、位工工程程量量单单价价(元元)合合价价(万万元元)01-05建建安安及及装装修修工工程程费费-01-05-01建建筑筑工工程程-01-05-01-01地地基基与与基基础础工工程程建筑面积-01-05-01-02主主体体结结构构及及粗粗装装修修建筑面积-01-05-01-03门门窗窗、栏栏杆杆工工程程建筑面积-01-05-01-04公公共共部部位位精精装装修修建筑面积-01-05-02安安装装工工程程-01-05-02-01室室内内给给排排水水工工程程建筑面积-01-05-02-02消消防防工工程程建筑面积-01-05-02-03室室内内电电气气工工程程建筑面积-01-05-02-04室室内内采101、采暖暖工工程程建筑面积-01-05-02-05通通风风与与空空调调工工程程建筑面积-01-05-02-06电电梯梯工工程程建筑面积-01-05-02-07其其它它安安装装工工程程建筑面积-01-05-03户户内内精精装装修修-01-05-03-1精精装装修修工工程程费费用用建筑面积-01-05-03-2安安装装工工程程费费用用建筑面积-01-05-03-3甲甲供供装装修修材材料料建筑面积-848,780总总建建筑筑面面积积单单方方造造价价（元元/)可可售售面面积积单单方方造造价价（元元/)工工程程量量及及单单价价说说明明-产品类别花园洋房、多层住宅建筑面积116,768.30总建筑面积费费项项102、成成本本项项目目估估算算基基础础系系数数 单单位位工工程程量量单单价价(元元)合合价价(万万元元)01-05建建安安及及装装修修工工程程费费17,04801-05-01建建筑筑工工程程10,04201-05-01-01地地基基与与基基础础工工程程建筑面积116,7682002,33501-05-01-02主主体体结结构构及及粗粗装装修修建筑面积116,7686007,00601-05-01-03门门窗窗、栏栏杆杆工工程程建筑面积116,7686070101-05-01-04公公共共部部位位精精装装修修建筑面积116,768-01-05-02安安装装工工程程7,00601-05-02-01室室内103、内给给排排水水工工程程建筑面积116,7688093401-05-02-02消消防防工工程程建筑面积116,7681001,16801-05-02-03室室内内电电气气工工程程建筑面积116,7682002,33501-05-02-04室室内内采采暖暖工工程程建筑面积116,7686070101-05-02-05通通风风与与空空调调工工程程建筑面积116,7686070101-05-02-06电电梯梯工工程程建筑面积116,7688093401-05-02-07其其它它安安装装工工程程建筑面积116,7682023401-05-03户户内内精精装装修修-01-05-03-1精精装装修修工工程程104、费费用用建筑面积116,768-01-05-03-2安安装装工工程程费费用用建筑面积116,768-01-05-03-3甲甲供供装装修修材材料料建筑面积116,768-848,780总总建建筑筑面面积积单单方方造造价价（元元/)可可售售面面积积单单方方造造价价（元元/)工工程程量量及及单单价价说说明明20111828838-8311142888113-产品类别小高层住宅建筑面积-总建筑面积费费项项成成本本项项目目估估算算基基础础系系数数 单单位位工工程程量量单单价价(元元)合合价价(万万元元)01-05建建安安及及装装修修工工程程费费-01-05-01建建筑筑工工程程-01-05-01-01地105、地基基与与基基础础工工程程建筑面积-01-05-01-02主主体体结结构构及及粗粗装装修修建筑面积-01-05-01-03门门窗窗、栏栏杆杆工工程程建筑面积-01-05-01-04公公共共部部位位精精装装修修建筑面积-01-05-02安安装装工工程程-01-05-02-01室室内内给给排排水水工工程程建筑面积-01-05-02-02消消防防工工程程建筑面积-01-05-02-03室室内内电电气气工工程程建筑面积-01-05-02-04室室内内采采暖暖工工程程建筑面积-01-05-02-05通通风风与与空空调调工工程程建筑面积-01-05-02-06电电梯梯工工程程建筑面积-01-05-02-0106、7其其它它安安装装工工程程建筑面积-01-05-03户户内内精精装装修修-01-05-03-1精精装装修修工工程程费费用用建筑面积-01-05-03-2安安装装工工程程费费用用建筑面积-01-05-03-3甲甲供供装装修修材材料料建筑面积-848,780总总建建筑筑面面积积单单方方造造价价（元元/)可可售售面面积积单单方方造造价价（元元/)工工程程量量及及单单价价说说明明-产品类别高层住宅建筑面积365,120.20总建筑面积费费项项成成本本项项目目估估算算基基础础系系数数 单单位位工工程程量量单单价价(元元)合合价价(万万元元)01-05建建安安及及装装修修工工程程费费70,10301-05107、-01建建筑筑工工程程49,65601-05-01-01地地基基与与基基础础工工程程建筑面积365,12030010,95401-05-01-02主主体体结结构构及及粗粗装装修修建筑面积365,1201,00036,51201-05-01-03门门窗窗、栏栏杆杆工工程程建筑面积365,120602,19101-05-01-04公公共共部部位位精精装装修修建筑面积365,120-01-05-02安安装装工工程程20,44701-05-02-01室室内内给给排排水水工工程程建筑面积365,120802,92101-05-02-02消消防防工工程程建筑面积365,120802,92101-05-02108、-03室室内内电电气气工工程程建筑面积365,1201605,84201-05-02-04室室内内采采暖暖工工程程建筑面积365,120802,92101-05-02-05通通风风与与空空调调工工程程建筑面积365,120501,82601-05-02-06电电梯梯工工程程建筑面积365,120802,92101-05-02-07其其它它安安装装工工程程建筑面积365,120301,09501-05-03户户内内精精装装修修-01-05-03-1精精装装修修工工程程费费用用建筑面积365,120-01-05-03-2安安装装工工程程费费用用建筑面积365,120-01-05-03-3甲甲供供装109、装修修材材料料建筑面积365,120-848,780总总建建筑筑面面积积单单方方造造价价（元元/)可可售售面面积积单单方方造造价价（元元/)工工程程量量及及单单价价说说明明82658512943026-24134346934223413-产品类别商业综合体建筑面积261,000总建筑面积费费项项成成本本项项目目估估算算基基础础系系数数 单单位位工工程程量量单单价价(元元)合合价价(万万元元)01-05建建安安及及装装修修工工程程费费97,32601-05-01建建筑筑工工程程62,93701-05-01-01地地基基与与基基础础工工程程建筑面积261,00050013,05001-05-01-110、02主主体体结结构构及及粗粗装装修修建筑面积261,0001,30033,93001-05-01-03门门窗窗、栏栏杆杆工工程程建筑面积261,0003509,13501-05-01-04公公共共部部位位精精装装修修建筑面积37,9001,8006,82201-05-02安安装装工工程程25,83901-05-02-01室室内内给给排排水水工工程程建筑面积261,0001804,69801-05-02-02消消防防工工程程建筑面积261,0002005,22001-05-02-03室室内内电电气气工工程程建筑面积261,0001804,69801-05-02-04室室内内采采暖暖工工程程建筑面111、积261,000-01-05-02-05通通风风与与空空调调工工程程建筑面积261,0001804,69801-05-02-06电电梯梯工工程程建筑面积261,0002005,22001-05-02-07其其它它安安装装工工程程建筑面积261,000501,30501-05-03户户内内精精装装修修8,55001-05-03-1精精装装修修工工程程费费用用建筑面积47,5001,8008,55001-05-03-2安安装装工工程程费费用用建筑面积47,500-01-05-03-3甲甲供供装装修修材材料料建筑面积47,500-848,780总总建建筑筑面面积积单单方方造造价价（元元/)可可售售面112、面积积单单方方造造价价（元元/)工工程程量量及及单单价价说说明明1,14774215440010880购物中心公共部位暂按30%计入；酒店大堂部分暂按5%计入304556255-556215101101-产品类别*项目（代建）建筑面积69,344总建筑面积费费项项成成本本项项目目估估算算基基础础系系数数 单单位位工工程程量量单单价价(元元)合合价价(万万元元)01-05建建安安及及装装修修工工程程费费23,36901-05-01建建筑筑工工程程17,61301-05-01-01地地基基与与基基础础工工程程建筑面积69,3443002,08001-05-01-02主主体体结结构构及及粗粗装装修修113、建筑面积69,3441,50010,40201-05-01-03门门窗窗、栏栏杆杆工工程程建筑面积69,3442001,38701-05-01-04公公共共部部位位精精装装修修建筑面积20,8031,8003,74501-05-02安安装装工工程程5,75601-05-02-01室室内内给给排排水水工工程程建筑面积69,34410069301-05-02-02消消防防工工程程建筑面积69,3442001,38701-05-02-03室室内内电电气气工工程程建筑面积69,3442001,38701-05-02-04室室内内采采暖暖工工程程建筑面积69,344-01-05-02-05通通风风与与空114、空调调工工程程建筑面积69,3441501,04001-05-02-06电电梯梯工工程程建筑面积69,3441501,04001-05-02-07其其它它安安装装工工程程建筑面积69,3443020801-05-03户户内内精精装装修修-01-05-03-1精精装装修修工工程程费费用用建筑面积69,344-01-05-03-2安安装装工工程程费费用用建筑面积69,344-01-05-03-3甲甲供供装装修修材材料料建筑面积69,344-848,780总总建建筑筑面面积积单单方方造造价价（元元/)可可售售面面积积单单方方造造价价（元元/)工工程程量量及及单单价价说说明明2752082512316115、44购物中心公共部位暂按30%计入6881616-12122-开开发发租租售售计计划划汇汇总总表表开发销售招商进度项目科目合计2008年及以前2009年2010年2011年2012年宿迁项目开发进度开工面积（）918,124-280,355130,000116,768在建面积（）-280,355130,000116,768竣工面积（）918,124-280,355130,000物业交付面积（）918,124-227,79552,560开工比例（%）1.00-0.310.140.13在建比例（%）-0.310.140.13竣工比例（%）1.00-0.310.14交付比例（%）1.00-0.250116、.06销售/结算面积进度物业预售面积（）577,780-55,894168,117172,158 住宅460,921-10,512107,608172,158 商铺116,859-45,38260,509-物业结算面积（）577,780-158,45152,560 住宅460,921-52,56052,560 商铺116,859-105,891-预售比例（%）1.00-0.100.290.30结算比例（%）1.00-0.270.09车库预售数(个)1,634-42871车库结算数(个)1,634-215284车库预售比例（%）1.00-0.260.04车库结算比例（%）1.00-0.130.1117、7售价进度物业销售单价（元/）均价 商铺6,4255,6005,8806,1746,4836,807 住宅3,7193,0003,1503,3083,4733,647 车库3,6062,8002,9403,0873,2413,403预售款(万元)小计261,231-31,49680,06363,381 住宅171,419-3,47737,37162,778 商铺75,084-28,01939,226-车库14,729-3,466604销售结算收入(万元)小计261,231-87,24020,408 住宅171,419-18,25318,080 商铺75,084-67,245-车库14,729-118、1,7412,328物业招商/运营面积进度招商面积（）143,450-运营面积（）831,180-物业出租率（%）0%0%0%0%0%其他物业运营面积进度人防车位（）526,881-14,91023,365人防车位出租率（%）0%0%0%16%25%租价进度物业租金单价（元/月）租金预收款(万元)小计30,793-59225租金结算收入(万元)小计30,420-59225代建预收款(万元)5%小计1,168-78932158代建结算收入(万元)5%小计1,168-1,168合同款（万元）合计293,193-32,28580,44363,665现金回款（万元）合计293,193-5,51339,119、16177,844结算收入（万元）合计292,820-87,29921,8012013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年391,000-391,000261,000261,000261,000-116,768130,000-261,000-246,768-296,00095,000-0.43-0.430.280.280.28-0.130.14-0.28-0.27-0.320.10-53,277128,333-42,310128,333-10,968-226,768-140,000-215,801-140,000-10,968-0.090.22-0.39-0120、.24-567-567-567-284284-0.35-0.35-0.35-0.170.17-7,1477,5057,8808,2748,6879,1229,57810,0573,8294,0204,2214,4324,6544,8875,1315,3883,5743,7523,9404,1374,3444,5614,7895,02829,10951,5945,590-16,20051,594-7,839-5,070-5,590-91,934-58,8562,795-79,025-56,061-7,839-5,070-2,7952,795-开开发发租租售售计计划划汇汇总总表表-84,80042121、,90015,750-84,800132,980150,710153,350154,670154,6700%0%40%62%71%72%73%73%35,01337,26847,78963,96369,18376,14379,62379,62337%40%51%68%74%81%85%85%3103887453,7265,7396,2956,5756,7313103884193,8195,5806,2796,6106,731-29,41851,9826,3353,7265,7396,2956,5756,73158,55032,87045,4388,4775,7396,2956,5756,731122、92,24438859,2746,6135,5806,2796,6106,731酒酒店店收收入入计计划划表表比比率率%20082008年年及及以以前前20092009年年20102010年年20112011年年20122012年年客客房房出出租租率率增增长长率率平平均均房房价价增增长长率率4444中中餐餐上上座座率率增增长长率率中中餐餐客客单单价价增增长长率率6666西西餐餐上上座座率率增增长长率率西西餐餐客客单单价价增增长长率率5555其其他他收收入入增增长长率率5555分分类类指指标标项项目目合合计计20082008年年及及以以前前20092009年年20102010年年20112011年123、年20122012年年1 1客客房房营营业业收收入入(万万元元)19,903-2 2中中餐餐营营业业收收入入(万万元元)3,246-3 3西西餐餐营营业业收收入入(万万元元)1,368-3 3其其他他营营业业收收入入(万万元元)2,210-4 4年年营营业业收收入入总总额额(万万元元)26,727-420020132013年年20142014年年20152015年年20162016年年20172017年年20182018年年20192019年年20202020年年521714124444444470202020666666662515105555555555555555520132013年年2124、0142014年年20152015年年20162016年年20172017年年20182018年年20192019年年20202020年年-7763,5824,3585,1676,019-120629784831881-50191321393413-400420441463486-1,3454,8225,9056,8557,799酒酒店店收收入入计计划划表表物物业业收收入入计计划划表表指指标标合合计计20082008年年及及以以前前20092009年年20102010年年20112011年年1 1销销售售物物管管收收入入小小计计(万万元元)6,098-215销售物管指标住住宅宅物物管管收收入入125、(万万元元)3,883-13商商铺铺物物管管收收入入(万万元元)2,215-2022 2商商业业综综合合体体物物管管收收入入(万万元元)7,732-自持物管指标商商业业综综合合体体大大物物管管收收入入(万万元元)6,920-购购物物中中心心小小物物管管收收入入(万万元元)812-3 3宿宿迁迁店店物物管管收收入入（万万元元）2,964-1254 4其其他他物物管管收收入入（万万元元）-5 5年年收收入入总总额额(万万元元)16,794-34020122012年年20132013年年20142014年年20152015年年20162016年年20172017年年20182018年年2019201126、9年年311565573715724734743753105355359496501506511516206210215219223228232237-1,5161,5311,5461,562-1,3571,3701,3841,398-159161162164303306309312315319322325-6148728821,0272,5552,5832,6112,640物物业业收收入入计计划划表表20202020年年7635212421,5771,412166328-2,669分分年年度度投投资资计计划划表表项目科目合计2008年及以前2009年2010年2011年宿迁项目土土地地费费5127、9,23550,385-前前期期工工程程费费13,1355102,1821,6861,856配配套套设设施施费费849-基基础础设设施施费费25,039-5,202建建安安及及装装修修工工程程费费197,714-19,86224,263环环境境景景观观工工程程费费1,850-384工工程程相相关关费费3,833-265398531工工程程后后续续支支出出5,941-开开发发成成本本307,59550,8952,44821,94632,236营营销销费费用用7,320-7601,0141,014库库存存及及采采购购挂挂账账费费项项-管管理理费费用用5,856507507507507资资本本化化利128、利息息24,050-3,0813,6385,027小小计计344,82251,4026,79627,10538,784TRUE项目科目合计2008年及以前2009年2010年2011年宿迁项目土土地地费费1.000.85-前前期期工工程程费费1.000.040.170.130.14配配套套设设施施费费1.00-基基础础设设施施费费1.00-0.21建建安安及及装装修修工工程程费费1.00-0.100.12环环境境景景观观工工程程费费1.00-0.21工工程程相相关关费费1.00-0.070.100.14工工程程后后续续支支出出1.00-营营销销费费用用1.00-0.100.140.14库库存存129、及及采采购购挂挂账账费费项项-管管理理费费用用1.000.090.090.090.09资资本本化化利利息息1.00-0.130.150.212012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年8,850-2,3524,312237-588-261-3,4683,4685,2023,8503,850-25,21717,24635,87337,95929,4176,5861,292-256256384284284-531693560560295-40,67426,56242,25642,91433,8466,5861,292-1,0141,914929675-5071,130、2271,0471,047-5,3414,1591,0781,439286-47,53633,86345,31046,07534,1326,5861,292-2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年0.15-0.180.330.02-0.69-0.31-0.140.140.210.150.15-0.130.090.180.190.150.030.01-0.140.140.210.150.15-0.140.180.150.150.08-0.140.260.130.09-0.090.210.180.18-0.220.170.040.060.01-分分年年度度131、投投资资计计划划表表单位:万元2020年-5,9415,941-5,9412020年-1.00-分分年年度度投投资资计计划划表表（销销售售物物业业)项目科目合计2008年及以前2009年2010年2011年宿迁项目土土地地费费41,02041,020-前前期期工工程程费费9,0965102,1821,6861,856配配套套设设施施费费588-基基础础设设施施费费17,339-5,202建建安安及及装装修修工工程程费费100,388-19,86224,263环环境境景景观观工工程程费费1,281-384工工程程相相关关费费2,654-265398531工工程程后后续续支支出出-开开发发成成本本132、172,36641,5302,44821,94632,236营营销销费费用用5,069-7601,0141,014库库存存及及采采购购挂挂账账费费项项-管管理理费费用用4,056507507507507资资本本化化利利息息16,655-2,1342,5193,481小小计计198,14642,0375,84925,98637,2382012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年-2,352510-588-3,4683,4685,202-25,21717,24611,8241,612364-256256384-531398265265-31,82422,4651133、7,6761,877364-1,0141,014253-507507507507-3,6992,880747996198-37,04326,86719,1833,381562-分分年年度度投投资资计计划划表表（销销售售物物业业)单位:万元2020年-分分年年度度投投资资计计划划表表（自自持持物物业业)项目科目合计2008年及以前2009年2010年2011年宿迁项目土土地地费费18,2159,365-前前期期工工程程费费4,039-配配套套设设施施费费261-基基础础设设施施费费7,700-建建安安及及装装修修工工程程费费97,326-环环境境景景观观工工程程费费569-工工程程相相关关费费1134、,179-工工程程后后续续支支出出5,941-开开发发成成本本135,2299,365-营营销销费费用用2,251-库库存存及及采采购购挂挂账账费费项项-管管理理费费用用1,801-资资本本化化利利息息7,395-9471,1191,546小小计计146,6769,3659471,1191,546项目科目合计2008年及以前2009年2010年2011年商业综合体建建安安及及装装修修工工程程费费97,326-建筑工程62,937-安装工程25,839-户内精装修8,550-2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年8,850-3,802237-261-3,135、8503,850-24,04936,34729,0536,5861,292-284284-295295295295-8,8504,09724,58041,03633,4826,5861,292-900675675-720540540-1,6421,27933244288-10,4926,99726,12742,69433,5706,5861,292-2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年-24,04936,34729,0536,5861,292-18,88125,17515,7343,147-5,1687,7529,0442,5841,292-3,42136、04,275855-分分年年度度投投资资计计划划表表（自自持持物物业业)单位:万元2020年-5,9415,941-5,9412020年-分分年年度度投投资资计计划划表表（代代建建物物业业)项目科目合计2008年及以前2009年2010年2011年宿迁项目土土地地费费-前前期期工工程程费费-配配套套设设施施费费-基基础础设设施施费费-建建安安及及装装修修工工程程费费23,369-15,7836,418环环境境景景观观工工程程费费-工工程程相相关关费费-工工程程后后续续支支出出-开开发发成成本本23,369-15,7836,418营营销销费费用用-库库存存及及采采购购挂挂账账费费项项-管管理理费137、费用用-资资本本化化利利息息-小小计计23,369-15,7836,418项目科目合计2008年及以前2009年2010年2011年宿迁店（代建）建建安安及及装装修修工工程程费费23,369-15,7836,418建筑工程17,613-12,3294,403安装工程5,756-3,4532,014户内精装修-2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年-1,168-1,168-1,168-2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年1,168-881-288-分分年年度度投投资资计计划划表表（代代建建物物业业)单位:万元2138、020年-2020年-分分产产品品类类型型成成本本汇汇总总表表序号成本项目持有面积单位成本可售面积单位成本可租商铺-购物中心可租写字楼自营酒店 地下室1多层高层可售商铺、写字楼建筑面积166,00045,00050,000-116,768365,120105,891持有面积166,00045,00050,000-销售面积-116,768365,120105,891一一 土土地地费费698698698-698698698二二 前前期期工工程程费费155155155-155155155三三 配配套套设设施施费费101010-101010四四 基基础础设设施施费费295295295-29529529139、5五五 建建安安及及装装修修工工程程费费3,7293,7293,729-1,4601,9201,250六六 环环境境景景观观工工程程费费222222-222222七七 工工程程相相关关费费454545-454545八八 工工程程后后续续支支出出228228228-开开发发成成本本5,1815,1815,181-2,6853,1452,475九九 期期间间费费用用155155155-155155155十十 资资本本化化利利息息283283283-283283283项项目目总总投投资资5,6205,6205,620-3,1233,5832,913总成本（万元）地下室2可租商铺-购物中心可租写字楼自140、营酒店 地下室1多层高层可售商铺、写字楼地下室2合计-166,00045,00050,000-116,768365,120105,891-848,780-166,00045,00050,000-261,000-116,768365,120105,891-587,780-11,5853,1403,489-8,14925,4817,390-59,235-2,569696774-1,8075,6501,639-13,135-1664550-117365106-849-4,8971,3281,475-3,44510,7713,124-25,039-61,90116,78018,645-17,04870141、,10313,236-197,714-36298109-255796231-1,850-750203226-5271,649478-3,833-3,7791,0241,138-5,941-86,00823,31525,906-31,347114,81526,204-307,595-2,577699776-1,8135,6681,644-13,177-4,7041,2751,417-3,30910,3463,000-24,050-93,28825,28928,099-36,469130,82930,848-344,822135,229172,366307,595分分产产品品类类型型成成本本汇汇总142、总表表分摊标准说明各各业业态态分分年年度度运运营营成成本本费费用用序序号号项项目目比比例例合合计计20082008年年及及以以前前20092009年年20102010年年20112011年年1 1酒酒店店管管理理公公司司23,120-1.1 经营成本小计2,031-1.2 经营费用小计7,751-1.3 管理费用小计8,258-1.4 非经营成本小计-1.5 税费小计2,472-1.6 运营财务费用小计2,608-2 2资资产产运运营营管管理理公公司司46,902-3332,7632.1 经营费用小计6,378-2.2 管理费用小计8,279-2.3 非经营成本小计-2.42.4 税税费费小小143、计计21,240-3332,7632.4.1 税费（销售）小计15,805-3332,7342.4.2 税费（持有）小计5,435-102.4.3 税费（物管）小计932-192.5 运营财务费用小计11,006-3 3工工程程建建设设管管理理公公司司68-46192.4.4 税费（代建）小计68-46193 3总总成成本本费费用用70,091-3792,7823.13.1经经营营成成本本（不不含含财财务务费费用用）小小计计32,697-20122012年年20132013年年20142014年年20152015年年20162016年年20172017年年20182018年年20192019年144、年20202020年年-1,0702,1104,3194,8185,2755,529-103366451521590-3901,3981,7121,9882,262-1,0701,1691,3761,4651,5471,631-151496556609661-2966826346103865,5424,2092,4074,6151,8386,6996,7326,7685,927-917751,2821,3721,4131,445-1,1841,2921,3831,4301,4731,516-5,5424,2092,4073,339-1,4781,1561,2561,3071,3365,4684145、,1062,2903,151-2,277-4055691326581,0131,1111,1601,18834484957142143145147148-1,2492,8782,6742,5751,6303-3-5,5454,2092,4075,6853,94711,01811,55012,04311,457-2,3463,7305,8066,4306,9427,443各各业业态态分分年年度度运运营营成成本本费费用用销销售售物物业业土土地地增增值值税税费费用用测测算算序序号号项项目目比比例例合合计计20082008年年及及以以前前20092009年年20102010年年20112011年年1土146、地增值税预缴1.00%2,612-473882土地增值税清算时间3土地增值税清算-2,612-4土地增值税-4738820122012年年20132013年年20142014年年20152015年年20162016年年20172017年年20182018年年20192019年年20202020年年77658232544748-1.00-2,612-776582325447-2,565-销销售售物物业业土土地地增增值值税税费费用用测测算算销销售售物物业业所所得得税税费费用用测测算算序序号号项项目目比比例例合合计计20082008年年及及以以前前20092009年年20102010年年201120147、11年年1所得税预缴1.00%2,612-473882所得税清算时间3所得税清算8,550-4所得税11,163-4738820122012年年20132013年年20142014年年20152015年年20162016年年20172017年年20182018年年20192019年年20202020年年77658232544748-1.00-8,550-7765823254478,598-销销售售物物业业所所得得税税费费用用测测算算持持有有物物业业估估值值分分析析表表评评估估基基准准日日2020/12/31完完工工日日期期2015/11/30商商场场合约到期时收益率6.50%办办公公合约到期时148、收益率7.50%酒酒店店合约到期时收益率7.50%合约到期后收益率7.50%合约到期后收益率8.50%合约到期后收益率8.50%土土地地使使用用权权开始日期2008/1/1终止日期2047/12/31序序号号租租赁赁期期限限租租户户楼楼号号楼楼层层单单元元建建筑筑面面积积(）起起租租日日期期终终止止日日期期租租期期(年年)1百货主力店1#11016,0002015/12/282020/12/285.012020/12/292025/12/285.002025/12/292030/12/285.00已已有有租租期期结结束束后后的的期期间间剩剩余余租租期期(年年)免免租租期期(月月)月月租租金金单149、单位位租租金金(元元/天天/）年年金金现现值值系系数数(YP)(YP)复复利利现现值值系系数数(PV)(PV)租租期期到到期期日日价价值值(T)(T)合合理理日日租租金金年年度度市市场场租租金金-0.01159,5650.89-0.011.001,914,7825.00193,9521.084.160.731,698,7465.00247,5381.384.160.531,582,4393.808,208,000持持有有物物业业估估值值分分析析表表市市场场价价值值(T+R)(T+R)单单价价(元元/)已已有有租租期期结结束束后后的的期期间间年年金金现现值值(YP)(YP)复复利利现现值值(PV150、)(PV)已已有有租租期期结结束束后后的的期期间间市市场场价价值值 1,914,7821,698,7461,582,43917.029.440.4937,599,45137,599,4517,133固固定定资资产产折折旧旧估估算算表表序号项目合计折旧期限年折旧率2008年及以前2009年1房屋建筑物原值146,676 折旧费小计22,294303.17%净值2酒店设备原值1,450 折旧费小计748811.9%净值3购物中心写字楼设备原值2,000 折旧费小计1,145519.0%净值4物业设备原值120 折旧费小计74519.0%净值4合计150,246 折旧费合计24,212 净值试算单位151、：万元2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年146,676-3,6854,6454,645142,992138,347133,702750-991321326515193881,000-19019019081062043060-111111493726148,486-3,9854,9784,978144,502139,524134,546-固固定定资资产产折折旧旧估估算算表表2019年2020年-4,6454,645129,058124,413-600132246256610-1,000190380240860-6011231452-1,66152、04,9785,293129,568125,934-单位：万元无无形形及及递递延延资资产产摊摊销销估估算算表表序序号号项项目目原原值值摊摊销销年年限限 年年摊摊销销率率20082008年年及及以以前前20092009年年20102010年年20112011年年1无形资产-2酒店递延资产6003购物中心/写字楼递延资产3004物业递延资产1005摊销费合计600 摊销1,000 净值备注:递延资产主要指前期开办人员的开办相关费用单位：万元20122012年年20132013年年20142014年年20152015年年20162016年年20172017年年20182018年年20192019年年153、20202020年年6003001001,000-200200200200200800600400200-无无形形及及递递延延资资产产摊摊销销估估算算表表工工资资及及福福利利费费估估算算表表高管工资(万元)15万万元元/年年管理人员工资4万万元元/年年高管工资年涨幅3%管理人员工资年涨幅3%序号公司合计2008年及以前2009年2010年2011年2012年1酒店管理公司6,922-*工资小计4,495-*福利费629-*社保公积金其他1,798-2资产运营管理公司7,596-*工资小计4,932-*福利费691-*社保公积金其他1,973-工资福利费其他福利合计14,518-备注：1、养老：154、单位20%；失业：单位2%；医疗：单位7%；工伤：单位1%；生育：单位0.8；大病3元/月，公积金公司部分为8；2、福利费计提标准为14%，培训费1.5%。1000工人工资2万万元元/年年1 1工人工资年涨幅3%单位：万元2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年-1,0701,1021,1351,1691,2041,241-695716737759782806-97100103106109113-278286295304313322-1,1741,2101,2461,2831,3221,361-763785809833858884-10711011311155、7120124-305314324333343354-2,2442,3122,3812,4532,5262,602工工资资及及福福利利费费估估算算表表备注：1、养老：单位20%；失业：单位2%；医疗：单位7%；工伤：单位1%；生育：单位0.8；大病3元/月，公积金公司部分为8；2、福利费计提标准为14%，培训费1.5%。付付款款进进度度(总总体体）项目科目合计2008年及以前2009年2010年2011年*项目土土地地费费1.000.85-前前期期工工程程费费1.000.040.170.130.14配配套套设设施施费费1.00-基基础础设设施施费费1.00-0.21建建安安及及装装修修工工程程156、费费1.00-0.100.12环环境境景景观观工工程程费费1.00-0.21工工程程相相关关费费1.00-0.070.100.14工工程程后后续续支支出出1.00-开开发发成成本本1.000.170.010.070.10营营销销费费用用1.00-0.100.140.14库库存存及及采采购购挂挂账账费费项项-管管理理费费用用1.000.090.090.090.09资资本本化化利利息息1.00-0.130.150.21小小计计1.000.150.020.080.112012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年0.15-0.180.330.02-0.69157、-0.31-0.140.140.210.150.15-0.130.090.180.190.150.030.01-0.140.140.210.150.15-0.140.180.150.150.08-1.000.130.090.140.140.110.020.00-0.020.140.260.130.09-0.090.210.180.18-0.220.170.040.060.01-0.140.100.130.130.100.020.00-0.02付付款款进进度度(总总体体）付付款款进进度度(销销售售）项目科目合计2008年及以前2009年2010年2011年*项目土土地地费费1.001.00-前前158、期期工工程程费费1.000.060.240.190.20配配套套设设施施费费1.00基基础础设设施施费费1.000.30建建安安及及装装修修工工程程费费1.00-0.200.24环环境境景景观观工工程程费费1.000.30工工程程相相关关费费1.000.100.150.20工工程程后后续续支支出出-营营销销费费用用1.000.150.200.20管管理理费费用用1.000.130.130.130.13资资本本化化利利息息1.00-0.130.150.21项目科目合计2008年及以前2009年2010年2011年商业街A、C地块建建安安及及装装修修工工程程费费建筑工程1.000.700.25安装159、工程1.000.700.25户内精装修-项目科目合计2008年及以前2009年2010年2011年住宅1期建建安安及及装装修修工工程程费费建筑工程1.000.700.25安装工程1.000.100.85户内精装修-项目科目合计2008年及以前2009年2010年2011年住宅2期建建安安及及装装修修工工程程费费建筑工程1.000.70安装工程1.00户内精装修-项目科目合计2008年及以前2009年2010年2011年住宅3期建建安安及及装装修修工工程程费费建筑工程1.00安装工程1.00户内精装修-项目科目合计2008年及以前2009年2010年2011年住宅4期建建安安及及装装修修工工程程160、费费建筑工程1.00安装工程1.00户内精装修-2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年-0.260.06-1.000.200.200.300.250.170.120.020.00-0.200.200.300.200.150.100.100.200.200.050.130.130.130.130.220.170.040.060.01-2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年0.050.052012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年0.050.052161、012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年0.250.050.850.100.052012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年0.800.150.050.700.250.05付付款款进进度度(销销售售）2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年0.700.250.050.850.100.05付付款款进进度度(持持有有）项目科目合计2008年及以前2009年2010年2011年*项目土土地地费费1.000.51-前前期期工工程程费费1.00-配配套套设设施施162、费费1.00基基础础设设施施费费1.00建建安安及及装装修修工工程程费费1.00-环环境境景景观观工工程程费费1.00工工程程相相关关费费1.00工工程程后后续续支支出出1.00营营销销费费用用1.00管管理理费费用用1.00资资本本化化利利息息1.00-0.130.150.21项目科目合计2008年及以前2009年2010年2011年商业综合体建建安安及及装装修修工工程程费费建筑工程1.00安装工程1.00户内精装修1.002012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年0.49-0.940.06-1.000.500.50-0.250.370.300163、.070.01-0.500.500.250.250.250.251.000.400.300.300.400.300.300.220.170.040.060.01-2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年0.300.400.250.050.200.300.350.100.050.400.500.10付付款款进进度度(持持有有）付付款款进进度度(代代建建）项目科目合计2008年及以前2009年2010年2011年*项目土土地地费费-前前期期工工程程费费-配配套套设设施施费费-基基础础设设施施费费-建建安安及及装装修修工工程程费费-环环境境景景观观工164、工程程费费-工工程程相相关关费费-工工程程后后续续支支出出-营营销销费费用用-管管理理费费用用-资资本本化化利利息息-项目科目合计2008年及以前2009年2010年2011年宿迁店（代建）建建安安及及装装修修工工程程费费建筑工程1.000.700.25安装工程1.000.600.35户内精装修-2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年0.050.05付付款款进进度度(代代建建）金金融融机机构构人人民民币币贷贷款款基基准准利利率率调调整整表表单位:年利率%165、项目利率2008年11月27日2008年12月23日一、短期贷款六个月以内（含六个月）5.044.86六个月至一年（含一年）5.585.31二、中长期贷款一至三年（含三年）5.675.4三至五年（含五年）5.945.76五年以上6.125.94三、贴现以再贴现利率为下限加点确定同前四、个人住房公积金贷款五年以下（含五年）3.513.33五年以上4.053.87产品交付标准1.目的：通过固定的表格列项，确保在项目的各个设计阶段，能够快速、完整地确定产品的交付标准，并清晰准确地反映出产品交付标准的变化情况2、适用范围：研发部在方案、初设、施工图设计成果提交前完成。3、使用说明：（1）本表列表的部位166、名称可根据项目情况进行添加、细分或调整；（2）行列中填写各部位作法，不涉及的空格用杠划去。（3）本表只是空白模板，填写前请参考研发部原有公寓、别墅、商铺及幼儿园产品交付标准模板。项目名称阶段方案/初步设计/施工图设计阶段（填制时间：年 月 日）具体部位 部位部位天棚地面墙面踢脚门窗住宅房间/厅厨房卫生间阳台露台屋顶平台商铺店内楼梯店铺用房厨房卫生间公共走道(室内)公共走道(室外)公共楼梯间公共卫生间屋面物管、会所用房接待大厅茶室办公室保安用房其他用房卫生间洗澡间盥洗间室内恒温游泳池室内恒温游泳池的更衣、淋浴等羽毛球馆健身房公共部分楼梯间电梯前室公共走道架空层入户大堂（信报间）管理室水泵房、配电167、室其他设备用房消防水池屋顶生活水池消防控制室地下车库公共部分外墙屋面栏杆水强电弱电1.目的：通过固定的表格列项，确保在项目的各个设计阶段，能够快速、完整地确定产品的交付标准，并清晰准确地反映出产品交付标准的变化情况方案/初步设计/施工图设计阶段（填制时间：年 月 日）暖通燃气结构建筑节能 单单体体工工程程建建筑筑技技术术经经济济指指标标一一 工工程程概概况况四四 主主要要经经济济指指标标七七 主主要要材材料料价价格格序号项目内容或数量序号项目单位数量备注序号材料名称单位单价1 工程名称 工程 期 区 栋1 土建元/m21 圆钢6t2 建设地点 省 市 区1.1 有地下室建筑元/m22 圆钢8t168、3 开工时间 年 月 日地下室（含基础）元/m23 圆钢10t4 竣工时间 年 月 日裙房元/m24 圆钢12t5 建筑面积 平方米标准层元/m25 圆钢12以上t其中：地下室面积人防 m2，非人防 m21.2 无地下室建筑元/m26 二级钢10t 裙房面积 平方米其中：0.00以上元/m27 二级钢12t 标准层面积 平方米 0.00以下元/m28 二级钢14t 架空层面积 平方米独立基础元/m29 二级钢16t 阁楼面积 平方米柱元/m210 二级钢20以上t6 每栋单元数 个基础梁元/m211 三级钢10t7 户型桩元/m212 三级钢12t8 户型比承台及连系梁元/m213 三级钢14169、t9 平面尺寸（附平面图）地基处理元/m214 三级钢16t其中：地下室 米X 米筏板基础元/m215 三级钢20以上t 裙房 米X 米条型基础元/m216 冷轧带肋钢筋t 标准层 米X 米刚性基础元/m217 冷轧扭钢筋t10 层数 /层（地上/地下）2 室内装饰元/m218 水泥32.5t其中：地下室 层3 给排水元/m219 水泥42.5t裙房 层4 采暖元/m220 水泥52.5t标准层 层5 通风元/m221 商品砼C10m3架空层 层6 空调元/m222 商品砼C15m3阁楼 层7 消防元/m223 商品砼C20m311 建筑总高度 米8 消防元/m224 商品砼C25m312 层170、高9 煤气元/m225 商品砼C30m3其中：地下室各层层高 米10 照明元/m226 商品砼C35m3 裙房各层层高 米11 通讯元/m227 商品砼C40m3 标准层层高 米12 有线电视元/m228 现场搅拌砼C10m3 架空层层高 米13 智能化元/m229 现场搅拌砼C15m3 阁楼层高 米14 电梯元/m230 现场搅拌砼C20m313 抗震设防烈度 度15 防水工程元/m231 现场搅拌砼C25m314 场地土类别 类合计元/m232 现场搅拌砼C30m315 地质条件描述五五 每每100m2主主要要材材料料消消耗耗量量33 现场搅拌砼C35m3序号项目单位数量备注34 现场搅拌171、砼C40m31 0.00以下35 中砂m31.1 钢筋kg 36 粗砂m316 结构型式1.2 水泥t37 碎石 15mmm317 基础类型1.3 混凝土m338 碎石 20mmm318 首层地坪下结构描述2 裙房部分39 碎石 40mmm319 主要结构截面尺寸2.1 钢筋kg 40 粘土红砖千块其中：柱其中 梁kg 41 粘土空心砖千块 剪力墙板 kg 42 水泥空心砖千块 梁柱 kg 43 加气砼m3 板剪力墙 kg 44 墙板m220 结构柱网布置（附图）开间 进深2.2 水泥t45 单元门m221 结构抗震等级框架 剪力墙2.3 混凝土m346 入户门m222 外维护结构总面积 平方172、米其中 梁m347 车库门m2其中：裙房 平方米板 m348 外墙涂料m2 标准层 平方米柱 m349 外墙面砖m2 阁楼 平方米剪力墙 m350 外墙石材m223 外维护结构材料及厚度材料：厚度 CM3 标准层部分51 外墙防水m224 内隔墙面积 平方米3.1 钢筋kg 52 卫生间防水m225 内隔墙材料及厚度材料：厚度 CM其中 梁kg 53 阳台露台防水m226 外门窗面积 平方米板 kg 54 屋面防水m227 外窗开启型式平开 推拉柱 kg 55 散热器m228 外窗选用材料铝合金 塑钢剪力墙 kg 56 外窗（塑钢窗）m229 外保温材料的选用3.2 水泥t57 外门（塑钢门）173、m230 使用设计规范89规范化 02规范3.3 混凝土m358 空调机台31 楼盘档次高档 中档 普通其中 梁m359 电梯台32 屋面型式平屋面 坡屋面板 m360 自动扶梯台33 人防等级5级 6级柱 m361 空调机台二二 设设施施及及装装修修标标准准剪力墙 m362序号项目内容、品牌或数量六六 每每100m100m2 2实实物物工工程程量量631 外墙装饰 平方米序号项目单位数量备注其中：涂料 平方米1 基础工程 面砖或马塞克 平方米1.1 地基处理（桩基）m3 石材 平方米1.2 砼独立基础m32 外门窗 平方米1.3 桩基础延米3 外墙保温 平方米1.4 混凝土承台m34 屋面 174、平方米1.5 砼基础梁或连系梁m35 单元门 个1.6 砼筏板基础6 入户门 个1.7 砼条形基础m3其中：单门 个1.8 毛石或砖基础m3 子母门 个1.9 土方开挖m37 车库门 个1.1 土方回填m38 楼梯间 平方米2 上部结构工程其中：墙面 平方米2.1 钢筋砼柱m3 地面 平方米2.2 钢筋砼剪力墙m3 天棚 平方米2.3 钢筋砼梁m3 扶手 米2.4 钢筋砼板m39 厨房地面、墙面、天棚2.5 外维护墙m210卫生间地面、墙面、天棚2.6 内隔墙m211 室内地面、墙面、天棚2.7 其他m312 厨房设备3 建筑及装修13 卫生间设备3.1 外墙装饰面砖m214 给水3.2 外墙175、装饰涂料m215 排水3.3 外墙装饰石材m216 采暖3.4 外窗或门m217 通风3.5 外墙砌筑m318 空调3.6 内墙砌筑m319 照明3.7 屋面瓦m220 电话3.8 楼梯间m221 有线电视3.9 外墙砌筑m322 煤气设施3.1 内墙砌筑m323 智能化设施3.11 屋面瓦m224 宽带网3.12 楼梯间m225 防水工程 平方米3.13 外墙厨卫屋面防水三三 预预算算编编制制依依据据3.14 屋面保温隔热1 编制时间 年 月 日3.15 外墙保温2 编制依据4 水电管材3 编制范围4.1 给水管规格15m3 其他说明4.1 给水管规格25m4.1 给水管规格32m4.1 给176、水管规格40m4.1 排水管规格75m4.1 排水管规格100m4.1 排水管规格150m4.1 强弱电穿线管25m 室室外外工工程程建建筑筑技技术术经经济济指指标标一一 工工程程概概况况三三 主主要要经经济济指指标标造造价价四四 主主要要实实物物工工程程量量及及材材料料单单价价序号项目内容或数量序号工程名称造价（元）按建筑面积摊（元/m2)序号工程名称单位数量主材规格、品牌主材单价1 工程名称1 室外给水1 室外给水2 建设地点2 室外污水1.1 土方开挖m33 开工时间 年 月 日3 室外雨水1.2 给水管道m4 竣工时间 年 月 日4 室外中水1.3 土方回填m35 规划用地面积 m25177、 室外水池泵房2 室外污水6 地上建筑面积 m26 室外化粪池2.1 土方开挖m37 容积率%7室外煤气管道2.2 污水管道m8 绿化率%8 室外供热2.3 土方回填m39 覆盖率%9 室外供电3 雨水管道二二 设设施施及及材材料料标标准准9.1 室外低压线路3.1 土方开挖m3序号项目内容、规格或数量9.2 室外高压线路3.2 污水管道m1 室外给水管道9.3 开闭所3.3 土方回填m32 室外中水管道9.4 配电站4 室外中水3 室外污水管道10 室外照明4.1 土方开挖m34 室外雨水管道11 室外音响4.2 污水管道m5 化粪池12 室外智能化4.3 土方回填m36 地下水池及泵房13178、 有线电视管线5 室外化粪池7 室外煤气管道14 电信管线5.1 土方开挖m38 室外供热管道15 室外步行道路5.2 化粪池m39 室外供电16 室外车行道路5.3 土方回填m39.1 开闭所17 休闲广场6 室外泵房水池9.2 配电站18区内绿化6.1 土方开挖m39.3 高压线路19 区外绿化6.2 泵房水池m39.4 低压线路6.3 土方回填m310 路灯7 室外供热11 背景音乐7.1 土方开挖m312 室外智能化7.2 供热管道m13 有线电视管线7.3 土方回填m314 电信管线8 室外供电15 步行路8.1 开闭所设备1台16 车行路8.2 开闭所设备2台17 休闲广场8.3 179、开闭所设备3台8.4 配电站设备1台8.5 配电站设备2台8.6 配电站设备3台8.7 室外低压线路m8.8 室外高压线路m8.9室外配电站m29 步行道路面层m210休闲广场面层m211车行道水温层m212车行道面层m213区内绿化草坪m2合计14区外绿化草坪m2四四 主主要要实实物物工工程程量量及及材材料料单单价价序号工程名称单位数量主材规格、品牌主材单价8.6 配电站设备3台8.7室外低压线路m8.8 室外高压线路m8.9室外配电站m29 步行道路面层m210休闲广场面层m211车行道水稳层m212车行道面层m213区内绿化草坪m214区外绿化草坪m2项目工作流程图部部门门名名称称流流程180、程名名称称层层级级概概要要密密级级总裁室项目发展业务规划成本工程财务资金*酒店公司*集团物业公司1234567891011企业名称编制单位审核签发签发日期下达指示市场调研业态规划、资金测算立项决策立项报批、证照办理商家洽谈规划方案工程预算、招投标项目融资开工准备工程项目管理支付工程商家开业内部二次装修酒店开业市场调研功能、运营市场调研功能、运营商场开业物业竣工验收商家开业酒店开业商场开业收款预算审核资产管理物业管理房产证办理项目投标项目并购可行性研究概念方案成本估算工程勘察写字楼招商企业入驻物业销售住宅商铺交付决算审核扩初设计施工图设计商商铺铺租租金金及及售售价价定定位位项目价值评价价值评价表181、序序号号评评判判因因素素权权重重评评定定分分值值分分值值A A周周边边环环境境(小小计计)30300 00 00 00 00 0A-1商业位置5A-2交通便利度5A-3周边房屋素质5A-4周边居民质素5A-5人流5A-6车流5B B规规划划及及建建筑筑(小小计计)20200 00 00 00 00 0B-1整体规划4B-2外观建筑风格4B-3建筑空间规划3B-4停车位、便利、大小3B-5主题广场3B-6动线组织3C C配配套套设设施施(小小计计)20200 00 00 00 00 0C-1公共配套设计4C-2无障碍设计4C-3导购设施3C-4安全设施3C-5灯光设计3C-6其它设施3D D营营182、销销管管理理（小小计计）30300 00 00 00 00 0D-1主题形象3D-2营销策略3D-3主力店4D-4业态布局4D-5人流设计（商场内）2D-6经营管理模式3D-7商业管理公司2D-8促销活动2D-9经营管理3D-10品牌控制2D-11物业服务2合合计计1001000 00 00 00 00 0价值实现度100%0%0%0%0%0%各商业街区租金统计表（元/月）位置东段南段西段东段1东段2东段3南段1南段2南段3西段1最高租金最低租金平均租金0000000加权指数加权平均租金0本本案案0 00 00 00 00 00%北段西段2西段3北段1北段2北段300000西段商商业业业业态态183、/租租金金调调查查表表（街街铺铺）街街区区区区位位铺铺位位节节点点铺铺位位名名经经营营类类别别品品牌牌名名称称租租金金（元元/月月）单单租租/连连租租备备注注2015年10月2015年11月2015年12月 2016年1月 2016年2月 2016年3月 2016年4月333111133311112016年5月 2016年6月 2016年7月 2016年8月 2016年9月#331111111331111111#12112121122016年1月 2016年2月 2016年3月 2016年4月 2016年5月 2016年6月 2016年7月333330003336100000011111111184、1111111111111111111112345662016年8月 2016年9月 2016年10月 2016年11月 2016年12月393393393633633633333300066999541111161111151111411131121100002345621111110.38888911111111111111111111111111111111111111117891011721.3333332250225022502250225022502250225022502250225022506.752250225022502250225022502250225022502250185、2.6250.3888892016年1月2016年2月2016年3月2016年4月2016年5月111100013111111111111111123452016年6月2016年7月2016年8月2016年9月2016年10月2016年11月111111111111111111111111111111111111111456789111111111111111111111111111111111111111111111111111678910112016年12月11111531116.625111011111111111112783606.510002009年1月 2009年2月2009年3月2009年4月2009年5月2009年6月2009年7月450010%10088888888888888881725251717172009年8月2009年9月2009年10月2009年11月2009年12月2525252582588258882588825888258817882525252525250