1、投资管理有限公司儿童医院育婴堂建设项目可研报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月投资管理有限公司儿童医院育婴堂建设项目可研报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月111可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录第一章 总 论11.1 项目名称与建设单位11.2 项目可行性研究报告工作的组成11.3 项目可研报告编制单位21.4 编制2、的依据与范围21.5 承办单位概况31.6 工程方案41.7 结论和建议6第二章 项目建设的背景和必要性72.1 项目建设的背景72.2 项目建设的必要性9第三章 市场分析和预测133.1 我国医疗服务行业市场分析133.2 河南医疗服务行业投资环境143.3 xx医疗服务行业市场分析163.4 项目SWOT分析20第四章 项目选址和建设条件274.1 项目选址274.2 建设条件27第五章 工程建设方案305.1 规划指导思想及设计原则305.2 总平面布置345.3 建筑设计355.4 建筑防火365.5 结构设计365.6 配套设施设计375.7 建设规模与内容40第六章 环境保护与节能3、446.1 环境保护446.2 节能与合理利用48第七章 安全卫生与消防517.1 劳动安全卫生517.2 消防设施53第八章 医院组织与劳动定员568.1 项目组织管理568.2 运营班制及定员57第九章 项目实施进度599.1 基本要求599.2 项目实施管理599.3 组织机构与分工609.4 工程建设进度安排61第十章 招投标方案6210.1 招标原则6210.2 项目招标范围及招标组织形式6210.3 招投标程序63第十一章 投资估算与资金筹措6611.1 投资估算6611.2 投资估算依据6611.3 总投资估算值6611.4 资金筹措及资金使用计划6711.5 项目投资构成分析64、7第十二章 经济效益分析6812.1 评价范围6812.2 评价依据6812.3 财务评价原则6812.4 经济效益分析6812.5 总成本费用估算6912.6 财务效益分析7012.7 不确定性分析7112.8 财务评价结论72第十三章 社会影响评价74第十四章 结论和建议7614.1 结论7614.2 建议76第一章 总 论1.1 项目名称与建设单位1.1.1项目名称黔西xx儿童医院“育婴堂”建设项目1.1.2项目承办单位、法人代表项目承办单位：上海xx投资管理有限公司法人代表： 1.1.3项目拟建设地点xx市xx新区1.2 项目可行性研究报告工作的组成本公司受上海xx投资管理有限公司xx5、医学院xx学院附属医院建设项目可行性研究工作的委托，即组织有关方面的专家和技术人员，制定工作计划，进行现场勘察，收集相关资料，并依据国家及省市有关文件、规范、协议，对该项目进行可行性研究论证后，形成此报告。1.3 项目可研报告编制单位编制单位： 资质证书号：1.4 编制的依据与范围1.4.1编制依据1、中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定；2、卫生部关于印发卫生事业第十二个五年计划纲要的通知卫规财发2011；3、国家计委、财政部、卫生部联合印发开展区域卫生规划工作指导意见；4、关于城镇医药卫生体制改革的指导意见；5、河南省国民经济和社会发展第十二五规划；6、综合医院建设标准；7、综合医院建6、筑设计规范（试行）；8、医疗机构基本标准（试行）；9、项目承建单位提供的有关本项目的基础资料、技术资料等。1.4.2编制范围根据国家对建设项目可行性研究阶段的工作范围和深度规定，项目承办单位对项目建设的选址和建设条件进行了实地勘察，对项目背景及建设的必要性项目选址及建设条件、建设方案与规模、工程技术方案、环境保护、消防安全和节能、项目管理和实施、组织机构与定员、投资估算与资金筹措和效益等方面进行了综合研究和分析，为项目的决策和建设提供可靠的依据。1.5 承办单位概况上海xx投资管理有限公司是集投资和研究开发于一体的大型企业集团，具有丰富的资本经营和项目投资经验。通过对目标主体的筹建、改制、并购7、等进行投资和合作，以尖端多学科为基础、以卓越的管理为载体、以最佳的人才服务为支撑，形成价值叠加、协同发展的产业服务体系。上海xx投资管理有限公司依靠专业服务和质量管理，形成了一定特色的系列化和品牌化的经营方式。以社会责任作为企业发展的第一源动力，以服务大众健康作为企业发展宗旨，为中国大众有健康需求的人士提供健康服务。公司不断加强同国家卫生部、国家药监局、国家民政部、国家劳动和社会保障部等政府医疗、医药、健康部门的多层面合作，紧密配合政府，为提高全民健康水平、强化民众健康素质提供全方位的健康服务。公司采用国际最先进的健康理念、医疗技术为中国人民的健康服务，以健康服务产业作为业务发展的战略取向，大8、力发展高科技产业、斥巨资投入研发。立足中国，以服务大众健康为己任，在将现代医学、生物科技及信息技术完美结合，推动大众实现生理、心理与社会和谐统一的进程中，稳步发展、日益壮大。1.6 工程方案1.6.1项目建设规模与方案1.6.1.1建设规模该项目建设规模为拥有500张床位的二级甲等综合医院。1.6.1.2建设内容（1）土建工程医院规划用地180亩，总建筑面积84000平方米，容积率0.7，绿化率32%。（2）辅助工程完成医院道路、停车场及场地硬化26900平方米、绿化11500平方米等总图工程。（3）设备方案该项目为xx医学院xx学院附属医院建设工程，为使其能正常运转，需配备相应设备。1.6.9、2项目管理与实施进度安排本项目承办单位是上海xx投资管理有限公司，xx市xx新区管理委员会协助实施。为做好项目的征地和规划建设工作，成立项目征地、建设领导小组，负责征地手续的办理和项目规划、设计、报批与实施等工作。本项目从筹建阶段至项目建成投入运行，总计划时间为36个月，从第1年7月开始至第4年6月结束。1.6.3投资估算与资金筹措1.6.3.1项目总投资总投资估算35000万元。其中固定资产投资32996万元，流动资金2004万元。1.6.3.2资金筹措项目总投资35000万元，全部由上海xx投资管理有限公司自筹。1.6.4 主要技术经济指标主要技术经济指标表序号指标名称单位数据备注总占地面10、积亩1801设计床位数张5001.1设计最大门诊量人次/日1500经济数据1总投资万元350002资金筹措万元35000其中：自有资金万元350003经营收入万元209884总成本费用万元76355利润总额万元103036所得税万元25767净利润（税后利润）万元7727财务评价指标1总投资收益率%362项目盈利能力分析2.1全部投资内部收益率%42.20所得税前2.2全部投资投资回收期年5.30所得税前2.3全部投资财务净现值万元54028所得税前2.4全部投资内部收益率%35.23所得税后2.5全部投资投资回收期年5.70所得税后2.6全部投资财务净现值万元40544所得税后1.7 结论和11、建议医院建成后将极大改善社会就医环境，提高服务质量，降低就医成本，为当地及来自全国各地的患者提供优质的医疗服务，对促进经济发展，扩大劳动就业，提升城市形象具有重要作用。建议项目承办单位加快前期工作，积极落实建设资金，早日开工，保质保量完成项目建设目标。尽快投入使用，发挥其应有的作用和效益。第二章 项目建设的背景和必要性2.1 项目建设的背景为适应xx市城市化的发展步伐，应对xx市xx新区经济、社会急剧发展的态势，决定在xx新区107国道以西、祁连山路以东、311省道以南、黄河大堤以北建设大型二级甲等综合性医院xx医学院xx学院附属医院。目前xx市xx新区各类经济类型产业及社会事业团体集聚，经济12、活跃，人流密集，交通便捷。随着经济的高速发展、居住人口的逐年增加、人们生活质量不断提高和健康意识的加强，人们对医疗机构的需求也不断增加。医疗机构行业是关乎国计民生的重要行业，是关系百姓身体健康和民族体能素质的关键性行业。随着人民生活水平的不断提高和居民医疗保健意识的提高，医疗机构行业在国民经济中的地位日益突出。在维护和改善人民群众健康方面发挥着越来越大的作用，已引起业内及社会各界的广泛关注。由于历史等方面的原因，该地区目前尚没有一所大型综合性医院，这与经济发展趋势和人民群众的健康要求不相适应。积极建设大型综合性医院，对促进我国健康管理的科学发展，提升国民素质的整体水平具有重要现实意义。xx医学13、院xx学院附属医院旨在为社会提供优质医疗卫生服务。因此，本项目的建设是地区经济社会发展的必然要求。2.1.1国家政策鼓励社会资本依法兴办二级综合性医院机构目前我国处于医疗市场快速发展的黄金时期，社会对综合性医院机构需求快速增长，国家出台多种政策支持二级综合性医院机构建设，给综合性医院机构的发展提供了广阔的空间。政府重视是组建xx医学院xx医院附属医院的政策机遇。国家新医改政策提出，鼓励、支持和引导社会资本发展医疗卫生事业，鼓励社会资本依法兴办非营利性医疗机构。发展民办医疗机构尤其是民办非营利性医疗机构对深化医疗卫生体制改革具有重要意义，有利于增加医疗卫生资源，扩大服务供给，满足人民群众多层次、14、多元化的医疗服务需求；有利于建立竞争机制，提高医疗服务效率和质量，完善医疗服务体系。2.1.2医疗环境是建立xx医学院xx学院附属医院的经营机遇医疗环境是建立xx医学院xx学院附属医院的经营机遇。2013年国家卫生部公布的第三次全国死因调查结果显示，脑血管病已占死亡总数的22.45%，而且呈发病率上升、发病年龄提前的趋势。各种心脑血管疾病、糖尿病、慢性损伤、颈椎病、坐骨神经、胃溃疡等慢性疾病的发病率居高不下，社会对二级综合性医院机构的需求会越来越大。当前河南省内聚集了多家国内知名医院的联合专科医院，其中多以心血管、创伤外科、泌尿外科、妇产科为主，xxxx新区医疗市场的知名二级综合性医院还是空缺15、，这为建立xx医学院xx学院附属医院提供了市场空间。项目运营采取以行业投资或引进外来资本入注的运作体系，xx医学院xx学院附属医院为管理主体，实现自主灵活经营，有效利用资源，逐步实现“立足xx、面向中原经济区、辐射全国”的市场发展战略。2.2 项目建设的必要性2.2.1是全面推进医疗发展战略的必然要求全面推进“知识创新工程”总体战略，建设全方位、宽领域、多层次、开放的、宽容的人才与知识的全球竞争、合作体系；充分发挥非盈利性医院的体制优势和机制优势，不断进行技术创新和技术积累，积极实施“技术领先”的技术发展战略；以特色专科形成品牌优势，带动综合性医院全面发展；创新经营服务理念，实现面向“人的整体16、健康为中心”的不断的业务流程重组与服务质量的持续改进，进而形成科学的现代医院管理体系；用5到10年的时间，形成以知识为基础的人才、技术核心竞争力；通过品牌、管理输出和资本运营，不断扩大医疗产业规模，致力于推动我国医疗产业的制度、管理、技术、服务的全面进步。2.2.2是支持政府决策，建设医疗产业，提升企业品牌形象的需要根据有关调查显示，在对医疗行业投资分析中，普遍认为具有专科特长的二级综合医院最有投资价值，升级改造后可转为三级专科医院，或作为养老、社区等项目的配套医疗机构。无独有偶，国家促进健康服务产业发展的好政策轮番出台，2012年对社会资本进入医疗服务行业有了进一步明确，鼓励和引导社会资本进17、入医疗服务的薄弱领域。医院是社会公益事业单位，投资医疗事业已经成为国内知名企业回馈社会的良好途径和提升企业形象、强化品牌宣传的良好载体。投资行业由于特殊的产品特性和体制特性，通过投资社会公益事业对树立行业良好的社会形象有着更为重要的意义。2.2.3是进一步满足行业职工健康服务的需要（1）解决职工基本医疗服务新建成的医院可以作为行业中心医院，通过设立分院、医疗设备及技术支持，担负起全省行业职工医疗保健工作，通过绿色转诊通道模式可以使行业职工优先得到省内最好诊疗资源。（2）体现企业人文关怀完善职工医疗保健体系，体现企业对职工的政治关怀、经济扶助等人本管理，人文关怀作为一种企业管理方式，能更好的融合18、企业文化和塑造职工人格。2.2.4是加强区域医疗服务体系建设的需要河南省“十二五”规划卫生事业发展规划指出：实施区域性医疗中心（医学中心）建设项目，在xx新区建设国家级区域医疗中心，18个省辖市建设省级区域医疗中心。实施省、市综合性医院建设项目，加强二级甲等综合性医院建设。到2015年，初步建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，城乡居民拥有基本医疗保障，保障水平显著提高；人人享有基本医疗卫生服务，城乡、地区不同收入人群之间的基本医疗卫生服务差距明显缩小，均等化水平进一步提高；城乡医疗卫生服务能力进一步提升，医疗卫生服务公平性、可及性明显增强；科技创新能力有新的突破；城乡卫生资源配置优化，利用效率19、进一步提高；城乡居民主要健康指标达到或高于全国水平。项目建成后将提供医疗机构床位数达到500张。把xx新区公共卫生医疗中心建设成为省内一流的二级甲等综合性医院，健全医院卫生防治体系，建设覆盖城乡、功能完善的综合性医院治疗网络。逐步完善综合性医院服务网络，提高综合性医院服务能力。完善省级急救中心综合协调和业务管理功能，提升市级急救指挥中心服务和管理能力，重点加强县域120急救指挥体系建设。建成覆盖城乡、功能完善、高效便捷的全省急救网络。2.2.5是构建和谐社会的实质需要项目建成后，作为二级甲等医院，500张床位将更好地满足看病需求，极大缓解目前医院床位紧张的压力，是政府服务人民健康、关注百姓民生20、的具体体现。该项目临床科室设置齐全，有急诊科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、麻醉科、传染科、预防保健科，医技科室配备有药剂科、检验科、放射科、手术室、病理科、血库、理疗科、消毒供应室、病案室。该项目的实施，是解决看病贵、改善医患关系的重要举措，我国基本医疗服务价格超常规增长，其中原因很多，但基本医疗服务供给不足是拉动服务价格上扬的主要原因。谁来提供未来十几亿人日益增长的基本医疗服务大力发展民办非营利性医疗机构，可以有效解决基本医疗服务的供给问题。该项目的实施还有助于真正建立医疗市场竞争机制，打破公立医疗机构的垄断，提高效率，促进公平。社会需要医疗市场竞争，需要通过竞21、争打破垄断，若排斥竞争就会出现“垄断低效率”，就诊于公办医院的患者通宵达旦排号挂号，体现出普通老百姓就诊的困难。因此，应该大力鼓励民办非营利性医疗机构。由此可见，该项目是构建和谐社会，缓解医患关系的实质需要。第三章 市场分析和预测3.1 我国医疗服务行业市场分析近年来，随着我国人口老龄化和疾病发病率增高，社会对医疗的需求急剧增加。但目前全国医疗资源有限，不同层次的医疗资源得不到合理利用，需要治疗的患者仍主要集中在三级医院，很多患者得不到及时的治疗，给社会和家庭造成沉重的心理负担。因此，建立和完善医疗服务体系势在必行，大力发展二级医疗机构将极大缓解医疗机构供应不足的局面。3.1.1我国对医疗服务22、的市场需求将进一步增长目前医疗设备总体配置仅50%。自启动医疗专业技术人员认证以来，只有一部分人获得领证。但目前医疗的社会需求却快速增加，以脑卒为例，每年新发病200万，致残率高达60%以上，50%生活不能自理，急需治疗的人员主要集中在三级医院，而三级医院的资源覆盖面小、床位有限，造成30%需要治疗的人群得不到就医。根据第二次残疾人抽样调查的结果，我国残疾人总数为8296万，占人口总数的6.34%，涉及2.6亿家庭人口。需要治疗的残疾人数占总残疾人数72.28%，正在等待治疗的残疾人占残疾人总数53.28%。在巨大的患者基数和人口老龄化的影响下，我国对医疗服务的需求将进一步增长。3.1.2现有23、医疗服务能力不能满足市场需要我国医疗服务体系存在如下一些问题，医疗资源总量不足、质量不高、分布不均、服务能力不高、专业人才匮乏、医疗服务体系不完善、配套政策支持不足，所有这些因素决定着我国现有医疗服务能力还不能满足人民群众的需要。目前，全国医疗资源分布极不均匀，主要集中华东、华中等发达地区，而西北、西南等欠发达地区则相对缺乏。专业人才十分匮乏，全国医学专业技术人员39833人，而我国现阶段需要医师11.47万人，人才缺口达10.09万人。如果参照国际平均水平，考虑到全国两万医疗机构和社区卫生服务机构需求，我国对医师需求则达到30万，人才缺口更是十分巨大。从总体来看，专业人才缺乏，设备不足，二级24、医疗体系还不完善，综合医院数量不多，很多需要进行治疗的患者像脑血管意外、脑瘤，骨折、关节置换术等，出现大医院造成“压床”现象，以至于丧失了治疗的最佳时机。3.2 河南医疗服务行业投资环境2013年末，河南共有卫生机构（含村卫生室）71474个。其中，医院、卫生院3469个，妇幼保健院、所、站165个，疾病预防控制中心（防疫站）180个，专科防治院（所、站） 20个，卫生监督机构179个。卫生机构病床床位42.77万张。其中，医院、卫生院40.11万张。卫生技术人员（含村卫生室）46.59万人。其中，执业医师和执业助理医师18.01万人，注册护士17.56万人，疾病预防控制中心（防疫站）卫生技术25、人员1.06万人。乡（镇）卫生院2069个，床位9.37万张，卫生技术人员7.93万人。3.2.1城乡居民健康水平明显提高“十一五”末，全省居民人均预期寿命达到73岁；孕产妇死亡率、5岁以下儿童死亡率和婴儿死亡率分别降至15.2/10万、8.69和7.12,比“十五”末分别下降了66.07%、37.39%和41.25%。反映居民健康水平的主要指标居全国中等以上水平。3.2.2卫生资源总量大幅增加“十一五”期间是河南省历史上政府卫生投入力度最大、增长最快、总额最多的时期。全省医疗卫生经费财政投入累计达281亿元，是“十五”期间的3.6倍，年均增长29.2%，比“十五”期间的18%提高了11.2个26、百分点。河南省卫生部门资产总量达668亿元，是“十五”末的2.3倍，年均增长18%。“十一五”末，河南省共有医疗卫生机构（含行政村卫生室）75742个，卫生机构床位数32.76万张，比“十五”末增长45.5%。每千人口医院和卫生院床位数3.24张，比2005年增加1.04张。有卫生技术人员（含行政村卫生室）37.28万人，比“十五”末增长24%。有执业（助理）医师15.48万人、注册护士12.14万人。每千人口执业（助理）医师数达到1.65人、注册护士数达到1.29人，分别增加0.51人、0.48人。3.2.3发展目标（1）总体目标到2015年，初步建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度。城乡居民27、拥有基本医疗保障，保障水平显著提升；人人享有基本医疗卫生服务，城乡、地区、不同收入人群之间的基本医疗卫生服务差距明显缩小，均等化水平进一步提高；城乡医疗卫生服务能力进一步提升，医疗卫生服务公平性、可及性明显增强；科技创新能力有新的突破；城乡卫生资源配置优化，利用效率进一步提高；居民主要健康指标达到或高于全国平均水平。（2）主要健康指标到2015年，居民人均预期寿命达到或接近74岁；婴儿死亡率控制在6.65以下；5岁以下儿童死亡率控制在8以下；孕产妇死亡率控制在14.5/10万以下。3.3 xx医疗服务行业市场分析随着当地人口老龄化的不断加深，当地医疗市场的需求将会不断增加。项目地处经济发达的x28、x新区，人民群众对健康的需求强烈，发展医疗事业具有非常广阔的前景。根据目前对xx新区及其附近医疗单位统计，目前大约有原阳县医院、原阳县第三人民医院、韩董庄乡医院、蒋庄乡红十字会急救中心、娄玉普骨科医院5家。但是只有原阳县医院、原阳县第三人民医院规模较大，其余都是乡镇等级，并且位置偏远，远离行政中心的繁华区域。医疗资源相对xx市城区医院较差，诊疗、服务水平有待提高，不能满足当地居民医治大病的需求；布局也不合理，不能满足当地患者就近治疗的需求。项目落户xx新区后，填补了该区域尚无二级综合医院的空白。依靠xx医学院的品牌、技术及管理优势，加上该项目的市场运作，为xx新区的广大居民提供了就近的医疗保健29、服务，满足了他们的就医需求；将极大提升当地患者的诊治条件、改善患者的就医质量、提高各种疾病的治愈率。同时，使该项目成为xx医学院在xx新区的又一个新亮点，使xx医学院在新区南大门有了自己的一席之地，为未来xx医学院新区新项目建设打下了坚实基础。3.3.1市场竞争现状（1）价格竞争从宏观上来讲，各种不同类型的医院之间有一个竞争的机制。目前有三种最基本的管理方式：政府定价、政府指导价、市场调节价。公立医院、民营医院和中外合资医院在执行价格政策方面各有不同的标准和要求，如何利用价格政策空间，存在着竞争。（2）人才竞争如果从各个医院的内部来看，存在着一个建立有效的竞争与激励机制的问题，人才问题是一个让30、所有的医院都棘手的问题，如果医院内部没有一个良好的发展平台和发展空间，在人才的使用上没有一个公正、公平和有较强激励作用的竞争制度，人才流失就不能阻挡。因此，建立有效的竞争与激励机制，通过建立绩效考核、薪酬分配、人才选拨与使用、病人选医生等充满竞争且具有激励作用的良性机制，对于本项目是十分重要而紧迫的。（3）服务竞争现在所有的医院都在讲服务，都在讲文化，而且制度也都很完善，但医疗服务的质量与医疗技术水平和医务人员的服务态度密切相关，病人对医疗服务质量的评价是在与医务人员和医院其他服务人员的直接接触中感知到的，只要有一个环节出了问题，医院就很难给病人留下一个好印象。所以，本项目将注重创建服务品牌，31、注重自身服务品牌的创建，真正从每一个细微的环节来为病人提供优质、便捷、安全、文明和高效的医疗服务，使医院的品牌形象深入人心。（4）政策竞争国家为了便于宏观调控，对营利性医院和非营利性医院分别制定了不同的政策，如政府通过财政、税收、价格等宏观调控政策保证非营利性医疗机构在医疗服务体系中占主导地位，维持医疗行业在整体上的公益性和非营利性，同时又允许少量营利性医院的存在以提高医疗机构之间的竞争性，促使公立医院与其他医院提高运作效率和服务意识，而非营利性医院形成的价格优势又可以抑制营利性医院过分提高医疗费用。所以说，从国家政策的角度讲，有些政策对营利性医院有好处，而有些政策又对非营利性医院有好处，本项32、目一定要根据自己医院的性质，用好用活这些政策，以便于充分发挥优势，克服劣势。3.3.2市场需求分析3.3.2.1持续增长的医疗需求促进了医疗卫生市场的发展医疗卫生作为人的基本需求，具有明显的刚性需求特征，医疗卫生支出往往随着居民收入的增长优先得到满足。同时，医疗卫生支出与人们的生活水平和健康意识密切相关。近年来，随着国家经济的持续发展、人民生活水平的不断提高，以及人们健康意识的提升，国内的就医人次和住院人数持续增长。根据2010中国卫生统计年鉴，2009年全国医疗机构总诊疗人次达54.88亿次，入院人数达1.33 亿人。与2005年相比，诊疗人次增加13.91亿次，增长33.95%；入院人数增33、加6072万人，增长84.52%。持续增长的医疗需求促进了我国医疗卫生市场的快速持续发展。居民生活水平的提高直接带来医疗卫生费用快速增长，医疗卫生费用作为消费的一部分，医疗卫生费用的支出与人均GDP 有直接的关系。从世界主要国家的发展经验来看，在人均GDP达到10000美元时，医疗卫生费用的支出将进入快速拉升期。中国作为新兴发展国家的代表，未来经济仍处于持续高速发展阶段，相关的社会保障和福利水平也随之提高。根据IMS Health 最新的数据分析，以中国医药市场为例，2005年的增长率为20.4%，而同期世界医药市场的增长率为10.0%，中国是世界范围内增长最快的地区市场之一。 3.3.2.234、居民人均医疗支出的持续增长刺激了医疗机构的蓬勃发展我国的城镇人均医疗保健支出从1990 年的25.7元增长到2009 年的856.4元，增长了32.32 倍；占消费性支出的比例从2.0%提高到7.0%。我国的农村人均医疗保健支出也从1990 年的19 元增长到2009 年的287.5元，增长了14.13 倍；占消费性支出的比例从5.1%提高到7.2%。从城镇居民和农村居民的消费来看，城市居民收入水平较高，其医疗保健支出比重更高。随着我国人们生活水平不断提高，健康意识不断增强和城镇化深入，这些有利因素给医疗机构的发展提供了广阔的发展空间。我国医疗卫生费用支出持续强劲增长，我国医疗卫生费用的增长超35、过GDP的增长速度。医疗卫生总费用从1990年到2009年年均复合增长率为19.03%；人均卫生费用从1990年到2009年年均复合增长率为18.01%。我国医疗卫生总费用占GDP的比例从1990年的4.00%增加到2009年的5.13%。由此可知随着我国GDP的增长，医疗卫生费用支出比重维持在较高水平，保持基本上升趋势。3.4 项目SWOT分析3.4.1优势分析（1）学术优势明显附属医院是我国医疗保障资源中极其重要的组成部分，同时也是我国高等医学教育不可或缺的重要成分，它承担医疗、教学、科研等多重任务，它对我国突发性公共卫生事件的预防和救治、医学科学的研究、高层次医学人才的培养和基本医疗保障36、能力的提供发挥着重要的作用。附属医院有一批既有丰富临床经验又有较强理论水平、素质较高的学术带头人，还有一批受过严格训练的具有良好的学术作风、严谨的科学态度和意志顽强刻苦钻研的中青年科技骨干，他们是临床科研的主力军；附属医院不断选拔和补充优秀的毕业生，有利于培养科技新苗，使新生力量不断成长，充实科研队伍；同时，附属医院有一支研究生队伍，他们是科研的主力军。这种的优势是研究机构和一般医院所不具备的。国家卫生部在“健康中国2020”战略中明确指出：消除危害城乡居民健康的主要问题和健康危险因素，应以公共卫生机构和大中型医院为支撑。因为大中型医院拥有功能齐全的学科建制、资质合格的专业队伍和科学先进的医疗37、设备。与一般健康管理机构相比，公众对大型综合医院的认可度和信任度更高。在健康管理行业中，综合医院具有得天独厚的学科优势。因此，作为综合医院应充分利用自身优势，明确学科发展定位，充分调动临床医学、中医保健、营养保健、心理保健、康复医学以及安全用药等多学科的力量与智慧，积极探索建立预防、保健、医疗一体化服务模式，以学科为平台、以服务为宗旨，为实现全民健康的目标做出贡献。（2）开展综合性研究优势医学科研的不断发展，学科之间的相互联系和渗透越来越多且更趋紧密，交叉学科的边缘学科不断出现，医学科研综合发展的趋势，要求各个领域、各个学科协调配合，开展综合性研究。而附属医院这种学科细化且较齐全的特点，既促使38、人们对某一特定研究领域的认识不断深入又与相关学科相互渗透，将多个学科有机地协调组织起来，开展综合性的研究，可以在整体上反映出生命和疾病现象的本质特征，从而获得重大成功。因此，附属医院的多学科性，为科学研究的综合性研究提供了有利条件。有可能组织起较大规模的协作和获得高质量的成果。这是一般医院和研究机构所不及的。（3）服务优势医学服务的对象涵盖四大人群，即正常人群、亚健康人群、高危人群和疾病人群。为满足不同对象的服务需求，提出了“三” 新型医学服务模式，即预测性、预防性和个体化医学服务模式。综合医院能够统筹调动多个学科、多位专家、多种资源提供高水平、人性化的健康管理服务，如个性化高端会员服务、持续39、性体检后医学服务、针对性慢性病管理服务、公益性健康教育与健康促进服务等。这些灵活多样的服务形式将促进新型医学服务模式在我国的快速推广，提高健康管理医学服务的社会效益。3.4.2劣势分析由于长期以来受计划经济体制的影响，我国医院在适应市场经济体制建立的过程中，突出地表现为医院管理体制僵化；政府行政部门对医院干预过多，医院的适应市场过程自然也就举步维艰；缺乏有效的激励机制和约束机制，员工的积极性不高，随着人才争夺战的白热化，留住人才，用好人才将成为重要管理课题；医院行政部门和后勤保障部门机构和人员均十分庞大，医院的运行成本相当高，在一定程度上影响和制约了医院的进一步改革与发展，所有这些，都是劣势，40、如不锐意创新、加大改革的力度，将会直接影响到医院的生存与发展。3.4.3机遇分析由于非营利性医院有着良好的设备、高素质的人才，甚至还有着广泛的国际合作，因此，凭借技术实力去占领医疗市场，有着很大的空间和机会。国家有关的政策也明确规定，非营利性医疗机构也可以提供少量的非基本医疗服务，事实上，这一规定也为医院进一步拓展市场提供了机遇。3.4.3.1政府加大财政支出促进了医疗机构快速发展政府卫生支出占财政总支出的比重逐年增加，卫生医疗行业具有浓厚的社会福利性质，政府在卫生领域的财政预算对该行业的发展具有重要的支持作用。近年来，为改善民生，提高人民的生活水平，政府逐年加大对卫生领域的财政支出。从统计数41、据中可以看出，2005年以来，政府卫生支出占政府总支出的比重呈整体上升趋势，从2005年的4.58%上升到2010年的6.35%，2011年虽然有所下降，但依然高于2008年。政府加大对卫生领域公共支出的投入力度，促进了我国卫生事业的发展，对医疗机构行业形成有力的带动作用。作为改善民生的重要环节，可以预测，政府对医疗卫生的投入将会继续加大，医疗机构的行业地位也会越发重要，市场越来越大。政府卫生支出占财政总支出的比重年份政府卫生支出（亿元）财政总支出（亿元）政府卫生支出占财政总支出的比重（%）20051552.5333930.284.5820061778.8640422.734.4020072542、81.5849956.45.1720083593.9462427.695.7620094816.26758746.3520105688.64895756.3520116367.571089305.853.4.3.2可享受与公立医疗机构同样的税收优惠政策社会资本举办非营利性医疗机构可享受与公立医疗机构同样的税收优惠政策：一是对其按照国家规定价格取得的医疗服务收入，免征各项税收。二是对其取得的非医疗服务收入直接用于改善医疗卫生服务条件的部分，经税务部门审核批准可抵扣其应纳税所得额，就其余额征收企业所得税。三是对其自产自用的制剂，免征增值税。四是对其自用的房产、土地、车船免征房产税、城镇土地使用税和43、车船使用税。五是鼓励对社会资本举办的非营利性医疗机构进行捐赠，符合税收法律法规规定的可享受相关税收优惠政策。3.4.4威胁分析随着中国加入WTO和城镇医药卫生体制改革的深化，医疗机构之间的竞争将更趋激烈，不论是政府公立医院，还是民营医院与中外合资医院，都将面临着医患关系处理的威胁。由于人们文化素质的提高和法律意识的增强，就医者将会对医院的技术和服务提出更高的要求，如有不满意，就极有可能发生医疗纠纷，医院和医务人员的压力将会进一步加大，医院必须用一定的人员和精力来处理就医者的不满。所有这些，都会给医院的生存与发展带来严重威胁，医院必须慎重对待并妥善处理。3.4.5 SWOT分析结论经过对医院的优44、势、劣势、机会与威胁的分析可以看出，不管哪种类型的医院，都有其自身独特的优势，也有其劣势，同时在市场的竞争中充满了机会，也时时有来自不同方面的威胁。作为一所医院，要参与医疗市场的竞争，有这些方方面面的制约都很正常，作为医院的管理者，必须正确认识医院的优势、劣势、机会和威胁，并且要做到发挥优势、克服劣势、利用机会、化解威胁，这样医院才能找到发展的空间和成长的机会，并在激烈的医疗市场竞争中保持竞争优势。根据SWOT分析，结合我国加入WTO和深化医药卫生体制改革的客观形势，公司将不断推进体制创新，从现阶段各种类型医院改革的现状来看，不管是公立医院，还是民营医院与中外合资医院，都存在一个体制创新的问题45、。要转变职能，下放权力，把医院作为一个独立的法人实体让其进入市场，参照企业的经营模式让其自主经营、自我完善、自我发展，在具体操作上要通过目标责任制管理来实现医院的经营与管理目标，提高医院适应市场经济的能力，进而提高医院的效益、效率和质量。另外，要建立有效的竞争与激励机制，力争提高医院整体运作效率。在效率提高方面仍然有很大的空间，有很多潜力还有待挖掘，特别是在医疗费用的控制方面仍然大有文章可做。总之，医院的经营需要明确财务制度，医院才能有明确的质量与效益控制目标，才能提高整体的运作效率。第四章 项目选址和建设条件4.1 项目选址本项目选址设在xx市xx新区107国道以西、祁连山路以东、311省道46、以南、黄河大堤以北。根据省政府文件豫编 20141号文件，xx新区已更名为xx市xx城乡一体化示范区，简称xx示范区。xx示范区位于河南省郑州、xx、焦作三市交会中心，是郑州都市圈核心地区的重要组成部分，是xx与郑州实现无缝对接的重要节点，也是郑州向北经济辐射带动发展的桥头堡。xx新区功能定位是：“四区一中心”。xx市“三化”协调发展先导区、郑州xx两个城市的新型卫星城区、城乡统筹发展先行区、对外开放示范区、河南省现代农业和科技成果孵化中心。产业定位是：重点发展以科技研发、中试孵化和高新技术产业化生产为主导的产业，辅助发展现代农业、现代服务业、房地产业和休闲娱乐业。到2020年，xx示范区人口47、规模将达到50万人，将成为中原经济区先进制造业与高新技术产业基地、区域性商贸与物流中心，成为汇聚高端人才的宜居生态新区，这些环境因素将有利于本项目入院患者的治疗与康复。4.2 建设条件（1）地形地貌xx新区位于华北大xx的南端，地处黄河下游，系黄淮海xx的组成部分。总的地势为西南部高，总地势由西南向东北倾斜。（2）气象气候xx新区地处黄河流域下游，属暖温带季风气候，四季的特点是春季干旱风沙多，夏季炎热雨集中，秋季光足温差大，冬季干冷季节长。年平均气温14.4，全年无霜期224d，全年日照1938h，灌区冬春盛行东北、西北风，夏秋盛行东南风、南风，年平均风速为3.4m/s。雨量多集中在69月份，48、占全年降雨量的71%左右。（3）行政区划和人口xx市xx新区位于黄河北岸（过黄河大桥向北4公里），西起107国道两侧，东至京港澳高速以东与原阳县城接壤，南起黄河大堤，北至xx县交界，居郑州、xx、焦作三市交会中心。新区空间战略发展规划面积188平方公里，发展控制规划面积50平方公里，起步区规划面积30平方公里，涉及原阳县祝楼乡、桥北乡、原武镇、韩董庄、师寨镇、葛埠口乡6个乡（镇）。（4）交通状况xx新区位于黄河大桥以北，与郑州一河之隔，三桥相连，互为呼应。新区距郑州市中心火车站仅20公里、xx市中心45公里、焦作市中心35公里，居三市交汇中心。107国道、京港澳高速、郑焦晋高速、311省道及郑49、新城际轻轨等多条交通干线穿境而过，是豫北地区联系郑州的重要节点，也是郑州辐射豫北的“桥头堡”。（5）社会经济xx新区将围绕建设“沿黄生态科技名城”的发展定位，充分利用区位和资源优势，重点培育扶持新能源、新科技产业，打造专业产业基地，带动经济社会跨越式发展，依托xx医学院xx学院打造文化教育产业基地。综上所述，从地理位置、自然条件、社会经济条件、交通运输和基础设施条件、社会经济协作条件等方面综合分析，同时考虑便于管理等各种因素，本项目地址是较适宜的。第五章 工程建设方案5.1 规划指导思想及设计原则5.1.1规划指导思想本项目的建设，应该贯彻科学发展，坚持以人为本、实事求是、因地制宜、功能合理、50、流程科学、方便患者，不断改善就医条件等原则。（1）功能分区明确合理，洁污路线清楚，避免或减少交叉感染。（2）平面布局紧凑，缩短工程管线；现代医疗诊断治疗服务要求能够适应现代社会节奏的生活方式，主张方便病人，提高效率，尽量减少相关科室部门之间的距离，布置紧凑的诊断治疗路线，尽可能方便病人；同时缩短院内工程管线，从而降低能耗，节省能源。（3）交通路线流畅短截：医院所处的区位良好，交通便利。使区内各种道路顺畅，突出标示和导向性，与外围干路转换便捷自然，充分体现“人车分离、人物分离、医患分离、洁污分离、避免交叉”及无障碍设计，独自的空间，使动静分区，洁污分区的交通流线处理上，考虑外来人员，住院病人，医51、务工作人员及后勤服务等几部分，是不同的使用者与物品，车辆分流，路线简洁流畅，清洁与污物输送流线不交叉，医疗流程合理。（4）根据xx市的气象条件，使建筑物的朝向、间距、自然通风和院内绿化达到最佳程度，为患者提供良好的医疗环境。（5）建筑风格：力求素雅柔和，简朴大方，亲切而具有医院特色。医院的内外装修和环境设计，应本着节能、环保的原则，有利于患者生理、心理健康，体现医疗建筑的行业特点和当地传统建筑风格。（6）水电设施：住院部的供电应符合设备和照明用电需求，保障站内手术设备、照明电力供应、应急用电供应，以确保手术的顺利实施和手术者的生命安全。住院部应有干净、充足的供水条件，以保证手术冲洗、消毒和饮用52、水。5.1.2建设标准（1）拟建综合医院的建设应贯彻安全、适用、经济、在可能条件下注意美观的原则，建筑标准应根据不同地区的经济条件合理确定。（2）拟建综合医院宜以多层建筑为主门急诊楼、医技楼、病房楼等主要建筑的结构形式，应考虑使用的灵活性和改造的可能性。病房楼不宜设置阳台。综合医院的各类用房及配套设施，应保证建筑结构的安全，应符合国家有关抗震规范的要求。（3）拟建综合医院的建筑装修和环境设计，应有利于患者生理、心理健康，体现清新、典雅、朴素的行业特点。（4）拟建综合医院建筑的色彩设计和室内照明，应符合卫生学要求。（5）拟建综合医院的建设，应符合国家城市道路和建筑物无障碍设计规范JGJ50的要求53、，尚应考虑服务对象的特殊性，设置无性别卫生间。（6）拟建综合医院的建筑物，应符合国家建筑节能的相关标准。综合医院的门急诊、病房、重症监护室、手术室、产房等部门的建筑设计应当符合医院感染预防与控制的基本原则。（7）急诊部、门诊部、住院部、医技科室和实验室等医疗业务用房的室内装修，应符合下列规定：室内顶棚应便于清扫、防积尘；照明宜采用吸顶灯具。内墙墙体不应使用易裂、易燃、易吸潮、易腐蚀、不耐碰撞、不易吊挂的材料；有推床（车）通过的门和墙面，应采取防碰撞措施。除特殊要求外，有患者通行的楼地面应采用防滑材料铺装。所有卫生洁具、洗涤池，应采用耐腐蚀、难沾污、易清洁的建筑配件。不应使用易产生粉尘、微粒、纤54、维性物质的材料。（8）配餐、消毒、厕浴、污洗等使用蒸汽和易产生结露的房间，应采用牢固、耐用、难沾污、易清洁的材料装修到顶；并应采取有效措施，使蒸汽排放顺利、楼地面排水通畅不出现渗漏。（9）拟建综合医院的院区管网，应采用分区专线供应。主要建筑物内，应设置管道井并按需要设置设备层。主要管道沟应便于维修和通风，应采取防水措施。（10）拟建综合医院的供电设施应安全可靠，保证不间断供电，并宜设置自备电源。综合医院应采用双回路供电。院区内应采用分回路供电方式。（11）拟建综合医院的建筑耐火等级和消防设施的配置应遵守国家有关建筑防火设计规范的规定。（12）综合医院的手术室、产房、放射科、功能检查科、检验科、55、有关实验室等用房应设置空调和通风设施。洁净手术部空气净化设施应符合国家有关标准规定。（13）综合医院应配置与其建设规模和业务技术、行政管理工作相适应的信息系统、通讯系统和安全技术防范系统。（14）综合医院应配置完善、清晰、醒目的标识系统。（15）综合医院应设置医用气体供应系统。（16）综合医院应建设污水、污物的处理设施，污水的排放和医疗废物与生活垃圾的分类、收集、存放与处置应按照医疗废物管理条例等国家有关法律、法规执行。5.1.3设计依据建筑造型依据综合医院的建设工程规划，国家有关的规程、规范，建设单位的意见以及当地的自然条件、建筑材料、建筑构件的生产能力等因素，遵照“技术先进、经济合理、安全56、适用”的原则进行设计。设计建筑标准（1）综合医院建筑设计规范（GBJ49-88）；（2）综合医院建设标准；（3）民用建筑设计通则；（4）建筑设计防火规范；（5）建筑结构荷载规范GBJ9-S7；（6）建筑抗震设计规范GBJ11-S9；（7）混凝土结构设计规范GBJ11-89年局部修改；（8）建筑地基基础设计规范GBJ7-S9。抗震设计及荷载标准（1）抗震设防裂度8度；（2）根据该建筑重要性，抗震类别为丙类建筑；（3）上人屋面屋面活荷载为1.5KN/m2，非上人屋面屋面活荷载为0.7KN/m2。电力设计标准爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范（GB50058-92）。包装、运输、贮存包装材料应坚固、57、无毒、无害、无污染，运输、贮存符合GB-8863。5.2 总平面布置5.2.1总平面布置的基本原则根据本项目场址所在地理条件以及周围环境，在总平面布置中充分贯彻以下原则：（1）以xx市城市总体规划以及地区控制性详细规划的要求为基本依据；（2）充分体现以人为本的原则，构建和谐的生态环境；（3）分析各块之间的功能差别作好区域划分，使动静区明显区分；（4）洁污路线清楚，避免或减少交叉感染；（5）建筑布局紧凑，交通便捷，管理方便；建筑造型要美观、大方、端正、简洁、色彩明快；（6）楼房各层设计根据当地气候条件，同时考虑通风、采光、以美观适用协调一致，整体壮观为准。5.2.2总平面布置（1）高效和人性化的58、路网结构本工程道路结构力求简单便捷，合理组织园区交通。来院车辆直接进入地下车库或通过院区环道引导至集中停车区，人流经入院广场引导至各个区域。（2）医院主要建筑及总平面布置本项目综合用地、城市交通、人流来向等因素，建筑采用集中布局，坐北朝南，功能布局由西向东展开。5.3 建筑设计所有诊区均采用标准的模块化设计，形成单元式门诊，候诊区设计采用一、二次候诊相结合的模式，保护患者隐私的同时减少对诊室的干扰。在门诊医技综合楼的布局中，引入内庭院的设计手法，穿插了一系列的绿化庭院，使得整个大楼具备了自然的通风和采光。病房楼合理分配医护区和病房区的面积比例。开阔的公共空间增强了建筑的自然通风和自然采光，为病59、人提供舒适的活动区域，使医院成为病人的医治及修养与一体的理想场所。5.4 建筑防火常规建材以当地生产为主，但要选用质量可靠地生产厂家，并按标准检验。装修材料从市场解决，要选择国家指定的规模较大、产品信誉好的厂家，并要有产品合格证书。建筑的具体防火措施如下：（1）医院综合楼为办公场所，人员密集，人流、物流量大，在防火设计上要严格按照规范及相关规定进行。建筑防火等级不低于二级。各楼层设置防火隔离墙、隔离门、室内装修采用耐火等级为一级和二级的材料。承重墙体材料耐火等级极限不低于2.5小时的非燃烧体。按规定配备专用消防水管及灭火栓，并相应配备专用灭火器和其他灭火装置。（2）病人使用的疏散楼梯采用天然采60、光和自然通风的楼梯。病房楼的疏散楼梯间为封闭式楼梯间及防烟楼梯间。（3）每个护理单元各设有二个不同方向的安全出口。医疗用房内设疏散指示图标，疏散走道及楼梯间均设事故照明。5.5 结构设计工程结构的设计原则是在安全适用、技术先进、经济合理，确保质量的前提下，方便施工，加快建设速度。本工程采用砖混结构，毛石条型基础，楼板为现浇混凝土。5.5.1设计依据建筑结构荷载规范GBJ9-S7；建筑抗震设计规范GBJ11-S9；混凝土结构设计规范GBJ11-89年局部修改；建筑地基基础设计规范GBJ7-S9。钢结构设计规范（GBJ17-88）砌体结构设计规范（GB50003-2001）5.5.2设计结构及材料61、维护承重结构采用粘土砖。应采用牢固、耐用、难沾污、易清洁、耐腐蚀的材料装修到顶；门窗为钢、铝合金，塑钢结构。屋面为彩色钢板，自防水，耐火等级为3级，防寒层材料加阻燃物5.6 配套设施设计5.6.1给排水5.6.1.1给水（1） 用水量：医院用水为医疗、洗涤及生活用水、最大用水量为15m3/h，全天用水量30m3。（2） 水源：水源来自城市自来水，从xx市自来水供水网上引入水管至给水管系统总阀，装用水计量表。（3） 配水系统，从总阀开始，用水管将自来水引入各层用水点。医院综合楼室外供水管网成枝状分布。5.6.1.2消防给水根据“建筑防火规范”，医院火灾危险为丁类，同一时间内火灾次数为一次，火灾延62、续时间为1小时，医院内消防水量20m3/h。室外消防水用量为30m3/h。消防总用水量为180m3。消防给水为城市自来水，医院自备应急水箱，各楼层安装消防栓，设于走廊宽阔处和楼梯间内，以备应急方便。5.6.1.3排水医院最大排水量为15m3/h，全天排水量30m3，均为生活及洗涤用水，不含有毒物质。排水采用合流制，经化粪池厌氧发酶处理，排入城市污水管网。5.6.2采暖通风（1）采暖负荷和热媒医院内采暖负荷为480KW，采暖热媒为低温热水，供水温度为95，回水温度为70。 （2）采暖采用散热器取暖，采暖形式为下供下回水平串联系统，主干管敷设于地沟内，同程式布置。（3） 供热从城市热网接入热水管道63、供热。（4） 通风医院综合楼以自然通风为主，辅助以机械通风，楼内各层设通风口，自然调节空气流通。主要设备和技术室内设引风机换气，保证空气质量和流通。5.6.3供电医院综合楼内用电为动力电力和照明电力设计，用电负荷为100kw，采用电压380/220伏安三相四线制供电，自建配电站，从市供电网引入10千伏自配变压器引入站内，配电保护标准为710-C-S系统。5.6.4防雷与接地各建筑根据不同的类别作相应的防雷设计。对特殊要求的建筑，如配电间等，还要做防雷电波侵入等设计。（1）住院楼、门诊楼均为人员密集场所，为二级防雷建筑。（2）在屋顶采用热镀锌圆钢作避雷带，在屋面装设暗装避雷管，并将屋顶的金属物与64、避雷网焊接联通以防直接雷击。（3）医疗场所的安全防护满足民用建筑电气设计规范要求。5.7 建设规模与内容5.7.1建设规模该项目建设规模将建成拥有500张床位的二级甲等综合医院。5.7.2建设内容（1）土建工程医院规划用地180亩，总建筑面积84000平方米，容积率0.7，绿化率32%。主要构筑物一览表序号工程名称结构栋数层数面积（平方米）单价（元/m2）总造价（万元）1门诊大楼框架132522.82624.16622急诊大楼框架1412614.12624.8433113住院大楼框架1621270.12625.355844医技综合楼框架1614664.32600.938415科研大楼框架16765、568.52624.219866外科大楼框架1204204.72625.611047内科大楼框架1154650.72326.5310828产科大楼框架164775.62772.413249体检中心框架133239.82793.490510康复理疗中心框架163417.82583.588311专家公寓框架163017.12707.981712职工餐厅框架132054.52793.9574合计840002207213道路、停车场、草地硬化26900970.52610.8绿化11500970.61116.2合计38400372714容积率0.715绿化率%32（2）辅助工程：完成医院道路、停车场及场66、地硬化26900平方米、绿化11500平方米等总图工程。（3）设备方案该项目为xx医学院xx学院附属医院建设工程，为使其能正常运转，需配备相应设备。设备方案选择原则：一般医疗设备的配置，应根据医院的不同功能、专科特长和所承担医疗保健工作任务，参照有关基本医疗装备配置标准的规定执行。大型医用设备的配置，应按卫生部、国家发展改革委、财政部大型医用设备配置与使用管理办法和卫生部全国乙类大型医用设备配置规划指导意见的规定执行。配置大型医用设备必须符合区域卫生规划的原则，充分兼顾技术的先进性、适宜性和可及性，实现区域卫生资源共享。基本设备：给氧装置，呼吸机，自动洗胃机，心电图机，心脏除颤器，心电监护仪，67、多功能抢救床，无影灯，麻醉机麻醉监护仪，移动式X光机，X光机，B超，多普勒成象仪，脑血流图机，血液透析器，肺功能仪，支气管镜，食道镜，十二指肠镜，乙状结肠镜结肠镜，直肠镜，膀胱镜，妇科检查床，产程监护仪，万能产床，胎儿监护仪，婴儿保温箱，骨科牵引床，裂隙灯，牙科治疗椅，涡轮机，牙钻机，银汞搅拌机，紫外线分光光度计，酶标分光光度计，尿分析仪，分析天平，细胞自动筛选器，冲洗车，电冰箱，恒温箱离心机，敷料柜，器械柜，冷冻切片机石蜡切片机，高压灭菌设备，蒸馏器，紫外线灯，手套烘干上粉机，洗衣机，冲洗工具，下收下送密闭车，常水、热水、净化过滤系统，通风降温、烘干设备，净物存放、消毒灭菌密闭柜热源监测设备68、（恒温箱、净化台、干燥箱）。微生物分析仪，全能麻醉剂，高频手术电刀，万能手术台，电动吸引器，普外科腹腔镜，肛肠检查治疗系统，三导心电图机，24小时动态心电装置，数字视频脑电图机，血液透析机，电子阴道镜，宫腔镜，妇科吸引器，微博治疗仪，电解质分析仪，半自动生化分析仪，全自动酶标仪，自动洗板机，血凝分析仪，电脑切片机，微生物分析仪，儿童生命体征监护仪，新生儿黄疸治疗箱，电子胃镜系统，电子结肠镜，十二道心电图机。部分医疗仪器设备明细表序号设备名称型号单位备注1全能麻醉剂MET-610台2高频手术电刀GN300台3万能手术台ZDF808台4电动吸引器yx930L台5普外科腹腔镜成套设备台6肛肠检查治疗69、系统SJZ型台7三导心电图机ECG302台824小时动态心电装置ECG-9320K台9数字视频脑电图机DYD-2000台10血液透析机TR-321台11电子阴道镜FDS-200台12宫腔镜GQ-6台13妇科吸引器X840L台14胎儿监护仪MI353A台15微博治疗仪TJSM-92BMI台16电解质分析仪WHD-IA台17半自动生化分析仪MICROLAB-300台18全自动酶标仪ASCENT台19自动洗板机W-4台20血凝分析仪M2台21电脑切片机YD-335台22微生物分析仪SS-1000A台23儿童生命体征监护仪MD9409台24新生儿黄疸治疗箱XHZ台25电子胃镜系统EVIS-V套26电子70、结肠镜CF-VL台27十二道心电图机ECG-9130K台第六章 环境保护与节能6.1 环境保护6.1.1设计依据（1）JBJ16-2000机械工业环境保护设计规范（2）GB12348-90工业企业厂界噪声标准（3）GB3096-93城市区域环境噪声标准（4）GB12523-90建筑施工场界噪声限值（5）GB8978-1996污水综合排放标准（6）GB16297-1996大气污染物综合排放标准（7）GB3095-1996环境空气质量标准（8）医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）（9）工艺和公用工程专业提供的废水、废气、废渣等有关数据（10）建设项目环境保护管理手册6.1.2设计原71、则（1）贯彻执行建设项目的防治污染及其它公害的设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。（2）环保工程设计体现技术先进性与经济合理性，治理后的污染物排放须符合有关的国家或地方颁布的标准、规范和规定。（3）坚持经济效益与环境效益相统一的原则，工艺设计中积极采用无毒无害、低毒低害的原辅材料，采用节能、低噪声设备，采用无污染、少污染的新技术，把生产过程中产生的污染物减少到最低限度。（4）尽可能因地制宜，采用综合利用与回收技术，在污染治理及综合回收过程中，尽量避免产生二次污染，如产生二次污染，必须采取相应的治理措施。6.1.3环境影响因素分析该项目为xx医学院xx学院附属医院，为72、二级甲等医院，占地面积180亩。位于xx市xx新区107国道以西、祁连山路以东、311省道以南、黄河大堤以北，拟建医院周围无重大污染源，绿化面积大，空气环境好。建设项目对环境的影响主要分为两部分，即施工阶段及运行阶段对环境的影响。6.1.3.1施工阶段环境影响分析施工噪声影响：施工噪声来源于各种施工机械，如施工常用的挖掘机、搅拌机、运输车辆等运转机械产生的噪声。施工污水影响：施工现场的水污染。施工环境影响：项目在施工过程中产生尘土，严重影响站内环境，尤其在气候干燥、风力较大时，尘土飞扬，污染空气，影响环境质量。6.1.3.2运行阶段环境影响分析项目建成后，产生的污染物主要有污水、噪声、废渣，这73、些对环境有一定的影响。详细情况分述如下：（1）废渣：主要为医院医疗垃圾、生活垃圾。（2）污水：主要为医疗废水、办公及生活污水构成。（3）噪声：主要来自家用空调、社区活动噪声。6.1.4环境保护措施6.1.4.1项目建设阶段环境保护措施本项目在施工工程中应精心组织、合理筹划，减少对周围环境的影响。（1）施工现场环境影响保护措施细颗粒散体材料应尽量安排库内存放，在施工中采用遮盖措施避免扬尘，严重时可采用湿式作业。（2）施工现场的水污染防治措施排放的废水要排入沉淀池内，经二次沉淀后，方可排入市政污水管线或回收用于洒水降尘。施工现场临时食堂，要设置简易有效的隔油池，产生的污水排放要经过隔油池，平时加强74、管理定期掏油，防止污染。（3）施工现场防噪声污染的各项措施施工过程中应合理安排施工时间，并且尽量在居民休息时不使用大噪声的机械设备。尽量选用低噪声或备有消声设备的施工机械，施工现场的强噪声机械设置封闭的机械棚，以减少强噪声扩散。6.1.4.2项目运行阶段环境保护措施项目建成后，人群相对集中，除楼内设计垃圾通道外，楼道内要设若干垃圾箱，及时清理，加大环境清理管理力度。生活、检验废水经化粪池处理后排入城市排水管网。具体措施如下：（1）废水本项目污水主要由医疗废水、办公及生活污水构成。医疗废水由专设的污水收集装置进行收集，并排入医疗废水处理系统，按照国家规定进行严格消毒和其它处理。项目拟采用加氯消毒75、法对废水进行处理，经处理后达标排入城市污水管网。生活污水通过化粪池沉淀处理及进一步深化处理后，达标后排入城市管网。（2）固体废弃物固体废弃物包括各种办公生活垃圾和手术、实验废物。生活垃圾由卫生保洁人员随时清理并分类处理，回收综合利用或由环卫部门清运。手术、实验废弃物包括无害废弃物和有害废弃物。无害废气物进行分类处理，或者由环卫部门清运。有害废弃物主要为医学实验废弃物，按照医疗垃圾集中处理技术规范的要求，实行封闭管理和集中处理。对工作中产生的垃圾由专用车辆送往医疗垃圾集中处置中心进行集中处理，严格进行消毒，对被污染过的一次性医疗用品、卫生用品都要销毁、消毒、焚化，以防对外界造成污染。（3）噪声医76、院运营期间主要噪声来自家用空调、进出车辆启动运行等。对通行的车辆采取禁鸣喇叭、控制进入车辆数量、控制行车路线等措施降低车辆的噪声污染。本项目噪声源必须采取相应的降噪措施，合理安排噪声设备及排风口的位置，大大降低噪声对环境的污染，避免噪声对本项目周围环境的声污染。6.1.5绿化良好的绿化不仅能创造优美的医疗环境，而且在防止污染、保护环境方面也有特殊的作用。为创造一个优美的医疗环境，防止污染、保护环境，需做好医院的绿化，充分发挥绿地的防护功能和改善生态环境的作用，确保拟建医院环境优美整洁。拟建医院绿化率为35%，楼间空地均设置绿化带。6.2 节能与合理利用6.2.1概述节能是我国的一项基本国策，在77、基本建设中必须认真遵守。本次项目主要是为了提高工艺装备水平，提高产品质量，扩大生产能力，提高经济效益为目的。在本项目中，主要采取了下面的节能措施，以达到节省能源、提高企业经济效益的目的。6.2.2设计依据（1）中华人民共和国节约能源法（2008.4.1起实施）；（2）机械行业节能设计规范JBJ14-2004；（3）节电措施经济效益计算与评价GB/T13471-1992；（4）采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003。6.2.3主要节能措施（1）设备节能设备选型注意选用节能产品，注意设备的正常维护保养，采用新技术、新工艺以及国家推荐的相关产品。本项目引进的设备是具有国际先进水平的设备，78、采用机电一体化，自控水平较高，节能显著。（2）建筑节能生产、办公照明，除选用节能灯具外，在生产区控制照明灯具布置等照明系统的设计中，采用合理方案，既要满足生产操作照明要求，正常办公要求，又尽量少耗能源。（3）节水水资源是重要能源，我国是世界上缺水国家之一，而xx市也将面临水荒的威胁，因而我们应特别重视水源的节约，设备清洗、生活用水及其它用水的管理，控制用水，防止跑冒滴漏。本项目选用的工艺设备及公用动力设备均为国内外先进节能产品，具有明显的节能效果。各建筑物按照建筑节能标准进行设计，墙体及屋面采取保温措施，以减少能耗。屋面设有采光带，可利用室外光线补充室内照明。充分利用天然能源，降低实物能源消耗79、。合理安排变电所的位置，使之接近负荷中心，减少线路损耗。在变电所低压配电室设无功功率自动补偿装置，功率因数补偿到0.90（10kV侧），减少输电无功功率损耗。合理选择变压器：选择高效低能耗变压器。力求变压器的实际负荷接近设计的最佳负荷，提高变压器的技术经济效益，减少变压器空载和负载损耗。选用高效节能光源。选用反射罩具有较高反射比的高效率灯具，优先选用开启式直接照明灯具。设计选用节能产品和设备，如热效率高耗能少的电炉、节能照明灯具、节能风机等。电能计量作到三级计量，加强考核，节约能源。第七章 安全卫生与消防7.1 劳动安全卫生7.1.1设计依据（1）建筑设计防火规范（GB50016-2006）；80、（2）工业企业噪声控制设计规范（GBJ87-85）；（3）工业企业采光设计标准（GB50033-91）；（4）工业企业照明设计标准（GB50034-92）；（5）工业企业设计卫生标准（GBZ1-2002）；（6）建筑物防雷设计规范（GB50075-94）；（7）建筑物抗震设计规范（GB50011-2001）；（8）生产设备安全卫生设计总则（GB5083-85）；（9）电气设备安全设计导则（GB4064-83）；（10）起重机械安全规程（GB6067-85）；（11）机械安全距离（GB12265-97）7.1.2劳动安全危害因素及防范措施7.1.2.1防火（1）总平面布置对现有各建筑物间距均满足81、防火规范。医院楼房四周均设环行通道，供消防、运输和人员疏散使用。（2）项目新建建筑物火灾危险性类别为丁、戊类，建筑耐火等级为二级。建筑物均按防火规范要求设有疏散出入口。对有爆炸危险的场所采取了防爆措施，新建建筑物上根据相关防雷级别要求采取相应的防雷措施，确保建筑物的安全。项目楼房严格按防火规范进行设计，充分考虑了防火分区、消防措施及人员的安全疏散、疏散口的设置及防火分区的划分均能满足规范最不利因素的要求。7.1.2.2防触电（1）电气安全与接地用电设备与电气设施均设安全保护接地装置、熔断器、安全低压开关、漏电保护装置等保护措施，确实保护工人的人身安全，以及设备的安全运行，对有特殊要求的设备单独82、接地。低压配电系统采用TN接地型式。变电所的建筑，采用TN-S型。变压器中性点直接接地，所有电气设备外壳及外露可导电的金属部分需与PE线可靠连接为一体。保护接地、过电压保护接地和防雷接地共用，构成共用接地系统，接地电阻应1。（2）建筑物防雷保护项目生产厂房属第三类防雷建筑物，按三类防雷建筑物考虑。厂房利用屋面金属彩板作接闪器，实测接地电阻应1。7.1.2.3防地震xx地区地震基本烈度8度，本项目所有建筑物设计均按8度抗震设防。7.1.3劳动卫生危害及防范措施本项目在建设中和建成运行中要严格按照国家有关劳动安全的规定操作。努力改善工作条件和环境，加强劳动保护，以保障职工的身体健康，维护职工正常的83、工作、学习秩序。为此采取以下安全措施：施工中要严格按照安全操作规程设立安全网，电力及传动设备应设防护罩，并派专人对现场施工进行安全防范，防止无关人员进入工地。项目建成后，对各项设施做好安全检查，以杜绝隐患。必要时利用警示牌提醒注意，以确保安全。7.2 消防设施本项目占地面积180亩，其周边无重大火灾险源。项目建设要严格按照国家有关消防规范进行，必须认真贯彻“预防为主，消防结合”的消防方针。7.2.1设计依据（1）工业企业总平面图设计规范（GB50187-93）（2）建筑设计防火规范（GB50016-2006）（3）公安部消防局编制的消防技术规范汇编（二）（4）建筑灭火器配置设计规范（GB50184、40-2005）7.2.2消防设计本项目新建建筑物火灾危险性类别为丁、戊类，建筑耐火等级为二级，严格按照建筑设计防火规范（GB50016-2006）相关规定建设，在建筑造型及结构布置上充分考虑消防因素。在通风系统和空调的管道中设置了阻火阀，通风及保温材料均采用非燃烧材料；不需设置室内消火栓系统。拟建医院建筑物布置符合消防规范，消防间距合理，消防通道畅通。7.2.2.1建筑设计建筑单体设计充分考虑了防火分区及人员的安全疏散，疏散口和疏散楼梯的设置及防火分区的划分均能满足规范最不利因素的要求。7.2.2.2消防措施（1）消防系统根据建筑设计防火规范（GBJ 50016-2006）的规定，本项目所在85、厂区室外消防均采用低压消防制，室外消防栓按控制半径100m计，厂区消防管网和生产、生活合网环状布置，本项目新建楼房按规定设置消防管网和设施。（2）消火栓系统（3）灭火器配置根据建筑灭火器配置设计规范要求，医院所有建筑物内均按规范设置手提式磷酸铵盐干粉灭火器。（4）消防教育与管理要经常加强对职工的安全教育，提高自我保护意识，对消防设施的维护管理责任落实到人，确保消防设施系统的正常运行。第八章 医院组织与劳动定员8.1 项目组织管理xx医学院xx学院附属医院实行医院管理委员会领导下的院长负责制。医院管理委员会是医院的最高权力机构，决定医院的一切重大事宜，监督医院管理机构的经营和管理工作，医院设有在86、管委员领导和监督下负责医院日常经营和管理工作的管理机构。医院设一名院长，由xx市卫生局提名，市政府任命，在医院管委会领导下，院长全面负责组织和领导医院的日常经营和管理工作。副院长管理机构临床科室医技科室办公室总务科财务科人事科院长医院设3名副院长，由院长聘任。医院应设有现代化的管理机构，由办公室、总务科、财务科、人事科4个智能部门组成。并按照有关规定，设置临床科室和医技科室。详见医院组织机构图如下：临床科室：设有急诊科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、麻醉科、传染科、预防保健科，其中眼科、耳鼻喉科、口腔科可合并建科，皮肤科可并入内科或外科。医技科室：设有药剂科、检验科87、放射科、手术室、病理科、血库（可与检验科合设）、理疗科、消毒供应室、病案室。8.2 运营班制及定员8.2.1运营班制xx医学院xx学院附属医院实行24小时/天连续运转，鉴于医院工作特点，运营班制主要包括：（1） 门诊部实行白班制；（2） 住院部实行四班三运转制；（3） 急诊部实行四班三运作制；（4） 辅助工作岗位为两班制；（5） 其他人员为白班制。8.2.2劳动定员数量及技能素质要求医院开始运营时需要职员708人，其人员构成详见劳动定员表：劳动定员表序号岗位定员（人）备注1卫生技术人员450至少有3名副主任医师以上职称的医师，各专业科室的主任应具有主治医师以上职称2工程技术人员403护士2088、04临床营养师35管理人员15合计708医院竣工后，管理机构将根据医院的实际需求，提出增减职员的计划，并提交管委员研究决定。8.2.3人员来源及培训8.2.3.1人员来源医院在人员招聘、工资、福利以及其他与职员（除高级职员外）有关事项方面等有充分的自主权，并将就此建立自己相应的管理体制。医院院长由市卫生局提名，市委组织部考核，市政府任命。对医院的工作人员，要求素质较高，既有较强的行政管理能力和技术管理能力，又要有协作精神。主要技术岗位应有临床医学大学本科以上学历。从社会上招聘职员时，有相应工作经历者优先。所有职员需经考核合格后由医院聘用。医院职员在受聘后，人事档案将送交医院，或送交政府认可的机89、构。8.2.3.2人员培训医院应尽一切努力进行人员培训工作，提高人员素质，医院将建立高标准的培训，考核机制，以满足医院的技术、经营和管理的需要、培训主要在国内进行。并根据需要，将对限定的员工在国外另行提供专门的技术培训。第九章 项目实施进度9.1 基本要求本项目的工程技术要求较高，在项目建设过程中，必须要结合建设条件，发挥建设单位和技术协作单位各自的优势，加强工程管理，科学和合理地组织施工，确保工程有序进行，以节省投资，加快进度。9.2 项目实施管理在本项目的建设中，上海xx投资管理有限公司、xxxx新区管理委员会及其它相关部门主要负责人组成项目领导小组，领导小组下设项目建设办公室，由项目各单90、项负责人和财务、资产、监察、审计等相关人员组成，对资金实行专项管理，专户核算，将对资金的用途、项目进展情况进行实时监督，确保该项目资金发挥出应有的最大效益，拟采取如下做法：（1） 专户核算为了做到专款专用，拟设立专用账户，指派专人管理，从项目的立项申报、资金的概算、地方配套资金情况，到项目的预算、决算等，进行全方位的定向管理，做到专款专用，明确职责，责任到人，确保项目的如期完成。（2） 重大项目实行招标为了确保资金的正确合理使用，项目建设办公室将根据实际情况，按照工程项目计划的整体安排，制定具体的实施方案。全部项目将实行“阳光”采购，在“公开、公平、公正”的原则下公开招标，确保采购物资设备的质91、优价廉，最大限度地发挥专项资金的使用效益。（3） 监督检查为了充分发挥专项资金的使用效益，项目建设办公室将成立专项资金监督检查领导小组，对项目的立项申报、资金管理、现场施工、设备招标采购、安装调试、完工决算验收等，进行全程监督检查。加强对项目完成后的追踪管理，变事后监督为事前监督，确保专项资金管理严格，使用规范，使该专项资金充分发挥出应用的作用。（4） 加强领导加强对该项目的建设是一项关系到xx市医疗发展和社会稳定的大事，是贯彻落实“立党为公、执政为民”重要思想的具体体现。xx市各级各部门一定要从建设和谐社会的高度，加强对该项目建设管理的组织领导，明确任务目标，及时督促检查。建立健全的工作机制92、，协调解决项目建设管理中的突出问题，确保项目建设的顺利实施。9.3 组织机构与分工该项目的具体管理和实施由上海xx投资管理有限公司和xxxx新区管理委员会共同承担。为了保证项目的顺利实施，上海xx投资管理有限公司和xxxx新区管理委员会已确定专人分管此项工程，并从有关科室抽调人员成立住院大楼建设领导组，具体负责项目的实施。保证项目的如期顺利施工。9.4 工程建设进度安排本项目从筹建阶段至项目建成投入运行，总计划时间为36个月，从第1年7月开始至第4年6月结束。本工程建筑分二期进行，第一期以医院建设为主，建设期为1.5年，第二年下半年投入使用，具备医疗和服务条件。第二期以职工宿舍区及医院部分辅助93、设施建设为主。在项目实施过程中可根据实际情况进行内部计划的适当调整，第一期工程及第二期工程部分环节可以交叉进行。项目自批准之日起，应组织专门班子落实各项内外部条件，如资金筹措、建筑材料考察订货、土建施工及各类准备工作等。在整个建设过程中需抓好设计、土建、安装等重要环节，统筹安排，各专业协调合作，力求项目快速、优质建成，早日投入运行，创造效益。项目实施进度详见表9-1。表9-1：项目实施进度表时 间项 目第1年2015年 2016年第4年710147101471014-6报告编制及报批初步实施方案设计报建领取规划许可证设备考察谈判及订货医院土建施工职工宿舍区土建施工完工，验收投入使用正式投产第十94、章 招投标方案10.1 招标原则为保证工程质量和进度，控制工程造价，防范和化解工程建设中的违规行为，规范招标、投标活动，保护国家、社会公共利益和当事人的合法权益，确保项目建成后达到一流水平，其设计、承建等单位的选择至关重要。按照中华人民共和国招标投标法，编制了本项目的招投标方案。在招标过程中要遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，并应当接受依法实施的监督。10.2 项目招标范围及招标组织形式10.2.1招标范围及组织形式本项目招标的范围包括建设的勘察设计招标、施工监理招标、施工企业选择招标，面向社会实行公开招标。10.2.2招标组织形式鉴于项目建设单位目前尚不具备自行招标所必备的编制招标文件和95、组织评标的能力，该项目招标活动，全部委托给有资质的招标代理机构办理。10.2.3招标范围及组织形式见下表表10-1 单位工程招标形式一览表招标范围招标组织形式招标方式不采用招标招标估算金额（万元）拟划分标段（个）对投标单位资质等级要求全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计甲级建筑工程1级设备监理甲级安装工程1级10.3 招投标程序根据招标投标法招标程序为：申请招标、准备招标文件、发布招标广告、进行资格预审、确定投标人名单、发售招标文件、组织现场考察、召开标前会议、发送会议记录、接受投标书、公开开标、审查标书、澄清问题、评标比较、评标报告、定标、发出中标通知书、商签合同、通知未96、中标人等。结合本项目实际情况招投标过程具体如下。10.3.1招标本项目的招标活动委托给依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的甲级招标代理机构，具体程序如下：（1）本项目按照国家有关规定先履行项目审批手续，取得批准后委托甲级招标代理机构进行公开招标。（2）招标代理机构在国家指定媒体上发布招标公告。（3）本项目的招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准，投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。勘察设计招标：勘察设计是整个项目的前期基础性工作。对项目的设计进行公开招标时，面向国内外公开选择设计单位，投标人的资质要求甲级。施工监理招标：施工监理对工程97、的质量起着关键的作用。在进行施工监理招标时，面向全国及国际公开选择施工监理企业进行项目的监理，投标人的资质要求甲级。施工企业选择招标：施工企业要求资质在一级以上，面向全国及国际公开选择投标人。10.3.2投标（1） 本项目投标人应当具备承担招标项目的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。（2） 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。公开招标的项目投标人少于三个的，招标人应当依照本办法重新招标。（3）投标人拟在中标后将中标项目进行分包的，应当在投标文件中载明98、。（4）投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平竞争，不得损害招标人或其它投标人的合法权益。（5）投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假、骗取中标。10.3.3开标、评标和中标（1）开标由招标代理机构主持，建设单位参加，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间，招标文件中预先确定的地点，邀请所有投标人参加。（2）评标由招标代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由五人以上单数组成，其中工程、建筑、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或具有同等专业水平。（3）评标委员会成员应当客观、公正99、地履行职务，遵守职业道德，对提出的评审意见承担个人责任。（4）中标人确定后，招标人应向其发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标投标人。自中标通知发出三十日内，招标人和中标人应按招标文件和投标文件订立书面合同。第十一章 投资估算与资金筹措11.1 投资估算投资总额包括医院建设、设备购置及安装，总投资估算35000万元。其中固定资产投资32996万元，流动资金2004万元。11.2 投资估算依据（1）全国市政工程预算定额河南省市政工程单位估价表；（2）河南省市政工程费用定额；（3）xx市建筑材料价格表；（4）建设部市政工程可行性研究投资估算编制办法；（5）河南省安装工程费用定额；（6）水利100、工程设计概估算编制办法；（7）主要设备、材料现行市场价格；（8）类似工程造价指标。11.3 总投资估算值项目总投资35000万元，其中固定资产投资32996万元，流动资金2004万元。固定资产投资32996万元，包括建筑工程费25799万元、设备购置及安装费1545万元、征地费3600万元、办公购置费用600万元、基本预备费961万元、其他费用491万元。11.4 资金筹措及资金使用计划资金筹措：项目总投资35000万元，全部由上海xx投资管理有限公司自筹。资金使用计划：项目建设期间的资金投入直接影响着投资效益甚至竣工后的盈利水平，项目资金的不断投入过程即是工程项目价值的逐步归集过程。工程项目101、的计价与控制工作贯穿于项目建设全过程，并与各阶段的众多因素密切相关，而切实先进的建设工作计划是加快项目建设、节约项目投资的重要保证。工程施工阶段是资金投入最直接、最集中、效果最明显的投资阶段。11.5 项目投资构成分析表11-1 投资构成分析表单位：万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计比例（%）1土建工程257992579973.712设备15004515454.413征地费360010.294办公购置费用6001.715基本预备费9612.755其他费用4914911.46流动资金20045.72第十二章 经济效益分析12.1 评价范围项目财务评价范围为整个项目，102、并对此进行总体财务评价。12.2 评价依据（1）国家计委和建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（2）本项目的规划图及工程规模；（3）本项目的投资估算；（4）国家现行财税制度和价格体系。12.3 财务评价原则（1）财务评价本着稳妥可靠的原则，在计算费用时取上线，计算效益时取下限；（2）遵循动态分析为主，静态分析为辅；定量分析为主、定性分析为辅的原则；（3）遵循效益与成本费用计算口径一致的原则；（4）项目计算期内不考虑通货膨胀因素。12.4 经济效益分析根据项目的经营规划与预测，项目的主要收入来源于：住院部：医院床位500张，按照80%利用率计算，每人住院平均按照10天计算，则年住院103、14600人次，每人每天费用平均按照500元计算，则年收入7300万元。门诊部：综合医院的日门（急）诊量与编制床位数的比值宜为3:1，拟定医院年门诊量正常年按门诊楼54.75万人次计算，每人次门诊收费按照250元/人次计算，则年收入13688万元。12.5 总成本费用估算12.5.1成本编制基准（1）原辅材料费用和燃料动力费用均按现行市场价进行计算。（2）折旧费：房屋及建筑物投资按20年平均折旧，预提5%残值；设备按12年平均计提折旧，预提5%残值。（3）摊销费：无形资产按10年摊销、递延按5年摊销。（4）修理费：按固定资产原值的3%计算。（5）人员工资及福利费：本项目劳动定员708人，职工福104、利费按工资总额的14%计算。12.5.2总成本费用估算经估算，项目正常年总成本费用7655万元，经营成本5216万元（其中管理费用30万元、营业费用105万元），项目正常年总成本费用中可变成本2015万元，固定成本5620万元。项目总成本费用详见附表7。12.6 财务效益分析12.6.1利润及利润分配项目根据国家发改委、建设部2006年7月颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）的要求进行经济评价，成本与收入的估算根据项目的实际情况进行选取。根据国家有关规定项目的企业所得税税率为25%。根据国家相关政策，提取10%的盈余公积金。项目逐年的经营收入扣除总成本费用即得年利润总额，详见附表。项目正105、常年利润总额10303万元。据此计算的项目总投资财务内部收益率税前42.20%，税后35.23%。据此计算的项目财务净现值税前54028万元，税后40544万元。12.6.2财务盈利能力分析根据项目的实际情况，建设期安排36个月，计算期14年。通过项目投资财务现金流量计算，所得税前项目投资财务净现值54028万元（Ic=12%）、财务内部收益率为42.20%，所得税后项目投资财务净现值40544万元（Ic=12%）、财务内部收益率35.23%，说明本项目的盈利能力能够满足经营要求；同时，财务净现值均大于零，说明项目在财务上是可行的。按此计算的所得税后项目投资回收期5.70（税后）年（含建设期）106、，预计2020年能够收回资金，是说明投资在一定时间内有回收的可能。12.7 不确定性分析12.7.1盈亏平衡分析以营业收入负荷完成率表示的盈亏平衡点（BEP）计算如下式（单位：万元）固定成本BEP = 100 销售收入销售税金可变成本 =29.73%项目的水电及原辅材料消耗费用为项目可变成本，其它部分为固定成本。项目建成后正常运营年以销售收入完成率表示的盈亏平衡点计算期平均为29.73，说明项目风险不大。12.7.2敏感性分析该项目做了投资的敏感性分析。考虑项目实施过程中一些不确定因素的变化，分别对产品价格、原材料价格、建设投资做单因素变化对财务内部收益率的敏感性分析。经计算可以看出，各因素的107、变化都不同程度的影响财务内部收益率。其中产品价格的提高或降低最为敏感，原材料价格次之，建设投资再次之。产品价格、原材料价格、建设投资、提高5%或降低5%，财务内部收益率仍大于同期银行贷款年利率。由此可见，项目具有一定的抗风险能力，说明项目可性。表12-1 敏感性分析表不同因素变化率-10%-5%0%5%10%产品销售收入29.79%34.65%35.23%44.24%48.99%经营成本44.34%41.91%35.23%37.02%34.56%建设投资43.60%41.43%35.23%37.67%36.02%行业基准收益率12.00%12.00%12.00%12.00%12.00%敏感性分108、析图12.8 财务评价结论财务评价报表及主要指标根据本次估算的投资、产品生产成本，按照现行的财税制度要求进行企业经济分析评价，评价结果详见附表1附表12所列。附表1、建设投资估算表(概算法)附表2、建设投资估算表（形成资产法）附表4、流动资金估算表附表5、项目总投资使用计划与资金筹措表附表6、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表7、总成本费用估算表（生产要素法）附表7-1、外购原辅材料及燃料动力费估算表附表7-2、固定资产折旧费估算表附表7-4、工资及福利费估算表附表8、项目投资现金流量表附表9、项目资本金现金流量表附表10、利润与利润分配表附表11、财务计划现金流量表附表12、资产负债109、表第十三章 社会影响评价为防止单纯追求项目的经济效益而产生的不利社会影响和后果以及项目建设和社会风险，因此本次的可研报告对该项目进行了社会影响分析，对项目的社会影响作出评价。（1）对居民收入的影响会使餐饮、住宿、运输等行业的收入有所增加，对当地人均收入、家庭生活的改善有积极作用。（2）对居民就业的影响项目需要大量的管理和医疗技术人员，很大程度为相关专业的待业人员提供了就业机会，为社会减少了负担。（3）对不同利益群体的影响对当地患者影响较大，为其就近就医带来极大便利，不仅如此，甚至可辐射至周边跨省地区。（4）对弱势群体的影响是妇女儿童的身体健康得到了特别关注和保障，还有收入较低的特困患者也能得到110、及时的医救。（5）对当地文化卫生教育的影响项目实施后，将带动当地经济发展特别是卫生事业的很大程度改善，改善了医疗卫生质量，为当地居民提供了更好的就医环境，使人民群众的身体健康得到了较好地保证。（6）对地区基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响项目实施后，对xx市及周边地市有一定程度的影响，扩大了地区基础设施、加大了社会服务容量、加快了城市化进程。综上所述，本项目的实施具有显著的社会效益。第十四章 结论和建议14.1 结论本项目是建设单位正在实施操作的xx医学院xx学院附属医院建设项目，项目工程建设方案成熟，经对该项目进行全面的考察、研究、论证如下：本项目的领导班子坚强有力；具有很好的外部环境111、；选题正确，建设目标明确，项目所采用的医疗设备先进合理，节能技术先进；并且本项目符合国家相关政策，是国家鼓励类项目，具有广阔的发展前景；技术含量高，资金安排合理得当。本项目的实施进一步加强了当地医院医疗基础设施建设，既能提高当地医院的整体诊疗水平和应急能力，又能兼顾突发公共卫生事件应急处理的双重需要。本项目的建设可满足人民群众看病就医的需求，保障人民身体健康，促进社会的和谐发展，并对拉动当地经济发展具有积极作用，社会效益显著。总之，根据对本项目进行的可行性研究，从项目建设部背景、项目建设条件、工程建设方案、投资估算及经济效益测算等情况可以看出，本项目不仅投资风险不大，而且社会效益、经济效益显著112、，因此本项目是可行的。14.2 建议（1）切实做好对本项目的勘察、设计、施工、监理、验收等工作，落实好政策，按标准执行。（2）尽快落实配套资金、银行贷款，为项目实施做好准备。项目建设应严格按照国家规范管理实施，加大投资资金控制力度，重要工程和大宗材料购置应按照招投标法进行公开招标或竞价采购，以最大限度节省建设投资。（3）在项目分期建设中，应根据工程进度，做好施工组织，保护施工场地环境，力争项目早日取得社会效益。（4）建议有关方面为本项目的实施创造条件，促使早日运营；建设单位配备得力人选抓好本项目的实施，严格管理。附表1建筑工程资估算表单位：万元序号工程名称单位数量单价小计备注一、土地开发360113、011.46%土地成本费万元18020360011.46%一、前期开发费用503.151.60%1设计费m284000.0020.00168.000.53%2勘测费、施工图、审核费、前期咨询费、三通一平费等m2120060.005.0060.030.19%3其他费用m235.000.11%3.1可研编制费m25.000.02%3.2环评m213.000.04%3.3节能评估m25.000.02%3.4抗震m212.000.04%4土地平整m2120060.0020.00240.120.76%二、基础设施建设费3726.5411.87%1道路工程及铺装工程m2120060.0090.001080114、.543.44%2给供水工程m284000.0065.00546.001.74%3供电工程m284000.0065.00546.001.74%4照明工程m284000.0065.00546.001.74%5绿化工程m284000.0065.00546.001.74%6环保工程m284000.0055.00462.001.47%三、建筑安装工程费21174.0067.42%1桩基工程560.001.78%2主体工程m284000.002210.0018564.0059.11%3电梯工程部70.00200000.001400.004.46%4基坑支护、零星工程650.002.07%四、开发间接费1115、486.264.73%1监理费用万元84000.0015.00126.000.40%2保险费用84000.0010.0084.000.27%3现场办公费用600.001.91%4其他费用491.461.56%5地基沉降观测、消防、检测、电梯质检、防雷、检测、白蚁防治费等m284000.0022.00184.800.59%六、工程不可预见费914.702.91%1预备费万元30489.953.00%914.702.91%八、投资总额31404.65100.00%表1 建设投资估算表(概算法)单位：万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计比例(100%)1工程费用25799116、1500452734382.91.1主体工程257991500452734382.91.1.1土建工程220722207266.91.1.1.1门诊大楼6626621.1.1.2急诊大楼331133111.1.1.3住院大楼558455841.1.1.4医技综合楼384138411.1.1.5科研大楼198619861.1.1.6外科大楼110411041.1.1.7内科大楼108210821.1.1.8产科大楼13241.1.1.9体检中心9051.1.1.10康复理疗中心8831.1.1.11专家公寓8171.1.1.12职工餐厅5741.1.2机器设备15004515454.71.1.3117、附属工程及道路3727372711.31.2辅助工程1.3公用工程1.4其他工程2工程建设其他费用4691469114.22.1征地费3600360010.92.2办公购置费用6006001.82.3其他4914911.53递延资产4基本预备费（3%）7744511419612.95建设投资合计26572154546483232996100.0比例（%）0.8050.0470.0010.1461.000表2 建设投资估算表(形成资产法)单位：万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计其中:外币比例(%)1固定资产费用25798 1500 45 1091 28435 86.118、18 1.1工程费用25798 1500 45 27343 82.87 1.1.1主要生产项目22072 1500 45 23617 71.58 1.1.2辅助和公用项目3727 3727 11.29 1.2固定资产其他费用1091 1091 3.31 2无形资产费用3600 3600 10.91 3其他资产费用3.1其他资产费用4预备费774 45 1 141 961 2.91 4.1基本预备费774 45 1 141 961 2.91 4.2涨价预备费5建设投资合计26572 1545 46 4832 32996 100.00 比例(%)80.53 4.68 0.14 14.64 100.119、00 表4 流动资金估算表单位：万元序号项目最低周转天数周转次数建设期投产期达产期3456789101112131415生产负荷80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1流动资产1653207120712071207120712071207120712071207120711.1应收账款36104165225265315365415465515565605655701.2 存货985123412441254126312731283129313021312132213311.2.1原辅材料361014217817817817817817817120、81781781781781.2.2燃料动力36101924242424242424242424241.2.3在产品36104165225265315365415465515565605655701.2.4产成品36104075115165215265315355405455505555601.3货币资金36102523153153153153153153153153153153152流动负债5467676767676767676767672.1应付账款12305467676767676767676767672.23流动资金(1-2)159920042004200420042004200420121、0420042004200420044流动资金当期增加额1599405表5 项目总投资使用计划与资金筹措表单位：万元序号项目合计123人民币人民币人民币人民币1总投资350003299615994051.1建设投资32996329961.2建设期利息1.3流动资金200415994052资金筹措350003299615994052.1项目资本金350003299615994052.1.1用于建设投资3299632996企业32996329962.1.2用于流动资金20041599405企业200415994052.1.3用于建设期利息企业表6 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表单位：万元、122、吨、万元/吨序号项目合计建设期投产期达产期3456789101112131415生产负荷80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%不含税销售收入16790 20988 20988 20988 20988 20988 20988 20988 20988 20988 20988 20988 1含税销售收入247653 16790 20988 20988 20988 20988 20988 20988 20988 20988 20988 20988 20988 销项税额1.1产品186140 5840 7300 7300 7300 7300 730123、0 7300 7300 7300 7300 7300 7300 单价0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 数量1722800 116800 146000 146000 146000 146000 146000 146000 146000 146000 146000 146000 146000 销项税额1.2产品2161513 10950 13688 13688 13688 13688 13688 13688 13688 13688 13688 13688 13688 单价0.025 0.0124、25 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 数量6460500 438000 547500 547500 547500 547500 547500 547500 547500 547500 547500 547500 547500 销项税额2营业税金与附加2.1营业税2.2城市维护建设税(7%)2.3教育费附加(3%)2.4地方教育费附加（2%）3增值税销项税额进项税额表7 总成本费用估算表（生产要素法）单位：万元序号项目合计建设期投产期达产期3456789101112131415生产负荷80%100%100%1125、00%100%100%100%100%100%100%100%100%11、外购原辅材料费、包装2098314231778177817781778177817781778177817781778177822、外购燃料及动力费279819023723723723723723723723723723723733、工资及福利费3560724143018301830183018301830183018301830183018301844、修理费322624489714519424229133938843748653455、其他费用159410813513513513513513513513513513126、5135其中：管理费用356243030303030303030303030营业费用12388410510510510510510510510510510510596、利息支出其中：长期借款利息支出流动资金借款利息支出67、经营成本（1+2+3+4+5）6420841595216526553135362541054595507555656055654570278、折旧费2907824182419242024212422242324242425242624272428242989、摊销费10总成本费用合计（6+7+8+9）9328565767635768477347783783378827932127、7982803180818131其中：可变成本23781161220152015201520152015201520152015201520152015固定成本69505496456205669571957685818586759175966601660666116表7-2 固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目合计建设期投产期达产期3456789101112131415生产负荷80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1房屋、建筑物3049030490304903049030490304903049030490304903049030490128、304903049030490原值3049030490304903049030490304903049030490304903049030490304903049030490当期折旧额11586966966966966966966966966966966966966净值18904304902952428559275932662825662246972373122766218002083519869189042机器设备15451545154515451545154515451545154515451545154515451545原值15451545154515451545154515451545129、154515451545154515451545当期折旧额17106142014211422142314241425142614271428142914301431净值-155611545125-1296-2718-4141-5565-6990-8416-9843-11271-12700-14130-155613房产分摊建设期利息和预备费915915915915915915915915915915915915915915原值915915915915915915915915915915915915915915本年折旧费348292929292929292929292929净值5679158868130、578287997707417126836546255965674设备分摊建设期利息和预备费4646464646464646464646464646原值4646464646464646464646464646本年折旧费38333333333333净值946434037343127242118151295合计3299632996329963299632996329963299632996329963299632996329963299632996原值3299632996329963299632996329963299632996329963299632996329963299632996当期折旧131、额29078241824192420242124222423242424252426242724282429净值391932996305782816025740233202089818475160521362711201877563473919表7-4 工资及福利费估算表单位：万元序号项目合计建设期投产期达产期3456789101112131415生产负荷80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1工资312352118264726472647264726472647264726472647264726471.1管理人员人数177121515132、151515151515151515平均年工资5.05.05.05.05.05.05.05.05.05.05.05.0工资额8856075757575757575757575751.2技术人员人数5817394493493493493493493493493493493493平均年工资4.004.004.004.004.004.004.004.004.004.004.004.00工资额232701578197219721972197219721972197219721972197219721.3普通医务人员人数2360160200200200200200200200200200200200平均133、年工资3.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.00工资额70804806006006006006006006006006006006002福利费(14%)43732963713713713713713713713713713713712.1管理人员811111111111111111111112.2技术人员2212762762762762762762762762762762762.3工人6784848484848484848484843其他4合计3560724143018301830183018301830183018301830183018134、3018表8 项目投资现金流量表单位：万元序号项目合计建设期投产期达产期3456789101112131415生产负荷80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1现金流入2535751679020988209882098820988209882098820988209882098820988269101.1营业收入2476531679020988209882098820988209882098820988209882098820988209881.2补贴收入1.2.11.2.21.2.31.3回收固定资产余值391939191.4回收流动资金135、200420042现金流出99208329965757562252655313536254105459550755565605565457022.1建设投资329962.2流动资金200415994052.3经营成本642084159521652655313536254105459550755565605565457022.4营业税金及附加2.5维持运营投资3所得税前净现金流量（1-2）154367-329961103315366157231567415626155771552915480154311538315334212084累计所得税前净现金流量154367-32996-21963-65136、98912524799404255600271531870111024431178251331591543675所得税295961944257625632551253925262514250124892477246424526所得税后净现金流量（3-5）124771-32996908912790131591312313087130511301512979129421290612870187567累计所得税后净现金流量124771-32996-23907-11117204215166282534130454319672978023993145106015124771计算指标：项目投资财务内部收益137、率（%）（所得税前）42.20%项目投资财务内部收益率（%）（所得税后）35.23%项目投资财务净现值（所得税前）（ic= 12%）￥54,028项目投资财务净现值（所得税后）（ic= 12%）￥40,544项目投资回收期（年）（所得税前）5.30 项目投资回收期（年）（所得税后）5.70 表9 项目资本金现金流量表单位：万元序号项目合计建设期投产期达产期3456789101112131415生产负荷80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1现金流入2535751679020988209882098820988209882098820988138、209882098820988269101.1营业收入2476531679020988209882098820988209882098820988209882098820988209881.2补贴收入1.3回收固定资产余值391939191.4回收流动资金200420042现金流出126800329966102779278287864790079377973800980458081811881542.1项目资本金32996329962.2借款本金偿还2.3借款利息支付2.4经营成本642084159521652655313536254105459550755565605565457022.5营139、业税金及附加2.6所得税295961944257625632551253925262514250124892477246424522.7维持运营投资3净现金流量（1-2）126775-32996106881319513159131231308713051130151297912942129061287018756表10 利润与利润分配表单位：万元序号项目合计建设期投产期达产期3456789101112131415生产负荷80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1营业收入211669143501793817938179381793817938140、1793817938179381793817938179382营业税金及附加3总成本费用932856576763576847734778378337882793279828031808181314补贴收入5利润总额（1-2-3+4）11838377741030310254102041015510105100561000699569907985798076弥补以前年度亏损7应纳税所得额（5-6）11838377741030310254102041015510105100561000699569907985798078所得税2959619442576256325512539252625142501141、24892477246424529净利润（5-8）8878858317727769076537616757975427504746774307393735510期初未分配利润52481220219123260113286639687464745322859949666367328911可供分配利润（9+10）5831129751989226776336274044447228539796069567379740288064412提取法定盈余公积金(10%)8879583773769765762758754750747743739736累计盈余公积583135621252890365244105142、1645914666174048143887913可供投资者分配的利润（11-12）5146215248122021912326011328663968746474532285994966636732897990914应付优先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股利17各投资方利润分配18未分配利润（13-14-15-16-17）5146215248122021912326011328663968746474532285994966636732897990919息税前利润（利润总额+利息支出）118383777410303102541020410155101051005610006995143、699079857980720息税折旧摊销前利润（19+折旧+摊销）147461101921272212673126251257612528124791243112382123331228512236表11 财务计划现金流量表单位：万元序号项目合计建设期投产期达产期3456789101112131415生产负荷80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1经营活动净现金流量（1.1-1.2）1538491068813195131591312313087130511301512979129421290612870128331.1现金流入24765144、31679020988209882098820988209882098820988209882098820988209881.1.1营业收入2476531679020988209882098820988209882098820988209882098820988209881.1.2增值税销项税额1.1.3补贴收入1.1.4其他流入1.2现金流出938046102779278287864790079377973800980458081811881541.2.1经营成本642084159521652655313536254105459550755565605565457021.2.2增值税进项税额145、1.2.3营业税金及附加1.2.4增值税1.2.5所得税295961944257625632551253925262514250124892477246424521.2.6其他流出2投资活动净现金流量(2.1-2.2)-56639-32996-1599-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-2004-20042.1现金流入2.2现金流出56639329961599200420042004200420042004200420042004200420042.2.1建设投资32996329962.2.2维持运营投资2.2.3流动资金23643159146、9200420042004200420042004200420042004200420042.2.4其他流出3筹资活动净现金流量(3.1-3.2)62562329961599200420042004200420042004200420042004200479273.1现金流入62562329961599200420042004200420042004200420042004200479273.1.1项目资本金投入32996329963.1.2建设投资借款3.1.3流动资金借款236431599200420042004200420042004200420042004200420043.1.4债券147、3.1.5短期借款3.1.6其他流入592359233.2现金流出3.2.1各种利息支出3.2.2偿还债务本金3.2.3应付利润(股利分配)3.2.4其他流出4净现金流量1597711068813195131591312313087130511301512979129421290612870187565累计盈余资金10688238833704350166632537630489319102297115240128146141015159771表12 资产负债表单位：万元序号项目合计建设期投产期达产期3456789101112131415生产负荷80%100%100%100%100%100%10148、0%100%100%100%100%100%1资产1261861336154305654118648527554986209968301074151179621284711389431493781654621.1流动资产总额1015255118782537938552516896479077854908811038731168271297461426271611601.1.1货币资金1000905109452420837372504996359076644896621026431155881284961413681598911.1.2应收账款42822773483513543583613643149、673713743773801.1.3预付账款1.1.4存货100676568238298368428498568628698758828881.1.5其他1.2在建工程1.3固定资产净值246606336153117828740263002386021419189771653314089116449198675143021.4无形及其他资产净值2负债及所有者权益（2.4+2.5）1259422336154061754118648527554986209968301074151179621284711389431493781654622.1流动负债合计175321186148614861486150、148614861486148614861486148614862.1.1短期借款2.1.2应付账款1189811011011011011011011011011011011012.1.3预收账款2.1.4其他163431105138513851385138513851385138513851385138513852.2建设投资借款2.3流动资金借款2.4负债小计(2.1+2.2+2.3)175321186148614861486148614861486148614861486148614862.5所有者权益1241890336153943152632633667406384723953441151、059291164761269851374571478921639762.5.1资本金436996336153361533615336153361533615336153361533615336153361533615336152.5.2资本公积2.5.3累计盈余公积金57057582135321202884364444005153590266477388812588592.5.4累计未分配利润51351152341217519083259573279739603463765311559820664917312979732计算指标:资产负债率(%)0.030.030.020.020.020.020.010.010.010.010.010.01