1、住院楼儿科中心等县人民医院建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月住院楼儿科中心等县人民医院建设项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月103可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录第一章 总论1一、项目概况1二、业主简介2三、编制依据3四、研究内容3五、主要技术经济指标4第二章 项目背景6一、xx县2、社会经济状况6二、xx县卫生工作现状7三、xx县居民健康指标8第三章 项目建设的必要性与可行性9一、是xx县加快卫生医疗事业发展的需要9二、是保障人民群众身体健康的需要9三、是充分发挥医院人才优势、促进医院快速发展的需要10四、是促进xx县经济建设发展的需要10第四章 建设规模与建设内容12一、建设规模12二、建设内容14第五章 项目建设选址及建设条件15一、项目建设选址15二、自然条件15三、交通及配套条件17四、选址分析17第六章 工程建设方案18一、设计依据18二、规划设计主导思想18三、总平面设计18四、建筑设计20五、结构设计21六、给水排水24七、污水处理26八、固体废弃物的处理23、8九、空调与通风29十、配电与照明设计31十一、弱电设计34十二、燃气34十三、医疗设备方案35第七章 消防安全38一、设计依据38二、总图消防38三、建筑消防38四、电气消防38五、消防给水及安全管理39第八章 节能分析40一、编制依据40二、用能标准和节能规范40三、能源供应状况40四、能源消耗状况41五、节能措施和效果分析42六、能源消耗指标分析45第九章 环境保护及绿化46一、环境保护46二、绿化48第十章 组织机构及劳动定员50一、组织机构50二、工作制度51三、劳动定员51四、人员来源与培训51第十一章 项目进度计划及招投标52一、项目进度计划52二、项目招投标52第十二章 投资估4、算及资金筹措54一、投资估算范围54二、投资估算依据54三、项目投资55四、资金筹措56第十三章 财务评价62一、评价原则、依据及参数62二、医院运营收入估算62三、成本费用估算64四、利润估算及分配65五、盈利能力分析66六、财务平衡及清偿能力分析66七、盈亏平衡分析67八、财务评价结论67第十四章 社会评价与风险分析80一、社会评价80二、风险分析81第十五章 结论及建议82一、结论82二、建议83第一章 总论一、项目概况（一）项目名称：xx县人民医院建设项目（二）项目业主：xx县人民医院（三）项目地址：xx县xx街道办事处xx社区（四）项目性质：迁建（五）建设规模及内容本项目规划用地面积5、90104m2，总建筑面积118418.92m2，新增医疗设备55台/套，日最大门诊接待量3720人，住院床位1200张。本项目为xx县人民医院建设项目（不包括医院门、急诊部的建设），主要建设内容包括住院楼、传染病楼、儿科中心、中医理疗中心、文化长廊、后勤楼等六项基本建筑，以及数字化医院（含医院信息化和智能化系统）、停车场、道路管网、环境绿化等工程建设。（六）项目总投资及资金筹措1、项目总投资48460.7万元，其中：建设投资47460.7万元（固定资产投资）；流动资金1000万元。2、资金筹措医院自筹9000万元；争取上级资金15000万元；申请银行贷款24460.7万元。（七）建设周期：26、0xx年4月第三年9月，共2.5年。二、业主简介xx县人民医院属全民所有制卫生事业差额补助单位，直接隶属卫生局领导，是独立核算、自主经营与其他医疗卫生任务相结合的经济实体，医院设有门诊部、住院部，编制病床498张，实际开放病床525张。医院位于龙岗镇中山西街，医院占地面积近60亩, 绿化面积46%，总资产2.6亿余元。是一所集医疗、急救、教学、科研为一体的国家二级甲等医院，重庆医科大学教学医院，全国首批百姓放心示范医院，全国爱婴医院，获市级文明单位、市巾帼文明示范岗、市级“放心药房”、全国模范职工之家等称号。为中国农行重庆市分行AAA级信用企业。医院技术力量雄厚，现有职工325余人，其中高级职7、称30人，设有行政、后勤、医疗、护理、医技等40余个科室，开放病床525张。年门诊量：20万余人次；年住院人次：1.99万余人次；床位使用率高达95%以上。拥有核磁共振、进口螺旋CT、彩超、血透机，全自动生化仪、电子胃肠镜、电视腹腔镜、海扶刀、人工关节镜、术中C型臂X光机、钴60放射治疗机等大型医疗设备150余台（件）。现代化的洁净手术间，能成功开展颅内肿瘤切除术、肝叶切除术、心脏修补术、胰十二指肠切除术、高血压脑出血微创术、人工关节置换术、颈椎骨折复位内固定术、人工心脏起搏器植入术。目前，腔镜技术在区县级医院为领先水平，肿瘤放射治疗在区县级医院率先开展，普外、泌尿、妇科的微创手术已进入重庆市8、区县级医院先进行列。三、编制依据xx县城市建设总体规划2006-2020；综合医院建设标准2008年版（国家发改委、建设部批准发布）；综合医院建筑设计规范JGJ49-88；国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）、投资项目可行性研究指南；国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规程、规范和设计标准；重庆市人民政府关于规划建设三级甲等医院的指导意见渝府发201053号；重庆市医改领导小组办公室关于加强三甲医院规划建设工作的通知渝医改办发20109号；业主提供的相关基础资料、对项目建设的主要意见；国家和重庆市其它相关规定和要求。四、研究内容建设必要性。主要根据xx县医9、院现有情况、xx县未来社会经济发展预测等因素，论证项目投资建设的必要性。 建设规模的确定。根据xx县城市建设总体规划、xx县卫生建设规划，综合医院建设标准等因素确定医院的建设规模。技术的可行性。主要从项目实施的技术角度，合理设计工程技术方案，并进行比选和评价。 组织可行性。制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系等，保证项目顺利地实施。 财务可行性。主要从项目投资的角度，评价项目的财务盈利能力、偿债能力，进行投资决策。社会经济可行性。主要是从资源配置的角度衡量项目的价值，评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、改善环境、提高人民生活水平10、等方面的效益。 风险因素及对策。主要是对项目的市场风险、技术风险、工程风险、财务风险、组织风险、法律风险、经济及社会风险等因素进行评价，制定规避风险的对策，为项目全过程的风险管理提供依据。 五、主要技术经济指标项目主要技术经济指标见表1-1。表1-1 技术经济指标一览表序号指标名称单位指标备 注1规划用地面积m2901042净用地面积m289973.363总建筑面积m2118418.92其中：地上建筑面积m291485.39地下建筑面积m226933.534项目总投资万元48460.7其中：固定资产投资万元47460.7铺底流动资金万元10005资金筹措万元48460.75.1医院自筹资金万元11、9000来源为医院自有资金5.2争取上级资金万元150005.3银行贷款万元24460.7不含建设期利息6容积率1.25含门、急诊部的总体容积率7建筑密度%22.8含门、急诊部的总体建筑密度8绿地率%42.89投资利润率%13.3810财务内部收益率%16.1411资本金收益率%33.5612投资回收期年7.72含建设期13借款偿还期年7含建设期14盈亏平衡点%60.39第二章 项目背景一、xx县社会经济状况（一）概况xx县始建于唐乾元元年（公元758年），县名内涵丰富，取“大丰xx”之意。xx县位于四川盆地东南部、重庆市西部，地处川中丘陵与川东平行岭谷交接地带。境内山川毓秀，古迹众多，人文旅12、游资源星罗棋布，自然旅游资源丰富多彩，人文景观和自然景观得天独厚、相得益彰。5万多尊规模宏大、艺术精深、内涵丰富、保存完好的xx石刻被誉为“中国石窟艺术史上最后一座丰碑”和“东方的艺术明珠”，并有“北敦煌，南xx”之盛誉，现被公布为各级文物保护单位的造像多达75处。北山、宝顶山、南山、石门山、石篆山五山摩岩造像群于1999年12月1日被联合国科教文组织列入世界遗产名录。xx石刻旅游风景区先后被评定为全国文明示范景区、全国首批AAAAA旅游景区和重庆市优秀旅游城区、最佳旅游景区，2009年中外游客达到340万人次。（二）行政区划xx县位于重庆西部，西距成都市269公里，东离重庆市80公里。xx县13、东连铜梁县，南临永川区，西接荣昌县，北依潼南县、四川省安岳县。幅员面积1399平方公里，辖24个街镇，49个居委会，242个行政村，2101个村民小组。全县总人口96万人，常驻人口77.04万。（三）经济发展现状近年来，xx县紧紧围绕建设“五金汽摩重镇，现代农业基地，生态宜居城市”的奋斗目标，以发展为主题，以改革为动力，以结构调整为主线。坚持实施六大战略（科教兴县战略、转化升级战略，旅游带动战略、工业强县战略）；大力发展四大特色经济（旅游、小五金、锶盐化工、生态观光农业）；重点培育三大商圈（以县城为中心的综合商贸圈、以龙水为中心的五金业商贸圈、以邮亭为中心的物流交易圈）；积极建设五大市场（龙水14、五金旅游城、西部金属交易城、淅西商贸城、龙水机电市场、宝顶旅游商品市场）；着力改善五大环境（服务环境、诚信环境、法制环境、人才环境、生态环境），全县经济社会已迈入了快速发展的轨道。2009年，全县GDP达118.6亿元，社会消费品零售总额完成38.67亿元，辖区内财政总收入14.7亿元，经济结构进一步优化，三次产业结构调整为17.2:46.9:35.9，形成“二、三、一”产业格局。二、xx县卫生工作现状2009年止全县共有各类卫生机构71个。其中：县级综合医院2个（属二等甲级医院、重庆医科大学附属教学基地1个），专科医院2个（二级甲等专科医院2个）；乡镇卫生院23个（其中中心卫生院9个），地名15、卫生院42个；拥有医疗床位1280张。卫生监督所，疾病控制中心各1个。拥有各类卫生技术人员1512人,其中医生612人。医技人员中，高级职称45人，中级职称234人。三、xx县居民健康指标（一）居民健康主要指标2009年婴儿死亡率为6.01，5岁以下儿童死亡率为8.68，孕产妇死亡率为50.65/10万，人均期望寿命76.87岁。（二）主要疾病人群易患的疾病分别是：呼吸道传染病、消化道疾病、血液及性传播疾病、自然疫源性疾病、虫媒传染病。（三）法定报告传染病发病率2009年，根据各县属医疗卫生单位报告和外地转入的传染病报告卡片，经核实统计后，全年无甲类传染病报告，常住人口乙、丙类传染病22种共216、929例，死亡14例，年发病率为349.75/十万，病死率为0.48%。发病率比去年同期上升35.95%。病死率比去年同期上升3.19%。发病居于前五位的疾病分别是肺结核1048例（发病率为125.14/十万）、乙肝675例（发病率为80.60/十万）、麻疹337例（40.24/十万）、梅毒336例（发病率为40.12/十万）、痢疾92例（发病率为10.99/十万）。第三章 项目建设的必要性与可行性一、是xx县加快卫生医疗事业发展的需要随着xx县地区经济的不断发展，其现有医疗卫生设施已不能适应经济发展的需要。由于xx县无三级医院，重大疾病和疑难疾病患者必须去重庆主城区；当地人民到主城区看病，因17、路途较远，除病人外往往还需家人陪伴，增加路费、相关陪护费用，耽搁病人家属的工作；同时重庆主城区三级医院的住院费用远高于本地医院的住院费用（2009年重庆市级医院住院一次的费用平均7200元，而本地医院住院一次的费用平均仅3200元），这加大了xx县人民治病的开支。此外，还有部分重大疾病和疑难疾病患者因到重庆主城区看病费用高而放弃治疗或延误了治疗的最佳时机。本项目的实施将改变这一现状，使本地广大人民群众享有较高质量的医疗服务水平。本项目的建设，是xx县 “十一五卫生规划”提出完善三大体系一个机制一个制度（即完善医疗救治体系、疾病预防控制体系和卫生监督执法体系；构建突发公共卫生事件应急机制；全面推18、行农村新型合作医疗制度）的主要内容。二、是保障人民群众身体健康的需要随着城乡经济不断发展，人民生活水平与医疗服务质量的矛盾日益突出，制约卫生事业发展的体制性、机制性、结构性问题未根本解决，卫生事业发展滞后的问题仍然比较突出。我国人口总量仍在持续增长，老龄化进程加快，群众卫生服务需求不断提高。城市化、工业化引发的人口流动、环境污染、职业卫生和意外伤害等一系列社会问题，使卫生服务体系和医疗保障体系面临严峻挑战。为此，加强综合医院建设，完善区县医疗救助制度，是保障人民群众身体健康的重要举措。三、是充分发挥医院人才优势、促进医院快速发展的需要医院技术力量雄厚，现有职工325余人，其中高级职称30人，设19、有行政、后勤、医疗、护理、医技等40余个科室，开放病床525张。年门诊量：20万余人次；年住院人次：1.99万余人次；床位使用率高达95%以上。近年来xx县人民医院从全国各地引进了大量的技术人才，完全可以扩大诊疗范围，但遗憾的是，由于现有的场地狭窄，无法扩建，又不便于在现有陈旧建筑内添置新的设备，因此放弃了许多重大疾病的手术和诊疗，致使引进人才的技术力量没有得到充分的发挥，同时影响了医院的收入。随着xx县经济建设的迅猛发展，xx县势必建立一所硬件设施先进、就医环境良好的大型综合医院。四、是促进xx县经济建设发展的需要 近年来，xx县紧紧围绕建设五金汽摩重镇，现代农业基地，生态宜居城市 的奋斗目20、标，以发展为主题，以改革为动力，以结构调整为主线，坚持实施几大战略（科教兴县战略、转化升级战略，旅游带动战略、工业强县战略），大力发展四大特色经济（旅游、小五金、锶盐化工、生态观光农业），重点培育三大商圈（以县城为中心的综合商贸圈、以龙水为中心的五金业商贸圈、以邮亭为中心的物流交易圈），积极建设五大市场（龙水五金旅游城、西部金属交易城、淅西商贸城、龙水机电市场、宝顶旅游商品市场），着力改善五大环境（服务环境、诚信环境、法制环境、人才环境、生态环境）。随着这些设想的逐步实现必将吸引更多的企业落户xx。随着xx经济的发展，需要匹配相关配套设施，而综合医院的建设就是相关配套设施的重要组成部分。第四章21、 建设规模与建设内容一、建设规模依据重庆市计委、市财政局、市卫生局拟定的重庆市卫生资源配置标准（渝办发（2001）21号文）、综合医院建设标准（2008年版）第十一条有关规定“新建综合医院的建设规模，应根据当地城市总体规划、区域卫生规划、医疗机构设置规划、拟建医院所在地区的经济发展水平、卫生资源和医疗保健服务的需求状况以及该地区现有医院的病床数进行综合平衡后确定”，第十二条有关规定：“综合医院的日门诊量与编制床位数的比例宜为3：1”，结合xx县城市规划、财政状况、卫生事业发展规划，以及医院已有数据预测医院将来日门诊接待量为3720人，确定xx县人民医院迁建后的建设规模为：1200个床位。1、医22、院定位xx县人民医院定位：集“医疗、护理、科研、培训”于一体的三甲医院，预计在未来三年内发展成为重庆医科大学附属医院。依据重庆市人民政府关于规划建设三级甲等医院的指导意见（渝府发201053号）要求具备的功能、任务、设施条件、技术建设、医疗服务质量和科学管理的综合水平，医院目前的实际情况还远远不能满足相应的要求，也达不到向几个地区提供高水平专科性医疗卫生服务和执行高等教育、科研任务的区域性以上的医院的规模。 2、医院自身情况xx县人民医院目前有高级职称30人，设有行政、后勤、医疗、护理、医技等40余个科室，开放病床525张。年门诊量：20万余人次；年住院人次：1.99万余人次；床位使用率高达923、5%以上。现有规模已经限制了医院的长远发展，特别是床位的不足给病人带来了很大的不便，与“小病不出村，大病不出县”的指导思想不符，床位急需增加。同时医院的人才储备速度完全能够跟上物化进程。医疗行业最核心的是技术人员，医学技术是不可复制的，医院的扩大规模需要大量的医疗人员，而人民医院每年吸收一大批实习医生，为他们提供教学、生活、实习的良好生活学习环境，完全可以满足医院的扩建。3、当地实际情况2009年止xx县共有各类卫生机构72个，其中：县级综合医院2个（其中二甲医院1个）。专科医院2个（其中二级甲等医院2个）；乡镇卫生院23个（其中中心卫生院9个），地方卫生院42个；拥有医疗床位1280张。卫生24、监督所，疾病控制中心各1个。拥有各类卫生技术人员1512人,其中医生612人。医技人员中，具有高级职称的45人,中级职称的234人。根据综合医院建设标准（2008年版）第十一条有关规定“新建综合医院的建设规模，应根据当地城市总体规划、区域卫生规划、医疗机构设置规划、拟建医院所在地区的经济发展水平、卫生资源和医疗保健服务的需求状况以及该地区现有医院的病床数进行综合平衡后确定。”xx县目前人口96万人，常驻人口约77万人，全县所有医院合计床位数需要建设3000张左右。截止2009年，全县拥有医疗床位1280张，差缺数量较大，尚低于重庆市的平均水平。同时xx县是旅游大县，每年接待游客上百万人，而且人25、民医院辐射范围可以到相邻的县城，这样就要求xx县有较高档次的医疗设施与之相适应。根据以上实际情况，xx县人民医院拟迁建后的规模达1200床。二、建设内容根据国家发改委、国家建设部批准的综合医院建设标准（2008版）以及重庆市计委、市财政局、市卫生局拟定的重庆市卫生资源配置标准（渝办发（2001）21号文），结合xx人民医院的建设规划，项目具体建设内容如下：项目规划用地面积90104m2，总建筑面积118418.92m2，其中地上建筑91485.39m2，包括住院楼67779.9m2、传染病楼2395.8m2、儿科中心9493.96m2、中医理疗中心9646.41 m2、文化长廊1653.32 26、m2、后勤楼300m2、垃圾站及公厕120m2、供氧站96m2，地下建筑26933.53m2。第五章 项目建设选址及建设条件一、项目建设选址本项目拟建设地址在xx县xx街道办事处xx社区。二、自然条件（一）气候特征项目场地属亚热带温润季风气候区，多年平均气温17.20，常年平均降雨量1004毫米，无霜期323天，年度平均日照1279小时，有效积温6133度。总的气候特点是：气候温和，雨量充沛多集中，光照偏少云雾多，春来较早多夜雨，夏季炎热多伏旱，秋季凉爽多绵雨，冬无严寒少霜雪。无霜期长，具有典型的季风气候特征。早春季节，冷空气活动频繁，常有局部大风、冰雹；初夏常有连阴雨；盛夏多伏旱，常有酷暑；27、秋季多绵雨；冬季少雪无严寒，日平均气温都在0以上。（二）地形地貌xx县位于川中丘陵区与川东平行岭谷区的过渡地带，全境南北长54.0平方公里，东西宽52.0平方公里。境内地势由西北向东南倾斜，东南边缘翘起，中部及东北部为广谷地带，低而宽缓。境内平均海拨350450米，最高处是巴岳山南段的云台寺山峰，海拨934.7米，最低处在雍溪镇淮远河水面，海拨267.5米，相对高差667.2米，境内有低山、丘陵、平坝、溪谷四种地貌类型，成“六丘三山一分坝”之势，低山面积443.9平方公里，占全县31.9%，丘陵面积809.01平方公里，占全县58.2%，平坝和溪谷面积137.3平方公里，占全县9.9%。境内受28、特有的地质构造，地层岩性和外营力的共同作用，形成现有地貌特征。在境内东南边缘为条形低山地貌，东起铜梁土桥镇，西南止县境邮亭镇，境内长45 公里，宽约6公里，海拨高程450750米，相对高差200420米，背斜两端均为单斜山岭；在西北的铁山镇、高升镇以及高坪乡、宝顶镇等部分地区为碑状侵蚀中高丘地貌，山顶绝对高程500600米，相对高差200250米，一般为桌状，坪状和长梁状；在中部和东北部等广大地区为中浅丘地貌，海拨高程300450米，相对高差20200米，呈猪背脊式、方山式和单面册式丘陵；在各乡镇均有平坝分布，主要分布在龙水镇，万古镇等地区，海拨高程290390米，相对高差小于20米，由溪河冲29、积平坝和蚀堆积平坝均成一体的溪河两岩形成一、二级阶地。（三）地质概况项目场地的地质构造属新华构造体系，位于鄂黔带向四川中台坳下降的斜坡上。晚侏罗系至晚白垩世间的燕山旋回的宁镇运动，以水平挤压为主，第三纪开始的喜马拉雅运动中，使县境普遍间歇性而又不均衡地抬升。（四）地震据中国地震动参数区划图GB18306-2001和建筑抗震设计规范GB50011-2001附录A，项目地抗震设防烈度为7度，地震动峰值加速度为0.05g。三、交通及配套条件本项目地址处在xx县xx街道办事处xx社区，交通便捷，地理条件优越。项目区有日供水能力5万吨的xx水厂；有110千伏变电站1座；辖区内已通光纤，装机容量10万门；30、有较完备的城市排污系统和污水处理系统。能满足生产和生活需要。四、选址分析该项目选址符合xx县城市总体规划，其交通方便，周边城市基础设施齐全。拟建地址环境较为安静，周边没有污染源、易燃易爆物品生产加工及储藏区和强磁场干扰，地质稳定，远离幼儿园及学校。综上所述，该项目选址合理，宜于修建医院。第六章 工程建设方案一、设计依据（一）1：500的现状地形图；（二）重庆市城市规划管理条例及设计法规；（三）国家发改委、建设部综合医院建设标准2008版；（四）综合医院建筑设计规范JGJ49-88。二、规划设计主导思想（一）综合医院选址，应符合当地城镇规划和医疗卫生网点的布局要求；（二）医院基地建设选址应符合下31、列要求：1、交通方便、宜面临两条城市道路；2、便于利用城市基础设施；3、环境安静，远离污染源；4、远离易燃，易爆物品的的生产和储存区；并远离高压线路及其设施；5、不宜邻近少年儿童活动密集场所。三、总平面设计（一）设计原则1、总平面设计规划，其布局应功能分区合理，洁污线路清楚，布置紧凑并留有发展用地。2、建筑布局紧凑，交通便捷，管理方便；应保证住院部，手术部，功能检查室，内窥镜室，献血室、教学科研用房等处的环境安静。3、不同部门的交通路线应避免混杂交叉，各出入口应与各部门紧密联系，合理组织水、暖、电设备供应路线，尽量使路线短捷，减少不必要的能量损耗。4、后勤用房应位于医院基地的下风向，与医疗区保32、持一定距离或路线互不交叉干扰，同时又应为医疗区服务，联系方便。5、应有完整的绿化规划；对废弃物的处理，应做出妥善的安排，并符合有关环境保护法令、法规的规定。（二）总图设计1、总平面布置本项目主要建设内容包括住院楼、传染病楼、儿科中心、中医理疗中心、文化长廊、后勤楼等六项基本建筑。住院楼位于项目地块北部，临近项目地块北边的城市道路；传染楼布置于场地西南角，北、东、南面均为水景围绕；儿科中心设计位于场区正东面，朝西紧挨文化长廊，而文化长廊紧挨住院楼南面布置，中医医疗中心位于文化长廊西面；后勤楼位于项目区东北面。根据各功能分区设置出入口：病人出入口、医护人员出入口、后勤供应出入口、尸体出口。2、道路33、布置医院道路根据建筑分布的特点，为棋盘式布局，满足交通及消防要求，各大型单体建筑四周道路环通。3、绿化系统绿地布局采取点、面、线相结合的方式，以线将点、面联系成一个有机的整体，以保证区域环境的清新。4、总图主要技术指标xx县人民医院主要建构筑物技术指标序号土地用途单位数量备注1规划用地面积m2901042净用地面积m289973.363总建筑面积m2118418.923.1地上建筑面积m291485.393.2地下建筑面积m226933.534容积率 1.255建筑密度%22.86绿地率%42.87停车泊位个490四、建筑设计（一）平面设计住院楼位于项目区正北方，呈“凸”字形状，为地上15层，34、地下2层，建筑面积67779.9 m2，周边布置有消防补救场；传染楼布置于场地西南角，北、东、南面均为水景围绕；为方形建筑，共三层，建筑面积2395.8 m2；儿科中心设计位于场区正东面，为方形建筑，地上4层，地下1层，建筑面积9493.96 m2；中医医疗中心位于场区正西面，为“U”形建筑，地上4层，地下1层，建筑面积9646.41 m2；文化长廊位于儿科中心和中医医疗中心之间，为框式建筑，地上2层，地下1层；建筑面积为1653.32 m2；后勤楼位于项目区东北面，地上一层，地下一层，建筑面积300 m2。（二）立面及造型建筑形体上力求做到简洁大方、注意细部、营造氛围、竖立标志等几方面，在色35、彩上尽量采用浅色调，以达到良好的视觉效果和心理效果。建筑风格上以简洁的现代风格为主，力求创造一个清晰明朗的建筑形象。（三）剖面设计剖面设计充分考虑建筑的使用要求，不同功能设计以不同的空间高度。其中，在保持自然通风的情况下，诊查室净高为3.00m,、手术室净高3.2m、病房净高为3.00m、医技室净高为3.50m、公共走道净高为3.00m。五、结构设计（一）设计依据混凝土结构设计规范GBJ10-89；建筑地基基础设计规范GBJ7-89；建筑抗震设计规范GBJ11-89；建筑结构荷载规范GBJ9-87；砌体结构设计规范GBJ3-88；建筑制图标准GBJ104-87。（二）结构设计1、场地特征及适宜36、性：拟建场地无不良现象，适宜建筑。2、基本风载：风载0.4KN/m23、抗震设防烈度：基本烈度：7度设防烈度：7度4、建筑结构安全等级：二级5、人防设置及等级：无6、结构特征及选型：住院楼、传染病楼、儿科中心、中医理疗中心均采用钢筋砼框架结构型式。其余建筑采用轻钢结构或砖混结构。7、主要基础类型：拟采用柱下独立基础及桩基础。8、伸缩缝、防震缝、沉降缝设置：设计将根据建筑平面在适当位置按规范要求设置三缝。9、主要结构材料：混凝土C20C40，钢材HPB235 HPB335及冷轧带肋钢筋。（三）采光1、主要用房采光值不宜小于表6-1的规定，也不宜过大，大者宜有遮光措施。表6-1 主要用房采光表用房37、名称比值备注诊查室、病人活动室、医生办公室、检验室1/6候诊室、病房、医护人员休息室、配餐室1/7更衣室、浴室、厕所1/82、手术室、产房采光值为1/7，也可不采用天然光线。3、功能检查室、内窥镜检查室应有遮光措施，X线诊断室应有严格遮光设施。4、CT和磁共振扫描室，X线、钴60、加速器治疗室应为暗室。5、镜检室、解剖室、药库、药房配方室等不宜受阳光直接照射。（四）室内装修和一般防护要求1、一般医疗用房的地面、墙群、墙面、顶棚、应便于清扫、冲洗，其阴阳角宜做成圆角。2、手术室、无菌室、灼伤病房等洁净度要求高的用房，其室内装修应满足易清洁、耐腐蚀的要求；放射科、脑电图等用房的地面应防潮、绝缘。338、生化检验室和中心实验室的部分化验台台面，通风柜台面，采血和血库的的灌液室和洗涤室的操作台台面，病理科的染色台台面，均采用耐腐蚀、易冲洗、耐燃烧的面层；相关的洗涤池和排水管亦采用耐腐蚀材料。4、药剂科的配方室、贮药室、中心药房、药库，均应采取防潮、防鼠等措施。5、太平间、病理解剖室，均应采用防蚊、防蝇、防雀、防鼠以及防止其他动物侵入的措施。六、给水排水（一）设计依据1、设计规范：建筑给排水设计规范（GB 50015-2003）；污水综合排放标准（GB8978-88）；室外排水设计规范（GBJ 14-87）；2、有关部门对本工程的方案审查意见书。（二）设计范围建筑红线范围内的给水排水设计。（三）39、给水设计1、给水水源拟建建筑生活及消防水水源为城市自来水，给水引入两根管径为DN150mmR 管。2、用水标准儿科中心：80L/人天中医理疗中心：200 L/人天传染病楼：40L/人天后勤楼：40L/人天住院楼：150 L/人天3、给水系统根据医院内供水压力情况采取直接供水。给水采用生活与消防分流制，管网呈环状形敷设，管径为200mm。（四）排水设计1、排水制度采用生活污水和雨水分流制。2、排水量污水量：按生活给水量的90%计算。雨水量：按重庆市暴雨强度公式计算，即：q=282210.775lgp/t+12.8p0.0760.77升/秒公顷其中P=3年，地面径流系统取0.8。雨水量为400L/40、S。3、雨水、污水均采用暗管（沟）组织排放：特别科室污水先排入污水处理池，再集中排入医院的污水处理站进行沉淀处理后，再排入市政污水管。雨水则直接排入市政雨水管。污水管管径为d300d400mm，雨水管管径为d300d500mm。（五）消防给水1、设计依据：（1）国家现行规范：建筑设计防火规范（GBJ 16-87）2001版建筑灭火器配置于规范（GBJ140-90）1997版（2）有关部门对本方案的审查意见书；2、消防用水量：（1）设计范围：建筑红线范围内的室内、外消防。（2）消防水源：消防水源同生活水源为城市自来水。（3）按有关消防设计规范，拟建建筑物属多层建筑。室内设置消火栓，消防用水量为Q41、=5L/S，室外消防用水Q=25L/S，使用时间2小时。3、消防给水系统：室外设置外消火栓；设置消火栓的楼内每层均设置室内消火栓；楼外设置消防水泵接合器与室内消火栓连通。4、管材：消火栓给水管直径小于等于100毫米，采用热镀锌钢管，丝扣连接，管径大于100毫米时应采用焊接钢管、镀锌二次安装。七、污水处理（一）设计依据1、医院污水排放标准；2、医院污水处理设计规范（CECS07-88）； 3、医院污水处理国家标准图集； 4、建筑中水设计规范； 5、建筑中水标准图集。（二）医院污水的特点医院污水中含有一些特殊的污染物，如药物、消毒剂、诊断用剂、洗涤剂，以及大量病原性微生物、寄生虫卵及各种病毒，如蛔42、虫卵、肝炎病毒、结核菌和痢疾菌等。此外，在设有同位素诊疗室的医院污水中还含镭226、磷、金198、碘131等放射性物质。与工业废水和生活污水相比，它具有水量小，污染力强的特点。如任其排放，必然会污染水源，传播疾病。（三）污水排放量本项目产生三部分污水：门诊、住院部、手术室、医疗器具清洗、医技科室产生的医疗废水，办公区产生的生活污水，食堂产生的餐饮废水。医疗废水处理站的废水来源主要是：住院部病员及陪护人员产生的生活污水，用水量指标以200L/人.d计；门诊、理疗、体检等就诊顾客产生的生活污水和就诊过程中产生的治疗废水，用水量指标以25L/人.次计；医生、护士、办公人员日常工作产生的生活污水，用水43、量指标以50L/人.d计；手术、医疗器具清洗产生的洗涤废水，用水量以上述用水量的20计；未预见废水，用水量以上述用水量的10计。本项目的食堂主要为办公人员、医护人员、住院病人与陪护人员提供餐饮。医院将对住院病人与陪护人员实行送餐，办公人员和医护人员在餐厅就餐，餐具洗涤用水计算在餐饮废水内；住院病人与陪护人员在病房用餐，餐具洗涤用水计算在其生活用水内。办公人员和医护人员餐饮用水量指标以30L/人.d计，住院病人与陪护人员餐饮用水量指标以25L/人.d计。CT、X光机等底片洗片废水产生量为0.8L/d，经处理后排入医疗废水处理站。（四）医院污水处理工艺流程人民医院污水排放特别是特殊科室，应先在各科44、室的污水处理池处理，再集中到医院的污水处理站，最后集中到污水处理厂并流入城市下水道，以解决生物性污染为主，采用一级处理。餐饮废水排入生活污水处理站集中处置。八、固体废弃物的处理本项目产生的固体废物主要为医疗废物、办公生活垃圾和厨房厨余等污染物。医疗废物主要来自病人的生活废弃物、医疗诊断、治疗过程中产生的各类固体废弃物，含有大量的病原微生物、寄生虫，还含有其它有害物质。具体包括以下几类：1、受污染的利器。如针头、静脉穿刺用品、刀片、锯碎玻璃、指甲及任何能造成刺伤和割伤的物品。2、未经消毒的培养基以及废弃标本等人体及动物组织（所有来自医疗过程或研究化验室的人体组织和动物死体，不论是否曾受传染病菌感45、染）以及被血液或血制品污染的物件、人体液或其他分泌物。3、病房常规废品。所有经医护人员评定为具有危险性，并已经弄脏的外科敷料、棉纤、棉球以及其它来自医疗场所隔离病房的受污染废物。4、细胞毒性废品。过期的细胞毒性药物以及在细胞毒性药物治疗过程中与之接触的任何物品。5、药物废物及化学废物。可能曾受传染性物品或医疗废物沾污的药物或化学废物。6、放射性废品医疗废物的产生量，住院部产量指标取为1kg/床.d，门诊部产量指标取为0.1kg/人次.d，未预见医疗废物产量按上述产量之和的20取。办公垃圾只计行政、财务等后勤人员的生活垃圾产量，产量指标取为0.2kg/人.d。厨房垃圾产量指标取为0.1kg/人.46、d。依照传染病防治法、固体废物污染环境防治法、医疗废物管理条例和医疗卫生机构医疗废物管理办法，实施医疗废物集中处理，规范医疗废物的分类及包装，由重庆市永川医疗废物处理中心的专车定时运送、集中处理。九、空调与通风（一）空调系统1、空调形式：本项目主要采用中央空调系统。2、空调冷热源选择可选用直热中央空调，比较节约能耗，符合xx实际情况。3、空调系统的运行与控制（1）空调建筑每层为独立管网系统，各层可独立运行及维修。冷（热）水通过管网输送到各层末端空调设备进行热交换，再由设于吊顶内的空调设备处理空气送到各个房间。（2）空调系统根据具体情况，分为自动控制和手动控制；温度要求高的场所可采用温度自动控制47、。（3）为便于系统调节，减少投资，空调冷热水共设一个系统，采用同程式系统。所有空调机组回水管上均设电动二通阀，配套温控装置；同时制冷主机房的空调循环水泵采用变频水泵，加上控制系统循环水泵的运行台数，实现节能运行，降低运行费用。（4）本工程所有冷热水系统的管道、管件、风管等均应进行保温；水管及阀门等均应采用橡塑发泡材料进行保温。（二）通风系统1、机房产生的废气和余热需要通过机械通风排至室外，走廊侧内墙百叶窗自然补风，设计换气次数为6次/小时。2、所有卫生间、浴室均设机械通风系统，设计换气次数为15次/小时。3、负一层地下车库采用机械排风、自然进风的通风方式，按6次换气设计机械排风系统，利用车道自48、然进风。机械排风系统兼作机械排烟系统。4、高、低压变配电室按15次换气次数排气、12次换气次数进风设计机械通风系统。5、泵房按10次换气次数排气、8次换气次数进风设计机械通风系统。6、柴油发电机房根据发电机组的燃烧空气量和冷却空气量设计机械进、排风系统。（三）机械排烟系统1、地下车库设置机械排烟系统。该系统与平时排风兼用。平时排风，发生火灾时，作为机械排烟系统使用。排烟量按6次换气次数计算，负一层利用车道自然进风。2、机械防、排烟系统风管均采用不然材料制作，排烟风机采用消防专用排烟风机，保证风机能在280时连续工作30分钟。十、配电与照明设计（一）设计依据1、甲方提供的电源资料及设计要求；2、49、建筑，结构，水，暖气等专业提供的设计资料；3、国家现行的电气、消防设计规范、标准及规定：（1）民用建筑电气设计规范（JGJ/T16-92）；（2）建筑设计防火规范（GBT16-87）；（3）建筑物防雷设计规范（GB50057-94）；（4）建筑照明设计标准（GB50034-2004）。（二）设计范围1、规划红线范围内建筑物的配电、照明设计。2、防雷接地系统。（三）供配电设计1、电源电压两路市电引至变电所电压 10KV双电源、双回路供电，10KV侧双母线分段运行，低压侧电源电压 0.4/0.23KV，采用单母线分段主结线，满足一级负荷两路进线要求。2、变电所医疗区和住院医技区设一座变电所，后勤及50、教学区设一座变电所，每座变电所设两台变压器，满足一级负荷两路电源进线要求，当一台变压器失电，另一台变压器承担全部一、二级负荷。3、继电器保护及配、变电所设备选型10KV开关装有带时限过流及速断保护。变压器带有温度控制系统。低压进线断路器，采用框架式断路器，自带微处理机保护装置，具有短路短延时保护、过负荷保护、接地保护、失压脱扣等功能。母线分段断路器设置备用电源自动投入装置，进线断路器上设置由低电压继电器和时间继电器组成的失压（延时）脱扣装置。断路器设短路瞬时保护、过流闭锁失压自投、来电自复等功能。配电变压器选用户内、干式变压器，要求损耗小、噪音低、耐潮、防火、体积小。线圈为环氧树脂浇注，无空隙51、无气泡、不吸潮、不吸尘、不开裂。10KV高压开关柜型号为 KYN28-12型，金属铠装中置式开关柜，VD4型真空断路器。变压器选用 SCR9干式变压器。低压开关柜选用抽出式开关柜。设置柴油发电机四台，在市政电网停电后提供备用电源。（四）照明设计1、均采用吸顶荧光灯（自带容补偿）照度为300LX。2、公共通道：节能灯为主。3、应急照明：在值班室、门厅、主要出入口及疏散楼梯均设置应急、疏散指示照明，应急、疏散指示灯采用自带蓄电池型，连续供电时间不少于30分钟。（五）防雷接地与电气安全1、防雷接地防雷等级：二级防雷击措施：屋面设20M*20M避雷带，利用结构柱内钢筋作引下线。医院防雷电波入侵：进出52、建筑物电缆外皮，金属管道可靠接地。接地：采用综合接地系统，即工作接地、防雷接地、保护接地共用接地极，接地极利用建筑物基础钢筋，接地电阻一年四季1欧。2、电气安全低压配电系统采用TNS系统。所有插座回路均设漏电保护。所有进出建筑物金属管道及金属构架，均应与接地装置可靠连接。高出建筑物屋面的金属管道及金属构架均应与防雷装置可靠连接。（六）节能措施所有变配电设备、开关、光源及灯具，均采用新型低能耗产品。公共照明开关尽量采用自断电自延时开关。荧光灯自带电容器且变电所采用集中电容补偿以降低无功损耗。十一、弱电设计（一）设计依据1、建设单位提供的资料及设计要求。2、土建、公用各专业提供的有关资料。3、国家53、现行的电气、消防设计规范、标准及规定。（二）弱电设计电话电缆由市政电信电缆引入。数据通讯采用宽带接入，设备间与电话设备间共用。每个房间均采用综合布线，接入城市高速信息网络。病房设置专门的呼叫系统和LED显示系统。重要场所设置必要的电视监控和防盗报警系统。十二、燃气（一）设计依据城镇燃气设计规范（GB5002893）（1998年版）。（二）天然气1、天然气设施由阀门井、中压管道、调压设备、庭院管道、户内管道组成。2、医院内天然气供气来自市政中压天然气管，经调压箱降压后天然气分别送至各用气点。调压设备设于阀门井内。3、户内管道采用镀锌钢管。4、管道穿越公路干道时设置套管保护。埋地管道采用无缝钢管，54、管道埋设的最小覆土厚度（路面至管顶）应符合城镇燃气设计规范（GB5002893）（1998年版）的规定：（1）埋设在车行道下时，不得小于0.8M；（2）埋设在人行道下时，不得小于0.6M；（3）埋设在庭院内时，不得小于0.3M。埋地敷设的钢管须采用环氧煤沥青防腐漆将加强级防腐处理。十三、医疗设备方案医院现有的的医疗设备不全且部分老化，医疗条件有限，部分疾病由于没有相配套的医疗设施耽误了病人看病的最佳时机， 转到外地治疗会带来诸多不便，增加了病人的开支，加重了群众的负担，“因病返贫”“因病致贫”的现象时有发生。而且由于业务量增加原有已不能满足医院日常需求，从而无法实行xx县医疗规划中提出“小病不55、出村、大病不出县”的战略。影响了群众的身体健康和生命安全。该项目所需大部分医疗设备利用xx县人民医院现有医疗设备。为了使新组建的xx县人民医院达到设计标准，拟新增医疗设备55台，其主要医疗设备清单如下： 新增主要医疗设备表 单位：万序号设备名称单位数量单价金额1彩超台21102202欧林巴斯显微镜台11.51.53图像分析系统套15.65.64多参数监护仪509B台103.6365纤维喉镜台114.514.56鼻窦内窥镜台115157DG5015-1型透视镜台116.416.48CR计算机成像系统套11601609发光免疫仪套1292910Uo-s尿沉渣仪套1242411日立全自动生化分析系统56、套1575712血球分析仪CA620套1222213AVC9130电解质分析仪套1393914血气分析仪套1181815PCR机套1343416美国AD牙科综合治疗台台1202017血透机水处理机台1494918腹腔胆囊切除系统套1353519前列腺气化电切系统套1202020狼牌气压弹道碎系统套1303021纤维胆道镜FOV-15套1111122德国WOFX膀胱镜套1101023电子肠胃镜套1767624光电治疗仪套1131325纤支镜FB-15BS系统台1131326平律动态血压分析系统套1212127C形臂套1464628眼压计台1303029全自动生化分析仪（五类）台1808030电子57、内窥镜系统套120020031人工肾套120020032碎石机台140403364排X线电子计算机断层扫描装置台112001200341.5T医用磁共振成像设备台112001200351250mA数字减影血管造影X线机台180080036DR台128028037彩超台222044038呼吸机台2408039麻醉机台25010040化学发光免疫仪台1606041血熔养分析仪台1303042生化+药敏分析仪台17070合 计555846第七章 消防安全一、设计依据1、中华人民共和国消防法；2、GBJ16-87(2001年版)建筑设计防火规范；3、GBJ14090建筑灭火器配置设计规范；4、地方各级58、主管部门颁布的消防法规、法令。二、总图消防各建筑物周围均留有足够的消防间距，在建筑物的两个长边设置消防车道，消防车可以到达直接进行补救。三、建筑消防本项目建筑物耐火等级为二级。每幢建筑物首层均设有火灾自动报警系统和自动灭火系统，且装修材料采用不燃烧或难燃烧材料。首层的楼梯间均为防烟楼梯间，设机械防排烟设施，在首层有直通室外的出口。四、电气消防1、消防控制室、消防水泵、消防电梯，防排烟设施等消防用电按一级用电负荷的两回路要求供电。在最末一级配电箱处设置自动切换装置。2、在楼梯间、前室、疏散通道等处设疏散指标灯，可由消防中心控制开启。3、用电设备采用专用的供电回路，其配电设备设有明显标志。4、消防59、用电设备的配电线路，采用隔热型并穿钢管保护。5、火灾时，由消防控制中心给出信号，启动消防泵，亦可手动控制。6、消防控制室、消防水泵房、变配电室等房间的应急照明，仍然保证正常照明。7、设消防报警及联动系统。五、消防给水及安全管理1、室外消防给水采用消防、生活合一制，管网呈环状布置，并按规范要求设置室外地上式消火栓，用水由市政管道提供。2、各建筑内部各层设置消火栓和自动喷洒给水系统。3、室内消火栓用水量：40L/S，灭火时间按3小时计室外消火栓用水量：30L/S，灭火时间按3小时计自动喷水系统用水量：26L/S，灭火时间按1小时计。4、手提灭火器：建筑内每层设手提式磷酸铵盐灭火器。设专职消防管理员60、，定期对消防设施进行检查、维护、以确保消防设施的完好，防患于未然。项目建成后，医院将建立保安队，实行24小时昼夜值班，使病人人身和财产安全得到保障。第八章 节能分析一、编制依据（一）国务院关于加强节能工作的决定（国发200628号）；（二）国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知（发改投资20062787号）；（三）重庆市固定资产投资项目节约能源评估和审查办法（渝办发200864号）。二、用能标准和节能规范（一）中华人民共和国节约能源法；（二）公共建筑节能设计标准GB50189-2005；（三）民用建筑节能设计标准。三、能源供应状况xx县人民医院位于xx县xx街道办事处x61、x社区，该项目能耗包括：水耗、电耗、气耗。（一）供水 xx县水资源丰富，有小型水库110座，中型水库6座，即将动工的国家级水利重点工程玉滩水库，总蓄水量达1.5亿立方米；县自来水有限公司具备二级资质，日供水4万立方米，水质符合国家饮用水标准，日处理3万吨的污水处理厂正在建设中。 （二）供电已实现国家大电网和县级电网相结合，农村电网改造全面展开，全县有220kv变电站1座、110kv变电站2座、35kv变电站9座，正在规划建设变电站220kv一座、110kv2座，电力资源充足。（三）供气 全县建有配气站5个，由蜀南气矿和县内20多座气井联网送气，日供气总量达10万立方米。天然气供应有保障。 四、62、能源消耗状况本新建项目能耗包括：水耗、电耗、气耗。医疗设备、消防设备、环境卫生绿化设备、生活用水和热水供应设备是水耗的主要设备；锅炉及中央空调配套的风机电机、给水泵电机、循环水泵电机、送新风系统、电梯、消毒洗涤设备、医疗设备等是电耗的主要设备；锅炉、食堂炊具和生活用房燃气热水器是气耗的主要设备。本工程拟选用的主要设备均采用国家推行和提倡的节能产品，在系统设计等方面也是从节约能源出发加以考虑。用能情况见表8-1所示：表8-1 用能情况表序号项目单位数据换算成标煤量(吨)1年水耗量104 t/a19.22年电耗量104 kwh/a196.8241.8673年气耗量104 m3 /a9.6116.563、7五、节能措施和效果分析（一）建筑节能1、建筑总平面节能尽量减少硬化（混凝土、石板）地面，增加绿地；建筑物的布置有利于自然通风；建筑的布置尽量采用南北向布置。2、建筑节能（1）选用合适的外窗尺寸和窗墙比，使其传热系数符合公共建筑节能设计标准GB50189-2005的规定。门窗洞口的开启位置有利于自然采光，也有利于自然痛风；（2）原则上减少建筑物外表面积；（3）单面采光房间的进深教较小；（4）屋面、外墙表面采用浅色处理；（5）楼梯间采用可开启式外窗；（6）空调机组室外机位置合理，满足通风要求，不易受阳光直射。3、墙体节能在满足基本的承重、安全维护、防水、防潮功能的同时，采用保温隔热性能较好页岩空64、心砖加保温层的复合墙板。4、门窗节能（1）选用塑料窗框型材；（2）采用密闭中空玻璃；（3）门窗应具有良好的密封性能。（二）动力节能1、矢量变频节能医院医疗设备、中央空调系统、洁净手术室净化空调系统、送新风系统、给排水及消防设备系统、供热交换设备系统、物流传输系统、备用发电机设备、电梯、供应室消毒设备、洗涤整烫设备等电动设备都尽量考虑采用变频节能，从而实现耗能设备高效化。2、动力设备定期维护保养和采用节能自动控制器加强对动力设备的定期保养和维修、使用节能自动控制器可以根据电机负载情况进行适时、自动化控制，达到系统运行更安全、节能、延长设备使用寿命的目的。（三）给排水节能1、分区供水和无负压给水设65、备多层及高层医院建筑可采用分区供水方式并采用新型供水设施，合理利用市政管网压力，可以减少二次加压能耗和水量浪费。2、节水型卫生器具、配水器具的选用采用节水型坐便器，沐浴水嘴和洗手间的面盆龙头采用充气或瓷芯水嘴，在不减小水柱直径的情况节水率15左右。采用控制感应的光电感应式冲洗阀、感应式水嘴、感应式小便器冲洗阀达到节水功能。采用内壁光滑的新型供水管材。 3、中水的利用中水的再利用是实现污水资源化、节约水资源的有力措施，是节约用水发展的必然方向。它们可以用作冲厕所、道路绿化、车辆冲洗、消防等杂用。雨水的收集再利用可以减轻当地的用水和污水处理负担。 4、医院的绿化用水采用滴灌技术。（四）电气节能1、66、供电节能选用并联节能设备对医疗设备线路实施安全保护、变压器容量及电力负荷功率因素配置电容补偿装置的选用、根据用电负荷合理确定选择导线及电缆截面、限制超负荷运行、减少迂回线路。2、用电节能（1）在公共场所、走廊国道、楼梯口、办公室、病房灯安装节能灯具；统一安装自动时控开关或智能节电开关。（2）选用节能空调、节能电梯、节能冰箱、节能清洗设备等节能电器。（3）合理疏导人流，减少电梯运行次数，平衡各电梯使用时间，恰当分层设置停靠点及电梯联动都有利于电梯节能。合理控制中央空调、分体空调和送新风系统的温度及时间。净化空调系统综合利用洁净气流，合理控制减少排气量、实现设备的自动控制和管理水平、符合规范要求的67、自然采光以及手术室的合理利用。（五）暖通节能 1、采用地源热泵中央空调可以达到显著的节能效果； 2、在大厅、走廊门头上安装冷热风幕可最大限度地减少冷热量的损失。（六）办公及辅助工作节能1、减少计算机、打印机、复印机等办公设备的待机耗能、提倡无纸化办公和双面纸、提倡钢笔书写、控制电话费；2、提高医院院内局域网、局域电话网的使用效率；3、减少院内易耗材物资库存；加强车辆、燃气、蒸汽及医疗气体等各项围绕医疗服务的管理工作。六、能源消耗指标分析本项目所在地水、电、气等能源供应充分，用能结构合理，用能达到国内先进水平，节能措施先进可行。该新建项目所用能源为：水、电、气。在本项目中从建筑设计到设备选型都充68、分考虑了节能措施，特别是中央空调系统采用地源热泵极大降低了能源消耗量，同时达到减排目的。除此以外加强用能管理，减少能源浪费，都进一步达到节能减排的效果。采取以上综合措施整个项目与同等医院现有情况相比，可以实现节能15以上。第九章 环境保护及绿化一、环境保护（一）设计依据医院污水处理技术指南医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）医疗废物管理条例城市区域环境噪声标准（GB309693）2类建筑施工场界噪声限值（GB1262390）国家有关环境保护的其它规范、规定（二）设计原则依法执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。实施总量控制，坚持“预防为主、69、防治结合、综合治理”的原则，对本次设计产生的各种污染物进行治理，保证达标排放。（三）项目施工期污染源分析1、施工期主要环境空气污染源分析施工期对环境空气产生影响主要有各类燃油动力机械进行场地清理平整、挖方、运输等作业是产生含有CO、NO2的废气；土石方开挖、出渣装卸、散装水泥作业、汽车运输作业等产生的扬尘。2、施工期主要地表水污染源分析施工期间，由于进行各种土石方开挖、平整等工作，致使土地表面松散，下雨时，雨水夹带泥土等形成水土流失。土建施工期间，工程对地表水环境的影响，主要来自大雨或暴雨天气条件下地表开挖造成的水土流失和堆积物流失产生的影响。工程施工期对地表环境可能产生的影响主要表现为：附近70、水沟中夹带的泥砂量增多，悬浮物浓度增大。生活污水无序排放将会对施工场地环境及其附近的水沟产生污染，环境卫生状况下降。3、施工期主要噪声污染源分析施工期主要噪声来自施工机械挖掘机、推土机、载重汽车、混凝土搅拌机、振捣器、重型碾压机、起重及卷场设备等的使用。施工期噪声可造成施工区域局部超标。（四）施工过程环境保护措施1、严格执行重庆市建筑施工管理有关法规。2、合理布置施工方案，严格组织，精心施工，加强施工现场的文明管理，杜绝野蛮施工。3、工程施工过程中的环保措施，重点针对施工的噪声、污水排放、建筑弃渣等几个方面采取相关措施，防止对环境造成污染。4、所有建筑材料都应该符合环保要求，业主、施工、监理单71、位应严格把关，确保建筑材料的质量以及建筑施工措施的落实到位。（五）项目建成后的环保措施1、污水处理项目建成后，特殊科室的污水排入污水处理池再排入医院的污水处理站；一般科室的污水可直接排入污水处理站，最后污水处理站的污水统一进行沉淀处理后，排入县城的排污管道。2、对粪便的处理，根据设计，医院内建4个化粪池，凡是粪便都统一进入化粪池氨化处理后，排入县城下水道进入处理池。3、对垃圾的处理：项目建成后所形成的生活垃圾，根据医院规划设置34个垃圾点或垃圾桶，每天由专业人员运送到县垃圾处理场进行处理。医疗废物集中处理，规范医疗废物的分类及包装，由重庆市永川医疗废物处理中心的专车定时运送、集中处理。4、落实72、噪声污染控制措施，对可能造成噪声影响的风机、水泵、中央空调等采取隔声、消声等措施，防止噪声扰民。5、本项目建筑工程尽量采用环保型建筑和装饰材料，禁止使用有毒有害物质超过国家标准的建筑和装饰材料。二、绿化赏心悦目的环境与轻松的氛围，使就医与游园观光相结合，能够消除病人的紧张情绪，缓解郁闷与恐惧，使之获得安慰与信心，十分有利于病人的心理平衡，达到防病与治病的效果。因此，本项目在绿化建设方面主要从以下三个方面考虑：（一）全院性防护林圈在平面上围绕全院作封闭性布局，并用作各功能分区的分隔和院内重点防治区的隔离，在植被结构上要求四季常青，有较好的屏障作用和最大的绿化体量。这个圈的作用，对外是防止社区污染73、空气和灰尘的侵袭，对内是防止医院对社区的感染。（二）中心绿化园林在功能上要具备休闲、交往、机能锻炼、中心绿化景观等多种综合效果。在配套设施上要有亭、台、阁、小山、扶栏、座凳、便道等。（三）立体绿色体系最大限度争取绿化空间和绿色体量；最大限度将建筑物绿化。1、利用地形高差，采用点、线、面结合的方式进行立体绿化设计。2、道路绿化带以乔木为主，形成绿化屏障。医院内的小庭院以草坪、低、矮灌木、花木种植，点缀些高大乔木，形成丰富的绿色风景。3、植物要结合当地气候特点，种植易栽、易活、易保养、绿化效果好的经济植物。第十章 组织机构及劳动定员一、组织机构内 科实行院长负责制，由院长主持领导全院全面工作，副院74、长负责医院各科室工作，确保全院不分节假日白昼夜正常工作，各自行使职责，但又相互配合原则。其主要机构设置如下：外 科妇产科儿 科五官科副院长中医科皮肤科院 长医技科药剂科副院长行政部后勤部二、工作制度该项目建成后，实行38小时工作制，每周7天轮班休息，做到节假日都能保证病人医疗。三、劳动定员在确保工作安全、正常和高效进行的同时，尽量减少不必要的管理层次和非医务人员，提高工作效率，同时也力求做到符合国家劳动管理制度，做到劳逸结合。医院现有在册职工325余人，其中高级职称30人。该项目建成后，根据年医疗规模，新增劳动岗位人员为715人，其中技术人员600人。四、人员来源与培训主要来源渠道：1、医科大75、学新生，他们朝气勃勃，有知识、有文化、有理想、有抱负、有干劲，是充实一线技术队伍的主力军。2、社会招聘，直接从社会上招聘有经验、有技术的医技人才，可以节约培训费用。3、引进重庆市大型医院退休医技人员，利用退休医技人员的检验，提高医院的整体技术水平。4、针对引进学科，医院将每年选派一定数量的医技人员外出进修学习。第十一章 项目进度计划及招投标一、项目进度计划本项目建设周期为2.5年，即20xx年4月至第三年9月。具体安排如下：1、前期准备工作阶段包括完成项目申报工作、土地征用及平整、落实资金等。时间安排为20xx年4月至20xx年9月。2、施工阶段主体工程施工，时间安排为20xx年10月至第三年76、5月。3、设备进场及安装阶段时间安排为第二年12月至第三年7月。4、竣工验收阶段时间安排为为第三年8月至第三年9月底。二、项目招投标（一）招标范围根据中华人民共和国招投标法，国家计委第3号令以及重庆市有关工程招投标文件规定，本工程拟进行招标。招标范围包括勘察、设计、施工、监理工程均采用公开招标形式（医疗设备和数字化医院建设招标，按相关规定执行）。（二）投标单位资质要求勘察单位资质：甲级及以上；设计单位资质：甲级及以上；施工单位资质：建筑安装二级及以上；监理单位资质：甲级及以上。（三）招标信息发布招标信息的发布至少在一家有资格的媒体上公开发布。（四）招投标组织形式由业主委托有甲级资质的招标中介机77、构组织实施，招投单位必须按照公平、公开、公正的原则，组织完成编标、公告、资审、评标等工作。参加投标的施工队伍不宜少于5家，参加投标的勘察设计、监理单位不少于3家。第十二章 投资估算及资金筹措一、投资估算范围本项目规划用地面积90104 m2，总建筑面积118418.92 m2，新增医疗设备55台/套，日最大门诊接待量3720人，住院床位1200张。建设内容包括住院楼、传染病楼、儿科中心、中医理疗中心、后勤楼等五项基本建筑，以及公共停车场、道路管网、环境绿化等工程。投资估算范围包括医院从筹建至投入正常使用时所需的全部费用。费用内容包括工程费用、工程建设其他费用、工程基本预备费、涨价预备费、建设期78、利息和铺底流动资金。二、投资估算依据工程量根据方案设计估算。定额及指标：全国统一建筑工程基础定额重庆市基价表（2004年颁发）、重庆市市政工程预算定额（2004年颁发）、全国统一安装工程预算定额重庆市估价表（2004年颁发），以及与上述定额配套使用的费用定额。设备价格：设备价格优先采用厂家报价和所了解的市场价格，不足部分采用全国机电设备价格汇编。设备价格为原价或厂价的按有关规定计取设备运杂费、成套设备业务费等。材料价格：材料价格采用市场价格，不足部分采用2008年重庆市工程造价信息公布的指导价格。项目业主提供的相关资料。三、项目投资（一）建设投资1、建设投资静态部分经计算，项目建设投资静态部分79、为44030.72万元，其中土建工程费21557.75万元，安装工程费11630.56万元（含设备购置费5846.00万元），数字化医院建设费用1204.76万元，工程建设其他费用7629.71万元，基本预备费2007.94万元。2、建设投资动态部分（1）涨价预备费根据当前物价变化趋势、项目特点和原国家计委有关规定，本项目涨价预备费预估632.86万元。（2）建设期利息该项目建设期2.5年，向银行贷款本金为24460.7万元，贷款年计息利率按5年贷款率5.94%上浮20%计算，经计算项目贷款率为7.13%。根据项目实施计划测算建设期利息为2797.12万元。（3）建设投资动态部分金额项目建设投80、资动态部分为涨价预备费与建设期利息之和，合计为3429.98万元，占项目总投资的7.08%。（4）建设投资金额建设投资包括静态和动态两部分，经上述计算，项目建设投资为47460.7万元，占项目总投资97.94%。 总投资估算详见附表12-1。工程建设其他费用估算详见附表12-2。2、铺底流动资金铺底流动资金由医院自筹（利用自有资金），投资为1000万元，占项目总投资的2.06%。3、项目总投资项目总投资由建设投资静态部分、建设投资动态部分和铺底流动资金构成。经上述计算，项目总投资为48460.7万元，其中固定资产投资47460.7万元，铺底流动资金1000万元。项目总投资构成详见附表12-1。81、四、资金筹措项目投资通过医院自筹、争取上级资金和向银行贷款筹集，其中医院自筹资金来源为医院自有资金。根据融资方案确定项目各项资金筹集额度并计算项目建设期利息如下：1、医院自筹资金9000万元；2、争取上级资金15000万元；3、向银行贷款24460.7万元。项目资金筹措及使用计划见附表12-3（投资使用计划与资金筹措表）。附表12-1 项目总投资估算表 单位：万元序号工程或费用名称工程量单位单价（元）土建工程费安装工程费其他费用合计比例(%)一建设投资21557.7511630.5610842.4144030.7290.86%1主体工程19444.9111630.5630590.6763.1282、%1.1住院楼67779.9m180012200.384066.7916267.1833.57%1.2传染病楼2395.8m1800431.24143.75574.991.19%1.3儿科中心9493.96m18001708.91569.642278.554.70%1.4中医理疗中心9646.41m18001736.35578.782315.144.78%1.5文化长廊1653.32m800132.27396.80529.061.09%1.6后勤楼300m120036.0018.0054.000.11%1.7垃圾站及公厕120m100012.006.0018.000.04%1.8供氧站96m183、0009.604.8014.400.03%1.9地下车库26933.53m11803178.162693.355.56%1.1医疗设备55台/套5846.005846.0012.06%2场区工程2112.841938.424.00%2.1土石方开挖16923m4067.6967.690.14%2.2土方回填9179m2018.3618.360.04%2.3围墙1154m606.926.920.01%2.4道路广场37416.2m230860.57860.571.78%2.5室外管网管沟200.00200.000.41%2.6绿化43604.3m220959.29784.881.62%2.7数字84、化医院建设1204.761204.762.49%3工程建设其他费用7629.717629.7115.74%4基本预备费（5%）2007.942007.944.14%建设投资静态部分44030.7290.86%二建设投资动态部分3429.983429.987.08%1涨价预备费632.86632.861.26%2建设期利息2797.122797.125.81%建设投资合计47460.7097.94%三铺底流动资金1000.002.06%项目总投资48460.70100.00%附表12-2 工程建设其他费用估算表 单位：万元序号费用名称计算依据或说明金额备注1征地安置费征地135.16亩 459085、2技术咨询费800.42.1项目论证费按“渝价2000352号”文件规定计算282.2工程勘察设计费按“计价格200210号”文件规定计算3332.3施工图审查费设计费8%26.642.4环境影响评价费按“计价格2002125号”文件规定计算8.92.5招标代理费按“计价格20021980号”文件规定计算322.6造价咨询服务费设计费10%33.32.7工程监理费建筑工程费1.5%338.563工程相关费用1115.83.1城市建设配套费869.113.2防雷工程设计审核费183.3人防易地建设费228.714工程建设管理费360.494.1建设单位管理费工程费用1.2%270.854.2工程86、规划综合费264.3竣工资料编制费设计费8%26.644.4建设工程综合服务费375营业准备及其他费7635.1办公及生活家具购置费6305.2场地准备及临时设施费335.3工程保险费100合 计7629.7附表12-3 资金筹措及使用计划表 单位：万元序号项 目建设期合计所占比例12341总投资18186.2818827.9810846.44600.0048460.70100.00%1.1建设投资17865.4317865.438932.7244663.5892.16%1.2建设期利息320.85962.551513.722797.125.77%1.3流动资金400.00600.00100087、.002.06%2资金筹措18186.2818827.9810846.44600.0048460.70100.00%2.1企业自有资金2686.283327.982385.74600.009000.0018.57% 用于建设投资2365.432365.43472.025202.8810.74% 用于建设期利息320.85962.551513.722797.125.77%用于流动资金400.00600.001000.002.06%2.2银行贷款9000.009000.006460.7024460.7050.48% 用于建设投资9000.009000.006460.7024460.7050.48%88、用于流动资金2.3申请资金6500650020001500030.95% 用于建设投资6500650020001500030.95% 用于流动资金第十三章 财务评价一、评价原则、依据及参数（一）原则遵循费用与效益计算范围一致性原则，效益计算与投资对应；遵循费用与效益识别的有无对比原则；以动态、定量分析为主，静态、定性分析为辅，对项目的盈利能力、清偿能力进行评价；在计算期内不考虑通货膨胀因素。（二）依据1、国家发改委2006年颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；2、国家计委办公厅计办投资20011153号文颁发的投资项目可行性研究指南；3、业主提供的基础资料。（三）评价参数项目建设期2.89、5年，根据项目及行业特点分析，财务评价计算期确定为17年。项目基准财务内部收益率取10%。二、医院运营收入估算xx县人民医院2004年业务收入为4804万元，2005年业务收入为5714万元，2006年业务收入为6989万元，2007年业务收入为8801万元，2008年业务收入为11500万元，2009年业务收入为15110万元。 图13-1 xx县人民医院近年经营收入统计图根据上述数据绘制医院近年来业务收入统计图如图13-1，绘制医院近年来业务收入变化曲线图如图13-2。图13-2 xx县人民医院近年收入变化曲线图从统计图和变化曲线图可以看出，医院近年来的业务收入呈逐年增加趋势。经计算，2090、09年的增加幅度在31.4%以上。根据医院近年来的收入变化趋势、医院建成后的规模以及xx县及周边区县的社会经济状况，预计新医院建成后正常年份经营总收入为21000万元。财务评价原则不考虑通货膨胀因素，预测收入为扣除物价上涨后的收入。以后年份医院的收入会有所增长，但其增长可能是由物价上涨引起，或者需要另行投入资金支持，因而在财务评价以后年份不再考虑其增长。人民医院为非营利性医院，不需交纳相应税费。三、成本费用估算 （一）经营成本估算1、材料费材料费包括医院日常运营所需的纸张、卫生材料、水和购置的其他低值易耗品，材料耗量和价格参照医院经营统计数据估算。材料费不包括药品购置费。2、燃料及动力费燃料及91、动力主要包括电力和油料，电力价格取电网供电价格0.55元/kwh ，油价按6.00元/kg计算。电耗根据方案设计估算，油耗根据医院运营统计数据估算。3、工资及职工福利费该项目建成后，正常年份医院职工人数将达到715人，人均工资及福利按每年4万元计算。4、修理费修理费按建筑工程、设备及安装工程等原值的0.5%估算。5、其他支出参照医院运营统计数据估算。估算得，医院正常运营年份经营成本为11538.43万元，经营成本估算结果见表13-1。表13-1 经营成本估算表序号费用名称成本（万元）1材料费300.00 2燃料及动力费280.00 3工资及福利2860.00 4修理费1898.43 5营业费用92、4000.00 6其他费用2200.00 经营成本11538.43（二）折旧费、摊销费、财务费用折旧费以工程分类按直线法计算，建筑工程折旧年限40年，设备及安装工程折旧年限10年。无形资产摊销年限取10年。经计算，医院年折旧费为2975.55万元。（三）总成本费用项目总成本费用包括，项目经营成本、折旧以及相关财务费用等，经估算，正常年份项目总成本为14513.97万元，详见附表13-1总成本费用表。四、利润估算及分配正常年份，项目运营收入为21000万元，总成本费用为14513.97万元，利润总额为6486.03万元，年利润分配额为6486.03万元。项目逐年利润估算及分配详见损益和利润分配表93、（附表13-3）。五、盈利能力分析根据损益和利润分配表计算项目投资利润率财务指标如下：投资利润率=年平均利润总额/总投资100% =13.38%项目财务现金流量表见附表13-5。项目资本金财务现金流量表见附表13-6。根据项目财务现金流量表及项目资本金财务现金流量表计算项目财务内部收益率、资本金收益率、财务净现值、投资回收期等财务指标如下：财务内部收益率：16.14%资本金收益率：33.56%财务净现值：17245万元（基准收益率10%）投资回收期：7.72年（含建设期）分析上述财务指标，项目财务内部收益率为16.14%，高于基准收益率10%；资本金收益率为33.56%，高于银行长期贷款利率894、%；财务净现值为17245万元，大于零，表明项目除能满足行业最低要求外，还有超额盈余；说明项目在财务上是可行的。六、财务平衡及清偿能力分析清偿能力分析依据资金来源与运用表、贷款偿还计划表计算项目的建设投资贷款偿还期，以考察项目的财务状况及清偿能力。分析表中数据，建设期项目的资金流入与流出持平，从项目投产年份开始项目均有盈余资金。说明项目的资金是匹配的，能够保证财务平衡。项目建设投资贷款偿还计划见附表13-6。建设投资贷款偿还期为7年(含建设期)，各年利息备负率均大于5.3，偿债备负率均大于1.1，满足贷款机构要求。通过以上分析可知项目具有清偿能力。七、盈亏平衡分析以计算期正常年份的数据为基础进95、行盈亏平衡分析计算。该年总成本费用为14513.97万元，其中可变成本4580万元，固定成本9933.97万元，年运营收入为21000万元。根据上述数据计算项目盈亏平衡点如下： BEP（能力利用率）= 年 固 定 总 成 本 年经营收入-年可变成本-经营税金及附加 100%= 60.39%分析盈亏平衡计算指标，医院的业务量只需达到设计能力的60.39%，医院就可以保本，说明项目具有较强的抗风险能力。八、财务评价结论该项目的财务内部收益率高于行业基准收益率，资本金收益率高于银行长期贷款利率，项目投资回收期7.72年，扣除建设期为2.5年，投资回收期限较短，说明项目的盈利能力较强；从清偿能力分析可96、知，项目资产负债率低，具有快速清偿流动负债的能力；项目贷款偿还期为7.72年（含建设期），满足贷款机构的要求；从不确定性分析来看，该项目具有较强的抗风险能力。综上所述，该项目从财务上讲是可以接受的。附表13-1 总成本费用表 单位：万元序号项目名称建设期1234567891原、辅材料费120.00240.00300.00300.00300.00300.00300.002动力费140.00224.00280.00280.00280.00280.00280.003工资及职工福利1144.002288.002860.002860.002860.002860.002860.004修理费949.211897、98.431898.431898.431898.431898.431898.435营业费用1600.003200.004000.004000.004000.004000.004000.006其他费用1000.001760.002200.002200.002200.002200.002200.007折旧费1487.772975.552975.552975.552975.552975.552975.558财务费用1513.721744.051244.95745.85246.759总成本费用7954.7114330.0215758.9215259.8214760.7214513.9714513.9798、其中：固定成本4580.998921.979933.979933.979933.979933.979933.97 可变成本3373.725408.055824.955325.854826.754580.004580.0010经营成本4953.219610.4311538.4311538.4311538.4311538.4311538.43续附表13-1 总成本费用表 单位：万元序号项目名称计算期10111213141516171原、辅材料费300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.002动力费280.00280.00280.00280.002899、0.00280.00280.00280.003工资及职工福利2860.002860.002860.002860.002860.002860.002860.002860.004修理费1898.431898.431898.431898.431898.431898.431898.431898.435营业费用4000.004000.004000.004000.004000.004000.004000.004000.006其他费用2200.002200.002200.002200.002200.002200.002200.002200.007折旧费2975.552975.552975.552394.02100、1812.491812.491812.491812.498财务费用9总成本费用14513.9714513.9714513.9713932.4513350.9213350.9213350.9213350.92其中：固定成本9933.979933.979933.979352.458770.928770.928770.928770.92 可变成本4580.004580.004580.004580.004580.004580.004580.004580.0010经营成本11538.4311538.4311538.4311538.4311538.4311538.4311538.4311538.43附表1101、3-2 固定资产折旧表 单位：万元序号项 目计算期1234567891房屋、建筑物原值35830.1435830.1435830.1435830.1435830.1435830.1435830.14当期折旧费906.251812.491812.491812.491812.491812.491812.49净值34923.9033111.4131298.9229486.4327673.9425861.4524048.96残值2机器设备原值11630.5611630.5611630.5611630.5611630.5611630.5611630.56当期折旧费581.531163.061163.06102、1163.061163.061163.061163.06净值11049.039885.988722.927559.866396.815233.754070.70残值3合计原值47460.7047460.7047460.7047460.7047460.7047460.7047460.70当期折旧费1487.772975.552975.552975.552975.552975.552975.55净值45972.9342997.3840021.8437046.2934070.7431095.2028119.65残值续附表13-2 固定资产折旧表 单位：万元序号项 目计算期10111213141516103、171房屋、建筑物原值35830.1435830.1435830.1435830.1435830.1435830.1435830.1435830.14当期折旧费1812.491812.491812.491812.491812.491812.491812.491812.49净值22236.4720423.9818611.4916799.0014986.5113174.0211361.539549.04残值2机器设备原值11630.5611630.5611630.5611630.56当期折旧费1163.061163.061163.06581.53净值2907.641744.58581.53残值3合104、计原值47460.7047460.7047460.7047460.7035830.1435830.1435830.1435830.14当期折旧费2975.552975.552975.552394.021812.491812.491812.491812.49净值25144.1122168.5619193.0116799.0014986.5113174.0211361.539549.04残值附表13-3 损益和利润分配表 单位：万元序号项 目合计计算表1234567891营业收入2982008400.0016800.0021000.0021000.0021000.0021000.0021000.0105、02营业税金及附加0.000.000.000.000.000.000.003总成本费用207970.27954.7114330.0215758.9215259.8214760.7214513.9714513.974利润总额90229.81445.292469.985241.085740.186239.286486.036486.035弥补以前年度亏损0.000.000.000.000.000.000.006应纳税所得额90229.81445.292469.985241.085740.186239.286486.036486.037所得税08净利润90229.81445.292469.98524106、1.085740.186239.286486.036486.03续附表13-3 损益和利润分配表 单位：万元序号项 目合计计算期10111213141516171营业收入29820021000.0021000.0021000.0021000.0021000.0021000.0021000.0021000.002营业税金及附加0.000.000.000.003总成本费用207970.214513.9714513.9714513.9713932.4513350.9213350.9213350.9213350.924利润总额90229.816486.036486.036486.037067.5576107、49.087649.087649.087649.085弥补以前年度亏损0.006应纳税所得额90229.816486.036486.036486.037067.557649.087649.087649.087649.087所得税08净利润90229.816486.036486.036486.037067.557649.087649.087649.087649.08附表13-4 项目财务现金流量表 单位：万元序号项 目合计计算期1234567891现金流入308749.038400.0016800.0021000.0021000.0021000.0021000.0021000.001.1营业收入108、298200.008400.0016800.0021000.0021000.0021000.0021000.0021000.001.2回收固定资产余值9549.031.3回收流动资金1000.002现金流出210387.8117865.4313849.0018463.3810210.4311538.4311538.4311538.4311538.4311538.432.1建设投资44824.6017865.4313849.0013110.172.2流动资金1000.000.000.00400.00600.002.3经营成本164563.210.000.004953.219610.4311538109、.4311538.4311538.4311538.4311538.432.4营业税金及附加2.5所得税3净现金流量(1-2)98361.23-17865.43-13849.00-10063.386589.579461.579461.579461.579461.579461.574累计净现金流量287559.03-17865.43-31714.43-41777.81-35188.24-25726.67-16265.10-6803.532658.0512119.62续附表13-4 项目财务现金流量表 单位：万元序号项 目合计计算期10111213141516171现金流入308749.032100110、0.0021000.0021000.0021000.0021000.0021000.0021000.0031549.031.1营业收入298200.0021000.0021000.0021000.0021000.0021000.0021000.0021000.0021000.001.2回收固定资产余值9549.039549.031.3回收流动资金1000.001000.002现金流出210387.8111538.4311538.4311538.4311538.4311538.4311538.4311538.4311538.432.1建设投资44824.602.2流动资金1000.002.3经营111、成本164563.2111538.4311538.4311538.4311538.4311538.4311538.4311538.4311538.432.4营业税金及附加2.5所得税3净现金流量(1-2)98361.239461.579461.579461.579461.579461.579461.579461.5720010.614累计净现金流量287559.0321581.1931042.7640504.3349965.9159427.4868889.0578350.6298361.23附表13-5 资本金财务现金流量表 单位：万元序号项 目合计计算期1234567891现金流入30874112、90084001680021000210002100021000210001.1营业收入2982000084001680021000210002100021000210001.2回收固定资产余值95491.3回收流动资金10002现金流出214608.783007.134290.5310366.4018954.4819783.3819284.2815245.8819830.8711538.432.1项目资本金9000.002686.283327.982385.74600.002.2借款本金偿还24460.707000.007000.007000.003460.702.3借款利息支付16584.113、88320.85962.553027.451744.051244.95745.85246.758292.442.4经营成本164563.210.000.004953.219610.4311538.4311538.4311538.4311538.4311538.432.5营业税金及附加0.002.6所得税3税后净现金流量94140.25-3007.13-4290.53-1966.40-2154.481216.621715.725754.121169.139461.574累计税后净现金流量368282.90-3007.13-7297.66-9264.06-11418.54-10201.91-848114、6.19-2732.06-1562.937898.64续附表13-5 资本金财务现金流量表 单位：万元序号项 目合计计算期10111213141516171现金流入3087492100021000210002100021000210002100031549.03411.1营业收入29820021000210002100021000210002100021000210001.2回收固定资产余值95499549.031.3回收流动资金100010002现金流出214608.7811538.4311538.4311538.4311538.4311538.4311538.4311538.4311538115、.432.1项目资本金9000.002.2借款本金偿还24460.702.3借款利息支付16584.882.4经营成本164563.2111538.4311538.4311538.4311538.4311538.4311538.4311538.4311538.432.5营业税金及附加2.6所得税3税后净现金流量94140.259461.579461.579461.579461.579461.579461.579461.5720010.614累计税后净现金流量368282.9017360.2126821.7836283.3645744.9355206.5064668.0774129.649414116、0.25附表13-6 贷款还本付息表 单位：万元序号项 目计算期合计12345671贷款1.1期初本息总额9000.0018000.0024460.7017460.7010460.703460.701.2本期贷款本金9000.009000.006460.7024460.701.3本期应计利息320.85962.553027.451744.051244.95745.85246.758292.44计入建设期320.85962.551513.722797.12计入期间费用1513.721744.051244.95745.85246.755495.321.4本期还本付息320.85962.553027117、.458744.058244.957745.853707.4532753.14其中：归还本金7000.007000.007000.003460.7024460.70偿付利息320.85962.553027.451744.051244.95745.85246.758292.441.5本金余额9000.0018000.0024460.7017460.7010460.703460.700.0082842.802可供还款资金1933.067378.598784.229822.6012398.4540316.932.1当期净收入445.292469.985241.085740.186239.282013118、5.802.2折旧1487.772975.552975.552975.552975.5513389.962.3上期剩余资金0.001933.06567.601106.883183.632.4本期节余资金1933.06567.60539.282076.758691.012.5尝债备付率(DSCR)1.11.11.44.22.6利息备付率(ICR)5.37.514.763.1第十四章 社会评价与风险分析一、社会评价（一）项目对社会的影响分析随着xx县人民医院的建成，先进设备的引入，将大大地提高xx县地区的医疗水平，为该地区的人民群众提供质优价廉的医疗服务，以降低该地区的婴儿死亡率、孕产妇的死亡率以119、及提高该地区人民的生命年限，改善当地群众的生活质量。并且由于该医院建成后，当地病患者就能够及时就医，就近就医，这不仅能够提高病人的救治率，而且还能节省以往病人去外地求医所花销的诸如交通费、陪护费等各种费用，减轻病人看病的经济负担。因此该项目的建立将使群众“看大病难、看大病贵”问题得到缓解；缩小城市与农村、不同人群享有卫生服务水平的差距。（二）项目与所在地互适性分析1、不同利益群体对项目的态度及参与程度拟建项目的实施与当地居民的利益冲突较小。医院建成后，直接和间接增加就业，居民的收入水平和质量将得到很大提高，对区域经济的发展具有重大意义，有利于社会稳定。本项目得到当地政府的高度重视，所需的交通、120、电力、通信和供水等基础设施条件能得到积极的支持和配合。2、该项目与区域社会环境的适应性本项目功能定位恰当，建设规模适中，与周边的医院建设不发生就医冲突，不存在重复投资。（三）社会风险分析如上面所分析的情况，项目的建设深受各个利益群体的欢迎，几乎无社会风险。（四）社会评价结论通过以上分析可以看出，本项目的实施可以促进本地区社会、经济的发展，所在地有较强的互适性，社会评价可行。二、风险分析（一）项目主要风险因素识别本项目主要风险因素主要在患者数量、工程建设质量和经营管理三个方面。（二）风险程度分析1、患者数量风险目前xx医院辐射半径有100万人，患者数量不成问题。2、工程建设风险本项目场址经整治后121、地形较为平坦，地质构造稳定，施工难度不大。工程建设不存在风险。3、经营管理风险项目运作由xx县人民医院现有的领导班子组织建设，医院组织机构健全，经营管理方面不存在风险。第十五章 结论及建议一、结论本项目建设是xx县加快卫生事业的发展，是保障人民群众身体健康，是充分发挥医院人才优势、促进医院快速发展的需要，同时也是完善城市功能、促进xx县社会经济发展的需要。项目建成后能够提高xx县医院的硬件设施水平，改善该地区的医疗条件，适时满足服务范围内人们增长的就医需求。项目建设是十分必要的。项目选址符合xx县城市总体规划，交通方便，周边城市基础设施齐全。其拟建地址环境较为安静，周边没有污染源、易燃易爆物品122、生产加工及储藏区和强磁场干扰，且地质稳定，远离幼儿园及学校。项目市场需求有保障，建设规模适度。经财务分析，财务内部收益率高于行业基准收益率，资本金收益率高于银行长期贷款利率，项目投资回收期7.72年，扣除建设期为5.22年，投资回收期限较短，说明项目的盈利能力较强；从清偿能力分析可知，项目资产负债率低，具有快速清偿流动负债的能力；项目贷款偿还期为7年（含建设期），能满足贷款机构的要求。xx县人民医院组织机构完善，经营状况良好，技术力量强大，从各种风险分析来看，除资金来源存在一定的不确定因素外，该项目具有较强的抗风险能力。项目建设是可行的。二、建议1、鉴于本项目具有良好的社会效益和经济效益，建议有关部门给予积极支持，使其早日建成。2、拟建医院项目投资额度较大，建设资金来源应进一步落实，以确保医院建设的顺利进行。3、在工程建设过程中应严格执行国家基本建设程序，实行招投标制度、工程监理制度，确保工程质量和安全生产，同时符合环境保护要求。