1、石材有限公司安全、食堂材料采购等管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 总经理岗位职责 一、主持公司的日常经营，组织实施董事会决议，并将实施情况向董事会报告，监事会监督。二、组织实施公司年度经管计划和投资方案。三、拟定设置、调整或撤销公司内部机构的具体方案。四、拟定公司的基本管理制度和规章。五、提请聘任或解聘公司副总经理、财务负责人。六、聘请或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员和工作人员。七、负责决定对公司管理人员和工作人员的奖惩、升级、加薪及辞退。八、审批公司各项经费开支及设备、材料的购买。九、主持公司会议2、，代表公司处理业务。十、董事会授权的其它事项。副总经理（主管行政）岗位职责 一、贯彻执行总经理办公会议的决定，在总经理的领导下，协助管理公司的日常工作。 二、协助总经理制定公司的年度计划，投资计划。 三、负责各规章制度，日常操作的落实。 四、掌握控制及处理各种紧急情况的方法步骤，妥善处理好各种突发事件。 五、负责公司的基本建设，后勤保障等事务性管理工作。 六、协助总经理协调各部门工作，做好公司会议记录。 七、负责对外联络协调工作。 八、定期向总经理汇报日常工作。 九、总经理交办的其它工作。副总经理（主管生产）岗位职责一、组织建立和完善生产指挥系统，编制生产计划、检查生产工作，确保生产任务的完成3、。二、根据生产计划，掌握生产进度，搞好各班组的协调、组织分配劳动力。三、负责抓好安全生产，加强安全生产的控制实施，严格执行安全生产法规，做到“安全第一，预防为主”。四、每半个月定期召开一次生产及安全会议，分析生产形势，排查安全隐患，提出解决问题的办法和措施。五、根据生产和安全的需求，编制物资采购计划，及时报总经理审批。六、抓好设备管理，定期组织维修保养。七、负责生产中安全监督检查及生产中遇到的其它问题并及时解决处理，重大问题直接上报总经理。八、按时完成公司领导交办的其它工作。安全员岗位责任制一、负责定期对本公司员工进行安全生产教育。二、参与制定本公司各作业场所的安全生产制度。三、检查员工对安全4、生产规章制度的落实情况，制止违章作业、违章指挥、违反劳动纪律，对危及员工生产的重大事故隐患要立即制止，并报告领导处理。四、了解作业现场劳动安全条件的变化，发现不安全因素，及时采取措施予以消除。五、在危及作业人员生命安全的紧急情况下，立即通知人员撤离危险区域。六、参加事故的调查分析、处理，提出防范措施，负责事故和违章违纪的统计上报。员工安全生产责任制一、接受安全教育，熟悉有关安全生产法律法规及本公司安全生产规章制度。二、严格执行本公司安全操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。三、掌握本岗位的安全生产知识和安全操作技能，增强事故的预防和应急处理能力。四、发现事故隐患，应及时向现场管理人员5、报告。五、发现其它员工违章作业应立即制止或向现场管理人员报告。六、发现事故要积极抢救，立即向上级报告，并主动保护现场。七、接受事故的调查，如实反映事故的有关情况。八、做到不安全不生产，可以拒绝违章指挥和强令冒险作业。九、做好设备的维护工作，确保设备处于完全完好状态。安全教育、安全技术培训制度为认真贯彻落实党和国家的安全生产方针，切实抓好员工安全技术培训工作，特制定本制度。一、每年年初，公司制定全年职工安全、技术培训教育计划，并按照年计划逐项实施。二、特种作业人员，实行年审、培训、考核、上岗制度，考试不合格，不允许上岗，无证不准上岗。三、新工人进入厂区作业、老工人转岗，安全技术培训教育时间不少于6、72学时，按培训大纲规定的内容和本公司实际进行培训，任何人不得安排未经培训、考核的员工上岗。四、认真组织特殊工种及安全技术工种的外培工作，及时与培训单位取得联系。五、员工培训期间的考勤、授课、纪律、考试成绩等要做好纪录，以便备查。六、全员的教育培训必须通过半月会议这一天作为安全学习日。按照培训大纲和本矿实际，逐条逐项进行学习，提高全员安全生产基本素质。七、职工安全技术培训，应以质量标准化、安全法规、“安全第一、预防为主”为主要内容的强化培训，应培人员没有到位参加培训的，应按旷工论处。八、半月会议应就规程的落实、工厂安全生产的具体问题，安全责任制的实施、安全工作注意事项等方面进行短、平、快式的培7、训。安全监督检查制度为及时发现安全隐患和及时制止“三违”现象发生，特制定本制度。一、每一个集中作业地点兼职或专职安全员必须经常检查，每天不得少于三次以上。二、安全员应及时发现和制止“三违”现象，发现新的不安全因素和隐患应及时处理并汇报。三、安全员在现场一方面要监督他人的工作安全环境，另一方面要检查工作现场动态的安全变化，早发现、早处理，如有重大隐患应先撤出受威胁的人员后再向上级领导汇报，听候处理。四、每月十五日、三十日为安全活动日，由分管副总经理及现场负责人负责召集安全员开会，学习和总结安全监督检查情况。安全隐患排查整改治理制度为能及时地发现厂区安全隐患，贯彻“安全第一、预防为主”的指导思想，8、杜绝安全事故的发生，搞好本工厂的安全管理，特制定本制度：一、公司分管领导（主管生产副总经理）每半月组织一次安全隐患排查会议，落实屡次检查仍不能解决的安全隐患整改措施。二、各班组对安全隐患排查后全面负责整改和治理。三、对安全隐患排查情况进行分类，落实人员，及时整改，由主管生产的副总经理或工厂现场负责人具体负责落实。四、安全隐患排查后，由分管领导按整改措施落实隐患治理，落实时间、人员和所需材料。五、安全隐患排查必须坚持不安全不生产的原则，对存在隐患的作业场所，必须制定切实可行的防范措施，无措施的不得施工。六、工厂安全员在每班作业前，必须检查区域内的安全隐患，以书面形式报告工厂现场负责人，如发现较大9、安全隐患，必须在现场监督整改，整改完毕后，向工厂现场负责人汇报整改情况后方可离开。七、对安全隐患处理不及时、无故拖延的，按公司有关规定严肃处理责任人；因未及时处理隐患而导致安全事故发生的，按规定加倍处罚；情节严重的将依法追究责任者的刑事责任。八、无故不参加安全隐患排查会议的，按规定罚款处理；因未参加会议使安全隐患不能处理或导致事故发生的，按本公司及上级有关规定从重处罚。门卫工作职责及管理制度一、 工作职责1、 门卫是企业管理，厂规厂纪落实、执行的重要一环，门卫个工作态度直接影响劳动纪律，厂规厂纪的实施。2、 门卫同志必须抱着对厂的高度要求责任感来对待自己的工作，热心干好本职工作，一丝不苟照章办10、事。3、 必须严格按照劳动纪律，公司各各项规定，进行考勤，有关迟到、早退、中途离厂、请假等应如实记录，做到照章工作，依纪律条例办事。4、 做好门卫室及大门内外的清洁卫生工作，保持厂区干净、整洁。5、 接待办理好来客的登记工作，严格禁止闲杂人员进厂，对不听劝告者，直接反映到行政办公室。6、 管理好本厂职工和外客车辆存放，车辆必须放规定区域内，不得乱停、乱放。二、 管理制度1、 门卫人员必须提高警惕，认真履行职责，当班时间严守岗位，不准搞死活，发现情况应及时报告领导，发现重大案件及时报警，值班人员失职要追究责任，给予罚款或处分直到劝退。2、 外来人员入厂一律要作好登记，如需会客的填写会客单，接洽会11、客后由接待人员在会客单上签名，出厂时交门卫注销。3、 职工生产时间一般不准会客，特殊情况需会客者，由门卫通知，但不准在车间会客，时间最多也不得超过半个小时。4、 机动车辆进入经门卫同意后方可入厂且做好登记，办理业务车辆出厂时办妥手续，凭出门证检验后方可离开。5、 厂内职工上下班时（包括外客来厂）必须在大门外推车进厂和推车出厂。6、 厂内人员上班必须按指定地点存放自行车或机动车，具体由门卫监督 执行，对违反人员按公司制度执行每次10元经济处罚。7、 各种产品、材料、工具或其他物资出厂一律凭出厂单，门卫有权检查给予暂扣。8、 职工借用公物，必须经有关部门批准，门卫登记，未经批准登记不得出厂，用完按12、规定时间归还，销账。9、 非本厂职工及职工小孩，未经允许不准进厂。10、 职工在工作时间因事出厂，一律凭出门证，按规定时间归厂。11、 有关上级的文件，信件一律送到有关科室，其他报纸、杂志等邮寄品，按规定送往行政办公室，其他人一律不准私拆，防止中途遗失。12、 门卫值班时间不得随意脱岗、离岗、串岗，不得私自调班，确因有事需要调休，需经主管领导同意，待日后补还。电工安全生产责任制一、 基本职责1、 电工必须经过专业机安全技术培训，经（地）市劳动部门考试合格发给操作证，方准独立操作。2、 电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。3、 上岗前按规定穿戴好个人防护用品。4、 停用设备应拉闸断电，锁好13、开关箱。5、 负责保护用电设备的负荷线，保护零线（重复接地)和开关箱。6、 移动用电设备必须切断电源，在一般情况下不许带电作业，带电作业要设监护人。7、 按规定定期（工地每月、每季）对用电线路进行检查，发现问题及时处理，并做好检查和维修记录。8、 应懂得触电急救常识和电器灭火常识。二、 用电管理：1、 临时用电必须按“施工现场临时用电安全技术规范JGJ4688”编制用电施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施。2、 临时用电施工程图必须单独由电气工程技术人员绘制。经技术负责人审批后作为临时施工的依据。3、 临时用电施工组织设计的内容和步骤：（1） 现场勘探，确定电源进线总配电箱（柜），分14、配电箱的位置及线路走向。（2） 进行负荷计算，选择导线截面和电器的类型、规格。（3） 绘制电器平面图，立面图和接线系统图。（4） 制定安全用电技术措施和电气防火措施。9、 施工现场临时用电安全技术档案：三、 、临时用电施工组织设计及个性施工组织设计的全部资料。四、 技术交底资料。五、 临时用电工程检查验收表。六、 接地电阻测定记录。七、 定期检（复）查表（工地每月，公司每季进行一次。）八、 电工维修工作记录。5、安装、维修或拆除临时用民工程必须用电工完成，电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性想适应。食堂管理规定一、 目的为加强和促进食堂管理工作，进一步提高后勤服务质量，确保食堂卫生和食品安全15、，更好地满足广大员工的就餐要求，特制定本规定。二、 就餐标准食堂实行免费就餐。食堂每日早餐提供粉、面、包点、稀饭等，中晚餐每餐提供二荤一素一汤。三、 使用范围本规定适用于所有在公司食堂的工作人员及就餐人员。四、 职责划分1、 食堂负责保障公司员工的一日三餐及食堂卫生安全。2、 行政人事部负责协调相关事宜，并对食堂进行归口管理。五、 就餐管理1、 就餐时间：早餐：7:007:45 中餐：12:0013:00 晚餐：17：3018:302、 员工凭就餐卡免费就餐，就餐时应自觉遵守就餐秩序，做到文明就餐。3、 就餐人员严禁在餐厅大声喧哗、吵架、酗酒、斗殴，用餐后不得在餐厅内长时间逗留，严禁私自进入食16、堂厨房区域。4、 行政人事部每月听取就餐人员意见，对食品式样、口感进行改进，并每日一次公布菜谱食谱。5、 就餐人员应讲究文明卫生，就餐时常：不随地吐痰，自觉保持餐厅的整洁：不得将饭菜等泼洒在桌椅：不准将饭、菜渣丢弃于桌面：自带碗筷应在指定位置清洗：残余饭菜倒入指定的垃圾桶内。6、 就餐人员应爱护公物，食堂的一切设备、餐具应有登记，有账目，对放置在餐厅内的任何物件（公家或个人），不得随便搬动或拿作它用。对无故损坏各类设备、餐具者，要照价赔偿。情节严重者予以罚款。7、 凡公务餐由所需部门申报，部门主管副总签字批准后就餐者，具体通知事宜由行政人事部负责，外来人员凭此单交食堂后即可就餐，客餐费用由公司17、承担。六、 卫生及安全管理1、 食堂人员要保持身体健康，持健康体检证上岗，并六个月一次定期体检。讲究个人卫生，做到勤洗手、剪指甲、勤换、勤洗工作服，工作时要穿戴工作衣帽。2、 食堂人员派发饭菜是应带口鼻罩，对员工一视同仁同时保持良好的服务态度。3、 食堂不得使用隔餐、隔夜饭菜，每天菜式荤素塔配合理。4、 食堂应严格把采购质量关，不得采购霉变、腐败、虫蛀及超过保质期的食品，食堂所用食用油由行政人事部派人进行代购。5、 原料到成品实行：“四不制度”；不买腐烂变质的原料；不收腐烂变质的原料；厨师不用腐烂变质的原料；不处理腐烂变质的食品；不用废纸，污物包装食品。6、 保持食品分类、分架隔墙、离地存放，18、食物存放实行”四隔离”；生与熟隔离；成品与半成品隔离；食品与杂物、药物隔离，食品与天然冰隔离。7、 食堂所有炊事器具、用具和餐具均应保持清洁，严格依照卫生防疫站的规定消毒；不使用未经洗涤、消毒的餐饮具，食具清洗必须做到一洗、二涮、三冲、四消毒、五保洁。8、 厨房、餐厅环境卫生每日就餐后及时清理干净，垃圾桶定时清倒。保持卫生间干净无异味。每周全面彻底清扫一次（含桌椅、墙地面、门窗、各卫生死角等），坚决消灭鼠害、虫害和苍蝇等。9、 做好安全工作，使用炊事械具或用具严格遵守操作规程，防止事故发生；易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故的发生；节约用水、用电，要关好门窗，检查各类水、电、气源开关19、及设备。做到防盗、防火、防投毒。七、 食堂考核及处罚1、 行政 人事部每周不定期会对食堂卫生及食品质量情况进行检查，凡卫生检查不合格，勒令整改并对食堂处以每次50元罚款。2、 食堂应遵守规定按时开餐，不得无故提早或延迟开饭，因不可抗力造成误餐、停餐等，需事先向行政人事部说明情况，双方协商处理。因食堂原因导致误餐、停餐的，公司将对食堂处以每次200元的处罚。3、 行政人事部每月随机对员工进行一次食堂满意度调查，如有大多数员工对伙食质量水平不满意，可在食堂的意见簿上写明缘由及期许，也可到行政人事部反映情况。4、 因行政人事部监管不利造成的食堂违规情况，视情节追究其主管监管连带责任。成品库管理办法一20、 成品入库（1） 成品入库，成品外包装必须黏贴有合格证、商标（发往省外的成品商标由库管黏贴处）。（2） 成品入库每件必须按定额包装核对。（3） 成品入库有库管根据实际入库品名、型号、数量 等开具且库管、生产车间负责人双方签字，入库单一式三联，第一联存根库房留存，第二联会计联交财务部会计处，第三联入库联交车间保存。二、 成品出库（1） 成品库接销售部编制的后作好发货前的备货准备，如缺货应通知生产部生产和销售部与客户衔接供货时间。（2） 成品销售发货时，库管根据生产部开具的仔细核对产品名称、型号、数量，及时装车。（3） 成品装车时应轻上、轻放，并根据包装类型作好防护措施。（4） 装卸完毕后，由库21、管填制，详细记录好品名、型号、数量，所发货物批次号及批件数，以及装卸人员，并签名。（5） 产品出口必须贯彻执行“先进先出”的原则，除销售部对所发产品有特殊要求外。（6） 库管人员应严格执行见发货的程序，严禁先出货后补手续。三、 发出成品的退货（1） 发出成品退货，库管凭销售部开具的办理退货，并开具一式三联；办事处退货，库管凭销售部开具办理退货，并开具一式三联。（2） 退回成品入库后，库管应及时通知生产部处理。四、 发出成品的换货（1） 发出成品换货，库管凭销售部开出的退货联办理退货，并开具一式三联。（2） 库管凭销售部开具的提货联、及时安排发货。（3） 换回成品入库后，库管应及时通知生产部处理22、。五、 成品的储存（1） 成品入库后，应按产品名称、型号、包装归类，分别堆放整齐，并悬挂编号牌。（2） 成品应做到合理堆放、整齐、库房、整洁，有利于“先进先出”。（3） 库管员应经常检查所有保管的产品，对于滞存在仓库的成品，应主动向生产部和销售部反应滞存情况。（4） 库管人员应核对库存成品，做到帐物相符。（5） 每个产品，不同型号应制定最高储备量和最低储备的定额，由库管根据库存情况及时向销售部和生产部反应。（6） 库管人员应每月月末最后一天盘点库存成品，盘点时由财务部派人一名人员监督，根据盘点数量正确填制盘点表。（7） 库管人员在次月5日前应将盘点表报送财务部，销售部，采购部一份，仓库留存一份23、。材料采购制度一、 认真执行党和国家有关物资管理方针、政策和本公司的规章制度。二、 严格执行采购计划，根据本公司总经理批准的采购申请单按渠道、时间要求、按质、按量，及时完成采购计划任务，未经总经理批准的采购物资不予报销。三、 材料采购员采购回物资后及时交由保管员进行入库清点、登记、验收。并办理报销审批单交由领导审核签字。不得拖欠和挪用公款。四、 如物资与发票不相符、物资与采购申请单报买规格不相符、发生短缺等，由采购员负全部责任。五、 采购员必须熟悉和掌握材料的用途、规格、型号及产品价格、市场活动差价。六、 采购员在采购过程中要做到多跑、多问、多联系、比质量、比价格和就地、就近的原则，定点供货，24、择优选购。七、 采购员要认真学习业务知识，努力提高业务素质，掌握本公司所需材料的名称、规格、性能、用途等完成计划和临时紧急采购任务。公司司机岗位职责一、公司司机必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章制度，安全驾车，遵守本公司有关规章制度。二、爱惜公司车辆，注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件，确保车辆正常行驶。三、经常清洁自己所开车辆，保持车辆的内外清洁。四、出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其它性能是否正常，出车回来要检查存油量，发现存油量不足一格时，应立即加油，不得等出车时临时去加油。五、公司人员用车须提前向相关领导申请调用，未经批准，任何人不得私自用车。六、司25、机发现所驾车辆有故障时要立即检修，并提出具体维修意见，未经公司领导批准，不得私自将车辆送厂维修，违者费用不予报销。七、司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时保证证件齐全。八、不准开疲劳车，不准酒后驾车。九、司机酒后驾车或私自用车及未经公司领导批准，把车钥匙交给其他任何人驾驶造成的一切违章或交通事故后果均由司机本人承担并给予处罚。十、要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车，对于旁人包括公司领导的指令，司机认为不能做到的，可以提出异议，请求变更指令。如因违反交通规则而发生交通事故的，司机承担全部责任。十一、司机因违章或证件不全被罚款的，罚款金额由司机本人负责，不予报销。十二、司机对26、乘车人要礼貌、热情、说话文明，车内客人说话时，除非客人主动搭话，否则不要随便插话。十三、公司用车时，要准时出车，不得误点，对管理人员的安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。若有意见，事后可向领导反映。十四、司机全年安全行车，未出交通事故的，给予奖励2000元，年终奖发放时兑现。若发生交通事故，经车辆保险部门赔付后公司仍要承担损失的，损失金额超过2000元的，取消奖励，损失2000元以内的，减去实际损失后的剩余部分作为奖励。十五、完成公司领导交办的其它工作任务。 考勤制度一、为加强考勤，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。二、公司员工必须自学遵守劳动纪律，鉴于工厂工作的特殊性，原则上27、应按时上下班。三、每月上班28天为满勤。四、严格执行请销假制度，员工因私事请假（请假期间停发工资）必须出具书面请假条报负责人批准，请假员工回到公司后应立即向批准人销假，特殊情况不能书面请假的，须电话或短信报负责人批准，未经批准而擅离工作岗位和未销假的员工按旷工处理，请事假每月累计不得超过15天，超出者按自动辞职处理。五、旷工一天者扣发3天基本工资，以此类推，月累计旷工7天者，按自动辞职处理。六、员工可享受探亲假、婚假、丧假、子女结婚假、子女上学假（考取大学第一学期），国家法定假日（休假期间含法定假日），有薪休假不得累计使用，但必须报负责人批准，未经批准按旷工处理。 （1）探亲假：探亲假期间工资28、照常发放，可请假7天，外地员工可根据实际情况适当延长。 （2）婚假：婚假期间工资照常发放。婚假可享受7天。 （3）丧假：丧假期间工资照常发放。父母、配偶的父母或子女死亡的，可请假7天，祖父母、兄弟姐妹死亡的可请假4天。 （4）病假：员工因病需要休假的，应出具医生开出的证明，经负责人批准后方可离岗，未经批准擅自离岗的按旷工处理，病假期在3日者工资照常发放，超过3日者停发工资，累计超过30日者按自动辞职处理。（5）子女结婚假：子女结婚假期间工资照常发放，可请假4天。（6）子女上学假：子女上学假期间工资照常发放，可请假3天，跨省员工可请假5天。石材营销方案1、公司应好好利用工厂优势，让工厂主打产品，29、走品牌发展战略；整合周边各地各种资源，建立完善的销售网络，培养一批好客户，建立良好的社会关系网，建设一支好的营销团队。选择一套适合公司的 市场运作模式。抓住公司产品的特点，寻找公司的卖点。公司采用直销和分销商相结合的市场运作模式，直销做样 板工程并带动经销网络的发展，经销做销量并作为公司利润增长点，直销采用人员推广和部分媒体宣传相结合的方式拓展市场，针对石材产品，我们可以采用小区推广法和重点工程项目样板工程说服法。为了尽快进入市场和有利于公司的长期发展，应以平顶山为中心，向地区各县城市进军，其中以平顶山为核心，以其他县市为利润增长点。公司的渠道宜采用偏平化模式并作好渠道建设和管理。2、加强销售30、队伍的管理，实于三A管理制度，采用竞争和激励因子，定期召开销售会议，树立长期发展思想，使用和培养相结合。销售业绩，公司下达的年销任务，根据市场具体情况进行分解，主要手段是：提高团队素质，加强团队管理，开展各种促销活动，制定奖罚制度及激励方案。工程商、分销商管理及关系维护，针对现有的工程商客户，分销商或将拓展的工程商及分销商进行有效管理及关系维护、对各个工程商客户及分销商建立客户档案，了解前期销售情况及实力情况，进行公司的企业文化传播和公司的新产品传播。此项工作一般在上半年要完成。在旺季结束后和旺季来临前不定时的进行传播。了解各工程商及分销商负责人基本情况进行定期拜访，进行有效沟通。品牌及产广推31、广，品牌及产品推广要执行公司的定期品牌宣传及产品推广活动，并策划一些投入成本，较低的公共关系宣传活动，提升品牌形象。有可能情况下各个工程商及分销商联合进行推广，不但可以扩大影响力，还可以建立良好的客情关系。产品推广主要进行一些“路演”或户外静态展示进行一些产品推广和正常营业推广。3、终端布置，渠道拓展，根据公司的年度的销售目标，渠道网点普及会大量的增加，根据此种情况随时随地积极配合业务部门的工作，积极配合分销商的形象建设。促销活动的策划与执行，根据市场情况和竞争对手的销售促进活动，灵活策划一些销售促进活动。主要思路以避其优势，攻其劣势，根据公司的产品优势及资源优势，突出重点进行策划与执行。团队32、建设，团队管理，团队培训。4、营销团队，全年合格的营销人员不少于2人。所有工作重心都向提高销售倾斜，要建立长期用人制度，并确保营销人员的各项后勤工作按时按量到位。5、为适产市场，公司必须有一定量的库存，保证货源充足及时，比例协调，达到库存最优化，尽量避免断货和缺货现象。时时进行市场调研，市场动态分析及信息反馈，做好企业与市场的传递员，全力打造一个快速反产的机制。拓宽公司产品带、增加利润点。6、必须确立营业预算与经费预算，经费预算的决定通常随营业实绩做上下调节。为加强机构的敏捷、迅速化，本公司将大幅度让权限，使人员得以果断速决，但不得对任何外来人员泄露公司价格等机密，在与客户交流中，如遇价格难以33、决定时，须请示公司老总。为达到责任目的及确定责任体制，公司可以贯彻重奖重罚政策。公司财务制度一、 工资发放：工资表在经过考勤记录负责人、财务制表及总经理审核签字后发放。以现金发放的工资，如无特殊原因，必须由本人签字领取，不得代领。二、 采购费用的报销：采购人员填写费用报销审批单（附发票、保管人员签字入库验收单、本公司总经理及生产负责人签字的采购申请单），由经办人、生产负责人、总经理三级审核签字后及时交至财务报销。三、 招待费报销：经办人凭发票及清单及时填写报销审批单，经办人本人签字及总经理审核后交至财务处报销。四、 借款：各经办人员如需向公司预支备用金的，由总经理核定各人备用金标准，在标准内填34、写借款单，经总经理审核签字后向财务领取。如因办事需要另行借款的，在借款单内填写借款原因，经总经理审核签字后向财务领取，办事完成后及时报销并归还借款。五、 财务人员应遵守公司的各项规章制度，对工作认真负责，严格按规定爱惜和保管公司财产，不得有挪用公款等损害公司利益及违法行为。六、 财务人员要认真学习业务知识，了解本公司所需材料的名称、规格、性能及生产流程。努力提高业务素质。认真及时的完成各待办事项。另：（财务章出纳保管，法人私章于总保管，工资发放时间暂定18号？） 财务管理制度 第一章 总则第一条 为了加强公司的财务管理和财务监督工作，规范公司的财务行为，保护本公司和投资人各方的利益。根据国家有35、关法律、法规等，特制定本制度。第二条 公司的财务活动，遵守国家的有关法律、法规和本规定，接受国家财税机关的检查和监督。并对董事会及投资人各方负责。第三条 公司各部门和财务部门及财会相关事务，必须遵守本制度。 第二章 财务机构与财务人员第四条 公司设立独立的财务机构-财务部。第五条 财务部在总经理的领导下，负责管理公司的财务会计工作。第六条 财务部的主要职责是：1、 执行公司章程和各项决议，全面负责公司日常财务事务的管理工作，对董事会负责并报告工作。2、 组织拟定公司的财务管理制度，并监督执行。负责审查向外报送的会计报表及提供的会计资料，并保证数据的真实可靠性。3、 监督全公司的财务会计人员执行36、国家的财经法律、法规政策，并遵守财经纪律。4、 搞好部门的内外协调工作，并协助公司领导做好全公司的资金运筹及资金管理工作。5、 进行成本费用的预测，控制、分析和考核，为公司领导决策提供参考。6、 参与重大经营决策以及经济合同、协议的拟定，为公司领导提供财务方面的参考意见。7、 协调公司与银行、税务、工商、审计部门的关系，严格保守公司财务机密。8、 编制各种会计报表，主持公司的财产清查工作。9、 参与公司发展新项目，重大投资，重要经济合同的可行性研究。第七条 财务部门建立和完善企业内部会计监督制度。出纳员不得监管稽核、会计档案 保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。记账人员与经济业务事项和会37、计事项的审批人员、经办人员、财物管理人员的职责权限应分工明确，做到互相分离、互相监督、互相制约。第八条 财务人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督 各项经济活动，记账、算账、报账必须做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按实报账。第九条 公司领导必须切实保障财务人员依法行使职权和履行职责。第十条 财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事，对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向财务经理报告。 第三章 现金管理第十一条 严格按照中国人民银行规定的现金管理办法和财政部关于企业单位货币资金管理和控制的规定，办理有38、关现金收支业务。第十二条 办理现金收支业务时，应当遵守以下规定：1、 按照现金管理规定，现金应控制在核定库存限额之内。（核定限额为2000元）2、 凡各项业务收入的现金必须当日交存银行。3、 与单位之间的经济往来，除零星小额的支付可以使用现金外，必须通过银行结算。4、 向银行存入和支取现金的凭证，必须如实注明现金来源和用途。5、 不准用不符合制度的凭证顶替库存现金，及不得“白条抵库”。6、 不准谎报用途套取现金。7、 不准用银行账户代其他单位的个人存入或支取现金。8、 不准用单位收入的现金以个人名义存储，不准保留帐外公款，不得设置“小金库”。9、 不准用收入的现金“坐支”。第十二条 现金的使用39、范围：1、 支付给职工的工资、奖金等。2、 支付给职工的市内差旅费、外地差旅费、就餐费、职工探亲路费等。3、 支付给临时工、外包工的劳务报酬或其他服务费用。4、 按照银行规定金额起点2000元以下的零星支出。第十三条 凡超出2000元以上的现金支出，必须提前报财务部，以便及时向银行预约提款。第十四条 财务部应建立现金、银行存款日记账，按照业务发生的先后顺序逐笔序时登记。每日终了，应根据登记的“现金日记账”结余数与实际库存数进行核对，做到帐实相符。月份终了，“现金日记账”的余额必须与“现金”总帐科目的余额核对相符。第四章 备用金管理第十五条 公司对现金支付频繁的部门和个人，实行限额备用金制度：经40、批准使用备用金的，使用完毕应及时到财务部门结账。第十六条 借款审批手续：1、 凡工作需要借备用金的，须有部门经理（部门使用）或经办人员向财务部提出借款申请，经财务经理核准，并经副总经理、总经理审批后办理借款手续。2、 经核准借用备用金，必须填制借款凭证，并需提前到财务部门预约，以便到银行提款。3、 借款凭证需填明借款用途和合理金额，经财务经理核准，并经总经理审批。第十七条 备用金限额规定：副总经理以上最高10000元，部门经理最高5000元，一般员工最高2000元，特殊情况需延长的，需重新办理借款手续。第十八条 备用金使用管理规定：1、 严格执行国家的公款借用制度，不违反规定。2、 财务人员在41、工作中必须坚持原则，遵守财务制度，对不符合规定的借款一律拒绝支付。3、 借款人在一次完成用途后，必须及时向财务部门结算，并交回备用金余额。4、 上次备用金借款未结清的，不得再次办理备用金借款。5、 借款人工作变迁时必须在变迁前交还借用备用金。第五章 银行存款管理第十九条 除了在规定的范围内可以使用现金支付的款项外，公司在经营过程中所发生的一切货币收支业务，都必须通过银行存款账户进行结算。第二十条 公司的所有货币，除了限额以内的库存现金外，必须存于公司开户银行。第二十一条 严格按照国家结算办法的规定开设银行存款账户，严格遵守银行支付结算办法规定的结算纪律，保证结算业务的正常进行。第二十二条 建立42、健全的银行存款账目，及时掌握银行存款收付的动态和结存的余额，按照银行存款收付业务发生的先后顺序逐笔序时登记“银行存款日记账”，每日终了应结出余额。第二十三条 出纳员应定期向财务经理报送资金报表，以便及时掌握公司资金状况，合理安排资金。第二十四条“银行存款日记账”应定期与“银行对账单”核对，至少每月核对一次。公司账面余额与银行对账单余额之间如有差额，必须逐笔查明原因，并按月编制“银行存款余额调节表”调节相符。第二十五条 月份终了，“银行存款日记账”的余额必须与“银行存款”总账科目的余额核对相符。第二十六条 财务通过银行办理支付结算时，应遵循以下规定： 1、不准签发没有资金保证的票据和远期支票，套43、取银行信用；2、不准签发、取得各转让没有真实交易和债权债务的票据，套取银行和他人资金；3、不准无理拒绝付款，任意占用他人资金；4、不准违反规定开立和使用账户。第六章 票证管理第二十七条 公司所有票证由财务部统一管理、统一使用，财务部对所有领用票证必须办理领用登记手续，责任人应妥善保管票证，不得丢失。第二十八条 公司财务部所有支票和其他结算凭证，须有出纳员统一保管。第二十九条 严格遵守银行有关规定，不得将银行账户借给其他单位或个人办理结算，妥善保管好空白支票及已用支票存根，空白支票与印章必须分离保管。第三十条 支票遗失应及时报财务部，由财务部报开户银行挂失，由于遗失支票造成的损失，经办人应付全部44、责任。第三十一条 经办人员因业务需要，要求财务部签发银行转账支票或支付货款时，事先必须按规定办理手续，待业务结束后，经办人必须及时办理销账手续，不得拖延，为办销账手续前由经办人负责，同时财务人员有权拒绝签发新的转账支票。第三十二条 财务部门签发转账支票时，应进行登记并将支票上的项目填写齐全，不准签发空头支票，无法明确收款单位时，也应将金额、用途及签发日期填写清楚。第三十三条 除支票外的其他票证的使用和管理，遵照支票的管理规定。第七章 财务开支审批制度第三十四条 付款原则： 公司一切财务支出，未经合理有效签批，财务部不得支付任何款项。第三十五条 开支预算： 公司财务开支实行预算管理，有计划开支，45、公司各部门根据业务管理和开支内容制定开支计划，各部门编制的开支计划经批准后报财务部，由财务部汇编制公司财务开支预算（年度开支预算）。第三十六条 资金安排： 财务部根据开支预算有计划安排资金，确保公司各项财务开支。在批准的预算开支范围内的项目，由财务部审核，经副总经理、总经理审批。临时计划外开支，由各部门提交报告，先报财务负责人审批，后报副总经理、总经理审批，重大事项报董事长或经董事会审批。第三十七条 审批人员和权限 财务开支由总经理负责，财务负责人在总经理授权下负责组织财务开支审批核准及其日常管理工作，副总经理在总经理的授权下审批各相关部门额度内费用开支。重大财务开支事项需经董事会或董事会授权46、批准。第三十八条 审批内容及额度 公司的日常费用开支无论额度大小均由各部门经理提出后，送交财务负责人审查核定，财务负责人签署意见后，报副总经理、总经理审批。重大财务开支事项如对外投资、固定资产购置、巨大额日常开支等，由总经理报董事长或董事会审批。第三十九条 审批程序：1、 各部门职员经办的开支项目，经部门经理确认，后报财务负责人核准，审签后再报副总经理、总经理审批。2、 各部门经理经办的开支项目，直接由财务负责人核准签认，按照审批权限报副总经理、总经理审批。3、 副总经理级高级管理人员经办的开支事项，按审批权限，先报财务负责人审核签认，审签后再报总经理审批。4、 总经理经办的开支事项，按审批权47、限，报董事长审批，重大支出报懂事会审批。5、 董事会、股东大会开支事项，由董事会秘书或办公室提出并初审，审签后送财务负责人审核签认，审签后再报副总经理、总经理审批，重大开支或特殊事项开支需报董事长审批的，由总经理呈报董事长审批。6、 监事会开支事项，由监事长或办公室提交并进行初审和审签，财务负责人审核签认后报副总经理、总经理审批。第四十条 一般付款程序： 公司所有款项支付，均需由各部门提前提出付款计划，报财务部做好资金安排，并在付款时填写付款审批单，（银行转账支付）或费用报销单（现金支付），按审批程序签批后，由财务部付款。第四十一条 严格执行及例外事项 各部门的报销人，必须严格按本规定执行，不48、得越级、越权报销，不得违反财务开支审批程序。因特殊情况应急报销开支的，或因分管领导不在而必须开支的，开支后应立即补办审批手续。第四十二条 签订合同及财务参与批量采购或重要项目须按经济合同法要求签订合同，财务必须参加合同的签订工作。公司签订的所有合同，须报送财务一份（正本）作为付款依据，并由财务部负责贴花、存档。第四十三条 合法开支及违规责任 各项开支必须严格遵守财经法纪，遵守财务开支规定：凡是违反规定报销的，应按经办、审核、审签、审批权限分别承担有关责任。第四十四条 报账要求 付款单据齐全、内容真实、用途明确、计算准确、时间清楚、粘贴整齐、牢固，严禁白条报销。对不按要求报账的，财务部有权拒绝受49、理。第四十五条 工程项目的付款程序1、 公司所有工程项目，必须填写呈批件报总经理批准立项。2、 呈批件中必须详细说明工程项目的实施目的、地点、详细方案、工程方及项目造价。3、 总经理批准的呈批件必须抄送财务负责人。报批部门根据总经理批准的呈批件与施工方签订合同。合同一式四份，双方各执两份。其中一份给财务部备案，另一份交办公室保管备案。4、 财务部门根据合同约定及工程实际进度安排付款。5、 工程竣工后，设备部门对工程质量进行竣工验收，并填写工程验收单，经验收合格的工程项目，财务部凭工程验收单、发票及付款审批单付款工程余款。第四十六条 固定资产的付款程序1、 公司有关部门如需添置固定资产，必须填写50、呈批件报总经理批准。呈批件中必须详细说明该固定资产用途、性能、价格。2、 总经理批准的呈批件必须抄送财务负责人，同时抄送设备部门。申请部门根据总经理批准的呈批件到设备部门填写设备添置更新申请单，大型设备需进行设备选型论证，再与供货方签订购销合同。合同一式四份，双方各执两份。其中一份给财务负责人，另一份交办公司保管备案。3、 固定资产到货后，由设备及有关部门验收并填写验收单，验收合格后，设备部门对该固定资产进行编号，并将固定资产标签贴在上面。并将固定资产验收合格单和发票一起交财务部门，由财务部门凭付款审批单付款。第四十七条 办公用品的付款程序1、 办公用品根据库存情况及最低库存量的要求，发现库存51、不足，向主管领导提出申请，并填写申购单。2、 经过主管领导签字的申购单交由采购部门采购；并复印一份交财务部门。3、 办公用品到货后，由办公室开具入库单，办理入库验收手续。4、 采购人员凭入库单和购货发票，到财务部门办理付款手续。第八章 档案管理第四十八条 会计档案是指会计凭证、会计账簿和财务报告等会计核算专业资料，是记录和反映单位经济业务的重要史料和证据。具体包括：1、 会计凭证类：原始凭证、记账凭证、汇总凭证、其他会计凭证；2、 会计账簿类：总账、明细账、日记账、固定资产卡片、辅助账簿、其他会计帐簿；3、 财务报告类：月报、季报、年度财务报告、包括会计报表、附表、附注及文字说明、其他财务报告52、；4、 其他类：银行存款余额调节表、银行对账单，其他应当保存的会计核算专业资料，会计档案移交清册，会计档案保管清册，会计档案销毁清册。第四十九条 每年形成的会计档案，在年度终了后，可暂由会计机构保管一年；期满后由财务部编制移交清册，移交公司档案管理部门统一保管。第五十条 保存的会计档案不能借出。如有特殊需要，经本公司负责人批准，可以提供查阅或者复制，并办理相应的登记手续。第五十一条 会计档案的保管期限分为永久、定期两类。会计档案的保管期限从会计年度终了的第一年开始计算。第五十二条 本制度规定的会计档案保管期限为最低保管期限，各类会计档案的原则上应当按照本制度附表所列期限执行。第九章 附则第五十三条 本制度附有财务报销规定及报销流程细则。第五十四条 本制度附有费用报销单差旅费报销单付款审批单借款单。第五十五条 本制度经批准后，自公布之日起执行。第五十六条 本制度由财务部负责解释、修订。