1、实业公司课内资金管理制度及采购操作流程编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 为了保证公司生产的正常运转，在保证品质的情况下，在适当的时期，以适当的价格购入必需数量的物品，特制定本规定。一、 总则：1、选择适当的供应商采购管理的首要原则，就是如何慎重选择合适的供应商，以建立平等互惠的买卖机会，维持长期合作的交易关系。2、选择适当的品质品质以适合可用为原则，品质太好，会造成购入成本太高，使用浪费；品质太差，将无法达到使用目的，增加使用困难与损失，造成一定的浪费。3、选择适当的时间购物不宜太早或太晚，太早会造成堆积存货，占用仓2、库面积，产生资金积压；太晚会导致产品使用脱节，造成“停工待料”现象，影响生产。4、选择适当的价格价格应以公平合理为原则，避免购入价格太高或太低。太高，会使公司负担额外成本，造成一定经济损失；太低会造成“价廉、物次”，同样会给公司带来一定的经济损失。如若供应商无利可得，其交易意愿就会低落，有可能会失去一个供应来源。5、单按计划采购采购接单后，一定要严格按照公司采购规定办理购买手续，及时完成采购任务。二、采购职责1、悉采购流程，了解所需购物品，掌握其各种性能，寻找全适的供应商。2、对每项物品的供货源要加以调查和握。3、具有开发供应商能力，收集资料，拥有大量供货信息。4、及时掌握产品的市埸价格起伏状3、况，以提高产品品质，降低采购成本。5、产品的比价、议价，专业性能谈判能力。6、了解合同必备条款，能发现合同中存在的不利于公司的漏洞，加以完善，直至完成。7、依据公司规定办理采购手续，完成采购任务。8、根据买卖双方协定，严格控制价格、交货期。9、对所购物品的规格数量、品质、价格、交货、服务等负起责任。10、正确客观评估、考核供应商，态度端正。11、与供应商以及公司其他部门的沟通。12、急件、非常购件的处理。13、及时处理公司临时委派的采购任务。14、必须遵守公司规章制度，严格执行各种纪律规定。三、采购操作流程1、接单操作所有采购接单后，必须在采购单据追踪表上签字认可，以示说明此单已接收。外购人员4、可根据物品所在的供应商地址，合理安排当天采购路线，以提高采购效率；内购可根据所需购物的轻重缓急情况，合理安排一天的采购工作。2、询价采购采购员可选取信用可靠，常合作的供应商，询问所需购物品的价格，参照此物的历史价格，比较后方可下单采购，此情况一般为同一物品一次购物金额低于2000元。3、比价、议价、定价采购采购员请多家供应商提供价格后，从中加以比较，参照历史价格，经过讨价还价，最后定价决定供应商，且办理好相关合同手续后方可下单订货，此情况一般为同一物品一次购物金额为2000元以上（含2000元）。4、报帐所购物品入我司仓库后，采购员将请购单及相关资料交于内勤专职报帐员，予以报帐付款。四、内勤事5、务工作流程及其它1、请购单的登记、分派、追踪内勤人员及时准确登记请购单内容，做到分单及时合理，以保证采购效率；对所需购物品有无按时购回到位，及时追踪，避免“停工待料”现象。2、为各采购员报帐内勤专职报帐人员办理购回入库手续后，将其请购单、入库单等相关资料整理完善后，予以报帐。3、物品价格、供应商名称等相关资料的电脑输入所购回物品的价格、规格型号、品牌名称、供应商旬称、电话、地址等资料输入电脑，以便价格监控，建立供应商资料，达到资源共享。4、报帐发票的登记、审核、追踪对该笔业务的经办人、厂商名称、付款方式（预付冲帐、现金、汇款、支票）等作详细记录，对该款项的相关资料认真仔细审核，是否符合公司规定6、的报帐手续，并对其流转于各部门时及时追踪跟催，直至完成付款。5、预付款的管理办理预付款时，采购员必须填写，方可办理各项相关手续，以便此预付款报帐时，及时填写其报帐日期，从而说明此笔款已冲帐。6、尾款后付的跟催遇到全额发票尾款后付的情况时，首先要详细填写，以便日后及时给供应商付款。7、现金支付分为三种情况：外购已付现金的内购借款支付现金的未付供应商货款的现金第两种情况，由采购员在已做好的凭证上签名领取现金，或用此凭证冲借款；第种情况，由采购员通知供应商携带本单位委托书前来领取货款。8、其它会议记录办公用品的管理合同的管理接受临时委派的任务与其他部门沟通汇款度单的登记总经理签批凭证的记录五、课内资7、金管理制度1、为了提高工作效率，有效处理急件采购和部分供应商货款，特别申请周转金20000元，并将公司规定的两个外购和一个汽车配件采购员等每人20000元的购物周转金，共计80000元，特指定专人负责保管，保管人要认真负责，做好帐目，监控有力。2、所有周转金只能用于采购和支付必须的供应商货款，私人不得擅自挪用。3、需急件采购和支付货款的经办人，必须先填写借款单，并在借款单上注明请购单单号、事由、所需实际金额等，由主管确认签字后方可借款，特殊情况可电话通知。4、经办人付款后，必须将请购单、发票等相关资料一起交给报帐员，由报帐员替其办理报帐手续，待做好凭证后，方可由经办人签字冲借款。5、未付款的供应商货款，由采购员通知该供应商携带本单位委托书前来领款。6、每月核对帐目，请采购员填写，以有效监控资金去向，提高资金的利用率。