1、工业公司煤炭采购及结算管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 为进一步规范公司煤炭采购，加强对采购环节的监督与控制，实现煤炭采购工作的规范化、透明化、高效化，特制定本制度。一、采购原则1.坚持公开、公平、公正和择优采购原则。2.坚持先评价原则。3.坚持保护公司利益和保守商业秘密的原则。二、计划编制1.煤炭采购科根据上个采暖期煤炭使用单位的实际需求制定公司本采暖期采购计划。2.根据本采暖期采购计划和煤炭使用单位场地容量及需求，煤炭采购科于每月10日前将月度进煤计划报经营部审核，公司相关领导审批后执行。3.根据月进煤计2、划编制月度资金使用计划，经公司财务部审核，总经理批准后上报集团财务中心做好资金预备。三、合同签订1.煤炭采购科组织煤炭合同谈判与签订,公司相关人员全程参与。2.煤炭采购员应当在合同谈判结束后,及时按集团公司合同审批流程规定，通过合同会签评审。3.合同会审完毕，煤炭采购员应当及时打印通过会审后的合1同文本并按公司授权权限办理合同签字盖章手续。四、库存管理1.煤炭库存量必须依据集团和煤炭使用单位的要求予以确定。2.煤炭采购科须认真做好市场调研，科学预测采购计划与库存量对下个供暖期采购工作的影响，及时与煤炭使用单位沟通，合理调配采购计划和库存量。五、结算与报表管理1.进场煤炭结算，以进场自检量和现场3、采样化验结果为进场煤炭数量和质量结算依据。供应商共同参与检斤和采样。否则视为认同我方检斤和采样。2.煤炭采购科应掌握每天进场煤炭数量。每周提供采购计划完成情况报，以便随时掌握市场变化，及时做好市场调查和对供应商的评估。3.煤炭采购科根据结算程序获得采购发票后，由仓储部门出具煤炭指标统计表，共同确认进场煤炭数量和质量。仓储科填写入库单办理入库，煤炭采购科凭采购发票、煤炭指标统计表、入库单和合同条款编制付款审批表。报公司总经理审批后，由公司财务部办理付款手续。4.煤炭指标未达到合同签定标准的，合同有规定的按合同执行，合同未规定的按以下方法执行：（1）扣水：扣水金额=（化验全水-合同全水）*扣水吨数4、*煤单价（2）扣卡：扣卡金额=煤单价/合同卡值*（合同卡值-化验卡值）*扣卡吨数5.负责汽运运费、铁路运费、取送费、装卸费煤量与仓储部核对并办理结算和入库，及与铁路部门的沟通与协调等铁路业务。六、采购从业人员的管理1.凡是参与煤炭采购工作的人员在本办法中都称“煤炭采购从业人员”。2.采购从业人员工作规则。（1）采购从业人员须严格按照本规定开展采购经营活动。（2）采购从业人员应严格遵循管理采购、对比采购、谈判采购、择优采购、供方合格、质量保证、价格合理、诚信服务的原则，保质保量完成采购的各项工作。（3）对采购验收中出现的问题，应及时与相关煤炭供应商和使用单位协调，沟通，报告，并快速做出处理。3.5、采购从业人员行为准则（1）禁止参加煤炭供应商及潜在煤炭供应商的宴请和娱乐等消费活动。（2）禁止向煤炭供应商及潜在煤炭供应商索取各种礼品、现金、有价证券、中介费、好处费和其它福利待遇。（3）禁止接受煤炭供应商和潜在煤炭供应商给予的回扣等。（4）禁止在煤炭供应单位及个人报销应由个人支付的任何费3用。（5）禁止向煤炭供应商提出与业务工作无关的要求。（6）禁止泄露公司煤炭采购的相关信息和采购过程中需保密的事项。（7）禁止利用职权向煤炭供应商压价购买私用商品和赊欠货款。（8）禁止截留、挪用、私分和擅自处理采购资金。（9）禁止利用职权向煤炭供应商借钱和无偿占用其财物。（10）禁止在煤炭供应商中兼职，或入股6、分红私自经商，禁止业务员与其直系亲属有采购关系。（11）禁止与供应商串通牟取不正当利益。（12）禁止任何损害公司利益的采购行为。七、采购考核管理1.煤炭采购科应严格按照与煤炭使用单位签订的委托采购协议进行业务操作，违者每发现一次，视情节严重程度，给予相应的处罚。2.煤炭采购科对采购计划的完成情况率负责，公司按与煤炭使用单位签订的委托协议对煤炭采购科进行考核。3.若煤炭使用单位与公司签订委托采购协议明确考核条款和扣罚细则的，公司将以此做为对煤炭采购科的绩效考核和扣罚的依据。4.对进煤信息不及时，数据不准确的，由安保监查部给予相应的罚款。5.短期进煤质量不达标，影响生产混配的，由安保监查部对采购人员予以相应的处罚。