1、公司ERP运行、采购计划考核管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 为确保系统正常运行，特制定如下制度前提：保证计算机及软件的正常应用环境；做好计算机病毒的日常防范工作；在日常操作使用中，按照软件的操作规程正常操作，否则处于如下措施。1、各站点负责人应服从网络管理员的管理，如有违背，一次罚款责任人20元。2、服务器是局域网的核心，未经网络管理员的同意，任何人不得私自操作服务器，一经发现，一次罚款责任人100元。3、禁止私自拆装微机或未经管理员批准在微机上安装其它软件，一经发现，一次罚款责任人100元。4、严禁在服务2、器上使用外来软件，若因此导致服务器被病毒侵害或程序不能正常运转，将对网络管理员罚款100元。5、禁止在微机上玩游戏或其它与工作无关的事情、将系统口令或本部门口令告诉他人，一经发现，一次罚款责任人50元。6、禁止未经微机管理人员批准而私自带外人来公司操作微机者，一经发现，一次罚款责任人100元。7、禁止随意删除非本人创建的文件，如经查实，将对责任人罚款200元。如对公司经济造成损失，将按公司规定的文件执行。8、对于调度提交的因缺少基础资料而不能打印制令单的产品规格，技开部在两小时之内未将基础资料补充完毕，而影响了制令单的下达，一种规格罚款责任人10元。9、各站点不按网络的有关时间要求执行，一经发3、现，一次罚款10元。10、作业票如有丢失，经查能确认责任人的，一张罚款责任人10元，如不能确认责任人，则对相关课长一张罚款10元，调度不能私自补作业票，须查明责任者后方可补票，否则每发现一张对调度进行罚款10元。11、对不按要求填写作业票跟踪卡的，每发现一次罚款责任人10元。12、单据录入不按时完成，每发现一笔罚款责任人10元。13、以上事项由系统管理员来负责执行。基础资料： 1、客户编码必须符合，否则每笔罚款 100.00 元。 2、客户全称必须正确录入发票名称，否则每笔罚款 10.00 元。3、必须正确选择“客户类别”，否则每笔罚款 10.00 元。4、如果按外币核算，必须正确选择“使用币4、别”，否则每笔罚款 10.00 元。5、如果按外币冲销，在选择“使用币别”的前提下，必须选择“按外币冲销否”，否则每笔罚款 10.00 元。6、必须正确选择“交易方式”，否则每笔罚款 10.00 元。7、在收付款模块未实施前，立帐方式必须选择“不立帐”，实施收付款模块后，必须选择“单张立帐”，否则每笔罚款 100.00 元。 8、必须正确选择“扣税类别”，否则每笔罚款 10.00 元。-成品代号设定： 1、品号编码必须符合，否则每笔罚款 100.00 元。2、必须正确录入“规格”，否则每笔罚款 20.00 元。3、批号管制否无需选择，否则每笔罚款 100.00 元。 4、序列号管制否无需选择，5、否则每笔罚款 10.00 元。 5、必须正确选择“大类”，否则每笔罚款 10.00 元。6、必须正确定义并选择“中类”，否则每笔罚款 10.00 元。7、必须正确录入“货品税率”，否则每笔罚款 10.00 元。8、必须正确定义“主单位”，否则每笔罚款 100.00 元。9、必须正确选择“预设仓库”，否则每笔罚款 100.00 元。-一般定价政策：1、录入受订单、采购单前，必须定义完毕，否则每笔罚款 10.00 元。2、必须正确定义一般定价政策，否则每笔罚款 10.00 元。-填制受订单：1、客户订单评审后，才能录入“受订单”，否则每笔罚款 100.00 元。2、必须按规定录入受订数量，否则每笔6、罚款 100.00 元。3、必须正确选择“部门”，否则每笔罚款 50.00 元。4、批号无需录入，否则每笔罚款 10.00 元。 5、必须正确选择“业务员”，否则每笔罚款 100.00 元。6、必须正确录入“预交日”，否则每笔罚款 100.00 元。7、如果按外币核算，必须正确选择“币别”，否则每笔罚款 10.00 元。8、必须正确选择“扣税类别”，否则每笔罚款 100.00 元。9、如果受订单终止，必须立即做受订退回单，以便受订单自动结案，否则每笔罚款 100.00 元。10、必须正确选择“库”，否则每笔罚款 100.00 元。-新增原物料：1、品号编码必须符合，否则每笔罚款 100.00 7、元。2、必须正确录入“规格”，否则每笔罚款 20.00 元。3、批号管制否无需选择，否则每笔罚款 100.00 元。 4、序列号管制否无需选择，否则每笔罚款 10.00 元。 5、必须正确选择“大类”，否则每笔罚款 10.00 元。6、必须正确定义并选择“中类”，否则每笔罚款 10.00 元。7、必须正确录入“货品税率”，否则每笔罚款 10.00 元。8、必须正确定义“主单位”，否则每笔罚款 100.00 元。9、必须正确选择“预设仓库”，否则每笔罚款 100.00 元。-定义材料的批量：1、 必须在生产需求分析之前定义批量，否则每笔罚款 100.00 元。2、 必须正确定义货品批量，否则每笔8、罚款 100.00 元。-定义产品BOM：1、 必须在生产需求分析之前定义BOM，否则每笔罚款 100.00 元。2、 必须正确选择母件“仓号”，否则每笔罚款 100.00 元。3、 必须正确定义母件“数量”，否则每笔罚款 100.00 元。4、 必须正确选择子件“库位”，否则每笔罚款 100.00 元。5、 必须正确选择子件“用量”，否则每笔罚款 100.00 元。6、 必须正确选择子件领料“制程”，否则每笔罚款 100.00 元。-分仓存量核算：1、必须在生产需求分析之前做分仓存量核算，否则每笔罚款 100.00 元。-生产需求分析：1、 生产需求分析前，必须确认是否已定义BOM、是否已定9、义材料批量、是否已进行货品分仓存量核算，如果以上三条件不具备，不能做生产需求分析，否则每笔罚款 100.00 元。 2、生产需求分析后，根据生产建议下达生产计划，必须立即根据生产计划全额下达制令单，制令单全部下达后，才能根据其他受订单进行生产需求分析，否则每笔罚款 100.00 元。3、无需选择“指定仓库”，否则每笔罚款 100.00 元。4、无需选择“仓库含所属”，否则每笔罚款 100.00 元。5、在受订单选取窗口中，注意查看“配方号”栏目，以便确定是否已定义配方，如果没有定义BOM配方，不能进行生产需求分析，否则每笔罚款 100.00 元。-下达采购计划：生产需求分析完毕后，产生了采购商10、品建议，生产部需要对采购商品建议进行调整，并将调整后的采购商品建议打印，作为采购计划下达到采购部。必须保证采购计划准确及时，否则每笔罚款 100.00 元。-下达生产计划：生产需求分析完毕后，产生了自制成品建议，生产部需要对自制成品建议进行调整，并将调整后的自制成品建议打印，作为生产计划下达。必须保证生产计划准确及时，否则每笔罚款 100.00 元。-下达采购单： 1、生产需求分析完毕后，无需根据生产需求分析单转单产生采购单，否则每笔罚款 50.00 元。2、无需录入“批号”，否则每笔罚款 10.00 元。3、必须正确选择“受订单号”，否则每笔罚款 100.00 元。4、必须正确选择“业务员”11、，否则每笔罚款 100.00 元。5、必须正确选择“采购部门”，否则每笔罚款 50.00元。6、必须正确选择“使用部门”，否则每笔罚款 50.00元。7、如果按外币核算，必须正确选择“外币”，否则每笔罚款 10.00 元。8、必须正确选择“预交日”，否则每笔罚款 100.00 元。9、必须正确选择“扣税类别”，否则每笔罚款 10.00 元。10、如果订单终止，必须立即做采购退回，否则每笔罚款 100.00 元。11、必须正确选择“库”，否则每笔罚款 100.00 元。-进货处理：1、如果已下达采购单，入库时必须根据采购单转单产生进货单，否则每笔罚款 100.00 元。2、 根据采购单转进货单时12、，必须做到采购单与进货单一一对应，否则每笔罚款 100.00 元。3、 必须正确选择使用“部门”，否则每笔罚款 50.00元。4、 必须正确选择“转入单号”，否则每笔罚款 100.00 元。5、 无需录入“批号”，否则每笔罚款 10.00 元。6、 必须正确选择“业务员”，否则每笔罚款 100.00 元。7、 必须正确选择“扣税类别”，否则每笔罚款 10.00 元。8、 如果按外币核算，必须正确选择“外币”，否则每笔罚款 10.00 元。9、 凭证模版无需选择，否则每笔罚款 10.00 元。10、帐方式选择“不立帐”，否则每笔罚款 100.00 元。11、必须正确选择“库”，否则每笔罚款 1013、0.00 元。-进货退回： 1、必须查找此笔退货对应的进货单号，要求二者一一对应，否则每笔罚款 100.00 元。 2、必须正确选择使用“部门”，否则每笔罚款 50.00元。3、 须正确选择“原进货单”，否则每笔罚款 100.00 元。4、 无需录入“批号”，否则每笔罚款 10.00 元。5、 必须正确选择“业务员”，否则每笔罚款 100.00 元。6、 必须正确选择“扣税类别”，否则每笔罚款 10.00 元。7、 如果按外币核算，必须正确选择“外币”，否则每笔罚款 10.00 元。8、 凭证模版无需选择，否则每笔罚款 10.00 元。9、帐方式选择“不立帐”，否则每笔罚款 100.00 元。14、10、必须正确选择“库”，否则每笔罚款 100.00 元。-采购退回：1、采购合同中止时，必须立即做采购退回单，否则每笔罚款 100.00 元。2、根据采购单转采购退回单时，必须做到采购单与采购退回单一一对应，否则每笔罚款 100.00 元。3、必须正确选择“原采购单”，否则每笔罚款 100.00 元。4、必须正确选择“库”，否则每笔罚款 100.00 元。-下达制令单： 1、生产需求分析后，根据生产建议下达生产计划，必须立即根据生产计划全额下达制令单，制令单全部下达后，才能根据其他受订单进行生产需求分析，否则每笔罚款 100.00 元。 2、必须正确选择“计划受订”，否则每笔罚款 100.015、0 元。3、必须正确填写“预开工日”，否则每笔罚款 10.00 元。4、必须正确填写“预完工日”，否则每笔罚款 100.00 元。5、必须正确选择“预入仓库”，否则每笔罚款 100.00 元。7、 必须正确选择“需求客户”，否则每笔罚款 100.00 元。8、 无需选择“批号”，否则每笔罚款 10.00 元。9、 料件对应“仓库”必须正确，否则每笔罚款 100.00 元。10、料件“应发数”必须正确，否则每笔罚款 100.00 元。11、料件对应“制程”，否则每笔罚款 20.00 元。 12、制令单中止时，必须立即选择“结案否”，否则每笔罚款 100.00 元。-生产领料：1、必须正确选择“转16、入单号”，否则每笔罚款 100.00 元。2、必须正确选择“制令单号”，否则每笔罚款 100.00 元。3、无需选择“批号”，否则每笔罚款 10.00 元。4、无需选择“凭证模版”，否则每笔罚款 10.00 元。5、料件对应“仓库”必须正确，否则每笔罚款 100.00 元。6、必须选择“经办人”，否则每笔罚款 10.00 元。7、成品、半成品缴库前，必须填制领料单，否则每笔罚款 100.00 元。-生产退料：1、必须正确选择“转入单号”，否则每笔罚款 100.00 元。2、必须正确选择“制令单号”，否则每笔罚款 100.00 元。3、无需选择“批号”，否则每笔罚款 10.00 元。4、无需选择17、“凭证模版”，否则每笔罚款 10.00 元。5、料件对应“仓库”必须正确，否则每笔罚款 100.00 元。6、必须选择“经办人”，否则每笔罚款 10.00 元。7、成品、半成品缴库前，必须填制退料单，否则每笔罚款 100.00 元。-非生产领料：1、无需选择“批号”，否则每笔罚款 10.00 元。2、必须正确选择“成本别”，否则每笔罚款 100.00 元。3、必须正确选择使用“部门”，否则每笔罚款 10.00 元。4、无需选择“借方科目”，否则每笔罚款 10.00 元。5、无需选择“贷方科目”，否则每笔罚款 10.00 元。6、必须正确选择料件对应“库位”，否则每笔罚款 100.00 元。7、18、必须选择“经办人”，否则每笔罚款 10.00 元。-非生产退料：1、无需选择“批号”，否则每笔罚款 10.00 元。2、必须正确选择“成本别”，否则每笔罚款 100.00 元。3、必须正确选择使用“部门”，否则每笔罚款 50.00元。4、无需选择“借方科目”，否则每笔罚款 10.00 元。5、无需选择“贷方科目”，否则每笔罚款 10.00 元。6、必须正确选择料件对应“库位”，否则每笔罚款 100.00 元。7、必须选择“经办人”，否则每笔罚款 10.00 元。-生产日报：1、 成品缴库前，必须做生产日报，否则每笔罚款 100.00 元。2、 生产日报数据必须准确，否则每笔罚款 20.00元。19、-成品检验申请：1、 成品缴库前，必须做成品检验申请单，否则每笔罚款 100.00 元。2、成品检验申请数据必须准确，否则每笔罚款 10.00 元。-制成品检验：1、 成品缴库前，必须做制成品检验单，否则每笔罚款 100.00 元。2、检验数据必须准确，否则每笔罚款 10.00 元。-成品缴库单：1、成品缴库时，必须按制令单号缴库，即办理缴库时，必须明确此笔缴库对应的制令单号，否则每笔罚款 100.00 元。2、 必须正确选择“制令单号”，否则每笔罚款 100.00 元。3、 无需选择批号，否则每笔罚款 10.00 元。4、 必须正确选择“成品仓库”，否则每笔罚款 100.00 元。5、 无需20、选择“凭证模版”，否则每笔罚款 10.00 元。6、 制令单终止时，必须选择“结案制令单”，否则每笔罚款 100.00 元。-出库处理：1、根据订单对应的制令单完成情况发货，缴库多少发多少，否则每笔罚款 100.00 元。2、必须正确选择部门，否则每笔罚款 50.00元。3、必须正确选择“转入单号”，否则每笔罚款 100.00 元。4、无需选择“批号”，否则每笔罚款 10.00 元。5、必须正确选择“业务人员”，否则每笔罚款 100.00 元。6、必须正确选择“扣税类别”，否则每笔罚款 10.00 元。7、 必须正确选择“库位”，否则每笔罚款 100.00 元。-销货处理：1、必须正确选择“部21、门”，否则每笔罚款 50.00元。2、必须正确选择“转入单号”（出库单号），否则每笔罚款 100.00 元。3、批号无需录入，否则每笔罚款 10.00 元。 4、必须正确选择“业务人员”，否则每笔罚款 100.00 元。5、必须正确选择“扣税类别”，否则每笔罚款 10.00 元。6、如果按外币核算，必须正确选择“币别”，否则每笔罚款 10.00 元。7、凭证模版无需选择，否则每笔罚款 10.00 元。8、 帐方式选择“不立帐”，否则每笔罚款 100.00 元。9、 必须正确选择“库”，否则每笔罚款 100.00 元。-销货退回：1、必须正确选择“部门”，否则每笔罚款 50.00元。2、必须正确22、选择“原销货单”，否则每笔罚款 100.00 元。3、批号无需录入，否则每笔罚款 10.00 元。 4、必须正确选择“业务人员”，否则每笔罚款 100.00 元。5、必须正确选择“扣税类别”，否则每笔罚款 10.00 元。6、如果按外币核算，必须正确选择“币别”，否则每笔罚款 10.00 元。7、凭证模版无需选择，否则每笔罚款 10.00 元。8、帐方式选择“不立帐”，否则每笔罚款 100.00 元。9、必须正确选择“库”，否则每笔罚款 100.00 元。-受订退回：1、受订单中止时，必须立即做受订退回单，否则每笔罚款 100.00 元。2、根据受订单转受订退回单时，必须做到受订单与受订退回单23、一一对应，否则每笔罚款 100.00 元。3、必须正确选择“原受订单”，否则每笔罚款 100.00 元。4、必须正确选择“库”，否则每笔罚款 100.00 元。-库存调整单：1、无需选择“批号”，否则每笔罚款 10.00 元。2、必须正确定义并选择“调整原因”，否则每笔罚款 100.00 元。3、必须正确选择“成本别”，否则每笔罚款 100.00 元。4、必须正确选择使用“部门”，否则每笔罚款 50.00元。5、无需选择“借方科目”，否则每笔罚款 10.00 元。6、无需选择“贷方科目”，否则每笔罚款 10.00 元。7、必须正确选择料件对应“库位”，否则每笔罚款 100.00 元。-盘点库存：1、必须正确选择“帐载日期”，否则每笔罚款 100.00 元。2、必须正确选择“盘点人员”，否则每笔罚款 10.00 元。-材料出库成本计算：1、 月末仓库向财务部出报表前，必须进行材料出库成本计算，否则每笔罚款 100.00 元。-人工及制费分摊：1、人工及制费分摊时，系统自动将本月结余写入下月期初余额档，如果不做人工制费分摊，会导致下月报表中的期初数据不正确。 结帐后，必须做人工及制费分摊，否则每笔罚款 100.00 元。-关帐：1、 末处理完毕后，必须进行关帐，否则每笔罚款 100.00 元。-