1、公司项目施工过程采购合同结算付款制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 采购合同结算付款制度1. 目的规范工程付款程序，明确付款审批人职责。 2. 适用范围 适用于本公司所有项目在施工过程中的款项。3. 职责3.1采购部3.1.1. 根据合同约定和工程进展情况，确定款项类别后分别填写支付审批表。3.1.2. 负责跟项目部核实，供应商是否已按合同约定完成规定的工程量且达到质量要求3.1.3. 负责确认合同约定是否须付款。3.1.4. 负责填写支付审批表及汇总并附上相关资料（入库单/工程进度审核单、发票、送货单（材料类）、2、订单）3.2. 项目部3.2.1. 负责核对提交的工程进度材料质量及工程质量。3.2.2. 负责根据合同的执行情况，确认是否可以付款。3.3. 商务部3.3.1. 负责核定提交的申请的工程量及应付当期工程款3.4. 财务部3.4.1. 负责根据合同条款和已付情况，确认是否须付款及应付金额。3.5 总裁3.5.1负责根据公司情况，确认是否付款。3.6 董事长3.6.1 确认授权范围内款项是否支付。4. 工作程序4.1.1. 材料类仓库核实供应商提供的送货单、并开具入库单（项目经理、采购员、施工员审核签字确认）。4.1.2. 承揽工程由专职施工员负责人根据供应商提供的工程量清单跟进行审核确认（包括3、施工进度、质量及合同执行情况），并签署意见。4.1.3. 采购员根据合同约定填写支付审批表采购经理签署意见。4.1.4. 专职施工员负责人根据供应商提供的工程量清单跟进行审核确认（包括施工进度、质量及合同执行情况），并签署意见。4.1.5. 商务部根据合同约定对付款条件及金额进行确认，并签署意见。4.1.6. 财务部对付款条件及金额进行审核，并签署意见。4.1.7. 总裁审批，确认是否付款。4.1.8. 财务部按总裁意见进行付款或是反馈意见。5. 流程图NG采购部：项目采购员提交付款审批表及相关资料项目部：项目经理对工程量及质量的确认采购部：采购经理核对付款条件及金额OKOKNGNGOK总裁：4、确认是否付款工程部：工程部核对付款条件及金额OKNGOKNG财务：最终审核NG出纳：付款OK5.2附件：支付审批表、支付审批表 项目名称： 合同编号：款项性质：工程款 材料款 其他款 申请日期： 2012 年 8月1日支付类型：预付款 进度款 结算款 一次性款付款申请收款单位账户资料开户名称开户银行银行账号合同总金额 ￥ 元经审核增加款项金额结算金额累计已付款￥元（不含本次）按合同累计已付款比例 本次付款第次付款，金额：元（大写人民币：） 付款原因 说明 签名： 日期：付款审批项目经理 意见（请您于1个工作日内完成审批） 签名： 日期：采购部/预算合约部经理意见（请您于1个工作日内完成审批） 签名： 日期：工程管理中心意见（请您于1个工作日内完成审批） 签名： 日期：总裁/董事长意见（请您于2个工作日内完成审批） 签名： 日期：付款审核财务部审核意见（请您于3个工作日内完成支付） 签名： 日期：表格使用说明：此表格为各事业部、职能部门按合同支付款项的通用表格；无合同支付的可直接使用财务部的付款申请书，也可使用本表格。各单位根据管理流程决定参与审核的部门和人员。本表格由请款单位负责全程跟进。4