1、房地产开发公司内部行政、财务管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录行政管理制度共 循 原 则 1办公管理制度 23公文处理制度 46电话管理制度 7会 议 制 度 8车辆管理制度 910食堂管理制度 1113办公用品管理制度 1415印章管理制度 16人事管理制度总 则 1725劳保用品管理制度 2630出勤管理制度 31请假管理制度 3233加班管理制度 34工资奖金管理制度 3536社会保险管理制度 3738员工培训管理制度 3940工牌佩带管理制度 41人事档案管理制度 42财务管理制度总 则 43货2、币资金管理制度 4446报销管理制度 4748差旅费报销制度 4954个人借款管理制度 55会计报表管理制度 56固定资产管理制度 5760库存材料管理制度 6162低值易耗品管理制度 63仓库管理制度 6469物品验收管理制度 7073采购管理制度 7478物资报废管理制度 7983共循原则1.0 诚信做人，精明做事，为人要正直、诚实、守信、讲原则。2.0 走进XX公司门,学做XX公司人。3.0 经常关心公司的事务，凡事都要先想一步，三思而后行。4.0 不要与人纷争，亦不要卷入别人的纷争；先赢得别人的尊重，关爱自然随之而生。5.0 5.0 努力工作，提供优质服务。6.0 6.0 做事要积极，3、要有胆识，敢负责任。7.0 7.0 新员工应做到“三多一少”多看、多听、多干、少说。8.0 8.0 对事不对人。9.0 学习如何与他人沟通，使与你合作的人建立信心，争取做一个优秀的人。10.0 10.0 书面意见，以扼要为主。11.0 11.0 你代表的是公司整体，而非你自己。12.0 假若你想成长壮大，就应该放开胸襟，充分自由发挥聪明才智。13.0 像爱护自己的眼睛一样，爱护XX公司品牌。办公管理制度1.0 保持制服整洁清洁，仪表端庄，男性不敞怀、赤膊，女性不过于暴露，淡妆为宜。2.0 2.0 面部、手部等身体外露部分要清洁，头发要整洁。3.0 3.0 在外衣左胸处端正佩戴工作牌。4.0 44、.0 办公室尽量使用普通话交流，交谈应控制音量，不得影响他人，不得有不文明语言。5.0 5.0 称呼：下级对上级在职务前冠姓；上级对下级或同事之间，称呼姓名、名，或某先生、某小姐等，或在职务前冠以姓或名。6.0 6.0 接听电话时，使用普通话，语调友善，坚持使用”您好，XX公司花园”或“谢谢”、“再见”等用语。7.0 7.0 对待、访客、同事和各阶层人士，均应以礼相待，保持彼此良好关系。8.0 8.0 必须严格遵守值班时间，按时上、下班（交接班），不得无故迟到、早退。9.0 9.0 不得在当值时间内为个别做职责范围以外及对私人服务的工作。10.0 10.0 不得参与楼宇买卖或租赁事务，若提出要5、求，应请其直接向公 司询问。11.0 11.0 不准损坏公司名誉和对公司有欺诈及不诚实行为。12.0 12.0 不得假借公司名义或利用职权对外做有损公司声誉或利益的事情。13.0 13.0 不得向或与公司业务有关的任何人士收受或索取任何形式的礼物或赏钱。14.0 14.0 所有公物不得用于私人方面，不得故意疏忽损坏公司财物，对各公物如有损坏，须负责赔偿。15.0 15.0 遇紧急或突发事件期间，各员工必须依时当值，坚守岗位，并按照公司所颁布之批示进行工作。16.0 16.0 必须遵守和执行公司所发出的一切通告，照章办事。17.0 17.0 公司实行上下班打卡制度。18.0 18.0 上班打卡后6、，须做好各自的环境卫生，尽快进入工作状态。19.0 19.0 下班前须整理好各自的办公桌面，检查电源、门窗是否关好后，方可打卡下班。20.0 20.0 办公桌面不得摆放与办公用品无关的物品；办公用品应摆放整齐有序、合理；爱护公物，若有损坏、丢失、污染等，应予以赔偿，并按违规处理。21.0 21.0 查阅与工作有关的报纸、杂志、信息等，需经部门负责人许可方可查阅；办公时间内，禁止看报、串岗、聊天。22.0 22.0 禁止在办公时间内做私事，或从事与公司无关的一切活动。23.0 23.0 禁止在办公室内吸烟、就餐（中午值班员除外）、吃零食、高声谈笑、喧哗。24.0 24.0 办公时间严禁私人会客，7、特殊情况可在接待区会见，但时间不得超过10分钟。25.0 25.0 禁止相互打听员工的收入情况和涉及公司机密的事项。26.0 26.0 不得参与外单位与本公司的竞争行为，一经查证，立即开除；造成损失者，视情节轻重，追究其责任。27.0 不论何时办公区一律严禁一切娱乐活动（公司正式组织开展的活动除外）。28.0 28.0 外来访客统一由服务台接待。接待小姐应热情、友好、真诚，具有良好的精神风貌。待询明客人来访目的后，尽快通知有关部门或人员。未经部门负责人同意，应婉劝客人不得进入办公区域。29.0 恪尽职守，认真踏实，尽心尽力，主动积极地做好本职工作。30.0 兢兢业业，精益求精，加强学习，不断提8、高自己的业务水平。 31.0 对工作中出现的问题不回避，不推诿，不互相指责，勇于承担属于自己的 过失和责任。遇到问题要积极主动地协商解决。32.0 服从指挥与安排，不推辞，不挑不选，不无故拖延，无论份内外的工作都应主动、热情、高速、高效完成。 33.0 本着“客户至上、服务第一”的基本原则，认真对待客户反映的问题，并及时解决，不推、不拒、不拖延，不当之处应耐心给予解释。34.0 34.0 随时巡视、检查工作或设施的运行运转情况，做好交接班工作和协调工作。35.0 35.0 互相学习，互相帮助，共同上进，提高处理解决问题的能力。公文处理制度1.0 公司文件处理工作，有其自身的规律和程序，关键在于9、跟踪文件的行程，监督和发挥文件本身应有的功能，起到完成行政管理的作用。2.0 公司文件处理必须经过下列程序：2.1 收文收文是指公文的收进，登记与传阅。2.1.1文件入门，无论是邮寄件还是送达件，都必须专人仔细清点，接收。2.1.2对于专人递送的机要、挂号及各种函件，要注意把住外查、验户、清点三关。2.1.2.1外查，即对机要件、函件的信封信套进行外部检查，查看与发文薄或回执单是否相符。2.1.2.2验户，即核对收件封套注明的收件单位和姓名是否有误。2.1.2.3清点，即对投递清单上的件数与实收件数是否一致。签收时，一般都须注明收件的日期，分清责任。2.2 拟办拟办是指对来文进行阅读后提出初步10、处理意见，由办公室经理负责。2.2.1收文登记后，要立即阅读，弄清文件的性质、内容、密级、阅读对象、来文份数和具体要求，并且考虑公司领导的分工，各部门的职能和其他实际情况，简明扼要地拟出初步处理意见，签署在文件处理单的拟办意见栏内。2.2.2拟办意见应明确批阅对象、部门和阅读范围等。2.2.3送阅（批）后的文件，应注意急件先处理。对特急的送批件，可提出处理时限，需送外单位的，应在信封上注明“急件”字样，限时送达或通知来取。2.3 2.3 批办批办是指按照职权范围与分工有权处理与文件相关事项的领导，在阅读文件和拟办意见后，对处理文件、办理文件相关事项提出意见。属办公室受理范围的文件，可由办公室主11、任批办。批办意见须明确、具体，要指明承办的部门，办法和承办的期限。需由几个部门共同完成的，须明确牵头或为主者。对已有拟办意见的呈批件，要批明是否同意拟办意见，有何补充或修正意见。2.4 承办承办是指根据拟办和批办意见，具体办理文件涉及的工作事项。2.4.1承办有两种情况：2.4.1.1阅知文件精神后，即行贯彻执行。2.4.1.2须具文回复来文，或者形成文件以及指导具体工作，在接受承办任务后，应迅速根据批办意见，考虑执行的方案和计划（方案和计划需经领导批准同意的，要待批复后再办）。2.4.1.3凡属几个部门联合承办的事项，由牵头部门主动做好协商工作，争取协办部门的积极配合，对于一段时间内的多项批12、办的事项，要注意优先处理紧要文件及工作事项。2.5 传阅传阅是指组织有关人员阅读一些不由他们承办的文件，也包括阅读单份或份数有限的文件。2.5.1传阅一般采用轮辐式的方式，即依次传阅，不应“横传”。2.5.2传阅文件须建立严格的制度，文件上要贴附文件传阅单，设置专用的卷宗或文件夹，属于机密、紧急的文件应在文件夹上加以区分，以鲜明的标记提醒阅件人。2.5.3文件传阅过程中要进行必要的催阅，以防文件滞留。如漏阅、漏签，应及时补办。2.6 催办催办是指对文件承办工作的督促和检查，包括对内催办和对外催办两个方面。2.6.1催办的文件主要有：需要办理的收文，要求回复的发文，与外单位合办的文件和送交领导审13、批的公文。2.6.2催办的重点应放在对内催办和对急件、要件的催办上。2.6.3催办形式可以视情况，或采用直接面询、电话问询、发函问询等方法；或采取检查、汇报、指导等办法。2.6 办复办复是指承办完毕后，将结果注明在文件处理单上，由办公室收回文件并报告有关领导。2.6.1公司办事效率在很大程度上取决于办复工作是否及时。凡投诉信件，上级或同级以及不相隶单位等需要答复的材料，承办完毕后，都要对来文单位或个人作一一答复。2.6.2对所需办复的文件、信件或来访，要件件有着落，事事有回音。凡是电复或面复的，还须注明当事人、时间、情况和答复意见，以便核查。2.6.3办复之后，有关文字材料即可归卷保管。3.014、 归卷程序3.1 编制归卷类目，包括归卷类别和归卷条目。3.2 进行系统的排列，并按次序在归卷公文的箱柜或卷宗封面上编排代号。3.3 将整理好的案卷移交档案管理员归档，需对案卷按照一定顺序进行排列和编号，使卷与卷之间形成一定的联系，清晰地反映出公司的工作情况。3.4 案卷排列编号后，填写归档案卷移交目录，双方认真仔细清点、核对无误后，再办理签收手续。电话管理制度1.0 所有来电，务必在三响之内接听。对方挂断之后，方为通话完毕，任何时 候不许用力掷听筒。2.0 当接到外来电话时，应使用温和的礼貌用语，如：“您好，XX公司”；“谢谢”；“再见”等。0.0 0.0 通话过程中，应仔细倾听对方讲话，并15、以恰当的语气词给对方以认真的反馈。1.0 1.0 当对方发出邀请或会议通知时，应表示谢意。5.0 应注意讲话的语气、措辞，要热情诚恳、亲切友善，不得在电话里顶撞对方或使用粗俗语言及生硬语气。6.0 遇到重要来电，应在电话机旁作好记录，即左手接电话，右手记录有关事项，提高通话效率。 7.0 每个职员都有义务传送电话。如对方要找的职员不在公司，应将对方姓名、地址、电话号码等内容记下（对方认为不便时除外），并及时转告有关部门人员。8.0 上班时间原则不得使用电话谈私事，如确有急事须打私人电话，应简明扼要,一般不超过3分钟。9.0 用电话谈业务，应简明扼要，以免影响其他客户通话，通话时音量适度调低，并16、注意语气文明。10.0 一般员工业务联系使用长途电话，应填好话单，经部门负责人批准并报办公室核准后，方可使用，用毕应如实在“长话登记簿”上填写、签名。部门理人员使用长途电话联系业务。 12.0 12.0 未经批准擅自拨打长途电话者，一经查出，按话费的5-50倍罚款。 会议制度1.0 本公司规定，每周一上午8：30点为公司的工作例会时间。2.0 参加会议的人员必须按时进入会场就座，如因特殊原因不能准时出席会议应事先以书面形式或电话通知行政副总，并由工作人员记录在案。如无正当理由，行政副总有权拒绝其告假申请。3.0 3.0 到会者应按事先要求充分做好准备工作，做到心中有数，发言人应逻辑清晰，内容充17、实，言之有理、有据，力求会议务实。2.0 2.0 与会者必须穿着工作服，佩戴工作牌，仪态仪表令人赏心悦目，符合“规范化”要求。3.0 3.0 与会者应昂首挺胸，端坐于位，精神焕发，气色饱满，集中精力，悉心聆听，认真做好记录。禁止交头接耳，不准挖鼻孔、掏耳朵，双手应端端正正地放在笔记本上。传呼机应调到震动挡，手机一律关闭，确保会场气氛庄严肃静。会场内要减少走动，会议期间不要接电话、不会客、不办与开会无关的事情。4.0 4.0 树立讲真话、说实话、实事求是、开诚布公的会风。主持人应掌握会议程，合理分配时间，提高会议质量和效率。如无特殊情况，应于规定时间内结束会议。重要会议必须以会议纪要形式于会后三18、日内形成并送达与会者。5.0 5.0 对无故迟到、早退、缺席和违反会议规定的，无论职务高低，一律按下标准处罚并通报批评：迟到5分钟以内者（含5分钟），罚款100元人民币；迟到5分钟以上者，罚款200元人民币；早退者，视情节轻重，罚款200400元人民币；无故缺席者，罚款500元人民币，并扣除当月全部奖金。6.0 6.0 本制度适用于公司召开的各种不同类型的会议，办公室负责解释本规定并监督实施。车辆管理制度1.0 为加强公司车辆管理，确保工作用车，根据公司现有车辆情况，本着充分利用资源，节约经营成本的原则制定本制度。2.0 公司车辆统一由办公室管理。3.0 公司的车辆由办公室派专人负责保养、清洗19、和登记里程，并负责对各用车部门和人员用车里程表起止数的核定和油耗的考核。4.0 各部门人员因工作需要用车，应填写派车单，并由分管副总（部门负责人）签字后报办公室, 行政副总签字派车。用车到成都市外或当日不能返回公司，需经总经理批准后，办公室方可派车。5.0 外出办事的车辆应按时返回公司，并将派车单和钥匙交回办公室。若遇特殊情况，车辆不能按时返回公司，应事先说明或打电话告知办公室，得到认可后方可进行。6.0 驾驶人员领到派车单及钥匙后，应先对车况进行检查，发现问题及时报办公室。否则，出现问题后果自负。7.0 驾驶人员出车前，应核对里程表上起始公里数；用车返回后，记录实用公里数，并将起止公里数；用20、车返回后，记录实用公里数，并将起、止数如实填入派车单上。8.0 在公司确实无车可派，而办事人员急需办理公务的情况下，在征得办公室负责人同意后，办事人员可乘出租车。出租车票背书后，经部门负责人和办公室负责人同意，报总经理签字报销。9.0 公司车辆原则上不私用。若员工确因特殊情况需用车，需经行政副总经理同意后，办公室才可派车，但因用车所耗油料，以及车辆损坏得修理费均由用车人负担。10.0 公司车辆不得随意外借，公司业务关系单位需借车者，需经行政副总经理同意，由办公室安排。11.0 驾驶人员要自觉遵守交通法规，安全加强，文明行车，凡属违章，受到交通部门处罚，由驾驶员承担全部责任。12.0 因肇事或其21、他原因，造成车辆损坏，属我方人员责任的，一次修理费在300元以下者（含配件及工时费），由驾驶者全部赔偿；超过300元以上，由驾驶员赔偿20%90%。外借车辆，若非本公司人员驾驶造成车辆损坏，所有损失由租借者承担。13.0 驾驶人员要严格按照派车单的要求完成任务，对超出派车单上填写范围的要求，有权拒绝驾车。14.0 各部门人员外出办事，应本着节约的原则，近距离办事，尽量使用自行车。食堂管理制度1.0 就餐管理1.1 员工就餐时须佩带工作牌，领餐前将饭卡交给厨工，厨工应核实无误后划卡，并在就餐员工名册中记录，将饭卡交还给员工后发餐。无饭卡时，厨工应拒绝发餐。1.2 员工领餐时须依次排队，不得进入工22、作间自行拿取。1.3 未经办公室许可，严禁带外人到员工食堂就餐。1.4 因业务往来需在餐厅就餐的，须提前2小时通知餐厅准备，并到办公室办理登记手续，凭办公室开具的临时饭卡用餐。1.5 酌量盛饭，不浪费食物、纸巾、牙签等。1.6 不得在食堂内发泄个人情绪或喧哗嬉闹，餐具要轻拿轻放。1.7 若饭卡遗失须及时向行办公室申请补发，并到财务部交纳5元罚金；凭财务部门的收据由办公室文员补发饭卡，补发之日前每天午餐一律视为就餐。7.0 2.0 餐厅卫生及安全管理2.1 环境清洁管理2.1.1将餐桌上的剩余物倒入垃圾筐内；2.1.2将适量的洗洁精滴至餐桌上，并用洁净的抹布擦两次以上直至无水迹、油污；2.1.323、用扫帚将餐厅全部地面清扫两次以上，直至地面无垃圾；2.1.4用拖把将餐厅全部地面拖两次以上，直至地面无水迹、油污等；2.1.5清洗、拧干拖把、水桶、扫把后整齐放置地指定地点；2.1.6每日开饭前后，厨工将餐桌、椅凳、纸筒、牙签摆放整齐；2.1.7厨房窗户玻璃，每3天用干净的抹布擦拭一次；2.1.8厨房门每天用干净的抹布擦拭一次；2.1.9厨房墙壁、天花的清洁每月用干净的扫帚清洁一次。2.2 工作间、餐具、厨具清洁管理2.2.1厨工每日开饭前完成工作间的清洁工作；2.2.2用洁净的抹布将使用过的盛装佐、配料等的器皿清洁后，整齐的放置在指定的地点；2.2.3 清洁工作间地面、台面，并将垃圾到入垃圾24、筐内；2.2.4 用清洁抹布清洗厨具两次以上，直至洁净；2.2.5 2.2.5 用洁净、干爽的抹布将已清洁的厨具抹干，直至无水迹；2.2.6 将已抹干的厨具整齐地放入已清洁的消毒碗柜中；2.2.7 将厨具进行定期消毒；2.2.8 用洁净的抹布将工作间的全部台、柜表面擦拭干净；2.2.9 用清洁干净的拖布将工作间地面拖拭干净，直至无水迹。2.2.10员工用餐后将剩余物到入泔水盆内，把托盘放在指定地点；2.2.11厨工将待清洁的餐具拿入工作间内；2.2.12先清洁餐具内的剩余物，然后放入清水，倒入适量洗洁精，用洁净抹布清洗餐具；2.2.13将已清洗的餐具用水洗两次以上，直至物油渍；2.2.14用干25、爽、洁净的抹布擦拭已清洁的餐具，直至无水渍；2.2.15将洁净的餐具放入已清洁的消毒碗柜中；2.2.16开启消毒柜，对餐具进行定时消毒。2.3 餐厅除害管理2.3.1 餐厅发现有鼠迹、蚁迹现象时，应申购灭蚊、蝇、蟑螂、鼠、蚁等的药品；2.3.2 药品购回后，餐厅负责人组织厨工在餐厅内喷药、放药，喷放次数、地点视情况而定；2.3.3 厨工须特别注意药品喷、放地点，小心喷、放，不得污染食物；2.3.4 厨工须及时清扫死亡害虫；2.3.5 厨工在喷、放药品及清扫害虫后，须及时将药品放置于指定的安全地点，保证员工不会误食；2.3.6 厨工在喷、放药品及清扫害虫后，须及时更换或清洗衣服、洁手，否则不得接26、触食物；2.3.7 餐厅负责人须严格监控实施全部过程，确保对食物不造成污染，对人体健康不造成危害。2.4 餐厅安全管理2.4.1 餐厅地面须经常保持干净，以免员工用餐时摔倒受伤；2.4.2 用餐人数多时，员工应自觉排队领餐；2.4.3 厨工在清洁环境卫生时，须留意检查餐桌、凳是否牢固，做到及时修理，必要时予以更换；2.4.4 厨工使用工具时，应避免被锐器（刀、剪等）划伤及钝器挫伤、砸伤、碰伤；2.4.5 厨工应慎用化学调味剂；2.4.6 严把采购关，不使用过期、变质、不安全的蔬菜、调味品及肉制品；2.4.7 注意安全用电、用水，特别是电器设备按照设备保养规定定期保养；2.4.8 注意防火、防盗27、工作。办公用品管理制度1.0 为了加强公司办公用品的管理，严格库房的管理程序，特制定本制度。2.0 办公用品的采购程序2.1 每月26日27日各部门上报办公用品采购计划，经部门经理审核，库房、办公室核对后，总经理审批，然后由采购部门统一购买。2.2 申购单原件留申购部门，复印件一式三份，一份交采购部门，一份交 库房作为采购物品办理入库依据，一份交财务部门作为报销依据。2.3 总经理需要物品由办公室填写领用单，若库房没有，由办公室负责填写申 购单，采购部门采买。审批程序同一项，申购单份数同二项。2.3 2.4 临时需购买物品，应由申购部门填写申购单，审批程序同一项，申购单份数同二项。8.0 3.28、0 办公用品的入库程序3.1 购回的物品，采购人员凭发票将物品交于部门负责人验收品质是否合格，库房验收数量、价格是否与发票相符。3.2 验收合格后，库房开入库单（一式三联），一联存根，二联会计联交采购人员，三联仓库联由仓库保管。入库单应有采购部门负责人签字。采购人员凭原始发票及会计联到财务中心报销。4.0 办公用品的领用程序4.1 各部门领用办公用品需填写“办公用品领用单”，经部门经理签字，办公室审批后，方可领取。4.2 库房凭手续齐全的领用单开出库单，并由部门经理签字确认，第二联交于财务记帐。5.0 办公用品管理措施5.1 每月25日盘点库存，核对帐实。库房填制盘点表，与会计帐物料用品余额核29、对，若有不符，应及时查明原因，并予以说明。5.2 办公室每月末根据库存余额，对余额为零的常用办公品作适量的补充。5.3 新到管理人员办公用品配备：签字笔（一支）、圆珠笔（一支）、铅笔（一支）、文件夹（一个）、笔记本（一本）、名片夹。计算器（按照岗位性质配备），公用办公用品比如：钉书机等按部门统一领取。5.4 周三上午为办公用品领用时间。5.5 每部门指定专人领用，其余人员不得私自到办公室领取。5.6 签字笔芯、圆珠笔芯一月每人只能领一次，一次只领用一只，且以旧换新。5.7 若办公用笔丢失，自行负责，不得从办公室补领。5.8 库房必须给每人建立“办公用品个人使用卡”一式二份，领用办公用品时，同时30、登记卡片；离职时凭使用卡办理交接手续。印章管理制度1.0 1.0 公司印章由办公室指定专人管理。凡公司发出的文件、公函，凭公司领导签发用印。2.0 2.0 便函用印，需先由部门负责人审查，经分管副总签字后，方可加盖公司印章发出。3.0 3.0 签订合同、协议、委托书等用印，须由部门负责人认真审核，经总经理同意并签字后，方可用印。4.0 4.0 公司报送有关单位的报表、数据资料等，在符合规定手续的情况下，经分管副总或授权部门负责人签字后，方可用印。5.0 公司职工需要开具介绍信、证明或其它私人事项用印，须经办公室负责人签字后，方可用印。6.0 为严格管理，确保用印规范、安全，由办公室设置“用印登31、记册”进行记载，所有用印均须登记。同时，用印人必须在登记册上签字。7.0 公司业务人员出差或外出联系业务需要携带合同章时，应持有公司总经理的授权委托书，到办公室印章管理人员处办理手续后，方可携带外出，携带合同章外出签订合同、协议的人员，使用权限一律不得超越授权委托书所规定的范围，违者，将由携印人承担责任。8.0 印章管理人员必须严格把好用印关，凡不符合上述规定的，一律不予用印。人事管理制度总则1.0 目的1.1 为了实现对公司员工的科学管理，做到队伍精简、素质优化、办事高效、流动灵活，促使公司顺利进步和发展，根据国家有关法律、法规和公司章程的有关规定，特制定本工作手册。1.2 1.2 公司人事32、管理原则是“以人为本、以德为先、量才使用、内外选拨、鼓励竞争”。坚持德才兼备、用才之能的用人标准，通过培训开发、激励、挖掘员工潜力。1.3 1.3 人事管理工作要坚持任人唯贤、公正合理、廉洁奉公的原则，努力搞好人才吸纳、挖潜人力资源，不断提高工作水平，为公司的发展作出贡献。2.0 人事管理职责2.1 公司人事管理工作由办公室负责，办公室在行政副总经理的领导下开展工作。2.2 人事管理主要工作职责：2.2.1拟定公司的人事内部管理规章制度，并组织实施；2.2.2负责对公司各部门员工的人事、劳资、福利待遇进行监督管理；2.2.3负责员工的招聘、录用、考核、调配和任免辞退等工作；2.2.4组织新员工33、入职培训和员工业务技能培训等；2.2.5承办公司员工社会保险和其它福利事宜。3.0 员工的权利与义务3.1 公司员工享有下列权利：3.1.1取得劳动报酬的权利；3.1.2享受社会保险和福利的权利；3.1.3休息、休假的权利；3.1.4接受业务知识培训的权利；3.1.5获得劳动安全卫生保护的权利；3.1.6提出申诉和提请劳动争议处理的权利；3.1.7法律规定的其它劳动权利。3.2 公司员工必须履行下列义务：3.2.1遵守职业道德；3.2.2遵守法律和法规；3.2.3遵守公司规章制度；3.2.4公正廉洁、克已奉公、服从命令、忠于职守、勤奋工作、尽职尽责；3.2.5保守公司秘密，维护公司声誉和利益；34、3.2.6提高业务能力和综合素质；3.2.7执行劳动安全规程；3.2.8法律、法规、公司章程规定的其它义务。4.0 职位及编制4.1 在公司确定的架构内，根据工作需要，遵循因事设岗、因岗定编的原则确定各类职务及编制数量。4.2 公司设下列职务：4.2.1管理人员职级划分：4.2.1.1一级总经理4.2.1.2二级副总经理 A级副总经理 B级副总经理 C级副总经理4.2.1.3三级总经理助理 A级总经理助理 B级总经理助理 C级总经理助理4.2.1.4四级 公司部门经理 A级部门经理 B级部门经理 C级部门经理4.2.1.5五级部门主管、主办会计 A级部门主管 B级部门主管 C级部门主管4.2.35、1.6六级部门主管副职、办公室干事 A级部门副主管 B级部门副主管 C级部门副主管4.2.1.7七级员工级 A级 骨干力量 B级 资深员工 C级 一般员工4.3 公司总部机构的增减和编制变化由总经理批准。5.0 聘用5.1 公司除由董事会聘用的高级管理人员以外，所有职位均面向社会公开招聘，择优录用。5.2 5.2 被录用人员必须满足以下条件：5.2.1年龄：三十五岁以下（有特殊才能可适当放宽条件）；5.2.2文化程度：大专学历以上（有特殊才能可适当放宽条件）；5.2.3司机等后勤人员不受以上条件限制；5.2.4基本素质要求：5.2.4.1五官端正、身体健康、作风正派；5.2.4.2有强烈的敬业36、精神和进取精神；5.2.4.3具有职业道德，能保守公司秘密；5.2.4.4遵守国家法律、法规及公司的规章制度。5.2.5经过必要的测评过程且确信其具有相关岗位的工作能力；5.3 5.3 录用职员按下列程序进行：5.3.1用人部门向办公室提出用人书面申请并经总经理同意；5.3.2办公室通过参加招聘会、在新闻媒体上发布招聘广告、在人才信息网络查询或由个人推荐等方式进行初选；5.3.3对初选合格人员进行资格审查和面试（学历、职称、仪容仪表、言谈举止、性格及在原单位的表现等）；5.3.4对面试合格人员进行公开考试（心理素质、反应能力、写作能力等）；5.3.5对考试合格人员由用人部门进行素质、工作能力与37、业务知识方面的考核；5.3.6考核合格者由办公室报总经理批准；5.3.7总经理批准后，办公室通知办理入职手续；5.3.8自应聘人员递交应聘资料或公司组织面试之日起，公司将于15日之内将聘用与否的决定明确回复应聘者，以示尊重；未被录用者递交的复印资料不予退还，由公司存档。5.4 办公室要随时了解试用情况。5.5 被录用员工需要提供下列材料：5.5.1履历表；5.5.2健康诊断书（健康证或体检合格报告）；5.5.3最终学校的毕业证书；5.5.4资格证书（专业技术职称）；5.5.5照片（三个月内近照）二张；5.5.6身份证复印件；5.5.7与原单位已解除劳动合同关系的证明；5.5.8户口不在本地的需38、要提供暂住证；5.5.9公司认为必要的其它材料。5.6 5.6 试用：新入职的员工，必须进行一至三个月试用。试用期间，由部门负责在以下几方面对其进行考核：5.6.1是否具有敬业精神；5.6.2是否符合岗位要求及胜任工作；5.6.3是否遵守公司各项规章制度；5.6.4是否以公司利益为重；5.6.5在试用期间，是否有因工作失误给公司造成经济损失的情况。5.7 5.7 试用合格的，正式任职；不合格的，取消录用资格。5.8 5.8 新员工转正（或取消录用）程序：5.8.1由员工提出申请，部门负责人签考核意见（取消录用由部门负责提出）报公司副总经理后由办公室发出正式任用或者是取消的通知，并由办公室备案存39、档。5.8.2正式任职后，由办公室定期（每月）向所在部门了解其工作情况，并根据员工特长适当调整岗位。5.9 5.9 所有聘用人员除总经理特批可免试用外，都必须经过一至三个月的试用后才可正式录用。5.10 试用人员经试用考核合格后，可转为正式员工，公司根据其工作能力和岗 位重新定级定职，并给予其享受正式员工的各种待遇。5.11 公司各部门人员不许将自已的家属介绍、安排到公司，属特殊情况的需总经理批准，且介绍人必须立下保证书。5.12 公司各部门必须制定人员编制，编制的制定和修改的权限在办公室，用人必须控制在编制范围内，超编需上报总经理批准。5.13 公司各部门需增员时，由办公室统筹安排公开招聘，40、择优录用。内部员工引荐的条件相当的也需参加考试，合格才获准聘用，引荐人在被推荐人录用前必须立下保证书。5.14 试用人员一般不宜担任经济要害部门的工作，也不宜安排到具有重要经济责任的工作。5.15 试用员工在试用期内以是否敬业、是否遵守制度、是否符合岗位要求为考核标准。试用不合格的可视情况延长试用期或不予正式录用。5.16 转正员工可根据其工作业绩、表现，从发挥其特长、专业潜力合理安排岗位职级。6.0 职务升降、任免6.1 为了激励员工、调动员工的工作积极性，做到奖勤罚懒，公司实行员工职务（或工资）升降制度。6.2 公司员工职务（或工资）晋升，必须坚持德才兼备、任人唯贤的原则，注重工作实绩。晋41、升员工职务，原则上按照规定的职务序列逐级晋升。德才表现和工作实绩特别突出的，可越级晋升。6.3 员工晋升职务应当具备以下条件：6.3.1遵守公司规章制度，具备很强的事业心和敬业精神；6.3.2工作成绩突出，有超过现任职务的工作能力；6.3.3具备拟任职务的资格条件；6.3.4年度考核达到优秀。6.4 员工晋升工资应当具备以下条件：6.4.1遵守公司规章制度，有事业心和敬业精神；6.4.2胜任工作，在工作中能起模范作用；6.4.3年度考核达优秀或称职。6.5 公司员工由总经理任免。6.6 公司员工有下列情形之一的，应当予以任职：6.6.1新录用人员试用期满合格或提前合格的；6.6.2晋升或者降低42、职务的（担任新职务）；6.6.3因其他原因职务发生变化的。6.7 公司员工有下列情形之一的，应当予以免职：6.7.1岗位变动晋升或降低职务的（免去原职务）；6.7.2离职学习期限超过三个月的；6.7.3业绩平平，工作不称职的；6.7.4违反法律、法规和严重违反公司规章制度的；6.7.5因健康原因不能坚持正常工作的；6.7.6因其他原因职务发生变化的。6.8 公司员工在年度考核中被确定为不称职的，应当按照有关规定程序予以降职（降薪）或辞退6.9 员工的职务（或工资）升降，按照以下程序进行：6.9.1非领导职务的升降，由部门负责人根据员工工作表现及工作能力提出申 请；领导职务的升降由公司领导职务层43、根据其工作业绩提出意见；6.9.2 按照升降职务（或工资）所要求的条件由办公室进行审核并将结果上报总经理；由总经理审批；6.9.3 由办公室书面通知本人并办理相关手续。6.9.4 办公室根据公司员工职务的升降，按照相关规定调整其工资档次，并书面知会财务部门。6.10 职务任免程序：6.10.1非领导职务的升降由部门负责人根据员工工作表现及变动情况提出书面申请交办公室；6.10.2办公室进行考核并将结果上报总经理；6.10.3总经理审批后，正式行文生效。7.0 离职7.1 离职方式：辞职、辞退、自动离职、开除等。7.2 公司员工辞职，须提前一周向本部门负责人和办公室提出书面申请，部门负责人在接到44、申请一周以内予以审批。审批期间，申请人不得擅自离职。7.3 对违反规定擅自离职的员工，给予开除处分。若给公司造成经济损失，由公司依法追究其责任。7.4 公司员工有下列情形之一的予以辞退：7.4.1试用期间被证明不符合录用条件的；7.4.2在考核中，被确定为不称职的；7.4.3不胜任现职务，又不愿接受其他安排的；7.4.4因公司调整、或者缩减编制名额需要调整工作，本人拒绝公司安排的；7.4.5旷工连续超过三天的；7.4.6不履行员工义务，不遵守公司纪律，经教育仍无转变的；7.4.7严重违反公司规章制度的；7.4.8泄露公司秘密经查证核实的；7.4.9诽谤、抵毁公司员工或打击报复员工者；7.4.145、0侵占公司财产的；7.4.11有其它类似于以上情况的违反公司规定的不良行为。7.5 辞退员工由所在部门提出意见，办公室审核，总经理审批，并以书面形式通知人。7.6 员工辞职或辞退，离职前应当办理业务交接，中层以上管理人员及重要岗 位的员工必须接受财务审计。如因失职或违法乱纪给公司造成损失，公司将追究其经济责任及法律责任。7.7 移交手续：7.7.1 工作移交：对现有工作岗位有清晰的交待，主要经营资料、技术资料、合同；现款、账表凭证、财产设备、器具、工具；印信、文件、记录、书籍、档案、办公用品及应交回的其他物品等。7.7.2移交期限：5天内办妥（离职登记表所列内容）7.7.3离职人员办理移交时应46、由部门指定接手人接收，移交清单应由经理审查，不妥之处及时更正，如离职人员走后再发现问题，由部门经理负责追索。7.7.4 各种移交手续办妥后，方可结算工资。7.8 工资结算：7.8.1 离职人员移交手续完毕后，由办公室通知财务部门结算工资，按出勤计发正常工资，若自动离职则无工资。7.8 7.9 离职程序： 离职申请 经部门批准 到办公室填离职登记表 到所在部门办理交接、移交工作 接收人签字 部门负责人签署意见 到 办公室,凭卡退所领（借）办公用品、公物、工装 办公室退工牌、资料、书籍,收考勤卡 计算工资 到财务领取工资 8.0 流动8.1 公司每年应当有一定比例的员工进行不同形式的流动。8.2 47、公司员工可以在公司内部门之间流动，也可以与各成员单位之间进行流动。8.3 公司内部及成员单位接受员工转任和轮换，应当有相应的职位空缺。8.4 流动包括新录用、调动、轮换和挂职锻炼。8.4.1 新录用：是指根据公司员工聘用管理办法所录用的员工入职。8.4.2 调动：是指公司员工因工作需要及本人工作能力在公司及成员单位间进行调动，其人事劳资关系随之变动。8.4.2.1公司员工的调动必须符合拟任职务规定的条件要求，经考核合格后，才能按规定的程序办理。8.4.3 轮换：是指公司对担任领导职务和某些工作特殊的非领导职务的员工有计划地实行职位轮换，其人事劳资关系随之变动。8.4.3.1公司员工的职位轮换，48、按照员工管理权限，由办公室部和各成员单位负责组织。8.4.4 挂职锻炼：是指公司有计划地选派员工在一定时间内到成员单位担任一定的职务。员工在锻炼期间，不改变与公司的人事关系和工资关系。 9.0 回避9.1 公司员工之间有夫妻关系、直系关系、三代以内旁系以及近姻亲关系的，不得在公司担任直接隶属于同一领导的职务或者有上下级关系的职务。9.2 9.2 公司员工执行公务时，涉及本人或者涉及到与本人有亲属关系人员的利害关系的，必须回避。10.0 申诉10.1员工对涉及本人的人事处理决定不服的，可以在接到处理决定之日起七日 内向办公室申诉。申诉期间，不停止对其处理决定的执行，办公室必须尽快复核作出处理。149、0.2 员工对其上级侵犯其合法利益或侵犯公司利益的，可以向总经理提出申诉。办公室负责进行核实并将结果上报总经理，由总经理作出决定。10.3 员工提出申诉，必须忠于事实，并对此负责。10.4 公司对员工处理错误的，应当及时进行纠正。 劳保用品（含工装）管理制度1.0 目的加强劳动保护用品的管理，保障员工的身心健康。明确工装使用年限、责任，合理配备工装，树立企业形象。2.0 范围 公司全体员工。 3.0 职责3.1 办公室负责制定各工种工装的配备明细、各工种劳保用品配备明细、使用年限；负责提供新到员工名单，并明确工种；负责编制劳保用品的采购计划及劳保用品的购买工作；负责在员工入职、离职时，填写发放50、收回员工服装通知及离职人员工装折算工作；3.2 办公室负责办理工装和劳保用品的验收、入库、发放、建卡工作；3.3 办公室、各部门负责管理、监督、检查劳保用品的使用情况。4.0 劳保用品的工种配备、数量及使用年限见附表（一）5.0 工装的种类、数量及使用年限 见附表（二）6.0 劳保用品入库程序6.1 工装制作：6.1.1由办公室联系厂商安排定做事宜，按员工实有数加制10%以备新进人员之用。6.1.2采购程序根据人员定额和招聘人员时间，办公室提出采购计划，经总经理批准后按采购标准作业规程进行购置；6.2 其他劳保用品采购：由相关各部门按采购标准作业规程提出计划，办公室安排采购；6.3 库房管理51、员按库房标准作业规程办理入库。6.4 普通职工岗位、工种变更，由本人将未使用到期限的劳保用具（含工装）清洗干净、折叠整齐交库房。库房管理员按库房标准作业规程办理入库。7.0 劳保用品的发放程序7.1 新到职人员持办公室签发的到岗通知单、工装发放通知单，到库房建立个人服装使用卡、个人劳保用品记录卡，按岗位、工种领取劳保用品；7.2 库房管理员按库房标准作业规程办理出库。8.0 劳保用品管理措施8.1 办公室/各部门负责职工劳保用品的日常管理，并接受办公室的监督和检查。8.2 享受劳保的员工必须按规定使用，执行情况与人事的绩效考核相结合。8.3 各劳保用品严格按照规定的使用时间发放，凡在使用期限内52、劳保用品丢失、损坏的应自费购置。8.4 工作时间内必须按规定穿着工装，保持整洁、完好、统一。工装只限本人在工作状态下穿着，不准外借、送给他人使用（含亲属、朋友等）。8.5 违反着装规定者，按公司制度规定处罚。8.6 各工种的工作服到使用期限需要更换的，发放时间统一至：夏装：每年5月1日；秋冬装：每年10月1日。8.7 管理人员调职、离职时，按工装的原价格及使用时间（服装卡为依据）计算折旧金额。 计算公式：折旧金额=原价格/（365天*规定年限）*领用时间（天）应交金额=原价格-折旧金额8.8 服装更换期限是从员工个人领取服装之日算起，若员工领取的旧服装,更换服装的时间应是规定期限减已使用时间。53、8.9 普通员工离职时，应在办理手续前将服装清洗干净送回库房，公司方才退还服装押金。9.0 服装押金管理办法9.1 员工入职时，应依照公司管理规定，缴存服装押金。9.2 员工应缴存的服装押金金额如下：9.2.1一般职员500元；9.3 服装押金一时难以缴足的，应按下列规定办理：由员工写出书面申请，公司于其每月工资中扣存（扣存金额固定为100-200元），累积至规定金额为止。9.4 员工在职期间，其服装押金不得发还，其发还均按照人事规定办理。9.5 员工若违反公司规章制度或将制服损坏、丢失，公司将用其服装押金作为赔偿。9.6 员工服装押金的保管：由公司财务部门负责存入银行保管，员工离职手续办理完54、毕后，凭办公室门出具的通知到财务部门退还。9.7 员工离职时，其服装押金在一周内退还；管理人员离职时，须自离职日起1个月，经公司查明确无未了事情后，方可退还。10.0 本制度未尽事宜，由办公室负责解释。10.0 附表：工装配备明细、劳保用品配备明细工装配备明细西服：2套 使用年限2年长袖衬衣2件 使用年限1年短袖衬衣2件 使用年限1年薄西裤2条 使用年限1年领带2条 使用年限1年劳保用品配置一、 一、 现场工程师：雨衣1件，使用年限1年雨鞋1双，使用年限1年二、 二、 司机：线手套1双，使用期限2个月洗衣粉1袋，使用期限1个月出勤管理制度1.0 为使员工养成守时习惯、准时出勤，特制定本制度。255、.0 除公司一、二级管理人员外，其余员工一律按公司规定实行上、下班打卡制；3.0 行政班次上、下班时间为：9：0012：00，14：0017：30；4.0 一线员工的工作时间由相关部门和分管副总根据各岗位需要制定，报总经理批准后办公室备案；5.0 于规定的上班时间后打卡的为迟到；非因业务需要擅自于规定的下班时间前 打卡的为早退；工作时间内未经领导批准离开工作岗位的为擅离职守。6.0 打卡时将卡轻轻插入卡孔，听到“咔”声后取出，不能用力过猛，以免打卡 错位且损坏打卡机。7.0 上、下班未打卡，有正当理由的应及时打卡的经理级以下人员请部门负责人于二日之内签卡；公司各部门经理则由副总经理在出勤卡上确56、认。一个月内每张卡上的签字次数不能超过五次。未打卡且未签认的，视为旷工。8.0 员工上、下班均应亲自打卡，凡委托他人代打卡或代他人打卡的均视情节结合员工手册给予相应处罚。9.0 所有人员需先到公司打卡报到后，方能外出办事。有特殊情况的需部门经 理签卡批准。10.0 员工外出办理业务前需向部门经理申请，填写外出申请单申明原因、 返回时间、联系电话且由部门经理批准后在办公室备案方可外出，否则按外出办私事处理。11.0 违纪处理规定如下：迟到一次扣款10元，一月迟到三次（含三次）以上，每次扣款50元，一次迟到三十分钟视为半天事假；上班时间外出办私事者，一经发现即扣奖金；无故旷工半日的扣奖金并处分；旷57、工三日即辞退。12.0 考勤期为每月1日至当月31日。每月收、放卡时间为当月末晚8时以后， 超过此时不再接收，亦不再签卡。请假管理制度1.0 为严格考勤，规范员工请假制度，特制定办法。2.0 本公司以国家法定假日作为公休假日。3.0 员工请假分为以下几种：（一）假期的规定 1病假职工因病请假,必须凭市级以上医院出具的病假证明或县级以上医院急诊病情证明(急病情况)。2事假 职工因事确需本人亲自处理时,可请事假,事假应说明原因,出具假条,经批准并将工作安排好后,方可离开工作岗位,期满返回工作岗位要及时销假,因特殊情况未能按手续填写请假条者,应补办手续。 3探亲假 凡工作满一年的职工,配偶在外地的(58、成都市七区十二县在外),又不能在公休假日团聚的,可以享受探望配偶的待遇；未婚职工父母在外地的(成都市七区十二县在外),又不能在公休假日团聚的,可享受探望父母的待遇；但是职工与父亲或母亲一方能够在公休假日团聚的不能享受探望父母的待遇。职工探亲假期按下列标准执行： （1）职工探望配偶的,每年给予探亲一次,假期为三十天； （2）未婚职工探望父母,原则上每年给假一次,假期为二十天；如果因为工作需要,当年不能给予假期,或者职工自愿两年探亲一次的,可以两年给假一次,假期为四十五天； （3）已婚职工探望父母的,每四年给假一次,假期为二十天；（4）试用人员在试用期间暂不享受探亲待遇。 职工探亲假包括公休假日和59、法定节日在内。探亲往返时间,根据实际情况给予路程假。按照政策规定,探亲假原则上一次休完,不得分次休假和抵充事假。如遇特殊情况和工作需要,须经领导批准。4 年休假公司员工享受年休假的天数如下表所列：职 别休假数（天）董事长20总经理15副总经理15部门经理10部门主管7部门职员5 5生育假 职工在计划生育内休产假及人工流产,节育手术的,按下列规定执行: （1）产假(包括星期日及法定节假日在内)。女职工生产、顺产的,给假九十天;难产或双生产的,增加假期15天;怀孕不满七个月流产的,给假三十天; （2）晚育假。凡年满二十四周岁的晚育职工,除执行第一条规定的产假外,增加假期二十天; （3）计划生育假。60、安环给假三天;结扎凭医院出具的证明给假休息;采取了安环、女扎、男扎措施而受孕者,实行人流手术时按医院出具的证明给假休息。 6哺乳假 女职工在一岁以内的婴儿需要哺乳,每天给予哺乳时间一小时,时间不得连日集中使用。 7婚假 职工结婚,给予婚假五天;凡男年满二十五周岁,女年满二十三周岁的晚婚职工,增加假期十天。 8丧假 职工直系亲属(父母、配偶、子女和配偶父母)死亡,给假五天,需要去外地办理丧事的按实给予往返路程假。 9加班补假 职工确因工作需要,经领导批准需要在节假日加班的,原则上实行补休。 10复习考试假职工经公司批准参加各类学校进修、考试的,一律不得占用日常工作时间,参加复习考试时,可以凭教育61、部门出具的脱产复习证明方能休假,否则按旷工处理。（二）假期的待遇 1病假（1）病假一个月以内，按病假天数扣发50%的工资。（2）病假超过一个月，在两个月内的,按病假天数扣发70%的工资。（3）病假超过二个月的,当月无工资。 2事假 事假按日扣发工资(计算方法:本人月工资23.5天)。 3探亲假 探亲假期间工资照发,凡职工自愿放弃休探亲假的,公司每天给予相当公休日加班的补助; 4凡休年休假、计划生育假、婚假、丧假、复习考试假的职工,休假期间,工资、津贴照发。 （三）请假手续及批准权限 职工请假,需呈具请假条(婚假需呈具结婚证书)经部门领导同意并由办公室审查批准后给予休假通知书方能休假。具体执行,62、按下列原则办理: 1病假:需出具医院病假证明,并按月随考勤表送办公室,无假条休息的按事假处理; 2事假:需呈具请假条,经批准后方能休息,事假在一天以内的各部门领导审批,并按月将事假存根随考勤表送办公室;事假在二天至一周的经部门领导同意后由办公室审批,一周以上由主管副总审批。 3探亲假:需呈具假条,由部门领导同意后,由办公室审批;假满后分别向所在部门和办公室销假,并给予报销路费通知书。 4年休假:在享受年休假的部门或职员，在休假前需由部门经理或主管向总经理提交部门休假计划，并在办公室备案。各部门主管或经理需妥善安排部门休假顺序，以不影响部门工作正常开展为准。员工所休年休假为带薪假。 5生育假:需63、呈具结婚证书或部门领导同意后由办公室审批。 6婚假:需呈具医院证明或部门领导同意后由办公室审批。 7丧假:需呈具请假条(假前或假后)由办公室审批; 8复习考试假:需出具教育部门的证明,由部门领导同意后休假,假条随月考勤表送办公室; 9部门领导请假报经主管副总同意后办理手续; 10职工加班补休由所在部门领导批准,补休假条按月随考勤表送办公室。4.0 假期审批权限4.1 员工请假2天以内（含2天）由所在部门的经理审批。4.2员工请假5天以上（含5天），须经公司分管副总经理审批。4.3公司部门经理请假，均须总经理批准。5.0 请假程序：5.1请假人填写请假单；5.2部门经理审核；5.3办公室主任签字64、复核；5.4公司领导签批；5.5办公室备案。加班管理制度1.0 为规范公司员工的加班管理，特制定本员工加班管理制度。2.0 加班工时：普通员工在规定工作时间外，因本身工作需要或部门安排指定事项，必须连续工作2小时以上的视为加班，加班工时月累计2小时以上4小时以下的算半个工作日，加班工时月累计4个小时以上8小时以下的算1个工作日，以此类推。2.1 2.1 临时加班：因工作繁忙需要在规定时间外继续工作的。2.2 2.2 休息日加班：因工作繁忙需要在周六、周日工作的。2.3 2.3 法定节假日加班：因工作需要必须安排在国家规定的节假日工作的。3.0 3.0 各部门员工因工作需要必须加班时，由部门经理65、统一安排填写加班申请 单，经分管副总经理或公司相关领导签认后送办公室汇总。4.0 4.0 员工在规定工作时间外需处理紧急工作加班的，先到部门接受工作安排，工作结束后补办加班手续。5.0 5.0 加班补贴。5.1 员工加班均按下列标准补发加班工资：加班工资=（基本工资+岗位工资+绩效工资）/出勤天数*加班天数6.0 6.0 不能报支加班补贴的人员：7.0 其它事项：7.1 员工加班后尽可能换休或轮休，如因工作需要无法休息的，则记作加班，月底以加班补贴形式给予补偿。7.2 7.2 员工加班不能安排轮休、换休的，其工资待遇按国家劳动法规定执行。7.3 7.3 员工加班时不按规定工作，有偷懒、睡觉、擅66、离岗位等现象的，将予以从重处罚。7.4 7.4 次月1日各部门将加班申请、加班统计表、考勤表、补休单、绩效考评表等交办公室审核汇总。工资、奖金管理制度1.0 人事调动、工资核定权1.1 公司员工，由办公室核定、总经理审批； 2.0 工资项目2.1 基本工资7.5 2.2 岗位工资7.6 2.3 绩效工资7.7 2.4 通讯补贴7.8 2.5 误餐费7.9 2.6 加班工资7.10 2.7 其他补贴7.11 2.8 扣款3.0 3.0 工资计算3.1 实行月薪制：工资计算期为：每月1日至当月31日；工资计算以人民币元为单位。4.0 工资调整4.1 4.1 试用期满定级调整工资；4.2 不定期调整67、：政策性调整或晋级调整。5.0 工资发放5.1 每月5日发放上月工资，遇节假日提前一天发放；5.2 经核准离职人员于离职日起停薪。6.0 工资保密6.1 各级人员养成不探问他人工资的礼貌，不评价他人工资的风度。6.2 各级人员的工资除公司领导、人事、财务有关人员以外，一律保密，不得泄露，如有违反处罚如下：6.2.1经手人私自外泄，另调他职；6.2.2探询他人工资的罚款20元，如因而招惹是非的予以警告；6.2.3吐露本人工资的罚款50元，如因而招惹是非的予以处分；6.2.4若工资计算有不明之处，报经办公室、财务部经办人查明处理，不得自行理论。7.0 工资发放操作程序7.1 次月1日统计考勤卡，审68、核出勤、加班，填写考勤记录。7.2 进行计算机录入、修改、变动、核对、生成工资表，打印表格。7.3 上报财务部审核，送总经理签批。4.1 5.6出纳下账，发工资。4.2 5.7集中工资表格、考勤、加班资料，及时归档，妥善保存。8.0 工资计发有关规定8.1 基本工资计发8.1.1基本工资为员工上岗基本待遇，最低标准统一。8.2 岗位工资计发8.2.1各类人员岗位工资以所任工作按岗位确定，标准以技能定。8.3 绩效工资8.4 各种假别工资计发8.4.1病、事假按请假天数，请假日无工资；8.4.2婚、丧、产假、换休假不扣工资；8.4.3迟到一次扣10元工资，三次（含三次）以上每次按50元扣工资。969、.0 年终奖9.1 年终奖结合当年综合业绩考评，各管理处根据全年效益情况提出方案，上报公司讨论通过，总经理审核后执行。9.2 年终考核被评为优秀或被当年度评为优秀员工的，按规定发给最高档次年终奖金。员工的年终奖金由部门提出意见，各管理处评审发放。部门经理、各管理处主任的奖金由总经理直接发放。9.3 奖金发放情况不公布，员工之间不得相互传播和询问。10.0工资标准由办公室存档, 除公司领导、人事、财务有关人员以外，一律保密。员工社会保险管理制度1.0 为保障员工权益，特根据本市政府社会保险有关规定制定本制度。2.0 参加保险的对象及保险险种2.1 在本公司服务的正式员工，按国家有关规定应享受社会70、保险待遇。与原单位已脱离劳动关系的员工，公司将按照政府规定为其办理社会保险，未与原单位脱离劳动关系的员工不享受本制度规定的保险待遇。2.2 参保险种：2.2.1基本养老保险、附加生育保险；2.2.2基本医疗保险；2.2.3工伤保险；2.2.4失业保险。3.0 3.0 参保缴费工资标准：（即缴费工资基数）3.1 公司一、二级管理人员 元/月3.2 公司三、四级管理人员 元/月3.3 公司五、六级管理人员 元/月3.4 正式员工 元/月3.5 上述缴费工资标准将根据成都市今后的最低工资标准做相应调整。4.0 各险种缴费规定：4.1 基本养老保险4.1.1单位按缴费工资的17.6%、个人按缴费工资的71、8%缴纳，其中个人部分在其工资中代扣；4.2 基本医疗保险4.2.1单位按缴费工资的7.5%缴费，个人按缴费工资的2%缴费，其中个人部分在其工资中代扣；4.3 工伤保险4.3.1按成都市上年月平均工资的0.6%由公司代缴；4.4 失业保险4.4.1单位按申报缴费工资的2%缴纳，个人按申报缴费工资的1%缴纳，其中个人部分在基本工资中代扣。4.5 生育保险4.5.1单位按申报缴费工资的0.6%缴纳。5.0 员工试用期满被录用为正式员工后，可持原单位开具的离职证明或解除劳动关系的证明，到人事审核办理增加、转移手续。6.0 员工离职后，社会保险关系在其离职当月停止，由办公室为其办理减少手续。如社保机关72、已收取了当月的保险费用，公司将在其离职工资中扣除或由其向财务补交。员工教育培训管理制度1.0 员工教育培训体系由以下两部分组成1.1 1.1 新员工入职教育培训；1.2 1.2 员工在岗教育培训。13.0 2.0 新员工入职培训2.1 新员工报到后接受公司组织的岗前培训，无正当理由不得拒绝参加，培训结果将为今后定职定级的参考。3.0 入职培训主要目的3.1 3.1 使新员工了解和掌握公司发展目标企业文化与经营理念、主要政策和规章制度、员工规范和行为准则。尽快融入到员工队伍中去，顺利开展工作；3.2 3.2 使新员工养成良好的习惯，增强合作精神；3.3 3.3 使新员工尽快掌握工作标准和工作程序73、，达到公司要求，完成工作任务。4.0 入职培训主要内容4.1 4.1 讲解公司概况；4.2 4.2 讲解企业文化和理念、组织机构和部门职能；4.3 4.3 讲解工作环境、工作流程和服务标准；4.4 4.4 讲解员工手册、各项管理制度；4.5 4.5 专业技要求较强的岗位，由各管理处、各部门根据需要另行组织岗前专培训。培训记录、考核结果报人力资源部，存入员工档案。5.0 在岗培训5.1 人力资源部根据各部门、物业公司年度员工培训要求，制定年度培训计划，组织实施，督促检查。6.0 在岗培训目的6.1 提高、完善和充实各项技能，使其具备多方面的才干和更高水平的工作能力；4.2 6.2 为工作轮换和横74、向调整，以及日后的晋升创造条件；4.3 6.3 减少工作中失误，预防事故发生，保障员工人身安全；4.4 6.4 减少员工工作中的消耗和浪费，提高工作质量和效率；4.5 6.5 提高工作热情，建立良好的工作环境。7.0 在岗培训的内容4.3 5.8 专业知识与技术培训；4.4 5.9 质量教育培训；4.5 5.10 礼仪规范培训；4.6 5.11 规章制度培训；4.7 5.12 素质教育培训；8.0 培训方法：笔试、口试、角色串演等。8.1 8.1 培训项目安排落实：由办公室和管理处协同组织安排。员工工牌管理制度1.0 为树立公司整体形象，提高员工荣誉感，增进员工之间的相互了解，特制定本制度。275、.0 2.0 工牌只作为员工出入办公区域或管理社区时相互识别的标志，不作为其他身份证明。3.0 3.0 员工在办公区域或管理社区范围内，应按规定佩戴工牌，以便于识别。4.0 4.0 工牌一律挂在上衣左胸指定的位置上，不得挂于其它地方或以外衣遮盖，违者以未戴工牌处理。5.0 5.0 工牌若有遗失或损坏，应立即通知办公室补证，缴纳补证费用15元，并承担由此产生的不良后果。6.0 6.0 工牌不得转借他人。7.0 7.0 员工离职时，应将工牌交还办公室注销。8.0 8.0 工作时间内未佩戴工牌或未正确佩戴的将以每次罚款20元进行处罚。公司相关部门应督促员工正确佩戴工牌，如果一月内员工违反规定的累计人76、次超过该部门员工总数10%，该部门负责人亦以扣除当月奖金作为处罚。人事档案管理制度1.0 为确保人事档案的机密性、完整性和准确性，公司所有员工的人事档案由办公室指定专人负责管理。5.0 2.0 新员工第一次建档后，日后所有有关个人的人事资料都需随时归档。6.0 3.0 新员工报到后按员工档案资料编号顺序进行建档，记录内容如下：2.1 3.1 求职申请表（个人简历资料）；2.2 3.2 身份证复印件；2.3 3.3 学历证、职称证复印件；2.4 3.4 面试考试题；2.5 3.5 转正申请、职位变动表；2.6 3.6 奖、惩通知单；2.7 3.7 工作调整表；2.8 3.8 绩效考核表；2.9 77、3.9 培训记录；2.10 3.10 其他有关证件。3.0 4.0 人事档案管理3.1 4.1 公司员工及物业公司部门经理以上级人员的档案由办公室指定专人管理。所有人事档案都属于机密文件，应妥善保管，管理者不得随意泄密；3.2 4.2 新员工档案应于员工入职之日起建立；3.3 4.3 离职人员档案应于员工离职手续办理完毕后即清理、撤除备查。3.4 4.4 任何人不得借阅自己的档案；调阅个人档案须部门经理以上人员亲自借阅，且不得借阅不属于自已所负责部门员工的档案。财务制度总则9.3 1.0 为了规范本公司的财务行为，加强财务管理和健全财务约束机制，根据国家有关财经的方针、政策、法律、法规的精神，78、根据集团的管理要求，以本公司的经营工作为中心，发挥财务在公司的管理作用，结合本公司的实际情况，特制定本制度。9.4 1.1 本制度适用于本公司及所属物业管理处。9.5 1.2 财务管理的基本任务是：合理组织财务活动，为完成公司的经营任务服务；管好用好各项资金，提高资金使用效率；完善经济核算制，降低消耗增加效益；正确计算经营成果；实行财务监督，维护财经纪律。9.6 1.3 财务开支实行总经理“一支笔”审批制，没有总经理签批的开支，财务不得办理支款手续。货币资金管理制度1.0 货币资金是在经营过程中停留在货币形态的资金。主要是现金、银行存款。2.0 货币资金管理的主要任务2.1 正确贯彻执行国家有79、关货币管理法令和结算纪律；2.2 管好用好货币资金，确保其安全、完整，不受损失。3.0 现金管理3.1 现金使用范围3.1.1支付职工工资、奖金、津贴及福利补助金；3.1.2 个人劳动报酬；3.1.3支付出差人员必须携带的差旅费；3.1.4结算起点以下的零星开支（结算起点为1000元）；3.1.5 国家允许支付给个人的其他开支。3.2 现金收支管理3.2.1出纳与会计岗位要分设，现金出纳人员除负责现金日记帐和银行存款日记帐外，不得登记其他会计帐；会计人员不得经管现金。3.2.2凡属经营有关（如预收服装费、房租、水电费等）的收入必须及时送存银行，不得“坐支”；非经营性（如退回差旅费）以及零星的现80、金收入，可以补充库存现金。3.2.3各单位（部门）的一切收入都应上交财务，不准保留帐外公款私设“小金库”。3.2.4到外地采购物资一律不得携带现金支付。3.2.5库存现金限额经核定后，必须严格遵守，库存现金不足时，可向银行提取，超过限额时，须当日送存银行。3.2.6一切现金收支，必须取得或填制原始凭证，出纳人员根据手续齐备的凭证办理现金收付。3.2.7 现金日记帐应按审核后的合法凭证序时顺号登记，做到日清月结。3.3 3.3 现金的保管3.3.1每日下班前，出纳人员应清点库存现金，并同现金日记帐余额核对，做到帐款相符。若不相符除认真查其原因外，并应及时向领导报告，不得随意“少垫”、“多取”。381、.3.2每月最后一天下班前，出纳员清点库存现金后，应编制“现金盘点报告表”，经财务负责人核实签章，出纳员妥善保管。3.3.3出纳员应保管好现金，现金一律存放于保险柜内，并密码上锁，不得放于办公桌抽屉或其他不安全的地方。个人现金、物品不得存放于保险柜内。3.3.4严禁用“白条”抵库或挪用现金。各部门如因业务关系需要周转现金时，可提出申请，经批准后财务部拨给周转金。3.3.5到银行取送现金，必须二人或以上人同往，数额较大的，应派保安人员专车接送。取送现金的人员，不准在途中或公共场所逗留，不准将公款带回家中。3.3.6出纳人员应具备验钞技能，对收到的现金均应用验钞机认真点验，防止假币。凡收进未验出的82、假币，其损失由个人负责。3.3.7出纳人员丢失公款，应如数赔偿。3.4 库存现金的核查3.4.1 为加强对现金、备用金的管理和监督，财务核算中心负责人应对本部门和 各单位（部门）的库存现金、备用金进行不定期的检查、抽查。4.0 银行存款管理4.1 凡实行独立核算的单位，可在当地银行开立“银行存款”帐户，办理有关款项的收付结算业务。4.2 凡在银行开立帐户的单位，必须设置银行存款日记帐，出纳人员根据审核后的合法凭证，序时顺号登记，做到日清月结。4.3 出纳人员必须在月终后七日内（年终后十日内）以银行对帐单同银行存款日记帐逐笔核对，如有不符，应及时查明原因，并编制“银行存款余额调节表”。4.4 “83、银行存款调节表”必须真实，如有掩饰真相或弄虚作假，视情节给予一定处分。4.5 “银行存款调节表”须经会计人员、财务负责人审阅签章，附在当月记帐凭证的最后一页。5.0 支票的管理5.1 出纳人员对支票和支票存根，要严加保管，不得丢失，如有丢失要及时向领导报告，采取补救措施。5.2 5.2 签发支票必须凭用款购物审批单及领导签批的原始凭证。5.3 5.3 签发支票必须将日期、用途、金额（大写及小写）填写清楚。如金额不能确定时，必须将日期、用途填写清楚，并规定限额，严禁签发空白支票。5.4 5.4 支票领取人应于支票存根及支票领用登记薄上签章。5.5 5.5 严禁“出租出借”银行帐户，不签发空头支票84、。6.0 6.0 收费员的货币资金管理6.1 对收入的现金、支票应同收款凭证所列金额相符，并于当日送存银行或解交财务部。6.2 收费员应建立收入日记帐，根据收款凭证逐笔登记，并同实收款项（现金、支票）核对，保持帐款一致。7.0 7.0 其他事项按本章有关规定执行。报销管理制度1.0 1.0 为了规范公司内部报销，付款程序，严格有关手续，根据财务制度有关规定，特制定本制度。2.0 2.0 公司所有财务结算，由财务部统一进行，集中管理。财务部根据总经理审批后的采购计划单，对各部门的开支情况进行总体控制，并在总经理的授权范围内办理公司内部往来结算、公司与其他单位的财务收支事项。3.0 3.0 报销手85、续3.1 原始凭证3.1.1取得原始凭证3.1.1.1原始凭证必须是公司经营业务活动中经正规渠道取得的合法、有效的凭 据，经税务部门监章的正式发票，经物价、财政部门监章的正式收据，公司与业务往来单位签定的合同（协议）。3.1.1.2因特殊原因不能取得合法凭据的，须由经办人填写无证报销单，注明原因，经证明人证实，部门负责人签字，财务负责人审核，总经理批准签字，方可作为报销凭据。3.1.2 原始凭证的种类：3.1.2.1全国联运、货运统一发票；3.1.2.2四川省成都市餐饮、娱乐业定额发票；3.1.2.3非经营性结算统一收据；3.1.2.4四川省成都市其他发票。3.1.3 原始凭证必须具备以下主要86、内容：3.1.3.1发票、收据应有：品名（收费项目），数量、单价（收费标准），金额，收款人签章（签字）。3.1.3.2合同应有：有效数量、价款（酬金）、付款期限。3.1.4 原始凭证不得涂改、伪造，不得索取空白发票、收据自己填制。3.1.5 各种原始凭证必须是原件，复印件无效。3.1.6取得的发票、收据在报销时，经办人必须在其背面签字，注明时间、物品用途、证明人证实签字。3.1.7 经办人应在取得发票、收据等有效凭证后的三天内，及时到财务部报销。3.1.8凡购物票据必须经实物负责人验收或办理入库手续后方能报销开支。3.1.9按合同支付款项的，在首次付款时，应将合同交财务部备查。今后分次支付的款87、项，由财务审核并报总经理审批后，方可开支。3.2 报销凭证3.2.1报销凭证名称：3.2.1.1对外付款审批单3.2.1.2费用报销单3.2.1.3借款单3.2.1.4差旅费报销单3.2.1.5业务招待费报销单3.2.2报销凭证粘贴：3.2.2.1较小的票据，如停车费等，应粘贴在“报销单据粘贴单”的绿色方框内；3.2.2.2较大的票据，粘贴在报销单的左边（左齐报销单边框，上齐报销单边沿）。将有关空白结算凭证粘贴在上面（如“较大票据”粘贴法），并准确、完整、清晰地填制。3.3 报销原则及过失责任3.3.1坚持谁发生谁报销的原则，严禁代报。3.3.2坚持报销人、审批人分权原则，财务人员必须拒绝报销88、审批人和报销人同为一人的费用。3.3.3报销单的填写和签字，不能使用铅笔和圆珠笔，否则可视为无效单据，出纳员不予办理付款。3.3.4总经理和副总经理费用报销实行交叉审批签字。3.3.5凡在费用报销中有弄虚作假、虚报费用、虚构业务报销费用等行为者，一经查实，除收缴所报费用金额外，按虚报金额的2倍给予罚款，并给予行政处分，情节严重者追究法律责任；对于审批签字同意报销的各部门及管理处经理给予同等处罚。3.3.6对于在费用报销中由于财务人员未坚持制度，审核不严，给公司造成损失的，应承担连带责任，处以不低于错报总额20%的罚款。3.4 报帐流程：经办人 部门负责人审查签字 会计审核签字 财务负责人审核签89、字 总经理审批签字 出纳员支付款项。差旅费报销制度1.0 程序1.2因公出差的员工在出差前须填写出差申请表（见附表4）。1.3 申请表须经部门经理签字同意、总经理签字审批后，由办公室备案。1.4 员工持经批准的申请单到财务借差旅费。1.5出差返回后5日内按规定报销差旅费，结清借款。如一月内借款未能结清，该款项将从其本月工资中扣除。2.0标准2.1 出差人员乘座的交通工具由总经理批准，未经批准越级乘座者，超标部分自理；未达到标准的，节约部分的30%返还（见附表1）。2.2 因公出差人员在目的地费用（住宿费、市内交通费、伙食补贴费）均实行包干（其标准见附表2、附表3）。2.3 凡带车到省内城市出差90、的，按同等城市的交通费、伙食补贴包干费用减半执行；出差当日返回的，只享受20元误餐补助。2.4出差天数按出差日至返回日期间天数扣减一天计算，即“算头不算尾”。2.5 在报销时，可享受包干标准费。凡提供住宿发票的（须注明住宿人与住宿时间），如住宿发票金额为包干标准的，则按全额报销；未达到包干标准的，则按包干标准给予结余部分80%的补贴；未提供住宿发票或住亲友家未发生住宿开支的，按住宿包干标准的50%补贴给个人。2.6 凡出差人员超出包干标准范围支出的，超出费用自理。（特殊情况由总经理批示的除外）2.7 到外地学习、参加会议，凭会议通知报销，组织单位已收取含食宿的会议费或组织单位提供免费食宿的，不91、再报销生活补助费；费用中未含食宿费用或组织单位未提供的按公司规定包干标准报销。2.8 外出学习人员住宿费按承办单位标准报销。3.0 其它3.1 因公出差人员，顺道（或绕道）探亲的，应向办公室提出申请，探亲期间不再给予补助，且发生的车船费、住宿自理。返程路费按从出差地直线返回的票价报销。3.2 出差期间发生的业务招待等各种费用，必须同差旅费同时报销，由总经理签字据实报销；凡单独报销者一律不予报销。3.3 出差归来后，据经办公室核实出差天数的出差申请单报销有关费用。4.0 本制度由财务部负责解释。5.0 附表1、附表2、附表3、附表4。附表2 住 宿 费 包 干 标 准 单位：元 级别地区部门主管92、物业公司部门经理部门经理副总经理总经理备 注沿海地区城市200250300350400含：北京、上海、广州、深圳、厦门、青岛、大连、汕头、北海、海南省外城市150180200250300省内地市、区110130150180200含：重庆省内各县8090110130150含：重庆各县附表1出 差 交 通 工 具 标准 标准职务火车轮船飞机硬卧软卧二等舱三等舱经济舱总经理副总经理部门经理物业公司部门经理部门主管附表3 交通费、伙食补贴包干标准 单位：元 级别地区部门主管物业公司部门经理部门经理副总经理总经理备 注沿海地区城市708090100120含：北京、上海、广州、深圳、厦门、青岛、大连、汕头93、北海、海南省外城市50607080100省内地市、区2030405070含：重庆省内各县1520253050含：重庆各县附表4员工出差申请单出差人职 位工 作代理人工作是否交接好差 期年 月 日至 年 月 日出差地点交通工具 出差事由预借旅费核实天数（返回后填写）办公室签字 总经理财务负责人办公室主任 部门经理申请人注：此单填写一份，原件送办公室财务做借款凭证，复印件二份送办公室存档一份，报销时附一份。个人借款管理制度1.0 为了规范公司借款管理制度，督促借款人及时归还，使公司财务报表上反映的费用和利润精确，避免公司的资金损失和沉淀，特作此规定2.0 借款条件2.1 公司员工在处理业务往来、94、采购物资、出差、参加会议等各种业务时，经部门负责人财务总经理签批后，可暂时向公司借款3.0 借款原则3.1 实行“前清后借，前不清后不借”原则，特殊情况须经总经理特批方可借款。4.0 借款程序4.1 借款单需填列借款人、借款部门、借款事由、借款日期、借款金额、还款日期等内容；4.2 借款单由借款人、部门负责人、财务负责人、总经理签字后，出纳员方可办理款项支付；5.0 还款期限5.1 经办人的结算时间为五天（从借款日算起，如遇休息日可顺延）。5.2 借款人处理完业务回公司后五天内，必须到财务中心报销，冲抵借款。5.3 差旅费报销应于出差返回后四日内办理。5.4 备用金借款结算时间为一月。6.0 95、冲销原借款的费用报销及款项支付，应在填制凭证时注明“冲销借款”。财务人员应认真核对开支内容与原借款单上注明的用途是否相符，如不符，有权拒绝支付。7.0 财务监督7.1 财务每月底应根据员工欠款情况，列出明细，报总经理、部门负责人，并发出催款通知书，通知借款人限期到财务中心结算，逾期仍未报销者，则由财务每天按借款总额的1%计算罚息，并在工资中扣缴。会计报表制度1.0 会计报表是以货币为单位，利用日常的会计核算资料，全面地、系统地、总括地反映企业在报告期内经济活动情况的报告文件；2.0 本公司会计报表种类2.1 月报2.1.1资产负债表；利润及利润分配表。2.2 年报2.2.1资产负债表；利润及利96、润分配表；现金流量表。2.3 内部报表2.3.1经营收支情况表；管理费用表；库存材料收付表；资金流量表；收费情况统计表。 3.0 会计报表的报送时间3.1 月、季报表：在次月8日前编好，10日前报出；3.2 年报表：在次年1月10日前编好报出。4.0 会计报表报送范围上级单位、公司领导及所属工商税务机关。5.0 会计报表的编制要求5.1 内容完整。按规定的报表种类、内容、项目编报，做到不缺表，不漏项。5.2 数字真实要照帐编表，帐表相符，表与表之间相同数字要一致，严禁以计划数或估计数编表。5.3 编写财务情况说明书。具体内容按照上级财政部门的规定编写。5.4 会计报表须经制表人、财务经理、总经97、理签章并加盖公章。固定资产管理制度1.0 固定资产管理的目的：规范管理、统一标准、防止混乱、发挥功能、有效使用、保值增值。其中心任务：强化对“物”的管理。2.0 固定资产管理原则：直线负责、分级管理、各司其职，主动协调。3.0 公司办公室、财务为固定资产的管理部门，主要负责公司房屋建筑类、车辆类、办公设备类等固定资产的管理。财务管理金额帐务，办公室管理实物台帐。4.0 固定资产标准按下列规定界定4.1 使用期超过一年，单位价值在2000元以上的房屋、建筑物、机器、运输工具以及与经营有关的设备、器具工具等；4.2 不属于经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，使用期超过两年的。5.0 固定98、资产分类5.1 房屋：指经营管理用房。5.2 机器设备：指用于经营服务的机器设备、供热设备、通讯设备、洗涤设备、维修设备、电子计算机等。5.3 电器设备：指用于经营服务和管理用的电视机、空调机等。5.4 家具设备：指用于经营服务和管理使用的沙发、组合家具等。5.5 交通运输工具：指用于经营服务和管理使用的各种车辆，如货车、客车、 小轿车等。5.6 其它设备：指不属于以上各类的其它经营管理、服务使用的固定资产。6.0 固定资产的计价6.1 原始价值：指在购置固定资产时所支付的货币总额。包括：买价；运输费、途中保险费、包装费；需要安装的固定资产的安装费；缴纳的增值税；购置车辆的附加费等；6.2 699、.2 重置价值：指在目前情况下重新购建该项固定资产所需的全部支出。这种计价方法只限于接收捐赠的固定资产或国家规定对固定资产重新估价时使用。7.0 固定资产折旧方法7.1 固定资产折旧采取年限法，折旧年限见“固定资产目录”。7.2 净残值率为固定资产原值3%。7.3 折旧率和折旧额的计算公式 1-3% 年折旧率=-100% 折旧年限 月折旧率=年折旧率12 月折旧额=固定资产原值月折旧率3.4 7.4 固定资产折旧的计提时间：固定资产折旧从固定资产投入使用月份的次月起，按月计提折旧。8.0 不计提折旧的固定资产8.1 除房屋、建筑物以外的未使用和不需用的固定资产。8.2 经营租赁方式租入的固定资100、产。8.3 已提足折旧继续使用的逾龄固定资产。8.4 未提足折旧已经提前报废的固定资产，未提足折旧部分不再补提，其净损失计入营业外支出。9.0 固定资产修理发生的费用，直接计入有关成本、费用。数额较大的（如高 级 写字楼的共用设备维修费），为均衡成本，可采取分期摊销办法，分摊期限在十二个月以内的，列入“待摊费用”按月平均摊销；超过一年的作为“递延资产”处理。10.0 固定资产建档建卡。库房对所管辖的固定资产实施台帐管理，建档管理。10.1 实物台帐内容包括：名称、规格型号、功率、生产厂家、计量单位、数量、原值、购置日期、变动状况、所在地点（场所）、使用部门（个人）、责任人等。10.2 建档管理101、内容包括：产品说明书、使用手册、保修卡（单）、发标（复印件）、报批手续、交接变换单、各类图纸、附件程序盘、检修记录等全部资料。10.3 为了管好用好固定资产，按照公司各部门的职能，对固定资产实行归口管理的办法。10.3.1办公室：负责交通运输工具、通讯设备、办公设备、经营用家具、厨房设备、文体娱乐设备等。 11.0 固定资产增减审批程序11.1 固定资产的增加11.1.1需要增加固定资产时，使用单位（部门）必须编报购置计划，经办公室审核后，按公司规定的审批程序报批（10万元以下的报公司总经理批准，10万元以上的转请董事长批准）。11.1.2 根据批准的购置计划，由办公室安排统一采购。11.1.102、3 对购进的固定资产，使用单位及主管部门应认真验收，并同办公室办理交接手续，及时登记固定资产管理台帐。11.1.4 财务根据签批的发票和固定资产交接单报销费用，进行帐务处理。11.2 固定资产的减少11.2.1固定资产报废（正常性报废），应由使用单位填制固定资产报废申请表，经主管部门组织技术鉴定，按公司规定的审批程序报批（5 万元以下的报公司总经理批准，5万元以上报董事长批准）。11.2.2固定资产盘亏和毁损，由使用单位查明原因，分清责任，提出处理意见， 经主管部门审查后，按第1项规定的审批程序报批。11.2.3财务根据领导的批件处理财务。12.0 固定资产调拔（转移）程序12.1 固定资产在103、公司体系内调拔（转移），由办公室办理，并到办公室库房办理调拔（转移）手续。12.2 固定资产调拔（转移），由需方提出申请，经需方固定资产管理部门审批， 公司办公室审核，报总经理批准后办理调拔（转移）手续。12.3 所有固定资产的调拔（转移）都必须办理调拔手续，填写“固定资产调拔（转移）单”一式四联，双方固定资产管理部门，财务部门各一联，以便调整实物帐，做到帐物相符。13.0 固定资产实物对帐程序13.1 每年底，财务与各部门相互对帐，双方在帐本上交叉签章，做到帐实相符。 确需调整帐目应及时通知财务。 使用单位与使用人发生变化，要及时办理交接、转帐手续。14.0 固定资产报废程序14.1 报废条104、件：符合国家有关固定资产报费规定；符合本公司的具体情况；14.2 报废程序14.2.1使用部门提出申请，注明报废原因；14.2.2公司办公室及相关专业人员共同确认；14.2.3报公司总经理或董事长审批；14.3 报废申请经审查、核实、批准后，方可实施报废，并归档备案。库存材料物资管理制度1.0 库存物资：是指为保证经营业务的正常运转所必须的材料、用具、物品等的正当储备。2.0 库存物资财务管理的主要任务：按计划采购，及满足需要又避免积压，保证资金合理使用；加强物资的入库、出库管理及清查盘点，保证帐实相符；加强物资的实物管理，做到物资不毁损、不变质，防止其损失。3.0 材料物资财务管理的一般原则105、：凡是工程维修、物业管理所消耗或使用的材料物品，均应经仓库收付管理；仓库应设专职（或兼职）保管人员，负责材料物资的管理；保管同采购应分离，不得互兼。4.0 材料物资的定额管理。为了使材料物资的管理做到既能及时满足需要，又要避免资金积压，必须实行定额管理办法。4.1 储备定额：是对每种材料物资核定的计划储备数量，用以调整采购计划和控制实际库存。4.2 资金定额：是各种材料物资储备定额的货币反映，用以控制考核实际库存资金的占用额。4.3 定额的核定由办公室、各部门共同进行。5.0 材料物资的分类。为了便于管理，材料物资按其性质和用途应进行分类保管与核算。5.1 建材类：指房屋、建筑物维修用的原材料106、。如钢材、木材、水泥、沙、砖等。5.2 水暖类：指上、下水、暖气设施维修用的材料配件。如水表、阀门、弯头， 洁具、暖气片等。5.3 电器类：指维修电器用的材料、配件。如各种插座、电器开关、灯管、灯泡、 电线等。5.4 五金类：指房屋、建筑物维修用的五金材料。如螺栓、螺丝、铁丁、门锁、插销等。5.5 土杂类：主要指清洁卫生等方面的杂品。如笤帚、拖布、簸箕、清洁剂、水桶等。5.6 劳保类：指为职工劳动保护方面的用品。如工作服、被褥、各种手套、毛巾、肥皂等。5.7 花木类：指为绿化用花草、树木、盆花等。5.8 其他：除以上各类以外的用品。如焊条、焊油、油漆等。6.0 材料物资的计价。材料物资按实际成107、本计价，材料物资入库时，按发货票或帐单所列货款计价，对大宗物资（如煤、建筑材料）还应包括运杂费。材料物资出库时按先进先出法计价。7.0 材料物资的采购参照采购管理制度执行。8.0 材料物资入库参照采购管理制度执行。9.0 9.0 材料物资出库参照采购管理制度执行。10.0 库存材料财务复核10.1月末保管员对存货要进行盘点，保持帐实相符。并按类别编制“库存材料收付余额表”，并据以核对财务帐，保持帐帐相符。10.2财务应于月末前到仓库复核材料保管帐，抽查实有数及核实“库存材料收付余额表”，并据以核对财务帐，保持帐帐相符。11.0 库存材料清查：为了保证材料物质的完整，除保管员精心保管外，总公司每108、年组织一次全面清查盘点。11.1 清查时间：年度财务决算前。11.2 清查方法：由财务拟出清查方案，办公室组织力量以帐对物逐一清点。11.3 对盘亏、盘盈和报废的材料物资，办公室应查明原因，编制盘点明细表报总经理批准后，财务据以处理帐务。11.3.1由于管理原因造成的盘亏、报废的材料物资，扣除过失人和残料价值后的净损失，计入管理费用；盘盈的材料物资的价值，冲减管理费用。11.3.2属于不可抗力（自然灾害或意外事故）造成的净损失，列入营业外支出。低值易耗品管理制度1.0 低值易耗品。指不能作为固定资产的劳动资料，如家具（办公桌椅）、消防器具、管理用具（文件柜、验钞机）等。2.0 低值易耗品的摊销109、。采取五五摊销法，即在领用时摊销其价值的50%，报废时再摊销其余的50%。对新成立的物业小区筹备期购置的低值易耗品，因数额较大，其50%一次摊销影响当期成本时，也可列为“待摊费用”或“递延资产”分期摊销。3.0 低值易耗品主管部门及分工。为了管好用好低值易耗品，按照总公司各部门的职能，对低值易耗品实行归口管理的办法。其主管部门：3.1 办公室：负责通讯用具、办公用具、食堂用具、仓库用具（如计量、检斤用具）等低值易耗品；3.2 各部门：负责经营管理方面的低值易耗品；4.0 增加低值易耗品必须经过材料仓库的管理程序办理采购、入库、出库手续。5.0 低值易耗品的实物管理。使用单位（部门）应制定专人对110、低值易耗品进行管理，建立台帐及时登记，确保其完整无缺。6.0 低值易耗品的内部（单位之间）调剂，由办公室负责，库房办理调拨手续。开具调拨单一式四联，存根、调出、调入单位、财务各一份，分别据以销帐或入帐。7.0 低值易耗品的清查。为了保证低值易耗品的完整，总公司每年组织一次全 面清查盘点。8.0 清查时间：年度财务决算前；9.0 清查办法：由财务拟出清查方案，办公室组织使用单位以帐对物逐一清点。10.0低值易耗品的报废、盘亏处理。低值易耗品报废盘亏时，程序参照废品处理及废品收入管理制度。11.0 对报废的低值易耗品实物，由库房回收处理。12.0 财务应设低值易耗品摊销明细帐，登记其增减变化。仓库111、管理制度1.0 目的规范仓库管理工作，确保对仓库物品进行安全、高效、有序的管理。2.0 适用范围适用于公司及下属各部门的仓库管理工作。3.0 职责3.1 公司采购员负责物品的采购工作。3.2 公司/部门负责人负责物品的验收。3.3 仓库管理员负责物品的入库、领用手续的办理和库存物品的保管。3.4 公司财务会计负责物品的核算。3.5 公司办公室负责仓库管理工作的监督。4.0 程序规程4.1 库存物品的限额标准4.1.1 日常消耗物料的库存限额 a) 一般为每月平均消耗量；b) 特殊请况另行处理。4.1.2 各部门库存物品的总额，应控制在该部门及其他各项经营收入的总和的10%以内。4.2 物品采购112、的申请4.2.1 公司各部门在每月26日前，将下月采购计划交于库房管理员。4.2.2 仓库管理员根据仓库的实际库存量和库存限额，审核采购计划。4.2.3 仓库管理员在1个工作日内完成审核，交办公室主任和财务部经理处。4.2.4 当仓库物品低于规定的库存限额时，应及时填制所需物品的采购计划。4.2.5 公司财务部经理根据下列内容审核：a) 仓库实际库存量；b) 当月实际消耗量；c) 库存物品的限额标准；d) 下月预计消耗量；e) 下月资金预算。4.2.6 采购计划在每月30日前报公司总经理审批。4.2.7 总经理批准后，交采购员按照中的相关规定进行采购。4.3 物品入库程序 4.3.1 采购物品113、的入库程序a)采购人员应在物品采购回来的当日，将物品办理验收入库手续，特殊 情况不能当日入库的，需报总经办主任批准后另行处理；b)如采购人员通知物品供应商送货上门，采购员应陪同供应商一起到相关部门验货；c) 相关部门负责人应对符合采购计划的物品按照中的相关规定进行验收；d)经验收合格的物品，仓库管理员应开具，会计联交采购员，并将物品分类存放；e)仓库管理员根据当天的物品验收单和入库单仓库联，及时登记材料物品明细帐；4.3.2 退回物品的入库程序a) 相关人员将未使用完的物品送到库房；b)仓库管理员根据核查结果，按照中的相关规定进行验收； 合格品，红字填写，在备注栏内填写“退回物品入库”字样，放114、入合格品存放区内； 不合格品，填写后，存放在不合格区等待处理。c) 仓库管理员在每日下班前，根据红字出库单，登记物品明细帐，并将出库单汇总后交财务部会计，进行相关帐务处理。 4.3.3 设备工具的入库程序a) 新采购的工具按物品的入库程序执行；b) 退还的设备工具入库程序 仓库管理员根据使用人的上的项目，逐项清点退还工具； 仓库管理员应按照中的相关规定对退回的设备工具进行验收； 仓库管理员应在上登记，并由使用人及其所在部门负责人签名确认后存档。 合格品，红字填写，在备注栏内填写“退回设备工具入库”字样，放如合格品存放区内； 不合格品，填写后，存放在不合格区等待处理。 仓库管理员在每日下班前，根115、据红字出库单，登记物品明细帐，并将出库单汇总后交财务部会计，进行相关帐务处理。c) 借用工具入库程序 工具借用人在工具送还仓库前必须把工具清理干净； 仓库管理员根据设备工具的领用记录，按照物品验收标准作业规程中的相关规定进行验收； 仓库管理员应及时在上登记。4.3.4 工作装的入库程序a) 新做的工作装按物品的入库程序执行；b) 退还的工作装入库程序 工装使用人在工装退还仓库前必须把衣服清洗干净； 仓库管理员根据人力资源部和总经办收回服装的通知及使用人的上的项目，逐项清点退还工作装； 仓库管理员应按照中的相关规定对退回的工作装进行验收； 合格品，红字填写，在备注栏内填写“退回工作装入库”字样，116、放入合格品存放区内，同时标明已使用时间； 不合格品，填写后，存放在不合格区等待处理。 仓库管理员在每日下班前，根据红字出库单，登记物品明细帐，并将出库单汇总后交财务部会计，进行相关帐务处理； 仓库管理员应及时在上登记核销，并经使用人确 认。4.4 仓库物品的存放管理4.4.1 物品存放库房区域划分：a) 合格物品存放区；b) 不合格物品存放区；c) 待检物品存放区。4.4.2 仓库物品的分类a) 电器类（01）b) 水暖类（02）c) 五金类（03）d) 其 他（04）e) 土杂类（05）f) 劳保类（06）g) 工具类（07）h) 建材类（08）i) 花木类（09）4.5 仓库物品领用管理4117、.5.1 物品领用程序 a) 物品领用人凭其所在的部门经理签字确认的到仓库办理材料 领用手续； b) 仓库管理员根据上所列的品种，逐一发放； c)仓库管理员根据的内容分类填写，并登记仓库物品明细帐； d) 仓库管理员于每日下班前，将会计联汇总后交财务部会计，进 行相关帐务处理。4.5.2 工具领用管理a) 工具领用人凭其所在的部门经理签字确认的到仓库办理材料 领用手续；b) 仓库管理员根据使用人的记录，核对原卡上的领用工具是否有 重复现象； 如经核对，已有领用记录，但没有报废或其他处理记录，仓库管理员应拒绝发放； 如经核对，没有该工具领用记录，将工具发放给使用人后，并在其上登记。c) 仓库管理118、员于每日下班前，将会计联汇总后交财务部会计，进行相关帐务处理。4.5.3 服装领用管理a) 新到岗员工由办公室提供岗位、工种，并填写中的“姓名、部门、职位、入职时间、原因”等内容；b) 办公室根据劳保管理制度中工装的配置，填写中“制服”的内容；c) 仓库管理员根据办公室签字的发放员工工装，同时登记，并经使用人确认；d) 仓库管理员根据填制；e) 仓库管理员于每日下班前，将会计联汇总后交财务部会计，进 行相关帐务处理。 仓库物品报废管理4.6.1 物品报废标准a) 物品到有效期限；b) 客观原因造成物品工具已无使用价值；c) 按其他有关规定需报废。4.6.2 物品报废程序参照制度执行。4.7 仓119、库物品的清点4.7.1 每月25日，仓库管理员应对仓库内物品进行逐一清点；4.7.2 根据清点结果，填写；4.7.3 仓库管理员应将库存材料明细帐的余额和盘点表上的实物余额进行核对；a) 经核对无误的，仓库管理员应根据当月发生的出入库单，编制；b) 如经核对有误： 实物多于帐面余额的，应报财务部会计根据会计核算制度规定进行帐务处理； 实物少于帐面余额的，原则上视具体情况依据公司有关规定处理。4.7.4 仓库管理员应在28日前将当月、报送财务会计审核；4.7.5 财务会计应于每月25-31日对仓库进行抽样或全部核对，并于当月31日前将核对结果报办公室经理。4.8 仓库物品管理管理资料的保管仓库物120、品管理的财务资料交财务会计、部门经理审核无误后，加密在办公室长期保存。4.9 仓库物品的管理情况，作为办公室相关人员绩效考评的依据之一。物品验收管理制度1.0 目的规范采购物品的验收工作，确保入库物品符合规定要求。2.0 职责2.1 办公室采购员负责物品的采购。2.2 公司仓库管理员负责所购物品的验收，各部门协助。3.0 物品验收程序3.1 物品验证的要求3.1.1 每次采购物品数量少于10个的，要求100%抽样验收；3.1.2 每次采购物品数量多于10个的，要求抽样10%-50%验收；3.1.3 采购物品必须具备合格证，特别是对批量购买的物品必须要验证合格证，物品的合格证由仓库管理员保存；3121、.1.4 对目测无法验证的物品，必须使用相关工具进行验证；3.1.5 对专业性较强的工具、设备的验证，必须由相关部门协助验收；3.1.6 所验证物品的规格、数量等必须与采购计划上的内容相符；3.1.7 仓库管理员应将常用物品的说明书、使用说明书及保修卡等资料在验证无误后交办公室保存、备查。3.2 物品验证的分类3.2.1 应送计量所检定的物品-仪器仪表类 万用表； 钳形表； 其他。3.2.2 应抽样验收合格证的物品 水暖类：水表； 电器类：电表； 清洁类：清洁剂、去污粉、洁厕灵等； 绿化类：肥料、药品、种籽等； 机械设备类：吸尘器、榨水机等； 仪器仪表类：水平仪、压力表等； 机械零件类：空调、122、水泵、电梯、发电机等设备的备用配件； 其他。3.2.3 应抽样验证外观完好度、接触部位灵活度和壁厚均匀度验证的物品 水暖类：水龙头、阀门、弯头、铁管、接连管等； 电器类：开关、导线、接触器、灯管、灯泡、保险丝等； 易耗工具类：玻璃刮、扳手、钳子、修枝剪、小锄头等； 其他。3.2.4 应抽样试用或通电验收的物品 油料类：油漆、涂料等； 机械设备类：吸尘器、疏通机、剪草机、水泵、电钻、电焊机等。3.2.5 凡不属于上述范围的，应对其是否符合采购计划要求的规格、符号、数量等进行抽样或全部核对。3.3 物品验证的方法3.3.1 物品包装的验证方法a) 仓库管理员应目视物品外包装平整光滑，密封包装无裂缝123、无渗漏、无污染或破损痕迹；b) 注意核对物品包装上注明的生产日期和有效期限： 已过有效期限的，仓库管理员应拒绝验收入库； 离有效期限不足一个月的物品，由仓库管理员组织人员对其试用，检查该物品的有效程度是否合格，并要求采购员对该类物品限量采购。3.3.2 物品的质量验证方法a) 仓库管理员应仔细检查物品表面有无擦伤、破损、裂痕或扭曲变形；b) 仓管员在验证铁制的物品时，应注意物品有无锈迹；c) 仔细检查物品接口部分，看连接处有无松动、滑丝现象，转动物品连接部位，检查其转动是否灵活，有无大的磨擦声；d) 验证物品的颜色、质地、规格、尺寸等是否符合购买要求；e) 检查物品附属件是否齐全。3.3.3124、 物品的性能验证方法a) 仓库管理员应对物品的机械部分反复试动，检查其灵活性、准确性；b) 验收机械设备类必须进行“试用”验证方法，以便检查其性能情况；c) 验收电器物品时，应使用万用表测试；d) 国家规定的其他验证方法。3.4 物品验收程序3.4.1 新采购物品的验收程序a) 采购员应将采购回来的物品及时送交仓库管理员处验收；b) 仓库管理员根据物品验证的相关规定，对物品进行验收； 验证合格的物品，由仓库管理员填写物品验收记录，然后填制入库单，并将物品按仓库管理制度中的相关规定进行存放； 验证不合格的物品：发现表面有瑕疵但不影响使用的，应填写不合格品处理表后，放置在待处理区域，等待处理；性能125、有问题的，不能使用或影响使用效果的，应拒绝入库； 对暂时无法检验的物品，应收入仓库“待检物品存放区”，等待相关部门或人员检验。3.4.2 退回仓库的物品验证程序a) a) 退物品人员将未使用完需退回仓库的物品送交仓库验收；b) b) 仓库管理员应先对： 该物品的规格型号； 该物品的性能情况； 该物品的可利用价值； 该物品的其他特性。 c) 仓库管理员根据物品验证的相关规定进行验证： 经验证合格的，由仓库管理员按照库房管理制度中的相关规定进行入库存放； 经验证不合格的，由仓库管理员填写“不合格品处理表”后，存放在“不合格区”，等待处理。4.0 物品验证资料的保管4.1 仓库管理员应作好每次物品验126、证结果的记录。4.2 物品验证相关资料由仓库管理员按月归档长期保存。5.0 物品验证情况，作为仓库管理员绩效考核的依据之一。附表：不合格品处理表部门： 年 月 日 NO：不合格品名称规格型号单位数量入库时间检验时间备注不合格原因：年 月 日处理意见：年 月 日采购管理制度1.0 目的 规范公司采购管理工作，确保公司采购物品符合规定要求。1.0 2.0 职责1.1 2.1 办公室采购员负责物品采购工作。1.2 2.2 公司各部门负责物品申购计划的制订、物品的验收。 1.3 2.3 办公室负责物品的出、入库手续的办理及库存材料的保管与申购计划的审核。3.4 2.4 行政副总主任负责零星物品、应急物127、品申购单的审批。3.5 2.5 公司总经理负责申购计划，零星、应急物品申购单的审批。3.0 程序要点3.1 物品采购申请范围3.1.1 凡公司为提供经营所需要的有形物料、工具等，均属采购申请范围。3.1.2 每月消耗、维护保养、检修和更新所需的材料、配件、组件等。3.1.3 特殊情况临时、急需所申购的材料等。3.2 物品采购的申报程序3.2.1 计划采购物品的申报程序：a）公司各部门应于每月26日制定物品采购申报计划交库房管理员初审；b） 库房管理员在1个工作日内根据各部门的采购计划填写上月库存数，交部门经理、办公室主任审核；c） 部门经理、主任审核后的采购计划表交办公室，办公室主任在1个工作128、日内，根据库存数量完成对各部门采购计划的审核，并于每月最后一个工作日报总经理审批；d） 总经理审批同意的物品申购计划表于次月1日交采购人员按计划采购，并由办公室将采购计划表交各相关部门存档备查。3.2.2 零星物品的申购：a） 零星物品的标准：-常用物品以外的；-数量较少的；-仓库中没有储存的。b） 申报程序：填写零星物品申购单库房审核报批采购员。3.2.3 应急物品的申购程序：a） 应急物品标准：- 突发性急用物品；- 仓库无库存。a） b） 申报程序：填写应急物品申购单库房审核报批采购员。3.3 物品采购时效3.3.1 计划物品的采购时效：原则上在当月前5个工作日内完成，特殊情况报办公室经129、理、管理处主任同意后另行处理。3.3.2 零星物品的采购时效：原则上为收到采购清单的2个工作日内完成，特殊情况同上。3.3.3 应急物品的采购时效：原则上为收到采购清单的半个工作日内完成，特殊情况同上。3.4 物品采购程序3.4.1 按申购计划的数量、规格采购，货比三家做到物美价廉。3.4.2 将采购回来的物品及时交付验收人员验收及填写验收单后协同仓库保管员办理入库手续。3.4.3 采购价值在50元以上的物品时，采购员必须要求供应商提供正式的商品销售发票。3.4.4 采购价格在1000元以上应以转帐支票结算。3.4.5 大批量采购应与合格的供应商联系送货业务或定点在大型商场采购。3.4.6 物130、品采购过程中发生的费用由采购员凭原始票据到财务核算中心办理报销手续。4.0 物品保管4.1 由库房负责保管物品，核算库存。4.2 库房保管员负责提供月末库存情况。5.0 此规定作为有关人员的绩效考评依据之一。6.0 附表：月采购计划、零星、应急物品请购单、物品验证记录表。 物 品 验 收 记 录 表编号：序号物品名称购货时间供货单位规格型号数量抽验数量验证内容合格数量合格率备注12345678910注：本表一式两份。库房一份，验收部门一份。审核人： 验收人：物 品 验 收 记 录 表编号：序号物品名称购货时间供货单位规格型号数量抽验数量验证内容合格数量合格率备注12345678910审核人： 131、验收人：零星、应急物品请购单请购部门请购时间使用时间请 购 物品 名 称请 购 原 因审 核会 签 栏请 购部 门 日 期部门领导 日 期库 房 日 期办公室 日 期公司领导 日 期物资报废管理制度1.0 公司固定资产1.1 概念：使用期超过一年，单位价值在2000元以上的房屋、建筑物、机器、运输工具及与经营有关的设备、器具工具等。1.2 报废程序1.2.1 使用部门提出申请，填写“固定资产报废申请表”，注明报废原因（报废条件必须符合国家有关固定资产报废的规定及本公司的具体情况）。1.2.2 主管部门、办公室组织相关专业人员进行技术鉴定，且共同确认。1.2.3 价值5万元以下的报公司总经理批准132、，5万元以上的报集团董事长批准。1.2.4 报废申请经审查、核实、批准后，方可实施报废。1.2.5 固定资产报废申请表一式四份，使用单位、财务、办公室、库房各一份。1.2.6 库房开出核销单，核销该固定资产，并归档库房、办公室备案。1.3 处理报废固定资产1.3.1 使用部门可对批准实施报废的固定资产按废品进行处理，并填写“废品处理审批单”。1.3.2 卖废品收入及期间发生的清理费用一律列入公司营业外收支。1.3.3 废品处理审批单一式三份，使用部门、财务部、办公室各一份。2.0 公司低值易耗品2.1 概念：单位价值在100元（含100元）以上但不能作为固定资产的物品资料，如办公桌椅、消防器具133、管理用具等。 2.2 报废程序2.2.1 使用部门提出申请，填写“物品报废申请表”，注明报废原因。2.2.2 经主管部门、办公室审核、鉴定（技术性强的须专业人员作出鉴定）后，报总经理批示。2.2.3 总经理批示后的“物品报废申请表”，原件存财务作帐务处理，复印件一式三份，使用单位、办公室、库房各一份，分别据以销帐、存档。2.3 处理报废低值易耗品2.3.1 使用部门可对批准实施报废的低值易耗品按废品进行处理，并填写“废品处理审批单”。2.3.2 “废品处理审批单”一式三份，使用部门、财务部、办公室各一份。2.3.3 卖废品收入一律列入公司收入，冲抵费用。3.0 公司其他物品3.1 内容：单位134、价值在100元以下的低值易耗品及办公用品、材料物资等。3.2 报废程序3.2.1 使用部门提出申请，填写“物品报废申请表”，注明报废原因。3.2.2 经主管部门、办公室审核、鉴定（技术性强的须专业人员作出鉴定）后，报总经理批示。3.2.3 总经理批示后的“物品报废申请表”，原件存财务部作帐务处理，复印件一式三份，使用单位、办公室、库房各一份，分别据以销帐、存档。3.3 处理报废物品3.3.1 使用部门可对批准实施报废的物品按废品进行处理，并填写“废品处理审批单”。3.3.2 “废品处理审批单”一式三份，使用部门、财务、办公室各一份。3.3.3 变卖废品收入列入公司收入冲抵费用。4.0 非公司物135、品4.1 内容：包装纸箱、废纸等公司内外非公司管理核算范围的报废物品。4.2 负责处理废品的部门填写“废品处理审批单”。4.2.1 “废品处理审批单”一式三份，处理废品部门、财务、办公室各一份。4.2.2 变卖废品收入交回公司财务部，然后按收入的100%作为节约贡献奖返给负责处理废品的部门。4.2.3 财务部建帐，管理此经费。4.2.4 该经费主要用于部门员工的福利开支。 使用时需经部门经理、办公室主任、财务部经理签字同意。金额较大的需经总经理同意。4.2.5 财务部每季度向该部门全体员工公布经费使用情况，接受监督。固定资产报废申请表名称规格型号购置时间生产（销售）单位原值净值使用部门责任人报废数量报废时间报废原因库房管理员专业人员鉴定签名部门经理办公室财务部总经理董事长确认报废时间成都大连XX公司投资管理有限公司废 品 处 理 审 批 单废品名称废品数量废品原值废品类别申请报废部门负责处理部门申请部门负责人处理部门负责人报废品处理方式建议估计变卖收入会签处理方式收入处理其他部门领导办公室财务部总经理填表人：物品报废申请表名称规格型号单位报废数量单价金额使用部门责任人购置时间报废时间报废原因库房管理专业人员鉴定签字主管领导办公室总经理确认报废时间填表人：