1、房产经纪公司财务收据和合同管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 房产经纪有限公司财务制度为了更好的管理本公司财务上的规范，现做以下决定：一、 综合办公室调休日期为周六、周日，由部门领导批准后安排值班人员方可调休；如不按规定请假的视为矿工；上班时间必须遵守公司作息时间，不得迟到早退，如有违反，严格按照考勤制度计算，严重者按矿工计算；注：信息审核员请假必须上报总经理或副总经理，做好交接工作，不得延误系统信息正常审核，请假不得超过两天，如有违反罚款50元/次；二、数据的录入：1、 财务会计每天必须将当天开具的收据及时录2、入系统里，如发现没有按时录入罚款20元/次，特殊情况不能按时完成的必须上报总经理或副总经理批准后，第二天立即录进系统；三、收据和合同的管理：1、 空白收据和合同由会计保管（不得经过他人），各店长领用时须归还之前用完的收据、作废合同（注：作废的收据和合同必须是一式三联，由店长签字）经会计登记录入系统、盖章，填写领用表，店长签字后方可拿走；一经发现不按流程行事的，当事人双方处于20元/次罚款；2、 会计每个季度到各门店清查收据和合同，一旦发现收据和合同下落不明的、未经批准私用合同的给予当事人500元/次罚款，店长200元/次罚款；如造成公司损失的公司将追究其法律责任（注：特殊情况必须以书面形式说明3、情况上报副总经理批准后交由会计方可使用）；四、银行账和现金账的管理：1、 会计的每日日记账和银行账必须日清，不得拖到第二天，发现一次罚款50元；办公司室主任不定期抽查；2、 公司主营建行账户，原则上不刷卡套现，特殊情况上报副经理批准同意；3、 所有报销单据必须严格审核，录入系统，通过公司账户支付，财务保险柜里不得有超过5000元的备用金（如必须需要现金购买的，要填写付款申请单，总经理和副总经理签字方可使用）4、 每天所收到的款项超出10000的必须当天存入银行，特殊情况要上报总经理或副总经理批准同意后，隔天务必存入银行且数额不得高于10000元；一旦发现不严格执行而造成严重后果的给予当事人504、0元罚款，予以辞退，并承担所有损失；5、 每月的月头装订好上月的所有会计凭证；五、报销制度及流程：1、 公司报销只限于总经理、副总经理、总监、店长，和综合办公室人员，员工一律不允许报销；2、 报销单据与报销金额必须一致，每月20日报销（每月一次），交由会计核实后由办公室主任签字审核，再交给副总经理，总经理签完字后方可报销；六、 文件归档和卫生：1、 综合办公室的所有文件属于重要文件，不可外泄，必须保管规范、整齐，办公室保持整洁，桌面清爽，一经发现文件到处乱放、桌面凌乱的罚款20元/次；七、工资及相关财务报表：1、每月5日前必须完成和银行的对账，10日完成工资核算，15日完成工资发放，20日做好财务报表（报表有：各门店收、支明细汇总表，成本核算表，资产负债表）上交给总经理或副总经理；以上所有内容必须由综合办公室主任主要监督执行，如监督不到位的公司将给予办公室主任相应处罚，总经理、副总经理协理监督；