1、地产公司行政办公、财务报销管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 编 写 说 明1、 本汇编所包含的任何条文和条款，由公司行政部负责解释。2、 本制度汇编已经批准下发，即为公司最高行动准则，公司所属员工必须严格遵守执行。3、 本制度汇编在执行中，由于部门工作内容、职责的变化需要修订、增删汇编中相关条款的，须先通知行政部，由行政部报公司领导批准后统一进行修正。4、 本制度汇编作为内部文件其所有者为地产开发有限公司，任何人不得以任何方式在公司以外的场合出示。目 录第一部分 总则第一章 公司管理结构. . . . . .2、 . . . . . . . . 5第二章 公司管理大纲. . . . . . . . . . . . . . . 6第三章 员工守则. . . . . . . . . . . . . . . . . 7第二部分 公司管理制度第一章 招聘与录用制度. . . . . . . . . . . . . . . . .10第二章 员工调动、离职等规定. . . . . . . . . .13第三章 培训管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . .14第四章 绩效考核管理办法. . . . . . . . . . . . . . .19第五章 薪酬管理制度. . . 3、. . . . . . . . . . . . . . .21 第六章 员工午餐补助管理制度. . . . . . . . . . . 27第七章 交通费用补贴制度. . . . . . . . . . . . . . 52 第八章 通讯管理制度. . . . . . . . . . . . . . . .56第九章 考勤管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . .28第十章 文件管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . .32第十一章 办公用品管理制度. . . . . . . . . . . . . 34第十二章 档案管理4、制度. . . . . . . . . . . . . . . 35第十三章 保密制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37第十四章 印章使用管理制度. . . . . . . . . . . . . . 40第十五章 证照管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 44第十六章 工装管理办法. . . . . . . . . . . . . . . 45第十七章 会议管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 46第十八章 车辆使用管理制度. . . . . . . . . . . . . .5、 48第十九章 车辆管理补充制度. . . . . . . . . . . . . . 50第二十章 出差管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 53第二十一章 公司宴请接待制度. . . . . . . . . . . . 57第二十二章 借款和报销的规定. . . . . . . . . . . .59第二十三章 计算机管理制度. . . . . . . . . . . . .61第二十四章 合同管理制度. . . . . . . . . . . . . . 62第二十五章 卫生管理制度. . . . . . . . . . . . . . 64第二十六章 6、财务管理制度. . . . . . . . . . . . . . 65第二十七章 财务报销管理制度. . . . . . . . . . . . 67第一部分 总 则 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。第一章 公司管理架构总经理副总经理结算中心（主任）行政部（经理）客户服务部财务部预算员司机职员出纳会计第二章 公司管理大纲1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 37、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 6、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对8、做出贡献者予以表彰、奖励。 7、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 8、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 第三章 员工守则1. 热爱公司，服务社会。2. 尊重他人，诚实守信。 3. 用心做事，追求卓越。4. 不断进步，完善自我。5. 团结合作，坚持原则。6. 严守公司机密。7. 爱护公司财务，提倡勤俭节约。8. 保持环境卫生，注意个人仪表。同时如果你是公司的管理人员，即部门经理及以上的管理级别，你会享有更高的权利和更好的待遇，但你也将9、对公司的发展与部属的成长承担更大的责任，公司要求你要拥有以下所列的价值取向和行为原则。1. 充满理想、富有激情、具有高度的责任感和使命感。 2. 开拓创新、高度务实、诚实守信。3. 不懈努力，精通本行业的知识。4. 对下级善于激励，合理授权，营造良好的沟通氛围。5. 积极培养下属，科学管理，果断决策。6. 胸怀坦荡，勇于批评与自我批评。7. 严于律己，守法廉洁，堪为员工之表率。8. 作风踏实，追求长远目标和效益，不急功近利。(一) 基本素质要求1. 精神饱满、服饰整洁、仪表得体、端庄自然。2. 工作时间，身体不得东倒西歪，前倾后仰等。3. 公司员工工装应穿戴整齐，工牌佩戴在左胸明显处，不得敞开10、外衣、卷起裤脚，领带必须结正，保持公司应有的形象。4. 男员工不留长发和怪异发型，保持头发干净，无油迹。不蓄胡须，不剃光头。5. 女员工保持面部整洁、简洁、适度化妆，禁止浓妆艳抹。头发要整洁，勤于洗头，保持头发干净，无油迹，无异味，不留怪异发型，首饰佩戴适度，不佩戴繁杂饰物。6. 员工工作应积极主动，要勇于负责。做好自己的职能工作，同时应主动协助其他同事的工作。7. 员工应追求团队精神，部门之间、同事之间提倡团结协作，沟通情况，相互信任，注重整体利益，不得拉帮结派。8. 公司职员应主动提高、完善自身的专业水平，关注市场动态，捕捉市场信息，对外注意自身形象，不得向外透露有关公司业务的商业机密。911、. 员工工作要追求效率，遇到问题应尽快处理，能不过夜的事情不要拖到第二天。(二) 基本行为规范1. 虚心诚恳，认真负责，勤快谨慎，绝对忠诚。2. 电话铃响三声之内接起电话，说话要注意艺术，多用敬语，注意“请”“您”“谢”字不离口，要注意称呼姓氏，未知姓氏之前，要称呼“先生”或“女士”。3. 接打电话声调要自然、清晰、柔和、亲切、不要装腔作势，声量不要过高，亦不要过低，工作时间尽量减少私人电话。4. 同事之间应直呼姓名，上下级之间称呼姓+职位称呼。5. 严守公司业务机密，爱护公司一切工具及设施。6. 同事间的协调和睦、互相帮助，能营造一个良好的工作环境，并能提高工作效率。7. 公司鼓励员工间积极12、沟通交流，但不能因此妨碍工作。因此办公期间，你应该坚守岗位，需要暂时离开时，应知会同事。8. 保持办公室的整齐、干净、卫生。9. 办公室是公司办公场所，保有对公司来说很重要的财物和信息资料。所有来访的客人必须由邀请人陪同才可进入。接待来访、业务洽谈应在洽谈区域进行。10. 下班离开办公室前，请关闭设备、电器电源，收好所有资料文件，并将办公桌整理干净，最后离开时关闭门窗。(三) 基本纪律1. 员工除正常休假外，必须准时上下班，不得迟到、早退2. 员工要严守公司纪律，遵守公司规章制度，保守公司机密，维护公司的利益。3. 尊重别人，尊重别人的劳动，尊重别人的选择，尊重别人的隐私。4. 员工在工作时要13、有分明的上下级关系，欣然接受上级的指示并努力付诸实施。严格遵守公司各部门的规章制度，准时参加所属的各种例会。5. 职员应自觉维护公司形象，注意办公区域的安静整洁，严禁喧哗、嘻戏、吃零食等破坏公司整体形象的行为，不允许在上班时间因私外出，如遇特殊事情必须由领导批准。6. 职员不能进行有损公司的私人交易活动，不能以公司名义进行任何损公利已的私人行为及进行任何超出公司所指定范围之外的业务。如有此类行为，须承担因此引起的一切法律责任，公司有权终止聘任合同并追究其法律责任。7. 未经公司许可，任何人不得修改合同条款。第二部分 公司管理制度第一章 招聘与录用制度一、目的为满足公司发展需要，有效、有序地招募14、到符合公司各类岗位要求的人员。二、范围适用于公司各部门经理（含）以下员工的招聘和录用工作管理。三、职责1.行政办公室负责公司各类人员的招聘与录用工作，并根据公司发展需要及人力资源规划，做好人员的招聘及储备工作。2.用人部门提出岗位人员需求报行政办公室，由行政办公室负责核准，报董事长或总经理授权的分管领导审批。3.行政办公室负责制订招聘计划并组织实施招聘、考核和录用工作，用人部门参与面试考核工作。4.行政公室负责员工入职手续办理及员工试用期间的督导工作。四、招聘录用流程本公司各部门如因工作需要必须增加人员，由用人部门提出用工计划，填写人员招聘申请表，由行政办公室按照一定的程序，经批准后办理招聘或15、内部调配。五、人员招聘录用程序1.公司招聘时，应聘人员应提供以下资料，并接受公司组织的考试（包括笔试，面试及实际操作）：按公司规定格式填写应聘表；个人身份证原件及复印件；最终学历证明、资格证明（特殊技能者）原件及复印件；近期免冠照片3张。2.凡有下列情形都，公司不予录用： 剥夺政治权利尚未恢复者； 被判有期徒刑或通缉，尚未结案者； 吸食毒品者； 拖欠公款有记录在案者； 患有精神病或传染病者； 品德恶劣，曾被开除者； 体格检查经本公司认定不适合者。3.用人部门根据职位空缺情况，填写人员招聘申请表报行政办公室，行政办公室核准部门编制及调查部门实际需求后，报董事长或总经理授权的分管领导审批。4.行政16、办公室制定招聘计划，并报总经理或总经理授权的分管领导审批，经批准后实施招聘。5.行政办公室统一组织、安排招聘场地、时间、人员及有关事宜。6.行政办公室根据应聘资料对应聘人员按招聘的要求分类、分析，筛选出初步符合招聘条件的应聘者。7.行政办公室统一组织应聘人员的初次面试（公司领导及相关用人部门经理（主管）参与），并填写面试记录表，面试合格者根据岗位需要参加行政办公室统一组织的笔试，操作层员工原则上不安排笔试。8.通过面试或笔试后，由用人部门经理与行政办公室协商建议拟录用人员，汇总有关材料报董事长或总经理授权的分管领导审批后录用。9.行政办公室根据岗位需要检查拟录用人员的各类证件的有效性及合法性，17、证件不真实者，取消入职资格。10.行政办公室通知应聘合格人员入职，新员工入职的第一周需进行公司内部的培训，由行政部负责组织实施。11.新进员工试用期满后由其上级主管根据其工作表现及能力，填写新员工试用结果通知书，结果合格具有转正资格者填写转正申请表，报部门经理审核，并由总经理审批。六、公司内部招聘：1.行政办公室接到各部门职位空缺申请表后，根据职位性质确定是否在公司内部招聘。2.行政办公室将需要内部招聘的职位及条件向全公司公告，符合条件的员工经所在部门经理同意均可参加。3.行政办公室审核报名人员的材料，组织面试、考核或考察。4.在同等条件下，可优先录用公司内部应聘人员。七、试用与转正1.员工试18、用期原则为三个月内，对于特别优秀的员工经公司领导批准后可以提前转正，录用人员必备资料不齐全者不能转正。2.试用期满后具备转正资格者由所在部门填写转正申请表，经部门经理审核后报行政办公室办理相关转正审批手续。3.试用期满不合格者延期转正；延期考核仍不合格者予与辞退。第二章 员工调动、离职等规定一、员工调动：1、公司干部和员工在公司范围内调动，由用人部门提出拟调人员申请，行政办公室求双方负责人意见后，报总经理批准。2、公司各部门需增加人员，须向行政部提出用工申请，由行政办公室负责调配或招聘。3、公司干部和员工持行政办公室开具的“职工调动通知书”，在原任职部门办理完交接手续后，再到新任部门报到。调离19、人员到新单位后，以实际聘任岗位和任职时间为准，其相关待遇以月度分段实施。二、离职1、试用人员离职应提前三日写出书面辞职报告，由用人部门填报“辞退员工审批表”，经批准后到行政部办理辞退手续。 2、员工与公司签订劳动合同后，双方都必须严格履行合同，用人部门不准无故辞退员工，确须辞退时应向行政部说明辞退原因。 3、合同期内员工辞职的，必须提前一个月向公司提出书面辞职报告，由部门负责人签署意见，报总经理批准。由行政办公室予以办理辞职手续。4、员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终止劳动合同等，在离开公司以前，必须交还公司财物（如：文件及相关业务资料等）。员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；20、给公司造成损失的，应负赔偿责任。第三章 培训管理制度 一、 员工培训的目标与宗旨第一条 本管理制度是公司培训的最高纲领性文件，为公司的培训工作提供全面的准则和重要的依据，公司所有培训相关的制度、活动和行为都遵照并服从于本管理制度。第二条 本管理办法适用于公司全体员工。第三条 培训的目的是通过培训不断提高员工的知识水平、工作能力和职业能力素养，把员工知识、能力不足和态度不积极而产生的人力成本的浪费控制在最小限度，使员工达到自我实现的目标，为企业提供优秀的管理人员、技术人员、业务人员和作业人员。第四条 公司的培训战略是全员参与，终生培训。第五条 公司的培训方针是自我培训与课堂培训相结合，岗位培训与21、专业培训相结合。二、 培训原则公司对员工的培训遵循系统性原则、主动性原则、三个面向原则和多样性原则。1. 系统性原则：员工培训是一个全员性的、全方位的，贯穿员工职业生涯始终的系统性工程。2. 主动性原则：强调员工参与和互动，发挥员工的主动性。3. 三个面向原则：员工培训要基于公司经营战略的基础，面向企事业、面向市场、面向社会。4. 多样性原则：员工培训要充分考虑受训人员的层次、类别，考虑培训内容和形式的多样性。三、 培训的组织与实施第一条 行政办公室是培训的管理机构，行政办公室经理全面负责公司所有一级培训活动的统筹和规划，行政办公室人员负责具体的实施和控制。 第二条 公司其他各部门人员负责协助22、行政办公室进行培训的实施，同时在整体培训计划下组织好本部门的二级培训。第三条 员工在不影响本职工作的前提下，有权利要求参加与本岗位相关的培训。第四条 员工参加各种培训活动时，有权利享受公司为培训员工提供的各项待遇。第五条 员工有义务参加公司安排的各种培训活动，并达到培训的效果。第六条 培训活动结束后，员工有义务把所学知识和技能运用到日常工作中。第七条 员工自我培训一般只能利用业余时间，如确需占用工作时间参加培训的，须凭培训部门的有效证明，经所在部门和行政办公室批准后，可做事假处理。第八条 员工在培训期间，公司不得解除或终止劳动合同。四、培训内容、形式第一条 培训内容主要包括：企业文化、管理理念23、职业素养、业务知识及技能培训。企业文化培训包括：1. 公司的基本情况：公司的发展史；公司的核心价值观；公司的发展战略、经营规划及公司经营状况。2. 公司的机构设置、人员配备及职责范围。3. 公司的各项管理制度。4. 公司的各项行政管理和业务工作程度。管理理念培训：1.现代管理知识和管理理念；2.成功企业及成功人物的先进经验；3.当今国内外同行业先进的学术科技成果。职业素养修养培训包括：1.礼仪知识（服饰、形体、待人接物）；2.心理素质（心理承受能力和观察、判断、解决问题的能力）；3.品德素质（责任感、工作态度）。4.价值观及人际关系处理业务知识及技能培训包括：1.公司业务涉及到的专业知识及相24、关知识；2.公司业务所涉及专业的发展前景及预测；3.当今国内外同行业相关的先进学术成果；4.专业技能。第二条 公司的培训形式包括公司内部培训、外派培训和员工自我培训。内部培训又分为员工职前培训、岗位技能培训和员工职业素养培训。1.入职培训：凡新进入职员工应参加入职前教育培训，使新入职员工了解公司的企业文化、经营理念、公司发展历程、产品概要、管理规范等方面。职前培训由各公司行政办公室部门统一组织实施。2.岗位技能培训：根据公司的发展规划及各部门工作的需求，按专业分工不同对员工进行岗位技能培训，并可视其实际情况合并举办。岗位技能培训由人事行政部门协同其它各部门共同进行规划与执行。由各部门提出年度岗25、位技能培训计划，报行政办公室，再将其汇总报董事长或总经理核准后由行政办公室根据需求统筹安排。3.员工职业素养培训：根据公司的发展及公司目前现状，由公司各部门提出对员工职业素养培训的需求计划，报行政办公室，再将其汇总呈报董事长或总经理核准后由行政办公室根据需求统筹安排。4.岗位轮换培训：根据工作需要，公司原有从业人员调换工作岗位时，按新岗位要求，对其实施的岗位技能培训。5.部门内部培训：部门内部培训由各部门根据实际工作需要，对员工进行小规模的、实用的培训。部门内部培训由各部门自行组织，定期向行政办公室汇报培训情况。各部门进行部门内部培训期间，在不影响工作的前提下，尽量不安排参加培训的员工加班和出26、差。6.外派培训：培训地点在公司以外的，包括短期培训、考察培训、课程进修、学历深造等。7.个人出资培训：由员工个人参加的各类业余教育培训，均属于个人出资培训。公司鼓励员工在不影响工作的前提下，参加各种业余教育培训活动。员工在接受业余培训期间，各级管理人员可在不影响工作的前提下，尽量不安排培训员工加班和出差。员工因考试需占用工作时间，持准考证，经部门经理批准办理请假手续。五、培训与考核第一条 每年年初，各部门将半年或全年部门员工培训计划报公司行政办，经董事长或总经理批准后实施。1. 培训方法及进度的确定2. 参加培训人员的名单3. 培训教材及器材的确定4. 培训时间及地点的确定5. 培训组织者及27、计量的确定6. 各项费用计划第二条 参加培训的员工应接受公司的考核。第三条 员工的考核成绩将保存在本人的员工档案内，并作为绩效考核的内容之一。六、培训效果评估第一条 培训效果要从有效性和效益性两方面进行，有效性是是指培训工作对培训目标的实现程度，效益性是指培训给公司带来的社会效益和经济效益。第二条 评估方法：采取汇报、问卷调查及绩效评估的方式进行，以此检查员工掌握的新知识、新技能和工作态度的变化，员工对培训工作的想法或建议，以利于改进今后的培训工作。七、员工培训合同经公司出资培训的员工，培训前应与公司签订员工培训合同。公司支付过培训费用的员工，由于本人原因，没有为公司服务满员工培训合同中规定的28、期限，应按合同要求向公司支付补偿费。公司支付过多次培训费用的员工，由于本人原因，解除劳动合同时，应分别计算每次培训所需补偿的费用后，按累计补偿费用额度向公司支付补偿费。第四章 绩效考核管理办法一、总则第一条 绩效考核的最终目的是改善员工的工作表现，以达到公司的经营目标，并提高员工的满意度和未来的成就感。第二条 绩效考核结果主要用于工作反馈、薪酬管理、职务调整和工作改进。第三条 绩效考核的原则：一致性、客观性、公平性、公开性。二、 考核内容第一条 重点工作：指部门和职能模块的重点任务、年度专项工作、领导指派的重要工作，由直接上级进行考核。第二条 岗位工作：岗位职责中描述的工作内容，由直接上级进行29、考核。第三条 工作态度：指本职工作内的协作精神、积极态度等，由公司平级同事进行考核。第四条 考勤：由行政部根据考勤记录，统计年终考勤结果进行考核，考勤实行百分制考核。第五条 分值计算：满分100分。1、一般职员：部门经理考核占70分，公司平级同事考核占20分，考勤考核占10分，如考勤扣分超出10分，将按20分扣除。2、部门经理：总经理考核占70分，公司平级同事考核占10分，部门员工考核占10分，考勤考核占10分，如考勤扣分超出10分，将按20分扣除。 三、 绩效调整、改进与适用人员 第一条 绩效面谈：在年度绩效考核期，由直接上级与员工进行面谈，肯定优秀并提出具体的改进建议，在考核评估中进行记录30、。第二条 直接上级于年度绩效考核后通报年度工作目标完成情况及被考核人员考核得分，同时提出改进意见。第三条 新员工入职后一个月内，直接上级应与其设立工作绩效目标；在试用期结束之前，完成新员工的转正评定。转正时间起当年度满三个月的，参加年度绩效评定。四、考核结果运用第一条 把员工考核结果作为考察员工工作及环境适应能力的参考依据，可进行适当的工作调配和岗位调动。第二条 根据绩效考核结果，可进行升（降）级、加（减）薪等奖励（惩罚）。五、附则第一条 公司的绩效考核工作由行政部统一负责组织实施。第二条 考核每年进行一次，原则上在12月进行，并以此为基础给出年度综合评定。第三条 各岗位的考核实施细则在本制度31、基础上由各部门自行制定。第四条 在进行考核时，请被考核人回避。第五条 考核结果及考核文件交由行政部存档。第六条 任何人不得将考核结果告诉无关人员。第五章 薪酬管理制度一、总则第一条 为建立合理而公正的薪酬制度，以调动员工的工作积极性，依据国家有关劳动人事管理政策和公司实际情况，特制定本制度。第二条 薪酬管理原则。公司必须贯彻按劳分配、奖勤罚懒、效率优先兼顾公平三大基本原则，以及根据激励、高效、简单、实用原则，在薪酬分配管理中要综合考虑社会物价水平、公司支付能力以及员工所在岗位在公司的相对价值、员工贡献大小等因素。第三条 员工基本工资与年终奖金根据员工个人劳动贡献、个人能力的发展并经过年终考核来32、确定。对贡献大的员工，增薪幅度大；对贡献小的员工，不增薪或减薪。第四条 薪酬构成：员工的薪酬分为基本薪酬和非基本薪酬两大部分。第五条 本制度适用于公司签订劳动合同的职工。二、工资的设置第一条 基本薪酬：由基本工资、工龄工资、岗位津贴三项构成。 基本工资：根据员工所在的工作岗位、所受教育程度、工作经验、担任的职务、实际技术水平及业务水平确定职级工资级数，所聘员工将享受与级数对应的工资，但职级高低并不代表职务高低。公司员工分为职员级、助理级、经理级、董事经理四个层次。每个层次设六个工资等级，董事经理设三个工资等级（此表仅为基本工资）。 一级二级三级四级五级六级职员级100012001400160033、18002000助理级140017002000230026002900经理级200029003800470056006500董事经理380050006200 工龄工资：公司员工每满一年享受工龄工资100元，工龄工资的增加均以满周年后的次月起计算。 岗位津贴：根据劳动技能、劳动责任、劳动强度、劳动环境、专业职称制定不同的岗位津贴。最高金额1000元，最低金额300元。第二条 非基本薪酬：由年终奖金、午餐补助、交通补助、电话补助、全勤奖金五项构成。 年终奖金：一、为体现公司整体效益与员工个人利益相结合的原则，更好地调动员工的工作积极性而设立，公司根据年度经营业绩，对公司经济效益做出较大贡献的员工每34、年给予一次奖励。 二、年终奖金的计算：年终奖金=全年基本工资总额*相应职级奖金比例*考核分数%职员一级奖金比例为25%，每升一级上浮5%；助理一级奖金比例为50%，每升一级上浮10%；经理一级奖金比例为100%，每升一级上浮20%，详见下表。一级二级三级四级五级六级职员级3000（25%）4320（30%）5880（35%）7680（40%）9720（45%）12000（50%）助理级8400（50%）12240（60%）16800（70%）22080（80%）28080（90%）34800（100%）经理级24000（100%）41760（120%）63840（140%）90240（160%35、）120960（180%）156000（200%）董事经理享受股份分红三、考核分数根据绩效考核管理办法评定。四、年终奖金计算期间为每年1月1日至12月31日。五、年终奖金领取资格。1、在年终奖金计算期间，对于已离职者或于领取年终奖金当月申请离职者，则取消其年终奖金领取资格。2、在年终奖金计算期间，实际工作时间不足3个月者，取消其年终奖金领取资格。 午餐补助：公司每月给予每人450元午餐补助，按上班天数发放。交通补助：公司每月给予每人60元交通补助，按上班天数发放。电话补助：职员每月50元电话补助，副经理每月100元电话补助，经理每月200元电话补助。如需调整经总经理审批后方可生效。 全勤奖金：36、为每年的全勤者而设立的奖励项目，给付标准为每年600元，与年终奖金一并发放。迟到、请假（病假、事假、婚假、产假、丧假）不超过公司规定者视为全勤。详见考勤管理制度。三、公司员工各岗位设置要求第一条 按照国家劳动法规定，公司员工必须年满18周岁以上，身体健康，具有独立民事行为能力。职员基本要求：大专以上文化程度或高中毕业且相关工作经验满3年以上。助理基本要求：本科以上文化程度或大专文化且相关工作经验满3年以上。经理基本要求：本科以上文化程度且相关工作经验满5年以上。董事经理基本要求：必须持有公司股份，在公司经理职级工作满三年以上。四、薪酬调整第一条 薪酬在适当范围内应予以调整。薪酬调整分为确定性调37、薪与临时调薪两类。调薪原则上每年一次，但是当物价指数急剧变化（通货膨胀与通货紧缩）以及公司认为有特别的必要时，也可以进行临时性薪酬调整。第二条 确定性调薪也称定期调薪，包括自动调薪和考核调薪两大部分，其规定如下： 1、 自动调薪，即员工工龄工资。 2、 考核调薪：对于基本薪酬中的基本工资和非基本薪酬中的年终奖金，根据员工的年度工作业绩、工作能力、工作态度等的考核结果给予调整。第三条 员工正式确定基本工资等级后，经年终考核，如工作业绩下降或严重违反公司的管理，可降低基本工资等级；如员工业绩突出的，可晋升一个等级。原则上，工资只调一级，超过一级需经董事会讨论研究。如在三年内都没有得到加薪，公司将对38、其进行考察是否满足工作需要。第四条 绩效考核分数高于95分可以领取年终奖金100%；绩效考核分数低于70分将扣发全额奖金。五、试用期的薪酬第一条 公司新聘员工原则上实行三个月的试用期，如有特殊情况，经总经理批准方可缩短试用期。试用期满经考核合格确定薪酬等级。第二条 初次任职者在试用期内的工资标准按所在岗位的月工资的一定比例发放，低于法定最低工资标准者则按法定最低工资标准发放。初次任职者试用期薪酬标准如下表：序号学历试用期薪酬比例备注1高中、中专毕业生80%试用期3个月2大专毕业生90%试用期3个月3本科毕业生100%试用期3个月 第三条 非初次任职者试用期薪酬标准如下表：序号员工类别本职从业经39、验试用期薪酬比例备注1一般专业技术人员、管理人员3年以下（含3年）90%试用期3个月3年以上100%试用期3个月2技工、辅助工、熟练工4年以下（含4年）80%试用期3个月4年以上100%试用期3个月3部门经理及以上人员100%试用期3个月六、 退休员工的薪酬待遇第一条 公司工作年满15年，将成为公司永久性员工。第二条 退休员工薪酬标准：员工在公司工作满20年可申请退休，退休金按离岗前薪酬总额的5%一次性给付。七、薪酬计算与扣除第一条 中途任用、离职或退职的薪酬的计算方法。在薪酬计算期间，中途任用、离职或退职时的薪酬，按当月员工实际出勤工作日数按日计算。第二条 下列规定的各项金额须从薪酬中直接代40、扣： 1、 个人薪酬所得税 2、 劳工保险费（个人应负担部分） 3、 其他保险费第三条 代扣缴责任： 1、 公司有义务代扣代缴个人所得税及其他法定薪酬代扣缴行为。 2、 因员工个人原因给公司造成损失应赔偿的，可以在本人月薪中扣除全部工资及年终奖金。八、附则第一条 各公司人员工资由各公司支付。第二条 各公司短期借调人员工资由借用单位支付。第三条 部分条款修订后，报董事会批准后发布。第四条 实施日期。本制度经董事会批准，自发放之日起开始实行，原薪酬管理制度同时废除。第六章 员工午餐补助管理规定为加强公司员工午餐补助的规范管理，特制定本规定。一、公司员工午餐补助标准一律规定为15元/餐。二、 财务部41、根据公司各部门的人数、班次及就餐数进行统计。 三、如有人员变动，各部门应及时上报行政办公室，由行政办公室核对后报财务部。四、 为员工安排的午餐补助也是公司人性化管理的体现，中午就餐员工可在公司范围内开展各项文体活动。第七章 交通费用补贴制度为完善公司福利制度，保障公司员工利益，特制定以下交通费用福利补贴规定：一、福利补贴为每人每月60元，另需出门办事搭车，需凭发票上报财务，实报实销。二. 本规定最终解释权归公司行政办公室所有。第八章 通讯管理制度为提高办事效率，精减话费，本着厉行节约的原则，特订立本规定。一、固定电话：1、部门因业务或工作需要安装电话，应由所需部门提出书面申请报告送呈行政办公室42、，经总经理批示后由行政办公室联系装机事宜。2、各部门安装固定电话后不得随意移动，在使用过程中应轻拿轻放，如使用不当造成的损坏应照价赔偿。3、内线电话主要用于机关各部门间的短暂联系或传达通知等，严禁谈心或长时间通话，否则，一经发现处罚20元。4、禁止拔打与业务无关的电话，未经许可擅自拔打者每次予以10元的经济处罚。5、业务需要拔打长途，应严格控制和掌握通话时间，杜绝电话里聊天谈心。6、各部门电话由其负责人监督管理，并有权拒绝非本部门人员使用电话。7、公司员工应自觉遵守本规定，部门负责人对本部门电话使用负有监督管理责任，严重不负责的处罚20元。二、移动电话：1、公司为提供话费补助人员提供电话卡，经43、理级别200元/月，副经理级别100元/月，正式员工50元/月。2、公司补助话费人员在上班时间必须保持畅通，凡发现电话联系不畅，每次予以50元经济处罚，对工作造成损失，将予以重罚，三次以上，降低原话费补助标准。第九章 考勤管理制度 一、 目标 为严肃劳动纪律，实行规范化管理，确保公司的正常工作秩序，创造良好的工作环境，结合公司实际特制定本制度，望全体员工认真恪守。二、 指导原则1、考勤表为计薪的依据之一，由行政部安排专人负责考勤，考勤员依据有关的考勤刷卡记录，在考勤表中对迟到、早退、病假、事假、以及旷工等相关内容认真如实统计。2、考勤表应在当月25日统计完毕，由行政部经理签字认可后报于财务部，44、财务部根据考勤表按照考勤管理制度发放当月工资。3、员工上下班必须“亲自”刷卡，并应准备充分的时间更换工装，如因业务需要，前往他处办事而迟到早退者应事先向部门经理报告，并报行政部备案，于当月25日前将“因公外出申请单”报于行政部，否则以迟到早退或旷工处理。4、凡是申请各类假期须持有该类假期的相关证明，并需填写请假报告，由部门经理批准后方可请假，对于不符合要求的证明，行政部有权拒绝备案，按事假或旷工处理。5、请假原则上先请假后离岗，如因特殊原因不能及时请假，确实有病或急事于开始上班时间后1小时内电话告知部门经理请假，并于3日内由本人或委托家属来公司补办请假手续报于行政部，补假时应出示相关“医院证明45、”（如个人病历卡、医疗证明书等），未补请假手续者，视为旷工。6、请假理由不充分或有妨碍工作时，可酌情不予给假，或缩短假期或令延期请假。7、审批权限：3天以内（包含3天）由部门经理审批，超过3天报总经理审批。8、考勤做为年终绩效考核的依据之一，实行百分制考核。 三、 工作时间： 每周工作日为5天（周一至周五，周六、周日休息），每日工作时间为8小时，可根据淡、旺季进行调整。夏季：上午10:0014:00，下午15:3019:30。 冬季：上午10:0014:00，下午15:3019:30。 四、 加班： 1、公司鼓励员工提高工作效率，合理安排工作，严格控制加班。2、部门因工作需要安排员工加班，应在46、当年统一时间（次年1月至3月）内安排调休，遇有特殊情况确实不能按期调休，由部门经理批准，可延长调休有效期。3、加班原则：计划内应该完成的工作而未完成不属于加班范围，属于计划外工作而需加班完成的则须有部门经理签字认可，三日内报行政部备案方可有效。4、公司根据生产经营的需要来调整星期六是否上班，如果在调整规定上班期内，星期六上班则不计作加班。5、加班2小时以内不做记录，2小时到5小时（包括5小时）计半天，5小时以上计全天。 五、迟到、早退 1、凡比规定上班时间晚或者下班时间早签到的即视为迟到或早退。2、不得以任何理由代他人打卡或委托他人打卡，一经发现将扣罚双方当月工资100元，并扣1分。 3、每次47、迟到、早退均扣月工资10元，并扣1分。4、每年累计迟到超出3次，将取消年终全勤奖。 六、旷工1、有下列情况之一者视为旷工：A、无故迟到、早退1小时以上，且未按规定程序请假或无特殊情况事后请假者。B、假满无故不到者。C、工作时间擅离职守或从事与工作无关的活动者。D、各种假期无证明或擅自伪造、变更、涂改证明者。2、旷工的最小计算单位为半天，旷工半天将扣发100元，旷工1次扣10分，并取消年终全勤奖。3、连续旷工三天以上（包括三天）或当月累计旷工三天者按自动离职处理。七、请假员工请假分病假、事假、婚假、产假、丧假。A、病假：（1）、病假一天以内（含一天）无须医院证明，只需部门经理批准；病假两天或以上48、者，需经医院开具病假证明，并经部门经理批准，报行政部备案，无证明一律按事假对待。（2）、病假一天扣罚日工资15%；二天扣罚日工资30%；三天至五天扣罚日工资50%，超过五天按事假处理,并按实际请假天数扣发日工资100%。（3）、病假一天扣2分，每年累计请病假超出3天，将取消年终全勤奖。B、事假： （1）、正式员工因有事确实需本人处理，须提前一天向部门经理申请事假，最小单位为半天，全年累计不得超过20天，否则将考虑与其解除劳动关系。 （2）、公司实行事假无薪制，请事假按实际天数扣发日工资100%，事假一天扣3分。 （3）、每年累计请事假超出2天，将取消年终全勤奖。C、婚假 （1）、员工申请婚假须49、有结婚证明，员工结婚女职工满23周岁（含23周岁）、男职工满25周岁（含25周岁）婚假3天，每超过1年补婚假2天，总婚假最多不超过15天（包含法定休假日）。 （2）、婚假一天扣1分，并取消年终全勤奖。D、产假 （1）、员工申请产假时须有生育指标并呈相关医院证明。因个人原因违反计划生育法，公司将对其做出辞退处理。 （2）、女职工分娩可享受90天产假（其中含产前假15天），晚婚补产假15天，不正常生产再增加产假15天，总产假最多不超过120天。 （3）、产假期间只支付基本工资，并取消年终全勤奖及年终奖金。 （4）、已婚女员工做人工流产可请15天假期，休假期间只支付基本工资，请假一天扣1分，并取消年50、终全勤奖。 （5）、男性员工因配偶生产可请产假3天，以1次为限，工资为全薪，请假一天扣1分，并取消年终全勤奖。 E、丧假 （1）、公司员工家人、直系亲属逝世准丧假3天。 （2）、外地奔丧另加路程假，最多另享受2天假期。 （3）、丧假工资为全薪，请假一天扣1分，并取消年终全勤奖。第十章 文件管理制度为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度。一、文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本公司上报下发的各种文件、资料。按照分工的原则，全公司各类文件由办公室归口管理。 二、收文的管理 三、公文的签收 1.凡来公司公启文件（除公司领导订启51、的外）均由办公室登记签收。2.对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记差错文件的文号。 3.公文的编号保管 （1）、相关办公室对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”，并分类登记编号、保管。须由公司承办或归档的公司领导亲启文件，公司领导启封后，也应交办公室办理正常手续。 （2）、本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交相关办公室进行登记编号保管，不得个人保存。 4.公文的阅批与分转 （1）、正式文件须由办公室负责人根据文件内容和性质阅签后，分送承办部门阅办，重要文件应呈送公司领导（或分管领导）亲自52、阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要立即办。 （2）、凡正式文件均需分别由办公室负责人根据文件内容和性质阅签后，分送承办部门阅办，重要文件应呈送公司领导（或分管领导）亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要立即办。 （3）、一般函、电、单据等，分别行政部直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。 （4）、为加速文件运转，接收人应在当天或第二天将文件送到公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过2天（特殊情况例外）。 5.文件的传阅与催办 （1）、传阅文件53、应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。 （2）、阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交回相关办公室，阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”，办公室应告知有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。 （3）、文件阅完后，应送交办公室归档，切忌横传。 （4）、办公室对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照公司有关规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。第十一章 办公54、用品管理制度为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要的费用开支，降低成本消耗。现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事宜规定如下：一、采购、印刷品印制：1、公司日常所用办公用品，应由行政办公室负责统一采购，经批准购买专属办公用品或工索具应由行政办公室派员陪同。2、各部门所需办公用品，应按“购物申请清单”中各项内容要求认真填写，经部门负责人审核签字后，送行政办公室待办。3、行政办公室应将“购物申请单”汇总分类，依据财务审批权限规定报批。除生产急需用品外，应集中办理采购，不得一事一办。4、行政办公室采购物品应在有关人员陪同下办理，但陪同采购人（证明人）和验收人不得为同一人。5、采购人员应认真55、负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用。6、各部门所用的专用表格及印刷品，由各部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由行政办公室统一印制。 二、领用：1、各部门领用办公用品必须填写“领用单”，由部门负责人核签后，到行政办公室管理经行政经理签字后，方可领取。2、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工索具等重复领用时，一律交旧换新。三、保管：1、办公用品应由行政办公室专人进行登记造册，分类放置统一保管。2、保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。第十二章 档案管理制度一、 目的 使公司档案管理工作规范化、标准化。二、 范围 适用于公司文本、合同的管理，技术资料以及行政资料档案56、管理。三、 职责（1） 行政资料和技术档案实行统一管理，各类文本的正本原件由行政部登记造册收存归档管理。（2） 行政部负责收集、整理、保管工程资料和行政文件。包括图纸、设计变更、图纸会审、会议纪要、记录等；以及计划立项、规划、土地批文与经济合同等。（3） 对于档案资料管理分类归档，配合其他部门查阅、借用，并做好收发文记录。（4） 对于外部拿回来的重要文件及合同做好存档工作，并经存档签字予以登记；对外出借阅的文档，原则上需经借阅人亲笔签字（如不能当时签字，先由代借人签字。后借阅人及时补签），并做好借档登记工作。（5） 借阅档案应按规定期限内归还。2、 对于公司证件（由总经理批准），须于当日归还。57、3、 对于重要文件及文档以三日为限。4、 对于一般文档以一周为限。5、 如有特殊情形需延长借阅期限时，应按借阅程序重新办理。6、 对于不返还的借阅文档，需重点注明借阅去处。7、 其他人员借阅同一档案时，应变更借阅登记，不得私自转借。（6） 档案归还时，档案管理人员检查是否完整，经核查无误后，档案应立即归档。（7） 外单位借阅公司文档时，须有相关部门负责人签字，并负责及时收回。（8） 对各类合同、协议进行编号登记，负责合同审核完毕后的签名、盖章、发送等工作。第十三章 保密制度为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。 一、保密内容1. 集团和公司重大决策中的秘密事项。2. 公司尚未付诸实施或正付58、诸实施的经营策略、经营措施、经营规划、经营项目、市场信息等。3. 公司发展战略及所掌握的尚未进入市场或尚未公开的信息。4. 公司内部对外签订的合同、协议、意向书、商业性文件及可行性报告。5. 项目的设计、合作条件、进展情况。6. 重要的会议记录、会议纪要。7. 公司非向公众公开的财务、银行账户账号。8. 公司的财务收购日报表、财务报表以及企业其他经营性的任何数据等。9. 人事决策中的秘密事项、人事档案以及工资收入等。10. 其他公司未公开发布的经营管理信息、商业信息、人事信息等。二、保密责任员工必须保守公司秘密。1. 员工应增强保密意识，保守公司商业秘密和工作秘密，维护公司利益。2. 必须妥善59、保管公司机密文件及内部资料。3. 机密文件和内部资料无需保留时，必须销毁。4. 不准对外提供涉及公司利益的内部文件，下列内容为公司机密，除非公开通报，员工严禁打听。任何人询问，以公司公开宣传资料为准，或坦率告知对方“不便回答”或“不了解情况”： A.公司资金状况、法律事务、利润税收、市场营销策略。 B.客户开发动态、策划方案、投标方案、业务合同金额、回款欠款情况。 C.员工薪酬、业务奖励。 D.合作伙伴的商业机密，如营销网络、促销方案、产品销量、价格、专利等。E.未经许可不得携带公司重要资料离开办公场所。F.禁止在公共场所或亲友中谈论公司机密。G.不得随意向客人提供公司各类文件。三、责任追究如60、违反公司保密制度，视情节轻重，给予相应的处罚 A.记过，并视情节给予相应经济处罚 B.降级或降职，并视情节给予相应经济处罚 C.辞退，并视情节给予相应经济处罚备注：如因员工泄密给公司造成严重损失，公司保留继续追究该员工责任的权利。一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。 二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项： 1、公司经营发展决策中的秘密事项； 2、人事决策中的秘密事项； 3、专有技术； 4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件； 5、重要的合同、客户和合作渠道； 6、公61、司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号； 7、股东会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。 三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。 四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。 五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。 六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。 违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。 七、档62、案室及相关机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。 八、办公室应定期检查各部门的保密情况。第十四章 印章使用管理制度印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特做如下公司印章使用与管理条例： 各类印章的具体管理条例：一、印章的刻制刻制按公司业务需要由部门提出申请，公司领导批准后，由行政部统一办理。印章刻好后由行政部办理印章登记手续，填写印章管理登记表备案并留好印章样图。1.新公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、财务章）的刻制，应由指定的印章管理人员负责刻制，后交由行63、政部备案，并从刻制之日起执行相关使用条例。2.因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写印章制发申请表经总经理核准后送交行政部门刻制。二、印章的保管和使用1.印章的保管通过总经理授权赋予一些部门对其部门印章的保管权和使用权。由被授权人在行政部签字领取印章，指定专人保管。2.印章的使用任何部门在启用印章前，均需与公司（行政部）办理领取手续，接受相应的责权告知，签定印章签收手续并备案。（已经开始使用的需自通知当日补办理领取手续）。（1）、公章：公章由公司行政经理保管。各部门有需盖公章的文件、通知等，须在在印章使用登记薄签字。行政部需将印章使用登记薄同期留档。（2）、合同章：合同章由行政部64、保管。主要用于公司签订各类合同使用专用章，盖章前须到行政部在印章使用登记薄签字。行政部需将印章使用登记薄同期留档。（3）、法人私章：法人私章由行政部保管，主要用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。（4）、财务章：由财务部负责人保管，主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章主要用于发票盖章。（5）其他职能部门章： 其他职能部门章，主要适用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法。3.印章的废止、更换：（1）、废止或缴销的印章应由保管人员填写废止申请单，并呈分公司经理核准后交由公司行65、政部负责人统一废止或缴销。（2）、遗失印章时应由印章保管人员填写废止申请单，并呈公司经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由行政部按批示处理，如遗失公司基本印章时必需登报申明。（3）、更换印章时应由印章保管人员依公司文件填写废止申请单，并呈分公司经理核准后，交由行政部按批示处理。如有需要须填写印章制发申请表申请新的印章。4. 印章保管人的责权范畴：对于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互监督的办法。行政部主要职责是对印章的使用进行合理性管理，而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下：（1）职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部使用责任。（2）公章的保管人66、无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由负责人或保管人（公司经理）签批的公章使用经手人负主要责任，保管人负部分责任。（3）、财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人（财务负责人）签批的公章使用经手负主要责任，保管人负部分责任。（4）、法人私章的保管者是行政部，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据相关凭证方可使用，否则负全部责任。（5）、公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离公司使用，因此保管人如遇需带公章、合67、同章外出办事使用时，需与办事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带回公司盖章。（6）公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带公司印章出差的，须经公司董事长或总经理审批并及时归还。（7）、 如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。（8）、 所有印章的使用，必须严格执行公司的公章使用章程，做好申请和使用登记。公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。（9）、所有盖章文件确定无用时应立即交由行政部门粉碎销毁，不得自68、行丢弃。（10）、印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负。给公司造成重大损失的，公司将依法追究其法律责任。第十五章 证照管理制度一、公司证照由行政部指定专人统一管理。二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、ISP经营许可证等等。三、证照的使用包括借用、复印等。四、证照使用必须填写证照使用申请单。五、证照借用程序： 借用人申请部门负责人复核总经理核准办理借用手续归还借用完毕后，应在时限内归还证照保管人。六、证照复印程序： 借用人申请部门负责人复核办理借用手续归还（如证照复印件未使用，应立即退还69、证照保管人）。七、如需使用原件，则须总经理核准。八、证照复印件必须加盖“再复印无效章”。证照保管人必须做出登记，认真填写证照使用登记表第十六章 工装管理办法为进一步提升公司良好的品牌及整体形象，展示员工精神面貌，加强员工的规范管理，现对公司员工工装的制作、发放、着装进行统一管理，特制订本制度。一、管理职责1、 员工在工作时间必须按规定穿戴制服或工装，包括衬衣、领带、西装外套、裤（裙）。2、 行政部负责制服预算、样式选定、登记造册、验收、发放、退还登记等，同时负责抽查各部门员工制服着装情况。3、 行政部发放给各部门后，由各部门自行负责保管，行政部、财务部负责抽查收发、保管情况。4、 员工个人不得70、随意典卖、让渡、转借工装。二、员工工装穿戴领用规定1. 工装要注意保持清洁，做到无污渍、油渍、墨迹等各类不洁的痕迹。清洗后应作定期的熨烫，保持工装的平整。2. 员工不得随意改动工装的样式和穿着方法。工装应保持干净、整齐、无破损，不得卷起裤脚。3. 试用期员工若是自行添置职业装的，在试用期内主动离职或被辞退者，均不报销服装费用。4. 在岗员工上班时间的着装情况是个人的考评内容之一，对不按规定使用及维护工装的，将在考评记录中备注。着装不合格者经指正后仍不改正者的，将予以警告、记过直至处分。5. 员工未穿工装，扣罚当日工资10元，直属部门经理扣罚当月工资5元。若只穿上身或下身，则视为未穿工装。6. 71、换季时间：夏装，5月1日至10月15日。冬装，10月16日至4月30日，特殊情况由行政部根据天气情况统一通知。第十七章 会议管理制度总经理办公会议制度：1、参加人员：公司领导、行政办公室经理或总经理指定相关部门负责人参加，行政办公室做好会议记录。2、开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。3、会议主持：总经理办公会由总经理主持或由总经理委派人员主持。4、会议要求：（1）、凡提交总经理办公会议研究解决的问题和事项，各部门须以书面形式上报行政办公室，经行政办公室呈分管领导审阅认可，由总经理审定是否为会议议题。（2）、凡提交会议研究有关经营决策、销售策略、设备更新、项目投资等72、重大问题必须在调查研究的基础上反复酝酿，并提出方案供领导决策时参考。5、会议主要内容：会议着重讨论研究公司各阶段行政工作，如安全生产、经营管理、项目投资、成本控制、资金运作、更新改造、后勤保障等方面的重要问题。6、会后工作：（1）、行政办公室应根据办公会议形成的决定，三天内下达“总经理办公会议决定事项通知单”或“总经理办公会议纪要”。（2）、总经理办公会议决定的事项，其主办部门和协办部门必须以“决定事项通知单”或“会议纪要”为依据，在限期内认真执行落实。如有特殊情况，难以执行时，应提前将具体原因和情况反馈到相关部门或公司分管领导。（3）、无特殊情况，对总经理办公会议决定拒不执行，拖延不办或不按73、原则执行的，公司将追究有关部门负责人的责任。（根据实际工作情况第一次：200元至2000元的经济处罚，第二次：给予年终奖20%50%处罚，第三次：降职使用或劝其自动离职）（4）、总经理办公会议下达的决定内容由行政部负责解释。（5）、有关部门必须将决定的执行情况于下达决议之日起限期内反馈到行政部。行政办公室应对总经理办公会决议的贯彻执行情况及时跟踪调查、并督促办理，以确保公司政令的畅通。第十八章 公司车辆管理制度一、公司车辆由行政办公室统一管理。各部门公务用车，由各负责人部门先向行政办公室申请，填写“用车通知单”，说明用车事由、地点、时间，行政办公室根据实际工作需要统筹安排用车。 二、车辆使用按74、先急后一般的原则；先满足紧急公务和接待任务，后安排其他事务的原则。上班时间内司机未被派出车的，应随时在行政部等候。不准随便乱窜其他办公室。有事需离开时，要告知去向和所需时间，经批准后方可离开；出车回公司，应立即到行政办公室报到。 三、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。 四、车辆实行统一安排，工作期间不允许私自使用。公司配备的车辆只允许本人自驾，其他家庭成员不得使用，一经发现收回车辆。双休日、节假日，未经行政办公室同意，私自驾车离开本市，一切后果自负。上班时间车辆统一交由行政办公室调配使用，如有临时安排，经行政办公室同意后方可自驾。五、司机出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常75、，发现不正常时，要立即加补或调整。对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时确保证件齐全。 六、车辆在上下班后或节假日必须停放无碍位置，并采取必要的防盗措施。 七、车辆实行定点维修，需维修的项目由司机列出清单后，由行政办公室报总经理批准后执行。 八、行政办公室建立车辆的维修及用油台帐记录，每月核算一次，并做到每月核对无误。 九、司机应做到合理用车，节约用油，做好行车记录。 十、车辆在异地维修须经公司领导审批，否则不予报销，司机出车遇特殊情况不能按时返回的，应及时通知行政办公室，并说明原因。 十一、行政办公室应对公司所有车辆建立车辆档案，填写车辆登记表，按时办好车辆保险、养路费等各项手续76、，车辆有关证件及资料由司机妥善保管。 十二、违规与事故处理1、驾驶人员应严格遵守交通法规和车辆安全操作规程及公司各项管理规章制度，如出现下列情况，所造成的罚款或经济损失由驾驶人员承担： （1）无照驾驶； （2）未经许可将车借予他人使用； （3）违反交通规则引起的交通肇事； （4）违反交通规则。 2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。 第十九章 车辆管理补充制度为加强公司车辆的管理，进一步做好公司后勤保障服务工作，确保车辆清洁、安全可靠的行驶，结合本公司的实际，制定本补充制度：一、日常管理1、本公司车辆的钥匙上交行政办公室，工作时间由行政办公室统一安排车辆调度；非工作时间，77、车辆实行定人、定车责任制，专人驾驶，不得用于办理私事或外借使用，特殊情况报分管领导及公司领导同意方可使用。2、驾驶人员应及时登记行车记录，如实记录行车日期、时间、路线、里程数、事项及车辆使用状态。3、所有车辆保险、年审、维修、清洁等由行政办公室负责办理。4、司机及派车人通讯必须保持24小时畅通，司机应服从调度、随叫随到。工作时间内所有车辆由行政办公室指定位置停放，未经批准不准擅自出车。5、司机禁止在车内吸烟。6、驾驶人员在驾驶前须对车辆进行检查，以便于界定责任。二、安全管理1、驾驶人员出车，须带齐有关证照，加强安全法律法规、安全知识和安全技能学习，禁止酒后驾驶，做到谨慎驾驶，确保安全行车。2、78、驾驶人员应严格遵守车辆操作规定，加强车辆的安全检查，确保无故障出车。3、发生任何事故必须第一时间报告行政办公室。三、维修、维护管理1、公司车辆实行定点维修，一般由司机拟定“维修报告”（附维修清单），交行政办公室审核、确认，由公司领导审批方可安排维修或保养。2、车辆卫生清洁，由行政办公室安排地点清洁，费用由公司承担，行政办公室负责车辆卫生的监督和检查。3、因公出差途中，车辆发生故障需及时维修，须经随车领导批准、电话告知行政部后即可安排维修，并将旧部件带回公司，凭有效票据进行费用核销，凡未经许可，私自维修的费用由责任人自行承担。四、油料管理1、实行统一管理，定点加油，分车核算，由行政办公室每月通报79、里程数、油量使用情况。主卡由行政办公室负责保管，定时补充分卡金额。2、除长途行车和特殊情况，不得自行购买油料。车辆外出途中需购买油料，必须电话请示行政办公室，由用车领导批准后方可购买及办理报销。五、车辆违规处理规定1、凡发生行车事故者必须写出书面报告，根据事故损失，保险公司赔付除外的不足部分，按30%在当月效益工资中扣除，事故情节严重者，经“总经理办公会”研究确定如何进一步处罚。2、司机或车辆使用人将车辆私自交由他人驾驶，或擅自出车发生事故由司机或车辆使用人承担所有责任，并罚款100元/次。3、所有驾驶人员工作时间，未按指定地点停放，发现一次，处罚当事人50元，在当月工资中扣除。4、凡违反交通80、法规受到交警部门处罚，由车辆使用人当月处理、承担所有费用。5、酒后驾车发生事故，司机或车辆使用人承担全部责任。6、驾驶人员私自将油料外流，一经发现，给予解聘处理。7、司机无故不出车，给予解聘处理。8、工作期间公司领导办事，原则上不得自驾车辆。驾车不当或野蛮操作造成机件损坏的，给予200元罚款。9、非工作时间公司领导用车： 超出本市（包括三县）必须报告行政办公室。 无特殊情况应做到随叫随到，保障公司用车。 车辆用车发生事故，使用人应负全部责任。10、每年年审前必须清除所有车辆的违章记录，违章费用由使用人承担。11、本制度与原制度不一致，依此为准。第二十章 出差管理制度为了适应市场经济变化，保证出81、差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本公司实际，特制定本规定。一、本规定适用于公司全体员工。 二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。 三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干。四、员工因公出差，应事先填写出差计划申请单，经部门负责人、分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续，具体操作程序如下： 1、填写出差计划申请单，注明预计出差时间、到达地点，报行政办公室办理相关报批事宜。2、出差人员可根据报批后的申请单填写借款单，按借款规定报批后，向财务部预支差旅费。 3、出差人返回后七日内应82、按报销规定办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。五、出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交通工具的标准见下表： 交通工具级 别飞机轮船火车其他交通工具总经理头等舱或公务舱一等舱软席（软座、软卧）凭据报销副总经理经济舱二等舱软席（软座、软卧）凭据报销经理、副经理经济舱三等舱硬席（硬座、硬卧）凭据报销其他三等舱硬席（硬座、硬卧）凭据报销六、出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超过10小时的可选择相应等级的交通工具。七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达到级别，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经总经理批准后方可乘坐。凡事前未83、经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额部分由本人承担。八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费。九、住宿费标准见下表（单位：元/天）级 别住宿标准（元）总经理200400副总经理160220经理、副经理、经理助理、主任、副主任160180员工单人100双人60十、随领导出差，可根据情况参照领导的住宿标准。十一、特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意，否则超额部分自行承担。十二、外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的，不报销伙食补助，只报在路途期间的伙食补助费。十三、接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助。十四、工作人员出差期间，事先经总经理批准就近办理私事的，其绕道的交通费由出84、差人自行承担，且期间不发伙食补助费。十五、出差期间，确因工作需要宴请时，经汇报同意后按招待管理规定办理，但取消当日相应伙食补助。十六、外出参加会议，食宿由会议主办方统一安排的，会议期间的食宿费可按会议规定开支，凭会议通知和票据报销。十七、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。十八、因保管不当丢失交通票据，必须由本人写书面说明并提供旁证，经相关部门领导审批后才能报销。十九、本规定由行政办公室负责解释。第二十一章 公司宴请接待制度为进一步加强公司管理，严格控制和规范各项开支，本着“厉行节约、注重实效”的原则。结合公司实际，现制定招待费管理办法：第一条、本办法规范了85、招待费的使用范围、标准等。第二条、适用于公司需要对内、外的各项招待：上级及有关职能部门，相关业务单位、同行业、各类会议、拜访等招待。第三条、招待费包括：餐饮、娱乐、住宿、旅游、礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶）、会务等费用。第四条、用餐程序及标准1、各部门承办招待事项，由经办人填写招待审批表（见附表），说明招待项目、对象、人数及费用，经部门经理和分管领导批准后，交行政部订餐、报批，必要时申请部门需向总经理说明。2、因工作需要进行招待，必须严格执行事前审批、事后监督程序。特殊情况不能及时填报，必须电话请示相关领导，得到批准后办理相关招待事宜，事后及时补报招待审批表。3、宴请招待标准由情况而定，86、宴请费用预计由负责人报领导批示后有效，实行多退少补原则。4、招待陪同：招待就餐，原则上陪同人员不得多于来客人数，特殊情况下，经分管领导批准可适当增加陪餐人数。5、招待用烟、酒：因宴请招待或日常招待需要用烟、酒，由经办人按程序办理出库手续，2包或2瓶以上数据需报总经理批准。第五条、因工作需要安排客人娱乐的，按上述程序填写招待审批表经审批后办理。第六条、来宾住宿费用标准1、来宾住宿费用原则上自理，确需由本公司负责报销的，经审批后办理。2、对住宿费由我公司承担的，各部门按招待手续办理后，报行政部统一安排。第七条、旅游费用来宾需安排旅游，经审批后报销旅游相关费用。第八条、礼品、会务因工作特殊需要礼品（87、如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶等）、安排会务，按下列程序办理：由项目实施部门负责人提出活动经费预算申请报告，详细说明项目所需费用的各项列支情况，报送行政部，由行政部交总经理审批后统一负责实施。第九条、其他1、所有不符合招待审批规定的，如：事先未及时填写招待审批表或未批准而擅自招待的，财务部一律不予报销。2、各项招待费用如超过标准（预算），均需另行报告、批准，未经批准的不予报销。3、严禁企业内部相互宴请或作他用，一经发现，按所花费用的双倍在本人的工资中扣除。4、严禁利用职务之便，以公司名义招待亲属、朋友，经查实，对当事人作开除处分。情节严重者，将追究其法律责任。5、招待用餐需饮酒的，必须适量，不得88、因酒误事或损害公司形象。6、公司各级人员应勤俭节约、廉洁奉公、遵纪守法，严格执行财务制度，不得以任何理由任意扩大招待范围和开支标准，对违规违纪者除财务部拒绝予以报销外，还须追究相关当事人的责任。第二十二章 借款和报销的规定为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据公司的规范化管理要求，特制定本标准及程序。公司各部门一切费用开支和财务开支，由公司总经理负责，实行一支笔审批制度。一、借款审批及标准(一)、出差人员借款，必须先填写“借款凭证”，经部门负责人或分管领导同意后，经财务核准，报总经理批示，方可借款。前次借款出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款。(二)、外单位、个人因私借款，填写“89、借款凭证”后，经总经理批准后，方可借款。凡公司职工借用公款，在原借款未还清前，不得再借。公司员工借款，原则上不得超过借款人当月工资数，如有特殊情况，须先经总经理批准后，方可借款。(三)、借款出差人员回公司后，七天内应按规定到财务部报账，报账后结清所欠部分金额。七天内不办理报销手续的，财务部门负责监督借款人还清全部借款。否则，财务部门有权在当月工资中扣除，不足部分由借款人补齐，并扣罚当月30%基本工资。 (四)、其他临时借款，如业务费、备用金等，按相关规定办理。(五)、允许借款范围：1、采购零星材料，累计达100元以上的。2、出差人员必须随身携带的差旅费。3、公司规定部门或人员所需的备用金。每年90、初各部门以书面报告形式核定备用金标准交行政办公室，经分管领导签字后，报总经理批示后执行。4、确实需要现金支付的其他支出。(六)、不允许借款范围：1、没有特殊情况，代替其他单位和个人垫付的各种款项；2、未经审批的任何借款。二、固定资产及低值易耗品采购标准及审批1、需新购入固定资产和单价在200元以上的低值易耗品，由各部门先报给行政部，并由行政部先作好采购计划，并以书面形式报告，经分管领导、财务部签字核准，报公司总经理批准后，方可购买。如需向公司借款，按第一条标准执行。2、各部门添置其他低值易耗品，应本着节约的原则，确实需要添置的情况下才添置。各部门应事先填好购物申请单，报行政办公室、财务部审核，91、由行政办公室统一购买。三、各项费用报销要求1、报销单据必须是带税务章的发票，否则不予报销。2、报销单据不管多少均须贴报销封面，报销封面须用钢笔填写，同时，不同经济内容的发票要分门别类予以报销。3、报销手续要齐全完备报销的正常程序是：经办人、证明人签字，注明事由，部门负责人签字，财务部门审核，总经理审批后报销。根据财务管理要求，凡购买实物均须有验收人签字并附入库单，否则不予报销。四、补充说明如总经理出差在外，则应由总经理签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在期间内行使相应的审批权力。第二十三章 计算机管理规定一、 公司计算机由行政办公室负责管理和维护，行政办公室经理监督计算机管理规定的执行92、。二、 每台计算机的使用者即为这台计算机的管理人员。二、未经计算机管理人员许可，任何人不得擅自开机。三、未经培训的员工，应在计算机管理人员的陪同下进行上机操作，以免丢失重要文件。四、上班时间不得在计算机上放影碟、玩游戏或做与工作无关的事情。一经查实，处以适当经济处罚。六、公司起草的文稿，非特殊情况应在显示屏上直接校稿，方可打印。七、计算机管理人员要定期对电脑进行维护和保养，以确保计算机处于最佳状态。八、计算机管理员，应对经批准的上机操作人员，做好备忘录，以免责任界定不清。九、非公司人员上机操作，须经计算机管理人员许可，并在计算机管理人员的陪同下进行操作，且严禁打开公司各项文档。否则，给予当事人93、处罚。十、离开计算机时，保持计算机待机状态，下班时，关闭计算机。第二十四章 合 同 管 理 制 度为进一步规范公司合同管理，改进和完善签订合同的业务流程，避免经营风险，保护公司权益和资产安全，根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国经济合同法等，特制定本制度。(一) 总则：本办法适用于公司对外签订的各类合同。(二) 签订合同的基本要求三、 合同应当采用书面形式签订。四、 合同文本应优先选用公司的格式文本。合同条款中间不能出现空白，对于合同文本中预留填空部分签约时未发生或签订双方不须作约定时，应在空白部分划斜线以示删除。五、 采用格式文本填制的合同，签订时需用黑色墨水或碳素墨水填写，书写应字体工94、整、字迹清晰无涂改。采用打印文本时应字迹清楚，当出现空白页时应注明“本页无正文”。多页合同应加盖骑缝章。六、 合同各方的法定名称、地址、邮政编码、电话、法定代表人姓名，双方身份证复印件，委托代理人姓名、职务、联系方式，开户银行及账号，签约地点及日期等应填写齐全。(三) 合同条款的制定及签订1. 对外签订合同一般不使用他方拟定的草拟合同，没有格式合同文本时，总经理应首先指定合同承办人草拟合同条款。2. 合同的份数及分送：各类合同我方所执份数不少于正本一份，副本一份。1) 由总经理留存所有合同正本，并妥善保管，以备存档。2) 分送总公司财务管理部门合同副本原件一份。(四) 合同的管理1. 法定代表95、人对授权代理人的委托授权手续办理。2. 公章用印。3. 对备案合同进行台帐管理。4. 按流程传递、签批、分送合同。5. 合同履行过程中的联络、督办。6. 建立本公司合同台帐，妥善保管合同签订过程中的往来文件、电报、传真、电话记录、图表等原始资料，负责合同履行过程中的正常查询。(五) 合同的变更与解除1. 合同签订后双方需变更合同时，必须按合同签订程序办理合同变更，并报合同归口管理部门审核。2. 合同签订后，因特殊原因需要解除合同的，双方必须达成书面协议，按合同签订程序办理书面解除协议书, 并报合同归口管理部门审核。(六) 合同的违约和纠纷的处理1. 合同履行中对方出现违约时，合同承办人应及时协96、商解决。严重违约或引发合同纠纷时，总经理应及时向法定代表人汇报，拟订解决方案，报批后实施。2. 因合同承办人、批准人渎职、受贿，给公司造成重大经济损失的，公司将对责任人追究经济、法律责任。第二十五章 卫生管理制度为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。 一、公司环境卫生管理的范围为公司总部及下属各部门、分公司的工作、生活区域和公共区域的卫生.二、全公司范围内的室内、外环境卫生保持干净整洁，如：办公桌椅、照明灯、电风扇、空调、门窗、四壁、书橱、档案橱及其附属等物品，要求物品摆放整齐，室内外环境卫生清洁干净、无蛛网、无灰尘，各类座套干净整洁；电脑、打印机等设备保养良好97、，厕所墙面、地面、便池清洁干净无杂物、无异味；绿地内无杂草、杂物。 三、卫生清洁实行部门责任制，每日环境卫生以值日表为准,各部门负责人为责任人。各办公室的卫生，由办公室自行负责。公共区域卫生由保洁员负责。四、各部门要认真对待清洁卫生，积极主动地搞好卫生清洁，不得因卫生清洁而影响各部门整体环境。第二十六章 财务管理制度为进一步完善财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，做到分工明确，责任到人，结合公司具体情况，制定本制度。一、财务管理工作必须严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止浪费和一切不必要的98、开支，降低生产成本，提高利润。二、公司设财务部，协助总经理对公司财务进行管理。三、出纳员不得兼任会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，应拒绝办理，并及时向相关领导报告。六、财务人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证99、报表、帐目、款项、印章、实物及未了事项。七、公司“财务专用章”由财务部自行保管，因出差、开会、请假等原因应委托他人临时保管，同时有文字记录备案。但被委托人不得同时保管印章和票据。在使用“财务专用章”过程中必须登记详细的使用用途，同时“财务专用章”必须按以下规定用途使用：作为银行印鉴分别在指定的各开户银行备案使用，不得混用；收款、付款、资金调拨等业务结算票据盖章；收据、发票盖章；办理公司相关金融业务。八、发票专用章由财务部保管并监督使用，建立登记制度。九、各类票据管理： 1.承兑汇票指定专人负责管理, 管理人员要详细登记台账; 2.公司从税务部门购买的发票由指定专人保管，必须在规定的范围内使用100、，发票开具要完整、字迹清楚、印章齐全。作废时要加盖“作废”字样，并全份保存，不得自行销毁;3.公司所有的现金支票由出纳保管，出纳根据公司的经营需要合理提取现金，尽量避免大额支取。其余支票应由指定人保管，开出转账支票或电汇必须有完备的付款手续方可转账或电汇;4.收款收据是公司收取现金时开出的凭据，公司印制统一的收款收据，连号不重复，收款收据由财务部统一保管。各部门领用时由经办人到财务登记并应登记起讫号码。收据用完后交财务部验旧领新。在开具收据时作废的要全份保存，不得丢失，公司将不定期对票据(承兑汇票、发票、现金支票、转账单、收据)进行检查，发现问题，及时纠正，如发现重大失误或失职，处以重罚，直至101、追究法律责任。十、公司“借条”除经总经理特批外，其余一律按公司有关制度执行。十一、本制度解释权归财务部。第二十七章 财务报销管理制度一、 总则1、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。2、 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。3、 本制度适用公司全体员工。二、日常费用报销流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费102、等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。三、 费用报销的一般规定1、报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。3、 按规定的审批程序报批。4、 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。5、费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单部门经理审核签字财务审核总经理审批到出纳处报销。四、工薪福利支付流程（一）、 工资支付流程103、：1、每月20日由行政部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险等信息）转交财务部；2、总经理提供职工年度奖金分配表；3、财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表；4、按工薪审批程序审批；5、每月25日由财务部支付本月工资；6、每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。（二）、社会保险支付流程：1、社会保险金由财务部协助行政部办理银行托收手续，财务部收到银行托收单据应交行政部专人签字确认，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。2、其他福利费支出由公司行政部按审批后的支付标准填写报销单经部门经理签字确认财务经理报总经理审批，审批后的报销单104、及支付标准交财务部办理报销手续。五、 专项支出财务报销流程专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。1、 填写购置申请：按公司资产管理制度相关规定填写资产购置申请单并报批。2、报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。3、 结账报销：3.1 资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出入库单）；3.2 按资金支出规定审批程序审批；3.3 财务部根据审批后的报销单以支票形式付款；3.4 若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。六、其他专项支出报销流程1、费105、用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。2、 费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等），经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。3、财务报销流程3.1 审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。3.2 签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，（合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等）。3.3 付款流程：3.1.1 由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般规定）；3106、.1.2 按审批程序审批：主管部门经理审核签字 财务经理 总经理审批；3.1.3 财务部根据审批后的报销单金额付款；3.1.4 若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。5. 本制度解释权归公司财务部。第二十八章 廉 政 建 设 管 理 制 度一、为加强廉政建设，杜绝违法乱纪行为，保持公司员工队伍的清正廉洁，根据有关党政纪规定制订本制度； 二、全体员工要认真学习贯彻执行中纪委关于领导干部廉洁自律的规定、廉政准则和市建设党工委关于党风廉政建设和反腐败工作的实施意见，严格按国家和省、市有关法律、法规、规定以及公司有关规章制度办事，严禁不按规定程序操作或越权审批； 三、坚107、持公开办事制度，公开办事程序、办事结果，自觉接受监督； 四、工程建设项目和大宗设备、物资采购一律实行公开招标或议标，择优选择施工单位和供货方； 五、发扬艰苦奋斗、勤俭节约精神，反对讲排场、摆阔气，搞铺张浪费；对外接待要严格按标准执行； 六、勤政廉政，严禁利用职权“索、拿、卡、要”，不得擅自接受当事人的宴请或高档娱乐消费等活动。外单位请柬，一律交公司办公室由公司领导酌情处理； 七、严禁利用工作之便为自己或亲友谋利，未经批准不得公车私用； 八、公务活动中，不得以任何名义接受礼金、信用卡、有价证券以及各种贵重物品。如因特殊原因难以谢绝而接受的，礼金礼物必须如数交财务部登记，并按有关规定酌情处理。第三108、部分 各部门职责第一章 行政办公室职责一、 负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档。二、 负责公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的制发跟踪检查实施情况及时向总经理作出汇报。三、 负责公司的对外公关接待工作。四、 为总经理起草有关文字材料及各种报告。五、 保管公司行政印鉴，开具公司对外证明及介绍信。六、 协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调。七、 负责安排落实领导值班和节假日的值班。八、负责处理本公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。九、负责调查和处理本公司员工各种投诉意见和检举信。十、负责公司公务车辆管理。十一、 负责公司员工食堂、员工宿舍109、管理。，十二、 负责公司办公用品采购及管理。十三、负责公司内的清洁卫生管理门卫、厂区治安管理。十四、 分析公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案。十五、 负责填报政府有关部门下发的各种报表及公司章程，营业执照变更等工作。十六、公司人员招聘及员工培训员工考勤管理。十七、员工绩效考核，薪酬管理。十八、员工社会保险的各项管理。十九、 针对公司的经营情况提出奖惩方案，核准各部门奖惩的实施，执行奖惩决定。二十、 人员档案管理及人事背景调查。二十一、 检查和监督公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行。二十二、 负责与劳动、人事、公安、社保等相关政府机构协调与沟通及政府文件的执行。二十三、负110、责员工的劳资纠纷事宜及各种投诉的处理。二十四、负责公司员工工伤事故的处理。二十五、完成总经理交办的各项工作。第二章 财务部职责一、 公司财务预算、决算、预测。二、 编制财务计划及会计报表，拟写财务状况分析报告。三、 负责合同的管理，对公司对外的经济合同进行审核并备案。四、负责建立公司内部成本核算体系，并进行核算及控制工作。五、 对各种单据进行审核。六、负责各种财务资料的收集、保管、保密工作。七、 处理应收、应付货款等有关业务工作。八、 负责公司税务处理工作。九、 与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通，政府文件的执行。十、 监督公司不合理费用开支。十一、 公司全盘账务业务处理。十二、核算、发放公司员工的工资。