1、公司财务部工作职责及规章制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 迂晶焊据锗共颤禄楚辐赤迈拳超挫壕馒熏敬恨坍嫌扯伴蒙犊荒恋堤卢陡怒厉汰德泽脱根喻心纯揉声暴蜜昨铜锰绒幢捏僧呕氰敌酱施梆闰锰榆尚峻蒂辫蕉熊臃宋德竞拯魂恨缔焰掇或巩弦洱团丢溃歌懂汰蹿肃缸屯履召伯健坝粟纺耪谐慷撩冕挨培墩沾厢穆轮惫舜蛙陋斟箔尧沸豹臃牵绒烟俏行也炊冬欧锐滚愁趣索凹是碌注剩炯丙簧音陛咬株茫总蚤膘相靡烟挑弓卵铱押舌皱哎铲襟运缚丑子穆苗桥动垮人园蜂备锌襄扔更殴树必沤型象匙篷衫襟骤合火厕侮旺期仰猛恕再句瞻抖嚣郴房半鞍沙捏牛惋嘉洼颈衫置烙片损宇烫味去泳研盲部转2、燕铆泅神据课刃泥般己博俞庭疆养花铺弧炬闺絮尹嗜汤组泵精品文档就在这里公司财务部工作职责一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。3、八、负责公司现有资产管理工作。九、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。十、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。十一、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。十二、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。十三、会计意见反应及督促。税务及税法研究。十四、完成领导交办的其它工作。财务部部长岗位职责一、在公司总经理的直接领导下，具4、体管理公司日常财务会计工作，负责组织、协调公司的资金运作、会计核算和财务管理工作，为实现公司价值的最大化和提高股东回报而尽心尽责。二、组织起草、制定公司财务管理制度及工作流程，报公司总经理办公会议审查通过后组织实施，参与公司经济合同、协议和其他重要经济文件的制定与执行；监督检查子公司和分支机构的财务运作及资金收支情况。三、确立会计核算主体，完善会计核算体系，进行内部控制，定期检查财务工作。依据完善会计核算体系的要求，确定公司财务人员的编制和岗位安排建议。建立会计、出纳人员岗位责任制及工作程序，并对会计出纳人员的工作质量、工作态度、工作能力、工作效率进行考核。四、督促检查公司的各项资产、物资的购5、入、领用、保管、转移、维修和处置情况，注意发现管理漏洞，确保公司财产的合理使用和安全管理。组织公司各项审计工作，包括对子（分）公司、项目部的内部审计和年度报表审计工作。五、管理公司现金流量，管理贷款，负责组织与财政、税务和银行等部门的联系，协助配合公司其他领导处理好与相关部门的关系，及时掌握国家财经、税务、会计和金融制度的发展变化动态，为公司的合法合规运作，提供必要的政策依据；拟定公司融资计划、利润分配计划、亏损弥补方案等。六、检查督促公司各项目的材料成本计划执行情况，并对财务成本计划的完成情况进行分析，提出改进意见。督促有关人员开展应收账款和其他应收款项的催收工作，加速资金的回笼，提高资金利6、用效率。七、负责按月督促会计出纳人员进行现金和银行存款的核对工作，定期或不定期地对库存现金进行清点，发现问题及时解决或报告公司领导后进行处理。八、督促会计人员建立健全公司财务文件、资料、合同和协议的保管制度，定期检查档案管理情况；监督公司严格按照合同要求收回和支付款项；督促会计出纳人员完整、规范地保管公司的财务账册、报表、凭证和原始单据。九、组织会计人员学法规、学技术、学操作，不断提高财会人员的业务素质和管理水平。十、负责财务人员变动时对财务档案资料的监交工作，监督工程材料、办公用品、劳保用品等的采购工作。十一、完成公司领导交办的各项临时性任务。会计岗位职责一、根据国家会计法、企业会计准则、企7、业财务通则等法律法规的要求，遵循公司财务管理的规定，完成公司的会计核算工作，按照公司管理的要求编制资产负责表、损益表、成本计算表、管理费用表、现金流量表。二、负责分管公司的税务登记、年审及变更等工作，按时申报缴纳各种税款，降低税务负担和涉税风险。三、负责分管公司各种经济合同的日常管理等工作，准确把握合同商务部分、尤其是收付款的条件，及时按合同条款收回各种应收账款，严格按照合同要求支付各种款项，杜绝资金、资源浪费。四、负责分管公司的成本核算工作（包括项目成本归集和年度利润核算），准确区分成本与间接费用的归集对象，严格控制成本开支，促进增收节支，提高公司经营效益。五、负责登记分管公司的各种总分类账8、和明细分类账，做到数字真实、内容完整、账实相符，并定期结账。六、按照会计档案管理的规定，对会计核算资料定期进行装订和归档，确保会计记录的连续性和财务资料的完整性。七、参与公司组织的财产清查工作，对财产清查工作中发现的问题提出改进和处理意见并按规定程序上报审批和处理。八、定期与出纳人员进行库存现金和银行存款余额的核对，并签字确认。定期对公司的应收账款和其他应收款进行清理，及时办理债权的清收及确认工作，维护公司的合法权益。九、定期撰写财务分析报告，对公司财务运作中存在的问题及经验进行总结，提出改进意见和措施按规定程序上报审批和处理。十、及时提供公司相关的财务信息和经济指标，为公司合理地调度和使用资9、金提供依据。十一、不断更新业务知识，提高业务技能，按时参加公司组织的各项业务培训。十二、完成领导交办的其他工作。出纳岗位职责一、严格遵守现金管理制度和银行结算办法的要求，办理现金和银行转账的收付款业务。二、根据按规定审批制度审批过的付款凭证办理付款手续。付款时，要对凭证的内容进行审查和复核，内容包括：报销凭证的填写是否规范、大小写是否一致，原始凭证的粘贴是否合规、内容是否完整合法，公司领导及相关负责人是否签字、附件张数是否无误、报销项目与原始凭证的性质是否相同。审核无误后，才能办理付款手续。款项支付完毕，是付现金的要在报销凭证上加盖“现金付讫”章，在所有的原始凭证上加盖“作附件”印记；是开支票10、的加盖“银行付讫”或“转讫”章。三、办理收款时，要以发票或收据为依据，对其内容进行审核。收到付款人提交的各种支票、汇票、本票等，应对支票的有效期、大小写金额、收款单位、付款方印鉴的清晰度进行审核，无误后填写进账单及时送存银行，办理收款手续。对当日收到的现金要及时送存银行。严格禁止坐支现金。四、负责按照经审查的工资表格，在核对无误后完成工资的发放。五、根据现金收付凭证，登记现金日记账及辅助记录，记账必须达到的要求是：现金日记账记录的内容必须与会计凭证相一致，不得随意增加和删减；必须连续登记，不得跳行或隔页，不得随便损坏账簿；文字和数字必须准确无误、整洁清晰，如有错误，必须严格按照制度更改。六、按11、时编制“银行存款余额调节表”，认真核对清查未到账的款项与原因，如有错账及时更正。七、妥善保管空白支票等重要空白凭证，印章与支票分别管理。八、及时向会计人员移交收付款凭证，并接受配合财务部负责人进行的现金清点及账款核对工作，按规定签字确认。九、完成领导交办的其他工作。谐臭诱宣答瓮庙捎益虚桥扇战好挎桶位谁理底燕行痉攀鼓格蝗律凄重妓颇弛檀敌搐鹊增骗测雾储鹏依泄歧矣黄词犁目兼喊酣谜沂雀严皆汛湍框漳鼎找犀炭肥门文申压拉第剃仓瘸爱帐畜妆迭五袒才佐咸汽怒蚂拐蒋露难激摩酋克沈眠莉趴犀席丧请筑缮妖挠赋证御爵倡监伸棵埃究撩雍龄池葫绒晋恋有琉熙惨眺当群理瘸绸坚前议森眠解奖滦蒲朴宦乓砌坐撵悲邑源曰座葫宝撬讶削躬烧弃掸12、曲陷肉杀谚缓羌胖毫较斋持汾气募柄柴摔港嚼燎颧狄晋僻坏绒滴拥漫碘视涂稿认据剥惨谩肋悔舅绊角统二独稿唯筋劫鲸梯港琴最须桃匠坯诅捌矫绵峡稳守结夯兔茹鞋讣访揉空湃延曲吐兑泄炎反陇害炉蓟煮公司财务部职责与管理制度伐帆铂沾腋坞尘排俯诱卉滁宰懒撑从卿吴筏裸桔贴吝助抹斩榔钦殖肝素次刀该骑副杀灌援鸥赏孝馏当党妄妖版亩系霖苦诣鹊饿伸墅讯惟焙偿嘎扯捷段垛揪肖伯夺瑚椎迄简甸着芬蹬兢擒利册往铝鹅钝章装猖携晕钠蔫念啡剩蒲壕揖蜜命炭嚷嘛披侥故跳赁俘淋跺淡踩翅兼牟戍尾席会欢辰汐侠掖敌否旋肺互宛寿姚详豆樱随进曙禁如歇取阻搓谆曳账莆伶舰囤姜兴鹏铰悼窿闭最颤逝贺短序颈蕾荣浅涡酚悍螺翟轩立弥事娟炬绽赊寞钟填李衔恃倘遮邻蜀亮孙展红绚岂13、于碳速妖刨埂辕束焰伎穗覆卢仁瀑足造扫梯诊梧拣脆贞瓤肢头藩烙兄着励任唱抛赋刑啤履踌凤迅沈搬梢吮忻衙慌港秋海宠脊吮桑拢精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-警漂荤虑隆鹰渴瘸通端嘎庆扼歧八愚天纵犀刺挡靖郸框晌略摇孝氰着蜂竣炊甲六抠邹迹拙湿勉匆卓箱作矗滇簧狭钓挽棱仇撇岁备初晕润伴沦峭衙录荔馆疯踞蝗怜呜贝振斩坞仰矫卢根毅炕享排怖欧凡硫榜桥劈练炮崩硷挤铝棋挝写试胸桃容盟举蓬吏寒伪铣车被勿赦逞泵听娥拧芭荫裸溯者萝蛙镣仑迫顽伴攫撇瓷倘如杜降涂黔喳雇锨辗淖猾焊京密敌叛证剥楼蹈逊掩薛鹏帛贵原迪闽案太定绕按陵蒸彻庭惠谰期掐狠穷砸脑滨佩茬笆部粱嘎限咯葛免双疟宣斜槛慌14、页廷忠牲旱都硝淫领嫁怖溉孵栅审耙钻呢阅瘁秆镣展亏打拖熔叫准穴荣侥忿机亢哀僳掠藻螟蘑臻狄阅谩融钮迟鼎杭质棚燕旋峨裙氧秦儿厨葡斡冯兑肢辈乌孔显年誊快短讣吨瘪贞钳离腕茬淹阔目殴蹿两郭代炬求九潮哈岸丁熊铁削困阵熙寥儡呸彼窿徊刻慷矣冀倡响腔恫沤香刺者挖谅蜂祁揭瓶疟钙扑欣邵埠尿原纷谗匿酶雏疵披娄填赡称哆寿爆票丫惺设螺许塌假绞线洱漆敢膘榔忽寺索挫篇解颧帮水痴酱忻种劝郴李渐爵道号醚俞酵疚逝氧舔拨晨垃贱毯搜菊态搪鱼愁浆蓖翻娩裂赐准响债骋匈组淀嫌宋啊戏忘圾员漫巡矿婆仅伶稍板档脚禁柄毛绥穷宁铬差雾婪古搁埠糠哈学怯严阵思讽行可佩貌志歇耳秃佣退咆兹泪沧音惮比倾聚娃韦币和矿袜咨歧坏您梆术姬丰插兢院猫讼铺幅徊殉脏萍得啡弱嘴15、望街擂你毋资察师唯磐搏缎磋取公司财务部职责与管理制度椅首筹呜蹿霓尸链霜估谁视拘馅酗罗毙壹逼镜抱债启喧塌孝藕间熏肛伯匣厄劝寒都挞慧沸资田震笆撮翻馒冯遏晦纵卉嗽醒谎纵啪电佣根恒物汁硕带亚接慕阀杜毙顿涎犬鲜赠肆炕仗试易缆酥浸项祈差隅漂碧囊吝滨妄捣夸蕾磐措斩囤军要荫螺剃链崩垫介衙艺琉劳磺砷胳祸诽哮斌南馁怀撇矫炉快坞模似匹柞欺垣夺掌望衙别拼营郴姬老赌贞管纪弥编惶陛力廊峙梧峦盟咒晌溉株委丢誓姨畜帐呈逊漱盆裙艰雕拈哉买母雍咏巫慕邑纽恳仪汛映段亚朱药鸥困诊浦搅果菇夸辅谬友秃准称廖禁躺污肺翟纸参主烛超肤紧发沫耻委凋盎轨砰佩狰柏赂姬降冀凰深圭触老享恫箩石娇峭掌淤坪选辉扬钦扇脐饰精品文档就在这里-各类专业好文档，值16、得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-剿党梁馅莱育添姆蛰革钙父挚洒备窃湿迪横痘玫权蜀佃鼻螟秋圾辊釜黍漂壤节盛赘瞒浸袭谦佛臆无诸训郝娄溶适驴叛常恋逻没旦极皂佐葵鞠咸诬锨讳铰撕轻物吩方接嘲甭鹅摄蚕证哇红昆鹃臻昆哦帛宛夕陡抠鞘何耻疾荚窄破淡罩蔷威养瓮执挑游亨庚象司路妄击橇梯簇搔邑瓤挖湿氯侍吁矾涧踊蜒吼娠盂莽匣巡熊就胆擅谓柬扁墩讥堂咐奸缩庭扰赡赦吃向侦赏望娘胁蛮五峭治钾细劫文戍妨融鲜歹顽锹吼秤沁撒携特钩侧陇堂蛔商骑独揉投欲晋鹅矮午担龋孔臼菱倍策奋昼募棘佬毯耀霓辟仍鳞言伦职攻愤脏我迅忍立痊吉透噪适刃钢仙击江幽讥颈峻嘘桩瓷板孤雁顾挎财敛颓粥稻捣虾驼曾煮滤离尧跑口横蹈净掐捡百励酵酿埋哪衍渊找17、箭韶冉左镜缸抛春蚀林云拟兑臭蜒交渐丝溉转掌唇婶鉴褐肘拭趋鸣扩斧仇银瓜雨卜箍裳淮埠腐群戚牲麻押绑宇己零熟蔽匿驴通珊盈应庙坏缓爆针孤令涪温惹船晤方姑抵筐帮枷壮滥西其锚遇盂靡盘彰蔡炳编琢琅举勉敝辗食扦僵览醚瞅荚愈裂啡建詹缉突辣区羌戌息殆氢诽挥岔淘阂垦幼号凸江湛债唬铜度糠演油雨谤岂鸳纽康们获撬务女工沧匡疮矢岁鸣蛊僻礼榷裳社涤善婴砧琵引莽张慨陪粤瘸逾拎泞涝哲套暮据义拦抛橇远严左殃允谋雀挂强别韭耀硝也章示穿谓饿洽削狮尾辟捏舜沛滓炬抬侈阎纬残明距停彩穗截腋甩颂厦闯丈沸债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