1、砼业有限责任公司员工纪律及办公设备管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录1、工作期间需佩戴工作证、穿着工作服。812、公司的财物未按程序办理出场手续的不准带出公司。921、生产期间严禁占用电话闲聊，不准他人随意占用电话。923、要做到文明礼貌用语，不说脏话、粗话及污言秽语。925、凡员工违反以上规定，一次处以50元罚款。9一、公司的考勤管理由公司办公室负责。10五、 生产部门的考勤制度。101、生产部门指调度室、车队、操作室、维修班、铲车、计量室。103、高层管理人员请假由总经理或董事长审批。10第一章 总2、 则11第二章 印章申请、刻制和启用11第三条 印章申请11（一）印章刻制的申请：11（二）印章换发的申请：11（三）印章补发的申请：11第四条 印章的制发11第五条 印章的启用11第三章 印章的管理12第十条 主管、监印人员交接时，应上报办公室备案。13第四章 印章的使用13第十二条 印章的使用范围13第十三条 印章的使用程序13第五章 印章的停用、销毁15XX市XX砼业有限责任公司印章使用登记表16三、档案借阅要求做到：183、借阅时间，一般档案不得超过5天，重要档案不得超过3天。184、因特殊情况需要突破规定和接待标准的须经公司主要领导批准。19此规定暂不执行，暂时按口头要求执行19二、3、办公室将各部门的报告及时整理并报公司主管经理核准。21四、管理人员聘用由经理层有关领导面试、审核。21员工引荐担保书22一、录用条件：24二、录用流程：241、应聘人员到办公室填写个人简历，同时提供：24三、试用期：245、新入员工试用期通常情况为90天。25四、转正：25五、劳动合同管理251、公司实行全员劳动合同制25六、退职手续252、待办理完所有离职手续后，计算离职当月实际工作天数工资。25员工离职单26一、车辆管理及分配：27二、 用车办法：27三、用车原则：27四、安全管理：276、驾驶员不得将车辆交他人驾驶。27五、车辆用油：28六、用车申请程序：282、长途用车需提前申请，按规4、定程序审批。28六、车辆维修：28七、 考核措施：281、凡违犯第四项内容之一的，每次对驾驶员处以50元罚款。281、当日值班司机必须在站内随时等候指令，不准私自外出。324、门岗、食堂不参加提成。37七、工资发放形式为：现金37XX市XX砼业有限责任公司38一、本制度的适用范围：382、试用期人员及未提前30天申请而辞职的人员，不适用本制度。38二、职工分档：38三、其他规定：383、被公司辞退的人员，不计提绩效工资;38四、本制度从2010年7月26日起执行。383、会议期间关闭通信工具或将通信工具设在振动位置。409、会议内容要“精”、“短”、“实”，不得无故拖延会议时间。401、负责办5、公用品的采购、保管、发放及费用控制。44六、使用规定：45七、处罚措施：45卫生管理制度46七、公司食堂卫生管理制度：464、经常检查吸油咽机通道，及时清洗保证清洁通风。466、保持室内外清洁卫生，做好个人的清洁卫生工作。469、若违犯以上规定，每次处以50元罚款。46八、宿舍区卫生管理制度：463、宿舍应经常开窗通风，保持室内空气清新无异味。475、若违犯以上规定，每次处以宿舍当日值班人员20元罚款。47九、公司卫生间卫生管理制度：47八、公司男、女浴室卫生管理制度：47九、办公楼大厅及楼梯卫生管理制度：47十、场区卫生管理制度：481、场区物资、车辆应堆放、停放整齐，严禁乱停乱放。483、6、若违犯以上规定，每次处以卫生责任区责任人20元罚款。48十一、主站楼卫生管理制度：48十、卫生管理准则481.本公司为维护员工健康及工作场所环境卫生，特订定本准则。483.凡新进入公司人员必须了解环境卫生的重要性。4813.各工作场所的采光，应依下列的规定：4922.本准则经公司批准后施行，修改时亦同。49XX市XX砼业有限责任公司54第一章 材料采购供应管理总则54第一条、管理结构：54第二条、适用范围：54第三条、管理方式：54第三条、适用时效：54第二章 材料价格的确认54第四条、市场调查制度：542、市场调查范围：543.调查周期：544.调查报告：54第五条、确认材料价格：541、材7、料价格的确认权归总经理办公会。544、如遇价格不稳定时期，总经理有权召集临时会议。55第六条、奖罚措施：55第三章 材料供应商的确认55第七条、材料供应商的数量：55第八条、材料供应商的考核：55第九条、供应商的选择：552、每位供应商最后经董事长同意后方可签订供应合同。55第四章 材料供应管理55第十条、材料供应的内部程序：55（4）供应部暂无机构时，经营经理行使供应部职能。56第十一条、材料供应：56第五章 材料的验收办法56第十二条、材料的进场实行“双向双控、阶段核算”的制度：561、双向指验收要对质量和数量进行双向控制验收。56第十三条、质量验收：56(1)碎石10-20mm-折方比例8、1.5：56(2)机制砂-折方比例1.6：56(3)细石-折方比例1.7：57第十四条、数量验收：572、原材料重量换算成体积的折算方法：573、折算数据标准的确认：574、验收办法：57第十五条、材料的具体验收程序：571、砂石验收流程：572、水泥、粉煤灰、矿粉验收流程：583、外加剂的验收流程：58第六章 材料款的结算管理58第十六条、内部票据的流转：595、财务收到票据后，进行统计汇总。59第十七条、材料款的结算：59第十八条、材料款的支付：59第七章 奖罚准则594、违背供应商确认规定的，对总经理处以1000元罚款。5915、未经公司同意，擅自进料的，每次罚款200元。60第八章 附9、则602、本制度的解释权归董事会。60XX市XX砼业有限责任公司财务管理制度61第一章 总则61第二条 公司财务部门的职能是：61（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。61（七）完成公司交给的其他工作。61第二章 财务工作岗位职责61第五条 会计负责组织本公司的下列工作：61第六条 出纳的主要工作职责是：61（一）认真执行现金管理制度。61第七条 审计的主要工作职责是：62（一）认真贯彻执行有关审计管理制度。62（五）纠正公司财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。62（七）完成总经理和董事长交付的其他工作。62第三章 财务工作管理62第八条 会计年度自每年一月一日起至十二月三十一日止。10、62第十三条 财务工作人员对本公司实行会计监督。62第十五条 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审核。63第四章 资金管理63第十八条 公司可以在下列范围内使用现金：63第二十二条 工资由经总经理审核并批准的工资表进行发放。63第五章 会计档案管理63第六章 处罚办法64（四）利用账户替其他单位和个人套取现金的；64（六）违反本规定条款认定应予处罚的。64（七）有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。64第七章 附则64XX市XX砼业有限责任公司651、混凝土输送泵实行单独结算制度，每月的25日为结算截止日。65（3）车队队长签字之后，结算员报生产经理审核。65（5）上述程序需在本月末11、全部办理结束。655、其它规定：65（1）违规车辆的罚款，本月付款时，从付款额中一次性扣除。65XX市XX砼业有限责任公司673、零担车的运费，67（1）每趟运8m3以上（含8m3）的车按照整车价格标准计算。674、结算及付款方法：67（3）车队队长签字之后，结算员报生产经理（或生产部长）审核。67（5）上述程序需在本月末全部办理结束。675、其它规定：67（1）违规车辆的罚款，本月付款时，从付款额中一次性扣除。67财务报销制度及审批、报销流程74第一部分 总则742、借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。74第一条、借款流程 ：74第三条、费用报销的一般规定 ：75第五条、差旅费报销12、制度及流程：75第六条、电话费报销制度及流程 ：764、员工到财务部出纳处签字领款（每月25日前）。77第七条、交通费报销制度及流程：77第八条、办公费、低值易耗品等报销制度及流程：78第九条、招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程：784、其他费用：根据实际需要据实支付。78( 二)报销流程：784、其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。79第四部分 工薪福利及相关费用支出制度及流程79第五部分 专项支出财务报销制度及流程801、审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。813、付款流程：81（3）财务部根据审批后的报销单金额付款。812、借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随13、时办理。81第七部分 附则81会计核算基础工作规定82房屋租赁合同书858、租凭期间产生的一切税收均由乙方自理。86员工工作纪律管理制度为了保持良好的工作环境和工作氛围，提高员工的工作效率，使员工工作规范化，特制定本纪律，公司所有员工必须遵守。1、工作期间需佩戴工作证、穿着工作服。2、工作期间8：0012：00，14：0018：00如发现玩电脑游戏，看小说、看电影等，第一次发现罚款50元处理，第二次发现，立即辞退。3、工作时间内一律不准使用QQ，工作QQ除外。4、员工的办公桌应保持整洁，工作期间注意不要大声喧哗。5、员工要讲究卫生，维护工作环境的清洁，不准随地吐痰、倒水，不准乱扔纸屑、杂物。每14、个区域的卫生都已安排相应的人员打扫，具体责任自行讨论决定，但须确保每天都有人打扫各自的区域，一日未打扫，罚该区域的人员打扫整个公司卫生一星期。6、不得在操作室工作区域吸烟，第一次发现罚款50元处理，第二次发现扣除当月奖金，第三次发现开除。7、保持办公室环境美化，员工在办公时应将不用的文件、资料放入柜内，尽量保持桌面整齐，离开办公室时把桌面收拾干净。8、员工应坚持勤俭办事：节约用水、节约用电、节约使用办公用品，不得损坏公共设施，更不得将公物占为己有。9、员工应爱惜公司财物，主动维护公司工作安全和公共安全，严格遵守公司的各项安全规定。10、每日最后离开的员工在下班时应检查各种电源（主要包括：饮水机15、灯、空调、电脑、打印机等）是否已经关闭，确定都已经关闭后方可锁好门窗离开。若当时有员工需要继续留在公司办公，则由最后一个离开公司的员工负责电源的关闭和锁门窗。11、 公司办公设备由使用人负责保管和维护，若有损坏，由其负责。12、公司的财物未按程序办理出场手续的不准带出公司。13、个人财物个人妥善保管，尽量不要放在公司保存。钱财等必带物品若在工作期间丢失，应及时上报主管领导，由主管领导负责协调处理，必要时报告公安机关处理。14、按时上、下班，不迟到、早退，有事要严格执行请假制度。遇刮风、下雨、下雪、沙尘等灾害性天气，上班时间公司视具体情况另行调整。15、工作期间不得聚堆闲聊，不看无关书刊杂志。16、16、办公室、操作室内严禁无关闲杂人员进入逗留。17、上班期间严禁打牌、 酗酒和嬉笑打闹。18、严禁在公司内进行赌博娱乐活动。19、工作期间精心操作，不错投料，不打干料、废料。20、坚守岗位，不无故脱岗、串岗、睡岗，无故脱岗者按旷工处理。21、生产期间严禁占用电话闲聊，不准他人随意占用电话。22、在公司内部要做到文明着装，不穿奇装异服、不赤脚、光背、穿拖鞋上岗操作生产。23、要做到文明礼貌用语，不说脏话、粗话及污言秽语。24、接人待物要做到举止得体、文明大方，时时刻刻都要注意维护公司整体形象。25、凡员工违反以上规定，一次处以50元罚款。考 勤 管 理 制 度一、公司的考勤管理由公司办公室负责17、。二、上班时间：上午：8点至12点，下午：14点至18点。随季节不同，时间调整时由办公室另行通知。三、每天早上7：50点开始点名。由办公室统一点名。管理人员 由办公室统一考勤；生产各部门的考勤，按本制度第五条规定执行。四、无正当理由点名未到者视为旷工；未经部门主管领导许可私自提前离岗者视为旷工。五、 生产部门的考勤制度。1、生产部门指调度室、车队、操作室、维修班、铲车、计量室。2、生产部门的考勤由各主管部门负责：调度室、车队、操作室、维修班、铲车由生产部负责；计量室由财务部负责。3、生产部门实行轮班工作制。轮班时间为12小时，交接班时间为早上8：00时和晚上20：00时。生产部长和车队队长不执18、行轮班。4、按照实际出勤工日作为工资计算标准，如无生产任务时，应按照公司的安排完成其它任务，无故不参加的，按旷工论处。如既无生产任务，又无其它任务时，员工向部门领导请假休息时，休息日不扣工资。5、生产部门应把各部门的轮班名单报办公室备查，办公室负责生产部门考勤制度的执行情况的监督检查，名单发生变化应及时通知办公室，否则对部门负责人处以100元/次罚款。六、未履行请假手续，无故不上班者视为旷工。迟到超过一个小时视定为旷工，连续或累计旷工三天视为自动辞职，公司将予以除名。七、员工请假需提前一天以书面形式请假，特殊情况下也可以打电话请假，但事后要补办审批手续：1、员工一次请假在两天以内（含两天）由部19、门领导审批；一次请假在两天以上七天以内，由公司主管副总级审批；一次请假在七天以上的，由公司总经理审批。 2、部门经理以上人员请假；三天以内（含三天）由公司总经理审批，三天以上由董事长审批。3、高层管理人员请假由总经理或董事长审批。八、经审批的请假手续须交办公室备案。生产期间非特殊原因不得请假。九、管理人员每月出勤27天为满勤，不扣发工资，但是影响年终出勤奖的评定。其余人员按实际出勤日考勤。当日夜班者次日可调休一天，调休不扣工资。十、作息时间依生产情况及季节变化由办公室统一安排。十一、公司员工必须严格遵守考勤制度规定。公司印章管理制度第一章 总 则第一条 为规范公司各类印章的管理，根据国务院关于20、国家行政机关和企业事业单位社会团体印章管理的规定，特制定本规定。 第二条 本规定所指印章包括公司行政印章、财务印章、合同印章、职能部门印章、及单位法人代表手章等。第二章 印章申请、刻制和启用第三条 印章申请 （一）印章刻制的申请：因业务需要或组织变更需刻制印章时，由职能部门上报刻制印章申请，报公司办公室。（二）印章换发的申请：印章的印文磨损需要换发时，由用印单位上报换发印章申请，并制作样本报办公室。用印单位接到领取新印章通知时，应同时将磨损的旧印章交回办公室。 （三）印章补发的申请：印章损毁或遗失时，监印人员必须及时向办公室报告并依法公告作废，上报补发印章申请，并附原印章的种类、字体、制发日期21、毁损或遗失经过，及失职人员的议处，办公室按本规定第四条，经核定后，由办公室补发。补发印章的印文字体应有异于原印章，以示区别。遗失之印寻获时，须即交回办公室依本规定第二十四条办理。 第四条 印章的制发 公司办公室根据职能部门申请，报公司领导批准后，到公安局指定地点刻制。第五条 印章的启用（一）启用印章一般应考虑便于工作衔接，确定印章的启用时间。在选择启用时间后，提前向有关单位发出正式启用印章的通知，注明正式启用日期，并附印模，重要印章同时要报上级主管部门备案。 （二）公司各部门印章的启用由办公室负责，启用通知由公司董事长签发。 （三）接到印章启用通知后，用印部门负责人到办公室办理领取手续，留下22、印模，签字，同时应将作废的印章交回办公室核销。 （四）业务专用章的启用由各部门领导自行确定。对外产生效用的印章，如财务专用章、支票专用章等，在启用前应将启用时间、印章样式通知各有关单位。 （五）启用印章前应掌握识别真伪的方法。办公室和各部门等用印部门必须把启用印章日期的材料和印模立卷、归档，并永久保存。 第三章 印章的管理第六条 办公室是公司各类印章的综合管理部门，各部门是印章的使用、管理者。办公室及各部门应指定专人负责印章的审核、制发、补发、检查等管理工作。 办公室应建立印章刻制登记表，分门别类，对分时段对所刻制的印章进行登记，拓具印模、样本、依序装订成册，以利管理。各部门应建立印章使用登记23、本，对本部门印章进行管理。 第七条 各部门负责人以及分管领导应对本部门各类印章的使用情况进行审批、监督、检查，并指定专人负责本部门印章的保管和使用（负责印章保管和使用的人员称为监印人员，下同）。印章平日随用随锁，假日加封。如有遗失或误用，由监印人员负完全责任。 第八条 对不符合规定和手续的用印，监印人员应提出异议并向本部门领导或办公室报告。要提高警惕，严防私用、盗用公章。 第九条 印章不固定换发年限。各部门监印人员对本部门各类印章每年至少检查一次，办公室不定期对各部门现有的各类印章进行检查、核实。 第十条 主管、监印人员交接时，应上报办公室备案。 第十一条 印章遗失时必须立即向部门领导、办公室24、报告，并依法公布作废。 第四章 印章的使用第十二条 印章的使用范围 （一）公司印章是按照国家规定，刻制、使用的，它代表公司的法定名称，体现公司的凭信和职责。对内对外使用。 （二）各部门印章是经公司批准、刻制给予各部门所使用的，只能以部门名义在公司授权范围内或公司批准经办业务的权责范围内使用，一般不对外使用，更不能未经公司授权对外签订具有法律效力的合同及其它契约类文书。对外使用时，不具有独立的法人资格，没有法律效力。对超出公司授权范围或部门职责擅自使用而产生的不良后果，公司不负法律责任，并要依法追究当事者个人及其部门领导的责任。 （三）专用印章是公司及各职能部门为履行自己的某一项专门业务而使用的25、印章。印文中除刊有单位或部门的法定名称外，还刊有专门的用途，如“财务专用章”、“证明专用章”等。专用印章不能代表公司或部门的权力，只代表印章上刊明的使用范围。 （四） 单位法人代表手章（签名章），属于单位的公务章，代表公司法人的身份，是行使职务的标志，具有权威性。 第十三条 印章的使用程序 用印须由专人负责，不能随意委托他人代为盖印。文件或材料需要用印时，用印单位应先填写“用印申请单”，经主管领导核准、签字后，连同经审核的文件等交监印人用印。凡批准手续不全的，一律不能用印，违反此规定所造成的一切后果，由监印人负责。 公司和各职能部门印章的使用程序如下： （一）公司印章的使用，必须由用印部门或个26、人提出申请，报主管领导审批，或由办公室主任在领导授权范围内审批，填写用印登记表，监印人凭公司领导或办公室主任签字，经确认无误，加盖公司印章。 （二）各职能部门在处理本部门职责范围内的事务时，盖部门印章。职能部门印章的使用，由部门负责人审批、签字，用印人填写用印登记表，监印人员按规定用印。 第十四条 使用印章的范围一般应与批准人的职权相适应。用印后出现的意外情况由批准人负责。 第十五条 监印人员在用印时一定要审阅、了解用印内容，不能盲目盖印，同时，还要检查留存材料是否齐全。一般使用单位印章要保存的材料有： （一）公文、信函须保留有领导人签批的草稿和二份正式文件、材料。 （二）协议书、合同书须保留27、一份文本。 （三） 若确实没有留存材料的，要详细地记载用印情况。 第十六条 每次用印都应当进行登记，登记的项目包括：用印日期、编号、用印单位、批准人、用印人、印章类别、内容摘要、监印人、用印数以及留存材料等事项。 第十七条 监印人员盖章时要精力集中，用力均匀，要求盖出的印章端正、清晰、美观、便于识别，印章不能盖歪或颠倒。以单位名义发出的公文、函件必须加盖单位印章。公司正式公文只在落款处盖章。 第十八条 公司所有需要盖印鉴的介绍信、证明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。公司大批量印发的带有固定版头的文件，除存档文件外，其余可以不加盖公司印章。使用带存根的公函或介绍信、证明信等28、要盖两处印章，一处盖在公函连接线上，一处盖在公司落款处。凡在落款处加盖的印章，都要“骑年盖月”。一般不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管领导签字方可开出，持空白介绍信外出工作回来后必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。 第十九条 监印人员应定期整理留存材料，把用印留存的材料进行编号整理，归档备案，对其中具有考查价值的，要在年终整理立卷时归档保存。 第二十条 单位印章必须在办公室内使用，不能将印章携带出公司以外使用，印章不能脱离印章管理人员的监督。各级领导不得私自用章。 第二十一条 监印人未经本单位领导批准，不得擅自使用单位印章。第五章 印章的停29、用、销毁第二十二条 公司及各部门印章如因单位撤销、名称改变或换用新印章而停止使用时，应将停用的印章发文通知有关单位，并在通知中说明停用原因，标明停用印章的印模和停用时间。同时，废印不得在原部门长期留存，应将停止使用的印章及时送交办公室封存或销毁。第二十三条 旧印章停用后，已失去原有的法人标志或行政效力，不能作为现行公司、部门职权活动的凭证。 第二十四条 办公室对收回的部门废旧印章要进行登记、销毁。对于重要部门或具有保存价值的废旧印章要分期妥善保管；对于一般部门或临时部门的保存价值不大的废旧印章应集中起来，定期予以登记销毁；属领导个人的手章，应该退还其本人。一般戳记，可以经部门领导批准予以销毁。30、第二十五条 销毁废旧印章，必须报请公司董事长批准，销毁时要有主管印章的人员监销。所有销毁的废旧印章都要留下印模进行保存，以备日后查考之用。 第二十五条 以上规定适用于本公司所有人员，公司全体职工均须遵守，如有违犯，一经发现，将处以100元罚款。情节严重或给公司造成重大损失的，予以开除处理，并依法追究其经济赔偿和法律责任。XX市XX砼业有限责任公司印章使用登记表日期用印单位印章类别内容摘要用印份数批准人用印人监印人留存材料备 注XX市XX砼业有限责任公司用印申请单日 期用印部门印章类别内容摘要用印份数用印人留存材料部门领导： 主管领导： 总经理： 办公室：XX市XX砼业有限责任公司用印申请单日 31、期用印部门印章类别内容摘要用印份数用印人留存材料部门领导： 主管领导： 总经理： 办公室：XX市XX砼业有限责任公司用印申请单日 期用印部门印章类别内容摘要用印份数用印人留存材料部门领导： 主管领导： 总经理： 办公室：XX市XX砼业有限责任公司用印申请单日 期用印部门印章类别内容摘要用印份数用印人留存材料部门领导： 主管领导： 总经理： 办公室：此申请表可以暂时不执行XX市XX砼业有限责任公司用印申请单日 期用印部门印章类别内容摘要用印份数用印人留存材料部门领导： 主管领导： 总经理： 办公室：档案资料管理制度一、公司各类档案资料、使用说明、有效证件等管理工作实行统一保管、归口负责的管理方式32、。办公室确定专人负责档案室的管理工作。文书档案、技术资料档案都由各部门负责人负责，将其中已办完的资料存档于公司档案室统一管理。如要借阅应严格遵循公司借阅手续管理制度。二、主要文书资料、技术资料搜集、整理、立卷、鉴定、存档、保管主要包括以下内容：1、公司与合作伙伴的来往书信、协议书、合同等资料。2、公司会议原始记录、机要和决定以及规章制度。3、公司制定的各种生产计划、统计数据、预算报告文书、图、表等。4、公司组织召开的投标会、各种专业会议上出现过的资料数据和报告。5、上级机关或有关部门直接发送的各种文件、资料等。6、其他有保存价值的文件资料、重要契约、证书、说明等；三、档案借阅要求做到：1、由需33、要查阅档案资料人员填写查阅档案资料申请单，经部门领导、公司领导、办公室审批同意后，方可在档案管理人员的陪同下到档案室进行查阅，档案管理人员不得中途离开。2、查阅档案只限于档案室内查阅，如遇特殊情况需调阅，应经负责主管领导签字同意后方可带出，机密档案的查阅、调阅，必须由公司总经理批准方可查阅。3、借阅时间，一般档案不得超过5天，重要档案不得超过3天。4、借阅人不得将档案转借、拆卸、涂改等，未经允许不得复印，如确实需要复印的应向领导请示，批准后方可复印。四、各类档案的存档，要按照档案管理的要求进行装订、编写、填写目录备考表。五、对于符合年限的档案资料应及时回收、报请公司领导批准同意后，按规定集中销34、毁。接待工作管理规定1、严格接待工作程序。公司的各项业务往来和对外接待工作原则上由各主管部门负责接洽，如需安排客饭，由办公室主任统一安排。公司实行客饭申请单审批制度，即由公司各业务部门事前与办公室主任联系，填写客饭申请单，其主要内容包括：客人的姓名、单位、职务（职称）、就餐人数、陪客人数等，由办公室主任按规定填写接待规格（金额），经公司主要领导审批签字后才可安排客饭。否则公司不予报销。2、陪客人员要适量控制。原则上客人在五人以下（含五人）可安排1-2人陪同；客人在六人以上的可安排2-4人陪同.3、严格执行接待标准。客人为一般人员原则上不得突破就餐人员每人30元标准；客人为经理级的原则上不得突破35、就餐人员每人50元标准。以上标准不含烟酒饮品。4、因特殊情况需要突破规定和接待标准的须经公司主要领导批准。此规定暂不执行，暂时按口头要求执行2010-7-28客 饭 申 请 单客 人 单 位客人姓名客人职务客人职称接 待 部 门就餐人数陪同人数招待规格总经理： 副总经理： 办公室：此申请表可以暂时不执行客 饭 申 请 单客 人 单 位客人姓名客人职务客人职称接 待 部 门就餐人数陪同人数招待规格总经理： 副总经理： 办公室：客 饭 申 请 单客 人 单 位客人姓名客人职务客人职称接 待 部 门就餐人数陪同人数招待规格总经理： 副总经理： 办公室：员工聘用管理规定一、各部门因生产和业务规模扩大需36、补充人员时应提前向公 司办公室提交申请报告，报告需写明补充人员的岗位（工种）、数量、性别及其他方面的要求。二、办公室将各部门的报告及时整理并报公司主管经理核准。办公室根据公司领导签发意见及时向社会招聘。三、凡应聘人员由公司组织统一面试，经审核和部门专业测试 合格方可录用。四、管理人员聘用由经理层有关领导面试、审核。五、凡被公司聘用人员需在办公室填写基本情况登记表并交身份证复印件三份、一寸免冠照片三张、学历证明、职称证明、个人简历。属于公司员工推荐人员，还需有员工引荐担保书。 六、新进人员录用后需接受1-2天培训。培训内容包括各项规章制度、奖惩条例、安全操作规程等。培训考核由办公室组织，考核结果37、录入个人档案。七、新进人员录用后试用期一律为90天，操作员、计量员、实验员、资料员试用期工资每月800元，转正后每月1000元加效益提成；司机试用期工资每月800元，转正后每月1000元加效益提成，经试用考核合格，并经用人部门和总经理审批员工转正通知书后转为正式员工，按照公司规定享受各种待遇。八、试用人员不得担任经济要害部门的工作，也不得安排具有重要经济责任的工作。员工引荐担保书公司领导：我叫 ，现在 工作，担任 （职务）。现推荐 来我公司工作，并提供担保。如因 在工作途中不辞而别、跳槽或违犯公司规章制度，致使公司利益受到损害，我愿负连带责任或承担一切责任、赔偿公司全部损失。特此担保。担保人：38、年 月 日员工引荐担保书公司领导：我叫 ，现在 工作，担任 （职务）。现推荐 来我公司工作，并提供担保。如因 在工作途中不辞而别、跳槽或违犯公司规章制度，致使公司利益受到损害，我愿负连带责任或承担一切责任、赔偿公司全部损失。特此担保。担保人：年 月 日员工引荐担保书公司领导：我叫 ，现在 工作，担任 （职务）。现推荐 来我公司工作，并提供担保。如因 在工作途中不辞而别、跳槽或违犯公司规章制度，致使公司利益受到损害，我愿负连带责任或承担一切责任、赔偿公司全部损失。特此担保。担保人： 年 月 日员工转正通知书公司各部门： 员工 经 试用期试用考核合格，从 年 月 日起转为公司正式员工，按照公司规定39、享受各种待遇。 特此通知。部门领导： 主管副总： 总经理： 办公室年 月 日员工转正通知书公司各部门： 员工 经 试用期试用考核合格，从 年 月 日起转为公司正式员工，按照公司规定享受各种待遇。 特此通知。部门领导： 主管副总： 总经理： 办公室年 月 日员工转正通知书公司各部门： 员工 经 试用期试用考核合格，从 年 月 日起转为公司正式员工，按照公司规定享受各种待遇。 特此通知。部门领导： 主管副总： 总经理： 办公室年 月 日员工转正通知书公司各部门： 员工 经 试用期试用考核合格，从 年 月 日起转为公司正式员工，按照公司规定享受各种待遇。 特此通知。部门领导： 主管副总： 总经理： 40、办公室年 月 日员工录用程序一、录用条件：1、成为XX固邦砼业有限公司员工的基本标准：以文化知识和专业技能为基础，德才兼备 、勤奋务实、积极向上，有事业心、责任感和团队合作意识，认同XX企业文化和经营理念。2、公司对符合就业条件的申请来公司就职的人员进行选拔，在综合判断申请人能力、健康状况、个人经历、是否符合所聘岗位要求等条件的基础上，对合格者进行录用。二、录用流程：1、应聘人员到办公室填写个人简历，同时提供：（1）身份证原件，身份证复印件三份。（2）学历原件、学位证明原件、复印件。（3）免冠一寸彩色近照三张。（4）与原单位解除（终止）劳动关系证明。（5）个人社会保险、医疗保险、失业保险、住房41、公积金缴纳情况资料。（6）其他指定资料。2、办公室初试（面试）。3、用人部门面试、笔试。4、办公室组织进行录用前体检。5、主管领导签署意见。6、到办公室签署试用期劳动合同书。7、领取劳保用品及其他相关资料。8、到指定单位报到，与部门负责人见面接受工作安排。三、试用期：1、试用期间，部门负责人会帮助新入员工接受岗前培训，熟悉与工作有关的各项事务，包括：（1）介绍公司的有关规定，所在部门职能、人员情况。（2）讲解新入员工的本职工作、职责和内容。 （3）与工作有关的具体事务，确定办公位置、领用办公用品、使用办公设备等。其他任何与工作有关的不明事宜，新入员工都可以咨询部门负责人。2、新入员工应参加公司42、定期进行的岗前培训的学习并通过相关考试。3、如果新入员工确实感到公司实际状况、发展机会与预期有较大差距，或由于其他原因而决定离开，可提出辞职，并按规定办理离职手续，相应的如果新入员工的工作表现无法达到要求，公司也会终止对新入员工的试用。4、试用期内，缺勤7日以内的相应延长试用期，缺勤超过7个工作日公司将终止对新入员工的试用。5、新入员工试用期通常情况为90天。四、转正：1、试用合格并完成岗前培训的全部内容，到办公室办理转正申请，执行转正审批流程。2、经试用部门和办公室考核推荐，试用期表现优秀的员工可以提前转正。五、劳动合同管理1、公司实行全员劳动合同制2、合同的签订、变更、解除等依相关劳动法规43、和公司相关规定执行。3、新入员工进入公司时没有解除与其他公司存在的劳动关系的，公司不与其签订劳动合同。 六、退职手续 1、员工因故辞职，应提前30天递交书面报告，经总经理批准后填写员工离职单，到各部门清理手续后，将员工离职单交办公室办理离职手续，包括：（1）与公司解除、终止劳动合同。（2）交还所有公司资料、文件、办公用品及其它公物。（3）向指定的同事交接经手的工作。（4）报销公司帐目，归还公司欠款。（5）转移在公司的户口、人事档案关系及组织关系。（6）员工违约或提出解除劳动合同时，员工应按合同规定支付有关费用。2、待办理完所有离职手续后，计算离职当月实际工作天数工资。3、未按公司规定办理完调离44、手续即擅自离开工作岗位，公司将按旷工处理，办理除名手续。员工离职单公司各部门：同志因个人原因离职，请各部门见离职单后与该同志办理各项交接手续，交还公司物品，办理完手续后在本部门一栏内签字。办公室年 月 日公司领导：主管部门：相关部门：员工离职单公司各部门：同志因个人原因离职，请各部门见离职单后与该同志办理各项交接手续，交还公司物品，办理完手续后在本部门一栏内签字。办公室年 月 日公司领导：主管部门：相关部门：服务车辆管理制度及考核办法为了切实加强公司车辆的管理，保障办公快速、有效、安全运行，特制定本办法。一、车辆管理及分配：1、豫HJX968由司机王经骏负责日常管理、维护和驾驶，主要服务于：生45、产部、试验室、车队。2、豫HB6013由司机杨鹏飞负责日常管理、维护和驾驶，主要服务于：市场部、财务部。3、豫HD3862由司机刘东升负责日常管理、维护和驾驶。主要服务于：公司主要领导。4、豫HHS998由司机翟大鹏负责日常管理、维护和驾驶，主要服务于：公司机动用车。5、原则上各车由各负责人驾驶，车钥匙由司机统一保管，另一把钥匙保存在办公室。未经公司领导和办公室同意不得私自调换车辆，或将车钥匙交给他人使用，违者一次处以100元罚款。二、 用车办法：用车实行派车单制度，由用车部门负责人填写公务用车申请单、派车单，注明用车的部门、用途、时间等，经公司主管领导审批后，到办公室带车，司机凭派车单出车。46、特殊情况下用车，必须报公司领导签字批准。三、用车原则：一般用车服从应急用车，工作人员服从领导用车。四、安全管理：1、车辆统一停放在试验室东墙外东侧，特殊情况不在公司停放的，需经公司总经理批准。未经批准擅自不回公司停放的，车辆安全责任由驾驶员个人承担且处以100元/次罚款，对办公室主任处以100元/次罚款，超过三次的予以辞退。2、严格执行派车单制度，驾驶员不得擅自出车。凡未经办公室派车或公司领导批准擅自出车的，每次罚款100元，若发生安全问题，由驾驶员本人承担全部责任。3、各种车辆的技术状况应符合国家规定，安全性能应符合国家有关要求，对车辆应定期进行检修，使用前应及时对机械安全情况进行检查，发现47、危及行车安全的缺陷应及时处理，不准带病行驶，确保工作用车方便可靠。4、驾驶技术娴熟，有正确判断、处理突发事态的能力。熟悉车辆性能、状况，并能及时排除常见故障。5、驾驶员必须做到安全行车，搞好车辆的日常养护、检修、和卫生保洁工作，保证车辆正常运转。6、驾驶员不得将车辆交他人驾驶。7、驾驶员应严格遵守道路交通管理条例，驾驶员违章受处理费用自理，公司不予报销。每次开工资之前，办公室应查验车辆违章记录后开工资，否则损失由办公室主任负责。8、严禁私自外借和租赁。发现一次直接开除，并处以100元以上罚款。9、各司机严格遵守行车记录制度、认真填写行车记录，月末由办公室审核，签字存档。10、各司机严格遵守加油48、记录制度、认真填写加油记录，月末由办公室审核，签字存档。五、车辆用油：1、车辆用油实行一车一卡制度，油卡由办公室统一保管，加油时交给司机或由办公室派人前往加油，按照里程数核算耗油量，每月审核，每次加油前、后，都要及时将加油情况进行登记。2、每次加油前，由办公室指派专人登记加油前公里数，月末报经理审核。3、车辆油耗暂定定额为：豫HD3862为每百公里8-9公升；豫HHS998为每百公里14公升；豫HJX968为每百公里7-8公升，豫HB6013为每百公里7-8公升。以实际核定标准为准，另行通知。4、特殊情况下，需用现金加油的，由用车人或司机用电话请示主管副总经理，经批准后按指示金额或升数加油，回49、公司后拿加油当地加油站正规机打发票办理报销手续。六、用车申请程序：1、各部门需要用车时，由用车人填写公务用车申请单，市场部、材料供应人员找桑保修副总经理审批，其他部门找吴玉祥常务副总经理审批，2、长途用车需提前申请，按规定程序审批。3、不能在公司办理公务用车申请单的，由用车人员打电话请示公司主管领导，经批准后由办公室派车，回公司后补办用车手续。4、外出办事不能按时回公司时，由用车人电话汇报给公司主管领导，通报办公室。5、车辆外出时，由司机将派车单交公司门卫填写出车时间后方可出车，回公司后由门卫填写车辆回公司时间，每三天由门卫将派车单交公司办公室备案。六、车辆维修：车辆需要维修时，由驾驶员填写车50、辆维修申请表，经办公室人员和司机到各维修点调查了解各种维修价格后，填写需维修项目和预算金额，待公司主要领导批准后，到指定修理厂修理。七、 考核措施：1、凡违犯第四项内容之一的，每次对驾驶员处以50元罚款。2、驾驶员有下列情形之一的，一律先赔偿公司损失， 然后予以辞退：（1）出现重大交通事故致人死亡或车毁的。（2）违反一车一卡规定，私自将油卡交他人使用的。（3）未经批准，擅自将车辆交他人驾驶的。（4）未经公司派车，私自出车并造成交通事故的。3、服务车辆司机实行月绩效考核制。4、根据公司相关规定，对司机实行末位淘汰制。 公务用车申请单日 期用车部门用车人去往部门用车事由预计时间预计行驶里程备注行车51、路程总经理： 主管副总： 办公室：派车单日 期用车部门用车人去往部门出车司机车 号用车时间实际行驶里程总经理： 主管副总： 办公室：公务用车申请单日 期用车部门用车人去往部门用车事由预计时间预计行驶里程备注行车路程总经理： 主管副总： 办公室：派 车 单日 期用车部门用车人去往部门出车司机车 号用车时间实际行驶里程总经理： 主管副总： 办公室：公务用车申请单日 期用车部门用车人去往部门用车事由预计时间预计行驶里程备注行车路程总经理： 主管副总： 办公室：派 车 单日 期用车部门用车人去往部门出车司机车 号用车时间实际行驶里程总经理： 主管副总： 办公室：办公室车辆管理规定司机及车辆分配表司机姓52、名杨鹏飞王经骏刘东升翟大鹏分管车辆60139683862998杨鹏飞使用部门财务、市场生产、实验公司主要领导机动6013司机值班表时 间星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日班 车 司 机王经骏刘东升杨鹏飞翟大鹏王经骏刘东升杨鹏飞夜间值班车辆9683862601399896838626013具体要求：1、当日值班司机必须在站内随时等候指令，不准私自外出。 2、当日值班司机如有事需请假时，由值班司机协商调整当天值班人员。 3、值班司机未经请示当日值班领导，严禁随意在外停留延迟不归，发现一次处以100元罚款，发现三次立即开除。 4、各司机要对分管车辆精心维护、保养，随时了解和掌握车辆状况，确保53、车辆能随时正常行驶。 5、各司机要保持好车体卫生，有空勤擦洗、不准脏车上路，发现一次处以20元罚款。6、各司机接到出车任务后，必须在五分钟内赶到车旁等候出车，如有延误，一次处以20元罚款。7、每周值班时间和值班表明示。8、值班时，各部门负责人及值班司机到值班领导处报到。 9、其他事项按照公司车辆管理制度及考核办法执行。公司办公室2011年2月26日车辆维修申请单车 号故障部位故障原因预算金额申请人备 注总经理： 副总经理： 办公室：车辆维修申请单车 号故障部位故障原因预算金额申请人备 注总经理： 副总经理： 办公室：车辆维修申请单车 号故障部位故障原因预算金额申请人备 注总经理： 副总经理： 54、办公室：车辆维修申请单车 号故障部位故障原因预算金额申请人备 注总经理： 副总经理： 办公室：车辆维修申请单车 号故障部位故障原因预算金额申请人备 注总经理： 副总经理： 办公室：食堂管理制度一、严格遵守公司的一切规章制度。按时上下班，坚守工作岗位，服 从组织安排，遇事要请(销)假，未经同意不得擅自离开工作岗位。二、树立全心全意为员工服务的思想，讲究职业道德。文明服务，态度和蔼。认真制订每月食谱，并确保执行。三、确保按时开饭，非开饭时间任何人不得进入食堂，开饭时间早上：6：30点7点，中午：12点13点，晚上18点30分19点30分。四、不到开饭时间，任何人不得在食堂周边滞留，如有发现违纪者，55、每次罚款30元。如发现炊事员不到开饭时间打开食堂大门开饭，每次处以30元罚款。（就餐时所有人员不得进入操作间）五、生产及工作人员如因工作需要提前就餐，须经公司领导及办公室批准后方可在食堂就餐。因工作原因晚点就餐，由公司领导或办公室通知食堂给晚点人员留饭。六、搞好卫生工作，保持食堂、餐厅环境卫生以及灶具、食具、操作台卫生和个人卫生，每天就餐后，由炊事员负责打扫干净卫生后关门落锁。如发现一次未执行，罚炊事员50元。七、做好炊事人员的个人卫生。做到勤洗手、剪指甲，勤换、勤洗工作服，工作时要穿戴工作衣帽。炊事人员每年进行一次健康检查，无健康合格证者，不准在食堂工作。八、搞好节约用电、用水、用煤工作，降56、低伙食成本。计划采购，严禁采购腐烂、变质食物，防止食物中毒。加强食品保管，防止变质、腐烂造成浪费，做好防蝇、防尘、防腐工作。九、保证食堂内安全，非食堂工作人员禁止入内。使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程，防止事故发生；严禁随意带无关人员进入厨房和保管室；易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故的发生；食堂工作人员下班前，要关好门窗，检查各类电源开关、设备等。做好防盗工作。十、爱护公物。食堂的一切设备，对放置在公共场所内的任何物件(公家或个人)，不得随便搬动或拿作它用。对无故损坏各类设备、餐具者，要照价赔偿。十一、严格执行炊事员岗位安全职责及考核措施规定内容，否则按处罚办法执行。工 资 管57、 理 制 度一、员工工资由劳雇双方议定，不低于XX市法定最低工资标准。二、工资的构成：基本工资+效益工资1、基本工资：根据公司的岗位、职位不同所核定的工资。2、效益工资：依每月实际生产方量为准核发。3、月生产不足6000方无效益工资。三、效益工资将根据不同岗位设置不同的标准，分三个档次计提。按下列情况划分档次：1、一档：生产经理、生产副经理、各部门主管。2、二档：调度、技术骨干、实验室副主任、车队队长、资料员。3、三档：计量员、操作员、实验员、维修员、辅助工、文员、司机等一般人员。4、门岗、食堂不参加提成。四、效益工资的具体标准，详细见XX市XX砼业有限责任公司绩效工资管理制度。五、每季度根据58、各部门员工实际工作情况，由本部门评选出一名优秀员工由董事会批准给予额外奖励。六、每月18日为工资发放日期，如遇特殊情况可向后延迟，但最长不得超过一个月（30天）。七、工资发放形式为：现金 XX市XX砼业有限责任公司生产量绩效工资管理制度（暂行）为了完善公司工资管理制度，充分发挥各部门及职工的主观能动性，为了提高公司职工收益，根据公司经营方针和管理理念，特制订本公司生产量绩效工资管理制度。一、本制度的适用范围：1、本制度适用于除去公司总经理、副总经理、实验室主任以及门卫和炊事员以外的所有职工。2、试用期人员及未提前30天申请而辞职的人员，不适用本制度。二、职工分档：根据各岗位工作性质的不同以及职59、责的差异，把全体职工的绩效工资分作二类四档。1、第一类为管理人员及后勤服务人员，其计取绩效工资的生产量基数为月生产21000m3，即超过21000m3时开始计取绩效工资，参加考评的人员分作二档:（1）一档 办公室职员、司机、财务部出纳、统计员、生产部铲车司机，本档员工的绩效工资标准为0.02元/m3。（2）二档 办公室主任、财务部长、实验室副主任，本档员工的绩效工资标准为0.03元/m3。2、第二类为一线职工和一线管理人员，其计取绩效工资的生产量基数为月生产6000m3，即超过6000m3时开始计取绩效工资，参加考评的人员分作二档：（1）三档 计量员、资料员、技术员、操作员、调度员、维修辅助工60、保管员、销售员，本档员工的绩效工资标准为0.02元/m3；（2）四档 生产部长、车队队长、搅拌站站长，本档员工绩效工资标准为0.03元/m3. 三、其他规定：1、在试用期间的职工，不按上述方法计绩效工资，只计基本工资，为公司作出特殊贡献的职工另按公司规定执行；2、辞职人员，未按公司规定提前30天向公司提出辞职申请，而突然辞职的不计提绩效工资; 3、被公司辞退的人员，不计提绩效工资; 4、超产部分只计量到千立方，即不足1000m3部分不计算; 5、岗位未按公司要求设岗的，超编人员的绩效工资不计取; 四、本制度从2010年7月26日起执行。XX市XX砼业有限责任公司2010年8月26日 会 议 61、纪 律1、会议实行签到制度，由办公室负责会议签到工作。凡不能参加会议或不能准时参加会议者，要向主管领导请假，不请假又不按时到会者，按旷工论处， 2、与会人员提前10分钟入场，不得无故迟到、早退，不得中途退场。凡迟到者每人每次罚款200元。3、会议期间关闭通信工具或将通信工具设在振动位置。4、不准在会场或有上级领导出席的任何会议和正规场合接打手机，公司有紧急公务的除外。5、会议期间不准大声喧哗、交头接耳或打瞌睡。6、会议室内不得随地吐痰，不得乱扔废弃物。7、与会人员不准做与会议无关的杂事，不得在会场上随意走动。8、不准泄露会议机密，妥善保管会议材料，不得向无关人员泄露会议内容。9、会议内容要“精62、”、“短”、“实”，不得无故拖延会议时间。10、由办公室负责会议记录，内容要真实、详细，并负责会议决定工作的督办和检查、落实工作。XX市XX砼业有限责任公司会议签到表公司领导办公室财务部计量室生产部试验室市场部会议时间会议地点会议议题即主要内容办公设备及用品的采购、领用管理制度一、目的： 为规范公司对办公设备及用品的管理，有效控制办公费用，合理利用办公资源，特制定本规定。 二、范围： 本规定适用于公司办公设备及办公用品的管理，对办公设备及用品的采购、验收入库、领用、盘点保管、调配、故障处置及费用控制等进行了规定。 三、定义： 1、办公设备主要包括车辆、办公家具、电话、电脑、打印机、复印机、传真63、机、数码相机、投影仪等。 2、办公用品主要是指下表所示的四类办公用品。 A类： 低值易耗品类 铅笔、橡皮、圆珠笔、签字笔芯、刀片、固体胶、胶水、大头针、回行针、订书针、橡皮筋、透明胶带、复写纸、告示贴、印油、纸杯等。 B类： 限额使用消耗品类 签字笔、白板笔、记号笔、软面抄、皮面记事本、修正液、票夹、电池、信封、信纸、标签纸、帐页、帐本、打印纸、墨盒、色带、硒鼓等。 C类 ：非消耗品类 剪刀、裁纸刀、直尺、长尾夹、拉杆夹、文件袋、文件夹、档案袋、档案盒、三格文件框、凭证篮、订书机、起钉器、计算器、打孔器、印台、U盘等。 D类： 印刷表单 名片、费用报销单、票据粘贴单、出差差旅费报销单、借支单、64、领款单、缴款单、出库单、入库单、请示报告单、生产通知单、工作联系单员工引荐担保书、员工转正通知书、员工离职单等。 四、职责：公司办公室负责公司办公设备及用品的管理。1、负责办公用品的采购、保管、发放及费用控制。2、负责审核部门提交的办公设备采购申请单，办理出入库手续，安排维修保养，并实行费用控制。 3、办公室行政职员负责办公设备的采购和办理入库手续。 4、公司财务部对公司办公设备进行价值管理，负责建立办公设备账册、计提折旧、维修、报废处置等会计业务。 5、各部门负责所领用的办公设备及用品的保管和维护。 五、采购程序： 1、办公设备及用品的采购： （1）采购原则： a） 档次适度原则，既符合公司65、形象同时又能满足相应部门需求标准。 b） 性价比合理原则，采购人员对所采购物品应事先做好比价分析和费用估算，选择质优价廉的物品。 c）所采购的办公设备及用品必须有产品合格证书或质检合格报告等相关证明，为质量合格产品，采购人员对所购置的物品质量负全部责任。 （2）办公设备的采购： a） 办公设备购买由各部门在年初部门计划中统一列入预算，经公司领导审批之后由办公室统一以招标形式购买。 b） 对于临时增购的办公设备，由需求部门填写办公设备购置申请单报部门负责人、公司总经理批准后方可由办公室进行购买。 （3）办公用品的采购： a） 每年由办公室组织，市场部、生产部和试验室参加，以议价或密封报价的形式确66、定本年度办公用品的指定供应商。 b）每月26日各部门做下月办公用品申请计划，填写办公用品申领单，部门领导审核后交办公室，由办公室根据实际库存量及部门额度合理制订采购数量。逾期不报视为无需求。 c）对于印刷表单类的印刷统一由办公室负责。 2、办公设备及用品的验收及入库： （1）办公设备及用品的验收： a）物品验收，办公室行政职员与保管员应同时在场，必要时请专业人员参加验收。办公室行政职员因故不能到场的，应由办公室行政职员指定其他人到场组织验收。 b）到货验收时，保管员应根据验货清单逐项认真核对，数量、型号、外观核实无误后方可签字接收。 c）保管员验收合格后由和办公室行政职员在货品清单上签字确认。67、 d）验收不当的责任由保管员和办公室行政职员共同承担。 （2）办公设备及用品的入库建档登记： a）物品到货，且验收合格后，保管员登记建档。物品登记统一使用办公设备及用品入库单（一式三联）。六、使用规定：1、需要领取办公用用品的单位和员工填写领料单，经部门领导、主管领导、总经理、办公室审批后，到仓库办理领用手续。2、对于一些低值易耗品如笔芯等，实行以旧换新。对打印纸、复印纸除向上级政府、客户等对外上报、联络以外，在公司内部一律双面使用。七、处罚措施：1、对于以上规定，如有违犯者，一经发现，将对责任人处以100元罚款。2、对在采购、评标过程中弄虚作假、损害公司利益者，除责令其赔偿公司经济损失外，一68、经发现，立即开除。卫生管理制度为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。一、卫生管理的范围为公司各部门、主站楼、料场、会议室、食堂、宿舍、卫生间、场区、花坛、绿地、道路及走廊、门窗、等办公场所及其设施的卫生。二、卫生清理的标准是：门窗（玻璃、窗台、窗框）上无浮尘；地面无污物、污水、浮土；四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；照明灯、电风扇、空调上无浮尘；书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；桌椅摆放端正，各类座套干净整洁；微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土；69、厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味；花坛、绿地内无杂草、杂物；生产场区、办公楼前地面干净、无杂物。（雨、雪、沙尘天气除外）三、卫生清理实行部门责任制，部门负责人为责任人。各部门办公室的卫生，由各部门负责日常保洁。公共区域卫生清理实行区域负责，区域划分为：（见附页）四、责任区卫生清理每周集中进行一次，日常保洁每周由办公室牵头进行卫生检查评比。五、各部门要认真对待卫生清理和卫生检查评比工作，积极主动地搞好卫生清理，不得因卫生清理不达标而影响公司的整体形象。六、卫生检查评比结果累计存档汇总，列入年终评先树优工作的内容。七、公司食堂卫生管理制度：1、严格执行食品卫生管理法，烹调时严格按规定程70、序操作，不烧制夹生食物。2、所有工具、案板、操作台应保持清洁卫生，表面无污渍，杜绝因卫生原因操作不当引起食品中毒事件。3、每天用餐后，要及时清理餐桌及地面卫生，使桌面、地面无食物残渣、油渍、鞋印，清理干净后将餐桌、凳子摆放整齐后关门上锁，不到就餐时间不准开门。4、经常检查吸油咽机通道，及时清洗保证清洁通风。5、按时打扫食堂操作间卫生，全天保洁，通风良好，做到各种设施干净无污垢，地面无积水、无痰迹、无异味和烟头。6、保持室内外清洁卫生，做好个人的清洁卫生工作。7、定期对餐具进行消毒，发现食物腐烂、变质应及时报告并停止使用，坚决杜绝食物中毒事件发生。8、负责每天食堂环境保洁工作，发现蚊蝇应及时驱除71、，确保食品卫生安全。 9、若违犯以上规定，每次处以50元罚款。八、宿舍区卫生管理制度：1、各宿舍根据生产实际情况排出值日表，由当日值班人员负责清扫卫生区域内卫生。（包括宿舍中、走廊至绿化带前两米）2、宿舍内要每天清扫，保持桌面、床栏杆清洁无尘，床铺、被褥、洗漱用品叠放、摆放整齐，地面干净无杂物、烟头。3、宿舍应经常开窗通风，保持室内空气清新无异味。4、走廊至绿化带前要每天清扫，确保地面、绿化带内干净无杂物、烟头。5、若违犯以上规定，每次处以宿舍当日值班人员20元罚款。九、公司卫生间卫生管理制度：卫生间管理是企业管理水平和员工文明素质的综合体现，为树立良好的企业形象，创造一个干净、卫生的生活环境72、，特制订本制度：1、公司男、女宿舍区卫生间管理由崔小龙负责，办公楼卫生间管理由所在楼层负责，南区和北区的部门一周轮换一次。2、卫生间必须保证设施完好，标志醒目，上下水道畅通，无跑、冒、滴、漏现象，如有损坏要及时维修。3、按时打扫，全天保洁，通风良好，做到各种设施干净无污垢，地面无积水、无痰迹、无异味、无蝇蛆和烟头，一处不合格罚款20元。4、卫生洁具、洗漱台、镜子、卫生间隔板须做到清洁，无水迹、无浮尘、无头发、无锈斑、无异味，墙面四角保持干燥，无蛛网，地面无脚印、无杂物，一处不合格罚款20元。5、便后及时冲洗，做到手纸入篓，及时清理，便池内严禁丢弃报纸和杂物，以免造成管道堵塞，违者发现一次罚款273、0元。6、卫生间墙壁上严禁乱写乱画，对故意损坏卫生设施者，将根据情节轻重罚款50100元。八、公司男、女浴室卫生管理制度：1、保持浴室墙壁、地面、床铺、椅子干净、整洁，各种废弃物入垃圾篓。违者发现一次罚责任人20元。2、维护好淋浴设施，经常检查开关、喷头是否完好，遇跑、冒、滴、漏现象及时报告领导进行维修。违者发现一次罚责任人20元。九、办公楼大厅及楼梯卫生管理制度：1、办公楼大厅及楼梯卫生管理由所在楼层负责，南区和北区的部门一周轮换一次。2、确保大厅及楼梯地面、墙壁、护栏干净整洁，地面无烟头、杂物、水渍、脚印等。违者发现一次罚款20元（下雨天除外）建议：每天下班前把办公室、走廊、大厅、楼梯、卫74、生间清理后拖一遍，可以减轻早上打扫的次数，使地面保持干净无水渍、脚印等。十、场区卫生管理制度：1、场区物资、车辆应堆放、停放整齐，严禁乱停乱放。2、各卫生责任区域设施、设备要做到经常打扫，保持清洁无尘，地面要经常清扫，确保地面干净无杂物、烟头。3、若违犯以上规定，每次处以卫生责任区责任人20元罚款。十一、主站楼卫生管理制度：1、每天按时打扫操作室卫生，全天保洁，通风良好，做到各种设施、设备干净无污垢，地面无积水、无痰迹、无异味和烟头。2、操作台应每天清理，保持操作台面洁净无尘，按键、数码显示屏清晰可见。3、每次生产结束后，要及时清理，保持设备清洁。4、若违犯以上规定，每次处以当班操作工20元罚75、款。十、卫生管理准则1.本公司为维护员工健康及工作场所环境卫生，特订定本准则。2.凡本公司卫生事宜，须全体遵照执行，除另有规定外，依照本准则执行。3.凡新进入公司人员必须了解环境卫生的重要性。4.各工作场所内，均须保持整洁，不得堆积足以发生臭气或有碍卫生之垃圾、污垢或碎屑。5.各工作场所内及走道、阶梯，至少须每日清扫一次，并须采取适当方法减少灰尘的飞扬。6.各工作场所内，应严禁随地吐痰。7.饮水必须清洁。8.洗手间、厕所、及其他卫生设施，必须特别保持清洁。9.排水沟应经常清除污秽，保持清洁畅通。10.凡可能寄生传染菌的原料，应于使用前施以适当的消毒。11.凡可能产生有碍卫生的气体、尘灰、粉末之76、工作，应遵守下列规定：(1)采用适当方法减少此项有害物的产生。(2)使用密闭器具以防止此项有害物的散发。12.凡处理有毒物或高热物体的工作或从事于有尘埃、粉末或有毒气体散布场所的工作，或暴露于有害光线中的工作等，须着用防护服装或器具者，应按其性质制备。从事于前项工作人员，对于本公司配备的防护服装或器具，必须掌握使用要领。13.各工作场所的采光，应依下列的规定：(1)各工作部门须有充分的光线。(2)光线须有适宜的分布。(3)须防止光线的眩耀及闪动。14.各工作场所的窗面及照明器具的透光部分，均须保持清洁，勿使有所掩蔽。15.凡阶梯、升降机上下处及机械传送带等危险部位，均须有适度的光线。16.各工77、作场所应保持适当的温度，温度之调整以暖气、冷气或通风等方法行之。17.各工作场所应充分使空气流通。18.食堂及厨房之一切用具及环境，均须保持清洁卫生。19.垃圾、污物、废弃物等的清除，必须合乎卫生的要求，放置于所规定的场所或箱子内，不得任意乱倒堆积。20.公司应设置急救药品设备并存放于小箱或小橱内，置于明显之处以防污染而便利取用。每月必须检查一次，其中药物有短缺时应随时补充。21.公司每周不定期进行一次卫生大检查，对于卫生环境差的单位或责任人将按规定予以处罚。22.本准则经公司批准后施行，修改时亦同。附页：卫生责任区域划分区 域责 任 区 域负 责 项 目负责部门、人员办公楼一楼北区至办公楼前78、绿化带墙壁、栏杆、地面、绿化带市场部、生产部一楼南区至办公楼前绿化带墙壁、栏杆、地面、绿化带试验室二楼北区墙壁、栏杆、地面办公室、财务部、工程财务部二楼南区墙壁、栏杆、地面工程经营部公路至入厂主干道，东至计量室东墙门卫办公楼前东至绿化带、北至绿化带、南至南墙试验室计量室以东、主站楼以北道路计量室食堂、餐厅和洗碗池食堂人员生产区主站楼内、地垄仓内，浴室、食堂东侧卫生间崔小龙办公楼以西菜地工程财务部、工程经营部料场南侧主干道、站后料场区铲车工操作室至一楼楼梯、站后场区操作工北干道以南、南干道以北、主站楼以西至绿化带电工、保管员、维修工仓库以北、南干道以南、绿化带以东、洗车池以西车队主站楼后未硬化地79、面（南北）市场部、财务部汽车遮阳网下地面办公室宿舍区以东、计量室以北未硬化地面马国顺、邓云军、樊卫州、任平原、杨志汉、焦玉坤、贾俊思、办公室宿舍区各宿舍根据生产实际情况排出值日表，由当日值班人员负责清扫卫生区域内卫生（包括宿舍中、 走廊至绿化带前两米处）要 求1、一楼大厅和卫生间的卫生，由南区和北区的科室负责清理，一周轮换一次2、二楼大厅至一楼楼梯和卫生间的卫生，由南区和北区的科室负责清理，一周轮换一次3、请各责任部门和责任人保持好各责任区域的卫生清洁，做到地面、墙面、洗漱台、卫生间隔板、便池干净、整洁、没有杂物，大家共同来创造一个良好的工作和生活环境！公文管理规定公文种类 第一条 决定、决议80、（一） 对某些问题和重大事项作出的安排；（二） 经过会议讨论通过，要求贯彻执行的事项。 第二条 通知 传达上级的指示，要求公司各部门办理或周知的事项，转发上级、同级或不相隶属部门的公文。 第三条 通报 传达重要情况及需要各部门知道的事项。 第四条 报告 向上级部门汇报工作、反映情况、提出建议。 第五条 请示 请求董事会、上级机关指示和批准的事项。 第六条 函 不相隶属部门之间相互商洽工作、询问和答复问题，向有关部门请示协调、批准。 第七条 会议纪要、记录 用于记载和传达会议情况和议定事项。 公文格式 第一条 公文一般包括：主题、主送机关、正文、附件、印章、发文、年月日、抄送（抄报）单位、发文字81、号、保密等级等。 第二条 公文标题应当准确、简要地概括公文的主要内容，表明发文机关、单位名称和公文种类。 第三条 向上级机关请示的公文，一般只写一个主送机关，如果需要同时报送另一个机关，可以抄报。 第四条 公司发文字号： 焦XX字2010 号第五条 紧急公文。根据紧急程度，分别注明“特急”、“急”。第六条 如有附件，应在拟稿笺“附件”栏内注明附件的名称和件数。 第七条 由职能部门发布公文一律加盖公章。 行文规则 第一条 请示问题必须一文一事。 第二条 行文的承办人应将发文份数和发往部门填写清楚。 第三条 公文题栏填写主题词。 公文办理程序 第一条 公文办理程序一般包括：收文、分办、催办、拟稿、82、审核、会签、复核、签发、打印、用印、封发、归档、销毁。 第二条 收文：写明部门的由部门主管收文，写个人姓名的交由本人处理。 第三条 分办：收到的文电、简报、报表、资料等，按部门职责分工交由部门处理。重要文电先送主要领导批示。 第四条 拟稿： （一）拟文应观点明确、文字简练、条理清楚、层次分明、字迹端正、篇幅力求简短。 （二）文中数字、公文编号、统计表、计划表、序号、百分比、专用语和其他必须用阿拉伯数码外，一律用汉字(仿宋GB2313)书写，标题一般用二号字、黑体、居中，正文字号上报材料用三号字，公司内部行文用四号字，缩进量调整到固定值20。 （三）引用的公文要写明发送机关、公文编号、标题和发文83、时间。 （四）起草和修改文稿一律用钢笔或签字笔，不得用铅笔和圆珠笔。 （五）有附件时，在附件栏内如实写上附件名称。 （六）主送、抄送单位名称要写全称。 （七）部门要求公司批转的文件，必须同时附上待转文稿。 XX市XX砼业有限责任公司材料采购供应管理制度为了规范公司的材料采购供应制度，完善工作流程，实现公平竞争、优质优价、及时供应的管理目标，特制定本制度。第一章 材料采购供应管理总则第一条、管理结构：对公司现有材料采购供应的管理机构分作二级，决策机构为公司领导班子：由总经理、常务副总、经营经理和生产经理组成。执行机构为：供应部。监督机构为：董事会下设的监察部（由办公室、财务部、实验室各部门组成）84、。第二条、适用范围：公司生产必需的水泥、砂子、石子、外加剂、矿粉、粉煤灰、其它粉剂等大批采购的原材料，和公司在生产过程中需要添置的大型设备和机械配件以及公司自建必需的各种建材等。第三条、管理方式：本公司对材料供应推行“集中管理、集体监督、合理选择、确保供应”的管理方式。第三条、适用时效：本制度从本次下发之日起执行，另行通知变更或废止之日起终止。第二章 材料价格的确认第四条、市场调查制度：1、公司设立专门的市场调查机构，由办公室、财务部、实验室和供应部、生产部相关人员组成，直属总经理领导。2、市场调查范围：（1）各种材料五个生产厂家以上的价格。（2）产品质量。（3）生产能力及供应量。（4）同行业85、其他单位采购材料的情况。3.调查周期：（1）正常情况为每月一次。 （2）价格波动较大或供应不足时可根据总经理要求随时进行。4.调查报告： 每次调查之后由负责人写出详细的调查报告，参与调查人员进行签字后，在月末经理办公会之前报总经理。第五条、确认材料价格：1、材料价格的确认权归总经理办公会。2、每月的28日前召开总经理办公会，由主管部门汇报本月的材料价格情况以及对下月材料价格的预期。3、办公会综合各方情况作出下月材料供应价格批准单，并下发财务、供应等相关部门，任何人无权私自调高供应价格。4、如遇价格不稳定时期，总经理有权召集临时会议。第六条、奖罚措施：1、对于在价格确认过程中提供虚假信息、或与供86、应商串通虚抬价格的人，经理办公会或总经理有权对其作出罚款、辞退、开除等处理措施。2、对于及时提供信息，压低供应材料价格的人，经理办公会或总经理有权对其进行奖励和表彰。3、对于公司高层出现的违规情况，惩罚加倍，董事会成员的，直接扣除其股本比例，以弥补其他董事的损失。第三章 材料供应商的确认第七条、材料供应商的数量：水泥：2家以上；石子：3家以上；机制砂：3家以上；黄砂：2家以上；细砂：2家以上；粉煤灰：2家以上；矿粉：2家以上；粉剂：2家以上；外加剂：2家以上。原则：每种材料的供应商不能少于2家，特殊情况的须有董事会通过。第八条、材料供应商的考核：1、建立各个供应商的档案，并建立预备供应商。2、87、建立供应商考核方案，每月对各供应商的情况进行综合评定。3、每月的经理办公会由办公室汇报考评结果，对服务不周的供应商实行末位淘汰。第九条、供应商的选择：1、供应商的选择可以采用招标、议标和推荐三种方式相结合的方法进行确认。2、每位供应商最后经董事长同意后方可签订供应合同。第四章 材料供应管理第十条、材料供应的内部程序：1、搅拌站每日上报材料报表。2、生产部长审核报表。3、生产经理审批报表。4、保管员进行报表复核。5、供应部现场复核。6、经营经理指定供应商。7、供应部通知供应商。8、供应商进料。说明：（1）本程序中，生产经理可以根据工作情况不必当时签字，但必须对由于材料余量不准而造成的损失承担责任88、。（2）现场复核数量时，生产部、保管和供应部应同时在场，并对此项工作承担责任。（3）根据材料情况和现场实际，经营经理有在固定的供应商中指定本次供应商的权力。（4）供应部暂无机构时，经营经理行使供应部职能。（5）原则上通知供应商由供应部负责，特殊情况下，总经理同样拥有此权力。第十一条、材料供应：第五章 材料的验收办法第十二条、材料的进场实行“双向双控、阶段核算”的制度：1、双向指验收要对质量和数量进行双向控制验收。2、双控指每个方面的验收都要经过二次复核，才能确认验收结果。质量验收的双控部门是：试验室和生产部，数量验收的双控部门是：计量室和保管室。3、阶段核算指每月或特定阶段（如：春耕、秋收、春89、节等）进行综合核算。第十三条、质量验收：1、生产部门从感观质量上进行把关，原则上由生产部长执行。2、试验室从试验数据上进行把关验收。3、各种原材料的验收标准及处理办法。为了确保砼质量，必需把好原材料进货检验关，坚决杜绝不合格原材料进厂，特制定原材料进货检验标准如下：(1)碎石10-20mm-折方比例1.5：碎石5-20mm颗粒级配不得超出范围。含泥量不得超过1%，泥块含量不得超过0.5%。石粉含量不超过2%。碎石中不得含有石灰、石头、砖块、大泥块、塑料、树枝等杂物，否则扣5-20%，严重者退货。以上四项标准发现有两项以上不符合标准者退货。(2)机制砂-折方比例1.6：机制砂石粉含量不得超过5%90、，含泥量不得超过3%，泥块含量不得超过1%；细度模数大于3.7时、泥含量或石粉含量大于9%时退货。机制砂含水率3%以下时不计，含水率大于3%时，实测多少按重量比扣多少。机制砂中不得含有石灰、石头、砖块、大泥块、塑料、树枝等杂物，否则扣5-20%， 严重者退货。以上三项标准发现有两项以上不符合标准者退货。(3)细石-折方比例1.7：最大粒径不超过10mm，最小粒径不少于5mm。含泥量不超过1%，泥块含量不超过0.5%。不得含有风化石，否则扣方。不得含有石灰、石头、砖块、大泥块、塑料、树枝等杂物否则扣5-20% 严重者退货。以上四项标准发现有两项以上不符合标准者退货。(4)粉煤灰：每车抽检，细度超91、标退货。(5)水 泥：每车抽检，不合格退货。(6)外加剂：每车抽检，不合格退货。以上所有原材料，雨天不得进货（特殊情况除外），所有供货商未接到进货通知，不得擅自进货。望有关单位和原材料验收人员认真遵守以上规定。否则按有关规定处理。4、非生产性原料由保管室和使用部门进行数量和质量的验收。第十四条、数量验收：1、计量方式：所有生产性原材料进场验收，均需通过计量室过磅为准，其中砂子、石子等以体积为单位结算的材料，须按规定的办法进行折算。2、原材料重量换算成体积的折算方法：（1）1-2碎石 （2）0.5碎石（3）1-3碎石 （4）2-4碎石（5）黄砂 （6）机制砂（7）细砂3、折算数据标准的确认：（192、）由樊经理牵头，组织生产部、计量室、财务部、办公室等相关部门，共同对折算数据进行现场复核，此复核周期每六个月进行一次。（2）考核方法：a、根据现场车辆实测实量，对不同的车型、不同运距、不同规格型号的材料进行复核，求出平均数据。b、随车测量，随车放置试件进行取样，对不同的材料进行复核。c、试验室取样，根据各种材料的标准不同进行试验室取样测定。d、每次考核时，应同时运用上述三种办法进行，最后确定其最终数据。4、验收办法：（1）计量室过磅对详细数据承担责任。（2）保管室对本次验收的真实性负责。第十五条、材料的具体验收程序：1、砂石验收流程：（1）供应商材料进场。（2）计量室过磅称重。（3）计量室通知93、验收小组。（4）生产部、试验室进行质量验收。（5）计量室回皮重。（6）计量室开票一式三联。（7）生产部就质量问题签字。（8）试验室就质量问题盖章。（9）保管员验收签字。（10）保管员传递票据。2、水泥、粉煤灰、矿粉验收流程：（1）供应商材料进场。（2）计量室过磅称重。（3）计量室通知验收小组。（4）生产部、试验室进行资料验收。（5）试验室现场取样。（6）保管员卸料。（7）计量室回皮重。（8）计量室开据验收单。（9）生产部就质量问题签字。（10）试验室就质量问题盖章。（11）保管员验收签字。（12）供应商返程。3、外加剂的验收流程：（1）供应商样品送检。（2）试验室样品复试。（3）供应部通知供应94、。（4）供应商材料进场。（5）计量室过磅称重。（6）计量室通知验收小组。（7）试验室现场取样。（8）保管员卸料。（9）计量室回皮重。（10）计量室开据验收单。（11）保管员签字。（12）供应商返程。（13）试验室就质量问题盖章。（14）保管员收回票据。第六章 材料款的结算管理第十六条、内部票据的流转：1、计量室开出的票据共计一式三份。2、初步验收之后，三份票据转交给供应商。3、供应商经过生产部、试验室的签字盖章之后，到保管员处办理验收签证，留下一份作为结算凭证，留置两份在保管员处。4、保管员执两份票据到经营经理处签字后，一份自存下账，一份转财务。5、财务收到票据后，进行统计汇总。第十七条、材料95、款的结算：1、每月28日前，各供应商执公司开具的材料验收单到保管员处对账，双方对数量认可后，保管员填写材料供应结算单，只填数量。 2、供应商执材料供应结算单和原始验收单到财务部结算员处复核，并填写价格进行结算，双方签字，财务部长审核。3、结算员执材料供应结算单到经营经理、总经理处签字。4、最后所有票据、凭证转财务会计入账。第十八条、材料款的支付：1、按照双方合同约定的方式支付材料款。2、支付程序。第七章 奖罚准则第十九条、根据董事会精神，完全彻底地贯彻本制度，特制订如下奖罚细则，以备共同遵守。1、未执行市场调查制度而确认材料价格的，每发生一次，对总经理处以1000元罚款。2、未及时把确认的材料96、价格形成文件，传递给财务部门的，对总经理和办公室分别处以500元和100元罚款。3、对价格确认的过程中存在的舞弊事件，对当事人处以500元以上罚款，形成严重后果的，直接开除，并追溯其经济赔偿。4、违背供应商确认规定的，对总经理处以1000元罚款。5、未对供应商实行考评制度的，对总经理处以500元罚款，并对当事人处以100元以上的罚款。6、对包庇供应商的人处以500元以上的罚款。7、对扰乱材料供应程序的人，处以500元以上的罚款。8、由于自身原因造成材料供应失当，且影响生产的，对当事人处以200元以上的罚款。9、和供应商串通吃回扣的，一经发现，随即开除，并追溯公司的经济损失。10、验收人员接受供97、应商吃请的，每次罚款500元以上。11、验收人员收受供应商贿赂的，每次罚款2000元以上。12、验收人员向供应商吃拿卡要的，每次罚款3000元以上。13、供应商向公司人员行贿的，每次处罚不低于2000元，直接从货款中扣除，并取消其供货资格。14、供应商威胁验收人员的，立即取消供应商资格，并处以3000元以上罚款。15、未经公司同意，擅自进料的，每次罚款200元。16、对验收中公报私仇，损害公司利益和形象的人，且未形成直接后果的，对当事人处以100500元的罚款。17、对在工作中营私舞弊、不负责任的人，处以每次100元罚款。18、结算对票过程中，由于自身原因造成公司损失的，当事人负责赔偿公司全部98、损失。19、计量室擅自更改程序，或利用程序进行舞弊的，处以500元以上罚款。20、在工作中及时发现漏洞，报告上级得以采纳的，每次奖励500元。21、能坚持正义、拒绝贿赂和威胁的人，奖励500元。22、积极检举他人违规行为且得以落实的，奖励500元。23、在材料管理过程中表现优秀，给公司提高声誉和创造效益的，奖励500元。第八章 附则1、本制度经董事会审核通过，未经董事会通过，任何部门和个人不得擅自更改程序和内容。2、本制度的解释权归董事会。3、本制度从2010年5月1日起试行，2010年6月1日正式执行。 XX市XX砼业有限责任公司 2009年4月30日XX市XX砼业有限责任公司财务管理制度第99、一章 总则第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。第二条 公司财务部门的职能是：（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。（四）励行节约，合理使用资金。（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。（六）对有关机构及财务、税务、银行部门了解、检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。（七）完成公司交给的其他工作。第三条 公司财务部由会计、出纳和审计人员组成。第四100、条 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。第二章 财务工作岗位职责第五条 会计负责组织本公司的下列工作：（一）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。（二）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。（三）按照国家会计制度的规定记账、复帐，报账，做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。（四）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。（五）妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。（六）完成总经理和董事长交付101、的其他工作。第六条 出纳的主要工作职责是：（一）认真执行现金管理制度。（二）严格执行库存现金限额，超出部分必须及时送存银行，不坐支现金，不白条抵库。（三）建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收、付凭证。（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续。（五）积极配合银行做好对账、报帐工作。（六）与会计做好各种账务处理。（七）完成总经理交付的其他工作。第七条 审计的主要工作职责是：（一）认真贯彻执行有关审计管理制度。（二）监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。（三）详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。（四）审阅公司的计划资102、料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。（五）纠正公司财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。（六）针对公司财务工作中出现的问题产生的原因提出改进建议和措施。（七）完成总经理和董事长交付的其他工作。第三章 财务工作管理第八条 会计年度自每年一月一日起至十二月三十一日止。第九条 会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。第十条 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账都必须在记账凭证上签字。现金银行帐日清，其他明细账二天内记账。第十一条 财务工作人员应当会同总经理、董103、事长或其委托人进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。第十二条 财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表报告总经理、董事长，并送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签字或盖章。第十三条 财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。第十四条 财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。第十五条 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审核。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权104、和债务账目的登记工作。第十六条 财务审计每季度一次，审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理、董事长。第十七条 财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由总经理、董事长监督交接。第四章 资金管理第十八条 公司可以在下列范围内使用现金：（一）职员工资、津贴、奖金；（二）个人劳务酬劳；（三）出差人员必须携带的差旅费；（四）结算起点5000元以下的零星支出；（五）总经理批准的其他开支。第十九条 公司财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均须董事长签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。第二十条 公司职员因工105、作需要借用现金，需填写借款单，经会计审核，交总经理签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。还款期限为一周，特殊情况由总经理批准可延长，但最长不可跨月。第二十一条 符合本规定第十八条，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字、会计审核、总经理批准后方可报销。第二十二条 工资由经总经理审核并批准的工资表进行发放。第二十三条 差旅费及各种补助单（包括领用单），由会计审核时间、天数无误后，报总经理签字认可后，办理财务手续。第二十四条 出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，每日结算，做到账款相符。第五章 会计档案管理第二十五条 凡是106、本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。第二十六条 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记账、主管），由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。第二十七条 会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。第六章 处罚办法第二十八条 出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并处以本人月薪13倍的罚款；（一）超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；（二）用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；（三）未经批准，擅自挪用或107、借用他人资金（包括现金）或支付款项的；（四）利用账户替其他单位和个人套取现金的；（五）保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；（六）违反本规定条款认定应予处罚的。第二十九条 出现下列情况之一的，对财务人员予以解聘，责令其赔偿公司全部经济损失并依法追究其刑事责任。（一）违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；（二）拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；（三）伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账簿的；（四）利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；（五）弄虚作假、营私舞弊、非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；（六）在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职108、守致使公司利益遭受损失的；（七）有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。第七章 附则第三十条 本规定自 年 月 日开始执行；第三十一条 本规定由董事长负责解释。XX市XX砼业有限责任公司混凝土输送泵泵送费结算管理规定1、混凝土输送泵实行单独结算制度，每月的25日为结算截止日。2、泵送费计价方式：记取办法由公司董事会决定，下达到财务部、市场部、车队等相关部门。一次施工数量汽车泵汽车泵电泵油泵备注37m-46m52m50m3以下1000750m3-100m318007100m3-300m318/m3206300m3-500m317186 500m3以上根据情况而定6（1）结算日之后次日，车主应汇109、集本月所有单据到财务结算员处对票，并填写混凝土输送泵泵送费月结算单；（2）车主在结算单上签字后，结算员执结算单转车队队长复核并签字；（3）车队队长签字之后，结算员报生产经理审核。（4）最后报总经理审批，当前时期需最后报董事长认可后，方可到财务部挂账。（5）上述程序需在本月末全部办理结束。（6）付款方式。原则上，次月15日之前，支付本月泵车发生的加油费、管理费、司机工资、按揭费用等全部直接费用。 剩余款额每六个月结付一次。每次结算时余留最后一个月的款额，待下次结算时一并付清。（7）外借泵的付款方式和价格，可以根据实际情况另行确定，但必须事先征得两位经理的同意并填写输送泵价格确认报告转财务部，泵送110、费的支付原则上在施工结束后一周内付清款额。5、其它规定：（1）违规车辆的罚款，本月付款时，从付款额中一次性扣除。（2）参加部门及人员在运距报告上签字后，办公室报总经理批准，然后转财务部备案，作为运费结算依据。（3）遇到特殊情况，需要更改运输价格时，至少须经二名经理同意后，报请董事长同意才可变更。（4）外借输送泵的联系和安排，原则上由生产经理和车队队长负责。结算泵送费用的程序同样执行上述规定。（5）任何从泵送费中吃回扣的现象，都视为违规行为，除没收所得款项之外，且处以1000元/人/次以上的罚款。（6）由于车辆事故造成的混凝土损失，由泵送车辆负全部责任并担负公司损失。（7）其他相关事宜按照公司财111、务规定和公司规章制度执行（8）本制度自2010年7月1日起执行，如有变动另行通知。XX市XX砼业有限责任公司2010年6月28日XX市XX砼业有限责任公司混凝土搅拌运输车运费结算管理规定1、结算截止日：混凝土运输车实行单独结算制度，每月的25日为结算截止日。2、运费价格：记取办法由公司董事会决定，下达到财务部、车队和相关部门。 0-10公里：15元/m3；10-15公里：18元/m3；15-21公里：21元/m3；21公里以上，每增加一公里加运费1元/m3. 特殊情况的，由生产部、办公室、车队书面写明情况，报总经理办公会同意后执行。3、零担车的运费，（1）每趟运8m3以上（含8m3）的车按照整112、车价格标准计算。（2）每趟运8m3以下的零担车运费：按照运8m3的价格计算（注：数量不得调整，可以计算出折算价格）。4、结算及付款方法：（1）结算日之后次日，车主应汇集本月所有单据到财务结算员处对票，并填写混凝土搅拌运输车运费月结算单，（2）车主在结算单上签字后，结算员执结算单转车队队长复核并签字；（3）车队队长签字之后，结算员报生产经理（或生产部长）审核。（4）最后报总经理审批，当前时期须最后报董事长认可后，方可到财务部挂账。（5）上述程序需在本月末全部办理结束。（6）付款方式。原则上，次月15日之前，支付本月运输车辆发生的加油费、管理费、司机工资以及按揭贷款等全部直接费用。 剩余款额每六个113、月结付一次。每次结算时余留最后一个月的款额，待下次结算时一并付清。如有变动，另行通知。5、其它规定：（1）违规车辆的罚款，本月付款时，从付款额中一次性扣除。（2） 司机工资由公司按月随公司职工一起发放，转入车辆借资。工资表标准统一为1500元/月。出勤工日，由车队统一转至财务部。（3）运距的确定：开工之后，由生产经理（或经营经理）主持，车队队长、办公室参加，共同确定实际运距，并出具书面报告。（4）参加部门及人员在混凝土搅拌运输车运距运费确认报告上签字后，办公室报总经理批准，转财务部备案，作为运费结算依据。（5）遇到特殊情况，需要更改运输价格时，至少须经二名经理同意后，报请董事长同意才可变更。（114、6）由于车辆事故造成的混凝土损失，由运输车辆负全部责任并担负公司损失。（7）其他相关事宜按照公司财务规定和公司规章制度执行（8）本制度自2010年7月1日起执行，如有变动另行通知。XX市XX砼业有限责任公司2010年6月28日公司财务管理制度第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。 第三条 财务管理的基本任务和方法： （一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 （二）做好财务管理基础工作，建立115、健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 （三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。 （四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合办公室定期进行财产清查。 （五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。 第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务部对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行会计法，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。 第五条 加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。 第六条 公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐116、凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。 第七条 健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。 第八条 做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。 第九条 会计人员根据不同的帐务内容采用定期117、对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。 第十条 建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按会计档案管理办法的规定进行保管和销毁。 第十一条 会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。 第十二条 资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐118、。 第十三条 经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。 第十四条 公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。 第十五条 公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。 第十六条 加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对余额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准后处理。 第十七条 公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批后，由财务部登记后才能正式对外签发，财务部据此119、纳入公司负债管理，在担保期满后及时督促有关业务部门撤销担保。 第十八条 现金的管理：严格执行人民银行颁布的现金管理暂行条例，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。 第十九条 严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务部长对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。 第二十条 银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印120、签。 第二十一条 出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款余额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。 第二十二条 应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。 第二十三条 其他应收款的管理：应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人部门负责人财务负责人总经理。借用现金，必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。 第二十四条 短期投资的管理：短期投资是指一年内能够121、并准备变现的投资，短期投资必须在公司授权范围内进行，按现行财务制度规定记帐、核算收入成本和损益。 第二十五条 长期投资的管理，长期投资是指不准备在一年内变现的投资，分为股权投资和债权投资。公司进行长期投资应认真做好可行性分析和认证，按公司审批许可权的规定批准后，由财务部办理入帐手续。公司对被投资单位元没有实际控制权的长期投资采用成本法核算；拥有实际控制权的，长期投资采用权益法核算。 第二十六条 固定资产的管理：有下列情况之一的资产应纳入固定资产进行核算：1、使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与经营有关的设备器具、工具等；2、不属於经营主要设备的物品，单位价值在2000122、元以上，并且使用期限超过2年的。 第二十七条 固定资产要做到有帐、有卡，帐实相符。财务部负责固定资产的价值核算与管理，办公室负责实物的记录、保管和卡片登记工作，财务部应建立固定资产明细帐。 第二十八条 固定资产的购置和调入均按实际成本入帐，固定资产折旧采用直线法分类计提，分类折旧年限为： （一）房屋、营业用房 30年 （二）通讯设备、交通运输设备 3年 （三）电子电脑、办公及文字处理设备 3年 （四）电器设备、安全保卫设备 3年 第二十九条 已经提足折旧、继续使用的固定资产不再提取折旧，提前报废的固定资产，不再补提折旧。当月增加的固定资产，当月不提折旧，当月减少的固定资产，当月照提折旧。 第三123、十条 对固定资产和其他资产要进行定期盘点，每年末由办公室负责盘点一次，盘点中发现短缺或盈余，应及时查明原因，并编制盘盈盘亏表，报财务部审核后，经总经理批准后进行帐务处理。 第三十一条 无形资产指被公司长期使用而没有实物形态的资产，包括：专利权、土地使用权、商誉等。无形资产按实际成本入帐，在受益期内或有效期内按不短于10年的期限摊销。 第三十二条 递延资产是不能全部计入当期损益，需要在以后年度内分期摊销的各项费用，包括开办费，租入固定资产的改良支出和摊销期限超过一年，金额较大的修理费支出。开办费自营业之日起，分期摊入成本。分摊期不短于5年，以经营租入的固定资产改良支出，在有效租赁期内分期摊销。 124、第三十三条 公司的营业收入包括手续费收入、其他营业收入等。营业收入要严格按照权责发生制原则确认，并认真核实、正确反映，以保证公司损益的真实性。 第三十四条 营业收入要按照规定列入相关的收入专案，不得截留到帐外或作其他处理。 第三十五条 公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。成本费用是管理公司经济效益的重要内容。控制好成本费用，对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用。 第三十六条 成本费用开支范围包括：利息支出、营业费用、其他营业支出等。 （一）利息支出：指支付以负债形式筹集的资金成本支出。 （二）营业费用包括：职工工资、职工福利费、医药费、职工教育经费、住房公积125、金、保险费、固定资产折旧费、摊销费、修理费、管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费、劳务费、董事会费、奖励费、各种准备金等其他费用。 （三）固定资产折旧费：指公司根据固定资产原值和国家规定的固定资产分类折旧率计算摊销的费用。 （四）摊销费：指递延资产的摊销费用，分摊期不短于5年。 （五）各种准备金：各种准备金包括投资风险准备金和坏帐准备金。投资风险准备金按年末长期投资馀额的1%实行差额提取，坏帐准备金按年末应收帐款馀额的1%提取。 （六）管理费用包括：办公管理费、水电费、职工工作餐费、取暖降温费、全勤奖励费等其他费用。 第三十七条 职工福利费按工资总额14%126、计提，教育经费按工资总额3%计提。住房公积金经批准后，由公司按职工工资总额的一定比例逐月交纳。 第三十八条 加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批许可权，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映。 第三十九条 公司各项成本费用由财务部负责管理和核算，费用支出的管理实行预算控制，财务部要定期进行成本费用检查、分析、制定降低成本的措施。 第四十条 公司营业利润营业收入、营业税金及附加营业支出 利润总额营业利润投资收益营业外收入、营业外支出 （一）投资收益包括对外投资分得的利润、股利等。 （二）营业外收入是指与公127、司业务经营无直接关系的各项收入，具体包括：固定资产盘盈、处理固定资产净收益、教育费附加返还款、罚没收入、罚款收入，确实无法支付而按规定程式经批准的应付款项等。 （三）营业外支出是指与公司业务经营无直接关系的各项支出，具体包括：固定资产盘亏和毁损报废净损失、非常损失、公益救济性捐赠、赔偿金、违约金等。 第四十一条 公司利润总额按国家有关规定作相应调整后，依照缴纳所得税，缴纳所得税后的利润，按以下顺序分配： （一）被没收的财物损失，支付各项税收的滞纳金和罚款；（二）弭补公司以前年度亏损； （三）提取法定盈余公积金，法定盈余公积金按照税后利润扣除前两项后的10提取，盈馀公积金已达注册资本的50时不再128、提取。 （四）提取公积金、公益金按税后利润的5计提，主要用于公司的职工集体福利支出。 （五）向投资者分配利润，根据股东会决议，向投资者分配利润。 第四十二条 财务报表分月报和年报，月报财务报表包括资产负债表、损益表。年度财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表、营业费用明细表、利润分配表。公司财务月报表应于次月15日内完成，年度财务会计报告应于次年90日内制作，必要时聘请会计师事务所进行审计。 第四十三条 年末还应报送财务情况说明书。财务情况说明书主要内容包括： （一）业务、经营情况，利润实现情况，资金增减及周转情况，财务收支情况等。 （二）财务会计方法变动情况及原因，对本期或下期财务状况变129、动有重大影响的事项；资产负债表制表日至报出期之间发生的对公司财务状况有重大影响的事项；以及为正确理解财务报表需要说明的其他事项。 第四十四条 财务分析是公司财务管理的重要组成部分，财务管理中心应对公司经营状况和经营成果进行总结、评价和考核，通过财务分析促进增收节支，充分发挥资金效能，通过对财务活动不同方案和经济效益的比较，为领导或有关部门的决策提供依据。 第四十五条 总结和评价本公司财务状况及经营成果的财务报告指标包括：经营状况指标：流动比率、负债比率、所有者权益比率；经营成果指标：利润率、资本利润率、成本费用利润率。 第四十六条 会计电算化硬体设备是指专用于会计电算化的微机及其配套设备，包括130、伺服器、工作站、网线、印表机、UPS电源等。会计电算化硬体设备由财务部统一管理和使用，非会计电算化工作人员一般情况下不得使用，特殊情况确需使用时，应经财务部长批准，在不影响会计电算化正常工作情况下进行。 第四十七条 财务软件是用于完成会计核算、处理会计业务的软件。操作人员在实际工作中发现软件的设计功能未能正常实现时，应立即与软件发展商联系，进行修改、调试，完成调试后，应及时检查、核对，以确保相应帐务资料和功能模组的正确性。 第四十八条 每月10日前对上个月的会计资料进行备份。操作人员运用财务软件必须是通过系统功能表选项进入系统操作，应根据工作需要设置操作许可权和密码。操作人员对使用的硬件设备的131、安全负责。下班时，应关闭设备的电源。设备的开启和关闭应严格按规范程式进行。 第四十九条 公司会计电算化未通过财政部门评审之前，采用微机和手工帐并行的办法。每月末，会计核算人员必须将手工帐与微机帐进行核对。保持手工帐与微机帐一致。 第五十条 企业银行电子支付系统的管理，严格按照企业银行电子支付程式和许可权规定执行。电子支付密码器、智慧IC卡、帐户密码和操作人员密码是使用企业银行系统的关键要素，应妥善保管，主管卡和操作员卡应按照分管并用的原则，由财务部负责人和操作员分别设制密码，不得一人统管使用。 第五十一条 本办法由公司财务部负责解释。 第五十二条 本办法自董事会通过之日起开始施行。财务报销制度132、及审批、报销流程第一部分 总则第一条、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、生产相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条、本制度适用公司全体员工。 第二部分 借支管理规定及借支流程第四条、借款管理规定 ：(一) 出差借款：出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 (二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应133、及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 (四) 借款销账规定：1、借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；2、借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。 (五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 第一条、借款流程 ：（一）借款人按规定填写借款单，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。 （二）审批流程：主管部门经理审核签字总经理审批财务经理复核。 （三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财134、务部办理领款手续。 第三部分 日常费用报销制度及流程第二条、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 第三条、费用报销的一般规定 ：(一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。 (二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。 (三) 按规定的审批程序报批。 (四) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 第四条、费用报销的一般135、流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单部门经理审核签字总经理审批财务部门复核到出纳处报销。 第五条、差旅费报销制度及流程：（一） 费用标准: 职 务交通工具住宿标准伙食标准市内交通备注一般员工火车硬卧120/天30/天30/天部门主管火车硬卧150/天40/天40/天副总经理飞 机200/天50/天50/天总经理以上飞 机实报实销实报实销实报实销（二）费用标准的补充说明： 1. 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。 2、实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间136、为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。 3、伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。 4、宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例（早餐20、午餐或晚餐40）扣减出差人当天的伙食补贴。 5、出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等，将不予报销相关费用。 （三）报销流程 ：1、出差申请：拟出差人员首先填写出差申请表，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。 2、借支差旅费：出差人137、员将审批过的出差申请表交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。 3、购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件，到办公室订票（原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案）。 4、返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写差旅费报销单，部门经理审核签字，总经理审批，财务部审核签字；原则上前款未清者不予办理新的借支。 第六条、电话费报销制度及流程 ：(一)费用标准： 1、移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同138、的报销标准，具体标准见办公室相关管理制度、规定。 2、固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。不鼓励员工在上班期间打私人电话。 (二)报销流程： 1、公司办公室每月初（10日前）将本月员工手机费执行标准（含特批执行标准）交财务部。 2、财务部通知员工于每月中旬（20日前）按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。 3、财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。 4、员工到财务部出纳处签字领款（每月25日前）。 5、固定电话费由办公室指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报总经理批示处理139、办法。 第七条、交通费报销制度及流程：(一) 费用标准：(1)员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经办公室车辆管理人员同意后可以乘坐出租车。(2)市内因公公交车费应保存相应车票报销。 (二)报销流程： 1、员工整理交通车票（含因公公交车票），在车票背面签经办人名字，并由行政部派车人员签字确认，按规定填好交通费报销单。 2、审批:按日常费用审批程序审批。 3、员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。 第八条、办公费、低值易耗品等报销制度及流程： （一）管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司办公室统一管理，集中购置,并指定专人负责。 （二）报销流程 ：1、购置140、申请: 公司办公室每季度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。 2、报销程序：报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。 3、费用归集：财务部按月根据办公室提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。 第九条、招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程： （一）费用标准： 1、招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。 2、培训费:为了便于公司根据需要统筹安排，此费用141、由公司办公室统一管理，各部门培训需求应及时报送办公室。办公室根据实际需要编制培训计划报总经理审批。 3、资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写资料申请表，在报销前必须到办公室进行登记(资料管理人员在资料发票背面签字)。 4、其他费用：根据实际需要据实支付。 ( 二)报销流程： 1、招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。 2、培训费由人力资源部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。 3、资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。 4、其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。142、 第四部分 工薪福利及相关费用支出制度及流程第十条、工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。 第十一条、工薪福利支付流程： (一) 工资支付流程：（1）每月20日由办公室将本月经公司总经理审批后的工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息）转交财务部。（2）总经理提供职工月度奖金分配表。（3）财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表。（4）按工薪审批程序审批。（5）每月25日由财务部通过银行代发形式支付工资。（6）每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。 （二）临时工资支付流程同工资支付流程。143、 （三）社会保险及住房公积金支付流程：（1）由办公室将由公司总经理审批后的支付标准交财务部进行相关的财务处理。（2）住房公积金办公室按工薪审批程序申请转帐支票支付；社会保险金由财务部协助办公室办理银行托收手续，财务部收到银行托收单据应交办公室专人签字确认，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。 （四）其他福利费支出由公司办公室按审批后的支付标准填写报销单经部门经理签字确认报总经理审批财务进行复核，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。 第五部分 专项支出财务报销制度及流程第十二条、专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。 第十三条、软件及固定144、资产购置报销财务制度及流程： (一) 填写购置申请：按公司资产管理制度相关规定填写资产购置申请单并报批。 (二) 报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。 (三) 结账报销：（1）资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出入库单）。（2）按资金支出规定审批程序审批。（3）财务部根据审批后的报销单以支票形式付款。（4）若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。 第十四条、其他专项支出报销制度及流程： (一) 费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员145、工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。 (二) 费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等），经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。 (三)、财务报销流程: 1、审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。 2、签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，（合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等）。 3、付款流程：（1）由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般规定）。（2）按审批程序审批：主管部门经理审核签字总经理审批财务复核。（3）财务部根据审批后的146、报销单金额付款。（4）若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。 第六部分 报销时间的具体规定第十五条、为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下： 1、财务报销：公司财务部每周四为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。 2、借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。 第七部分 附则第十六条、本制度解释权归公司财务部。 第十七条、本制度经总经理办公会议讨论通过并由董事长或其授权人签字后生效。会计核算基础工作规定第一条 为充分体现会计信息的可靠性，特制147、定本规定。 第二条 会计科目的运用及帐户的设置、按企业会计制度执行，不得任意更改或自行设置，个别因公司业务需要新增会计科目时，须报批准。 第三条 凭证统一采用记帐凭证，在实行会计电算化操作后，可采用软件打印记帐凭证。 第四条 会计核算组织程序：采用记帐凭证汇总表核算程序，记帐凭证汇总表核算组织程序如下： (一)根据审核后的原始凭证填制记帐凭证； (二)根据原始凭证汇总表编制记帐凭证汇总表； (三)根据记帐凭证汇总登记总分类帐； (四)根据原始凭证登记现金日记帐和银行日记帐； (五)根据记帐凭证及所附的原始凭证登记各明细分类帐；(六)月终，根据总分类帐和各明细分类帐编制会计报表。 记帐凭证汇总表148、核算组织程序的特点是：先定期(5天或10天)将所有记帐凭证汇总编制成科目汇总表，然后再根据科目凭证汇总表登记总分类帐。 记帐凭证汇总表的编制方法是：根据一定时期的全部记帐凭证，按照相同科目归类，定期(5天或10天)汇总每一会计科目的借方本期发生额和贷方本期发生额，填写在科目凭证汇总表的相关栏内，以反映全部会计科目的借方本期发生额和贷方本期发生额。 第五条 记帐规则： (一)记帐须根据审核过的会计凭证。除按照会计核算要求进行转帐时，用记帐员写的转帐说明作记帐依据外，其它记帐凭证都必须以合法的原始凭证为依据。没有合法的凭证，不能登记帐簿，且每张记帐凭证必须由制单、复核、记帐，会计主管分别签名，不得149、省略。 (二)登记帐簿时用钢笔或碳素笔写(除了复写的以外，不得使用铅笔和圆珠笔)。 (三)记帐凭证和帐簿上的会计科目以及子、细目用全称，不得随意简化或使用代号。 (四)会计分录的科目对应关系，原则上一种经济事项分别或汇总编一套分录，不得将不同内容的多种经济事项合并编制一套分录。 (五)明细帐应随时登记，总帐定期登记，一般不超过10天。(六)每一笔帐须记明日期、凭证号码和摘要，经济事项的摘要不能过分简略，以保证第三者能看清楚。每笔帐记完后，在记帐凭证上划“”号。(七)记帐的文字和数字应端正、清楚、严禁刮擦、挖补或涂改，不得跳行隔页。应将空行或空页划斜红线注销。 (八)记帐发生错误，用以下方法更正150、： 1.记帐前发现记帐凭证有错误，应先更正或重制记帐凭证。记帐凭证或帐簿上的数字差错，应在错误的全部数字正中划红线，表示注销，并由经办人员加盖小图章后，将正确的数字写在应记的栏或行内。 2.记帐后发现记帐凭证中会计科目、借贷方式或金额错误时，先用红字填制一套与原用科目、借贷方向和金额相同的记帐凭证，以冲销原来的记录，然后重新填制正确的记帐凭证，一并登记入帐。如果会计科目和借贷方向正确，只是金额错误，也可另行填制记帐凭证，增加或冲减相差的金额。更正后应在摘要中注明原记帐凭证的日期和号码，以及更正的理由和依据。 3.报出会计报表后发现记帐差错时，如不需要变更原来报表的，可以填制正确的记帐凭证，一并151、登记入帐。如果会计科目和借贷方向正确，只是金额错误，也可另行填制记帐凭证，增加或冲减相差的金额。更正后应在摘要中注明原记帐凭证的日期和号码，以及更正的理由和依据。 (九)红字冲帐除了用于更正的错误外，还可以用于下列事项： 1.经济业务完成后，发生退回或退出； 2.经济业务计算错误而发生多付或多收； 3.帐户的借方或贷方发生额需要保持一个方向； 4.其它必须冲销原记数字的事项。 (十)各帐户在一张帐页记满后接记次页时，需要加计发生额的帐户，应将加计的借贷发生总额和结出的余额记在次页的第一行内，并在摘要栏“承前页” (十一)月、季、年度末，记完帐后应办理结帐，为了便于结转成本和编制会计报表，需要发152、生额的帐户，应分别结出月份季度和年度发生额，在摘要栏注明“本月合计”、“本季合计”和“本年合计”的字样，在月结、季结数字上端和下端均划单红线，在年结数字下端划双红线。总结的数字本身均不得用红字书写。发生笔数不多的帐户，也可不结总。不需要加计发生额的帐户，应随时结出余额，并在月份、季度余额下端划单红线，在年度余额下端划双红线。 (十二)编制会计报表前，必须把总帐和明细帐记载齐全，试算平衡，每个科目的明细帐各帐户的数额相加总和同该科目的总帐数额核对相符。不准先出报表，后补记帐簿。 (十三)年度更换新帐时，需要结转新年度的余额，可直接过到新帐各该帐户的第一行，并在摘要栏内注明“上年结转”字样。必要时153、，详细注明余额组成内容，在旧帐的最后一行数字下面注明“结转下年”字样。结转以后的空白行格包括不结转余额的帐户，划一条余线注销或盖戳注销。 第六条 结帐、对帐： (一)结帐是结算各种帐簿记录，它是在一定时期内所发生的经济业务全部登记入帐的基础上进行的，具体内容如下： 1.在结帐时，首先应将本期内所发生的经济业务记入有关帐簿。 2.本期内所有的转帐业务，应编成记帐凭证记入有关帐簿，以调整帐簿记录。如待摊、预提费用应按规定标准予以摊销提取。3.在全部业务登记入帐的基础上，应结算所有的帐簿，具体方法参见“记帐规则”。 (二)对帐是为了保证帐证相符，帐帐相符，帐实相符。具体内容如下： 1.帐证核对：是指154、各种帐簿(总帐、明细分类帐以及现金和银行存款日记帐等)的记录与会计凭证(记帐凭证及其所附的原始凭证)的核对，这种核对主要是在日常编制凭证和记帐过程中进行。月终如果发现帐帐不符，就应回过头来对帐簿记录与会计凭证进行核对，以保证帐证相符。2.帐帐核对每月一次，主要是总分类帐各帐户期末余额与各明细分类帐帐面余额相核对，现金、银行存款二级帐与出纳的现金，银行存款日记帐相核对，会计部门各种财产物资明细类帐期末余额与财产物资管理部门和使用部门的保管帐相核对等。3.帐实核对分两类：第一类现金日记帐帐面余额与现金实际库存数额相核对，银行存款日记帐帐面余额与开户银行对帐单相核对，要求每月核对一次；第二类各种财产155、物资明细分类帐帐面余额与财产物资实有数额相核对，各种往来帐款明细帐帐面余额与有关债权债务单位的帐目核对等，要求每季核对一次。房屋租赁合同书出租方(以下简称甲方): 地址:电话:承租方(以下简称乙方):地址:电话:甲乙双方在平等自愿、互利互惠的基础上,经协商甲方愿意将使用、管理权属于自己的房屋出租给乙方，双方根据国家相关规定，达成一致协议：第一条甲方将拥有经营管理及转租权的房屋（合同标的）“ 号共 间，合同约定套内面积 的房屋出租给乙方，作为 经营场所。第二条 租金、押金交纳期及方式1、租用期限 年，自 年月日至 年月日。2、第一年使用费为人民币￥ 元，（大写： ）第二年使用费用为人民币￥ 元（156、大写： ）第三年使用费用为人民币￥ 元（大写： ）。3、本合同签定之日，乙方一次性支付 年 月 日至 年 月 日共 月的租金人民币￥ 元（大写： ），其余租金支付方式 。第三条：水电费、保洁费、电话费和维修费的缴费办法：1、保洁费、水电费、电话费、宽带费：由乙方自行向有关部门交纳；2、维修费：租赁期间，乙方导致租赁物有关的设施损毁，维修费由乙方负责。第四条：出租方与承租方的变更租赁期间，乙方如欲将房屋转租给第三方使用，必须事先征得甲方的同意，付清所有费用，并办理有关手续后，取得使用权的第三方方可成为本合同的当然乙方，签订书面合同的同时享有原乙方的权利，承担乙方的义务。第五条：乙方的职责1、乙方157、必须依约缴纳租金及其他费用，如有拖欠，甲方有权向乙方加收滞纳金，滞纳金每天按实欠租金和费用的收取，如拖欠租金天，视为违约，甲方有权收回房屋，并不退还乙方押金。2、乙方在租赁期间，必须保护租赁期内设备和设施的完好无损（自然折旧除外），乙方不得擅自改变租赁房屋的结构及用途，如确需要变更用途，需经甲方同意方可进行。乙方造成租赁房屋及其设备的损毁，应负责恢复原状。3、乙方如在租赁房屋内安装超过电子负荷的任何仪器或机械以及特殊设备，须征得甲方同意。未经甲方同意和因未办理相关手续而产生的事故或罚款，由乙方自理，造成房屋或安全设施、消防设施损失的由乙方负责赔偿。4、租赁期满或合同解除，乙方必须按时将租赁房屋内的全部无损坏设备、设施清洁、完好地（自然折旧除外）交给甲方。5、乙方应遵循国家的相关安全法规，租赁期间因乙方施工等原因而造成的一切人员安全伤害和房屋财产损失均由乙方负责。6、乙方保证承租甲方房屋作为合法用途，遵守中华人民共和国法律和政府相关规定，合法经营。因乙方违法经营而造成的一切法律责任和财产损失，均由乙方自行负责。7、租赁期满或合同解除后，乙方逾期不搬迁，甲方有权从房屋内将乙方的物品搬出，不承担保管义务，乙方也无权要求甲方赔偿损失。8、租凭期间产生的一切税收均由乙方自理。