1、市政建设公司物资设备资金管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 物资设备管理1、项目施工所需主要材料及单台价值1万元以上的设备的购买，物资部门应对材料单价进行广泛调查，提供价格较合理的材料及设备供应商，由项目经理自行选择供应商，然后由公司物资部统一采购。零星材料采购也要做到“货比三家”。2、制定和完善合格分供方名册，选择多次合作后能保证材料质量合格、供货及时、价格合理的供应商列入合格分供方名册。如不能保证上述条件的供应商，及时加以替换。3、公司物资设备管理人员要做好工程所需物资的采购、验收、发放等管理工作，对于每一2、个项目建立相应独立台帐，工程完工后，台账中材料（包括库存与消耗）及设备必须与财务发票中数量相吻合。所有材料必须为合格产品，并提供出厂合格证、材质单及相关资料，以满足竣工资料的需要。4、公司材料采购实行按定额、计划购料。项目进场施工前，项目部、工程部和物资部门应首先共同按施工图分析计算材料总量。项目施工后，每月初根据当月施工计划，由施工技术部门提出材料用量，物资部门编制材料采购月计划及资金计划，报总经理审批后方可购买。严禁无计划采购，对不经签字的材料采购，责任人调离工作岗位。严禁超供料，由于未按采购计划及工程进度供料而造成超供的，将根据实际损失对相关责任人进行处罚5、所有购入材料必须点验入库，填3、制材料验收入库单，连同发票一并报财务部门核销。赊欠的材料必须先点验入库，物资部门登帐后报财务部门列入“应付购货款”核算，财务部门将根据资金状况分期安排付款。对没有点验入库及没有报财务部门登帐的材料款不予付款。同时对外欠材料款，物资部门不得对外打欠条，统一填制“物资外欠材料款单”，并加盖公章办理。如因物资部门对外打欠条而造成经济损失，由责任人负全部责任。6、物资部门购入施工现场的材料既要保证施工生产的需要，又不能造成积压，以利于资金的有效、合理使用。7、物资部门必须每月21日对财务部门报送当月的材料消耗月报表，同时报送材料物资盘点表对材料物资进行清查盘点，以达到帐帐相符、帐卡相符、帐物相符、帐表4、相符。对于清查盘点发生的盘盈盘亏，应查明原因，属于责任人造成的盘亏毁损及非正常积压造成亏损的，应追究相关责任人的责任，并按购入原价的20%-100%实施经济处罚。8、竣工后的剩余材料应及时组织反库和转移。反库和转移的时间不能超过竣工后3天。未进入工程项目成本的剩余材料，由项目部年终进行盘点，按库存材料管理。9、库存材料的保管：（1）严格验收入库物资；（2）安排适当保管场所；（3）妥善进行物资的堆码苫垫；（4）搞好库房清洁卫生；（5）加强仓储物资的日常维护保养工作；（6）认真执行仓储物资的盘点和检查工作；（7）做好季节性预防工作；（8）加强仓储科学的管理工作。10、定期进行物资盘点和检查，以保证5、摸清物资在保管期间的变化情况以及引起物资变化的各种因素，及时采取有效措施，促进物资的流动使用。11、盘点内容及具体工作包括：（1）点数量、查规格：清点实物量，保证数量准确，规格无混杂，帐、卡、物一致。做好对发生过收、发动态的物资盘点，检查该批物资的实际余额与帐、卡记载的数目是否一致。（2）查质量：保证库存物资质量无变化，包括是否发生锈蚀、霉变、潮解。（3）查安全：检查各种安全措施和消防设备是否齐全，是否符合安全要求。库管员在上下班时，对所管物资的安全情况应仔细检查，时刻警惕，发现问题，及时解决。并随时注意库房的清洁卫生，保持库房整洁。12、年终盘点检查：由保管员会同各部门经理，对全部库存物资进6、行一次全面性盘点和检查，盘点后，编出年末盘点表，报公司财务部。 13、盘点盈亏和检查结果按下列方法处理：（1）盘点中发生亏损，说明情况，由公司做出处理意见。（2）盘点中发现长期积压物资或超保管期限的物资，应向主管领导反映情况，并提出处理意见，及时处理。（3）盘点检查中发现损坏、变质，确实不能使用者，可提出报废，报公司财务部审批核销。第五章 奖罚措施第三十二条 对高于价格信息有效期内最高限价采购的，要说明正当理由，否则，由采购单位及相关人员承担全部经济损失，同时按经济损失50%的比例予以处罚。第三十三条 采购材料不符合质量、数量标准的，视情节对直接责任人和相关责任人予以下调工资或经济处罚，经济处7、罚的额度为损失额的50%-100%；情节特别严重的，在经济处罚的同时解除劳动合同。 第三十四条 不按要求签订采购合同或因采购合同不完善发生材料质量、规格、数量等与实际需求不符或供应不及时，并给工程质量、进度、成本等方面造成损失的，视情节按损失金额10%-30%的比例处罚材料采购人员，情节特别严重的，予以经济处罚的同时解除劳动合同。第三十五条 购进、使用不合格材料，在施工过程中造成返工、返修，并因此影响工程质量、进度，给企业造成经济损失或严重影响企业社会信誉的，视情节并按损失金额10%-30%对相关人员予以经济处罚，情节特别严重的，予以处罚的同时，解除劳动合同。第三十六条 因现场材料管理不善，造8、成材料丢失、损坏的，上报情况与实际情况不符的，将按损失金额10%-30%的比例处罚相关责任人。第三十七条 因库存管理混乱、帐目不清或有人为原因丢失库存材料的，将根据情况按损失金额10%-30%的比例处罚材料库管员。第六章 附则第三十八条 本规定由物资采购部负责解释，未尽事宜由物资采购部负责修改补充。第三十九条 本规定由总经理批准后生效，原材料管理规定同时废止。资金管理（一） 项目部资金管理：1、项目部在施工时采用借支备用金的方式，保证项目经理在施工期时有2万元的备用使用金，用以平时施工时临时购买小型材料及招待费用，备用金必须在月末清理完毕，严禁挪用或转借他人。2、项目部资金使用（包括人工费、材9、料费、机械费）超过1万元以上必须提供正规发票，财务转账。（二）采购资金管理：1、 公司采购人员借支备用金仅限差旅费及零星材料采购款，但必须于月末清理完毕。对由于资金紧张原因造成无法支付的外欠款必须由财务部门列“应付购货款”明细科目核算，对无挂帐的外欠款财务部门不予支付，所造成的后果由采购人员自行负责。2、 财务部门每月在工程款到位后，会同项目经理、工程部、物资等部门负责人，依据材料购销合同，根据施工现场情况酌情安排采购资金。同时在货款支付前，应对采购材料、设备的原始凭证进行认真审核，审核内容包括材料的品名、单位、数量、金额等是否相符。3、 生活用品及办公用品的采购采取先由业务部门填写物品购置请10、示单，经本部门主管签字报总经理审批同意后，由财务部统一购买制度。对无总经理签字同意的购买，财务部门一律不予核销。（三）工程结算资金管理1、 公司财务部门以劳务合同和验工计价为依据支付劳务队工程款。除工资外，各劳务队自行购买的原材料及配件，发生的各种费用等需取得正规发票到项目部财务部门记帐，对不符合要求的发票如发生财税、审计机关处罚，后果由劳务队自负，同时财务部门不予拨款。2、 禁止无合同和无验工计价拨付工程款。在拨付工程款时要做到： 1）、严格按财务制度执行，严禁用现金支付工程款。 2）、按各劳务队的验工计价金额扣回领用的材料费、代付的机械使用费、民工工资及其他各种代付费用并留足质量保证金后方可拨款。民工工资由劳务队提供工资发放表，公司以银行卡形式发放。