1、公司直营门店财务规范工作管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 门店财务管理制度一、目的为了加强财务管理，统一规范财务管理和操作程序，结合店面的实际情况，对直营店的财务管理制度和操作程序作出规定。二、适用范围适用于直营店各项财务管理工作。加盟店同样适用。三、管理规定（一）门店采购原材料的规定1、门店接收供应商原材料，支付款项时，应要求供应商开具正式发票。加盟店如确实无法开具正式发票的，由供应商开具收款收据或收条，并要求供应商在收款收据或收条上盖章（签字及手印）。2、入库单必须由经办人、店长签名方可有效。3、所有购入2、原材料支付货款时，必须先经过店长、区域经理审核后，方能付款。加盟店须经店老板审核后，方能付款。（二）门店各项费用开支的规定1、门店所有开支的费用必须是门店维持正常营运确实需要的，不得开支与门店无关的费用。2、门店费用开支由区域经理根据实际情况进行控制，事前报告总经理，费用开支经审核后，方可给予报销开支。3、门店费用报销时，所有单据必须有经办人、区域经理签名，总经理审核。加盟店须经店老板审核。（三）促销费用的规定1、所有促销费用的开支必须要有确实可行的促销方案，促销计划方案由区域经理提出，再由区域经理上报公司企划主管审定，经企划主管审定后方可执行。2、所有促销活动完成后，必须填写促销活动的总结报3、告，报告的主要内容包括：促销方式、促销费用、促销效果、成功与失败的经验教训等。3、促销费用的权限：小范围的促销活动，总金额在500元认下，由区域经理（或总经理）审核后，即可执行。超过500元的按本条第1款执行。加盟店须经店老板审核后，方能执行。（四）差旅费开支的规定1、员工因公出差的费用凭票报销。2、餐费补帖，因公出差，餐费补贴，管理组：25元/人/餐，服务组：15元/人/餐。3、市内交通费，员工出差原则上不得打的士，若遇特殊情况打的士，则需区域经理在的士车票背面审批签字，然后按规定程序报销。所有市内交通费报销时，必须在车票背后注明日期、起讫站点、何事、报销人签名。（五）低值易耗品、用具、用品4、的购置规定1、凡单位价值或批量价值在200元以内的由管理组申报，区域经理审核，即可购买。凡超过200元以上的由区域经理申报，总经理审批。加盟店由店老板审批。2、低值易耗品、用具、用品的购置统一由指定人员采购，必须按先进先出的原则办理。（七）其他相关规定1、门店与员工宿舍的水电费用分开结算，今后员工宿舍的水电费用不得在门店费用中报支。2、本制度规定的第一、二条款中，属门店的零星采购和零星费用开支所需的款项由备用金中借款，此项借款必须当月结清，不得跨月。区域经理必须对本制度规定的第一、二条款必须及时审核，以确保门店正常营运，若因执行本制度规定的第一、二条款无法及时到位，造成门店不能维持正常营运的，5、由区域经理负全部责任。3、员工借款：原则上员工不得在门店借款（除特殊情况外）。4、财务对门店的每项经济业务活动，每月须全面稽查一次，若发现有不符合制度规定、不合理的款项支出，有权要求退回，责成有关责任人退回已支付的款项。若发现徇私舞弊现象,按有关规定处理。门店现金管理制度一、目的为了规范本门店的现金管理，特制定本办法。二、适应范围适用于本门店营业款、备用金、费用报销等各项现金业务。三、管理规定(一)营业额的管理1.对所收到的营业额作认真核对和检查(收银下线单与实际金额相符，收银员签名)2认真填写当班所收的实际营业额，并如实填写收银误差、退单、面单、现金券等。3收银员对本门店营业额的存缴负责。46、.门店于每日早上10:00前将营业额存入指定银行卡。如条件不允许，应保证每周一将上周营业额存入指定银行卡。5.为明确责任,缴款后必须在营业收缴情况表上签注姓名和时间。6区域经理须每日对营业额的存缴情况检查和签字确认。二、备用金的使用及管理1、备用金是用在营运中支付本门店零星支出及收银机收款备用的。不可作私人用途或转借他人。2、备用金是实行定额管理的，要明确记录使用用途及支出情况。3、定额数量应保持不变，不可挪作他用。4、区域经理及财务将不定期地对备用金的数额进行抽检。（三）费用的报销程序1、区域经理对所支出的原始票据（凭证）的真实性、合理性负直接责任。2、大宗和较稳定的材料款（如计划内的房租、7、购置设备和月结材料款等）可先送区域经理审核、财务审查，总经理审批后，方可付款。加盟店须店老板审核。3、相关人员向门店出纳报销时，门店出纳检查和注意以上几点：（1）采购物品的真实性。（2）是否有经手人签名、区域经理审查签名、总经理签名、日期、用途、金额等。（3）是否有正规的发票。加盟店如无法取得正规发票，可免发票。（4）办公用品报销时需附原始票据。（5）原材料采购报销时需附经过验收的“入库单”及原始发票。（6）差旅费报销时需附有关的原始票据，票上须签字并注明日期，经办事情等。（7）其他费用报销时需附有关原始票据。（8）在检查完后方可签名、付款，并保管发票。（四）营业收记帐本的填报方法1收银员按规8、定在区域经理的监督下点钱上线和下线，并负责将本班次的营业状况填写在记帐本上。2记帐本上填写金额须同下线条一致。（退单、收银误差、面单、现金券、跑单等）收银员填好后区域经理检查并签字确认。3收银员负责于将每日的营业额于下午14时（早班）、22时（夜班）两个时段销售及汇总营业额以微信或邮件的方式发送给区域经理、总经理、财务。门店结帐管理一、二、目的为规范本门店顾客结帐、收银工作，特制定本规范。二、适用范围适用于本门店服务员、收银员的收银工作。三、不同付款方式的注意要点1现金结帐如果顾客用现金结帐，要当着顾客的面清点钞票，查看是否有假钞。2微信、支付宝结帐如果顾客用微信、支付宝结帐，当面确认无误后出单。3现金券券如果顾客用现金券付款，帐单上必须注明以现金券付款，当顾客消费金额超过指定金额时，差额则请顾客以现金支付。