1、酶制剂有限公司材料物资低值易耗品管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 物资管理制度1主题内容与适用范围本标准规定了物资管理方面的制度本标准适用于供应、仓库、销售、生产等方面的物资釆购、入库、出售、领用及 检验。2材料物资管理2.1材料物资采购入库采购计划：仓储部门应根据牛产计划及物资库存情况及时填报采购计划, 经仓储科长、牛产副总签批后转采购部采购。采购部根据采购计划及相关规定采 购后，填写物资釆购单，经企管部审价后方可办理入库手续。玉米、煤炭、生豆粕等需要过磅的物资2. 1.2. 1计划核对：物资到厂后，仓库人员应先核对到厂物资跟采购计划、采购 单的物料名称、规格、数量是否一致2、。毛重过磅：厂内过磅的，必须有仓库、质检、过磅员三方监磅并签字; 外岀过磅的，仓库保管员跟物资使用部门共同派人随车称重，过磅数量由随车人 员跟供应商共同确认后签字认可。过磅单应登记运输车号、材料名称、供应商名 称等相关信息，发现地磅界常必须及时汇报并重新过磅。材料卸车：随车人员带供应商到指定地点卸车，全程跟踪材料卸车全过 程。在卸车时发现异常情况，必须停止卸车并及时上报本部门负责人做出处理。质检化验：质检员按供应商及车次随机抽样化验，抽样应能代表木车次 材料的质量概况，除在车上抽检并现场监督外，能做到的要包包倒包。根据化验 结果出具质检报告单并经质检科长签字。化验不合标准的不予办理入库，特殊情3、况须经分管领导审批。1. 皮重过磅：材料卸完后，由原随车人员跟车到地磅过空车，并跟供应商 共同在过磅单上签字确认。2. 开具入库单：仓库保管员审核过磅单、检验单手续齐备后，计算入库物 资净重（毛重-皮重-杂质-水分等二净重），并开具材料收料单，一联存根、一联交 客户作为结算的依据。并作好交接记录台账客户结算：客户根据收料单开具发票后（或农副产品收购单），持发票（发票后附过磅单、检验单、）交仓储科长审核签字后，办理相关结算手续。3五金原料及检验权限2.1.3. 1必须坚持先检验再入库的原则，严禁先入后检，设备、配件、五金件、 电缆电器件由设备科检验，检验合格填写进货验证记录检验人签字。2. 原材4、料、化工、玻璃仪器等由质检科检验，检验合格后填写进货骑 证记录并经负责人签字。2.1. 2. 3计量器具、压力表有计量人员检验。2. 清点入库：无特殊情况保管员必须见实物，见验收报告单后，验收合格 的物资仓管员清点无误后开具材料收料单，一联存根、一联交客户作为结算的依 据，收料单上的数量必须跟实收数量一致，严禁借条顶库。外购物料，无订购人在场，保管人员不得擅自开箱（柜）验收，如订购 人委托他人代办或公司指定人员“监收”，核查后代办人或“监收”人必须在物资入库验收单存根联签字认可。需直接进入生产区的应当场办妥收发手续 （生产部门专人验收）。客户结算：客户根据收料单开具发票后，持发票、后附检验报告5、单跟材 收料单到仓库交仓储科长审核签字（仓储科长在发票上签字时要审核仓库保管员 开具的收料单上的供货单位名称与发票上的单位名称、物品名称、数量、价格等 是否相符）后，办理相关结算手续。2. 1.4非计划物资严禁入库。5质检不合格的材料及同质价高的物资应及时办理退货手续。2. 1. 6仓储部门发现购进物资价格异常的，应及时汇报分管领导进行处理。2. 2材料物资保管2. 2. 1仓库保管员对已办理入库手续的材料物资按规格、型号分类存放，做到三 清三一致，即数量清、规格清、质量清，账、卡、物一致，做到先进先出。对易燃、易爆、易损物资，必须采取相应措施妥善存放。仓库应防卫严密、严防盗窃、库内严禁烟火，6、仓库内及其附近应配备相应 的消防设施。2. 2. 4非材料保管人员不得任意进入库内，保管人员应负制止之责。仓库应具备经检定合格的度量、衡量器具，并应随时校止，妥善保管，保 证收发料准确。易燃易爆危险性材料应与其它材料隔离保管，并标示“严禁烟火”及“危 险”字样。贵重物资应特别储存，并予加锁。建立物资保管流水帐、FI清月结、帐物相符。定期检查库存物资“质变”情况，及时采取防范措施。达到“四无”标 准（无霉变、无锈蚀、无损坏、无废品）。10库内严禁存放个人物品。2.2. 11仓库保管员要对易生锈、腐蚀的配件做好抹油等防护。每月进行一次物资抽查盘点，若发现盈亏，查明原因，填写财产物资 盘盈（亏）报告7、并上报。仓库保管员要对库存物资进行口常检查，发现有超期、失效、霉烂变质、 积压物资等异常问题吋须及吋逐级上报处理。2.3材料物资的领用部门领料,由部门负责人先填写材料批单，材料批单上必须注明领 料部门、领用材料的名称、牌号、数量、规格使用位置等，领料人凭材料批单 到生产科开单员处换取领料单后，持领料单到仓库领料。正常情况下采 购来的物资必须先入库再领用。2. 3.2车间材料批单的签批车间领用的工具、超标准劳保、铜件、危险品（硫酸、酸等），经车间 主任开单、分管副总在领料批单上审签后方可开单领料，开单员须在领料单上注 明领料人、审批人。2. 3. 2. 2超千元以上或不计费用的整机大件出库必须经8、生产副总经理签字方可 领料。其他物资领用，车间主任在开具的材料批单上签字，牛产部换发领 料单后可到仓库直接领取。正常范围内的劳保用品发放，由生产科长审核签字领取。车间用粮，由动力车间开车间用粮检斤单，工艺车间领料人在单据上 签字，必须注明种子罐批号、二级罐、发酵罐用粮数。未粉碎及已粉碎未使用的， 作为仓库物资保管.压力表、计量器具等由计量室开领料单，并由计量室建立台账。2. 3. 2. 7公司各部门领料，必须统一到生产部开单，任何人不得随意简化程序。2. 3.3交I口管理2. 3. 3. 1阀门、工具、螺丝螺母、压力表、计量器具等所有五金类物资及各类低 值易耗品，必须交【口换新，新增的需在领料9、单上注明。2. 3. 3.2各部门开具材料批单时，必须注明是维修或新安装，生产部换发领 料单吋，对维修的不见交1 口条，不得开单领料，并在领料单上注明新增或 交I 口字样。2. 3. 3.3 IB件统一交由废旧库管理，废旧库保管员必须建立废旧件物资退库明细 台帐，详细登记废I口件交冋的时间、部门、经手人等信息。2. 3. 3. 4生产部对未注明维修还是新领用的材料批单,不予换发领料单, 仓库对未注明维修还是新领用的领料单，不予发货。2. 3. 3. 5特殊情况需要先领新再换I口的，领料人必须填写欠I口件欠条后，开单员 方可开具领料单，领料人必须事后及吋归还I口件。2. 3.5对交回的旧品、旧件10、，牛产部、设备科定期组织清理，能用的归类存放, 未有利用价值的写出中请，请领导批准处理。2. 3.4生产部开单员负责审核材料批单上的内容，包括领料签批手续、是新 领用的是否有副总签字等，并在换发的领料单上注明维修还是新领用等。严 禁私自开单及违规多开，对违规领料行为要及时进行制止。2. 3. 5生产部定期做好车间原始生产记录的收集整理工作，开单员对开出的领料 单，要进行分类、分部门、分品种整理汇总，并及时输入微机，并对书面材料整 理归类后，进行归档保存。2. 3.6开单员对每日开单物资建立流水账记录，确保帐帐相符。对工作中发现的 问题要及时汇报；对开出的单据负责；对不作费用的物资，在领料批单上11、见有生 产分管领导的签字后，方可视为不作费用，并注明。2. 3.7仓库发料吋，必须详细审核领料单内容，核对名称、规格型号、数量 等、并检斤、计量、清点，不得误发。2. 3.8严禁借条出库，因生产紧急情况，不能先开单后领料的，经手人必须持本 人签字的借条办理暂借手续，并于当日内补办有关中领手续。2. 3.9仓库保管员须根据先进先出的原则发出材料，生产部门材料领用后，当月 用不完的，月底必须办理退库或假退库手续。2. 3.10发出材料，因质量问题退库更换，仓库保管应态度热情及吋更换，并查 明原因上报处理。3.11月末仓储部门应将木月领料物资按照领用部门分类汇总，作为核算成木 的依据。3低值易耗品的12、管理3.1使用期限超过一年，单位价值在2000元以内、150元以上的用品、用具、设 备列入低值易耗品（各类包装物除外）。32领用低值易耗品时，凭手续齐全的领料单领用，否则不予发放。3低值易耗品由财务部门设置明细账，管理部门设置低值易耗品台账，并按以 下规定实行对口与分级管理相结合的形式。3. 3.1仓储、质检、后勤及非生产性低值易耗品由办公室管理，采购前需经分管 副总及总经理批准。3. 2牛产用低值易耗品由牛产部管理。3. 3公司办公室负责后勤办公部门的低值易耗品台帐的建立、生产部负责生产 部门的低值易耗品台帐的建立，并定期或者不定期对低值易耗品进行实地实物盘 点。使用部门不得丢失和损坏。3.13、 3. 4年末由办公室、生产部、企管部等部门对所有低值易耗品按使用部门进行 盘点，对盘盈、盘亏、损坏的低值易耗品作出原因分析上报处理。3. 5低值易耗品在公司内部转移时，管理部门应做好登记手续。3. 3. 6低值易耗品报废时，必须经使用部门提出申请，经办公室主任、财务经理、 总经理签批后，办理报废手续。4产品出入库管理4. 1产品入库管理成品入库：车间当天的产品应该全部入库，入库部门应执成品检验记录, 入库产品一并交成品保管员核对，保管员核对无误后在成品检验记录签字、 开成品入库单。无质检科成品检验记录的产品，一律不准办理入库手续，仓储科可作 为暂存产品处理，但质检科必须在三日内出具细菌检测报14、告单。入库产品箱体、桶、袋变形、破损、封口纸、标记不清、袋箱、桶面 不净，应退回入库单位。收发频繁的成品包装物，应置于收发便捷的库位。成品堆放应根据库容量、产品名称、单位、批号、产岀吋间，分类适层 摆放整齐划一，避免因挤压而影响产品质量。1.6客户退冋的产品入库程序4.1.6. 1、客户退回或清欠退冋公司的产品，退货前经办人员需写出中请，经销 售副总或总经理批准后，方可办理退货入库手续。4. 1.6.2.仓库人员见批准签字后，严格按照业务员所提供的单据登记、核实， 并把退冋产品的地点、吋间、重量、单位、产品类别及经办人记录存档。4. 6. 3、退回产品必须经过磅称重后按实际过磅数入库。1.6.15、4.对退回仓库的产品，仓库人员在办入库前，应及吋通知质检科取样化 验，卸车吋应有业务员、仓库人员、及相关人员同吋在场，共同认可，卸完后， 仓库人员及时为业务员办理入库手续。4.1. 6. 5、质检科对抽检现有单位及质量情况，将化验结果报生产副总、总经理、 销售副总一份，仓库自存一份，检测结果应注有原批号、生产日期及件数。4. 1.7原料、五金配件退库手续1.7. 1由于车间暂时有不用的原料、五金配件退冋仓库暂存的，仓库要建立专 帐，仓库、车间同吋签字确认，待车间再用吋可从账上减退，不用再开领料单。 凡是有暂存帐的，仓库人员就不能发新货，确定不能再用的，由部门写出申请及缘由分管领导签字报废。4.16、2产品出库管理成品岀库严格遵守“先入先出”的原则，特殊情况由总经理或分管领导 批准。因特殊情况到车间装货时，应先办理入库手续。未入库的成品一律不准装 车。4. 2. 2产品出库由销售公司办公室主任根据货款冋收情况出具发货通知单，发货通知单必须详细注明销售单位、发货名称、规格、数量、单价、金额等 内容。业务员持发货通知单到财务办理欠款手续、由财务在发货通知单上加盖财 务章后到仓库发货。产品出库保管人员审核发货通知单手续合规后，核对发货产品名称、 单位、数量是否准确，填写成品出库单，供销业务人员或购货经办人在场签 收后发货。产品一经出公司，概不负责。4. 2. 4产品以领料单形式岀库，必须及吋完善17、冲减手续（领料单换红笔入库单）。 外携样品必须经总经理或经营副经理批准。严禁借条发货；没有出具细菌检测报告的产品，严禁发货。4. 2. 6库内产品冋车间返工的出库程序4. 2. 6. 1对库内长时间存放的产品需重新返工包装时，仓库人员应通知质检科 抽样检验其现有单位，质检将化验结果一式五份，报生产、企管、仓库、车间、 自存一份。4. 2. 6. 2车间拉出产品时，应与仓库认真清查，双方有人在场，共同认可，禁 止扯皮。4. 2. 6. 3车间拉冋产品包装结束入库时，通知质检在检验报告上注有原批号及 返工产品，不计产量字样。4. 2. 6. 4月底，仓库将退回车间产品、品种及吋间、单位、重量，汇总18、报生产、 企管各一份，以便核帐、考核。4. 2. 6. 5出库产品的单位以质检复测为准，返工风耗5%。2. 2. 6. 6统计折扣：以全月返工数折标，减入库存标减5%,系数等于所扣回标 准。5废旧物资回收5.1所有废I口物资一律统一冋收专库，集中管理，任何物资车间、部门无权自行 处理，一经发现，严肃处理。5.2废I口物资处理必须经总经理批准，完善付款或其它手续后出库。5.3废品库必须在每月一日前将各单位废I口物资冋缴、处理售出情况制表报企 管部。5.4提倡修I口利废，凡修复再用材料不在冋交范筹。5.5各车间严禁将废I口编织袋、I口桶、I口滤布、心阀门、旧螺栓母、管道废料等 丢进垃圾箱，必须加强19、废旧物资的管理制度，对以上物品车间必须建立台帐，须 办理入库手续的及时办理，须保存的要做好物资保管工作，不得损坏、丢失，在 车间范围垃圾箱内每发现一个编织袋、内袋、I口桶等，罚车间20元。5.6以下物品用完后，必须交回手续，月底累计如出现丢失、损坏等情况，由使 用部门等价进行赔偿。玉米浆桶磷酸桶液化酶桶硫酸桶盐袋消泡剂桶糖稀桶醋酸桶玉米淀粉袋（10）玉米、豆粕袋（11）化学原料袋（其余未列物资按有关制度执行。成品及废I 口物资在办理手续时，仓库人员必须在入库单上签字，发现不签字一次, 罚当事人50元。各部门必须加强各种领料、入库、出库单据的保存工作，以便 审核对帐。3. 7仓库及废I口物资冋收20、部门要及吋督促使用部门交冋供应商要求冋收的桶、袋 等物资，如不及时回收，出现短缺，罚仓库有关人员因缺物资金额的5%,玉米 浆桶等物资必须遵循“交I口领新”的原则。严禁“只领不入”。6 外协应急管理6.1设备外协件由生产部承担，应急备品备件在特殊情况下经分管领导批准可 不经供应科直购，确保设备正常运转。6.2外协应急件原则上必须经仓库人员验证，办理入库手续，特殊情况直接用 于设备，应及吋与仓库补办有关手续。7专用工具管理7.1专用工具保管由仓库负责，设立专用工具保管卡定位存放。7.2专用工具使用批领权在生产副总经理。7.3专用工具内领、外借必须“两条”具备，即：牛产副总经理批条，领借人 “收条”21、。7.4专用工具丢失、损坏由生产部查明原因，提岀处理意见。7.5专用工具添置必须经总经理批准。8 物资盘点& 1 财务部门每月应组织仓储、企管部门对库存物资进行盘点并不定期抽查。 成品、原料每月全面盘点一次；五金库，每月抽查一次，抽查数量要达到 每半年全面抽查一次；车间余料由生产部门参加共同盘点，暂吋不用物资必须退 库，继续使用的物资必须办理假退库手续。8.1. 2每年末进行全面盘点，由分管领导组织财务部门主办，企管部监督，仓库、 生产或总经理指定部门、人员参加。& 1. 3特殊情况盘点由总经理规定。8.2物管人员调动、变换工作岗位必须盘点办好交接手续。& 3仓库根据盘点情况填制物资盘点表一式22、四份，参加人员签字、盖章后, 交总经理、分管领导、企管、财务、仓库存查。8.4盘亏、盘盈应查明原因书面报告总经理，请示处理意见。& 5 滞料、滞成品处理& 5.1因采购不当、管理不善致使陈腐、劣化、变质或用料预算大于实际领用， 己无使用机会的，应作滞料处理。5.2滞料处理，由总经理指定专人负责，根据处理种类制定处理计划，报总 经理，并对相关责任人进行处理。8. 5. 3库内产品回车间返工的出入库程序& 5. 3. 1对库内长时间存放的或不合格产品需重新返工包装吋，仓库写出中请， 必须由牛产副总或总经理签批。8. 5. 3. 2对需重新返工包装的，仓库人员应通知质检科抽样检验其现有质量情况, 质23、检科将化验结果，报生产副总、总经理、仓库、车间一份。8. 5. 3. 3产品拉入车间时，仓库应与车间双方有人在场，认真核对，共同认可， 禁止扯皮。& 5. 3. 4车间拉冋产品包装结束入库时，通知质检在检验报告上注有原批号及返 工产品，不计产量字样。& 5. 3.5月底仓库将退冋车间返工产品、品种及吋间、单位、重量，汇总报生产 副总、总经理，将返工领料单及冲账红联报企管一份，以便核帐、考核。8. 5. 3.6出库产品的单位以质检复测为准。8. 5. 4样品和车间领用产品的规定& 销售业务需要样品的，业务员写出申请，必须经分管副总或总经理的签 批，到牛产部开单后方可领取。& 车间需要领液化酶的，24、由车间写出领料批单，经生产副总在领料批单上 签字后，方可到生产部开单领料。8. 5. 4. 3质检科领取样品，须经分管领导审签后方可领取。& 5. 4. 4凡是不经申请或批准的任何部门无权私自开单领料冲账。& 开单员要严格把关，未经批准的领取产品批单，严禁开单，对私自开单 者一经发现严肃处理。五、生产部开单员必须严格审核领料单据的签批手续,对签批手续的合规性负责。 各部门必须严格遵守公司物资管理制度的规定，发现违规现象，按照公司制度进 行处理。9 违章处罚9.1使用本制度的部门严格按规定程序办事，违规一次项罚款30元。2造成较大损失的，根据损失情节处理。10 相关文件10. 1采购控制程序1025、.2质量管理制度10.3原材料检验标准11 质量记录11. 1月采购计划LDGYR-7. 4-0411.2临时采购计划LDGYR-7.4-0510. 311.3物资入库验收单LDCKR-0311.4进货验证记录LDZJR-8. 1.3-0111.5成品检验记录LDZJR-8. 1.3-0511.6成品出库单LDCKR-0111.7成品入库单LDCKR-0211.8发货通知单LDXSR-0111.9物资盘点表LDCKR-0411. 10材料批单LDSCR-0111. 11领料单LDSCR-7. 5-0511. 12物料标识卡LDCKR-7. 5-0111. 13物资收料单LDCKR-7. 5-0211. 14库存物资台帐LDCKR-7. 5-0311. 15检斤单LDSCR-0411. 16车间用粮检斤单LDSCR-05