1、新材料科技公司行政部职位说明及考勤管理制度汇编附表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一部分 职位说明书综合行政部部长一、基本资料职位名称综合行政部部长：张国柱定员人数1人直属上司总经理直接下属行政部员工二、工作概要处理公司的人力资源、制度考核、文档管理、文化建设和对外联络事务，充分发挥行政部的协调、服务和管理功能。协调公司内部各部门主管之间以及公司外部与政府有关部门之间的关系；负责公司行政部的日常工作；贯彻执行上级的指示决议，检查督促各部门的工作落实情况；做好后勤服务工作。三、岗位职责1 全面领导行政部工作并具体主2、持行政事务工作，制定本部门每年、每月和每周工作计划。2 管理行政部人员编制。3 负责制订公司的行政规章，经总经理签发后督促各部门贯彻执行，并注意收集执行情况，从公司的实际出发，不断完善公司的规章制度。4 负责联络公司各部门的工作进展情况，注意收集各方面的意见、建议、先进事例和存在问题，并向总经理报告。5 负责协调公司各部门之间的关系，努力发挥公司的整体组织优势。6 负责安排、督导办公室各职能主管的工作，确保办公室各项功能的有效发挥。7 负责审批各部门采购计划，组织安排人按计划实施物资采购。8 根据总经理指示，负责安排公司的各类会议，做好会议记录，安排并做好会务工作，组织编写会议纪要或有关的决议3、，检查会议精神的贯彻落实情况，并及时编写公司的大事记。9 负责起草、修改以公司名义送发的各类公文函件、请示、报告等。10 指导和督导办公室有关人员做好公司文件及重要档案资料的编号、打印、收发、整理、登记、归档和保管工作。11 按照总经理的指示搞好专项调查研究，拟写调查报告，为总经理提供决策依据。12 负责拟写公司的阶段性工作总结和工作规划，编制行政开支预算。13 严格管理和使用印章、介绍信，需经签字批准并进行登记后方可用印。14 组织做好函电收发、书籍报刊征订与保管工作。15 负责对外合同的审核盖章及对外事务协调，审查公司内部文件和记录。16 管理公司车辆，合理调度使用，安排人员进行年审，办理4、车辆保险事务。17 组织与安排公司活动。办理经批准的公司员工的各类保险福利。 18 管理公司环境卫生，负责公司防火、防盗等安全管理工作。19 安排外来宾客的住宿。20 组织落实公司的物质文明建设和精神文明建设，抓好公司的两个文明建设。21 负责联络政府有关部门的关系，搞好对外合作，并根据总经理的要求参与有关的社会活动。22 认真完成总经理交办的其它工作。四、职权规定1 有权向公司各部门索取必要的资料和询问各部门工作情况。2 有权检查督促对总经理指示的贯彻执行情况。3 有权催促各部门按要求完成公司下达的工作任务。4 有权催促各部门及时做好文件与资料的立卷、归档工作。5 有权按总经理的指示，协调各5、部门之间的工作关系。6 有权安排、调度公车的使用。7 对不符合规定，或质量不高、效果不大的文件、资料，有权拒绝打印发放。8.有权根据总经理的指示，对办公用品、用具标准化进行检查、督促。五、职责规定1 对得知公司出现重大异常情况后未及时向总经理反映，以致造成重大损失负责。2 对总经理办公室行文的差错，收集与整理资料失实而造成的后果负责。3 对机密文件和文书档案管理不严，发生失密、泄密或丢失、损失负责。4 对公文、函件、报刊传递不及时，或发生误传现象，影响工作负责。5 对印章、介绍信管理不严或使用不当而造成的不良后果负责。6 对下属工作质量造成的不良影响负责。7对未及时根据公司方针目标的有关要求，6、编制好本室方针目标或未及时检查和落实负责。六、注意事项1 要认真学习政府有关劳动法的政策法规，了解公司法基本内容，掌握有关的业务基础知识和专业管理知识。2 在对外关系中要处处注意维护公司的声誉和形象，在涉外活动中要严格遵守涉外纪律，维护国家的尊严。3不断提高自己的思维判断、组织协调、语言文字和应变处理等方面的能力。行政部文员一、基本资料职位名称行政部文员定员人数1人直属上司行政部部长直接下属二、工作概要根据行政部部长指示，负责收集信息，整理各类文件资料，做好资料、书籍保管及文书打印工作，完成办公室日常事务工作。三、岗位职责1、 负责公司的接待、登记、引见、接送来访宾客。2、 负责接转电话，做好7、电话记录。3、 负责公司书籍、电子文件、报刊的整理、收集、分类、编号、保管工作。要求收集齐全，装订规范、存放有序。4、 负责文件、资料的打印、复印、登记、发放、装订，做到规范、准确、及时。5、 负责请假及加班申报单的保管、汇总、造表。6、 熟悉各类物品的品种、性能、规格、物价，掌握库存物品的使用情况。7、 负责办公用品、电脑耗材等物品的库存保管工作，熟悉各类物品的品种、性能、规格、物价，各种用品、零配件分类清楚，排列整齐，存取方便。履行领用签字登记手续。8、 保管、登记和按规定发放公司办公文具与器材。9、 负责传真收发与登记。10、 管理公司水、电、网络、电话的是否缴费，要及时和业主、外部联系8、，保障公司正常运行。11、 负责维护电脑、打印机、复印机、传真机等文印设备，保管保修卡、驱动程序等资料，发现故障，及时通知维修人员或供货商修复，确保设备正常使用。12、 负责监督打卡和汇总考勤。13、 每月对公司物品、书籍刊盘进行一次盘点，将盘存情况以书面形式上报。每月将上月的报纸等整理收集，保障报刊架整洁。14、 完成领导交办的其他工作，做好其它部门的协助工作。六、注意事项1、在工作中要谦虚谨慎，勤奋踏实。2、要坚持原则，秉公办事，遵守纪律，严守公司机密。行政部采购一、基本资料职位名称采购员（文员兼职）定员人数1人直属上司行政部部长直接下属二、工作概要 负责各类办公用品、劳动保护用品的日常采9、购。三、岗位职责3 汇总各部门主管填制的采购计划清单，经上报领导审批后及时进行采购。4 严格执行货物验收入库制度，确保货物的品种、规格、质量、数量与请购要求相符，与发票内容相符。5 严格执行财务报销制度。采购后及时办理结帐手续，做到单据清、帐款清、手续清。6 认真做好采购记录，对计划表上采购不到的物资要及时向需用部门说明情况，提出解决的办法。7 坚持“货比三家”和“质优价廉”的原则，既保证质量又节省支出。8 经常主动了解库存情况，及时做好各类物品的补缺，避免供应及时。7对于管理上急需的物品，即需即购，确保供应，但采购手续要完备。8完成领导交办的其它临时性工作。六、注意事项1 工作要认真细致，要10、有为各部门服务、做好后勤保障的精神。2 以公司利益为重，不利用职务之便谋取私利。3要熟悉商品市场，通过比较选择信誉好的供应商，建立良好的合作关系。行政部司机一、基本资料职位名称司机定员人数1人直属上司行政部部长直接下属二、工作概要保证公车的正常、合理使用与出行安全。三、岗位职责1、 保证公司各部门用车的及时出行与安全。2、 按要求用车，用车人在出行前认真填写派车记录单，包括行程、用车原因、预计时间、返还时间等项。经行政部经理批准后，司机方能出行（临时、紧急情况除外）。总经理用车可以不填写派车记录单。3、 车辆返回或出车前半小时，司机人员需认真检查车辆安全状况（油、水、电），以确保车辆正常运行。11、4、 对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。5、 外出行车时，如不能及时返回，行车司机需及时通知公司行政部，以利调度。6、 认真填写每日行车日志，于次日交行政部审核，行车日志作为油费、路桥费、餐费报销的依据，否则费用不予报销。7、 保证公司正常用车以及来宾接送用车。8、 负责使用车辆的保管及日常清洗、维护、保养工作。9、 负责办理车辆的年检、年审、保险、维修程序。六、注意事项1 司机人员接送来宾及人员，应具备基本礼貌礼仪，以将客人、来宾安全的送至目的地。2 车内不准吸烟。本公司员工在车内吸烟时，应有礼貌地制止；公司外的客户在车内吸烟时，应婉转告知本公司陪同人，但不12、能直接制止。3 不准酒后驾车。4 遵守交通规则，凡违章罚款由行车司机本人自理。5 保证通讯联络设施畅通，以方便公司领导随时调遣。6 妥善保管车辆资料。第二部分 管理制度考勤管理制度第一条 本公司除各分部外，总公司均实行每天8小时、每周40小时，周六周日休息工作制。作息时间： 夏季：星期一至星期五9:0017:30，午休12:0014:00冬季：星期一至星期五9:0017:30，午休12:0014:00第二条 员工上下班时必须打卡。遇公事外出迟到公司，提前向行政部部长说明。第三条 员工考勤包括迟到、早退、事假、病假、旷工。迟到：上班时间开始后1小时以内未到岗者。如电话请假经行政部部长批准后补办手13、续的，计半天事假；未请假者计旷工半天。早退：下班时间结束前1小时内提前离开公司者。下班提前1小时以上离开、经分部经理批准的，按事假计；未请假者计旷工。旷工：上班时间开始后1小时以上未到公司者，下班时间结束提前1小时以上离开公司者；超过迟到、早退时限到岗或离岗，且未提前请假的，记半天至一天旷工；代人打卡或伪造出勤记录者，经查明双方均按旷工论处。病假：提前以口头或书面形式通知行政部（视病情严重程度决定请假形式），登记考勤表，两天以上报行政部批准。病假结束后需到行政部进行销假，销假时必须出具医院证明、就医记录和买药发票，否则按事假处理。事假：一天以内需提前请假，填写请假单，经部门部长或行政部批准后方14、可休假，报行政部备案；特殊情况不能提前请假的，需在上班后半小时内向分部经理请假，并在上班后补办请假单；事假两天或以上者，需提前由本人填写请假单，分部经理签署意见报公司人力资源部批准后方可按事假处理；未按上规定办理的，均按旷工处理；年度内累积事假超过15天的，本年度若再休事假按双倍扣发工资；年度内累积休假超过30天的，予以辞退。第四条 违反劳动纪律规定：1迟到、早退：次数第一次第二次第三次第四次第五次罚款10元15元20元按旷工一天计辞退 旷工： 旷工一天以内的，当月扣除三天的工资； 旷工两天以内的，当月扣除半月的工资； 旷工三天或以上的辞退，视为自愿放弃所有未结款项。2事假： 当月事假累计不超15、过三天：当月工资=全额工资全额工资/26天事假天数=全额工资/26天出勤天数； 当月事假超过四天或四天以上：当月工资=全额工资全额工资/26天事假天数=全额工资/26天出勤天数；扣除当月奖金，不得享受公司半年和年终奖的待遇。3病假： 当月病假累计不超过三天：不扣除工资，但不能享受本月奖金。 当月病假累计为四天或以上：当月工资=全额工资/26天出勤天数。4自动离职：自动离职的，视同放弃所有未结款项。5婚假 凡通过试用期的员工，凭结婚证可享受五天有薪婚假。 婚假限自结婚证开具之日起三个月内使用。7丧假员工真系亲属（指配偶、子女、父母、配偶之父母、兄弟、姐妹）去世，可申请三天有薪慰唁假。8分娩假凡符16、合计划生育规定并在公司工作一年以上的女员工，凭医院证明，经公司人力资源部核准后，可视情况享受四十天有薪产假。9有薪年假工作1年以上、无其它不良记录，普通员工每年享受年假3天，主管级人员享受年假5天，经理级及以上级别人员享受年假7天。工作2、3年以上者，以此类推。10加班 公司不提倡加班，因工作应急需加班者，须提前通知行政部，并填写加班记录。 加班费均按国家劳动法关于加班费的制度执行。第五条 附则1、 本考勤管理制度解释权归行政部。2、 本制度自xx年一月一日起施行。会议管理制度会议是公司议事、决策的主要方式，是保证企业正常运行的必要手段。会议的目的在于集思广益，促进沟通，统一思想，提高行动能力17、，进而解决问题。过多的会议必然导致形式主义，既耽误工作时间，影响工作效率，又增加行政管理费用。因此，必须加强对公司会议的管理，精简数量，讲求质量，提高会议效率，为此，特制定本制度。第一条 会议构成 公司会议由总经理会议、公司例会、专业会议、部门会议及其它会议构成。第二条 会议内容1、总经理会议：每月至少召开一次，由公司总经理主持，参加人员为总经理、总经理助理各部门经理和核心领导成员。会议内容： 讨论、制定公司一定时期经营策略。并就一定时期工作事项做出研究、决策、部署和安排。 研究、分析公司在近期在经营发展中出现的重大情况和重要问题，并制定解决措施与方案。 研究制定总业务目标、长期、近期规划及执18、行计划。 评估各部门的工作表现，检查及修正各部长及其所属人员的委任。 部署各部门工作，并予以支持引导。2、公司例会：每周召开一次，每周一早上9：30举行，由总经理或行政部长主持，参加人员为公司总经理、总经理助理和部门部长、其它管理人员。会议内容：总经理下达会议精神，贯彻落实做出的决议、安排。部门经理汇总本周的工作情况，汇报成绩，指出错误，并提出改进措施，以及需请总经理或其他部门协调解决的问题。各部门部长概述下周工作计划，具体实施步骤与完成日期。由总经理对本周各部门的工作进行讲评，提出下周工作的要点，进行布置和安排。3、专业会议：即公司各部门专业技术、业务综合等会，根据具体需要不定期举行。具体由19、行政部部长批准，主管部门部长负责组织，参会人员为相关部门人员及专业技术人员。4、部门会议：每周至少举行一次。由部门负责人或行政部部长主持。会议内容： 汇报本周工作进展情况，分析、解决本周工作中出现的问题。 提出下周工作计划以及需请其它部门协调解决的问题。 由部门经理对本周部门工作进行讲评，提出下周工作要点，进行布置和安排。5、其他会议：突发事件、重大问题需及时处理，由行政部组织召开。第三条 会议安排1、 总经理会议及公司例会：由行政部提前将会议内容通知参会人员，专业会议、部门会议及其它会议由部门召集人通知。2、 会议主持人和召集部门分别做好有关准备工作，拟好会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要20、点、工作计划草案等材料，落实会场。3、 会议进行时，会议主持人首先宣讲会议议程，引导参会人员按要求发言。发言人有偏题或跑题现象发生时，会议主持人应及时提醒，言归正传，把握全局。在必须延长会议时间时，应征得参会者的同意。4、 会后两天之内整理、发布会议纪要或会议记录。总经理会议、公司例会由总经理助理整理记录，部门会议由部门负责人指定人员记录，专业会议由参会部门整理记录，会议纪要或会议记录发放后，报行政部备案一份。第四条 会议要求1 开会前，会议召集人需明确会议议题，并将此议题通知会议人员。2 参会者提前拟好会议发言提纲，发言时简洁明了，严格遵守会议的限定时间。3 会议参加者在会上要畅所欲言，各抒21、己见，允许持有不同观点和保留意见。但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。4 严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决议未正式公布以前不得私自泄露会议内容，影响决议实施。5 控制会议时间，公司会议时间为12小时；部门一般会议时间为30分钟以内。6 会议期间，与会人员关闭手机，确因急事需会议期间联络，应将手机设置于静音状态，接听手机时应自觉离开会议室，以免影响会议进程。7 会议结束时，主持人要与全体参加人员确定会议结论。8 参加会议人员不允许迟到，迟到者按公司考勤制度予以处罚。确因急事不能参加者，应在开会前20分钟内通知会议召集人。第五条 此规定自xx年一月一日起执行，解释权归行政部22、。办公室规范管理制度为使公司办公管理及文化建设提升一个新层次，特制定如下管理制度。第一条 仪表规范1、 总体要求：得体、协调、整洁、大方。2、 男员工头发不过耳，不得留胡子；女员工头发整洁，整披肩或捆扎起，不得做奇异发型。3、 服饰熨烫平整、挺括、干净整洁，领带正挺。4、 皮鞋亮净。5、 女员工上班提倡化妆，饰物佩戴得当。第二条 办公室规范1、 办公桌：桌面除电脑、打印机、鼠标、口杯、电话、文具、必备资料纸张外，不允许放其他物品。2、 辅桌：放文件夹、少量工具书、工作记录本。3、 坐椅：靠背、坐椅一律不能放任何物品，人离开时椅子调正；4、 电脑：桌面呈45角贴墙放置，横式主机置显示器下，竖式主23、机置桌面下；5、 垃圾篓：罩塑料袋，置于办公桌下右前角。6、 报刊：必须放上报架，或阅毕后放入办公桌内；7、 饮水机：放指定地点，不得随意移动。第三条 语言规范1、 交往语言：您好，早上好，再见，请问，请您，劳驾您，麻烦您，关照，谢谢，周末愉快，拜拜；2、 电话语言：电话铃响三声内接起，先报“您好！甘肃xx”。请问，谢谢，再见。3、 接待语言：您好，请稍候，我通报一下，请坐，对不起，请登记，打扰您，好的，行。第四条 行为规范1、 坚守工作岗位，不能串岗、脱岗；2、 上班时间不能看报纸、玩游戏、吃零食或做与工作无关的事情；3、 接待来访和业务洽谈，在接待处或会议室进行。4、 不利用公司的电脑上网24、聊天，打游戏，做与公司无关的事，发现一次，罚款20元。5、 上班时间尽量不接打私人电话，紧急或特殊情况，通话时间不宜过长。6、 吸烟请在吸烟区，不得在办公区域内吸烟。发现一次，罚款20元。7、 根据值日表，值日人员必须按要求打扫办公室清洁卫生。8、 纸杯是为客户提供的，故公司员工不得使用公司纸杯，饮水者自带水杯。9、严守考勤制度，不得代人打卡。9、 节约用水、用电，最后一个离开公司者检查水、电、气是否彻底关闭。10、 爱护公司花草树木，办公文具等不得人为损坏。第五条 自制度自xx年一月一日起执行，解释权归行政部。印章管理制度印章是文件生效、记载的凭证，是权威的象征，是公司经营管理活动中行使职权25、明确公司各种权利义务关系的重要凭证工具。印章的管理，关系到公司的经营管理活动的开展，甚至影响到公司的生存和发展，为防止不必要事件的发生，维护公司的利益，制定本制度。第一条 印章定义：本制度中所指印章是指公司发行或管理文件、凭证文书等与公司权利义务有关的文件，因需以公司名称或有关部门名义证明其权威作用而使用的印章。第二条 印章使用范围： 1、 公司章：以公司名义向公司向外发出的公函、文件、资料及介绍信用章。2、 部门章：刻有公司部门名称的印章。行政部章：就有关行政、人事、后勤等方面业务代表公司用章。财务部章：就有计划、财务等方面业务代表公司用章。3、 合同专用章：以公司名义签订的协议、合同和有26、关会议纪要等。4、 职衔签字章：刻有部长及总经理职衔及签名的印章。第三条 印章使用规定1、 对公司经营权有重大关连、涉及政策性问题或以公司名义对政府行政、税务、金融等机构以公司名义的行文，盖公司章。2、 公司对外签署装饰装修合同、工程施工合同、材料采购等合同，盖合同专用章。3、 以公司名义对国家机关团体、公司核发的证明文件，及各类规章典范的核决等由总经理署名，盖总经理职衔章。4、 各部门于经办业务的权责范围内及对于公民营事业、民间机构、个人的行文以及收发文件时，盖部门章。第四条 印章保管1、公司章、行政章、合同专用章由行政部部部长保管，财务章由财务部部长保管，职衔签字章由个人保管。2、各类印章27、保管人负责保管，如有丢失、损毁或被盗情况，应迅速向总经理汇报，并由保管人负全责。3、印章遗失时除立即向上级报备外，应依法公告作废。第五条 印章使用1、 用印前，先填写印章使用登记表，写明盖印用途，签字后方可用印。2、 印章一般不允许带出公司，特殊情况需经印章保管人批准后方可带出。第六条 印章的更改、废止，由董事会研究后决定。本制度自xx年一月一日起执行。合同管理制度为规范合同管理工作，避免和减少因合同管理不当造成的损失，根据国家有关法律、法规规定，结合本公司实际情况，制定本制度。第一条 公司合同包括：1 公司与客户签订的招标和工程合同。2 公司与材料供应商、物品供应商、印刷制作商等签订的合作、28、合伙合同。3 公司与员工签订的劳动合同。第二条 合同的起草1 由项目负责人负责起草，凡有国家印制的专业规范合同，应优先采用。2 语言应严谨、简练、准确，意思表示清楚，不模棱两可，令人产生歧义。3 合同文本应当正式打印或印刷制成。合同文字除标准用二号黑体外，其余文字内容统一用小二号宋体。4 合同中的术语、特有词汇、重要概念应设专款解释。5 同中涉及数字、日期时须注明是否包含本数。第三条 所有合同的签定，均应具备以下内容：1 合同各方的法定名称、地址、邮政编码、联系电话、法定代表人姓名、职务、代理人姓名、职务、联系方式；2 签约的目的和依据；3 合同标的；4 数量和质量，包括检测标准和方式；5 价29、款或酬金，包括支付方式；6 履行的地点、期限和方式；7 争议解决方式；8 违约责任；9 变更或解除条件；10 根据法律或合同性质必须具备的条款或双方当事人共同认为必须明确的条款；11 正副本份数、存放地点；12 生效的时间和条件；13 约定的联系方式；14 签约各方开户银行及账号；15 签约各方公章或合同专用章；16 法定代表人或代理人签章。17 当事人协商一致的修改、补充合同的文书、电报、电传、图表等是合同的组成部分。第四条 合同的审查1 合同对方主体资格及资信的审查，由负责签定合同的当事人和法律事务部进行审查。 主体资格合法：具有经年检的营业执照，其核载的内容与实际相符； 欲签合同标的应符30、合当事人经营范围，涉及专营许可的，应具备相应的许可、等级、资质证书； 由代理人代签合同的，应出具真实、有效的法定代表人身份证明书、授权委托书、代理人身份证明； 具有相应的履约能力：具有支付能力或生产能力或运输能力等。必要时应要求其出具资产负债表、资金证明、注册会计师签署的验资报告等相关文件； 具有履约信用：过去三年重合同、守信用，无违约事实，现时未涉及重大经济纠纷或重大经济犯罪案件。2合同对方当事人履约能力或资信状况有瑕疵的，不应与其签订合同；必须签订合同时，应要求其提供合法、真实、有效的担保。其中，以保证形式作出的担保，其担保人必须是具有代偿能力的独立经济实体，并应对担保人适用前款规定进行审31、查。3业务合同的审查，由总经理与行政部部长共同审核。涉及专业技术的，由工程部部长与行政部部长共同审核。审查内容包括： 无损本公司商誉、商业秘密及其他利益。 市场需求情况属实，预测可靠、合理，投入产出核算经济、准确。 工程技术依据真实、可靠；技术措施完备、可行；技术标准和参数科学、真实、可行。 经济效益或社会效益具有真实性，具有可操作性。 价款、酬金的确定正确合理、合法；资金结算、酬金支付方式明确、具体、合法。 内容合法，签约各方意思表示真实、有效，无悖法律、法规、政策及计划，无规避法律行为，无显失公平内容。 条款齐备、完整； 文字准确，逻辑清楚，无语病，不使用模糊、易产生歧义的词句。第五条 合32、同签定的形式1 除即时清结者外，一律采用书面形式。2 凡有国家或行业标准示范文本的，应当优先适用。3 合同一式两份，公司与另一方各保存一份。第六条 重要的、或标的额较大的合同谈判，应有公司法律事务部参加。第七条 合同的保管1 与客户签定的装饰施工合同，合同当事人签定后，交行政部统一分类登记编号，行政部登记后，交财务部会计统一保管。2 与合作单位签定的材料采购、合作合同，合同当事人签定后，交行政部统一分类登记编号，行政部登记后，交财务部会计统一保管。3 公司与员工签定的合同，行政部统一登记编号，并负责保管。第八条 合同的借阅1 合同当事人或与履行合同相关的公司人员，需借阅合同者，在具体保管合同的33、部门签字登记后方可借阅。2 凡与合同无关，因工作需要借阅合同者，除在具体保管合同的部门履行签字手续外，还须出具书面借条，写明借阅原因，借阅期限，经行政部部长批准后方可借阅。第九条 本制度自xx年一月一日起执行。解释权归行政部。书籍管理办法本公司书籍，泛指公司购买的专业书籍，管理类书籍、工具书、杂志刊物、办公设备的说明书等。一、购买 部门部长根据工作需要，向行政部提出购买申请，并填写书籍购买申请表。 行政部部长审核，签字同意后，部门经理方可购买。应急购买，至少应征得行政部部长口头同意。 二、报销 书籍购回后，购买人将收银条、发票、收据等相关票据交行政部书籍管理员。 行政部书籍管理员根据收银条金额34、，清点实际购买数量，填写入库单，并输入电脑备份，将入库单返回购买人。 购买人填写费用报销单，持入库单、收银条、发票、收据等相关票据，经行政部长签字后，方可到财务部报销。二、借阅1 借阅程序 公司员工借阅，需在书籍借阅登记表上签字，认真填写借阅细目。归还时，履行销借手续。 非公司员工借阅，除履行上述手续外，还必须打借条，并征得行政部部长签字同意。2 借阅制度 按时归还书籍刊物，不得无故延期归还。所有书籍借阅期限不超过一个月。 不得损坏书籍刊物。归还时发现书籍有破裂、缺页等情况，处以罚款10元/次。 不得在书籍上乱作标记，随意涂画。违者处以罚款10元/次。 不得故意弄脏书籍刊物。违者处以罚款5元/35、次。第三条 本办法自xx年一月一日起施行。电话及传真管理制度 1、严禁用公司电话打信息台、私话、或联系私人业务；2、接听电话时，应使用普通话：“您好，甘肃xx公司！”如当事人不在，应告知对方，“请问有什么事，需要我帮助或转告吗？”如对方有事需转告，应做好相关记录，以便查询；3、在接听内部和外部电话时，如当事人不在，应做好电话记录并及时转告，以免影响正常工作；4、原则上公司传真由办公文员接收及发送，涉及到机密内容应妥善保管；5、在接发传真时，应做好登记工作，并及时把传真内容交由当事人，如当事人不在，应保存好传真文件。物资采购管理制度 为保证公司物料用品供应及时、正常，规范采购用品程序，特制定本制36、度。第一条 本公司采购物资用品包括：22 公司固定资产及低值易耗品；23 办公用品、电脑耗材等用品用具；24 分公司材料用品（另行规定）。第二条 采购程序：1 每月26日各部门上报下月办公用品、电脑耗材、工具用品物资采购月计划表到行政部；2 采购员预算下月采购金额，根据物资库存现况填写库存物资数量表和各部门上交的物资采购计划表于行政部部长；3 行政部经理根据各部门库存物资进行审核，金额在500.00元以内的办公用品，由行政部经理签字批准；金额在500.00元以上的，由总经理签字批准。4 总经理审批签字后交财务部，财务部预算、预支采购金额；5 财务部和行政部、采购员各保留1份，；6 行政部部长按37、计划安排实施采购。7 采购员根据轻重缓急完成当月之采购计划。第三条 临时应急采购1应急采购，必须具备如下条件： 部门部长核实无误，行政部部长签字批准； 确认物品（材料或工具）属应急必须品，经检查维修，仍不能正常工作。2采购流程： 应急采购部门填写请购单交部门经理核实； 部门经理核实无误，金额在500.00元以下的，交行政部部长签字批准；金额在500.00元以上的，交总经理签字批准； 签字批准后交财务部，财务部备份1份，另2份分别交行政部和采购员。3采购员持已批准之请购单尽快采购回物资。第四条 说明1物资采购计划 月报表。一式三份，采购员（行政部）1份，财务部1份，部门1份。2物资库存数量表一式38、三份，行政部部长1份，库存1份，财务部1份。3请购单一式3份，库管兼采购1份，财务部1份，部门1份。第五条 本制度自xx年一月一日起执行。解释权归行政部。物资入库及库存管理制度为了公司更好发展的需要，加强财务管理，提高核算质量，规范商品入库、出库手续，保证公司商品物资安全完整，切实提高各部门工作效率，特制定商品入库、出库制度，请务必遵照执行。1 公司所购、所领一切商品，必须办理商品入库、出库手续。2 公司所购的一切商品，应办理商品入库手续。当日购货必须当日入库，不能延误。入库单一式三联，第一联存根联由库房留存登记商品入库帐，第二联客户联交客户与财务对账，第三联记帐联交公司财务记帐。填写入库单应39、写明商品的产地、规格、单位、单价、数量等，如果商品由市场直接购进则由购进者办理商品入库手续，如果商品由供货方送货到公司，库房则应将客户联交供货方到财务对帐；如果商品由供货方发货到公司，则由验货人或相关部门经办人办理商品入库手续。库房将客户联和记帐联交购进者到财务报帐或统一交到财务记应付帐款。3 公司所出一切商品，应办理商品出库手续。出库单一式二联。第一联存根联由库管留存登记商品出库帐，第二联记帐联交到财务记帐。4 库管员应定期根据商品入库、出库单据，作好商品进、销、存的电脑帐、手工帐。并经常检查帐实是否相符。5 计划采购物资入库时需附 “发票”、“合同”或厂商盖有公章的送货单，库管员对计划内物40、资进行核销。6 供货商结帐时，经办人持发票填写入库单和付款申请单，经行政部部长审核 ，总经理签字批准后交财务部付款结帐。7 经办人开“入库单”时，完整填写品名，数量，单价，合计金额，单位名称等详细名细，并再次对物品进行验收。8 经办人开付款申请单时，完整填写类别、付款项目、收款单位、总金额等详细名细，对总金额进行反复核算。9 物资材料由行政部库管统一库存管理，各部门人员领用时须严格执行领用签字手续。领用物用手续详见物品领用管理办法。10 行政部库管每月25日对现存物资进行清理盘点。物品领用管理制度第一条 物品类别 办公用品：包括纸、笔、笔记本、计算器、名片簿、名片夹等公司出资购买的办公用品。 41、公用物品：包括订书机、胶水、回形针、透明胶、双面胶、尺、美工刀等物品。 电脑耗材：包括各类彩墨、碳粉、硒鼓、专用彩喷纸、照片纸、硫酸纸，其它特种纸及各类电脑、打印机耗材。第二条 领用原则1办公用品：a) 实行个人领取，自行保管，遗失自负，浪费惩罚的原则。b) 本人根据工作需要，提出申请，经部门部长同意，到行政部库管处领取。2公用物品：a) 每个部门领取一套作为公用。由部门部长统一领取，并负责保管。b) 部门部长督促本部门员工合理使用，不得浪费，不得带回家或从事私人业务。行政部不定期进行抽查盘点，违反者将予以重处。3电脑耗材： 实行个人领取，自行保管，遗失自负，浪费重处的原则。 各分部根据当月情42、况，预测下月工作量，于每月26日30日向行政部提交下月采购申请。 行政部库管经盘库后，拟出下月采购清单，交行政部部长签字审批。 行政部部长签字审批后，将采购清单交采购员进行采购。 部门部长督促本部门员工合理使用，不得浪费，不得从事私人业务。行政部不定期进行抽查盘点，违反者将予以重处。第三条 领用程序1 员工领用物品时，填写领料单，经部门部长签字后，向行政部库管员领取。2 部门部长领用材料时，填写领料单，经行政部部长同意后，向行政部库管员领取。3 行政部库管员接到领料单，在材料领用登记表填写领料名称、规格型号、数量、项目名称、用途，领料人签字后，方可发放物品。4 应急需领用物品，其领料单由行政部43、部长签字，并用单据注明，方可领用。5 物品属自然磨损者，则以旧换新；凡属遗失或被盗者，及时报行政部备补，并按原价赔偿。第五条 本制度自xx年一月一起执行，解释权归行政部。车辆管理制度为提升工作效率及工作品质，确保公司车辆使用及时、合理及安全化，完善司机人员行车管理，特制定本制度。1. 车辆管理8 公司车辆由行政部统一负责管理，分别按车号设册登记管理。9 需用车部门，由用车人提前填写派车申请单（临时、紧急情况除外），报行政部部长批准。总经理用车可以不填写派车申请单。10 车辆出行前，司机填写出车记录，填明行程、用车原因、预计时间、返回时间及车况等。11 车辆返回公司时，停放在本大厦车库指定位置，44、并填写返回记录。12 车辆调度原则以派车单送达先后顺序及办理事务的轻重缓急程度安排车辆。13 各种车辆的附带资料，除驾驶证、保险卡由各使用人携带外，其余均由行政部保管，不得遗失。2. 司机行车管理规定1 司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。2 车辆返回或出车前半小时，司机人员需认真检查车辆安全状况（油、水、电），以确保车辆正常运行。3 不论什么时间，司机应保证通讯联络设施畅通，以方便公司随时调遣。情况特殊确实不能联络的，事后要说明原因。4 外出行车时，如不能按预计时间及时返回，司机要及时通知公司行政部，以利调度。5 司机必须如实、认真填写车辆出行登记表，经同45、行者或使用者签认实际使用时间及里程，交行政部经理、财务部会计审核及总经理签字批准后方可报销。，车辆出行登记表作为油费、过路费、停车费报销的依据，否则不予报销。6 车内不准吸烟。本公司员工在车内吸烟时，应有礼貌地制止；公司外的客户在车内吸烟时，应婉转告知本公司陪同人。7 未经核准，不得私自开车外出，否则按行车里程所需油费两倍罚款。8 司机对乘车人要热情、礼貌，说话文明。9 司机人员接送来宾及人员，应具备基本礼貌礼仪，以将客人、来宾安全的送至目的地。10、司机必须服从统一指挥，不得以任何理由拒绝出车。3. 车辆保养与年审1 司机可利用平时在公司空闲时间维护保养车辆，确实需节假日保养车辆，需提前一天46、向公司领导报告，经批准后方可修车。2 司机证件年审需提前一周填写申请单，交行政部经理审批，每年仅限一次，每次限三到四天，超过时间按事假处理，公司不报销办证的任何费用。4. 奖励与惩罚1 司机全年安全行车，未出交通事故的，给予奖励。2 行政部每月负责对司机进行考核，将考核等级作为每月发放奖金的依据。对于工作勤奋、遵守制度、表现突出的，可视具体情况给予嘉奖、记功、晋级等奖励；对于工作怠慢、违反制度、发生事故者，视具体情况给予警告、记过、降级直至除名处理。3 行车时不遵守交通规则，违章罚款由行车司机本人自理。4 车辆肇事，肇事责任判明后，如责任属于对方车辆或行人的过失，公司与保险公司概不负赔偿之责。47、肇事责任属于公司司机的过失，其赔偿款项由保险公司负担，但若肇事赔偿金额超过保险金额时，其超过金额须由该司机负担。肇事责任属于公司驾驶员与对方驾驶员或第三者共同过失的，按各方应负责之比率分担，其损害赔偿照前款办理。5 肇事后对方车辆逃逸能制止而未制止，或对方车号能注意而未注意，致使肇事责任无从判明或追究者，所造成的损害赔偿，其赔偿款项由保险公司负担，但若肇事赔偿金额超过保险金额时，其超过金额须由该司机负担。6 肇事后畏罪潜逃者，除请司法机关缉办外，并即予解雇。5. 本制度自xx年一月一日起执行，解释权归行政部。清洁卫生管理制度第一条 办公区域是公司职员进行日常工作的区域，清洁卫生的好坏，直接影响48、到公司形象和职员工作情绪，为此，特制定此制度。第二条 本公司清洁范围包括：总经理室、总经理助理室、财务部、行政部、生物技术部、材料技术部、会议室、办公区域内所有角落。清洁内容：办公桌、椅、沙发、地面、墙面、窗户、阳台、灯具、文件柜、电脑、传真机、打印机等所有置于办公区域内的物件。第三条 本公司清洁卫生由各部门人员分区域轮流值日打扫，每日轮流值日一周，总经理室、副总经理室、公共区域由值日人员要扫，个人区域由个人负责清扫整理。详见值日表，值日人员须按如下标准进行清扫：地面：无纸屑碎末，无油渍，无污痕，整洁通透。桌面：无明显灰尘，无油渍污痕，桌上物件分类整齐摆放，物见本色。椅、沙发：无明显灰尘，无污49、垢，摆放端正整齐。玻璃窗：光洁锃亮，无水渍、无污痕和灰尘，做到窗明几净。电脑、打印机等固定设备设施：无灰尘，无污垢，使用专用清洁剂清扫，物见本色。第四条 公司盆景、花木植物由行政部统一管理，值日人员对其进行垃圾清扫、去杂物处理。第五条 行政部不定期对办公区域的卫生进行检查，并在例会上公布检查结果。检查结果作为个人绩效考核的依据。对三次以上检查不合格者，惩以罚款10元。第六条 附则3、 本清洁卫生管理制度解释权归行政部。4、 本制度自二OO三年一月一日起施行。以后根据公司发展情况可作适当调整，全体员工必须依此执行。第七条 本制度自xx年一月一日起执行，解释权归行政部。奖 惩 制 度 奖励奖励分为50、四种：嘉奖、记功、记大功、奖金。1、嘉奖(1) 出色完成公司领导指派的重要任务者；(2) 圆满完成重大项目未出差错者；(3) 对操作技术或管理制度建议改进，经采纳施行，著有成效者。(4) 为公司节约成本，合理利用电脑耗材、办公用品，充分利用废弃品，成绩显著者；(5) 检举违规或损害公司利益者；(6) 全心全意服务，有具体事迹者；(7) 遇有困难，勇于负责，处理得当者。(8) 其它突出事迹应予奖励者。2、记功(1) 节约物料或对废品利用，著有成效者。(2) 发现职责外问题，予以报告或妥为防止损害足为嘉许者。3、记大功(1) 遇有意外事件或灾害，奋不顾身、不避危难，因而减少损害者。(2) 维护公司51、重大利益，避免重大损失者。(3) 有其他重大功绩者。4、奖金(1) 对公司有特殊贡献，足为全公司同仁表率者，奖现金200元。(2) 一年内记大功二次者，奖现金300元。(3) 服务年满三年，成绩优良未曾旷工或受过记过以上表扬者，奖现金500元。5、职员惩罚分下列五种：(1) 警告：每次减发奖金二十元，并于年终奖金时一并减发。(2) 记过：每次减发奖金三十元，并于年终奖金时一并减发。(3) 记大过：每次减发奖金五十元，并于年终奖金时一并减发。 开除、解雇1、有下列情形之一者，予以警告：15、 违反公司管理规定，情节轻微者；16、 着装不整或不佩戴规定标志、员工牌；17、 不能按时完成工作任务者；52、18、 因过失导致工作失误，情节轻微者；19、 不服从上级合理指示，情节轻微者；20、 浪费公物，情节轻微者；21、 上班时间、躺卧休息，擅离职守，怠忽工作者；22、 破坏环境者；23、 说长道短，影响团结者。2、记过(1) 违反公司管理规定，不听劝阻者；(2) 在工作场所喧哗、嘻戏、吵闹、妨碍他人工作而不听劝告者；(3) 对同仁恶意攻击或诬害，伪证，制造事端者；(4) 投机取巧，谋取非法利益者；(5) 因疏忽或过失使公司遭受损害或伤及他人者；(6) 未经许可携带外地人入公司闲谈。3、记大过2 擅离职守，致公司蒙受重大损失者；3 违反公司管理规定，顶撞、污辱管理人员者；4 泄露公司重要机密者；53、5 遗失经营的和重要文件、机件和其它物品；6 一个月内旷工达五日者；7 电脑等具技术性设备，非经使用人员及主管同意，擅自操作并造成损害者。8 拒绝听从主管人员合理指挥监督，经劝告仍不听从者；9 其他重大违规行为者。4、开除（不发资遣费）第六条 对同仁暴力、恐吓，严重妨碍工作者；第七条 在公司内殴打他人或相互殴打者；第八条 偷盗同仁或公司财物者；第九条 侵占、贪污公司财物者；第十条 无故损毁公司财物，损失重大或第二次损毁、涂改重大文件或公物者；第十一条 一年内记大过满二次，功过无法平衡抵消者；第十二条 无故连续旷工三日或全月累积旷工六日或一年内旷工达十二日者；第十三条 伪造、编造或盗用公司印信者54、；第十四条 故意泄露公司技术，营业上的机密致使公司蒙受重大损失者；第十五条 其他违反法令或劳动法或本制度规定情节重大者。5、功过相抵第六条 嘉奖与警告相抵消；第七条 记功一次或嘉奖三次可抵消记过一次或警告三次；第八条 记大功一次或记功三次可抵消记大过一次或记过三次；第九条 前功不能抵后过。第十条 职员功过抵消以发生于同一年内的为限。6、减发奖金受警告以上处分者，于年终奖金发放时按下列标准减发：警告减发15天工资的奖金；记过减发25天工资的奖金；记大过减发45天工资的奖金。7、福利为了员工老有所依，健康有保障，按国家有关规定，结合公司具体发展情况，逐步建立养老、医疗等社会保险制度。本制度自xx年55、一月一日起执行，解释权归行政部档案保密制度1、档案按类别、按级别、按时间的先后顺序进行归类管理，所有档案分为三类：一般档案、保密档案、绝密档案。一般档案各部门经理均有权查阅；保密档案各部门经理如要查阅的，必须由行政部经理签字才能查阅；绝密档案一般不准任何人查阅（注：副总、总经理除外），如有特殊情况需要查阅的部门经理，必须要总经理签字同意，且必须在行政部所指定的地点进行查阅，公司档案不准任何人带出公司。2、除本部门工作人员外，未经许可，任何人不得私自进入其他办公场所，未经许可，不得使用其它部门人员电脑，不得查看U盘、光盘及软盘中的文件资料，更不能翻阅、抄录其他部门资料。3、在打印、复印文件或资料56、中，应树立保密意识，不得随意将文件、资料内容泄露给公司外部人员及其他无关人员，打印、复印错误的重要文件应及时销毁，不得乱丢乱放。4、负责文件及档案的管理人员应具有高度保密意识，不得向任何人有意无意泄露公司的机密。公司员工应做到“不该说的话不说”，“不该问的事不问”。废旧文件不得随意丢弃，经公司认定作废的文件应定期销毁。5、公司员工不得擅自更改公司各种文件或资料。6、财务人员应妥善保管好帐务、报表、资料，不得将公司机密泄露给予任何人。7、合同文件、财务状况及其它重要的公司内部文件应特别注意保密原则，各种资料应妥善保存，更不能泄露给其他人。8、凡重要文件，未经上级允许，不得复制、抄录。9、员工的薪57、金、奖金公司予以保密，严禁任何人互相打听、攀比。10、不得向无关人员泄露商品进价和公司的重要数据资料，做好保密工作。11、员工应尽忠尽职、努力工作，珍惜公司信誉，工作中不得泄露公司商业秘密或资料。以上各条，公司员工应倍加注意，若有违犯，视情节给予警告、扣分、记过、记大过，或处以50元以上的罚款。情节严重者给予辞退或开除处理，如给公司造成直接经济损失，公司保留依法追究刑事责任之权力。第三部分 费用报销管理制度 第一章 总则第一条制定目的 为了严格公司的费用报销管理，规范费用报销的程序及规定，加强费用开支控制，提高经济效益，制定本办法。第二条 适用范围公司所有部门及全体员工。第二章管理职责第三条行58、政部 负责管理办法的制定，费用使用的监督管理和审查，对超费用标准的部门和个人进行处罚。第四条 财务部 负责费用报销的审查、费用报销、费用开支的分析、控制及管理。第五条各部门 负责本部门费用开支的管理和标准的控制，部门主管负责本部门及员工费用报销的审核。第六条 公司领导1、行政部部长负责对各部门费用开支的管理和标准的控制，负责各部门及员工费用报销的审核。2、总经理负责公司费用报销的审批。第三章 差旅费报销第七条 出差申请1、员工因公出差，应填写“出差申请单”，详细注明出差事由、行程安排及费用预算、是否借支等；2、填好“出差申请单”后，报行政部核准后方可出差。3、如遇紧急情况，由主管临时派遣出差者59、，可先行出差，事后补填出差申请单，并呈报行政部登记备案。第八条 出差核准权限：1、员工出差不超过3天的，由部门主管核准；2、员工出差天数超过3天的，由总经理批准；3、部长以上管理人员出差由总经理批准。第九条 借款1、员工出差需要预支差旅费的，可以办理借款；2、出差人员借款，应填写“借款申请单”；3、“借款申请单” 与“出差申请单” 一并报行政部部长核准后，经财务部长签字后，方予借支；4、前次借支未清者，不得再借款。第十条 差旅费报销标准：总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。1、短途（能当天返回公司的）出差的差旅费报销标准：（1）凡乘坐公司车辆出60、差的不报销交通费，乘坐公共汽车、中巴车的费用实报实销。特殊情况要乘出租车的须经部门主管在出租车票签字同意，由公司总经理批准方能报销。（2）短途出差伙食费，原则上不报销，特殊情况可按10元/餐的标准报销伙食补贴，但须经行政部主管在报销单的备注栏中注明“同意报销伙食补贴”方能报销。（3）由公司统一安排就餐的，不报销伙食补贴。（4）短途出差不报销住宿费。2、长途（不能当天返回公司的）出差的差旅费报销标准：（1）住宿标准（金额单位：元。下同）： 地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理实报实销经 理180150130120100其余人员15012011010080（2）伙食补助费：地区/人61、员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理实报实销经 理6040303030其余人员6040303030（3）市内交通费：地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理实报实销经 理15101085其余人员15101085（4）交通工具标准：工具/人员飞机火车长途汽车出租车总经理普通舱软卧软座实报实报经 理预申请硬卧硬座可乘实报其余人员硬卧硬座可乘预申请第十一条 差旅费报销办法 1、住宿费报销办法 （1）、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。（2）、出差人员由接待单位、住办事处或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。 （3）、出差人员住宿费报销标准原则上按规定62、标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在部门经理允许的前提下，可按实报销。（4）、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。2、伙食补助费报销办法 中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。 3、交通费报销办法 （1）、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情63、况需写书面汇报，报主管领导批准后，方可报销。 （2）、对于配用公司车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。 （3）、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：出差目的地偏远，没有公共交通工具的；携有巨款或重要文件须确保安全的；收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；陪同重要客人外出的；执行特殊业务或夜间办事不方便的 。以上情况须请示部门主管同意后方可报销。（4）、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意64、后方可报销。4、出差期间话补报销办法 除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天补助8元通讯费，特殊情况需经主管领导批准。 5、其他 （1）、在出差过程中因业务工作需要使用招待费、礼品费用应先征得部门领导或总经理批准，并经安排综合行政部核准并签署意见后财务部方可审核报销。未经部门领导和总经理批准的不予报销。（2）、出差人员应保留完整车票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。 （3）、驾驶员外出按10元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销。 第十二条 补充规定 1、两人以上出差人员，在请示部门领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。2、去往公司65、办事处的人员，出差途中享受伙食补助费。抵达后办事处提供住宿及餐饮等基本条件，公司每天补助10.00元/人/天的伙食费，不再支付其他补贴。3、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。 4、外出学习、驻厂人员，伙食补助每天15元，期间不享受市内交通费、住宿费包干，途中可享受交通、伙食补助费。第十三条 差旅费报销程序1、出差人员应于出差返回后，到财务一周内报销差旅费；2、出差人员出差返回后应写出差小结报告、填写报销凭证；3、出差人员将出差小结报告、报销凭证连同各项单据报部门负责人和行政部审核；审核通过后报总经理审批；4、出差人员66、持审批后的差旅费凭证并附“出差申请单”，经财务部负责人复核后报销差旅费，同时一次交还预支差旅费。5、报帐后结欠部分金额或一周内不办理报销手续的人员欠款，财务部通知行政部，在其当月工资中扣回。第四章 通讯费报销第十四条 通讯费报销（补贴）标准：职位报销标准（元/月）总经理具实报销总经理助理150部长100其他50以上话费标准按月计发，凭证式的花费单据报销。话费包干后，任何部门及个人不再另行报销话费。第五章 招待费报销第十五条 招待费开支原则：1、招待费开支要严格遵循“厉行节约，合理开支，严格控制、超标自负”的原则。能免则免，能省则省。2、招待费的使用严禁超标（超出预算总额）。3、用餐完毕，原则上67、不允许到营业性酒吧、歌舞厅等娱乐场所消费，经总经理批准的除外。第十六条 招待费开支的申报及审批：1、招待费采取申报制度，负责接待的部门或个人需要招待客人的，应按本规定提前申报；2、负责接待的部门或个人填写“招待费用申报表”，注明客人单位、职务、人数、事由，陪同领导、陪同部门、陪同人数，用餐时间、费用预算等；3、招待费实行“一支笔”审批制度。接待人数无论多少，支出金额无论大小，只有总经理有审批权；4、“招待费用申报表”，先报部门负责人和行政部审核，5、审核同意后报行政部复核其当月招待费是否超标，并在“招待费用申报表”上注明后，6、“招待费用申报表”经总经办复核后，再报总经理审批同意后，方可按标准68、开支，7、特殊情况由当事部门负责人向总经理电话请示，得到批准后方可开支。但事后必须补办手续，否则财务部有权拒绝报销。8、赠送礼品，纪念品等由总经办统一办理。当事部门应在申请时注明礼品名称，数量，价格，事由，报行政部，行政部部长审批同意后，统一购买，然后交当事部门。第十七条 招待费报销标准：1、总额控制标准（1）公司总的业务招待费，控制在公司营业收入的2.5之内；（2）各部门的业务招待费，由公司结合各部门实际情况，在与其签定目标经济责任制时下达年度业务招待费指标；（3）各部门将指标分解到月，并将分解指标报行政部备案；（4）各部门应严格按照公司下达的指标进行开支，各部门负责人对此负责。超过部分一律69、在部门负责人年终奖金或工资中予以扣除。2、用餐控制标准主持接待人员级别用餐标准（元/人）总经理具实报销副总经理60以下部长40以下一般人员20以下说明：（1）一般客人中午统一简单工作餐，重要客人经总经理批准可以在酒店用餐。（2）一般情况，中午不许喝酒，特殊情况经总经理批准可少量喝酒；（3）应由总经理或行政部部长主持接待的用餐，因特殊情况不能亲自参加，委托其他人员接待的，用餐可按总经理或行政部部长的标准执行。（4）因特殊情况超过用餐标准的，必须经总经理审批同意后方可报销，否则超过部分由经办人承担。第十八条 招待费报销程序1、用餐后，应在三天内报销费用；2、使用人填写报销凭证后连同各项单据报行政部70、负责人审核；3、审核通过后报总经理审批；4、使用人持审批后的报销凭证并附“招待费用申报表”，经财务部负责人复核后用餐标准后报销。5、如有超过用餐标准的，财务部将经办人和超过部分报行政部，由行政部在经办人工资中扣除。第六章 附则第十九条 本规定从发布之日起执行，以前有关规定与本规定相抵触的地方，按本规定执行。执行以后公司如有新的规定另行通知。第二十条 本规定的解释权归行政部。附件一：出差申请单附件二：借款申请单附件三：招待费用申报表附件四：费用报销单附件五：保险单据粘帖单甘肃xx新材料科技有限公司xx年1月10日第四部分 绩效考核附件一 出 差 申 请 表申报日期：申报部门出差人出差日期 年 月71、 日 至 年 月 日：共 天出差省市与地区出差行程计划事由 月 日 至 月 日 ：共 天月 日 至 月 日 ：共 天月 日 至 月 日 ：共 天月 日 至 月 日 ：共 天交通工具安排飞机 火车 汽车 其它申请费用元（￥ ）部门审核财务行政部审核总经理审核审核费用元说明： 1、此申请表作为出差申请、借款、核销必备凭证。2、如出差途中变更行程计划需及时汇报。3、出差申请表须在接到申请后48小时内批复。附件二：借 款 申 请 条借款人部门借款用途借款使用项目编号使用项目使用金额备注12345总计￥人民币： 元， 大写： 万 千 佰 拾 圆 角 分审核人：领款人签字：领款 日 期： 年 月 日 附件72、三 招待费用申请表 申请日期： 申请人姓名招待人单位及职务预计参加人预计金额招待方式招待理由总经理意见同意与否备注备注：1、此表须审批后方可执行,实际招待费用不得超过申请金额.2、招待费的报销必须附此表和实际费用发票，否则财务部不予报销。 培训记录表 年 月 日部 门时 间地 点培训师培训方式 参加人员：培训内容： 培训结果：备注： 甘肃xx公司月度培训计划表 年 月 日 编号申请部门培训内容培训师培训方式培训人数培训教材培训时间培训地点课时合计培训部主管行政部部长 信函与快件签收登记表日 期来件单位编号数量接收部门签收人（签字）编号： 填表人： 办公用品订购审批单部 门使用人填表时间序 号物73、品名称规 格数 量单 位特殊要求需求时间订购原因部门主管审批意见行政部门审批意见签字： 年 月 日 办公用品领用表部门领用人签发序号物品名称规格数量单位用 途单价总价领用人 ： 主管： 保管员： 印章使用登记表盖章时间文件名称发文号公章类别盖章次数使用人批准人备注 印章使用审批表编号用印部门盖章时间公章类别盖章次数文件发文号文件名称备注用章人（签字）批准人（签字） 办公用品台账 项目 物品名称编号数量单价入库时间备注编制：行政部 填写人（签字）： 年 月 日 报废物品清单物品编号物品名称数 量单 价出厂时间使用时间报废原因以上物品本部门申请报废处理意见部门主管（签字）：行政部 同意 不同意 签74、字： 值班登记日志表部 门职称姓 名时间巡查时间检查及处理事项加班部门人数工作内容时间电话访客货物进出备注 员工违纪处理表姓名所在岗位所属部门入职时间主要违纪事实所属部门意见及处理办法 部门经理 （签字）： 年 月 日 人力资源部门意见 部门经理 （签字）： 年 月 日相关经理意见 部门经理 （签字）： 年 月 日 会议记录表会议名称会议召开时间地点会议主持人会议记录参会人员缺席人员人员统计会议内容1、公司相关信息通知2、工作总结与评估部门主要内容发言人3、会议讨论或决议的事项第六条 讨论的内容第七条 决议的事项会议形成的决议年度考勤汇总表姓 名所属部门出勤天数应出勤天数请假（天数）迟到、早退75、备注事假病假婚假产假其他迟到累计早退累计 员工请假条姓 名所属部门填表日期请假类别事假 病假 婚假 产假 丧假 其他请假事由请假时间年 月 日 年 月 日部门意见行政部意见总经理意见员工加班申请表姓名所属部门填表日期加班时段工作日加班 周末假日加班 法定节日加班预定加班时间年 月 日 时 分 年 月 日 时 分加班事由加班工作内容加班地点部门申批行政部审批总经理审批员工出差申请表姓名所属部门填表日期出差事由出差时间出差地点出差期间工作安排出差办理事项阐述出差费用预算列明细部门意见行政部意见总经理意见员工外出明细表 年 月 日所属部门姓名入厂时间出场时间事由备注登记者派车登记表使用部门司机随从人76、员用车事由1.2.3.起止地点自 至用车时间自_日_时_分至_日_时_分（共计_时_分）用车里程自_公里至_公里（共计_公里）用车类型车型车号行政部主管使用部门主管经办人使用人车辆请修表表单编号 ： 日期_年_月_日车号请修前里程数请修申请人请修项目损坏原因预算金额修理厂家审核意见行政部审核部门总经理主管主管经办人经办人 车辆费用报销单 日期_年_月_日起讫时间_月_日_至_月_日 共_天费用类别油费过桥费维修保养费凭证张数_张_张_张报销金额_元_元_元报销事由合计金额核算人证明人经办人 附：凭证共_张。辆费用月度统计表月份：_年_月保险费修理保养费过桥费汽油费上月里程表数说明金额说明金额说明金额说明金额本月里程表叔本月行驶里程数本月总费用每公里费用每公里汽油费用合计合计合计合计备注汽油费用明细日期金额经手人日期金额经手人日期金额经手人