1、公司物资出入库盘点安全处罚管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1、目的：为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据仓库管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。2、适应范围：本制度适应于四川金立方鑫鸿商贸有限公司全体员工3、 物资保管定位：3.1成品入库后，需按不同款号、尺码、分区摆放，做到“二齐、三清、四定位。”3.2二齐：成品摆放整齐、库容干净整齐。3.3三清：物资材料清楚、成品码数清楚、成品折扣清楚。3.4四定位：按区、按架、按质、按款定位。4、 仓库管理工作的任务：4.12、做好服装出库和入库工作。4.2做好服装的保管工作。 4.3做好各种防患工作，确保服装的安全保管，不出事故。4.4保障各店铺及客户所需货物的供给。4.5做到日事日清。5、 出入库管理5.1入库5.1.1库管员对服装入库要仔细清点数量，核对合同、单据日期，款号、颜色、尺码，数量进行登帐。入库后及时分类整理服装上架，并做好标识，入库帐交予仓库主管录入系统及单据存档；摆放的原则是：在摆放合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。库管员必须严格执行一物一卡一位原则。及时填写存储卡、有货物进出以及盘点时，库管员填写存储卡后需签字。5.3仓库服装陈列服3、装规范的存放方法：(1)服装按照年份分类(2)服装按照季节分类(3)服装按照品类分类(4)服装按照款式、色号、尺码分类(5)仓库内的每件服装应有吊牌(6)确保每件服装的胶袋封口，以免入尘潮湿，制造次品。5.4出库库管员根据各直营店、批发店、开据的订货单、客人需求的订货单配货。库管员在配货之前必需仔细看清楚订货单单据需求日期，款号、颜色、尺码、数量进行配货打单。库管员发货前需和各订货人做好沟通，并核对清楚衣服款号、颜色、尺码、数量并确定发货地址、收货人及联系方式等方可打包，发货单上一定注名发货员姓名，且发货单放一联于大货包内再发货。衣服出库完后及时整理货架、清理现场,需更改标识的要及时更改、需更4、改堆放位置的衣服要及时更位置.做到合理利用库房的有限空间，使库房整洁。总部店铺人员到仓库调拨衣服必须按程序填写衣服领用需求单，经直接负责人、仓库负责人批准方可.库管员要做到帐、卡、物、位清晰明确；来走账数据准确，做到有帐可查，确保仓库衣服的准确率。 出完库后把出库单存根交予库管员及时入账。配货员出完库后要把出库单存根交予仓库主管及时登账，并做好和货运公司的交接；6、服装盘点流程6.1货物在储存过程中，由于其自身的性质、自然条件的影响、操作不当等原因，会造成货物数量和质量的变化。为了及时有效地掌握货物的储存状况，需要对在库货物进行清点盘查，这就是盘点工作。6.2盘点准备：仓库主管将还未有自编码的5、存货通知补编编码，财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。 仓库主管组织库管人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、次品区、分成二大区域分别按仓库管理流程图得出存货实存情况。 6.3盘点进行：仓库主管组织库管人员初盘存货，对存货二大区域各指派人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管复盘，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑，将盘点单打印提供给财务部，财务部负责人按排会计对各区域进行抽盘工作。实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。6.4发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品6、进行重新全盘。经复盘通过的盘点单由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。6.5盘点后期工作：仓库主管将已审核盘点单导出为进、出仓单，电脑自动生成盘盈单和盘亏单仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将库存盘点汇总表和差异原因查找报告交财务负责人复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核盘盈单和盘亏单调整库存帐等仓库管理流程图。6.6盘点时间规定：盘点工作规定在淡季进行，仓库时间定为月末最后15天。财务部月未最后2天头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。 参加盘点工作的人员必须认真负责，货品尺码、款号、必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实7、物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。 对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。 6.7盘点前：a. 盘点所需表单b. 单件商品内外标识、包装和条形码是否正确统一c. 所有调进、调出的单据必须验收6.8盘点中：a. 人员的合理分工，责任到人，各库管人员都参加b. 仓库和店铺分开盘的顺序c. 盘点完的区域应附上贴纸或其他方法标上记号d. 勿随意移动货品，避免进出货e. 所有盘点的单据必须登记清楚整齐，方便录单6.9盘点后：a. 及时整理盘点数据，恢复标准状态b. 数据及时输入电脑，确定各8、款的数量c. 核对盘点结果和库存数量是否有差异，如有可针对该款进行再一次的复盘点，确认最终数量。d. 及时完成盘点盈亏单6.10盘点结果分析：当盘点工作结束后，若发现 “账货不符”，应追查差异的原因。通常，“账货不符”的主要原因有：记录库存数量时多记、漏记或误记；作业不当导致货物损坏、丢失；验收与发货清点有6.11盘点盈亏处理：货物盘点账货差异原因查清后，应针对主要原因进行调整和处理。若有盈亏，须报批审核后，对账目进行更正调整。6.12盘点结果评估： 盘点数量误差=实际库存数-账目库存数；盘点数量误差率=盘点数量/实际库存数100%；盘点品项误差率=盘点误差品项数/盘点实际品项数100%；盘点9、次数比率=盘点误差次数/盘点执行次数100%平均每件盘差金额=盘差误差金额/盘差总件数；平均每品项盘差次数率=盘差次数/盘差品项数100% 。 6.13盘点的目的：(1)确定现有库存量 (2)确定企业损益 (3)提高货物的在库管理水平6.14盘点方式： (1) 定期盘点 (2) 抽查盘点 (3) 不定期盘点6.15盘点工作管理：盘点前的准备工作：按物料的性质、特点及品质状况分类，将寄存和退货及待出仓物料分开摆放。每月25日仓库进行盘点填制盘点单和月盘点表，上交财务部。每月月底财务部对储存物料进行抽盘或监盘，发生盈亏时，财务部填写异常报告，经主管部门审核后才可调整数据。视盘点结果，盘亏差距和数量10、的准确率，做相应的奖惩，按绩效管理标准执行。其他有关事宜：a.记帐要字迹清楚，当日料账当日完成，日清月结不积压。b.每日报表与月报表应及时上交财务部。c.在公司允许的范围内发生的误差和合理损耗所引起的盘盈盘亏，每月以报表形式上报主管部门，以便保持帐、卡、物、的一致。d.每月对、仓库进行一次检查和盘点。e.仓管员变动工作时，必须办理交接清楚的手续，交接中的未了事宜和有凭证，要写明原因，经双方签字，部门主管签证后，双方各执一份，避免事后发生纠葛。7、仓库的卫生管理（1）不得在仓库内吃零食，吃饭、勤洗手、并擦拭干净；。（2）在货品上架、打包后要及时清扫、注明款号，物品名称；。（3）仓库坚持无灰尘、无11、蛛网、要保持地面的整洁以及仓库的清晰。（4）要及时清理桌面上的资料、杂物，保持桌面、抽屉的清洁。（5）做好整理、整顿、清洁、清扫、安全、素养、节约等。（6）特别注意是否每日清倒垃圾；（7）定期整理货品，以免灰尘堆积；（8）每天下班前将仓库进行打扫，各物品放归原位。（9）在上架、配货当中要确定梯子放稳后才能上下，注意安全生产管理；（10）要经常检查梯子是否有松动，货架是否牢固；并及时交维修人员维修（11）下班前要拉闸、断电，检查门窗是否关好及其它不安全隐患 ：（12）定期防范检查电源，安全网，老鼠；（13）仓库的良好运转需要各部门的配合，但更多的是靠管理员的日常优化及维护，希望所有涉及人员即日起12、自觉遵守规则。8、仓库管理处罚条例如下：8.1入库服装未点清、款号、尺码、数量者库管员一次50元，仓库负责人负连带责任。8.2仓库区域未做到二齐、三清；按区、按架、按质、按款定位者一次50元，仓库负责人负连带责任。8.3仓库人员未做帐、卡、物清晰明确，或来走帐不准确的、数据混乱者一次50-100元。8.4凡所有服装出库仓库人员发错配货一次按100-1000元处理，严重者按服装全额赔付仓库负责人负连带责任。8.5仓库在服装发货时，库管员将客户地址发错一次按100-1000元处理，严重者按服装全额赔付，仓库负责人负连带责任。8.6凡发现出库凭证有疑点，以及出库凭证发现有假冒、复制、涂改等情况时，库13、管员受严重处罚一次50元，仓库负责人连带责任严重处罚100-500元，仓库负责人负连带责任。8.7服装进库未验收点清时，或者期货未进库的出库凭证，一般暂缓发货，并通知货主，待货到并验收后再发货，提货期顺延。8.9 提货数与实存数不符一次按100-1000元处罚，严重者按服装全额款赔付；仓库负责人负连带责任。商品入库时，由于验收问题，增大了实收商品的签收数量，从而造成账面数大于实存数者。仓库人员和发货人员在以前的发货过程中因错发、串发等差错而形成实际商品库存量小于账面数者。货主单位没有及时核减开出的提货数，造成库存账面数大于实际储存数，从而开出的提货单提货数量过大。所谓串发和错发货，主要是指发货14、人员由于对物品种类规格不很熟悉，或者由于工作中的疏漏把错误规格、数量的物品发出库的情况者。如果物品尚未离库，应立即组织人员，重新发货。如果物品已经离开仓库，保管人员应及时向主管部门和货主通报串发和错发货的品名、规格、数量、提货 单位等情况，会同货主单位和运输单位共同协商解决。一般在无直接经济损失的情况下由货主单位重新按实际发货数冲单（ 票 ）解决。如果形成直接经济损失，应按赔偿损失单据冲转调整保管账。8.10包装破漏包装破漏是指在发货过程中，因物品外包装破损引起的渗漏等问题。这类问题主要是在储存过程中因堆垛挤压，发货装卸操作不慎等情况引起的，发货时都应经过整理或更换包装，方可出库，否则造成的损15、失应由仓储部门承担。8.11漏记和错记账漏记账是指在出库作业中，由于没有及时核销明细账而造成账面数量大于或少于实存数的现象。错记账是指在商品出库后核销明细账时没有按实际发货出库的商品名称、数量等登记，从而造成账实不相符的情况。无论是漏记账还是错记账，一经发现，除及时向有关领导如实汇报情况外，同时还应根据原出库凭证查明原因调整保管账。使之与实际库存保持一致。如果由于漏记和错记账给货主单位、运输单位和仓储部门造成了损失，应予赔偿，同时应追究相关人员的责任。提高服务质量，满足用户需要的原则 物品出库要求做到“三不、三核、五检查”。“三不”， 即未接单据不翻账，未经审单不备库，未经复核不出库；“三核”16、，即在发货时，要核实凭证、核对账卡、核对实物：“五检查”，即对单据和实物要进行品名检查、规格检查、包装检查、件数检查、重量检查。商品出库要求严格执行各项规章制度，提高服务质量，使用户满意，包括对品种规格要求，积极与货主联系，为用户提货创造各种方便条件，杜绝差错事故。9、服装在库的保养与养护 9.1霉变的防治:在储存保管过程中，要使面料保持干燥与低温，防止霉菌的生长与繁殖。9.2脆变的防治:在储存保管过程中，要避免受潮、受热、受风、破损。9.3虫蛀的防治:要保持库房清洁，干燥、通风、对垫木、仓板、货架等木质器具，可涂以白漆或药剂，货物要离开墙壁和支柱，地板不许留缝隙。9.4鼠害的防治:库房内要保17、持清洁干燥，除尽库房外四周杂草、垃圾，杜绝老鼠的隐藏和活动。9.5注意防潮:皮草一旦受潮发霉，就会失去光泽，影响牢度。如被雨淋湿，须立即用干毛巾吸干水分，再置于阴凉处风干。如已发霉，可先用毛刷刷去浮尘，再用棉球蘸酒精擦净霉迹，或用淡碱水擦拭，然后用干毛巾揩擦干净，放阴凉处风干。对长期存放的皮革衣物，用毛巾蘸4%浓度的高级香皂浓液轻擦一遍，再蘸清水轻轻复擦，晾干，以防发霉。注意保护皮面，应防止硬物或尖物划破皮面；要注意防折防裂，不要曝晒，更忌烘烤。9.6防火:服装属于易燃物品，因此仓库内必须有齐全的消防设施，并有严格的消防安全管理制度，划分好安全责任区，确定好安全责任人，多重保护，防患于未然。918、.7防盗: 仓库内要安装闭路监控系统，内部设专业保安和闭路监控系统，做好防盗工作。9.8防潮:服装受潮后容易发霉、变质、脱色，直接影响到服装的质量，要保证仓库干燥、低温。8、仓库安全管理办法如果发现仓库管理人员失职，仓库管理人员贪图小利而出卖仓库利益等这类情况出现，安全要点如下：（1）在上架、配货当中要确定梯子放稳后才能上下.（2）要经常检查梯子是否有松动,并及时交维修人员维修。（3）下班前要拉闸、断电,检查门窗是否关好及其它不安全隐患。（4）努力提高仓库管理人员的素质，增强仓库管理人员的工作责任感；（5）对于腐败成风、甚至构成犯罪的个别管理人员及仓库领导，则应该采取必要的措施，如下岗、开除，19、甚至追究刑事责任。（6） 由于管理人员认识上的局限性造成的，如对某些化学物品、危险品、易燃品、腐蚀品的性质不了解，对某些商品储存的规律没有完全掌握，以至于发生事故；应加强对仓库管理人员的专业知识培训，让上岗的每一位管理人员都能较全面地掌握各类商品的特性及储存、保管的方法。（7）下班前要拉闸、断电，检查门窗是否关好。（8）存物资应符合分类、整齐、清洁、防污染、防腐烂、防尘、防损、防潮、防火、防燃、防盗、防鼠害，对危及安全的隐患要及时清除，易燃、易爆物品严禁入库。（9）货仓内应张贴仓库管理规则，仓管员应签字确认；（10）货仓内应有灭火器，应急灯；（11）人员进出仓库的要求：非管理人员和仓管人员，其他人员不允许进入；（12）所有进、出货品需有本子专门登记、日期、时间；（13）防鼠防虫蛀（羊毛 真皮 亮丝）防火、防水；（14）特殊面料，特别品类的保存（牛仔面料等）；（15）定时定点进行仓库货品的盘点；（16）仓管人员的自身安全（货架高）。