1、公司购物卡管理规定附日报表、登记簿编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 购物卡管理规定1. 目的为了规范公司购物卡管理，规避销售及保管风险，特制定本制度。2. 适用范围本制度适用于本公司所售购物卡（简称IC卡）的管理。3. 职责3.1. 财务部为IC卡的主管部门，其具体职责为：a) 设置卡尺对IC卡库存进行管理。根据商务中心所报日报表，及时登记卡尺及“IC卡库存明细账”。b) 负责对库存IC卡的保管及充值，商务中心领用之前造成的短少、卡值信息错误，由责任人承担责任。c) 及时处理商务中心及其他渠道反馈的IC卡出错信息，因2、处理不及时而造成的损失由责任人承担。d) 不定时对商务中心IC卡的存量进行核对。e) 对商务中心收款事宜进行指导及配合。3.2. 营销部商务中心负责出售IC卡，具体职责为：a) 确定专人管理IC卡，并将名单报财务部备案，由专人提取、发放IC卡。b) 按卡面面值设置库存卡尺，每个班次对提取、销售情况及时做好登记，以方便交接。c) 每天根据提取、销售汇总情况及时登记“IC卡库存明细账”（附表一），保证当日所报日报与明细账相符。d) IC卡负责人对库存IC卡的数量及收取的款项负责。e) 对发生的IC卡出错信息及时反馈给财务部，因提报信息不及时而造成的损失由责任人承担。f) 每日营业终了，将IC卡打包3、存入金库。 起草人： 审核人： 批准人：4. 工作内容4.1. IC卡提取程序a) 商务中心根据销售需求提前一天做出提卡计划，将需提取IC卡的面额及数量填制在销货凭证上（一式两联），经部门主管签字后，到财务部办理提卡手续。遇有特殊情况也可当天提取。b) 财务部IC卡充值人员根据提卡计划，从金库领取空卡进行登记后，即进行充值、设置系统禁用等，同时在提卡计划上注明所领取面额的卡号及有效期。 c) 财务部第二日与商务中心交接并做好出库记录，登记“IC卡发放登记簿”（附表二）。 “IC卡发放登记簿”包括发放日期、有效期起止日、卡号、张数、领/购人、经办人等内容。d) 商务中心提卡后根据回执的提卡单据和4、实际提卡数做入库记录并及时登记卡尺。4.2. 销售程序4.2.1. 原则：对已充值未售出的IC卡系统给予锁定，售出确认后，财务给予系统解禁方可消费。如购卡当日即需消费，可按4.2.2 a）条将卡费交财务部，并提报售出的卡号，系统予以解禁。4.2.2. 销售IC卡时，应根据顾客交款方式的不同分别予以处理：a) 现金交款：由商务中心收款，在当日下班后填制“现金交款单”并将款项存入收银包入金库。第二日财务部负责解禁IC卡。b) 支票交款：填制“票据送存单”，交由财务部统一受理。支票到帐后由财务部解禁IC卡并通知顾客。 4.2.3. 商务中心根据出售的卡数及时做好记录，登记“IC卡发放登记簿”，除填明5、相关项目外，附加注明支付方式，并由客户做好签收。4.2.4. 如有大批量购买的，可由财务部直接受理出售。4.3. 报账程序a) 商务中心每天将领用、收入、结存情况编制“IC卡日报表”（附表三），于次日同退货日报一同报财务部。b) 日报表上需按面值及卡号登记昨日结存、今日领用、今日销售、今日结存明细等内容。c) 财务部负责于次日对售卡金额的收取做复核。5. 相关记录5.1. IC卡库存明细账5.2. IC卡发放登记簿5.3. IC卡日报表本制度自 年11月15日起生效附表一：IC卡库存明细账类型：收卡发卡结存备注日期卡号张数日期有效期张数经办人卡号张数注：此表财务部、商务中心每日均需做登记附表三：IC卡日报表类型昨日结存领售今日结存卡号张数卡号张数卡号张数金额卡号张数合计财务复核： 部门复核： 制表：注：此表由商务中心每日报财务部。附表二：IC卡发放登记簿类型：日期有效时间卡号张数领/购人经办人支付方式其他备注注：1、此表在财务部发放IC卡时使用。2、此表商务中心在出售IC卡时使用。