1、旅游投资公司部门管理制度（财务、审计等）编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录部门职责一、集团办公室工作职能1二、财务管理部工作职能3三、投资发展部工作职能6四、基建管理部工作职能8五、人力资源部工作职能10六、经营管理部工作职能12七、审计法务部工作职能14八、党群工作部工作职能16部门制度一、集团办公室1、接待管理办法192、车辆管理办法223、会议制度294、印章管理办法325、文件管理暂行规定416、档案保管制度497、档案借阅制度508、低值易耗物品管理暂行办法519、固定资产管理暂行办法5410、考勤管2、理暂行办法57二、财务管理部1、集团直管项目工程进度审批流程说明622、集团直管项目工程材料付款流程说明663、费用开支管理办法（试行）694、差旅费管理办法775、费用审批流程说明806、预算管理办法827、资金集中管理办法928、子公司对外捐赠管理暂行办法969、财务印章管理办法9910、财务人员交接管理制度102三、投资发展部1、担保管理暂行办法1082、委托贷款投资管理暂行办法1143、项目投资决策管理暂行办法1174、项目立项开发管理暂行办法1225、投资发展部管理流程122四、基建管理部1、建设项目工程设计管理制度12、建设工程施工质量控制管理办法103、建设工程施工进度控制办法13、94、建设工程安全文明施工监督控制办法225、建设项目工程资料管理制度286、建筑项目工程施工现场监理行为管理办法337、建设工程项目招投标工作管理制度408、建设项目工程施工成本控制与管理办法549、建设工程施工签证管理实施细则6510、基建管理部工程管理流程69五、人力资源部1、本部员工管理暂行办法852、本部员工培训管理暂行办法933、员工招聘管理暂行办法1024、中层管理人员选拔任用工作暂行办法1065、管理人员交流暂行办法1156、本部员工绩效考核管理暂行办法1187、员工休假管理暂行办法1228、职工计划生育管理暂行办法1369、子公司人力资源管理办法139六、经营管理部1、绩效考4、核暂行办法1432、对标工作管理暂行办法1503、经营计划管理暂行办法1554、投资项目后评价管理暂行办法1605、日常经营类报表管理暂行办法164七、审计法务部1、内部审计管理制度1682、财务收支审计管理办法1783、风险管理办法1884、经济效益审计管理办法1985、经济责任审计管理办法2066、内部控制评审管理办法2157、预算管理审计办法2218、专项审计调查管理办法2259、工程项目预结（决）算管理办法（讨论稿）22810、法律事务管理办法23511、合同管理办法241八、党群工作部1、党委会议事规则2462、党内民主生活会制度2523、党内民主生活会制度2524、发展党员工作制度5、2555、“三重一大”决策制度实施细则2646、党风廉政建设责任制实施暂行办法2727、党风廉政建设责任制考核细则2788、党政领导干部述职述廉制度2829、三项谈话制度28410、企业负责人职务消费管理暂行办法28711、“五必访”“五必谈”制度292集团办公室工作职能一、协助集团领导处理好集团内外关系，负责与省政府、省国资委等上级部门的对接联络工作。二、负责集团文秘工作。起草集团各类（行政）文件，审核以集团名义发出的文稿。三、负责集团公章、介绍信、授权委托书等的管理、使用。四、负责集团党政联席会、项目协调会、中期会议、年终会议等各类党政会议的组织工作，包括会前准备、会议记录、会议纪要起草审6、批、会议材料归档等工作。五、负责集团会议议定事项、领导批示办理等事项的督办管理，建立督办催办管理机制，及时向集团领导反馈督办进展和结果。六、按照集团要求，负责集团各类大型庆典活动的组织、协调、实施工作。七、负责公文、函电、传真的收发、立卷、归档工作。八、负责牵头集团规章制度的制定、完善、落实等工作。九、负责集团后勤服务管理工作。办公用品、福利劳保、通讯工具、固定资产的采购、登记、发放、保管、盘点等工作。十、负责集团车辆及驾驶员的业务管理、使用、调配，加强与交通管理部门的联系。十一、负责集团的安全管理工作。制定集团的安全管理相关规章制度，建立完善集团安全三级管理网络，组织召开集团安委会会议，对集7、团各项目安全管理工作进行指导、检查、监督，组织安全相关培训等工作。十二、负责配合人力资源部做好员工考勤、加班、调休及日常请销假等相关管理工作。十三、负责集团各项信息的整理、上报、发布工作。包括上级领导到集团考察、调研、指导工作以及集团、系统企业重点工作、重大活动的开展推进情况等。十四、负责集团档案的整理、分类、登记建卡、编号上架等工作，并做好电子档案的存档工作。做好集团档案的接收、借阅登记。指导各部门做好文件材料的形成、积累，整理、立卷，归档工作。十五、负责建立集团及全资、控股企业的公司证照的管理档案，并负责集团（包括旅投集团、建投地产、建投置业、建投旅投、怡华酒管滹沱河房地产等公司）营业执照8、法人代码证存放、年检、变更以及日常使用管理等相关工作。十六、集团办公平台、信息平台的建设、管理、维护。十七、负责来集团检查、指导、洽谈业务人员的接待工作。十八、负责集团及各系统企业董事会催促召开，以及会议材料的整理归档等相关工作。十九、完成领导交办的其它工作任务。 财务管理部工作职能一、财务战略管理及组织建设 根据集团战略发展规划，制定集团财务管理战略规划，并组织实施； 建立符合国家规范、现代化公司制度和公司章程的财务管理体系和制度，推进财务信息化进程；参与集团中长期发展战略和规划的制定；拟定集团财务管理体系的组织结构设置、财务人员配置、财务专业职务设置方案，规划财务人员的使用和培养，组织财9、务人员培训，对财务人员进行考核评价。二、公司预算管理依据集团战略目标，组织编制公司预算，分析和调整预算方案，负责财务预算工作的推进实施和总结；参与制订集团的经营目标、经营计划，参与公司的业绩考核工作；监督、检查和控制集团预算的执行情况，组织并进行总结分析；对集团项目的目标成本执行动态的预算监控与反映；三、会计核算及财务分析负责集团财务和税务政策的统计工作，并据以拟订集团会计政策；负责集团会计核算工作，编制集团财务报告，如实反映财务信息；编制集团整体财务管理报告，分析财务状况，评价财务风险，对财务管理报告中反映的问题进行追踪和反馈；配合会计师事务所完成年度财务报表审计及其他专项审计工作；四、信息10、披露负责集团与财政、税务、统计等政府部门相关财务信息的编制与报送工作；管理其他涉及公司财务信息的对外披露工作，负责相关资料的统计、收集及报送；五、资金管理建立并完善集团化资金管控体系，审核资金收支，进行资金统筹安排调配，分析资金使用状况，保证集团整体资金安全；组织编制集团资金计划、调配方案，并进行跟踪和动态调整；审核集团资金的支付、监督资金的划拨，提高资金使用效率；定期编制资金平衡计划，建立资金及风险预警体系；负责公司资金计划考核工作；拟定集团所属公司的股利分配方案，组织实施；六、融资及资本运作管理负责制定集团整体筹融资方案并组织实施，筹划投融资结构，合理控制融资成本；配合开展资本市场研究，提11、出公司资本运作建议，增强公司资本运作能力；七、资产营运管理负责集团资产管理制度的制定，产权资料的登记与备案；参与集团资产处置、股权处置的分析和决策；拟定重大债权债务处置方案，并组织实施；拟定被投资公司利润分配方案，并组织实施；分析集团项目资产状况，参与集团项目资产经营或处置目标的确定；八、税务管理研究相关税务法律法规，为公司经营及投资决策提供税务筹划建议、寻求降低公司税务负担的机会；进行集团税收筹划，指导所属公司的纳税业务；九、成本管理负责建立和完善集团成本管理体系，管理和控制项目整体成本；负责建立项目成本监控预警机制；监督项目成本信息反馈，组织开展项目成本执行情况的分析工作；负责与项目成本有12、关流程的执行情况进行监督检查；十、对所属公司进行财务监管指导负责建立所属公司财务监管体系，指导所属公司财务工作；对所属公司进行财务检查，预防财务风险；十一、完成领导交办的其他各项工作，协助和配合其他部门完成相关工作。 投资发展部工作职能 一、负责牵头组织集团公司中长期发展战略规划编制和实施管理。二、根据集团公司战略规划，开展投资机会研究，寻求开发新的潜在发展项目。三、负责组织产业发展规划研讨，对可能的投资机会进行研究，并开展项目可行性分析和专题研讨。四、跟踪宏观经济发展形势、政策变化，及时对市场重大事件、政策出台等突发性变化，提出应对措施建议，编制集团中期发展调整方案、短期工作调整方案。五、负13、责制定和完善集团公司投资管理相关制度。六、负责集团公司年度投资计划编制与分析，投资研究、决策和控制等工作。七、负责集团公司投资项目的前期组织工作。八、负责对集团公司投资项目的全过程投资落实、监督。九、负责集团公司股权投资、委托贷款和担保等投资事项的审核工作。十、依据年度投资计划，负责集团公司投资项目信息的收集、分析、评价和上报工作。十一、在集团整体业务和资产状况分析的基础上，根据各业务板块的发展前景、市场地位、盈利能力，适时提出公司业务结构调整和资产置换重组方案。十二、牵头组织对集团和系统企业限额以上投资项目的审查论证工作等，并负责投资立项的可研审查、概算审查等工作。十三、参与集团和系统企业投14、资项目的前期策划，积极就项目市场定位、产品定位、规划方案、产品设计、营销策略、开发建设运营等工作提出指导性意见，会同项目编制项目开发建设运营方案，组织集团相关部门对方案进行研讨审核，并负责方案的上报、审批等工作；十四、负责跟踪、监督方案执行，适时收集掌握方案执行动态情况，及时对影响方案执行的原因进行分析，提出合理化解决方案建议并上报集团审批。十五、负责与外部咨询、评价、中介机构、专家对接，吸纳相关意见、建议，对集团整体发展和项目投资提出建议。十六、对集团已有项目进行有效资源整合，负责外部合作伙伴的引入，并负责开展洽谈和协商工作。十七、牵头组织对集团委托贷款、担保和集团及系统企业股权投资等事项提15、出审查意见。十八、按照集团公司相关要求，起草集团资产转让、收购、上市等资产重组方案，并协助完成实施工作。十九、按照业务流程需要，协助和配合其他部门完成相关工作。二十、完成集团领导交办的其他各项工作。二十一、与集团系统内各子公司及项目密切联系，随时开展办理项目投资的相关事宜。 基建管理部工作职能按照集团公司的拟定的组织架构，设立基建管理部，特拟定本部门的工作职能及各岗位的岗位职责，具体如下：一、基建管理部工作职能：1、贯彻执行国家有关基本建设的方针、政策及建筑法规，结合集团公司的实际建设工作，制定集团公司相关的规章制度。2、负责组织各项目公司编制项目总进度计划，年、季、月度进度计划、质量控制计划16、，汇总、审核上报集团公司分管副总.3、负责项目总体方案、规划、园林景观方案、样板房方案、装饰装修方案设计及评审工作。4、负责承接集团项目设计任务的设计单位进行考察评价、选择和设计委托，并进行考核与管理，以及设计过程的沟通。5、对各项目公司的施工质量控制、施工进度控制、安全文明施工、消防安全和监理单位的监理工作进行检查、培训、考核。6、负责督促项目公司上报工程档案资料进行备案，办理固定资产登记，并对项目公司的工程档案资料建立、档案案件类目进行培训、检查、审核。7、负责集团公司主责范围内类标的、战略采购、集中采购和集团要求必须上报招标的招标工作；编制或审核招标文件，确定标底，在招投标领导组的领导下17、，组织进行评标、定标工作，发布中标通知书。审核各项目公司类标的招标申请、招标文件、标底编制原则和评标报告；并有权组织、参与项目公司类标的招标活动，并进行监督和指导；审核、备案各项目公司类标的相关招标资料。8、建立和管理集团公司的内部专家库、供应商数据库、供应商评价体系。9、审查或编制工程项目预算书；审核项目公司上报的重大设计变更、工程洽商及现场签证工作。10、起草和修改工程招标文件范本、工程合同范本；监督、检查各项目公司的执行情况及合同档案、招投标台账的建立情况。11、负责组织汇编施工工艺，统一公司工程技术标准；组织制订和审核重大施工技术预案；审批工程部或项目部报送的质量管理及施工技术方案等，18、组织对工程项目的设计变更进行评审。12、建立工程专业管理技术人员储备机制，为集团公司项目开发立项筹备选派优秀人员。13、完成集团公司安排的其他工作。 人力资源部工作职能一、负责建立、健全集团公司人力资源管理体系，根据集团公司总体发展战略目标，在主管领导的指导下制订集团公司人力资源发展规划。二、负责制定集团公司人力资源规划和年度人力资源计划。三、建立、健全人力资源档案信息制度，负责人力资源档案信息管理工作。四、负责对集团外派董事、监事、经营管理人员进行考察、考核、推荐工作。五、负责集团各系统企业（项目）直派管理人员的考察、考核、任免工作。六、制定并负责实施薪酬、劳资、福利、保险等管理制度。七、制19、定集团招聘、调动等管理办法，并办理相关手续。八、建立集团培训体系，制定培训规划和年度培训计划，并组织或指导实施。九、负责集团本部员工的劳动合同管理工作并配合集团工会做好工资集体协商等工作。十、负责集团劳动统计、劳动监察、劳动仲裁等工作。十一、负责组织集团本部员工的绩效考核工作。十二、负责办理集团本部员工的职称申报和管理工作。十三、搜集旅游、地产、酒店三大板块行业信息，做好人力资源分析工作。十四、做好集团各系统企业（项目）人力资源管理工作的指导与服务工作。十五、负责集团本部出国境人员的审查、报批、备案工作。十六、配合上级主管部门进行干部任前考察、任免及考核工作。十七、完成集团交办的其他工作。 经20、营管理部工作职能 一、组织研究和制定公司经营管理有关工作流程以及配套工作规范。二、负责编制公司年度经营计划，经党政联席会批准后，督导实施；负责组织相关部门对下属各公司、项目年度经营计划进行讨论、审核，报公司批准后，下发各公司、项目实施。三、负责项目市场考察和调研，向投资发展部提供市场调研报告。（一）借助专业中介机构或组织专门队伍进行项目前期市场调研，参与项目前期可行性研究分析，负责向投资发展部提供市场调研报告。（二）在项目营销推进过程中，根据项目及市场的变动情况，适时提供市场调研报告。（三）负责市场调研专业机构的搜集、选取及考核工作。四、负责公司下属企业、项目经营数据的分析，以及公司及下属企业21、项目的对标管理组织工作。（一）负责对公司下属各企业和项目的经营数据进行分析，并定期出具分析报告。（二）负责公司及下属各企业、项目的对标管理组织。（三）负责公司及下属各企业、项目节能减排工作的组织。五、负责公司各部室及下属各企业、各项目的年度绩效考核工作。（一）根据经批准的各部室及下属各企业、项目年度工作计划及经营计划，确定年度考核内容，并报公司党政联席会批准。（二）负责组织对各部室、下属各公司、各项目进行年度绩效考核工作。六、负责各房地产项目销售的组织实施工作，包括销售公司的选取或销售队伍的组建、销售价格的制定及报批、日常销售工作的督导及跟进。七、负责公司广告宣传及策划工作，并负责实施；对下22、属各公司、项目的广告策划方案进行审核，报公司批准后，监督实施。八、负责组织下属各公司、项目的后评价工作。九、负责建投房地产公司开发资质的管理工作。十、完成领导交办的其他各项工作；协助和配合其他部门完成相关工作。审计法务部工作职能 一、审计职能（一）制定集团内部审计制度，包括审计政策、程序和方法。（二）制定集团内部审计机构设置原则、内部审计人员任用标准。（三）编制集团内部审计工作规划和年度审计计划。（四）集中统一管理集团经营业务范围内的所有审计事项，协调集团与政府审计机关、社会中介组织的关系。（五）审查集团本部和下属公司各项业务活动过程及相关财务活动的真实性、合法性、效益性。（六）测试和评价集团23、本部和下属公司内部管理与控制制度的健全性和有效性。（七）审查集团本部和下属公司领导人员的任期经济责任。（八）跟踪检查集团下属公司落实政府审计机关、社会中介组织审计意见的情况。（九）跟踪检查集团管理层对内部审计报告建议采取行动的情况。（十）负责组织监督各基建工程的预算、结算及竣工决算审计工作； （十一）聘请、协调、考核第三方审计机构，并协助其工作。组织监督集团公司各中介服务机构的招标和管理工作；（十二）配合基建管理部，参与并监督工程项目的招标工作。（十三）配合经营管理部对被考核对象进行年度绩效考核；（十四）审查国家法律、行政法规和集团董事会要求审计的其他事项。（十五）监督和指导集团下属公司的内部24、审计工作。二、法律职能（一）制定集团公司法律工作制度和工作规范；（二）跟踪研究影响集团公司发展的相关法律法规；（三）处理集团法律事宜，指导集团所属企业的法律工作，并对所属企业给予法律工作支持；（四）建立集团公司及所属企业法律诉讼案件数据库，跟踪案件进展情况；（五）选择外聘法律顾问，对其工作绩效进行评价；（六）监督集团公司及所属企业贯彻执行国家有关政策、财经法律、法规、制度和纪律的相关情况。三、集团公司交付的其他工作。党群工作部工作职能 一、负责集团党建、企业文化、纪检、工团等系统管理工作。承办起草印发党工团各类文件，报告，通知及来文收发、传签、印章、印鉴等管理工作。二、负责制定集团年度党委工作25、指导意见及党工团年度计划。三、负责并指导集团及系统企业党工团的组织建设，建立健全党工团组织。四、负责集团及系统企业党风廉政建设工作，签订和落实党风廉政建设责任书。五、负责集团及系统企业党员政治理论学习、党建知识培训及政治形势教育。六、负责集团企业文化建设及宣传工作、内刊的编辑出版与交流。七、负责与上级主管部门联系沟通，配合办公室向外界宣传报道集团及系统企业的重大活动。 八、负责思想政治工作研究会日常工作，及时总结、交流、推广企业各类先进典型及先进经验。九、负责集团党员队伍日常管理，注重培养发展员工中优秀分子入党。十、负责集团党委领导班子的学习组织，落实党委中心组学习制度。负责党员日常教育和系统26、企业各类先进典型的评选、推荐、表彰、宣传等工作。落实“三会一课”、民主评议等制度。十一、负责党务、工会、团委经费的预算编制及管理，负责党费的收缴工作。十二、负责系统青年员工队伍建设，组织开展创建“青年文明号”等系列活动。十三、负责集团及系统企业的纪检监察工作，及时检查督办落实上级及集团纪委部署的各项工作。十四、负责集团及系统企业的工会工作，研究部署上级及集团工会工作，落实集团工会各项规章制度。十五、完成领导交办的其他工作。 集团办公室制度一、旅游投资接待管理二、旅游投资车辆管理办法三、旅游投资会议制度暂行规定四、旅游投资行政印章管理办法五、旅游投资文件管理暂行规定六、旅游投资档案保管制度七、旅27、游投资档案借阅制度八、旅游投资低值易耗物品管理暂行办法九、旅游投资固定资产管理办法十、旅游投资考勤管理暂行办法旅游投资接待管理办法一、集团公司接待范畴仅限于公务接待，非公性质一概不予接待。二、集团公司在市内组织会议、接待应酬原则上安排在集团公司系统内酒店或协议酒店。集团公司业务接待须由集团办公室统一安排。三、集团班子成员、副总会、副总工在集团公司系统内酒店及协议酒店业务接待享有签单权（印签附后），由集团办公室专责人员负责安排联系；在省外及非定点酒店招待，派专人负责，如有业务招待须提前与办公室专责人员联系，所产生的费用票据由参加接待的集团公司领导核实签字后，由主管领导签批报销。四、各部室对外接待28、必须由承办人提前填写接待申请单，由部门领导及主管办公室领导审批，集团办公室根据领导签字加盖办公室印章后，由公室指定的专责人员安排就餐、会议、住宿，报销人员需持接待申请单进行帐务报销。五、部门接待用餐标准，一般每人每餐平均不超过150元（含酒水）。住房标准，一般安排普通标准间，外商或厅级以上干部安排豪华标准间或套间。六、各部门组织的大型业务会议由主办部门提出申请，并列出会议标准和费用计划，经集团公司主管领导审定后，集团办公室负责与酒店协商具体会议安排，专门出具通知，写明接待时间、内容、标准、承办签单人员，并加盖办公室印章。七、集团办公室负责按季度统计各类接待事项，并报董事长或总经理，以便掌握具体29、消费情况。八、办公室负责每季度或每半年按照集团公司费用报销有关规定，核对业务接待账单，经办公室审核后按照财务规定进行账务处理。附：1、接待申请单；2、领导印签模板。附件1 旅游投资接 待 申 请 单集团办公室印章部 门承 办 人来访单位接待地点部门或主管（负责）领导签字主管办公室领导签字接待内容用餐时间：人数：标 准：实际消费：会议时间：人数：会 议 室：住房房 间：标 准：备注 ：注：系统酒店或协议酒店：部门领导审批、主管办公室领导签批；非系统、非协议酒店：主管领导审批（或负责领导审批）、主管办公室领导签批。附件2预留签字模板 国宾大酒店、世纪大饭店、国际大厦酒店、裕园海天酒店、世贸广场大酒30、店、澳门豆捞、承德会馆、捷虹酒楼 ：为使集团集团公司在各酒店的接待工作顺畅，特此明确和规范集团公司在各酒店的签单领导名单和签字模板：一、集团公司签单领导名单：董事长：白 波总经理：范宏杰副总经理：姜 华、张永全、李兢克、梁晓华副总会、副总工：杨 静、杨景秋二、集团公司领导预留签字模板：白 波： 范宏杰：姜 华： 张永全：李兢克： 梁晓华：杨 静： 杨景秋：以上集团公司领导在各酒店签字接待自通知下发之日起生效。 旅游投资车辆管理办法第一条 车辆配置企业为领导班子成员、副总会、副总工配备公务用车，配备后不再以任何名目发放交通补贴。如本人提出自行驾驭公务车的，应认真执行道路交通安全有关法律和行政法规31、，不得发放自行驾驭公务用车补贴。副总会、副总工配车不配司机，如确实工作需要的，可从下属企业调剂。集团不得超编制、超标准为集团公司负责人配备公务用车，不得增加高档配置或者豪华内饰。集团公司负责人退休或因工作需要调离本集团公司的，所配车辆留在原企业，由原企业调配使用。第二条 车辆购置集团办公室负责机关公务用车的统一购置。对因工作需要新增车辆的，集团办公室需在进行市场考察后提出购车申请报告，经集团党政联席会审议通过后，由办公室统一购置。集团系统企业需要购置车辆的，需向集团办公室提交购车报告，报告内容应包括拟购置车辆的用途、品牌、排量、金额以及资金来源。经集团党政联席会审议通过后，原则上由集团办公室统32、一购置。新购置车辆办理各项登记手续后，经办人应及时将购车发票复印件、行车本复印件等车辆有关信息，报集团办公室进行备案登记。集团办公室负责对系统企业原有、现有车辆进行统一登记在册。第三条 车辆加油集团车辆实施定点加油制度。驾驶员加油前需到集团办公室填写汽车加油凭证，经办公室负责人盖章后，持汽车加油凭证副联到定点加油站进行加油。费用由集团办公室统一结算。市内不允许报加油票，如有特殊情况需请示车管人员。驾驶员执行外出任务需要加油，驾驶员应先行垫付，返程后可凭加油票据到车管负责人处登记，经财务部确认核实后报销。驾驶员提交车辆百公里耗油标准，经办公室实际考核后，制定各车辆油耗标准。年终将加油总数与实际行33、驶里程按照各车油耗标准，将按照核算的数据进行奖惩。第四条 车辆维修集团公司车辆的保养与维修必须到集团公司指定的定点修理厂进行修理。费用由办公室负责定期统一结算。车辆需要日常维护及修理时，驾驶员首先向办公室提出维修申请，报出维修的项目内容，经办公室负责人签字同意后，凭维修通知单到指定修理厂进行修理。单车维修费用超过1万元需提交情况报告，经主管办公室领导审批后，进行维修。办公室负责建立各车辆的单车费用台账。凡车辆管理及驾驶人员，在车辆加油、维修、购买当中，出现徇私舞弊等现象的，一经发现立即开除。第五条 车辆报废公务用车报废，须经集团办公室提出书面申请，说明情况和受用年限以及原因，并报党政联席会批准34、后，办理报废手续。财务部负责进行账务处理。第六条 驾驶员职责驾驶员应牢固树立“安全第一”的思想，严格遵守道路交通法规，遵守集团公司的各项规章制度，服从工作调配，提高服务质量，按照“文明、守法、安全、爱车、节约”的原则使用车辆。驾驶员应履行车辆日常维护保养职责，做到出车前检查、行驶中检查和返回后检查，使车辆保持良好的工作状态。驾驶员应按照规定的时间、地点、路线出车，每次外出结束后及时到值班室查看下次派车任务。在非出车时间须在司机值班室值守，不得随意离岗，保证工作用车随叫随到，并协助做好领导交办的其他工作遇有领导急需用车去外地且直接通知驾驶员时，驾驶员出车前必须通知集团办公室。驾驶员严禁私自出车、35、酒后驾车、超速行驶、带故障上路等违法违规行为。第七条 费用报销驾驶员外出执行任务应提前填写用车登记单，外出所产生的汽油费、过路过桥费、停车费等费用应持用车登记单，经办公室主任审核后按财务相关规定报销。驾驶员出差补贴参照集团公司差旅费管理办法。第八条 驾驶员补贴及奖惩公里补：实行每公里补1角2分。安全奖：每月500元，年终一次发放。（如发生一般性交通事故，1次扣一月安全奖。2次扣俩月安全奖。3次扣半年安全奖。发生重大交通事故并负主要责任的，扣除全年安全奖。）附： 1、汽车加油凭证 2、车辆管理登记单（维修费/杂费/保险/里程/汽油） 3、用车登记单旅游投资省招加油站汽车加油凭证（存根）第 号加油36、车号用油型号97#汽油加油数量 升领 用 人填单时间2013年 月 日领导批准（盖章）备注：本凭证无约定的盖章（签字）无效。旅游投资省招加油站汽车加油凭证第 号加油车号用油型号97#汽油加油数量 升领 用 人填单时间2013年 月 日领导批准 （盖章）备注：本凭证无约定的盖章（签字）无效。车辆管理登记表（维修费杂费）车牌号： 【本表包括：1.保养维修费用；2.存车费；3.路桥费；4.其他杂费】日期费用名称金 额经办人备 注车辆管理登记表（里程汽油）车牌号： 车辆里程表数（年度）月份里程表数本月行程月份里程表数本月行程1月7月2月8月3月9月4月10月5月11月6月12月二、车辆加油统计（单位：37、升）1月4月7月10月2月5月8月11月3月6月9月12月三、外出加油登记日期数量金额备注日期数量金额备注四、车辆有关记录集团机关公务用车登记单申请部门用车事由乘车人数到达地点候车地点用车时间月 日 时至 日 时用 车 人申请时间月 日 时部门领导办公室派出车辆牌号车辆驾驶人员车辆管理人员办公室负责人出车记录出车里程表数实际出车时间日 时收车里程表数实际收车时间日 时用车人签字驾驶员签字集团机关公务用车登记单申请部门用车事由乘车人数到达地点候车地点用车时间月 日 时至 日 时用 车 人申请时间月 日 时部门领导办公室派出车辆牌号车辆驾驶人员车辆管理人员办公室负责人出车记录出车里程表数实际出车时38、间日 时收车里程表数实际收车时间日 时用车人签字驾驶员签字旅游投资会议制度第一章 总则第一条 为推进集团体制机制创新，充分发挥各类会议功能和作用，特制订本制度。第二条 本制度适用于集团公司党政联席会议、专题会议、中期会议及年终会议。第三条 集团公司召开各类会议要精简高效、准备充分、运作规范。第二章 党政联席会议第四条 党政联席会议履行集团公司最高决策会议职能。原则上每周召开一次，会议须达到半数以上出席人员出席方可召开，党政联席会由公司董事长主持。主要讨论和议定以下事项：（一）贯彻落实省委、省政府、省国资委、集团党委、董事会重要决策部署，并向其报告工作；（二）贯彻落实集团公司董事会决议，研究部属39、工作方案和措施；（三）拟订集团公司总体发展规划；（四）拟订集团公司年度投资计划、经营计划、财务预算；（五）拟订集团公司重组、改制、兼并、合资合作，投资参股、国有产权转让等重大资本运营事项；（六）制订集团公司基本管理制度和具体规章；（七）研究单项投资、经营、担保、举债、资本运作等重大事项；（八）根据集团管控要求和权限，决定集团公司固定资产购建，以及其他预算外5万元（含5万元）以上开支事项；（九）根据集团管控要求和权限，决定子公司董事及董事长、监事及监事会主席（或监事会召集人）和总经理、党委书记等高层管理人员的推荐人选；（十）根据集团管控要求和权限，决定各级干部的培养、推荐使用、考核及薪酬方案，决40、定集团公司中层及子公司高级管理人员的任免；（十一）集团公司新入职员工及员工招聘、聘用事项；（十二）集团公司任免权限内的重大奖惩；（十三）涉及集团公司党建、思想政治工作及企业文化建设的重大事项；（十四）指导集团公司工会、共青团等群众组织的发展和活动的开展；（十五）班子碰头及班子生活讨论；（十六）研究需党政联席会议定的其他事项。第五条 党政联席会议议事规：（一）会议审议决策事项时，先由议事提交部门、企业进行简要汇报。汇报要言简意赅，重点突出，层次分明，一般不念原稿。主要汇报以下内容：拟决策的事项、拟决策事项的背景、决策建议、决策建议依据、决策事项实施后可能产生的作用和影响等。（二）会议实行民主集中41、制。会议的出席人员充分发表意见后，由会议主持人对发表的意见进行归纳总结，做出决策。为提高决策水平和效率，与会人员要提前阅读会议材料，掌握有关情况，根据议题提交部门的汇报，充分发表明确的意见和建议，不发表意见视为同意。第六条 党政联席会的组织落实。会议由集团办公室承办，办公室会议秘书负责会议记录、录音、纪要整理工作。会议纪要由办公室主任审核，总经理、主管副总会签，董事长签发。发至集团公司领导班子成员，各部门，以及相关子公司。第三章 专题会议第七条 专题会议主要就经营管理活动中的某一专项工作进行专题研究，如经营分析会或生产调度会。一般情况每月十五日召开，由集团公司董事长或总经理主持，相关职能部门、42、系统企业负责人出席专题会。由相关业务部门进行组织。第四章 中期会议 第八条 集团公司中期会议于每年的七月初召开，由公司董事长或总经理主持，机关全体员工、系统企业班子成员及中层管理人员出席中期会。会议议程：上半工作总结及下半年工作设想。集团办公室负责会议组织和具体安排，相关部门协办。第五章 年终会议第九条 集团公司年终会议于每年的十二月底召开，由公司董事长或总经理主持，机关全体员工、系统企业班子成员及中层管理人员出席年终会议。会议议程：全年工作总结及下一年度工作思路，对本年先进单位、先进个人进行表彰。集团办公室负责会议组织和具体安排，相关部门协办。第六章 附则第十条 本制度自发布之日起执行，由集43、团办公室负责解释。旅游投资印章管理办法第一章 总 则第一条 为规范和加强集团各类印章的管理，确保印章的严肃性、有效性、安全性，维护集团权益和形象，特制定本办法。第二条 本办法适用于集团印章、法定代表人印章及因资产整合集团公司接收代管的其他集团公司印章。第三条 集团董事长授权由集团办公室负责集团印章、法定代表人印章、接收代管的其他集团公司印章的管理工作。第二章 印章使用范围第四条 集团印章使用范围（一）以集团名义发出的公文，包括上报材料、下发文件及向同级单位发送函件等。（二）集团与项目单位及有关单位签订的合同、协议、担保书、章程等。（三）以集团名义开出的授权委托书、证明信、介绍信等。（四）以集团44、名义向有关单位提供的财务报表、统计表、登记表等。（五）需要以集团名义出具的其他文件。第五条 法定代表人印章适用于集团出具的授权委托书、对外财务会计报告、纳税申报表以及其他需集团法人签章的文件。第六条 因资产整合集团接收代管的其他集团公司印章根据集团董事长授权批准的使用范围办理。第三章 印章审批程序第七条 集团印章审批程序（一）以集团名义上报的文件，根据集团董事长、总经理在发文稿纸上签发的意见即可加盖公章。（二）以集团名义制发的下行文或平行文，根据集团领导在发文稿纸上签发的意见即可加盖公章（三）集团对外合同、协议、章程、担保书、承诺函等法律文件用印，由用章部门填写“授权委托书审批表”经集团法律事45、务部审定，报集团董事长审批后，方可办理授权。如以集团董事长签批的“情况报告”等文件作为授权依据，该文件上须注明被授权人、授权事项、授权范围及授权期限，并须附集团法律事务部审定意见。（四）以集团名义向有关单位提供的统计表、登记表，出具的证明信、介绍信等文件用印，由用章部门填写“印章使用审批表”报集团领导审批。（五）遇特殊情况不能正常履行审批手续时，印章管理人员接到集团领导的电话通知后可先加盖印章，事后由印章管理人员或经办人及时补办签字手续。第八条 “印章使用审批表”必须经部门领导审核签字。第九条 法定代表人印章的使用必须由集团董事长审批。第十条 因资产整合集团接收代管的其他集团公司印章，由集团用46、章部门填写“印章使用审批表”报集团领导审批。第十一条 全资子集团公司、控股集团公司、参股集团公司到集团用印，要依据集团管控流程由相关部门审核、集团分管领导审批后，由集团责任部门到集团办公室盖章。第四章 盖章要求第十二条 盖章时精力要集中，用力均匀，盖出印章端正、清晰、美观。（一）落款章：印章要端正盖在成文日期上，做到上不压正文，下压成文日期，即骑年盖月。如果在日期上方有集团公司名称落款，印章应压在集团公司名称和成文日期上。 （二）骑边章：在项目投资过程中，经过协商达成一致意见后所做的笔录、纪要、合同、协议、章程、担保书以及其它重要材料，除当事人签字、双方单位盖落款章外，为完备手续，还必须在多页47、沿边取齐后均匀错开，从首页到末页，骑各页之边，加盖完整集团公司章，以证明该材料各页是同时形成的，杜绝日后改易之弊。第五章 原始资料留存和用印登记第十三条 对盖章材料实行即盖即存，由办公室档案处立卷归档。不能及时留存原件的，经办人须填写“未留存用印文件备案表”，并负责在一定期限内交存原件。随之留存的材料还包括：（一）集团领导签发的发文稿纸；（二）印章使用审批表或印章使用审批相关文件资料；（三）加盖公章的文件材料或法律性文书；（四）集团内部有关部室的审核意见。第十四条 建立用印登记制度，用印经办人要在印章使用登记本上签字，详细登记用印时间、用印事由、用印数、批准领导、经办人等。第六章 印章的刻制第48、十五条 集团印章、法定代表人印章的刻制须经集团董事长批准。第十六条 印章刻制后，集团办公室留存印模备案。第七章 印章的作废以及销毁第十七条 印章的作废包括：不适用作废、磨损作废、遗失作废等情况。第十八条 经确认作废的集团集团公司印章、法定代表人印章、各部门印章及因资产整合集团公司接收代管的其他集团公司印章，报集团董事长批准后，由集团办公室统一组织销毁，法律事务部和纪委办公室负责监销。第八章 印章管理人员职责第十九条 印章管理人员负责严格检查审批程序是否正确，对用章文件内容和印章审批表上载明的签署情况予以核对，经核对无误后方可盖章。第二十条 原则上不得将印章带出集团公司。遇特殊情况必须请示集团董49、事长批准后方可带出，但必须由印章管理人员监督使用，用毕立即送回集团公司，不得在外长期滞留。第二十一条 印章不得由他人代取代盖。印章管理人员外出时，经办公室主任批准后，可交他人代管代盖，但要有书面交接文件。第二十二条 印章保管人员必须妥善保管印章，如有遗失，必须及时向集团办公室报告。第二十三条 对违反本办法规定、擅自用印或由于管理不善将印章丢失、给集团造成损失的，追究经办人员与直接领导的责任。第九章 交接工作第二十四条 印章管理人员在工作调动时，要做好印章的交接工作，认真填写印章交接表。第二十五条 印章管理人员发生工作变动，集团办公室负责对印章管理人员提出新的人选，此人要具备政治可靠、工作认真负50、责，具有较强的保密意识，熟悉集团公司业务等综合素质，经多方面严格考察后，报集团董事长批准。第十章 附 则第二十六条 集团财务专用章由集团财务管理部负责管理。第二十七条 集团各部门根据工作实际，经集团董事长、总经理批准后，可刻制印章。因机构变动或部门名称更改需更换印章，须交回原印章。第二十八条 在未得到集团授权，擅自代表集团集团公司在任何法律性文件上加盖部门印章，损害集团集团公司权益的，将追究部门领导和印章管理人员的责任。第二十九条 各部门印章实行部门领导负责制，责成专人保管，并参照本办法制订本部门的印章管理办法报集团办公室审核备案。第三十条 集团办公室将依据本办法不定期抽查集团各部门印章保管和51、使用情况。第三十一条 本办法由集团办公室负责解释。第三十二条 本办法自印发之日起执行。旅游投资印章使用审批表用印部门经 办 人用印类别用印份数受文单位用印内容及说明用印部门负责人签字办公室主任签字集团公司领导批示意见旅游投资授权委托书审批表 年 月 日申请部门 经 办 人 被授权人 授权期限 申请授权事项及权限申请部门负责人签字授权人签字旅游投资授 权 委 托 书 年第 号一、兹授权 同志（职务 ）为我集团公司法定代表人代理人，授权委托事项和权限如下： 在上述授权委托事项和权限范围内，被授权人通过合法方式代表授权人从事活动的，其法律后果由授权人承担，否则被授权人任何超越权限范围行事的，产生的一52、切后果概由被授权人自行承担。二、授权期限1.本授权委托书的授权期限： 年 月 日至 年 月 日2.授权人在合法提前撤销授权的，授权亦自行终止，本授权委托书失效。授权期限到期或授权人提前撤销后，被授权人仍以授权人名义行事的，对授权人不产生任何法律效力，一切后果由被授权人自行承担。三、其他1.本授权委托书不得擅自转借，涂改或复印，否则无效。2.本授权委托书失效后，被授权人需将授权委托书退回授权人。旅游投资授 权 委 托 书 年第 号一、兹授权 同志（职务 ）为我集团公司法定代表人代理人，授权委托事项和权限如下： 在上述授权委托事项和权限范围内，被授权人通过合法方式代表授权人从事活动的，其法律后果由53、授权人承担；被授权人任何超越上述事项和权限范围行事的，产生的一切后果概由被授权人自行承担。二、授权期限（一）本授权委托书的授权期限： 年 月 日至 年 月 日（二）授权人合法撤销授权的，授权自撤销之日起终止。授权期限到期或授权人提前撤销后，被授权人仍以授权人名义行事的，对授权人不产生任何法律效力，一切后果由被授权人自行承担。三、其他（一）本授权委托书不得擅自转借，涂改或复印，否则无效。（二）本授权委托书被撤销后，被授权人需将授权委托书退回授权人。授权人： 被授权人：（签章） （签字） 旅游投资（公章）年 月 日旅游投资文件管理暂行规定第一章 总 则第一条 为使集团公司文件办理工作规范化、制度化54、科学化，提高文件办理工作效率和文件质量，保证集团公司政令畅通，落实工作任务，促进集团公司业务的顺畅、有序进行，特制订本规定。第二条 文件办理必须坚持实事求是、精简、高效的原则，严格执行各类文件办理程序，做到及时、准确。第三条 集团办公室是文件办理的管理机构，主管和指导集团公司文件办理工作。各部室、子集团公司应当配备专职或兼职内勤人员负责文件办理工作。第二章 文件种类第四条 集团公司文件分为外部来文、集团公司发文、内部文件三类。（一）外部来文为上级单位、不相隶属单位发来的文件、材料。（二）集团公司发文为集团公司对外、对内起草分发的公文。主要有以下种类：1请示：适用于集团公司向上级单位请求指示、55、批准。2报告：适用于集团公司向上级单位汇报工作，反映情况，提出意见和建议，答复上级单位的询问。3批复：适用于集团公司答复下属单位的请示事项。4通知：适用于转发上级政府部门和不相隶属单位的公文；发布集团公司规章；传达要求各部门和下属单位需要周知或共同执行的事项；任免和聘用干部。5通报：适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或者情况。6决定：用于对重要事项做出决策和安排，奖惩下属单位及人员，变更或者撤消下属单位不适当的决定事项。7函：适用于集团公司和没有隶属关系的单位之间相互商洽工作、询问和答复问题，请求批准和答复审批事项。8会议纪要：适用于记载和传达集团公司重要会议情况和议定事项。（三）内部文件56、为在集团公司内部需向集团领导、部门领导汇报工作、请求指示、批准，向职能部门、协办部门请求意见、建议等起草的文件。内部文件形式统一为“情况报告”。第三章 公文格式第五条 公文格式一般为版头、主体和版记三部分。公文首页红色分隔线以上部分称为版头；公文首页红色分隔线（不含）以下、公文末页首条分隔线（不含）以上的部分称为主体；公文末页首条分隔线以下、末条分隔线以上的部分称为版记。（一）版头版头是公文首页红色分隔线以上部分。包括份号、密级和保密期限、紧急程度、发文机关标志、发文字号、签发人。1份号如需标注份号，一般用6位3号阿拉伯数字，顶格编排在版心左上角第一行。2密级和保密期限如需标注密级和保密期限，57、一般用3号黑体字，顶格编排在版心左上角第二行；保密期限中的数字用阿拉伯数字标注。3紧急程度如需标注紧急程度，一般用3号黑体字顶格编排在版心左上角；如需同时标注份号、密级和保密期限、紧急程度，按照份号、密级和保密期限、紧急程度的顺序自上而下分行排列。4发文机关标志由发文机关全称或者规范化简称加“文件”二字组成；集团集团公司的发文标志为“旅游投资文件”。5发文字号发文字号的顺序是：集团公司代号、年份和文件序号。向上级政府部门的请示、报告用“冀旅投20XX X号”；对内、对外发布的通知、通报、批复、函文种发文用“冀旅投字20XX X号”。年份、发文顺序号用阿拉伯数字标注；年份应标全称，用六角“”括入58、；发文顺序号不加“第”字，不编虚位（即1不编为01），在阿拉伯数字后加“号”字。上行文的发文字号居左空一字编排，与最后一个签发人姓名处在同一行。6签发人由“签发人”三字加全角冒号和签发人姓名组成，居左空一字，编制在发文机关标志下空二行位置。“签发人”三字用三号仿宋体字，签发人姓名用三号楷体字。7版头中的分隔线发文字号之下4mm处居中印一条与版心等宽的红色分隔线。（二）主体主体部分包括标题、主送单位、正文、附件、成文时间、集团公司印章。1标题应当准确简要地概括公文的主要内容，并准确标明公文种类。标题一般用二号方正小标仿宋体，编排在红色分隔线下空二行位置，分一行或多行居中排布；标题排列应当使用梯形59、或菱形。2主送单位是指接受、办理公文的单位。3正文公文首页必须显示正文。一般用三号仿宋体字，编排于主送机关名称下一行。3附件在正文下空一行左空二字编排“附件”二字，后标全角冒号和附件名称。如有多个附件，使用阿拉伯数字标注附件顺序号（如附件：1.）;附件名称后不加标点符号附件名称较长时需回行时，应当与一上行附件名称的首字对齐。4正文末尾署写成文时间，并加盖集团公司印章。若公文排版后所剩空白处不能容下印章位置时，应采取调整行距、字距的措施加以解决，务使印章与正文同处一面，不得采取标识“此页无正文”的方法解决。成文时间以领导人签发的日期为准；联合行文，以最后签发单位领导人签发日期为准。成文日期一般右60、空四字编排。5成文日期成文日期中的数字用阿拉伯数字将年、月、日标全，年份应标全称，月、日不编虚位（即1不编为01）。6附件附件应当另面编排，关在版记之前，与公文正文一起装订。“附件”二字及附件顺序号用三号黑体字顶格编排在版心左上角第一行。（三）版记版记部分包括抄送机关、印发机关和印发时间。版记置于公文最后一页，版记的最后一个要素置于最后一行。1抄送机关如有抄送机关，一般用四号仿宋体字，在印发机关和印发日期之上一行、左右各空一字编排。“抄送”二字后加全角冒号和抄送机关名称，回行时与冒号后的首字对齐，最后一个抄送机关名称后标句号。 2印发机关和印发日期印发机关和印发日期一般用四号仿宋体字，编排在末61、条分隔线之上，印发机关左空一字，印发日期右空一字，用阿拉伯数字交年、月、日标全，后加“印发”。第四章 行文规则第六条 行文应当确有必要，注重效用。第七条 各部室、子集团公司不得以各自名义越级上行文。第八条 集团公司内部的行文关系应当根据隶属关系和职责范围确定，一般不得越级请示和报告。第九条 “请示”应当一文一事。一般只写一个主送机关，需要同时送其他机关的，应当用抄送形式，但不得抄送其下级机关。第十条 “请示”、“报告”不得混用、并用，“报告”中不得夹带请示事项，如需上级单位批复意见必须用“请示”文种。第十一条 除上级政府部门负责人直接交办的事项处，不得以集团公司名义向上级政府部门负责人报送“请62、示”和“报告”。第五章 文件草拟第十二条 文件起草要实事求是，观点明确，结构严谨，条理清楚，层次分明，文字精炼，标点准确。第十三条 结构层次序数，第一层为“一、”，第二层为“（一）”，第三层为“1.”，第四层为“（1）”。第十四条 人名、地名、数字、引文准确。引用公文应当先引标题，后引发文字号。日期应当写明具体的年、月、日。第十五条 文内使用非规范化简称，应当先用全称并注明简称。第十六条 “情况报告”必须写明标题、承办单位、承办人、联系电话。对需要解决的问题，起草部门要提出明确的倾向性意见或解决方案。第十七条 情况报告所附材料较多的，要将材料主要内容写清分类编号，以便领导了解材料重点，提高工作63、效率。第十八条 对涉及其它部门职责范围内的事项，主办部门应当主动与有关部门协调，取得一致意见后方可行文。第十九条 文稿起草要根据工作时限要求适当提前，给部门领导、其它部门、集团公司领导研究审核签署意见留出时间。第二十条 各部门草拟完成的文稿必须由部门领导审核签字。第六章 外部来文办理第二十一条 外部来文统一由集团办公室进行收文处理，其它部门或个人拿回的文件交由集团办公室统一处理，不得自行传阅处理。第二十二条 收文处理一般经过传递、签收、登记、编号、加签，并根据各部门职责范围及时提出拟办意见送集团公司领导指示，或者交有关部门办理。紧急文件，应提出办理时限。第七章 集团公司发文办理第二十三条 集团64、公司发文办理包括文件的核稿、会签、签发、修缮、登记、编号、用印、分发程序。第二十四条 各部门草拟完成文稿并填写发文稿纸，由部门领导审核并在发文稿纸上签字后，如需其他部门会签，报有关部门领导进行审核签字。第二十五条 会签后的文稿须报集团办公室审核，不得直接报送集团公司领导。集团办公室重点审核：行文关系、文稿文字、公文格式、行文程序。第二十六条 经集团办公室审核后的文稿，统一由集团办公室报集团公司领导审批签发。审批签发要按照总经理负责制、副总经理分工责任制的要求：凡属主管副总经理职权范围内的事情，由主管副总经理签发；若涉及其他副总经理职权范围内的，须与有关副总经理协商同意，会签后送主管副总经理签发65、；属于重要决定，带全局性的重要文件，由董事长、总经理签发。第二十七条 批签文件要具备意见、姓名和时间三要素。集团公司领导签发后的文件，未经签发人同意，不得改动。第二十八条 集团公司领导签发文件后，由集团办公室负责传递给文稿起草部门。文稿起草部门根据集团公司领导签发意见，修改后交集团办公室复核并进行登记、编号、用印，由文稿起草部门印发。第八章 内部文件办理第二十九条 集团公司内部文件办理一般经过会签、登记、批办程序。内部文件必须使用“情况报告”纸，不得随意用其它稿纸信纸替代。第三十条 文稿草拟完毕后要经部门领导审签，对涉及其它部门职责范围内的事项，应交有关部门进行会签。会签部门对提交的文件要抓紧66、时间进行调查研究，签署意见，不得延误、推诿。部门领导必须根据本部门职责范围认真负责地提出明确意见和建议，不能只画圈签名，不签意见，或签署模棱两可的意见。第三十一条 为保证文件记录的完整性，确保文件的督办与落实，需报送集团公司领导的内部文件，必须由部门主管签署意见后，由集团公司集团办公室统一进行登记，并根据文件内容上报集团公司主管领导签署意见。需要董事长、总经理签发的文件，按照上述规定程序办理。特殊情况，亦要利用现代通讯手段征询主管领导意见并注明后，再提交董事长、总经理签发。第九章 文件承办与督办第三十二条 集团公司领导签批的文件统一回传集团办公室。集团办公室根据集团公司领导批办意见，及时将文件67、转交承办部门进行办理并负责文件的督办与落实。承办部门应做好协调配合工作。第三十三条 承办部门应当抓紧办理，不得延误、推诿。文件办结后，要及时将文件办结情况反馈集团办公室，并写明工作办结标志；文件没有办结的，要按季度向集团办公室反馈办理进度；对不属于本部门职权范围、不适宜本部门办理以及因特殊情况无法办理的，应当迅速反馈集团办公室，并说明理由。第三十四条 集团办公室负责建立集团公司业务信息记录档案，对领导交办的事项、各部门反馈的办结情况、办理进度进行登记，并对未办结的工作按季度以及交办期限进行督办，供集团公司领导随时查阅集团公司各项业务进展情况。第十章 文件归档第三十五条 所有文件，在分发前将电子68、文档、文件底稿，正式文件一式二份由集团办公室归档。各部室负责本部室的文件管理工作的人员。每年第一季度做好上年文件的立卷、存档工作。第十一章 附 则第三十六条 本规定自发布之日起施行。第三十七条 本规定由集团办公室负责解释。旅游投资档案保管制度按照档案集中统一管理的原则，保证集团公司档案的完整、准确、系统、安全和有效利用，特制订本制度。第一条 集团公司档案室负责本集团公司文书、项目、会计、声像、实物等有保存利用价值的全部档案及资料。第二条 档案实行专库、专架、分类存放，专人管理，档案库房坚固、适用，“八防”设施齐全，确保档案绝对安全。第三条 对收进、移出、外借、归还的档案资料，要认真进行清点、核69、对、登记、注销、上架，不可以乱堆乱放，如发现缺件、少页、涂改、损坏等现象要及时追查。第四条 每半年对室藏档案进行一次安全检查，认真填写“安全检查记录表”，对逾期未还的档案要及时催还，如发现问题要立即报告领导，并查明原因，采取有效措施，及时处理。第五条 取放档案要轻拿轻放，防止搓揉、挤塞、撕裂、污染档案。第六条 对已破损或字迹退化的档案要及时修补、复制、最大限度地延长档案的寿命。第七条 经常采取通风、除尘、去湿（增湿）、调温、搞好清洁卫生，使库房内各项技术管理指标达到或接近国家规定的标准。第八条 档案人员不得私自携带档案资料外出，档案出入均需登记，严格执行借阅手续。第九条 档案人员工作变动时，必70、须在离职前将所管档案进行清点，“帐物”相符，并办理交接手续。第十条 对违反档案法行为，要酌情给予当事人必要的处分，情节严重的要追究法律责任。旅游投资档案借阅制度为进一步贯彻执行档案法，严格档案的借阅手续，确保集团公司档案的完整，特制订本制度。第一条 档案室为档案的利用创造条件，简化手续、提供方便，凡本集团公司员工都可根据需要利用集团公司档案（会计档案除外）。第二条 凡因工作需要借阅档案者，都要履行借阅和登记手续。第三条 借阅者不得擅自到库房查找、翻阅，可根据案卷目录，提出借阅案卷名称。借阅的材料只准在阅览室内查阅。第四条 需要将案卷拿出档案室外查阅时，由借阅者负责保安和保管，但时间不能超出二周71、，逾期续借。凡是重要或是保密的档案材料，须经主管领导批准方可查阅，一般不借出。第五条 外单位借阅集团公司档案，必须持所在单位介绍信，写明借阅范围和用途，经集团公司主管领导签字批准方可借阅。第六条 借阅者所借档案要妥善保护和爱护，遵守有关档案工作的保密规定，不得私自拆卷抽页、标记、涂改等，如发现损坏、丢失、失密等，根据情况依法处理。第七条 借阅者凡是调动工作、因公出差、因事请假、退离职人员，应立即将借阅的档案材料归还档案室。第八条 借阅者在阅览室查阅档案，要遵守纪律，爱护室内设备和物品，保护室内清洁卫生，不要随地吐痰，禁止吸烟。第九条 借阅档案者要填写档案利用效果反馈表。旅游投资低值易耗物品管理72、暂行办法第一章 总 则为加强集团集团公司低值易耗物品的管理，规范其购置、发放、使用等工作，提高使用效率，减少浪费，明确各部门责任，结合集团集团公司实际情况，特制定本管理办法。第一条 低值易耗品：是指集团集团公司未列入固定资产的各种用具（如行政办公物品、工具等）以及单价在2000 元以下且使用价值在一年以下的辅助办公或生产的物品。第二条 本办法适用于集团集团公司本部，系统企业可参考执行。第二章 低值易耗物品的管理部门第三条 集团集团公司办公室为低值易耗物品管理部门，负责低值易耗物品的预算、采购、登记、发放、调用、更换、维修、报废、核算、统计等日常管理工作。第三章 低值易耗物品的购置第四条 低值易73、耗物品由集团集团公司办公室统一购置，根据集团集团公司预算安排和办公的需求，分阶段、分批次购置；年度预算外的低值易耗物品的购置，申请部门须报集团集团公司领导批示同意后，由办公室购置。未经批准购买的，一律不予报销。第五条 集团集团公司办公室按照货比三家，物美价廉、供应及时、满足办公需要的原则进行购置。第六条 购置低值易耗物品时的方法。集团集团公司办公室必须对多个供应商提供的产品在价格、性能、技术、可靠性、商信度、品牌、售后服务进行等方面进行比选。第七条 低值易耗物品入库前由保管员核对物品的数量、品种、规格、质量等方面进行验收，确认合格后方可入库保存。第八条 低值易耗物品的报销须经保管人确认、签字后74、，按集团集团公司报销程序报销。第四章 低值易耗物品的领用、调用第九条 集团集团公司各部门可根据办公的需要，向集团集团公司办公室提出对低值易耗物品领取的申请。第十条 各部门领用低值易耗物品时，严格遵照集团办公室工作流程进行办理，须认真填写领用单，确认物品种类、规格、数量、价格、金额并签字后方可领取。保管员应及时建立低值易耗品领用台帐，以备年度各部室成本核算。第十一条 低值易耗物品的调用：集团集团公司办公室根据集团集团公司办公、业务的需要，有权调用各部的低值易耗物品。第十二条 集团集团公司办公室应及时收回各部离职、调离、退休人员使用的低值易耗物品，重新调配使用或保管，办理有关交接手续。第十三条 各75、部门员工应尽量减少浪费和损失，禁止超额、超频的领取一种物品。对于超额、超频领取的，集团集团公司办公室有权拒绝。第五章 低值易耗物品的保管与使用第十四条 集团集团公司办公室对购置的低值易耗物品要精心保管，做到科学分类、定点放置、定期检查、严格执行领用规定，严禁出现损坏、腐烂等现象。第十五条 各部门应加强低值易耗物品爱护和保管，个人领用的物品由个人负责，部门共同使用的物品，由部门指定专人负责。第十六条 低值易耗物品在使用过程中出现故障，应及时通知集团集团公司办公室进行维修，集团集团公司办公室应积极听取员工对物品的评价，以便在今后购置中得以改进。第十七条 禁止集团集团公司员工将低值易耗物品随意借给他76、人或其他单位人员使用。第六章 低值易耗物品的报废第十八条 各部门日常使用的低值易耗物品，已损坏而又无法修复，可进行日常报废；对于使用时间超过一年的低值易耗物品，集团集团公司办公室将统一组织进行更新，并收回原有物品，统一报废。第七章 附 则第十九条 本办法由集团办公室负责解释。第二十条 本办法自公布之日起执行。旅游投资固定资产管理暂行办法第一章 总 则第一条 为有效管理集团集团公司本部固定资产，维护集团集团公司财产和物资的安全，保持设备完好，充分发挥其使用效能，结合集团公司会计控制制度，特制订本办法。第二条 固定资产，是指集团集团公司本部拥有或控制的，同时具有以下特征的有形资产：（一）为生产商品77、提供劳务、出租或经营管理而持有的。（二）使用年限超过一年。（三）单位价值较高。第三条 集团办公室为集团集团公司本部固定资产管理部门，负责集团集团公司本部固定资产的购置及日常管理工作。第四条 本办法适用于集团集团公司本部。第二章 固定资产的购置、调配、外借、发放第五条 本着厉行节约的原则，办公室负责，合理购置、调配集团集团公司本部固定资产。第六条 集团集团公司本部固定资产的购置，由集团办公室根据集团公司工作需要和各部门申请，制订年度固定资产购置计划，列入年度预算，并报集团党政联席会批准后，集团办公室负责统一购置。各部门预算外购置固定资产，应先向集团办公室出申请，集团办公室根据集团公司固定资产状78、况提出购置意见并按照集团公司费用审批权限，报有关领导审批同意或报党政联席会通过后方可购置。第七条 债务人以固定资产偿还借款，集团集团公司能够继续使用的固定资产，由集团办公室提出使用申请，经主管集团公司领导批准后交有关部门使用。第八条 购入、还债、调配、外借的固定资产由集团集团公司办公室组织查验完好后，按照购置预算和部门申请进行发放，并按财产类别填写固定资产卡片，由领用部门经理、使用人、保管人或借用单位负责人签字后领取。财务管理部根据固定资产登记卡片办理有关帐务处理手续或备案。第三章 固定资产管理第九条 固定资产自购买之日起，集团集团公司办公室负责建立固定资产使用、维修、故障、事故记录等档案。第79、十条 属于部门共同使用的固定资产由使用部门指定专人负责保管，个人使用的固定资产由个人负责保管，部门及个人在使用过程中要保证集团集团公司财产物资的安全与完整。第十一条 每年集团办公室会同财务管理部对固定资产至少进行一次实地盘点，查清固定资产的使用、停用、盘盈、盘亏、报废、毁损、出租、出借、调入、调出等情况，做到帐、卡、物相符。对盘盈、盘亏、毁损的固定资产，要查明原因，做出鉴定，集团办公室写出书面报告，报党政联席会批准后，财务管理部进行帐务处理。第四章 固定资产的使用、保管和维护第十二条 车辆：由集团集团公司办公室统一管理和调配使用，驾驶人员负责车辆安全。其中分配给各部门使用的车辆，由各部门责成专80、人负责车辆安全。未按交通法规和集团集团公司有关车辆规定，造成车辆损坏、丢失按 协议书有关规定执行。第十三条 办公家具：根据统管和分管的原则进行“四定”，即定品名、定数量、定位置、定管理人，做到物各有账，人各有责。第十四条 计算机、信息设备、软件由各部门使用人或保管人负责保管、维护，需要维修、更换或领取部件需经信息管理部批准。第十五条 维修工具：集团集团公司办公室指定专人管理与使用。第十六条 电器和电子设备：凡集团集团公司购买的电器和电子设备由集团办公室统一管理，指定专人负责。各部门使用电器和电子设备需经集团集团公司办公室批准，方可办理借用手续。用完立即归还并保证电器和电子设备的安全与完整。第十81、七条 其他设备的管理可参照上述有关规定执行。第十八条 固定资产应指定专人负责保管、维护。第十九条 凡对固定资产管理不善，或因违反操作规程、玩忽职守造成固定资产损坏，可以修复的，由固定资产使用部门或使用人承担全部维修费用，不能修复或丢失的，应按固定资产折旧后的净值赔偿。对造成固定资产不能正常使用或影响集团集团公司工作进程的，追究其行政责任或法律责任，并列入部门和个人年度考核指标。第二十条 调离集团集团公司和退休的人员，必须将自己使用的固定资产交回集团办公室，集团办公室登记造册并出具固定资产移交证明后，人力资源部给予办理有关调离、退休手续。第五章 固定资产报废第二十一条 固定资产的报废严格执行国家82、地方政府有关规定，严格控制未达规定使用年限固定资产的报废。凡需报废的固定资产，由使用部门提出书面申请，说明情况和使用年限以及原因，经集团办公室或集团办公室组织的其他机构进行鉴定，并报党政联席会批准后，办理报废手续。财务管理部负责进行账务处理。第六章 固定资产报废处理第二十二条 集团集团公司办公室负责收回经报批的报废固定资产物品，统一保管，统一处理。第二十三条 集团集团公司办公室处理报废的固定资产，采取内外询价的方式，运用价格杠杆，在同等情况下优先处理给集团员工，所得款项上交团集团公司财务并做账务处理。旅游投资考勤管理暂行办法第一章 总 则第一条 为加强和规范集团公司对考勤的管理，建立和保持良83、好的工作秩序，根据中华人民共和国劳动合同法及相关法律、法规，结合集团公司的实际情况，特制定本制度。第二条 本制度适用于集团公司本部全体员工。第三条 总经理办公室主管集团公司考勤工作，负责制定并执行本考勤制度，督促与检查各部门的执行情况。第二章 工作时间第四条 标准工时制：实行每周5天工作制，每天工作时间不超过8小时。工作时间为周一至周五，如需调整由总经理办公室以书面形式通知。第五条 其他工时制：综合计算工时工作制、不定时工作制等，集团公司管理层、司机等可执行综合或不定时工时制。第六条 法定公休日及法定节假日按照国家相关规定执行。第三章 考勤管理第七条 考勤时间参照省党政机关事业单位作息时间表，84、并按相关要求适时调整。第八条 考勤周期考勤周期为自然月（即每月1日至该月最后一日），总经理办公室每月10日前统计完成上月整月考勤情况，经主管领导审批后，转至人力资源部，核发工资。第九条 考勤方式及要求（一）采用考勤打卡的方式。集团公司员工每天上下班须进行考勤登记，具体事宜由总经理办公室部负责。（二）因非工作原因不能打卡，应及时填写请假申请表报本部门负责人、主管领导签字，然后送总经理办公室备案。（三）工作时间内因公外出，或不便到集团公司打卡时，应书面说明原因，经部门领导签字认可（部门领导因公外出的需报集团公司主管领导签字认可）后报总经理办公室。未进行书面说明的视作迟到、早退或旷工。（四）集团公司85、职员考勤打卡一律亲自办理。代理他人或接受他人代理打卡者，一经发现，第一次在集团公司内予以通报批评，并对双方分别罚款100元，再次发生类似事件时酌情扣发年终奖金。第四章 考勤种类及规则第十条 迟到、早退（一）员工无故在相应时间内未按规定作息时间到位或提前离开，且又未事先请假的均视作迟到或早退。每次迟到或早退时间在10分钟以内，每月累计在二次以上的，每超过一次，扣罚50元工资；每次迟到或早退时间超过10分钟以上30分钟以内的，每次扣罚50元工资。（二）迟到、早退当月应扣除薪金数额扣款标准（50元）*迟到、早退次数。第十一条 病假和事假（一）病假因突发性急病来不及请假的，事后要出具医院急诊证明；平时86、患病不能上班的，要有医院病休证明。工龄在20年以下的员工，当月连续休病假6天以内的不扣发奖金，累计超过6天按超过的实际天数扣发奖金；工龄在20-30年的员工，当月连续休病假12天以内的不扣发奖金，累计超过12天按超过的实际天数扣发奖金；工龄在30年以上的员工，当月连续休假20天以内不扣发奖金，累计超过20天按超过的实际天数扣发奖金；病休超过半年，按省及集团公司的有关文件规定执行。（二）事假集团公司员工在处理个人事务时允许请事假。当月请事假时间在3天以内的不扣发奖金；当月请事假时间超过3天的，按超过的实际天数扣发奖金。第十二条 婚假、产假、丧假、年休假、探亲假参照旅游投资员工休息休假管理暂行办法87、执行。员工休上述假日不视为缺勤。第十三条 旷工集团公司员工未经请假或请假未被批准而无故不上班的，以及请事假逾期不归而又未办理续假手续的，一律按旷工对待。对于旷工的员工，在旷工期内集团公司将扣发全部工资、奖金，一年内连续旷工时间超过5天或一年内累计旷工时间超过10天的，集团公司将对其予以解聘。第十四条 续假请假员工假期结束后，仍需延续假期的，要按规定办理续假手续，审批程序、权限同请假。第十五条 销假凡请假外出的员工返回后，都要及时向本部门、集团公司领导销假。第五章 附 则第十七条 本办法由集团集团公司办公室负责解释。第十八条 本办法自公布之日起执行。附：请假申请表旅游投资请假申请表申请时间： 年88、 月 日姓 名部 门请假类别事假 病假 法定年假 探亲假产假 生育假 婚假 丧假 其他请假事由 申请人签名：去 向联系方式请假时间由 年 月 日至 年 月 日 共 天 年度年假天数本年已休天数（含本次）本年仍有休假天数部门审批意见： 年 月 日分管领导审批意见：年 月 日备 注：销假销假人签字： 经办人签字： 年 月 日 年 月 日财务管理部一、旅游投资直管项目工程进度审批流程说明二、旅游投资直管项目工程付款审批流程说明三、旅游投资费用开支管理办法四、旅游投资差旅费管理办法五、旅游投资费用审批流程说明六、旅游投资预算管理办法七、旅游投资对外捐赠管理暂行办法八、旅游投资财务印章管理办法九、旅游投89、资财务人员交接管理制度旅游投资集团直管项目工程进度审批流程说明旅投集团直管项目是由集团本部直接负责管理，分项目进行财务核算的工程项目。该类项目进度审批采取项目部申报，基建、审计、财务三部门联审的方式，对工程进度进行事前审批。1、由材料供应商或施工单位填写项目工程进度支付申请单，注明工程形象进度、合同价款、累计已付款额、本次申报款项等，并附工程报价报审表。申请付款事由说明须与申报材料附件一致。2、监理单位对本次申报工程内容涉及的工程质量、进度、安全性、文明施工以及工程预算进行审核，出具监理意见书，对是否付款提出建议，并确保各项监理意见真实完整。3、项目部专业工程师和材料主管对现场形象进度、甲供材90、数量进行签字确认。材料主管对承建商使用的甲方材料的材料款给付方式提出意见。4、预算审计单位对付款进行两次审计。一审负责对供应商或施工方提请的工程量结算报告单与现场完工量、合同工程量和执行价格进行核对审计；二审进行复核，对一审的审计结果并根据工程实际完成情况提出审计意见。5、项目单位财务主管审核是对合同标的金额、付款进度进行审核确认。负责登记付款台账、核实付款进度、付款百分比，确认是否符合付款条件。6、项目单位负责人对经过项目部审核后的付款申请进行审核。7、集团基建管理部以材料核对、现场抽查等方式核对工程量和工程进度，对审核结果予以确认。8、集团审计部对一审、二审的审计结果进行再次核实。9、集团91、财务管理部核实进度，进行审批。10、集团主管工程副总审批后，进入集团付款程序。本流程自发布之日起执行，解释权归属集团公司财务管理部。集团直管项目工程进度审批单工程名称 合同编号 日期： 年 月 日申请单位负责人附件： 共 页工程量及预算完成情况合同金额本次申请金额已支付金额集团基建部监理公司 意见附件:共 页现场工程负责人集团审计部现场材料 主管一审附件:编号：共 页集团财务管理部二审附件:编号：共 页集团主管工程副总现场财务主管项目经理旅游投资集团直管项目工程材料付款流程说明为简化集团直管项目工程材料款付款手续，方便工程款及时、准确支付，对集团直管项目工程付款流程进行如下说明：一、集团直管项92、目工程进度审批完成后，支付工程款（材料款）时，由业务经办人汇总填写“集团直管项目工程材料付款审批单”，审批单内容填列准确，不得缺项或漏项，填写完成后经办人在表中制单处签字。“经办人”申请付款，除审批单及所附收款单位发票外，同时需向财务部提供按规定已审批完成的集团直管项目工程进度审批单，以及所附工程报价报审表，作为财务部支付工程款的付款依据。二、经办人将审批单及所附材料交项目财务主管审核，项目财务主管将审批单与项目台账进行核对，并将付款信息重新登记台账，在“审批单”签字确认；三、“审批单”交项目负责人审核；四、“审批单”及所附申请材料交集团财务管理部经理审批；五、集团总会计师审批；六、经过财务管93、理部经理、总会计师审批后的“审批单”及所附申请材料交集团分管副总经理审批；七、总经理审批；八、出纳根据“审批单”批准结果进行付款。本流程自发布之日起执行，解释权归属集团公司财务管理部。集团直管项目工程/材料付款审批单合同单位名称账号合同金额已付款已开发票金额挂账金额本次付款额累计付款金额备注合 计000000制单：项目财务主管：项目负责人：集团财务管理部经理：集团总会计师：集团分管副总:总经理：旅游投资费用开支管理办法（试行）第一章 总 则第一条 为了加强旅游投资（以下简称“集团公司本部”）费用核算和控制，依据中华人民共和国会计法、财政部企业会计准则和内部会计控制规范基本规范（试行）、集团公司94、会计核算办法，制定本办法。 第二条 本办法所称费用包括经营活动中发生的各项基建管理费用、销售管理费用、财务费用等，按照会计核算办法分别计入当期损益、在建工程、开发成本、生产成本等项目中的各项费用支出。 第三条 各项费用开支应按照集团公司批准的年度预算执行。 第四条 本办法适用于集团公司本部及所属公司。第二章 费用开支的原则第五条 全面控制原则 。严格按照年度预算控制各项费用开支，对费用的控制贯穿于运营的全过程，避免超预算开支。对每一项费用支出都要进行有效的审批、控制。 第六条 依法合规原则。取得的各种原始票据必须真实合法，与发生的经济业务性质相匹配。 第三章 管理费用第七条 管理费用包括但不限95、于以下内容： 职工工资、基本养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、劳动保护费、办公费用、会议费、培训费、业务招待费、差旅费、外事费、车辆使用费、折旧费、修理费、租赁费、广告费、业务宣传费、物业费、审计、咨询费、诉讼费、公证费、律师费、评估费、财产保险费、董事会会费、印花税、车船使用税、房产税、其他费用。 第八条 差旅费 差旅费是指公司员工开展公务活动（出差及参加会议、培训、挂职锻炼）所必须的费用（不含出国出境以及非由组织派遣的境内进修等）。 差旅费报销按照集团公司差旅费管理暂行办法执行。 第九条 会议费 会议费是指集团公司自行组织或委托有关单位组织召开会议，以及参加外部96、有关单位组织的会议而产生的相关费用。各部门根据工作安排，编制计划列入年度预算。 会议费的开支必须严格按照集团公司批准的会议费预算掌握执行。在报销会议费时，需提供以下资料：会议名称、时间、地点、目的及参加会议人员花名册；会议材料(会议议程、讨论专件、领导讲话)；会议召开地酒店(饭店、招待处)出具的服务业专用发票。参加外单位组织的会议，报销会议费时必须附有经集团公司领导批准的参会通知，填报的会议费金额不得超过参会通知中标明的费用标准。 第十条 培训费 培训费是指公司管理部门为提高职工的业务能力支付的培训费。 根据规定按工资总额2.5比例计提，超出部分据实列支。培训费列支范围包括：1、岗位培训、职业97、技术等级培训、 2、专业技术人员继续教育3、企业组织的职工外部培训的经费支出等。 员工需要在职进修学历、学位的，按照集团公司人事部出台的员工培训管理规定办理。毕业报销时要有本部门负责人、人力资源部门负责人、集团公司领导签字的报告；学校颁发的毕业证书、学位证书（学历证书）复印件；学校合规发票（或财政部门收据）。 第十一条 业务招待费 业务招待费是指集团公司接待有关部门、人员发生的招待费用、外事活动购置礼品等费用。招待费的开支要坚持请示批准制度，原则上安排在集团公司定点饭店，对定点饭店发生的费用，办公室按季核对，核对结果报财务部，财务部根据已核对费用进行结账。结算在每年的9月和12月。根据集团公司98、规定在外接待的，需事前填写接待申请单，注明事由、金额，经本部门负责人及集团公司主管领导同时签字后办理。报销时需同时提交经过批准的费用报销单、接待申请单和合规发票，按审批权限审批；其他情形按照集团接待管理办法执行。第十二条 外事费 外事费是指集团公司员工根据集团公司工作安排，自行组织或参加外部单位组织赴国（境）外工作、培训、学习、考察等发生的各项费用。 因公出国（境）外事费报销时，需附有政府出国、赴港澳任务批件（或持有一年多次往返的通行证或护照）和合规票据。随其他单位出行的，按照邀请函或其他文件表明的费用标准支付，集团公司自行组团出行的，按照财政部临时出国人员费用开支标准和管理办法（财行200199、73号）文件规定的标准支付。根据工作需要持因私护照出国（境）的，费用报销时，需附有集团公司领导批准的文件和合规票据；具体情形按照集团公司外事管理办法执行。 第十三条 办公费 各部门根据预算购置办公用品、征订报刊、购置图书等，应向集团办公室提交申请，由集团办公室统一购置、发放。集团办公室负责办公用品的入库、保管，统计汇总各部门的领用情况，定期结算相关费用。各部门不得自行购置办公用品。 第十四条 印刷费 印刷费是指集团公司各部门根据工作需要印制的各类单据、宣传资料以及集团报等发生的费用。印刷业务由集团公司统一指定定点单位，各部门文件、资料等用品需要印刷时，事先向集团办公室登记，经部门领导和集团领导100、批准后，由集团办公室负责办理，并及时对账，由财务部定期结算。第十五条 邮电费 邮电费是指集团公司办公电话或网络使用等发生的通讯费用。邮电费的支出标准按照集团公司有关规定执行，办公室负责登记备查。 第十六条 修理费 修理费是指集团公司房屋、车辆、办公设备及其他固定资产修理所发生的费用。车辆维修按集团车辆管理办法执行，修理费支付执行集团公司费用报销流程。 第十七条 车辆使用费车辆使用费是指集团公司车辆使用而购买汽油等燃料、过路过桥所发生的费用，每辆车年使用费原则控制在集团党政联席会批准的专项预算范围内。第十八条 交通费交通费是指集团公司员工因工作需要，乘坐地铁、公交、出租车等交通工具发生的费用。 101、第十九条 职工工资 职工工资由财务管理部按照国家有关规定，根据集团公司工资集体协商协议以及集团公司年度预算，按月预提工资。工资总额的使用按集团公司有关薪酬管理办法执行。 第二十条 职工福利费 企业职工福利费是指企业为职工提供的除职工工资、奖金、津贴、纳入工资总额管理的补贴、职工教育经费、社会保险费和补充养老保险费（年金）、补充医疗保险费及住房公积金以外的福利待遇支出，包括发放给职工或为职工支付的以下各项现金补贴和非货币性集体福利： （一）为职工卫生保健、生活等发放或支付的各项现金补贴和非货币性福利，职工因公外地就医费用、职工疗养费用、符合国家有关财务规定的供暖费补贴、防暑降温费等。 （二）职工102、的生活困难补助。 （三）离退休人员统筹外费用。 （四）按规定发生的其他职工福利费，包括丧葬补助费、抚恤费、职工异地安家费、独生子女费、探亲假路费，以及符合企业职工福利费定义的其他支出。 第二十一条 基本养老保险、失业保险、工伤保险 基本养老保险、失业保险是指用人单位按照当地劳动和社会保障部门确定的上年社会平均工资基数及比例由单位缴纳的费用。 工伤保险是指参加工伤保险的企业，根据企业所属行业类别，对照工伤保险行业基准费率和浮动档次表，选择所属行业类别对应的浮动基准费率计算缴纳，个人不缴纳。上交时由人力资部按“费用报销流程办理”。第二十二条 基本医疗保险、补充医疗保险、大病医疗保险、生育保险基本医103、疗保险、补充医疗保险、大病医疗保险、生育保险是指用人单位按照省劳动和社会保障部门确定的上年社会平均工资基数及比例由单位缴纳的费用。上交时由人力资部按费用报销流程办理。第二十三条 住房公积金 住房公积金是单位与在职职工共同缴存的长期住房储备金，实行专户存储，归职工个人所有。新参加工作的职工从参加工作的第二个月开始缴纳，以缴存当月的工资作为缴存基数。新调入的职工以发放当月的工资作为缴存基数。财务管理部根据人力资源部门每月提供的公积金名单进行工资扣除，缴存时由人力资部负责办理。 第二十四条 劳动保护费是指确因工作需要为员工提供在规定范围和标准内的劳动保护用品、安全防护用品等所发生的支出，发放时办公室104、按集团公司规定标准办理。 第二十五条 计算机系统运行费 计算机系统运行费是指公司为了保证计算机系统运行而发生的硬件、软件维护费、日常消耗等费用。计算机管理、使用部门要根据年度预算，据实列支。 第二十六条 董事会会费 董事会会费指召开董事会时发生的费用。第二十七条 审计费 审计费是指集团公司进行年度报表审计或其他审计事项所支付的费用。 第二十八条 咨询费、公证费、诉讼费、律师费的支付由审计部负责办理， 根据律师事务等有关单位所提供的合规发票、聘请协议（合同），按费用审批流程办理付费。 第二十九条 项目开发评审费 项目开发评审费是指集团公司为进行项目开发活动而委托有关中介机构对项目的可行性等进行评105、审所支付的费用。 第三十条 广告费、业务宣传费 广告费和业务宣传费是指集团公司为提高集团公司影响和销售活动而进行各种方式的广告、宣传活动所支付的费用。第三十一条 租赁费 、水电费租赁费是指集团公司因业务需要租用其他单位资产所发生的费用。 第三十二条 财产保险费 财产保险费是指集团公司为单位财产进行投保所支付的费用。集团财务部负责，按照年度预算，根据实际业务情况，负责财产的投保工作。 第三十三条 折旧费 固定资产折旧按照企业会计准则、集团公司有关财务制度和会计核算规定处理。 第三十四条 无形资产摊销、长期待摊费用摊销 无形资产摊销、长期待摊费用摊销是指无形资产及长期待摊费用进行的摊销。 第三十五106、条 印花税、车船使用税、房产税等税费支出 以上税金均按照国家税收法律规定，根据实际业务情况计提和缴纳。 第三十六条 物业管理费 物业管理费是指集团公司委托物业公司对办公场所进行管理或其他为保障办公而发生的后勤服务等所支付的费用。第三十七条 其他 发生的其他不易明确划分的管理费用，在其他项目下列支，备查登记。第四章 财务费用第三十八条 财务费用包括但不限于以下内容：利息收入、利息支出、委托贷款手续费、金融机构手续费等。 第三十九条 利息收入 存款利息是指集团公司存于银行或其他金融机构的资金所产生的利息收入。 存款利息根据集团公司实际收到的银行存款利息单据确定。 第四十条 利息支出 利息支出是指公107、司为取得借款和发行债券所支付给借款人和债券持有人的费用。借款利息是公司从银行（或其他金融机构）取得贷款，按照合同规定支付的利息。贷款利息根据集团公司在银行（或其他金融机构）贷款情况，按照合同约定的贷款金额、利率、期限确定。 债券利息是指集团公司发行债券，按照发行文件规定支付的利息。债券利息根据集团公司所发行债券的金额、利率、期限确定。第四十一条 委托贷款手续费 委托贷款手续费是指集团公司根据和银行签订的委托贷款代理协议，委托银行发放、回收贷款，所支付的手续费。委托贷款手续费按照委托贷款本息回收情况以及约定的费率确定。 第四十二条 金融机构手续费 金融机构手续费是指在银行等金融机构办理相关业务时108、支付的各种手续费。金融机构手续费在发生时一次性支付。第六章 附 则第四十三条 本办法由集团公司财务管理部负责解释。 第四十四条 本办法自公布之日起执行，所属公司参照执行。旅游投资差旅费管理办法第一章 总则第一条 为加强差旅费管理，规范公司本部人员差旅费报销行为，结合我公司本部实际，制定本办法。第二条 本办法适用于集团公司本部。第三条 差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、出差补助费（含市内交通补助）。第四条 出差期间的交通费和住宿费在规定标准内凭合法有效票据报销，超出标准部分原则上一律自负。出差补助按出差日历天数和补助标准计算。第二章 交通费、住宿费及其它费用第五条 财务管理部根据集团公司批109、准的本部年度差旅费预算额度，下达各部门差旅费预算，各部门根据实际情况，在预算范围内控制使用。第六条 出差人员要按照规定乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费、住宿费。未按规定等级乘坐交通工具、住宿的，超支部分自理。（一）出差人员乘坐交通工具和住宿费标准见下表：级 别火 车轮 船飞 机住宿费其他交通工具董事长、总经理软卧、特等或一等座一等舱头等舱据实报销凭据报销副总经理、三总师软卧、特等或一等座一等舱头等舱据实报销凭据报销副三总师、部门正副部长专业技术岗位的正高级专业技术人员硬卧、二等座二等舱普通舱（经济舱）三星级及以下酒店凭据报销其余人员硬卧、二等座二等舱普通舱（经济舱）经济型快捷酒店凭据报销（二110、）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，需经部门分管领导批准方可乘坐飞机。第七条 乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。第八条 因出差发生的订（退）票手续费和乘坐飞机发生的往返机场专线客车费、民航机场管理建设费、航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。第九条 员工出差期间，前往或离开机场、车站、码头的交通费需随同机票、车船票据实报销, 前往或离开机场原则上要求乘坐机场大巴。第十条 出差补助实行定额包干，按交通费、住宿费有效票据载明的自然天数计算，每人每天按省内30元，省外50元标准执行。按照实际天数领取111、外派补贴的人员不再报销出差补助费。第十一条 公司员工外出参加会议、培训的，如会议、培训主办单位统一安排食宿并全部负担费用的，不再报销住宿费。若会议、培训主办单位不统一安排食宿或虽统一安排食宿但不负担费用的，会议、培训期间的住宿费（参照第六条（一）标准执行）凭经公司领导签字的会议、培训通知（需载明：时间、地点、会议内容、费用）报销。 第三章 调动、外派人员的差旅费第十二条 工作人员因调动工作所发生的城市间交通费、住宿费、出差补助费等各项费用，由调入单位报销。外派、借调或为集团内部其他公司临时服务的，往返费用由被服务公司承担。第四章 差旅费借款第十三条 出差人员借支差旅费的，借款数额应根据往返路费112、和住宿费等合理费用借款，不得多借。借款人需填写“旅游投资借款单”，逐项填写完整，经本部门负责人签字，按照公司领导审批权限签字后，到财务管理部申请借款。第十四条 员工出差借款采用还旧借新的原则，上次出差借款尚未还清的，原则上不得再发生新的借款。员工出差回公司5个工作日内办理报销手续，退回多余款项，不得无故拖欠。经督促仍不报销时，其借款在工资内扣除作为还款。第十五条 集团系统企业参照执行。 旅游投资费用审批流程说明为了规范集团公司费用报销手续，明晰费用报销的审批流程，对集团公司预算内费用报销进行如下说明：本审批流程适用范围：旅投集团本部、置业公司本部、建投旅游公司本部、房地产公司本部、怡华酒管公司113、。将费用分为一般费用、业务招待费两类。一般费用审批流程：一、费用报销时，由业务经办人填写费用报销单，报销事由据实填写，同时填写经办人、报销人姓名，交部门经理签字。二、“票据审核”指财务管理部设专岗对报销原始单据进行审核，核对开支事项是否在集团批准的预算范围内，专项业务是否在经批准的专项预算范围内，原始单据是否真实有效，金额是否准确。审核无误后，由票据审核人签字确认，在单据上加盖“附件”齐缝章。三、审核后的报销凭证由财务管理部经理审批。四、办公等杂费报销金额2,000元以下（含2,000元），由办公室主任审批后，交出纳报销。办公杂费主要包括：办公费、邮电费、与办公场地相关的费用、与车辆相关费用以114、及由办公室负责办理其他业务产生的相关费用。五、费用报销金额2,000元以上，集团总会计师审批。六、费用报销金额在2,000至10,000元（含10,000元）之间的，由部门分管副总审批。七、费用报销金额在10,000至30,000元（含30,000元）之间的，由总经理审批；八、费用报销金额在30,000至50,000元（含50,000元）之间的，由董事长审批；九、费用报销金额50,000元以上，经集团公司党政联席会批准。业务招待费审批流程：一、费用报销时，由业务经办人填写费用报销单（后附接待申请单和经主管副总签字的发票），报销事由据实填写，同时填写经办人、报销人姓名。二、“票据审核”指财务管理115、部设专岗对报销原始单据进行审核，核对开支事项是否在集团批准的预算范围内，专项业务是否在经批准的专项预算范围内，原始单据是否真实有效，金额是否准确。审核无误后，由票据审核人签字确认，在单据上加盖“附件”齐缝章。三、审核后的报销凭证由办公室专人负责登记并签字。四、集团总会计师审批。五、费用报销金额10,000元以下（含10,000元），由集团分管办公室副总审批；六、费用报销金额在10,000至30,000元（含30,000元）之间的，由总经理审批；七、费用报销金额在30,000至50,000元（含50,000元）之间的，由董事长审批；八、费用报销金额50,000元以上，经集团公司党政联席会批准。购116、入固定资产审批流程同一般费用审批流程，办公室负责做好固定资产备查登记工作。上述费用报销流程需逐级签批，自发布之日起执行。旅游投资预算管理办法第一章 总 则第一条 为了加强集团公司预算管理，规范预算管理行为，提高管理工作效率，建立、健全内部约束和激励机制，保证集团战略目标的实现，结合集团公司实际情况制订本办法。第二条 预算管理是指利用预算对企业内部各部门、各单位的各种财务及非财务资源进行分配、控制、考核，以便有效地组织、协调经营活动，完成既定经营目标的管理行为。预算管理包括预算编制、执行、调整、分析和考核全过程的管理。第三条 预算管理由集团本部组织实施，实行分级归口管理。第四条 预算管理应坚持以117、下基本原则：1、坚持效益优先原则，实行总量平衡，进行全面预算管理；2、坚持积极稳健原则，确保以收定支，加强财务风险控制；3、坚持责权利一致原则，预算围绕经营战略实施，预算完成情况作为年终实施绩效考核的基础；4、坚持刚性管理原则，预算一经确定，原则上不做更改。第二章 预算管理的组织机构第五条 集团公司总经理按照公司章程及有关规章制度的规定全面负责公司预算管理工作，向集团董事会负责，并报告工作。第六条 预算组织体系包括：预算管理决策机构、预算常设工作机构、预算执行机构、预算监督机构。第七条 预算管理决策机构成立总经理领导下的预算管理委员会，全面负责预算管理工作，作为集团公司预算管理决策机构。预算管118、理委员会的具体职责是：1、负责审议集团公司的预算管理政策，拟定预算管理的原则和目标，负责审议控股子公司的预算管理办法和预算具体措施；2、审议、平衡集团公司整体预算草案；审核集团公司各职能部门、各控股子公司等各预算执行单位上报的预算草案；3、审议、平衡、调整及修订集团公司、控股子公司的年度预算。协调解决集团公司、控股子公司的预算编制和执行中的问题，并对预算执行的过程和效果进行监督，接受并讨论分析预算执行报告；审核各预算执行单位预算外支出；4、负责审核集团公司及控股子公司资本性支出、固定资产购置支出和装修改造支出预算；5、负责审核集团公司、控股子公司债务性融资方案；6、负责审核集团公司、控股子公司119、资产损失的认定，并提出建议。第八条 预算管理委员会由集团公司董事长、总经理、副总经理、各职能部门主要负责人、控股子公司主要负责人组成。集团公司董事长任预算管理委员会主任，主管财务的副总经理任副主任，其他人员为预算管理委员会成员。第九条 预算管理的常设工作机构为集团公司预算管理工作小组，预算管理工作小组在预算管理委员会的领导下开展预算各项管理日常工作。预算管理工作小组的具体职责是：1、负责集团公司各职能部门、各控股子公司预算的初审与汇总；2、组织预算项目、预算方案（草案）的草拟；3、组织预算指标的下达、收集、审查、汇总、调整和综合平衡；4、组织集团公司总体预算方案（草案）的编制和上报；对预算执行120、情况的及时跟踪、监督和对实际执行情况与年初预算差异及原因进行分析；5、负责审核集团公司及控股子公司资本性支出、固定资产购置支出和装修改造支出；6、组织年终决算的实施并形成预算执行情况报告（草案）；7、就预算管理工作的不断完善提出进一步改进的措施和建议；8、预算管理委员会交办的其他事项。第十条 预算管理工作小组设在集团公司财务管理部，财务部经理任预算管理工作小组组长，组员为各职能部门相关工作负责人。第十一条 集团公司各职能部门同时是预算管理的职能部门，配合预算管理工作小组分口负责集团公司预算管理的各项具体工作。第十二条 预算执行机构为集团公司各职能部门及控股子公司；预算执行机构主要职责：1、负责121、本单位预算（草案）的编制、上报工作； 2、负责将本单位预算指标按月、季分解落实；3、负责本单位预算的全面执行工作，并对本单位预算执行结果承担责任；4、负责将本单位预算执行结果及执行分析按规定及时上报；5、负责研究、分析本单位预算执行中存在的问题，并提出相应的解决意见；6、 根据经营发展实际情况，提出本单位预算调整建议。第十三条 各预算执行机构内部的预算编制、控制体系和办法，可根据其经营管理特点自行制定，并报集团公司预算管理委员会审批并备案。第十四条 预算监督机构预算管理委员会是执行预算监督的最高机构；预算管理工作小组负责对各预算执行单位预算管理工作进行日常监督；预算管理工作小组可以就预算执行情122、况向预算执行机构提出意见和建议，向预算委员会汇报；预算管理委员会可以定期或不定期安排集团公司相应职能部门对各控股子公司预算执行情况结果进行检查，以便及时掌握各预算执行机构在预算执行过程中取得的经验和存在的问题，为集团公司考核经营者经营业绩提供依据。第三章 预算的内容、形式及其编制依据第十五条 预算内容包括业务预算、资本预算、筹资预算和财务预算。预算编制应当按照先业务预算、资本预算、筹资预算，后财务预算的流程进行。第十六条 业务预算是反映预算期内可能形成现金收付的经营活动的预算，包括销售预算、成本预算、费用预算、采购预算等。（一）销售预算是预算期内销售各种商品或提供各种劳务可能实现的销售量或者业123、务量及其收入的预算，主要依据年度目标利润，预测的业务量、市场销量及提供的商品或服务结构以及市场价格编制。销售预算确定后，编制单位应就销售预算和本单位的收现政策编制销售收现预算，为编制现金预算提供资料。（二）成本预算是预算执行单位为实现销售预算而耗用的商品及原材料的预算。成本预算依据各项商品、原材料的物价水平和期末存货状况编制。（三）采购预算是预算期内为保证经营的需要而从外部购买各类商品、原材料、低值易耗品等存货的预算，主要根据销售预算、期初存货情况和期末存货经济存量编制。（四）费用预算包括与职工薪酬有关的费用预算、与资产有关费用预算、与经营业务有关的费用预算、与管理有关的费用预算、与财务费用有124、关的预算等五大类，费用预算有关编制办法和依据，按集团公司具体要求执行。与职工薪酬有关的费用预算应当按照集团公司相关规定编制，经营效益下滑的企业，原则上不得扩大工资总额的预算规模。政策性补贴、对外捐赠支出及其他营业外支出等，应当根据实际情况和国家有关政策规定，编制营业外支出等相关预算。第十七条 资本预算是预算期内进行资本性投资活动的预算，主要包括固定资产投资预算、权益性资本投资预算和债权投资预算。（一）固定资产投资预算是预算期内新建、续建、改建、扩建、更新固定资产进行资本投资的预算，应当在投资项目可行性研究的基础上编制，具体反映投资的时间、规模、收益以及资金的筹措方式。处置固定资产所引起的现金流125、入流出，应列入资本预算。（二）权益性资本投资预算是预算期内为了获得其他企业单位的股权及收益分配权而进行资本投资的预算，应当根据企业有关投资决策资料和年度权益性资本投资计划编制。转让权益性资本投资或者收取被投资单位分配的利润（股利）所引起的现金流入，应列入资本预算。第十八条 筹资预算是预算期内需要新借入的长短期借款、经批准发行的债券以及对原有借款、债券还本付息的预算，主要依据有关资金需求决策资料、发行债券审批文件、期初借款余额及利率等编制。第十九条 财务预算主要以现金预算、预计资产负债表和预计利润表等形式反映。（一）现金预算是按照现金流量表主要项目内容编制的反映预算期内一切现金收支及其结果的预算126、。它以业务预算、资本预算和筹资预算为基础，是其他预算有关现金收支的汇总，主要作为资金头寸调控管理的依据。（二）预算资产负债表是按照资产负债表的内容和格式编制的综合反映预算执行单位期末财务状况的预算报表。一般根据预算期初实际的资产负债表和业务预算、资本预算、筹资预算等有关资料分析编制。（三）预算利润表是按照利润表的内容和格式编制的反映预算执行单位在预算期内利润目标的预算报表。一般根据销售或营业预算、成本预算、费用预算、其他专项预算等有关资料分析编制。企业编制财务预算应当将逾期担保、逾期债务、不良投资、不良债权等问题的清理和处置作为重要内容，合理预计资产减值准备。第二十条 集团公司、各控股子公司应127、按照集团公司预算管理工作小组统一制定的财务预算编制基础表格，统一预算指标计算口径。第四章 预算的编制程序和方法第二十一条 预算编制应按照“自下而上、上下结合、分级编制、逐级汇总”的程序进行。（一）指标下达。各预算执行单位在对区域市场、本行业发展趋势、市场地位分析预测的基础上，制定出下一年度初步经营目标。集团公司预算管理委员会根据集团公司制订的发展战略，预算期企业发展目标、对宏观经济形势的初步预测和各预算执行单位初步经营目标，制订出下一年度的经营目标和预算目标，确定预算编制政策和依据，形成集团公司的目标预算。目标预算经党政联席会审议批准后，下达各预算执行单位。（二）编制上报。各预算执行单位按照集128、团公司下达的目标预算，结合自身特点以及预测的执行条件，提出本单位预算方案（草案），上报集团公司预算管理工作小组。（三）审查平衡。集团公司预算管理工作小组对各预算执行单位上报的预算方案（草案）进行审查、汇总，提出综合平衡的建议。在审查、平衡过程中，预算管理工作小组应当进行充分协调，与预算执行单位反复沟通，对发现的问题提出初步调整意见，并反馈给有关预算执行单位予以修正。（四）批准执行。预算管理工作小组在有关预算执行单位修正调整的基础上，编制出预算方案（草案），报预算管理委员会审核后，报党政联席会讨论。对于不符合企业发展战略或者预算期发展目标的事项，应当责成有关预算执行单位进一步修订、调整。在讨论、129、调整的基础上，预算管理工作小组编制集团公司年度预算（草案），经党政联席会批准后于年初下达各预算执行单位试行，经各子公司董事会审议通过，报经出资人审议批准后正式执行。第二十二条 预算执行单位应就不同的预算项目，分别采用固定预算、弹性预算、滚动预算、零基预算、概率预算等方法进行编制，并积极开展与行业先进水平的对标。第五章 预算的执行与控制第二十三条 各预算执行单位根据集团公司下达的预算，认真组织实施。第二十四条 各预算执行单位将预算作为预算期内组织、协调各项经营活动的基本依据，以季度为单位，分期控制，确保年度预算目标的实现。第二十五条 各预算执行单位应当强化现金流量的预算管理，按时组织预算资金的收130、入，严格控制预算资金的支付，调节资金收付平衡，控制支付风险。对于预算内的资金拨付，按照审批程序执行。对于预算外的项目支出，原则上不予审批，如有特殊需要，需经集团公司预算管理委员会审核后，报党政联席会批准。对于无合同、无凭证、无手续的项目支出，不予支付。第二十六条 各预算执行单位应当严格执行销售、成本和费用预算，努力完成利润指标。在日常控制中，应当健全凭证记录，完善各项管理规章制度，严格执行经营月度计划和成本、费用的定率、定额标准，加强适时的监控。对预算执行中出现的异常情况，有关部门应及时查明原因，提出解决办法。第二十七条 各预算执行单位每个季度终了7日内，应当向公司预算管理委员会报告预算执行情131、况。对于预算执行中发生的新情况、新问题及出现偏差较大的重大项目，预算管理委员会应当责成有关预算执行单位查找原因，提出改进经营管理的措施和建议。集团公司预算分析部门每月终了10日内、季度终了15日内编制预算执行情况分析报告并上报。第二十八条 预算管理工作小组应当利用财务报表监控财务预算的执行情况，及时向预算管理委员会及集团公司领导报告预算的执行进度、执行差异及其对预算目标的影响等财务信息，促进预算目标的完成。第六章 预算的调整第二十九条 正式下达执行的预算，一般不予调整。对于不影响预算目标的业务预算内部的调整，各预算执行单位可以按照内部批准程序执行，鼓励预算执行单位及时采取有效的经营管理对策，保132、证预算目标的实现。 第三十条 预算执行单位在执行中由于市场环境、经营条件、政策法规等发生重大变化，致使预算的编制基础不成立，或者将导致预算执行结果产生重大偏差的，报经集团公司批准，可以调整预算。本条所指“重大变化”的判断由预算管理委员会报集团公司领导做出。第三十一条 调整预算，应当由预算执行单位向集团公司预算管理工作小组、预算管理委员会提出书面报告，阐述预算执行的具体情况、客观因素变化情况及其对预算执行造成的影响程度，提出预算的调整幅度。第三十二条 集团公司预算管理工作小组应当对预算执行单位的预算调整报告进行审核分析，集中编制年度预算调整方案（草案），提交集团公司预算管理委员会审核同意后，报党133、政联席会审批。第三十三条 对于预算执行单位提出的预算调整事项进行决策时，应当遵循以下要求：1、预算调整事项不能偏离企业发展战略和年度预算目标；2、预算调整方案应当在经济上能够实现最优化；3、预算调整重点应当放在预算执行中出现的重要的、非正常的、不符合常规的关键性差异方面。第七章 预算的分析与考核第三十四条 集团公司预算管理工作小组及各预算执行单位应当充分收集财务、业务、市场、技术、政策、法律等方面的有关信息资料，根据不同情况分别采用比率分析、比较分析、因素分析、平衡分析等方法，从定量与定性两个层面深入分析预算执行单位的现状、发展趋势及其存在的潜力。第三十五条 集团公司预算管理委员会每季度召开一134、次预算执行分析会议，全面掌握预算的执行情况，分析、研究、落实解决预算执行中存在问题的政策措施，纠正预算的执行偏差。针对预算的执行偏差，应当充分、客观地分析产生的原因，提出相应的解决措施或建议，报请批准，跟踪解决。第三十六条 集团公司预算管理委员会根据需要组织预算执行情况审计，总结预算执行中的经验，纠正预算执行中的问题，充分发挥内部审计的监督作用，维护预算管理的严肃性。第三十七条 预算年度终了，集团公司预算管理工作小组应当向预算管理委员会报告预算执行情况。第三十八条 预算考核应遵循以下原则：1、目标原则：以预算目标为基准，按预算完成情况评价预算执行单位的业绩；2、激励原则：预算目标是对预算执行者135、业绩评价的主要依据，考核应当与工资分配制度、经营者激励制度相配合；3、例外原则：对一些阻碍预算执行的重大因素，如产业环境的变化、市场的变化、重大意外灾害等，考核时应作为特殊情况处理。第三十九条 预算执行结果是考核预算执行单位经营业绩的主要内容，与预算执行单位工资总额及预算执行单位负责人的奖惩挂钩，并作为人力资源管理的参考。第八章 附 则第四十条 本办法执行中出现的问题，集团公司预算管理委员会可依据本办法的原则做出解释性规定，重大修改提交党政联席会批准。第四十一条 本办法自印发之日起执行。旅游投资子公司对外捐赠管理暂行办法第一章 总 则第一条 为加强国有资产监管，规范集团系统企业（以下简称企业）136、的对外捐赠行为，根据省国资委履行出资人职责企业对外捐赠管理暂行规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外捐赠，是指企业无偿将其有权处分的合法财产赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的支出行为，包括公益性捐赠、救济性捐赠和其他支出。 第三条 本办法适用于集团各级全资子公司和控股子公司。 第二章 捐赠要求第四条 企业实施对外捐赠坚持自愿、量力而行的原则，捐赠批准程序以及行为的实施必须符合法律法规、企业章程以及本办法的规定。 第五条 企业对外捐赠的财产应当是企业有权处分的合法财产。企业生产经营需用的主要固定资产、持有的股权和债权、国家特准储备物资、国家财政拨款、受托代管财产、已设置担保137、物权的财产、权属关系不清的财产、变质及过期报废的商品物资等，不得用于对外捐赠。 第六条 已经发生亏损或者由于对外捐赠将导致亏损或者影响正常生产经营的企业，一般不允许对外捐赠，但国家和省级政府组织的捐赠除外。第七条 各级全资、控股企业对外捐赠事项，必须逐级上报集团公司审核批准后实施，未经集团公司批准，不得对外实施捐赠。第八条 企业对外捐赠，应严格遵守程序，执行集体决策，严禁个人决定捐赠第九条 企业对外捐赠应由经办部门根据捐赠要求提出捐赠方案。财务部门和法律事务部门就捐赠对企业财务状况、生产经营和预算执行等方面的影响以及可能的法律风险进行分析，提出审核意见。董事会或董事会授权机构就捐赠问题进行审议138、，未设董事会的由经理（厂长）办公会审议。设有监事会的企业，还应征求监事会的意见。 第三章 捐赠审批第十条 企业向集团公司上报审批捐赠事项时，应提交以下材料： （一）对外捐赠事项审核表； （二）捐赠说明； （三）董事会或经理（厂长）办公会议决议； （四）集团公司认为需要提交的其他资料。 第十一条 集团公司财务管理部为系统企业对外捐赠事项的业务主管部门。财务管理部收到企业上报的对外捐赠审核申请后，应及时会同法律事务部门进行联审，联审通过后报主管公司领导审批，审批通过后报公司党政联席会审议。 第十二条 企业对外捐赠事项应严格按照企业会计准则和相关会计制度的要求进行财务处理。 第四章 法律责任第十三条139、 违反本办法，借对外捐赠为名以权谋私、假公济私、转移财产的，以及未按规定程序对外捐赠的，由集团公司责令企业追回资产，并追究有关责任人的责任，构成犯罪的，移交司法机关处理。 第五章 附 则第十四条 企业章程或制度中关于企业对外捐赠的规定与本办法不一致的，应根据本办法进行修改完善。 第十五条 本办法由集团公司财务管理部负责解释。第十六条 本办法自公布之日起执行。 省国资委监管企业对外捐赠事项审核表企业名称捐赠事项内容（主要包括捐赠对象、事由、金额、捐助形式等）本年度企业累计捐赠额企业意见法定代表人签字： 2013 年 月 日派驻企业监事会意见 负责人签字： 2013 年 月 日省国资委意见（盖 章140、）2013年 月 日旅游投资财务印章管理办法为了规范公司财务印章管理，防范风险，实行有效的内部控制，制定本办法。第一条 本办法适用旅游投资。第二条 公司财务印章管理原则：分开存放保管、监督审批使用、台账登记备查。第三条 公司财务印章包括：财务专用章和财务用公司法定代表人或其授权代表人印章、发票专用章、财务人员个人印章。第四条 刻制财务印章，须由财务部向集团办公室提出刻制申请，按规定程序和权限批准后，由集团办公室办理刻印事宜；刻印完成后，集团办公室与财务部办理印章交接手续。第五条 财务印章由财务部门指定人员负责保管，预留银行印鉴必须分人保管。保管人员收到印章后，必须进行登记，填写好财务印章保管登141、记表（见附件一）。财务专用章和法定代表人名章、财务部经理印章、发票专用章由出纳以外的财务人员授权保管。第六条 财务印章必须保存在安全地方，并且经常检查，非保管人员不得使用，未经批准，不得携章外出和转交他人保管。第七条 财务印章的使用范围：1、财务专用章为公司办理会计业务的专用印章，是公司在银行的预留印鉴之一，其使用范围为：（1）支票签发的用印；（2）公司资金支付及调拨的用印；（3）经济业务往来单位的帐户余额签认用印，公司内部单位帐款转帐单的用印；（4）其他与财务会计业务相关的用印。2、财务专用章以外的其他银行预留印鉴，用于支票的签发以及公司资金支付及调拨，未经批准，不得用作其他用途。4、财务人142、员个人印章为财务人员在公司赋予的财务工作权限内使用的印章。其使用范围为会计原始凭证、记帐凭证、会计帐簿、会计报表、税务报表、往来业务转帐单、费用分割单、发票、会计档案等的用印。5、其他各种材料的用章，以及公司职工因私需加盖公司财务印章的各种材料的用印，由财务部经理依据具体情况酌情决定。特殊情况下需请公司财务主管领导审核批准。6、严禁在空白纸张上用章。第八条 特殊事项需加盖财务印章，应填写公司印章使用申请表，经批准后方可使用。第九条 保管人应坚守岗位，尽职尽责，妥善安全保管印章，财务专用章如有遗失，财务部经理须及时向主管领导报告，立即在影响较大的媒体上刊登遗失启事，同时向开户银行、税务局等其他相143、关单位发函声明，并在24小时内办理更换印鉴的手续。第十条 财务人员在工作权限内进行日常财务工作时使用财务人员个人印章无需登记用印登记簿。第十一条 未经授权，严禁使用他人个人印章。第十二条 财务预留印鉴、发票专用章的保管人离岗或脱岗时，需办理印章的移交手续，移交过程中由财务经理监交。因启用新印章等原因而失效的旧印章，由集团办公室负责及时回收，回收印章时当事人双方应履行交接手续。回收的印章暂由集团办公室保存。第十三条 凡违反本规定者，给公司造成的经济损失、债务纠纷及其他一切后果，由当事人自行负责，并追究当事人的责任。构成违法行为的，移交有关机关处理。第十四条 本办法由公司财务部负责解释并督促执行。144、第十五条 本办法自发布之日起实施。附件一：财务印章保管登记表财务印章保管登记表序号印章名称保管责任人接管日期转交日期接手保管人监交人附件二：财务印章使用登记表序号使用部门用印事由使用日期使用人旅游投资财务人员交接管理制度第一章 总则一、为了规范会计人员的管理，明确会计人员岗位变动前后责任，确保会计工作的前后衔接，防止账目不清、职责混乱等现象的发生，根据中华人民共和国会计法及财政部会计基础工作规范的有关规定，结合公司具体情况，制定本制度。二、本制度适用于集团公司本部。第二章 交接情形需要办理会计工作交接的情形：（一）调出或离职会计人以及调入或入职会计人员须办理工作接交，没有办清交接手续不得调岗或145、离职。（二）会计人员因事因病临时离岗至回岗期间，应由财务负责人指定专人暂时接替或者代理，并办理会计工作交接手续。第三章 交接内容会计人员交接的主要内容有：一、实物类：会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件、印章及其他资料。二、电子类：会计数据及其它电子资料。三、工作流程类：岗位日常工作内容。四、未结事项：各项未了待办事宜。第四章 交接流程一、 交出前准备工作：（一）盘点现金，编制现金盘点表；超过库存限额范围的现金及时送存银行；及时处理假币、残币。（二）各类会计账表（记账凭证、会计账簿、财务会计报告、银行余额调节表、支票台帐、发票台账等）截止交接前一个月的打印、装订、归档；交接当月的打印、签字、146、盖章，按序排列整理。（三）清点印章、现金（库存限额内）、外部收取的支票（及时送银行）、空白支票、作废支票、空白发票、作废发票、发票存根联、发票抵扣联（待认证）（已认证，装订成册）、网银数字证书等。（四）清点财务软件工作机、税控开票机、点钞验钞机、支票打印机、支票密码器、保险柜等。（五）整理证照（银行开户许可证、税务登记证）、合同、纳税申报表、其他会计资料及办公用品。（六）归集电脑密码、财务软件密码、报税系统密码、网银密码。（七）编制交接清单（见附表），其中包括书面描述的日常工作流程，列举的未了、待办事项和特殊事项。（八）财务负责人交接时，还必须将自己分管的财务会计工作、重大财务收支和会计人员的147、情况等向接交人员详细介绍。对需要移交的遗留问题，应当写出书面材料。二、交接进行时：（一）接交人员对照交接清单及现金盘点表，再行盘点现金。（二）交出人员对照交接清单中的日常工作流程，向接交人员详细讲解具体内容，并辅导进行实际操作演练。（三）交出人员对照交接清单中的未了、待办事项和特殊事项，向接交人员详细讲解具体内容，对关键点要重点交接。三、交接完成后：交接双方和监交人员要在交接清单上签名或盖章。交接清单一式四份，交接双方、监交人各一份，财务部存档一份。第五章 监交会计人员办理交接时，必须有专人负责监交。监交人的规定如下：一、 一般会计人员交接，由会计主管或总账会计监交。二、会计主管或总账会计交接148、，由财务经理监交。三、财务经理交接，由财务总监监交。四、财务总监或公司分管财务副总交接，由公司总经理监交。第六章 其它交接事项一、 以交出人员离岗、接交人员到岗为交接基准时点。二、移交过程中，如发现原经管的会计人员业务有违反会计制度、财经纪律等问题，应停止交接，接替人员应马上向主管领导报告。三、接替的会计人员，应继续使用移交的账簿，不得自行另立新账，要保持所接收会计记录的连续性。四、移交人员在对移交的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他有关资料的合法性、真实性、完整性承担法律责任，不能因为会计资料已经移交而推卸责任。第七章 附则一、 本制度由财务管理部负责解释和修改。二、本制度自发布之日起施行。149、附表：交接清单单位名称：旅游投资移交人姓名职务接收人姓名职务移交原因：调职 退休 辞职 其他移交事项：工作安排一、文件移交名称数量名称数量二、日常工作移交每日工作工作内容相关报表完成时间上交部门三、未完及待办事项事项完成情况待办重点四、实物移交名称数量单位用途说明五、其他事项移交人（签字）接收人（签字）监交人（签字）移交日期接收日期监交日期印 章 移 交 单印 模印章名称：印章用途：银行预留印鉴移交人（签字）：日期： 年 月 日接收人（签字）：日期： 年 月 日监交人（签字）：日期： 年 月 日投资发展部一、旅游投资担保管理暂行办法二、旅游投资委托贷款投资暂行办法三、旅游投资投资决策管理办法四150、旅游投资前期项目立项暂行管理办法五、担保管理暂行办法（流程图）六、委托贷款投资暂行办法（流程图）七、投资决策管理办法（流程图）八、前期项目立项暂行管理办法（流程图）旅游投资担保管理暂行办法第一章 总 则第一条 为规范集团公司对外担保业务的管理，维护集团公司权益，减少担保风险，依据中华人民共和国担保法等有关法律法规，并结合集团公司实际情况，制订本办法。 第二条 本办法所称担保行为是指集团公司以担保人名义与债权人约定，当债务人（即担保申请人）不履行债务时，担保人按照约定履行债务或承担责任的经济行为。其担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金等。 第三条 本办法适用于集团公司、 集团全资和控股子公司151、的担保行为。 第四条 集团公司投资发展部会同财务管理部负责担保申请业务的初审工作；审计法规部负责担保合同的初审工作；投资发展部负责担保的后期跟踪管理工作。 第五条 集团公司总经理办公会/党政联席会/董事会是担保工作的最高决策机构。 第二章 担保原则第六条 谨慎性原则。（一）严格控制担保额度。集团公司对外担保余额总计不得超过集团公司的注册资本；对单个项目的担保额度不得超过集团公司注册资本的20%。（二）严格控制担保范围。集团公司对外担保仅限于集团公司投资的企业和项目。非集团公司投资的企业和项目原则上不予办理任何形式的担保。（三）谨慎选择担保形式。集团公司对外提供担保优先采用一般保证方式，其次才考152、虑提供连带责任保证和其他担保方式。第七条 权利义务对等原则。（一）集团公司参控股企业提出申请担保，应按各方股东权利义务对等原则，确定集团公司担保比例及担保方式。（二）对于集团公司提供的担保，被担保单位要提供必要的反担保措施，以最大限度确保集团公司利益。第八条 统一管理原则。集团公司对外担保实行集中管理、统一决策。集团公司、全资及控股企业对外提供任何形式的担保须由集团公司总经理办公会/党政联席会/董事会统一决策。第三章 对外担保程序第九条 向集团公司申请新增担保或续保申请的单位，要提出书面申请，如有对该申请单位负责的集团公司下属部门或子公司的，则首先由该部门、子公司就此担保事项提出明确书面意见，153、然后一并报送集团公司投资发展部。 第十条 集团公司投资发展部会同财务管理部根据申请担保单位的具体情况进行调研和审核，提出初审意见。第十一条 初审意见按程序先后报集团公司分管领导、集团公司总经理/董事长、集团公司总经理办公会/党政联席会/董事会审核。第十二条 集团公司分管领导、总经理、董事长和集团公司决策会议审定认为不可行的项目可直接退回上报单位。对于要求改变担保方式或其他条件的，由投资发展部通报申请担保单位，并重新申报材料。第十三条 集团公司总经理办公会/党政联席会/董事会审议同意提供担保的，由申请担保单位向集团公司审计法规部报送担保合同。 第十四条 保证合同中要明确，保证期间，债权人依法或协154、议转让债权的，必须事先征得集团公司书面同意或重新签订保证合同，否则保证人不再承担保证责任。第十五条 申请担保单位根据集团公司审计法规部的合同审核意见与贷款机构协商，对担保合同及其他相关文件进行修改。第十六条 修改完毕或不需要修改的，由投资发展部协助申请担保单位办理用章审批，签署保证合同。第十七条 在担保合同执行过程中，对于申请变更担保合同，但该变更导致集团公司担保责任增加的，以及需集团公司出具同意债权转让书面意见的，视同办理新的担保业务，重新履行本办法规定的程序与手续。第十八条 在担保合同执行过程中，对于申请变更担保合同，但该变更不增加集团公司担保责任的，除情况复杂的需另外进行专门报告研究外，155、其它情况下由集团公司投资发展部和财务管理部直接在申请报告上签署意见。专门研究报告或申请报告按程序先后报经集团公司分管领导、集团公司总经理/董事长审核同意后。由集团公司审计法规部出具法律意见，然后办理用章审批，签署有关变动文件。第十九条 第三方向集团公司提供反担保的，必须符合担保法的有关规定。第二十条 投资发展部会同财务管理部负责组织对与反担保有关的资产或企业进行审核。第二十一条 对外担保以及第三方向集团公司提供反担保涉及抵押物的，抵押物需经省及省以上国有资产管理部门授予的资产评估机构进行评估，属于国有资产的须向同级国有资产管理部门履行报备手续。第二十二条 反担保的担保合同或抵押合同所涉及到的抵156、押物由申请担保单位会同抵押物持有人，按照国家及集团公司的有关规定进行登记。第二十三条 对需要报省国资委备案或审批的，由集团公司投资发展部组织项目单位负责具体报备报批事项。第二十四条 申请担保单位将集团公司提供担保过程所形成的所有合同、协议、集团公司领导签字文件、有关单位出具的正式报告等文件正本（原件）完整存入集团公司档案室，并将有关合同文本及集团决策会议决议复印一份交集团公司投资发展部备案。 第四章 申请担保需提供的材料第二十五条 申请担保单位出具的正式书面申请报告，应包括担保类型、担保金额、担保期限、担保方式、被担保单位的性质、基本情况、经营状况简介及评价、偿债能力分析及预测、银行及有关单位157、对申请担保单位的资信评价、第三方向集团公司反担保方案等内容，并附以下材料：（一）最近三年加一期的财务报表和担保期限内的财务及经营预测；（二）非集团公司出资的被担保单位主要出资人或主管（办）单位出具的担保期限内赋予集团公司对其监督或行使某项权利的承诺；（三） 提供反担保的第三方的资信说明及证明材料、或第三方的抵押、质押资产的详细情况；（四）被担保的主债务合同的文本及与之相关的文件；（五）其它需要提供的书面材料。第二十六条 签署第三方（提供反担保方）担保合同应当包括以下内容：（一）被担保的主债权种类、数额；（二）债务人履行债务的期限；（三）担保的具体方式；（四）担保的范围；（五）担保的期间；（六）158、需要约定的其它事项。第二十七条 抵押合同应当包括以下内容：（一）被担保的主债权种类、数额；（二）债务人履行债务的期限；（三）抵押物的名称、数量、质量、状况、所在地、所有权权属（所有权与使用权分离的，如抵押物出租等情况，需同时注明使用权权属）；（四）抵押担保的范围；（五）需要约定的其它事项。第五章 担保费用第二十八条 办理担保及反担保手续所发生的一切费用，均由被担保方或反担保方支付，集团公司不予承担。这些费用包括但不限于资产评估费、抵押登记费、公证费、律师咨询费等。第二十九条 集团公司单独对外提供担保，除全资子公司外，原则上收取一次性担保费。担保费按以下公式确定：担保费=担保额*担保年限*担保取159、费比例担保取费比例一般依据集团公司所占股权比例、是否集团公司鼓励产业、是否提供反担保等因素确定，一般为0.2%0.6。第三十条 对于股东方按出资比例提供担保的，担保是否取费及取费比例按股东对等的原则办理。第六章 担保的后续监督第三十一条 在集团公司担保责任尚未完全解除前，被担保单位应按季及时将其资金到位、运用、还款情况及季度财务报表（年末提供经审计的年度财务报告）报送集团公司投资发展部。第三十二条 被担保单位每年年末向集团公司投资发展部提交向集团公司提供反担保所抵押或质押资产的价值分析报告，抵押物价值发生重大变化的，须及时报告。第三十三条 集团公司投资发展部在日常跟踪中发现被担保单位生产经营发160、生异常情况，要督促被担保单位及时采取措施，并提交担保风险预警报告，专题上报集团公司领导。每年2月底前，集团公司投资发展部对上年度末在保单位情况进行汇总分析，上报集团公司领导。第三十四条 被担保单位到期不能偿还债务，造成集团公司承担连带责任的，对其负责的集团公司部门、子公司或投资发展部按集团公司有关规定办理债权转移手续，并承办债务追偿工作。第三十五条 集团公司提供的担保全部解除担保责任的，除超过诉讼时效自动解除外，要及时办理终结手续，提供担保责任全部解除的证明材料；超过诉讼时效自动解除担保责任的，应提供审计法规部或律师出具的担保责任解除的法律意见书。第三十六条 因反担保在集团公司质押的权利凭证，161、统一交由集团公司档案室进行保管，待集团公司的担保责任全部解除，由集团公司投资发展部确认后归还质押人。第三十七条 上市公司国有股权质押，按有关规定办理。第七章 附 则第三十八条 本办法的解释权由集团公司投资发展部和财务管理部商议后共同行使。第三十九条 本办法自公布之日起执行。 旅游投资责任公司委托贷款投资管理暂行办法 第一章 总 则第一条 为了规范集团公司委托贷款投资管理行为，维护集团公司合法权益，保证委托贷款资产的安全，根据国家有关法律法规和集团公司有关管理制度，制定本办法。第二条 委托贷款指集团公司以货币、实物或其他资产对外进行的新增债权性投资或原有债权性投资的展期（不含债券投资，以下简称委162、贷），分为预算内委贷和预算外委贷。第三条 预算内委贷是指经集团公司党政联席会通过的年度债权投资计划和年度财务预算中列明的相关委贷投资。第四条 预算外委贷是指年度债权投资计划和年度财务预算内未列入的委贷投资。第五条 委贷投资遵循安全性、效益性、政策性和流动性原则。第六条 委贷投资应符合以下条件：（一）投资对象原则上为子公司，包括集团公司拟参控股但尚未组建的公司，资本金暂时以委托贷款形式注入的项目；（二）重点支持符合集团公司发展战略的项目；（三）项目效益好，能够按期还本付息；（四）对本金逾期或欠息项目以及集团公司拟退出的项目一般不再批准新增债权投资；（五）特殊情况需经集团公司党政联席会批准。第七条163、 集团公司党政联席会是集团公司委贷投资的最高决策机构。第八条 集团公司投资发展部会同财务管理部负责委贷资金申请的初步审查工作；财务管理部负责办理委贷的发放、展期以及后期管理工作。 第二章 预算内委贷投资/展期审批程序第九条 各子公司按照集团公司年度债权投资计划及年度财务预算编制统一要求，结合自身资金情况，年底计划编制时上报第二年度委贷资金申请。申请内容应包括但不限于贷款用途、金额、利率以及期限等。必要时按要求报送相应项目基本情况、最近三年及最近一期财务报表、资金使用计划、资金使用效益预测、还款来源、担保及抵押风险状况等材料。 第十条 投资发展部会同财务管理部对子公司委贷申请进行审查，提出初审意164、见，并按经营计划和财务预算审批程序，分别上报。第十一条 经集团公司党政联席会审议通过的年度债权投资计划和年度财务预算安排是确定预算内委贷的主要依据。第十二条 预算内委贷资金在实际使用时，各子公司需提前20日报集团公司投资发展部，并根据本办法第九条要求内容提供书面补充材料。第十三条 投资发展部会同财务管理部对委贷申请提出初审意见后，按程序上报集团分管领导审核后，经集团公司总经理/董事长审批同意，由财务管理部按资金拨付程序办理委贷发放或展期相关手续。第三章 预算外委贷投资/展期审批程序第十四条 预算外委贷资金申请必须一事一议，经集团公司党政联席会通过后方可执行。第十五条 预算外委贷资金申请应在新增165、委贷预期使用日或原有委贷到期日前30日提出。第十六条 借款单位向集团公司提出书面申请，书面申请内容同本办法第九条要求。如有对其负责的集团公司下属部门/子公司的，首先由该部门/子公司就委贷事项提出明确书面意见，一并报送投资发展部。第十七条 投资发展部负责牵头组织，会同财务管理部，并根据情况组织基建管理部、经营管理部等其他部门参加，对委贷事项进行审查，提出初审意见。第十八条 初审意见按程序先后报集团公司分管领导、集团公司总经理/董事长、集团公司党政联席会审批同意后，由财务管理部按资金拨付程序办理委贷发放或展期相关手续。集团公司分管领导、总经理、董事长和集团决策会议审核不予批准的项目可直接退回上报单166、位。第十九条 对预算外委贷的豁免、抵顶、处置、停息挂账等涉及集团公司权益变化的运作，按本章审批程序办理。第四章 附 则第二十条 本办法的解释权由集团公司投资发展部和财务管理部商议后共同行使。第二十一条 本办法自公布之日起执行。旅游投资项目投资决策管理暂行办法第一章 总 则第一条 根据省国资委监管企业投资监督管理办法有关规定，为实现集团公司持续、健康、规范发展，适应集团公司管控需要，特制定本办法。第二条 凡需集团公司、控股子公司及控股企业以货币、实物及其他资本进行投入的新项目开发、增资扩股、股权收购或转让，以及限额以上技术改造、小型基建等资本性支出项目的上报、审批均适用本办法。第三条 集团公司董167、事会是公司项目投资的最高决策机构。第四条 集团公司设立董事会领导下的总经理办公会（以下简称“办公会”），负责审核集团公司股权投资，股权投资项目经办公会审查同意后上报集团党政联席会/董事会批准，由董事长签发。 第五条 集团公司投资决策实行集团公司集中管理，原则上按照项目阶段和重要节点顺序进行，未经总党政联席会/董事会（下简称“三会”）批准不得跨越阶段开展投资业务和对外签署相关协议、合同。第六条 各部门、控股公司根据集团公司的职责划分，负责项目投资的具体运做。投资发展部作为集团公司投资决策的综合管理部门，负责拟集团公司投资项目上报材料的合规性审查和办公会论证议题拟定起草工作，以及投资决策文件的归档168、整理。第七条 集团公司建立由各行业技术专家和经济管理专家组成的专家库，并根据项目需要，可以从中聘请专家对项目发表独立意见。第八条 承办单位及投资发展部报送的文件，须有主管该单位、部门工作的集团公司领导签署同意上报的意见。第二章 立项审批程序第九条 投资项目的选择要遵循政策性、效益性和战略性原则，即投资项目要符合国家产业政策、行业规划、地区布局和省政府对公司的定位；要符合国有资本保值增值的要求，集团公司自主投资项目的预期收益率标准参考国家有关行业评价标准，并根据实际情况，由董事会确定；要符合集团公司发展战略要求，适应集团公司资产结构、产业结构调整需要。第十条 根据集团公司发展战略，集团公司鼓励所169、有员工搜集和捕捉项目信息，提供给集团公司或所在部门、控股公司。负责承办报批工作的单位要及时向提供信息的员工回馈项目信息处理结果。第十一条 对于集团公司安排或员工推荐的项目，由主管该类项目的事业部、控股公司进行初审，对初审不合格的项目要及时反馈初审意见；初审合格的项目由部门、控股公司提出拟投资项目建议并进行项目的初步考察，并根据考察结果编制项目投资建议书。第十二条 对部门、控股公司编制的项目投资建议书的审查和批准程序如下：（一）经承办单位负责人同意、主管领导审核后，向投资发展部报送项目的项目投资建议书以及合作方的基本情况等相关资料。投资发展部认为有必要时进行调研后，投资发展部会同有关部门对材料的170、合规性进行审查并提出是否同意继续上报的书面意见。对上报材料不规范的，投资发展部负责反馈修改意见，由承办部门进行修改。材料合格后报集团公司主管领导审核，经总经理/董事长审批是否上会的意见。（二）总经理、董事长认为有必要论证的项目，投资发展部组织集团相关职能部门及有关专家进行专题论证。（三） 项目建议书经过总经理办公会/党政联席会/董事会讨论通过后，视为正式立项。（四）三会否决的项目，由承办单位回复有关项目合作方，项目资料按程序移交；同意继续开展工作的项目，承办单位按照会议纪要要求可以与项目合作方进一步沟通，完成阶段工作目标后，将结果上报集团。第十三条 对政策性资本金项目、政府指派项目或其他三会认171、为可以免于立项审批的特殊项目可以直接进入可行性研究（或投资项目分析报告）的编制和审批阶段。第三章 项目分析报告审批程序第十四条 拟投资项目立项后，承办单位负责与合资合作方、被投资方拟定合作意向或框架协议以及保密协议，经投资发展部和审计法规部审查后上报批准执行。第十五条 承办单位根据三会对项目投资建议书的批准意见及具体安排，进行项目投资分析报告的调研分析、评估论证等前期工作。可以聘请有资质的中介机构配合项目调研工作。第十六条 编写项目投资分析报告要着重投资价值分析，按照国家有关机关审批或核准要求编制的项目可行性研究报告以及资产评估报告、审计报告等相关材料可以作为部门、控股公司编制项目投资分析报告172、的参考资料或基础材料，但是部门、控股公司应结合项目实际需要在项目投资分析报告中对该项目做出自己的独立判断。集团公司投资发展部负责组织项目预可行性研究和可行性研究等报告的外部评审活动。三会有权根据公司需要决定是否组织内部评审。第十七条 对承办单位报送的项目投资分析报告的审查和审批程序如下：（一）经承办单位主管领导同意后，承办单位向集团公司相关部门报送项目投资分析报告及相关材料。投资发展部会同有关部门对材料的合规性进行审查并提出修改意见。材料符合要求后由投资发展部按照立项流程上报。（二）三会同意的项目即完成集团公司审批。如需报送外部核准（备案）的项目，项目单位、控股公司负责编制项目申请报告，报投资173、发展部审核。（三）项目申请报告经投资发展部审核后报主管投资的集团公司领导审核，再报送总经理、董事长审阅同意后，进入外部程序，即向政府部门、上级主管单位提交核准（备案）的申请。（四）三会对项目投资分析报告审议否决的项目，由承办单位回复有关项目合作方，项目资料按程序移交；如被否决项目属于政策性资本金或政府指派项目，由投资发展部将有关项目分析及结果上报政府主管部门，由政府主管部门对该项目做出最终决定；董事会决议需要调整方案和补充工作的项目，由承办单位与项目合作方研究，调整或补充后重新按上报程序办理审批。第十八条 投资发展部将项目正式纳入年度经营计划管理。第四章 开工前准备及项目开工第十九条 新建项目174、，开工前五通一平等前期工程启动和主要设备、施工等重要招投标活动须上报集团公司批准。第二十条 工程开工准备就绪后，基建管理部向集团公司提交开工申请，按流程完成开工审批。经营管理部完成责任书签署后，项目方可开工。第五章 附 则第二十一条 对于其他一些需要报批的投资报告，按照其性质的接近程度，参考项目投资建议书、项目投资分析报告的程序进行审批。第二十二条 对于集团公司直接投资的控股子公司和控股子公司控股投资形成的企业，技术改造、扩建、小型基建等资本性支出审批项目的额度为大型企业2000万元以上、中型企业为1000万元以上、 小型企业为500万元以上，企业按照公司有关办法的规定划型。集团公司批准同意以175、后方可在项目所在公司董事会讨论；低于上述额度的项目上报集团相关职能部门，经集团公司审批后，由集团公司投资发展部备案。 第二十三条 概算突破投资估算，或执行概算超过原审批概算10%以上的项目，须按照本办法项目分析报告程序，重新上报集团审批。第二十四条 本办法由集团公司投资发展部负责解释。第二十五条 本办法自公布之日起执行。 第二十三条 概算突破投资估算或执行概算超过原审批概算10%以上的项目，须按照本办法项目分析报告审批程序，重新上报公司审批。 第二十四条 本办法由公司投资发展部负责解释。 第二十五条 本办法自公布之日起执行。 旅游投资项目立项开发管理暂行办法第一章 总 则第一条 为促进集团公司176、及系统企业新开发项目前期工作管理的规范化，提升项目选择和评估水平，追求股东价值最大化，确保新开发项目前期工作的有序开展，特制定本办法。第二条 本办法适用于旅游投资（以下简称集团公司）及系统企业所有新开发项目的前期工作管理。第三条 本办法所称新开发项目，是指集团公司新进入行业的项目或虽非新进入行业但属于新建的项目。第四条 新开发项目前期管理工作范围包括但不限于：（一）新项目的寻找、策划；（二）新项目的项目建议书编制和审查；（三）新行业中新项目的前置审查；（四）集团公司内部报批；（五）外部条件报批。第二章 原 则第五条 总原则：效益最大化、策划先行、阶段平衡、阶段控制。第六条 符合国家、省相关产业177、政策和国有资产管理有关规定，深入贯彻集团公司发展战略规划和产业机构调整策略，推行优中选优的管理理念。第七条 具有开放性和前瞻性，随着时间推进，结合项目实际情况，进行不断优化和完善。第三章 组织机构及职责分工第八条 新开发项目前期工作实行“1+N”管理模式，投资发展部为集团公司新开发项目前期工作主管部门，负责牵头组织、协调、管理新开发项目前期工作，其他部门、全资公司、项目公司（或筹建处）、代管单位配合实施前期工作。项目具体工作依托全资公司、项目公司（或筹建处）和代管单位完成。第九条 投资发展部职责为：（一）根据集团公司发展战略，对新开发项目进行评估排序；（二）加强上市公司谋划和培育；（三）与省各178、地市协商、谈判，建立集团公司与各地市的战略合作关系；（四）新进入行业的新开发项目的前置审查；（五）负责各种可行性研究的审查、重大方案的论证；（六）新开发项目内部报批和决策。第十条 基建管理部会同投资发展部、项目单位完善有关新开发项目前期报批等各项工作，负责协调前期项目获得国家及省、市有关部门或机构的批复手续。第十一条 全资公司、控股公司及项目公司（筹建处）职责为：（一）初可、可研等各项文件的编制或委托编制，并组织审查；（二）各项支持性文件的取得；（三）外部关系的协调；（四）集团公司内部报批文件的编制。第四章 新开发项目来源及管理第十二条 新开发项目来源包括：（一）集团公司本部新开发项目；（二）179、项目部、全资公司、控股公司新开发项目；（三）集团公司与各地市战略合作新开发项目。第十三条 投资发展部或由集团公司委托其他单位具体跑办集团公司本部新开发项目的前期工作。第十四条 项目部、全资公司、控股公司具体跑办其新开发项目的前期工作。第十五条 投资发展部协调各地市建立长效协调机制，负责集团公司与各地市战略合作新开发项目的前期工作，具体工作由各地市协调跑办机制负责。第五章 项目论证、方案优化管理第十六条 按照职能分工，负责具体工作的单位做好新开发项目的论证工作。需要编制初步可行性研究报告、可行性研究报告、项目建议书（或类似文件）的项目，按照有关行业和行政要求进行编制。编制完成后由投资发展部委托有180、资质机构进行评估、审查。第十七条 新开发项目需要重大方案论证、优化的，由集团公司有关部门具体研究、充分讨论，最终方案报集团公司批准。第十八条 对于集团公司新进入的行业及产业的新开发项目， 实行项目前置审查制度。即在项目完成初可审查后，由投资发展部牵头，必要时聘请外部专家或中介机构，对该项目进一步深入调研、分析和反复论证，形成可研深度的调研报告。在投资发展部负责向集团公司总经理、董事长进专门汇报后，决定是否进行下一步工作。第十九条 按照国家或省有关规定，需要报送项目建议书等文件的，经集团公司同意后，可对外报送。第二十条 投资发展部单独或组织有资质机构对初可、可研、项目建议书等的估算及修订进行审查181、，确保项目经济可行，确保资本金收益率满足集团公司要求。第六章 费用管理第二十一条 新开发项目前期经费是指新开发项目在前期工作过程中形成的费用，包括技术咨询、评估、设计等业务工作经费和办公费、差旅费、业务招待费等活动经费。第二十二条 前期经费的核定按照集团公司有关管理办法执行。第二十三条 前期经费的来源途径包括集团公司垫付、资本金注入、代管单位垫付。前期费用实行专款专用，成立项目公司后转为项目投资。第七章 协调机制第二十四条 投资发展部组织召开前期工作协调会，分为定期及不定期。第二十五条 定期会议在年初和年中各安排一次，由投资发展部组织。当出现特殊情况或突出问题及困难时，可召开不定期前期项目协调182、会，解决重点问题。第二十六条 定期会议参加单位为涉及前期工作的所有部门及单位；不定期会议参加单位为涉及到特定事项的部门及单位。第二十七条 投资发展部负责与各地市建立长效协调机制，负责集团公司与各地市战略合作项目的前期各项工作。第八章 新开发项目前期工作的终止第二十八条 在以下情况下，前期工作予以终止：（一）新开发项目报集团公司决策机构后，集团公司决策机构决定予以终止的。（二）新开发项目与集团公司签订建设项目考核责任书后。第二十九条 新开发项目前期工作终止后， 投资发展部负责按照集团管控分工向相关职能部门移交管理权。第九章 附 则第三十条 本办法由集团公司投资发展部负责解释。 第三十一条 本办法183、自公布之日起执行。 基建管理部一、 建设项目工程设计管理制度（试行） 二、建设工程施工质量控制管理办法（试行）三、建设工程施工进度控制办法（试行）四、建设工程安全文明施工监督控制办法 （试行）五、建设项目工程资料管理制度（试行）六、建筑项目工程施工现场监理行为管理办法（试行）七、建设工程项目招投标工作管理制度（试行）八、建设项目工程施工成本控制与管理办法（试行）九、建设工程施工签证管理实施细则（试行）旅游投资建设项目工程设计管理制度第一条 为了规范项目工程规划设计工作，提高公司项目工程规划设计质量，特制定本制度。第二条 集团基建管理部是项目工程设计管理部门，各项目公司主要参与及配合。第三条 申184、领项目规划设计要点：（一）根据设计单位提交的开发项目规划设计方案，由集团基建管理部协同项目公司于五个工作日内对其初审后报项目公司总经理审核，集团公司总裁最终确认，并于三个工作日内对此作出审批意见。（二）项目公司将其中经总裁审批同意的规划设计方案图报送政府规划部门审查。第四条 项目设计委托书的编制与审批：（一）根据政府规划部门批准的项目规划设计要点和经总裁批准的开发项目可行性研究报告的内容，由基建管理部组织编写项目设计委托书初稿后项目公司征求意见。 （二）项目设计委托书的内容应包括设计范围、设计内容和设计要求等。其中，设计要求须明确项目限额、功能设置、平面布局、户型面积、户型比例、立面风格及其它185、要求等。（三）项目公司相关部门分别于两个工作日内对项目设计委托书初稿提出意见，返基建管理部于两个工作日内修订后，协同项目公司总经理进行定稿，报总裁最终确认。（四）集团基建管理部根据集团总裁作出的审批意见于三个工作日内予以修正后提交给设计单位。（五）对于规模较大的开发项目，经总裁同意，集团基建管理部可邀请有关专业人士对项目设计委托书提出专业咨询意见。第五条 设计审查：设计审查分为开发项目规划设计审查、方案设计审查、初步设计审查和施工图设计审查。设计审查由基建管理部、项目公司相关部门审核，总裁最终确认，基建管理部为主要审核部门，监理单位、项目公司相关部门为参与审核部门。（一）规划设计审查1、根据规186、定，基建管理部必须组织相关部门及人员于七个工作日内对意向设计单位提交的开发项目规划设计方案进行审查。2、审查时，须重点审查建筑红线（退用地红线）、建筑覆盖率、建筑总面积和容积率等项指标是否满足开发项目规划设计要点的要求，整体方案是否符合公司设计委托意图。3、基建管理部根据批准的审查意见，通知设计单位进行项目方案设计。（二）方案设计审查1、设计单位提交开发项目方案设计图后，由基建管理部组织相关部门及人员于五个工作日内进行审查。而后，基建管理部于两个工作日内将审查意见汇总形成方案设计审查意见书（如审查过程中出现反复，每次审查后均应形成方案设计审查意见书）报总裁审批。2、基建管理部将集团总裁审批同意187、方案设计审查意见书的意见于三个工作日内提交给设计单位。3、基建管理部视审查意见情况，如与设计单位提交的设计方案图歧义较大时，必须要求设计单位重出设计方案图。4、经集团总裁最终审批同意的方案设计图，由项目公司相关部门报送政府规划部门、消防管理、人防管理等部门审查。5、方案设计图待政府规划、消防管理、人防管理等职能部门分别审查后，由基建管理部将经集团总裁审批同意的方案设计审查意见书和规划、消防管理、人防管理等部门的审查意见一并提交给设计单位，并通知其进行项目工程初步设计。（三）初步设计审查1、设计单位提交项目工程初步设计图后，由基建管理部组织相关部门及人员于七个工作日内进行审查。审查要求为：（1）188、各项经济技术指标是否符合政府主管部门的有关规定；（2）是否符合政府规划部门方案设计审查意见书和消防管理部门建筑方案消防设计审查意见书及人防管理部门建筑方案人防设计审查意见书的要求；（3）设计范围是否与项目设计委托书一致，是否符合方案设计审查意见书要求，设计深度是否符合国家有关规定；（4）主要功能设置方案、结构方案、设备安装方案是否经过优化选择；（5）是否满足物业管理功能设置的要求；（6）设计图内容是否存在笔误、错误、疑义等。2、基建管理部根据各参与审查部门提供的书面反馈意见，于三个工作日内汇总整理成初步设计审查意见书报总裁审批。3、基建管理部将总裁审批同意的初步设计审查意见书于三个工作日内提交189、给设计单位。4、经总裁最终审批同意的初步设计图，由项目公司相关部门报送政府规划部门、消防管理、人防管理部门（必要时）等部门分别审查。5、基建管理部将审批同意的初步设计审查意见书及规划部门审查意见、消防管理部门审查意见、人防管理部门审查意见（如有）等职能部门的意见一并提交给设计单位，并通知其进行项目工程施工图设计。（四）施工图设计审查1、设计单位提交项目工程施工图后，由基建管理部组织相关部门及人员于十个工作日内分别进行审查。审查要求为：（1）设计范围是否与项目设计委托书一致，设计深度是否符合国家、省、市有关设计与施工规范、规程、规定的要求，是否满足施工要求；（2）是否符合初步设计审查意见书和规划190、部门、消防管理部门、人防管理部门对初步设计图审查意见的要求；（3）其它方面：结构设计是否安全、合理、经济与可实施；设备选型是否具有良好的性能价格比；主要饰面材料是否满足公司设定的建筑风格及标准；设计图内容是否存在笔误、错误、疑义等。2、基建管理部于五个工作日内将审查意见汇总整理成施工图设计审查意见书报总裁审批。3、基建管理部按总裁批复意见办理，如批复意见要求重新出施工图时，必须尽快要求设计单位根据施工图设计审查意见书重出施工图。4、在设计单位送交施工图审查的同时，项目公司相关部门须将施工图报送政府规划部门、消防管理部门、人防管理部门、专业审图机构等部门审查。（五）在设计审查过程中，基建管理部须191、根据公司对项目工程开工时机的把握和设计审查中与设计单位交换意见的反复情况，积极做好与设计单位的沟通协调工作。（六）在各个设计审查阶段中，如果相关部门因审核图纸量大、问题较多，从而可能超出上述规定的审核时间时，相关部门须提前知会基建管理部总经理和其它相关图纸审查部门，以便基建管理部在不影响整个开发项目总体计划的前提下，对图纸审核工作的时间安排做出相应的调整。第六条 设计交底和图纸会审（一）项目工程施工图经总裁最终审批通过后，基建管理部应要求设计单位提交一式十份施工图纸给公司。基建管理部将其中两份存档、项目公司两份存档，同时下发施工单位五份、监理单位一份。（二）项目工程开工前，项目公司相关部门应主192、动要求施工单位、监理单位协助其到政府建设工程主管部门办理工程施工报建手续，申领建设工程施工许可证。（三）设计交底和图纸会审由总监理工程师督促施工单位做好会议记录（标准文本由施工单位提供）。会议记录完后，须由施工单位将记录稿提交给基建管理部、项目公司相关部门和设计、监理、施工等单位代表共同签字认可，并复印四份分别送上述与会单位加盖公章后下发给工程有关各方。（四）基建管理部和总监理工程师须督促设计单位根据图纸会审记录的答复情况出具相应的设计变更通知单。（五）基建管理部协同项目公司工程部和总监理工程师须督促施工单位技术负责人和监理人员分别将图纸会审记录中除须出具设计变更通知单外的图纸修改内容及时反映193、到施工图上，以便指导施工和绘制竣工图纸。第七条 施工组织设计和施工技术方案审查（一）施工组织设计审查1、监理单位须要求施工单位于项目工程开工前提交施工组织设计（一式叁份）。施工组织设计分为项目工程施工组织总设计、单位工程施工组织设计和分部分项工程施工组织设计。（1）施工单位将项目工程施工组织总设计提交监理单位后，由监理单位总监（或总监代表）于三个工作日内组织各专业工程师共同审查，并于审查后三个工作日内将审查意见汇总整理后报项目公司工程部审核，而后由工程部报项目公司总经理及基建管理部总经理审批。（2）施工单位将单位工程施工组织设计和分部分项工程施工组织设计提交后，由监理单位总监（或总监代表）三个194、工作日内组织各专业工程师共同审查，并于审查后三个工作日内将审查意见汇总整理后报项目公司工程部审批，而后由工程部报项目公司总经理及基建管理部总经理审批。2、施工组织设计审查的内容包括：施工现场总平面布置、施工组织与施工流程、施工技术措施、施工机械和设备、项目组织架构、施工进度计划及保证措施、工程质量和施工安全保证措施等。3、经项目公司总经理及基建管理部总经理审批同意的施工组织总设计、单位工程施工组织设计和分部分项工程施工组织设计，由工程部将其返回施工单位及监理单位，要求其在两个工作日内按审查意见予以修订并签章确认后，再返回工程部，由工程部将施工组织总设计报项目公司总经理及基建管理部总经理审定（盖195、公司章）、将单位工程及分部分项工程施工组织设计报基建管理部审定。4、经审定同意的施工组织设计（指施工组织总设计及单位工程、分部分项工程施工组织设计），项目公司工程部留存一份、基建管理部留存一份，返回施工单位一份。同时，工程部须将其复印二份，分送监理单位、财务部各一份。5、经审定同意的施工组织设计作为工程施工的指导性文件和工程结算的依据之一；如在施工中与实际采用的施工组织方案有较大出入或对结算价格有较大影响时，工程部经理须书面报项目公司总经理同意，同时报基建管理部总经理批示后转财务部备查。6、如在施工过程中实际采用的施工组织方案与经审定同意的施工组织设计有较大出入并引起工程变更时，相关部门除按上196、款执行外，还应按公司工程变更及工程签证管理制度执行。（二）施工技术方案审查1、施工条件复杂或施工技术难度大或施工单位没有施工经验的工程项目，监理单位应要求施工单位提交施工技术方案（一式两份），由监理单位总监（或总监代表）及时组织本单位各专业工程师从施工工艺和施工方法的可行性、施工平面布置和施工工序安排的合理性、施工安全措施的可靠性等三方面，对其审查意见汇总整理后报工程部审批，而后由工程部经理报项目公司总经理及基建管理部总经理审批。2、对工程项目关键部位或难以判断实施效果的施工技术方案，在公司组织审查的基础上，工程部在经申请并获总经理同意后可邀请有关专家对其进行技术论证。3、经审批同意的施工技术197、方案工程部、基建管理部各留存一份，返回施工单位一份。同时，工程部须将其复印二份，分送监理单位、财务部各一份。4、经审批同意的施工技术方案作为工程施工的指导性文件和工程结算的依据之一，如在施工过程中实际采用的施工技术方案或技术措施与经审批同意的施工技术方案有较大出入或对结算价格有较大影响时，工程部须书面报项目公司总经理同意，同时报基建管理部总经理批示后转财务部备查。5、如在施工过程中实际采用的施工技术方案或技术措施与经审批同意的施工技术方案有较大出入并引起工程变更时，相关部门除按上款执行外，还应按公司工程变更及工程签证管理制度执行。第八条 设计变更管理（一）定义。施工图审图备案出图后，再对原图进198、行修改则称为设计变更（以下统称为“设计变更”），由基建管理部负责统一管理。（二）设计变更管理程序如下1、因企划、销售、配套、资产、物业等原因需变更设计的均应向基建管理部提出。由基建管理部审核后签发设计变更表，并负责与设计单位沟通。设计单位按设计变更表内容修改并填写设计变更通知单，基建管理部将修改结果送交相关部门。2、因施工单位原因变更设计时，可由施工单位以技术核定单形式送工程部报基建管理部进行会签，再送设计单位签证后生效。但在施工图交底时发生的变更应以会审记录的形式处理，由会审单位签字，交至基建管理部备案。3、因设计单位原因变更设计的，可由设计单位以设计修改通知单的形式送达基建管理部，由基建管199、理部发至项目公司及有关单位。4、由于公司领导原因引起的设计变更，由基建管理部出具工程变更通知单，并发至相关部门执行。5、如果设计变更引起投资额增加且增加额度在10万元以上时，应由基建管理部报总裁审批。否则，设计变更无效。6、如果设计变更引起重大结构调整时，由基建管理部报送总裁审批。否则，变更无效。7、公司其他部门不能直接通知设计单位变更设计，更不得越过基建管理部进行变更设计。否则，变更无效。第九条 本制度由基建管理部负责解释，自下发之日起执行附表：设计文件的归档单位一览表设计文件的归档单位一览表设计文件归档内容归档单位设计任务书基建管理部详规设计基建管理部方案设计基建管理部初步设计基建管理部概200、算书基建管理部施工图审图备案图基建管理部、监理企业、项目公司工程部设计电子文件基建管理部设计变更通知单基建管理部、项目公司、监理企业、项目经理部施工技术核定单同上竣工图基建管理部、项目公司工程部、物业公司旅游投资建设工程施工质量控制管理办法一、总则1.目的：为更好地适应集团管理模式，进一步明确集团内部各单位对工程施工质量的责任，强化工程质量管理，根据国家有关法规及本企业实际情况，特制订本办法。2.原则：2.1 工程施工质量控制组织模式集团所辖各建设项目公司（以下简称项目公司）、监理机构及施工单位三方分工合作，共同控制建设工程施工质量。2.2 工程质量责任主体按照有关国家和地方法规以及建设工程施201、工合同及监理合同的规定：项目公司是项目工程建设的组织责任单位；建筑公司是建设施工工程质量的直接责任单位；监理公司是建设工程施工质量监督管理的责任单位。2.3 工程质量目标工程质量全面符合设计、施工及有关技术规程规范的要求，努力创建优质结构工程。做到建设行政主管部门一次验收合格率达到 （95%）、房屋维修率不大于当年交房户数的（5%）、顾客满意率达到 （95%）以上。3.适用范围：集团所辖各项目公司。二、分则1.工程质量协调控制机构1.1 集团公司设立基建管理部，在集团公司的领导下，负责集团各建设项目工程质量督察。1.2 各建设项目在项目公司总经理的领导下，全面负责本建设项目施工图及技术资料的管202、理和工程施工质量的控制。2.工程质量监督管理责任和义务2.1 施工单位的责任和义务2.1.1 对工程施工质量承担直接责任，接受并配合监理机构和建设单位对施工质量管理的监督和检查。2.1.2 认真制定和实行原材料质量、工艺流程、施工操作规程和工序质量的自我控制，及时整改施工中存在的质量问题和隐患。确保用于工程的材料、设备实物及工程实体质量全面符合设计文件、施工及验收规范和施工合同的要求。2.1.3 在工程合理使用年限内组织工程回访，在质保期内负责进行保养和维修。2.2 监理机构的责任和义务2.2.1 对工程施工质量承担监理责任，接受并配合建设单位对其履职的质询。2.2.2 随工程施工进展及时跟班203、到位，监督和检验工程材料质量和施工质量，及时发现施工中出现的质量缺陷及隐患，提出纠正措施并跟踪检查；发现工程质量事故和重大质量隐患立即报告建设单位，并进行调查、分析、提出处理意见。2.2.3 组织工程质量竣工预验收、发表监理意见；提交工程质量报告、协助建设单位组织工程竣工验收。2.3 建设单位的责任和义务2.3.1 项目公司的责任和义务负责建设项目前期调研和市场定位，选择适合产品档次和品牌形象的配置标准；制订项目工程建设组织大纲以指导建设全过程工作。2.3.2 设计部的责任和义务（1）收发施工图纸和有关技术资料、收集各参建单位的读图记录、组织施工图设计交底和图纸会审，并负责会审纪要的记录、整理204、汇签、盖章和分发。（2）跟踪施工图的实施情况，主动提出和审查各参建单位提出的完善及修改设计的合理化建议，及时联系有关单位和部门，办理相应的设计修改及技术变更核定（洽商）手续，并报送集团总部基建管理审查备案。2.3.3工程部的责任和义务（1）制订并执行分期建设工程组织与执行计划，负责现场施工质量与安全监控和进度协调；组织各参建单位读图、汇总读图记录、参加图纸会审、办理技术变更核定（洽商）手续、审批施工组织设计施工方案和监理实施细则并督促实施。（2）督促施工单位严格按照有关设计文件和操作规程进行施工作业、参与在建工程质量检查与验收，督促监理机构严格按照施工质量验收规范进行验收；组织竣工工程各专项205、验收和综合验收。2.3.4 集团基建管理部的责任和义务（1）研究、制订和推行集团各建设项目工程施工质量及安全进行控制的管理制度及规定；收集和研究工程技术信息，宣传和推广防治工程质量通病及安全事故的方法和措施。（2）对各项目工程施工质量和安全管理活动进行日常巡察，参加工程竣工验收和交房前集团内部质量复查和验收。定期组织工程施工质量及安全综合评比排序，督促和协助项目工程部推动施工单位和监理机构认真履行工程质量自控管理和监督管理的职责。（3）通过全面考察和公平竞争的方式，采取公开招标的形式，选择具备相应资质、实力和信誉，能够切实履行工程质量监督和管理职责的监理机构和施工队伍承包工程任务。2.3.5 206、物业管理公司的责任和义务（1） 参加集团内部对已竣工工程的质量复查和验收，促使已发生的工程质量通病，在向用户交房前得到妥善的处理。（2） 进一步完善并严格执行用户装修报批和核查制度，防止违规装修造成房屋结构和使用功能损坏，引发新的质量问题和纠纷。3. 工程质量监督管理的基础工作3.1 工程质量是靠各参建单位的管理和每一个工程管理人员及操作人员的工作质量决定的。必须加强对各参建单位的资质审查、人员素质的考核和培训，提升各参建单位和人员素质，提高工作质量，从而确保工程质量。3.2 建筑产品是众多行业产品组合而成的产品，施工周期长、影响因素多。必须加强事前的科学预见和合理计划，作好人员、机具、材料、207、环境和方法诸方面准备，使施工有次序地、节奏均衡地顺利进行。3.3 各参建单位都必须建立健全工程质量管理机构、制度和办法、措施，明确工程质量管理的领导成员和职能部门以及职能人员的岗位职责、权限和义务；规定从施工准备到竣工交付使用各阶段工程质量管理工作的内容、程序和方法，并且认真组织实施。3.4 各参建单位都必须认真贯彻国家颁发的技术标准、规范、规程和本单位制定的各项质量管理制度，结合本项目工程的具体情况，制订工程质量计划和工艺标准。3.5 各参建单位都要运用全面质量管理的思想和方法，组织质量管理小组进行活动。确定质量管理（控制）点，在分部、分项工程施工中，作好检测数据的记录、积累和分析工作，不断208、改进工艺，克服质量通病，确保工程质量符合规定的要求。3.6 各参建单位都要严格按照国家施工及验收规范、建筑及安装工程质量检验标准和设计图纸等技术文件的要求，对分项、分部工程和单位工程进行质量检验评定。3.7 各参建单位都要积极推动技术进步，广泛收集有关技术情报，研究并且尽可能采用适用经济的新工艺、新技术、新材料和新设备，提高工程质量，促进工程管理。建设单位和施工单位在工程交付使用以后要进行回访，听取用户意见、检查工程质量变化情况。对因材质不良及施工不善而造成的质量问题进行妥善处理。3.8 系统地总结工程质量的薄弱环节，采取相应的纠正和预防措施，不断提高工程质量水平。4.工程质量管理制度4.1质209、量责任制度各建设单位、监理单位和施工单位都必须建立、健全工程质量保证体系，全面推行各岗位工程质量责任制度，并且严格进行检查和考核，真正落实到每一个责任人。4.2分期建设工程组织与执行计划编审制工程部须于工程施工前编制分期工程建设组织与执行计划，其中包括：工程施工和监理任务招标、施工现场资源和平面管理，工程总进度控制计划、工程质量要求和预防工程质量通病的措施等内容。该计划由项目公司总经理审查并批准后执行，同时送集团基建管理部备案，以切实指导项目工程建设。4.3监理规划和实施细则编审制监理机构要结合工程项目的实际情况，编制建设工程监理规划和监理实施细则，做到有较强的针对性、预见性和可操作性，目标明210、确、措施得当。建设工程监理规划和监理实施细则应报送建设单位审查、集团基建管理部备案。4.4 施工组织设计编审制施工单位在工程实施以前，必须编制工程施工组织设计及专题施工方案，报送监理机构和建设单位审查批准，然后遵照实施；在施工过程中对已批准的施工组织设计或施工方案进行变动、调整时，要经监理机构和建设单位审批确认。4.5 设计交底及图纸会审制各参建单位在工程实施以前，都必须组织有关人员认真熟悉施工图纸和设计文件，发现设计中存在的问题、设计与施工之间的矛盾、并以读图记录方式提疑问及改进意见和建议；建设单位负责收集整理读图记录，组织有关单位参加设计交底和图纸会审，并记录整理设计交底和施工图会审纪要，211、经各参加单位汇签及加盖公章后成为有效的施工依据；4.6 设计修改和技术变更核定（洽商）制在施工过程中发现的设计问题、或与设计有关的施工技术问题、或工程质量问题处理、用户要求以及合理化建议等等，都必须按照相关程序办理设计修改和技术变更核定（洽商）文件和审查备案手续；工程采用新材料、新工艺、新技术、新设备时，有关单位必须报送相应的证明材料及施工工艺，经过监理机构及建设单位组织论证后确定。4.7 总包负责制施工单位必须对其总包和分包的所有单位工程、分部、分项工程的材料质量、工艺流程和工序质量实施全面的、认真严格的自查自控；监理机构必须跟踪进行监督和查验；项目工程部必须督促监理机构和施工单位认真履行职212、责，以保证工程质量全面符合设计文件、施工合同及有关技术标准的要求；4.8 材料、设备和半成品检验制主要建筑材料、设备和半成品进场时，施工单位必须向监理机构报验；涉及结构安全的钢材、水泥、砌块、砼及砂浆等试件，监理机构必须见证取样送检。杜绝不合格材料、设备和半成品用于正式工程。4.9 施工技术复核制施工单位要对施工过程中的轴线和标高等施工测量放线成果、工艺流程以及关键工序和重要部位进行认真的检查，并且报请监理机构进行复验和确认，然后进入下道工序施工。4.10 施工技术及质量标准交底制在工程实施以前，施工单位技术负责人必须向施工员作施工方案交底，应特别强调施工难点和重要部位；每道工序实施以前，施工213、技术人员必须向作业班组作操作技术和质量标准交底，重要工序和做法应由掌墨师或熟练工示范，必要时做样板跟样施工，做到人人心中有数。4.11 质量“三检”制坚持施工现场管理人员和操作人员佩带胸牌或相应的统一标识，并在施工作业面挂牌、在作业成果上标注施工班组长和操作人员姓名，以便进行施工管理和质量责任追综。坚持作业成果施工班组自检互检、施工员组织交接检，专职质检员复检、监理工程师和工程部验收的质量检验程序。发现质量问题或隐患，及时进行处理，杜绝不合格工序进入下一环节。4.12 隐蔽工程检验和旁站监督制地基与基础、管线及地下建构筑物填埋、钢筋及预埋管线入模、砼浇筑、防水层等隐蔽工程，以及下道工序施工完成214、后难以检查的重点部位，都必须报请监理工程师验收然后隐蔽；其隐蔽过程中，监理工程师必须进行旁站监督。4.13 施工成果保护制加强现场人员职业道德教育，在施工过程中合理安排施工顺序，采取有效措施对正在施工和已经完成的工程成果进行保护。4.14 质量报告制每周工地例会，施工单位和监理机构向工程部报告一周工程质量状况和改进措施；每月末，监理机构向建设单位报送工程监理月报；每月 25 日前，工程部向集团基建管理部报送当月工程质量抽检记录和分析报告；每月 5 日前，集团工程管理部向集团领导及各有关单位报送工程建设简报。4.15 竣工技术档案制施工单位必须做好隐蔽工程验收记录和各项质量检验记录，及时绘制竣工215、图，收集、整理各种工程竣工技术资料。在单位工程竣工交验前，形成真实、完整、规范的工程竣工技术档案，提交监理机构及工程部审查后，报请城建档案馆进行验收。5. 工程质量验收组织和程序5.1 各道工序分批检验及分项工程质量检验由监理工程师组织，建设单位专业工程师和施工单位质量（技术）负责人、专职质监员、施工员等参加进行验收。5.2 分部工程质量由总监理工程师组织，建设单位专业主管工程师和施工单位项目负责人和质量（技术）负责人等进行验收；地基与基础、主体结构分部工程的勘察和设计单位工程项目负责人也应参加相关分部工程验收。5.3 单位工程完工后，施工单位应自行组织有关人员进行质量检查验收，并向项目监理机216、构提交工程验收报告。单位工程有分包施工时，总包单位必须组织分包工程质量检查验收，分包单位必须将有关竣工资料交总包单位汇总。5.4 监理机构收到工程竣工验收报告后，应组织上述单位进行竣工初步验收，签认后再向建设单位移交工程竣工验收报告。5.5 建设单位收到工程竣工验收报告后，由工程部分别组织规划、设计、监理、施工等有关单位和消防、防雷、环保、绿化、质监站、技监局、档案馆等建设行政主管部门进行各专项工程质量验收，然后进行综合验收。5.6 单位工程质量验收合格后，建设单位项目工程部应在规定时间内将工程竣工验收报告和有关文件，报建设行政管理部门备案。5.7 建设行政主管部门验收合格后、向业主交房前，由217、物管公司工程部、项目公司工程部、销售部，对影响建筑功能、观感和用户满意度的工程质量检项，共同进行集团内部复查验收，并经集团基建管理部抽查核定合格后，方可向业主交房。5.8 当参加验收单位各方对工程质量验收意见不一致时，可请当地建设行政主管部门或工程质量监督机构协调处理。6.质量竞赛及奖惩6.1 集团公司定期组织各项目工程施工质量与安全综合评比排序，并据此考核和奖惩有关项目公司和责任人员，激发其责任心和荣誉感，积极推动各参建施工和监理机构认真履行职责，确保工程施工质量与安全。6.2 项目公司应该通过工程施工合同及监理合同约定，通过考核：对称职敬业、认真履行职责，所承建及监管的工程质量良好稳定、无218、返工或较少返工的施工单位和监理机构及人员，给予适当的奖励或津贴；对不称职或渎职的施工单位和监理机构人员，给予清退或者更换；对疏于职守致使所承建及监理的工程，发生严重质量事故或大量返工的施工单位及监理单位进行索赔，直至中止其工程施工合同及施工监理合同，并追究其法律责任。三、附则：1.本办法从 年 月 日起执行，请各相关单位积极提出意见和建议，以便进一步修订和完善。旅游投资建设工程施工进度控制办法一、总则： 1. 目的：为利于集团公司领导掌握各项目建设进度，进行战略决策和宏观调控，并利于集团公司各相关部门更好地配合及协调各建设项目工程施工进度及销售安排，特制订本办法。 2. 适用范围：集团所辖直管219、公司、项目公司、股份公司（控股）。二、分则： 1. 年度计划 1.1 集团投资发展部与经营管理部根据集团公司年度经营目标，编制集团年度经营计划，协调各项目公司编制本项目的年度经营计划预算书，并报送集团总经理审查，再经党政联席会（或董事会）审议、批准后执行。 1.2 项目公司根据集团批准的本项目的年度经营计划预算书，制订相应的项目年度建设进度控制时间表，一并报送集团基建管理部备案。 2. 月度计划 2.1 各项目工程部根据本项目公司下达的项目年度建设进度控制时间表，结合工程的实际情况制订项目工程部月度工作计划，于每月末报送集团基建管理部。 2.2 集团基建管理部根据项目工程部月度工作计划，结合项220、目年度建设进度控制时间表，对项目施工进度控制、工程质量检查、竣工验收和向业主交房等方面工作，进行合理性、有效性进行分析。 3. 月进度报表 3.1 项目公司工程部每月末根据本项目工程进度的实际完成情况，填写项目工程月度工作计划与完成情况对照表（详附表），经工程项目经理审批后于每月末报送集团基建管理部，由集团基建管理转发集团各分管领导和部门。 3.2 集团基建管理部根据各项目项目工程月度工作计划与完成情况对照表 ，与每月工程质量排序检查同时进行复核，并在集团工程建设简报上发布，以沟通信息并为集团领导宏观调控提供依据。 三、附则： 1.本办法自 年 月 日起试行，请各相关单位积极提出意见和建议，以221、便进一步修订和完善。 2.附表： 项目工程月度工作计划与完成情况对照表见附表 001附表001 项目工程20 年 月度计划与完成情况对照表序号单位工程名称建筑规模建筑面积计划开工日期开盘日期竣工验收日期物管接房日 期业主接房日期形象进度实际计划实际计划实际计划实际计划实际说明：形象进度是指：基础、结构、围护、装饰阶段和已施工层数以及已开工工程因故停建等情况。编制单位： 审批：审核：编制日期：旅游投资建设工程安全文明施工监督控制办法一、总则 1.目的：为明确建设工程安全文明施工责任，强化管理，根据国家建设工程安全生产管理条例和建筑工地文明施工标准等法规并结合集团实际情况，特制定本办法。 2.原则222、： 2.1 方针及目标 坚持“管生产必须管安全”的原则，贯彻“安全第一、预防为主”的方针，各建设项目现场基本达到建筑工地文明施工标准的要求；各建设项目工地全年不发生重大安全和消防责任事故，轻伤事故频率在 2以下。2.2 责任主体 根据国家和地方有关法规以及建设工程施工合同及监理合同的规定： 建设单位是建设工程安全文明施工的组织责任单位； 监理单位是建设工程安全文明施工监督管理的责任单位； 施工单位是建设工程安全文明施工管理的直接责任单位。 2.3 以上各单位主要负责人分别对本单位安全文明施工的组织、监督和管理工作全面负责。 3.适用范围：集团所辖直管公司、项目公司、股份公司（控股）。 二、分则223、 1. 责任和义务 1.1 建设单位 1.1.1 集团基建管理部负责制定本办法，并监督检查其执行情况，参与重大工程安全事故的调查处理；并负责项目公司建设工程任务发包给具备相应资质等级和实力的施工及监理单位。1.1.2 项目公司负责在工程合同中明确各方在工程安全文明施工方面的责任。1.1.3 项目公司工程部负责在施工现场贯彻执行国家和地方有关法规及本办法，督促并协助工程施工单位和监理机构认真履行有关法规及工程合同约定的安全文明施工的职责。 1.2 施工单位 1.2.1 必须严格执行国家及地方有关建设工程安全生产和文明施工的法规，建立健全安全文明施工管理机构、责任制度和教育培训制度，制定相应的工作224、程序，组织安全文明施工检查和专项检查；工程总包单位必须对工程分包单位的安全生产进行管理，并承担连带责任。 1.2.2 必须落实工程安全文明施工岗位责任制度，根据工程的特点编制施工组织设计和施工方案，接受监理机构和建设单位工程部的监管，如实报告生产安全事故和隐患。 1.2.3 必须配备专职安全管理人员，负责现场监督检查、制止违规违章指挥和操作，发现安全事故隐患及时上报和处理。1.3 监理单位 1.3.1 负责审查施工组织设计和专项施工方案中的安全技术措施是否符合安全生产文明施工法规和现场实际情况，并督促有关施工单位认真执行。 1.3.2 督促和参与施工单位组织安全生产文明施工检查，并在每周工地例225、会和监理月报上通报情况，接受建设单位对其履职的质询。1.3.3 在实施监理过程中发现安全事故或隐患，责令施工单位整改；情况特别严重的，有权要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。2. 安全文明施工检查及报告制度 2.1 项目公司工程部应和现场监理机构共同督促和参与施工单位组织的安全文明施工检查，并要求施工单位必须将安全事故隐患和伤亡事故情况及时报告项目公司工程部和现场监理机构。2.2 项目公司工程部在每周工地例会上必须通报安全文明施工的情况，提出整改意见、跟踪整改结果；并要求监理单位于每月工程监理月报中予以全面体现。 2.3 项目公司工程部必须要求现场监理机构及时提交工地例会纪要和工程监226、理月报；并于每月 2 日前将上月工程监理月报报送集团基建管理部 2.4 集团基建管理部根据各项目工程监理月报和本部门巡查记录，核对整理后在集团工程简报上发布，以沟通信息并为集团领导宏观掌握各项目工程安全文明施工情况和兑现奖惩提供依据。 2.5 安全文明施工检查的标准是：JGJ59-99建筑施工安全检查标准和冀建质【2009】517号文件发布的建筑工程安全文明工地标准（编号：DB13（J）/T100-2009）。 2.6 安全文明施工检查的重点是：施工单位的安全及教育培训制度的建立和执行、有关人员的安全思想意识和劳保用品使用、施工安全设施和机械设备的维护保养、安全事故的处理结果以及现场文明和环境227、保护等情况，并对所检查情况作好记录归档备查。 2.7 安全文明施工检查频度 2.7.1 定期检查 项目公司工程部必须每月组织各参建单位进行一次现场全面检查；并要求各施工单位每周组织一次自检、其专职安全员进行每日巡查，及时发现施工生产中的不安全因素，采取有效措施消除事故隐患。 2.7.2 专项、重点检查 项目公司工程部必须要求施工单位，对容易发生事故的工种和设施，如脚手架、塔吊及升降机等，以及深基坑和高边坡等复杂施工环境的施工，进行定期或不定期的专项安全检查。 2.7.3 节假日检查 在重大节日长假前、 后， 项目公司工程部必须组织各参建单位进行一次全面检查，落实节日期间的安全防范措施，将检查情228、况及整改措施上报集团基建，并于节前重点针对节假日加班人员进行安全强化教育。 2.7.4 特殊季节检查 在雨季、风季、冬季、夏季等特殊季节，项目公司工程部应要求施工单位对防滑、防潮、防洪、防触电、防坠落、防倒塌、防冻、防中暑等特殊防护措施的落实情况进行重点检查，并进行抽查、监督。 3. 建设单位安全事故处理 3.1 施工现场发生安全事故时，项目公司工程部必须要求有关人员立即报告上级；并与施工单位、监理机构相关负责人员迅速前往事故现场，积极开展救助，防止事态扩大。3.2 安全事故发生以后，项目公司工程部必须组织和督促监理机构及相关施工单位立即展开事故调查，查明事故的经过和原因，客观、公正地确定事故229、的性质和责任，并制定处理方案和杜绝类似事故的防范措施，形成事故调查处理报告。 3.3 安全事故调查处理以后，项目公司工程部应要求各有关责任单位将事故调查处理报告及时报送各自单位上级主管部门，并同时将该报告及时报送集团基建管理部，由集团基建管理部审核后上报集团主管领导。3.4 凡发生重伤、死亡及直接经济损失五千元以上的安全事故，项目公司工程部必须在第一时间报告集团基建管理部；发生重大伤亡事故者，尚须要求施工单位及时报告建设行政主管部门。 4. 考核与奖惩 4.1 工程部 各项目工程施工现场发生下列情况，项目公司应按如下规定对工程部予以奖励或处罚。 4.1.1 全年未发生重大安全和消防事故，部门年230、度考核进行奖励（ ）。 4.1.2 全年未发生重大安全和消防事故，并获得“省级安全文明施工工地”称号，部门年度考核再进行奖励（ ）。 4.1.3 发生重大安全或消防事故一次，部门月度考核进行扣减（ ）；全月未发生安全和消防事故，部门月度考核进行奖励（ ）。 4.1.4 对已发生的重大安全或消防事故未及时如实上报，部门月度考核进行扣减（ ）。 4.1.5 发生施工扬尘、或作业噪声、或污水（污物）排放等，受到上级单位或社会主管部门责令停工整顿或通报批评处罚一次，部门月度考核进行扣减（ ）；全月未发生以上事项，部门月度考核进行奖励（ ）。 4.1.6 存在严重的安全问题或隐患，经两次提出未整改，部门231、月度考核进行扣减（ ）；若仍未整改，另按集团有关规定作行政处理。 4.1.7 逾期未向集团基建管理部报送监理月报，每滞后一天，部门月度考核进行扣减（ ）；当月累计最多可扣减（ ）。4.1.8 凡由建设单位工程部承担直接责任的安全事故，造成的经济损失按集团有关规定另行赔偿。 4.2 施工单位及监理单位安全事故处理 各项目公司应根据工程安全文明施工的有关要求，与施工单位及监理单位在工程合同中作出明确的安全事故处理奖罚约定。 三、附则： 1.本办法自 年 月 日起试行，请各单位积极提出意见和建议，以便进一步修改和完善。旅游投资建设项目工程资料管理制度第一章 总则第一条 为适应集团公司新的组织架构，明232、确资料管理程序,按照国家规范、标准和地方的有关规定，结合集团公司的实际情况，特制定本管理办法。第二条 工程资料指在工程建设过程中形成的各种形式的信息记录，包括基建文件、监理资料、施工资料、竣工图及声像资料等内容。第三条 工程资料是建筑施工的一个重要组成部分，是建筑工程进行竣工验收的必备条件，也是对工程进行检查、维修、管理、使用、改建和扩建的重要依据，是城建档案的重要组成部分。第四条 工程资料的编制、整理，依据国家、地方现行的有关工程建设的法律、法规、规范、标准执行。第二章 管理职责第五条 集团公司基建管理部1、负责制定集团公司工程资料管理办法。2、负责集团公司内部工程资料管理的交流，推广先进的233、建筑工程资料管理经验。第六条 各项目公司1、负责制定本单位工程资料管理办法或实施细则，建立健全本单位工程资料管理体系，设立资料管理岗位，配备专（兼）职人员从事工程资料的日常管理工作。2、负责对所属项目公司工程部工程资料管理工作进行业务指导，并对其进行监督和检查。3、负责组织本单位的工程资料管理交流和培训，推广先进的建筑工程资料管理经验。4、负责对竣工工程资料进行审核，按期向集团公司档案室移交所属单位的工程竣工资料。第七条 项目公司工程部1、建立健全项目公司工程部工程资料管理岗位责任制，严格执行项目公司工程资料管理办法或实施细则，资料员应持有效的资料管理岗位证书上岗。2、负责工程资料的收集、整理234、归档、保管工作，并采取有效措施，保证工程资料的安全。3、负责工程竣工资料的组卷、移交工作。4、项目部人员调动工作时，应将自己管理的所有工程资料移交项目公司工程部资料员，办理交接手续后方可离开，不得将工程资料带走或据为己有。第三章 施工前期工程资料管理第八条 项目公司应组织项目公司工程部配备资料管理人员，成立资料管理组织机构，制定资料管理制度，确定项目公司工程部工程资料管理目标，并分解到相关岗位，做到责任明确，流程清晰，管理有据。第九条 工程开工前一周内，项目公司工程部依据施工组织设计、施工图纸，结合地方、行业、集团公司及项目公司关于工程技术资料的有关规定，编制工程资料管理计划，经项目公司审核235、后报集团公司技术质量部备案。第十条 工程资料管理计划的内容应包括以下内容：1、编制依据。2、工程总体概况，旨在明确工程资料中统一的工程名称、工程各参建单位、建筑规模、结构形式、开竣工时间等内容。3、工程资料清单，包括资料类别、组成内容、原件份数。4、工程资料管理组织机构。5、工程资料填报、整理职责分工。6、工程资料管理制度，包括项目部内部移交时限、奖罚措施等。7、竣工组卷及对外移交要求。第十一条 对与项目公司工程部签订施工合同的分包单位，项目公司工程部宜在分包项目施工前与其签订资料管理协议，依据“谁施工，谁负责”的原则对分包单位施工资料的编制、报审、移交等提出具体要求。第四章 施工中工程资料管236、理第十二条 项目公司工程部资料员应根据资料内容进行资料盒的脊背、封面标识，做到整齐、美观，便于查阅。资料盒内应包括总目录、卷内目录、资料封面、分目录和资料内容五部分，各级目录及资料内容必须对应一致，层次清晰。第十三条 工程资料应随工程进度及时收集、整理，项目齐全、字迹清楚、图面整洁、签章齐全，必须使用档案规定用笔。资料编制表格式样应符合国家、行业或地方有关规定。第十四条 项目公司工程部各部门管理人员应根据工程进度及时填写工程资料，并按规定及时移交资料室。资料填写人员应对资料内容的真实性、准确性负责。第十五条 项目公司工程部资料员随时掌握工程进度情况，保证资料与工程同步，发现滞后情况时，应依据项237、目部资料管理制度进行报告、催交工作。第十六条 项目公司工程部资料员负责对工程资料的编制情况进行初检。根据地方规定及相关规范要求对工程资料中的工程名称、施工部位、内容填写、签名盖章、交圈情况进行检查并督促相关人员整改，保证其正确性。对检查合格的资料，做好编目、外观整理、组卷等工作。第十七条 项目公司工程部总工程师应定期组织工程技术人员对工程资料进行自检，留下检查记录，按项目部规定对相关责任人进行奖罚并限期整改，并组织工程技术人员对资料检查中存在的问题进行认真分析、总结和再培训学习。第十八条 项目公司应定期或不定期对所属在施项目部的工程资料进行检查，对存在的问题填写检查记录并限期整改，并跟踪验证整238、改结果，确保工程资料的完整性、真实性、及时性、准确性。第五章 竣工验收阶段工程资料管理第十九条 工程竣工验收前，项目公司工程部必须按当地工程技术资料管理规定，完成工程技术资料的整理、组卷、自查工作，为工程竣工验收提供必要条件。第二十条 实行工程总承包的项目公司工程部，应负责汇总整理分包单位编制的全部工程资料，统一管理。第二十一条 工程竣工验收通过后，项目公司工程部应及时收集各项验收记录的原件，经整理、汇总后形成完整的竣工资料。第六章 工程资料归档管理第二十二条 归档范围的基本原则与工程建设有关的重要活动、记载工程建设主要过程和现状、具有保存价值的纸质资料、声像资料等各种载体的文件，均应收集齐全239、，整理组卷后归档，具体要求应符合各地方及集团公司档案管理相关规定。第二十三条 工程资料归档审查需归档的工程资料，由项目公司工程部总工程师组织自检，自检合格后，报项目公司审查，经项目公司审查合格后方可向建设单位、集团公司档案室进行移交。第二十四条 工程资料归档时限经项目公司审查合格的竣工资料，项目公司工程部应按合同约定及时向建设单位移交，办理移交手续。移交集团公司档案室的时限，执行集团公司档案管理相关规定。第二十五条 受建设单位的委托（应有委托合同）组织编制工程档案资料和竣工图的项目公司工程部，应按合同约定的时限将全部工程档案移交城建档案馆，并办理移交手续。第七章 附 则第二十六条 本规定由集团240、公司基建管理部负责管理和解释。旅游投资建筑项目工程施工现场监理行为管理办法第一章 总则第一条 为规范集团公司建筑施工现场监理行为，提高监理工作水平，确保工程质量安全，依据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例等法律法规及建设工程监理规范、房屋建筑工程施工旁站监理管理办法、省建筑施工现场管理标准等规定，结合本市实际情况，制定本办法。第二条 本办法适用于集团直管公司、项目公司、股份公司（控股）建筑施工现场监理行为的管理。第三条 施工现场监理行为，是指监理单位受建设单位委托，在建筑工程施工全过程中，依照有关法律法规、技术标准、设计文件及监理合同，对工程质量、安全生产与文明施工、施工进度、造价控制241、合同履行等实施监理，并承担监理责任的行为。第四条 集团公司及集团直管公司、项目公司、股份公司（控股）应严格依照有关法律法规、规章、规定及工程建设强制性标准，加强对建筑施工现场监理行为的监督管理。 第五条建筑施工现场监理行为除应符合本办法外，还应符合国家、省、市工程建设其它有关规定。 第二章 项目监理机构第六条 监理单位必须在施工现场建立项目监理机构，依法履行监理职责。第七条 集团直管公司、项目公司、股份公司（控股）在办理建设工程质量监督手续时，应同时将项目监理机构的组织形式、人员组成及总监理工程师的任命书报集团公司基建管理部备案。第八条 项目监理机构人员原则上不得随意变动。总监理工程师确需变242、更时，监理单位应征得建设单位同意并书面通知建设单位、施工单位，同时报集团公司基建管理部备案。变更后的项目总监等级和业绩不得低于前任总监；专业监理工程师确需变更时，总监理工程师应书面通知建设单位、施工单位，变更后的专业监理工程师资格不得低于变更前的专业监理工程师资格。第九条 项目监理机构人员配备应符合建筑施工现场管理标准的有关规定。工程造价在5000万元以下的应配备4至7人；5000万元以上、1亿元以下的应配备6-8人；1亿元以上、5亿元以下的应配备7-10人；5亿元以上的应配备8-12人。第十条 一级项目总监可担任一个一等工程或两个二等工程或三个三等工程的项目总监。二级项目总监可担任一个二等工243、程或两个三等工程的项目总监。三级项目总监可担任两个三等工程的项目总监。第十一条 总监理工程师必须取得国家监理工程师执业资格证书，并经注册后方可上岗；专业监理工程师必须取得国家监理工程师岗位证书或省监理工程师岗位证书后方可上岗；监理员必须经过监理业务培训，并取得相关证书后方可上岗。第十二条 总监理工程师可在项目监理机构中书面授权1名总监代表；总监代表必须具备专业监理工程师资格，代表总监理工程师行使部分职责和权力。总监理工程师或总监代表必须常驻施工现场。第十三条 项目监理机构的主要职责：1、审核施工单位提交的开工报告，核查建设工程建设用地许可、规划许可、招标投标、施工图审查、质量监督、安全监督、施244、工许可等办理情况；2、审查专业承包和劳务分包单位的资质，并提出审查意见；3、参与施工图纸会审，审查工程设计变更的合法性；4、 审核总承包及专业承包单位提出的施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划、施工质量保证体系和施工安全保证体系； 5、督促、检查施工单位严格执行国家强制性技术标准和合同约定；6、检查验收用于工程的建筑材料、构配件和设备质量；7、控制工程进度、质量和投资，督促施工单位落实施工安全保证措施； 8、组织分部、分项工程和隐蔽工程的检查、验收，参与组织工程竣工验收；9、每月按时向质监站提交工程质量监理报告；10、参与工程质量安全事故的调查处理。 第十四条 项目监理机构应配备满足监理工245、作需要的混凝土数显回弹仪、砂浆回弹仪、激光测距仪等常规仪器、设备和工具。第十五条项目监理机构的人员构成框图（附个人照片）、总监理工程师职责、专业监理工程师职责、监理员职责、监理人员工作守则、监理工作程序框图、质量控制程序图、造价控制程序图、进度控制程序图应上墙。第三章 质量管理第十六条项目监理机构应依照法律法规以及有关技术标准、经审核的设计文件、建设工程施工合同和监理合同，对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。第十七条实行总监理工程师负责制。未经监理工程师签字，建筑材料、构配件及设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序施工。未经总监理工程师签字，建设单位不得组织竣工验收246、。第十八条项目监理机构应采取旁站、巡视和平行检验等形式，对工程实施监理。第十九条对涉及地基基础、主体结构及重要使用功能的建筑材料、构配件、设备及工程实体质量，施工单位自检后应按程序向项目监理机构报验，项目监理机构应及时进行平行检验。第二十条凡涉及建筑工程结构安全的地基基础、主体结构和设备安装工程的重要部位、关键工序，均应按照建设部房屋建筑工程施工旁站监理管理办法实行旁站监理。第二十一条旁站监理人员应按规定及时、准确地填写旁站监理记录，并在旁站监理记录上签字。施工单位项目经理应在旁站监理记录上签字。第二十二条 监理机构在编制监理规划时，应当制定旁站监理方案，明确旁站监理的范围、内容、程序和旁站监247、理人员职责等。旁站监理方案应当送达建设单位、施工单位。第二十三条监理内业资料整理应按照建设工程监理规范等规定执行，做到及时、完整、真实、有效、分类有序。 第二十四条检验批、分项工程、分部工程、单位工程质量验收应符合建筑工程施工质量验收统一标准及相关专业质量验收规范的规定。第二十五条对住宅工程，项目监理机构应会同建设单位、施工单位按照住宅工程质量分户验收管理规定的要求，做好分户验收工作。第四章 安全、进度、造价控制及合同管理第二十六条 项目监理机构应按有关规定对施工现场安全生产实施监理，并对建筑工程安全生产承担监理责任，承担的主要工作职责：1、审查项目的开工安全生产条件；2、审查施工企业安全管理248、资料；3、组织或参与施工现场安全生产检查；4、配合安全监督部门开展相关工作：配合监督检查、督促事故隐患的整改、协助安全评价、协助安全事故调查等。第二十七条 项目监理机构应认真履行有关职责，加强对项目施工进度的有效控制。审核工程开工条件，审批施工总进度计划、年、季、月度施工进度计划，并采取措施检查督促工程进度按照计划实施。 第二十八条 项目监理机构应按照监理合同的约定，对项目的造价进行合理有效控制。项目监理机构应按合同约定对施工单位报送的工程量进行核实，审核工程款支付申请，签署工程款支付凭证；未经监理人员质量验收合格的工程量或不符合施工合同约定的工程量，监理人员应拒绝计量该部分工程量和该部分的工249、程款支付申请。第二十九条 项目监理机构应按合同约定监督施工合同的履行。审查专业承包单位、劳务分包单位合同及其从业人员的资格。第三十条 项目监理机构应及时与工程相关各方沟通、协调。项目监理机构应编写监理月报，及时向建设单位通报工程情况；应建立每周工地例会制度，例会应包括以下主要内容：1、检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完成事项原因；2、检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及其落实措施；3、检查分析工程质量状况，针对存在的质量问题提出改进措施；4、检查工程量核定及工程款支付情况；5、检查工程安全状况，针对存在的安全问题提出改进措施；6、解决需要协调的有关事项。第五章 监督管250、理第三十一条集团直管公司、项目公司、股份公司（控股）应严格依照有关法律法规及相关规定，加强对施工现场监理行为的监督管理。第三十二条 监督管理的主要内容：1、核查工程项目监理机构的人员组成、资格及责任制落实情况。核查重点应包括专业监理人员配备、人员变更、人员到岗等情况； 2、核查监理规划及监理实施细则。核查重点应包括旁站监理的程序、措施及重要部位和关键工序监理情况等； 3、核查项目监理机构对施工单位项目经理部质量保证体系审查情况；4、核查项目监理机构履行旁站监理责任的情况；5、核查项目监理机构对施工过程进行质量安全控制情况。核查重点应包括深基坑等专业工程施工方案审查、工程材料进场报验单和隐蔽工程251、检查记录、见证取样、建筑节能施工质量控制、住宅工程质量分户验收、施工技术质量核查、质量安全隐患整改等；6、核查项目监理机构在施工现场进度控制、造价控制、合同管理及沟通协调情况。第三十三条项目监理机构应将在工程监理过程中发现违反工程建设强制性标准，以及其他不履行质量责任、安全责任等行为，及时发出整改通知或责令停工，制止无效的，应报告集团直管公司、项目公司、股份公司（控股），集团直管公司、项目公司、股份公司（控股）应及时进行核查并依据有关规定进行处理。第三十四条集团直管公司、项目公司、股份公司（控股）发现项目监理机构及监理人员有违反质量、安全等有关规定行为的，应及时予以制止和纠正，并依据有关规定予252、以处罚，同时按照工程监理企业及项目总监管理考核办法的有关规定对监理企业及项目总监进行相应处理。第六章 附则第三十五条本办法自 年 月 日起试行，请相关单位积极提出意见和建议，以便进一步修订和完善。第三十六条 集团项目公司、股份公司（控股）依据本制度制订相应施工现场监理行为管理办法。旅游投资建设工程项目招投标工作管理制度第一章 总 则第一条 为规范集团公司招标活动，保证招投标双方的合法权益，确保招标质量，提高投资效益，根据中华人民共和国招标投标法及有关法律、行政法规，结合集团公司实际，制定本制度。第二条 本制度适用于集团公司直管公司、项目公司、股份公司（控股）的新建、扩建、改建、技改和小型基建等253、工程招标活动，及战略采购、大宗设备物资集中采购等。生产、检修、维护等活动及办公用品等用品的招标采购，参照本制度执行。本制度适用于建筑施工类的单项工程估算（概算）价在50万元以上；设备及安装类的单项工程估算（概算）价在50万元以上；大宗物资采购类的单项工程估算（概算）价在30万元以上；大型技改、检修类工程估算（概算）价在30万元以上；服务类的单项工程估算（概算）价在20万元以上； 除此以下的项目，由各项目公司自行确定发包方式、选择施工队伍，结果报集团公司备案。第三条 根据国家有关法律和规定，集团公司所有工程建设项目及采购活动原则上均应采用公开招标、网上采购等方式，公开透明、公平公正的进行。 集团254、公司的招投标活动必须要严格执行“中华人民共和国招投标法”和“省实施中华人民共和国招标投标法办法”以及项目所在地（地区、省份）相应法律、规定，遵循公开、公平、公正、择优和信用的原则，任何单位和个人不得进行非法干预。第四条 集团公司直管公司、项目公司、股份公司（控股）的招标工作要严格按照本制度规定的招标程序进行，履行必要的审批手续。接受政府主管部门及集团公司相关部门全过程管理和监督。第二章 招标组织体系、机构及职责第五条 集团公司设立招标领导小组，是集团公司招标有关事项的最高决策机构。招标领导小组组长、副组长由集团公司主要领导及主管领导担任，集团基建管理部及相关职能部门的相关负责人为招标领导小组成255、员。招标领导小组的职责是：1负责集团直管公司、项目公司及股份公司（控股）所有招标的领导、监督和协调；2审批集团公司招投标工作管理制度；3. 审批标的类别，战略采购、集中采购和必须上报招标的范围；4审批类招标及集团要求必须上报招标的评标报告；5监督、审查、批准招标过程中重要事项。第六条 集团基建管理部负责集团公司招标的日常管理工作，行使集团招标办公室职能。集团基建管理部（招标办公室）的招标管理职责是：1起草与修订集团公司招投标工作管理制度；负责组织编制与修订集团公司招标文件范本；2审查集团直管公司、项目公司及股份公司（控股）的年度招标计划及总体招标计划，报集团招标领导小组同意后下发，并监督执行；256、3调整标的类别范围，划分战略采购、集中采购和必须上报招标的范围，报集团招标领导小组同意后下发，并监督（或组织）执行；4审查备案直管公司、项目公司及股份公司（控股）的招标管理制度和组织机构；5、组织集团直管公司所有项目的招投标工作。报集团公司招标领导小组审批，并根据招标领导小组的决定开展招标工作；6组织项目公司、股份公司（控股）类标的、战略采购、集中采购和集团要求必须上报招标的招标工作，报集团公司招标领导小组审批，并根据招标领导小组的决定开展招标工作；7审批集团项目公司及股份公司（控股）类招标，审核集团项目公司及股份公司（控股）类标的招标申请、招标文件、标底编制原则和评标报告；并有权组织、参与项257、目公司、股份公司（控股）类招标活动，进行监督和指导；8有权参与项目公司、股份公司（控股）类招标活动，进行监督和指导；备案集团项目公司及股份公司（控股）类标的相关招标资料；9定期或不定期开展集团公司系统招标管理专项检查，并向集团公司汇报、在集团系统内通报；10建立和管理集团公司的内部专家库；建立和管理集团公司供应商评价体系；11协助项目公司、股份公司（控股）向政府机构申报有关招标资料；12配合政府及集团公司内部监督部门的监督工作；13协调和处理招标活动中出现的相关问题；第七条 集团公司所属直管公司、项目公司、股份公司（控股）均应于招标前设立项目招标领导小组和项目招标工作小组，按照本制度和集团公司258、有关通知等管理要求负责项目招标活动。集团直管公司、项目公司、股份公司（控股）的项目招标领导小组成员一般由项目总经理、参股方代表、工程部负责人、项目公司相关职能部门负责人及集团基建管理部人员组成。项目招标工作小组一般由项目工程部负责人、工程部涉及相关工作人员和招标代理机构人员组成。第八条 项目招标领导小组的职责是按照集团公司招标有关规定，组织、协调、监督工程项目各项招评标活动，审查招标文件、评标报告。项目招标工作小组的职责是在项目招标领导小组的领导下编制招标计划，组织前期考察，编报招标申请、招标文件，协调组织招标活动，与招标候选人谈判商务和技术合同；按照集团公司基建管理部、项目招标领导小组要求及259、时报批（或报审）招标申请等招标资料；定期向集团公司备案招标台账等招标资料。第三章 招评标主要原则第九条 集团所有符合法律法规要求公开招标的原则上必须进行公开招标。有下列情形之一不适宜公开招标的，经集团公司基建管理部（招标办公室）审批备案，并取得政府有关部门（与项目批准政府部门同级的政府招投标主管部门，国家批准项目可取得省级部门批准）许可后，可以采取邀请招标等其它方式：（一）涉及国家安全或者有特殊保密要求的；（二）建设项目的勘察、设计，采用特定专利技术或者专用技术的，或者其建筑艺术造型有特殊要求的；（三）承包商、供应商或者服务提供者少于三家，不能形成有效竞争的；（四）其他原因不适宜招标的。项目公260、司应根据需要提前做好招标准备、报批招标计划和申请，符合公开招标要求的不得以时间紧迫等法规规定以外的原因规避公开招标。第十条 战略采购、大宗物资集中采购根据本制度由集团公司统一组织实施。集团直管公司、项目公司、股份公司（控股）应根据需要提前做好招标准备、报批招标计划和申请。第十一条 集团直管公司、项目公司、股份公司（控股）上报的招标计划要按照既有利于现场施工组织和进度，又能够保证充分竞争的原则进行，不得将标段划大为小规避招标，规避集团公司监管。第十二条 政府主管部门要求招标代理通过比选方式产生的，应按政府要求比选产生招标代理机构。第四章 招评标工作管理程序第十三条 集团直管公司、项目公司、股份公261、司（控股）根据工程进度或生产计划，编制总体招标工作计划和年度招标工作计划。总体招标工作计划于项目正式开工前报集团公司基建管理部（招标办公室），年度招标工作计划按集团公司要求随年度工程建设计划，在规定时间内上报集团公司基建管理部（招标办公室）。第十四条 集团公司基建管理部（招标办公室）按招标的重要性和投资额等标准划分类别并审批招标计划。计划审批后，项目公司应严格按照计划组织招标活动。当项目新增招标计划或工程重大节点变化等原因导致招标计划发生变更时，集团直管公司、项目公司、股份公司（控股）应以情况报告的形式向集团基建管理部申报或补报新的招标计划。第十五条 招标代理机构的选择应采用比选方式确定，从业262、绩、信誉、从业人员素质、服务方案等方面进行考察，经集团公司批准后确定。集团直管公司、项目公司、股份公司（控股）与招标代理机构应当签订书面委托合同。第十六条 集团项目公司类招标、集团股份公司（控股）类招标及集团公司要求必须上报的其它招标项目应按招标计划提前上报招标申请。经审批后，集团公司委托招标代理发布类招标的招标公告（资格预审公告），集团公司或集团项目公司、股份公司（控股）委托招标代理发布类招标招标公告（资格预审公告）。公告发布后，集团项目公司、股份公司（控股）组织发标、开标、评标、定标等工作。集团项目公司、股份公司（控股）类招标应按招标计划应提前向集团公司基建管理部（招标办公室）报审招标文件263、和评标报告，并提前通知开标时间。集团项目公司、股份公司（控股）的类招标资料定期向集团公司基建管理部（招标办公室）报备。第十七条 项目公司招标申请中应写明招标的主要原则，包括但不限于：招标内容、招标类别、招标方式（公开招标或邀请招标、委托招标或自行招标、一步制或两步制开标等）、评标办法、投标人资格要求、资格预审或后审、评标原则、“标底”编制原则、招标工作程序等。第十八条 评标办法应采用集团公司规定的评标办法。因项目所在地（地区、省份）行政主管部门特殊规定、集团公司特殊要求和其它特殊情况需要采用其它评标办法的，报经集团公司基建管理部（招标办公室）审批后执行。第十九条 集团项目公司、股份公司（控股）264、根据招标文件范本和招标原则组织设计院、招标代理机构、项目专业技术人员或其他单位编制招标文件技术部分、商务部分，并形成完整的招标文件。招标文件的编制原则上要以政府招标主管部门和集团公司招标文件范本为依据，如因项目特殊情况需要对范本作实质性调整，必须报集团公司基建管理部（招标办公室）审批。第二十条 对需编制标底的招标，项目招标工作小组根据集团招标领导小组确定的“标底”编制原则，委托并组织有相应资质等级的工程造价咨询单位编制标底文件，并严格做好保密工作。第二十一条 招标文件经审查后由招标代理机构发售。第二十二条 招标公示（开标大会）前招标工作小组应组织标前会向集团招标领导小组汇报招标内容、拦标价（标265、底）编制原则、确定招标人标底、评标办法等内容。第二十三条 对于潜在投标人过多的标的，项目公司可采用资格预审方式，限定最终投标商范围。在资格预审文件中载明资格预审申请人应当符合的资格条件。资格预审要严格按照条件要求，选择规模较大、知名度较高、具有可靠信誉的单位。预审结果不得与集团公司招标活动黑名单相抵触。资格预审原则与招标原则相同。第二十四条 在提交投标文件截止日期的同一时间，由招标代理机构按照有关规定组织开标仪式。第二十五条 开标后评标委员会人员进驻指定地点进行封闭式评标。在项目招评标期间，评标委员会人员名单对外严格保密。第二十六条 评标应以招标文件为依据，严格按照已确定的评标原则及方法执行。266、第二十七条 评标委员会对各投标商的投标书就技术和商务方面进行客观评价。对照招标文件的要求，提出评委意见，推荐一至三名中标候选人，并形成评标报告。第二十八条 集团项目公司、股份公司（控股）类招标的评标报告由集团招标领导小组审查批准。类标的评标报告由招标工作小组审查批准后（招标结果公示前）报集团基建管理部（招标办公室）批准。类标的评标报告由集团项目公司、股份公司（控股）负责人审查批准后定期向集团基建管理部（招标办公室）备案。评标报告批准审核后，招标代理机构发布招标结果公示。如第一中标候选人放弃中标，项目公司招标领导小组可决定向第二中标候选人发出中标通知书；如第二中标候选人放弃中标，项目公司招标领导267、小组可决定向第三中标候选人发出中标通知书。第二十九条 发出中标通知书后，集团直管公司、项目公司、股份公司（控股）应尽快与中标人签订合同。第三十条 合同谈判应根据招标文件和投标书的内容及相关规定进行，合同价格一般不高于招标价格。第三十一条 中标人调整分包合同或设备选型等与招标文件、合同有变化时，履行必要程序并报原审查机构审查。第三十二条 集团公司基建管理部（招标办公室）负责建立“供应商评价体系。对出现合同履约情况较差等不良业绩、以及在招投标活动中有行贿等不正当行为的供应商建立“黑名单”制度。进入“黑名单”的供应商，除承担相应的合同和法律责任外，将在一定期限内禁止其参加集团公司系统的招标活动。对资268、质业绩好、履约情况优秀的知名供应商建立“红名单”，对其跟踪评价，将在有效期邀请参加相关业务范围的招标活动。第三章 招标信息管理第三十三条 集团项目公司、股份公司（控股）按照本制度和集团公司文件、通知要求，根据实际情况编制并上报总体和年度招标计划，并严格执行；统计、汇总招标资料信息，并跟踪合同履约、质量和服务等情况及负责跟踪合同和分包变更等情况。各项资料信息根据集团公司基建信息月报等要求上报；及时报审类标的招标公告、招标文件和评标报告，定期备案类招标资料。集团项目公司、股份公司（控股）应建立招标台账和合同台账，包括但不限于招标计划、资格预审结果、招评标情况、中标人履约情况、重大合同和分包变更等。269、招标台账和合同台账应相互对应。第六章 招投标工作纪律第三十四条 招投标工作要严格执行“中华人民共和国招投标法”、“中华人民共和国保守国家秘密法”和“省实施办法”，公开、公平、公正的进行。集团项目公司、股份公司（控股）应提前做好招标准备，不得以时间紧迫、战略采购、集中采购名义等法规规定以外的原因规避公开招标。因特殊原因需执行其它国家、地区、省市招投标法规的，项目公司应于开工前向集团公司基建管理部（招标办公室）提出申请，经审批后执行有关法规。第三十五条 凡参加招标的工作人员必须严格执行回避制度，即保证本人及与其关系密切的亲属不直接或间接参与本项目的投标及其与本投标有关的代理等活动。第三十六条 评标270、委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对提出的评审意见承担个人责任。第三十七条 招标人与中标人按照招标文件和投标文件签订合同，不得签订背离合同实质性内容的相关协议。第三十八条 开标应在监督检查人员监督下公开进行。第三十九条 任何单位或个人不得利用职权在招投标活动中进行违法、违规活动，不得私下接触投标人，不得收受投标人的财物或其它好处，否则追究当事人及单位直接负责的主管领导责任，对触犯刑律者，移交司法部门依法追究刑事责任。第四十条 集团公司基建管理部（招标办公室）、集团公司党群部、经营管理部、审计管理部等相关部门有权参与集团公司系统招标活动，并进行检查，情况在集团公司系统内通报。第五271、章 附 则第四十一条 本制度自 年 月 日起试行，请各单位积极提出意见和建议。附件1： 公司招标计划表 单位：万元序号招标批次标的名称公示时间20 年招标计划招标内容招标金额标的类别招标方式第一批第二批第三批第四批附件2 XXXX公司关于XXX招标工作的申请集团公司基建管理部（招标办公室）：XXXXXXXXXX项目XXXXXXX招标工作拟于 年 月 日发布XXXXXXXX开标公告，拟于 月 日至 月 日在 进行开标和评标工作。招标评标工作将依据中华人民共和国招标投标法及国家相关法律法规，遵循“公开、公平、公正和诚实信用”的原则，采用公开招标方式进行。本次招标代理机构为 公司。本次招标的标的为：272、包1： （招标编号： ）；.包n： （招标编号： ）。一、 二、 .请简略说明招标内容情况，包括但不仅限于如下内容：投标人资格要求、概算、集团同类型项目合同价、招标工作小组成员、开标时间和地点、评标计分标准等。附件3标的类别划分标准一、类标的包括战略采购、大宗物资集中采购、招标代理比选、限额以上设备物资、限额以上工程施工等（限额如下表）。集团公司直管和直接投资项目的主施工、主设计、主监理、重要单体工程和附属工程等。、类标的开标后，第一中标候选人报价达到限额以上的，该标的转为类标的，按类标的履行后续招标管理流程。二、类标的包括类以外的，规定限额以内的施工类、设备物资类标的及限额以上服务类标的等（273、限额如下表）。类标的开标后，第一中标候选人报价达到类限额以内的，该标的转为类标的，按类标的履行后续招标管理流程。三、类标的为、类标的以外的标的。四、以上限额划分以概算价格为准，无概算价格的以预算、估算价格或市场价格为准。战略采购、大宗物资集中采购、主施工、单项工程施工、EPC总承包及集团公司要求必须上报的招标等不受限额限制。五、集团公司可以根据项目公司（子公司）实际情况划分分级管理权限，不受、类标的划分限制。六、项目公司应合理进行标段划分，不能违规拆分标段，同期、同类工程、设备等应按统一标段考虑。附件4招标台账、合同台账序号标的名称/招标编号公告日期/开标日期招标监督概算价中标价合同价中标公示274、/通知日期合同签订日期合同名称/合同编号供应商名称备注12345891011集团公司建设工程项目标的类别划分限额标的类别标的类型划分标准大型工程项目中型工程项目小型工程项目类建筑施工类单项工程估算（概算）价2000万元及以上单项工程估算（概算）价500万元及以上单项工程估算（概算）价300万元及以上设备及安装单项工程估算（概算）价1000万元及以上单项工程估算（概算）价500万元及以上单项工程估算（概算）价300万元及以上大宗物资采购类批量采购价估算（概算）价500万元及以上批量采购价估算（概算）价300万元及以上批量采购价估算（概算）价200万元及以上服务类服务费用估算（概算）价200万元及275、以上服务费用估算（概算）价100万元及以上服务费用估算（概算）价80万元及以上类建筑施工类单项工程估算（概算）价300万元及以上、2000万元以下单项工程估算（概算）价200万元及以上、500万元以下单项工程估算（概算）价100万元及以上、300万元以下设备及安装单项工程估算（概算）价300万元及以上、1000万元以下单项工程估算（概算）价200万元及以上、500万元以下单项工程估算（概算）价100万元及以上、300万元以下大宗物资采购类批量采购价估算（概算）价150万元及以上、500万元以下批量采购价估算（概算）价100万元及以上、300万元以下批量采购价估算（概算）价50万元及以上、200276、万元以下服务类服务费用估算（概算）价100万元及以上、200万元以下服务费用估算（概算）价50万元及以上、100万元以下服务费用估算（概算）价30万元及以上、80万元以下类建筑施工类单项工程估算（概算）价300万元及以下单项工程估算（概算）价200万元及以下单项工程估算（概算）价100万元及以下设备及安装单项工程估算（概算）价300万元及下单项工程估算（概算）价200万元及下单项工程估算（概算）价100万元及以下大宗物资采购类批量采购价估算（概算）价150万元及以下批量采购价估算（概算）价100万元及以下批量采购价估算（概算）价50万元及以下服务类服务费用估算（概算）价100万元及以下服务费用277、估算（概算）价50万元及以下服务费用估算（概算）价30万元及以下标注：大、中、小型工程项目的划分标准1、大型工程项目：整体工程项目估算（概算）为10000万元以上（不含10000万元）。2、中型工程项目：整体工程项目估算（概算）为1000万元（不含）10000万元（含10000万元）。3、小型工程项目：整体工程项目估算（概算）为1000万元（含1000万元）以下。旅游投资建设项目工程施工成本控制与管理办法一、总则：1.目的：为明确各单位和部门工程施工成本控制与管理的职责和要求，切实推进全集团公司建设工程成本控制与管理，促进企业稳步、健康的发展，结合各方面的建议和意见，特修订并颁发本办法。2.原278、则：根据本办法制订的建设项目工程招投标管理办法建设项目工程施工签证管理实施细则和建设项目工程施工成本控制管理考评实施细则与本办法配套实施，具有与本办法相同的管理效力。3.适用范围：集团所辖各项目公司二、分则：1.组织机构及职责施工成本控制与管理的主要内容是：施工图预算、工程招标及合同、工程签证、工程进度款和工程结算管理等，其组织机构及职责如下：1.1 项目公司1.1.1 工程副总经理（或委托工程总监，下同）：在总经理领导下,具体负责本项目公司的工程施工成本管理。1.1.2 成本控制部（或合同预算部，下同）：负责组织编制施工图预算、编制工程招标文书的商务标、审查工程合同、施工组织设计中经济方面的279、条款；参加工程现场收方、审核工程进度价款、办理工程结算等。1.1.3 工程部：负责编制工程招标文书的技术标；审查工程合同、施工组织设计中技术方面的内容；组织工程现场收方签证、办理工程设计修改、技术核定（洽商）签证、审核工程质量和形象进度。1.2.集团基建管理部1.2.1 基建管理部：负责制订和修改本办法，对集团各建设项目工程施工成本进行监督、检查、指导和服务；负责建立并维护合格工程承包商数据库、编制招标文书示范文本，负责制订各类工程合同范本。1.2.2 审计法务部：负责工程成本控制全过程的审计和监察，审查合同的合法性。2.施工图预算及材料计划2.1 施工图预算编制依据2.1.1 建筑、安装工程280、施工图、图纸会审纪要、标准图集。2.1.2 建设主管部门制定的规范。2.1.3 现行预算定额、费用定额及相关配套文件。2.1.4 人工、材料、机械预算价格及调价规定。2.1.5 工程招标文书、建筑安装工程施工合同、施工组织设计及方案。2.2 施工图预算及材料计划完成时限:2.2.1 施工图预算是工程招标和成本控制的重要依据，原则上应在工程发包之前完成，委托造价事务所编制。2.2.2 因出图时间影响，工程发包之前未能完成预算的,在施工图收齐后下列时间内完成：（1）单位工程造价 500 万元以下（含 500 万元 下同） 天内完成全部施工图预算。30天内完成全部施工图。（2） 单位工程造价 500281、 万元以上（不含 500 万元 下同）40 天内完成全部施工图预算。2.2.3项目公司应在完成单位工程施工图预算后 3 日内，向集团基建管理部提交该项工程的甲供材料及设备的详细汇总计划；提交准确的工程物质采购、定厂定价及核价计划。2.3 施工图预算审批2.3.1 施工图预算编制完成并经成本控制部经理审核后，必须报经工程副总经理审批方能生效；500 万元以上的单位工程再增加总经理批准方能生效。2.3.2凡经审批生效的施工图预算，一律由项目公司成本控制部统一编号存档，上报集团基建管理部及审计法务部备案。3.工程招投标3.1 招标工程范围3.1.1 集团各建设项目中，无论是按单位工程发包的工程，还是282、按分部分项发包的工程，凡具备招标条件的都必须进行招标，分期分批建设的工程分期分批招标。3.1.2 垄断性行业工程及因客观条件限制确实难以进行招标的工程，可以不进行招标。但有关建设单位必须出具书面报告并经总经理签字后，再报送集团基建管理部、审计法务部审批及备案。3.2 招标方式及入围承包商家数3.2.1 合同估价在 150 万元（不含甲供材料和设备款）以上的安装工程、合同估价在 200 万元以上的其它工程采用公开招标，最少由 5 家合格承包商入围参加竞标。3.2.2 合同估价在 50-150 万元（不含甲供材料和设备款）的安装工程、合同估价在 50-2150 万元的其它工程采用公开招标或邀请招标283、，最少由 3 家合格承包商入围参加竞标。3.2.3 合同估价在 10-50 万元的工程采用邀请招标，最少由 2 家合格承包商入围参加竞标。3.2.4 合同估价在 10 万元以下的工程可采用议标，最少由 2 家合格承包商入围参加议标。3.2.5 合格承包商的家数不多于以上最少家数的 2 倍时，应由全部合格承包商入围竞标或议标；合格承包商家数多于以上最少家数的 2 倍时，可在其中抽签选择最少家数2 倍的合格承包商入围参加竞标。3.3 招标组织机构及职责集团公司设有集团公司招标领导小组，各项目公司设有项目招标领导小组和项目招标工作小组，根据集团公司建设项目工程招投标管理制度组织招标、由即时随机组建的284、评标小组评标并推荐中标人、经领导批准后生效。3.3.1 项目公司招标领导小组、招标工作小组各项目公司成立项目公司招标领导小组、招标工作小组，负责发布招标信息、接受投标报名、组织对报名承包商进行资格预审和考察；负责组织编制和发放招标文书，组织招标、答疑、开标、评标、议标等会议。3.3.2 评标小组采用公开招标和邀请招标的工程均由招标委员会负责人担任评标组长，负责主持评标会议，但不参与评标打分。评标小组的其他成员由集团总部工程管理部和审计监察部于开标前一天，在集团工程专家库内抽签选出不少于 3 名造价专业人员和不少于 3名工程专业人员（对于专业工程师极少的特殊专业，确实不能满足以上评标最少人数要求285、的，由集团总部工程管理部报经总裁同意外聘专家参加评标）组成，负责评标和推荐中标单位。3.3.3 工程议标工程议标由项目公司总经理担任组长，议标小组的其他成员由工程副总经理、工程部经理和成本控制部经理，以及至少 2 名工程专业人员和至少 1 名造价专业人员组成，负责组织和实施工程议标。3.3.4 集团总部工程管理部必须参加公开招标工程的开标及评标会议，并可酌情参加邀请招标工程的开标和评标会议。但除因随机抽选成为评标小组的成员而外，集团总部工程管理部人员只能以视察员的身份参加招标工程的开标及评标会议，而不参加评标打分。3.4 招标信息发布3.4.1 公开招标的工程必须在大众媒体的醒目位置上，公开发286、布招标信息，并且邀请由集团基建管理部和招标单位在集团合格承包商数据库内，共同认定符合当次招标条件（下同）的承包商参加竞标。3.4.2 邀请招标或议标的工程，被邀请承包商必须是已经进入或现经考评准许进入集团合格承包商数据库内的承包商。此外还应向全集团发布招标信息，以便接受更多符合条件的承包商参加。 3.4.3 招标信息发布坚持以公开、公平、公正和以诚信为本的原则。投标报名时间应不少于 10 个工作日，尽量广泛接受投标人报名。3.5 招标文书3.5.1 招标文书应根据集团制订的招标文书示范文本结合工程的实际情况作适当调整和补充进行编制，必须包含招投标纪律、招投标条件、开标、评标程序、评分标准和中标287、原则等重要内容对所有投标人公开。3.5.2 公开招标工程的招标文书，报送集团基建管理部审批，通过后再发布；邀请招标工程的招标文书，报送集团基建管理部备案。3.6.投标人资格审查3.6.1 在投标人报名结束后，招标委员会应该先对报名承包商进行资格预审，再对通过资格预审但尚未与本集团合作过的承包商进行考察，经考察合格并报集团领导批准的承包商，即可进入集团合格承包商数据库取得竞标资格；已经进入集团合格承包商数据库且合作良好的承包商，报名后即可取得竞标资格。3.6.2 招标单位不得任意提高承包商资质和其项目经理资格等级要求，并且尽量避免和减少一般承包商难以接受的附加条件，鼓励合格承包商积极参与投标。3288、.6.3 招标单位应分别进行对投标人的考察、组织投标人到现场踏勘及答疑（等活动，以保守投标人信息，避免其相互串通。3.7.招投标计价3.7.1 各项目公司在施工图纸全面的情况下，采取工程量清单计价的方式进行招标。在施工图纸不完善的情况下，建议采用费率报价进行招标。3.7.2 招标单位应该参考已订同类工程合同价款对定额计价的下浮比例，设置投标最高报价限制，并按照合同估价（不含甲供材料和设备款）5-10%的比例收取投标保证金，以防止投标人抬标并增加其围标难度和违规风险。3.8 评标3.8.1 投标人实际资格不符合招标条件的投标作废；投标人串标、围标、抬标或以行贿手段及其他弄虚作假方式违规操作的投标289、作废。3.8.2 超过投标最高报价限制的投标作废；投标文件未对招标文件提出的重要条款全部作出实质性响应，投标人又不能给予说明及补正的投标作废。3.8.3 投标人报价大幅度低于标底或明显低于投标人自己的个别成本，又不能作出合理解释，在其取得合同后，可能为了节省开支而偷工减料、粗制滥造的投标人不得中标。 3.8.4 评标小组的造价专业人员和工程专业人员根据评标规则，分别进行技术标和经济标评分，再由全体评标人员计算综合得分，然后按照综合得分由高至低的顺序（并列分用抽签方式确定顺序）推荐中标候选人。3.9.定标3.9.1 按照工程合同金额，评标小组推荐的中标人分别由下列领导批准确定：200 万元以下的290、中标人，由项目公司总经理批准确定。200-1000 万元工程的中标人，经项目公司总经理审批后，再报经集团基建管理部、审计法务部批准确定。3.9.2 工程定标后必须向所有竟标人公布评标结果和中标人，不得在开标、评标合法有效之后再议标压价。4.合同管理4.1 各项目公司统一参照集团公司制订的合同示范文本制订和签订工程合同，不得改变其中实质性条款，如果确需调整，必须报经集团总部基建管理部审批同意。4.2 工程合同的订立、报批、签署、履行、备察等均按照旅投集团合同管理制度和合同实施办法执行。4.3 项目公司工程部及成本控制部必须组织有关人员熟悉工程合同、充分掌握其中与本职工作相关的全部要点；工程副总经291、理必须督促并定期检查工程部和成本控制部对合同的掌握和执行情况。5.经济审查与签证5.1.施工组织设计审查施工组织设计及施工方案涉及施工技术、质量和措施费用，统一进行审批，由工程部负责审查技术方面的内容，成本控制部负责审查经济方面的内容。如费用增加超过 0.5 万元，则项目公司工程总监或工程副总经理必须进行核定；如费用增加超过 1 万元，则项目公司必须进行核定。5.2.工程签证管理工程签证必须符合以下条件才能作为有效的工程结算依据：5.3 工程变更签证由设计单位或由集团基建管理部出具的设计修改及变更，必须有设计人员或集团基建管理部规划设计人员签字并加盖设计院公章。技术变更核定（洽商）：由承包商、292、监理单位或项目公司提出的必须有项目公司设计部或工程部相关专业技术主管（或负责人）经办和签字；集团基建管理部规划设计中心出具，必须由规划设计中心相关专业技术主管（或负责人）经办和签字。所有工程变更必须经过工程部经理会签后再转发成本控制部；成本控制部经理会签后再转发有关单位和部门。5.4 现场收方签证现场收方指除设计图纸、设计变更、技术变更及技术变更核定（洽商）之外需按实计量的工作内容。工程部应根据工程（含工程设计修改、变更及技术变更核定实施的）进度情况及时组织各方进行现场收方签证，参加人员如下：工程价款在 0.5 万元以下的，由工程部及成本控制部工程师参加。工程价款在 0.5-2 万元以内的，另293、增加工程部经理和成本部经理参加。工程价款在 2 万元以上的再增加工程总监参加。现场收方的原始数据记录，必须由所有参加人员当场签字确认。其原件由成本控制部留存，复印件分别交工程部和承包商留存，作为复核工程量签证单的依据。6.进度款管理6.1 工程承包商必须每月定期向工程部报送当月施工进度报表和当月完成量预算书，其中当月签证部分的预算和需要核定价格的材料使用量清单必须单独编制。6.2 所有建设工程进度月报的审批，经项目公司成本控制部造价人员对施工单位报送的工程进度月报审核后，并请监理单位和施工单位签字、盖章进行确认；施工单位应按经建设单位、监理单位和施工单位三方确认的月报进度款填写上报当月产值。6294、.3 成本控制部每月将全项目所有工程的进度款支付情况，旅投集团建设工程进度款支付情况汇总表，报送集团基建管理部、计划财务部审阅。7.工程结算工程承包商在工程竣工验收合格，并完成合同约定的所有工作内容后，必须向发包人报送工程结算报告和完整的结算资料，才能办理工程结算。7.1 工程竣工结算依据7.1.1 定额、取费标准及有关配套文件。7.1.2 工程施工合同及附件与合同履行确认书等。7.1.3 工程施工图、竣工图、工程变更签证、有关技术标准及规范。7.1.4 经建设单位审查批准的工程施工组织设计及施工方案。7.1.5 经发包方确认的材料价格核定单7.2 不得进入结算内容：7.2.1 不符合本办法规295、定及施工合同约定要求的设计、技术变更及现场签证。7.2.2 未按照工程设计图纸、施工技术规范以及甲方批准的施工组织设计及施工方案要求施工的内容。7.2.3 超出设计图纸（含设计变更）范围和因承包商原因造成返工的工程量。7.2.4 未使用甲、已双方共同认可材料进行施工的内容。7.2.5 不符合现场地质条件和常规逻辑的现场签证单，且不能做出合理解释和提供相关证明文件的。7.2.6 非工程本身发生的费用（如承包商与集团其它所辖单位或部门发生的费用）。7.3 工程结算的编制与审查7.3.1 承包商应在合同约定的期限内完成项目竣工结算编制，并交项目公司成本控制部审查,未在规定期限内完成又无正当延期理由的296、，责任由承包商自负。7.3.2 项目公司成本控制部完成工程结算审查后，由承包商经办人和负责人签字确认并加盖公章，成本控制部经办人和经理签字后，报集团审计法务部进行审计。7.3.3 集团审计法务部完成工程结算审计并出具审计报告，并由其相关人员签字盖章后，再交项目公司成本控制部经办人和经理签字后，再交承包商上述人员签字确认并加盖公章，然后经工程副总经理签字确认，再报总经理批准签字并加盖公章后生效。7.4 工程竣工结算审查与审计时限7.4.1 项目公司成本控制部在收到承包商提交的工程结算报告和完整的结算资料后，应在以下规定时限内进行核对（审查）并提出审查意见：50 万元以下的安装工程及 500 万元297、以下的其它工程 20 天。50 万元200 万元的安装工程和 500 万元2000 万元的其它工程 30 天。200 万元500 万元的安装工程和 2000 万元5000 万元的其它工程 45 天。500 万元以上的安装工程和 5000 万元以上的其它工程 60 天。7.4.2 项目公司成本控制部也可根据工程具体情况，在工程施工合同中与承包商另行约定结算审查时间。7.4.3 审计法务部审计的时间参照以上相同时限完成工程结算并且出具审计报告。7.4.工程结算误差工程结算误差率控制在+1%以内（如果集团审计结论中的审增项总额大于或等于审减项总额 1.5 倍，可以放宽至+2%）。“工程结算误差” 是298、指：对承包商提交的完整的竣工结算资料的理解、计算以及套用定额及取费等的误差。“工程结算误差率”是指：项目公司报送集团总部审计的单位工程结算总额减去经审计确认的结算总额的差值，与经审计确认的结算总额之比值。8. 成本分析8.1 在确定工程配置标准、材料设备档次、设计修改及技术方案等之前，工程副总经理必须组织设计部、工程部及成本控制部等有关部门先进行成本分析，然后做出决定。8.2 工程副总经理必须每季度组织成本控制部和工程部，召开全项目当季工程成本分析会议，将实际发生成本与预算（或计划）成本进行对比和分析，对异常偏差提出纠正措施，写出成本分析报告送总经理。8.3在项目工程办理完全部竣工结算之后，工299、程副总经理必须组织集团公司和本项目公司相关部门进行全面的成本分析、核算和总结。9.工作质量及奖惩9.1 各项目公司应该结合本单位情况制定工程施工成本控制与管理的工作条例，以检查和评定相关部门及人员的工作质量，并给予适当的奖惩：9.2 集团基建管理部每月对各项目公司工程施工成本控制与管理工作的情况进行巡检，并按照施工成本控制管理考评实施细则每两月进行一次评比排序。检查情况和评比排序结果均在当月工程简报上公布，作为项目公司对相关部门及人员奖惩的依据。9.3 集团审计法务部对各项目公司工程施工成本控制与管理工作的全过程进行审计和监察，对违规违纪事件进行查处、发现违法犯罪事件移送司法机关处理。三、附则300、：1.本办法自 年 月 日起试行，请各单位积极提出意见和建议，以便进一步修改和完善。旅游投资建设工程施工签证管理实施细则一、总则1. 原则：本细则为建设工程施工成本控制与管理办法中相关内容的操作程序和详细说明，具有与建设工程施工成本控制与管理办法相同的效力。二、分则1.施工签证范围：工程承包合同内、外凡需要通过甲乙双方共同在现场测量，才能计算出实际工程量（或工作量、或材料量、或人工量、或机械量等，下同）的工程内容，以及设计修改、技术变更核定（洽商）等工程内容的实施情况，按照以下程序进行施工签证管理，才能作为工程结算的依据。2.工程变更办理程序工程变更指设计变更、技术变更及技术变更核定（洽商）。2.1 设计修改（变更）由设计院出具, 必须有设计人员签字并应加盖设计院公章。2.2 技术变更核定（洽商）技术变更核定（洽商）：由总包、监理单位或项目公司提出的必须有项目公司设计部或工程部相关专业技术主管（或负责人）经办和签字；集团基建管理部出具的必须由规划设计相关专业技术主管（或负责人）经办和签字。2.3 所有设计修改（变更）和技术核定（洽商），均需按照旅投集团公司基建管理部与所辖公司相关部门职责细分条例的补充规定，由基建管理部规划设计中心审核备案后，交项目