1、地产集团公司仓库出入库贮存保管管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1. 目 的1.1. 为加强公司仓库物资的管理，建立健全物资收发及报废制度。2. 适用范围2.1. 适用于集团公司仓库的管理。3. 定义3.1. 贵重物资是指单位价格为1000元（含）以上的物资。普通物资是指单位价格为1000元（不含）以下的物资。3.2. 呆滞物资是指超过3个月以上未领用的采购入库物资。4. 职责4.1. 仓库管理员负责入库物资收发存工作。4.2. 仓库管理员负责入库物资检查工作。4.3. 仓库管理员负责入库物资与苗圃场苗木的账2、务工作。4.4. 仓库管理员的工作职责完成情况由其直接上级复核检查。5. 作业内容5.1. 入库物资的管理5.1.1. 入库管理规定5.1.1.1. 购买物品入库时，仓库管理员必须凭物资申购单核对物资的名称、规格型号、数量等验收手续，核对无误后开具物资进仓单，由送货人或采购员、仓管员在进仓单上签名。与物资申购单不符的物资，不予办理入库手续。对专业技术要求较强的物资，需由专业人员验收签名方可办理入库手续。5.1.1.2. 各部门将尚可使用的物资寄存于仓库，必须办理物资寄存手续。主办部门将物资分类整理，填写寄存物资明细表经部门负责人签字后搬到仓库办理寄存物资入库登记手续。仓库管理员应检查该物资是否3、有异常或损毁迹象，并在寄存物资表上注明。如寄存物资存在质量隐患（如潮湿、污垢等会对物资造成损害），仓管员应拒绝入库，待物资达到适宜储存条件时再给予办理入库。寄存物资明细表见附表1。5.1.2. 贮存保管5.1.2.1. 物品入库后，对其进行分类编号存放，确保物品摆放整齐。5.1.2.2. 仓库根据贮存物品的特点和自身环境、设施条件，设置清洁、干燥、通风的库房，并配备必需的货架。5.1.2.3. 所贮存物品按规格型号分区域放置，合理有序，防止损坏。对温度、湿度和其他条件比较敏感的物品应单独存放并配适当的防护措施，加注“XX物品”标识，提供必要的环境条件和防火措施。对于易燃易爆物品应按规定进行专区4、存放并设置醒目警示标识，确保物品安全。5.1.2.4. 对于易受潮变质的物品应放置在干燥通风的场所；对于易锈物品应存放于防雨、防潮的场所。5.1.2.5. 仓库管理员应定期检查物资库存。每月对贵重物资清点一次；每半年对仓库物资进行一次全面盘点；年终由财务部组织人员进行年度清查。盘点应认真做好记录填写物资盘点表，发现账实不符、质量变损等问题及时汇报，及时处理。物资盘点表见附表6。5.1.2.6. 对于变质、失效或报废的物品，按第5.4条款规定进行物资报废处理。5.1.3. 仓库管理员须妥善保管贮存记录并保证其完整准确、并及时登记物资进销存明细账。每月6号前完成物资进销存月度报表，并报送财务部、采5、购部各一份。物资进销存月度报表见附表7。5.2. 出库管理5.2.1. 各部门要以书面形式指定部门物资领用人员（以下简称领料专员），非指定领料专员不得领取 仓库物资。物资领用流程如下：领料专员开具物资领用单交部门负表人签名复核，凭物资领用单领料联到仓库领取物资，领料专员与仓库管理员应核对物品的名称、规格型号、数量。领用部门负责人因特殊情况未能签名的可先电话通知仓库发放物资，但事后必须在3个工作日内到仓库补办领用手续。各类物资的发出，原则上采用先进先出法。5.2.2. 领料专员将物品领出后发现规格或其他原因不适用要求退回仓库，领料专员需填开红字物资领用单并标明“退回”字样。仓库管理员收到退回物资6、时在红字物资领用单签字，并凭领料联冲销账务。5.2.3. 被使用部门退回仓库或拒绝领用的新购物资，仓管员在收到物资的5个工作日内书面通知采购部，采购部须在收到通知的5个工作日内给予书面回复。未及时回复处理的，仓管员须于3个工作日内向直接上级请示处理。入库物品退货时，仓管员填开红字进仓单并标明“退货”字样，收货人签收后冲销账务。5.2.4. 对办公室（不含办公文具）及员工宿舍领用的物品由行政部统一办理领用手续，其他部门及个人不予办理领用。5.2.5. 物品借用及归还手续。部门领料专员填写物品借用登记表一式二份，经部门负责人签字后到仓库办理借用。借用物品必须注明预计归还日期，无法按时归还的须出具经7、部门负责人签名的延期借用证明。归还物品时仓管员进行检查，如有损坏则由借用部门负责维修后再行归还，如物资存在质量隐患（如潮湿、污垢等会对物资造成损害），仓管员应拒绝入库，待物资达到适宜储存条件时再给予办理手续。如需报废的则由借用部门办理报废手续。物品借用登记表见附表2。5.2.6. 对非有机分解的消耗类物品，（例如：枝剪、镰刀、灯泡等）原则上以旧换新的方式领用，领用人凭已损坏不能用的物品换领。收回的废品由仓库统一处理。5.3. 非入库物品的管理5.3.1. 对工程材料、绿化苗木等非入库物品由公司工程管理、绿化直管部门负责接收与管理。仓库管理员对非入库物品数量有核查权。如仓管员在验收物品现场，必须8、对数量进行核实并在验收单据签名确认，对该批物品进场数量的准确性负连带责任。5.3.2. 公司苗圃场的实物管理由绿化直管部门负责，其账务登记由仓管员负责。苗圃场苗木收发由苗圃管理员填写苗木进出场登记表一式二联,其中第一联须于每周五17点前交仓管员,第二联由苗圃管理员留存。苗木的报废由苗圃管理员按照5.4条款规定进行办理。苗木进出场登记表见附表8。5.4. 物资报废规定5.4.1. 拆迁旧物资及大型物资报废程序。5.4.2. 拆迁的旧物资，主办部门将可重复使用的物资分类整理，填写寄存物资明细表经部门负责人签字后搬到仓库办理寄存物资入库登记手续。不能重复使用的物资由主办部门提出报废申请，并填写报废物9、资登记表经部门负责人签名 通知仓库及相关技术部门到现场复核签名 相关部门会签（使用部门、技术部门、财务部等） 董事办审批 仓库通知相关人员作报废处理。报废物资登记表见附表3。5.4.3. 除第点规定之外的物资报废程序。5.4.4. 确定需报废的物资由使用部门填写 报废物资登记表 经部门负责人签名后搬到仓库 仓库定期汇总 报废物资登记表 提出报废申请 相关部门会签（ 使用部门、技术部门、财务部等） 董事办审批 仓库通知相关人员报废处理。5.4.5. 经审批确认尚可使用的的物资，由仓库管理员按规定通知相关人员办理物资寄存手续。5.5. 呆滞物资的管理5.5.1. 呆滞物资是指超过3个月以上未领用的10、采购入库物资。3个月的计算开始时间以首批物资进仓单上的日期为准。5.5.2. 仓库管理员于每月6号前完成呆滞物资月度统计表，并报送财务部、采购部各一份。呆滞物资月度统计表见附表4。5.5.3. 申购部门在一个年度内产生的呆滞物资累计发生三次（含）以上或者金额累计超过1万元，仓库管理员将会同采购部向行政部报送，由行政部进行处理。5.6. 其它规定5.6.1. 严格执行仓库岗位责任制，无关人员不准进入库内。仓库内禁止烟火。因玩忽职守造成物资损失、仓库被盗者，视情节轻重给予处罚。5.6.2. 对不按仓库管理制度办理物资收发的部门及个人，仓管员有权记录违规事项，并对违反制度规定3次以上（含3次）的部门11、及个人书面上报行政部，由行政部进行处理。违反仓库管理制度事项统计表见附表5。5.6.3. 仓库均应设置安全防患措施，并保持门、窗、柜、锁牢固完好，发现不安全因素要及时整改，库房应配备足够的消防器材设备，其种类和数量均应符合要求，放置在明显和便于取用地点，仓库管理员要熟练掌握消防器材设备性能及使用方法。5.6.4. 离开仓库应随手关闭照明、电脑等一切电源，并锁好门窗，做好安全工作。6. 相关文件6.1. 无7. 相关记录7.1. 寄存物资明细表7.2. 物品借用登记表7.3. 报废物资登记表7.4. 呆滞物资月度统计表7.5. 违反仓库管理制度事项统计表7.6. 物资盘点表7.7. 物资进销存月度报表7.8. 苗木进出场登记表7.9. 物资领用单（外部购买无固定格式）7.10. 物资进仓单（外部购买无固定格式）7.11. 物资申购单（外部购买无固定格式）