1、武汉市武汉市xx xx 旅游开发有限责任公司旅游开发有限责任公司创业计划书创业计划书2011年12月 本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司商业秘密。保密资料，版权所有 XXX2n项目简介项目简介 n行业和公司及其服务行业和公司及其服务n产品及服务产品及服务n市场与环境分析市场与环境分析n设计规划设计规划n风险分析风险分析n开发和运营计划开发和运营计划n管理团队管理团队n关键风险、问题和假设关键风险、问题和假设n投资项目经济效益分析投资项目经济效益分析n筹资方案股权结构筹资方案股权结构目录目录保密资料，版权所有 2、XXX3项目简介项目简介xx旅游开发有限公司是一家旨在打造一个康乐，休闲，宁静，自然于一旅游开发有限公司是一家旨在打造一个康乐，休闲，宁静，自然于一体的多元化的武汉特色旅游景点的旅游开发公司。公司对体的多元化的武汉特色旅游景点的旅游开发公司。公司对xx的开发符合的开发符合武汉政府对武汉政府对xx开发的规划要求，得到了政府的支持与投资。开发的规划要求，得到了政府的支持与投资。公司规划将公司规划将xx分为七大区域：办公接待及沙滩景区、滨湖特色分为七大区域：办公接待及沙滩景区、滨湖特色及餐饮娱乐区、会议度假及生活疗养旅游区、疗养生活区、湿地风景区、及餐饮娱乐区、会议度假及生活疗养旅游区、疗养生活区、3、湿地风景区、生态农业风景区和生态景区。企业以为顾客创造城市中心的一片绿洲为生态农业风景区和生态景区。企业以为顾客创造城市中心的一片绿洲为宗旨，坚持顾客、服务、团队、效率的核心价值观。开拓、创新，立足宗旨，坚持顾客、服务、团队、效率的核心价值观。开拓、创新，立足于市场。优质、用心，服务于顾客。定能推动旅游业经济快速发展，创于市场。优质、用心，服务于顾客。定能推动旅游业经济快速发展，创造生态旅游的一朵奇葩，为广大游客打造一流的生态服务景区。造生态旅游的一朵奇葩，为广大游客打造一流的生态服务景区。核心理念:核心价值观：顾客、服务、团队、效率。使命：推动旅游业经济快速发展，创造生态旅游的一朵奇葩。愿景4、：十年后我公司将是一个绿色现代化的企业集团。在一个有着科学合理的公司制度与优秀的企业文化下全体员工各尽其能，精神饱满的发挥着他们的聪明才智。努力为当地农民创收，实现当地富裕。把xx打造成一个及娱乐休闲、健康快乐、绿色自然于一体的国际化娱乐场所。保密资料，版权所有 XXX4 行业和公司行业和公司 1、行业旅游业是我国的朝阳产业，是国民经济重要的经济增长点，是拉动内需的重要途径，可以带动其他产业的发展。近年来，武汉市旅游业获得了长足的发展，初步形成了“行、游、住、食、购、娱”六大旅游要素齐全、旅游功能基本配套的产业格局。市旅游业依托武汉市丰富的旅游资源，“三列山系”、“一组湖群”、“两江汇流”，拥5、有较为完善的基础设施，客运量不断增加，运输能力进一步提高，公路、航空、铁路运输各占一定的比例，旅游星级宾馆的接待能力在不断增强，宾馆规模变大，竞争力增强。武汉市旅游接待能力不断增强，利于武汉市旅游活动的开展，其发展对带动武汉市国民经济的发展具有重要作用。但是从全国来看，武汉市旅游业并不突出，其发展还存在着不少限制因素。武汉市基础设施还有待进一步优化，旅游宣传不力，旅游服务欠缺，管理部门对旅游景点的整合能力不强，缺乏长远规划，旅游景点的开发往往超过旅游地的环境承载能力，造成了环境问题。对此，武汉市要采取一系列措施，扩大宣传，打造品牌，完善基础设施，整合旅游景点，多个景点联合开发，从而促进武汉市旅6、游业的长远发展。保密资料，版权所有 XXX 行业和公司行业和公司 公司理念：1.核心理念 核心价值观：顾客、服务、团队、效率。使命：推动旅游业经济快速发展，创造生态旅游的一朵奇葩。愿景：十年后我公司将是一个绿色现代化的企业集团。在一个有着科学合理的公司制度与优秀的企业文化下全体员工各尽其能，精神饱满的发挥着他们的聪明才智。努力为当地农民创收，实现当地富裕。把xx打造成一个及娱乐休闲、健康快乐、绿色自然于一体的国际化娱乐场所。2.企业精神 企业宗旨：为顾客创造城市中心的一片绿洲。企业口号：开拓、创新，立足于市场；优质、用心，服务于顾客。竞争意识：用于进取，敢于面对竞争。工作作风：高效、发展、用心7、服务、精益求精，关爱互助。保密资料，版权所有 XXX6产品及服务产品及服务产品(xx生态旅游项目规划简介)A、办公接待及沙滩景区B、滨湖特色餐饮娱乐区C、会议度假及疗养生活旅游区D、疗养生活区E、湿地风景区 F、生态农业风景区G、生态景区保密资料，版权所有 XXX7市场与环境分析市场与环境分析1 1.风景区环境风景区环境分析分析2.交通条件3.自然环境4.人文历史环境5社会经济条件保密资料，版权所有 XXX景区市场环境和市场调查分析景区市场环境和市场调查分析 表表1 1 武汉市武汉市20082008和和20092009年年度旅游统计信息年年度旅游统计信息 资料来源：武汉市统计资料来源：武汉市8、统计信息网信息网保密资料，版权所有 XXX保密资料，版权所有 XXX面临挑战面临挑战 市场的竞争市场的竞争xxxx在武汉市内具有资源的独特性和稀有性，但从全国来看，在武汉市内具有资源的独特性和稀有性，但从全国来看，xxxx并非唯一并非唯一的江心洲。上海的崇明岛、南京的江心洲等旅游开发较好，湘江的橘子洲早的江心洲。上海的崇明岛、南京的江心洲等旅游开发较好，湘江的橘子洲早已声名在外。因此，上述地区对于外省市游客的吸引，分流了已声名在外。因此，上述地区对于外省市游客的吸引，分流了xxxx的游客市场。的游客市场。就吸引游客的核心圈层武汉市而言，就吸引游客的核心圈层武汉市而言，xxxx也面临着市区各生态9、旅游景区点的激也面临着市区各生态旅游景区点的激烈竞争。如黄陂区的木兰系列、农耕年华、蔡甸区的农业旅游、东西湖区的烈竞争。如黄陂区的木兰系列、农耕年华、蔡甸区的农业旅游、东西湖区的石榴红村等，这些景区点均开发较早，在市内知名度较高，部分旅游产品与石榴红村等，这些景区点均开发较早，在市内知名度较高，部分旅游产品与xxxx类似。因此，对于处于生态旅游开发起步阶段的类似。因此，对于处于生态旅游开发起步阶段的xxxx而言，无疑是严峻的考而言，无疑是严峻的考验。验。附近区域的工业生产存在一定的污染威胁附近区域的工业生产存在一定的污染威胁xxxx东部面对武汉市青山区，西侧是武湖。青山区是武汉钢铁化工企业较东10、部面对武汉市青山区，西侧是武湖。青山区是武汉钢铁化工企业较为集中的为集中的 区域，且石化企业距离江边较近。由于武汉夏冬两季主导风向为区域，且石化企业距离江边较近。由于武汉夏冬两季主导风向为东南风和东北风，所以，如果不采取有力的污染防控措施，位于青山区西侧东南风和东北风，所以，如果不采取有力的污染防控措施，位于青山区西侧的的xxxx将受到一定的工业废气威胁。而在将受到一定的工业废气威胁。而在 武湖一侧，一些外地个体修船业老武湖一侧，一些外地个体修船业老板，把江边作为维修轮船的工地，白天发出巨大的敲击声板，把江边作为维修轮船的工地，白天发出巨大的敲击声 响，会给响，会给xxxx带来带来一定的噪声污11、染。一定的噪声污染。结论：武汉市结论：武汉市xxxx具有开发价值和发展前景，此地必将成为一处旅游胜地具有开发价值和发展前景，此地必将成为一处旅游胜地和城市名片！我们的创业计划是可行的！和城市名片！我们的创业计划是可行的！保密资料，版权所有 XXX11设计规划设计规划设计大纲设计大纲 开发时间进程分为预备期、近期、中期、远期。开发时间进程分为预备期、近期、中期、远期。xxxx规划分为七个区：规划分为七个区：1.办公接待及沙滩景区办公接待及沙滩景区2.牧场牧场3.森林植物园森林植物园4.生态农业园区生态农业园区5.滨湖特色餐饮娱乐购物区滨湖特色餐饮娱乐购物区6.会议度假及疗养生活旅游区会议度假及疗12、养生活旅游区7.湿地风景区湿地风景区 开发规划蓝图开发规划蓝图保密资料，版权所有 XXXxxxx开发规划简介开发规划简介1 1、办公接待及沙滩景区、办公接待及沙滩景区2 2、牧场区、牧场区3 3、森林植物园、森林植物园4 4、生态农业风景区、生态农业风景区5 5、滨湖特色餐饮娱乐购物区、滨湖特色餐饮娱乐购物区6 6、会议度假及疗养生活旅游区、会议度假及疗养生活旅游区7 7、湿地风景区、湿地风景区保密资料，版权所有 XXX13营销计划营销计划1 1市场机遇市场机遇经济效益：经济效益：1 1、短期来说，以各种基础设后施修建带动的效益以及第三、短期来说，以各种基础设后施修建带动的效益以及第三产业带来13、的效益来刺激消费和投资。产业带来的效益来刺激消费和投资。2 2、中期来说，可以形成以旅游业为核心的产业链。带、中期来说，可以形成以旅游业为核心的产业链。带动农业及一些轻工业的发展。动农业及一些轻工业的发展。3 3、长期来说，可以形成以武汉为中心的辐射到汉中地、长期来说，可以形成以武汉为中心的辐射到汉中地区的生态旅游开发区。区的生态旅游开发区。社会效益：社会效益：1 1、政府：利于政府绿色、政府：利于政府绿色GDP的增长，增加就业率促进社会的增长，增加就业率促进社会稳定，推动政府工模式转型，提高政府在公众中的形象。稳定，推动政府工模式转型，提高政府在公众中的形象。2 2、公众：推动当地居民生活水14、平的提高，为高度紧张、公众：推动当地居民生活水平的提高，为高度紧张工作者提供一个休闲放松的宁静之地，给企业提供更多发工作者提供一个休闲放松的宁静之地，给企业提供更多发展空间，培育一批高素质强竞争力的企业。展空间，培育一批高素质强竞争力的企业。3 3、环境：生态环境在开发的同时形成可持续发展，达、环境：生态环境在开发的同时形成可持续发展，达到人与自然的和谐发展。到人与自然的和谐发展。保密资料，版权所有 XXX2.2.市场定位市场定位通过市场细分，结合通过市场细分，结合xxxx特色公司确定了三个主要目标群体：学生、老特色公司确定了三个主要目标群体：学生、老年人、中青年白领阶层。而针对其进行消费心理15、分析，发现该群体是生态年人、中青年白领阶层。而针对其进行消费心理分析，发现该群体是生态环保的引领者或实践者，她们推崇自然享受，同时也是康乐休闲的有力购环保的引领者或实践者，她们推崇自然享受，同时也是康乐休闲的有力购买者。具体分析如下表买者。具体分析如下表5 5：表表5 5 目标市场定位表目标市场定位表保密资料，版权所有 XXX3 3、定价策略、定价策略目标：建立目标：建立xxxx康乐休闲生态旅游优势品牌地位，提高目标市场占有率。康乐休闲生态旅游优势品牌地位，提高目标市场占有率。原则：在品牌建设初期将实行跟随定价方法，在性价比例上占据优势；原则：在品牌建设初期将实行跟随定价方法，在性价比例上占据16、优势；进入成熟期后将采用领导定价法，提高服务附加价值，使游客获得更大进入成熟期后将采用领导定价法，提高服务附加价值，使游客获得更大的顾客让渡价值。我们的门票初步的定价在的顾客让渡价值。我们的门票初步的定价在3030元元/人，学生、残疾人、人，学生、残疾人、军人等半票，会根据市场因素略加调整。军人等半票，会根据市场因素略加调整。因素：成本控制：因素：成本控制：a、降低开发成本：、降低开发成本：b b、提高对员工培训质量、提高对员工培训质量 c c、实行对基础设施的一对一责任制、实行对基础设施的一对一责任制市场份额：市场份额：a、横向上：相对于植物园、森林公园、东湖等我们的价格、横向上：相对于植物17、园、森林公园、东湖等我们的价格优势优势;相对于不同群体我们采取的不同定价（学生票、老年人爱心票等）相对于不同群体我们采取的不同定价（学生票、老年人爱心票等）；并在同行竞争下不断调整价格来获取长期的价格优势和市场份额。；并在同行竞争下不断调整价格来获取长期的价格优势和市场份额。b b、纵向上：根据洲上不同季节所具有的特色来定价，获取价格优势；、纵向上：根据洲上不同季节所具有的特色来定价，获取价格优势；考虑中长期的票价模式（季票、年票、考虑中长期的票价模式（季票、年票、T型订票原则及套餐消费模式等）型订票原则及套餐消费模式等）。方法：按照细分成本和竞争形势来制定价格。方法：按照细分成本和竞争形势来18、制定价格。收集和分析相关成本数据后我们将得到一个基准数据；收集和分析相关成本数据后我们将得到一个基准数据；公司长期经营目标的实现和可持续发展的需要也将成为价格制定的公司长期经营目标的实现和可持续发展的需要也将成为价格制定的重要影响因素。重要影响因素。了解主要竞争对手的定价情况、预期反应和预计市场需求。了解主要竞争对手的定价情况、预期反应和预计市场需求。保密资料，版权所有 XXX销售渠道销售渠道拟采取的销售渠道有两种：拟采取的销售渠道有两种：自建销售网络；自建销售网络；利用现有渠道。利用现有渠道。推广策略推广策略 1 1人员推销人员推销 2 2广告宣传广告宣传 3 3营销公关营销公关保密资料，版19、权所有 XXX17开发和运营计划开发和运营计划开发原则开发原则 有效保护有效保护合理开发合理开发 永续利用永续利用 总日程表总日程表运营计划运营计划目标目标 保密资料，版权所有 XXX3 3、总日程表、总日程表保密资料，版权所有 XXX19管理团队管理团队1 1、公司经营理念、公司经营理念本公司以开发武汉本公司以开发武汉xxxx，提供旅游服务为主营业务，努力将，提供旅游服务为主营业务，努力将xxxx打造成武汉的打造成武汉的一块知名品牌，让这块城市的后花园走出一块知名品牌，让这块城市的后花园走出“深闺深闺”，让，让“江城之心江城之心”焕发焕发活力。我们将围绕活力。我们将围绕xxxx独特的自然风光20、，结合独特的自然风光，结合“凉、静、野、朴凉、静、野、朴”的特点，的特点，把这块把这块“世外桃源世外桃源”打造成具有田园风光的康乐休闲圣地。公司要求全体打造成具有田园风光的康乐休闲圣地。公司要求全体员工以积极饱满的精神面貌投入工作，精益求精，关爱互助员工以积极饱满的精神面貌投入工作，精益求精，关爱互助,培养出一流培养出一流企业的工作作风。体现绿色、休闲、健康、快乐的经营理念。企业的工作作风。体现绿色、休闲、健康、快乐的经营理念。保密资料，版权所有 XXX2 2、初期公司组织结构图及说明、初期公司组织结构图及说明处于创业初期的企业，旅游景区的开发规划及其营销宣传尤其重要。本着处于创业初期的企业，21、旅游景区的开发规划及其营销宣传尤其重要。本着精简高效、突出重点的原则，我们设计了如下的直线制组织结构，此组织精简高效、突出重点的原则，我们设计了如下的直线制组织结构，此组织机构的优点是命令统一、联系便捷。如图机构的优点是命令统一、联系便捷。如图9 9所示：所示：董事会总经理监事会运营部部营销部综合部 图9 公司初期组织结构股东会保密资料，版权所有 XXX保密资料，版权所有 XXX我们员工的最终获得的薪酬如图我们员工的最终获得的薪酬如图1111所示：所示：激励措施与绩效考核激励措施与绩效考核保密资料，版权所有 XXX23关键风险、问题和假设关键风险、问题和假设1 1、风险战略模拟、风险战略模拟风22、险模拟风险模拟1 1 投资风险投资风险 公司的投资规模巨大，投资范围广泛，随着市场因素的不断变动会给公司的投资规模巨大，投资范围广泛，随着市场因素的不断变动会给投资效益带来多方面的影响；再者随着投资规模的不断增加和生产规模的投资效益带来多方面的影响；再者随着投资规模的不断增加和生产规模的不断扩大不断扩大 ，如果经营不当，会给公司带来毁灭性的打击。，如果经营不当，会给公司带来毁灭性的打击。战略对策战略对策1公司在投资之前将进行全面而细致的市场调研，充分做好财公司在投资之前将进行全面而细致的市场调研，充分做好财务方面的工作，确保投资方向准确合理；将合理利用筹集资金，使经济效务方面的工作，确保投资方23、向准确合理；将合理利用筹集资金，使经济效益和社会效益最大化。益和社会效益最大化。风险模拟风险模拟2 武汉旅游潜在行业不利趋势武汉旅游潜在行业不利趋势战略对策战略对策2及时分析纠正营销策略；仔细解读政府政策；合理预测武汉及时分析纠正营销策略；仔细解读政府政策；合理预测武汉旅游市场的未来趋势；咨询相关风险投资公司；采取严格合理的建议。旅游市场的未来趋势；咨询相关风险投资公司；采取严格合理的建议。风险模拟风险模拟3 旅游开发产品成本超过估计旅游开发产品成本超过估计战略对策战略对策3 公司已与上海普华永道会计事务所签订协议；准确无误的财公司已与上海普华永道会计事务所签订协议；准确无误的财务开发成本预算24、务开发成本预算.将会此事件发生的可能性降为最小；合理的财务预算将将会此事件发生的可能性降为最小；合理的财务预算将会使资金发挥最大化作用。会使资金发挥最大化作用。风险模拟风险模拟4 公司销售额未曾达到预期销售额公司销售额未曾达到预期销售额战略对策战略对策4准确评估市场营销策略；迅速调整营销策略；下一阶段经营准确评估市场营销策略；迅速调整营销策略；下一阶段经营充分分析合理规划好。充分分析合理规划好。风险模拟风险模拟5旅游开发与预期日程不一致旅游开发与预期日程不一致 战略对策战略对策5 前期合理开发部署准确预测风险，后期分析原因，找出利弊，前期合理开发部署准确预测风险，后期分析原因，找出利弊，及时调25、整对策；采取半月一规划的策略。及时调整对策；采取半月一规划的策略。风险模拟风险模拟6员工临时退出员工临时退出战略对策战略对策6 法律上：公司与所有正式的员工签订劳动合同既保障员工权力也有利法律上：公司与所有正式的员工签订劳动合同既保障员工权力也有利于公司的人员稳定。于公司的人员稳定。经济上：所有员工至少都能得到经济上：所有员工至少都能得到800800元的基本工资加上元的基本工资加上1%1%100%100%的绩效的绩效工资，以及岗位的补贴还有各种公司福利及社会保险。公司员工的平均工工资，以及岗位的补贴还有各种公司福利及社会保险。公司员工的平均工资可达资可达20002000多元。多元。精神上：公司26、独特的晋级机制，终生员工制，设立各种奖项不仅在经精神上：公司独特的晋级机制，终生员工制，设立各种奖项不仅在经济上留住人才，在精神方面也是很好的一种吸引力；优美、自然的工作环济上留住人才，在精神方面也是很好的一种吸引力；优美、自然的工作环境以及优秀的公司文化足以对员工产生强有力的吸引力。境以及优秀的公司文化足以对员工产生强有力的吸引力。保密资料，版权所有 XXX关键风险、问题和假设关键风险、问题和假设2 2、风险投资的退出、风险投资的退出我们将以非常负责的态度对待我们的投资者，我们将以非常负责的态度对待我们的投资者，众所周知，风险投资家并不是要长期的持有众所周知，风险投资家并不是要长期的持有投资27、，而是要在适当的时候退出，取得他们投资，而是要在适当的时候退出，取得他们应得的收益，并将资本投向其他的行业，来应得的收益，并将资本投向其他的行业，来实现资本的长期有效的运转，获取最大的效实现资本的长期有效的运转，获取最大的效益。所以，本公司会把投资者的利益放在第益。所以，本公司会把投资者的利益放在第一位，在投资者退出时得到尽可能大的回报一位，在投资者退出时得到尽可能大的回报放在十分重要的位置上。放在十分重要的位置上。保密资料，版权所有 XXX25投资项目经济效益分析投资项目经济效益分析3 3、总投资估算（见表、总投资估算（见表17）总投资估算表总投资估算表保密资料，版权所有 XXX26筹资方案28、筹资方案1 1、xxxx的资金需求情况的资金需求情况拆迁：拆迁：25292万元万元xxxx整治工程：整治工程：700万元万元生态农业区和生态区前期投入：生态农业区和生态区前期投入：4800万元万元项目建设投资：项目建设投资：39407万元万元2 2、筹集方法、筹集方法1.以地入股以地入股.动员农民以地入股动员农民以地入股,这不仅可以节约开发商的资金这不仅可以节约开发商的资金,而且可以盘活农民的土地资源而且可以盘活农民的土地资源,拓宽农民的增收渠道拓宽农民的增收渠道,互惠互互惠互利利.约节约资金约节约资金14408万元万元.2.政府扶持政府扶持.向政府提出申请向政府提出申请,企业所获得的利润与政29、府按一定企业所获得的利润与政府按一定比例分成比例分成.初步估计可获得初步估计可获得5000 0万元万元.3.向银行贷款向银行贷款.以信贷方式以信贷方式,向商业性银行贷款向商业性银行贷款5000 0万元万元.4.拿出自有资金进行投资建设拿出自有资金进行投资建设.拿出自有资金拿出自有资金384万投入项目万投入项目.通过招商引资方式出筹集资金通过招商引资方式出筹集资金，推销推销xxxx的特色的特色,吸引国内吸引国内大企大企业、大公、大公 司、大集司、大集团的投的投资。招商引资等方式约可筹招商引资等方式约可筹集资金集资金6000万元万元5.通通过股份制改造股份制改造发行股票，行股票，发行股票是股份公司30、筹集行股票是股份公司筹集资金金非常有效的形式，可以迅速募集非常有效的形式，可以迅速募集资金，集中大量金，集中大量资本从事大本从事大规模开模开发经营,非常适合非常适合xxxx的集资需求的集资需求.大约筹集资金大约筹集资金34066万万元元.6.通通过发行行债券筹集券筹集负债资金金大约筹集资金大约筹集资金5350万元万元.保密资料，版权所有 XXX27n拟出让拟出让20%20%股份，融资股份，融资XXXXXX万元人民币。万元人民币。n资金用于资金用于n招募中高级技术人才和运营服务人才招募中高级技术人才和运营服务人才n开发新版网站系统开发新版网站系统n购买数据仓库软件，加强数据分析处理购买数据仓库软件，加强数据分析处理n市场拓展及运营费用市场拓展及运营费用n购买服务器，租用带宽购买服务器，租用带宽n薪酬工资薪酬工资融资及资金用途融资及资金用途保密资料，版权所有 XXX28n我们充分考虑并尊重投资人的意愿，投资人可以退出的渠道有我们充分考虑并尊重投资人的意愿，投资人可以退出的渠道有:n公司被并购n引入新的投资者时，早期投资人套现退出n国内创业板或海外上市 n管理团队回购投资退出渠道投资退出渠道保密资料，版权所有 XXX29n联系人及联系方式联系人及联系方式nXXXn电话：nEmail：联系我们联系我们谢谢