1、实业公司仓库物资收发料保管保养管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 物资管理制度主题内容与适用范围本制度规定了仓库的设置及物资收发料管理、物资保管保养办法。本制度适用于全公司内物资管理。管理目标使本公司物资收发料程序规范化且库存物资能达到保质、保量、保安全、保急需，为完成生产任务创造良好条件。3职责3.1生产计划部负责仓库物资保管、保养及收发料的管理；3.2工贸分公司负责废料的统一处理。4管理内容4.1仓库的设置公司共设10类物资仓库，由生产计划部、市场服务部归口管理。a) 有色金属库b) 黑色金属库c) 配套库2、d) 标准件库e) 劳保工具库、办公用品库f) 机加工件库g) 化工库h）绝缘材料库I）设备备件库j) 产成品库4.2 帐薄的设置4.2.1财务部按库别设材料采购、原材料、材料成本差异帐。4.2.2 采购供应部设材料到货登记台帐，按含税价登记。4.2.2 仓库设材料到货登记台帐、保管帐，按计划价记账。4.2.3生产计划部设委托加工材料台帐、登记收发情况。4.2.4市场服务部设成品帐，登记产品入库、发货情况。4.2.5机修车间设固定资产台帐，登记设备的购买及报废情况。4.2.6工贸分公司设废料台帐,登记废料处理情况。4.2.7质保部设计量器具台帐，登记计量器具使用及校验情况。4.3 物资收料管理3、4.3.1 物资进公司后由采购员和仓库保管员共同在送货单位的配货单上签字认可,由仓库保管员指定存放位置。4.3.2对于需称重的物资如硅钢片、电磁线、变压器油等，检尺的物资如成型钢材等，由仓库保管员填写“入库记录单”；发票到公司后仓库保管员填写“材料收料单”由财务据以入账。到月末货到发票未到的，在收料单上注明“暂估入账”字样交财务部理帐，不得跨月，避免账面发生红数，达到帐实相符。4.3.3 验收合格的物资方可办理物资登帐、立卡、建帐等手续。4.3.4 验收中发现物资品种、规格、数量与“材料入库检查报告单”不符或损坏等，不得办理入库手续，应单独存放，仓库保管员及时反馈采购供应部做出处置，质量问题及4、时反馈质检员做出处置，详见程序文件不合格品管理程序，退货处理的由采购供应部及时与供方联系，不得超过十天。4.4 物资发料管理4.4.1正常计划内领料程序4.4.1.1技术开发部在生产计划部下达排产计划后，及时下发相应的材料定额；4.4.1.2车间统计核算员依据材料定额填写领料凭证并注明产品型号、出厂编号、数量、金额。4.4.1.3仓储管理员按材料定额审核车间填写的领料凭证合格后在领料凭证上签章并做好记录。4.4.1.4仓库保管员根据主任及仓储管理员签章的领料凭证发料，二者缺一不得发料，领料凭证实发数量不得突破限额。4.4.1.5对于难以分割的物资，车间领用超出定额部分按车间借用处理，由领料单位5、打借条给仓库保管员，待有领料计划时冲减借用数量。 4.4.1.6产品入库后，生产计划部即时通知仓储管理员停止发料。 4.4.2追加材料领料程序4.4.2.1如因定额不准、设计变更、用户临时要求而引起的制造更改、变压器维修（未出厂变压器）、工艺试验等原因而追加的材料，由有关部门按程序进行反馈后追加定额；由于损坏、丢失等原因而领用材料，由材料领用部门持所开具的领料凭证（注明原因），由质保部、技术开发部工艺部门负责人签字批准后执行。4.4.2.2因合同变更的，由市场部向技术开发部反馈信息，技术开发部根据顾客要求填写材料名称、规格、加工要求等，追加材料定额后发至生产计划部、采购供应部及相关车间，由车间6、在开具的领料凭证中注明技术文件编号，到仓库领料。4.4.3工装、模具的立项与制造均由分管生产的副总经理批准后按正常计划领料。 4.4.4售后服务领用配件的管理4.4.4.1产品出厂两年内，因制造质量或配件质量问题属无偿服务而发生领料的，由售后服务组开具领料凭证，售后服务领料必须填写产品型号、编号、用户、服务内容及服务理由。市场价在1000元及以上的，经分管领导批准，价值在1000元以下的，经市场部负责人批准。4.4.4.2属于有偿服务的领料要凭销售发票发货。4.4.5物资发料必须由发料人、领料人审核无误后，方可办理物资领出库手续。发现问题，及时解决。4.4.6退库要以红字写领料凭证办理退库手续7、。4.4.7月末由财务部与仓库核对帐薄。4.5委托加工材料发出收回管理，详见公司质量体系管理性作业文件外协件管理规定。4.6产成品管理4.6.1产品入库前由成品车间（装配车间、干变车间）依据图纸、产品制造要求单等检查主体及所有附件、包装密封程度等;质保部依据检验标准进行检验、验证，确保产品符合入库条件;市场服务部成品保管员检查产品存放条件是否符合要求,经三方在入库单上签字认可后，方可入库。4.6.2 需入库存放的产品，要根据产品的性质和用户的要求，选择产品的存放地点，对大变压器本体置于易装车地点，一般附件置于成品存放区。4.6.3 产品入库后，由市场服务部成品库保管员建立相应的“产品出入库台帐8、”，入库的成品进行一周一次的定期检查，做到帐物相符。4.6.4所有入库的成品均需进行标识，标识应做到清晰、准确、唯一。4.6.5当成品库的成品发生质量问题时，由成品管理员填写信息反馈单向质保部反馈，由质保部拿出处理意见并通知责任部门，责任部门整改后，将反馈单返回质保部验证整改结果。4.6.6产品发货时，由销售人员向市场部申请,市场部开具“发货通知单”；财务部依据“发货通知单”、销售合同开具发票；成品库保管员依据“发货通知单”凭售出产品发票办理提货手续，做好发货数量的清点核对后开据“产品出门证”，保卫科验证“出门证”和“变压器交付清单”后发往用户。4.6.7由于各种原因发生退货，应根据不同情况具9、体对待，根据现行税法规定，开具红发票冲销，具体事宜由财务部依财务规定办理。4.7产品退回(包括各种原因需返修处理)视具体情况分别处理。4.7.1 因顾客不需要退货的4.7.1.1由产品销售人员写出书面报告，经市场部负责人签字认可。4.7.1.2产品回公司后，由市场部填写报检单，质保部检验、试验合格后转交成品库，不作产品入库报产值，并用红发票冲账。4.7.2需要返修处理的4.7.2.1由于运输原因造成返修的，执行产品运输管理办法；4.7.2.2由于其他原因造成的产品返修的，由经办人写出申请经分管生产的副总经理批准后，执行质量体系文件服务管理程序的规定。4.7.2.3生产计划部根据质保部或技术开发10、部做出的处置方式和市场部的日期要求，安排相关车间实施返工、返修，必要时由生产计划部召集市场部、技术开发部和质保部协商处理。4.7.2.4技术开发部根据处置方式，补发材料定额。质保部依据标准检验试验，合格后填写产品检验报告、合格证转成品库，不再作为产品入库报产值。4.7.2.5相关车间提供修理产品工时耗用数报生产计划部，生产计划部予以确认。企管部根据合同按照变压器维修改造管理办法进行维修费用的核算。相关车间将返修所剩余物资做好登记后存放于指定位置。根据返修合同内容，由市场部分别通知合同签订人员及生产计划部、工贸分公司进行物资处理，由生产计划部统一放行，属于用户的物资由其拉回，属于公司的物资由工贸11、分公司统一出售。4.7.3抵账及外购产品,由市场部或采购供应部转达生产计划部,执行4.7.2.3条,重新检验，合格后办理入库手续，不计入产值，期间发生的费用执行4.7.2.5条。4.8库存量控制4.8.1 采购供应部根据市场变化情况，确定物资采购周期，书面通知生产计划部。生产计划部根据月度生产计划，确定各种物资的最低库存量。4.8.2 当仓库储库达到最低库存量时仓储保管员向采购供应部书面反馈信息。4.8.3设备配件的用料由机修车间提出购买申请，机修车间主任批准后，经仓库保管员核实库存签字认可后转采购供应部购买。4.8.4通用物资入库一年、非通用物资半年以上仍未使用的确定为积压物资。生产计划部每12、半年公布、清理一次库存积压物资。4.8.5财务部成本核算员每月监督考核各车间核算在制品盘点情况。每季监督考核仓库物资盘点情况，做到帐物相符。4.8.6信息反馈4.8.6.1由于设计更改、工艺变更、工艺试验等原因在仓库或生产工序中造成的积压，仓库保管员（车间统计核算员）应在当月的库存检查记录（盘点表）中注明，由仓库管理员（车间）反馈至质保部、技术开发部。仓库积压物资同时反馈至采购供应部。4.8.6.2仓库保管员在清点时发现仓库物资超出有效期时及时通知质检员,由质检员提出处置结论,并经技术开发部确认。4.8.6.3处置结论为:仍是合格品、让步使用或改作它用、报废。4.9库房管理原则4.9.1 库区13、安全以预防为主， 平时做好三防（防火、防水、防盗）工作，并做好季节性的防风、防雨、防洪、防冻，保持库区排水沟道畅通。4.9.2库区严禁烟火， 一切入库人员不得携带易燃、易爆物品。消防用具搁置地点符合规定，不准挪做它用。4.9.3 保管员下班前应检查门窗是否完好。 检查账册、单据是否妥善保管好。离库前应关闭门窗、切断电源。4.9.4 库内不准存放私人物品及现金， 无关车辆不准随便出入和停放库区。出库车辆一律停车接受检查。4.9.5节假日和非工作期间，除指定值班人员外，非工作人员一律不准进入库区和库内。4.9.6外单位人员需要到仓库参观，须经分管副总经理批准，并由有关人员陪同方可进入库区。4.9.14、7 各类物资库存台账、 料卡应认真按要求填写、数字准确、应一料、一卡、一账，确保帐、物、卡相符。各种物资原始记录应按月分门别类， 装订成册。4.10入库后的物资保管、保养4.10.1 对验收合格办理入库的物资，应分库分区存放。4.10.2 存放物资按照“先进先出”的原则为依据。并按类别、品种、规格指定地点，依次存放,做到帐、卡、物一致。4.10.3 对笨重而移动困难的物资，可放在便于上车的地点，大量常发的物资，可放在收、发料地点附近，较轻的物资，可放在料架的上层，不常发而较小的物资，可放在离发料地点较远的料架顶部，以达到收发便利的要求。4.10.4存放物资按照“无损坏、无变质”的原则进行保养:15、有储存期限的物资，应有明显标志， 标明进公司和出厂日期，分批存放，坚持先到先发。即将超过有效期时，应及时反映、及时处理，以免失效浪费。4.10.4.1易燃、易爆、易污染腐蚀及有毒物资，应定期检查。4.10.4.2 精密仪器、仪表应密封存放，贵重物资必须入柜加锁或加封保管。4.10.4.3 机电配套产品要做到型号、规格、 名称、标识清楚，防锈、防潮、保持清洁卫生。4.10.4.4 橡胶、塑料制品要防止老化、变形或粘连，不准日晒、重压。4.10.4.5 怕冻、怕潮、怕晒、易挥发的物资， 必须进入库房，或垫高盖严，保温密封，做好必要的防护。4.10.4.6 易碎的电磁、玻璃等易碎制品， 不得超高码垛16、，挤压、撞击。4.11报废物资的处置权限4.11.1综合价值在200元及以下的不合格品，质检员有权判“报废”处置；经技术开发部确认是否具有使用价值后，报财务部审批。4.11.2综合价值在200-1000元的不合格品，质保部主任有权判“报废”处置经技术开发部确认是否具有使用价值后，报财务部审批；4.11.3综合价值在1000元以上的不合格品，经质保部主任做出“报废”处置结论后，经技术开发部确认是否具有使用价值后，报财务部审批，最后由经营副总经理批准。4.11.2废料处理程序详见废料管理制度。5检查与考核5.1仓库帐薄的设置及填写情况、库存量控制情况由财务部监督考核；5.2仓库收料、发料的管理情况、库房的管理情况、外协件的管理及产成品的管理情况由质保部监督考核；5.3产品退回的管理情况由综合部纪监审监督考核；5.3废料的处理情况由企管部监督考核。6本制度解释权归企管部。本制度自下发之日起执行。