1、上海上海xxxx造船有限公司造船有限公司xxxx商业计划书商业计划书中国豪华游艇创导者目 录1.行业前景2.商业模式3.团队简介4.竞争优势5.融资用途6.投资回报7.特殊资源8.产品与技术9.项目阶段与进展10.风险分析21.行业前景行业前景3行业前景游艇被称 为“漂浮在黄金水道上的商机”，是一种水上娱乐高级耐用消费品。游艇消费具有巨大的辐射效应，能够带动其上下游共同发展。产业链：游艇制造 游艇销售 俱乐部休闲旅游 -游艇维护保养。如果说邮轮是海上的五星级酒店，那么大型豪华游艇就是水面上漂浮的顶级豪宅。4行业前景据国际游艇设施委员会（ICOMIA）提供的数据，2010年全球游艇年产值超过502、0亿美元其中，美国的游艇经济年产值达250亿美元香港年产值5.3亿美元中国年产值约为4.6亿美元。5有专家预测，至2015年，中国游艇消费将占世界游艇消费的10%中国目前占比0.25%不到，如果到2015年能能增长到10%，至少要翻40倍！国际游艇产业形势国际游艇产业形势行业前景我国沿海发达地区有20多个城市人均GDP已达8000美元以上，已远远超过3000美元的起始点，并且同时超过5000-6000美元的游艇快速增长的临界点。我国富豪人数位居世界第四，奢侈品消费排名全球第二，充分具备消费游艇的经济条件。6我国游艇消费的经济条件我国游艇消费的经济条件行业前景欧美等发达国家拥有为数众多的家庭游艇3、，仅美国年销售量就达六、七十万条，且其中相当数量为价值百万美元以上的豪华型游艇。7说明：数值越小表明普及程度越高。国际游艇普及情况国际游艇普及情况行业前景国内游艇相关的上市公司有太阳鸟（300123）和上海佳豪（300008）。潍柴动力000338（山东重工潍柴集团）于2012年1月10日收购意大利品牌Ferretti，进军游艇行业。太阳鸟作为目前国内最大的游艇公司，自2010年上市以来，一直保持了不错的增长业绩。今年一到三季度，主营业务收入同比增长47.35%，公司净利增长26.16%，在全球经济低迷、制造业利润普遍下滑的背景下显得比较抢眼。国际游艇十大品牌国际游艇十大品牌 ：意大利：意大利4、Riva、意大利Ferretti、意大利Pershing、摩纳哥WALLY、英国Sunseeker、英国英国Princess、法国Beneteau、美国Bertram、美国、美国Larson、荷兰Feadship。国外进口的主流游艇单价为2000万元至8000万元，国产的主流游艇价位约800万元至2000万元。国产游艇有很大的价格优势。8国内竞争形势国内竞争形势行业前景国务院下发游艇产业发展计划国家旅游局也在“十二五”发展规划中把游艇作为发展水上旅游的重要载体。国家发改委发布的鼓励发展产业目录也将游艇产业纳入其中。海关总署正式实施的海南省进出境游艇暂行办法，也迈开了国内游艇市场开放的第一步。95、国内政策与资金支持国内政策与资金支持情况情况行业前景上海游艇行业发展总体规划明确要将上海打造成中国吸纳国际游艇产业转移的游艇制造业总部，亚太地区游艇零部件与附件的供应总部，中国游艇出口的贸易总部和中国游艇研发和培训总部，并设计了“一心（市中心）、两网（黄浦江、苏州河）、四区（外滩、淀山湖、长江口、杭州湾）”的游艇产业布局。10国内政策与资金支持国内政策与资金支持情况情况行业前景上海市水上旅游发展规划（2011-2015年）进一步明确了发展旅游产业的措施，即：健全促进游艇产业发展的政策、措施和管理法规，因地制宜地规划游艇岸线和建设游艇公共码头，稳妥推进游艇研发、交易、租赁和游艇旅游服务业的发展，6、有序培育游艇消费市场。民生银行对游艇业主提供最高70%的贷款，十分看好游艇产业。11国内政策与资金支持国内政策与资金支持情况情况2.商业模式商业模式12商业模式豪华游艇个性化程度高，以项目定制为主。项目定制类订单采用阶段付款方式30米级别游艇制造周期在主机到位后6个月完工。同时我们也可以生产销售自主设计的游艇，打造属于自己的品牌。13业务流程业务流程接受客户订单整体设计、舱内设计原料采购、加工生产、舱内装修装饰验收、交付客户设计可以应客户要求，由国外团队完成，也可由本公司团队设计。重点商业模式u品牌策略打造国内高端品牌主要产品为长30-65米、2000吨以下大型钢质、铝质豪华游艇u价格策略定位7、国外高端进口品牌的60%-70%14 国外知名品牌，国内少数几家船厂-千万级别以上游艇国内国外厂家-百千万级别游艇国内小型厂家-数十万级别游艇底层竞争为小型快艇，厂商数量多。低价游艇目前占市场份额小。在高端领域，价格只是决定游艇的大小。国内厂家竞争较少，主要对象为国外知名品牌。中高价游艇占市场份额大。品牌定位品牌定位3.3.团队简介团队简介15男，1952年出生，南开大专。1986年 任福建连江珍宝水产有限公司总经理，公司产品获福州市“鱼粉脱脂降盐星火项目奖”1993年，成立福州市珍宝航运有限公司。1995年，获第五届“福建省优秀青年企业家”称号。1996年起任福建珍宝航运集团有限公司董事长，8、同时担任中国青年乡镇企业家协会常务理事、福建省青年企业家协会常务理事等。1998年，被共青团中央委员会、中华人民共和国科学技术部联合授予“全国青年星火带头人标兵”称号。1998年，获高级经济师任职资格。2006年，成立上海xx造船有限公司现任上海xx造船有限公司董事长兼总经理16团队简介近三十年造船航运管理经验。上海交通大学毕业2000年起任芜湖船厂厂长2006年任中远舟山船务公司任制造总工、副总经理2008年在浙江海运集团五洲船厂任总经理，获得高级工程师资格（研究员级）现任上海xx造船有限公司生产技术顾问17团队简介现任上海xx造船有限公司副总经理曾在四八零五厂生产处担任监经工作1999年担9、任经营处副处长2002年担任经营处处长职务获得经济师资格二十多年的经营工作，使自己拥有了较为丰富的经营生产、谈判、估价工作经验及大型成套设备现场安装指挥能力。浙江大学光学精密机械系1974.5-20O6.8 中船总公司上海708研究所从事船舶设计、船舶机械设计、液压机械设计。获得高级工程师资格曾荣获国家发明奖三等奖(属重大贡献奖)1项.，产品科技奖16项。编写船舶液压传动系统书一本。现任上海xx造船有限公司技术总监18团队简介精通船舶机械设计,液压系统与液压机械设计计,工程机械设计,液压电梯设计。4.竞争优势竞争优势19中国是第一大造船大国，拥有丰富的专业人才，人工成本相对较低。世界上豪华游艇10、材料80%来自中国，采购成本低。与国外品牌一样，公司同样采用国外顶级设计公司设计，同等工艺制造水平。更加快捷方便的售后服务和技术支持。VS国外知名品牌企业竞争优势企业竞争优势20竞争优势管理团队、研发团队更加成熟，近三十年专业的船舶设计、制造行业管理经验。公司前身是上海崇明造船厂，地理位置优越。拥有近300米的岸线及无风浪淡水码头，目前是国内唯一一家具有70米长豪华游艇制造资质和条件的公司。公司参照荷兰Amels建厂纲领，品质比国内厂家更高。钢质、铝质游艇使用年限比玻璃钢船长约30年。目前公司可以年产8艘30-40米长的豪华游艇和10艘高速截击艇。在现有自然条件扩产后，产能可以翻倍。VS国内厂11、家企业竞争优势企业竞争优势21竞争优势产品参数比较产品参数比较22竞争优势我司纲领产品（意大利AYD设计）钢质船长30.00米、宽7.50米排水量125吨最高航速 20海里/时7房4厅，1飞桥，三层甲板面积400平方米客位 24人使用年限 40年续航能力 1500海里售价3500万元人民币2012年国际游艇展-台湾宝岛 游艇“汉普敦”玻璃钢质船长21.45米、宽5.61米排水量42吨3房2厅，1飞桥，甲板面积200平方米客位 12人使用年限 10年续航能力 500海里拟售价2350万元人民币意大利设计珠海工厂代工“IAG100”船长31.00米、宽6.80米最高航速 26海里/时4间客舱；1间12、船长室2间船员房，双层甲板续航能力 2000海里拟售价1200万美元5.融资用途融资用途23本轮融资目标本轮融资目标24融资用途融资目标：第一期3000万元人民币用途：u 用于2艘纲领产品生产（30米长豪华游艇）。（说明：纲领产品已经由国外团队完成大部分设计）u 同时正式接受国内高端客户的订单。u 打造中国国内高端游艇品牌融资用途201220132014Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4产品研发和生产计划产品研发和生产计划25纲领产品2艘30米豪华游艇完成设计，投入生产。某财经媒体及金融俱乐部会员委托设计生产50米豪华游艇，售价1.8亿元人民币。年生产能力：目前一年可以建造8艘313、040米豪华游艇、10艘高速铝质截击艇的生产能力。日后，通过厂房扩建后，可以增加2倍产能。支付纲领产品设计费用200万用于添置纵横移轨道及其移动小车船舶下水机组等设施，添置为造船服及工具务的相关设备，预算300万6.投资回报投资回报26投资回报产量：2013年，完成2艘30米豪华游艇、1艘50米豪华商务游艇的生产。定价：30米豪华游艇价格为3500万元，50米豪华商务游艇价格为1.8亿元。销售收入2.5亿元，净利润1.2亿元。20132013财务预测财务预测27投资回报股权融资计划股权融资计划按照公司估值9000万元人民币，3000万元投资款占投资后股权25%。投资回报债转股计划债转股计划2914、一、债权方式债权收益：年息率14%，按 二年期，每年付息一次。二、股权方式按照公司估值1.2亿，3000万元投资款占投资后股权20%。在1年到期时确定是否转为股权投资。投资回报股权抵押融资计划股权抵押融资计划以公司40%股权作抵押，借款3000万元人民币。债权收益：年息率16%，按二年期，按 年付息一次。投资回报未来3年财务预测：2014年生产8艘30米长豪华游艇，10艘高速截击艇。2015年生产8艘30米长豪华游艇，1艘50米长豪华游艇，10艘高速截击艇。财务预测财务预测 31项目2012年 2013年2014年2015年销售收入/250003400052000净利润/1200015000215、3000单位：万元7.特殊资源特殊资源32特殊资源u地域资源特殊资源特殊资源33港口岸线不可复制，公司生产基地占地面积10965平方米且拥有300米长的船台，地处崇明岛长江口沿岸。拥有一座长81米、宽30米、高19米的钢结构且完全可封闭的室内船台总装车间。8.产品与技术产品与技术34产品与技术参数纲领产品高速铝质截击艇 总长30.00米11.00米船宽7.50米2.70米排水量125吨0.60吨最高航速20海里/时60海里/时航区近海近海产品结构：以高技术、高附加值的豪华船艇等船舶为公司的重点产品。其中纲领性产品为：目前以总长30米的钢质游艇为纲领产品，逐步向50米、60米提升。产品结构产品结16、构35产品与技术外购设备配套设配套购项目确定各类配套设备采购轮机设备、电机设备各管系加工管装、电装综合放样及实样配套船体合拢各系统调试码头系泊试验船舶试航交船主机、轴系、舵系电装等设备入装安装舱室、隔热甲板设施、铁木舾装安装船舶下水数控切割下料、零件加工分段装配及部分舾装预备零件装配计 算机 放样 零件 生成船舶建造生产工艺流程船舶建造生产工艺流程36小分段装配参照荷兰Amels建厂纲领，为优质、安全、科技造船投入了大量资金，在竞争力上具有一定优势。9.项目阶段与进展项目阶段与进展37项目阶段与进展项目阶段与进展项目阶段与进展382004.3.23成立有限公司，注册成立有限公司，注册资本本3017、00万人民万人民币2005-2011购买土地，土地面积10965平方米建设总装车间为一座长81米、宽30米、高19米的钢结构且完全可封闭的室内船台总装车间。船台下水滑道、下水小车及卷扬机机组300米岸线码头建设，有 4个泊位，总计划6-7艘泊位，可停靠符合工厂造船大纲的各种船艇。采购设备：Y41-250吨电动油压机CNCSC7000型数控等离子火焰切割机WTIS-12*6000上辊万能式三辊卷板机2012.10采用国外团队设计，目前已经完成纲领产品大部分图纸设计。10.风险分析风险分析39风险分析u政策风险政策风险包括国家宏观调控政策，财政货币政策，税收政策，可能对项目今后的运作产生影响。u管18、理风险管理风险 公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性，将为公司的运营带来风险。u财务风险财务风险公司在发展初期，财务风险主要体现为资金短缺风险，即资金不能满足公司快速发展的需要。u技术风险技术风险设计、工艺、材料设配配套、施工过程都存在风险u市场风险市场风险原材料市场价格风险，市场价格波动风险。主要风险主要风险40风险分析u应对应对政策风险政策风险公司将在国家各项经济政策和产业政策的指导下，合理确定公司发展目标和战略。u应对应对管理风险管理风险 加强内部管理,规范制度建设，提高服务管理水平，降低营运成本，推行目标成本管理。u应对应对财务风险财务风险实行严格的资金借贷和运用审批制度，实施财务预决算制度，加大资本运营的力度。建立相应的风险预警机制，加强内部管理，严格规章制度。u应对应对技术风险技术风险严格遵守国际、国内的有关船舶设计规范和图纸送审要求；严格要求生产部门按照工艺文件规定的制作顺序、零部件分段制作精度要求、设备安装工艺要求进行生产；按照设计院、船东、公司商定的设备厂商表来进行采购配套严格遵守公司造船工艺、技术文件执行纪律，确保船舶制造各阶段的加工、制作精度质量。u应对应对市场风险市场风险材料供应多元化，进一步提高生产效率，降低产品成本，提高综合竞争力，实施产品的品牌战略主要应对策略主要应对策略41