1、1 XX XX，我秀我主张，我秀我主张 商商 业业 计计 划划 书书XX服饰（广东）有限公司服饰（广东）有限公司XX年七月年七月2 XX XX，我秀我主张，我秀我主张 第一部分：公司背景第一部分：公司背景成立背景（宣传片）：成立背景（宣传片）：在在XXXX网强大的资讯背景下，易于对外宣传推广网强大的资讯背景下，易于对外宣传推广;利用利用XXXX网的营销网络，能为寻找潜在准客户提供帮助网的营销网络，能为寻找潜在准客户提供帮助;XXXX网的营销网络网的营销网络,提供了广阔的开拓空间提供了广阔的开拓空间;XXXX设计机构已具有一定的知名度设计机构已具有一定的知名度;3 XX XX，我秀我主张，我秀我2、主张 公司定位：公司定位：东莞市东莞市XXXX服饰有限公司服饰有限公司创立于创立于20082008年初，于年初，于20102010年初成立工厂年初成立工厂XXXX服饰有限公司服饰有限公司，集开发、生产、集开发、生产、销售、服务于一体的现代化运动、休闲品牌服饰企业，销售、服务于一体的现代化运动、休闲品牌服饰企业，公司一直视设计开发为企业灵魂。公司一直视设计开发为企业灵魂。4 XX XX，我秀我主张，我秀我主张 第二部分：公司概况：第二部分：公司概况：注册资料：注册资料：公司名称：公司名称：东莞市东莞市XXXX服饰有限公司服饰有限公司 XXXX服饰有限公司服饰有限公司注册时间：注册时间：XXXX年3、六月十日年六月十日注册地点：中国注册地点：中国 广东省广东省 东莞市东莞市注册资金：注册资金：100100万万法人代表：法人代表：总总 经经 理：理：经营范围：设计、生产、销售、服装。经营范围：设计、生产、销售、服装。固定资产：固定资产：150150万元万元5 XX XX，我秀我主张，我秀我主张 组织结构：XXXX总公司总公司总经办总经办 营销部营销部人力资源部人力资源部 财务部财务部 设计部设计部 采购部采购部 业务部业务部XXXX工厂工厂总经办总经办 生产部生产部 财务部财务部人力资源部人力资源部6 XX XX，我秀我主张，我秀我主张w公司主要人员简况公司主要人员简况决策人员决策人员董事长4、：董事长：董事总经理：董事总经理：核心管理人员核心管理人员设计总监：设计总监：1 1人人营销经理：营销经理：1 1人人业务主管：业务主管：1 1人人采购主管：采购主管：1 1人人财务主管：财务主管：1 1人人工厂厂长：工厂厂长：1 1人人人力资源主管：人力资源主管：1 1人人 7 XX XX，我秀我主张，我秀我主张 公司发展概况：公司发展概况：设计开发：设计开发：坚定不移实施以坚定不移实施以“设计开发设计开发”为企业核心竞争力的战为企业核心竞争力的战略。略。以设计开发拉动优质业务订单，以设计开发来带动生以设计开发拉动优质业务订单，以设计开发来带动生产。产。在保持原有设计开发模式的基础上，达到曲5、线进入三在保持原有设计开发模式的基础上，达到曲线进入三线、二线、甚至是一线品牌，也为线、二线、甚至是一线品牌，也为XXXX将来将来 “贴牌创贴牌创牌名牌牌名牌”之路奠定坚实的基础。之路奠定坚实的基础。8 XX XX，我秀我主张，我秀我主张市场开拓：市场开拓：20102010年度总额度为年度总额度为26002600万万阿迪王、康踏、步之霸等垫资金生产阿迪王、康踏、步之霸等垫资金生产以季度付款的客户占总额的以季度付款的客户占总额的92%92%，新纪元、，新纪元、奥威、博英特、博士鸟等为奥威、博英特、博士鸟等为3 3：6 6：1 1的的付款方式的现金流客户，占总额的付款方式的现金流客户，占总额的8%6、8%。9 XX XX，我秀我主张，我秀我主张 20102010年度订单汇总明细表：年度订单汇总明细表：2010春夏装春夏装2010秋冬装秋冬装客户名称客户名称款数款数订单件数订单件数订单金额订单金额款数款数订单件数订单件数订单金额订单金额订单增长率订单增长率阿迪王阿迪王4520万件左右万件左右500多万多万2114万多件万多件800多万多万53.94%康踏康踏155万多件万多件200万左右万左右234万多件万多件200多万多万35.46%旗牌王旗牌王44千多件千多件20万左右万左右缘说缘说26千多件千多件13万多万多100.00%博士鸟博士鸟105千多件千多件16万多万多100.00%博英特博7、英特64千多件千多件50多万多万100.00%奥威奥威22千多件千多件20万左右万左右100.00%步之霸步之霸51万多件万多件40多万多万100.00%新纪元新纪元112万件左右万件左右90多万多万100.00%QQ263万多件万多件100多万多万176万件左右万件左右400多万多万262.39%合计合计6430万件左右万件左右900万左右万左右9730万件左右万件左右1700多万多万10 XX XX，我秀我主张，我秀我主张 11 XX XX，我秀我主张，我秀我主张 20112011年总业绩目标：年总业绩目标：43004300万万20112011年春夏贴牌生产业务目标年春夏贴牌生产业务目标18、8001800万万客户客户件款件款开发款开发款订单数量订单数量预估销售金额预估销售金额阿迪王阿迪王50005000件件/款款87872020万万-30-30万件万件600600万万-1000-1000万万康踏康踏35003500件件/款款58587 7万万-10-10万件万件200200万万-300-300万万花花公子花花公子（新）（新）60006000件件/款款46465 5万万-10-10万件万件150150万万-300-300万万奇安达奇安达 （新）（新）40004000件件/款款45455 5万万-10-10万件万件150150万万-300-300万万新纪元新纪元20002000件件/9、款款47473 3万万-5-5万件万件100100万万-150-150万万步之霸步之霸18001800件件/款款25253 3万万-5-5万件万件100100万万-150-150万万麦根麦根合作意向较强具体合作方式有待合作意向较强具体合作方式有待进一步洽谈进一步洽谈后续还有一后续还有一些客户陆续些客户陆续洽谈洽谈比如虎都、金比如虎都、金帅威、单身派帅威、单身派等等其中部分客户合作意向较强其中部分客户合作意向较强12 XX XX，我秀我主张，我秀我主张 70%70%客户为季度付款：阿迪王、康踏、步之霸等。客户为季度付款：阿迪王、康踏、步之霸等。30%30%客户为现金流业务：客户为现金流业务：2010、112011新增客户：花花公子、奇安达。新增客户：花花公子、奇安达。通过碟讯网现有资源发展开拓外省业务，如广东通过碟讯网现有资源发展开拓外省业务，如广东省的休闲运动品牌康维、闪电、本色牛仔等。目前省的休闲运动品牌康维、闪电、本色牛仔等。目前正在具体洽谈的有单身派等品牌。正在具体洽谈的有单身派等品牌。XXXX工厂工厂FOBFOB纯加工业务；纯加工业务；淘宝商城淘宝商城XXXX旗舰店网络销售；旗舰店网络销售；13 XX XX，我秀我主张，我秀我主张 国内市场的销售，国内市场的销售，XXXX品牌销售，通过在全国性服品牌销售，通过在全国性服装场，寻找大批发装场，寻找大批发FOBFOB业务或者贴牌业务客11、户，为业务或者贴牌业务客户，为现金流业务打下坚实的基础。加强对内销批发市场现金流业务打下坚实的基础。加强对内销批发市场的调查研究，找到的调查研究，找到XXXX的切入点，在的切入点，在20112011年正式进入年正式进入内销批发领域。内销批发领域。20112011秋冬增加梭织开发；秋冬增加梭织开发；开拓外贸大装。开拓外贸大装。14 XX XX，我秀我主张，我秀我主张 争取贴牌业务在每年争取贴牌业务在每年50%50%的速度增加。力争在的速度增加。力争在2-32-3年内做到国内一流运动服饰品牌的主流合作伙年内做到国内一流运动服饰品牌的主流合作伙伴，如安踏、乔丹、鸿星尔克等。成为以设计开伴，如安踏、乔12、丹、鸿星尔克等。成为以设计开发为龙头的贴牌生产专家。发为龙头的贴牌生产专家。15 XX XX，我秀我主张，我秀我主张 XXXX工厂发展规模工厂发展规模工厂四月份投入生产，作为一个新兴企业，工厂以高规工厂四月份投入生产，作为一个新兴企业，工厂以高规格、高标准投入建厂。现有全新电脑平车格、高标准投入建厂。现有全新电脑平车112112台，经过短台，经过短短短3 3个月试业，现已发展四条生产线，生产人员个月试业，现已发展四条生产线，生产人员180180人。人。月生产能力月生产能力2525万件（圆领衫）。计划在年底至万件（圆领衫）。计划在年底至20112011年初年初发展发展8 8条生产线。生产一线可达13、到条生产线。生产一线可达到210210人左右。计划月产人左右。计划月产能能4545万件。万件。在订单逐渐增加的情况下，每年度培养在订单逐渐增加的情况下，每年度培养4 4家外协加工厂，家外协加工厂，计划月生产能力以计划月生产能力以8 8万件递增。万件递增。16 XX XX，我秀我主张，我秀我主张 工厂工厂20102010年至年至20132013年发展规划：年发展规划：年度年度项目项目 2010年年 单位（件）单位（件）2011年年 单位（件）单位（件）2012年年 单位（件）单位（件）2013年年 单位（件）单位（件）机台设备（台）机台设备（台）112208280350机台人员（个）机台人员（个14、）100205275346产能产能春夏春夏（圆领）（圆领）100多万件多万件200多万件多万件300多万件多万件400万件左右万件左右秋秋 冬冬（开胸上链）（开胸上链）20多万件多万件40多万件多万件50多万件多万件70多万件多万件合计合计130多万件多万件200多万件多万件300多万件多万件400多万件多万件外协厂外协厂数量数量261015产能产能50万件左右万件左右100多万件多万件200多万件多万件300多万件多万件计划全年产能计划全年产能180万件左右万件左右400多万件多万件600多万件多万件800多万件多万件17 XX XX，我秀我主张，我秀我主张 拓展外协加工厂家，随着内陆省份的15、开发，广东人力拓展外协加工厂家，随着内陆省份的开发，广东人力成本加速上升，在工厂机台人员达到成本加速上升，在工厂机台人员达到300300人左右时，人左右时，外协加工厂将向内陆省份发展，如制衣人员多的大省外协加工厂将向内陆省份发展，如制衣人员多的大省四川、重庆、江西、广西、湖南等。四川、重庆、江西、广西、湖南等。18 XX XX，我秀我主张，我秀我主张 生产管理：生产管理：生产计划，根据企业发展规模，编制长远生产计划，结生产计划，根据企业发展规模，编制长远生产计划，结合工厂实际生产能力，逐步提高生产效率。计划在年底推合工厂实际生产能力，逐步提高生产效率。计划在年底推行行单件流单件流，效率由目前，16、效率由目前70%70%提高到提高到95%95%。完善生产流程。在生产中总结经验，进一步加速制度化、完善生产流程。在生产中总结经验，进一步加速制度化、流程化、标准化、规范化管理，全面落实岗位责任制。推流程化、标准化、规范化管理，全面落实岗位责任制。推动企业良性发展。动企业良性发展。组建外发团队，在目前用工紧缺之际，工厂订单部分外组建外发团队，在目前用工紧缺之际，工厂订单部分外发加工，必定有完整的外发团队。发加工，必定有完整的外发团队。19 XX XX，我秀我主张，我秀我主张 人才储备，制定长远人才储备计划，吸纳公司需要各类人才；培养人才储备，制定长远人才储备计划，吸纳公司需要各类人才；培养现有管17、理人员；提拔高素质、高技术的管理人才，为公司发展注入新现有管理人员；提拔高素质、高技术的管理人才，为公司发展注入新鲜血液。质量管理。鲜血液。质量管理。以以“质量第一质量第一”“”“客户至上客户至上”的理念进行质量理，制定质量改进计的理念进行质量理，制定质量改进计划。划。加强员工质量意识，实行全员参与。加强员工质量意识，实行全员参与。制定质量目标，良品率制定质量目标，良品率98%98%以上，出厂合格率以上，出厂合格率98%98%，逐步达到零缺，逐步达到零缺陷、零返工。陷、零返工。20 XX XX，我秀我主张，我秀我主张 建立和完善质控体系，制定各项检验标准，使每一件建立和完善质控体系，制定各项检18、验标准，使每一件产品符合客户要求。产品符合客户要求。优化薪资结构，完善工资制度，按劳分配为依据的新优化薪资结构，完善工资制度，按劳分配为依据的新型工资体系，提高行业竞争力。型工资体系，提高行业竞争力。优化生产管理管系统，逐步推行单件流水线。优化生产管理管系统，逐步推行单件流水线。21 XX XX，我秀我主张，我秀我主张 财务管理：财务管理：费用控制：费用控制：实行部门所属原则，把各部门费用核算到部门（横向）。实行部门所属原则，把各部门费用核算到部门（横向）。产品成本控制：产品成本控制：分批成本核算原则，把生产该批产品相关的原材料成本，辅料成本，分批成本核算原则，把生产该批产品相关的原材料成本，19、辅料成本，包装物成本，直接人工及间接人工成本，生产时产生的制造费用归集分包装物成本，直接人工及间接人工成本，生产时产生的制造费用归集分配到该批产品。（纵向）配到该批产品。（纵向）各期间发生的期间费用按生产该产品的直接人工成本分配。各期间发生的期间费用按生产该产品的直接人工成本分配。22 XX XX，我秀我主张，我秀我主张 20102010年年-2013-2013年销售收入预测年销售收入预测 年份年份项目项目20102010年年20112011年年20122012年年20132013年年费用费用22002200万元万元43004300万元万元55005500万元万元75007500万元万元23 20、XX XX，我秀我主张，我秀我主张 年份年份项目项目20102010年年20112011年年20122012年年20132013年年销售成本销售成本 17601760344034404400440060006000销售费用销售费用1010202026263535销售税金销售税金2.52.55 56 64 48 87 7管理费用管理费用154154301301385385525525财务费用财务费用0.30.30 05 50 06 60 09 9合计合计1926.81926.8376637665 548184818656965696 6 20102010年年-2013-2013年的成本预测（金额21、单位：万元）年的成本预测（金额单位：万元）24 XX XX，我秀我主张，我秀我主张 20102010年年-2013-2013年的利润预测表（金额单位：万元）年的利润预测表（金额单位：万元）年年份份项目项目20102010年年20112011年年20122012年年20132013年年销售收入销售收入2200220043004300万万5500550075007500减：成本及税金减：成本及税金1772.51772.534653465443244324 4604360437 7销售利润销售利润427.5427.5835835106710676 6145614563 3减：管理费用减：管理费用1522、4154301301385385525525财务费用财务费用0.30.30 05 50 06 60 09 9营业利润营业利润273.2273.25335335 56826829309304 4净利润净利润273.2273.25335335 56826829309304 425 XX XX，我秀我主张，我秀我主张 2011年度现金预算表金额单位：（元）年度现金预算表金额单位：（元）项目项目2010年年11月月-2011年年4月月2011年年5月月-2011年年10月月全年合计全年合计期初现金余额期初现金余额600,000.00 600,000.00 经营现金收入经营现金收入7,453,884.423、9 19,890,000 27,343,884.49 应付账款（公司）应付账款（公司）1,500,000.00 4,032,000.00 5,532,000.00 直接材料采购直接材料采购(工厂工厂)2,880,000.00 6,267,698.31 9,147,698.31 直接人工支出直接人工支出(工厂工厂)660,000.00 999,998.40 1,659,998.40 委外加工费委外加工费1,485,000.00 2,249,996.40 3,734,996.40 委外印绣花加工费委外印绣花加工费1,440,000.00 2,000,000.00 3,440,000.00 制造费用公司制造费用公司180,000.00 180,000.00 360,000.00 制造费用工厂制造费用工厂720,000.00 720,000.00 1,440,000.00 销售及管理费用公司销售及管理费用公司1,800,000.00 1,800,000.00 3,600,000.00 销售及管理费用工厂销售及管理费用工厂480,000.00 480,000.00 960,000.00 支出合计支出合计9,645,000.00 14,697,693.11 24,342,693.11 期末现金余额期末现金余额(3,091,115.51)1,160,306.90(1,930,808.62)