1、汽车企业整车出入库及结算管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 制度编号制度名称整车出入库及结算管理制度适用范围销售部、财务部执行时间XX年*月*日作用保持整车的完整性和最佳状态，规范车辆购销结算行为；关键控制点业务：1、 资源前置计划的审核及请款单据审核；2、 整车采购、入库、调拨/移库、出库审核；财务：1、 整车采购关注现款车与监控车不同的付款方式，特别要关注监控车的库龄及监控车转现款车的处理；2、 整车销售关注车辆出库，以及赊销车辆的审批3、 车辆合格证管理。整车出入库及结算管理制度销售部根据部门目标和业务需2、求采购车辆，销售车辆和对车辆的日常维护。财务部负责车辆采购所需资金的审核与调配以及结算、发票管理、账务处理；库管员负责日常维护和出入库。 流程目录：整车采购流程整车采购入库流程车辆移库/调拨入出库管理流程车辆销售出库流程一 整车采购管理及结算 二说明：1. 前置计划：销售经理根据销售现状、4S资源库存情况、厂家季度销售指标及商务政策要求，不定期制定前置计划，上报销售副总审批并下达采购指令；2. 零采申请：销售顾问已经实现销售，库存里没有的资源，需要临时申报采购订单的。由销售顾问填写采购申请单，报销售经理审核并下达采购指令。3. 信息员在收到采购指令后，依据资源前置计划表或者采购申请单在厂家系统3、中提报订单。4. 信息发布：订单评审成功后，由销售文员定期发布订单申报情况。5. 采购计划知会财务：财务在收到采购计划后，安排好资金需求；6. 信息员付款：依据订单申报周期，信息员按时申请付款。7. 财务经理审核：审核业务请款需求，是否符合公司付款政策，并决定付款方式；8. 出纳付款：对于审批完整的请款需求，完成付款；二 整车入库管理及结算三1、整车采购入库流程说明：1. 新车到达时库管员应按XX商用车新车验收单内容要求验收，确定车况的完整性和附件齐全后方可办理入库；2. 在验收过程中对不符合XX商用车新车验收单要求的整车由销售经理判定责任和处理办法；3. 新车入库后，4S系统打印车辆采购入库4、单、XX商用车有限公司商品车运输验收单交财务备案；4. 销售文员在系统入库后将4S入库单据、运输验收单及合格证交到财务；5. 销售文员在系统入库后将入库单据提交财务账务处理；6. 监控车要到期之前，销售部计划员依据付款周期，填制付款申请单交销售部经理、销售副总、财务经理、总经理审批，财务部根据审批后的申请单合理安排筹措资金；3、 车辆移库/调拨入出库管理流程 说明：1. 各展场/分公司之间整车移库/调拨需填写移库出库单/调拨出库单，经审批后方可执行；1) 移库：不发生账务往来的商品调动；2) 调拨：发生账务往来的商品调动；2. 整车库管必须见到有销售经理和财务经理签字的移库出库单/调拨出库单方5、能交付车钥匙，并在出库单上签字确认后底联交付财务备案。（出库都是一个程序，调拨申请单-财务签字盖章-库管签字放行。调拨出库要对方的确认单需对方销售经理的签字和财务的盖章）； 3. 保安必须见到有整车库管、销售经理和财务经理的签字的移库出库单/调拨出库单才能放行；4. 调拨出库结算：出纳收款；销售文员应收开票申请；财务开票并账务处理；5. 调拨入库结算：销售文员请款，销售经理、副总审核，财务经理审核后，出纳付款，销售文员收票提交财务账务处理。三整车日常维护管理说明：各展场商品车日常维护管理工作由库管员负责；展场没有配备库管员岗位的，由销售顾问负责；销售经理负责检核。整车日常维护管理工作主要包含以6、下内容：1 展场车辆摆放整齐，车辆外观良好；2 展场整车车况良好（水电油充足，GPS正常工作）；出现产品质量问题的，及时报修处理；3 随车附件、工具、备胎，钥匙的保管；4 库管员每月19日-22日会同财务做库存车辆扫描盘点，盘点结束相关人员（销售部库管、财务会计）审核确认； 5 服务部提出整车配件拆件申请的，在保证不影响正常销售的前提下，由需求部门填写并提报整车拆件申请单，经销售经理审批-库管登记后方可实施，维修部负责在约定期限内对拆件车辆进行恢复并由库管员验收。附件：整车拆件管理考核流程四整车出库管理及结算 1. 销售出库： 1) 销售顾问按合同要求做好各项业委工作，及时安排上牌。2) 车辆7、按合同条款改装及上牌后，销售顾问通知客户提车并做好车辆出库前准备（洗车，喷字，随车资料准备）。3) 交车前，销售顾问必须先按规定做好新车整备，在CRM系统中做GPS出库再拆卸设备。4) 交车过程中要按要求做售时培训并交车后录入CRM系统（扫描当天完成）。5) 销售顾问完成全部交车手续后，对车辆扫描出库，客户结清余款；检查完毕无误后，通知文员打印出库单，交财务盖章后，车辆凭出库单出库。6) 监控车销售出库后，在收到厂家合格证之后转交客户。2. 车辆移库/调拨出库：参见整车移库/调拨入出库管理流程3. 贷款销售车辆：1) 客户提交相关资料，消贷部通过家访、担保、公司内部消贷审批流程后，报东财融资平8、台审批，东财审批通过后，销售顾问与客户订立销售合同；2) 销售顾问开具消贷车辆结算单；3) 收银员根据结算单收取车款（不低于总车款的30%、贷款代理费、押金、续保金、GPS费、保险代理费等相关费用），余下结算流程与库存车结算流程一致；4) 消贷部负责消贷客户月供款的催收工作，当月未交纳的，由公司代垫后向客户催收月供款；4. 整车临时出门：商品车因改装（车厢，尾板，其他改装）、移车、上牌验车、检测等需临时出门的情况，由销售顾问填写出门条，在系统中打印移库出库单，经销售经理签字同意后，保安方可放行，整车回场后由库管验车并在系统中办理移库入库手续。五整车结算单据传递及周报制度1. 出纳应将收到现金及时缴存银行； 【金额超过*W及时存银行】2. 出纳每天早上9点将上一工作日收到的车辆销售日报表、银行回单等交会计做核算处理；3. 对于银行承兑汇票执行XX公司银行承兑汇票的收票标准及查验票据要素（详见XX收票标准书）；4. 财务部每周出具应收账款明细表报整车销售部及总经理，并敦促销售部及时清欠，加速资金周转