1、房地产开发经营公司各部门岗位职责及管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录第一章 公 司 简 介8第二章 组 织 架 构10第一章 运营开发部岗位职责12一、运营开发部的工作内容12二、运营开发部经理的岗位职责12（一）前期管理工作12（二）征地拆迁工作12（四）负责通过土地交易市场获得投资开发和土地使用权。13三、运营开发部助理的岗位职责13（二）熟悉规划程序，办理项目开发过程中公司所需各种手续。13（四）完成运营开发部经理交办的其他工作。13第二章 成本控制部岗位职责 13一、工作内容：13（四）负责审定工2、程进度款，负责工程的预（结）算工作。13（七）负责自供材料设备的保管、供应和结算工作。14（十二）参与隐蔽工程、分部分项工程和配套设施项目的验收。14二、成本控制部（副总经理）岗位职责14（七）参与房屋销售价格的拟定。15三、 预算员岗位职责15（四）负责现场签证的工程量的审核和价值量的计算。15（六）完成部门经理交办的其他工作。15第三章 行政人事部岗位职责15一、 行政人事部工作内容16（一）公司人事管理工作16（二）公司行政管理工作16二、行政部经理工作职责17三、经理秘书岗位职责18（一）完成董事长、行政部经理指定交办的各项事务。18四、档案资料岗位职责18（二）按部门、按项目进行档案3、归集存档，做好收取、借阅等记录。19（四）按档案管理制度的规定收集、整理、保管好各部门档案。19五、后勤主管的工作职责19六、行政人事部文员职责19七、行政人事部驾驶员岗位职责20八、厨房工作人员制度20（四）工作时间内不串岗。20第四章 财务部岗位职责20一、财务部工作内容21(一) 参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。21(三) 负责公司决策层及董事长所需的财务数据资料的整理编报。21(七) 负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。21（十）负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。21（十二）负责现金管理，审核收付原始凭证。21（十四）负责公司员工工资的发放工作，现金收4、付工作。22二、 财务总监的岗位职责22（一）具体负责本公司的财务会计工作22（二）组织制定本公司的各项财务管理制度22（十）完成公司领导交办的其他工作。23三、 财务会计岗位职责23（一）设置和登记总帐、各明细账，并编制各类报表。23（三）会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来帐目。24（七）负责成本核算和利润核算25（八）完成财务总监交办的其他工作。25四、 出纳员岗位职责25（一）办理现金收付和银行结算业务。25（三）严格控制签发空白支票。25（四）编制和保管会计记账凭证。26（五）登记现金和银行存款日记账。26（六）保管库存现金和各种有价证券。26（七）保管有关地税、国税的计算机代5、码因帐、空白收据和支票。26（八）完成财务部经理交办的其他工作。27第五章 工程部岗位职责27一、工程部工作内容：27（七）及时收集和报签各项工程的开工报告及质检资料。27二、副总经理的岗位职责28（二）负责对拟开项目的可行性论证。28（五）完成领导交办的其他工作，做好与其他部门的配合工作。28三、工程部经理岗位职责28（六）负责图纸变更的审定工作。29四、 现场技术员的岗位职责29（十）完成上级领导交办的其他任务。30第六章 销售部岗位职责30一、销售部岗位职责30（一）正确掌握市场30（二）确定销售策略，建立销售目标，制定销售计划。30（三）管理销售活动30二、销售部经理岗位职责31（一）6、负责销售部行政管理，组织协调销售部各项日常工作。31（六）每月统计销售人员奖金、工资情况，列明细表。32三、销售部案场经理职责32四、销售部置业顾问岗位职责33第一章 人事管理制度35一、公司的人事管理工作由行政人事部具体负责。35三、人事管理的主要内容是：35（一）协助公司领导制定、调整公司各部门的编制、定员；35（五）统一管理和调整员工的薪金；36一、 员工招聘36（二）聘用的基本条件36二、转正流程37三、劳动合同37（二）劳动合同解除37（三）劳动合同期限届满37（四）劳动合同终止37（五）劳动争议38一、公司员工38（二）公司员工有义务做到：38二、员工工资38（一）工资形式与发放形7、式39（二）年终奖39（三）员工浮动工资40三、员工福利40四、员工培训40（一）培训方式及内容40（二）培训方法40五、奖惩41一、员工聘用、解聘、任免、调配等的审批权限41（一）部门经理以上人员的聘用、调配、解聘等由公司董事长决定。41二、员工升职41（一）升职条件42（二）升职者应具备的条件42（三）升职审批权限及程序42三、员工免职或降职42四、员工的调配43五、员工的解聘43（六）其他原因。43六、员工的辞退43（一）违反公司保密纪律和工作纪律，影响正常工作秩序的；43（三）工作态度恶劣，损害公司利益和形象的；44七、员工的除名44八、办理辞职或辞退手续的程序44第二章 行政管理制度8、45一、工作时间45二、考勤制度46（三）员工要严格遵守劳动制度，不得无故迟到、早退、缺勤。46三、请销假制度46（一）员工请事假、病假及其它各类假，均应事先请假，事后销假。46四、着装、礼仪、礼节规定46五、环境卫生、安全保卫制度47六、各种办公设备的使用制度47（三）车辆由行政部统一管理调度。47公司财产、办公用品管理47五、各类物品采购后由行政部负责总务人员验收、登记、入库。48公章、介绍信使用管理49三、印章使用要求49（二）凡属对外公文需盖公司级公章的，应详细的做好登记。49四、介绍信使用要求49第三章 财务管理制度50总则50一、财务机构及人员设置51二、财务会计制度51（一）人员9、考核：51（二）财务部制度的建立：52（三）财务工作要求：52资金管理及成本、费用管理52一、资金管理52二、成本、费用管理53第四章 成本管理制度54一、管理责任建立的原则55二、成本管理责任分工：55（一）成本控制部55（二）财务部56（三）工程部56（四）运营开发部：56第五章 成本控制制度57总则57二、组织机构。57三、招标管理机构的主要职能和责任。58第六章 工程管理制度59二、 工程管理由工程部牵头，其他部配合实施。60工程施工技术、质量管理60一、权责划分60（一）建设单位60（二）施工单位60（三）监理单位61三、技术质量管理体系61（二） 管理系统的人员必须到岗，职责必须划10、分明确、管理到位。61四、图纸收发和审核61五、设计交底62六、施工组织设计62（二） 施工组织设计应包括下列主要内容：62七、技术交底63八、施工63九、设计变更63十、材料检验63十一、技术检验64十二、隐蔽验收64十三、竣工验收65（一） 竣工验收条件：65（三） 竣工验收应填写验收单。65十四、质量评定65十五、持证上岗65（一） 需要持证上岗特殊工种，施工单位必须安排持证人员操作。65十六、质量保证资料65十七、质量事故66十八、计量66（二） 监理应对在用量具的“检定合格证”进行检查、登记。66十九、分包工程质量66第七章 档案管理制度66第一节 行政档案管理制度66（三） 政府部11、门下发的盖红章的文件正本必须交行政人事部存档。67第二节 工程技术档案管理制度68（一） 组织机构：68（二） 职能68第八章 会议管理制度69三、会议纪要70四、会议纪要格式如下：70房地产开发经营有限公司70第一章 管理流程图的作用72第二章 行政部管理流程图73档案借阅管理流程83第三章 财务部管理流程图92第四章 成本部管理流程图94固定资产采购管理流程95第五章 工程部管理流程图108开工准备工作管理流程108第一章 其他管理规定122第一节 车辆及驾驶员管理规定122一、 车辆管理122二、违规与事故处理：123第二节 关于出差补助的管理规定124一、出差补助发放目的124二、出差12、附加补助发放的原则124三、出差附加补助的发放范围124四、出差附加补助发放方式124第三节 关于招待费的管理规定124第四节 关于办公用品和办公设备的管理规定125第五节 关于员工聘用、解聘的管理制度规定126二、员工聘用126三、员工解聘127四、员工内部调动127第六节 公司驻外人员的用餐和住宿的相关规定128第七节 公司驻外人员考勤的相关规定129第二章 各种附件及附表129第一节 关于行文格式通知129一、 公文规则129二、 公文格式与要求130房地产开发经营有限公司131第二章 各种附件及附表132求 职 申 请 表132应聘登记表133房地产开发经营有限公司135人事任免/调动13、通知书135第 一 部 分总 述第一章 公 司 简 介单位名称：房地产开发经营有限公司成立时间：xx年6月企业法人：xx企业宗旨：诚信为本，品质生活员工行为：自我实现、自我完善、自我创造员工品质：诚信、有勇气、无私、品位高雅用人标准：品行端正、事业心强、忠诚勤奋、真才实干处事原则：适应环境变化，扮演多种角色经营作风：贴近市场才能赢得市场，贴近客户才能赢得客户工作原则：实事求是、一切从实际出发，实践是检验真理的唯一标准服务原则：诚心、用心、恒心企业意识：创新意识、责任意识、服务意识、成本与利润意识企业目标：诚通地产将不断整合资源，以旅游文化为发展导向，全面打造以客户为中心的企业，成为商住地产开发14、，专业规划设计，商业招商及运营管理的品牌商业地产开发商和服务商，立志做中国最优秀的综合型房地产企业。第二章 组 织 架 构各项目办事处行政综合事务主管审计办事处成本控制部后勤主管人力资源主管销售主管工程技术主管财务核算征地拆迁办工程资料主管招投标管理办策划主管成本控制办项目开发办行政部副总经理销售部财务部工程部运营开发部副总经理董事长第 二 部 分各 部 门 岗 位 职 责第一章 运营开发部岗位职责一、运营开发部的工作内容（一）拟定项目框架协议，及其前期与政府各部门的衔接。（二）做好征地拆迁的调查工作，制定征地拆迁补偿办法。（三）根据公司的要求，负责向政府申报项目建设计划。（四）负责办理方案的15、报批并办理领取执照前的相关工作。（五）负责确定征地界限及拆迁范围，组织好建设用地和市政代征地内的拆迁安置工作。（六）制定征地拆迁方案，全面负责拆迁安置工作。（七）做好前期开发工作资料的搜集、移交。（八）负责办理征用土地的相关手续，取得土地证等相关资料。（三）配合设计院的设计工作，提供设计单位所需的项目开发相关资料。二、运营开发部经理的岗位职责（一）前期管理工作1负责公司与政府各专业部门的协调工作。2负责办理公司向政府交纳的项目前期开发费用及相关的工作。（二）征地拆迁工作按公司计划做好征地拆迁的调查、测算工作，负责征地拆迁工作中各项协议的签订，及时解决征地拆迁工作中出现的问题。（三）负责本部门与16、公司其他部门之间的工作协调，对运营开发部的所有工作全权负责，严格管理本部门员工，建立良好的工作秩序。（四）负责通过土地交易市场获得投资开发和土地使用权。三、运营开发部助理的岗位职责（一）掌握政策法规，配合部门经理处理好与政府各行政职能部门的关系。（二）熟悉规划程序，办理项目开发过程中公司所需各种手续。（三）及时做好各种资料的搜集、整理、归档工作，确保档案移交的完整性。（四）完成运营开发部经理交办的其他工作。第二章 成本控制部岗位职责一、工作内容：（一）参与公司中、长期发展和项目开发计划的制订，参与公司年度、季度、月度计划的编制。（二）负责建设工程的招投标工作，负责组织工程招（议）标的标底编制和17、审定，负责草拟工程合同及商务谈判。（三）负责工程合同的管理，负责定期检查工程合同的执行情况。（四）负责审定工程进度款，负责工程的预（结）算工作。（五）负责项目开发过程中的成本控制与管理，参与房屋销售价格的拟定。（六）负责自供材料设备采购的招（议）标工作，并草拟材料设备供应合同及签订工作。（七）负责自供材料设备的保管、供应和结算工作。（八）负责统计管理工作，建立统计台帐，及时报送统计报表。负责根据项目工程进度对所需建筑、装饰材料的价格进行询价、审核，并负责对公司采购的材料进行谈判工作。（九）负责根据工程制定的各阶段施工进度和采购计划做好材料采购计划。（十）对采购的材料按规范进行抽验工作，不符合要18、求的须督促进行退换手续。（十一）参与施工图技术交底及图纸会审，负责工程量变更及现场签证的复核工作。（十二）参与隐蔽工程、分部分项工程和配套设施项目的验收。二、成本控制部（副总经理）岗位职责（一）全面负责成本控制部日常管理工作。（二）制定项目的开发计划、盈利分析、可行性方案。（三）负责建设工程的招投标标底编制和审定，进行商务谈判。（四）主抓核算，即预决算、项目用款拨付、现场签证核定等，对二次审定上报文件的审定签署及部门内工作进度、组织分工及工作质量负责。（五）主抓合同签订和管理、招投标等项工作，并负责编制部门内的文件。（六）甲供材料的选取，招标工作，采购材料的质量检查，和价格把控工作。（七）参与19、房屋销售价格的拟定。三、 预算员岗位职责（一）土建、安装预算工程师负责编制所有工程的预决算。各项按规定交付的前期、后期开发配套费用及取费标准、费率和工程取费以及实际预决算工程量，包括材料、设备的单项、总项报价等均以预算工程师核定无异为基础。（二）负责招标工程的标底编制及其他与招标工作有关的文件、资料准备。（三）负责审核施工单位上报的月度工程量，作为工程进度款的支付依据，对施工过程中实施有效的成本控制。（四）负责现场签证的工程量的审核和价值量的计算。（五）依据合同法等有关法律、法规及公司要求，组织参与合同谈判。负责合同条款的拟定并按程序上报审批。合同生效后，负责合同的传递、存档。在合同执行过程中20、，依据实际完成工程量情况按程序上报审批工程付款，并相应设立台帐，认真实施。（六）完成部门经理交办的其他工作。第三章 行政人事部岗位职责一、 行政人事部工作内容（一）公司人事管理工作1. 协助公司领导制定、控制、调整公司及各部门的编制、定员；2. 协同各部门办理员工的招聘工作，为各部门提供符合条件的员工；3. 协助公司领导和各部门做好员工的考核、转正、任免、调配等工作；4. 协同各部门对员工进行培训，提高员工的整体素质及工作能力；5. 负责员工工资的管理工作；6. 负责正式员工劳动合同的签订；7. 负责保存员工相关个人档案资料；8. 负责为符合条件的员工办理医疗，养老，失业，工伤及生育保险等相关21、福利；9. 根据工作需要，负责招聘临时工和对其的管理工作；10. 负责为员工办理人事方面的手续和证明。（二）公司行政管理工作1. 制定公司行政管理制度、汇编公司各项制度、监督检查各部门执行的情况；2. 负责对员工进行遵守劳动纪律的教育及考勤工作的管理；3. 根据公司决策层批准的行政费用总额度，每月制定公司行政费用预算，并严格控制行政费用的支出；4. 负责公司资产的管理，建立固定资产、低值易耗品等物品的购买、验收、使用登记及定期检查使用情况的制度；5. 负责公司印章和介绍信的管理，严格执行印章和介绍信的使用规定；6. 负责公司文件的管理工作；7. 根据公司行政管理制度，做好电话、传真和复印机等设22、备的使用和管理；8. 负责公司车辆的管理和调度工作；建立车辆档案，做好车辆的维修、保养工作，定期检查车辆使用情况，加强对司机及公司员工的安全教育工作；9. 负责公司外围环境卫生的管理；10. 负责公司办公地点安全、保卫、消防工作的管理；11. 负责员工食堂工作的管理；12. 根据董事长的指示，积极组织好公司级的重大会务活动和日常的办公会议；13. 负责公司大事纪工作；14. 负责信访接待工作；15. 负责对派出所、安委会、居委会等单位的联系工作； 16. 负责办理营业执照、代码证、统计证、税务证等的换发年检工作。二、行政部经理工作职责（一）完成公司领导交办的各项工作；（二）负责公司的人事管理、23、工资管理工作；（三）负责公司的财产管理工作；（四）督促检查各部门执行公司规章制度情况；（五）行政费用的预算、计划、编制及使用情况的审核；（六）公司印章、介绍信及文件档案的管理；（七）负责填报公司行政管理费预算审批表。（八）负责办公用品、低值易耗品及公司其它物品的采购、保管和发放工作，做到帐物清楚、管理有序。三、经理秘书岗位职责（一）完成董事长、行政部经理指定交办的各项事务。（二）负责转交办理各部门与董事长之间的文件往来。由董事长室发出的各种文件，负责及时反馈各部门在实际执行过程中的问题及建议，并了解执行情况。（三）负责相应的会议记录，并将各部门对每次会议的落实情况及时向董事长汇报。（四）负责起24、草董事长交办的各种文件，搜集、整理、提供相应的信息资料，为董事长对公司各项问题做出决策提供依据。（五）积极协调好与各部门的各种关系，为开展董事长交办的各项任务创造良好的条件。对于公司外需会见董事长的人员，做好接待工作。四、档案资料岗位职责（一）资料档案员负责收集、整理、管理好公司各部门的档案（包括施工档案）。（二）按部门、按项目进行档案归集存档，做好收取、借阅等记录。（三）做好工程部的图纸和技术文件的收发工作，做好收发台帐记录。（四）按档案管理制度的规定收集、整理、保管好各部门档案。五、后勤主管的工作职责（一）负责管理员工食堂帐物及日常工作。（二）办公设备、车辆、办公环境、宿舍的日常管理。（三25、）公司的安保工作，确保公司财产安全。（四）与安委会、派出所、居委会的联络。（五）负责车辆的日常保养，车辆的年检工作等。六、行政人事部文员职责（一）打印公司文件，并负责行政人事部电话、传真、复印机等设备的使用权用与管理；（二）负责报刊、信件的发放、转送工作；（三）保证各部门联络畅通，并了解各部门工作内容；（四）负责考勤登记工作；（五）登记公司员工外出内容；（六）布置公司会议的会场，负责通知参会人员会议时间、地点，必要的做会议记录；（七）热情接待来访人员，做好信访工作；（八）积极参与各项活动，协助行政部经理处理应急事件。七、行政人事部驾驶员岗位职责（一）认真遵守公司的各项规章制度，不迟到、不早退，26、努力完成各级领导分配的任务。（二）认真遵守公安交通管理部门制定的法规、法纪。（三）保持车容整洁、车辆机械性能良好。（四）不酒后开车，不闯红灯，不驾驶机械失灵的车上路。（五）每日养成对车辆自检、自查的良好习惯。八、厨房工作人员制度（一）保持仪容仪表的整洁及个人卫生。（二）不购买及不做原料不新鲜的饭菜和副食品，做到生、熟分开。（三）厨房内用具定期消毒，厨房餐厅内卫生坚持每日清扫和每周大扫除一次。（四）工作时间内不串岗。（五）餐厅工作人员每年定期检查身体，并执市卫生防疫站饮食健康证上岗。（六）购买物品要帐、物分明，物品妥善保管，厉行节约。（七）制定餐厅菜谱，经常征求大家的意见，改进餐厅工作。第四章 27、财务部岗位职责一、财务部工作内容(一) 参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。 (二) 参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。(三) 负责公司决策层及董事长所需的财务数据资料的整理编报。(四) 负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。(五) 负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。(六) 负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。(七) 负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。（八）负责公司总账及所有明细28、分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。（九） 协助销售部做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。（十）负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。（十一）负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。（十二）负责现金管理，审核收付原始凭证。（十三）负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单核对银行存款余额，并编制余额调节表。（十四）负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。二、 财务总监的岗位职责（一）具体负责本公司的财务会计工作1对各项财务会计工作定期研究、布置29、检查、总结，严格遵守财经纪律和公司各项规章制度，不断改进和提高财务会计工作水平。 2督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作。 3认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。 （二）组织制定本公司的各项财务管理制度 1制定的各项财务管理制度应便于各部门管理、核算并有利于提高经济效益。2随时检查各项财务制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的行为，及时制止和纠正，重大问题应向公司领导汇报。3及时总结经验，不断完善各项财务管理制度。（三）组织编制本公司的财务收支计划，按时报送公司领导，并检查各部门执行情况1在编制财务收支计划前，应要求各职30、能部门提供切实可行的收支计划明细表，经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明。2经董事长审批的财务收支计划，应组织有关职能部门严格实施，不得随意突破。3有效利用现有资产，保证经营活动正常进行。（四） 组织编制本公司的成本计划和费用预算，并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况。1编制的成本计划应现金合理，费用预算应厉行节约，费用开支不突破规定范围。2在本公司董事长的组织下，应将成本计划和费用预算按项目分解，逐步落实到各职能部门。3设立台帐、分析计划或预算执行情况。并向各职能部门反馈。（五）充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预算经济前景，为公司领导决策提供依据。（六） 组31、织本公司财务人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的考核。（七）负责协调财务和各部门的工作，多与其他部门联系、协调，把财务工作纳入正轨。（八）负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印鉴。（九）负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。 （十）完成公司领导交办的其他工作。三、 财务会计岗位职责（一）设置和登记总帐、各明细账，并编制各类报表。1编制总账科目余额表，并与有关明细账核对，保证帐帐相符。2编制会计报表。各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整，及时报送政府有关部门。3协助行政人事部建立低值易耗品台帐。4各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设32、置和登记固定资产明细表。（二）根据财务管理制度和会计制度，登记总账和明细帐，账户应按币种分别设置。（三）会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来帐目。1根据本公司财务管理制度，负责设计下发清查明细表，定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查。2对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告，按规定的审批权限批准后才能进行会计处理。（四）编制和保管会计凭证及报表。负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号，做到规格化。每月终了，要整理会计凭证和资料，集中保管。年终办完财务决算后，应将全年的会计资料收集齐全，整理清楚，分类排列，以便查33、阅。需要归档的会计资料，应按有关规定及时归档。（五）负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。（六）会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等收发、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。（七）负责成本核算和利润核算1拟定本公司成本核算办法，编制成本、费用计划，加强成本管理的基础工作，核算成本和费用。2编制成本、费用报表、利润计划；办理销售款项的结算业务；负责销售和利润的明细核算。3正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支。（八）完成财务总监交办的其他工作。四、 出纳员岗位职责（一）办理34、现金收付和银行结算业务。严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计人员、公司领导审核签章，方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。（二）库存现金不得超过银行核定的金额，超过部分要及时存入银行。不得以 “白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。（三）严格控制签发空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明，收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限，并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销，不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填35、写错误的支票 ，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。（四）编制和保管会计记账凭证。根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。（五）登记现金和银行存款日记账。1根据记账凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账，做到日清日结。现金的账面余额要及时和库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对，月末要编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对帐单上余额相符，对于未达帐项要及时36、查询，要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。2出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。（六）保管库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。（七）保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票。出纳员的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章、财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。（八）完成财务部经理交办的其他工37、作。第五章 工程部岗位职责一、工程部工作内容：（一）负责审查开发项目的重大技术方案。（二）制定或组织审定新技术、新工艺、新材料应用方案。（三）负责施工图纸会审，参加开发项目图纸交底、竣工图的审定工作。（四）参与技术交底，会同设计单位做出年度设计进度计划，并办理好设计洽谈。（五）在公司董事长的领导下，认真执行公司质量方针、目标和项目质量计划中的各项指标，负责项目工程的质检工作。（六）认真履行对工程产品及施工全过程的质量监督、检验、评定和记录工作。及时向项目部领导汇报项目工程的质量状况，提出质量改进的建议和措施。（七）及时收集和报签各项工程的开工报告及质检资料。（八）对各项在建工程进行严格检查、监38、督，严格按照施工规范和施工要求督促、指导施工，及时指出和解决施工中存在的问题。（九）配合驻地监理工程师对各种申请检验的隐蔽工程进行及时、认真、准确地检测，确保下道工序的施工，与监理联系办理有关检验签证工作。（十）制定工程施工组织总计划。（十一）做好项目工程技术管理。（十二）做好项目工程现场管理及质量保障。（十三）做好工程竣工验收。（十四）负责报规报建工作，负责土地证的办理工作。二、副总经理的岗位职责（一）负责经市政府批准采取协议出让方式获取投资开发和土地使用权。（二）负责对拟开项目的可行性论证。（三）实地勘察，收集信息和资料，组织编写科研报告，为集团项目投资开发提供决策依据。（四）负责收集与土39、地开发有关的法律、法规的变化信息，把握土地开发市场动态，并及时沟通。（五）完成领导交办的其他工作，做好与其他部门的配合工作。三、工程部经理岗位职责（一）协调好与政府相关部门的关系。（二）工程部经理全面负责工程部的日常管理工作。（三）协调好设计、施工、监理各单位之间以及与公司其他部门之间的工作。（四）组织图纸会审和设计交底，组织审查施工组织设计、施工方案、进度计划、发现问题及时协调解决。（五）负责组织贯彻技术方面的政策、法规及标准，建立和完善技术管理体系、制定技术管理的工作、规章制度，并监督实施。（六）负责图纸变更的审定工作。四、 现场技术员的岗位职责（一）熟悉工程图纸，对设计要求、质量要求、具40、体做法要有清楚地了解和熟记，认真按图施工。（二）参与进行技术交底，工程质量、安全生产交底，操作方法交底。（三）合理使用劳动力，努力完成各项生产任务，工人作业完成后要按质量验评标准进行验收。（四）参与分部分项工程质量和技术评定，认真进行自检、互检和交叉核检，参与隐蔽工程验收工作。（五）贯彻施工组织设计和技术、质量、安全生产管理措施的落实，做到文明施工。（六）做好施工日志的记录，协助技术资料员做好各种原始记录等工作。（七）贯彻各项生产、技术、质量、安全管理制度，发现违章作业要立即制止，发现不安全因素和隐患要及时采取措施，杜绝事故发生的根源。（八）经常学习技术，学习安全操作规程，教育工人不违章冒险作41、业，自己也不得违章指挥。（九）认真消除事故的隐患，发生工伤事故时要立即报告，及时抢救伤员，并保护好现场，参加事故调查分析。（十）完成上级领导交办的其他任务。第六章 销售部岗位职责 一、销售部岗位职责（一）正确掌握市场1定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势。2收集有关房地产的信息，掌握房地产市场的动态，分析销售和市场竞争发展状况，提出改进方案和措施。3负责收集、整理、归纳客户资料，对客户群进行透彻的分析。（二）确定销售策略，建立销售目标，制定销售计划。 1以完成公司下达的销售任务为目的，确定销售目标，制定销售计划。2监督计划的执行情况，将销售进展情况及时反馈给董事长。3根42、据项目的卖点和目标客源的需求制定广告的总方向和总精神。4完善房地产营销策划方案，制定执行系统并监控执行结果。（三）管理销售活动1制定销售管理制度、工作程序，并监督贯彻实施。2营销队伍的组织、培训与考核。3客观、及时的反映客户的意见和建议，不断完善工作二、销售部经理岗位职责销售经理的主要职责是组织、安排、落实销售部的各项工作。领导完成各项目销售工作。具体内容分为以下几项：（一）负责销售部行政管理，组织协调销售部各项日常工作。（二）负责销售部工作时间、人员安排；管理、监督销售部工作纪律。（三）负责业务员工作行为、形象规范的管理。（四）负责工作环境卫生监督、管理。（五）负责销售部销售业务管理：1制定43、各阶段销售目标，根据市场状况及时调整销售策略及销控计划，策划组织实施各项销售工作。2组织安排销售动态分析，分析项目的市场、广告、客户等回馈信息，为公司决策提供依据。3定期组织安排房地产市场调查与分析，提出市场调查报告，全面掌握市场情况，为公司经营决策提供依据。4协调配合业务员与客户的谈判，监督接待、谈判签约等销售进程，促进成交，审核合同条款。5组织每周销售例会，总结销售情况。6负责组织业务培训及考核。7制定并组织销售业务流程、监督实施。8制定并组织填写各类销售统计报表，监督建立客户档案管理。9处理各种突发事件，完成公司交办的其他工作任务。（六）每月统计销售人员奖金、工资情况，列明细表。三、销售44、部案场经理职责售楼处销售主管，协助经理负责处理并完成每日的行政事务工作。具体工作职责如下：（一）每日XXX前完成前日来电、来访的确认工作，如发现问题汇报经理。（二）每日XXX前完成剪报及前日剪报资料收集工作、核对销控。（三）每日下午XXX前完成当日白班作业的汇总工作。（四）常规工作如下： 1负责销售发票、保留单、认购单、合同的使用、控制及归档保管。2负责每日的记帐。3负责复审每日签约的合同、认购单、保留单。4负责销售部的排班及考勤管理、记录。5负责填写工作日志、销售日报及销控表的填制和核对销售统计工作。6负责销售部办公用品的管理。7配合经理完成销售及经理交办的其他工作四、销售部置业顾问岗位职责45、（一）掌握房地产及相关行业知识及政策法规，熟悉房地产市场情况。（二）掌握项目的各项情况，忌一知半解。（三）依照公司要求完成各阶段销售任务。（四）依照销售工作流程，负责接待、看楼、谈判、签约工作，能独立完成整个业务流程。（五）催收成交客户的后期房款，办理相关手续。（六）及时反馈客户情况及销售中各种问题。（七）配合销售经理完成市场调查及信息反馈工作。（八）按照公司要求填写相关表格，并建立客户档案。（九）严格遵守公司和销售部各项规章制度及管理办法。（十）学习、吸收新知识，不断提高自己的业务水平，争取在工作中学习，在学习中更好的工作。第 三 部 分公 司 各 项 管 理 制 度第一章 人事管理制度总 46、则为了加强公司人事管理，使人事管理标准化、制度化，特制定本制度。人 事 管 理 机 构 及 内 容一、公司的人事管理工作由行政人事部具体负责。二、行政人事部在人事管理上直接向董事长负责，与各部门的关系是协调、指导、服务的关系。三、人事管理的主要内容是：（一）协助公司领导制定、调整公司各部门的编制、定员；（二）协同各部门办理员工的招聘工作，为各部门提供符合条件的员工；（三）协助公司领导和各部门做好员工的考查、任免、调配工作；（四）协同各部门对员工进行培训，提高员工的素质和工作能力；（五）统一管理和调整员工的薪金；（六）保存员工的个人档案资料，为员工办理人事方面的手续和证明等。四、 管理部门每半年47、对公司业务主管以上的管理人员进行一次考核，综合其基本情况和主要业绩，对各种能力做出评估，听其上下级对其的评估，填出员工培训报告，为公司储备和提供人才。员 工 招 聘一、 员工招聘（一）将遵循公正、平等、竞争、择优的原则，面向社会公开招聘，所聘员工一律实行劳动合同制。（二）聘用的基本条件1品行端正，遵纪守法，作风正派。2具有中专以上文化程度（其中大专以上者占2/3以上），并具有与所聘岗位相适应的专业知识，能力和技术知识、水平。3有事业心、责任感、团队意识和开拓创新意识。4身体健康、五官端正、举止文明。 二、转正流程（一）试用期新员工一般要经过1-3个月试用期，试用期内双方签订用工协议，试用期工资48、为正常工资的70%到80%，待转为正式员工后签订劳动合同。（二）公司为了更好的培养人才，在试用期满1个月后员工根据实际情况可向公司申请转正。转正流程：本人需填写申请报告部门经理审批报公司行政人事部审批报董事长批准该员工转为公司正式员工，签订劳务合同，享受更高福利待遇。三、劳动合同（一）劳动合同期限根据岗位性质、工作需要及员工的具体情况而定。合同期分为短期、中期、长期、无固定期限或以完成一定的工作为期限的劳动合同。（二）劳动合同解除 在劳动合同期限内，甲乙双方可以解除劳动合同，但必须符合劳动合同中所规定的解除条件，并按劳动合同中的规定办理解除合同手续。（三）劳动合同期限届满 需要延续合同应提前三49、十天书面通知对方，经双方协商同意后，办理延续手续。任何一方不同意延续，合同即行终止。（四）劳动合同终止 依照劳动合同中所规定的条例执行。（五）劳动争议 甲乙双方在履行合同中发生劳动争议，当事人应在自劳动争议发生之日起三十天内，以书面形式向公司人事部门申请调解，经调解达成协议的，当事人应履行；调解不成，当事人要求仲裁的，应当自劳动争议发生之日起六十天内向甲方所在地区劳动仲裁委员会申请仲裁。员工的权利及义务一、公司员工（一）凡是按照本制度办理聘用手续、在公司各部门从业、并领取薪酬的人员，都是房地产开发有限公司的员工。（二）公司员工有义务做到：1热爱祖国、遵守国家和政府的各项政策法规。2热爱和关心公50、司，维护公司的名誉、荣誉和权益。3忠于职守，认真履行职责，提高工作效率，讲求经济效益。4团结协作，努力上进，服从上级领导，遵守公司的各项规章制度和纪律，以最佳的工作姿态为公司做贡献。（三）与义务相一致，公司员工享受相应的工资、福利和有关待遇的权利；有享受节假日和休息的权利；由向各级领导反映有关情况和提出合理化建议的权利；有辞职的权利。二、员工工资（一）工资形式与发放形式1公司实行岗位等级工资制，根据员工所在岗位及所担任职务确定工资级别。2公司实行发薪制度，基础工资按照基础考勤天数为25.5日考核，每月5日为发薪日。3工资调升条件：公司依据员工的能力、绩效、贡献等，可上下浮动员工工资。此外，在正51、常情况下，每年有适当调升，具体条件如下：（1）部门或个人超额完成年度任务、指标或定额的；（2）在某一项经营、业务中创造出突出经济效益或有重大贡献的；（3）遵守公司规章制度，无违法乱纪行为和严重过失的；（二）年终奖1根据公司经营情况、员工实绩发放，原则上一年发放一次。2年终奖发放条件：员工一年内工作努力，遵纪守法，无重大失误。3有下列情况之一者，不发或扣发年终奖：（1）年内因个人原因辞职或被公司辞退的；（2）工作有重大失误或给公司造成直接经济损失的；（3）职权范围内或上级安排布置的单项工作任务完成不好的；（4）年终考核不能胜任本职工作的；（5）全年事假、病假累计30天以上的。（三）员工浮动工资152、公司每月员工工资应发额中20作为浮动工资。2员工离开公司时，须办理完规定的各种手续，然后发给浮动工资。对于受到除名或开除处分的员工，公司有权取消其浮动工资，作为对公司损失的补偿。三、员工福利（一）法定福利：公司代为缴纳社会养老保险、社会失业保险、社会医疗保险、工伤保险及生育保险。（二）企业福利：年休假；年终奖；带薪休假；出差补助；伙食补助及住宿补助。四、员工培训（一）培训方式及内容岗前培训：即员工在正式受聘前需进行公司规章制度、工作程序、本部门经营情况及一般业务知识的培训。在职培训：即员工在工作岗位上结合工作和需要进行培训。离职培训：即对部分员工进行新技术、新项目的培训，对专业性很强的技术人员53、进行深化训练。（二）培训方法1岗前培训和在职培训：由行政人事部牵头，部门经理制定培训计划并组织实施。2离职培训和外出参观学习：由行政人事部牵头，部门经理制定培训计划，报董事长批准，行政人事部组织实施。3员工的培训考核由行政人事部备案，将作为员工考核、奖励、提拔等根据之一。五、奖惩（一）公司将根据国家有关法律、法规以及公司的实际情况，制定员工奖惩条例。（二）对于遵守公司规章制度，以及有突出贡献或某些方面有突出成绩者，给予奖励。奖励项目：嘉奖、加薪、授予荣誉称号。（三）对于有触犯国家法律、法规，违反公司规章制度，有过失、错误者，给予处分。处分项目有：批评教育、警告、行政处分直至开除。对于一年内有三54、次警告，两次记过的员工，公司可以解除劳动合同。（四）建立员工的人事档案，及时记录员工在公司的业绩、培训、考核和奖惩情况，加强对员工的动态管理，做为公司选拔人才的依据。员工的任免、调配和解聘、辞退一、员工聘用、解聘、任免、调配等的审批权限（一）部门经理以上人员的聘用、调配、解聘等由公司董事长决定。（二）员工的聘用、解聘、升职、降职和调配必须严格按照公司职能配置规定的编制、名额及程序进行。二、员工升职（一）升职条件1将任职务的职位出现空缺；2由于公司发展需要增加新的部门或职位；3其他原因引起的职位空缺等。（二）升职者应具备的条件1具有在公司工作的良好业绩，经济效益明显，工作效率高，计划性强；2具有55、与新任职务所相适应的领导能力、组织能力和业务能力；3具有做好新工作的自信心、责任心；4个人品德好，团结协作精神强。（三）升职审批权限及程序1根据业务需要和职位空缺，升职人员需填写人事任免申请表；2升任部门副经理、业务主管的由公司董事长研究批准；3升任部门经理的由董事长批准；4行政人事部发人事任命书后执行。三、员工免职或降职具有下列情况之一者，可以办理免职或降职：(一) 调任新职务的；(二) 不能胜任所担任职务的；(三) 违反国家法律或不遵守公司制度和纪律，已经不适合继续担任该职务的；(四) 公司裁减项目、部门、职务的；(五) 其他原因等。四、员工的调配（一）调配权限：部门经理具有在所辖范围内调56、配员工的权利，董事长具有在全公司范围内调配员工的权利。（二）调配程序：由需调配部门经理填写“人员变动申请表”，经批准后报行政人事部备案，业务主管以上员工须报董事长批准。五、员工的解聘有下列情况之一者，公司可以解聘员工：（一）双方一致同意的；（二）员工不能胜任； （三）员工自行提出变动工种或调整工作，经研究无法另行安排的；（四）员工患病1个月以上不能复工或经治疗不能从事正常工作的；（五）公司因生产、经营、技术条件发生变化，无法安排富余人员或需要裁减员工的；（六）其他原因。六、员工的辞退有下列情况之一者，公司有权将其员工辞退（一）违反公司保密纪律和工作纪律，影响正常工作秩序的；（二）由于员工未履行57、职责或有失职、过失行为，给公司造成经济损失或严重后果的；（三）工作态度恶劣，损害公司利益和形象的； （四）有贪污、盗窃、欺诈、赌博、腐化、营私舞弊等违法行为和劣迹的；（五）无理取闹、打架斗殴，严重影响社会秩序或犯有严重错误，受到记过以上处分的。七、员工的除名 （一）员工违法犯罪，视为自动解聘，公司立即将其除名或送国家司法部门处理。（二）员工自行离职（一年内旷工20天以上或无故旷工10天以上），公司予以除名处理，一切后果由自行离职者自负。八、办理辞职或辞退手续的程序（一）凡要求辞职者，本人须在离开工作岗位前30天以书面形式向所在部门提出申请报告，并填写员工离职审批表交所在部门。经部门经理批准后，58、送行政人事部审核，报董事长批准。（二）凡被公司辞退的员工，接到公司通知后，由辞退部门经理填写员工辞退审批表，送行政人事部审核，被辞退者按通知时间办理离职手续。（三）凡辞职或被辞退的员工，均须按照“员工调出交接手续清单”中的要求，向公司结清费用、债务、交清物品以及所负责部门的帐目、文件等。（四）凡辞职、被辞退的员工所欠公司的物品、债务、费用、罚款及帐目、文件等，如不按时按规定清还，公司有权从该员工工资、奖金或浮动工资中扣除，情节严重的公司有权追究法律责任。第二章 行政管理制度总 则为保证房地产开发有限公司正常的工作秩序和各项业务的顺利进行，针对本公司的特点及要求，特制定本行政管理制度。工作制度一59、工作时间（一）公司上班时间以行政部发文为准。（二）凡属国家规定的节假日和公休日，均按有关规定执行。二、考勤制度（一）各部门由行政部统一考勤，销售部由销售部专门人员考勤报行政部，工程部现场技术员由工程部经理核定考勤。（二）考勤统计是公司对员工考核及工资发放的重要依据，任何人不得弄虚作假，行政部有权对各部门考勤情况进行检查、核对。（三）员工要严格遵守劳动制度，不得无故迟到、早退、缺勤。（四）员工要严格遵守劳动纪律，在工作时间不得做与工作无关的事，不得随意串岗等，如有违反，即作违纪处理。三、请销假制度（一）员工请事假、病假及其它各类假，均应事先请假，事后销假。（二）员工因业务需要外出工作，要由部门60、经理统一安排，部门经理外出工作，应及时通告主管领导。四、着装、礼仪、礼节规定（一）员工在工作时不得着运动装、紧身裤等休闲服装（工作服除外），做到服装整洁、举止端庄、精神饱满。（二）员工之间应互相尊重、互相帮助，要用自身言行树立公司形象。（三）员工在接待来电、来访时要用礼貌用语，不得在办公场所大声喧哗，吵闹或使用粗鲁语言。五、环境卫生、安全保卫制度（一）各部门应负责各自行政人事部的清洁卫生。所有的文件、资料、报纸要摆放整齐，桌面、地面等要保持清洁，每日工作结束时应将个人桌面收拾干净。（二）各部门均设专人负责办公地点的安全、保卫、消防工作，定期检查，及时消除存在的隐患。同时，每一位员工对公司的安全61、保卫、消防中存在的问题均要及时汇报，并有协助处理的义务。六、各种办公设备的使用制度（一）电脑、复印机、传真机、长途电话、车辆均由行政部指定专人负责保管、维护。（二）因工作需要使用电脑、传真机、复印机、长途电话的，必须征得部门经理同意后，由行政部对其使用情况进行登记，并安排专人管理。（三）车辆由行政部统一管理调度。（四）任何人不得因私使用各种办公设备，若因特殊情况需要使用者，须经行政部经理同意，并填写使用单，费用自理。七、严守公司业务机密制度。各级员工不得向外人泄露公司的经营策略、财务收支、经营成果、领导资料、员工经济收入及其他有关商业秘密和内部情况。各部门经理要经常对员工进行职业道德教育，做62、到不该问的不问，不该讲的不讲，如有违者，公司有权追究责任。公司财产、办公用品管理一、公司财产、办公用品由行政人事部负责管理，并建立财产、办公用品购买、使用登记制度。二、各部门经理对各部门所使用的公司财产及办公用品负有指导正确使用、妥善保管的责任，对员工有损坏公司财产的行为应提出严肃批评，并予以制止。对情节严重的应及时做出处理。如有遗失和损坏，应由当事人酌情赔偿。三、各部门需购物品须按月提出购买计划，由部门经理按照“合理、必须、节约”的原则填写物品购买申请，注明购买原因、数量及预算价，按相关程序和管理权限报有关领导审批 。四、各部门购买物品计划，经审批后交行政部统一采购，专用或特殊用品需自行采购63、时，应事先征得行政部核准。五、各类物品采购后由行政部负责总务人员验收、登记、入库。六、员工领用物品均需填写“办公用品领用单”。单价在100元以上物品，员工在离开公司时应予以收回。属非正常损失或遗失的，应由当事人酌情赔偿，赔偿由行政部会同财务部门核定，大额赔款可分期在工资中扣除。行政部每年要会同财务部门对固定资产以及使用年限在一年以上的低值易耗品进行一次清点。行政部有责任不定期检查部门保管、使用各类物品的情况。七、物品报废须由使用部门经理填写“报废申请单”，由行政部会同财务部门审核，报有关领导批准后执行。八、所有物品的调配、办理执照、缴纳管理费、租金、参加财产保险、和车辆维修及更新等事项均由行政64、部统一负责。公章、介绍信使用管理一、公司公章、介绍信由行政部经理负责保管，部门印章由部门经理负责保管。二、公司及印章的刻制、启用、停用及销毁应报公司董事长批准。部门经理的印制、启用、停用及销毁应报董事长批准。三、印章使用要求（一）凡属经济合同文本需盖公司级公章和经济合同专用章的，应详细的做好登记，不允许私自携带外出。（二）凡属对外公文需盖公司级公章的，应详细的做好登记。（三）凡需携公章外出办事，应通过行政部同意，用后立即退回行政部保管。（四）部门及公章只适用于不发生任何经济责任的一般业务往来。（五）各类公章的使用均应建立登记制度，由行政部负责统一管理。四、介绍信使用要求（一）介绍信均由行政部统65、一保管出具，开具介绍信须经行政部经理批准。（二） 因公出差需带加盖公司公章的空白介绍信，要有董事长签字批准。如有剩余介绍信应交回行政人事部注销。第三章 财务管理制度总则一、为加强公司的财务管理，规范会计核算工作，统一管理各项资金，正确、及时、完整的反映公司财务状况和经营成果，提高公司经济效益，根据法律、法规、公司章程及决策层有关决议，制定本制度。二、财务部系公司职能部门，公司财务部有权对财会人员进行考核，并有权向公司提请对有突出贡献的财务人员进行奖励，对不称职的财会人员进行撤换。三、财务管理的基本原则是建立、健全公司内部财务管理制度，做好财务管理基础工作，如实反映企业财务状况，依法计算和缴纳国66、家税收，保证股东权益不受侵犯。基本任务是：做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作、筹措资金、有效运用资金，提高企业效益。四、公司财务部应认真分析、反映本公司财务计划执行情况和执行国家有关企业财务法规的情况，及时发现存在的问题，分析产生原因，提出解决措施。五、 逐步采用现代化管理办法，如责任会计、目标利润、计算机管理等，不断提高财务管理水平和工作效率。六、财务人员应当做好公司领导的参谋，为公司聚财、理财，严格把好财务收支关，为提高公司效益努力工作。财务会计机构、人员和制度一、财务机构及人员设置（一）依照健全、有效的原则设置财务会计机构，配备财务会计人员，依法办理财务会计工作。（二）财务人67、员因故离/辞职时，须办理交接手续，不得中断财务会计工作。一般财务人员变动应事先征得公司领导批准，并办理财务人员登记手续。（三）公司根据实际需要，设置部级财务经理，主持本公司的财务会计工作。财务部经理由董事长提名，公司决策层任免。财务部成员按业务活动的需要划分岗位设置。二、财务会计制度（一）人员考核：1公司财务部对财会人员每年考核一次，对其业务水平、工作业绩等方面进行考核，财会人员要进行总结和自评。2公司财务部应建立财会人员考核档案，作为晋级及奖惩的依据。（二）财务部制度的建立：1财务部应根据中国有关法律、法规、公司章程和公司具体情况，制定公司财务制度，包括财务收支管理、固定资产管理、流动资产管68、理、成本费用管理、开支标准与审批程序、内部控制、稽核制度以及印签、支票、发票、会计档案等管理制度。2公司的财务制度应报公司董事长批准。（三）财务工作要求：1公司财务部按财政部规定的格式、内容和时限，定期向主管财税机关报送财务会计帐表。2公司财务部应于每月五日前向公司领导报送财务报表。3公司财务部应按国家的财务会计制度设置帐户；应定期核对帐户，定期财产清查，保证帐实相符；应规范本公司的会计核算和财务行为保证各种报表数据的正确性、真实性、完整性和及时性。资金管理及成本、费用管理一、资金管理（一）公司用款按用款计划拨付。（二）非计划用款要专门向公司领导请示报告。（三）公司接到董事长签字调配资金通知，69、应立即照办，不得延误。（四）公司将非公司业务之用的资金调出公司系统，应由公司领导研究决定董事长书面批准。如口头通知，需补办书面批准手续。非经董事长批准将资金调出系统，有关人员以严重过失论处。（五）各币种之间的兑换一律经公司领导批准，不得私自进行外汇买卖业务。（六）公司要积极筹措、运用和管理好各类资金，保证工程项目的需要。二、成本、费用管理（一）公司工程项目款项的支付一律实行申请、审批手续，公司财务部对经董事长批准支付的款项及董事长签字的预算内的申请付款款项，办理付款手续，对未经申报及申报后未经批准的款项，即不符合财务手续的款项，财务部有权拒付。（二）严格进行工程成本和管理费用的管理和控制。从材70、料设备采购、日常开支到工程预算，应进行全过程管理和控制，努力降低工程造价。不得超标准支付工程款项。（三）财务部在工程付款记账方面按不同项目、不同承包单位，分别设置预付款和应付帐款明细账。预付帐款用于归集我公司对各供货商及承包单位的预付购货款和预付工程款的详细记录，应付帐款反映我公司对供货单位及承包单位所欠债务的详细记录。在合同最后一次付款时成本控制部必须和财务部对帐，经财务部确认实际付款情况后，方可付款。（四）公司的管理费用，包括：办公费、业务费、工资、房租等，采取在经董事长批准的预算内，实报实销的形式，由董事长批准、财务部负责执行，公司财务部控制使用，不得随意突破限额。凡属国家规定应支付的费71、用如：税务、财政、会议等，在发生时单独申报预算交公司决策层批准。（五）购入的低值易耗品，一次性摊入费用后，应由行政人事部建立相应实物台帐。（六）重视固定资产的管理，所有固定资产由行政人事部登记造册，专人管理和使用，每年清核一次。督促员工做好日常维修保养工作，节约修理费用，防止毁损和盘亏。（七）对外签订材料、设备、工程承包、劳务等方面的合同，应严格按照公司成本控制工作实施办法执行。第四章 成本管理制度一、为了加强公司的成本管理，降低消耗，提高企业的经济效益，根据公司财务管理制度的有关规定制定本办法。二、成本管理的基本任务是：通过预测、计划、核算和分析，正确反映经营成本，促进企业各部门加强管理，寻72、找降低成本，减少消耗的途径，提高企业的经济效益。三、公司在成本管理中必须遵守国家有关财经法规，遵守财税部门关于成本范围的规定，坚决服从和严格执行公司领导的各项指令。四、公司的董事长对公司的成本管理负全面责任，各部门对项目成本负有与其职能相对应的直接责任，在做好成本管理工作的前提下，公司应在成本管理中逐步推行目标成本管理。成 本 管 理 责 任 制一、管理责任建立的原则（一）公司应按照分级、分部门、权责结合、责任到人的原则，建立和健全与实际情况相适应的成本管理责任制。（二）公司以公司决策层批准的项目目标编制项目预算成本。项目预算成本经由董事长批准后即为项目的目标成本下达，由公司董事长全面负责实施73、。（三） 公司各部门在董事长的领导下应结合本部门的职责参与公司的成本管理。二、成本管理责任分工：（一）成本控制部1根据公司决策层批准的项目总体目标和规划，组织编制目标和规划的预算成本；2公司下达目标成本后，成本控制部应牵头会同有关部门一起进行目标成本的指标分解，并把分解指标和实施责任落实到部门和个人。3成本控制部应与财务部、工程部、运营开发部、一起对成本进行跟踪，分析和控制，并每月提供书面分析报告送董事长审阅。（二）财务部1参与公司项目可行性研究和项目评估中的财务分析工作。2参与成本控制部和工程部对公司下达的目标成本进行的指标分析。3组织公司的成本核算，及时、准确地为成本控制部进行成本分析与控74、制提供核算资料。4每月编制成本报表，在次月五日前报董事长。（三）工程部1在公司批准项目目标和规划后，按目标成本要求，在本部门经理主持下，进行目标成本分解，组织实施落实到个人。2在保证质量的前提下，努力降低成本，减少消耗，提高经济效益。（四）运营开发部：1对前期开发过程中应交纳的各项费用，做到真实、合理。2对后期配套过程中应交纳的各项费用做到严格控制。(六) 行政人事部：在公司下达给公司管理费用指标内，安排好管理费用的开支。 第五章 成本控制制度总则一、 为规范公司成本控制工作，确保项目管理有序、成本控制有效、资金使用合理，特制定本制度：二、 成本控制工作是以对公司的经济工作过程中实施有效管理，75、控制和监督为目的，由成本控制部具体实施。工 程 招 投 管 理一、工程建设施工单位和甲供材料、设备供应单位的选择，必须采用公开招投标（包括邀、议标）的方式进行，任何招标须有3个以上施工单位（供应厂家）参加竞、议标。二、组织机构。建设工程招标时，公司成立招标小组，董事长和常务副总经理分别任组长和副组长，小组成员由成本控制部、财务部、运营开发部、工程部等部门经理组成；其他项目招标时，可根据项目规模的大小及重要和复杂程度，由公司领导临时任命招标小组领导成员招标工作。由该小组拟定招标工作计划，组织招标工作成员实施，并对招标工作质量负全责，直至招标工作结束。三、招标管理机构的主要职能和责任。对编制招标工76、作计划、起草招标文件、编制标底及主要经济条款和合同谈判负责；成本控制部负责办理招投标手续；工程部对材料设备、施工组织、材料设备技术参数及质量、施工及供应能力等技术要求负责，领导小组对投标单位的考查及确定、开标、评标、定标、合同签定负责。有关部门具体职能按工作计划执行。四、招标工作的具体操作按公司制定的建设工程招标管理制度执行。其他项目的招标参照该办法执行。 经 济 合 同一、公司所有的建设开发经济行为均须以经济合同为前提进行操作。前期开发过程中应缴纳的各项费用及总包管理范围内的“分包事项”在取费、工期、付款方式等方面视合同管理。二、预算编审人员对工程计算、材料分析、定额套用、费率计取的真实性、77、准确性负责。编审误差率要严格控制在百分之二以内，因工作责任心不强形成误差的，要追究当事人及主管领导的责任。三、编审人员编制出预算表，副总经理、工程部经理、审核签署无异后，报法人代表同意后生效执行。四、材料设备的报价及支出均需由成本控制部预算审核并逐级上报批准后执行。五、其它经济开支均列入成本控制部的审核范围，并按程序逐级审批，对备项经济预算设立台帐，如有超出则应作出超预算分析报告，并按审批程序得到批准，据以调整。现场签证事项审核一、 工程施工急需安排的临时用工和零星工程，根据实际情况需调整设计的分项，可采用工程联系单形式作为合同的补充据此结算。二、 工程联系单均应有签证事项、工作量、计算单、合78、价等项，属设计变更事项还需有草图、设计洽商及估、预算书，经签证提报人、工程部经理签署意见后报成本控制部审核。三、 签证金额在20000.00元以下的，按现场专业承办人工程部经理成本控制部副总经理董事长的审核程序办理，方可纳入决算依据。四、 超过20000.00元以上的签证事项，应采用补充合同，按合同审批程序办理。五、 对于现场签证的增减工作量，工程部对设计变更及现场施工工作量的变化及材料用量的变更所发生的事项的真实性负责，成本控制部对所提报的增减内容的实际工作量、单价、总价的核定负责。第六章 工程管理制度总 则一、 确保公司建设工程按期、保质顺利竣工，特制定管理制度。二、 工程管理由工程部牵头79、，其他部配合实施。工程施工技术、质量管理一、权责划分（一）建设单位1 协调施工、监理、设计单位的关系。2 根据国家的有关标准、规范、规程、规定、设计文件、施工组织设计（方案）、承包合同对施工单位和监理单位的工作质量和施工质量进行检查。对不符合国家规定和设计的行为提出整改要求。施工单位和监理单位均应按建设单位的要求改进工作。（二）施工单位1 严格按照设计文件，施工方案，施工组织设计和国家标准、规范、规程施工，对施工质量负责。2 及时按建设单位和监理的指令改进工作。对建设单位及监理的书面指令应在建设单位及监理指定的期限内完成书面答复。施工单位有权拒绝建设单位、监理不正确的指令。但必须陈述“拒绝”的80、正当理由，并得到建设单位和监理的确认。在建设单位、监理坚持其指令必须执行时，其后果由坚持人负责。（三）监理单位1 根据国家标准、规程、规范、规定、设计文件代表建设单位对施工单位的施工质量进行监理。对违反国家规定和设计文件的行为发出整改指令。施工单位无正当理由拒绝监理指令，监理可发出停工令，复工令亦由监理发出。2 确认施工质量。并对已确认的施工质量负责（但不免除施工单位对施工质量的责任）。二、技术质量管理方针：三全管理（全员、全过程、全方位）、预控为主、确保质量。三、技术质量管理体系（一） 建设单位、施工、监理都应根据本单位的具体情况，建立以工程部经理为首的技术质量管理系统。（二） 管理系统的人81、员必须到岗，职责必须划分明确、管理到位。四、图纸收发和审核（一） 工程图纸及设计文件（包括设计变更）一律由建设单位档案员分发给施工单位项目经理部技术负责人（或档案员）以及监理工程师。（二） 各单位技术负责人应组织有关人员认真审查图纸。（三） 图纸审查要点：1尺寸、标高、位置、预留孔洞埋件是否正确。2重要构造是否合理。3图纸、文件是否互相矛盾。4执行标准、规范是否明确。5土建与安装的衔接有无问题。6施工技术、装备、供应条件是否适应技术难点的特殊要求。7有无危及安全的因素。五、设计交底设计交底由建设单位组织有关单位进行。设计交底的主要目的在于说明工程特征、了解设计意图、澄清图纸会审中的问题、更正图82、纸错误等。设计交底记录由设计单位整理，经建设单位、设计、监理、施工各方共同签署后建设单位分发有关单位。六、施工组织设计（一） 施工组织设计由施工单位编制。由监理单位组织施工、建设单位、设计单位等有关人员审核。（二） 施工组织设计应包括下列主要内容：1工程概况；2施工总平面图；3综合计划：包括进度、材料、预制件、设备、劳动力、施工机具、临时设施计划；4施工方法及技术措施；5质量保证措施；6安全技术措施；7环保及文明施工技术措施。（三） 施工组织设计的修改、批准程序要符合施工单位的管理制度，同时应通知建设单位、监理重大修改应由建立组织有关人员重新审定。七、技术交底由各单位技术负责人向各自的属下进行83、技术交底。尤其是施工单位的技术交底必须深入到基层，交底应有针对性，说明操作要点、质量标准和安全注意事项。八、施工严格按照标准、规范、规程、设计文件、施工组织设计进行施工。九、设计变更（一） 变更设计施工必须按设计变更图（通知）及洽商记录进行。（二） 施工中有下列情况由施工单位向监理提出，经建设单位同意后提交设计单位书面批准后可以变更施工。1图纸错误2合理化建议3施工条件、材料规格、品种无法满足原设计要求。（三） 不影响结构建筑美观和使用功能的次要部位，可以在得到建设单位及设计人同意的前提下先施工，后补充洽商记录。（四） 设计变更图、变更通知、洽商记录是设计文件的组成部分，是监理的依据。十、材料84、检验（一） 主要材料、构件、配件、设备、仪表必须具备合格证、材质单，方可使用。新材料、新产品应具备鉴定证明、质量标准、使用说明和工艺要求方可使用。（二） 较大、无合格证、部位特别重要的材料、构件、配件、设备、仪表必须按规范、标准的要求由施工单位复验。（三） 建设单位、监理对材料、构件、设备、仪表产生疑问，可以抽样复验，复验合格由建设单位承担费用，复验不合格，施工单位承担费用，并严禁使用。十一、技术检验施工规程、规范、和技术文件规定的技术检验（比如：强度、压力、绝缘、探伤等）一律按有关规定由施工单位进行，不得任意减少内容和降低标准。关键的检验应通知监理到场。施工单位应将检验报告提交监理审查登记。85、十二、隐蔽验收（一） 上道工序的工作结果被下道工序所掩盖，无法或很难进行再次检查发生错误无法或很难弥补的工程部位必须进行隐蔽检查以及合格后方准开始下道工序。（二） 监理单位必须事先按分项工程编制隐蔽验收部位计划表，表中应注明项目、部位、检查内容，并书面通知建设单位和施工单位。（三） 工程进行到监理单位规定的隐检部位，施工单位在自己进行了技术复核、质量评定之后准备好相应的档案资料和检验工（量）具，报请监理验收。（四） 隐蔽验收各专业人员都须参加，而且必须作出记录并有施工和监理代表签字确认。十三、竣工验收（一） 竣工验收条件：1合同规定的工程范围施工完毕，并达到质量标准；2档案齐备。（二） 竣工验86、收由质量监督总站、建设单位、施工单位、设计单位、监理联合进行。（三） 竣工验收应填写验收单。十四、质量评定（一） 质量评定按建筑安装工程质量检验评定标准按分项、分部和单位工程划分进行检验评定。（二） 质量评定由施工单位按标准规定组织相应的人员进行。施工单位自检验核定合格报监理单位核准。十五、持证上岗（一） 需要持证上岗特殊工种，施工单位必须安排持证人员操作。（二） 建设单位和监理单位应随时检查特殊工种的持证情况，并有权停止无证人员工作或拒绝确认由无证人员进行施工的工程质量。十六、质量保证资料施工单位应按建委的有关文件规定整理质量保证资料。质保资料应在施工过程中及时整理，严禁写“回忆录”和编假数87、据。质量保证资料应报监理审查、登记、竣工后由施工单位整理成卷，一式三份报监理核定。十七、质量事故（一） 发生质量事故，施工单位应立即通知建设单位和监理单位，同时采取防止事故扩大的有效措施。（二） 质量事故不得擅自修补掩饰。施工单位需组织有关方面调查分析事故原因，写出书面方案报监理。经设计和监理同意后方可进行处理。（三） 事故处理完毕，施工单位应写出事故报告，报告应说明事故原因，处理方法和处理结果。监理对处理结果进行检查、登记备案。十八、计量（一） 施工使用的仪器、量具必须合格，并在规定的计量检定周期内使用。（二） 监理应对在用量具的“检定合格证”进行检查、登记。十九、分包工程质量分包单位的资质88、由建设单位和监理确定，分包工程质量由总包单位负责，分包单位的施工技术由总包单位出具。第七章 档案管理制度第一节 行政档案管理制度一、文件档案工作由行政人事部总负责，各部门协助管理。二、文件档案的处理（一） 各类公文材料收文由行政人事部统一处理。行政人事部由专人负责公文的签收、拆封、筛选、登记、拟办、呈阅、付阅、分办、催办、收集、立卷等工作。（二） 各类文件档案的整理、利用、统计、保护工作由行政人事部统一负责，以确保档案的完整及价值的发挥。（三） 政府部门下发的盖红章的文件正本必须交行政人事部存档。（四） 各部门每月月底前将重要的、有价值的文件、合同等编号、分类登记造册，交行政人事部统一保管。（89、五） 各部门的各类专业档案，如工程技术档案、财务档案、人事档案等由各部门自行管理。各部门应在立档后，将总目录及卷内目录交行政人事部一份，以便查阅、利用。（六） 各类文件档案要妥善保管，任何人不得擅自携带机要文件回家或去公共场所，避免泄露、丢失等事故发生。三、 各部门上报的行文，要按照公司统一规定的格式执行，具体详见关于行文程序的管理规定。四、 各类公文办理程序（一） 一般下级报上级部门的请示类文件，应在三天之内回复，紧急文件应当天回复。（二） 上级对下级的指示类文件，应按指示精神在规定的期限内办理，处理结果及时向有关领导汇报。第二节 工程技术档案管理制度一、 工程技术档案管理由工程档案管理小组90、负责实施。二、 管理机构及职能（一） 组织机构：1房地产开发有限公司成立以工程部经理为首的工程档案管理小组，该管理小组由下列人员组成：组长：工程部经理组员：运营开发部、成本控制部、工程部、材料设备部的经理及各部门指定的档案员。2参与本项工程的其它公司均要指定专人分管档案工作，并建立相应的档案机构和管理制度，配备能胜任的档案工作人员，以保证高质量地管理好本项工程的档案材料。（二） 职能1工程部经理负责整个工程的档案管理工作，组织制定本项工程的归档范围、管理制度、收集整理工程前期文件，组织审查、接收各单位编制的档案文件。在检查汇总后由有关部门向城建档案馆移交。2勘测设计单位应做好工程项目的勘测、设91、计文件的收集整理工作，并按要求向建设单位工程部移交档案。3各施工单位负责收集、整理自己承包范围内的施工技术文件和竣工图，汇总后经监理单位审核合格后移交建设单位工程部。4监理单位负责工程监理文件的收集整理。在建立工作完成后移交给建设单位工程部，并负责审核施工单位的竣工文件。第八章 会议管理制度一、 会议种类序号会议名称主持人召开时间会议内容参加人员基本要求1公司月度工作例会董事长或副总经理每月5日召开提交月末工作总结表和下个月工作计划表。上个月工作中存在问题及解决方案。下个月工作计划、重要方案研讨。董事长副总经理各部门经理行政文员（记录）每月4日前，将书面材料交到人事行政部，以便会议中使用。2公92、司周度工作例会每周六上周工作中存在问题及解决方案。下周重点工作方案研讨。副总经理各部门经理行政文员（记录）3公司经济活动分析会议董事长每月5日对上个月财务管理、资金使用、经济效益情况给予汇报分析。下个月资金计划及调配使用。董事长副总经理财务部经理行政部经理4各部门月度工作例会各部门经理各部门自行安排上个月工作中存在问题及解决方案。下个月重要工作,方案研讨。对公司建议。部门经理各部门员工二、会前准备：包括议题、主持人、记录人、将要下发的文件、有准备发言，对会议进程的预测和对策。议题：不要多于三个。主持人：主管级以上管理人员记录人由主持人委派，即各部门文员，行政例会有行政文员。三、会议纪要由记录人93、整理会议纪要。会议纪要只记决议，不记讨论过程，个别重要语句可记。会议纪要一定要有执行人和完成时间。如果是连续性会议（如例会），会议上要总结上次会议决议的执行情况。“会议的成果，凝固在会议纪要的决议中。”四、会议纪要格式如下：房地产开发经营有限公司会 议 纪 要XXXM字年份第 号会议名称：地 点：时 间：主 持 人：记 录 人：参 加 人：缺 席：序号决议执行人协作人完成时间 签发人： 第 四 部 分管 理 流 程 图第一章 管理流程图的作用为了使公司各部门业务工作开展规范有序，使各项管理制度文件更易于理解和可操作性，本着从保证项目开发业务效率的目标出发，优化、规范部门作业过程，明确公司各部门94、管理中工作责任和方法，以及部门间相互配合的目的，特制订本业务管理流程。本业务流程图是对常规的、普遍性的、内容较固定的作业过程制定的规范与程序，清晰地表达各项业务作业步骤、作业内容、顺序、责任，以及执行重要作业步骤所需要使用的工作指引和标准表单等，拟为公司员工的业务工作中提供必需的信息，确保业务运作的效率和准确性，合理安排过程和顺序，保证业务过程接口严密、运作有序，实现业务管理的规范化。本流程还有待于在工作实践中不断修正，持续改进业务运作流程，促进公司管理水平和经营绩效的不断提升。第二章 行政部管理流程图文件名称招聘管理流程文件编号页 码编制日期修改日期生效日期招聘管理流程相关部门 行政部 相关95、领导用人部门经理审核填报招聘需求表表行政部审定调整招聘需求确认 董事长审批审批制定招聘方案发布招聘信息应聘资料收集筛选与用人部门共同确定面试名单用人部门相关人员参与招聘面试填写面试评价表对专业技能方面作出评价行政部审定填写面试评价表结果反馈董事长审核审批明确岗位职责、要求等进入试用期被录取人员通知被录取人员报到文件名称入职流程文件编号页 码编制日期修改日期生效日期入职流程表相关部门 行政部 相关领导行政部发聘用通知或电话通知入职前的准备工作通知新员工报到时必带的资料、证书等员工报到、入职培训、填写员工入职登记表办理入职手续发放基本办公用品、安排住宿向各部门介绍新员工入职前的培训、学习公司制度、96、员工手册、岗位职责到所在部门上岗，工作交接安排文件名称转正流程文件编号页 码编制日期修改日期生效日期转正流程相关部门 行政部 相关领导录用进入试用期试用考核 试用期为1-3个月，试用期满一个月以后，可提出转正申请，填写转正审批表 部门经理审批 不合格延长试用或终止试用行政部审批 董事长审批 签订劳动合同解除劳动合同终止劳动合同终止劳动合同双方协商签订并履行劳动合同辞职/辞退审批 同意 不同意续签考核 不合格 不合格 合格文件名称离职流程文件编号页 码编制日期修改日期生效日期离职流程表相关部门 行政部 相关领导试用期内员工：离职须提前一周向部门主管申请辞职申请正式员工：离职必须提前一个月向部门主97、管申请离职面谈部门主管审批部门经理审批行政人事部审批1、 员工级：辞职审批可由行政部审批完毕后即可。2、 主管级及以上：辞职审批须经董事长批准完毕后方可离职。董事长批准员工将审批完毕后的离职申请表交行政人事部须按行政部核准离职日期之后开始领取离职单进行交接（移交时须按离职表上所涉及的相关部门负责人依次进行交接签字，生效后把离职单交回行政人事部门）办理离职移交手续结算薪资文件名称请假流程文件编号页 码编制日期修改日期生效日期请假流程表相关部门 行政部 相关领导申领请假条5天以内可由部门经理直接审批部门经理审批行政人事部审核董事长批准1、员工级：超过5天以上请假人员需经董事长批准后方可生效，5天以98、下经理批准2、主管级以上：经董事长批准后方可生效交请假单至行政部，留存联个人或部门留存，以备核算考勤请假时间超过五天以上者到假时必须销假以便行政人事部核销销假文件名称出差流程文件编号页 码编制日期修改日期生效日期 出差流程图相关部门 行政部 相关领导出差申请部门经理或董事长呈报送审预领出差费安排交通工具其他事务安排出差过程回公司报到出差汇报财务总监差旅费审核报销结单文件名称档案管理流程文件编号页 码编制日期修改日期生效日期档案管理流程相关部门 行政部 相关领导文书办结收 集整理、分类编号、登记归档、整理档案保存档案销毁清单销毁主管领导审核董事长审批文件名称档案借阅管理流程文件编号页 码编制日期99、修改日期生效日期档案借阅管理流程相关部门 行政部 相关领导重要档案借阅登记调出档案归还登记归档文件名称办公用品采购领用管理流程文件编号页 码编制日期修改日期生效日期办公用品采购领用管理流程相关部门 行政部 相关领导市场调查询价行政部汇总需求计划行政部经理审核填写办公用品申请表报行政部统一购买办公用品登记签字领用验收、入库登记领用登记年终库存清查文件名称资产/办公设备购置管理流程文件编号页 码编制日期修改日期生效日期资产/办公设备购置管理流程相关部门 行政部 相关领导办公设备购买计划填写购买申请表部门负责人审核通过行政人事审核董事长审批未通过 通过填写借款审批财务总监批准通过实施采购费用报销 财100、务入账 行政部登记备案文件名称资产/办公设备调用管理流程文件编号页 码编制日期修改日期生效日期资产/办公设备调用管理流程相关部门 行政部 相关领导开 始调入部门填写申请单调出部门协调安排是否同意行政部登记同意通过调用文件名称公文（发文）管理流程文件编号页 码编制日期修改日期生效日期公文（发文）管理流程相关部门 行政部 相关领导 主办部门拟稿报行政部相关部门会签主办部门修改董事长审批行政部印发归 档文件名称公文（收文）管理流程文件编号页 码编制日期修改日期生效日期公文（收文）管理流程相关部门 行政部 相关领导签收、登记、拟办意见主管领导批办承办、传达、催办、督办承 办听取汇报整理反馈信息归 档第101、三章 财务部管理流程图文件名称费用报销管理流程文件编号页 码编制日期修改日期生效日期费用报销管理流程相关部门 财务部 相关领导开 始填写报销单或发票签字部门负责人审核退回报销人 通过财务总监审核否 通过 董事长审批否 通过报销入帐文件名称资金管理流程文件编号页 码编制日期修改日期生效日期资金管理流程相关部门 财务部 相关领导部门负责人审核填写用款申请或借款申请否通过财务总监审核通过董事长审批财务出纳办理 通过结束由财务部门退回否直接退回经办人或借款人第四章 成本部管理流程图文件名称固定资产采购管理流程文件编号页 码编制日期修改日期生效日期固定资产采购管理流程相关部门 成本控制部 相关领导开始入102、固定资产清单库制定年度（或月度）需求计划汇总需求计划部门经理审核市场调查询价编制计划预算已审批采购申请成本部审核董事长审批选定供应商采 购签字领用归 还领用登记清单季度固定资产清点文件名称项目成本计划编制流程文件编号页 码编制日期修改日期生效日期项目成本计划编制流程相关部门 成本控制部 相关领导开始工程部提供相关资料施工总承包招标结束项目进度计划 项目成本计划内部会审调整项目成本计划董事长审核工程部、成本部备案形成正式成本计划文件组织实施跟踪调整结束文件名称甲供材料与设备采购招标管理流程文件编号页 码编制日期修改日期生效日期甲供材料与设备采购招标管理流程相关部门 成本控制部 相关领导开始 工程103、部提出甲供材料与设备的请购单确定甲供材料与设备的技术方案分管领导审查成本控制部市场调查报价、询价董事长审定成本控制部编制招标文件发布招标信息、接受报名初选入围的材料与设备供应商分管领导审查工程部参与考察整合、发包董事长审批与中标单位签订采购合同行政部备案结束文件名称甲定乙供材料与设备定价管理流程文件编号页 码编制日期修改日期生效日期甲定乙供材料与设备定价管理流程相关部门 成本控制部 相关领导开始确定甲定乙供材料与设备工程部审查施工单位上报的材料与设备的品种、品牌、规格等成本部市场调查报价询价会同工程部对材料与设备进行性价比分析、确定品牌分管领导审查再次对材料与设备的品牌、价格进行最优性价比分析104、最终确定一个品牌与价格董事长审定与施工单位进行沟通会同工程签发材料与设备的品牌与价格签证单行政部备案督促总包单位与供应商签订材料与设备的采购合同结束文件名称工程合同管理流程文件编号页 码编制日期修改日期生效日期工程合同管理流程相关部门 成本控制部 相关领导开始 合同起草 与合同签订单位进行磋商工程部、成本部审查合同内容对合同内容进行内部评审与合同签订单位最终确认合同条款成本控制部审核修改合同、正式合同成文董事长审批正式签订合同财务部、行政部备案办理相关手续结束文件名称费用签证管理流程文件编号页 码编制日期修改日期生效日期费用签证管理流程相关部门 工程部 /成本控制部 相关领导开始合同约定以外的105、费用发生工程部接收已经过监理单位审查的费用签证单 工程部核实变更工程量、填写内部审批单成本控制部审查变更工程量及变更费用董事长审批工程部进行签证并下发费用签证单成本部、行政部备案结束文件名称工程款中期支付管理流程文件编号页 码编制日期修改日期生效日期工程款中期支付管理流程相关部门 成本控制部/工程部 相关领导开始成本部接收施工单位上报的申请施工方按照合同约定提交付款申请工程部确认工程形象进度审核已完工程量的造价按有关规定及合同约定确定应付款提交付款申请表财务部提供应扣款项及款额成本部审核董事长审批财务部支付工程进度款财务部备案结束文件名称工程结算支付管理流程文件编号页 码编制日期修改日期生效日106、期工程结算支付管理流程相关部门 工程部/成本部 相关领导接收施工单位上报并经监理单位审查的结算资料工程部核实结算条件审核结算资料是否齐全进行工程结算开始 成本部会同施工单位对总造价的初次确认分管领导审核会同施工单位对总造价的最终确认分管领导审核董事长审批财务部核算尾款行政部备案财务部按有关规定及合同约定支付工程尾款结束成本部备案第五章 工程部管理流程图文件名称开工准备工作管理流程文件编号页 码编制日期修改日期生效日期开工准备工作管理流程相关部门 工程管理部 相关领导开始质量、安全监督申请，施工许可证申请工程管理部组织施工图会审分管领导审查制订工程项目管理实施总体计划董事长审定对监理单位进行准备107、工作的检查，审查监理规划、监理实施细则，主持召开监理会议施工组织设计报行政部备案对施工单位的施工准备工作进行检查，审批施工组织设计等审批开工报告文件名称工程进度与计划管理流程文件编号页 码编制日期修改日期生效日期工程进度与计划管理流程相关部门 工程部 相关领导开始工程项目管理实施总体计划已审批编制工程年度进度计划下达年度工程实施计划文件编制季度进度计划和月进度计划经工程部审核后、下达季度工程实施计划文件执行季度计划和月度计划公司季度检查工程部对工程进度进行日常检查每月末、季末编制季、月完成情况汇总表并与季度计划和月度计划进行对比。每年年底实现计划目标严重偏离计划目标进行原因分析分管领导审核填写108、计划调整审批表董事长审定对年度计划执行情况进行总结并编制年度完成情况汇总表文件名称设计变更管理流程文件编号页 码编制日期修改日期生效日期设计变更管理流程相关部门 工程部 相关领导开始客户提出设计变更监理单位审查监理单位提出设计变更建设单位提出设计变更设计单位提出设计变更施工单位提出设计变更工程部、成本部审查分管领导审核公司成本部审查一般变更重大变更董事长审定重大变更的联系单及修改图纸上报公司行政部备案设计单位审查、签署设计变更意见。（设计院出图）下发设计变更文件名称质量缺陷修补及质量事故处理流程文件编号页 码编制日期修改日期生效日期质量缺陷修补及质量事故处理流程相关部门 工程部 相关领导开始在109、工程实施过程中发现质量问题会同监理单位进行分析质量事故质量缺陷质量事故区域暂停施工、报公司分管领导施工单位编制缺陷修补方案并请监理单位审批上报工程部按批准方案修补并记录，验收合格同意下道工序施工保护现场，抢救伤员，伤亡事故按规定上报建设行政主管部门处理工程部会同施工单位技术总负责，监理单位总监，公司领导等人员对质量事故进行分析重大质量事故设计院提出重大质量事故处理方案一般质量事故报设计院并请设计人员踏勘（按地方规定上报建设行政部门）施工单位编制质量事故处理方案，并经监理单位和设计院审批同意组织相关单位和部门会审事故处理方案施工单位按质量事故处理方案进行处理并做好记录确认事故处理方案并由工程经理110、审定事故处理方案报公司总经办备案质量事故处理完成，经各单位验收同意下道工序施工。（重大质量事故处理结果上报建设行政主管部门备案）结束文件名称基础及主体工程结构验收管理流程文件编号页 码编制日期修改日期生效日期基础及主体工程结构验收管理流程相关部门 工程管理部 相关领导开始主体结构工程已完成基础工程已完成按地方规定，工程已经过实体检测工程部会同施工单位和监理单位检查工程验收条件工程技术资料经监理单位审查通过并报送质监部门向质监部门申请结构验收并通知勘察、设计等相关部门五方责任主体及质监等部门共同参加结构验收设计单位对结构工程进行评估监理单位出具评估报告（汇报材料）施工单位对结构工程施工过程进行汇111、报结构验收记录备案提出整改意见，结构工程验收记录五方责任主体签章整改完毕并经监理单位验收合格后，同意下道工序进行施工结束文件名称单位工程竣工验收管理流程文件编号页 码编制日期修改日期生效日期单位工程竣工验收管理流程相关部门 工程管理部 相关领导开始单位工程按合同内容完成施工任务，各类专项验收已完成施工单位向工程部申请单位工程竣工验收（提交竣工报告）工程部会同施工单位和监理单位进行预验收，提出整改意见施工单位整改后经工程部和监理单位验收合格监理单位出具预验收评估报告工程技术资料经工程部和监理单位审查通过并报送质监部门向质监部门申请正式竣工验收并通知勘察、设计等相关部门五方责任主体及质监部门共同参112、加竣工验收设计单位对结构工程进行评估设计单位对工程进行评估监理单位出具评估报告施工单位对工程施工过程进行汇报竣工验收记录备案提出整改意见，竣工验收记录五方责任主体签章施工单位工程技术资料移交整改完毕，验收合格建设行政主管部门备案资料城建档案馆存档单位工程办理竣工决算审计及其它工作文件名称技术资料管理流程文件编号页 码编制日期修改日期生效日期技术资料管理流程相关部门 工程部 相关领导开始工程技术资料图纸联系单其它资料从设计院提取施工图纸及时编制报表，收集技术资料原件公司内部存档公司内部存档发给监理单位并做好记录分发给有关单位并记录方案、施工图、综合布线图、图纸会审纪要、重大设计变更、各类合同、计113、划报表等资料交公司成本部进行成本核算和备案方案、施工图、综合布线图、图纸会审纪要、重大设计变更、各类合同、计划报表等资料在各阶段及时报送公司行政部备案平时将资料进行收集并进行分类整理，工程完工时，现场的工程技术资料全部在工程部内部存档查收施工单位移交的技术资料（监理、质监审查通过）工程技术资料城建档案馆存档完整资料进行内部存档并移交物业一套结束第 五 部 分其他制度及各种制度附件、附表第一章 其他管理规定第一节 车辆及驾驶员管理规定为加强对本公司机动车和机动车驾驶员的管理，保障交通安全，根据国家有关法规，结合公司具体情况，制定本规定。一、 车辆管理（一）公用车辆由行政部统一管理和调度。（二）凡114、车辆使用后，应将车开回公司住处停车场，将钥匙交行政部（专人）保管，并进行驾驶登记。如确因工作需要，在外出差等情况，应将车辆停放安全位置，否则后果自负，一经开回公司停车场，都必须将钥匙上交，并做好行驶登记。（三）车辆维修、保养由行政部(专人)负责，须事先填写申请单，将有关修理、保养项目报董事长批准后方可送修。（四）公司人员在使用车辆期间，车辆发生事故和问题，应及时联系车辆管理人员报保险公司。（五）公用车辆原则上不得外借或私用，特殊情况须向董事长申请，批准后才可外借。（六）每辆车配备油卡，油卡由行政部（专人）统一进行充值和管理。二、违规与事故处理：在下列情形之一的违反交通规则或发生事故，由驾驶员负115、担经济损失，并予以行政处分直至辞退。1无证驾驶。2未经许可将车借予他人使用。3违反交通规则。4意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后，视实际情况由个人和公司协商负担。5因个人原因发生交通事故或者造成车辆受损的，如需向受害当事人赔偿损失和车辆修理部分，扣除保险金额后，其差额由车辆使用者负担。6公司严禁酒后驾车，造成任何损失的，由使用者本人承担全部责任，公司将对使用者进行处罚。第二节 关于出差补助的管理规定为了解决公司员工出差用餐问题，特对出差人员实施出差补助，管理规定如下：一、出差补助发放目的 出差补助是为了解决公司人员出差后无招待的用餐问题。二、出差附加补助发放的原则因工作原因在外就餐的出差人116、员，或因工作原因在外留宿且未发生招待费用的，公司按天数给予每天30元出差补贴。 三、出差附加补助的发放范围1出差人员，上午前出差办事且下班后因工作原因未能正常时间到公司食堂就餐、未在外发生招待费用者。 2因工作原因在外留宿，且当日未发生招待费用的。以上两种原因，经行政部考勤人员核定后，扣除其中发生招待费用的天数，剩余天数可享受每天30元出差补贴。 四、出差附加补助发放方式出差补助核算，经行政部考勤员确认和本部门主管审核后，按确认天数核算后报财务部审核，董事长审批。第三节 关于招待费的管理规定为了加强招待费用的管理,公司根据“小额、必须、合理”的原则,特制定如下管理规定,望大家共同遵守,自觉执行117、。一、公司招待费实行月份分级定额的办法，总额度由董事长决策和控制，招待费分级额度为：各部门：每月人民币3000.00元；剩余额度由董事长控制使用。二、按规定每餐招待费用不得超过500.00元限额，如有特殊情况需向董事长申请。三、招待费额度一般在本月1日到本月31日内使用，每月31日前进行结算，余额不得跨月结算。四、招待费超额的应先向董事长报批，经董事长批准后方可支出和报销，凡未经批准超额部门由本人承担。五、额度外的专项招待费，由使用者向公司董事长申请，申请中应写明招待理由、预算额度等内容，经公司董事长批准后方可执行。六、每月3日前，财务部要将上月发生的招待费汇总，并对使用情况进行核对后报董事长118、。第四节 关于办公用品和办公设备的管理规定一、 公司财产（办公设备等）、办公用品由行政部负责管理，并建立办公用品购买、使用和登记制度。二、办公设备由各部门进行申请购买，所有办公设备由行政部统一调配。办公设备实施责任制度，各部门或项目的办公设备由专人负责保管，私自调配造成丢失的有责任人负责。三、各部门需要办公用品时，需填写办公用品申请表，按照节约原则，由行政部进行汇总统一向董事长申请购买，购买后必须报行政部进行备案登记。四、 各类办公用品和办公设备采购后由行政部验收、登记、入库，行政部对办公设备每季度进行盘点一次。五、行政部每年要对固定资产以及使用年限在一年以上的低值易耗品进行一次清点。六、 所119、有办公用品和办公设备的调配、办理执照、缴纳管理费、租金、参加财产保险、和车辆维修及更新等事项均由行政部统一负责。第五节 关于员工聘用、解聘的管理制度规定为了利于员工的合理流动，引进各种人才，逐渐形成合理的人才结构，不断提高员工的素质，特制定本管理规定。一、本公司员工的聘用、解聘及调配工作的手续统一由行政人事部负责办理。二、员工聘用（一）各部门在定员编制内，因工作量增加，内部又无法调济的，可由部门提出增员报告。 （二）新聘员工须经行政人事部面试，由用人部门进行业务考核，确认能胜任应聘岗位，填写员工求职申请表，上报董事长或公司决策层审批，经批准后由行政人事部办理聘用手续。（三）批准聘用的员工与公司120、先签定用工协议书，并根据受聘岗位试工期可分为一至三个月。在此期间，享受试工待遇。试用期满合格者，可与公司签定正式劳动合同，享受正式员工待遇，对试工期不合格者，限期调离并解除“用工协议书”。（四）被聘用的员工需将个人档案存放于公司认定的职业介绍服务中心，档案保管费由公司负担。三、员工解聘（一） 因员工违法乱纪或严重违反劳动纪律的，公司有权立即将其解聘，被解聘者在接到公司书面通知后，按公司规定的时间内办理有关手续，否则一切后果自负。（二） 因员工工作不称职被子公司解聘的，在接到公司书面解聘通知后，按规定时间办理解聘手续。（三） 因员工本人主动提出解聘的需提前30天以书面形式提出申请，经部门经理签字121、同意，并报经董事长审批同意后，方可办理有关解聘手续。（四） 凡被解聘的员工，要按“员工解聘交接手续清单”的要求，逐项办理交接手续。（五）凡被解聘的员工，在一个月内未将本人档案提走的，从第二个月起由个人承担档案管理费。四、员工内部调动因工作需要或其他原因调动的员工，在行政人事部接到董事长通知后办理调动手续，并通知有关部门执行。第六节 公司驻外人员的用餐和住宿的相关规定针对公司当前驻外人员（包括：工程部现场技术员、营销中心销售人员、办事处人员、招商专员）的住宿和用餐问题。根据现阶段业务需要，经公司研究决定按以下方案试行：住宿：公司统一租住民房或租住宾馆解决长期驻外人员的住宿问题(不包括景洪招商人员122、)，对于其当地招聘的驻外人员公司不给予提供住宿。用餐：公司为每一个项目提供厨房用品等设备，驻外人员共同安排使用。针对现阶段用餐问题需要解决的主要是勐捧南腊明珠项目和勐醒天蓉苑项目，按实际情况因勐醒天蓉苑项目工作人员偏少，无法给予聘用厨师，所以给予勐醒天蓉苑项目在驻人员每人每月400.00元伙食补助，自行解决用餐问题；勐捧南腊明珠在驻人员按每人每月300.00元标准进行统一用餐安排，每月交由专门人员统一支配使用，公司配备一名厨师，做到账目公开，结余公布；对于景洪办事处现阶段公司不给予考虑伙食补助问题，勐腊办事处人员按照公司规定的出差补助标准进行补助；在无特殊情况下以上人员的餐费和住宿费公司将不再123、给予报销。公司人员临时抽调到项目的工作人员，根据实际情况，如公司提供的住宿环境无法满足需求，经申请可以发生住宿费用；临时抽调到公司给予提供解决用餐问题的勐捧南腊明珠项目和勐醒天蓉苑项目，可按照天计算天数，按该项目的伙食补助标准进行补助；对于临时抽调到景洪办事处和勐腊办事处的的工作人员享受公司规定30元/天的出差补贴的标准。 第七节 公司驻外人员考勤的相关规定针对公司当前驻外人员（包括：工程部现场技术员、营销中心销售人员、办事处人员、招商专员）的考勤问题。按以下方案试行：公司现阶段各办事处和营销中心，制定专人对该点所有公司人员进行考勤，考勤以实际工作需要为准进行。每月2号前汇总后，由每个点负责人124、签字后报公司行政部。每个点由负责人安排人员进行考勤，与行政部进行对接。第二章 各种附件及附表第一节 关于行文格式通知为保证公司正常的办公秩序，提高工作效率，在公司逐步建立起规范的行文程序，现对有关公文的程序和格式作如下统一要求，望各部门认真参照执行。一、 公文规则（一） 一般不得越级行文，必须越级行文时，应抄报越过的主管领导或部门。（二） 呈报的公文应一文一事。（三） 公司对外统一名称公司名称：房地产开发经营有限公司项目名称：_（四） 正式对外公文、签署合同一律应用公司全称。二、 公文格式与要求（一） 公文格式 凡正式对内、外公文，一律统一格式、统一编号（后附发文格式）。凡对外公文编号统一为：125、诚通地产2013号凡对内公文编号统一为：成本部 诚通地产2013成字号财务部 诚通地产2013财字号工程部 诚通地产2013工字号 前期部 诚通地产2013前字号营销部 诚通地产2013销字号行政部 诚通地产2013行字号（二）公文排版样式文头的字体：一号黑体字、加粗、红色、居中、字符间距为1.7磅发文字号的字体：四号仿宋体、黑色标题的字体：三号黑体字、加粗、黑色、居中正文的字体：四号仿宋体、黑色、首行缩进2个字符、1.5倍行距附件的字体：四号仿宋体、黑色、首行缩进2个字符、1.5倍行距日期的字体：四号仿宋体、黑色、右对齐，“零”可写为“”注释的字体：小四号仿宋体、黑色主题词的字体：三号黑体、126、黑色、加粗抄送部门的字体：四号仿宋体、黑色例式：房地产开发经营有限公司诚通地产【2014】行字XXX号关于下发 的通 知 房地产开发经营有限公司 二一四年五月十九日主题词： 抄 报：xx董事长 抄 送： 房地产开发经营有限公司 二一四年五月十九日印 第二章 各种附件及附表 求 职 申 请 表编号:姓名性别出生年月身高政治面貌文化程度专业职称婚姻状况家庭地址户口所在地身份证号联系电话邮编学 历 及 工 作 简 历学校及公司名称性质职务年月至年月专业离职原因个人专业及爱好：申请职务: 个人要求:是否同意三个月试用期: 申请日期:请详细填写表格内各项内容，字迹清楚。应聘登记表应聘岗位基本信息姓名性别127、出生日期年龄民族籍贯政治面貌 党员 团员 群众婚姻状况 未婚 已婚 丧偶手机号码身份证号码户口所在地地址现居住地地址固定电话毕业学校所学专业毕业时间最高学历 本科 专科 高中 初中 其他：紧急联系人姓名与本人关系紧急联系人电话家庭状况及主要社会关系(包括父母、配偶、子女等)姓名年龄与本人关系工作单位居住地址电话学习经历(请从高中开始填写，包括所受过的重要培训)学习时间学校(学院)名称学历起止工作经历(如工作经历很多，请填写主要的)工作时间单位名称工作岗位最终薪金起止其他要求已工作时间期望薪资其他要求 面 试 审 核 意 见 表编号：姓名性别出生年月求职岗位评 语优秀一般不好外 表谈 吐业务状况128、外 语文字水品审核意见备注用人部门意见：行政人事部意见：副总经理意见：董事长意见：房地产开发经营有限公司人事任免/调动通知书编号：姓名性别年龄现岗位职务任免/调动后岗位、职务部门部门职务职务待遇待遇执行日期员工转正通知单_同志：经过_个月的试用期考核，公司认为您基本符合公司录用条件，同意自_年_月_日转为公司正式员工。根据国家劳动法和公司人事管理制度的有关规定，将为员工办理包括医疗，养老，生育，工伤，失业在内的五险等相关福利。因此，望您接到此通知后，积极准备办理所需的材料。 房地产开发经营有限公司年 月 日员工转正审批表姓名： 现任部门：现任职务： 到岗时间：试用期工资： 转正工资：审批意见：129、部门经理：行政人事部：董事长：董事长： 驾驶员安全责任书为加强对本公司机动车及机动车驾驶员的管理,保障交通安全和公司车辆完好,根据公司具体情况,特制定本责任书。一、 公司车辆由公司指定的人员驾驶（特殊情况须董事长批准，行政人事部备案），并由行政人事部统一管理调度，驾驶人员必须服从管理。二、 驾驶人员必须保证所驾驶的车辆车况良好，发生交通违章及时报行政人事部处理解决。三、 驾驶人员随时接受公司车管人员对车辆的检查、询问，并对提出的问题做出解答。四、 专职司机和非专职司机驾驶公司车辆，发生交通事故等，经交通管理部门鉴定，属个人责任的，所发生的一切费用及责任均由本人承担，公司概不负责。五、 公司按规定对车辆进行年审、定期保养及驾驶员考评工作。六、 本责任书一式两分，公司及负责人各执一份。责任人签字： 公司车管人签字： 年 月 日