1、地产公司资金支付管理制度附工程计划调整审批表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一章 总则为了加强财务资金支付管理，明确责任，降低企业成本，提高企业效益，根据国家有关法律、法规及本公司财务管理制度，参照集团相关财务制度，结合公司实际工作的需要，特制定本管理规定 第一条 公司财务人员在董事长直接领导下，遵循“签字一支笔”原则，严格按会计法及国家相关财经法规办理会计业务。 第二条 公司的各项资金支出，必须遵循计划资金管理原则。各部门使用资金须按规定的程序上报资金计划经审批后，按照集团财务支付程序方可办理。公司杜绝非计划资2、金的支付。唯有工资、招待费用、财务费用、税赋、董事长特别交办的事项，可不受计划资金的限制。 第二章 资金支付管理第三条 资金使用计划的制定、审批为促进资金科学合理有效使用，公司所有资金支付均采用计划制，每两周为一个计划期，由公司各部门于工作（资金）计划会议召开前，将拟支付的资金计划按“资金计划审批表”格式填报，由公司总经理办公会研究，经董事长审批后予以执行。有文件制度规定、合同协议约定、董事长授权的资金支出事项，可直接填报资金计划，并在“支付依据”栏注明，其他拟提报审批支付的各项费用，必须按照“一事一报”原则填写呈批件（见附件一），于计划会议前报财务部审核，报总经理签字批准后方可列入“资金计划3、审批表” （见附件二）。资金计划审批流程图如下： 填写“资金计划审批表”总经理办公会研 究 总经理签字财务部办理支付手续董事长签批第五条 资金支付 经审批后的资金计划，必须在计划周期内支付完毕。计划资金未使用部分，一律不得累计。资金的支付分一般资金（行政、营销）支付和工程资金支付两大类。 1、一般资金的支付与报销：一般资金支付与报销按照办理“借款单”（见出纳支款财务部审核总经理签字填写“借款单”附件三）、“费用报销单”（见附件四）程序进行。办理借款的工作流程图如下：资金支付时必须提供有效发票，填写“费用报销单”经总经理签字，交财务部审核，按集团财务报销程序办理核销。经办人借款必须在计划期内办理4、报销手续。报销工作流程如下：总经理签字财务部审核填写“费用报销单”出纳报销2、工程资金的支付与报销：工程资金支付时，必须具备有计划、有结算、有审核、材料齐全等条件后方能支付。即：每一笔工程资金支付时，必须提供以下附件：收款单位的“付款申请”；工程监理单位对工程进度、质量审核的意见；工程预（结）算书以及对工程预（结）算书的审核意见（见附件六）；与资金支付有关的其他材料。上述材料齐备后，经办人（该工程涉及的专业工程师）填写“工程资金支出审批表”（见附件五），按照表内格式要求，由各相关人员审核、签署意见，经总经理签字审批后，与工程资金支付的附件材料（复印件）一起，由财务部办理支款。工程资金支付的工作5、流程图如下：总经理签字工程部经理专业工程师填写 “工程资金支出审批表” 出纳支款财务部审核 第三章 附则第六条本规定自发布之日起执行，具体由集团财务管理部负责解释。附件一：房地产开发有限公司 呈 批 件 编号： 呈报人： 呈报时间：部门经理意 见 年 月 日总经理意 见年 月 日相关部门意 见年 月 日董事长意 见年 月 日 财务部监制附件二：工程款资金计划审批表 资金计划报审表申报部门: 第 期（ 月 日至 日） 单位: 元序号项 目事 由申请金额(元）累计付款比例支付依据会签意见总经理意见审定金额核销金额工程部预算部财务部12345678合 计部 门 负 责 人 签 字董事长批示： 部门负6、责人： 制 表： 财务部监制 一般资金计划审批表 资金计划报审表申报部门: 第 期（ 年 月 日至 日） 单位:元序号费 用 项 目申请金额报审依据会 签 意 见总经理意见审定金额核销金额办公室 相关部门财务部12345678合 计 部 门 负 责 人 签 字董事长批示： 部门负责人： 制 表： 财务部监制 附件三： 借 款 单 编码：部门： 年 月 日 附原始单据： 张借款人部门负责人计划资金其 他说 明项 目金 额合 计人民币大写： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分现金转帐银行划转备注：借款人：公司负责人： 财务经理： 审核： 会计： 出纳： 财务部监制附件四： 费用报销单编码：部门： 7、年 月 日 附原始单据： 张报销人部门负责人计划资金其 他说 明项 目金 额合 计人民币大写： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分现金转帐银行划转备注：领款人：公司负责人： 财务经理： 审核： 会计： 出纳： 财务部监制附件五： 房地产开发有限公司 工程资金支出审批表部门： 年 月 日 附原始单据 张项目名称收款单位承办人项目类型有合同 无合同 计划资金 追加计划合 同 编 号情况说明合同金额合同已付金额本次支付金额欠付金额计划金额￥ 元 已支付金额￥ 元 本次申请金额￥ 元工程部意 见预算部意见财 务 部意 见总经理意见集团相关部门董事长批示付款金额人民币： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 8、角 分 ￥注：本表适用于支付工程材料款及工程类政府规费。 财务部监制附件六： 房地产开发有限公司工程预（结）算审核意见表工程名称： 编号：施工单位： 年 月 日工程技术人员意见项目内容： 经办人签字： 完成时效：工程部意 见 经理签字： 年 月 日预算部意 见审核人： 年 月 日报审金额审减（加）金额审定金额财务部意见 年 月 日已付金额未付金额总经理意见年 月 日集团相关部门 年 月 日董事长批示 年 月 日项目前期开发管理办法 总 则第一条 为提高项目前期工作质量，依据国家现行基本建设的有关规定，制定本办法。第二条 公司坚持科学的发展观，实施可持续发展战略，坚持统一规划、归口对外、分工协作9、高效管理，不断提高集团公司发展能力、盈利能力和竞争能力。第三条 本办法所称投资项目是指房地产新建、扩建等其他投资项目。 第四条 公司基本建设项目前期工作管理向规范化、程序化、科学化方向发展，以提高投资效益，推进项目顺利进行。第五条 本办法适用于本公司，控股公司，参股公司等合作项目可参照本办法执行。 前期工作的基本原则第六条 公司积极开发符合国家产业政策，市场前景好的投资项目。遵循投资项目的客观规律和市场规律，加快前期工作，增加前期项目储备，保证集团可持续发展。第七条 公司开发的投资项目应符合集团公司整体发展战略和布局，并已列入集团发展规划。（一）根据国民经济发展状况和国家发展规划、产业政策，10、按照集团发展战略，编制集团公司发展规划。（二）控股公司，参股公司应编制本地区的发展规划，经审核后，纳入集团公司发展规划，指导项目有序发展。第八条 建立项目实施的信息反馈制度。 前期工作的主要内容第十条 前期工作主要包括规划选点、项目初步可行性研究、项目建议书。一、规划选点。依据地区资源状况，积极开发新的项目。二、为控制项目投资风险，提高投资决策的科学化，发展项目应进行初步可行性研究。其主要内容：编制项目的初步可行性研究报告，并通过政府职能部门的审查；初步落实项目的外部条件，取得政府有关部门同意立项的支持性文件；编制项目建议书。三、项目建议书的主要内容（一）拟建项目所在地区经济发展和市场初步分析11、。（二）初步落实外部条件，如规划容量、资源、交通运输、环境保护、接入系统等建设条件。（三）拟建项目的经济效益分析，市场竞争能力；投资来源及股比；融资初步方案。四、可行性研究阶段开展的主要工作（一）依据项目建议书的批复意见及项目特点委托有资质的单位编制项目的可行性研究报告。 （二）优化方案。完成环境保护、土地预审、水资源等专题报告的编制及审查，取得有效的支持性文件。 （三）确定投资方及融资方案。（四）组建项目公司或项目法人筹建机构。（五）编制、上报项目核准申请报告。 （六）项目可行性研究报告编制单位应进行招标确定。负责项目前期工作的单位要严格控制工程造价。第十六条 公司直接投资项目的可行性研究报12、告编制单位招标工作由公司负责。第十七条 完成开工前的准备工作，编制开工计划。 项目申请报告的编制第十八条 项目申请报告应由正文、工程设计文件、支持文件、附表、附图组成。项目申请报告的主要内容应至少包括：（一）项目申请单位情况：（二）拟建项目情况。建设的必要性，主要建设条件的落实，项目建设用地的性质，占地面积及政府预审意见；（三）相关规划。建设项目在地区规划中的位置。城市总体规划布局，项目的规划；（四）资源利用和能源耗用，新技术应用情况；（五）生态环境影响分析，说明工程的环保措施及达到的标准；（六）经济效益和竞争力分析；（七）投资来源及融资方案；（八）经济和社会效果分析。第二十条 项目申请报告应13、附有效支持性文件，主要有：（一）政府环境保护部门对环境影响评价报告的批复意见；（二）政府国土资源行政主管部门出具的项目用地预审意见；（三）城市规划部门出具的城市规划意见或对项目建设的意见；（四）水、电等主管部门对项目建设的意见；（五）其他应提交的文件。 前期工作程序第二十一条 公司投资的基本建设前期工作程序包括：项目建议书、项目申请报告、开工报告。一、 项目建议书批复。二、 项目建议书批复后，开展可研阶段工作，在开始可研工作前。 三 、项目可研内审。可研报告编制完成，公司组织专家，对可行性研究报告进行技术经济咨询、审查完善后，可委托国家认可的咨询机构审查，取得审查意见。四、 项目申请报告上报。14、申请报告正式批复后，申请开工计划。五 、开工报告的批复。开工报告经批复后工程方可正式开工建设。六、 可行性研究阶段应完成预招标。 前期工作考核第二十二条 公司项目前期工作由相关部门归口管理。 第二十二条 负责前期工作的单位应按前期工作计划推进项目进程，扎实工作。 第二十三条 列入公司当年开工计划的项目，项目管理部要签署确保开工的责任书，纳入公司“经营目标责任制”考核。附 则第二十三条 本办法由公司办公室负责解释。第二十四条 本办法自批准之日起执行。开发项目信息登记表时间： 年 月 日 编号：项 目 名 称类 别项目来源途径项目所在企业（单位）名称联 系 人地 址联系电话传 真网 址E-mail15、项 目跟办人项 目内 容概 述拟总投入资金拟合作方式对信息处理意 见办公室监制合作经营项目建议书（范本）一、项目名称：合资经营项目项目主办单位：（企业名称）二、兴办合作经营项目的理由：说明兴办合作经营项目的必要性和重要性。三、我方合营者的情况：介绍我方合营者的基本情况和兴办合作经营项目的有利条件。四、对方合营者的情况：对方合营者公司名称、国别、资本、业务范围、规模、产品声誉、销售情况等。五、合作经营的主要内容：（一）经营范围和规模。（二）投资总额、注册资本和各方出资比例。（三）投资方式和资金来源。（四）项目技术性能及销售方向。（五）经营所需条件。（六）初步的技术、经济效益分析。六、项目实施计划16、：何时进行技术交流、考察、编写可行性研究报告、组织洽谈、签约、施工等。附件：（一）与对方的交流、洽谈计划。（二）考察、论证计划。（三）可行性研究工作计划，包括负责可行性研究的人员安排；如需聘请专家指导或委托咨询的，要附加计划。注：报批项目建议书时，附件要齐全。项目考察申请书时间： 年 月 日项 目 名 称考察负责人考察目的地名 称往 返时 间自 年 月 日 至 年 月 日 考察内容所 需 费 用住 宿标 准招 待 费考察所需其他事项项目开发部意 见总经理意 见董事长批示办公室监制建设项目报建管理办法 目的 第一节 为规范公司工程建设项目前期及后期配套工作行为及事务处理标准，使工作得以圆满进行，17、特制定本办法。 适用范围 第二节 本办法适用于本公司工程建设项目各阶段所有配套工作的进行。 工作要求 第三节 应熟悉房地产开发全过程的程序，熟悉政府土地、规划、建设、配套、工程管理体系的办事程序。 一、了解开发项目的占地面积、容积率和绿化率等规划指标，项目红线内外水、电等能源配套设施情况及收费，是否一平，楼盘的地理位置，交通状况以及规划状况，项目周边地块供求状况、自然条件、社会环境、周边经济发展状况、有无政策限制等及将采取哪些节能、环保和智能化设施、物业管理方式等。 二、以项目为基础了解施工进度，从实际出发制定合理的工作计划，实现与工程建设的统一、协调、同步。 三、所有有关工程项目的政府批件、18、权证资料，一经获得将原件并复印件转交集团档案室保管，做好交接记录工作。 四、配套工作进行中，涉及费用支出的，由相关领导同意后领办理。 五、工程结束后，对工程期间工作做总结报告。 六、搜集政府有关建筑、能源等相关政策，提前完成项目前期配套的计划工作，上报总经理进行相关决策。 七、应定期上报工作进度计划及相关政策法规研究报告。 工作职责和工作内容 第四节 工作职责 一、办理从项目立项开始到申请建设工程规划许可证的全部手续工作。 二、办理申请建筑工程施工许可证的全部手续工作。 三、办理能源、占路、掘路、绿化、环保等相关手续。 四、协助组织工程竣工、档案验收工作，办理房屋产权证。 五、完成领导交办的其19、它工作。 第五节 工作内容 一、项目可行性研究阶段： （一） 搜集市场相关信息，为公司决策层提供可靠数据，办理土地准备工作，制定严密工作计划，计划包括征地（买地）、拆迁、补偿等方案。（二）测量队测绘获得现状地形图，填报建设用地申请书。（三）办理建设用地选址意见书。（四） 办理建设项目环境影响报告表，环保局出具环评证明书。 二、项目前期阶段： （一）缴纳土地转让金、土地契税，获得土地使用权出让合同、交纳土地出让金证明。 （二）办理建设用地规划许可证。可得到经规划部门盖章的现状地形图及核发通知 。 （三）办理土地使用权证。配合测量队、地籍管理部门做指界工作，获得土地地籍图。 （四）办理设计阶段能源20、可供证明或大、小能源配套证明。 （五）联系各水、电、燃气、热力、市政等单位，了解能源和市政配套要求，配合设计单位找到能源配套接口。 （六）委托设计单位出设计方案，填报规划设计方案申报表。 （七）测量队定桩、放线，交纳相关费用。 （八）办理房地产开发资质预审。 （九）办理内资企业投资项目备案申请。 （十）办理建委报建工作。 （十一）协助组织设计单位招标，办理招标备案。 （十二）各专业（水、电、燃气、热力、市政等）设计要点、方案证书，交纳相关费用。 （十三）办理建设工程消防设计审核意见书，交纳相关费用。 （十四）办理建设工程人防设计审核意见书，交纳相关费用。 （十五）办理 供热证明书，交纳相关费用21、。 （十六）办理绿化证明书，如需办理绿化迁移手续，交纳相关费用。 （十七）办理防雷证明书。 （十八）办理大、小配套手续费。 （十九）办理扩初设计批复，项目投资计划，设计单位施工图纸设计及各专业项目图纸设计（根据专业公司要求或由专业公司设计），办理施工图审查意见书。 （二十）办理设计合同、勘察合同备案。 （二十一） 办理建设工程规划许可证。 三、工程招标阶段：（一）在取得施工图审查意见书后，办理监理、施工单位工程招标监督管理。（二）监理、施工单位招标及招标备案。（三）办理工程质量监督申报登记书。（四）交纳墙改费、散装水泥费、安全文明施工等相关费用。（五）办理工程施工许可证。（六）办理房屋预售许可22、证。四、工程施工准备阶段：（一）试桩前，进行临时水、电的开户，协调关系，争取充分享受相关优惠政策。（二）向辖区绿化、环保、环卫、市政、交通管理等部门办理相关手续、交纳管理费，负责协调与相关部门的关系。五、工程施工阶段：（一）协调与质量监督站的关系，协助组织申报桩基、基础、主体、竣工等各阶段的验收工作，做好现场资料的整理、归档工作。（二）能源（水、电、燃气、热力、市政等）单位验收组织，签订使用正式使用协议、合同。六、工程竣工备案验收阶段：（一）负责组织勘察、设计、监理、施工及各专业局进行备案工作，获得勘察单位工作质量合格证明书、设计单位工程质量合格证明书、监理单位竣工验收评估报告工程质量保修书、23、工程质量验收证明书、建筑工程质量监督报告、工程竣工备案通知书。（二）组织各单位办理工程档案验收，获得建设工程档案移交清册、工程档案验收合格证。（三）委托防雷、室内空气质量监测单位进行相关监测。（四）组织人防监督站进行人防竣工验收工作，获得人防合格证明书（五）组织消防单位进行消防验收，获得消防验收意见书（六）组织环保单位进行验收，获得消防影响报告。（七）办理规划验线合格证（八）办理建设工程规划验收合格证（九）办理建筑面积核定书，办理房屋产权证。（十）经营管理单位竣工验收及资料交接工作。第六节 在前、后期配套工作流程中，各职能部门应按照部门职责完成相关工作。第七节 本制度解释权、修订权属办公室第八24、节 本制度于批准之日起执行。 工程经济签证管理暂行办法总则 第一条 在建设项目施工过程中，因优化设计、建筑功能配套、建筑产品市场调整，采用新技术、新工艺等，施工合同中未能明确约定的工程变更，需办理工程签证。为确保建设项目顺利进行，有效地控制工程成本，适应销售市场需求；真实、准确、及时的按照工程签证管理程序办理工程签证，特制定本管理办法。第二条 原则和标准：一、签证人应遵循公平、公正、公开的原则，客观、真实、准确地反映工程实际情况。二、除突发事件外，经济签证一律按照“签证、算帐、审批、施工”的程序办理。三、建设项目各方主体进行工程变更时，必须执行建设工程质量管理条例及施工合同、材料供货合同等规定25、的责任和义务。 工程签证的级别范围：第三条 根据签证内容涉及的主体，工程签证分为以下三个级别。即：A级由建设单位要求增加或变更的各项工程。B级因设计、监理单位、材料供应商提出变更的各项工程。C级由施工单位申请变更的各项工程。工程签证各级别管辖、内容、批准权限第四条 工程签证各级别管辖、工程内容及批准权限，详见以下表格。级别管辖工程内容批准权限A级1、 增加建筑功能及配套设施的相关项目。2、 改变施工工艺以及修改工程装饰或质量标准的项目。3、 超出规范有特殊要求的工程。4、 因销售需变更拆除重新施工的且按图纸结算无法实施的项目。5、 因专业综合需进行设计调整的项目。6、 建设单位主旨的甩项工程。26、7、 提出合理化建议优化设计所发生变更的项目。8、 项目配套工程、政府垄断行业配套施工需增加的工程量。9、 其它性质（如合同未包括的临时零星用工及零星工程等）。5万元以下报公司总经理批准；5万元以上报董事长批准。B级1、 优化设计进行变更的工程。2、 采用新技术、新工艺、新材料所发生的设计变更项目。3、 施工图纸会审、各专业综合出现的错、漏、碰、缺及需要明确的设计图纸调整等项目。4、 主管部门文件要求建设单位增设的项目。5、 因施工规范和工程验收规范增补的项目。6、 其它性质（如合同未包括的临时零星用工及零星工程等）。2万元以下报公司总经理批准；2万元以上报董事长批准。C级C级1、 施工合同未27、能明确及结算文件汇编内容未能包括的临时设施，主要内容有：、 施工现场道路及硬化；、 临电及施工用水设施及材料；、 要求增加的安全防护设施；、 因文明施工等政府部门要求追加且明确由建设单位承担的项目；、 施工组织设计涉及造价内容的实际确认。2、 土石方及桩基工程、土石方按合同及图纸申请扩大、超挖 的工程量签认；、土石方的测量及数量签认；、特殊情况的紧急处理所发生的费用（如挖坏市政地下设施等）；、桩基尺寸因地质情况变化的项目；、因护坡、支护等发生措施费的项目；、地槽排水措施费及按规定应计取的机械台班等项目。3、 材料代换。4、 设计变更（如施工单位提出合理化建议、优化设计所发生的降低成本变更）。528、 采用新技术、新工艺、降低施工成本、提高施工效率及速度、提高施工质量等项目（如大模板、升降设备、变更做法等）。6、 因工程验收标准提高等政府部门要求追加的施工分项或施工工序。7、 因建设单位直接分包的分项工程除施工总包合同约定收取的协调管理费以外需进行的施工工序增加配合所发生的工程量。8、 项目配套工程、政府垄断行业配套施工需增加的工程量。9、 甲供材料设备进场装卸、搬运所发生的费用，甲供材料的材保费用。10、 不可抗力和不可预见的重大事件的措施费，材料消耗等。11、 项目建设中明确规定的向政府主管部门缴纳的有关费用【如夜间施工、环保措施费，各种重复（甲方主导）检查费等】。12、 项目竣工报29、验非施工方负担的费用。13、 施工合同中约定工程量的超出部分。14、 其它性质（如合同未包括的临时零星用工及零星工程等）。5000.00元以下报项目公司总经理批准；5000.00元以上报董事长批准。同上第五条 签证人的权限：一、签证必须由公司董事长委托的公司总经理签署。二、现场代表必须经内部程序会签流程后，方可签证。工程签证管理第六条 签证的格式要求：签证执行建设部制定的现行的统一表式，填写时必须注明签证的工程名称、部位、签证日期，并附图、预算明细和文字说明；要求文字说明规范、准确、清楚，便于套定额；附图和文字说明不清、格式不符的，退回施工单位重做签证。签证单的审批要附签证审批单（见附表），要30、有参加验收的专业工程师签字、相关经理签字、公司总经理签字、董事长意见和公司项目专用印章，他人不得代签。 第七条 签证的时间要求：签证应严格按照合同专用条款中约定的签证时间要求，办理签证；如果合同没有相应的签证时间约定，应参照建设工程施工合同（示范文本）（GF-1999-0201）的有关条文要求执行。第八条 签证的收发文登记、归档：发给施工单位的经济性签证审批单，应一式五份，发给施工单位、监理单位各1份后，按档案管理规定存档。发放签证时，项目公司现场代表要登录发文登记本，施工单位接收人签收，以避免重签、误签。第九条 工程签证审批单的用印，按照签证级别审批权限办理项目专用章用印手续。附则第十条 办31、理工程签证必须准确反映现场实际情况，不得弄虚作假，不得将不合格的按合格签证；要严格按照合同时间要求办理，专业工程师负责签证过程控制，不得扯皮推诿，不得缓办和拖延不办；现场专业工程师或监理应恪尽职守，避免错误签证。否则，将追究相关责任人的责任。造成合同纠纷及经济损失的，按公司有关规定处理，造成事故隐患或重大事故、重大经济损失的，将追究相关法律责任。第十一条 本实施细则自批准下发之日起执行，由办公室工负责解释、修订。附件一：工程签证的签批权限及流程 （一）公司总经理签批权限及流程： A级：5万元以下（含5万元） B级：2万元以下（含2万元） C级：5000元以下（含5000元） 专业工程师提出相关32、人员会签总经理签字董事长备案（二）董事长签批权限及流程： A级：5万元以上 B级：2万元以上 C级：5000元以上总经理提出总经理签发董事长审批 附件二：工程签证审批表房地产开发有限公司工程签证审批表 类别：A级 B级 C级 NO：项目名称单项工程名称签证项目名称施工单位呈报人办理时效工程部及意见简述签证原由及过程现场专业工程师意见 签字： 年 月 日工程部经理意见 签字： 年 月 日相关部门及领导审核意见预 算部意 见签字： 年 月 日总经理意 见签字： 年 月 日董事长意 见签签字： 年 月 日备注各部门传阅时间限定为一天。注：1、相关部门及领导审核意见，一是审核工程部签证原由及过程是否符33、合合同条款约定、经济签证管理规定。二是审核签证预算。 2、相关部门及领导审核意见，可参考以下内容填写：经审核，该经济签证项目及内容 （符合/基本符合/不符合） 合同条款约定、经济签证管理办法及公司有关规定，（同意/不同意）（增加/减少）造价￥： 元。详见预算审核书。 工程部监制 工程签证修改补充意见最终修改确认意见专业工程师签字： 年 月 日 工程部经理签字： 年 月 日预算员签字： 预算经理签字： 年 月 日总经理意 见签签字： 年 月 日董事长意 见签字： 年 月 日备注各部门传阅时间限定为一天。 注：此页为对签证意见再次与施工、监理单位确认后最终审批。 工程部监制 分项工程招标及工程材料34、设备采购批价管理暂行规定总则第一条 为规范分项工程招标及材料、设备采购的批价管理，保证工程质量，降低工程成本,增加材料（设备）采购的透明性、公开性，维护公司的合法权益，提高投资效益，特制定本管理规定。第二条 分项工程招标及工程材料设备采购坚持质量优良、价格适宜、信誉良好、服务周到的原则，择优选择供应商，尽量减少中间环节。第三条 分项工程招标及工程材料设备采购在保证材料设备价格相对较低的前提下，争取最大限度的使用品牌产品，建立长期的供应关系，逐步推行战略采购，为构筑品牌地产打下基础。工程材料和设备采购的分类第四条 对分项工程及材料设备采购，根据采购形式不同，划分为以下三类：A类为甲方通过招标途径35、直接采购的属于包工包料包安装的分项工程、大宗材料设备。如电梯、消防、小区智能化等分项工程、设备材料；塑钢、型材、暖气片、外墙内外保温、外墙涂料、阀门、面砖、铁艺、石材等大宗材料。B类为甲方批价，由乙方自行采购的有关材料设备。如钢筋、水泥、电线电缆、商品混凝土、屋面瓦、低压元器件、PPR管、给排水设备、防水工程、部分配电等材料设备。C类为除A、B类之外的零星采购的材料设备。A类大宗材料、设备的招标采购程序第五条 A类分项工程招标、大宗设备材料的招标采购，一是委托招标代理机构实施招标；二是通过公司邀请招标，即由公司招标工作小组组织实施的招标。其工作程序（其流程见附件一）是：1、编写招标文件：招标文36、件由相关专业工程师根据工程材料需求，向项目管理部提交材料计划，根据公司总经理批准意见，编写招标文件并会签后，上报董事长批准通过后实施招标。2、招标单位资格预审：招标小组依据投标单位的报名情况对其进行资格预审，确定具备投标资格的单位。具备投标资格的单位原则上为二五家。3、发放招标文件，组织投标单位勘察现场，对招标文件进行书面答疑。4、投标：投标单位在指定时间将投标文件密封送达指定地点，按招标文件的规定进行招标。5、开标、评标、定标：由评标小组组织实施。6、询标：如有必要，公司组织有关部门对预中标单位进行询标，并将询标结果报公司董事长，作为最终确定中标单位的依据。7、中标：中标单位确定后，由公司向37、其下达中标通知书。同时将招标文件、投标书、中标通知书等招标资料按档案管理规定存档。作为定价及合同签定的参考。8、合同签定：中标单位在接到中标通知书后，在指定的时间内，按中标通知书的要求与中标单位草拟合同，合同会签参照合同管理规定办理。B类材料设备的采购及批价程序第六条 B类材料设备的采购及批价分两种情况进行。一是由公司自行制定招标文件，通过邀请招标议标定价后，由乙方采购材料设备。如商品混凝土、防水工程等材料设备。二是不需要招标，由公司自行批价，经招标小组确认并将相关资料按档案管理规定存档后，由乙方采购材料设备。如钢筋、管线等材料。 第七条 材料设备由公司邀请招标定价、乙方采购的工作程序（其流程38、件附件二一）是：1、招标文件的编写：招标文件由工程部依据材料计划编写，经公司招标小组会签、董事长审核批准后组织实施。2、招标单位资格预审：公司招标小组依据投标单位的报名情况对其进行资格预审，确定具备投标资格的单位。具备投标资格的单位原则上为二五家。3、发放招标文件，组织投标单位勘察现场，对招标文件进行书面答疑。4、投标：投标单位在指定时间将投标文件密封送达指定地点，按招标文件的规定进行投标。5、开标、评标、询标：开标后评标小组按评标办法对投标单位进行评分，确定预中标单位，对于专业性较强的特殊材料设备，需聘专家参加评标。如有必要，公司招标领导小组组织有关部门对预中标单位进行询标，并将询标结果报公39、司董事长，作为最终确定中标单位的依据。6、定标：公司招标小组在最终确定中标单位前，将投标情况、开标情况、询标情况及推荐中标方案，报公司董事长（领导小组）签字审批后，作为最终确定中标单位的依据。7、中标：中标单位确定后，由公司向其下达中标通知书，并以公司报价（批价）清单形式将材料供应单位、价格通知施工单位。同时将招标文件、投标书、中标通知书、董事长签批的中标方案等资料按档案管理规定存档，作为定价及合同签定的参考。8、合同签定：中标单位在接到中标通知书后，在指定的时间内，按中标通知书的要求与施工单位签订采购供应合同。第八条 材料设备由公司自行批价、乙方采购的工作程序（其流程见附件二二）是： 1、受40、理材料报价：由施工单位上报二五家供料商及供料价格明细；2、询价：公司材料员进行询价（要求二五家供应商比价），通过走访询价、网上询价、电话询价等进行择优比价；3、定价：定价小组根据市场询价情况和施工单位报价情况预定材料价格。如报价与询价差距较大时，应与施工单位沟通协商。4、批价：以工作联系单（见附件三）通知召开定价小组会议，经公司定价小组研究确定材料价格，填写材料批价审核会议确认表（见附件四）上报董事长签字审批后，编制工程材料报价（批价）清单（见附件五）由总经理签字下发施工单位执行。5、归档：公司材料员将最终审批确定的材料批价审核会议确认单、材料报价（批价）清单会同询价、报价资料按档案管理规定存41、档。零星材料设备的采购及批价程序 第九条 零星材料设备主要是总价在2000元以下，一般由公司定价小组议价后，总经理签发、报董事长备案后直接采购。附则第十条 本规定适用于公司工程项目的全过程。第十一条 本规定自公布之日起实施，由公司办公室负责解释、修订。提报招标文件，总经理审批附件一：A类分项工程、大宗设备材料的招标采购流程招标小组会签董事长审批招标小组委托招标代理公司招标、定标下发中标通知书，草拟材料设备采购合同签订合同合同移送、招标资料归档附件二：B类材料设备的采购、批价流程（一）甲方内部招标定价、乙方采购流程董事长审批内部招标文件起草下发招标文件开标、评标、询标下发中标单位、施工单位执行定42、 标招标小组会签（二）甲方批价、乙方采购流程乙方报价材料员询价与施工单位沟通定价小组预定价格董事长审批下发施工单位存档备案附件三： 类别：A级 B级 C级 编号：工 作 联 系 单 编号：收件单位 收件人发件单位发件人工程名称项目负责人发文时间共 页联系性质紧急 质疑 释疑 审定 答复 协商联系电话传 真81101900E-mail现场代表签字办理时效 根据公司管理规定，欲对 材料进行批价，请以下人员参加定价会议： 部门： 年 月 日备注：各部门传阅时间限定为一天。 工程部监制附件四：材料批价审核会议确认表类别：A B C日期：年月日材料批价名称:参加人员会议确认意见记录人:总经理（定价小组）43、签字董事长审批备 注工程部监制附件五：工程材料报价（批价）清单编制单位: 日期: 年月日 乙方报价内容甲方批价内容序号材料名称规格型号单位生产厂家、品牌厂家联系电话单位数量报价(元)生产厂家、品牌技术要求批价（元）注：本表一式五份，承包方二份、监理一份、存档二份；批价是经发、包方充分协商确定，以批价为准进入工程结算。 工程部监制施工单位（签章）： 监理单位（签章）: 建设单位（签章）: 分项工程及主要材料设备招标组织实施方案为了更好地完成分项工程及主要材料设备的招标工作，按照工程招标管理规定，根据总裁的批示精神，特成立项目招标领导小组、招标谈判小组和设备材料招标小组，全面负责落实相关的招标工作44、。一、组织构成：1、招标领导工作小组：组长：董事长 副组长：总经理组员：集团相关人员、监理公司、审计公司、办公室、项目管理部等相关人员2、招标谈判小组：组长：总经理组员：集团法律部、计划预算部、项目管理部等相关人员3、设备材料招标小组：组长：总经理成员：项目管理部等相关人员。二、工作职责：（一）招标工作小组的职责1、会审招标文件等；2、审核确定投标单位；3、确定中标单位。4、编制、提报招标文件；5、审查投标单位资格；6、考察投标单位业绩；7、推荐投标单位；8、发放招标文件；9、组织开标、评标、询标工作；10、发放中标通知书。（二）谈判工作小组职责：1、联系中标单位；2、合同谈判、签署。（三）设45、备材料招标小组职责三、组织形式：招标工作领导小组招标领导小组招标谈判小组设备材料招标小组四、招标工作流程： 招标工作小组 接收招标文件编制、提报招标文件招标文件 审核确认招标文件，通知招标小组招标文件审查投标单位资格招标文件考察投标单位业绩招标文件审核招标小组推荐的投标单位招标文件编写资格审查报告，推荐投标单位招标文件确定合格投标单位，通知招标小组招标文件发布招标文件招标文件招标文件答疑招标文件组织开标、评标、询标招标文件审核评标报告招标文件完成评标，编写招投标报告，上报领导小组招标文件发放中标通知书招标文件确定中标单位招标文件联系中标单位，洽谈合同，上报领导小组招标文件审核确认合同协议招标文46、件合同签署招标文件五、设备材料招标小组工作流程： 设备材料招标小组 接收招标文件编制、提报招标文件招标文件 审核确认招标文件，通知招标小组招标文件审查投标单位资格招标文件考察投标单位业绩招标文件审核招标小组推荐的投标单位招标文件编写资格审查报告，推荐投标单位招标文件确定合格投标单位，通知招标小组招标文件发布招标文件招标文件招标文件答疑招标文件确认中标单位招标文件组织开标、评标、询标招标文件发放中标通知书 招标文件 审核确认合同协议招标文件联系中标单位，洽谈合同，上报领导小组招标文件合同签署 招标文件六、议事规程（一）招标小组议事规程根据分项工程招标及工程材料设备采购批价管理规定，为规范公司内部47、工程招标管理，维护公司的权益，在保证项目质量、工期等要求的前提下，以合理低价原则选择最满意的的投标单位，各项招标工作均需由招标领导小组组织实施并最终确认中标单位。1、招标领导小组的组成招标工作小组组长由董事长担任，副组长总经理，各工作小组成员由总经理提名，报董事长批准。2、主要议事原则1、资质审查原则，招标小组要审查提报的投标单位资质预审，符合项目要求的才有资格参加投标。2、合理低价中标原则，选择的中标单位应是在满足招标综合要求的前提下，报价较低，预算合理，诚信可靠，择优录取。3、透明公正原则，整个招标过程务必公平、公正、公开、全面沟通，杜绝暗箱操作等违规违纪行为。4、保密原则，要做好投标文件48、评标、定标等内容的保密工作，以防影响招标的公正与效果。5、集体决策原则，招标领导小组负责确定中标单位。6、招标过程形成会议纪要，由工程部负责整理相关资料，并且负责归档。7、本议事规程由领导小组负责补充，修订。8、本议事规程自印发之日起施行。（二）定价小组议事规程根据分项工程招标及工程材料设备采购批价管理规定，结合公司实际，特制定定价小组会议议事规程。1、定价小组的组成组长：董事长 副组长：总经理成员：副总经理、总工程师、集团财务部负责人、计划预算部经理、项目管理部经理、办公室主任、相关工程师组成。2、议事原则和工作程序1、会前询价原则，在定价前由材料员负责询价，将材料汇总上会。2、合理低价原49、则，选择的材料应在满足施工和规范要求的前提下，报价较低，市场信誉度高，择优选用。 3、由招标领导小组最终定价的原则。4、定价小组最终定价执行原则。5、最终定价后，由总经理负责及时与施工单位沟通，并由材料员做好资料归档工作。6、一事一议原则。7、形成会议纪要，由工程部负责整理相关资料，并负责归档。8、本议事规程由公司工作小组进行补充，修订。9 本议事规程自印发之日起施行。七、招标文件的标准格式：一、 招标文件的封面：二、招标文件目录第一部分 投标邀请包含内容：项目名称、招标内容、招标日程安排、联系方式等。第二部分 建设项目基本情况包含内容：建设单位、建设地点、建筑面积、招标范围、建筑及结构形式、50、监理单位、总包单位、资金来源的说明。第三部分 技术规格及要求包含内容：按设计图纸及施工规范填写详细的技术及标准要求；对相关招标分项的材料及试验费用等作较为详细的约定。第四部分 报价原则及付款要求包含内容：对报价原则、报价要求、报价方式、结算及付款方式、合同签订方式做较为详细地说明。第五部分 投标方须知包含内容：对投标单位、投标要求、投标文件的组成等做相关的约定。第六部分 工程量清单报价等相关条款的约定包含内容：工程量报价清单的内容等。八、工程招标的相关表格附件一：招标文件审批表 青 岛 泰 伟 房 地 产 开 发 有 限 公 司 招 标 文 件 审 批 表呈报部门承办人招标项目名称招标方式招标51、报价方式呈报日期招标文件内容 呈报人：年 月 日律师意见 年 月 日财务部意见 年 月 日招标工作小组意见年 月 日董事长批示年 月 日注：本表由招标工作小组分项工程负责人填写。 附件二：投标单位报名表 青 岛 泰 伟 房 地 产 开 发 有 限 公 司 投 标 单 位 报 名 表投标单位名称投标项目名称联系人联系方式信息来源投标单位资质及企业简介近几年同类项目工作业绩本单位技术或产品特点及优势受理意见 承办人： 年 月 日备注注：1、投标单位报名必须具备法人授权委托书。2、本表由专业工程师负责填写。附件三：投标单位考察审批表 青 岛 泰 伟 房 地 产 开 发 有 限 公 司 投 标 单 位52、 考 察 表考察项目名称考察时间拟考察单位序号拟考察单位名称序号拟考察单位名称12345678考察内容考察成员意见招标工作小组意见备注注：本表由招标工作考察小组组长负责填写。附件四：投标单位推荐审批表 青 岛 泰 伟 房 地 产 开 发 有 限 公 司 投 标 单 位 推 荐 审 批 表承办人投标项目名称呈报日期推荐投标单位名称招标工作小组意见备注注：1、本表由招标工作小组组长负责填写 2、本表需附上投标单位考察报告及考察投标单位的相关资料。附件五：评标审批表 青 岛 泰 伟 房 地 产 开 发 有 限 公 司 评 标 （汇总）审 批 表呈报部门承办人项目名称开标时间评审结果序号投标单位技术标53、得 分商务标得 分综合得分招标工作小组意见 备注注：本表由招标工作小组组长负责填写。工程工作联系单管理暂行规定第一章 总则第一条 在建设项目施工过程中，为了加强建设单位与设计、监理、施工单位的沟通与协作，畅通交流渠道，通过工作联系单形式，保证工程项目的有序进行和工程成本的有效控制，提高工作效率和工程质量。第二条 为了提高工作效率明确工作职责，加强对工作联系单管理，特制定工作联系单管理规定。第三条 本规定所称工作联系单均采用书面制式表格形式。第二章 工作联系单的级别管理第四条 工作联系单分A、B、C三级管理方式，A级是由我方直接提出的；B级是由监理公司或设计院及其分包项目公司提出要我方答复确认的54、；C级是由施工单位提出要我方答复确认的。第五条 各级别包涵的内容A级：1、主旨的各项通知；2、主旨的甩项工程；3、主旨直接分包及总包范围内的分包项目；4、建设项目涉及施工中的投资、进度、质量、安全；5、建设项目涉及的施工范围的调整及界定；6、建设项目涉及的设计深度、进度以及变更；8、督促实施监理规范；9、建设项目中需施工方配合及执行的。B级：1、设计单位按建设单位要求的委托确认；2、监理公司对建设单位确认的材料、设备、施工工艺、认价时间提出异议的；3、供应商对建设单位涉及现场条件的相关事宜。C级： 1、施工单位对现场问题提出时限的答复； 2、施工单位对现场问题非建设方的答复； 3、施工单位对不55、可抗力，不可预见及重大事件的确认； 4、施工单位需建设单位对技术问题的答复。 5、其它性质（如合同未包括的临时工程等）的答复。第三章 各级别审批权限 第六条 A级由经办人拟稿，总经理签批； 第七条 B级由经办人拟稿，项目管理部审核、总经理签批； 第八条 C级由经办人拟稿，项目管理部审核，总经理签批。第九条 按格式填写、会签：工作联系单必须按公司统一制作格式填写（见附件一），由主办部门经办人按程序履行签字手续，在报总经理审批前送交办公室的管理人员统一编号登记。第十条 限时要求：工作联系单实行限时办法制，由办公室主任在编号登记时明确办理时间。第十一条 统一归档：对办理完结的工作联系单原件，发给相关56、单位后，办公室主任档案管理规定存档。第十二条 所有按审批权限签批发出的工作联系单，其代表公司签字的现场代表为公司总经理，加盖的公司“项目专用章”按审批权限办理用印。第四章 附则第十二条 本规定自公布下发之日起执行，由公司办公室负责解释、修订。附件一：类别：A级 B级 C级 编号：工 作 联 系 单 编号：收件单位 收件人发件单位发件人工程名称项目负责人发文时间共 页联系性质紧急 质疑 释疑 审定 答复 协商联系电话传 真81101900E-mail现场代表签字办理时效 年 月 日备注：1、各部门传阅时间限定为一天。 工程部监制 2、工作联系单应一式三份。工程计划管理办法 总则 第一节 为了加强57、公司工程计划管理，促进快速健康发展，结合的实际情况，特制定本办法。第二节 根据市场需要和企业能力,签订各项经济合同,编制企业的年（季）度计划,使各项工作在公司统一的计划下协调进行.第三节 充分挖掘及合理利用人力、物力、财力,不断改善企业的各项技术 。 管理职责第四节 工程计划管理按照“统一领导,归口管理”的原则，计划预算部归口管理，负责工程计划的编制、执行、检查和考核。项目管理部具体组织实施。 年（季）度工程计划的编制与下达第五节 年（季）度工程计划的编制应依据：集团下达指令及指导性计划；公司的年度经营目标；工程施工合同、建材价格预测资料；前期预计完成的历史统计资料；经审定过的各种技术经济定额58、等。第六节 计划预算部负责编制年（季）度计划草案，由总经理召集有关人员，对年（季）计划草案进行充分讨论后，报董事长通过确定年（季）度计划。 第七节 计划预算部对所确定的年（季）度计划进一步进行整理，形成文件经总经理批准后，下发到有关部门。 第八节 年（季）度计划的内容含：工程量、主要经济指标（产值、成本）、工程进度、施工质量、所需资金等，应附加说明。指标管理第九条 计划指标要层层落实和分解.分解指标必须和总指标保持平衡和衔接.第十条 年度计划11月底正式下达次年的计划，年度计划完成情况1月上旬上报。季度计划在季度末前一个月底下达，季度计划的完成情况季度末后第一个月上旬上报。 计划指标的调整第十59、一条 年计划由计划预算部提出意见，经总经理审批，报董事长批准后，发放到相关部门。 第十二条 为维护计划的严肃性,计划经领导批准下达后,必严格执行,各部门和执行单位均不得随意修改.如确客观原因影响 ,调整计划指标必须办理审批手续.第十三条 计划指标的调整,由执行单位提出书面申请,送计划预算部签署意见后,经总经理审批, 报董事长批准后执行。第十四条 调整年度计划指标应提前一个季度申请,调整季度计划指标应提前一个月申请。第十五条 调整一项计划指标,如需同时相应调整其他有关计划指标时,应一并上报,呈请审批,以保证计划的平衡协调. 第十六条 调整计划指标一律以书面批复为准,在未接书面批复以前,一律按原计60、划考核. 计划的检查和考核 第十七条 相关领导必须随时监督检查计划的执行情况,及时发现执行过程中的问题,采取解决问题的有效措施,以保证计划的顺利完成.第十八条 检查计划执行情况,应利用统计报表等资料.检查计划的实际完成数,一律以统计报表数为依据.第十九条 计划的考核与经济责任制考核相结合，纳入员工的绩效考核。 附则第二十条 本办法适用于公司本部门。第二十一条 本办法自公布之日起实施，由公司办公室负责解释、修订。附：工程计划审批表工程计划调整审批表年（季）工程计划申报表呈报部（室）： 计划期： 年 月 日 至 月 日序号工作内容计划工程量计划工程投资实际完成工程量实际完成工程投资完成时间备注 董事长： 总经理： 计划预算部： 编制人： 房地产开发有限公司工程计划调整审批表 年 月 日 部 门项目名称承 报 人呈报部门调整事由呈报部门拟实施意见计划预算部意 见分管领导意 见总 经 理意 见董 事 长批 示备 注注：本表一式两分，一份存计划预算部，一份存办公室。 办公室监制