1、养老产业集团员工生产职责管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: XX管理系统制度总 则本XX管理定式与制度，经XX年12月12日全集团公司职工代表大会讨论通过，自发布之日起在全集团公司实施。第一条 本管理制度是根据全集团公司的实际需要而制定，包含十三个大管理系统和一百五十三个管理子系统。十三个大管理系统即十三部分管理制度，一百五十三个管理子系统即一百五十三章制度。本管理制度共计有一千四百七十六条。各单位、各部门及每名员工无论做任何工作，都要确定属于哪个大系统、哪个子系统，并按照系统制度执行。本制度适用于全集团所2、有公司每个单位、每个部门和每名员工，必须严格遵照执行。对蔑视制度、敷衍了事及不执行制度者将严惩不贷。第二条 为适应公司发展战略，加强行政管理，维护正常的生产经营与工作生活秩序，提高全体员工执行制度的自觉性和主动性，保证各项工作不断向前推进，特制定本规章制度。第三条 本制度按公司十四个大管理系统制定了十四部分管理系统制度，即战略发展规划管理系统制度，生产经营管理系统制度，人事行政管理系统制度、财务管理系统制度、供应贮运管理系统制度、生产管理系统制度、销售管理系统制度、科研技术质检管理系统制度，金融投资管理系统制度、品牌信息管理系统制度，办公后勤管理系统制度、安全保卫管理系统制度、审计监察管理系统3、制度、工程建设管理系统制度。第四条 各子公司根据自己的实际情况而制定的规定经本公司总经理办公会批准后，以本公司文件的形式下发，可作为对本XX管理系统制度的补充，具有同等效力，要上报集团公司行政管理部备案。未经本公司总经理办公会批准的补充规定无效，其下属员工可以拒绝执行。各公司的各单位部门制定经本单位、部门领导及主管老总共同研究后，以本单位部门通知的形式下发，即可在本单位部门实施执行。但要上报其公司行政管理部备案。第五条 本制度是员工在完成工作中的运行规范。执行得如何，能充分体现每名员工的工作态度、劳动纪律、职业道德、自身修养、公共意识和团队精神等，也是企业生存和发展的重要保障。为此，要求全体员4、工必须做到有章必循、有法必依、有禁必止，在 执行制度中求生存、求发展、求效益。第六条 各单位、各部门对于公司下达的计划、方案、制度、文件、通知、会议纪要以及补充规定和操作程序等要坚决执行，不执行或以各种理由拒绝执行及敷衍者，公司将给予严厉处罚。第七条 在横向管理过程中，如因各部门或个人不配合而耽误工作，要严加追查，严厉处罚其责任人和主管领导，给公司造成的损失由责任人和其主管领导共同承担。第八条 本制度的处罚如条款中已明确数额，即按此数额执行，如没有明确数额，由总经理办公会参照同类性质的处罚规定一事一议确定处罚数额，处罚规定如有交叉，按最高数额执行。第九条 各公司、各单位、部门的职能范围与岗位职5、责、绩效考核方案、管理表格等都属于本制度的一部分，集团公司将另行印刷。第十条 本制度执行后，如需补充修订，必须经集团公司常委会通过后，以公司文件的形式下发，任何人无权变更。自本制度实施之日起，以前的所有规章制度废除，以此为准。第一部分 XX战略发展及生产经营指挥管理系统制度（XX9）（本部分共九章三十三条）集团公司长期总体发展战略：确保当前、稳步发展、抓住机遇、实现飞跃。第一章 战略发展规划管理系统制度（XX105）第一条 集团公司战略发展规划由生产指挥中心负责；各子公司的战略发展规划由生产技术部负责；销售总公司的战略发展规划由营销策划部负责。生产指挥中心负责业务的对口管理。第二条 战略发展规6、划管理部门要制定本公司长、中、短期战略发展规划，并且根据公司的实际发展，每年要进行阶段性的校对与修改，以顺利实现公司的总体发展战略。第三条 战略发展规划管理部门每年十一月份要制定下一年度集团公司及各子公司的战略发展规划，经集团常委会研究通过后实施、推进。第四条 战略发展规划管理部门要负责诠释、解读本公司战略发展规划的思想内涵。第五条 战略发展规划管理部门及相关老总要监督、检查、指导、推进公司战略发展规划的落实与执行，对于藐视或没有落实执行到位的单位、部门要上报集团公司常委会处理。第二章 经济预测管理系统制度（XX203）第一条 战略发展规划管理部门每年十一月中旬要根据公司下一年度发展规划进行经7、济分析与预测，并形成分析报告上报集团公司生产经营指挥中心，生产经营指挥中心汇总报执行总裁及首席执行官，为公司的宏观决策提供科学依据。第二条 战略发展规划管理部门要定期调研国内外经济发展状况及同行业发展信息，结合公司的战略发展规划，预测、分析其对公司未来发展的影响。每个季度末将分析报告上报集团公司生产经营指挥中心，生产经营指挥中心汇总报执行总裁及首席执行官，为公司的宏观决策提供科学依据。 第三条 战略发展规划管理部门每月初根据公司各单位部门的文件资料、报表及生产经营的实际状况要进行分析、总结、预警、预测，并将分析报告上报集团公司生产经营指挥中心，生产经营指挥中心汇总报执行总裁及首席执行官，为公司8、的宏观决策提供科学依据。第三章 决策咨询管理系统制度（XX303）第一条 战略发展规划管理部门对于公司的重大决策要进行市场调研、咨询，为公司提供决策依据。第二条 战略发展规划管理部门要负责咨询、解答公司内外对公司决策事项的疑问。第三条 战略发展规划管理部门要做好对全集团公司各单位部门事项决策的参谋与指导工作。第四章 资产项目管理系统制度（XX404）第一条 战略发展规划管理部门对公司在资产方面的投资活动要进行市场调研、咨询、分析，为公司提供决策依据。第二条 战略发展规划管理部门对于公司开发项目的投资要进行市场调研、咨询、分析，为公司提供决策依据。第三条 战略发展规划管理部门对于公司除证券、银行9、领域以外的投融资活动要进行市场调研、咨询、分析，为公司提供决策依据。第四条 战略发展规划管理部门要监督、检查公司在各方面资产项目投资活动的执行情况。第五章 生产经营计划管理系统制度（XX504）第一条 所有负责生产经营的管理部门及管理人员，决策、指挥、布控必须科学、快速、准确。第二条 根据各公司生产经营状况及各方面信息、建议，生产经营指挥中心在规定的时间内要科学、严谨、合理的制定下达年、季、月生产计划、销售计划、设备检修计划、项目开发等各种计划，以确保各公司各单位、部门有目标的组织生产经营活动。第三条 各公司、各单位部门根据集团公司下达的计划，在规定的时间内要制定出切实可行的具体计划及实施方案10、。第四条 生产经营指挥中心及生产技术部在制定计划及实施方案时，要做到前期调查、论证、预测；中期监督、检查；后期考核各项计划及实施方案的完成过程和完成情况，每月要汇总上报公司总经理办公会及集团总裁办公会。第六章 生产经营协调管理系统制度（XX604）第一条 生产经营指挥中心及生产技术部要及时协调各公司、各单位部门之间的工作衔接与配合。第二条 生产经营指挥中心及生产技术部要在24小时之内解决各公司、各单位部门提出的有关生产经营的各种问题。如解决不了，立即上报给总经理解决。第三条 生产经营指挥中心及生产技术部要调查、解决各公司、各单位部门存在的问题，预测并解决潜在的问题。第四条 对于各单位部门不配合11、或配合不好的主管领导，根据造成的后果要给予不同的行政处分。第七章 生产经营审批管理系统制度（XX704）第一条 各生产经营单位部门必须提前7天以上预测、填写各种请示报告，不得临时想到、用到才填写，以免造成无序经营而影响管理。如果某单位部门一个月出现三次这种情况，属不称职领导，各公司可以将其免职。第二条 各生产经营单位部门在接到请示报告时，必须详细论证审核其必要性和准确性，必要并准确方可审批上报，无必要或不准确退回。必须在公司规定的时间审批完毕。第三条 生产经营指挥中心及生产技术部要督察请示报告的执行情况，对于没有执行或执行不到位者给予处罚。第四条 生产经营指挥中心及生产技术部每月要与各单位部门12、核对请示报告的存档明细。第八章 生产经营报表管理系统制度（XX803）第一条 各单位部门必须按时、准确上报生产经营的各种报表。第二条 各单位部门及相关老总必须建立报表文件夹，及时存档，不得看完即丢。第三条 各单位部门及相关老总必须对各种报表及时分析，从报表中找出问题，及时解决问题，总结教训，推广经验。第九章 生产经营信息管理系统制度（XX903）第一条 生产经营指挥中心及各生产经营单位部门必须设专人搜集公司内部及国内外本行业有关信息。各生产经营单位部门在每周五下午3点将搜集到的信息汇总、整理、上报至生产经营指挥中心，由其汇总、整理后于下午5点转交品牌信息部。第二条 生产经营指挥中心、各生产经营13、单位部门及相关老总要对各类信息进行分析、预测，调整管理的战略思想与步伐，确保生产经营活动能够正常运行。第三条 生产经营指挥中心及生产经营单位部门要确保信息存档，不许即看即丢。第二部分 XX人事行政管理系统制度（130234）（本部分共三十四章三百三十一条）第一章 人事管理系统制度 （13020120）第一条 为加强公司人事管理，遵照中华人民共和国劳动合同法，中华人民共和国劳动合同法实施条例及有关法律、法规，特制定本制度。第二条 公司员工的管理依据本制度执行1所称员工，是指与公司签订劳动合同的全体从业人员。2公司因特定工作需要而聘用的专业人员为技术或管理人员。 第三条 招收员工所具备的条件必须素14、质高、品德好、有知识、有阅历、有工作经验、健康状况良好、能胜任本岗位工作。公司所用人才必须是综合型或专业型人才。公司重视的是其知识和综合能力，招收范围不限。 第四条 员工素质要求 1有较高的专业及文化素质。2遵守公司各项规章制度。3爱岗敬业、忠于职守。4有责任心，服从安排。5维护公司利益。第五条 用人原则1德才兼备的原则。2宁缺毋滥的原则。3因岗择人和因人择岗相结合的原则。4专业岗位用专业人才的原则。5. 责任心与危机感并存的原则。 第六条 招聘原则 1需要什么样的人才就招收什么样的人员，不招收无用之人。2定编几人就招聘几人，没有定编的谁安排工作谁自己负责费用，并且发现立即解聘。3录用人员时必15、须充分考虑应聘人员的专长、年龄、品德、知识结构、阅历、工作经验和健康状况等。4被录用人员一律办理录用手续，实行劳动合同制。5公开招聘，严格考核，择优录用。6在招工时不招收有传染病和潜在危险病的人。公司的员工如患上危险病，公司令其退职。7新招收员工被试用前必须到公司指定医院体检，没有健康证明或体检不合格者一律不予录用试岗。8凡是不同意交社会保险的人员，一律不予聘用。第七条 招聘方法1可以通过人才市场招聘、网络招聘，也可以通过推荐、自荐等途径录用各类人员。2无论招收什么岗位的人员，必须经过笔试和口试。笔试和口试不合格，无论本人有什么社会背景坚决不许招收。所有人员招聘一律在公司笔试和口试。笔试考业务16、知识及工作理念（50分）；口试考业务知识及工作理念（50分）；笔试加口试超过60分方可录用试岗，否则不许录用试岗。3在招聘时要严把人才质量关，不符合公司条件及要求的坚决不许招收，坚决不许把不胜任的庸人输送到各单位、各部门。第八条 招聘部门人员招聘一律由各公司行政管理部负责，用人单位或部门不许直接招聘。 第九条 招聘管理操作程序1.用人单位填写用人请示报告要写清对需求人员的要求2.请示报告经有关单位及总经理办公会集体研究批准后交行政管理部，由其招聘。3.应聘本人填写员工应聘登记表，并缴验相关证件。4.行政管理部初审、筛选合格后，提交招聘委员会复试考核。5.复试合格后，招聘委员会的所有领导在员工应17、聘登记表上签字。新员工填写履历表和员工卡片，在行政管理部办理试岗手续，并发给试岗证。6.在试岗过程中如不合格随时解聘。如合格在试岗结束前一周，用人单位写出评议报告，行政管理部组织专业招聘委员会录用考核，不合格解聘，合格填写员工录取审批表即集体签字批准。该员工被正式录用。第十条 招聘具体规定1用人单位打请示报告，写明所需岗位人员应具备的技能、素质条件、年龄等，经主管领导审批后上报总经理办公会，批准后送交行政管理部进行招聘。2行政管理部接到已批复的请示报告后，按报告写明的条件及要求通过做广告、网络或到人才市场等途径进行招聘。3应聘者本人填写员工应聘登记表。4行政管理部按照所招岗位而需要的专业知识组18、织面试，口试和笔试业务知识及工作理念进行初审。5行政管理部初审合格者，通知本人在指定时间和地点由专业招聘委员会及用人单位负责人复试考核，包括口试和笔试业务知识及工作理念，管理及技术人员必需有专业技术人员、总经理或董事长参加。6复试合格后，各级领导在员工应聘登记表上签字。7行政管理部接到批准的员工应聘登记表后，通知本人试岗，建立档案，并在一个月内负责组织签订劳动合同。8应聘人员试岗报到时要缴验以下证件并办理相关手续。（1）身份证、毕业证、健康证明等相关证件原件，1寸彩色免冠照片4张（近照）；（2）户口所在地、家庭住址、家庭联系电话号码两个（一个自家、一个亲属），行政管理部要校正其正确性。（3）医19、院体检健康证明（原件）。（4）大庆、林甸地区及所有销售人员（包括省销售主管），还须交纳本人户口所在地公安局（派出所）出具的无劣迹证明（原件）。可在试岗三周内缴纳，否则不签订劳动合同立即解聘。（5）公司负责为其办理暂住证，所需费用自理；（6）证件不全者不许录用试岗。9.填写员工卡片。10.每年1月30日前每名员工必须到公司指定医院体检一次，开具健康证明。有传染与危险疾病的人及无健康证明的人立即终止劳动合同予以解聘。第十一条 试岗具体规定1试岗目的为增进企业与招聘人员之间的相互了解，使企业更加准确地把握招聘人员的综合能力和专业特长，同时也便于招聘人员更加了解本岗位的工作内容、程序以及公司企业文化和20、制度的具体内容，从而最大限度地发挥招聘人员的智慧和专长，提高工作质量和效率。2.试岗时间试岗时间一律为三个月，试岗时间以行政管理部开据的试岗证起止期为准。没有试岗证坚决不许试岗或直接安排工作，否则责任人自己承担工资及给公司造成的损失。3试岗程序（1）由行政管理部开据试岗证。试岗证要写明试岗时间、岗位、工资等；（2）对试岗人员的考核，侧重于考核其业务能力，发现问题、解决问题的能力，协调、组织、领导能力以及工作责任心、进取心和道德品质；（3）试岗期间，用人单位部门及试岗人双方均有权随时解除劳动合同，随时中止使用。对业务能力不能胜任本岗位或品行不良者可随时中止使用，解除劳动合同；其终止方式：如本人提21、出终止试岗，终止劳动合同，写一个辞职申请，经本单位部门领导及主管副总审批后，上报行政管理部，行政管理部接到此报告在当天即以行政管理部的名誉下发终止使用，终止劳动合同通知，给用人单位部门、财务部及本人。从请示到批复及下发通知时间不许超过二天，停薪时间以行政管理部下发通知的日期为准。用人单位部门在试岗期间，如本人业务能力不能胜任本岗位或品行不良等原因，立即打终止使用，终止劳动合同的请示报告给行政管理部，行政管理部当天即以行政管理部的名誉下发终止使用，终止劳动合同的通知给用人单位部门、财务部及本人。通知要写明终止使用，终止劳动合同的理由。从请示到批复及下发通知时间不许超过二天，停薪时间以下发通知的时22、间为准。（4）试岗期结束的前两周，试岗人员本人要写出总结报告，包括在该岗位工作的内容、体会及合理化建议等上报主管单位部门，经主管领导及主管副总审批后上报行政管理部备案；（5）在试岗期结束前一周，用人单位部门写出书面评议报告，要写明该人用还是不用的意见，经主管副总审批后上报给行政管理部。4.试岗人员录用规定（1）在试岗期结束前一周，行政管理部接到用人单位部门的意见后，组织笔试、口试和实际能力考核，其形式同竞聘上岗一样。笔试本岗位的业务知识及公司管理定式与制度。（40分）；口试本岗位的业务知识及公司管理定式与制度。（40分）；招聘委员会评定其实际工作能力与平时工作表现（分）。总分超过60分方可录用23、为正式员工。否则立即以行政管理部名誉给本人写一个解除劳动合同通知，经行政副总、总经理签字后递交财务部、用人单位部门及本人。本人接到通知即停薪办理交接工作，并到财务领工资离开公司。试岗人员终止劳动合同时间最迟不得超过试岗规定时间的前一天，否则造成的损失全部由单位部门的主管领导、主管副总和行政管理部主任，行政副总均摊。（2）在试岗期结束前一周，行政管理部经过笔试、口试和实际能力考核合格后，立即以行政管理部的名誉写一个正式录用通知及员工录取审批表，写明所定岗位、工资定额、起薪日期等。经考核委员会全体人员及行政副总、总经理签字后递交财务部、用人单位部门及本人。此试岗人员即被正式录用为公司正式员工。6录24、用人员档案被正式录用的员工，行政管理部要建立员工个人档案，所有的材料等都要装入个人档案。7. 试岗待遇（1）试岗期间工资按本公司本岗位基本工资定额的80%发放，不参与绩效考核工资。（2）试岗期间不享受正式员工待遇；（3）试岗期内终止使用，终止劳动合同无任何经济补偿。第十二条 定岗具体规定1新招收的普通员工定岗以行政管理部下发的通知为准；2. 老员工定岗以各公司下发的文件为准； 3中高管人员及中级职称技术人员以集团公司下发的任命文件为准；3凡是被正式录用的员工，一律享受本岗位三档工资定额的绩效考核工资。4关于离职、辞职、解聘、辞退的规定：.离职：指本人没有打辞职申请报告而自动离开公司的人员。离职25、人员公司不给予开剩余的工资无经济补偿。如给公司造成经济损失要包赔公司的损失。.辞职：指劳动合同未到期打辞职申请，经批准后离开公司的人员，公司给予开剩余的工资无经济补偿。如给公司造成经济损失要包赔公司的损失。.解聘：指公司根据有关规定给予的终止劳动合同的处理，公司给予开剩余的工资无经济补偿。如给公司造成经济损失要包赔公司的损失。.辞退：指严重违反公司制度或造成重大损失而给予的终止劳动合同及行政辞退的处理。公司不给予开剩余的工资无经济补偿，如给公司造成经济损失要包赔公司的损失。第十三条 劳动合同的签订与终止解除规定1. 签订劳动合同规定（1）各单位、部门的员工与其法人公司签订劳动合同。签字人为法人26、代表，其分支机构的员工，可以由公司的法人授权分支机构的负责人签字。 （2）劳动合同文本由公司统一制定印刷，任何公司无权单独制定签订。（3）劳动合同期限为：凡是在公司工作满七年以上的一律签订无固定期限劳动合同，不足七年的一律按三年签订劳动合同，连续两个三年，即可签订无固定期限劳动合同。（4）新招聘员工一律签订三年期限劳动合同。（5）劳动合同签订时间为：老员工如劳动合同到期继续签订合同的在劳动合同到期的前两周签订完毕。新招聘的员工在试岗第三周，如本人基本胜任其岗位即签订劳动合同，不胜任即解聘。劳动合同最迟不得超过试岗的第四周签订完毕，否则给予用人单位、部门领导、主管副总、行政管理部主任、行政副总警27、告处分，各处罚1000元工资。2. 劳动合同终止解除规定（1）员工在合同期内辞职，要求解除劳动合同的，本人应提前30天递交单方解除劳动合同的书面辞职申请，经本单位部门及主管副总签署意见后，送交行政管理部，行政管理部及行政副总签署意见后，由总经理审批。总经理审批后，主管行政老总代表公司与之签订一份离职协议书，并下发一个同意解除劳动合同的通知，送交用人单位部门、财务部及本人。停薪日期以下发通知的日期为准。在审批期间，员工不准擅离工作岗位，否则按自动离职论处。本人辞职申请、离职协议书、公司通知由行政管理部存档。（2）员工完不成公司交给的规划目标、计划、实施方案及目标承包责任书等各项工作任务及各项指令28、，完不成岗位职责所规定的工作内容，公司有权随时解除劳动合同，给予解聘处分。公司给予开剩余的工资，不给予任何经济补偿，如给公司造成损失，要包赔所有直接与间接的经济损失。（3）员工严重违背公司各项规章制度或给公司造成重大经济损失、造成极坏的影响，公司有权随时解除劳动合同，给予辞退处分，公司不给予开剩余的工资，不给予任何经济补偿。如给公司造成损失，要包赔所有直接与间接的经济损失。（4）按照国家劳动合同法第四章第三十九条、第四十条、第四十一条及劳动合同法实施条例第十九条规定，公司有权随时解除劳动合同，给予解聘或辞退处分，不给予任何经济补偿。如给公司造成损失，要包赔所有直接与间接的经济损失。（5）公司解29、除劳动合同，给予解聘或辞退处分，在下发通知或通报时要写明理由。3.关于经济补偿规定（1）公司给予的劳动经济补偿，只是给予劳动合同到期而本人不在公司继续工作不再续签劳动合同的人员。（2）凡是本人辞职、离职及公司给予辞退、解聘、终止劳动合同的人员一律没有任何经济补偿。（3）根据国家劳动合同法及劳动合同法实施条例规定，每工作一年给予一个月的工资经济补偿，最多十二个月，其它无任何补偿。（4）按劳动合同法规定，合同到期如员工继续与公司签订劳动合同没有补偿，如不再签订劳动合同，按劳动合同法规定公司给予补偿，补偿的月工资为以前十二个月的平均工资。（5）对于本人辞职或公司解聘辞退的人员，本人所在的单位部门接到30、批准的通知后，立即与行政管理部、财务部共同对其本人进行账物核对、核查、清理、结算，需支付工资的立即支付，需本人归还公司钱物的立即归还，该赔偿公司损失的立即赔偿，否则立即通过法律起诉。（6）对于本人辞职或公司解聘辞退的人员，如本人想借此讹诈公司，有关公司经总经理办公会研究后立即下发通报对其本人追回其违背公司制度，没有完成目标而给公司造成的损失，如本人不支付立即通过法院起诉。如果讹诈之人欲通过劳动部门来达到讹诈目的，公司将通过律师抗诉，并另外通过法院起诉该人对公司造成的损失，绝不让其得逞。（7）公司的法人注册地为大庆，每一名员工都与大庆法人公司签订劳动合同，如有劳动纠纷通过大庆劳动部门解决。大庆以31、外的劳动部门的纠纷解决公司一律不接受退回。第十四条 晋升规定1晋升原则 懂技术、善管理、品德好的原则。能者上、平者让、庸者下的原则。求能人不求完人的原则。2晋升步骤基层领导推荐。人事考核。总经理办公会研究决定，中层领导以上岗位要经集团常委会研究决定。第十五条 人事调整规定1公司人事安排执行的是以岗定编、以岗定人的原则。各公司每年12月上旬确定一次定岗定编明细。如有特殊情况需要新增岗位，必须经总经理办公会研究并上报集团公司行政管理部，由集团公司常委会研究决定，任何人无权定岗定编。2为更好地培养人才、使用人才，做到人尽其才、才尽其用，满足公司发展的需要，经公司总经理办公会研究，上报集团公司执行总裁32、和首席执行官批准后，可根据实际情况调整公司各部门的编制设置及人员安排。所有岗位必须通过招聘委员会考核竞聘方可调动上岗。3员工在接到公司调配文件通知后，应在一周时间内办里完交接手续，交接清楚与自己有关的账、款、物、资料、证件等，然后方可就任新职。员工不得无故延迟或推委交接时间，超过一周者按旷工处理。在规定的时间内不到新岗位工作的，按不服从调配论处，员工如不服从分配，按自动离职论处。4员工调动工作岗位后，工资按新岗位工资发放，新岗位工资按文件通知确定的时间为准。第十六条 关于员工调动或离职办理手续的规定为使员工在调动工作或离开公司时能及时交接清工作，清算准确账、款、物并收回图书、资料、证件等，公司33、要求员工必须在办理离职审签手续后方可离开原单位、部门或离开公司。1调离职员工在交接工作时，必须有主管领导2人以上人员监交。2中层以上人员调离工作必须由审计部进行离任审计，并形成离任审计报告，上报集团与子公司财务部、行政管理部。3调离职员工到所在公司行政管理部领取员工调（离）职结算清单，到原单位、部门及行政管理部、财务部找负责人核对、清理、结算。4原单位、部门及行政管理部、财务部领导经审核确认与本单位、部门相关的账、款、物、资料等核对、清理、结算交接清楚完毕后，方可签字。5调离职员工到财务部审核签字时，财务部要与原单位、部门及行政管理部沟通是否帐目、物品已结清、交清。核对准确后如有帐目问题还要打34、印离职结算清单明细，经本人及主管领导老总签字后，并与本人的收据或欠据一同装订凭证入帐。6. 调动工作的员工经总经理签字后，方可到新单位部门报到。离开公司的员工经总经理签字后方可到财务部领取应领工资。7.如账目不清或有经济问题立即责令停薪停止工作，待账目清算完毕后，调动工作的员工方可到新单位报道，离开公司的员工方可终止劳动合同离开公司。如违反法律立即起诉。8在全集团公司内部调动工作的员工，其在原单位部门享受的待遇、荣誉及接受的处罚在新工作岗位继续执行。9各审签单位、部门必须审核清楚后方可签字，否则如审计查出问题给公司造成的损失，由没审核清楚部门签字的领导包赔。10考勤时间按试岗证及文件通知规定的35、报到时间为准，如在规定的时间没有报到，从下发试岗证或文件之日起到报到的时间止（以指纹打卡机为准）没有工资。11. 个人持行政管理部开据的试岗证或文件到用人单位报到，由用人单位存档。第十七条 关于员工竞争上岗的规定1各公司可根据自己的实际实行公开竞聘竞争上岗，给能人机会。具体时间由各公司根据实际情况而定。2全集团公司所有岗位任何人无权调动安排，如岗位缺人必须打请示报告，经集团公司执行总裁、首席执行官批准后在全集团内统一竞聘上岗。如集团内无人竞聘或没有合格人员方可在集团公司批准的情况下在外招聘，并且按招聘程序的笔试和口试规定执行。3竞聘委员会必须由集团公司执行总裁和首席执行官指定，组成临时专业竞聘36、委员会。4竞争上岗考核内容：（1）笔试本岗位的业务知识及公司管理定式与制度。（40分）；（2）口试本岗位的业务知识及公司管理定式与制度。（40分）；（3）招聘委员会评定其实际工作能力与平时工作表现（分）。 * 实际工作能力（10分） * 遵守制度及品德行为（10分） 第十八条 招工条件规定1年龄规定（1）工人年龄男20周岁50周岁，女20周岁45周岁，特殊工种可以放宽，但必须经总经理办公会研究决定，个人无权决定；（2）技术及中层以上管理人员年龄可以放宽到55周岁，但必须经总经理办公会研究决定；（3）除高管人员外，男员工到60周岁，女员工到55周岁一律解聘，如确有工作需要，经总经理办公会研究并上37、报集团常委会批准，可适当放宽；（4）招聘人员条件不符合公司规定，但公司确实需要的，必须经总经理办公会研究决定。2学历规定工人必须是高中以上学历（力工、出渣工、上煤工、保洁员、更夫、司机、保安、厨师等无学历要求）。技术人员及中层以上管理人员第一学历必须在专科以上。如有提供虚假学历证明者，公司立即给予行政辞退处分。3社会关系规定（1）高层管理人员，夫妻不得同在本集团公司内工作；（2）中层管理人员，夫妻不能在本集团内的同一个公司工作，亲属不能在同一个公司的同一个单位或部门工作；（3）普通员工，夫妻、亲属不能在同一个公司的同一个单位或部门工作；（4）高管人员的亲属不得超过2人；（5）中层管理人员(含中38、层）以下的员工，亲属不得超过3人。说明：亲属是指夫妻、兄弟、姐妹、父子、姐夫、妹夫、妻弟、妻兄、妻妹、叔侄、舅舅、姑姑、姑父、姨、姨夫等三代以内的直系亲属。第十九条 定岗定编的规定1由行政管理部和各单位、各部门共同研究，制定出必须设定的岗位和编制，经总经理办公会研究后上报集团公司常委会批准。每年12月上旬校对一次。2定岗定编以一人多岗，每个员工达到每天满负荷工作为原则，绝不可使每名员工，每天无事可做或每天工作几个小时就无事可做的情况。各级领导在研究定岗定编时要深入实际调查寻访、论证，确保定岗定编的合理性、实际性，绝不浪费人力资源费用。3各单位、各部门的岗位和编制，以各公司下发的定岗定编文件为准39、。4任何人无权增减岗位和编制数额。第二十条 招聘培养技术与管理人才规定1为了吸引人才，各公司招收具有技术专才和管理能力的特殊人才经各公司总经理办公会研究后上报集团公司常委会，批准后工资待遇及任职可特事特办。2招聘或培训内部具有潜在技术与管理能力的人才，年龄在24-38岁，公司各级领导给予重点培养，达到能力即提拔，对于压制人才，抑制人才发挥的各级领导要给予降职或解聘。第二章 培训学习管理系统制度（13020205）通过培训学习，要把公司的计划、方案、制度、文件、通知、通报、会议纪要等公司指令及精神实质理解透彻、弄通弄懂，从而运用到实际工作中，真正做到把每一个单位、每一个部门、每一个人的工作统一到40、一个管理模式上来，上下一个思想、一个政策、一个方式地管理工作和完成工作。第一条 培训学习时间规定1各公司行政管理部与各单位、部门根据公司要求培训的内容及时间共同制定出每周、每月、每年的培训计划，经总经理办公会研究后按计划实施。2为使新录用员工尽快熟悉工作，每一位新员工都要参加岗前培训，由行政管理部和用人单位按照人员培训方案进行培训。行政管理部要为每位员工建立培训考核档案，培训考试合格者方可试岗。3每周的周一下午3：305：30为各单位、各部门自己组织培训学习的时间，由各单位、各部门领导组织本单位、本部门培训学习有关业务方面的知识及上级下达的本周文件、通知、会议纪要及政策、制度等指示精神及各项指41、令。4每周的周五下午3：305：30为全公司统一组织培训学习的时间。参加人员为全公司车间主任以上的行政管理人员及各机关全体管理人员。培训学习内容主要是学习落实上级下达的文件、通知、会议纪要及政策、制度等指示精神及各项指令。具体安排由行政管理部及主管老总、总经理负责。5每周六上午9：0011：30中层以上领导开综合例会，由总经理主持，如总经理不在，由常务副总经理主持。6各生产单位工人培训学习在停产时集中培训学习，由厂长组织。7销售总公司机关人员学习时间规定同上。市场销售人员待返回公司时集中统一组织培训学习。8公司每年不定期聘请专家教授来公司讲课培训相关人员，具体由各子公司根据实际研究上报，由集团42、公司行政管理部邀请有关专家。9要反复学习、弄通、弄懂、领会精神实质，每次学习要有记录、存档和本人签到，无故不参加学习或找原因有意躲避学习者罚款50元。10迟到早退者罚款20元。11凡是没有按规定时间组织学习，给予该单位或部门领导罚款50元。12凡是学习没有记录和存档的视为没有组织学习，给予该单位或部门领导罚款50元。 第二条 培训学习考试规定 1岗前培训学习考试合格者方可上岗工作，不合格者不予上岗工作。2各单位、各部门组织培训学习，每季度由主管老总进行一次考试。XX管理定式与制度可以分部分或分章节考，当年的文件、通知、会议纪要内容及业务知识必须考，各公司可根据考试成绩确定惩罚形式与数额。3全集43、团公司每年对XX管理定式与制度及当年的文件、通知、会议纪要等考试两次，一月中旬一次，7月中旬一次，考试地点在各自公司。考试成绩在全集团公司通报公布，奖励以现金或物品形式，不及格给予经济处罚，具体数额另行通知。4力工、保洁员、更夫、厨师等无文化工种的人员，经总经理办公会确定后可不参加考试，但要通过相关方面的口试。第三条 提高学习及思想认识的规定1加强各级领导与员工的培训学习。要认真学习理论知识及专业知识，推动知识化、专业化管理，使全体员工每半年在思想上和知识上提升一个新的台阶。2各单位、各部门要组织每一名员工认真学习职能范围与岗位职责，机关要摆放在办公桌上，车间要上墙。 3加强CIS的认识，即加44、强VI（视觉识别系统）的认识：文字格式标准化、规范化、统一化；MI（理念识别系统）的认识：企业文化、企业文明；BI（行为识别系统）的认识：制度的认识、提升与管理。每一级领导，每一名员工要从思想上、行动上真正认识并达到标准化、规范化、理念化和行为化管理的要求。4加大员工的思想品德教育，并加大对每一名员工在思想品德方面学习和教育的力度。各级领导要起模范带头作用，对于思想品德不端正的领导要立即撤职。第四条 学习要求1文件、通知是公司每个时期的方针政策及具体工作要求，务必予以重视。2各单位、各部门对文件、通知、通报、会议纪要、请示报告、总结、计划、方案、报表等必须按规定时间下发或上报，不得延误，并要及45、时进行学习、审阅和审批，不许截留，否则给予责任人罚款50元。3要严格贯彻、学习、落实XX管理定式与制度及文件、通知、会议纪要等精神，各级领导要给予高度重视，不得有偏差。第五条 员工培训学习管理规定1. 各公司、各单位、各部门根据制度书中规定的培训学习内容和培训学习时间制定年、月、周的培训学习计划，经总经理办公会研究后执行。2. 各公司、各单位、各部门按培训学习计划组织培训学习。培训学习要有记录，每月30日把本月培训学习总结上报本公司行政管理部，行政管理部汇总上报给董事长、总经理审阅，并上报给集团公司行政管理部。3. 各公司总经理及集团公司执行总裁审阅后在本公司及全集团公司发通报，表扬、批评、处46、罚有关单位、部门。审计监察部每月审计监察各公司、各单位、各部门的培训学习情况。第三章 奖罚管理系统制度（13020309）第一条 目的 以奖励先进、鞭策落后、严肃纪律、惩罚违章违纪、激发员工努力工作、忠于职守、提高公司整体工作效率及经济效益为目的。第二条 奖励分类 1月奖：公司根据各单位、各部门的工作任务完成情况及制度规定执行情况进行绩效考核，每月根据考核结果浮动当月工资和当月奖励及提成，详见每年的绩效考核方案。2年终奖：根据每月绩效考核方案考核得分年终累计分数，根据所得分数及有关规定进行的奖励。3突出贡献奖：由公司总经理办公会研究决定颁发的奖金，采取一事一议的办法，对贡献特别大，业绩突出，给47、公司创造出较大经济效益者进行的奖励。对员工突出贡献的奖励，由员工所在单位、部门提出书面请示报告，交主管领导签署意见，经公司总经理办公会研究通过后发放。4提成奖励：根据完成计划目标多少而规定的个人提成，具体按每年确定的各提成奖励规定执行。.先进个人奖励：公司将根据各单位、各部门的年终积分和人员定额给予指标，评选出工作突出、贡献巨大的个人进行的奖励。凡是当年有行政记过处分和留厂查看者，不享受当年先进个人的评选。任何奖励都要发表彰通报，并在XX人刊物上刊登。决不允许只罚不奖，各公司罚款由各公司总经理办公会研究奖励。要做到把处罚违规人员的款，奖给遵守规章制度的人员；要把处罚工作无成绩人员的款，奖给工作48、有成绩的人员。第三条 行政处罚1公司员工因违章违纪，按不同情节和后果在行政上分别给予通报批评、警告、记过、留厂察看（中层以上领导附带降职、撤职）、辞退的处分。各种行政处分的时间均为一年。 2给予通报批评可以无经济处罚。凡是给予警告、行政记过、留厂察看、辞退处分的一律给予行政附带经济的处罚，不能只行政不经济或只经济不行政。3如够处分而相关领导不处分、不上报，给该领导记过处分，并处罚半月工资。4为严明纪律，严肃全体员工对制度的执行力度，知情不举报的人员与责任人同样受到处罚。5在处罚时，只处罚责任人；如主管领导负有直接责任同样受到处罚，没有直接责任不处罚；其他不相关的管理人员不受处罚。6在处罚时，上49、一级的领导对下一级违规处罚，本人免予处罚。7公司的各单位部门及各委员会有权直接对管理的单位、部门及个人违纪经济处罚，处罚数额按公司制度执行。8. 公司的所有管理人员有权对管理的单位、部门及个人违纪经济处罚，数额按公司制度执行。9 凡是给予违纪人员行政警告、记过、留厂察看、辞退处分必须经总经理办公会决定，并下发通报。10.各公司、各单位、各部门、各委员会及各管理者对违纪单位、部门及违纪人员的经济处罚，一律开一式两联的处罚单，处罚人签字后就生效。处罚单要写明处罚事由、时间、地点、在场人及被处罚人的单位（部门）、岗位、姓名。处罚单交行政管理部一联，被处罚人一联。行政管理部每月汇总交财务部开工资时扣除50、。11在通报批评、警告、记过、留厂察看、辞退五项处分内容中，没有明确处罚数额的，参照同类性质的处罚数额。12丢失、被盗、损坏、损失由责任人包赔的钱款要进财务收入。罚款不进财务收入，在开工资时，所有个人罚款由行政管理部根据当月通报和处罚单开具一式三联的收据，财务一联，行政管理部一联，本人一联，在当月工资中由财务扣除罚款。每月行政管理部填制罚款汇总表和奖励汇总表与财务部核对账目及票据。第四条 通报批评各公司及各单位各部门及各委员会对于违规违纪的没有造成影响和损失的人员，随时给予通报批评，或罚款20500元，并将处罚通知上报行政管理部备案，需下发全公司的，由行政管理部下发。第五条 警告处分有下列行为51、之一者，根据违规性质，给予警告处分在绩效考核中扣630分，并罚款5002000元。1存在浪费行为者。2讲闲话给别人造成影响者。3一个月内三次违反公司考勤制度者。4对下属不管理、不批评，发现违纪行为不制止者。5不听从领导安排工作者。6酒后上班者。7无故不参加学习及领导不按公司规定组织培训学习者。8.上下班未严格按照公司作息时间打卡者。9.上班时间未保持正确的坐姿，翘二郎腿者。10.接打电话时，不文明礼貌，严重影响同事工作者。11.上班时间交头接耳、聊私话及大声笑闹者。12.上班时间吃零食者。13.穿着邋遢，不讲究个人卫生，影响个人和公司形象者。14.个人办公区域卫生状况差，工作资料乱堆乱放者。152、5.领导布置的工作，找各种理由推诿拖延及不积极主动配合者。16.出现工作失误，不勇于承担且推卸责任者。17.人为造成办公用品浪费者。18.接待来访客人及对外事务联络中态度恶劣者19.在建立档案及保管工作中出现失误者20.五大费用监管不利造成浪费者21.不能完成上级领导临时交办的其他各项工作者。22.核对、汇总出现错误者23.工作拖沓敷衍，不服从领导的指挥调遣，耽误整体工作进展者；24.对员工培训、人事档案和员工奖惩没有做好工作者。25.档案资料的整理、汇总、更新不及时不准确者26.完成领导安排的工作时，态度和思想严重消极者；27.工作无序、无章法，分不清轻重缓急，工作效率低下者。28.工作中不53、积极主动与其他部门人员沟通解决问题者。29.对请示报告及上报材料制作或复核，出现数据不准确、表述错误、格式不规范、不标准等情况者；30.对账目、报表、对账单、工资表等编制或上报材料不认真细致，出现数据不准确、计算错误、格式不规范、不标准等情况者；31.没有及时向申请人通报申请报告批复情况者。32.未按照规定时间统计上报各项管理表格及数据者33.未按照规定时间上报工作总结及规划、计划、方案者；34.工作质量差，待人接物态度恶劣，服务质量差者；35.未按规定时间完成临时工作任务者；36.收付款时，出现差错者；37.开具发货（收货）单据时，出现差错者；38.手续不全即借款报销者；39.手续不全即冲账54、转货款或开单发货者；40.未按照公司财务制度要求及时对欠款客户进行对账管理者；41.未按照公司制度要求进行资产和库存商品的盘点和对账者。42.不按公司计划、方案、文件、通知、通报、会议纪要等规定、要求去贯彻、落实、执行未造成损失者。43.凡是违背公司规章制度，影响工作没有造成损失者，都将给予行政警告处分及经济处罚。第六条 记过处分有下列行为之一者，给予记过处分，在绩效考核中扣30100分，罚款20005000元，并扣提成及奖金的50%100%。所造成的损失要全部包赔。个别情况根据情节还要给予辞退处理。1上班时间看小说、杂志、下棋、玩扑克、打麻将及利用计算机、手机打游戏、看电影电视者。2上班时间55、喝酒者。3违反公司各项制度规定造成明显损失者。4影响工作正常运行者。5上班时间脱岗、睡岗、窜岗者。6上班时间干私活、办私事者。7没有与其它部门配合好工作造成损失者。 8占用公款在两周以下者（出差或购买材料返回后没报销）。9发现有违规现象不管不问又不举报者。10拉帮结伙及利用亲属同学朋友等关系给予方便造成影响者。11造谣、传谣造成影响者。12不敢管事管人，不敢承担责任，遇事推卸责任造成影响者。13利用职务之便使用公司电话、车辆等私自使用公司资源及费用者。14向经销商、供应商等客户借钱及被请吃饭者。15.连续三个月所辖市场没有增长，市场增长率为零者。16.工作定位不准确，对经销商惟命是从，损害公司56、利益者。17.未按照公司制度要求对账目、报表等上报材料严格审核，造成公司损失者；18.未按照公司制度要求对公司的各项资产进行盘点和核查，造成公司财产损失者；19.未按照公司制度要求进行固定资产、低值易耗品和库存商品的盘点、核查，造成公司财产损失者；20.收付款出现重大差错，造成公司损失者；21.处理出入库单据出现重大差错，造成公司损失者。22.由于工作组织不善给公司造成重大损失者23.由于生产安排不合理不科学造成窝工浪费严重者24.凡是违背公司方案、制度和文件、通知、通报、会议纪要等公司指令及各单位、各部门规定而给公司造成影响和轻度损失者（在10000元以下），都给予记过处分。第七条 留厂察看57、（中层以上领导附带撤职、降职处分）有下列行为之一者，给予留厂察看处分，并在绩效考核中扣100分，罚款500010000元，扣除所有提成、奖金，并包赔全部损失，个别情况根据情节给予辞退处理。1有较严重渎职行为者。2屡犯错误不改或犯有较严重错误又不足以辞退者。3一个月内旷工3日，经教育有悔改表现者。4违反公司制度能主动坦白，退还赃款、赃物，没造成损失者。5向内部职工和外部客户吃、拿、勒、卡、压，索要好处未造成不良后果者。6在公司打架斗殴者。7弄虚作假、欺骗公司行为者。8下属违反制度不处理，帮助隐瞒者。9在公司赌博、嫖娼者。10开空白票据、证明及盖空白章未造成损失者。 11没有经过申请及审批而盖章未58、造成损失者。 12. 旷工或考勤迟到、早退而补事由单等考勤弄虚作假者。13.包装物料印刷错误，造成重大浪费和损失者；14.不能按时追回各种验收单、发票、合同等各种单据资料者15.由于个人疏忽造成错发货物给公司造成损失者16.产品出现质量问题给公司造成重大损失者17.由于设备保养维护不善造成损坏给公司造成重大损失者18.由于管理不善造成人员、财产、物资、材料、水电汽浪费给公司造成重大损失者19.凡是违背公司方案、制度和文件、通知、通报、会议纪要等公司指令及各单位、各部门规定而给公司造成较大影响和较大损失（10000元20000元），并认识错误，主动包赔损失者，都将给予留厂察看处分。第八条 辞退处59、分有下列行为之一者，给予辞退处分，处罚10,000100,000元，并扣除所有未开工资、提成、奖金，所造成损失全部赔偿，严重者送交司法机关。1捞回扣、挪用公款、虚报假账者。2严重失职对公司利益造成重大损害者。3被依法追究刑事责任者。4故意损坏公物及偷盗者。5侮辱、诽谤、殴打、恐吓、威胁、危害上级、同事者。6严重阻挠公司职能部门执行公务者。7擅自发表对公司的诬蔑性言论者。8书写诬告信者。9严重损害公司声誉和形象者。10擅离岗位、玩忽职守，造成损失者。11对公司隐瞒事实或有欺骗行为，以至造成重大损失者。12留厂察看期间仍无悔改表现者。13截留货款或自己占用已批准的费用两周以上者。14不服从工作岗位60、调配者。15虚开发票及营私舞弊者。16利用职权敲诈外单位及向个人索要好处者。17造成重大安全事故者。18利用公司名誉出外行骗、中饱私囊者。19贪污受贿者。20开空白票据、证明及盖空白章及没有经过审批而盖章造成损失者。21. 侵占公司财物者。22.兼职销售公司以外的厂家产品者；23.一个月内旷工累计超过三天者。24.因工作失误，导致消费者投诉，给公司造成直接经济损失者25.应急事件处理不当，致使问题激化，给公司造成经济损失者26.因产品维护不及时，造成产品断货或致使产品下架，给公司造成损失者27.重大事件没有及时通报，致使错过最佳解决时机，给公司造成经济损失者28.滥用促销物料、将促销品、促销产61、品据为己有，给公司造成经济损失者29.经过多次培训，仍不能熟练掌握相关内容，不胜任岗位者。30.货款没有及时督促回收，造成呆死帐，给公司造成经济损失者。31.为完成任务、赚取提成奖励造假者。32.市场费用、促销物料使用监管不严，造成公司严重浪费损失者。33.出现问题没有及时汇报解决，给公司造成严重损失者。34.票据车票等费用报销弄虚作假（提供假票据或盖假章等）者。35.恶意欺骗公司，为谋取私利损害公司利益者。36.与供应商、经销商、客户串通，谎报市场费用等手段谋取私利给公司造成经济损失者。37.为牟取私利故意传播、泄露公司的商业机密及信息者。38.故意损害公司财产安全，损坏、遗失公司财物数额巨62、大者。39.通过各种方式故意损害公司形象者；40.对公司制度和政策存在严重的抵触情绪，散步谣言，影响公司正常发展者；41.对公司的同事恶意责难、诋毁，在公司内部造成强烈反响者；42.对公司安排的各项工作故意推诿拖延，影响公司整体工作效率者。43.利用工作之便，协同他人谎报数据欺骗公司者44.篡改申请报告、公司相关文件、通知、票据等相关材料谋取私利者；45.利用职务之便，将公司财物用于个人用途或据为己有者。46.没有及时向有管单位提够相关证件资料，贻误时机，给公司造成损失者47.收集假信息反馈给公司，致使公司决策失误者；48.思想心态不正、拉帮结伙，对公司制度、政策等有抵触情绪，散布负面言论，影63、响员工队伍士气者。49.无组织无纪律，我行我素，无视公司管理制度，一月三次以上违反公司相关规章制度，屡教不改者。50.恶意诋毁他人，无故制造事端，影响员工队伍团结者。51.对公司安排的工作不重视，拖延、应付、不认真对待，造成严重后果者。52.发现重大损害公司财产行为，不检举揭发及同流合污者。53.利用工作便利营私舞弊，侵占公司财产者 54.凡是严重违反公司方案、制度、文件、通知、通报、会议纪要等指令及各单位、各部门规定而给公司造成重大影响和重大损失者（20000元以上），一律给予辞退处分。第九条 关于中层以上管理人员触犯以下条款而给予处罚的规定中层以上管理人员如触犯以下条款在绩效考核中扣-1064、0分分，并罚款50-50000元，还要根据情节轻重给予撤职或降职、辞退处分。1计划、方案、文件、通知、通报、会议纪要等公司指令没有贯彻落实到位或完成不良者。2对违犯制度的员工留情面、讲情，看见不管或装作没看见者。3或明或暗对抗主管上级及公司的思想、指令而各行其是、我行我素者。4存私情为别人提供方便者。5打击报复者。6胆小怕事，不敢承担责任与风险者。7自私自利，不为公司着想，只考虑自己利益者。8推过揽功，不敢承担责任者。9会上不谈，会后乱说乱讲及背后说别人坏话给公司或有关人员造成不良影响者。10高傲自大、刚愎自用造成影响被举报者。11工作只干表面、不干实际者。12以为公司办事的名义而给自己办私事65、者。13部门之间相互不配合而影响了工作者。14在员工面前讲不利于公司形象和利益的话者。15利用职权或利用电话、车辆等公司资源为个人办事者。16长期无业绩及确实没有能力者。17针对恶性事故有直接领导责任者。18出卖公司情报者。19. 因决策指挥失误而造成不良后果者20. 因工作安排不周或不细或不准或延误而造成不良后果者。第四章 考勤管理系统制度（13020421）第一条 考勤制度是加强管理、增强员工组织纪律性的有效方法，也是考核员工有效工作时间的重要依据。公司机关的所有考勤事务统一由行政管理部负责，公司下属各厂单位的考勤事务由核算员负责。所有各单位打卡机上的打卡考勤由行政管理部统一负责管理。 第66、二条 打卡规定1员工考勤由行政管理部管理，任何单位、部门及个人都无权干涉行政管理部的考勤管理。2各单位、各部门的每一名员工，无论是谁不分职位都必须在规定的时间内，在公司指定的打卡机上打卡签到。没有打卡又无请假条、公出申请单、事由单者按旷工处理。3. 由于本人无指纹而无法指纹打卡者，经公司总经理办公会研究批准后，形成会议纪要，可以刷卡，刷卡管理同指纹打卡。4行政管理部考勤员及主任每月1日汇总打卡机上的考勤原始记录。并与各单位、部门考勤员保存的考勤表、事由单、请假条、公出申请单核对准确后，分单位、分部门分别统计打印考勤表。考勤表经相关单位、部门考勤员、部门领导、主管老总和总经理审核签字后同罚款单、67、绩效考核汇总表和定岗明细表上报财务部。5. 财务部接到行政管理部送交的考勤表、定岗明细表、罚款汇总表、绩效考核汇总表后做工资表。第三条 迟到早退规定员工必须按公司规定时间上下班，迟到、早退10分钟以内罚款20元，20分钟以内罚款40元，30分以内罚款60元，40分钟以内罚款80元，60分钟以内罚款100元，超过60分钟以上按旷工一日处理。第四条 考勤规定1因公出在外城市不能打卡者，财务部每月2日复印报销完毕的公出申请单交给行政管理部，行政管理部作为依据做考勤表。否则按旷工处理。2凡请假人员必须提前一天填写请假条，经单位、部门领导、主管副总和行政管理部主任、行政副总及总经理批准后方可离岗, 不请68、假而擅自离岗者或请假不按时返回者均按旷工处理，五天以上按自动离职处理。请假条一式两份，本单位部门留存一份，行政管理部一份，以备考勤和核查用。3没有办理请假手续的，一律视为旷工。旷工一日扣三日工资，一个月超过三日旷工给予留厂察看处分，超过五天给予辞退处分。4. 在请病事假或串休总天数内，如中间有星期日，一律按总天数计算，病事假无工资。5每月的考勤以行政管理部打卡机的记录为准。6负责考勤的人员不得营私舞弊，违者给予考勤人员记过以上行政处分。第五条 请病事假或串休假的员工，必须到所属行政管理部填写请假条办理休假手续。请假条要注明是请事假、病假还是串休假，返回后办理销假手续。不办理请假及销假手续者按旷69、工处理。办理手续本人填写请病事假或串休的请假条，经本单位、部门主管领导及副总审批签字后到行政管理部，经主任、主管行政副总、总经理审批签字后方可休假或串休。第六条 凡代请假或电话请假者，无论是病假还是事假，一律按旷工处理。如本人及父母、妻子、子女病重住院等极特殊情况除外，但不许超过三天，返回要补签请假条，必须注明为补签及事由。第七条 凡请假时间每月在十五天以上者，按自动离职处理，公司将终止劳动合同。病重住院请假例外，但不能超过60天。第八条 员工结婚办理请假手续后，可获一周婚假，给予三天工资。第九条 员工亲属如有死亡，员工须填写请假条，经部门主管领导和行政管理部批准给予三天假期，无工资。第十条 70、女员工需要休产假的，填写请假条，经部门主管领导、主管副总和行政管理部及行政副总、总经理批准后可休假三个月。1休产假期间无工资。2保留公职。3产假期满不到公司报到，按自动离职、自动解除劳动合同处理。4产假期满上班，公司可安排其它岗位，安排不了回家待分配,工作时不给送奶时间。第十一条 员工每周可带薪休假两天，即周六、周日休息。工厂生产不能休息，待检修设备时，统一由工厂与行政管理部安排集中休假，但不许超过全年总假期天数（93天）。销售人员从市场返回后集中休假，但不许超过全年总假期天数（93天）。如休假不足总天数，不存在存休，不再补假期，但可以作为绩效考核加分奖励的依据。员工在休假期间，各单位、各部门71、要安排人替岗，不许影响工作进程。第十二条 周日及夜间因工作繁忙加班时不给加班费，但可以作为绩效考核加分奖励的依据。第十三条 国家法定假日共11天，清明1天、五一1天、端午1天、中秋1天、十一3天、元旦1天、春节3天，法定假日放假有工资。如需生产上班及机关值班法定假日一日给3日工资。但各公司必须提前一周上报集团公司经执行总裁、首席执行官批准方可生产或值班。市场销售人员及公出人员法定假日回不了家，公司一律按公出报销补助，没有加班工资。因已经给了工资及补助，并且销售人员还有提成。国家法定假日期间对市场销售人员在不特别影响销售的情况下尽量放假，可与串休假期合在一起给假期，有工资无补助，差旅费自付。第十72、四条 如有员工缺勤而有单位、部门报出勤并领取工资，或多报岗位人员领取工资者属贪污，相关人员立即辞退，严重者移交司法机关。第十五条 采取事由单制度。凡是因公外出在本城市无法打卡考勤者，由本单位、部门负责人填写事由单，经本人及主管领导、主管副总、总经理签字后递交行政管理部存档。没有打卡考勤而又无事由单，不管什么原因一律按旷工处理。凡是迟到早退或旷工却又补事由单等弄虚作假者，本人及相关签字领导一律给予留厂察看处分，处罚一个月工资，两次即辞退。本事由单一式两联，行政管理部一联，本单位部门一联。 因公外出考勤管理操作程。第十六条 员工上岗前四小时内不准饮酒（经总经理批准的公司接待除外）。如有饮完酒者不许73、上岗，如发现有饮酒上岗者罚款半月工资，绩效考核扣20分。第十七条 上班时间不许到值班室或有电视的房间看电视，不许回宿舍或躺在办公室床上，违者罚款500元，绩效考核扣10分。第十八条 请假按天计算，只能请假一天以上，不给小时假期，以便公司安排替岗及考勤。第十九条 每月1日行政管理部填写定岗明细表，经主管老总、总经理审核确认签字后同考勤表、罚款汇总表交财务部一份，存档一份。第二十条 因停产放假付50%工资。第二十一条 销售人员为公出人员，报销差旅费及给予公出补助，周六周日返不回家可以在市场休息，并享受公出补助。因已给了公出补助，没有加班费及没有串休。但公司为了鼓励员工给予一定的探亲假，探亲假带薪但74、不报销路费及其他费用。必须在市场连续工作三个月后方可请探亲假，假期为每次10天（包括来回坐车时间），每年加春节放假13天共四次即43天探亲假。销售人员可以从市场直接回家及从家直接回市场，但必须提前办理请探亲假手续，否则按旷工处理。公司按请探亲假请示报告的批复日期、车票往返日期及返回市场的座机电话记录为依据确定准确休假时间。第五章 工资管理系统制度（13020509）第一条 要求1凡与集团各公司签订劳动合同的员工，其劳动工资均按此工资管理制度执行。2集团公司各单位、各部门不许再制定其他工资制度和工资标准。第二条 工资确定原则1实行岗位工资制。2以岗位定工资，岗位变则工资变。3. 岗位工资实行动态75、管理。4每个岗位以工作强度、难度、责任及技术含量确定工资额度。第三条 工资的组成 每名员工的岗位工资由基本工资和绩效工资组成。1基本工资：普通员工为岗位工资的80%，高管为岗位工资的70%。2绩效工资：普通员工为岗位工资的20%，高管为岗位工资的30%。此工资是通过目标责任的绩效考核而得的工资，考核方式详见每年的目标责任绩效考核方案。没有经过目标责任绩效考核不发放此绩效工资。3.基本工资和绩效工资比例可以浮动，由各子公司根据经营情况研究确定，并上报集团公司，经执行总裁和首席执行官批准后方可执行。 第四条 工资发放规定1工资因岗发放，没有岗位的无工资。2工资表由财务统一制作。 3工资不许代领，必76、须本人签字。 4工资发放完毕，工资表必须一周内返回财务。5工资一律按实际出勤天数计算，请假一天扣一天岗位工资。 6工资表没做准确，或者该扣的钱没有扣回，由做工资表的责任人和审核人员负责追回，在一个月内没有追回者，负责包赔。7财务部按照行政管理部提供的考勤表、定岗明细表、罚款汇总表绩效考核结果统计表做工资表。工资表由会计做，由财务出纳、主管会计，财务部主任和财务老总校正后经总经理审批后发放。8每月中旬发放上月工资。9按国家规定，个人应交纳的所得税款在开工资时，公司负责代扣代缴。10 按国家规定，社会保险个人应交纳的，在开工资时，公司负责代扣代缴。11 家住外地到大庆天圜XX蛋白公司（林甸）任中层77、以上管理人员及工程师、助理工程师以上技术人员的，享受大庆XX公司（工业园）的岗位工资。12工资计算方式（1）基本工资岗位工资的80%；（2）绩效考核工资岗位工资的20%；（3）日工资岗位工资当月实际天数；（4）病事假工资病事假天数日工资；（5）应领工资金额基本工资+绩效工资病事假工资欠款（罚款）。第五条 岗位工资确定办法1.岗位工资定额的确定，由各公司总经理办公会根据员工岗位职责研究确定后上报集团公司常委会，集团常委会研究通过后下发文件。任何单位、个人无权自己确定工资。2绩效工资是根据目标责任完成的程度，以绩效考核委员会的绩效考核结果为准上下浮动。3绩效考核委员会绩效考核结果一式两份，行政管理78、部、财务部各一份，财务部以此结果做工资表。4员工调到新岗位工作，岗位工资以新岗位工资定额为准。5有技术职称而从事行政管理工作者，工资一律按行政管理岗位执行，只有被公司聘请从事技术岗位工作，才享受技术人员岗位工资。无论学历多高，只要被公司聘请从事技术岗位工作，就享受技术岗位工资。6无论什么文凭、什么职称，公司聘用什么岗位就享受什么岗位工资及待遇。文凭、职称只作为聘用的一个优先条件。7凡是公司董事，在公司任职工作，除工资外，每月给固定工资。在上市公司任董事元/月，在上市公司直属子公司任董事1 5元/月，在直属子公司的子公司任董事5元/月。第六条 岗位工资考核原则上下浮动、工资不固定的原则每月进行目79、标责任绩效考核确定工资额度，以此动态管理达到激励先进、鞭策落后的目的。公开、公平、公正的原则公开：考核依据、办法、程序、结果公开；公平：以事实为依据，以制度为准绳；公正：考核严格、规范，不得徇私舞弊。3考核结果与工资、奖励、提成挂钩的原则岗位不同、技术不同、业务水平不同而享受的工资不同，并体现出责任心强、能够完成目标、服从工作安排、遵守规章制度的员工，享受的工资也不同。真正达到多劳多得，少劳少得，奖好惩次的目的。第七条 各单位、各部门岗位工资定额（详见集团公司文件）。第八条 社会保险规定1. 社会保险包括养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险，此五险各地政府规定不同，有的当地政府规定80、交纳三险即养老保险、医疗保险、工伤保险；有的当地政府规定缴纳五险。为了减少公司及员工本人的经济压力及对员工受益情况，公司决定当地政府规定只缴纳三险的就只缴纳三险（如大庆地区只缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险），其余险不缴纳；当地政府规定缴纳五险的就缴纳五险，如北京注冊的法人公司。2. 社会保险一律在本员工与其签订劳动合同的法定公司所在地的社会保险局缴纳。3. 个人上缴社会保险的金额由公司在开工资时扣除，由公司统一缴纳，即代扣代交，个人自己缴纳公司不予补贴。4. 缴纳社会保险标准额度一律按法定子公司当地政府规定的最低工资标准执行。缴纳比例：养老保险单位20%，个人8%；医疗保险单位8%，个人2%81、；工伤保险单位0.3%；失业保险单位2%，个人1%；生育保险单位0.9%。5. 凡是在其它单位已上缴社会保险的员工，需向公司提供缴纳凭证，否则视为逃避缴纳社会保险，公司立即终止劳动合同解聘。6. 凡是在其它单位已上缴社会保险的员工，公司不再给予个人社会保险补助（即公司为员工缴纳社会保险的比例金额），但可作为优先录取及优先签订劳动合同的条件。7. 公司缴纳社会保险在年终统一缴纳，凡是在劳动合同期内自动离职或辞职或被公司解聘的员工公司一律不在给其缴纳社会保险，更不存在给予个人社会保险现金。但代扣代缴个人部分的社会保险金如还没缴纳公司负责退回，各公司必须打请示报告经集团公司执行总裁、首席执行官批准后82、方可退回。8. 包装工、装卸工、大车司机、电瓶车司机、门卫、保安、更夫、保洁员、迎宾、厨师、服务员一律招聘临时劳务人员，签定劳务合同，每三个月签定一次，即如本人工作胜任，在第三个月的前一周可以续签劳务合同。9. 如因某种原因不同意交社会保险的员工，可以个人写一份申请书，申请书要写清不交的原因，并写明个人不交也不同意公司交公司负责的那一部分，并且将来离开公司也不再索要。经本公司总经理办公会研究后，上报集团公司执行总裁批准，可以每月开工资时把公司代扣代缴本人上交的那一部分社会保险开支给个人。10. 凡是不同意缴纳社会保险又没有写申请的员工一律终止劳动合同解聘。第九条 工资发放管理操作程序1. 每月83、9日行政管理部向财务部提供各单位部门的考勤表、定岗明细表、应缴纳社会保险人员名单、罚款汇总表和绩效考核报告。2. 财务部根据行政管理部提供的考勤表、定岗明细表、应缴纳社会保险人员名单、罚款汇总表和绩效考核报告制作工资表，并由制表人、复核人、财务部主任及财务老总、总经理核对签字盖章。3. 每月15日出纳员核对完毕，属于单位的由出纳员把工资表和现金交各单位核算员发放，属于部门的由出纳员直接发放。如通过银行卡发放工资，由各单位部门核算员把银行卡号在每月9日直接报给财务部，财务部13日给银行报工资表及支票，15日准时发放工资。4. 各单位发放完工资在7日内把工资表返回财务部存档。第六章 企业文明文化（84、）管理系统制度（13020607）企业文明、企业文化属（理念识别系统）的管理内容。（即企业文明、企业文化）组织不好，做不好会影响公司的发展。如组织得好，做得好不仅会促进公司的快速发展，还会带动公司的经济效益的迅速增长。为了树立公司的企业形象，提高员工的个人素质，特制定本企业文明、文化管理制度。望公司全体员工认真学习、遵照执行，否则违反一次罚款50100元。第一条 关于礼仪有关规定1接打电话礼仪（1）接打电话必须先问“您好，这里是XX”，礼貌在先，通话完毕要说“再见”，不得蛮横无礼；（2）接打电话必须语言简洁明了，语气温和；（3）接打电话不许阴阳怪气，更不许嗲声嗲气；（4）不许鲁莽地将电话挂断，85、更不许摔电话。2公司来客接待礼仪（1）见到客人要面带微笑，礼貌待人；（2）客人告辞时，应当客人先起身，自己再起身相送，要把客人送出办公室门外，重要客人要送进电梯或送到一楼大门口，如有乘车而来的贵宾要送上车；（3）对待客人不得无礼，不许说粗话、脏话和有辱人格的话；（4）政府领导、客商以及参观检查的团体来公司，必须由董事长、主抓业务的副总经理或总经理陪同；（5）政府领导、客商以及参观检查的团体来公司检查、参观，行政管理部要提前负责与上级有关单位部门协调、组织、落实好礼仪事项。3语言语气礼仪（1）要使用规范得体的礼貌用语；（2）不许说方言；（3）不带口头语，不许说脏话、带脏字；（4）语气要温和，不得86、生硬；（5）不许阴阳怪气，装腔作势。4形象礼仪（1）工作时间决不许穿影响公司形象的服装，服装要整洁、得体、大方。工人上班必须穿工作服，各单位、各部门领导及业务人员必须穿公司统一要求的服装（VI设计）。男士穿西装时必须打领带，女士不得穿超短裙。（2）每一名员工在工作时间都要佩戴胸卡（车间操作工人上岗除外）。（3）头发梳理整齐，不许奇形怪状，女士工作时间不许浓妆艳抹。（4）与人谈话要举止大方，不得随便抢话、插话。（5）上班时间不许半躺半坐或翘二郎腿。5门卫保安礼仪（1）保安见到访客要先敬礼后问话；（2）保安见到进入公司的车辆要先敬礼然后开门问话；（3）对不许进入公司的客人要耐心解释，客人即使无礼，87、也要非常礼貌地对待。第二条 关于录像规定1国家、省、市级领导或是外商来公司参观视察，必须录像和照相。2各团体来公司参观视察要录像和照相。3公司举行大型活动要录像和照相。4公司举行大型会议和讲课要录像和照相。5录像和照相必须指定专人负责。6录像带和照片必须制成光碟交档案室存档。7不许摄录或拍摄公司的设备及工艺流程。8. 不许用公司设备给私人录像和照相，更不许把个人录像和照相的费用拿公司报销，一旦发现给予当事人行政处分。第三条 关于贺年卡规定1每年12月1日起由品牌信息部统一设计贺年卡。2各单位、各部门上报统计数量，由品牌信息部统一印刷下发。3各单位、各部门负责填写，12月15日邮寄与其有业务的单88、位负责人。第四条 关于表彰总结联欢大会及大型活动的规定1每年元旦前1周召开总结表彰联欢大会，由行政管理部组织筹备。2公司每年举行大型体育、文化、旅游活动，具体安排根据实际情况而定，详见当时的通知。3各单位、各部门必须积极参加、协助筹备。第五条 关于评选先进个人及典型的规定1公司年底评选先进个人、先进集体和先进典型，名额每年统一确定。2公司根据工作会战或竞赛评选先进个人或集体。3在评选时必须严肃、负责，不许存私心和搞阴谋，一旦发现取消其先进资格，并给予责任人和当事人行政处分，要“公开、公平、公正”。第六条 关于学习企业文化的规定1各单位、各部门领导要持久的用企业文化、企业文明来教育职工、激发职工89、，实现企业文化的感召力、凝聚力，使职工永远产生无私、奉献、向上的理念追求。2各单位、各部门要认真学习企业文化和企业文明的全部内容，各级领导在培训学习时要诠释其内涵，挖掘、发展其精神实质。企业文化需要全体员工共同努力，领导带动，相互影响，把公司的精神，观念以实际行动表现出来，用文化，用精神为公司带来效益。第七条 关于外来参观学习人员的管理规定1. 如有外来参观的人员，必须由相关单位、部门打请示报告，经主管副总和总经理或董事长批准后方可参观。2. 请示报告要详细写明来客身份、人数、参观内容、路线。3. 要安排专人讲解，在固定路线参观。4. 参观人员一律不许照相及录像。5. 凡是来学习的人员一律不予90、接待，更不许参观。6. 没有经过审批，坚决不许参观。否则给于带领者留厂察看处分，造成后果追究刑事责任。7. 各厂、车间只有看到批准的请示报告方可允许参观，否则给予厂长、车间主任留厂察看处分，造成后果追究刑事责任。第七章 员工行为（）管理系统制度（13020717）第一条 制度是公司的法，要依法治厂，以法治人。一切以公司制度为准绳，按制度规定执行。法治大于人治，绝不许权大于法，情大于法和无视法，否则该处罚的处罚，该撤职的撤职，该解聘的解聘。第二条 严格执行考勤制度，请假、离厂按规定办理手续。上班后立即上岗专心工作无闲散现象。每个单位、部门考勤员要认真检查迟到、早退、旷工等现象，每天登记并汇报给主91、管领导签字后上报行政管理部，确保考勤准确无误。第三条 遵守劳动纪律，坚守岗位，不脱岗，不串岗，不睡岗，在岗不吃零食，不喝酒，不干私活，不办私事，无违章违纪现象，违者给予记过处分，罚款5005000元。第四条 工作时间去厕所不许超过10分钟，如以上厕所为名去吸烟或闲扯皮罚款2050元。第五条 如因脱岗或在岗不负责任给公司造成损失，当事人及直接领导要包赔全部损失，给予行政记过以上处分，罚款50050000元。第六条 工作时间不许看小说、杂志、玩扑克、下棋、打麻将或利用计算机、手机打游戏、看电影及进行各种娱乐活动，否则给予记过处分，罚款5005000元。第七条 工作期间不许大声喧哗、嬉闹，不许闲扯皮92、，不许关门办公，否则罚款1050元。第八条 不许吵架、骂人，否则不论谁是谁非一律处罚1001000元，两次给予行政辞退处分。第九条 不许打架斗殴，否则不论谁是谁非一律辞退，并罚款100010000元。第十条 每名员工必须严于律己，遵守工作纪律，按公司制度及各单位部门的相关具体规定执行，否则坚决处罚，决不姑息。第十一条 不许利用职权和工作之便对任何人员及客户吃、拿、卡、压、索，否则给予留厂察看处分，罚款1000100000元，造成后果严重者给予辞退出分，触犯法律者送交司法机关。第十二条 每名员工都要知道每天干什么、怎样干、怎样干好、什么时间干完。第十三条 对于公司计划、方案、制度、文件、通知、通93、报、会议纪要等公司指令长时间置若罔闻，我行我素的人员，该撤职的撤职，该终止劳动合同解聘的解聘。 第十四条 每一名员工为了自己、为了家、为了公司做任何事情都要注意安全，做到时时讲安全，事事讲安全，要把安全放到每一天的生活和工作中。第十五条 公司“严禁二十条”的规定“严禁二十条”是公司管理人员普遍犯的错误，望每一位管理人员对照自己多反省、多找差距，有则改之，无则加勉，否则将会给公司造成巨大损失。如果触犯二十条其中多项者，属不称职领导，给予撤职或降职处分，严重者解聘。1业务知识不精，又缺乏学习精神。2自私心太重，责任心不强。3考虑问题和组织工作不全、不细、不精、不具体、不到位。4协调配合不默契，各行94、其是。5只顾自己，没有大局观念。6愿意听奉承，不接受批评。7在管理上表面化、形式化。8爱挑剔别人，却隐藏自己的不足。9缺少到基层检查、指导的工作作风，只听汇报，脱离实际。10不按公司的指令办事，工作不实，效率低下。11依赖性强，不自己主动解决问题。12推过揽功。13欠缺总结，不会变化。14缺少胆识，不敢担风险，遇事躲避，回避矛盾。15思想陈旧，目光短浅，缺少创新，对新事物接受不了。16在工作中人情味太浓，管理留情面。17摆架子，与员工脱离感情。18对自己的错误认识不足，指出后仍不悔改。19固执己见，刚愎自用，自以为是。20违规受罚后消极怠工。第十六条 公司“十不准”触犯“十不准”内容的员工，除95、按公司制度有关条款处罚外，另外给予撤职或降职处分，严重者解聘。1不准只干表面而不干实事。2不准徇私情而不顾制度。3不准为谋取私利而牺牲公司利益。4不准拉帮结伙、搬弄是非而影响公司管理。5不准讲对公司、个人有伤害的话。6不准有偷、嫖、赌、打的恶劣行为。7不准向公司及领导讲条件。8不准会上不说，会后乱说。9不准串联煽动其他员工攻击公司或领导。10不准利用职权及工作之便拿公司东西送礼，及做对自己、对朋友和对亲属有利的事。第十七条 行为文明规定1要反复学习，深刻理解，并坚决执行XX管理定式与制度，尤其是各级领导要做执行制度的模范。2要严于律己，凡是“定式与制度”要求我们做到的，要坚决做到；“定式与制度96、”不许做的，我们要坚决不做；在“定式与制度”面前人人平等。3要坚持原则，在工作与个人情感发生矛盾时，要以工作为重，以大局为重。4各级领导都要时刻保持清醒的头脑，认清由于我们不按“定式制度”办事而造成负面影响的严重性。5坚决杜绝领导做表面文章，不深入实际，夸大成绩，隐瞒问题，摆花架子，玩弄权术的现象发生。6今后凡是不按制度与规定安排工作的，任何人都有权制止、有权不执行。凡是领导无视制度审批及安排工作的，一切后果由领导本人负责。7为人应光明磊落、坦荡无私、一身正气、忠贞不渝。8要严于律己，杜绝不正当言行，坚决不允许恶语中伤他人，给他人带来精神痛苦。9不许斤斤计较，占小便宜。10对于向公司及领导讲条97、件、讲代价的员工，对公司不忠的员工或不能与公司同患难的员工，无论能力多强、官职多大，经教育不悔改者一律解聘。11公司的每一名员工不要总想着自己，要时刻想着公司，想着别人；要时刻学会奉献，不要只求索取，有奉献才有所得；做事要先做人，做成人，才能做成事；做了好人，才能做成好事；要用心去对人，用心去做事；做人要知足，做事要知不足，做学问要不知足。在一生当中要多点灯，不要挖坑。12行政管理部的办公用品、文件、资料要摆放整齐，室内物品要摆放规整。13节约用电、用水，白天不许点长明灯，更不许长流水。14如发现公司物资、物品该入库没入库，该摆放整齐而杂乱不堪却不闻不问不管者，给予行政处分。15对于他人违背公98、司制度而知情不举者，给予行政处分。16对于“十管”和“八字方针”没有理解透、组织好、落实执行到位的领导，该撤职的就撤职，该降职的就降职。17对于受到处罚就情绪低落、消极怠工而影响工作者，给予降职或辞退。18坚决不允许公司员工（即非婚非对象）之间发生不正当男女关系，否则，对于当事人处罚一个月工资，并立即辞退，19.、对于员工的正常恋爱关系，要时刻注意自己的言行举止和个人形象，24小时内在公司及厂区坚决杜绝发生任何亲昵行为。发现一次给予记过处分，罚款500元，第二次给予留厂查看处分，罚款2000元，第三次给予辞退处分。20、如有员工品质败坏，搞男女关系，发生生活作风等不良行为，而主管领导知情不严肃99、处理及不上报者，给予该领导行政记过处分，罚款2000元，所涉及的当事人给予辞退处分。第八章 文字表格规范管理系统制度（13020807）第一条 为了实现公司规范化、标准化管理，公司把文件、表格等文字格式统一规范、统一印刷，各单位、各部门必须遵照执行。第二条 文件、通知、通报、会议纪要、计划、方案、报告、总结、传真等必须统一格式，各单位、各部门无权更改。详见VI视觉识别系统方案设计及本书附件样本。 1打印必须用A4纸。 2内容必须按样本规定内容写。 3字体大小、颜色必须按样本规定执行。 4格式位置必须按样本规定执行。第三条 各单位、各部门需用的各种表格由公司统一设计、统一印刷、统一执行。详见集团100、公司行政管理部提供的目录及样本。第四条 公司所有统一印刷的表格由各单位、各部门按需用量到行政管理部领取，费用计算在办公费用定额中。第五条 关于文件、通知、通报、会议纪要、计划、方案、传真、表格等格式及主要内容，各单位、各部门要参照样本执行，没有按样本执行的一律不准上报与下发，否则给予该部门责任人与主任各罚款50元。第六条 请示报告、总结等下发及上报的各种指令必需打印，不得手写，否则不予批复下发。第七条 各种文件、通知、通报、会议纪要、计划、方案、报告、总结、传真、表格下发到各单位、各部门时要有专人妥善保管，严格保密，否则按泄密处罚。第九章 文件材料管理系统制度（13020921）为提高管理人员101、文字材料的标准化、规范化管理水平，改进工作作风，保证公司信息、政令的畅通，从而及时、准确、全面地贯彻执行，特制定本制度。以下共十九条，违背一条给予主管领导罚款50500元，造成后果将给予行政处分。第一条 所有公司的文件、通知、通报、会议纪要及公司的文字材料必须经行政管理部整理下发；各单位、各部门的通知、会议纪要由本单位、部门下发，并交本公司行政管理部备案。第二条 只有经总经理办公会及董事会会议、股东大会研究决定的文件、通知、通报、会议纪要才可以以公司名义下发，否则不得以公司名义下发。最终审定人即签发人为法人代表或委托代理人（总经理）。第三条 各单位、各部门研究决定的通知、会议纪要以各单位、各部102、门的名义下发或上报，最终审定权即签发人为主管老总。第四条 以公司名义下发的文件、通知、会议纪要要下发到全公司车间以上的单位、部门及所有老总；各单位、各部门下发的通知、会议纪要，要下发到其下属和主管老总。老总、各单位、各部门留存原件，其他个人可以是复印件。第五条 公司下发的文件、通知、通报、会议纪要由行政管理部统一编号，其他哪个单位、哪个部门下发的由哪个单位、哪个部门编号，并注明签发人。第六条 文件、通知、通报、会议纪要、请示报告、总结、方案要按公司VI视觉识别系统的统一格式，统一字体执行，达到标准化、规范化，不许五花八门，否则决不允许下发与上报。第七条 无论是以公司名义还是以各单位、各部门名义103、下发的文件、通知、通报、会议纪要等指令，都要确定其完成的时间。第八条 各单位部门接到上级的指令后，必须立即行动，不得迟缓或以各种理由不执行。要在规定时间内完成指令任务，并在规定的时间内向所发指令的上级部门或领导以书面形式汇报落实执行的结果，到时间没有汇报的给予主管领导罚款5002000元。如果没完成要写明原因，并写出什么时间可以完成，如再完不成该单位（部门）主管领导立即撤职。 第九条 各公司所有对外宣传的文字材料及报表，各单位、各部门都要通过行政管理部统一修订、核对后发布或上报，要上下一致，不可出现一个单位、一个部门、一个领导文件样式及内容各异的情况。第十条 各单位、各部门及车间都要建立公司文104、件、通知、通报、会议纪要等资料库，指派专人负责保管，年终汇总存入公司档案室。第十一条 高管、中管及基层管理人员必须建立自己的文件资料夹，妥善保管文字材料，以便及时查用。各单位、各部门、各级领导不要把上级下达的指令等材料看完就扔掉，要保存、常看，回顾、总结，并检查是否执行，执行得如何，坚决杜绝看过就“完了”的思想。 第十二条 公司下发的文件、通知、通报、会议纪要等，各单位、各部门必须逐级下发并传达到个人，不得截留，收到后要立即组织学习。第十三条 各单位、各部门拨打或接收电话、传真、电子邮件一定要签字，每月汇总核对，并把汇总的原始登记记录和传真原件、电子邮件，统一装订、核对存档。第十四条 无论是文105、件、通知、通报、会议纪要，还是电话、传真，各单位、各部门工作人员谁接收谁签字登记，放到领导办公桌上，并立即通知相关人员，避免影响工作。第十五条 除公司下发的文件、通知、通报、会议纪要外，各单位部门其他所有资料必须在每月日前汇总装订存入公司档案，否则给予主管领导罚款200500元。第十六条 与合作单位有往来的协议、合同、合作意向书、验收报告、工艺技术、基建图纸等文档材料要在签订或确定后十五天内，相关负责人逐级签字后存入公司档案室。否则给予主管领导罚款200500元，两次给予免职。第十七条 上报的文字材料、报表、传真等审批单位、部门必须留存一份存档，并登记造册以便备查，不许批完即可、批完即丢。第十106、八条 所有文字材料必须依据公司的统一文本，统一格式，统一结构去写，不许五花八门，确保标准化、规范化的执行。凡是不采取公司统一标准规范上报的材料或外报的材料，一律给予主管领导罚款50200元第十九条 文件、通知、通报下发管理操作程序1. 集团公司常委会、总裁办公会、各公司总经理办公会及董事会会议决议。2. 行政管理部门整理形成文件、通知、通报交签发人审核。3. 签发人审核无误后签字，文件必须由法人代表签发，通知、通报可以由总经理签发。4. 行政管理部印发或以电子版发给相关单位、部门及老总。5. 各单位、部门接到文件、通知、通报立即组织相关人员传达、学习、落实、执行。第二十条 会议纪要管理下发操作107、程序1. 各公司的各种会议内容由行政管理部记录形成公司会议纪要。各单位部门的会议及各委员会或小组的会议由秘书记录，以本单位部门及委员会或小组名义形成会议纪要。2.公司的会议纪要经主持会议老总审核后，由行政管理部印发或以电子版传达给有关单位、部门和老总。各单位部门及各委员会或小组的会议纪要只发给相关单位部门及个人、老总。公司的会议纪要由办公室编号，各单位部门及各委员会或小组的会议纪要自己编号。3.各单位、部门接到会议纪要立即组织相关人员传达、学习、落实、执行。第二十一条 为了确保全集团公司的各公司、各部门之间沟通快速准确，必须以函的形式通知及以函的形式给予回答。如果不以函形式通知或接到函不做或不108、给予答复，给予责任人及主管领导罚款500-5000元。电话沟通不具备法律依据。第十章 文件资料编号管理系统制度（13021005）第一条 公司及各单位、各部门的所有文件、通知、通报、会议纪要、请示报告、各种报表、单据等文字材料要统一编号，真正做到数字化管理，以便今后核对查找。第二条 编号单位、部门 1采取先审批后编号的做法，审批没有通过的不编号。2编号单位、部门为上报的单位、部门。3不用上报审批的材料、表格、单据等由各单位、各部门自己排序直接编号。第三条 编号方式 1文件、通知、通报、会议纪要采取200年第号的方式编号。 2其它编号一律采取7位数编号。 （1）前两位代表年份；（2）第三、四位代109、表月份；（3）后三位代表份数。例如：一个请示报告编号为0812018；即为XX年12月份的第18份请示报告。再如：一个出库单编号为0808986；即为XX年8月份第986份出库单。第四条 凡是没有编号的文件、报表、单据等一律不予借款与报销，如哪个单位、部门有三次没有编号或编重号的，即视为无责任心，给予责任人与主管领导各罚款50200元。第五条 各单位、各部门都要有编号登记本，要设专人分门别类登记造册，如检查发现没有登记的，负责人和主管领导罚款50200元。第十一章 签字管理系统制度（13021112）第一条 无论是审批还是报销签字，都必须逐级签字，不可越级先签。票据报销签字只签姓名不签日期及其110、他文字；请示与审批签字要签姓名、日期及有关意见。第二条 票据报销签字必须所有人签全才能报销，否则坚决不许报销。第三条签字不许代签，该谁签字必须由其本人签字，如本人公出三天以上者可以空签，返回后不用补签。总经理公出三天以上时，可以开会授权常务或其他副总经理作为终审人签字，要有授权书存档。第四条 所有签字必须由下至上逐级签字，下一级签字不全，上一级领导可以拒签，不许上一级领导先签字，然后再拿到下一级签字。第五条 董事长（法人）可以授权他人代表其签字，但必须有授权书，没有授权书无效，否则一旦发现给予行政处分，包赔一切经济损失，造成严重后果者移交司法机关。第六条 冲减呆死账必须上报集团公司审批，经财务111、副总裁、执行总裁、首席执行官签字批准后方可冲减。第七条 对于所扣工资以及各种罚款每月由行政管理部汇总，经财务部主任、财务副总，行政管理部主任、行政副总及总经理签字后统一建立专项账目。第八条 公司任何一个单位、部门只要买东西，只要是花钱，无论是现金、支票还是欠款、赊账必须由两个人购买，发票及入库单报销时在经办人签字处两个人都要签字。第九条 签字必须在规定位置签字，不许乱签字，字体必须规整。第十条 发票报销签字只签姓名和有关请示报告等编号，不许填写其它内容和日期。第十一条 各单位、部门在公司内部请示与审批或发通知时只签字不必盖章，但对公司以外的报告或其他业务要打请示报告经审批后，由董事长或总经理签112、字盖章后方可对外发布。第十二条 收据、欠据、出入库单等能够自动打印的票据，都要打印不要手写，仍按公司制度执行签字存档手续。第十二章 证件信件管理系统制度（13021208）第一条 公司执照、代码证、税务登记证、土地证、房产证等公司证件，由公司行政管理部办理，有关部门协助办理，档案室统一登记、存档、保管。第二条 有关新产品开发、项目开发、项目建设等需要办理的手续及证件由其负责单位或部门负责办理，行政管理部协助办理，并督导检查办理进度，办理完毕立即存档。如在规定时间内没有办理完毕，行政管理部有权利与义务上报总经理办公会处理解决。第三条 各有关单位或部门必须立即办理完毕应该办理的各种证件与手续，最长113、不许超过个月。不许拖、等、靠，否则超过规定时间，给予主管领导罚款10003000元。如影响了公司的生产经营，则对主管领导给予记过以上处分。第四条 各单位、各部门在进行对外业务时，如需使用复印件要填写请示报告，经过主管老总和总经理或董事长批准后由行政管理部统一复印，行政管理部主任签署“只限使用”并盖单位公章。如用原件，必须部主任以上级别领导携带，但同样写请示报告批准，并要写借条，借条要注明用途、请示报告编号和归还日期，其目的是避免出现法律责任，一旦出现问题，责任由当事人自负。第五条 各单位、各部门进行对外业务时，如需用邮递信件，一律要通过邮局邮递，不得直接派人送，邮费必须在财务报销，以便备查，并114、在投递单（备注）栏中注明是什么文件，不许空格。其目的是如以后出现业务纠纷可作为法律依据。第六条 各单位、各部门接到工作信件要交给主管领导批阅，需请示的把信件转交到该批示的领导或部门处，不许私自留存。如因为信件滞留影响工作，将给予责任人行政处分。第七条 各单位、各部门接到的工作信件交给领导阅读后，原件包括信封必须交到行政管理部存档，以便以后查阅之用，不许看完就扔。第八条 上级政府部门、新闻媒体的来电、来信、来访，各单位、部门都要给予足够的重视，严肃对待，热情招待。必须礼貌的答复或回绝。否则如给公司造成不良影响，给予当事人及主管领导行政记过以上处分。第十三章 合同管理系统制度（13021310）第115、一条 各单位、各部门在签订合同时必须执行公司的统一合同文本。第二条 有关特殊合同、协议可以使用经公司律师校正后的合同、协议文本。第三条 洽谈合同时必须由当事人按公司固定合同文本内容及公司有关规定洽谈。销售、采购、物流配送等合同要经主管副总、总经理审阅批准后方可签订，个别合同要经过总经理办公会研究及律师审核后签订。技术转让、设备采购合同及项目投资、合作、基建等重大合同必须经公司律师修改后，报集团公司执行总裁或首席执行官审核批准方可签订。报审部门按审批后的合同文本一字不错的签订合同，如有改动一旦查出，给予行政留厂察看或辞退处分，如出现问题所有损失由当事人包赔。第四条 合同签字必须由公司法人或法人授116、权的代表人签字，没有授权的代表人签字不产生法律效力，如出现后果，责任自负。第五条 不论是何种合同，原件必须在签字后十天内交到公司档案室存档，其它单位、部门留存复印件，如十天内没有送交档案室存档，给予当事人和主管领导罚款200500元。如合同丢失，给予责任人留厂察看处分，造成损失由责任人负责。第六条 公司固定的合同样本有采购合同、销售合同、广告合同、产品配送合同、技术合作合同、技术保密合同、劳动合同和合作合同等，固定合同样本由集团公司行政管理部每年12月中旬统一负责制定、校订一次，各有关单位、部门负责管理使用。第七条 各单位、各部门需查看或复印合同原件必须打请示报告，经总经理批准，否则档案室一律117、不许查看或复印。各单位、各部门的合同复印件要妥善保管，没有主管老总的批准签字不许复印或查看，否则给予行政处分，造成损失严重者移交司法机关处理。第八条 凡是采购合同、销售合同等需财务付款的合同，签订单位或部门要交财务一份复印件，以便借款报销，其他单位、部门一律不许存放。第九条 对方合同签字必须是法人代表，并要校正是真的法人。如授权代表人必须有法人代表授权书原件，同合同一起存档。第十条 合同签定审批管理操作程序1. 按公司固定合同文本内容和有关规定洽谈并填写合同样本。2. 合同样本交给本单位或本部门领导及主管老总、总经理或总经理办公会研究审核后签定。技术、设备、合作、基建等重大合同必须经公司律师审118、核后上报集团行政管理部，经执行总裁、首席执行官审核批准后签定。3. 审批人及办公会审定时，审定不合格退回，合格集体签字转给上报的单位或部门。4. 上报单位部门按已批准的合同样本填制正式合同文本。5. 双方在正式合同上签字盖章。6. 把签定的正式合同文本交行政管理部档案室编号存档，复印件交相关部门留存。第十四章 报表材料总结时间管理系统制度（13021412）第一条 各单位、各部门计划、方案、报表、报告、总结、会议纪要及各种材料等上报时间以及公司下达时间必须按本制度执行。因为公司各单位、各部门之间都是互相制约、互相依存的，有一个单位、一个部门没有按时上报计划、报表、材料或不及时签署、批复、下达都119、将相互影响工作进程，影响公司整体规划计划的实现，所以各级领导必须高度重视。第二条 凡是没有按公司规定时间上报或下达，或没有按规定时间给予答复的，给予负责人及主管领导罚款2001000元。第三条 个人工作总结上报时间：1.各单位各部门的管理人员每周必须写个人工作总结，上报给上一级主管领导。（1）各公司机关各部门员工每周工作总结在周五下午三点前交给部主任；各部主任每周工作总结在周五下班前交给主管副总；主管副总每周工作总结在周六上午用电子邮件上报给总经理与董事长；总经理与董事长工作总结在每周六下午上报给集团公司执行总裁和首席执行官。（2）工厂的班长、车间主任及工厂机关的所有管理及技术人员每周工作总结120、在周五上午下班前交给厂长，厂长每周工作总结在周五下午三点前交给生产技术部主任。（3）销售公司销售市场各省销售主管每周工作总结在周四交给省销售部经理；省经销部经理在周五下午三点前报给大区经理、大区总监及零售管理部；大区经理、大区总监及零售管理部主任在下班前用电子邮件报给销售副总及总经理。2.工作总结主要汇报这周本人及本单位、部门的主要工作完成情况及上级下达的各种指令的贯彻执行完成情况。3.各级领导在接到下级的工作总结后在下周一要以文字给予回复下一周的主要工作。急需解决的问题及重大问题等事项需开会研究的要开会研究在周一下发通知。第四条 生产经营指挥中心每月22日以通知形式下达产品生产计划。每月根据121、集团公司的精神随时下达指令。各单位、各部门的请示报告批复不许超过2小时。第五条 生产单位部门1各工厂每周一上午汇总上一周生产情况，形成生产分析报表，于11：00前上报生产技术部和财务部。生产技术部当天下午5：30前汇总分析上报给生产副总、总经理，并上报给集团公司执行总裁和首席执行官。2下月生产计划及实施方案经总经理办公会研究后，每月25日以公司通知形式下达到各单位、各部门。第六条 行政管理部门1五大费用汇总在每月10日由各公司行政管理部下发到各单位、各部门。并上报给集团公司执行总裁和首席执行官。2每周生产综合例会的会议纪要在下周一下发到各单位、各部门，并上报给集团公司执行总裁和首席执行官。3公122、司文件、通知、通报根据总经理办公会时间第二天下发。第七条 财务管理部门1财务报表每月10日上报集团公司财务部及执行总裁和首席执行官。2财务生产分析报表每周一次，即每周一上午的11：00按到各工厂上报的生产分析报表进行财务核算分析，在当天下午5：30前上报生产技术部、生产副总、财务副总、总经理及集团公司执行总裁和首席执行官。3工资表必须在每月中旬做好，发放工资。4. 与各单位的对账明细表、资产盘点表、销售回款明细表、内外欠款明细表等其他各种报表按各项制度中具体规定时间上报。第八条 审计部门1对每个销售市场每季度审计一次。2对其它各单位、各部门每季度审计一次。3审计一个市场、一个单位或一个部门时，123、都要以文字形式形成审计报告。4审计一个单位或部门就上报一个审计报告。5审计报告在每月的日上报给执行总裁及首席执行官。第九条 其它各单位部门按XX管理定式与制度及文件、通知规定的时间上报与下发。第十条 各委员会的决议需上报审批的，会议的最迟第二天上报审批单位或领导，审批单位或领导最迟在第二天给予批复意见。第十一条 所有报表材料上报时间以报到最后对口单位、部门或规定的老总的时间为准。第十二条 报表材料总结管理操作程序1.各单位、各部门及各级领导统计汇总填制公司规定的各种报表、材料及总结，并按规定的时间上报有关单位部门或老总。 2.有关单位、部门或老总审阅、质询、批复意见。3.各单位、各部门相关人员124、回答有关单位、部门或老总的质询，并按批复意见执行。 第十五章 VI视觉识别管理系统制度（13021504）VI视觉识别系统是把代表公司文化、精神形象的文字、物品等统一标准化、规范化。公司统一设计VI视觉识别系统方案，各单位、各部门必须按VI视觉识别系统方案执行（详见VI视觉识别系统方案）。第一条 VI视觉识别系统由品牌信息部统一设计，由各公司行政管理部统一管理。第二条 公司所有字体、表格、图标、名片、胸卡及宣传板画等一切VI方案确定的各项必须执行，不得随心所欲自己乱搞。第三条 关于名片、工作证、胸卡、桌牌（岗位职责）的规定。1名片、工作证、胸卡、桌牌等由集团品牌信息部统一设计，各公司行政管理部125、统一制作发到各单位、各部门和个人手中，各单位、各部门自己设计制作的公司一律不报销。2本人离开公司要全部交回，否则不结算工资，如丢失罚款500元。3本人在公司调转工作，需更换工作证、胸卡等，由本单位、部门打报告，经总经理批准后，由行政管理部统一制作换发，以旧换新，如丢失罚款50元。第四条 各单位、各部门领导必须按照公司VI视觉识别系统方案执行，否则给与该单位、部门责任人及主管领导罚款200500元。第十六章 目标承包绩效考核管理系统制度（13021614）第一条 考核目的激发员工工作热情、调动工作积极性、奖励先进、惩罚落后。考核结果与个人利益挂钩，促进工作的细致性、准确性；真正体现多劳多得、少劳126、少得、不劳不得、违规处罚的原则； 促进员工遵守制度，按照公司指令去工作，把公司指令执行到底，执行准确；考核是量化员工晋职、晋级及体现能力、责任心的依据之一，可以使员工晋升有章可循、有据可依，实现能者上，平者让，庸者下。第二条 考核分类1试用期考核：试用期间由各单位、各部门主管领导及行政管理部负责考核。期满考核不合格者，由行政管理部报总经理批准后解除劳动合同。2日常考核：各级领导应对所属员工随时做严格公正的工作考核，为岗位调整或晋升提供依据。由各单位部门领导负责。3月考核：根据绩效考核方案考核每一名员工的工作业绩和遵纪情况，考核结果与当月工资、奖励、提成直接挂钩。由公司绩效考核委员会负责。4年终127、考核：根据每月的绩效考核方案的考核结果，年终累计进行综合考核评定。为年度奖励和评选先进个人和集体提供依据。由绩效委员会负责。5培训考核：由公司行政管理部负责对每一位参加各种培训的员工进行的考核。第三条 目标承包绩效考核委员会1各公司都要成立绩效考核委员会，成员为各老总和各单位、各部门主任（经理），即由全方位的综合人员组成。详见每年的绩效考核委员会名单。2绩效考核委员会及管理小组由行政管理部负责，主任由总经理担任，秘书由行政管理部主任担任。3各公司绩效考核委员会考核结果必须上报集团公司行政管理部，经集团公司执行总裁、首席执行官批准后方可执行。第四条每年12月10日前各公司行政管理部制定出每年的绩128、效考核方案和评分标准，经总经理办公会研究后，上报集团常委会研究批准即可实施。绩效考核方案和评分标准每半年即6月10日可修订一次。第五条 目标承包绩效考核管理操作程序1. 每一名被正式录用的员工都要签一份与劳动合同同期限的目标承包责任书。2. 每年12月10日各公司统一制定各单位部门或个人的绩效考核方案及绩效考核评分标准。每半年（6月10日）修订一次，每次必须上报集团公司常委会批准后执行。3. 每月28日各公司总经理办公会制定各单位、部门的每月工作任务目标及责任。4. 每月30日各单位、部门根据公司制定的工作任务目标及责任分解到个人。5. 各单位、各部门每月5日前按考核评分标准汇总资料和数据上报129、行政管理部，8日绩效考核小组核查、核对、汇总资料和数据。6. 绩效考核委员会每月11日进行绩效考核，考核完毕形成绩效考核报告集体签字后，上报集团公司经执行总裁和首席执行官审批后执行。7. 行政管理部根据目标考核分数确定员工绩效考核工资，并汇总形成绩效考核汇总表，经行政副总、总经理董事长签字后交财务部，财务复核后做工资表。8. 每月审计监察部审计监察考核的准确性，并上报集团公司执行总裁和首席执行官。第六条公司的管理是采取量化工作量方式管理，所以公司的绩效考核是综合性考核，包括完成的数量，质量，工作任务，遵纪程度等。各单位部门根据绩效考核方案的考核内容和评分标准提供工作完成情况，主管部门主任及主管130、副总审核验证后签字上报行政管理部。行政管理部考核管理小组汇总整理，在考核时提供给考核委员会，由考核委员会根据所提供的内容采取无记名投票打分，最后由行政管理部汇总结果。如各单位部门提供的资料不准确，经核实总分数只给分，并给予责任人、主管部门领导、主管副总罚款10005000元。行政管理部必须认真核实各单位部门上报资料的准确性，如没有核实或核实不准确，绩效考核扣20分，并给予主管领导及主管副总罚款5002000元。第七条 考核结果由考核委员会形成绩效考核报告，考核委员会成员签字，上报集团行政管理部，经执行总裁、首席执行官审核签字后，在本公司公布结果。第八条 考核要求必须“三公”，即公平、公正、公开131、。第九条 绩效考核委员会必须按时考核、按时奖罚。第十条 绩效考核委员会在考核时人员不得少于2/3，否则无效。第十一条 无论月、年、平日的培训考核还是绩效考核，都要记入本人培训考核档案。第十二条 关于绩效考核奖罚的规定各单位、各部门一律采取每月绩效考核制，与当月工资、奖励、提成挂钩。体现出多劳多得，少劳少得，不劳不得的原则。绩效考核分一、二、三、四、五个级别，详见每年的绩效考核方案。每月累加积分，年终总积分除以十二定级进行年终奖励。恶性事故的责任人当年无奖励。给予留厂察看处分的员工当年无奖励。第十三条 每个月绩效考核完毕后，各公司以各单位部门为单位制出坐标系，标出业绩位置，公告大家。各单位、各部132、门再以个人为单位制出坐标系，标出个人业绩位置，公告给本单位或本部门。 第十四条 目标承包绩效考核管理操作程序1. 每一名被正式录用的员工都要签一份与劳动合同同期限的目标承包责任书。2. 每年12月10日各公司统一制定各单位部门的绩效考核方案及绩效考核评分标准。每半年（6月10日）修订一次。每次必须上报集团公司批准。3. 每月28日各公司总经理办公会制定各单位、部门的每月工作任目标责任并下发。4. 每月30日各单位、部门根据公司制定的工作目标责任分解到个人。5. 各单位、各部门每月5日前按考核评分标准汇总资料和数据上报行政管理部，8日绩效考核小组核查、核对、汇总资料和数据。6. 绩效考核委员会每133、月11日进行绩效考核，考核完毕形成绩效考核报告经集体签字后上报集团公司经执行总裁和首席执行官审批后执行。7. 行政管理部根据目标考核分数确定员工绩效考核工资，并汇总形成绩效考核会总表，交财务部，财务复核后做工资表。8. 每月审计监察部审计监察考核的准确性，并上报集团公司执行总裁和首席执行官。第十七章 督察管理系统制度（13021709）第一条 成立督察委员会：成员为各老总和各单位、各部门主任（经理）及相关人员。详见每年的督察委员会及督查小组名单。第二条 督察内容督察委员会督察内容：（1）各单位、各部门安全、防火、卫生做的如何。（2）各单位、各部门物资物品、低值易耗品、日用品、办公用品及库房内的134、物资材料摆放、保管的如何，是否达到规范化、标准化，是否有损失。（3）员工服饰、礼仪等涉及塑造企业形象、企业文明方面的内容是否有违规的情况。督察管理小组代表督察委员会督察内容：（1）本周各单位、各部门是否有对公司制度违背的现象。（2）本周各单位、各部门对公司文件、通知、会议纪要学习、落实、执行的如何。（3）各单位、各部门是否有违犯制度隐瞒不报或该处罚而没处罚的情况。（4）各单位、各部门是否按公司制度进行了培训、学习，学习是否有记录，记录是否齐全。（5）各单位、各部门、各级领导的文件、传真等资料是否分门别类、登记建档、保存齐全，是否每月与相关单位、部门核对完毕。（6）每周生产例会会议纪要中所安排的135、工作执行落实的如何，督察报告中限期整改的工作进行得怎样。第三条 督察管理小组督察时间：每周五上午8：3011：30由组长或副组长带领督察。督察委员会督察时间为每周五下午1：303：30，由督察委员会主任带领督察，主任不在时由副主任或秘书带领督察。第四条 督察管理小组把督察结果在周五督察委员会督察完开会时提供给督察委员会，督察委员会根据两个督察结果写出督察报告，在下周一发到各单位、各部门责令其整改，并提供给绩效考核委员会作为考核依据。第五条 督察时必须按督察内容严肃、认真、详细督察，不许走形式。第六条 督察委员会的人员都要参加，如有特殊情况必须向主任请假，由秘书登记，无故不参加者罚款100元。第136、七条 督察委员会的任何人员可在任何时间、任何地点进行督察，发现问题提供给督察委员会处罚。第八条 查出问题当时处罚并限期整改，下次督察要督察整改效果，并在督察报告中写明整改情况，要一事一罚。第九条 需处罚的在督察报告中直接处罚，罚款在505000元。 第十八章 五大费用管理系统制度（13021808）第一条 五大费用管理规定五大费用包括涉外费、电话费、办公费、劳保日用品费、车辆费用，是指各公司各单位、各部门日常行政管理五项最大的费用。基本原则：勤俭节约、杜绝浪费，实行费用包干制，年底统一核算超支自付、节约自得。费用包干以单位或部门为考核基准。五大费用定额是根据各单位、各部门每年费用支出实际及公司137、的当年状况，经各公司总经理办公会研究后，上报集团常委会，批准后以集团公司名义统一下发。五大费用如果各单位、各部门领导控制不严或计划不周，费用就会超支，所以望各级领导严加控制，如果有谁在控制费用上不负责，则视为管理不称职，立即免职。五大费用前一季度超支的，在下一季度由各单位部门负责每月把超支的部分节约回来，否则在工资中扣除。公司各级领导、各员工要认真节约各项费用，严格按照定额执行，不要讲费用不够的理由，超自负，节自得的规定必须坚决执行到底。7 自负或自得则由单位或部门全体人员均摊。五大费用的管理由行政管理部负责，由各单位、各部门领导控制使用与发放。承包单位、部门及个人的五大费用包含在提成中，如有138、费用发生，在月提成中扣除。10行政管理部要把全年五大费用定额按项分解到每个月，每月底行政管理部与财务部共同统计汇总，以公司通知“关于五大费用月份汇总结果公告”形式下发到各单位、各部门，写清这月总计用了多少，还有多少，以便各单位、各部门领导控制。11如有人利用职权用其它方式报销或冲减该五项定额费用，报销或冲减多少费用就罚多少款，并给予当事人行政留厂察看处分。12五大费用使用最终审批权为各公司总经理。第二条 涉外费用定额规定1本费用是公司为开展业务不得不花的费用，不许用于个人私自招待亲属朋友，更不可把其它不合理费用列入此项费用报销，一旦发现，处以两倍罚款，并给予行政留厂察看处分。2招待客人必须是业139、务对口高管层领导为了本公司业务进行招待，中层以下人员不许对外招待；不是为了公司业务，不是高管人员参加的招待一律不予报销。3本费用为总经理负责控制，各副总招待客人必须填写请示报告经总经理批准方可招待，否则不予报销，费用自负。4各公司总经理或董事长招待客人必须经执行总裁批准后方可招待，没有执行总裁批准的请示报告财务部一律不许报销。如总经理招待客人时让行政管理部或其他人负责买单，本人签字报销，这属于变相花销，如有发生，该招待费用自付，两倍罚款。5. 如不到月底花费即超出定额，则停止报销，待下月再按月定额标准报销。6外来客人尽量在本公司食堂招待，严格控制出外招待，每月在食堂招待的费用冲减涉外费用定额。140、7招待客人必须由相关副总先打请示报告，经总经理批准后方可招待。没有经过审批而自行招待的，即使为了公司，也一律不予报销。8. 涉外费用管理操作程序（1）各副总需涉外招待时，打请示报告，经总经理审批后方可招待。总经理招待需董事长审批，董事长招待需集团执行总裁审批，执行总裁招待需首席执行官批。中层领导以下人员无权招待客人。（2）招待发票经主管副总、财务部主任、财务副总、总经理签字后报销，并到行政管理部核算员处备案记帐。（3）行政管理部按月汇总涉外招待费用，同其他四项费用汇总，上报总经理办公会下发通知公告。第三条 电话费用定额规定1电话费用包括电话座机、IC卡、IP卡和宽带、电子信箱 等全部通讯费用。141、2公司固定电话费、宽带上网费、电子信箱费（个人的自负），每月统一由行政管理部结算。由各单位部门按使用量分摊。3每年各单位、各部门费用定额分解到各月，每月超了在下月扣除，年终汇总，超自负、节自得。4每月行政管理部在和通讯公司结账时，要按每部电话打出明细，核对清查是否有违规者，如有按公司制度处罚。5每月行政管理部统一购买IC卡和IP卡，按各单位、各部门发放，月底汇总核算。各单位、各部门自己购买的IC卡和IP卡，公司一律不予报销。6. 公司配备的电话及电话卡是为公司联系业务专项使用的，私人、私事不准使用。否则发现一次即给予记过处分，并罚款500元，两次立即辞退。第四条 办公费用定额规定1公司统一印刷142、的办公用品，各单位、各部门领用及主管副总使用要计算在定额费用内。2办公用品由行政管理部统一按各单位、部门分类、统计、汇总，填写采购计划请示报告，经总经理办公会审批后，报供贮部统一采购。3办公用品由行政管理部统一保管、发放，各单位、各部门按计划申请领用，各单位部门自己购买的办公用品，公司一律不予报销。第五条 劳保日用品费用定额规定1工人工作服费用公司统一购买，个人交押金，不在五大费用定额内，公司另批；机关工作人员的服装由公司统一设计，统一定做，费用公司、个人各一半。2劳保日用品由行政管理部统一按各单位、部门分类、统计、汇总，填写采购计划请示报告，经总经理办公会审批后，报供贮部统一采购。3. 劳保143、日用品由行政管理部统一保管、发放，各单位部门按计划申请领用，各单位部门自己购买的劳保日用品公司一律不予报销。4劳保日用品各单位、各部门领导要严格控制发放使用，不得拿回家或送人，否则按偷盗处理。第六条 车辆费用定额规定1公司的车辆费用一律单车核算，由管理单位或部门统一派车并按月考核车辆费用。2每年公司确定单车费用定额明细，大车及轿车等所有车辆统一按公里数定额，即按每百公里定额费用数。百公里定额费用超出自负，节约奖励。3全年包干费用分解到月，如当月超出，下个月要节约回来，年底总评。4油料费可根据当月市场实际燃油价格计算增减。5承包单位车辆费用全部包含在承包费中，所有费用每月在承包费中扣除。6过桥费144、存车费按实际报销，不在单车定额费用中。7司机加油要到公司定点加油站（包括公司加油站），如果有特殊情况需在非定点加油站加油必须提前写请示，没有车辆管理单位或部门的批准不予报销。8不得利用职权或关系在其它方面补贴或核销车辆费用,否则处以三倍罚款，并给予留厂察看处分。9.个人车辆费用不许利用职权以各种名义在公司报销，否则处以三倍罚款，并给予留厂查看处分，中层以上领导给予撤职。10.车辆费用管理操作程序（1）行政管理部根据车辆公里数及费用定额有计划的统一协调派车。（2）不计定额费用（停车费、路桥费）按实际发生履行报销手续。维修、保养、洗车等定额费用如发生，由司机先打请示报告，经总经理办公会批准后到公145、司指定的维修定点单位维修、保养、洗车。同时谈价由两人以上参加共同洽谈。（3）行政管理部与维修定点单位统一核对结算，开据发票报销。（4）行政管理部核算员每月汇总车辆公里数、费用数额，并与其他四项费用统一汇总报总经理办公会，审核下发通知公告。第七条 办公用品、劳保日用品、电话费用的IC卡、IP卡等领用程序规定。1各单位、各部门设专人领取。2根据月定额填写请示报告，经主管领导及主管老总批准后到行政管理部，经行政管理部主任、行政副总批准签字后领取。3双方都要在领取单上签字，并建立账目。第八条 五大费用管理操作程序1.各公司的通讯、办公、劳保、车辆、涉外五大费用，每年12月15日由各公司总经理办公会研究146、后，上报集团常委会研究并由集团行政管理部以集团公司文件下发。每年6月15日重新调整一次。2.各单位部门按年定额做季度需用计划，经主管部门及副总集体批准后上报公司行政管理部，行政管理部按照定额统一汇总分析整理形成请示报告，经总经理办公会研究批准后，由供贮部统一购买，并交行政管理部统一管理发放。3.使用单位或部门填写请示报告，经主管领导及主管老总签字后上报行政管理部，经行政管理部主任、主管副总和总经理审批后方可领用。领用时必须严格履行出入库手续。4.行政管理部每月1日与财务部共同统计汇总并形成“关于五大费用x月份汇总结果公告”，上报公司总经理办公会研究拿出整改处理意见形成通知公告，下发到各单位、各147、部门整改，并上报集团公司行政管理部备案。5.年终行政管理部与财务部核对汇总上报公司总经理办公会研究拿出意见，并上报集团公司经执行总裁、首席执行官审批后，兑现超自付、节自得的管理目的。第十九章请示报告管理系统制度（13021921）第一条 凡是各公司、各单位、各部门需要请示上级批准的采购计划、资金使用计划、费用计划及其他各种计划、方案、合同以及需上级决策批准的事情都要填写请示报告。第二条 请示报告是请示工作事项的，是向上级及领导请示想做什么事情，需上级部门及领导给予批示做还是不做。要做的事情在自己权力范围内无法决定，需请示上级部门和领导决策的事情都要打请示报告。口头、电话只适用于需商议的事情，而148、不是决策的事情，不具备法律依据。第三条 请示报告要填写清楚请示什么、请示理由和需批准什么。如填写不下可加附页或附件。在打请示报告时标题一律采取“关于的请示”如：关于资金支付的请示关于设备改造计划的请示关于采购计划的请示关于费用计划的请示第四条 请示报告的请示与审批采取在规定的时间，集体研究请示，集体研究审批的方式。采取这种方式的目的： 减少审批层。 节约审批时间。 减少不该买的物资物品。 避免不负责任。 避免占用领导的时间。 避免武断专行。第五条 请示审批规定各单位打请示报告时，如工厂、物业公司等，必须由厂长（经理）、副厂长、核算员、保管员及各车间主任共同开会研究具体请示事项，一致后方可填写请149、示报告，在规定的时间上报主管部门。主管部门主任、业务主管、主管副总集体研究后不同意退回，同意由主管副总上报总经理办公会。如生产技术部主任、工程师、核算员与主管生产副总在规定的时间内集体研究后，同意由生产副总上报总经理办公会，经总经理办公会集体研究后批复执行。需上报集团审批的，上报生产指挥中心，由执行总裁组织有关人员共同研究后批复，传真回上报部门。需首席执行官审批的，要上报首席执行官审批后执行。各部门在打请示报告时，必须由部门主任、填写人（核算员等）、主管副总及有关人员共同研究后填写请示报告，参会人员都要签字，由主管副总上报总经理办公会集体研究。不同意退回，同意签字批复执行。需上报集团公司审批的150、，传真到对口业务主管部门，经业务主管部门、主管副总裁、执行总裁共同研究审批后传真回上报部门。需首席执行官审批的，首席执行官审批后执行。第六条 各单位部门填写请示报告上报审批时间的规定：每周一、周四上午：各单位部门集体研究时间；上午：为上报主管部门时间；每周一、周四上午：主管部门研究时间；每周一、周四下午： 总经理办公会研究审批时间；每周一、周四下午：为集团公司总裁办公会审批时间；第七条 所有请示、审批必须在规定的时间内请示与审批，其余任何时间或过此规定时间不许上报，上报也一律不许审批，等下一个规定时间再上报审批。坚决杜绝在管理上把大部分精力都投放在每天的报告请示与审批上。第八条 为了减少领导的151、审批时间，避免无序管理，各单位各部门必须在7天以上预测、填写各种请示报告，经集体开会研究后统一上报，不许即时想起即时就打报告，更不许报上来不经过集体研究就批，否则给予上报人和审批人罚款501000元。一个月出现三次这种情况，属不称职领导给予免职。 第九条 各单位、部门必须指定一名专人负责填写请示报告，如核算员等。第十条 上报及审批人签字规定 1. 请示报告，经集体开会研究后凡是同意的参加人员都要签字。但在参加人一栏要写明所有参加研究人员姓名。2. 由于是集体研究，人员超过80%方可生效。集体研究一律为正职负责，正职不在由副职或主管负责。各公司研究必须由总经理负责，总经理不在由董事长负责，二人必152、须有一人参加。要以在规定的时间内集体给予答复为原则。3. 审批人签字时必须签署时间与意见（同意、不同意或其他意见）。第十一条 财务部门根据已批准的请示报告借款、付款与报销，各单位部门见到已批准的请示报告即可按其执行。 第十二条 向上级主管部门写的请示报告，上级部门签署意见后要将原件存档，复印件传真到请示单位或部门，并登记造册，每月核对一次。第十三条 已审批过的请示报告如未执行，在每月最后一天要打废除原请示报告的请示报告。第十四条 各单位、各部门主管领导能决策的事情，不要交到上一级领导，解决不了的小问题可口头请示，大问题必须书面报告请示。第十五条 请示报告的编号由上报单位、部门编号，但必须在各级153、领导签字批准后编号。第十六条 各级领导在请示或审批请示报告时必须认真仔细分析，要预测结果。产生好结果就批，产生不了好结果坚决不批，绝不能不分析、不预测就批，不符合公司制度也批的现象。第十七条 请示报告必须写清请示的具体事项、原因及需用资金的计划额度等，否则坚决不批。第十八条 按照合同支付资金的请示报告，请示报告要与合同一致。第十九条 请示报告必须集体研究审批，集体签字，否则无效。七人以上为集体，公司研究的请示报告必须有四个以上老总参加。没有经过集体审批、集体签字批准的请示报告上级部门及领导一律不审批退回，财务一律不予借款、付款和报销，并给予签字的人员罚款5005000元。第二十条请示报告原件交154、财务存档，复印件各单位、各部门留存，并登记造册。每月对账时核对。 第二十一条请示报告审批管理操作程序1. 凡是需向上级请示的事项都要以文字的形式打请示报告审批。每周一、周四上午8：3010点，各单位部门集体研究需请示批准的事项后填写请示报告，集体签字上报主管部门。2.每周一、周四上午10：3012点，主管部门及主管老总集体研究，集体签字并上报总经理办公会，不同意退回。3.每周一、周四下午2：003：30总经理办公会集体研究审批，同意即批准集体签字，不同意退回。如需上报集团审批即上报集团公司对口部门。4. 每周一、周四下午4：005：00集团公司对口部门及主管副总、执行总裁集体研究同意即集体审批155、签字，不同意退回。如需首席执行官审批，在5：00前上报首席执行管，首席执行管在5：30或第二天上午10：00前批复。第二十章 管理行为管理系统制度 （13022012）第一条 加强行政管理的监督、检查力度工作之所以有漏洞、有脱节、完成的不好，除本人的业务能力、思想意识外，还与行政管理在监督、检查的力度有直接的关系。各级单位部门、各级领导要把监督、检查作为每一天的工作内容，要把自己每时每刻放到监察岗位，时时、事事监督、检查工作的执行和进展情况。对于一些事事不管、事事不问的管理者，该撤职的撤职，该解聘的解聘。第二条 加强对高管人员的监督、检查力度高管人员不去管理或连自己都管理不好，不能让员工信服，156、也不可能管理好公司。所以对高管层要时时、事事监督、检查，以免影响公司的发展。对于不称职的高管人员该撤职的撤职，该降职的降职，该解聘的解聘。对高管人员的监督、检查措施如下： 1欢迎每一名员工来信或电子邮件向董事局主席（首席执行官）反映高管人员的工作能力、生活作风及存在的问题。 2董事局主席安排专人调查每一名高管人员的工作能力、生活作风及存在的问题。3公司定期对高管人员进行人事考核，考核每名高管人员的工作能力、生活作风及存在的问题。第三条 加强管理人员管理能力的规定1. 加强落实执行计划、方案、制度、文件、通知等各种指令的能力计划、方案、制度、文件、通知等各种指令必须本人及所管理的全体员工坚决彻底157、的贯彻落实执行到底，并执行的要快速、准确。对于执行不好，出现问题者就通报处罚，若处罚多次属能力不足，该降职的降职，该解聘的解聘。 2. 加强领导之间配合的能力领导之间、部门之间协调配合一定要准确无误，不出一丝纰漏。协调配合出现问题就通报处罚。若处罚多次属能力不足，该降职的降职，该解聘的解聘。3. 加强业务水平的能力迅速提高业务能力，行则用不行则降。4. 加强领导的能力迅速提高领导能力，行则用不行则降。5. 加强安排部署工作科学性的能力安排部署工作必须科学、合理、实际。要深入实际调查、广泛征求建议，不许武断。安排部署工作的科学、合理、实际性完全是能力的体现。行则用不行则降。 6. 加强思想心态调158、整的能力每名管理人员要调整本人的思想和心态，及帮助其所管理的人员调整思想和心态。要以奉献、无私的思想与心态去做一切事情。思想和心态不端者，该降则降，该解聘则解聘，决不姑息。7. 加强学习精神的能力利用业余时间加强业务知识和管理知识的学习，对于不学习吃老本，多次管理失误者，该降职则降职。8. 加强细致准确程度的能力考虑工作，安排部署工作及执行工作一定要细致、准确，失误即惩罚。多次受到惩罚即无管理能力，该降职的降职，该解聘的解聘。9. 加强决策能力的能力迅速提高决策能力。要学会如何决策，决策要准确、快速，对于决策不准确、决策时间长而影响工作者，该降职则降职。10. 加强信息搜集筛选利用的能力要学会159、搜集、筛选、利用信息，让信息创造效益，不会利用信息的人，属能力不足，该降职则降职。11. 加强跟踪问效和反馈的能力加大本人及本人所管单位部门与员工工作情况的跟踪问效的力度，并加大完成情况的反馈力度。坚决杜绝只安排工作，不问工作过程与效果的现象，及杜绝只干工作不反馈干得如何的现象，否则该降职则降职。12. 加强全局观念的能力要用全局的观念考虑工作、安排工作、配合工作。对于只顾自己，只顾本部门，只考虑本人、本部门员工的人，该降职则降职。13. 加强综合管理的能力管理的根本就是发现问题、解决问题。不会发现问题、不会解决问题的领导，属根本没有能力。该降职的降职，该解聘的解聘。第四条 改变员工普遍存在的160、问题规定1. 加大员工制度学习与执行力度加大制度的学习与执行力度。对于不学习制度，蔑视制度，不按制度执行或瞎做的员工，该降职的降职，该解聘的解聘。2. 加大员工业务学习力度加大本单位部门员工的业务培训学习力度，对于不按公司规定培训学习的领导给予降职处分，对于业务能力较差的员工立即解聘。3. 加大员工认真负责力度加大工作认真负责的力度，对于工作不认真，不负责任的人，该降职的降职，该解聘的解聘。4.务实力度加大务实的力度，对于不务实、搞表面、搞花样、搞手段的人，该降职的降职，该解聘的解聘。5. 加大员工提高技能力度加大员工技能培训提高的力度，对于技能不适用本岗位，给予调整仍不胜任者，立即解聘。6.161、 加大员工提高奉献精神力度加大奉献精神的提高力度，对于自私自利，没有奉献精神的员工属于思想心态不端正，经教育仍没有提高者立即解聘。7. 加大员工责任心力度加大引导、激励、惩罚力度，全方位增加员工的责任心，对于没有责任心的员工立即解聘。8. 加大员工提高执行力的力度加大指导、检查、激励、惩罚力度，要全方位提高员工的执行力，对于执行力较差的员工，一定会影响公司的效益，该解聘的立即解聘。9. 加大员工 敢做敢为力度加大鼓励员工敢做敢为的力度，对于不敢做，不敢为，不求上进，只求保身的员工，该解聘的立即解聘。第五条 各公司、各单位、各部门的文件、通知、通报、会议纪要及总结等，上级主管部门及领导要将好的思162、想，好的建议附上签署意见下达给其它各单位、各部门学习。第六条 每一位管理者都要对下属单位、部门及个人跟进对计划、方案、文件、通知、通报及会议纪要精神的落实、执行情况。监督是否按要求去做，是否按时间做，是否做好。第七条 加强职能范围和岗位职责的管理力度。每一名员工都要完全掌握自己的单位和部门工作范围是什么，自己的岗位职责是什么。每一名管理者要根据其职能范围和岗位职责内容逐项检查下属单位、部门及个人是否全面做到。第八条 老总一定要处理好本公司的一切大小事宜，达到游刃有余的程度。要讲工作的时效性、连续性和持久性。第九条 任何文件、通知、通报、会议纪要等公司精神及指令必须传达到每个人，提高透明度，使公163、司政令畅通。第十条 每一名管理人员要提高自身素质及工作能力，加强学习，对于不干实际工作，干工作不精不细，做不到跟踪问效，不了解最后结果，又不能主动汇报工作完成和进展情况的管理者，该撤职的撤职，该降职的降职。第十一条 各单位、各部门设一名兼职事务秘书，此人每天提醒领导及老总完成公司XX管理定式与制度及文件、通知、通报、会议纪要规定的固定工作、临时工作内容及完成时间以及上级的各种指令，避免由于领导工作繁忙忘记某些该做的工作，造成工作脱节被动。第十二条 全集团公司自上而下都要以“查实情、讲实话、理思路、除隐患、求实效”为工作要求，要从源头抓起，堵塞漏洞，完善不足，更改过失。 第二十一章 人事考核管理164、系统制度（13022106）第一条 指导思想每年定期进行人事考核，并把考核结果作为集团人事调整、晋升、降免、辞退和年终奖励、评选先进的主要依据。 第二条 考核对象全集团公司班组长以上全体行政技术管理人员第三条 考核时限每年考核两次，半年一次，年终一次。第四条 考核人由全集团公司的高管人员组成，由各公司行政管理部具体负责。第五条 考核的方式、方法和步骤1副总经理以上高管人员由集团公司派出考核组考核。总经理助理以下部门主任（经理）、工程师、厂长、车间主任、班组长和大区经理、销售部经理由所属公司派出考核组考核。 2考核采取民意测验（划票）和个别谈话两种方式进行。3民意测验范围（1）高管人员 集团老总165、由全集团公司中管以上人员和机关全体人员参加划票。各公司老总由本公司班组长（销售部经理）以上以及机关全体人员参加划票。（2）中管人员总经理助理、部门主任、大区经理由所属公司车间主任（销售部经理）以上以及机关全体人员参加划票。厂长（经理）、工程师由所属公司班组长以上以及厂部机关全体人员参加划票。车间主任、销售部经理等同职人员由主管副总、业务主管部门和厂部机关全体人员以及所管辖的全体职工参加划票。 队长、班组长、城市主管由主管老总、业务主管部门、厂部机关全体人员和主管车间主任以及所管辖的全体职工参加划票。 4民意验票由姓名、职务和优秀、称职、不称职三个定性评价栏组成，参加划票的人采取背对背无记名投票166、的形式，即分散坐在会议室内划票，然后投入流动票箱。考核组开箱计票，并统计出应参加人，实参加人，优秀、称职和不称职票几个数字5个别谈话由考核组在参加民意测验的人中指定有代表性的部分人进行，一般比例掌握在20%30%左右。个别谈话重点了解被考核人德、能、勤、绩、廉五个方面内容。谈话结束后考核组要统一形成包括被考核人基本情况、主要优缺点和民意测验结果等内容的简要材料，然后向公司总经理办公会或集团常委会汇报。6考核结果：优秀率、称职率较高，可作为职务晋升，年终奖励，评选先进的主要依据；称职率较低，不称职率较高的可作为人事调整，职务降低，辞退的主要依据。第六条 有关要求1考核组组长和成员必须是思想素质好167、，原则性强，组织观念、纪律性和作风过硬的人员。 2考核人员必须严格按照考核程序和要求进行考核，考核过程中严格遵守考核纪律，对民意测验结果和个别谈话内容严格保密，若出现跑风漏气，通风报信，偏亲向友，人情交易等问题，立即给予记过处分。 3考核组要实事求是、准确、真实地反映考核情况。对问题不能隐瞒缩小，也不能夸大其辞，不能因个人好恶而改变对被考核人的评价，要公平、公正，否则给予考核人记过处分。第二十二章 法律咨询管理系统制度（13022205）第一条 各公司的法律事宜统一由各公司行政管理部负责管理，董事长及总经理为总负责人，行政副总和涉及到有关业务的主管副总、行政管理部主任、有关业务部门主任共同组成168、小组负责办理。第二条 各公司、各单位部门工作凡是出现涉及法律的问题立即打请示报告，经总经理办公会研究后，责令有关单位或部门及负责人给予解决。第三条 各公司根据其实际情况设一名专职或兼职律师，也可以聘请一家律师事务所作为常年法律顾问。凡是公司的法律纠纷统一由公司律师负责整理资料，由行政管理部和涉及的相关部门负责起诉或应诉。第四条 各单位部门凡是签订技术、设备、投资、合作、媒体、出口等重大合同必须由律师审核，上报集团公司，经执行总裁、首席执行官批准后签订。第五条 凡是公司的法律纠纷各公司各单位部门不得拖、等、靠以致影响公司的生产经营活动。如果因为没有及时上报、解决，给公司造成的损失由责任人、主管领169、导与老总共同承担。第二十三章 政策文案管理系统制度（13022305） 第一条 行政管理部负责本公司的计划、方案、制度、规定、文件、通知、通报等各种公司行政指令的起草、修订、补充工作。第二条 行政管理部每月要搜集、汇总、整理公司员工对公司制度及各单位、各部门规定的意见与建议。第三条 行政管理部每月要搜集、汇总、整理公司员工对公司管理与发展的意见与建议。第四条 行政管理部要负责对公司下发的计划、方案、制度、规定、文件、通知、通报等公司各种指令的监督、检查其落实执行情况，并给予相关的咨询、解答与指导。第五条 行政管理部要对其本公司所属的各单位部门制定的有关规定及行政指令给予备案存档，并监督检查其落170、实执行情况。第二十四章 规划计划及实施方案管理系统制度（13022407）第一条 各公司各单位各部门每年12月15日前根据集团公司下一年的发展规划，要制定出下一年的总体规划、计划及实施方案，即年总体规划、计划及实施方案。经各公司总经理办公会研究修订后分别下发实施，并上报集团公司对口部门备案，以便监督检查执行的过程与结果。第二条 各公司各单位各部门根据集团公司当年的发展规划和本公司本单位本部门当年的总体规划、计划及实施方案以及实际运行情况、上级指令，在第一、二、三、四季度前5天要制定出每一季度的规划、计划及实施方案，即年季度规划、计划及实施方案，经各公司总经理办公会研究修订后分别下发实施，并上报171、集团公司对口部门备案。每个季度的规划、计划及实施方案是对集团公司总体规划及本公司本单位本部门总体规划、计划、方案执行情况的分解、校正与补充，是告诉执行人员本季度目标是什么（规划），在规定的时间内都干什么（计划），在规定的时间内都怎么干（实施方案）。第三条 各公司各单位各部门每个月25日前根据年、季规划、计划及实施方案以及实施运行情况、上级指令，制定出下一个月的计划，即年月计划，此计划是对年、季度计划的调整与补充，不必再写实施方案，要上报集团公司对口部门备案。第四条 对于临时重大工作部署或重大项目一定要写规划、计划及实施方案，如项目建设规划、计划及实施方案，产品研究规划、计划及实施方案，产品销售172、规划、计划及实施方案等。第五条 规划、计划及实施方案一定制定细致、准确、科学，要认真研究，一定贯彻执行到底、执行准确、执行完毕。第六条 各单位、各部门在制定规划、计划及实施方案时，要做到前期调查、取证、预测，中期监督、检查，后期总结、考核各项计划及实施方案的完成过程和完成情况，并形成总结报告。报告在每月的第一周上报公司综合例会，集体讨论分析，总结上一个月完成过程中的经验和教训，并根据此经验教训在本月及今后应怎么做。第七条 规划、计划及实施方案制定时间规定1. 年度：各公司的年度总体规划、计划及实施方案，各公司从11月1日开始制定，11月15日前上报集团公司，集团公司11月30日前修订批准，各公173、司在12月15日前分解制定出各单位、各部门的年度规划、计划及实施方案。2. 季度：各公司的季度规划、计划及实施方案各公司在每季度最后一个月的1日开始制定，10日前上报集团公司，集团公司18日前修订批准，各公司在25日前分解制定出各单位、各部门的季度规划、计划及实施方案。3. 月计划：各公司在每月的15日开始制定下月的规划、计划及实施方案，18日前上报集团公司，集团公司21日前修订批准，各公司在25日前分解制定出各单位、各部门的计划。4. 各临时项目必须在实施前12个月开始制定规划、计划及实施方案。实施前15天要制定审批完毕。5. 各种规划、计划及实施方案制定完毕，经主管副总、有关专家及总经理审174、核修改，经总经理办公会研究审定后，上报集团公司经执行总裁和首席执行官批准后方可执行。6. 经批准的规划、计划及实施方案以本公司名义或本单位、部门名义下发通知，并按其执行。并按规划、计划及实施方案规定的完成时间总结考核。第二十五章 预警应急机制管理系统制度（13022505）第一条 每个公司都要建立预警应急机制，从产品质量、工艺技术、设备、安全、保卫、防火、水患、资金、销售、竞争、新闻、 投资等等都要及时准确地预测预警危机的出现，并对危机出现以后立即应急解决。第二条 每个公司都要建立一个预警应急小组。组长为董事长或总经理，副组长为主管副总经理，成员是各中管层管理人员及高管人员。第三条 每个单位部175、门都要建立预警机制，成立预警应急小组，由正职负责，并设一名兼职预警员，每月预警员对本单位部门本行业写出预警报告，经主任修订，主管副总签字后，上报公司预警小组，如出现问题，立即解决及上报。 第四条 每月各预警应急小组召开一次预警预测会议，预测潜在的各种危机，如有问题立即部署解决，并形成会议纪要上报公司及集团行政管理部。第五条 对于预警机制不健全，没有按公司制定发挥预警系统的作用或出现危机没有及时解决，将给予负责人及责任人行政处罚。第二十六章 党工青妇管理系统制度（13022610）第一条 各公司要建立党组织、工会、团组织、妇联，要与当地政府对口部门结合，建立起正式的组织。第二条 四个组织的负责人176、在各公司中选出，要兼职，享受中层管理人员以上待遇。 第三条 每个组织的人员选举必须按照当地政府的要求规则选举，要符合一切法律程序，并有当地政府的确认文件。第四条 每个组织都要制定自己的章程和有关规定。第五条 每个组织要定期召开会议、组织活动。第六条 每个组织要正确维护员工与公司的双方利益，反映员工的思想，解决员工思想及生活工作等方面的问题。第七条 每个组织为公司的发展要提出合理化建议，并对公司一些重大事项的制定提出建议及决策决定。第八条 通过每个组织把企业文化推进，把企业文明推进，调动员工的积极性，奋发向上、无私奉献的精神，把公司发展的越来越壮大，越来越昌盛第九条 各公司每年给予各组织一定的活177、动费用由各组织负责支配管理。第十条 对于搞的好的组织，公司给予重点支持，给予特别奖励。第二十七章 创新管理系统制度（13022706）第一条 新的思维，创造出一个新的发现，此发现能够给公司现在或将来带来效益，这个发展就是创新。每名员工都有责任有义务去创新。第二条 各公司、 各单位、各部门及每名员工对产品、技术、管理、思想、行为等有关公司发展的都要全面的不断地创新，只有创新才能给公司带来新效益，才能使公司长久不衰。各公司各单位各部门要有计划的组织员工讨论研究，找出新技术、新思想、新方法即新的东西，实现创新。第三条 各单位、各部门、各员工要对产品、对质量、对标准、对工艺、对技术、对操作规程、工艺参178、数等不断地研究创新，只有创新才能加速产品质量的提高，成本费用的降低，提高单位效益。第四条 各单位、各部门要全面不断的实现管理方式创新。随着市场经济的迅速发展，更要适用于将来，用将来的管理方式带动改变现有的管理方式，为公司、为个人带来效益。第五条 各单位、各部门要全面地不断地对思想、行为创新，要向旧思想、旧观念、旧作风挑战。新思想、新行为能够带来新思维、新行动、新管理、新效益。每一名员工都要有创新意识，自觉创新。第六条 对于创新给公司带来的重大效益的集体或个人，公司给予重奖。第二十八章 竞争竞赛管理系统制度（13022806）第一条 引进竞争竞赛机制可以激发员工的工作热情，可以创造超出平时工作几179、倍的价值，收到意想不到的收获。在竞争竞赛中发现评比能手、标兵、模范，树立典型，树立榜样，从而激发员工赶、超、比的工作热情，形成一支凝聚力强、能打硬仗的队伍。第二条 没有竞争就没有快速发展，没有对比就不知好坏。集团公司鼓励各公司采取各单位之间、各部门之间、各班组之间，各单位、部门员工之间举办竞争竞赛活动。第三条 各单位各部门实行竞赛时，要具备1. 横向有可比性。2. 有目标。3. 有考核标准。4. 有考核计划方案。第四条 公司鼓励为了完成某一项工作、工程或某项任务搞竞争竞赛活动，各单位部门在内部管理上也可以在平时工作中引进竞争竞赛机制，实现鼓励先进、惩罚落后的目的。第五条 各公司、各单位、部门为180、完成某项工作、任务或工程，搞竞争竞赛活动，公司可以拿出资金奖励。第六条 实行竞争竞赛机制一定先要制定出竞争竞赛计划及实施方案，经总经理办公会研究通过后执行。第二十九章 行政日常生活事务管理系统制度（13022906）第一条 任何公司、任何单位、任何部门都离不开行政事务、日常事务、生活事务的管理工作，行政事务、日常事务、生活事务如果没有安排好、处理好，将会影响管理的顺利进行。第二条 各公司行政、日常、生活事务由行政管理部具体负责管理，各工厂（公司）及销售总公司由综合管理部具体负责管理。第三条 各公司、厂的行政管理部、综合管理部必须把全公司、全厂的行政、日常、生活事务做细、做实，它是公司发展的保障181、。俗话讲“兵马未动，粮草先行”就是这个道理。第四条 公司各部门的行政、日常、生活事务要设兼职人员负责管理，如核算员、业务主管等。必须做好，如做不好，整个部门不可能与其他部门配合好，与外单位合作好。第五条 行政事务、日常事务、生活事务必须按XX管理定式与制度的有关规定执行准确，各管理人员要主动行动，做好服务保障工作。第六条 各老总、各中层管理人员在抓好本职工作外，必须抓好本公司、本单位、本部门的行政、日常、生活事务工作，不让行政、日常、生活事务影响管理、影响发展，更不可因此影响与外单位的关系、影响公司的形象。第三十章 管理成本管理系统制度（13023005） 管理成本越高效率就越低，收益率也就越182、低，所以管理成本的高与低是企业管理者管理能力的一个重要标志。对于在管理过程中不考虑管理成本，管理成本始终很高，属不称职管理者，该降职的降职，该撤职的撤职。 第一条 每一名管理者在决策及实施具体事项时必须分析研究其管理费用是多少，要以把管理费用降到最低为原则。 第二条 在做投入费用的事情时，一定要分析其投入产出比，依以小博大为原则。 第三条 在购买物资材料、备品备件及设备时，要分析其性价比。 第四条 在管理所有行政事务时要考虑综合管理成本的多与少，如人员素质、人员能力、人员配合、最佳人员，积极性、完成时间等。 第五条 在布置安排工作时要做到具有科学性、准确性，从而达到高效率、高回报，降低管理成本183、。第三十一章 知识产权管理系统制度（13023118） 第一条 为了加强公司的知识产权的保护，规范知识产权管理工作，鼓励员工发明创造的积极性，促进科技成果的推广应用，根据国家有关法律法规规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的知识产权，包括： 1.专利权和技术秘密。主要指原料、产品、配方、技术参数、工艺流程、操作规程、操作程序等专利权和技术秘密。 2.商标权和商业秘密。主要是指公司的注册商标、商号，以及所拥有未公开的工程、设计、市场、经营、服务、财务、管理等各种信息资料。 3.著作权（含计算机软件）。主要指公司的各种图纸及产品功能说明、各种文字资料、计算机软件、集成电路布图设计、摄影、录像、艺184、术表演、教材、书籍、规范汇编等。 4.国家法律规定保护的其它知识产权。 第三条 公司的知识产权管理遵循统一管理、分工协作、规范有序的原则。 第四条 各公司的行政管理部具体负责知识产权的管理工作。各单位、部门要指定兼职人员负责本单位、部门知识产权的管理工作。 第五条 行政管理部知识产权管理的主要职责： 1.制定知识产权各类管理规定，协调知识产权管理工作，划分各单位、部门的管理范围与职责。并监督、检查、指导各单位部门的知识产权管理工作； 2.审核有关单位部门的申请，组织和建立知识产权档案管理； 3.代表公司负责知识产权的申请等对外工作； 4.代表公司负责知识产权纠纷处理、诉讼等对外工作； 5.参与185、签订或审核涉及知识产权内容的各类合同、协议，建立知识产权合同档案。 6.组织宣传和学习有关知识产权的法律知识并交流经验。 第六条 公司员工完成公司的工作任务，利用公司名义、利用公司物质条件产生的智力劳动成果，属于职务智力劳动成果，其持有权属于公司所有。任何个人未经允许不得以任何形式转让、销售、使用或侵吞公司持有（所有）的职务智力劳动成果，否则给予辞退处分，并送交司法机关处理。 第七条 职务智力劳动成果的完成人享有在有关成果文件上署名和取得相应荣誉、奖励及获得报酬的权利。 第八条 公司的注册商标、商号等管理工作由行政管理部依据国家和本单位的规定监督使用。 第九条 技术项目完成后，项目负责人必须立186、即向公司提交全部资料档案及文件，经主管副总、总经理签字后在公司档案室存档。需申请专利的提出申请专利的必要性和可行性，对可申请专利的项目及时办理申请事项；不易申请专利的技术秘密，应采取相应保密措施。 第十条 专利是知识产权中的重要内容，各种研究成果，公司不论向国家申报专利与否，都属于公司自主开发的专利及知识产权，在专利管理中涉及的具体问题，要根据国家和本公司的有关规定执行。完成科技项目合同约定或计划书的任务后，研究人员需将全部实验报告、实验记录、图纸、声像、手稿等原始技术资料收集整理，并填写鉴定申请书，按照国家和公司的有关规定及时组织鉴定。鉴定后，交公司档案室归档保存。 第十一条 严格执行科技档187、案的相关制度，对涉及公司技术秘密和商业秘密的科技档案应采取限制阅读措施，按公司制度借阅执行。 第十二条 对公司的技术秘密和商业秘密，应严格执行国家和公司的有关规定并签订保密协议。 第十三条 在与其他单位进行委托研究、委托开发或合作研究、合作开发时，必须订立书面合同，合同中必须有关于知识产权保护的条款。 第十四条 订立技术合同（包括技术开发，技术转让、技术咨询、技术服务等合同）必须严格遵守国家和公司关于技术合同管理的相关规定，明确约定科技成果有关权益的分配等。任何个人未经公司批准，不得以公司的名义对外签订技术合同，否则给予留厂察看以上处分，造成损失者送交司法机关处理。 第十五条 对于在知识产权形188、成、保护、管理及科技成果转化工作中有突出贡献的，或有效制止侵权、维护公司知识产权合法权益成绩显著的人员，公司给予特别奖励。 第十六条 违反本制度，剽窃、窃取、篡改、非法占有、转让或者以其他方式侵犯公司知识产权的，或造成公司知识产权被侵犯的，根据给公司造成损失和影响的大小给与责任人行政处分，构成犯罪的，立即送交司法机关。第十七条 侵害人为非公司员工的，立即通过司法机关要求其立即停止侵害，承担责任；造成损失的，追究赔偿损失，触犯刑法的要依法追究其刑事责任。第十八条 离开公司的技术及管理人员，必须与公司签订一个技术及知识产权保密协议，如果外泄，公司将追究经济及刑事责任，即要包赔给公司所造成的一切直接189、与间接的经济损失，够刑事犯罪的公司立案起诉。第三十二章 跟踪问效管理系统制度（13023205） 第一条 跟踪问效人员 1. 集团公司董事局办公室设专人负责跟踪问效。 2. 各公司由行政管理部设专人负责跟踪问效。 3. 各单位（厂、公司）设专人负责跟踪问效。 4. 各部门设兼职人员负责跟踪问效。 5. 各级领导及所有管理人员都有责任亲自跟踪问效。 第二条 跟踪问效内容 1. 各种规划、计划、方案、制度、规定、文件、通知、通报、会议纪要等所有公司指令都要跟踪问效。 2.所有公司规定上报的各种报表、总结等。 3.XX管理定式与制度规定的各单位、各部门需要落实执行的工作内容。 第三条 跟踪问效时间及190、要求 1. 每一天都要跟踪问效。 2. 重要指令重点跟踪。 3. 发现问题以书面形式立即上报，直到总经理办公会。 4. 各单位、部门每周六，必须形成跟踪问效总结报告，上报主管老总和总经理、董事长。 5. 各公司行政管理部在每周六要形成全公司的跟踪问效总结报告，上报给总经理、董事长及集团公司执行总裁和首席执行官。 6. 各老总接到跟踪问效总结报告要立即总结经验教训，有问题要立即解决或处理，有经验立即推广。7. 各公司、各单位、部门下达各种指令的同时，必须同时责令有关部门设专人跟踪问效。第四条 各公司、各单位、各部门为了被跟踪问效单位部门或个人能够全面准确的反馈完成执行情况，要下发跟踪问效事项通知191、，内容包括：被跟踪问效单位（部门）或个人、跟踪问效事项、跟踪问效原因、反馈时间。第五条 被上级单位部门或个人跟踪问效需反馈完成执行情况的单位部门或个人要填写跟踪问效情况反馈书，内容包括：xxx单位（部门）或个人、需反馈的内容及完成执行的状况、反馈时间。第三十三章 计算机软件管理系统制度（13023306）为了提高公司各单位、各部门的管理速度，公司提倡无纸化办公，公司对各单位、各部门核算员、保管员、财务全体人员、各部门主要业务人员及中层以上领导配备计算机，并全部根据业务装配“金蝶”专用管理软件，提高工作效率，提高准确率。特制定以下规定：第一条 各公司软件管理统一由行政管理部负责，并设专业技术人员192、负责全公司的软件维护与维修工作。软件的具体使用管理由相关的主管部门统一负责管理、培训、指导与监督、检查。如财务、核算、保管由财务部负责，生产由生产技术部负责，人事行政由行政管理部负责，销售由销售总公司行政事务综合管理部负责等。第二条 专用软件由公司统一装配，个人只许使用，不许改动。第三条 按时认真培训，要熟练掌握、运用软件，培训两个月仍不能熟练运用，属不称职者，立即撤职或调换岗位。第四条 行政管理部给每一台计算机都设有密码，除使用人外，其他任何人无权也无法打开调用、查阅与之无关的资料。一旦发现有人非法调用、查阅了与自己无关的资料，则属盗窃机密，给予留厂察看处分，造成后果者移交司法机关。第五条 193、各单位、各部门要统一使用软件管理，如有不使用的，就会造成公司断档和混乱。所以凡是有电脑装配了软件而不使用者，给予行政处分，并调换岗位。第六条 计算机软件更换规定1. 各单位、部门计算机软件如需更换、更新及培训，一律打请示报告，上报集团公司行政管理部。2. 经网络软件总工程师、执行总裁、首席执行官批准后，由网络软件总工程师统一组织更换、更新及培训。3. 更换、更新及培训完毕后，相关单位部门要形成报告，交本公司主管副总、总经理及集团执行总裁。 第三十四章 关于招标的管理规定（13023410）第一条 各公司成立招标委员会 招标委员会共分三个：采购招标委员会、基建招标委员会、设备技术招标委员会第二条194、 每个招标委员会不得低于13人，参加会议人员不得低于11人，高管人员不得低于本公司高管总人数的70%。必须有9人同意方可通过，低于9人即为否定没有通过。第三条 招标委员会由公司高管人员、中管人员及专业人员组成。每个招标委员会13人中必须有3人是非固定临时指派的人员参加。临时指派人员由集团公司执行总裁或首席执行官负责指派，其它任何人无权指派。第四条 采购招标完毕必须上报集团公司，经执行总裁审批签字后方可通过，执行总裁具有一票否决权。基建招标和设备技术招标完毕必须上报集团公司，经执行总裁、首席执行官批准后方可通过，执行总裁、首席执行官任何一人具有一票否决权。第五条 经过招标批准后方可签订合同，没有195、经过招标不许签订合同，更不许采购及实施，财务一律不许借款或付款，否则给予责任人留厂察看处分。第六条 三个招标委员会分别由采购、基建、设备三个主管副总负责，总经理和董事长必须参加招标。第七条 招标委员会的评标报告原件及合同原件存放在行政管理部档案室，各组织实施部门及财务部留存复印件。第八条 所有招标一律实行无底价招标。第九条 招标文件及评标报告规定1. 在招标前要制定招标文件，写明所招标项目、日期、质量标准、技术标准以及各项要求、规则、技术与售后服务等明细。2. 评标必须按照公司制定的招标文件规定的质量标准、技术标准、各项要求、规则、技术与售后服务及价格等评标，评标完毕要写出评标报告，评标报告要196、写明评标结果及评标人意见，并且所有同意的参加人都要签字。3. 评标报告要附招标过程记录。具体内容为：招标地点、评委成员、投标单位、主持人、记录人，招标内容、招标过程（每轮招标情况）、评标结果、投标单位联系人、电话等。4. 评标报告经招标委员会集体签字后，上报集团公司经执行总裁和首席执行官批准后签订合同。第十条 招标管理操作程序1. 工程、设备、采购、广告以及其他项目，凡是花钱超过2万元的全部实行招标。在招标前总经理要指定专人负责预算，本预算只有总经理与预算人知道，属绝密。2. 招标单位预先要编制招标文件、招标公告及评标办法。经总经理办公会研究批准后，上报集团公司，经执行总裁、首席执行官批准后方197、可发标招标。3. 由公司招标委员会统一招标。招标单位不得低于5家。各家报价要在35轮方可确定。招标定点单位要3个月重新招标一4. 招标委员会招标完毕，评标人员集体签字。生产所用物资材料、物流配送招标，上报集团公司经执行总裁最终审批签字即可签定合同。工程、设备、广告等大型项目招标完毕必须经首席执行官最终批准签字后方可签定合同。第三部分 XX财务管理系统制度（130323）（本部分共二十三章二百三十一条）总 则第一条 财务管理制度制定原则以会计法、企业会计制度、企业会计基础工作规范等国家统一的会计制度为依据，参照国际财务准则，并适合本公司的生产经营特点。第二条 公司各单位、各部门和每名员工办理有关198、财务事宜，必须遵照本制度执行。第三条 本制度未有规定或规定无法满足实际需要的，执行企业会计制度及其讲解、企业会计基础工作规范及其实务指南等国家统一的会计制度的规定。国家统一的会计制度未有规定或规定无法满足实际需要的，由财务请教相关部门，提出解决办法，报集团常委会研究后再行处理。第四条 本制度作为公司财务的根本制度，根据本制度，参照企业会计基础工作规范实务指南，结合公司实际，公司将制定或完善一些具体财务管理实施细则作为本财务制度的补充，自颁布之日起实施。第五条 凡是违背以下条款者给予行政记过以上处分，罚款500010000元，如造成损失自己包赔，违反国家法律的送交司法机关。第一章 财务组织管理系199、统制度（13030108）第一条 公司财务部由财务部主任、主管会计（总账会计）、专业会计（资本基金核算、收支往来核算、工资核算、成本费用核算、财务成果核算、财产物资核算、总账核算、财务会计报表编制、稽核、会计电算化、会计档案管理）和出纳组成。第二条 会计人员上岗必须符合会计法的基本要求，并承担相应的法律责任。第三条 财务部的上级主管领导为总经理、财务副总经理（财务总监）。其权限划分是：总经理负责全公司财务宏观调控决策工作，并对财务的全面工作负责；财务副总经理（财务总监）负责全公司财务的全面具体管理工作。 第四条 集团公司财务对所属各子公司行使财务领导权和管理权,为所属公司财务业务对口的管理部门200、，同时对财务人员及外派的各级财务人员有直接调配权、考核管理权及建议任免权。第五条 各公司财务对各单位、各部门核算、保管行使财务领导和管理权，并具有考核建议任免权。第六条 各子公司都是独立核算的财务单位，每月报表上报集团公司财务部，由集团公司财务部统一合并上报。第七条 销售总公司财务业务独立，销售哪个子公司的产品即签订哪个子公司的销售合同，同时销售货款直接汇到那个子公司账户，并且由其开具发票。每月月底销售总公司财务部与各子公司财务部核对帐目，然后销售总公司财务部将属于各子公司的票据与账目转交给相关子公司财务部，由其统一合并凭证及账目。第八条 公司财务系统实行统一领导、分级管理、分级核算，财务人员201、要分工明确、各负其责，相互配合。第二章 财务工作管理系统制度（13030221）第一条 会计年度自每年一月一日起至当年十二月三十一日止。第二条 会计凭证、会计账簿、会计报表和其它会计资料必须真实、准确、完整，符合会计制度和有关规定。第三条 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据已审批和审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字；审批和审核人员及业务经办人员要在记账凭证所附原始凭证上签字。第四条 财务人员每月按照财务管理操作程序的规定时间，会同工厂、销售、生产、供应、贮运等单位、部门进行固定资产及存货盘点核对，并填写盘点表，保证账账、账物、账款相符。第五202、条 财务人员根据账簿记录，编制会计报告报总经理，并送有关部门。会计报告每月由会计汇总编制，每月上报一次。报告及所附会计报表必须有编制人、财务部主任、财务副总和总经理签字。第六条 财务人员对本公司实行会计监督。财务人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理，并向总经理报告；对记载不准确，不完整的原始凭证予以退回，并要求更正、补充。第七条 财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理书面报告，并请求查明原因，做出处理。财务工作人员对上述事项无权自行做出处理。第八条 财务工作要建立内部稽核制度，并作好内部稽核。出纳人员不得兼管稽核、档案、保管和收入、费用、债权、债务账目的登记工作。第九条203、 财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办理清交接手续，要有主管领导监督交接。第十条 公司及各单位、各部门的文件、通知、通报、合同等文件资料在一周内必须交到财务部一份，以便财务做资金使用计划及拨款与扣款。财务要有专人保管各种文件、通知、通报、合同、请示报告等文件资料。第十一条 销售货款汇至相关子公司财务账户，各子公司财务部每月编制已收账款明细表并与销售公司核算员及集团财务部核对。第十二条 每月集团公司财务部、各子公司财务部、销售总公司、供贮部统一核对账目。 第十三条 财务人员必须熟知公司每一份文件、制度，不符合制度的坚持不借款，不报销。第十四条 财务人员必须认真、细致、反复的计算核对请示204、报告、票据、工资表、账目等，不能有一丝马虎，出现任何差错。第十五条 财务部要把账记好，一切按制度和规定执行，要精、细；报表要清晰，准确按时间完成。第十六条 财务有权力、义务和责任培训、指导、检查各单位部门核算员、保管员的业务工作。财务部制定培训计划，要有专人负责核算员和保管员的培训与管理。如果没有按时培训、指导、检查，给予财务部负责人、主任及主管财务副总罚款1001000元。第十七条 财务部门应充分发挥其职能作用，在办理各种财务业务时，严格遵守国家的财务制度、财经纪律以及公司的规章制度。第十八条 财务票据、账目必须每月结清，并按规定时间报表。如果每月没有按时记账、装订票据、上报报表，给予财务部205、负责人、主任及主管财务副总罚款1001000元。第十九条 加大财务对各单位部门的监督、检查、核查力度。要定期与不定期的监督、检查、核查各单位、部门对财务制度的执行情况，要及时准确地发现问题，纠正问题。对于违背制度的要立即纠正，并上报处理。第二十条 任何财务人员对于不符合财务制度的行为要坚决制止，决不通融。无论谁，有多高的职权也无权超越财务制度，一切按制度办事，否则对于财务责任人及当事人给予行政处分，并罚款1000元10万元。第二十一条 各公司财务部每月按时办理增值税发票认证及纳税申报工作。安排专人定期收集各种财务及税务法规等时效性的国家政策、法规等信息，确保公司财务工作的步伐跟上国家大环境的发206、展，保证公司和员工的利益不受无谓的损害。第三章 现金管理系统制度（13030310）第一条 现金是指存放在企业，随时可以动用的流动货币资金，主要用于购买原料（如大豆）及零星小额不便使用支票与汇款的日常开支。第二条 执行限额规定，控制库存，库存现金不得超过5万元。如因购买原料等需库存增多现金必须经总经理批准。第三条 严格遵守现金使用范围1职工工资、奖金及福利费用。2个人的劳务报酬。3出差人员必须随身携带的差旅费。4向个人收购的农副产品和其他物资的货款（如大豆）。5银行确定的需要现金支付的其他支出。第四条 公司下列范围内可以收入现金1从银行提取库存现金。2不具备转账条件的单位或个人的销货款及其他收207、入。3不足转账起点的各种小额收入。4交回未领的员工工资、差旅费剩余款、罚款及剩余的材料采购款。5押金、租金收入。6其它零星现金收入。第五条 公司日常现金收支不得违反以下规定1不得用不符合公司会计制度的凭证（白条、借条）顶替库存现金。2不得坐支现金。3不得将公司现金收入在三天之内不交到公司财务。4现金收入当日送存开户银行。5必须见据付款，还款出据。6.不能将公司现金存到出纳员等个人名下。第六条 财务需到银行提现金时，出纳员要填写现金提款审批单，提款单写明提款金额、用途、时间、支票号码，经财务部主任、财务副总、总经理审批后方可。记账时要把此现金提款审批单和票据一同入账。提现金财务出两人，行政管理部208、（保卫部）派保卫两人。 第七条 库存现金与账目要当天核对，要做到日清月结。 第八条 金库密码与钥匙要分开掌握与保管，密码由出纳员掌握，钥匙由财务部主任保管。第九条 公司一律不予个人借款。 第十条 收款管理规定1. 财务部出纳员每天到银行提取进帐单。现金销售，由出纳员当天将收到的货款存入银行，并记录帐目。2. 核对进帐单，记录帐目，填制银行余额调节表。3. 财务部每个月和销售公司核对经销商帐目、票据及银行进帐单后，制作帐龄分析表报本公司总经理、销售公司及集团公司财务副总裁、执行总裁及首席执行官。第四章 银行存款管理系统制度（13030412）第一条 银行存款是指公司存放在银行的货币资金。第二条 209、公司在生产经营过程中，与其他有关单位和个人发生的各种结算业务，除必须使用现金外，一律要通过银行办理转账结算。第三条 银行存款实行日记账，必须按时间顺序及时登记，每日结出存款余额，月末编制银行存款余额调节表，与银行核对，做到日清月结，保证账账、账物、账款相符。第四条 严格执行银行支票使用的管理制度，预留在银行的单位印鉴与银行支票分人保管，银行支票由出纳员保管，财务章由财务部主任保管，法人名章由财务副总保管。第五条 不准签发远期及空头支票。第六条 支票使用时，填写支票付款审批单，写明支票号码、用途、金额、时间，要有财务部主任、财务副总、总经理及领用部门负责人和领用人签字；领用人还要在“支票领用登记210、表”上签字。支票票面上要注明限额。第七条 购买材料或设备如需要银行办理汇款，经手人填制转账付款审批单，由申请人、申请单位部门领导、主管副总、财务部主任、财务副总和总经理签字后方可由财务汇款。 第八条 销售产品的销货款，包括转账支票、汇票等，要直接交到或汇到公司财务，不许截留坐支，并把收款凭证或汇款单交给或将复印件传真给财务部，以便处理业务和到银行查询。第九条 开立的账户不得出租、出借或转让给其他单位或个人。第十条 公司银行日记账每月与银行对账单核对，并填制银行存款余额调节表。第十一条 公司银行存款不许设立账外账，不许把款存放在个人或其它公司的银行账下。第十二条 不许把公司银行存款私自借予他人或211、其它公司。第五章 应收应付账款管理系统制度(13030517)第一条 为加强货币资金回笼，加速生产经营资金的周转，降低财务费用，减少呆坏账的发生，建立一个良好的企业资金运转环境，妥善处理各种往来款项，特制定本管理规定。第二条 工厂与工厂之间半成品结算；工厂与供贮部产成品结算；供贮部与销售总公司产品结算，以产品验收单结算为准，但各单位保管员和核算员要有自己的出库单、入库单记账。其他物资材料入库出库及各单位、各部门之间物资材料往来结算都要以出库单、入库单及产品验收单结算记账。第三条 销售总公司给经销商发货，如先付款后交货，经销商把银行汇款单传真到销售总公司，则销售总公司立即发货。销售总公司有关部门212、把经销商签字盖章的产品验收单及出库单、银行汇款单传真件交给财务部，财务部装订并记账。第四条 如经销商为先交货后付款，则销售总公司发货后，销售总公司有关部门把经销商签字盖章的产品验收单及出库单交给财务部，财务部装订记账，并挂应收款。第五条 无论是先付款后交货，还是先交货后付款，产品验收单和出库单在发货之日起15天内必须交到财务部下账。产品验收单没有经销商签字盖章无效。每月有关各公司财务部把银行进账单汇总与销售总公司财务部核对货款数额， 第六条 产品销售应收款不得超过两个月回款，以产品验收单日期为准，否则处罚责任人工资及提成奖励的20%。 第七条 对于销售外欠货款，谁经手谁负责清回，如超账期三个月213、未回款，处罚总货款的20%，扣除所有提成。并停薪专项负责清款，在公司的配合下由自己负责起诉追债，费用及差旅费自理。待货款全部清回再恢复开薪安排具体工作。如不能清回有自己包赔。 第八条 各公司以收到的货款走销售收入，按收入开发票，开发票详细资料见销售总公司财务部传真；不需开发票的销售收入以销售结算单作为销售收入的依据。月末销售总公司财务部、各生产公司财务部、供贮部进行核实对账。第九条 要保证应收各款项与核算内容的统一和清晰，相互之间不得混淆、滥用。 第十条 在招标定点单位办理的赊货事宜及基建、订购的设备等，财务挂账应付款。在赊货时必须统一用公司制订的赊货清单和欠据，每种一式两联，财务一联，货商一214、联，否则财务不予挂账。供贮部可留存复印件。第十一条 赊入的存货和用现款购买的一样入库验收办理所有手续，赊入的存货财务负责挂账，没有挂账的欠款，公司将来一律不予承认。赊入的存货，供货方暂时不能提供发票的，财务需要做暂入库手续。 第十二条 对于应付账款必须先拿发票后付款。第十三条 对于应收账款和应付账款每月财务部会同审计监察部及有关部门要实地核对，并形成核对报告于每月30日上报财务副总、总经理及集团公司财务部、执行总裁、首席执行官。 第十四条 公司内部各独立核算单位及部门之间的往来款项必须由总经理签字批准，每月核对一次。第十五条 各公司财务部要严格监控往来账款的账期，督促有关单位、部门及时汇款或结215、账、报销。对于超账期不回款、不结账、不报销的单位、部门及个人，每月财务部形成一个报告，上报总经理办公会按制度处理。第十六条 公司支付外欠款，各级管理人员及财务部必须按照公司规定及合同、协议规定的付款时间和比例支付。决不允许一人决定不该支付的而支付，必须经过总经理办公会统一研究在支付外欠款明细表上全部签字后，财务方可支付，需上报审批的要等到上级领导批复后支付，否则财务坚决不许支付。决不允许个人利用权力凌驾在制度之上，责令财务付款，否则立即免职，如审查出有经济问题，立即移交司法机关。第十七条 支付应付帐款管理规定1.支付工程、物资材料、物流费用等应付款时，有关单位部门打支付应付款请示报告，并附付款216、明细表，经总经理办公会集体审批后，填写付款审批单并附付款明细表，经部门主任、主管副总、财务部主任、财务副总、总经理签字后方可领取支票或汇款，支付应付帐款不许支付现金。经办人要在支票或汇款登记本上签字。2.财务部在接到发票（收据），并对照合同一致时方可给予支票或汇款，否则无票据、无付款明细表、违背合同决不许付款。第六章 存货核算管理系统制度(13030612) 第一条 存货是指企业在生产经营过程中为销售或者耗用而储备的物资。包括：产成品、自制半成品、外购商品、各类材料、包装物、低值易耗品等。 第二条 供贮部根据物资采购计划请示报告购入后及时转交给使用单位部门的保管员。保管员验收合格后由核算员开据217、一式四联的入库单。采购员、保管员、核算员、财务部各一联。入库单要有采购员及用货单位的保管员、核算员、质检员及主管领导签字。用货单位的保管员、核算员还要在购货发票或赊货欠据上签字。采购员拿已签字完毕的入库单和购货发票或赊货欠据到公司财务部办理报销结算。第三条 存货购入后到财务结算时，发票要有用货单位部门保管员、核算员、主管厂长（经理）及供贮部采购员（2人）、核算员、主任、主管供应副总及财务部主任、财务副总、总经理签字方可报销。第四条 各车间使用物资材料由核算员填写出库单，经使用部门领料人、负责人(车间主任)及保管员、核算员、主管厂长（经理）签字并注明用途后，保管员出库。各车间要设专人领料与保管，218、要先填出库单后出库，严格执行出库手续，否则给予保管员、使用部门负责人、主管厂长（经理）处罚1002000元。第五条 不许先签空白出库单、入库单及产品验收单，否则给予开票人和签字人留厂察看处分，并给予责任人及主管领导处罚一个月工资。如造成损失由其包赔，严重者送交司法机关。第六条 产成品经质检部门化验合格后直接交给公司供贮部管理，如供贮部把产成品发到销售总公司各库房，属异地中转保管不属销售卖出，不挂应收账款。 第七条 办公用品、劳保日用品，低值易耗品统一由供贮部按计划采购，由行政管理部负责保管发放，使用保管维护要落实到各单位部门和个人，如有丢失损坏由责任人按价赔偿。办公用品、劳保日用品采取一次摊销219、法摊销。 第八条 存货实行季度盘点制度，每季财务部会同生产技术部、审计部对公司的存货进行盘点，并填写盘点表。如有丢失、损毁、报废等要查明原因，上报总经理办公会研究处理。第九条 各单位核算员、保管员要设立账簿，对所发生的购入、领用、库存的原辅材料，消耗的备品、备件、销售的产品等业务情况进行记载。财务对其检查指导，每月与其互相核对，达到账账、账表、账物相符。第十条 购入原材料办理入库时应按实际成本计价，按实际成本法进行核算。 1购入的存货按照实价加上应由企业负担的各项杂费、途中合理损耗、入库前的加工整理和筛选费用，以及缴纳的税金等计价记入原材料科目。 2自制的存货半成品(如豆粕)，按照制造过程中发220、生的各项实际支出计价，包括生产制造过程中发生的料、工、费等实际支出。 3委托外单位加工的存货，按照加工的材料或半成品本身价值以及所支付的委托加工费、运输费、包装费、装卸费、保险费等计价。 4投资者投入的存货按照评估确认或合同约定的价值计价。5盘盈的存货参照同类存货的实际成本计价，即重置计价。6接受捐赠的存货，应按发票账单所列金额，加上应由企业承担的运输费、保险费、缴纳的税金计价；如果没有发票账单的，则按同类存货的市场价计价。第十一条 企业领用或发出存货的计价方法。1低值易耗品采取 “五五摊销法”摊销。2. 包装物领用一次性计入生产成本。3其它存货按实际入库价，按实际成本结转。第十二条 供贮部采221、购的原辅材料和备品备件等明细账目，由各公司、部门核算员、保管员和供贮部核算员分别按照数量、金额建立帐目，财务部按照各用户分类实行金额控制，并监控、检查、核对各用户核算员、保管员的账目和库存情况。第七章 固定资产核算管理系统制度(13030713)第一条 企业的房屋、建筑物、机器、设备、管道、工具等同时具备以下两个条件为固定资产：1使用年限一年以上。2单项价值在2000元以上。 第二条 凡属于在机器内部或外部原来装置的电机、仪器、仪表等不论规格大小价值多少，均随主机列为固定资产。第三条 生产单位和有关部门负责对固定资产的保管、维护工作，要保护机器设备安全正常运行。凡是固定资产丢失损坏，如因管理不222、善造成，由责任人及主管领导包赔，并给予行政处分，处罚总价值20%罚款。 第四条 建立健全固定资产卡片制度，每个固定资产都要有标签，掌握实物增减变动及使用情况。 第五条 建立健全固定资产明细账和明细表，账、表、卡必须准确一致。第六条 固定资产实行季盘点制度。每季由财务部、生产技术部、审计部及其它有关单位部门共同盘点，并填写盘点表 第七条 固定资产的使用年限 1房屋建筑物：30年。 2机械设备：10年。 3电子设备：8年。 4车辆：10年。5土地使用不计提折旧费。第八条 固定资产折旧采用平均年限法或加速折旧法。各子公司根据实际上报批准后执行。第九条 购入固定资产须经集团公司审批，最终审批权为首席执223、行官。第十条 固定资产报废、转让、投资、变卖必须通知财务部，经生产技术部鉴定，集团常委会研究批准后方可办理手续。第十一条 固定资产计价原则固定资产采用原始价值计价，原始计价（含运费等）不得含有增值税。1购入的固定资产，按实际发生的全部费用作为计价原价。如某某设备生产线固定资产（含设备设施造价、技术服务费、安装费、运输费、调试费、可研与招标费、工程管理与监理费、临时设施费，税金等发生的各项费用）。2自行建造的固定资产，按建造过程中实际发生的全部成本费用加上进项税的合计数计价。如房屋（含有房屋主体、附属建筑物、内饰、可研与招标费、勘探设计费、工程管理及监理费、临时设施费、税费等发生的各项费用）。3224、.基础设施固定资产，按建造过程中实际发生的全部成本费用加上进项税的合计数计价。如某某基础设施（含有房屋、设备设施、地上构造物、其它项目名称、可研与招标费、勘探设计费、工程管理及监理费、临时设施费、税费等等发生的各项费用）。4借入的固定资产，按照评估确认或者协议约定的价值计价。5租入的固定资产，按照租赁协议确定的价款加运费、保险费、安装调试费等实际发生的费用计价。6接受捐赠的固定资产按照发票账单所列金额加上由公司负担的运费、保险费、安装调试费等实际发生的费用计价。无发票账单的，按照同类设备市场价计价。7在原有固定资产基础上扩建的固定资产(如土建、水暖、电器)，按照国家决算价格计价。8盘盈的固定资225、产按照同类固定资产的重置完全价值计价。9企业购建固定资产交纳的税费计入该项固定资产的价值。10用借款购置建设的固定资产，其发生的借款利息和外币折算差额，在固定资产达到预定可使用状态前计入该项固定资产的价值。第十二条 公司的固定资产自投入使用时间的下一个月起按月计算折旧；停止使用的固定资产，继续计提折旧；固定资产折旧足额后，仍可继续使用的，继续计算折旧，折旧计入管理费用。提前报废的，不补计折旧。第十三条 公司购买和自己建造的固定资产，每个季度末由相关单位部门与财务部共同盘点核对核查，决算经董事长、总经理研究批准后上报集团公司执行总裁及首席执行官批准即可入账。如没有按季度入账或该入账而没有入账或入226、账漏项给予财务部、有关单位部门领导、董事长、总经理罚款200010000元。第八章 在建工程财务管理系统制度 (13030806)第一条 公司工程项目在施工前要建立项目审批制度，在建期间的管理制度，工程预决算制度及竣工验收决算制度。第二条 各工程项目按照预算书招标，按照决算书进行最终资产入账，因在建设过程中有时需要增项或减项以及改变设计等，在没有验收决算前，房屋等建筑物虽然交付使用但由于建设质量是否有问题要等一年以后方可验收（国家规定保证金10%一年后方可支付），待验收无质量问题后方可进入决算。在交付使用未决算前，财务可先按预算记账固定资产，计损拆旧，待决算完毕，最终确定固定资产总值记账。第三227、条 各生产设备按照合同（附设备明细，单个设备有发票生产线一年后有发票）先入账，计损拆旧，但必须经过一年后（国家规定保证金10%一年后方可支付）验收无质量及技术服务无问题后方可决算，待决算完毕，最终确定固定资产总值记账第四条 在建工程在达到预定可使用状态前，因进行试生产所形成的可对外销售的产品，按照实际销售收入或预计售价扣除税金后，冲减在建工程成本（试营业的收入，应列入当期损益），发生的支出计入在建工程成本，纳税时再重新调整。第五条 在建工程虽已交付使用，尚未办理竣工决算手续的，自交付使用之日起，按工程预算、造价或工程成本资料估算转入固定资产，并计提折旧。决算办理完毕后，按批复决算数额调整原估价228、值和已提折旧。第六条 在达到预定可使用状态前公司已发生的应计入工程项目的借款利息，属尚未交付使用的，计入在建工程的价值，已使用的计入当期费用。第九章 无形资产及递延资产财务管理系统制度(13030903)第一条 公司取得的无形资产按实际成本或评估确认价值计价，土地使用权摊销期限为50年，其他无形资产摊销为10年。除公司合并外，商誉不作价入账。第二条 递延资产按原始成本计价，按受益时间在有效期内均衡分摊，计入制造费用或管理费用。开办费用从开始生产经营的当月一次计入开始生产经营月的损益。财政部门有专门规定的按规定办理。第三条 品牌无形资产，由集团品牌信息部每两年评估一次调整入账。第十章 成本核算管229、理系统制度(13031007)第一条 成本核算的基础工作 1健全原始记录。 2建立健全定额资料。 3建立健全计量验收制度。 4正确进行计价工作。5按公司规定核算出一切数据提供给指挥及决策者。第二条 成本核算对象1各公司、各厂、各车间等单位、部门（销售部门 ）。2各种产品。第三条 制造成本项目1直接材料费：公司生产经营过程中实际消耗的原材料、辅助材料、备品备件、外购半成品、燃料、动力以及其它直接材料。2直接人工费：公司直接从事产品生产人员的工资、奖金、补贴。3其它直接支出：直接从事产品生产人员的职工福利费。4制造费用：公司各个生产单位(工厂车间)，为组织生产管理所发生的间接费用，包括管理人员工资230、福利费、房屋建筑物、机器设备等折旧费、租赁费、修理费、物料消耗、低值易耗品、取暖费、劳动保护费以及其它制造费用。第四条 成本核算及分摊方法1根据企业生产特点，利用价值比例法分摊辅助生产成本制造费用。2分摊方法：某种产品的产量不变价格各种产品的产量不变价格相加之和应分摊的辅助生产成本(或制造费用)该种产品的应分摊的生产成本。3产成品、半成品及副产品等生产成本为：直接生产成本+应承担的费用。第五条 各公司生产的产品以成本价核算记账，销售总公司以出厂价核算记账。出厂价=生产成本+销售费用+物流费用+品牌产品宣传费用+行政管理费用+财务管理费用+净利润生产成本=直接生产成本+财务管理费用+行政管理费231、用+采购费用+税金第六条 目标成本管理规定1.各公司每年十一月份，财务部、生产技术部和各生产单位，共同科学合理地计算制定出每种产品生产经营成本的控制目标。如生产成要分解到每个产品成本费用的具体名称上 (如原料、辅助原料、包装耗材、水、电、煤、汽、人工费、维修费等)，作为管理的生产目标。每季度研究校订一次。 2各生产单位每天核算员统计计量、计算各种实际消耗上报生产技术部、财务部，生产技术部和财务部根据实际消耗与生产目标对比分析，并提供给生产部门和有关老总解决存在的问题。3各单位、部门及有关老总对根据测算出的每吨产品及原料的实际发生的成本费用进行对比分析，在生产经营中及时准确的调整解决生产和经营存232、在的问题。4. 销售公司要制定出销售每吨产品所需的销售费用目标，把销售费用分解到每个市场上及每吨产品的销售费用的具体名称上，如进场条码费、差旅费、物流运输费、行政、财务管理费用、终端促销宣传费、品牌产品宣传费等等。5. 供贮部要制定出采购每吨原料所需的采购费用目标，把采购费用分解到每吨原料的具体名称上，如运输费、装卸费、差旅费、人员工资等等。第七条 各单位部门核算员及财务核算必须细致、准确，对于没有核算或核算不准确，给予责任人及主管领导罚款50500元。对于没有及时核算，没有及时送交有关单位部门及老总，给与责任人及主管领导罚款50500元。第十一章 费用管理系统制度(13031108)第一条 233、费用管理制度1严格执行集体研究审批的原则。2加强费用控制，强化费用管理，严格遵守少花钱，多办事的原则。第二条 各公司及各单位、各部门按照集团公司批准的月度资金使用计划请示报告使用资金。若没有经过批准而动用资金，给予决定人与责任人记过处分，处罚半月工资并承担所造成的经济损失。第三条 公司所有单位、部门及个人凡是用款必须填写请示报告。公司集体审批集体签字（七人以上并有四个以上老总参加），否则无效。没有经过集体审批集体签字批准的请示报告财务一律不予借款、付款和报销。 第四条 公司各级领导要科学、合理审批资金的使用，不该花的不花，不该买的不买，把钱用在刀刃上，要严把审批关。第五条 根据公司确定的年度管234、理费用定额，由财务部进行指标分解，各单位和各部门全部实行费用包干制，进入绩效考核。第六条 公司不报销任何加班费。否则给予审批人记过处分，罚款半月工资，并退回加班费。第七条 费用提取规定1职工福利费，按工资总额的14%提取。2教育经费，按工资总额的1.5%提取。3工会经费，按工资总额的2%提取。4法定公积金，按税后利润的10%提取。5公益金，按税后利润的5%提取。6招待费，全年销售净额（含其它业务收入）在1500万元以下的，按销售净额的5%提取;全年销售净额超过1500万元的部分按3%提取。7坏账准备金，在期末分析各项应收款项的可收回性，并预计可能产生的坏账损失，以3%-5%应收款计提坏账准备，235、各公司根据实际上报集团常委会决定。8利润及利润分配按外商独资企业的国家政策法规及董事局会议决定执行。第八条 各公司搞重大活动，如：食品展览会、新闻发布会、庆典等，所需费用必须一事一议，经公司总经理办公会研究后填写请示报告上报集团公司，经执行总裁、首席执行官批准后执行。以效果最佳、费用最低为原则，坚决杜绝铺张浪费。第十二章 财务报表管理系统制度(13031209) 第一条 为使生产和经营管理有所依据，并控制生产经营成本，降低费用，提高经济效益，特制定本制度。 第二条 各单位、各部门只要有保管员、核算员的都要填写上报规定的报表。 第三条 生产报表每天各厂核算员要汇总当天耗用的原辅材料、耗用的水、电236、汽、燃料等及产成品的产量、质量等有关生产数据，经主管厂长作出分析后，于次日上午11：00前上报生产技术部。生产技术部汇总分析后形成生产报表，于下午3时上报给财务部及主管生产副总、总经理作为管理者生产决策的依据。每周一下午5：30前，生产技术部汇总上一周的生产报表并加以分析后报给生产副总、总经理及集团公司执行总裁和首席执行官。第四条 成本、费用、利润分析表财务部根据生产技术部提供的生产报表并根据其计价，计算出每天每吨产品总成本费用和利润，于次日11：00前上报主管财务副总、生产副总、总经理及生产技术部各一份，并加以分析说明。每周一下午5：30前汇总一周的报表上报给财务副总、生产副总、总经理及集237、团财务部、执行总裁、首席执行官。第五条 物资材料采购明细表供贮部每周把购入的各种物资材料按品名、规格、型号、产地、数量、单价、金额等填写明细表，并加以分析后在每周一下午5：30前报生产技术部、财务部及主管供应副总、生产副总、总经理各一份，并上报集团财务部及执行总裁。行政管理部购买的办公用品、劳保日用品报表时间同此，并上报财务部、行政副总、总经理及集团财务部、行政管理部、执行总裁各一份。第六条 产成品及材料出入库明细表各单位、各部门的保管员每天把出入库的各种产成品及物资、原辅材料和领用的物资、原辅材料按品名、规格、型号、数量、单价、总额、用货单位等内容汇总填写明细表，在经理(厂长)签字后，由核算238、员于次日11：00前报生产技术部。生产技术部汇总于下午3时上报财务部、主管生产副总、总经理。每周一下午5：30前生产技术部汇总上一周的报表并加以分析后上报给主管生产副总、总经理、财务部及集团财务部与执行总裁。第七条 销售报表按销售管理制度规定的时间把报表报给执行总裁、首席执行官。第八条 公司财务报表 1. 各公司财务部按规定的时间与所有单位、部门核对、核算、盘点账目及物资，在每月10日上报资产负债表、利润表及要求的其它报表，统一上报给总经理、董事长及集团财务部、执行总裁、首席执行官。每月20日上报对帐表和核对清查报告。每季度第一个月的15日上报盘点表和盘点核查报告。2. 各公司财务部要按国际上239、市规则，指导及建立准确公司资产帐务账目。3. 各公司财务部要根据集团公司财务部要求，按时把公司资产财务报表上报集团公司财务部，集团公司财务部及时提供给各中介及审计机构，否则影响工作者承担一切责任。第九条 对于没有上报报表的责任人处罚规定1没有上报或不按时上报的每次给予各单位、各部门及领导、主管老总、核算员罚款2001000元。2漏填表格或表格没有填全、填细、填准的，属于没有完成工作，每次给予各单位、各部门及领导、主管老总、核算员罚款2001000元。3上报不真实，弄虚作假，胡编乱造的，给予各单位、各部门主要领导、主管老总、核算员行政记过处分，并罚款半月工资。第十三章 会计档案管理系统制度(13240、031305) 第一条 凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件、请示报告、行车路单、合同等有保存价值的资料，均应归档。第二条 会计凭证按月、按编号顺序分类装订成册，标明月份、季度、起止年、号数、单据张数，由会计及有关人员签字盖章(包括制单、审核、记账、主管)，由财务副总指定专人归档保存。归档前应加以装订。第三条 会计报表应分月、季、年报，按时归档，并分类填制目录。第四条 会计档案不得携带外出。凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。第五条 会计档案必须有专人保管。第十四章 资金计划管理系统制度（13031404）第一条 计划流程安排1根据公司实际情况，本着统一计划、集体审批、分241、散使用、以及先急后缓、先重后轻的原则。2财务部主任、财务副总、总经理根据公司的实际及长远计划，负责公司资金运作和统筹使用。3财务部负责具体实施各种批准的资金计划，办理具体付款事宜。4各资金用款单位和部门的核算员负责本单位、本部门各种资金计划的编制和具体用款请示报告的审批，并及时向主管领导汇报资金落实及使用情况。5. 财务管理人员要挖掘潜力、统筹资金、确保重点、搞好资金流转。第二条 审批内容和审批权限1 资金计划的审批资金计划分为年度计划、月度计划。年度计划是方向目标性计划，但月度计划是实际执行的计划。（1）年度资金使用计划由各公司财务部主任、财务副总根据各单位部门年度计划制定年度资金使用计划，242、经总经理办公会研究后，报集团公司财务部，经集团公司常委会研究通过后执行。（2）月度计划由各公司财务部主任、财务副总根据各单位部门计划制定每月资金使用计划，经总经理办公会研究后，报集团公司财务部，经财务副总裁、执行总裁和首席执行官批准后执行。财务部门和相关用款单位、部门依据批准的计划执行资金使用，不许超计划使用。在资金使用时要逐笔打请示报告申请，经总经理办公会集体研究审批后执行。2计划外资金使用的审批临时性计划外资金使用实行一事一议，单独请示单独审批。对于每次金额在100，000元以下，经本公司总经理办公会研究确定后即可执行；对于每次超过100，000元必须上报集团公司财务部，由财务副总裁、执行243、总裁审批即可执行；对于每次超过200，000元以上必须经首席执行官签批后方可执行。临时性计划外资金属于无法预测的不在月度资金使用计划之内的突发性需用资金，每月各公司不许超过5次。第三条 资金计划的编制1 编制程序各资金用款单位、部门核算员根据本单位、部门业务开展需要和费用开支项目及用款紧急程度，编制本单位、部门的资金使用计划。资金计划必须由部门领导、各分管副总审定上报财务部，财务部分别汇总归类编制公司资金使用计划，经总经理办公会研究后上报集团公司财务部。2 资金计划编制时间（1）年度计划：每年11月10日前，各单位部门根据本单位、部门业务开展需要和费用开支，编制本单位、部门的资金年度计划，上报244、公司财务部。11月15日前财务部汇总编制公司资金使用计划，11月20日前，公司总经理办公会研究上报集团公司财务部，11月25日，财务副总裁、执行总裁和首席执行官批复。（2）月度计划：每月20日前各用款单位、部门根据本单位、部门计划，编制本单位、部门的资金月度使用计划上报财务部，财务部汇总编制资金使用计划，23日总经理办公会研究后上报集团公司财务部，25日财务副总裁、执行总裁和首席执行官批复。第四条 承担责任1各单位部门没有按时上报月度计划的，财务部不支付其使用资金，如影响工作，给予负责人及主管领导记过处分。2财务部对没有计划的支出，坚决不许借款及报销。第十五章 财务预算管理系统制度（13031245、505）第一条 各公司为保证生产经营活动的正常开展，必须根据本公司经营计划编制年度及季度财务预算。第二条 正确执行预算，监督检查财务预算的执行情况，并通过会计信息予以控制，以提高财务预算管理的科学性。第三条 各公司财务预算是根据每年每季的目标和实际运营状况作为依据编制财务收支预算。预算的内容包括：1 长期投资和短期投资预算；2 固定资产购建预算；3 现金流量预算；4 成本预算；5 管理费用、财务费用、销售费用预算；6 销售收入和利润预算；7 其他预算等。第四条 各公司财务预算应在第四季度开始编制11月20日编制完成，每季度财务预算在每季度末20日编制完成。财务预算编制完成后，经公司总经理办公会246、研究后上报集团公司财务部，经财务副总裁、执行总裁、首席执行官审批后执行。第五条 财务部门及生产经营部门要将各项预算分解到各月，下达到各单位部门，并定期进行检查、分析，将执行情况及时向相关部门及经营者、老总汇报，保证年度及季度财务预算的实现。遇到实际情况需调整时，必须通过总经理办公会研究上报集团公司财务部，经财务副总裁、执行总裁和首席执行官批准。第十六章 会计电算化管理系统制度(13031606)第一条 各财务部门及核算员、保管员一律使用公司统一设计的财务软件。第二条 财务软件由集团公司统一与专业公司联合开发编程，各公司只许使用不许更改，如有问题及建议可以上报集团网络总工程师，由集团公司统一解决247、。第三条 各种软件应妥善保管，不准外传、转让，不许给不相关的人员看，否则给予留厂察看处分，并处罚一个月工资，造成损失自负。第四条 应用计算机编制的凭证、账簿，必须符合会计电算化规范的要求。第五条 必须做好会计电算化凭证、账簿、报表及有关会计资料的保管和归档工作。每月会计资料要有二套备份盘，打印的账簿，报表应装订成册，年末应将全部资料整理成册，交档案部门保管。第六条 全公司的财务电算化统一由财务部管理，由财务部负责培训指导。第十七章 公出管理系统制度(13031710)第一条 公出申请规定1. 各公司人员公出必须先打请示报告，经集体研究批准后填写公出申请单方可公出；各公司老总公出必须同样先打请示248、报告经集团公司执行总裁及首席执行官批准后填写公出申请单方可公出。请示报告没有批准坚决不许公出。 2. 所有公出人员必须填写公出申请单。公出申请单要写明公出事由、起止日期、路线、计划天数、借款金额等。并写一份公出在外的每天工作计划，包括时间、地点、所做事情。经部门领导、主管副总和总经理批准后方能借款公出。3. 公出人员返回后要在公出申请单另一栏上由部门领导、主管副总、总经理审核签字方能报销。4. 没有被批准公出的请示报告及经过审批的公出申请单，或者先公出后审批，财务不予借款，更不许给予报销，并算为事假，无工资。5. 公司财务没有见到公出申请单去与回的领导审核签字一律不予借款报销。6. 如有外来单249、位人员为公司办事，需报销车票或机票，必须由相关部门填写请示报告，经集体研究批准后方可填写公出申请单报销。否则财务坚决不予报销。7. 各公司董事长、总经理必须严格控制公出人员，能用电话及电子商务完成的事项坚决不派人出去办理，要把差旅费用降到最低。 第二条 公出人员交通规定 1所有公出人员只许乘坐火车硬座或硬卧以及汽车，不许乘坐软卧及D字头火车与轮船。高管层领导及有特殊情况的人员在有极特殊情况下方可乘坐飞机，但必须打请示报告写明有什么极特殊情况，经首席执行官批准后方可乘坐，并在公出申请单上还要标明，没有首席执行官批准坚决不许乘坐飞机，更不许借款报销。 2乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间，并在车上250、过夜6小时以上，或连续乘车时间超过12小时的可购硬席卧铺票，否则一律乘坐硬席座位。 3乘坐火车符合本条第2款的规定，而不买卧铺票节省下的卧铺费，公司给予生活补助50元。卧铺实报实销，没有补贴。不符合第2款条件不许购买卧铺票，如发生只按硬座报销没有补助。 4公出人员乘坐的市内公共汽车票，出租车票财务不予报销。如需打车拉运货物等特殊情况须经主管副总、总经理审批，否则不予报销。第三条 公出人员车票价格的规定1由集团公司行政管理部利用电子网络调查提供全国各城市汽车与火车票价格表，经执行总裁批准签字后，以集团公司通知下发到各公司财务部、审计部等单位部门，作为车票报销的依据。2汽车与火车价格表每月核对下发251、一次通知。3公出人员报销差旅费如票据与价格表不一致，超出部分一律不报销。第四条 公出补助规定1公司公出人员，高管人员公出每天补助280元，中管人员每天补助130元，其它人员每天补助80元；到本省各地级市、县办事住宿的高管人员每天补助80元，其它采购及销售等人员每天补助50元。2凡是到上海、大连、广州、深圳城市公出的人员每人每天再增加20元补助。3公出补助包括住宿费、市内交通费、生活补助费、电话电报费。4所有公出人员只报销火车票、长途汽车票、飞机票、其它任何费用不报销。5所有中层以上管理人员公出报销必须提供住宿发票粘贴在票据上，没有住宿发票高管人员只享受140元补助，中层人员只享受65元补助。6252、到北京、大庆、林甸等公司驻外机构地区公出必须住在公司驻外机构职工宿舍，在职工食堂就餐，不享受补助，吃饭交款，只报销市内交通费。如驻外机构职工宿舍满员，由驻外机构的行政管理部安排住宿，宿费不超过第一款所定标准的40%，由驻外机构行政管理部在本公司直接报销。7公出补助按车票时间为准。差旅费报销单上必须写明去与回的车票具体时间。各审签人员必须核对准车票时间。8因工作需要临时雇佣人力及人力车时做工资表，经部门领导、主管副总、财务部主任、财务副总及总经理签字后即可支付记账。9公司所有公出人员在报销车票时，只报销火车和汽车由始发站印刷的硬壳票或计算机打印的票据。公司一律不予报销用手填写和不填写字，中途补发253、的软联票据。在有极特殊情况到偏远县、乡村公出，必须提前经过主管副总和总经理批准后方可去该地，返回后必须经主管副总和总经理签字，按集团行政管理部提供的汽车、火车价格表规定的价格报销，否则一律不予报销。10在林甸及大庆地区工作的员工公出乘坐公共汽车往返哈市、齐市、大庆、泰康等本省地方办事的人员，软联车票给予报销，但只报销公司核定的固定价格，多者不报销。各公司行政管理部每月对固定价格核定一次下发通知。11请假或休探亲假的员工，公司不予借款及报销路费。12销售人员公出严格控制借款，补助费和路费每次不超2000元，本人去市场前先出借据，财务可以分期分批打入卡中。13公出人员的票价多出部分即高价票一律不报254、销。14公出人员在各城市之间来往的汽车、火车票，按集团公司核定的当地公路铁路部门规定的汽车与火车票价格表执行，超出不报。15公出人员返回报销时，剩余款要交回财务。不交者，在工资中扣除，并给予行政记过处分，处罚5005000元。16公出人员返回七天内报销完毕，超七天者，处罚5005000元。17开公司小车出差的所有人员，每人每天只享受公司规定补助的50%，报销车辆油料及过路、过桥费，其他费用一律不予报销，在公司所在本市内一律没有任何补助。18. 任何人员公出，无论到什么地方，无论做什么活动，不存在实报实销必须按公司规定报销.19. 因公出国人员路费、住宿费实报实销，但每个房间每天不得超过1300255、元，没有住宿发票不报销。生活通讯交通补助每人每天300元。 第五条 关于公出人员补助天数计算规定1. 所有公出人员补助按出发车票时间和返回车票时间连续计算，总小时数除以24小时为一天，享受一天补助，如余数不足16小时不算一天没有补助，超16小时（包括16小时）少于24小时可算一天享受补助。2. 公出补助按车票时间为准。差旅费报销单上必须写明去与回的车票具体时间。各审签人员必须核对准确车票时间。 第六条 押运员补助规定 1供贮部押运员送货，按公出规定借款与报销，每天给予补助50元，如配货只报销返回车票，其余任何费用不报销。2如公司车送货，押运员和司机每人每天享受50元的补助，报销车辆油料及过路、256、过桥费，其他费用不予报销。第七条 采购员补助规定供贮部及其它单位、部门采购人员，在公司所在地区（如大庆、北京）采购没有补助，误餐补助10元。如住宿在省内（所在地区以外），公出每天补助50元，在省外公出每天补助80元。要填写公出申请单和差旅费报销单，同公出人员一样程序报销。第八条 公出人员返回后在三天内写出一份公出工作总结报告，上报主管老总和总经理，主管老总和总经理立即根据报告在三天内召集有关人员，落实、通报、安排、部署其主要工作及有关内容。否则公出没有每天的工作计划和返回后的工作总结报告，处罚500元。第九条 严格控制人员公出，严格控制公出人数，严格控制公出天数，减少费用。更不许借公出名义办私257、事或旅游，否则按旷工处理，不报销任何费用和补助，并给予记过处分，处发半月工资。第十条 凡是填写公出请示报告、公出申请单报销差旅费及公出补助的人员，周六周日返不回家，可以在外休息，并继续享受公出补助，没有加班费及没有串休。第十八章 借款与报销管理系统制度（13031838）第一条 请示报告批准后拿原件到财务部借款，借款必须填写借据，经总经理和财务副总批准后方能借款。第二条 借款是支票或汇款，责任人还要填写付款审批单，并在支票汇款登记本上签字。第三条 所有票据报销，统一在票据背面的左正上方（票头）盖报销签字章；在报销签字章说明处填写请示报告的编号，车辆报销费用还需填写行车路单的编号及车号，不许写文258、字说明。如有一项不符合规定者不予报销。 第四条 如票据不符合公司要求，本人要重新换据，损失自负。第五条 公出差旅费报销时报销人必须在差旅费报销单的“行车路线”一栏中填写行程路线，并把去和回的车票金额标在横线上方，时间标在横线下方，车票按顺序粘贴，如：大庆 北京 上海 大庆如填写不下，可用财务统一用纸单独填写，粘贴在差旅费报销单上。第六条 在报销时，只要是发票必须逐张签字报销，只有市内交通车票、过桥费和饭费等小票无法盖报销签字章的可在报销单据粘贴单背面左上方盖报销签字章签字报销。第七条 无论报销什么票据，由核算员或本人必须规整的粘贴在报销单据粘贴单上，并填写张数和总金额。张数和总金额处由总经理盖259、“核准”印。各种票据粘贴要按请示报告审批的顺序粘贴或时间的顺序粘贴，以便审计核对。第八条 不同种类的票据要分开粘贴在几张报销单据粘贴单上，如蛋白厂和浸油厂的配件发票要分开粘贴，车票与发票分开粘贴，办公用品发票与交电话费发票分开粘贴等。第九条 公出人员不许报销保险费，因为车票已含保险（飞机除外）。第十条 借据不许抽回，还款时，由财务向借款人开一式两联已报销的收据，财务附凭证一联，报销人一联。第十一条 公出补助和车票要同时报销，不能分开报销。第十二条 公出补助日期和车票去回日期要一致，以车票去回日期为准，不一致不报销，不给补助。第十三条 如坐公司车公出没有车票的要由各单位、各部门核算员、经理（主任260、）、主管老总在报销单背面签明原因及外出路线、时间，证明真实性方可报销。否则视同无公出不报销，不补助。第十四条 在车票报销时，车票与路线要一致，决不许将无关车票在此报销单上报销，每一名签字人员要认真审核车票，是否有多报车票的，如有处以十倍罚款，并给予行政辞退处分。第十五条 公出人员采购发票或在外招待客人的饭费、打车费等等，不得和公出补助、公出车票混在一起报销，要单独报销。第十六条 在报销票据时，一律按请示报告报销，各审核签字人员一律对照请示报告及合同等批件，一致方可签字，不一致不予签字。签字人员必须认真核对，绝不允许不审核就签字。如票据不该报销的报销了，此费用由所有签字人承担。第十七条 在票据报261、销签字时，报销人员必须把该费用的请示报告复写件提供给每一个签字人，以便核对，到财务后，财务把复写件与原件核对，无误后复写件报销人拿走，交回本部存档。第十八条 所有购买物资材料及交其它费用的人员，要在返回公司七天内报销票据，否则罚款5005000元。第十九条 在报销发票时，要把“明细”附在发票后，如在报销水电费、房费、物业管理费、电话费时，费用明细原件要附在凭证上，行政管理部留存复印件，以便审计核查。第二十条 各单位、各部门在本公司城市内出外办事的交通车费实报实销，如必须打车，必须事前经主管副总和总经理批准，否则绝不许报销。在报销时要附市内办事的路线行程记录，否则不予报销。如发现多报者，给予记过262、处分，处罚半月工资，两次辞退。第二十一条 所有人员在票据报销时，要把剩余款当时交回，不得截留打借条，要一事一借，一事一清，否则给予记过处分，处罚半月工资。第二十二条 如有人把其它人的票据（如车票、停车费、过桥费等）或外单位的票据到公司报销，一旦查出即为贪污，给予行政辞退处分，并处罚100010000元，严重者移交司法机关。第二十三条 公司任何人员必须按公司制度和有关规定花销费用。在报销费用时，如有人有意欺骗公司多报销者视为贪污行为，要处以多报销额的十倍罚款，并视情节给予留厂察看或辞退处分，严重者移交司法机关。第二十四条 各单位、各部门及各级领导在审核报销票据及补助提成时不允许不按制度规定执行，263、计算不准确、不审核就签字的现象发生。如出现不符合制度就签字，计算有误也签字的现象，所有签字的人要包赔该损失，并给予罚款100020000元。第二十五条 各级领导及财务人员在审核票据报销时，要认真、细致、准确地核对每一张票据，对于不合理、不合法、不合规的坚决不许审批报销。即使职权再大的领导已经批准，财务也不予报销，要坚决制止、退回，并上报董事局主席处理。第二十六条 公司各单位、各部门领导及各老总，不允许把不合理费用、违背制度的花销、超定额的花销及个人花销通过其它手段报销或冲账，否则一旦查出给予留厂察看处分或辞退处分，并处罚1000050000元，严重者移交司法机关。第二十七条 凡有请示报告财务已264、借款，而没按规定时间报销对账的，除按制度处罚外，工资停开，超一天罚责任人及核算员、主管领导每人各50元，累计相加一直到报销日为止。第二十八条 凡报销票据者，即使在财务没有借款自己垫资，票据报销也应在业务发生7日内报销，否则罚款5005000元。第二十九条 为了节约各级领导报销签字时间，每天票据报销各公司根据自己的性质制定一个统一固定审核签字的时间，下发通知，非此时间一律不审核签字报销。第三十条 凡是有签定合同的票据报销，必须核对发票与批准的请示报告及合同书，无误后才能报销。 第三十一条 所花资金费用必须按照请示报告执行，超出或没按公司规定执行的一律不予报销。第三十二条 差旅费没有请示报告、公出265、申请单、差旅费报销单一律不报销。第三十三条 在搞宣传活动或促销活动需临时雇人时，必须填写请示报告审批。雇佣人员在领取工资时必须在工资表上签字，然后由各级主管领导签字后报销。第三十四条 各单位部门发生的业务招待费（包括吃饭、礼品、婚礼等），该费用走公司下达的五大费用定额中的涉外费定额，在报销时一律开饭费报销，每月超定额不报。定额节约部分，可累计下月使用，该业务招待费必须由各公司总经理批准后方可执行。第三十五条 不允许把请示报告审批的资金挪做它用或自己占用，否则视为贪污，给予辞退处分，超10000元者送司法机关处理。第三十六条 对于各项费用的支出、使用及借款、报销，各级管理人员及财务人员要层层把关266、层层审核、层层负责，实现少花钱多办事，不该花的钱决不花，不该借款报销的决不借款报销。否则如给公司造成损失或浪费的，按公司制度给与审批审核人员行政处分。第三十七条 借款管理操作程序1. 用款部门根据批准的资金使用请示报告，由借款人亲自填写借据，经本部门主任、主管副总、财务副总、总经理审批签字后方可借款。2. 借款是支票或汇款，借款人还要填写付款审批单，经本部门主任、主管副总、财务副总、总经理审批签字后方可领取支票或汇款，并在支票或汇款登记本上签字。3. 财务部根据已批准的请示报告、借据付款。并根据付款审批单给予支票或汇款。月末按部门装订请示报告、付款审批单存档。第三十八条 报销管理操作程序1.267、 借款人必须在业务发生7日内凭领导批准签字完毕的票据、请示报告、合同或入库单，经财务审核无误，最后经总经理签字报销，报销票据必须是原件。2. 财务部报销冲报销人的借款，并开一式两联的已报销的收据。3. 如有剩余款要同时归还，每月末与借款人核对个人往来帐目。第十九章 提成管理系统制度（13031910）不论什么提成必须按以下规定执行。第一条 无论生产、销售等所有提成要按公司文件、制度以及绩效考核方案的规定执行。任何人无权更改提成规定，只有集团常委会才有权更改。第二条 由于销售市场的不稳定性，以及销售与公司的投入有关，公司每年根据市场的变化确定对销售人员和经销商的提成比例或数额。以公司每年每次新出268、台的提成规定为准。第三条 提成手续规定1、产品销售提成，无论任何单位、任何人在提成时必须由各单位、各部门填写请示报告并附提成收据，要写清品名、数量、单价、总额、购买单位、购买时间、回款额、提成计算依据、提成计算方式、提成数。经总经理办公会集体批准签字后,上报集团公司执行总裁、首席执行官批准后方可提成。提成时提成收据必须有本人、核算员、大区经理（部门主任）、主管副总、财务部主任、财务副总、总经理签字盖章方可提成。 2、经绩效考核委员会考核的奖金或提成，按此程序规定执行，并附绩效考核委员会的绩效考核报告原件。3、 各单位部门有团购销售给予个人提成，按此程序规定执行。第四条 考核提成每月考核提成一次269、。第五条 各公司销售部门直接零售，要当日交款结账，不存在提成。只有公司职工联系的单位采购即团体采购的给个人提成，并且一次性购买产品价值超过10000元，出厂价方能提成，提成同销售员比例，该提成已包括了给对方的提成。有客户主动来电话购买产品超公司规定提成数的可以给对方提成，不是给接电话的人提成。当公司有的员工接到来公司购买产品的电话时，要主动介绍到销售部门，由销售部门负责接待。决不许接电话就认为是自己联系的团购，从中自己牟取暴利，一旦发现，按贪污处理。第六条 提成的请示报告填写要求1内容（1）购买产品单位；（2）卖产品人（哪个单位、哪个部门）；（3）提成人（或单位）；（4）产品名称、数量、单价、270、总金额。2结算方式写明结算方式及其货款是否已返回财务。3提成依据根据公司哪项制度规定。4提成计算方式写清计算步骤，把应提成金额写在应审批处。第七条 当提成请示报告批准后，核算员填写提成收据，由核算员拿提成收据和已审批完的请示报告找有关人员审核签字并盖章。提成收据必须提成人本人签字，代签一律不准提成。第八条 请示报告和提成收据必须是原件交财务方可提成，复印件不予提成。第九条 各绩效考核委员会考核的奖金或提成，也按以上程序审批执行。第十条 提成审批管理操作程序1. 各单位、各部门按照公司规定或绩效考核报告填写请示提成的请示报告。请示报告要详细填写公司规定的内容。2. 请示报告按制度规定的有关人员审271、批签字后，填写提成收据。3. 提成收据由本人及有关人员审核签字，签字人员为相关部门主任、主管副总及财务主任、财务副总和总经理。需上报集团公司审批的要上报集团公司执行总裁审批。4. 把请示报告、提成收据或绩效考核报告原件交财务部取款。第二十章 盘点核对及账目清查管理系统制度（13032014）第一条 成立盘点核对清查小组由各公司财务部和集团审计部及有关管理部门联合组成盘点核对清查小组，组长为审计总监；副组长为财务副总；成员由所参加部门的主任及职员组成。第二条 每季末对各单位、各部门的固定资产、存货、材料、外欠款、应付款进行一次彻底盘点、核对、清查和处理，如销售要亲自到经销商及用户处核对。物资采购272、及物流要亲自到供应商处及配货站核对。第三条 盘点核对清查时间：每三个月一次，在每季度的最后一日开始。第四条 盘点核对规定1盘点核对公司在各单位、各部门管理的固定资产、备品备件、低值易耗品、原辅材料、存货等是否记账、是否账物一致、账账一致、账卡一致。2. 是否有固定资产没有入账。3公司各单位、各部门的账、物是否每月盘点核对完毕，是否清晰。4涨库和亏库的原因。5损失原因。6限期调整内容。第五条 核对清查五大费用金额的使用情况1超支、节省明细。2是否按规定使用与执行。3超支原因。4违规程度。第六条 核对清查个人与公司账款情况1个人借款是否有没按时间偿还，是否有违规报销或没报销或占用的，写出明细原因。273、2公司及各单位、各部门的罚款财务是否已下账单列，钱做何用，写出明细原因。3是否有截留占用货款和采购款的，写出明细原因。第七条 核对清查公司与外单位的经济往来情况1外单位欠公司何种物资及设备是否有到期未还的，写出明细原因。2外单位欠公司钱款，为何没归还，写出明细原因。3公司欠外单位物资材料及设备明细原因。4公司欠外单位钱款明细原因及应还款日期。第八条 盘点核对清查后，按单位、部门填制出盘点核对报告和核对清查报告，所有参于盘点核对、清查人员和被盘点核对、清查的单位、部门要签字盖章。报告在每季度第一个月中旬交公司档案室、财务部、被审核单位、部门及上报集团公司财务部、审计部及执行总裁、首席执行官。盘点274、核对报告和核对清查报告要写明：1盘点核对清查明细。2问题。3原因。4整改措施。5处罚规定。6建议。第九条 盘点核对清查必须细致，不得有一丝马虎大意，必须查清一切错点与原因。第十条 要到实际中核对清查，如供应要到供应单位，物流要到配货站，销售要到的经销商及用户处。第十一条 在盘点核对、清查当中，如有人不配合，有人隐瞒物资、账目，有人找原因拖，一律给予记过处分或留厂察看或辞退处分，并追查到底，涉及法律的移交司法机关。第十二条 帐目票据核对管理操作程序1. 每月1-3日有关单位部门把产量与消耗汇总表、物资采购汇总表、贮存保管汇总表、物流汇总表、五大费用汇总表及销售汇总表送到财务部。2. 每月20-2275、4日各生产公司财务部与销售总公司财务部核对销售帐目与票据。3. 每月25-30日财务部与供贮部、各工厂及行政管理部的核算员，保管员核对帐目、票据并到定点单位核对帐目、欠据及结帐。4. 财务部结账（1）每月1-8日财务部会计、出纳员与主管会计核对帐目，进行分类汇总、记帐、结帐、平帐，进行月末结转处理。（2）每月8日各会计将核对完的数据统一汇总到主管会计，由主管会计形成总帐，完成月末结账。（3） 每月10日将资产负债表、利润表及相关报表经部门主任、主管财务副总签字后直接上报给本公司总经理、集团财务部及执行总裁和首席执行官。5. 帐目及票据核对有问题当天形成报告上报集团财务部请示处理。集团财务部立即276、与各公司总经理及执行总裁商议下达解决意见。第十三条 物资存货盘点管理操作程序1. 每月最后1日，财务部会计人员与各单位部门共同对物资、备品备件、原辅材料、包装物、在库低值易耗品等进行实地盘点，并在盘点表上记录实点数量。2. 盘点完毕将盘点表的实点数与财务及各单位部门帐面数进行核对，如有盘盈或盘亏现象，查明原因，并体现在盘点表上。3. 出据盘点核对报告，如有差异以文字形式说明差异原因，并上报总经理办公会，总经理办公会研究解决处理意见，并上报集团公司执行总裁和首席执行官。第十四条 固定资产及在用低值易耗品盘点管理操作程序1. 固定资产及在用低值易耗品实行季度盘点，在每季度最后1日，由财务部会同审计277、部与有关单位部门组成盘点小组共同进行实地盘点，盘点完毕形成盘点表。2. 将盘点表的实点数与财务及各单位部门帐面数进行核对，如有盘盈或盘亏现象，查明原因，并体现在盘点表上。3. 出据盘点核对报告，如有差异以文字形式说明差异原因，并上报总经理办公会，总经理办公会研究解决处理意见，并上报集团公司执行总裁和首席执行官。第二十一章 资产管理系统制度（13032103）第一条 各公司财务部要负责全公司固定资产及无形资产的全面管理工作，做到账目齐全准确。并根据公司实际使用情况、市场评估及财务要求及时调整资产价值。第二条 每季末15日，各公司财务部、生产技术部、基建工程部，共同研究列出未进账的固定资产明细表上278、报集团公司执行总裁和首席执行官批准后入账，具体由总经理负责，财务副总、生产副总、基建副总共同负责办理。第三条 各公司财务部要负责公司资产投资及融资的全面管理工作，要做到手续齐全、准确、物有所值。第二十二章 投融资管理系统制度（13032202）第一条 各公司财务部要负责公司所有项目开发投资的分析论证工作，为公司项目的开发提供经济分析及预测报告。第二条 各公司财务部要负责非生产经营所用资金融资的全面管理工作。第二十三章 资金使用监管管理系统制度（13032303）第一条 各公司财务部要负责全公司内部资金来源与流向的监管工作，每月要形成报告上报给总经理及集团公司财务部、执行总裁、首席执行官。第二条279、 各公司财务部要负责对公司外币进入国内的变现及使用情况的监管，每月要形成报表上报集团公司财务部、执行总裁、首席执行官。第三条 各公司财务部对于资金使用没有计划或不按计划执行的单位部门立即上报集团公司财务部，由集团公司常委会研究处理。第四部分 XX供应贮运管理系统制度(130405)(本部分共五章五十七条) 总 则第一条 供贮部人员必须以“及时、准确、量足、质优、价廉”十字方针为原则，全心全意为公司生产经营服务。第二条 采购人员必须做到思想端正，认真负责，以企业为家，依企业生存，达到与企业同荣辱、共命运的思想境界。要善于研究分析，善于识别真伪，善于总结经验教训。第十章 物资材料采购程序管理系统制280、度（13040116）第一条 各用货单位部门在每周一、周四上午8：3010：00经集体研究后，要由主管副总提前7天把需要的物资、物品及材料采购计划的请示报告，上报到总经理办公会审批。物资采购计划请示报告必须写清名称、规格、型号及具体要求。 第二条 用货单位部门没有提前7天上报采购计划，或上报就是急需，或没有必要购买的物资材料也上报，或不该采购而不经过集体研究就擅自签字上报，该用货单位领导层属不称职，该撤职的撤职。第三条 总经理办公会要研究购买的必要性，必要就审批购买，没必要退回。第四条 经总经理办公会批准的物资采购计划请示报告要提前3天交给供贮部，以便供贮部制定采购计划。坚决杜绝上报即急需的现281、象发生，否则如不是因为设备坏而停产急需配件这种及特殊情况外，供贮部可以拒绝采购。 第五条 供贮部接到总经理办公会批准的物资采购计划请示报告后，立即组织采购人员到定点单位采购，或电话、传真给定点单位送货。供贮部对物资采购计划不清楚、不明白的地方及时与生产单位联系询问，如涉及技术问题请示生产技术部派专业技术人员跟随购买。 第六条 供贮部主任每一天根据物资采购计划请示报告制定“采购计划”。为节约采购费用，要把采购途径、路线和车辆运费合理设计好，并明确的分工。第七条“采购计划”报主管供应副总同意后，由供贮部主任安排人员采购。没有“采购计划”坚决不许出去购买。要采取统一计划，分散购买的原则。要在前一天把282、“采购计划”落实到人头，第二天上班就走或提前走，抢时间采购。 第八条 购回的物资材料要当天交给用户单位验收入库。如确因用户单位下班无法入库，供贮部应妥善保管，以防丢失或人为损坏。 第九条 及时与用户单位联系，询问物资材料使用情况。如有质量问题及时负责退换，确保生产正常进行。 第十条 大批量原辅材料的采购必须由总经理参与制定采购计划，由总经理指派专人与供贮部共同落实采购。 第十一条 生产技术部门提供的物资采购计划请示报告和供贮部提供的物资采购资金支付请示报告要详细，注明购买物资的种类、规格、数量、产地、供应时间；供贮部不清楚或不明白的内容购买前要及时与生产技术部沟通、询问。第十二条 物资采购计划283、请示报告要有经理(厂长)、生产技术部主任、主管生产副总及总经理签字，否则不予购买。第十三条 凡是购买单个价值在2000元以上的固定资产，必须报集团经执行总裁、首席执行官审批后购买。第十四条 在审批物资采购计划请示报告时，要核对库存是否有货或者能维修使用或其他厂有而不用但可串用，然后再决定是否购买。不许不核对库存就不负责任的签字，否则发现两次即撤职。 第十五条 大豆收购管理规定1. 生产技术部与质检中心共同制定大豆收购标准。. 采购员取供应商提供的感官合格的大豆样品交给质检中心进行化验，检验各类指标是否符合采购标准。. 质检中心、质检员、化验员、主任在化验单上填写化验数据，并签字后交给供贮部。.284、 大豆样品合格，供贮部即可按程序采购，不合格通知供应商取消供应。. 定点供应商大批量送购大豆，由质检中心主任、质检员、工厂厂长共同作感官检验质量。. 感官合格的大豆由质检员和化验主管共同化验公司规定的各项有关大豆收购指标。. 达到收购标准，质检中心主任、质检员、化验员在收购单上填写化验数据并签字盖章。 . 采购员及工厂核算员、保管员、质检中心检斤员接到已化验填写完数据合格的收购单共同检斤，并填写入库单。.收购单入库单必须有供贮部主任、核算员、采购员及工厂核算员、保管员、厂长、主管供应副总签字。收购单还要有质检中心主任、质检员、化验员、检斤员签字。10.收购单和入库单由供贮部核算员核算金额签字盖285、章后交到财务部。如定点供应商送货，财务部还要开据一式两联欠据，挂应付款。11. 财务部复核入库单和收购单，无误及有关人员都已签字后付款。12. 每日下班前，工厂保管员、核算员和供贮部核算员、财务部进行对帐和核对票据。 第十六条 原料油收购管理规定1.生产技术部与质检中心共同制定原料油收购标准。2.采购员取供货厂家感官合格的原料油样品交给质检中心进行化验，检验各类指标是否符合采购标准。3.质检员、化验员、质检中心主任在化验单上填写化验数据并签字盖章后交给供贮部。4.样品化验合格，供贮部派人采购；不合格通知该供货厂家取消供货。5.采购员大批量采购回原料油后，由质检部取样化验，如合格在收购单上填写化286、验数据并由质检中心主任、质检员、化验员签字盖章。6.采购员、生产技术部保管员、质检中心检斤员接到已化验填写完数据合格的收购单共同检斤，并填写入库单。7.入库单和收购单必须由供贮部主任、采购员及生产技术部核算员、保管员、主管供应副总签字，收购单还要有检斤员、质检员、化验员、质检部主任签字。8.入库单和收购单由供贮部核算员核算金额，签字盖章后交到财务部。9.财务部复核收购单和入库单无误及有关人员都已签字后付款。10. 每天下班前，生产技术部保管员、核算员和供贮部核算员、财务部进行对帐和核对票据。第十一章 物资材料采购方式管理系统制度（13040207）2不许利用公司给予第一条 实行按计划采购供贮部287、依据经审批后的物资采购计划请示报告采购，否则坚决拒绝采购。第二条 实行定点招标轮换制方式采购为了确保价格的最低化，实现质高价低的目的，各公司一律实行定点招标轮换制的方式采购。1. 无论原料、大材料、小材料、物资物品，还是备品备件、劳保、办公用品都要招标定点单位，不许用现金或支票到非定点单位购买。2. 招标定点单位的单品价格要低于价格委员会审定的物资材料参考价格表中规定的单品价格。3. 在与招标定点单位签订采购合同时，必须附合同时间内产品明细价格表，包括产品的名称、规格、型号、单价等。4. 在招标定点单位时，付款采取账期制，账期为60或90天内结算，由公司转款或支票结算。5. 在招标定点单位时，288、必须在五家单位以上招标选择。6. 要先制定标书。7. 要3-5次报价后方可确定。8. 必须由公司招标委员会招标确定。9. 以价格最低、质量最好、送货到厂、服务最佳、证件齐全为中标原则。10. 招标确定的定点单位要有良好的信誉保证和完善的售后服务条件。11. 招标的定点单位3个月为一个招标时间段，个别物资材料最长不超过6个月为一个招标时间段,到期必须重新招标确定新定点单位，原定点单位在没有问题的情况下仍然可参与新的招标，不可招标完毕就永远不换。12. 招标完毕立即签订采购合同。 13. 如某种物资或备件在已招标的定点单位没有此货，立即组织调查招标，不招标坚决不许购买。 14. 决不允许不经过招标289、就购买，或没有签订合同就购买，否则财务不许报销，用户不许入库，并给予相关责任人记过处分或辞退处分，罚款10005000元，严重者送交司法机关。第三条 实行合同制方式采购 1. 为了确保质量，凡是购买的任何物资材料、备品备件等不分多少都必须签订采购合同。一切采购实行合同化、法制化。2. 公司统一印刷采购合同。每年由供贮部和行政管理部统一制定，经总经理办公会研究上报集团公司执行总裁审批后统一印刷。3. 采购合同必须由供贮部主任和供应副总洽谈后，报总经理办公会统一研究后签订。采购合同必须由董事长签订或在董事长不在时由其授权人总经理或供应副总签字，并加盖合同专用章方可生效，采购员按合同执行、催办，其他290、人无权签订。第四条 实行定点送货方式采购 一律采取定点单位送货到公司，因为已招标定点单位，可以采取传真或电话要货。要采取定点送货供应，电话催办，款项分期、分批结算的方式购买。但必须办理正常采购时的审批、入库、验收等一切手续。定点送货价格即为招标的合同价格。 第五条 生产所需原材料的采购规定 1平时要多收集原材料主产区的商品信息，建立招标供应网点。 2了解原材料在各地区的市场价格波动情况、质量情况，为领导决策提供依据。3原材料供应按月计划执行，供贮部要经常与生产技术部联系，视生产进度情况提前做好准备，防止原材料供应不足延误生产。 4. 原材料供应要把握住三点：一个是质，一个是量，一个是价格，要防291、止以次充好、短斤少两、价高的现象发生。5所有原料、物资材料、备品备件等，一律采取在定点单位批量集中采购，周期结算，送货上门，并开增值税发票的形式。 第六条 物流配送运输费用的管理规定无论是采购，还是发送货物，为了确保物流配送运输费用价格的最低化，各公司一律实行定点招标轮换制的方式配送。1. 实行物流配送定点招标轮换合同制。为了节约物流费用，全集团公司的物流配送一律采取招标定点单位。无论购买的物资材料在全国哪一个地方必须由物流配送定点单位负责运送。决不许一车一事一议配送。否则费用自理，财务不予报销。2. 按吨公里和车长制定物流配送价格参考表。3. 一律实行合同制方式采购。即先招标，招标完毕即签订292、合同。无论配送多少货物必须签定物资配送合同，以免货物丢失和损坏。4购买物资材料尽量要求送货到厂，运费包括在物资材料价格中。5. 运输费用一律不许用现金，只许用支票或汇款结算。6必须有正式运输发票，否则不予报销。7供贮部主任及供应副总要把运输费用降低作为管理的重点工作来抓，决不许高运费或从中捞取回扣，否则一旦查出，给予留厂察看处分，严重者移交司法机关。8. 招标要求（1）在招标定点单位时，必须在五家单位以上招标选择。（2）要先制定标书。（3）要3-5次报价后方可确定。（4）必须由公司招标委员会招标确定。（5）招标确定的定点单位要有良好的信誉保证和包赔条件。（6）招标的定点单位3个月为一个招标时间293、段，个别最长不超过6个月为一个招标时间段，到期必须重新招标新定点单位，不可招标完毕就永远不换。（7）招标完毕立即签订物流配送合同，合同必须附合同时间内的物流配送产品规格明细价格表。9. 以价格最低，运输及时，确保产品安全，票据齐全为中标原则。第七条 采购人员实行岗位轮换制采购人员按采购物资分类，对人员进行分组管理，其岗位每半年调整换岗一次，以保证公司利益不受损害。第三章 物资材料采购价格及质量管理系统制度（13040307）第一条 物资材料采购及物流配送价格的规定 1. 每年11月下旬，各公司由生产技术部、财务部、供贮部、审计部联合组成价格调查小组进行市场调查，形成物资材料物资采购参考价格表、294、物流配送价格参考表提交价格审定委员会研究确定，并上报集团公司经常委会研究，经执行总裁、首席执行官审批后，由集团公司下发通知执行。此参考价格既是招标定点单位及采购价格的依据及最上限。2. 经价格审定委员会和集团公司审批后的物资采购参考价格表、物流配送价格参考表下发到供贮部、生产部、财务部、工厂及有关老总，并上报集团财务部、审计监察部各一份。3. 生产单位的供贮部及非生产单位的采购部门设兼职人员成立价格调研小组，专项负责物资材料和物流配送价格的市场调研工作。每月25日前形成物资采购参考价格表和物流配送价格参考表的校正表，提交价格审定委员会研究确定新的物资采购参考价格表和物流配送价格参考表。物资采购295、参考价格表和物流配送价格参考表要有新执行价格和老价格两个栏目，以便价格审定委员会对比分析，并另外附页写明价格高与低的原因。4价格审定委员会在每月25日根据价格调研小组形成的物资采购参考价格表和物流配送价格参考表的校正表，重新研究审定一次，并上报集团公司经执行总裁、首席执行官审批后执行。5. 对于变化大的物资材料价格，由总经理负责随时召开价格审定委员会审定，并上报审批。6. 所有原料的采购价格，各公司价格委员会必须在每月的最后一周的周六，主原料大豆、奶粉采购价格必须在每周六重新研究审定后于下午上报集团公司，经执行总裁、首席执行官批准后执行。7. 对于列入价格表的物资材料及物流配送价格，采购员在实296、际采购及物流配送的价格低于价格表，由供贮部主任及主管副总与总经理商议后立即以此低价剔除高价上价格表。经办的采购员即为价格调查责任人，作为绩效考核奖励依据。 8. 价格表的日常校正由供贮部随机安排人负责调查校正，调查的形式可采取实地调查、电话了解、传真报价，但必须货比三家，填写价格调查单，如此价格比现参考价低，经供贮部主任、主管副总与总经理研究后立即上价格表，并在调查责任人一栏中填写出调查人。9. 实行价格调查责任追究制。对在价格调查中不负责任、价格调查的不细不实、出入过大的，给与责任人行政警告或记过处分，并罚款5005000元，对物资采购过程中采购价格一贯低于价格参考表的采购人员，每月在绩效考297、核中给予奖励。10. 实行价格与质量挂钩。大豆采购按企业内控标准和市场行情确定正常采购价格，并与纯粮率、蛋白含量、水分三大指标挂钩，各项指标累加，每降低一个百分点每斤扣1-2分钱等，直到拒收标准。燃煤采购确定价格后，与最低发热量挂钩，折算出吨卡价值，每低1卡每吨就下浮同等价值的钱。其他主要物资材料各公司价格委员会都要制定出价格与质量挂钩的规定，上报集团公司执行总裁、首席执行官审批后执行。11. 对于未列入价格表的物资材料等，必须先组织调查列入价格表后再招标定点单位。12. 凡是涉及到的任何物资材料无论常用或非常用都要上参考价格表。13价格参考表批复后，供贮部及各单位部门必须严格遵照执行，在招标298、等具体工作中只能等于或低于参考价格，不能高于这个价格。14集团公司、销售总公司及其他各单位部门物资材料及物流配送价格参考表的制定同此规定，如没有执行，给予部主任、主管副总、总经理记过处分，罚款100010000元。 15. 各公司财务部和生产技术部及集团审计部，每月要分别派人到实际抽查核对物资采购参考价格表和物流配送参考价格表的准确性，采购价格与市场实际价格的一致性。把结果形成调查报告上报总经理办公会，如有问题立即解决，并上报集团公司。第二条 比价方式 1“市场调研小组”要亲自到各市场，并通过各种手段了解市场最低价格，严把价格关，把掌握的价格信息反馈给价格审定委员会，以便决策。在了解市场价格时299、必须选定五个以上厂家进行比价，同样产品比质量、比价格、比信誉。“市场调研小组”如只走形式，提供的价格出入很大，不准确，给公司造成很大损失，该小组成员要给予行政警告或记过处分。 2所有物资材料一律从定点单位采购，从非定点单位采购的一律不许入库使用，更不许报销。 3定点单位要签合同，必须要求包退、包换、包质量、包价格等“四包”。如果两次出现问题，即取消该定点单位。 4严禁与“皮包”公司及证件不全的公司参与招标及发生贸易关系。 第三条 严把审批关。供贮部要与生产技术部结合，严把计划审批关。弄清该不该买，是否必须买，公司内部是否有库存，几个厂之间是否可以调换使用，是否可用低价产品代替等。 第四条 质量300、要求规定 1采购回的物资材料入库时，用货单位必须检验。保管员不明白或叫不准的，用货单位领导及主管副总要责令生产技术部门派工程师检验。需质检化验的，生产技术管理部门要责令质检中心必须化验，合格后方能入库。对质量不合格，对价高的物资材料，拒绝入库，否则所造成的损失由所有相关责任人包赔，并给予行政处分。 2对一些产品当时质量检验不准的，由生产技术部、供贮部和质检部共同制定出质量保证期限。在质量保证期限内因质量出现问题，供贮部门谁采购谁承担责任，负责退换或包赔损失。 3对质量不好的产品，入库验收不合格，用户可以拒收，使用期限内质量出现问题时，采购员要负责退换。退换不了自己负责包赔。 4食品添加剂及一些301、原料、辅助材料，如溶剂油、酸、碱等，必须要商家提供其产品合格的质检报告，没有提供合格的质检报告坚决不许购买。质检报告由工厂保管员存档，以便以后查询。5. 所购买的设备及备件厂家必须提供产品说明书及合格证，否则坚决不许购买。6. 在有极特殊情况商家无法提供质检化验单，供贮部必须先打请示报告，请示批准后方可购买和入库。7. 在包装物入库验收时，有关工厂及质检中心必须共同逐个按验收标准验收入库，否则坚决不许入库，更不许包装。8. 原辅材料如大豆、奶粉、消泡剂等要先化验后入库。发票没有化验员(质检员)签字财务不予报销。9. 供贮部要与生产技术部门紧密结合，倾听反应、意见，查找所购物资材料在生产应用过程302、中存在的质量问题，及时上报解决。10. 采购包装材料时，印刷必须定点，设计由品牌信息部负责。印刷质量与校对由质检中心（质检部）负责。印刷质量不好坚决不许提货，工厂坚决拒绝入库。11. 采购员所购材料如有质量问题，自己处理解决(自己退货或索赔)，公司在其工资中扣回物资材料款。如给公司造成严重的经济损失者，除包赔损失外，视情节轻重，给予行政处分。12. 如因捞回扣或吃客户饭而购买质次或价高的物资材料，除包赔损失外，还要给予个人行政辞退处分，严重者移交司法机关。第五条 凡是购买5000元以上的设备及配件，生产技术部必须派工程师跟随购买，确保产品的质量与价格的合理，发票没有工程师签字财务不予报销。第六303、条 其它有关规定1采购员在采购过程中如发生现金、支票丢失或被骗现象，所造成的损失由自己全部承担，并给予行政记过处分，罚款100010000元。的权利做损害公司利益的事，不许贪污、索贿、吃回扣等，杜绝损害公司形象的事情发生。一经发现，立即给予行政辞退处理，并罚款500050000元，超过10000元者送交司法机关。3不许在自己的亲属、同学、朋友及公司领导和员工的亲属、同学、朋友处采购原料及物资材料，否则给予采购人员留厂察看处分，罚款100050000元。4公司任何一名员工不许介绍引荐自己的亲属、同学、朋友给公司供应原料及物资材料等。否则发现给予留厂察看处分，并处罚5000100000元。5. 供304、贮部核算员要建立采购记录，每天哪个采购员何时出去、何时返回、购买何种物资材料要登记清楚，每月汇总存档，以便备查。6供贮部采购的物资材料检斤必须三人同时检斤，必须有检斤员、采购员、工厂保管员同时检斤。大豆收购要四人同时检斤，即质检中心检斤员、采购员、工厂核算员、保管员同时检斤签字。如检斤员检斤不准及签字不全，除包赔损失外，给予记过以上处分，罚款2000100000元。如作假，除包赔损失外，给予辞退处理，罚款2000100000元，严重者送交司法机关。7采购人员如有吃客户饭者一律给予记过处分，罚款20005000元，如有捞回扣、要物品一律给予辞退处分，收回所得，并罚款2000100000元，严重者305、送交司法机关。第七条 价格审定管理规定1. 每年11月下旬，各公司物资、材料、设备采购价格、物流配送价格及产品销售价格由生产技术部、财务部、供贮部及销售公司、审计部共同组成价格调研小组考察市场价格，形成物资采购参考价格表、物流配送价格参考表和产品销售价格表，经管理小组汇总后上报价格审定委员会。2. 各公司价格审定委员会审核确定物资采购参考价格表、物流配送价格参考表和产品销售价格表，上报集团行政管理部。没有被批准的项目价格，责令市场调研小组重新调研论证。3. 经集团公司常委会研究，执行总裁和首席执行管批准后，由集团公司下发通知执行。没有被批准的项目价格，价格审定委员会责令市场调研小组重新调研论证306、，各公司价格审定委员会重新上报审批。4. 每月25日，各公司价格审定委员会要重新校对一次物资采购参考价格表、物流配送价格参考表和产品销售价格表，并上报集团公司常委会审批后执行。第四章 付款报销管理系统制度（13040417）第一条 生产技术部根据每月的生产计划，制定月份物资材料采购资金使用计划上报财务部，财务部把其它单位、部门的资金使用计划一起汇总编制月份资金使用计划，经总经理办公会研究决定后形成请示报告上报集团财务部，经集团公司财务副总裁、执行总裁、首席执行官批准资金使用计划后，各公司方可审批各单位、各部门每月每次的物资采购计划请示报告。第二条 关于物资材料付款规定1. 所有物资材料价款不分多少，一律不许用现金购买物资