1、公司客户服务部门差旅费报销规范制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 客户服务部差旅费报销制度第一章 总则第一条 为了合理控制费用，规范出差人员的审批及报销程序，根据公司差旅费报销制度，结合本部门实际情况，特制订本制度。第二条 本制度适用于客户服务部所有员工。第二章 报销第三条报销内容第一款 飞机票、火车票、船票、客车票及住宿费一律按票面金额实报实销。第二款 订票手续费及附加保险费等按单据实报实销。第三款 出差中因公事而支付的电话、电报、传真、信函、汇款费、邮票、快递等按报销凭证实报实销。第四款 出差参加展示会的运杂费2、等准予单独凭票报销；对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销。 第五款 出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销。第四条报销要求第一款 报销人必须填写纸质费用报销单并填好附件报销费用清单表，将所报票据进行分类、有序的粘贴，粘贴时不能覆盖票据的金额、时间、抬头和报销事项等重要信息。第二款 报销单应用黑色钢笔或碳素水笔填写，不得使用圆珠笔或者其他颜色笔芯填写。第三款 出差补贴为报销人出差产生的补贴金额，按照考勤表进行核算，不清楚金额的可不填写。第四款 交通费中的打车费原则上不予报销。加班或者特殊情况的打车费用必须在发票背面3、写上打车理由。第五款 员工产生探亲费不予报销。第六款 员工因实际工作需要，产生的餐饮招待费用，500元以下由部门经理审批，2000元以下分管副总审批，审批通过后方可报销。报销时需填写招待（餐饮）费用申请登记表，包含：项目名称、招待人员及招待理由。第七款 区域内员工短期出差需要住宿宾馆的，需先报区域技术服务经理进行审核，区域技术服务经理审核通过后方可报销。第八款 员工因长期出差而需要租住民房的，必须按照公司文本签订租房合同，租房申请款凭租房合同进行办理，房租费用请提前一个月申请，新项目第一次租房可申请尽快打款，请填好租房费用申请表。房租发票需单独报销，税费公司规定5%报销，有些地方税费较高的需向4、公司备案方可报销。报销时需列明费用发生的时间段，租住的人员信息。房租发票需到当地税务部门代开。第九款 客户服务经理和技术服务经理每月的纸质报销单由部门经理单独审核，区域内部人员每月的纸质报销单由技术服务经理审核后统一寄回公司。第十款 每月的报销要与每月的考勤表相对应，若某个地方产生了费用而考勤表中无体现的不予报销。第五条 报销受理时间：每月15日至20日为部门文员审核发票时间，该时间段内不再受理新寄回的发票（即15号为最后一天发票到公司时间，发票可以提前到公司，但过了15号就请下个月再报）。财务部原则上每月30日发放报销。第三章 差旅费报销准则第六条交通工具第一款 出差人员原则上不得乘坐飞机，5、因时间紧迫或业务需要而需乘坐飞机的，须经部门经理的批准。火车24小时以上的可以坐飞机。第二款 乘坐火车6个小时以上的可乘坐硬卧。特殊情况的经部门经理审批。第三款 因个人原因产生的退票费用不予报销，因公司原因产生的退票费用，需在报销时说明退票原因。第七条 住宿宾馆第一款 技术服务工程师住宿宾馆需要区域技术服务经理审批后方可报销，人员需填写报销（住宿）费用申请登记表由区域经理统一交由公司备案。第二款 出差人员出差地如有公司签约的宾馆，应住与公司签约的宾馆。第三款 2人出差，性别相同，按职务高的人级别住宿，只能开1个房间。第四款 出差地有租房的，区域内任何员工都不许住宾馆，如有特殊情况需部门经理审批6、。第五款 出差地有实施部租房的，由技术服务工程师和实施部协商，双方分担费用。第八条 出差补贴第一款 出差补贴按照城市级别和人员职务级别进行划分，按下列规定执行。行政级别一级地区：北京、上海、广州、深圳（元/天）二级地区：省会城市及青岛、苏州住宿费上限（元/天）其他地区（元/天）无锡中级技术服务工程师以上人员70605030客户服务经理70605030技术服务工程师55453520第二款 对出差补贴存在异议的，由部门经理根据当地消费水平进行申请调整，分管副总审批后生效。第九条通讯费第一款 员工因工作原因产生的通讯费用，公司按照行政级别予以定额报销，按下列规定执行。行政级别报销定额(元/月)部门经7、理实报实销客户服务经理200技术服务经理150技术服务工程师100第二款 公司原则上只批准员工报销一个手机号码的费用，且机主需要为员工本人。第三款 公司给予报销费用的手机必须24小时开机；任何人不得借故不复机或不接电话。如经核实，一个月内有累计一次在要求时间内未开机或未复机情况，本月通讯费用不予报销。第十条 租房第一款 项目服务或技术支持工作，因本地化服务30天以上的属于长期出差，长期出差必须租房。第二款 租房产生的水电费、个人生活用品、有线电视费、煤气费、物业管理费等由住房人员自行承担，租房的网络费可凭与租房合同信息一致的发票报销一半，采暖费可凭与租房合同信息一致的发票进行报销。第十条 报销限额第一款 为了合理控制报销费用，提高费用的使用效率，公司按照行政级别进行报销限额，按下列规定执行。第二款 租房产生的水电费、个人生活用品、有线电视费、煤气费、物业管理费等由住房人员自行承担，租房的网络费可凭与租房合同信息一致的发票报销一半，采暖费可凭与租房合同信息一致的发票进行报销。第四章 附则第十一条 本报销制度不涉及的其他费用不予报销。第十二条 本制度自2015年03月XX日起执行。