1、文化传播公司薪酬福利管理制度附应聘人员登记表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录一、公司管理制度1、公司简介、公司组织架构、公司理念、公司目标2、员工行为准则3、公司行政管理规定4、公司印章管理规定5、员工入职须知6、员工聘用合同管理办法7、员工招聘管理办法8、员工考勤管理规定9、公司薪酬福利管理规定10、员工社会保险管理规定11、员工职务行为管理规定12、合同管理办法13、计财部目标、职责14、财务管理制度15、财务预算与计划报告16、资产管理规程17、成本核算管理规程18、财务分析管理规程19、票据管理规程202、会计档案管理规程21、税务管理规程22、误餐费开支管理规定23、差旅费开支管理规定24、房屋租赁合同范本25、合作协议书范本二、公司管理表格1、应聘人员登记表2、应聘人员面谈记录3、录取通知书4、新员工试用期满自我鉴定表5、薪资调整通知书6、解除聘用合同通知书7、终止聘用合同通知书8、员工（ ）月份考勤表9、员工请假单10、员工花名册11、参保申请表12、不参保申明13、办理住房公积金申请表14、不办理住房公积金的申明15、离职员工财产清退表16、资料移交清单17、部门职能描述书18、工作岗位指导书19、购置物料申请单20、公司 年 月份购置物料申报表21、文具计划清购单22、固定资产购置申3、请表23、（ ）月费用开支计划24、公司年（ ）月份货币资金使用计划审批表25、库存物资收发存月报表26、资产登记卡片28、客户联系表公司理念： 诚信为本、服务为先、创新进取、共创双赢（诚信 服务 创新 共赢）员工行为准则1.0 总则1.1 热爱祖国，遵守国家法律法规，在任何场合不做有辱民族自尊的事情。1.2 关心公司，热爱本职工作，讲究社会公德和职业道德，做到举止文明，工作勤奋，态度谦逊，自觉维护公司声誉。1.3 不断学习、努力提高自己的工作能力和工作质量，尽职尽责服务公司。2.0 仪容仪表2.1个人的言行举止、着装代表企业形象。所有员工工作时间衣着须整洁大方，不得在办公或工作场所大声喧哗、4、取笑，不得穿着拖鞋、背心、超短裙上班，化妆要淡雅，领带必须结正。2.2 配发制服的员工，上班时必须按规定着装并佩戴工作牌，非因工作需要，下班时不得在单位以外穿着制服，管理人员有权随时检查。 2.3 无工作联系严禁到其他办公室干扰他人工作或谈与工作无关的事。3.0 电话礼仪3.1 所有来电，应在铃响三声之内接答。3.2 接听电话要热情礼貌，语气柔和，应使用“您好，文化传播公司”，来电如需找人或准备记录工具要使用“请稍候”，如果离开时间较长，回来后要讲“对不起，让您久等”。切忌一言不发就进行对话。3.3 重要电话要做好记录，通话要点要问清，然后向对方复述一遍，并要求留下联系电话，不得在电话中搪塞敷5、衍了事。3.4 电话中的语言要简练，不要长时间地占用电话而影响工作。3.5 上班时间严禁打私人电话、用电话炒股。家人有急事来电，应从速简洁结束通话。他人接听，只代为记录。3.6 对打错的电话，要耐心说明或转告相关人士，切勿生硬回绝。 4.0 热爱工作，尽职尽责4.1 公司要求员工干一行，爱一行，热爱本职工作岗位。允许员工寻找最适合自己的工作岗位。4.2 员工每天上班前应清洁办公桌面卫生和办公室环境，做好进入工作状态的准备。上班时间不许看与工作无关的书刊和报纸。4.3 员工每天下班前，清理收拾好文件，办公用品，关好门窗及电气设施，并清洁周围环境，保持良好的安全和清洁状态。4.4 各级员工应切实服6、从主管的工作安排和调度，依时完成任务，不得无故拖延、拒绝或终止工作。4.5 主管交办的事情要迅速处理，并及时汇报。事情发生变化或遇到困难时应尽快与主管商量，切勿自作主张或因疏忽而造成工作损失。4.6 对本职工作要尽职尽责，一切务求达到及时圆满的效果。对其它部门的工作可以提建议，但不可指手划脚，越俎代庖。4.7 开会不迟到，确实不能参加会议时，应提前通知会议召集人，并说明原因。4.8 召集会议应提前发书面通知或电话通知，说明开会时间、地点、会议议题和结束时间，并确保通知到所有与会者。5.0 心地坦诚，品德高尚5.1 公司提倡忠诚老实、清清白白的做人原则，认认真真做事，勇于承认错误并改正。5.2 7、不得提供虚假情况，不得言过饰非，阳奉阴违，诬陷他人。5.3 不得利用工作职位和便利谋求私利、假公济私、贪污腐化。5.4 任何时候要以公司利益为重，个人服从集体，不拉帮结派，不搞封闭的小圈子。5.5 公司允许人才正常流动，离职人员要通过正常程序办理离职手续，应保持良好的职业道德，不能鼓励别人一起离职，损害企业利益。5.6 不得从事第二职业，不准利用工作时间炒股。5.7 勇于正视自己，对同行不应嫉妒攻击，竞争应公正、平等。6.0 团结协作，集体奋斗6.1 公司员工应奉行团结协作、集体奋斗的原则，将个人努力融入集体奋斗之中。6.2 各部门以及员工之间要互相配合、真诚协作，不得互相扯皮推诿、设置障碍，8、应同心协力解决疑难问题，共同维护公司信誉。6.3 任何科研、市场、信息的成果属公司所有，相关工作人员皆可享用。7.0 互相尊重，沟通理解7.1 尊重知识，尊重人才，尊重个人隐私和尊严。7.2 主管与下属之间要互相沟通、坦诚相待。7.3 同事之间要和谐相处，相互尊重，互相信任，不可挑拨是非，恶言相对。7.4 不可诋毁同事的声誉，不负责任地传播道听途说的流言飞语，不可讥讽他人的成功。8.0 尊重客户，以诚相待8.1 对客人要有礼貌、热情耐心，相关部门要主动服务，遇有客户指责时，应耐心解释，好言相劝，不可有不耐烦或不礼貌的言行。8.2 向客人介绍情况不可夸大其辞、随意承诺，要实事求是、言而有信。8.9、3 售后服务要耐心，对客户的合理要求要尽力满足，不能满足的要做出解释。如需我方协助，在条件许可的情况下，可以按规定进行合理的有偿服务。9.0 投诉处理9.1 客户投诉实行首问责任制。不论是谁必须虚心听取客户的投诉，不能说“不知道”、“不关我的事”,应该说“我即刻处理”或“我即刻反映”。9.2 如投诉的事项不能立即解决，应用书面形式记下投诉细节，在四小时内迅速通知或转报有关部门及人员。9.3 对投诉问题必须根据实际情况限时解决，超过五天不能解决的须向客户说明情况并报告总经理。同一件事不应出现第二次投诉。9.4 有关部门对客户投诉的问题及处理结果必须事后向首问责任人有交待，并找出事情发生的原委。910、.5 投诉事项中，涉及本人的记录不得涂改撕毁，更不得假造。9.6 投诉经调查属实可作为奖励或处罚的依据。10.0 技术和文件保密10.1 公司对外文件以及政府对公司批复之文件、契约、合同、票据等，均为公司财产，经办人员一经接收或办妥，应即送公司档案室存档，不可私自存放。10.2 未经主管和公司领导同意，不得随意翻阅工作范围以外的文件资料，不得随意谈论企业机密。10.3 不准向外界传播或提供公司的文件资料和机密信息。如有查询，应交总经理处理。10.4 严禁随处丢放公司文件，机密文件要妥善保管或经批准后及时销毁。11.0 爱护公物，保护环境卫生11.1 员工要养成良好的卫生习惯，不随地吐痰，不随手11、掷弃杂物。在办公或公共场所发现纸屑，杂物等，应随手捡起，以保持环境之清洁。11.2 爱护公物和公司财物，所有设备均需定期维修、保养，要节约用水、用电和易耗品，严禁将公物挪作私用或占为己有。11.3 提倡勤俭节约的精神，草稿纸可两面用，废的复印纸、打印纸皆可作为草稿纸使用。11.4 遵守社会公德和传统美德。12.0 遵守企业制定的各项规章制度公司全体人员必须严格遵守并实施公司制定的各项规章制度和本员工行为准则，如有违反，公司可采取相关行政处罚直至予以开除。公司行政管理规定1.0 制定目的规范员工行为，明确管理部门责任。2.0 使用范围适用于本公司行政管理。3.0 名词定义（无）4.0 权责规定总12、经理助理为本规定执行的监督人。5.0 作业规定5.1 办公环境 为统一公司办公形象，各办公室配备的办公桌椅、沙发、茶几、文件柜等办公家具以及电脑、传真等办公设备，统一按批准方案进行布摆放。未经总经理批准，任何部门和员工个人不得擅自移动位置。 员工应文明办公，保证办公环境整洁有序。办公桌上的办公用品、文件、资料、电脑设备等必须摆放整齐，重要文件下班后必须放入抽屉或档案柜内。 员工须注意个人形象，主动维护公共卫生。5.2 办公设备维护及安全用电 爱护企业财产，办公家具如有损坏，应及时告总经理助理进行维修。 空调开放时，应关闭门、窗，保证设备的良好运转。 员工外出或下班，应做好以下工作：熄灯；关闭空13、调机电源插座开关；关闭电脑主机、显示器、打印机、碎纸机、复印机电源插座开关；整理办公桌上物品，保持桌面整洁，家具归位，并关好门窗。5.2.4 员工离开办公室或下班后只关闭设备内置开关指示灯照常亮状态而未关闭电源开关，造成办公设备发热短路、烧坏元器件或电路板，甚至燃烧造成火灾，由责任人承担完全责任。5.3 客人来访 公司接待文员负责来访客人的前台接待工作，礼貌询问来访原因，经被访部门确认后，方可让来访者进入相关办公室。对首次来访的客人，由接待文员带领进入相关办公室。 总经理或各部门预约的客人，应提前告知接待文员做好相关准备工作，预约客人到时，接待文员应立即通知总经理或各部门。 对前来公司推销商品14、拉赞助、化缘、算命、乞讨和衣冠不整者，由接待文员劝其离开，不准进入公司办公场所。5.4 办公秩序各部门员工须提前5分钟上班，并在部门主管下班离开后方可下班，做好上班前各项准备工作和下班后办公室整理工作。5.5 电话使用管理5.5.1 使用电话时应力求简明扼要、长话短说，尽量避免电话长时间占线。5.5.2 因工作需要拨打信息台电话不含114查号台，事先应向总经理申请，否则费用由当事人负责，如无法查出当事人，则由电话使用部门员工均额分摊。5.5.3 严禁拨打各类商业声讯电话(如交友电话、点歌台、股票信息台及其他热线或直线电话等)。一经查出，对当事人提出口头警告，由当事人承担相关费用，在当月工资中15、扣除并在公司内部予以通报批评。如无法查出当事人，则由该电话所在办公室的员工均额承担。5.5.4 公司不受理个人长途电话服务。5.5.5 因工作需要拨打长途电话，需填写长途电话申请表，经部门主管确认后办理，总经理助理对员工拨打的长途电话进行管理，发现异常情况及时核对，对违反规定者严肃处理。5.5.6 上班时间严禁员工利用公司电话拨打或接听与工作无关的电话。5.7 检查监督总经理助理与各部门主管不定期对以上规定的落实进行检查监督，公司对初次违反规定者予以口头警告，对再次违反者，在公司内部进行通报批评，并予以相关处罚直至开除。6.0应用表单6.1 长途电话申请表公司印章管理规定1.0 制定目的 规范16、印章管理，确保印章使用安全。2.0 适用范围本办法适用于公司业务公章、法定代表人印章、合同专用章、财务专用章.3.0 名词解释无4.0 权责规定总经理为本规定的管理人,并负责对本规定进行解释。5.0 作业规定5.1 相关人员职责5.1.1 总经理负责各类合同、协议、法人委托书、公司正式文件、对外重要信函、财务报表及重要上报材料的印章使用审批；或将上述合同及文件的印章使用审批权授予相关部门经理（负责人）在授权范围内行使。5.1.2 部门经理负责本部门使用行政用章的上报审批。5.2 印章刻制5.2.1 公司或部门所有印章均由总经理指定专人按有关规定统一刻制，并按规定留印备案。5.2.2 公司内部文17、件往来原则上实行公司（或部门）总经理（经理或负责人）签字负责制，不刻制部门印章(因业务特殊需要，经总经理特别批准除外)。 各部门如需刻制印章，应填写印章刻制申请表，经公司总经理审批后方可办理。5.2.4 如属印章破损、更换，经总经理审批后由总经理助理办理，同时应将旧印章封存或送公安机关销毁。5.3 印章保管 印章保管人应妥善保管印章公司总经理指定的专人必须按规定保管和使用印章，并建立印章保管和使用手续。保管人对印章必须妥善保管，防止印章丢失、被盗和被盗用等情况的发生。 如印章丢失、被盗、被盗用则应立即采取补救措施处理如发生印章丢失、被盗和被盗用等情况，印章保管人须立即向公司总经理报告： 如印章18、丢失，总经理须即派专人通过媒体刊登遗失启事，同时到印章刻制机关办理遗失补刻手续，并知会相关部门。 如印章被盗，公司总经理或总经理指定的专人，应立即报告公安机关，对被盗情况进行调查，同时派专人通过媒体刊登遗失启示,并到印章刻制机关办理遗失补刻手续。 如发生印章被盗用事件，印章保管人应立即责令盗用者退回已盖章的资料，并将有关情况书面报告公司总经理，按公司规定进行处理。如给公司造成重大经济损失未补偿公司或盗用者不退回已盖章的资料的，应立即报告公安机关，依法追究相应责任。5.4 印章使用 印章使用原则 盖章前应确认文件或报表上应有公司总经理的亲笔签字。 如文件、报表上无公司总经理亲笔签字，严禁使用印章19、。 公章和私章联合使用时，应先盖私章后盖公章。 公司任何部门、个人，除经总经理特别批准外，都不得在空白信笺、报表上加盖公章；如经总经理特别批准在空白信笺上盖印，应在信笺上注明用途。未使用的空白信笺应及时返回销毁，不得私自保留或用于其他用途。 员工因工作需要须随身携带印章外出办事必须经总经理批准，并同时对其外出使用印章的时间进行备注。 申请人用印后，如因特殊情况最终未使用已盖印的文件资料,或文件资料已作废的，应及时将所有资料返还印章保管人进行作废处理，不得擅自销毁盖印的文件资料或交其他单位（人员）进行销毁。 公司业务公章的使用 经总经理签发公司对外文件、对外重要信函等可盖章。 总经理已签字的合同20、协议或总经理已授权签订的合同、协议可盖章。 一般例行报表、统计报表和上报材料有公司负责人签字栏的或上报的重要材料均须总经理签字后方可盖章; 公司往来事务的一般性证明、介绍信均可盖章。但与企业利益、声誉相关的证明或委托书需总经理签字审批后方可盖章。 上述情况以外使用公章的，须由用印人填写印章使用登记表，经公司总经理签字批准后，方可盖章。 公司合同专用章的使用相关合同协议须使用合同专用章的，经公司总经理签字批准后，方可盖章。5.4.4 财务专用章的使用公司收款类业务出具的发票、收据、票证、银行开户、支票、贷款申请等，经公司总经理签字批准后，方可盖章。5.4.5 各部(室)行政印章的使用公司各部门21、行政印章原则上只对内使用，上报公司的工作月报表、工作请示、费用申请，实行部门负责人签字负责制。5.5 违反印章保管、使用规定的，应追究责任人的行政、经济和法律责任,如有违反印章保管、使用规定的情况发生，应视情节和后果追究责任人的行政和经济责任。触犯刑律者，依法提请司法机关追究法律责任。6.0 应用表单6.1 印章刻制申请表6.2 印章使用登记表培训考核合格的员工，收到人事部开出的上岗报到通知书，发放工作服通知单理论培训时间为三天，培训内容：员工手册、本人的岗位说明书、公司制度中与其关联的规定，培训期满要进行考核 其它培训时间为三天，培训內容为：礼貌礼仪，岗位技能等，培训期满要考核验收合格方可上22、岗试用签订劳动合同在人事部领取员工手册、阅读员工手册、签署员工手册承诺书接到入职培训通知书的人员，到公司指定卫生部门进行体检，凭体检证明或健康证（体检合格且试用期满继续为企业服务者，企业给予报销体检费用）及两张小一寸照片到人事部办理入职手续凭人事部开出的上岗报到通知书到指定工作部门上岗试用如经考试验收不合格的，不予录用员工入职流程员工入职须知（提成类）先生（女士）：您好！首先非常欢迎您加入文化传播有限公司。为了使您在正式入职前清楚了解公司有关规定和程序，我们根据公司规章制度对有关事项明确如下：一、 入职程序1、须到我司在惠州本地指定的医院按指定项目化验（外地人员为方便办理辞职手续，可先就近到本23、地正规医院按指定项目化验，但最终结果以到惠州后我司指定医院化验的结果为准）。入职体检费用约80元由本人承担。2、到我司报到时，须提供各类证件原件、彩色1寸相片两张（原单位加盖公章的离职证明原件）。二、 试用期试用期 个月，试用期间签订试用期协议。试用期如果您感到公司的实际状况、发展机会与预期有较大差距，或由于其它原因而决定离开，可提出辞职（按试用协议约定的时间提出），并按规定办理离职手续；同样，如果您的工作无法达到公司要求，公司也会终止对您的试用。试用期间，您所在部门的工作指导人会根据您的试用情况对您做出指导和评价。如果工作状况暂达不到公司要求，可能会适当延长试用期。三、 转正试用期满，您的工24、作指导人、部门主管会对您的表现和能力作出综合评估。经公司评定合格的，公司予以正式聘用，并签订劳动合同。四、 工资福利1、工资以税前额计算，并包括所有的福利待遇。2、对业务推广类员工实行底薪加提成制工资，您的底薪定为 元/月，转正后的底薪为 元/月，试用期及转正后销售提成办法具体按工资管理办法执行。年底根据年度考核成绩进行考核，并按考核成绩的相关比例作为发放年终奖金的计算根据。3、试用期满正式聘用且符合条件的员工，经本人提出申请，总经理主管批准，公司予以购买养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险（已在其他单位参保的员工不在此列）。4、试用期满正式聘用的员工，经本人申请，公司予以办理公积25、金（公积金无需缴纳个人所得税），全部费用由公司从员工工资中代扣代付。五、 工作时间公司实行每周工作五天半制，每周工作时间不超过40小时。具体工作时间为：周一至周六：上午8:00-12:00，下午2:30-5:30（周六下午休息）。其他因工作性质需要采用不同工作时间制的，由所在（部门）安排。文化传播有限公司年 月 日以上有关事项我已非常清楚。确认人：时间： 年 月 日员工招聘管理办法1.0 员工招聘1.1 公司根据总经理批准的招聘方案开展招聘工作，同时明确人力资源成本增减情况，并视必要性提出招聘渠道及费用计划。1.2 员工招聘程序及审核1.2.1 公司根据招聘计划及实际需求，通过网上招聘、登报、26、职业介绍所、人才交流中心、院校、熟人介绍、或从各方面推荐和自荐来的人中甄选的办法进行招聘。1.2.2 应聘人员应在指定时间内备妥应聘资料参加面试，应聘者不得隐瞒、虚构个人简历，同时须提交简历、身份证、毕业证等证件复印件，并提供原件以供核对，特殊工作岗位应聘人员须持有资格证书。1.2.3 应聘登记表各栏须全部填写，初（面）试人员须仔细核对是否存在漏填错填的情况，并核对应聘者提供的证件，如填写内容存在漏填错填、证件不全或不符（无合理理由）的情况，将追究相关经办人的责任。 1.2.4 由总经理或指定主管对通过初试的应聘人员进行复试，必要时进行笔试，应聘人员通过复试后，由公司统一安排到指定医院进行体检27、。1.2.5 总经理办公室向已批准录用人员解释用工制度，组织学习有关规章制度和员工手册等文件，进行职前教育。1.2.6 聘用人员持总经理签发的员工到岗通知书，到用人部门报到。1.2.7 从报到之日起开始计算企业工龄（以下简称工龄），以考勤计算工资。1.2.8 经甄选合格拟被招聘的人员，未按通知时间、地点参加职前培训和报到上岗者，视为放弃受聘，原通知失效。2.0 有下列情形之一者，不得招聘为公司员工2.1 年龄未满十六周岁者；2.2 心理不健全、身体存在明显缺陷不能符合岗位要求者；2.3 曾触犯刑律，被剥夺公民权利者或公安部门在案的违法分子；2.4 不能提供有效身份证件、无法确认身份、背景不明、28、履历不清者；2.5 已怀孕妇女或违反计划生育政策者；2.6 凡在职员工的亲属应聘就职的，原则上不予考虑。实属特别优秀的，推荐人须提出书面申请，报总经理批准后，方可进入正常的人事招聘程序。推荐人须对被推荐人在公司内的行为负责。如在招聘过程中隐瞒亲属关系或弄虚作假的，一经发现，被推荐人立即无条件解聘，对推荐人和知情经办人作降职降薪处分，直至解聘；2.7 学历达不到招聘条件者。3.0 证件交验3.1 身份证、学历证书、职称证等资料正本及复印件（正本核对后返还）、未婚证或计生证明；3.2 本人近期免冠一寸照片；3.3 停薪留职人员须持有关证明材料；3.4 经录用的员工，如发现有伪造履历、学历、专业技术29、职称及其它严重弄虚作假的隐瞒事实行为者，一经查证，即以除名。4.0 员工档案和员工从业期间记录4.1 员工个人临时档案内包括以下材料：4.1.1 工作申请表；4.1.2 个人简历；4.1.3 本人近期免冠一寸彩照；4.1.4 健康体检证明；4.1.5 未婚（或计生）证明；4.1.6 身份证、学历证书、职称证书复印件；4.1.7 离退休或停薪留职人员的有关证明；4.1.8 员工在各公司从业期间的职务职称变动材料、工资变动材料、年度考评表、员工试用期鉴定表、奖惩材料以及其它有关人事记录材料。5.0 试用及聘用5.1新进员工于报到日起3个月为试用期，在试用期间表现突出的员工，经特批可缩短试用期，但最30、少要有一个月试用期；试用期间如总经理或用人部门确认试用岗位员工不适岗或不合格，可延期试用或终止试用，不做任何补偿。 5.2 试用期员工须无条件接受公司总经办的背景审查和验证； 5.3 员工经试用期试用考核，符合正式聘用条件的，须填写员工工资审批表，提交述职报告，经总经理批准后，办理正式聘用手续。6.0 岗位调动与解聘6.1 公司坚持优胜劣汰、适者生存的用人原则。公司员工如因能力有限不能胜任现有职务、缺乏责任心、不服从管理、各行其是、严重违犯公司制度规定、无法完成管理和经营任务者，公司有权对其降职、降薪、调换工作岗位直至解除劳动合同。6.2 有下列情形之一的，劳动者可以通知公司解除劳动合同：6.31、2.1 用人部门以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的；6.2.2 未按照劳动合同约定支付劳动报酬的；6.3 员工有下列情形之一的，公司可以解聘员工：6.3.1 工作责任心差，消极怠工，连续二个月完不成任务者；6.3.2 严重违反劳动纪律或者违反公司规章制度者；6.3.3 严重失职、营私舞弊，以致球馆利益造成损害者；6.3.4 被依法追究刑事责任者；6.3.5 连续旷工二日或年度累计旷工五日者；6.3.6 上述情形若给公司造成损失，须承担相应责任。7.0 应用表单（无）员工聘用合同管理办法1.0 制定目的进一步规范公司用工，完善员工聘用合同管理，在公司中建立和谐、稳定的劳资关系。2.32、0 适用范围公司员工聘用合同管理。3.0 名词定义（无）4.0 权责规定总经理助理为本规定的管理和执行人。5.0 作业规定5.1 聘用合同的分类聘用合同分为两个版本：管理类员工聘用合同及底薪加提成类员工聘用合同。5.1.1 授权签署：总经理5.1.2 对男性年满60周岁、女性年满50周岁的人员，如因企业需要，根据本人能力、身体状况需继续在企业服务的，签订返聘协议，以一年为期建立劳务合同关系。5.2 聘用合同期限 企业实施全员聘用合同制，所有符合签订聘用合同的员工从入职起即签订聘用合同； 聘用合同的期限分为固定期限、无固定期限和以完成一定工作任务为期限的聘用合同； 固定期限聘用合同A、新员工试用33、期及聘用合同期限a、试用期包含在合同期内；b、管理类新员工合同期限为三年，试用期三个月；底薪加提成类新员工合同期限为二年，试用期二个月；c、个别主管岗位或重要技术类岗位员工，经特别批准可适当缩短试用期，但最短试用期应不少于一个月。B、续订聘用合同期限聘用合同期满自然终止，双方同意续签后签订的聘用合同固定期限如下：a、管理类员工续订合同期限为五年；底薪加提成类员工续订合同期限为三年；b、特殊情况以经公司总经理审批后的合同年限为准续订合同。 无固定期限聘用合同：A、无固定期限聘用合同，是指公司与员工约定无确定终止时间的聘用合同；B、员工在公司连续工作满十年的，或连续订立过二次固定期限聘用合同的，公34、司与员工双方同意续订聘用合同，员工提出订立无固定期限的聘用合同的，订立无固定期限聘用合同。 以完成一定工作任务为期限的聘用合同A、以完成一定工作任务为期限的聘用合同，是指公司与员工约定以某项工作的完成为合同期限的聘用合同。 B、公司与员工协商一致，经公司总经理审批可以订立以完成一定工作任务为期限的聘用合同。5.3 员工试用期管理 员工入职后七天内，由总经理负责签订聘用合同，明确试用期限及双方权利与义务。试用期内总经理助理需根据实际情况安排新员工参加共同性入职课程培训，并填写员工入职培训跟踪表、员工入职已阅文件跟踪表；用人部门主管在新员工入职时为其指定工作指导人，由工作指导人按培训要求对新员工进35、行工作指导、培训与评价，且每月按时将员工试用情况记录于新员工试用表内；5.3.3试用期间有下列情形者，总经理助理或用人部门应及时提出详尽的书面评估意见反馈总经理另作处理，处理结果包括停止试用并解除劳动关系： A、确实不能胜任工作者； B、受记过及以上之处分者； C、有旷工现象者；D、请事假超过3天或迟到早退超过3次者； E、经调查发现有不良记录者； F、违反聘用合同之规定情节严重者； G、其它应予辞退之事实者； H、发现个人资料不真实，有欺骗公司之行为者。 试用期满员工，须在试用期满前三日内填写完成员工试用期自我鉴定表，并由员工所在部门填写完成新员工试用表、员工入职培训跟踪表、员工入职已阅文件36、，经部门主管签字后，于试用期满之日前交总经理审批，审批通过后予以转正。 试用期间表现突出的员工，经部门主管同意，填写新员工试用表，并详细陈列该员工需提前转正的突出表现，报总经理考核通过后，可缩短试用期，提前转正。5.4 员工聘用合同的签订及续订程序 员工入职后七日内，由总经理负责签订聘用合同，明确双方的权利与义务。5.4.2员工因工作需要在公司内部变换工作的，无须重新签订员工聘用合同，工作变更的相关文件作为员工聘用合同附件。5.4.3 应届毕业生在未取得毕业证之前视为在公司的实习期，实习期包含在试用期之内，取得毕业证后通过实习期考核的七日内签订聘用合同。5.5 员工聘用合同的解除和终止程序人员37、离职解聘分为聘用合同终止和聘用合同解除。聘用合同终止员工聘用合同到期不再续订自然终止的条件出现时，公司依据聘用合同约定的条款，与员工办理聘用合同终止手续。 底薪加提成类员工聘用合同期满不再续订的，各部门应在合同期满前一个月填写员工终止聘用合同意见汇总表，经部门主管签字，报总经理批准后执行。 管理类员工聘用合同期满不再续订的，总经理助理应在合同期满前二个月填写员工终止聘用合同意见汇总表，报总经理批准后执行。 对合同期满不予续聘的管理类员工，由公司统一制作感谢信，连同终止聘用合同通知书一起，在聘用合同终止前送达员工本人签收，以示通知。并由各用人部门按通知书约定的时间内与其办理相关的工作移交、离职手38、续。聘用合同解除 员工聘用合同中合同解除的条件出现时，公司依据合同约定的条款，与员工办理合同解除手续。固定期限聘用合同、无固定期限聘用合同和以完成一定工作任务为期限的聘用合同均可解除。 自员工聘用合同解除或终止之日起，公司与员工的权利与义务自然终止。员工解除聘用合同，提出离职申请的日期以员工向上一级直接主管提交员工离职审批表之日起计算。员工须于离职前一个月提交员工离职审批表，试用期内需提前三日提交员工离职审批表，可以解除聘用合同。 企业解除聘用合同， 企业解除聘用合同争为“立即解除”及“一般解除”两种；A、立即解除聘用合同适用于劳动合同法及公司制度有关规定可立即解除聘用合同的情形；由员工上级提39、出解除聘用合同通知书并呈总经理批准后执行。B、一般解除聘用合同适用于劳动合同法及公司制度有关规定可一般解除聘用合同的情形；5.5.9 解除聘用合同员工离职审核及批准权限为总经理必要时，部门第一责任人或重要岗位管理人员离职，公司将安排离职审计。5.5.10 如因经办人原因延误将有关离职资料送达总经理而导致员工最终未按正常程序离职的，由经办人全额承担离职人员的离职结算款，并追究相关责任。终止或解除聘用合同的员工都必须办理工作移交手续，否则公司不予办理离职结算，并将保留追究其法律责任的权利。终止或解除聘用合同的员工在离开公司前仍应坚持正常工作，否则视同旷工处理。5.5.11已办理保险手续的，公司协助40、离职员工办理停保相关手续，可向离职员工提供员工离职证明及员工离职评价表，一个月内仍未办理调出手续的，公司不再负责为其保留行政及社保关系。5.5.12 5.5.13公司出现法定裁减人员情形的，人力资源部应提前十日向全体员工说明情况，听取员工的意见后，裁减人员方案经向劳动行政部门报告，可以裁减人员，并解除裁减人员的聘用合同。法定裁减人员情形如下： 依照公司破产法规定进行重整的； 生产经营发生严重困难的； 企业转产或者经营方式调整，需裁减人员的； 其他因聘用合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使聘用合同无法履行的。 员工聘用合同解除或终止按照劳动合同法相关规定需给予员工经济补偿的，经济补偿41、按员工在企业的工作时限，每满一年支付一个月基本工资的标准向员工支付。六个月以上不满一年的，按一年计算；不满六个月的，向员工支付半个月基本工资的经济补偿。支付经济补偿的年限最高不超过十二年。 5.6 员工聘用合同管理5.6.1总经理职责：负责员工聘用合同的签订、变更、解除和终止员工聘用合同的审批； 5.6.2总经理助理职责： 负责起草、修订并编印员工聘用合同规范文本，按时完成员工转正手续； 合同经签字盖章生效后须及时发放给员工，并履行签收手续； 按要求在员工合同到期前，汇总续订聘用合同及不予续聘意见，按程序报批执行； 对员工聘用合同及与合同编号、签订（含续订）、履行、变更、解除、和终止员工聘用合42、同有关的文件进行档案管理； 为合同当事人提供咨询服务。6.0 应用表格6.1 员工终止聘用合同意见汇总表6.2 员工续签聘用合同意见汇总表6.3 解除聘用合同通知书6.4 终止聘用合同通知书6.5 征询意见书（主管）6.6 征询意见书（员工）6.7 授权委托书（签署合同）6.8 员工离职审批表6.9 员工离职证明6.10员工离职评价表6.11员工离职面谈表员工考勤管理规定1.0 制定目的规范公司的考勤管理，提高工作效率，营造公平、公正的工作氛围，严肃工作纪律。2.0 适用范围公司的考勤管理。 3.0 名词定义（无）4.0 权责规定公司总经理助理为本规定的管理和执行人。5.0 作业规定5.1出勤43、时间 工作时间为每周一至周六上午9:00-12:00，周一至周六下午2:00-6:00，员工每日工作时间不超过八小时，平均每周工作时间不超过四十小时。公司可以根据工作需要和季节变化调整工作时间；5.1.2 公司在正常情况下，保证员工每周至少休息一日；5.1.3 公司在元旦、春节、国际劳动节、国庆节、法律和法规规定的其它休假节日，根据实际工作安排员工休息。5.1.4 不定时工作制的员工，按照公司安排时间出勤。5.2出勤管理 公务外出：A. 短暂性公务外出须提前告知直接主管；B. 若临时未能准时上下班者，须及时以电话告知直接主管，征得同意；C. 外地出差：a、公司根据需要可安排员工出差，受派遣的员44、工，应服从安排；b、出差前须填写员工出差申请表并办理出差审批手续；c、员工出差在外，应注意人身及财物安全，遵章守法，按公司规定的标准使用交通工具，合理降低出差费用；d、出差人员返回公司后，须及时向直接主管叙职，并按规定报销或核销相关费用。5.2.2 迟到、早退、旷工处理：A.迟到、早退：员工未按规定时间上、下班视为迟到、早退。月迟到、早退累计未超过二小时视为旷工半天；月迟到、早退累计每达到三小时视为旷工一天。B.旷工：a. 请假未在规定的时间内经具有最终审批权的主管批准或假期已满无故不上班、请假逾期但未续假、伪造出勤记录、无合理理由拒绝部门主管安排工作的，均以旷工论处；b. 员工旷工视为违纪，45、扣发当月绩效奖金，并不计发旷工期间的工资、岗位津贴及福利补贴；c. 连续旷工两个工作日或全月累计旷工三个工作日或一年累计旷工达五个工作日者，视为严重违纪，严重违纪企业可作解除劳动关系处理。5.3休假 休假分为法定节假日、病假、事假、产假、婚假、丧假、工伤假。 法定节假日为下列节日：元旦：一天 春节：三天 清明节：一天 劳动节: 一天 端午节：一天中秋节：一天国庆节：三天。上述假期公司可根据实际情况进行调休处理。 病假：员工因伤病或生理原因须治疗或休养者，可请病假，病假须出示市级医院病假证明。A. 公司每月准予有薪病假1天，有薪病假不得跨月累计使用；B. 1天以上至3天的，按请病假天数扣发绩效奖46、金、福利补贴和岗位津贴；C、 3天以上的，底薪效益提成制的员工请病假以底薪为标准扣除病假期间的工资；其他工资制的员工请病假以全部月收入为标准扣除病假期间的工资。 事假：A、员工因事必须亲自处理的，经总经理批准后，可请事假。事假按当月请事假天数扣减月薪；B、部门主管实行责任制管理，有事须亲自处理的，可请事假。部门主管事假在2天内的不扣月薪；C、请假当月经批准已安排加班的，请假时间未超过加班时间的部分视为补休，请假时间超过加班时间的，按事假办理；D、请假超过一个月的，从第二个月开始请假期间的社保费用全额由本人承担；E、底薪效益提成制的员工请事假以底薪为标准扣除事假期间的工资；其他工资制的员工请事假47、以全部月收入为标准扣除事假期间的工资。 产假与计划生育假：A、已转正的女性员工，持县级以上医院证明，给予有薪产假90天（含请假期间的公休假日及法定节假日）；B、底薪效益提成制员工以底薪为标准计发，其他工资制员工按标准月工资计发产假期间工资；C、一旦怀孕，员工须立即通知部门主管，并将有关怀孕及预计分娩期的医生证明副本提交总经理助理；D、员工至少在产假开始前一个月获得部门主管的批准，获准后休假；E、已转正的女性员工，持县级以上医院证明，给予有薪计划生育假3天（含流产、上环、节扎等）。婚假：员工结婚准予有薪婚假3天；晚婚者（男满25周岁，女满23周岁）有薪婚假为7天（含公休假日），超过部分按事假处理48、（假后须出示结婚证明）。丧假：A. 员工直系亲属丧亡(配偶、父母、子女)，给予有薪丧假3天；B. 员工旁系亲属丧亡，给予有薪丧假2天。工伤假：员工因公致伤病者，给予工伤病假，工伤病假的处理按国家有关规定执行。 上述各类带薪假的薪资在员工正常上班销假后补发。5.4 请假手续 因事需请假、补休、调休半天以上者（包括主管和员工），应提前填写请假单（如为病假须附上相关证明），按程序经主管或总经理批准，并于离岗前提前将请假条送总经理助理备案后方可生效。请假人在离岗前必须办理好工作移交。各部门考勤人员留复印件一份。 如遇急病或临时重大事故须请假的，应及时委托他人或以电话、电报、函件等方式向部门主管直至总经49、理请假。 请假员工提早结束假期返回岗位的，应及时向公司销假。请假逾时而无法及时上班者，应及时以电话向部门主管直至总经理报告，并于返回后二个工作日内补办完续假手续。 如请假前未按以上程序办理最终批准的，以及请假逾时未事前报告或返回后未补办续假审批手续的均视为旷工。 请假的最后核准权限：总经理 请假最小单位：0.5天。 在特殊情况下，经总经理批准后，可统一安排员工调休或临时性休假。5.5 加班规定 为完成工作任务需安排阶段性加班或经常性加班的，由部门主管提前填报加班安排申请表，报总经理批准，员工无特殊理由应服从工作安排；未事前填写加班安排申请表并办理审批手续的，不视作加班且不安排调休、补休或计发加50、班工资。 部门主管根据其责任制管理的工作特点，实行不定时工作制，不另计发加班工资；其他实行不定时工作制的岗位，如销售人员、业务人员等，加班以调休的方式处理，不另计发加班工资。为保障员工的基本休息和健康，公司或部门安排员工加班的，每人每月不得超过20个小时，原则上由公司在当月安排员工调休，并做好调休记录，但因工作需要无法补休的，以20个小时为上限填写员工加班记录表记录加班时间，并据此计发加班工资，计算标准如下：安排员工延长工作时间的，支付延长工作时间的百分之一百五十的工资报酬； 安排员工公休假日加班且不能安排补休的，支付百分之二百的工资报酬； 安排员工法定节假日加班且不能安排补休的，支付百分之三51、百的工资报酬； 企业安排员工加班，除因特殊事由经部门主管批准者外，不得拒绝，员工如在加班时间内擅离职守者，除不计有效工作时间外，就其加班时间按旷工论处。5.6考勤管理 公司员工的考勤由总经理助理负责，考勤最终须经总经理审核确认。考勤人员有责任向请假人员知会有关请假手续事宜，并督促、跟踪请假人在离岗前完善所有审批及备案手续。 公司的考勤记录由考勤人员于次月1日左右向总经理提交上月的员工月度考勤表，员工月度考勤需按要求填写，并严禁涂改。 公司考勤人员须对考勤的真实性、准确性负责，如发生错考、误考或为缺勤人有意隐瞒、掩盖的，一经发现将严肃追究考勤人员和相关责任人的责任，并按考勤人员和相关责任人的工资52、总额标准，扣罚以缺勤人缺勤日数计算的工资。6.0应用表单6.1员工出差申请表6.2员工请假单6.3员工加班安排申请表6.4员工加班记录表6.5员工考勤表公司薪酬福利管理规定1.0 制定目的为明确公司的薪酬福利，充分发挥薪酬福利的激励作用，调动公司员工工作的积极性，提高企业的凝聚力和竞争力。2.0 适用范围适用于公司的薪酬福利管理。3.0 名词定义（无）4.0 权责规定总经理为本规定的批准人，总经理助理为本规定的管理和执行人。5.0 作业规定5.1 薪酬5.1.1 薪酬结构公司员工的薪酬按照公司职能薪酬体系由月薪及年终奖金构成。月薪由工资、岗位津贴、绩效奖金和福利补贴组成，其中福利补贴包含交通补53、贴和通讯补贴等。5.1.2 薪酬发放A、月薪发放公司在每月三日左右汇总上月月薪、扣款及加班变更清单，经总经理审核后于每月八号左右发放员工上个月月薪，逢节假日顺延。B、年终奖金发放公司根据年度经营利润实现情况，由总经理确定年终奖金发放额度，于春节前发放。未完成任务不计发年终奖金。 新员工试用期及转正薪酬由公司根据公司职能薪酬体系拟定，报总经理审批后执行。一般管理人员和操作层员工试用期间的月薪为转正月薪的90，高级管理人员、技术人员及部门主管以上岗位试用期月薪的80。特殊情况经总经理审批后执行。员工新入职报到或离职当月出勤时间不满一个月的，按实际出勤天数计发当月月薪。 公司员工年度工资在12月3154、日前进行初调，报总经理审核确定后于次年1月1日起执行。公司总体调资幅度主要依据为当年的同类市场薪酬调查、物价增长指数、政府年度调资指导比例及公司经营状况。员工调资幅度为员工上年度的工作表现及工作业绩。 员工因工作岗位发生变动或其他特殊原因需调整薪酬时，由总经理助理填写员工薪酬调整审批表，经部门主管审核，报总经理审批。并按审批执行日期执行薪酬调整。5.2 福利 社保A、员工一入职即享受社会保险待遇，公司依法为员工购买五个险种，分别为：养老、医疗（综合基本医疗和补充医疗）、工伤、生育、失业保险。B、养老、医疗、失业保险费用由公司和员工个人根据社保规定按缴费基数的一定比例承担；工伤、生育保险费按规定55、由公司全额承担。C、员工的社保费用按照公司统一的缴费基数按月计征，每年度根据社保有关规定进行统一调整。D、员工的社保费用由公司按月划拨至惠州市社会保险局专用帐户，其中个人承担的部分由公司按月从员工工资中代扣。E、员工填写参保申请书后统一报公司办理参保手续。F、员工由于在其他地区、单位已经参保等个人原因，不愿在企业参保的，由本人填写不参保申明，并提供在其他地区、单位的参保证明，报公司备案。G、员工离职当月，公司为员工办理停保手续。如员工离职当月实际工作已满半个月的，需在其离职工资中扣除个人承担的社保费用；如员工在离职当月实际工作不满半个月的，需在其离职工资中全额扣除相关社保费用；H、员工在办理停56、保手续期间，如下个月社保费用已划拨至社保局的，相关社保费用由员工个人全额承担。I、户口或行政关系在惠州市以外的员工辞职后，如需退保，原则上由个人到市社保局办理，必要时由公司予以协助。 员工可以享受如下福利：A、员工当月生日，接受公司送的生日礼品。B、逢中秋和春节，公司为员工发放过节费。C、员工在公司工作满一年，并符合国家规定的结婚条件，可享受三天有薪婚假。D、员工的直系亲属（指配偶、父母、子女及配偶父母、爷爷奶奶）去世，可享有3天慰唁假。E、在工作时间内，因从事与工作有关的过程中而受伤者，经上报有关社会工伤保险部门，符合广东省工伤保险条例中工伤认定的规定，由社会工伤保险指定的鉴定机构确认，可享57、受工伤假。F、因抢救公司财产或人民生命安全造成工伤，除享受工伤假待遇外，并给予嘉奖。G、因违章操作造成工伤者，工伤假期间只发基本工资。6.0应用表单6.1员工薪酬调整审批表6.2员工薪酬调整通知单6.3参保申请书6.4不参保申明员工社会保险管理规定1.0 制定目的明确公司员工社会保险参保政策和办理程序，进一步健全公司劳动法规制度。2.0 适用范围公司所有正式聘用的员工均适用。3.0 名词定义（无）4.0 权责规定总经理为本规定的管理人，总经理助理为本规定的监督人。5.0 作业规定5.1 参保条件公司依法为正式聘用的员工参加社会保险和缴纳社会保险费。5.2 参保险种及缴费基数5.2.1公司依法为58、员工购买五个险种，包括养老、医疗（综合基本医疗和补充医疗）、工伤、失业和生育保险。5.2.2 养老、医疗、失业保险费用由公司和员工个人根据社保规定按缴费基数的一定比例承担；工伤、生育保险费按规定由公司全额承担。5.2.3 员工的社保费用按照公司统一的缴费基数按月计征，每年度根据社保有关规定进行统一调整。5.2.4 员工的社保费用由公司按月划拨至惠州市社会保险局专用帐户，其中个人承担的部分由公司按月从员工工资中代扣。5.3 办理程序5.3.1员工正式聘用后，由本人填写参保申请书，经总经理批准后，由公司统一办理。5.3.2员工正式聘用后，由于个人原因，不愿在公司参保的，由本人填写不参保申明，经总经59、理批准后，由公司统一备案。5.4 员工续保试用期员工在原单位已购买社保且不愿中断参保记录的，由本人提出书面申请，经总经理批准，公司可配合在员工试用期内办理续保，相关费用由员工个人全额承担直至该员工正式聘用。5.5 员工停保5.5.1 员工离职当月，公司为员工办理停保手续。如员工离职当月实际工作已满半个月的，需在其离职工资中扣除个人承担的社保费用；如员工在离职当月实际工作不满半个月的，需在其离职工资中全额扣除相关社保费用；5.5.2 员工在办理停保手续期间，如下个月社保费用已划拨至社保局的，相关社保费用由员工个人全额承担。5.6 员工退保 户口或行政关系在惠州市以外的员工辞职后，如需退保，原则上60、由个人到市社保局办理，必要时公司予以协助。6.0 支持文件6.1 参保申请书6.2 不参保声明员工职务行为管理规定1.0 制订目的规范员工职务行为，维护公司和员工的利益，在公司中形成廉洁、守法、诚实、敬业的工作氛围和良好的职业道德，保证公司运作的有序化、规范化。2.0 适用范围本规定适用于全体员工。3.0 名词定义员工职务行为：经公司聘用的员工按照其所在岗位或所担任的职务，履行工作上的职责职权时所进行的活动的总称。4.0 权责规定总经理为本规定的管理人，总经理助理为本规定的监督人。5.0 作业规定5.1 总则 本规定体现了公司对员工履行职务行为的基本要求，员工应当熟知并遵守。公司尊重员工的正当61、权益，通过本规定界定公司利益与员工个人利益，避免二者发生冲突。 员工违反本规定将受到降薪、降职直至辞退并解除劳动合同。员工违反本规定给公司造成经济损失，公司将依法追索经济赔偿。员工行为涉嫌刑事犯罪，公司将依法处理。5.2 履行职权职责5.2.1 员工应守法、诚实地履行自己的岗位职责，任何私人理由都不应成为违反本规定的动机。5.2.2 维护公司利益和公司形象是员工的责任和义务。员工不得从事、参与、支持、纵容对公司利益、公司形象有现实或潜在危害的行为。员工已知、发现或了解到有损于公司利益、公司形象或有可能对公司造成负面影响的行为或情况时，员工有责任及时制止，并主动、及时向公司汇报，不得拖延或隐瞒。62、各级主管发现下属有损于公司利益、公司形象或对公司造成负面影响的行为时，应及时制止，提出警告和批评，并及时向公司通报。5.2.3 在未经公司授权的情况下，员工不得超越本职职权和业务范围从事经营管理活动。5.2.4 除本职日常业务外，未经公司授权或批准，严禁员工从事下列活动：（1）以公司名义进行考察、谈判、签约、招投标、竞拍等；（2）以公司名义提供担保、证明；（3）以公司名义对新闻媒介发表意见、消息；（4）代表公司出席公众活动。 5.2.5 员工须积极服从公司的各项决议、指令和规章制度。员工在公司决议、指令或规章制度确定前，应主动、充分地向上级主管提出合理化建议，决议、指令和规章制度确定后如仍存在63、意见分岐的，员工仍应坚决服从公司安排，积极贯彻执行公司的决议、指令和规章制度，对执行过程中存在的问题应及时反馈，提出建议积极解决，不得采取消极抵制或不作为的态度或行为。5.2.6 公司员工应遵循管理流程，接受上级主管的管理并服从其指示。如员工认为上级主管的指示或行为有违法律及商业道德，或危害公司利益，有责任及时向公司汇报。5.2.7 公司鼓励员工在授权范围内大胆开展工作，勇于承担责任。对于到工作职责交叉或模糊的事项，公司鼓励勇于承担责任和以公司利益为重的行为，倡导主动积极采取有效措施，推动工作完成。在工作紧急和重要的情况下，员工不得以分工不明为由推诿。 各级主管在工作中应在授权范围内，客观、公64、正、合理地履行自己的职权，对待同事和下属要公平、公正，不能以个人的喜恶亲疏对待同事、下属，对下属的过错包容但不纵容，要善于听取、尊重不同的意见，客观看待工作分岐。严禁在工作中恶意采取压制意见、搬弄事非、不合理的工作安排和岗位或待遇调整、不客观考评等方式，对其他人采取打击、报复或恶意排挤。 员工应在直接主管的领导下在授权范围内积极、独立地解决问题，遇到对公司的经营管理措施有不同意见、解决不了的问题或认为个人利益受到不应有的侵犯时，应及时逐级向上级反映，提出合理化建议，如直接主管不受理、拖办或不能有效解决时，员工有权力、有责任向更高一级主管或部门直至总经理反馈，直到问题得到有效解决。公司不提倡任何65、事情都直接向总经理申诉，但在问题最终无法得到有效解决且员工坚持认为有必要时可直接向总经理反馈。5.2.10 严禁员工超出公司授权范围或岗位导引书的要求，对客户、业主和业务关联单位做出任何书面或口头承诺。在公司内部，员工应实事求是地对工作做出承诺，并努力兑现。 5.2.11 员工有贪污、受贿或弄虚作假欺骗公司的行为，无论给公司造成损失与否，公司均有权无条件与之解除劳动合同。 5.3 公司资产、资源管理5.3.1 员工未经批准，不得以任何理由私自占有公司资产或将公司资产赠与、转让、出租、出借、抵押给其它单位或者个人。5.3.2 员工对公司的办公设备、交通工具、通讯及网络系统或其他资产，不得违反使用66、规定，做任何不适当的用途。5.3.3 员工因职务取得的商业和技术信息、发明创造和研究成果等，权益归公司所有。5.3.4 公司的一切书面和电子教材、培训资料等，均有知识产权，员工未经公司授权，不得对外传播。5.3.5 员工对任何公司财产，包括配备给个人使用的办公桌椅、保险柜、办公设备乃至储存在内的电子资料等，不具有隐私权。公司有权进行检查和调配。5.4 保密义务5.4.1 公司一切未经公开披露的资料、文件、信息，包括但不限于：电脑应用程序和软件、可行性分析、项目筹备、营销策划方案、定价方案、广告投放方案、招投标文件及信息、各类合同、客户资料和信息、设计方案、设计图纸、人力资源信息（包括薪资方案）67、法律事务、融资方案、财务资料、财务信息及其它阶段性机密文件、信息等，均属公司机密，员工在职期间及离职以后均有保守该机密的责任和义务。当不确定某些具体内容是否为公司机密时，应以公司鉴定其性质为判断标准。5.4.2员工薪酬待遇属于公司保密范围，任何员工不得以任何方式公开或私下询问、议论。掌握此信息的员工，不得以任何方式泄露，并应积极采取密封等有效方式确保相关信息或文件在传递过程中不被泄露。5.4.3员工应对电脑密码等各种工作密码妥善保密，不得对外提供和泄露。严禁盗用他人密码。5.5 对内及对外交往5.5.1 员工应与业务单位保持正常的工作关系，员工与业务单位的所有交际应酬、招待、交往须向上级主管68、请示并征得批准，严禁员工私下与业务单位进行任何形式的接触。员工须谨慎处理外部的各种宴请和交际应酬活动。应谢绝参加的活动包括： （1）供应商和投标单位的宴请和娱乐活动； （2）设有彩头的牌局或其它具有赌博性质的活动；（3）涉及违法及不良行为的活动。5.5.3员工对于因工作需要的公司外部交际应酬活动，应本着礼貌大方、简朴务实的原则，不应铺张浪费。公司内部的接待工作，应务实简朴。员工在安排交际活动时须考虑以下重要因素：（1）是否属于工作必须；（2）费用、频率和时机是否恰当；（3）消费项目是否合法。 5.5.4员工因工作需要的所有对外应酬以及内部接待，必须事前向上级主管请示，如是招待业务单位的，须说明69、消费标准并征得批准。员工应酬结束后，应凭与实际消费相符的票据办理报销手续，如无法提供与实际消费相符的票据，应向公司主动说明并征得同意。5.5.5员工在与业务关联单位的交往中，应坚持合法、正当的职业道德准则，反对以贿赂及其它不道德的手段取得利益。公司对外部单位或个人支付佣金、回扣、酬金，或提供招待、馈赠等，应坚持下列原则：（1）不违反相关法律法规； （2）符合一般道德标准和商业惯例； （3）事前报公司批准并按公司批准的标准支付或使用。5.5.6 员工不得以任何名义或形式索取或者收受业务关联单位的利益（包括因各种私人理由宴请业务关系单位的人员并收取礼金、红包）。员工于对外活动中，遇业务关联单位按规70、定合法给予的回扣、佣金或其他奖励，一律上缴公司处理，不得据为己有。 尊重公司、客户、业务关联单位和同事是基本的职业准则。员工不得在任何场合诋毁公司、任何单位和个人。 5.6 个人与企业利益冲突员工要正确处理个人与公司之间的关系。当员工的个人利益与公司利益发生冲突时，员工应以公司大局利益为重。 员工尤其是各级主管不得利用自己的职务影响或私人关系，干扰公司的正常管理规定，获取超出公司正常管理范围或员工正常待遇的不当利益（以下简称“不当利益”）。各级主管应带头遵守、服从公司的各项管理规定，对于不当利益应主动予以回避。 员工尤其是各级主管不得基于其他人员的职务影响力或私人关系，超出公司的正常管理规定、71、范围，帮助、协助、配合其他人员获取不当利益。对于已知他人已获取或正在获取不当利益的，应主动向总经理及时反映。员工不得利用内幕消息，在损害公司利益或者处于比公司以外人士较为有利的情况下谋取个人利益，亦不得指使、提示他人获取不当利益。员工不得挪用公款谋取个人利益或为他人谋取利益或用于个人任何形式的消费。5.6.6 员工未经公司安排或批准，不得在外兼任获取报酬的工作。在任何情况下，禁止下列情形的兼职（包括不获取报酬的活动）：（1）在公司内从事外部的兼职工作； （2）兼职于公司的业务关联单位、客户或者商业竞争对手； （3）所兼任的工作构成对公司的商业竞争； （4）因兼职影响本职工作或有损公司利益和公司72、形象；（5）部门主管级以上员工兼职。 5.7 特殊关系的回避 公司不提倡员工与自己的亲属、朋友所在单位建立业务合作关系。有正当 理由建立关系的，要主动向公司书面申报自己的亲友关系，并应在相关的业务活动中回避。员工应避免工作之外与业务关联单位的经营往来，不得利用职务影响力在业务关联单位安排亲属、接受劳务、技术服务或获取其他利益。如确实无法避免，应事先向公司申报。5.8 行为的判断及督导 员工有责任就难于作自我判断的行为或情形向上级主管咨询。接受咨询的部门和人员应给予及时、明确的指导并为当事人保密。5.8.2 部门主管对部门员工应尽到教导和管理的责任。如部门主管未能尽到责任，以致产生不良的后果，将73、与其下属同时受到处分。部门主管未尽教导和管理责任的情形包括： （1）默认下属违反本规定的行为，未及时制止下属，并提出警告、批评；（2）未能按照公司规定保证下属定期接受本规定的培训； （3）未能采取有效的措施防止及补救管理上的漏洞； （4）未能严格遵守公司的政策进行管理。5.9 投诉和举报公司内部的投诉和举报，可以向总经理或总经理助理提出。受理人员，应认真调查处理投诉和举报，并为投诉人和举报人保密。6.0 支持文件（无）本规定从年10月1日起执行。合同管理办法目 录第一章 适用范围及规定第二章 合同管理部门及主要职责第三章 合同的条款及附件第四章 合同的编码第五章 合同申请和评审第六章 合同的审74、批与签署第七章 合同的传递、借阅和保管第八章 合同的变更、调整与终止第九章 合同的跟踪、结算与统计分析第十章 合同违约和纠纷处理 第十一章 合同责任及处罚第十二章 附则合同管理办法为强化公司基础管理工作，规范公司经营行为，保护公司合法权益，加强公司对合同、协议、合约（以下统称合同）的有效管理，依据中华人民共和国民法通则、中华人民共和国合同法等有关法律、法规，结合公司实际，制定本办法。 第一章 适用范围及规定第一条 本办法适用于以公司为主体对外签订的合同，包括工程合同和经济合同。工程合同包括采购安装合同、装饰工程合同及其它与工程有关的合同；经济合同包括广告合同、租赁合同、演艺合同、各项活动合同等75、合同。第二条 凡不属即时清结双方权利义务的合同均应以书面形式签订，以保证其顺利履行、监管及维权。第三条 合同原则上应使用范本合同，不需使用范本合同的，由合同执行部门负责起草，报总经理审批。合同必须以具有独立法人资格的公司（单位）为合同签订单位。第二章 合同管理部门及主要职责第四条 合同管理部门包括总经理办公室、计划财务部及合同执行部门负责人。第五条 总经办的主要职责1、负责各类合同范本的起草，对各类合同进行法律审查，防止不完善、不合法或损害公司利益的合同出现，必要时参与合同洽谈；2、负责按本办法，及时将部门报批的合同审批材料报总经理审批，并将审批后的合同返回各部门。3、负责按规定使用公司印章。76、4、为总经理授权签订合同的人员办理授权及相关文件。5、负责将签订后的合同分发至有关部门执行。6、规范、完整地保存好关于合同方面的文件和资料（包括合同履行月报表及相关数据），按规定办理借阅手续。7、对违反合同签订及使用规定的部门或个人予以调查，直至提出行政处理意见，报总经理批准。8、协助合同承办部门对合同履行过程中发生纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼进行处理。 第六条 计划财务部的主要职责1、根据总经理批准的付款计划，按规定程序拨付各类合同履约的相应款项，并对资金使用情况进行监控；2、负责审核付款单据是否齐全和符合财务规定，审批手续是否完备；3、负责对合同执行部门的报表进行审核，发现差错予以纠正，对77、差错较大的报表进行调查，根据调查结果对差错进行处理。重大事件报请总经理批示后处理。4、负责督促合同执行部门按时催收欠款，必要时直接参与催收欠款，定期以月报形式向总经理报告催收欠款情况。第七条 合同执行部门负责人的主要职责： 1、负责合同洽谈并根据授权范围签订有关合同。2、负责按照合同管理办法落实各项操作程序，对合同条款及相关报表的真实性、准确性及合理性负责。3、组织本部门相关人员及时准确地按规定填报合同执行过程中的有关报表和数据，并在每月30日前将当月登记表报总经理审批。4、对合同在履行中发生的问题及时进行分析，对违反合同管理办法者予以追究和处理，并将处理结果报总经理。5、负责按合同约定的条款78、按时回笼合同款，合同款未能按约定时间回笼，要主动请求财务部门支持催收欠款，超过10天未按时回笼的必须向总经理报告。第三章 合同的条款 第九条 合同所立条款，须符合合同法及有关法律法规的规定，应包括以下主要条款：1、合同标的；2、数量和质量；3、价款或酬金；4、结算及付款方式；5、履行期限、地点和方式；6、合同双方的权利和义务；7、违约责任；8、合同变更、解除及诉讼条款；9、必须说明的其它约定事项（如对前期签订的合同进行终止，可在新签订的合同条款中进行声明）。第四章 合同的编码 第十条 合同编码依据简洁、易懂、方便查对的原则进行编制。 第十一条 负责签订合同的人员或部门，在合同申请签订前，须向公79、司索取合同编码，合同经批准生效后，由公司合同管理人员按照对合同编码的使用情况进行登记。每一份合同只允许有唯一的一个编码。第十二条 合同的编码由公司简称+合同类别+合同年份+合同编号四部分组成，合同编号使用三位数。例：广告合同如：2008年签订的报纸广告合同表达形式如下图： - 广告 - （） - 001合同编号合同年份合同类别公司简称第十三条 特殊情况下，公司可根据合同的实际需要，在上述合同编码的后面对未尽事宜增加适当后缀，如对以上合同后期签订了补充合同，可编码为：- 广告-（2008）-001 -补。第十四条 各类合同范本的版本号，以年份+第版表示，当合同范本换版则依次更换。第五章 合同申请80、和审批第十五条 合同的订立要符合国家合同法的规定，遵循合法、真实、平等协商的原同，应符合以下具体要求：（1）合同对方当事人具有独立法人资格，如属具有法人资格的下属分支机构，应由其总公司出具总公司法定代表人签发的委托该分支机构签订合同的委托书（范本附后）。（2）合同内容符合法律法规的规定。（3）双方具有履约能力。（4）没有超越公司经营范围及经办人授权范围。（5）条款完整，文字准确，签约手续完备（包括委托书、上年度已年审的营业执照复印件，法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、签约人身份证复印件、上年度已年审的行业资质或资格证书复印件等）。第十六条 合同订立前负责签订合同的人员或部门应首先核对81、对方单位有关证照复印件和原件，加盖“复印件与原件核对无误”章并经核对人签字，同时对对方资质、既往业绩、技术力量、技术设备、财务状况、履约能力、以往与公司交往的信誉等情况进行收集形成可行性报告并报总经理审查，做好合同签订前的各项准备工作。第十七条 有范本的合同原则上须按示范文本起草，特殊情况下，经审批可对范本合同部分条款予以适当调整。第十八条 各类合同签订前，合同使用部门须填写合同审批表并附草拟的合同文本及必要的相关资料，报公司总经理审批。第十九条 合同审查部门根据权限，对合同牵涉到的有关内容进行审核。对于重大合同视情况需要可通过会议评审的方式进行。合同评审必须确保：1、合同项目可行，合同条款符82、合合同法和有关法律法规的规定；2、各项内容明确，语言准确，格式正确；3、合同各方具有全面履行合同的能力；4、最大限度的体现公司的利益要求和维护公司的利益；第二十条 合同通过审核后，由合同审查部门主管在合同审批表上填写审查意见并签字，最终报总经理批准。对于评审不合格的合同退回申请部门进行修改或调整，并重新按以上程序报审。第六章 合同的签署第二十一条 经批准签订的合同由总经理亲自签署。特殊情况可由总经理授权业务部门人员进行签署。第二十二条 需要公证或鉴证的合同，由总经理或总经理授权部门或人员向法定机关申请进行公证或鉴证。 第七章 合同的传递、借阅和保管第二十三条 各种合同依法签订后，合同正本由公司83、指定专人统一保管，合同副本送计划财务部执行。第二十四条 公司合同管理员对已经生效的合同要按合同编号分类建立档案，设专柜存放保管，并填写合同目录以便查阅，凡与合同有关的文书都要附在合同卷内归档。第二十五条 正在履行的合同，执行部门责任人须建立每月合同月报制度，对合同的履行、更改、终止及付款、收款情况进行记录和标识。第二十六条 合同的保管要做好防虫、防霉、防遗失工作，发现异常或缺损等情况，须及时向总经理反映，妥善处理。如系人为造成，要追究有关人员的责任。第二十七条 合同属公司机密文件，借阅合同及有关文件必须办理借阅登记手续，经总经理批准后方可借阅，合同借阅人未经批准不得摘抄或复印。第八章 合同的变84、更、调整、终止与销毁第二十八条 合同在执行过程中，合同双方因实际需要或发现原合同有不妥之处，需要对原合同条款（包括合同价款）进行变更、调整或终止的，须由合同执行部门填写合同变更、调整、终止审批表，并重新报审后，以书面形式签订补充协议或办理其它文件手续。第二十九条 合同变更调整或终止手续办理完毕后，执行部门要把补充合同连同合同变更、调整、终止审批表送总经理办公室存档。第三十条 变更调整后的合同如是原合同的替代或原合同作废，由总经理办公室在原合同封面进行作废标识，若调整变更后的合同是原合同的补充，则将新旧合同或补充文件存放在一起，若合同只是部分内容变更，须在原合同调整变更的部位上由双方加盖公章确认85、。第三十一条 紧急情况下需调整变更合同的，必须事前请示总经理批准，事后按规定补办手续。任何人不许私自更改合同或承诺有悖合同条款的事宜。第三十二条 合同履行完毕四年以上、合同执行部门确定已无留存必要的，可以销毁；但必须由合同承办部门确认合同确无遗留问题、已无留存必要，由合同保管人审查签字后，报送总经理办公室统一注销、统一销毁。公司任何员工未按本办法规定的程序取得总经理批准，不得销毁合同。第九章 合同的跟踪、结算与统计分析第三十三条 合同的执行部门负责对合同的履行情况进行跟踪，根据合同情况拟定履行计划，并按公司财务管理办法或其它规定，完善付款、收款及其它手续。第三十四条 合同执行部门，每月27日前86、必须按合同完成情况月报表的相关内容填写合同完成情况，必要时可另加说明后，报总经理审批。第三十五条 合同履行完毕，合同执行部门须提供完整准确的结算资料及签字手续，协助计划财务部进行结算。第三十六条 重大合同执行完毕时，合同执行部门须写出合同管理实施专题报告，对合同的执行、完成、延期、变更、调整等情况及合同履行中出现的问题，今后需注意和改正的建议等事宜进行统计分析，形成文件后，报总经理审批。第十章 违约和纠纷处理 第三十七条合同违约必须依法承担违约责任。对方违约要按规定索取违约金，如造成经济损失还应索取赔偿金；我方违约或给对方造成经济损失的应由承办部门查清原因，以书面形式上报总经理审查，责任人提出87、处理意见后，报总经理批示后按规定办理违约金和赔偿手续。 第三十八条 发生合同纠纷后，承办部门应首先及时与对方协商解决。协商不成时，应及时以书面形式提出处理意见，总经理协调解决。解决不了时，承办部门应在法定代表人的授权下配合专职法律人员向有管辖权的法院起诉，不准私自对外委托有关部门或个人处理纠纷。 第十一章 合同责任及处罚第三十九条 任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订经济合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，公司员工故意或过失违反本办法规定的，应当承担本办法所规定的责任，并报请总经理作出处罚决定。第四十条 违反本办法规定，有下列情况之一的，根据情节轻88、重，予以相应的经济处罚和（或）行政处分（辞退），直至追究当事人的法律责任。1、 无权或超越权限，批准、签订合同以及不按本办法规定的程序报批、报备的；2、签订合同时，没有对合同对方进行资信审查，或资信审查不认真、不准确，给公司造成经济损失的； 3、采取隐瞒事实真相、欺骗等方式，同对方恶意串通损害公司合法权益的； 4、合同订立过程中，泄露公司商业秘密，致使损害公司利益的； 5、合同签订、履行过程中，发现问题没有及时上报，致使公司利益遭受损失的；6、由于合同承办部门及个人的原因造成我方违约的； 7、合同履行过程中，因部门之间相互推诿影响合同的履行，而造成较大经济损失的； 8、未经总经理同意，私自持有89、公司空白合同的。第十二章 附 则第四十一条 合同管理实施部门主管，要严格履行工作职责，监督、检查、跟踪合同执行情况，对发现的违纪和损害公司利益的行为进行坚决的查处。第四十二条 本合同管理办法自发布之日起试行，本办法的补充、修改及解释由总经理办公室负责。附：各类合同范本合同申请审批表合同更改、终止审批表合同履行情况汇总表合同目录表每月合同签订情况登记表计财部目标、职责1.0 目标科学履行财务预测、财务计划、财务控制、财务核算和财务分析等环节的工作职责，与其他职能部门一道，共同维护公司利益、提升公司品牌，促进公司经济效益与社会效益的实现。2.0 职责2.1管理职责2.1.1负责公司财务的计划、组织90、协调与控制。2.1.2组织编制年度计划或预算，定期对执行情况进行检查分析。2.1.3根据公司资金运作情况，合理调配资金，提高资金使用效率。2.1.4采用目标成本控制技术，提高公司成本管理绩效。2.1.5负责财务会计核算工作和公司税务处理。2.1.6组织实施会计年度审计与税务审计。2.1.7制定、实施合理而高效的财务内部控制制度，确保公司资产安全。2.1.8编制公司月度、年度财务管理报告。2.1.9履行管理会计职能，为公司决策服务。2.1.10参以公司的业绩评估与激励管理。2.2行政职责2.2.1审核各种报销单据及所附原始凭证。2.2.2编制公司月货币资金使用计划审批表。2.2.3编制公司经营91、状况月报表。3.0 会计职责主管会计是公司财务管理和会计核算的具体实施者，在总经理的直接领导下，负责公司财务的日常核算和管理工作。3.1负责公司资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润的会计处理（包括编制记账凭证、登记总账和各科目明细账），账簿设置和会计的日常核算工作，编制明细报表，保证所有记账凭证、账簿记录和对账单清楚、准确。3.2每月及时与各客户复核往来账目，避免呆帐的发生及帐实不符。3.3负责安排资产盘点，参与出纳现金盘点，复核银行存款余额调节表。3.4编制公司月度资金计划，年度财务预算，按时向总经理提供月度、年度财务管理报告。3.5负责空白发票和公司空白收款收据的管理。根据有关的结算通92、知单、收据和资料，经核对无误后开具发票，并结算经营业务收入。正确编制会计报表及成本报表并依时报出。3.6负责及时整理会计报表、账簿、记账凭证、原始凭证，做好会计档案的保管工作。3.7对各种财务数据进行分类、分析审查业务部门上报的经营情况统计月报，发现有误及时查明原因，并核对纠正，情况不明的及时向总经理报告。3.8编制财务内部控制制度，建立适合公司的财务指标评价体系，进行动态分析，并为公司管理发出预警。3.9配合会计师事务所及税务师事务所完成年度审计或公司内部审计。3.10每月准确编制纳税申报表,按法规规定时间报出国税、地税申报表。3.11负责工资（含辞职人员工资计算）和固定资产的名细核算；按月93、计提固定资产折旧。3.12审核个人所得税及其他代扣款的正确性。3.13监督仓库的月末盘点，并按月末盘点表与账簿核对，出现差异要及时查明原因，做到账实、账账、账表相符。3.14完成总经理交办的其他工作。4.0 出纳员职责出纳员是公司货币资金的管理者，在财务会计的领导下，负责货币资金的收、付业务。4.1准确办理现金的收付和银行结算业务，正确登记现金及银行存款日记账，做到数据正确无差错。4.2按照货币资金管理制度的要求，按核定的额度掌握现金库存量，严禁以“白条”抵充库存现金，也不得保存任何个人的现金和有价证券。4.3严格审核付款凭证签批手续与原始票据的合法性、合规性。4.4负责按时登记现金和银行存款94、日记账，做到日清月结每日盘点。随时掌握银行存款余额，按月编制“银行存款余额调节表”。4.5保管公司库存现金和各种有价证券，严格执行保卫保密纪律，确保库存资金的安全、完整。4.6保管有关印章、空白支票。对签发支票所用的印章，实行章票分管，以便分清责任。4.7及时购印、保管、核销发票、收据。4.8按工资表发放员工工资、奖金，办理工资结算。4.9完成上级交办的其他工作。财务管理制度1.0 目的为保证公司的会计工作有序、有组织地开展，并充分发挥会计及时、准确、完整地提供经济信息对经济活动过程有效控制作用，根据中华人民共和国行业会计制度的有关规定，结合本公司的具体情况和特点，制定本制度。2.0 适用范围95、公司财务管理。3.0 相关制度3.1收入管理制度3.1.1公司的一切收入业务都必须通过计财部门指定的人员办理，未经总经理的许可其他人员不得代理或兼任收款和收入管理的业务。3.1.2公司营业性的收入一般情况下使用税务部门规定的发票，非营业性的收入必须使用公司统一制式的收款收据。3.1.3使用由税务部门统一印制或经税务部门的批准同意另行印制的发票。3.1.4公司内部使用的收款收据，须经总经理批准，任何人不得到市场上去购买或自行印制。3.2现金管理制度3.2.1现金的收入、付出和保管由出纳人员负责。出纳员原则上不得兼管其他的会计帐，非出纳人员不得兼职现金管理工作。如因特殊情况须其他人员临时代替出纳员96、收、付款时，事后当日应及时向出纳人员办理交接。3.2.2现金收入和付出，出纳人员应详细点清，如事后发现短缺，由出纳人员负责赔偿。3.2.3各部门因事出差或购买物资使用现金在2000元以上，应提前一天通知计财部备款。3.2.4财务人员应每天核对收入情况，由出纳员在下班之前送存公司开户银行存储。库存现金限额，一般情况公司不能超过2000元，如超过规定限额，应立即将超出部分送单位开户银行存储。3.2.5为及时、准确反映现金收支动态和结余情况，出纳员必须日记日结现金日记账，编制“货币收支情况表”保证账款相符。3.3银行存款管理制度3.3.1银行存款的收入、付出由出纳员负责。出纳员要加强与开户银行的联系97、，及时按日序时登记银行存款日记账，不得出现透支现象。3.3.2严格控制签发空白支票，支票由出纳员保管，使用支票时经办人员必须按规定填写“支票领用申请表”，经总经理批示签字方可办理。批准使用的支票要按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码；如因特殊情况必须使用空白支票时，要在支票上注明限额和用途，并必须办理领用手续并要在“空白支票使用登记簿”上登记，从领用之日起限二天内办理报销。3.3.3为及时、准确反映货币资金收支动态和结余情况，出纳员必须日结银行存款日记账，编制“货币收支情况表”保证账款相符。3.3.4出纳员在接到银行对账单时，要及时将银行存款日记账账面余额与银行对账单核对，并填制98、“银行存款余额调节表”经调节后达到银企双方余额相符。如发现不符，应查明原因，及时更正。3.3.5对银行存款的未达账，要在每月的财务报表说明中予以说明；长期未到账的要及时汇报总经理作专项审计。3.4成本管理制度3.4.1对经营成本核算实行全面、全过程管理，对经营的每一环节都要进行成本的预测、控制和考核。除了要努力降低公司内部的经营费用的消耗以外，还要注意市场因素的影响，要从市场、顾客的要求出发，结合经营耗费来确定成本费用应达到的水平。3.4.2要严格控制管理费用的开支。管理费用支出的核算实行按部门进行归集考核。3.5应酬类费用的审批和管理3.5.1建立应酬费开支的专项审批制度。应酬费开支，一般情99、况下部门须办理应酬业务时，要事前填写“应酬费开支申请表”。一些事前来不及申请的必要应酬开支，事后应补办申请经总经理批准后凭“应酬费开支申请表” 借款和报销。“应酬费开支申请表”计财部门不得复印，不作原始凭证保存，每月随会计报表和计划招待情况说明，上报总经理复核。3.5.2对总经理的因工应酬开支，可采取“先实施，后批准”的办法进行3.5.3建立应酬费的报表制度和专项分析制度，在每月的费用开支计划分析和经济活动分析的内容上进行专项分析。3.5.4应酬费开支必须按税务机关规定范围内办理。3.6经济活动分析制度公司经济活动分析就是以大量、丰富的会计、统计等经济资料为依据，从增加收入、降低成本，增加盈利100、的角度出发，运用科学的方法，对公司的经济活动及其结果进行分析研究的一种企业管理方法。3.6.1按月向总经理提交财务状况说明和每季、每半年和年度的财务分析和成本分析的书面报告。通过分析、揭露矛盾、采取措施、加强管理，提高经济效益。3.6.2经济活动分析的内容：按照公司的经营项目、性质、范围及要求，经济活动分析应包括以下的内容：3.6.2.1经营成本的分析经营成本的分析就是对经营全部成本和单项成本的计划完成情况、成本的构成情况、经营成本的增、减变动情况、影响成本变动的因素进行分析。3.6.2.2业务经营利润的分析利润分析一般包括利润总额分析、利润分析和利润率分析等。3.7处罚办法3.7.1出现下列101、情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人日工资25倍；3.7.2超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；3.7.3用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；3.7.4未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金或支付款项的）的；3.7.5未经批准将本单位的银行账户外借他单位和他人使用或利用账户替其他单位和个人套取现金的；3.7.6保留帐外款项或本公司、单位款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；3.7.7其他认定违反本财务制度应予处罚的；3.7.8出现下列情况之一的，财务人员应予解聘并追究相关责任：3.7.8.1违反财务制度，造成财务工作严重乱的；3.7.8.102、2拒绝提供或提供虚假会计凭证、帐表、文字资料的；3.7.8.3伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账簿的；3.7.8.4利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；3.7.8.5弄虚作假、营私舞弊，泄露公司商业秘密及贪污挪用公司款项的；3.7.8.6在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；3.7.8.7有其他渎职行为和严重错误的。财务预算与计划报告1.0 目的为强化预算的财务控制功能,使公司的财务目标和决策得以细化落实，编制本规定。2.0 适用范围公司预算及计划的编制3.0 相关规定3.1财务预算的编制根据公司的经营目标,科学合理地规划、预计及测算未来经营成103、果、现金流量增减变动和财务状况，并以财务会计报告的形式将有关数据系统地加以反映的工作流程，称为财务预算编制。财务预算由预算损益表、预算现金流量表、预算资产负债表组成。财务预算的期间应与公司的会计年度保持一致，一般为一年，以便在实际的经营过程中，对财务预算执行情况进行监督、检查、分析。 编制财务预算的步骤：确定财务预算的目标。财务预算要以公司经营目标为前提。公司经营目标包括:利润目标以及为实现这一目标的相关目标，如业务收入目标、成本控制目标、费用控制目标等。对相关的经营目标及财务预算指标，要进行综合分析及平衡。资料的搜集。在编制财务预算以前，要充分搜集公司内部的历史资料，掌握目前的经营及财务状况104、以及未来发展趋势等相关资料，并对资料采用时间序列分析、比率分析、结构分析等方法，研究分析公司对各项资产运作的效率，判断有关经济指标及数据的增减变动趋势及相互间的依存关系，测算出可能实现的预算值。在编制财务预算前，应将汇总的各项业务预算的数据及经济指标，加以整理、分析,作为财务预算各表的有关预算数。财务预算的编制，报总经理批准。3.1.5在实施过程中，每月定期评价公司各项指标的执行情况，对比分析各项指标完成及未完成的原因，以确保在财务活动、预算执行过程中,通过业绩评价信息的反馈及相应的调控，随时发现和纠正实际业绩与预算的偏差，从而实现对财务活动过程的控制；另一方面，预算编制、执行、评价作为一个完105、善的系统，相互作用，以实现对整个公司经营活动的最终控制。3.2资金使用计划的编制3.2.1公司各部门的日常开支，需编制月货币资金使用计划审批表。要填写物料购置申请表，经总经理批准后，按计划进行购置，凭资金使用计划审核报销。3.2.2固定资产购置，更新、升级电脑设备等，应用专题报告的形式，详细说明购置的理由和用途，事前须取得总经理的批准，并填写固定资产购置申请表电脑设备购置申请表。 4.0 相关文件月货币资金使用计划审批表。固定资产购置申请表。电脑设备购置申请表。 资产管理规程1.0 目的为加强公司资产管理，保障资产的安全、完整和有效使用，根据国家法规、公司财务管理制度，并结合公司的实际运作，制106、定本规程。2.0 适用范围公司所有资产的管理。3.0 相关规程3.1固定资产3.1.1公司固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营的主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过两年的，也列作固定资产。3.1.2固定资产的分类和计价3.1.2.1公司的固定资产分为房屋建筑物、机器设备、办公设备、工具用具和其他五大类，融资租入的固定资产，视同公司自有固定资产，专门列帐管理并按规定计提折旧。3.1.2.2公司的固定资产原值，应按其不同来源渠道分别确定。购进的固定资产以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为107、原价，需安装的固定资产，还应包括安装费用，从国外进口设备的原价应包括按规定支付的关税和附加税。作为投资的固定资产，以投资时各方议定的价格作为原价；盘盈的固定资产按重置安全价值作为原价。3.1.2.3公司固定资产应按原值入账，入账后固定资产价值不能随意变动，凡属下列情况者方可进行账务调整：增加补充设备或改良工程；将固定资产一部分拆除；根据实际价值调整原来的暂付价值；发现原有固定资产价值有错误；根据国家规定对固定资产重新估价。 3.1.3固定资产的折旧3.1.3.1公司固定资产在生产经营过程中，逐渐损耗而转移到产品成本中的那部分价值，称为固定资产折旧。公司一切在用的固定资产都应计提折旧。3.1.3108、.2固定资产折旧可采用年限平均法。本公司各类固定资产的经济使用年限为:固定资产类别 经济使用年限房屋建筑物 20机器设备 5办公设备 5工具用具 5其 他 53.1.3.3公司固定资产月折旧应根据月初固定资产的账面原值和月折旧率计算。即: 1- 估计净残值占原值的百分比某类固定资产年折旧率= 该类固定资产的折旧年限 某类固定资产月折旧率= 年折旧率/12某类固定资产月折旧额= 该类固定资产本月应计折旧的账面原值合计*月折旧率 公司应按月计提固定资产折旧，并记入有关账户，各项固定资产每年提取的折旧额应及时记入固定资产卡片。3.1.3.4固定资产折旧的计算方法一经确定，不得随意变更。如需变更，须经109、公司总经理批准，并在财务报告中予以说明。3.1.3.5为了保证固定资产处于良好的状态，充分发挥其效能，公司应做好固定资产的修理、维护工作，公司一般不计提大修理基金，发生的日常修理费用，可以直接计入当月成本费用。3.1.4固定资产的增加3.1.4.1购入3.1.4.1.1新建、申购：购入固定资产必须填写购置固定资产申请表，经总经理批准后方可实施和购置。3.1.4.1.2验收：购入（或借入、租入）资产后，须通知相关部门办理数量、质量验收手续。3.1.4.1.3使用：由公司总经理统一调拨固定资产，资产使用部门必须进行详细记录。3.1.4.2借入、租入：对于经营需要租入和借入的固定资产，须经总经理审批110、后方可办理。使用部门和计财部只登记备查帐，记录租入（借入）日期、资产名称、规格等项目。3.1.5固定资产的减少3.1.5.1报废：资产由于各种原因报废清理，需由相关部门进行技术鉴定，报总经理批准方可报废。根据法律、法规规定须由税务机关批准的按规定执行，计财部在完成手续后方可进行账务处理。3.1.5.2借出、租出：对于经营性出租和借出的固定资产，经总经理批准，并与对方签定契约或其他具有法律效力的凭据以保证公司利益，方可借出。借出部门和计财部门应及时记录借出、租出资产名称、规格、对方单位、经手人等。3.1.6固定资产保管3.1.6.1办公室负责公司固定资产的入库、出库、调配、盘点、封存、处置以及其111、他管理工作，定期盘点。同时，办公室负责公司公共使用的资产（如投影仪、复印机、传真机、笔记本电脑等）的日常管理工作。3.1.6.2对固定资产的日常保管，实行“归口管理”的原则，即实行“谁使用，谁保管”的办法，一旦发生遗失、毁损，具体使用人、部门主管承担相应的责任。3.1.6.3办公室负责登记固定资产账务，定期或不定期组织对固定资产进行实物盘点，以核对账面资产与实际资产是否相符，如有盘盈、盘亏，查明原因，提出处理报告，作出相应处理。为便于审查、核对，办公室对所有属于公司的可移动的固定资产即“动产”进行编号，并贴上相应的标签，归口管理部门、个人必须注意保管，一旦发生毁损，立即到；办公室索要新标签，重112、新粘贴。3.1.7固定资产使用3.1.7.1属于个人专用的资产，员工仅拥有有限的使用权和有限的维护权，只能用于处理与工作相关的业务。员工离职时，个人专用设备应由公司指定的人员验收签字后，方可到计财部办理固定资产入库和工资结算手续。3.1.7.2公用办公设备，如电脑、复印机、打印机、传真机、服务器、投影仪、笔记本电脑、扫描仪等，由办公室指定专人负责保管。携带笔记本电脑，投影仪及其他的固定资产出公司，如维修，会议，举办活动，必须经办公室批准。3.1.7.3对于员工个人、部门专用的资产，个人、部门只有有限的使用权和保养义务，不论何种原因发生的资产损坏，必须报知办公室安排维修，不得擅自拆卸机器维修、更113、换配件。3.1.8固定资产调配。3.1.8.1同一个部门个人专用资产之间的调配，因岗位职责发生变化，需要将一个员工专用的资产，调配到另一个员工使用时，由本人提出申请报告，经部门经理批准后，办公室给转出资产的员工办理资产入库手续，证明该员工已经退还资产，同时给接受资产的员工办理资产领用手续。手续完毕后，进行实物交接时，由部门经理指定监交人，进行实物交接。3.1.8.2公司公用资产和部门公用资产的交接程序和前款规定相同。3.1.8.3对于本单位不同部门之间的固定资产调配，应由固定资产原使用部门记录资产移转理由，转入、转出单位经办人、主管签名后，经由总经理批准后方可调配。3.1.9固定资产盘点：3.114、1.9.1固定资产最少于年末12月31日前盘点一次，盘点前20天办公室须下发书面通知，通知盘点时间、范围、准备工作、程序和其他注意事项，公司也可根据实际需要于年中进行盘点。3.1.9.2盘点工作结束后，计财部于盘点后将结果报总经理，发现盘亏、盘盈、毁损的应查明原因，并在差异表中注明。3.1.9.2.1对于盘盈的应及时记入明细账；3.1.9.2.2对于盘亏的，由总经理批准后处理；3.1.9.2.3对于毁损的，根据法律、法规规定须由税务机关批准的按规定执行，计财部在完成手续后方可进行账务处理。3.2库存物资3.2.1库存物资的范围：库存物资是指除固定资产以外的用以经营而购入的商品，为日常运作而购入115、的消耗用品、维修用品及其它商家的赞助商品。3.2.2库存物资的存放地点：除购入后直接使用以外，只能存放于库房内，其它地方不得存放。3.2.3物资的申购：物品采购前必须详细填写物品名称、型号、数量等项目，与月货币资金使用计划审批表一同上报总经理审批。如遇紧急或临时采购，需在表中“紧急”一栏中注明，由总经理批准后方可采购。3.2.4物资的验收：3.2.4.1物品保管员必须依据发票或送货单及采购申请单，并核对所收物品的数量、质量、价格无误后，开具物资验收单。对于手续不全，数量不够，质量不合格，价格超常的商品，不得开具物资验收单。3.2.4.2库存物资验收入库后，物品保管员凭物资验收单登记收、发、存明116、细账。3.2.5物品的保管：物品保管必须做到存放整齐、干净卫生、确保安全，对于不同类别的物品应分类摆放。3.2.6物资的领用：3.2.6.1物资发放由经部门主管签字后方可从库房领取出，并做好相关记录。3.2.6.2未经部门主管签字批准，不得从库房领料。严禁借用库内的物资供个人使用。3.2.7积压过期、呆滞、废旧物资的管理：3.2.7.1物资保管人应密切关注是否有积压或即将过期的物品，并在物品过期日前二个月内将记录和处理意见报交总经理作出处理。3.2.7.2对于库存物资保管中出现的破损，过期变质应说明原因，由计财部报总经理批准后报损。3.2.8物资的盘点：每月二十五日后（年终为12月31日），由117、物品保管人对库房截止至25日（年终为12月31日）的库存进行盘点，并填写库存物资收发存月报表，一式二份，留存一份，交计财部一份。3.3应收账款及其他应收款的管理3.3.1应收款项管理应遵循以下原则：3.3.1.1入账有据，处理合规；3.3.1.2跟踪管理，掌握动态；3.3.1.3清理及时，回款迅速；3.3.2暂借和垫付款项应经总经理批准，附件和手续齐全。3.3.3跟踪管理和清理回款实行“源头负责制”，谁经办的业务，发生的款项，谁负责到底，并纳入业绩考核。3.3.4建立应收款内部管理报告制度。3.3.4.1财务人员在每月25日前对上月帐中的应收账款进行清理。3.3.4.2指定专人对应收款及时催收118、。3.3.4.3公司发生因清理追收不力，造成坏账甚至造成损失的，应依情节轻重和损失大小对有关责任人予以经济和行政处罚，情节严重，损失巨大的，要追究法律责任。4.0 相关文件 QR-JC-001月货币资金使用计划审批表。QR-JC-002固定资产购置申请表。 QR-JC-003电脑设备购置申请表。QR-JC-004物资验收单。QR-JC-005物资收发存月报表。成本核算管理规程1.0目的为了对公司经营成本核算实行全面、全过程管理，制定本规程。2.0 适用范围公司所有款项的支付。3.0 相关规程3.1成本管理制度：3.1.1对经营的每一环节都要进行成本的预测、控制和考核。除了要努力降低公司内部的经119、营费用的消耗以外，还要注意市场因素的影响，要从市场、顾客的要求出发，结合经营耗费来确定成本费用应达到的水平。3.1.2要严格控制管理费用的开支，建立消耗定额控制的办法进行管理，费用支出的核算实行按部门进行归集考核。3.2应酬类费用的审批和管理：3.2.1建立应酬费开支的专项审批制度。应酬费开支，一般情况下部门须办理应酬业务时，要事前填写“应酬费开支申请表”。一些事前来不及申请的必要应酬开支，事后应补办申请经总经理批准后凭“应酬费开支申请表” 借款和报销。“应酬费开支申请表”计财部门不得复印，不作原始凭证保存，每月随会计报表和计划招待情况说明，上报总经理复核。3.2.2对总经理的因工应酬开支，可120、采取“先实施，后批准”的办法进行3.2.3建立应酬费的报表制度和专项分析制度，在每月的费用开支计划分析和经济活动分析的内容上进行专项分析。3.2.4应酬费开支必须按税务机关规定范围内办理。3.3成本费用报销流程：3.3.1 程序： 责任人 工作要求填制费用报销单报销人 粘贴、签字部门经理审核 部门经理 签批意见并签字会计复核 计财部会计 复核并签字 总经理批准 总经理 签署意见并签字 出纳付款 出 纳 付款3.3.2财务开支的审批原则：3.3.2.1为明确经济责任，掌握公司的经营活动和财务的收支状况，避免因多人签字造成浪费和重复开支，财务开支的批准权限，按规定的权限范围实行“总经理一支笔”审批121、。3.3.2.2日常的费用开支，各部门应按月编制费用开支计划，由总经理“一支笔”审批；如总经理因公外出可临时委托授权人审批并要将临时委托人及时通知计财部门，总经理返回单位后应及时予以补签。3.3.2.3对于越权或手续不清影响公司资金安全的付款，计财部门有权拒付。3.3.2.4借款和报销。因工作业务需要借款时，使用“借款单”办理借款手续，经总经理批准后借款，业务完毕后，应及时向计财部门履行费用报销手续。一般情况下三天内报销完毕，特殊情况最迟在七日前报销完毕，无特殊情况拖延不报者，从借款人工资中扣除。.5报销时,应先到计财部门领取“费用报销单”和“原始凭证粘贴单”,按要求粘贴好原始凭证,填写 “费122、用报销单”，由部门主管对业务的真实性负责在“部门负责人栏”签署意见；涉及到企业、公司有开支标准、开支范围和经常性的开支，由计财部门根据标准、开支范围先行审核并在“费用报销单”的“财务审核”栏签署意见。会计人员根据审核手续齐全的费用报销单，编制记帐凭证，有关报销人员凭记账凭证到出纳处进行报销结算，事先借款的应按规定多退少补，一次结清。.6对于不按要求粘贴原始凭证、填写“费用报销单”和不履行有关审批手续的，计财部门不予报销。3.7报销时要在每一张单据的背面签上活动内容，时间，所购物料的经手人，验收人，以便真实的进入成本。3.8客户结账一律到财务室结账，不允许员工代为结账，（外聘人员工资除外）但必须123、有总经理签字，方可付款。3.9当月做的活动，要准时无误的做好收入成本表，收入成本表最迟在次月5日前交到财务室，逾期不交者当月不计提提成工资。310采购物料所提供的发票，必须真实，必须与实际采购的品名相府，不可以用餐费发票代替，开发票时认真检查所开发票的单位名称，时间，品名，单位，数量，金额是否正确，是否加盖财务专用章。3.11外出作业需要费用时，事前交预算表，所有预算必须是货比三家后的价格，经总经理审核签字后，方可到财务室领款。财务分析管理规程1.0 目的加强公司经营状况及经营成果的分析，为公司经营决策提供依据，制定本规程。2.0 适用范围公司的财务分析。3.0 相关规程3.1财务报表3.1.124、1财务报表是反映企业资产负债情况、经营状况和经营成果的综合性文件，包括：资产负债表、损益表、现金流量表以及按规定要求的其他辅助报表和财务说明书。3.1.2公司应根据主营业务所属行业会计制度的要求编制报表，报表应采用统一规定的种类和格式。3.1.3编制会计报表应保证帐表相符、表表相符。3.1.4公司编制的季度、年度会计报表，必须附有相应的财务状况说明书，简要说明下列问题：生产经营情况，包括盈利水平、资金周转和实现利税以及各项财产物资变动情况等。3.1.5重大财务事项，包括采用的财务政策或会计方法及其变动情况；对本期和下期财务状况有重要影响的事项；与上期比较发生重大变化的财务指标；其他需要说明的事125、项。3.2经济活动分析企业经济活动分析就是以大量、丰富的会计、统计等经济资料为依据，从增加收入、降低成本、增加盈利的角度出发，运用科学的方法，对企业的经济活动及其结果进行分析研究的一种企业管理方法。3.2.1主要包括：有关方针、政策和制度法规的执行情况；对本企业财务状况的考核评价结果；经营指标完成情况；资产分布状况和净资产构成及其变动原因。通过对比分析（与上年比、与历史最好水平比），找出差异产生的原因，提出改进意见和措施。3.2.2生产经营成本的分析：包括对生产经营全部成本和单项成本的计划完成情况、成本构成情况、生产经营成本的增、减变动情况、影响成本变动的因素进行分析。3.2.3业务经营利润的126、分析：包括利润总额完成情况分析、利润总额构成情况分析、利润率分析。3.2.4会计报表分析是会计分析的重要组成部分，是以会计核算资料（包括凭证、账簿记录等日常核算资料和会计报表资料）为主要依据，结合统计和其他有关资料，对公司的财务情况进行比较全面深入的分析。评价公司的资产运行情况和经营成果的财务指标包括：流动比率、速动比率、周转率、资产负债率、资本金利润率、成本利润率、净资产报酬率等。3.2.5经济活动分析的基本方法：公司的经济活动分析是在会计核算的基础上，结合调查研究，对公司的资金运动及其成果进行考核、评价和分析。基本方法有：比较分析法、因素分析法、比率分析法、趋势分析法等。 票据管理规程1.127、0 目的为规范票据的使用、管理，制定本规程。2.0 适用范围公司所有发票及收据。3.0 相关规程3.1发票、收据的购领、注销及保管3.1.1财务票据管理人员根据本公司发票、收据使用的情况，按期向税务机关办理购领及印制手续。3.1.2票据管理人员应建立发票、收据使用登记制度，将购领及印制的发票、收据设置登记本，做好购进、领用及库存登记工作，并定期清点及核销各类票据，定期向主管税务机关汇报发票、收据的使用情况。并按票据的号码顺序发出、收回，做好相应的记录。3.1.3票据管理人员按期将已填用完的发票，按有关规定缴销税务机关。3.1.4票据管理人员在领用发票、收据拆封前，应先清点发票、收据的套数及起止128、号码，以及票据的号码顺序，如发现有套数不符或号码重复错乱的现象，应整本退回，否则责任自负。3.1.5开具完的发票和收据存根应当按照税务机关及公司规定期限存放和保管，不得擅自损毁，已开具的发票及收据的存根联和发票、收据登记本，应当保存五年，保存期满，报税务机关及公司核批查验后销毁。3.2发票、收据的使用3.2.1发票、收据只准本公司使用，严禁互相借用，转让、转售和为他人代开发票，严禁携带空白发票及收据，特殊情况需到外省使用时，经公司总经理批准方可使用。3.2.2填开发票、收据，应按发票收据号码顺序、逐栏、全部联一次性如实开具，必须真实、准确、完整，不得涂改，挖补或撕毁，严禁填开无收款的发票、收据129、，必须采用双面复写纸复写，不得用墨水笔填写，如有写错，应整套保存，以备查验。3.2.3填票的内容必须和发票及收据的使用范围一致，不得超越范围使用，必须写明顾客名称及地址和填票日期，发票填写应加盖发票专用章和填票人签名（盖章），否则一律无效。3.2.4字迹清楚，不得涂改，如填写有误，应另行开具发票或收据，并在误填票据上注明“误填作废”四字，如票据开出后，对方不索取而成为废票的，也应填写“误填作废”。3.2.5发票、收据开出的票面金额与每月上交款金额要相符，并按规定填写“发票（收据）使用明细表”，上交款时将领用的发票、收款收据一同送计财部审核，开出的发票、收据要与“发票（收据）使用明细表”及同上交130、计财部各项收入款一致。3.3发票、收据的检查与处罚3.3.1公司计财部主管将不定期地对票据管理人员进行票据检查，若发现未按规定开具发票、收据的，或收款不开票者，将检查结果书面汇报公司总经理，并按“中华人民共和国制定的发票管理办法”及公司有关规定给予处罚。3.3.2票据管理员要妥善保管好发票及收据，如发生丢失，应于丢失当日书面报告税务机关及公司总经理，并查清原因，造成损失及罚款的追究当事人责任，并予以处罚。3.3.3票据管理人员未按规定领购发票、未按规定开具发票、未按规定保管发票、未按规定缴销发票、未按规定接受税务机关及公司检查的，擅自撕毁（毁）发票、擅自替他人开票的，将按中华人民共和国发票管理131、办法及公司有关规定予以处罚。3.3.4票据管理人员应配合税务、工商、财政、审计及公司总经理对其使用的发票、收据进行监督检查、稽核审计。3.3.5加强对发票、收据有关规定的学习，自觉遵守发票管理法规，自觉接受税务机关及本公司对发票、收据管理情况的指导、监督和检查，如有违规、违法行为的，将依照有关规定进行处罚。会计档案管理规程1.0 目的保证公司会计档案的完整、安全，制定本规程。2.0 适用范围公司所有财务档案。3.0 相关规程3.1会计档案是指会计凭证、会计账簿和会计报表等会计核算专业材料，是记录和反映经济业务的重要史料和依据。公司必须遵守1984年6月1日财政部国家档案局发布的会计档案管理办法132、，加强对会计档案的管理工作，建立、健全会计档案的立卷、归档、保管、调阅和销毁等管理制度，切实把会计档案管好。3.2会计档案是国家档案的重要组成部分，也是公司重要档案之一。公司财务管理部门每月、每年终了后形成的会计档案，都要按照国家财政部档案局的归档要求，由本部门专人负责整理、立卷、装订成册并归档。当年的会计档案年度终了后，一律由财务管理部门妥善保管。3.3会计档案的保管，原则上应保持原卷册的封装，个别需要拆封重新整理的应当会同财务负责人及经办人共同拆封整理，以分清责任。财务负责人对违反会计档案管理制度的，有权进行检查纠正，情节严重的，向总经理提出处理意见。3.4会计档案的管理，要做到妥善保管、133、存放有序、查找方便和借阅登记，同时严格执行安全和保密制度，不得随意堆放，严防毁损、散失和泄密。3.5会计档案应为本公司积极提供利用。向外企业提供利用时，档案原件原则上不得借出，如有特殊需要，须经总经理批准，但不得拆散原卷册，并应限期归还。3.6各种会计档案的保管期限，根据其特点分为永久、定期两类。定期保管期限分为3年、5年、15年、25年4种。各种会计档案的保管期限从会计年度终了后的第一天算起。税务管理规程1.0 目的 保证公司依法、按时、足额缴纳税款，制定本规程。2.0 适用范围公司税务管理。3.0 相关规程3.1税款缴纳：根据公司每月经营收入情况，按税务部门批准的税率计算出应交税金，填报纳134、税申报表，送主管税务局。由税务局直接从公司税款缴纳开户行划拨。误餐费开支管理规定1.0 制定目的为明确、规范误餐费的管理，统一开支范围和标准，对公司内部执行的误餐费做此管理规定。2.0 适用范围公司范围内的误餐费开支管理均适用此规定。3.0 名词解释本规定所称的误餐费，是指员工个人因公务或工作需要不能返回就餐，确实需要在外就餐的，根据实际误餐的餐数，按规定的标准报支的误餐费用。4.0权责规定公司财务部为本规定的制定、解释及执行监督部门。5.0作业规定5.1开支范围：因工作需要而产生的误餐费，如总经理主持召开公司工作会议，超过了正常的就餐时间，确实需要在外就餐而产生的误餐，可以报支误餐费。5.2135、开支标准：依据企业现行出差补助标准（每人每天出差补助50元）的三分之一，凭据报支误餐费，最高限额为每人每餐20元。如企业出差补助费提高，误餐补助费标准亦随提高。5.3财务管理及会计处理：报支误餐费时，需填写误餐费开支申请表（格式附后），并每月随会计报表一同报送财务部，此项费用列“管理费用差旅费”开支。5.4其他：一般员工因享受加班工资，不得随意报销工作餐费。6.0工作表格6.1误餐费开支申请表差旅费开支管理规定1.0制定目的保证公司出差人员工作和生活需要，有效控制费用开支，贯彻勤俭办公司的宗旨。2.0适用范围公司的差旅费管理均适用此规定。3.0名词解释（无）4.0权责规定公司财务部为本规定的制136、定、解释及执行监督部门。5.0作业规定5.1一般规定5.1.1 出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费，实行分项计算、总额包干、调剂使用、节约归己、超支不补的办法。总额包干办法适用于公司内各级员工。 实行总额包干办法后，公司对出差人员要定任务、定人数、定地点、定时间。如因特殊情况，超过原定计划天数的，须经总经理批准，否则，对其超过天数的费用，财务部门不予报销。 住宿费、市内交通费和伙食补助费，均按出差的实际天数计算。5.2 员工出差的费用开支标准5.2.1 交通工具和住宿费：出差员工因工作需要到惠城区以外地区长途出差原则上应乘坐火车或汽车，费用按实报销，住宿费原则上员工100元，主管150元137、，总经理按实报销。但出差路途较远或任务较紧的，经总经理批准可乘坐飞机，其他人员无批准权。 5.2.2 市内交通费：在惠州市以外地区出差，不分等级，一般按出差天数每人每天可发市内交通费50元（参加会议人员减半）包干使用。不再凭据报销市内交通费。5.2.3 伙食补助费：不分途中和住宿，每人每天补助标准为：市以下一般地区（不含市）30元，市级以上地区（含市）50元，按实际出差就餐的发票、收据报销伙食费。如因公出差中集体行动、集体就餐，由单位统一支付伙食费的，不再报销伙食补助费。员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。5.3 报销审批程序：出差人返回后138、三日内，应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始终到地点、工作内容、报支项目、金额等，经总经理批准后，到财务部门报销。5.4其他员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。6.0适用表格房屋租赁合同本合同双方当事人出租方（甲方）：产权号：承租方（乙方）：证件号：根据国家有关法律、法规和本市有关规定，甲乙双方在自愿、平等、互利的基础上，就甲方将其合法拥有的房屋出租给乙方使用，乙方承租使用甲方房屋事宜，订立本合同。一、 房屋的座落、面积1-1、甲方将其合法拥有的座落在惠州市 房出租给乙方使用。1-2、甲方出租给乙方使用的该房屋建筑面积共 平方米。二、 租赁用途2-1、乙方139、向甲方承诺，租赁该房屋仅作为 使用。2-2、在租赁期限内，未事前征得甲方的书面同意，乙方不得擅自改变该房屋的使用用途。三、 租赁期限3-1、该房屋租赁期为 年。自 年 月 日至 年 月 日止。3-2、租赁期满，甲方有权收回全部出租房屋，乙方应如期交还。乙方如要求续租，则必需在租赁期满前的 个月向甲方提出书面意向，双方可在对租金、期限重新协商后，签订新的租赁合同。四、 租金及支付方式4-1、该房屋的月租金为 元整（大写： 整）。4-2、月租金应于 月 日前付清，先付后住。4-3、租金以 现金或银行直接转帐方式支付，活动期为三个工作日，三个工作日后，每逾期一天，则甲方有权按月租金的0.5收取滞纳金140、，如超过15天，则视为乙方违约，甲方有权收回房屋，并追究乙方违约责任。五、 保证金5-1、为确保房屋及其所属设施之安全与完好及租赁期限内相关费用之如期结算，甲、乙双方同意本合同的保证金为 元整（大写： 整）。5-2、乙方应于本合同签订时付清全额保证金。甲方在收到保证金后予以书面签收。5-3、租赁期满后，乙方迁空、点清、交还房屋及设施，并付清所应付费用后，经甲方确认后应立即将保证金无息退还乙方。六、 其它费用6-1、乙方在租赁期限内，实际使用的水费、电费、煤气费、物业管理费、有线电视费及通讯费等费用应由乙方自行承担，并按单如期缴纳。6-2、乙方应把已缴纳过的单据复印件交于甲方。七、 甲方义务7-141、1、甲方需按时将房屋及附属设施（见设备清单）交付乙方使用。7-2、房屋及附属设施如非乙方的过失或错误使用而受到损坏时，甲方有及时修缮的责任并承担相关费用。7-3、甲方应定期对房屋和设施进行维修、保养（提前10天通知乙方）。7-4、甲方保证所出租的房屋权属清楚、无共同人意见，无使用之纠纷。7-5、在甲方将房屋交给乙方使用之前，应负责配备租赁房屋内的装修、灯具、厨房设备等（详见清单）其所有权归甲方所有。7-6、甲方负责购买该房屋的财产一切责任险。八、 乙方的义务8-1、乙方在租赁期限内，保证在该租赁房屋内的所有活动均能合乎中国的法律及该地点管理规定，不做任何违法之行为。8-2、乙方应按合同的规定，142、按时支付租金及其它费用。8-3、未经甲方同意，乙方不能改变所租赁房屋的结构装修。8-4、未经甲方同意，乙方不得将承租的房屋转租，并爱护使用租赁的房屋及设备，如因乙方的过失或过错使房屋及设施受到损坏，乙方应负责赔偿。8-5、乙方应按本合同的约定合法使用租赁房屋，不得擅自改变使用性质，不得存放危险品及国家明文规定的不合法之物品，如因此发生损害，乙方应承担全部责任。九、 合同终止及解除规定9-1、在租赁期限内甲、乙双方均不能提前终止合同，如一方因故确需中途解除合同，必须提前二个月书面告之对方，可提前终止合同；否则甲、乙双方任何一方提前终止合同，均构成违约。9-2、租赁期满后，乙方应及时将承租的房屋交143、还甲方，如有留置的任何物品，在未取得甲方的谅解之下，均视为放弃，可任凭甲方处置。十、 违约处理10-1、甲、乙双方任何一方如未按本合同的条款履行，导致中途终止合同，则视为违约，违约金双方同意为 元整（大写： 元整）。若甲方违约，除退还给乙方的保证金外，还需支付给乙方上述金额的违约金；反之，若乙方违约，则甲方有权从保证金中扣除上述金额的违约金。10-2、凡在执行本合同或与本合同有关的事情时，双方发生争议，应首先友好协商，协商不成，双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。10-3、房屋因不可抗力（如特大自然灾害、地震等）原因导致毁损和造成甲乙双方损失的，双方互不承担责任。十一、 续租本协议期满后，如144、乙方欲继续租用上述房屋，需在本协议期满前一个月以书面形式通知甲方。在同等条件下，乙方享有继续租赁的优先权。十二、 其它条款11-1、甲、乙双方要签署本合同时，具有完全民事行为能力，对各自的权利、义务、责任清楚明白，并愿按本合同规定严格执行，如一方违反本合同，另一方有权按本合同规定索赔。11-2、本合同未尽事宜，经双方协商一致可订立补充协议，本合同及其补充条款和附件（设备清单）内空格部分填写的文字与铅印文字具有同等效力。11-3、本合同连补充条款及附件共肆页，壹式贰份，其中：甲、乙双方各执壹份，均有同等效力。签字即生效。出租方（甲方）： 承租方（乙方）：联络地址： 联络地址：电话： 电话：代理人145、： 代理人：签约日期： 签约地点：应聘人员登记表一、基本情况姓 名性 别出生年月籍 贯民 族婚姻状况身 高 m体 重 kg有无子女学 历职 称健康状况身份证号码身份证颁发单位现在家庭住址联系电话住宅电话懂外语种类及程度计算机水平精通 一般应用 以前工作中没有应用 不懂住房要求公司解决 自己租房 自己有房业余兴趣和爱好对应聘职位的理解1、您应聘的职位是：2、您认为这个职位的主要职责是：3、您认为这个职位的工作人员应有的素质要求有那些：4、您对这个职位的经验有：5、您认为这个职位的待遇应该是： 二、学历教育及培训情况教育单位专 业学习形式学习起止时间至至至三、工作简历工作单位职务工作起止时间薪资水146、平单位联系电话离职原因至至至四、家庭主要成员或主要社会关系关系姓名工作单位职务联系电话五、在惠州或本企业的亲戚或朋友关系关系姓名工作单位职务联系电话六、有关问题调查1、您是从哪个途径了解到我司的招聘信息：2.除应聘职位外,您还可以适应其他何种工作：3.请简述您的性格特点：4.您具备哪些方面的技能：5.您觉得您有什么缺点：说明：本人对以上表中所填内容的真实性负责，如有不实，愿意承担由此所引起的所有后果，我司可根据需要对应聘者提供的信息进行核查。填表人（签字） 年 月 日应聘人员面谈记录（表一）（基本素质测试）姓 名 应聘职务用表提要请主持面谈人员，就适当之格内划，无法判断时，请免打。评分项目配 147、分54321仪容 礼貌 精神态度 整洁 衣着极 佳佳平 实略 差极 差体格、健康极 佳佳普 通稍 差极 差领悟、反应特 强优 秀普 通稍 慢极 劣对其工作各方面及有关事项之了解充分了解很了解尚了解部分了解极少了解所具经历与本公司的配合程度极配合配 合尚配合未尽配合未能配合来本公司服务的意志极坚定坚 定普 通犹 疑极 低对本公司的了解程度极了解了 解知道一些听说过不了解基本技能区 分极 佳好平 平略 通不 懂英 文计算机总评 拟予试用 列入考虑 不予考虑 面谈人： 年 月 日应聘人员审批表（表二）（综合评议）姓 名应聘部门应聘职务毕业学校学习形式最高学历所学专业专业经验年拟订月薪元拟订年薪元主管148、综合评议：部门主管：_年 月 日总经理审批意见： 总经理 ： 年 月 日备注：录取通知书 先生/女士： 您应聘本 公司 一职，经面试合格。恭喜您成为本公司的一员。 请您于 年 月 日上午 时携带下列证件和物品到本公司报到。（1） 身份证 （2） 毕业证书 （3） 学位证书 （4） 职称资格证书 （5） 原单位离职证明 （6） 一寸半身照片_ 张。 本公司规定新进员工必须按本通知要求，携带有关资料准时报到，对未能准时报到又未提前告知者，予以取消录取资格，如在报到上班一个月内未能按要求提供相关资料原件者，公司有权随时终止或延长对其的试用。根据公司规定，新进员工须先试用 个月，试用合格后转为正式员工149、，预祝您在本公司工作愉快。 此致预祝合作愉快文化传播有限公司年 月 日公司网址： 公司地址：联系电话： 联系人：新员工试用期满自我鉴定表姓名性别学历职称现职务报到日期试用期工资您认为公司对您现在的岗位或职务安排是否合适？ 合适 不合适希望签订聘用合同 年 不签订聘用合同自我鉴定 签名： 日期：（此表由试用人使用）薪资调整通知书（部门）（部门）：鉴于及公司职能工资体系，经综合评定，年月日起，您在公司的月薪调整为元，年终奖金为元，月薪结构如下：月工资岗位津贴绩效奖金福利补贴其中福利补贴含：交通补贴通讯补贴元元元元元元文化传播有限公司年月日_薪资调整通知书（个人）(员工)：鉴于，根据公司职能工资体系150、，经综合评定，年月日起，您的月薪为元，年终奖金为元，月薪结构如下：月工资岗位津贴绩效奖金福利补贴其中福利补贴含：交通补贴通讯补贴元元元元元元祝您工作愉快！文化传播有限公司年月日解除聘用合同通知书_先生/女士： _年_月_日您与 公司签订的_年期限的聘用合同。现因_，解除聘用合同。请您在收到本通知一个月内办理好工作移交手续，携员工离职审批表办理离职审批手续。 谢谢您的合作。用人单位名称 日 期签收人签名确认：日期：注：本通知书一式贰份，由公司存档和聘用合同乙方各持一份。终止聘用合同通知书_先生（女士）： 您与 公司签订的_年期限的聘用合同于_年_月_日到期。现因聘用合同期满，终止聘用合同。请您在151、聘用合同期满前7日内办理好工作移交手续，携员工离职审批表办理离职审批手续。 谢谢您的合作。用人单位名称 日 期签收人签名确认：日期：注：本通知书一式贰份，由公司存档和聘用合同乙方各持一份。员工（ ）月份考勤表单位(部门)： 填表日期： 年 月 日序号 日期姓名12345678910111213141516171819202122232425262728293031考 勤 统 计 （天）出勤旷工事假病假123456789101112131415负责人： 统计员： 出勤： 旷工： 事假： 病假：注：一天内如半天出勤、半天缺勤请填上两个对应的符号。员工请假单员工姓名服务部门担任职务职务代理人假 别公152、假 事假 病假 换休假 公伤假 （ ）请假时间 年 月 日至 年 月 日请假事由：所附文件：工作交接代理事项： 工作代理人：申请人： 年 月 日审核： 年 月 日批准： 年 月 日说明：1、因事需请假、补（调）休半天以上的主管和员工，应提前填写请假单，按程序经总经理批准后生效。2、公司按批准的请假性质核发工资。员 工 花 名 册单位（部门）：序号姓名性别出生年月籍贯学历职称户口所在地现职务报到日期聘用日期合同期满 时间社保年薪月薪身份证号码备注/任职有效期123456789101112131415参 保 申 请 表申请人性 别所属部门岗位/职务身份证号聘用日期户口性质城市 农村个人身份国家干部153、 职工参保情况 *是否曾参保： 是 不是*如曾参保，是否已办理停保： 是 不是*最近一次社保缴交地是：公司：本人已了解社会保险相关政策，自愿参加养老、医疗、失业、工伤和生育保险等五个险种，每月个人缴纳社保费用同意由公司在每月工资中代扣，请公司给予办理相关手续。致礼 申请人（签名）： 年 月 日注：请申请人附上身份证复印件（需号码清晰）。不 参 保 申 明广告传播有限公司：本人因_原因，申请不在公司参加社会保险，由此产生的一切责任及后果由本人自负。特此申请。致礼 申请人（签名）： 年 月 日办理住房公积金申请表申 请 人身份证号所属部门岗位/职务首次参加原有公积金存折帐号：个人缴存比例为：月平均154、工资的5月平均工资的12文化传播有限公司：本人已了解住房公积金相关政策，自愿办理个人住房公积金缴存业务，每月应由个人缴存的住房公积金同意由公司在每月月薪中代扣，请给予办理相关手续。 申请人（签名）： 年 月 日注：请申请人附上身份证复印件（需号码清晰），如原有公积金存折须附上该存折复印件。不办理住房公积金的申明文化传播有限公司：本人因_原因，申明不在公司参加住房公积金，也不享受公司每月为个人缴交的公积金，由此产生的一切责任及后果由本人自负。特此申明。致礼 申明人（签名）： 年 月 日离职员工财产清退表名称清退公物应扣欠款经办人签名所在部门公共财产办公室锁匙宿舍锁匙办公用品文件资料工作牌其他物品155、工作服款￥_元购房款￥_元房租水电费￥_元财务借款￥_元伙食费￥_元其他欠款￥_元涉及相关部门公共财产办公室锁匙宿舍锁匙办公用品文件资料工作牌其他物品工作服款￥_元购房款￥_元房租水电费￥_元财务借款￥_元伙食费￥_元其他欠款￥_元财务部门核实发款核实扣款补偿金￥_元_月工资￥_元_月工资￥_元工作牌押金￥_元其它：_ ￥_元_ ￥_元_ ￥_元财务借款￥_元购房款￥_元工作服款￥_元其他欠款￥_元对比应发：￥_元对比应扣：￥_元说明1、 请在已清退项目“”上打“”，没有此项目的打“”。2、 员工离开公司之前，持此表到相关部门退还领用的所有财产和物品资料，交清所有欠款，按规定日期搬出宿舍。3、156、 清退公物及算清欠款后，相关单位（部门）负责人，应在清退表有关栏目签字。4、 财务部门凭相关部门已签字的财产清退表进行结算，扣除所有欠款后，剩余的风险金、补偿金及当月工资全部发给员工本人。并将此表复印一份交公司核销存档。资料移交清单一、书面资料清单序号文件名份数原件/复印件备注二、电子文本清单序号文件名载体备注三、其他1、2、3、移交人： 接收人： 移交时间： 年 月 日 移交人工作相关的全部资料已移交完毕。单位（部门）主管确认签字：日 期： 年 月 日 部门职能描述书部门名称上级主管编 号级 别编 制部门摘要主要职能兼管职能主要执行的制度和文件程序编制: 审核: 审批: 批准执行时间： 年 157、月日工作岗位指导书岗位名称所属部门上级岗位岗位编号岗位级别岗位编制下级岗位岗位描述组织职责管理职责业务职责管理职权绩效考核素质要求编制：审核：审批：执行时间： 年 月日金 盾 购 置 物 料 申 请 单序号品名需求量估计单价估计金额实际单价实际金额备注预算总金额（大写）：（小写）：实际总金额（大写）：（小写）：申请人：日期：部门主管：日期：单位负责人：日期：公司 年 月份购置物料申报表 申请部门： 申请表号码：日期：序号品名规格型号数量估计单价金额（元）备注123456789101112131415161718 预算总金额： 实际总金额：申请人： 部门主管 总经理 日期： 日期： 日期 ：金 158、盾 文 具 计 划 清 购 单请购日期：名 称请购数量批准数量名 称请购数量批准数量请购部门： 主管： 审批： 固定资产购置申请表申请部门： 申请日期： 年 月 日序号品名数量估 计 价 格实 际 价 格备 注单价金额单价金额预计总金额：实际总金额：申请原因： 补替品 扩充 产品 安全措施 技术改进 申请理由：申请人： 年 月 日 申请部门主管： 年 月 日申请部门主管审批意见签名： 年 月 日总经理审批意见签名： 年 月 日金 盾（ ）月 费 用 开 支 计 划编制单位： 单位：元项目上月实际发生数本月计划数批准使用金额说 明日常开支费用一、工资二、办公费1.办公用品2.电话费3.水费4.电159、费三、差旅、交通费1.公务用车使用费2.经营业务差旅费 四、业务应酬费五、税费六、其他日常费用1.2.3.4.5.6.非常规费用七、物料购置费凭专题报告（附后）上报八、固定资产购置凭专题报告（附后）上报公司2008年 月份货币资金使用计划审批表 编制单位: 金额单位：（￥元）项 目上月实际 发 生 数本 月 计 划 数批 准 使 用 金 额备 注一、工资二、办公费 1.办公用品日 2.电话费 3.水费常 4.电费 5.房租使用费三、差旅交通费开 1.公务用车使用费 2.经营业务差旅费支四、业务应酬费五、税费费六、其它日常费用 1.劳动保护费用 2.政府及其他职能部门规费 3.社保费 4.福利费160、 5.其他非常规费用七、物料购置费八、固定资产购置九、工程(基建)拨款 合 计 补充资料：期末资金总额 元。其中：现金 元；银行存款 元；单总位经主理管批意示见 制表： 报出日期： 2008 年9月4日库存物资收发存月报表编制部门： 所属月份： 月 金额单位：元物资名称规格单位单价购入发出结存数量金额数量金额数量金额合 计制表： 部门主管： 日期： 年 月 日金 盾 资 产 登 记 卡 片（正面）：资产类别资产名称购入日期生产厂家规格型号原值元使用单位存放地点使用年限异动记录日期移交单位接受单位经管人员（反面）：附属设备记载名称规格型号单位价值（元）人力资源管理实施细则一、 员工招聘1.0 公161、司根据总经理批准的招聘方案开展招聘工作，同时明确人力资源成本增减情况，并视必要性提出招聘渠道及费用计划。1.1 员工招聘程序及审核1.1.1 公司根据招聘计划及实际需求，通过网上招聘、登报、职业介绍所、人才交流中心、院校、熟人介绍、或从各方面推荐和自荐来的人中甄选的办法进行招聘。1.1.2 应聘人员应在指定时间内备妥应聘资料参加面试，应聘者不得隐瞒、虚构个人简历，同时须提交简历、身份证、毕业证等证件复印件，并提供原件以供核对，特殊工作岗位应聘人员须持有资格证书。1.1.3 应聘登记表各栏须全部填写，初（面）试人员须仔细核对是否存在漏填错填的情况，并核对应聘者提供的证件，如填写内容存在漏填错填、162、证件不全或不符（无合理理由）的情况，将追究相关经办人的责任。 1.1.4 由总经理或指定主管对通过初试的应聘人员进行复试，必要时进行笔试，应聘人员通过复试后，由公司统一安排到指定医院进行体检。1.1.5 总经理办公室向已批准录用人员解释用工制度，组织学习有关规章制度和员工手册等文件，进行职前教育。1.1.6 聘用人员持总经理签发的员工到岗通知书，到用人部门报到。1.1.7 从报到之日起开始计算企业工龄（以下简称工龄），以考勤计算工资。1.1.8 经甄选合格拟被招聘的人员，未按通知时间、地点参加职前培训和报到上岗者，视为放弃受聘，原通知失效。1.2. 有下列情形之一者，不得招聘为公司员工：1.2163、.1 年龄未满十六周岁者；1.2.2 心理不健全、身体存在明显缺陷不能符合岗位要求者；1.2.3 曾触犯刑律，被剥夺公民权利者或公安部门在案的违法分子；1.2.4 不能提供有效身份证件、无法确认身份、背景不明、履历不清者；1.2.5 已怀孕妇女或违反计划生育政策者；1.2.6 凡在职员工的亲属应聘就职的，原则上不予考虑。实属特别优秀的，推荐人须提出书面申请，报总经理批准后，方可进入正常的人事招聘程序。推荐人须对被推荐人在公司内的行为负责。如在招聘过程中隐瞒亲属关系或弄虚作假的，一经发现，被推荐人立即无条件解聘，对推荐人和知情经办人作降职降薪处分，直至解聘；1.2.7 学历达不到招聘条件者。1.164、3.0 证件交验：1.3.1 身份证、学历证书、职称证等资料正本及复印件（正本核对后返还）、未婚证或计生证明。1.3.2 本人近期免冠一寸照片。1.3.3 停薪留职人员须持有关证明材料。1.3.4 经录用的员工，如发现有伪造履历、学历、专业技术职称及其它严重弄虚作假的隐瞒事实行为者，一经查证，即以除名。1.4.0 员工档案和员工从业期间记录1.4.1 员工个人临时档案内包括以下材料：1.4.1.1 工作申请表；1.4.1.2 个人简历；1.4.1.3 本人近期免冠一寸彩照；1.4.1.4 健康体检证明；1.4.1.5 未婚（或计生）证明；1.4.1.6 身份证、学历证书、职称证书复印件；1.4165、.1.7 离退休或停薪留职人员的有关证明。1.4.1.8 员工在各公司从业期间的职务职称变动材料、工资变动材料、年度考评表、员工试用期鉴定表、奖惩材料以及其它有关人事记录材料。1.5.0试用及聘用1.5.1新进员工于报到日起3个月为试用期，在试用期间表现突出的员工，经特批可缩短试用期，但最少要有一个月试用期；试用期间如总经理或用人部门确认试用岗位员工不适岗或不合格，可延期试用或终止试用，不做任何补偿。 1.5.2 试用期员工须无条件接受公司总经办的背景审查和验证； 1.5.3 员工经试用期试用考核，符合正式聘用条件的，须填写员工工资审批表，提交述职报告，经总经理批准后，办理正式聘用手续。二、岗166、位调动与解聘2.1 公司坚持优胜劣汰、适者生存的用人原则。公司员工如因能力有限不能胜任现有职务、缺乏责任心、不服从管理、各行其是、严重违犯公司制度规定、无法完成管理和经营任务者，公司有权对其降职、降薪、调换工作岗位直至解除劳动合同。2.2 有下列情形之一的，劳动者可以通知公司解除劳动合同：2.2.1 用人部门以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的；2.2.2 未按照劳动合同约定支付劳动报酬的。2.3 员工有下列情形之一的，公司可以解聘员工：2.3.1 工作责任心差，消极怠工，连续二个月完不成任务者；2.3.2 严重违反劳动纪律或者违反公司规章制度者；2.3.3 严重失职、营私舞弊，以167、致球馆利益造成损害者；2.3.4 被依法追究刑事责任者；2.3.5 连续旷工二日或年度累计旷工五日者；2.3.6 上述情形若给公司造成损失，须承担相应责任。三、工资、福利与保险3.1 坚持按劳分配、奖勤罚懒的原则，按个人综合素质、技能、工作执行力和责任大小确定工资标准；3.2 根据“权、责、利”一致的原则，员工的工资随岗位的变动而变动；3.3 薪资与绩效（工作目标、质量、数量及公司经济效益）挂钩，按月度、年度绩效考核确定员工工资及级别的升降。3.4 公司主要实行月薪、底薪加提成等工资制度，如不能完成公司规定指标，按比例扣当月绩效工资。月薪工资制：根据员工的岗位特点、业务技术水平高低、在公司从业168、时间的长短、承担的责任确定工资水平，并结合公司当月经营收入状况，按员工考评得分系数发放工资，年终根据公司全年超额完成利润指标状况，并结合员工考评得分系数，发放年终奖，公司经营亏损或未完成利润指标不发年终奖。底薪加提成工资制：在公司确定的底薪基础上，根据业务范围、工作目标、质量、数量及给公司创造的经济效益，确定扣除成本后的提成比例。3.5 员工在试用期，按规定执行试用期工资标准。员工的工资额度，按相关职位标准执行。3.6 日工资的定义，是指员工月基本工资按日计算的工资率，日工资率按天计算。日工资月基本工资（天）员工实发月工资总额=岗位标准工资部门考评分%（七）凡因维护球馆权益或从事生产、工作时造169、成的工伤，治疗期间工资照发。康复后视本人情况另行安排工作。企业为员工出资办理社会工伤保险。（八）保险：人均按460元作为交纳养老保险的基础，养老保险比例为460元*20%=92元，其中公司承担12%，个人承担8%。四、培训（一）公司须通过多种方式，采取多种措施对员工进行培训，以提高员工素质，增强员工的劳动技能和工作能力。（二）公司须对新招员工进行人事制度、员工守则、工作生活制度、行为规范等职前专业培训。职前教育不得少于三天。专业技能培训时间长短，根据员工所从事的工作岗位需要而定。员工职前培训期内不计发工资。（三）公司每年将以生产管理、经营管理、人事管理、国内外先进管理经验为内容，对管理人员进行170、培训，以提高管理人员的管理水平和业务素质。（四）公司鼓励员工利用业余时间自费参加社会举办的各种技术培训班和教育部门开办的成人学历教育学习。但员工参加该类培训学习不得影响正常工作。五、作息与考勤（含假期）（一）作息制度：1、员工每日工作时间不超过八小时，平均每周工作时间不超过四十小时。公司可以依据季节变化调整工作时间。2、公司在正常情况下，保证员工每周至少休息一日。3、公司在元旦、春节、国际劳动节、国庆节、法律和法规规定的其它休假节日，根据实际工作安排员工休息。4、部门根据完成生产任务需要申请加班，由部门主管填写加班申请表，报总经理批准，其他人员无权决定员工加班。公司因生产和工作需要安排员工加班171、，而又没有安排补休的，应按国家规定支付相应的加班工资。年薪制员工和从事办公室工作的技术、管理（含财务会计、文员等）的月薪制员工星期六、日及晚上加班不计发加班工资。（二）考勤1、公司采取打卡考勤方式，实行严格的考勤制度。2、每月无病假、事假以及迟到、早退累计不超过10分钟的员工发放全勤奖。3、凡工龄满两年的员工，可享受带薪婚假天、丧假天（直系亲属去世）、分娩假天（其中有薪假天）。上述各带薪假的薪假资，假后返回球馆再补发，假后返岗一个月之内离职者，不享受带薪假。工龄不满两年的员工，上述假期可按事假计算。4、事假：员工遇有私事需处理时，应事先请假。在不影响工作的前提下，可批准请事假。实行年薪工资制人172、员请事假不扣发工资，其他员工经批准请事假按实际事假天数扣发标准工资及当月全勤奖。5、病假：参照事假办法履行请假手续，扣发当月全勤奖。6、工伤假：员工在执行任务时受伤，不能坚持工作可请工伤假。工伤假治疗期间照发工资，治疗终结后另行安排工作。残废或死亡由社会保险部门按规定处理。7、旷工：员工每旷工一天，扣发本人三天基本工资；连续旷工三天以上的，事后又没有充足理由证明的，作辞退处理。8、准假权限：员工请假一天的，由部门主管批准；一天以上或部门主管请假，报总经理批准。9、 由总经理办公室负责考勤，文员监督打卡。人事档案管理离职解聘薪酬、绩效管理规定请销假制度考勤制度培训制度 附：员工工资审批表姓名性别173、职务报到日期 试用期工资 升职 转正 奖励升级 降薪原工资额拟调工资额前次升资日期生效日期工资异动原因部门经理意见办公室主任意见总经理意见文化传播公司征询意见书签发日期： 年 月 日_先生/女士：新的一年即将开始，请您填写此份征询意见书，于 年 月 日前由您直接送至总经理，以确定2009年的合作意向。一、1、您对上一年履行职责的自我评价：胜任 基本胜任 不胜任需说明的原因：2、您认为您的工作有哪些地方还有待改善？二、您认为目前的工作岗位是否合适？合适 基本合适 不合适您希望的工作岗位是：三、您对目前的工资福利待遇是否满意？满意 基本满意 不满意需说明的原因：四、您认为目前在公司的实际工作中还存在哪些问题？您对该问题有何建议？五、您是否愿意继续与公司合作？ 愿意 不愿意如果继续与公司合作，您希望签订_年劳动合同，您认为合适的待遇是_。签名： 日期： 年 月 日部门主管评价意见：总经理评价意见： 同意继续与公司合作。 自然终止。总经理签名注：1、本征询意见书未在以上指定期限内返回的，视为本人不愿意与公司继续合作。2、在 年 月 日之前，未明确继续与公司合作的员工，劳动关系自然终止。