1、第一篇 组织管理篇 分销业务的集团组织管理序言制定企业的组织管理制度，是一项关系到企业管理机制良性运作的基础工程。制定的宗旨是为集团及各分公司在设立本企业的经营管理模式、组织架构、人员编制、工作责任等方面作出的一个原则性规范，从而体现出XX集团的统一的、连贯的模式。一、 集团的组织管理原则为配合集团的发展战略和策略，“以客户为中心，以服务为导向”的销售发展模式确定了我们的组织的管理原则。它分为销售经营模块、职能管理模块、两个部分组成， 通过集团总部和分公司等不同的工作单位和部门贯彻实施集团董事会的经营决策。本集团的管理工作是通过实施严格的层级管理制度，对每一职位进行本职工作的管理、监督、考核、2、训导、和提示工作来实现。二、 集团组织的编制原则效益是组织人员编制的最基本的决定因素，因此应根据该公司或该部门组织的经济效益目标、管理架构、职责，决定其组织人员的编制。三、 集团组织的管理形式经营模式决定了管理形式。集团的管理是实施纵向的直线管理、横向的直线监督机制，由集团总部各中心直接对各分公司相应的部门进行指导和管理工作，分公司下属各部门的执行、运作、日常工作及考核则由分公司总经理负责监控。集团总部由销售经营、职能管理两大模块构成。1、 销售经营模块分销业务分为“规模型”产品销售和“增值型”产品销售，分为产品销售和区域销售两个系列。11“规模型”产品销售形式-分段组合型，分为“产品销售”和3、“区域销售”两部分。111 产品销售负责SELL-IN，设置产品总监、产品经理等。112 区域销售负责SELL-OUT，全国分为：华北大区、华东大区、华南大区、西南区。每一区设置区域销售总监和部门经理。12“增值型”产品销售形式-事业部制，分为“产品销售”和“区域销售”两部分。121 事业部产品销售负责整体的经营，设置事业部总经理、产品经理、技术经理和市场经理等。122 区域销售事业部内设区域销售管理(由事业部总经理兼任), 全国划分为华北大区、华东大区、华南大区、西南区，每区设置区域经理。2职能管理模块经营管理模块由管理中心、物流中心、行政人事中心、财务中心市场推广、电子商务组、审计组成。24、1 管理中心22 物流中心23 行政人事中心24 财务中心25 市场推广26 电子商务组27 审计分销业务的集团组织架构第二篇 营销管理篇第一章 商务管理制度第一节 商务管理部组织结构与人员职责一、 集团商务管理部1、 职能性质与隶属： 集团商务管理部作为集团商务运作管理机构行使职能，归属管理中心管理2、 主要职责：1） 集团商务架构的建立完善和相关制度的制定修正2） 集团整体客户信用体系的建立和维护3） 从业务上对分公司商务运作流程和绩效进行管理，指导分公司商务管理部业务工作3、 架构图：集团商务管理部 部门经理商务管理经理 职能经理信用管理经理 职能经理 商务管理主管信用管理主管成都XX商5、务管理部武汉XX商务管理部深圳XX商务管理部广东XX商务管理部上海XX商务管理部北京XX商务管理部4、 具体工作细则：1） 部门经理：A、部门建设和部门目标的完成B、人员管理和工作分工、考核及培训C、协调本部门与相关部门的关系，从而提高本部门的工作效率D、商务架构的建立与完善E、集团整体信用体系的建立与维护F、销售业务运作中特殊事项的审批G、协助分公司、事业部拜访星级信用客户2） 商务管理经理及主管：A、分公司具体商务运作流程的建立（包括出入仓、收付款、限价流程等）B、分公司商务业务操作的指导C、分公司应收帐款的监督跟进D、分公司回款计划的监督跟进E、分公司销售报表格式设置及报送管理商务管理主6、管主要协助配合职能经理有关商务管理的工作及部门其他事务。3） 信用管理经理及主管：A、信用制度的制定B、对分公司重点新客户资信调查、风险评估、信用额度和信用期的审核。C、对分公司重点老客户的定期评估和调整审核。D、重要合同的审批备案E、分公司每天出仓价格检查F、建立重点客户档案，进行客户分析。信用管理主管主要协助配合职能经理有关信用管理的工作及部门其他事务5、集团商务管理部职能人员编制：职务姓名联系电话E-MAIL地址集团商务管理部部门经理商务管理职能经理信用管理职能经理商务管理主管信用管理主管二、分公司商务管理部1、 职能性质与隶属： 分公司商务管理部作为运作机构行使服务职能，商务管理部门经7、理、副经理人事隶属集团管理中心，其他人员人事隶属分公司总经理，业务管理归属集团管理中心商务管理部。2、主要职责：（1） 客户信用管理和维护。（2） 销售商务操作及服务。（3） 分公司经营数据的报表报送及分析。（4） 客户收款操作。3、 职能架构图：分公司商务管理部部门经理销售商务小组运作控制主管-OC 客户服务小组4、具体工作细则： 1）商务管理部门经理： 基本要求：有部门管理经验，有财务或商务工作经验，服务意识和跟进力度强。A、分公司商务管理部门的管理B、新客户资信调查、风险评估、确定其信用额度和信用期C、老客户信用的定期评估和调整D、销售合同审核E、客户服务投诉处理F、对销售部门业务服务需8、求的跟进及反馈G、配合总经理走访重点代理商2） 运作控制主管-OCA、日常出入仓业务的IT审核B、分公司信用客户档案的建立和整理存档C、合同台帐的建立和整理存档D、编制汇总各分公司销售报表、（包括销售、应收、库存状况）进行数据分析分 公司3）销售商务小组A、按销售人员与客户确认的订单及合同处理出仓、入仓、退仓、的操作录入工作B、跟进储运送货地点和 时间C、应收帐款的核对与跟进D、根据财务签收的款项打印收款单据并交财务签字确认E、每周二、周四编制发送各销售部门的应收余额F、根据客户出货单交财务人员开具业务发票并由业务员交客户商务部的工作项目，将根据架构及人员配置的调整逐步增加与完善。4）客户服务9、小组A、与客户对帐，催款B、协助部门经理对客户进行资信分析C、与客户的商务联络5、分公司商务管理部部门经理的人员定位和级别及商务管理部人员编制：分公司部门副经理OC目前人员编制（含部门经理）北京XX10人上海XX8人广东XX7人深圳XX6人武汉XX4人成都XX4人7、限价发送人员： 各分公司商务管理部OC和集团商务管理部8、分公司商务管理部部门人员联系电话：北京XX 上海XX 广东XX 深圳XX 武汉XX 成都XX 第二节 XX 集 团 代 理 商 信 用 政 策一、代理商信用级别：1、 信用二代：是指与XX公司有良好的交易历史，信誉良好，没有产生过呆、坏帐，经过信用审核部门核定的，给予一定的10、信用额度和信用期限的二代。1.1核心信用二代：信用级别信用客户条件享受待遇五星级1、 在XX当地分公司提货额前五名的代理商2、 月提货额超过100万3、 该客户拥有较好的经济实力和良好的信誉4、 有连续三个月以上的交易历史5、 信用等级为AA级以上6、 对要求的资料、报表提供齐备1、优先价格权利2、优先订单和送货服务3、享受20-30天的信用期4、享受50-100万的信用额四星级1、 在XX当地分公司提货额前十名的代理商2、月提货额超过50万3、该客户拥有较好的经济实力和良好的信誉4、有连续三个月以上的交易历史5、信用等级为AA级以上6、对要求的资料、报表提供齐备1、优先订单和送货服务2、享受11、15-20天的信用期3、享受30-50万的信用额1.2 一般信用二代（客户）分为A、B、C三个等级：信用级别信用客户条件享受待遇A类1、 在XX当地分公司提货额前五十名的代理商2、 该客户拥有较好的经济实力和良好的信誉3、 月提货额超过20万4、 有连续三个月以上的交易历史5、 信用等级为A级以上6、 对要求的资料、报表提供齐备1、享受10-15天的信用期2、享受10-30万的信用额B类1、 在XX当地分公司提货额前八十名的代理商2、 经济实力中等，但有良好的信誉度3、 季度内月均提货额超过10万4、 有连续两个月以上的交易历史5、 信用等级为B级以上1、享受7-10天的信用期2、享受10-212、0万的信用额C类1、 在XX当地分公司提货额前一百名的代理商2、 经济实力一般，但有良好的信誉度3、 季度内月均提货额超过5万4、 有过连续两个月交易历史5、没有呆、坏帐记录1、享受1-7天的信用期2、享受5-10万的信用额说明：（1）、为新客户申请信用条件时，须提交以下资料： 信用二代调查及申请表（销售人员填写）营业执照（复印件），法人代表 身份证（复印件）及最近期的资产负债表和损益表（尽可能） （2）、对客户的信用评估正常情况半年一次（本年度暂定一个季度核定一 次），如客户经济状况出现异常，应随时改变其信用评估等级及信用 条件。评估时须提交以下资料: A信用二代调查及申请表 B销售人员定期13、每季度填写的信用二代情况跟踪表，由分公司部门 经理、商务经理及集团商务管理部备案。 （3）、信用二代的申请由各销售部门经理按以上标准提出信用额和信用天 数的申请，如超出以上标准需提出充分理由交集团商务管理部特批。 （4）、外地信用二代信用期可适当增加在途天数，以软件和网络为主要代理产 品的二代可适当延长，或参考旧的信用待遇。曾有坏帐记录的二代一 律不能评为信用客户。 （5）、信用良好的客户如果订单超过信用额要求提高信用额度，而且实际 交易情况是在信用期限掌握很好的基础上提高了或有望提高提货额 的客户，可以即时调整提高信用额度。 （6）、如能提供承兑汇票作抵押，可按1：1的比例增加信用额度。B、14、C 类信用客户由OC按其信用度决定何种出货方式：I类、期票担保出货； II类、签定长期代理协议的按订单出货。外地B、C类客户核定的信用 额度不可以超过15万人民币。 （7）、信用良好的客户可以以支票、电汇底单作信用额的出货依据。 （8）、一个二代同时与公司有几条产品线的交易，所有产品线只核定同一等 级的信用类别和信用期，OC只要按总出货额监控便可，不必按产品线 控制。因而只要有一条产品线超期，其他产品线就不能出货。3信用二代奖罚措施：（1） 各分公司商务部每月进行客户分析和排名，三个月按排名进行一次调整并报集团商务管理部，对达不到排名和提货额度的信用客户由集团商务管理部作降级处理；对连续达到排15、名和提货额度的信用客户提升10%的信用天数和信用额度，但信用天数最高不能超过本级别的最高天数30%。（2） 各分公司商务部每周进行客户应收帐款的分析，对有超期应收的客户实施停货警告，对于连续两周都有超期应收的信用客户实施降低信用期和信用额10%。对月结算次数在2次以上，对连续两个都没有超期应收的客户由集团商务管理部提升10%信用期和信用额。 2、非信用二代（客户）：新客户或与XX公司的交易频率不高，未被信用审核部 门核定为信用二代的其他二代或客户。非信用二代（客户）主要包括：非信用二代（客户）分为D、E两个等级：非信用级别非信用客户条件操作方式D类1、 有一定经济实力、行内信誉度较好与我公司第16、一次交易的新客户2、 交易频率不高，但每笔交易金额较大的客户1、可考虑以合同方式出货2、 合同收款时间不得超过7天3、 上单没有结算，不得进行第二单交易E类1、 经济实力一般，而且第一次交易的新客户2、 交易频率不高，每笔交易金额也较小的客户1、 必须现款现结2、 送货收款目前阶段的政策:对B.C类客户和有超期应收记录的信用客户实施押期票出货的行动;对非信用客户现款现结.3. 大客户 大客户事业部及其它事业部的大客户业务不适合以上规定，符合以下两个条件的出货可视为大客户出货1、有直接客户的合同2、有厂家批出大单特价的文件证明，可以按大客户合同管理规定进行操作。各事业部必须把通过主管副总裁及管理17、中心审核的本事业部大客户的合同管理流程规定（规定必须明确的主要条款有出货额度和利润水平的审批权、收款期的规定），提前备案集团商务管理部、分公司总经理及分公司商务经理，OC处，否则OC会视为渠道出货，按渠道出货规定监控出货。其他客户（1） 新启动产品线的新客户，由于产品线新启动达不到信用客户的标准，可以由事业部提交新产品线重点发展客户计划书（包括重点发展客户名称、及其原因、临时信用客户调查及申请表），经主管副总裁审批，启动后三个月内参考信用客户标准申请为临时信用客户按签定的合同方式操作，但事业部必需对计划的风险性负责。（2） 其他二、评审权限及程序：1、 星级信用客户，A类，B类及信用额度超过218、0万（含20万）的C类信用客户上报集团商务管理部审批。2、 信用额度在20万以下的C类信用二代由分公司商务部经理、总经理审批。3、 分公司的合同除价格条款按事业部限价规定外，其他条款最终审批权定义在分公司总经理，分公司总经理对所签合同负法律责任和业务风险责任。4、 评审程序：分公司总经理审批分公司商务部 经理审批 销售经理申请信用二代审批流程图：结束素开始销售人员与二代签定代理协议分公司OC备案及执行分公司OC备案及执行，集团商务管理部备案 集团商务管理部审批星级客户、A类、B类及信用额20万以上（含20万）的C类信用二代（8）NOYES（7）销售人员与二代签定代理协议（5）（6）（4）开始Y19、ESNO信用额20万以下的C类信用二代三、信用二代审批流程图说明：（1） 销售部门与客户协商后填写“信用二代调查及申请表”，并收集该客户的营业执照复印件、法人代表身份证复印件、最近年度及上两季末的财务报表（尽可能），报分公司商务经理；（2） 分公司商务经理根据集团的规定、该客户的资料、与本公司的交易历史、信誉状况，审核该客户的信用类别、信用额及信用期在“信用二代调查及申请表”上进行审批（附营业执照复印件、法人代表身份证复印件、最近年度及上两季末的财务报表（可能的话），报分公司总经理；（3） 分公司总经理审批；（4） 信用额度在20万元以下（不含20万元）的C类信用二代，在分公司商务经理、总经理20、审批后，业务员与该二代签定代理协议，分公司商务经理，OC将资料备案并通知执行，C类本地客户可以不签定代理协议；C类信用客户按其信用度由商务经理决定按期票抵押出货还是签定长期代理协议按订单出货；（5） 分公司商务经理、OC将资料备案并通知执行；（6） 星级、A类、B类信用二代及信用额在20万元以上（含20万元）的C类信用二代，在分公司商务经理、总经理审批后，再报集团商务管理部评估、二次审核。集团商务管理部审核时会根据集团的管理原则、该客户的资料、历史交易及信誉状况，对客户进行信用等级评估后，在“信用二代调查及申请表”上审核其信用类别、信用额及信用期（附“营业执照复印件、法人代表身份证复印件、最近21、年度及上两季末的财务报表）。（7） 星级、A类、B类信用二代、信用额在20万元（含20万元）以上的C类信用二代在集团商务管理部二次审核后，业务员与该二代签定代理协议，所有星级、A类信用二代必须与公司签定代理协议；B类信用客户按其信用度由商务经理决定按期票抵押出货还是签定长期代理协议按订单出货，B类本地客户可以不签定代理协议（8） 分公司商务经理、OC将资料备案并通知执行，集团商务管理部备案。XX国际（信3.0）表1信用二代调查及申请表 （也适用临时信用二代调查及申请） 客户编码：1 公司名称：。2 公司性质： （ ）国企 （ ）乡镇企业（ ）独资企业（私人） （ ）外资企业 （ ）合资企业 （22、 ）其它：。3. 注册资金： 万元 4. 负责人品德及企业管理素质：（ ）好 （ ）一般 （ ）较差公司员工数目： （ ）10人以下 （ ）1030人 （ ）3150人 （ ）51-100人 （ ）101200人 （ ）200人以上6 公司成立年期： （ ）1年内 （ ）23年 （ ）410年 （ ）10年以上7 公司年营业额： 万元8. 诉讼记录（有/无） （如有，请注明胜诉或败诉）9. 该公司在行业内之声誉： （ ）非常好 （ ）良好 （ ）一般 （ ）差 （ ）极差 （ ）其它评语：10. 是否是XX的长期、稳定或主要的二代（ ）长期二代，其主要货源来源于XX（ ）非长期二代，在其他分销23、商无货时才向XX提货。11. 代理的客户区域12. 客户类别：（ ）代理商 （ ）系统集成商 （ ）零售商 （ ）专卖店13. 代理的行业14. 产品经营范围 15. 该企业在行业中的地位（在某个地区排列的名次）16. XX认识该公司（生意往来）有多久？17. 申请该二代为（ ）类信用二代（ ）产品线，信用额度（ ）万元，信用期（ ）天；以下内容由分公司商务经理填写:18. 季度提货额排名： 19. 上季度末应收余额 万元 本季度末应收余额 万元 本季度累计超期应收 万元20. 前三月出货金额： 1 2 3 21. 与XX的生意往来中是否有不良的记录？如有不良记录，请简述 申请人： 分公司商务24、部经理： 分公司总经理： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 22. 二次审核： 核定该二代为（ ）类信用二代：（ ）产品线，信用额度（ ）万元，信用期（ ）天；集团商务管理部审核： 年 月 日 XX公司信用客户资料登记表XX国际（信3.0）表2信用等级 级 编码：BJ-Y00-0001 登记日期: 年 月 日 客 户 资 料 代 理 商 情 况公司名称(加盖公章):地址:联系电话: 传真： 联系人:法人代表(签名):(身份证复印件附后)企业代码:营业执照号码(复印件附后):公司注册时间:注册资金: 万元主要业务负责人 联系资料 分管业务公司组织:( )国企( )乡镇企业( )独资企业( )外25、资企业( )合资企业( )其它财务信息纳税登记号:财务主管:联系电话:开户行及帐号:支票印鉴样本 财务专用章样本公司合同章样本1、法人营业执照(复印件)壹份 2、法人代表身份证复印件壹份 3、最近年度资产负债表壹份分经销协议书（编号： ） 甲方： 和乙方： 协议如下：第一条总则 1甲方授权乙方为 产品的分经销商，期限为签约日起 月内。2赊购、赊销信用：乙方赊购申请被接受后，甲方允许乙方赊购。3对交易中的措辞的理解，以行业及上游供应者的惯例为准。双方均为经销商，都对惯例熟知并留意其变更，都无向对方主动解释的义务，但应尽力解释对方提出的疑问。4任一方不应以对方名义经营；双方各自与他方签定的文件，对26、对方无效，除非获对方书面认可；甲方的经营行为，非经其书面追认，不可理解为前述认可。5 双方都应遵守：甲方及其上一级经销商或厂家（以下简称上游供应者）用互联网等方式发布的价格制度。乙方在媒体上公布的经销价格不应低于甲方规定的最低媒体报价；乙方实际售价不应低于甲方规定的最低售价。6双方不应向他方透露本协议及附件内容，除非为履行本协议所必须且不损对方利益或经对方同意。7.每月末，乙方应将所有订购、收货、付款及欠款、产品维修、甲方或乙方违约等信息汇总于甲方制定的表格内，并盖章后送交甲方；如乙方不能做到，则应在甲方已汇总的表格上盖章后送交甲方，除非乙方所有订单、收货确认书以及其他文书都以原件交送给甲方。27、 信息汇总是沟通和维护信用关系的重要事项，因此，如乙方不履行汇总义务，甲方可即暂停给乙方的赊销信用优惠及任何发货。(这一条可操作性低。一方面卖方不愿意做，另一方面我方目前也无法抽出人力资源专门在每月末对所有信用客户的所有订购、收货、付款及欠款、产品维修、甲方或乙方违约等信息汇总。)（1 虽然买方不愿做，但我们只能坚持，否则我们以后会有很多应收帐款缺乏充分证据； 2.我方如何安排人手进行有关工作、该工作的具体流程等问题，宜妥善安排，但不应成为制定经销协议的阻碍。）8本协议及相关协议的主要履行地是甲方所在地。 第二条信用制度及乙方承诺要内达到的经销规模：1. 如申请普通赊购许可，乙方应按甲方信用政28、策提供有关文书、证明，并说明运输和转帐所需时间；2. 乙方可提供大中型企业的担保书、定期存单、债券、股票/股份、承兑汇票、车/房/设备等闲置资产等担保，提高其信用等级，申请甲方的特殊赊购许可，以取得比与其在实力、区域提货排名、与甲方交易史等方面处于同一信用等级的竞争者高一到两级的赊销信用优惠，凭借小实力取得大优势，实现跳跃式的发展。如乙方提供担保，甲方应在担保期限内大力扶植乙方，除非乙方违约或严重影响甲方的合理利益。（以上担保中只有“承兑汇票”可行性大一点，其他担保客户一般是不会提供的，同时，即使我司得到了有关的担保，也只是按一比一放大赊销额度，而不是高一到两级的赊销信用优惠，）（其他担保是否29、可行，不宜太武断认定。应采取相关的激励措施配合执行。商务部不宜认为目前的信用制度完美无缺，如果不能起到期望的作用，就应相应修改。）3.批准乙方申请后，甲方按其信用政策，在每季度初确定允许乙方该季度内赊购的期限和每月额度（以下简称信用期和信用额）并通知乙方。乙方收到甲方新通知后，适用该通知的信用期和信用额。4乙方承诺每季度从甲方提货不少于该季度的每月信用额的2.5倍。（3） 5甲方鼓励和重视乙方加强信用风险管理、允许下级经销商赊销。（这里应当补充信用政策中有关的奖惩措施：各分公司商务部每周进行客户应收帐款的分析，对有超期应收的客户实施停货警告，对于连续两周都有超期应收的信用客户实施降低信用期和信30、用额10%。对月结算次数在2次以上，对连续两次都没有超期应收的客户由集团商务管理部提升10%信用期和信用额。）（按照协议的规定，经销商申请赊销许可后，就有义务遵守；而我方就有权利按照信用制度进行奖、惩。没有必要在协议中再作多讲）第三条订货及对订货的接受1 订单应填有订购的品名、型号、单位、数量、包装要求、单价、总货值、付款时间、货运方式、交货时间和地点，在备注栏列明“如甲方逾期交货，乙方愿意收货的最后期限”（如无列明，视为乙方一直愿意收货和付款，）以及其他特殊事项。（定单我已作修改，见附件） （谢谢！）2.乙方订单可被视为不被撤消的。如确要变更、撤消，乙方应在订购后12个小时内，通知甲方并获其31、同意。在甲方做了履约准备的情况下，如甲方不同意乙方变更或撤消订购，则双方应履行原订单；如甲方同意变更或撤消，但已遭受损失，则损失由乙方负责，但甲方有责任避免损失的扩大。3. 甲方用以下的方式接受乙方订货单：A. 盖章确认订单的传真或原件，并以订单的原传输方式回传乙方，或与乙方签定详细合同；B. 交货，或通知乙方接收或等待接收产品；以及经甲方书面确认的其他方式。第四条供货、货物交接和签收1.甲方按其接受的订货单、按其与上游供应者的订购习惯请求上游供应者供货。因上游供应者拒绝甲方的供货请求或生产、运输、保险等原因或不可抗力（含各种政府行为），使甲方不能履约的，不构成甲方违约，除非甲方向上游供应者的32、供货请求较大违反甲方确认的乙方订单或甲方与上游供应者的订购习惯。甲方鼓励乙方对下级经销商、用户作类似如上的供货承诺。2 双方应在约定的交接地点（如无约定，则为甲方所在地）交接货物。在知晓对方未在交接地点履行交接义务时，任一方都应在72小时内催促对方履约或说明情况，否则视为拒交或拒收货物。3收货时： 如由乙方提货，或由甲方或属于XX国际（集团）有限公司其他下属公司直接送货的，乙方应 向交货人即签交如实的收货确认书； 如由运输企业或其他不属于XX（国际）集团有限公司下属公司的员工送交的，乙方除应向送交者即交如实的收货确认书，还应在收货后三天内向甲方寄送如实的收货确认书。因双方的合作长远且频繁，所以33、乙方可不向甲方交付收货确认书；若收货后6天内乙方就向甲方送交了如实包含该次收货详细内容的汇总文件，乙方无须交付该次收货确认书。 乙方交收货确认书时应列明该次订单或合同号码、收货总值并盖章签字。（交收货确认书上是不能注明收货总值的） （注明总值很有用，而且王总已经在上次会议上强调。）因业务频繁，双方约定：若乙方未如上向甲方交付收货确认书，则视同乙方已收到了甲方如约交付的货物。第五条验货、异议、问题紧急处理1 乙方应在收货时检查货物的品名、规格型号、数量、包装、质量、配置。如有异议，应在签收货物时时提出。如乙方无提出，或无向甲方交付收货确认书，则视为甲方的交货符合合同要求，除非乙方因订购特殊产品而34、在订购单上另有约定。2. 若货物在交付时有缺、损或其他问题，乙方应当立即书面通知甲方，并应当妥善保管，并采取一切可能的货物状况保存措施，向运输、仓储、保险等单位即时提出货损、货漏等等异议和索赔。3乙方如发现所收货物有两件存在或可能存在质量或配置问题，不应再以开封、拆卸、检查等方式处理其他货物，否则不能要求甲方对质量问题负任何责任。乙方应即要求甲方前来处理。第六条产品的质量及维修双方认可经销产品是知名厂家的产品，其质量由上游供应者负责。第七条付款1. 乙方应按甲方的赊销信用制度付款；如乙方的应付金额上超过了甲方赋予其的赊销信用额，或乙方无获得甲方的赊销信用优惠，或有关的赊销信用额难以确认，乙方的35、应付款时间为发货日，除非合同或订单另有约定。乙方订单上对付款时间的表述不应违反甲方赋予其的信用优惠，否则对甲方无效力。（最后一句是否应当表述为：“乙方订单约定的付款时间不应大于甲方赋予其的信用期”比较合适） （已作适当完善。谢谢！） 若无理拒收货物，乙方应在订购日后30天内支付货物货款的5%作为罚金，并应赔偿甲方遭受的实际损失；如乙方拒收后又接收了货物，应在收货前付货款。2 下列情况下，乙方应承担相应的违约责任： 若乙方货款未按期到达甲方帐户，则：A.视为乙方付款逾期或未付款、B.甲方有权暂停向乙方供应任何货物、C.乙方应在原付款期限期满后5日内结清货款、D.超过5日的，乙方须按逾期货款总金额36、的0.05%/天（即每天万分之五）的日息率向甲方支付滞纳金。 若乙方以电汇底单传真、汇票或远期支票等方式承诺付款，但甲方交货后却未收到款的，则视为乙方有欺诈行为，乙方应向甲方支付货款的5%的特殊违约金及上一条款规定的滞纳金。 逾期付款滞纳金、特殊违约金应在货款支付时支付，除非甲方对支付时间另有要求。2 乙方付款时应：采用收款人或被背书人一栏写明是甲方的票据（包括支票、电汇、汇票）支付，如确须用现金支付，则必须获得甲方财务专用章的认可。不符合此约定的交款行为产生的回执，视为乙方明知有关人员越权而协同其作出的、由乙方自负责任的行为的结果。（我方只能收取收款人一栏写明是甲方第一手票据（包括支票、电汇37、汇票），但不收取被背书人是我司的第二手票据，并且一般也不收取现金，以免给财务造成增殖税无法抵扣的问题。另外，在此应当添加上：乙方不得擅自从货款中扣减未经甲方以公司名义批准的任何价保、返点及其他形式的折扣。）（对于背书问题，经与总会计师刘金生商讨，他认为应当允许背书，这样对公司很便利。我已经要求他加强对分公司财务和业务同事的教育和监控。如有不同意见，请约总会计师商讨。）（对于添加条款问题，已经在以下条款中作了完善。谢谢！）第八条履约授权、代理如对方不反对，任一方可委托代理人代为履行。在签约后十日内，双方应将己方的授权委托书、各代理人（须含其法定代表人）的备案资料（须含姓名、现住址、身份证复印件38、近照、各人的两个签名式样、指模）等盖章后送交对方。任一方对其代理人的行为后果承担责任。如取消、变更有关授权，应提前通知对方，有关通知在送达对方8个工作日后生效。委托人对在前述通知书生效前其代理人的行为，仍应承担责任。如要作出新的委托，应参照前一条款向对方送交备案资料。甲方的授权书，都不视为包含允许代理人收取财物（或现金）或收取收款人或被背书人一栏空白或列明是其他方的任何票据的授权，也不包含允许代理人代表甲方给予乙方任何权利和利益（如返点、价保）或者减免乙方任何义务和责任（如减价、折扣）的授权，除非授权书中列明有此类授权并盖有甲方公章。第九条协议的变更和终止1. 在本协议期间，任一方不得擅自变39、更或解除协议，除非协议另有约定。本协议期满后即终止。2. 若要提前解约，须提前40天通知对方并结清债权债务，除非本协议另有规定。任一方若确可证明对方严重地：违约、损害己方利益或违背商业道德和法律，可通知对方解除协议，该通知在对方收到5日后生效。3 本协议自双方盖章字后生效并优于双方之前文件。本协议一式两份，等效，双方各执一份。4 协议解除或终止后，与违约责任、合同争议的处理等问题有关联的条款仍有效。第十条双方可协商一致后盖章签字达成书面的补充协议或协议附件。（本协议协议实质内容完毕，以下为双方签字盖章）甲方签字并盖章： 乙方（分经销商）签字并盖章： 200 年 月 日XX国际（协）附件1授信通40、知书尊敬的 ：您好！非常感谢您这一季度的合作，您这一季度在我公司的业务状况如下：季度： 单位：万元产品线目 前 状 况提货额信用额信用期平均应收天数呆/坏帐记录合计贵公司目前在我司所欠账款余额为 万元。根据贵公司本季度的提货额及付款情况，贵公司在下一季度的信用额调至 万元，信用期限调至 天，信用类别为 级。对贵公司一直以来的合作再次表示衷心的感谢！如对以上情况有任何疑问，请致电： 联系人： （盖章） 年 月 日XX国际（协）附件2订 货 单定单发向人（甲方）: _XX信息技术有限公司 订购方（乙方）: 电子邮件信箱：_ 订购确认人: _联系人： 电话：_ 传真：_订购方指定的收货人（如不填写，41、则视为是乙方）：电话: _ 传真：_ 电子邮件信箱： 交货地详细地址及邮编: _ 一乙方在 年 月 日向甲方作出如下订购（须详细填写）:编号 商品名称及规格数量单价金额 (元)备注：订单总价款(大写): 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分合计（小写）￥发货时间： 乙方的付款承诺（选择以下一种）：在 年 月 日之前向甲方以支票支付订货单总价款；在 年 月 日之前传真电汇底单且保证货款在 年 月 日之前到达甲方帐上。备注：(请注明：如甲方逾期交货，乙方愿意收货的最后期限)二由乙方盖章并由在甲方有签名备案的乙方订单确认人签字后，发送至甲方的订货单才会被甲方考虑；但若单次订购金额超过甲方授予乙方的信用额度42、的 %，则只有以快递的方式发送至甲方的订货单原件才会被甲方考虑。 三.订货单由甲方，以对其盖章或按其发货或甲方认可的其他方式，确认后，对双方有效。若甲方对订货单提出了意见，则由乙方如上重新填制、签字、盖章、发送至甲方再经甲方确认后的订货单，方对双方有效。乙方盖章: 乙方订购确认人签字: XX国际 (信3.0) 表3TO:_XX公司总经理 FAX:FROM: FAX: TEL:XX国际(集团)代理商投诉书 编码：BJ-Y00-0001 年 月 日代理名称投诉人电话传真投诉部门:投诉类别:1, 销售; 2, 价格; 3, 广告宣传; 4, 维修; 5, 培训; 6, 产品质量; 7, 服务态度; 43、8, 送货效率; 9, 其他;投诉内容:XX处理意见:备注:注:XX收到代理商的投诉书,在两个工作日内给予答复.商务热线: 地址:客户资信情况跟踪记录表格（见附表）XX国际 (信3.0) 表6 交易终止档案 报表类型：年报 编码： 填表日期：客户名称： 发生时间： 产品线： 有关销售部门： 销售经理： 销售人员： 交易中止原因；（ ）定价 具体原因： （ ）交货条款 具体原因： （ ）信用条款 具体原因； （ ）新产品线 具体原因； （ ）其它 具体原因； XX国际（信）表7 收货签收确认书我公司以下印鉴或人员为我公司确认收到货物的合法印鉴或授权签收人： 公司公章样本 收货专用章样本 收货签名44、样本 公司名称： 日期： 盖章：XX国际（合）1购销合同合同编号： 签订地点：买方单位： 卖方单位：地址： 地址：联系人： 联系人：电话： 电话：传真： 传真：买、卖双方根据中华人民共和国合同法及相关法律规定，经友好协商，签订本合同并信守下列条款，共同严格履行。一、 产品名称、规格、数量、单价和金额产品名称型号规格单位数量单价（元）金额（元）金额合计（大写）：人民币： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分二、 交货方式1.买方自提交货时间： 交货地点：2.代办运输运输方式： 到达站（港）：运保费： 元，由买方承担，与货款同时支付，卖方将产品交付运输，即视为交付完毕。运输途中可能发生的风险由买方承45、担。三、 验收1. 买方应在收到产品后（买方自提）或产品到货后（代办运输）的两日内验收。2. 买方在验收中如发现产品品种、型号、规格、数量、质量与本合同规定条件不符，应在收到产品后（买方自提）或产品到货后（代办运输）三日内提出书面异议和处理意见，否则，视交付产品符合合同约定。四、 结算方式和期限付款方式： 付款时间： 。（若以票据形式付款，则以货款到帐日为付款日。）如买方不能按时支付货款，则每日按拖欠货款的千分之一计付违约金。五、 如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件。六、 解决合同纠纷的方式：未尽事宜，由双方协商解决；协商不成，由合同签订地有管辖权的人民法院裁决。七、 其他： 八、 46、本合同正本一式二份，双方各执一份。本合同自双方签字盖章后生效。买方（盖章）： 卖方（盖章）：代表（签名）： 代表（签名）： 年 月 日 年 月 日销售客户信用评估分析排名表（见附表）第三节 应收管理制度一、应收的定义： 1、应收帐款的确认： 当商品已交付或劳务已经提供；合同已经履行，销售手续已经完备时，确认为应收帐款。2、应收类别：项目硬件（天）软件/SUN/CISCO （天）MS：FPP（天）MS：MOLP/大单（天）硬件大单（天）正常应收0-100-100-100-300-20警惕应收11-2011-2511-30危险应收21-4526-6031-6031-5521-45呆帐45以上60以47、上60以上55以上45以上3、 应收回款时间的确认： 以货款到达公司银行帐上或现金收款入库，确认为回收应收帐款的时间。二、应收管理的具体规定： 1、应收回款计划申报规定：1. 1信用客户的应收必须在信用期内回款，如有特殊情况须延期付款应由业 务员提前申请延期付款，申请得到批准后，才能延付否则停止该客户的信用 额度，申请审批层次按特殊情况下超期应收处理（特批）规定进行。1. 2有超期应收的客户的业务员必须在周四下班之前填报回款计划，由分公 司商务部汇总本公司超期应收客户的回款计划，报集团商务管理部。2、 正常情况下超期应收处理规定：2.1正常情况下所有有超期应收的信用客户在其清理超期应收之前一律48、不得 再次提货。2.2正常情况下所有有超期应收的业务员在其清理超期应收之前一律不得再 次出货。3、特殊情况下超期应收处理（特批）规定：3 1超期应收天数1-7天内，需特批出货由分公司总经理审批，出货额度不 能超出信用额度的30%，同时客户必须以期票抵押才允许出货。3.2 超期应收天数8-16天内，特批出货需提供客户书面回款计划报分公司总 经理审批同时报送集团商务管理部审核，出货额度不能超出信用额度的 30%，同时客户必须以期票抵押才允许出货。3.3 超期应收天数17-30天内，特批出货需提供客户书面回款计划报分公司 总经理审批和主管副总裁签名审批，同时报送集团商务管理部，出货额 度不能超出信用49、额度30%，同时客户必须以期票抵押才允许出货。3.4 应收清理计划最多不可超过2次延期清理，对于超过2次以上延期都不能按清理计划清理超期应收的业务员，出甲类过失书一份，并且作停止出货处理。超期应收天数在30天以上或已形成呆帐未清理之前一律不允许特批。4、 超期应收的扣罚规定： 4.1超期应收占用资金计提利息，利息计提额按公司现行考核制度执行扣息，从奖金中扣除， 如当月无奖金的，累计至下月计算。 4.2应收呆帐扣罚工资规定：4.2.1 应收呆帐扣款的起点是根据应收形成呆帐后，集团商务管理部以每月末IT的 应收数据为计算基数计算扣款，在未收回呆帐前按扣款比例进行扣款，呆帐 扣款的有效时间为产生呆帐50、开始至12个月内。 4.2.2 扣款责任人与扣款比例： 直接责任人直属上级主管连带责任人1连带责任人2业务员部门经理产品经理、分公司总经理事业部总经理连带责任人的扣款比例同时还需考虑分公司或整个事业部前三个月的月平均出货额，平均月出货额2000万以下（含2000万），平均月出货额2000万5000万（含5000万），平均月出货额5000万以上的扣款比例有所不同，年薪制的责任人以每月固定所发工资基准计算，具体参照下表：呆帐类别直接责任人直属上级主管平均月出货额2000万以下平均月出货额2000万以下平均月出货额2000-5000万平均月出货额2000-5000万平均月出货额5000万以上平均月出51、货额5000万以上连带责任人1连带责任人2连带责任人1连带责任人2连带责任人1连带责任人2造成呆帐金额在人民币10万元以下(不含10万)每月呆帐累计扣罚基本月薪的10%每月呆帐累计扣罚基本月薪的5%扣款50元扣款50元扣款50元扣款50元警告警告造成呆帐金额在人民币1050万元以下(不含50万)每月呆帐累计扣罚基本月薪的15%每月呆帐累计扣罚基本工资和职位津贴的7%每月呆帐累计扣罚月薪的2.5%每月呆帐累计扣罚月薪的1.25%每月呆帐累计扣罚月薪的2%每月呆帐累计扣罚月薪的1%每月呆帐累计扣罚月薪的1.5%每月呆帐累计扣罚月薪的0.75%造成呆帐金额在人民币50-100万元以下(不含100万)52、每月呆帐累计扣罚基本工资和职位津贴的20%每月呆帐累计扣罚基本工资和职位津贴的10%每月呆帐累计扣罚月薪的6%每月呆帐累计扣罚月薪的3.5%每月呆帐累计扣罚月薪的5%每月呆帐累计扣罚月薪的3%每月呆帐累计扣罚月薪的4%每月呆帐累计扣罚月薪的2.5%造成呆帐金额在人民币100万元以上(含100万)每月呆帐累计扣罚基本工资和职位津贴的25%-50%每月呆帐累计扣罚基本工资和职位津贴的12%-20%每月呆帐累计扣罚月薪的8%-15%每月呆帐累计扣罚月薪的5%-10%每月呆帐累计扣罚月薪的7%-12%每月呆帐累计扣罚月薪的4%-8%每月呆帐累计扣罚月薪的6%-12%每月呆帐累计扣罚月薪的3.5%-7%53、 *注:1、每月呆帐金额的计算基准为:每个客户于月末IT数据中的超过呆帐定义天数的应收款 金额。如：珠江公司在9月末共有三张定单的帐龄超过了45天，应计入呆帐，各自金 额分别为5万，10万，15万，合计为20万，因此该笔呆帐应按10万-50万的类别予 以扣罚。 2、应收呆帐累计超过100万的责任人，其扣款比例视其追款力度、重视程度决定扣款比例， 扣款比例幅度最终由管理中心总监最终裁决，但不低于最低底线比例。例1:某分公司、产品线最近三个月的平均月出货额在2000万-5000万（所有举例计算相同），珠江公司在2000/9/30某产品线有2万、5万、10万叁笔呆帐，业务员如下: 直接责任人呆帐金额54、（万元）部门经理分公司总经理/产品经理事业部总经理业务员A2业务员B5业务员C10总计17171717假设各级别责任人的基本月薪如下： 业务员部门经理产品经理事业部总经理/分公司总经理 20003000350080009月呆帐各责任人扣罚金额为：基本月薪*扣款比率:业务员A当月扣罚金额： 2000*10%=200元业务员B当月扣罚金额 2000*10%=200元业务员C当月扣罚金额： 2000*15%=300元部门经理当月扣罚金额： 3000*7% =210元产品经理当月扣罚金额： 3500*2% =70元分公司总经理当月扣罚金额：8000*2% =160元 事业部总经理当月扣罚金额：800055、*1% =80元4.3.扣款的时限和返还原则：4.3.1在产生呆帐开始至未收回呆帐的12个月内，对该笔呆帐的直接责任人、直属上级主管、连带责任人进行扣款，其扣款总额以这笔呆帐的总额为限，即扣款总额大于或等于该笔呆帐未收回的金额时，在下月停止扣款。造成呆帐后重新收回货款时，按以下原则返还：l 一次性将呆帐全额收回 ，从货款到帐当月停止对直接责任人、直属上级主管、连带责任人的扣款。并将因该笔呆帐而导致的罚款总额的80%在当月工资中一次性返还各有关责任人。按上例，如上述17万呆帐一次收回，各责任人返还额为：业务员A当月扣罚金额： 200*80%=160元业务员B当月扣罚金额 200*80%=160元56、业务员C当月扣罚金额： 300*80%=240元部门经理当月扣罚金额： 210*80%=168元产品经理当月扣罚金额： 70 *80%=56元分公司总经理当月扣罚金额： 160*80%=128元 事业部总经理当月扣罚金额： 80 *70%=56元l 分次收回呆帐分次收回部分呆帐时，不停止对直接责任人、直属上级主管、连带责任人的扣罚，并将因该笔呆帐而导致的罚款总额（不包括当月扣款金额）按收回货款的比例的扣款的80%在当月工资中返还各有关责任人。公式如下：返还金额 = （收回货款/该笔呆帐总额）X因该笔呆帐而导致的 罚款总额X 80%按上例，如上述17万呆帐分两次收回： 直接责任人第一次收回金额第57、二次收回金额业务员A11业务员B23业务员C64总计98分次收款各责任人返还额为： 第一次返还金额 第二次返还金额 返款总额 业务员A当月扣罚金额： 1/2*200*80%=80元 1/2*200*80%=80元 160元业务员B当月扣罚金额 2/5*200*80%=64元 3/5*200*80%=96元 160元业务员C当月扣罚金额： 6/10*300*80%=144元 4/10*300*80%=96元 240元部门经理当月扣罚金额： 9/17*210*80%=88.94元 8/17*210*80%=79.06元 168元产品经理当月扣罚金额： 9/17*70*80%=29.65元 8/1758、*70*80%=26.35元 56元分公司总经理当月扣罚金额 9/17*160*80%=67.76元 8/17*160*80%=60.24元 128元事业部总经理当月扣罚金额 9/17*80*80%=33.88元 8/17*80*80%=30.12元 64元5.特批帐期客户呆帐的扣款规定：对于客户经过集团信用部门特别批准的特殊信用帐期，其应收在批准的信用期限内收回货款，对该笔应收不计算呆帐扣罚，如该应收超过批准的信用期回款，则该应收的扣罚从公司规定的呆帐日期起计算扣款。6扣款计算与扣款部门： 计算截止日为当月最后一天（30/31），以IT的应收数据为标准计算，由集团商务部统一计算前三月平均出货59、额和各责任人呆帐总额以及扣款比例，每月5号前把计算结果交行政人事中心，行政人事中心按扣款比例计算扣款并在当月进行扣款。流程所有者解析权适用范围咨询人销售出仓流程的补充规定业务控制部通过对销售业务的跟进，发现存在如下问题：1、 客户出货与客户收款的名称不一致，导致应收帐款不能核对，数据不真实。2、 对于停止出货的业务员和客户，发现有更换业务员出货和更改客户名称出货 等现象。 为了确保公司资金的快速高效运作，严肃公司规章制度，针对上述问题，规定：1、 订单/出仓申请单/出仓单/客户签收单/收款单/发票的客户名称必须一致，否 则，该客户不批准出仓。2、 严格规定不允许以不真实价格打出仓单，利用下次出60、货或预收形式冲减 应收回款3、 对超期应收客户和有呆帐的业务员，责令其清理应收并实施停货处罚。如 发现停货客户以第三方收货人形式出货的业务行为，对业务员判为乙类 过失，为此形成坏帐、死帐由业务员承担损失，后果严重的予以辞退。HP事业部大客户出仓管理规定一、审批权限如下：1、 出货额300万（含300万）以下并且利润为1%以上（含1%）及 帐期在30（含30天）天以内的，由各大区经理和分公司总经理 审核。2、出货额在300-500万（含500万）或利润为0-1%（含0%）或帐 期在40天以内（含40天），由大客户经理和分公司总经理审核。3、在集团制度范围内其余情况以事业部总经理签名有效。但利润为61、 负值，帐期超过45天（不包45天）的合同，必须由主管副总裁 加签，并备案到集团业务控制部。二、审核范围：1、事业部主要审核出货品种、数量、订货价格、销售利润。2、分公司主要审核合同风险和帐期软件事业部微软产品线MOLP/SELECT产品管理规定 一、审批权限如下:1、 合同审批、签署权限A、 帐期在30天（包括30天）以下、销售价格在限价以上由部门经理和分公司总经理审核。B、 帐期在30-55天（包括55天）、销售价格在限价以下由事业部总经理和分公司总经理共同审核。C、 凡帐期超过55天或利润为负值必须由主管副总裁加签，并备案集团业务控制部。二、MOLP/SELECT订货规则：A、 MOLP62、和其他产品（包括FPP、CD和DOCUMENT）混合总签购销合同时，集团将 优先订购所有其他产品以备交货。在合同所有其他产品全部出厂后再订MOLP 产品。B、 MOLP单独签订购销合同时，集团将在第一时间处理订单。这种情况指MOLP与 FPP、CD和DOCUMENT无关。MOLP出仓后即可按照合同收款。C、 由于SELECT产品的交货的特殊性，SELECT产品的合同不得与其他产品混合签定合同。三、MOLP/SELECT产品在库时间 MOLP/SELECT产品在库时间不得超过七个工作日。四、事业部监控集团软件事业部将严格按照此规定执行。如果分公司违反上述规定，事业部、资金部将停止分公司MOLP/63、SELECT订单，直至符合规定为止。商务业务操作流程 1、入库业务(除炒货和销售退货入仓由商务打印入仓申请单，其他由储运人员打印入仓申请单)：1.1平台分货入库：1）佳杰一次分货入库（属厂家到货的分货）2）佳杰二次分货入库（属佳杰库存分货 ） 1.2 炒货入库调货入库1.3 外借返还1.4 送修返还1.5 销售退货入仓1.6 代销入库：按炒货程序办理，必须在入库申请单上注明是代销入库2、 出货业务（除送修、调货、退回供应商之退回厂家的出仓申请单由储运人员打印外， 其余由销售商务专员打印出仓申请单）：2.1 销售出库2.2 领用固定资产出库2.3 调货出库2.4 外借出库2.5 送修出库(由储运64、人员办理送修出库)2.6 退回供应商出库3、收款业务（所有款项先交财务人员收款）：3.1 销售收款 ：支票或现金收款 、电汇收款3.2 销售预收款3.3 其他收款：1）支持服务收款 2）运费收款4、付款业务：4.1 付购货款：1）付厂家货款 2）付炒货款4.2 付客户退货款（货款和预收款）5、其他流程：5.1 合同签定与管理流程5.2 限价审批流程 5.3 发票开具流程 5.4 新增商品编码流程 5.5 新增客户编码流程 5.61 价保、返点操作流程 5.62 收到厂家直接发给客户的折扣证书的操作流程 5.71 境外贸易合同签定流程 5.72 境外贸易发货流程 5.73 境外贸易收款流程 6、65、使用单据的暂行规定：1） 出、入仓申请单单据打印一式二联，商务部留存第一联，第二联交储运使用2） 出、入仓单单据打印一式四联，储运留存第二联，其余交财务使用2） 收、付款通知单单据打印一式四联，商务部留存第一联，其余交财务使用1、入货业务：1.1 佳杰分货入库: 1）佳杰一次分货入库（属厂家到货的分货）开始入仓单+结算发票或分货表 流程说明：OP根据厂家的出货信息和事业部的分货制定出货表分公司仓储打印入仓申请单 （1） （1） OP根据厂家的出货信息和事业部的分货 结束 信息制定出货表，出货表交集团储运， （2）平台储运根据分货表在佳杰IT系统上办 理入仓申请，待收到货物后在系统集团佳杰储运根66、据出货表办理入/出仓单 （2） 上确认入仓，并办理出仓手续，填写 出货表，同时分货给分公司 （3）分公司储运根据分货表在IT系统上 办理入仓申请单（2联）分公司储运根据出货表办理入仓申请单（2联） （3） （4）OC根据分货表与入仓申请单进行核对 ，无误后，在IT系统上确认并留 存第1联 （5）储运根据OC确认后的入仓申请单（1 OC根据分货表与入仓申请单进行 审核/IT确认 联），收到货后办理入仓手续并打印 入仓单（4联），第1、3、4联附出货表， （4） N 交财务（出货表由仓储复印）留存第2联 （6）财务人员根据仓储提供的入仓单（3联） 和出货表入帐 Y分公司储运根据OC审核后的入仓申请67、单以及实物到达后，打印入仓单 （5） 财务人员根据入仓单和分货表入帐 （6）结束1.2 佳杰二次分货入库开始事业部根据佳杰库存信息通知通知佳杰储运 流程说明： （1） （1）事业部根据佳杰库存信息通知通知佳杰储运 （2）佳杰储运制定理发货通知单并通知佳杰财务，OP、 分公司储运、高新（境外货） （3）分公司储运根据集团储运的发货通知单打印入佳杰储运制定理发货通知单并通知佳杰财务，OP、分公司储运、高新（境外） 仓（2联） （4）OC根据发货通知单与入仓申请单进行审核/IT确认 （5）分公司储运根据OC审核后的入仓申请单以及实 （2） 物到达后，打印入仓单（4联）第1、3、4联交财 务人员，留存68、第2联 （6）财务人员根据入仓单（3联）和分货表入帐 分公司储运根据集团储运的发货通知单打印入仓申请单（2联） （3）OC根据发货通知单与入仓申请单进行 审核/IT确认 （4）分公司储运根据OC审核后的入仓申请单以及实物到达后，打印入仓单（5）财务人员根据入仓单、分货表入帐（6）结束1.2炒货入库流程开始 流程说明： （1）商务人员打印入仓申请单（2联）和已审批的炒货单交OC审核 （2）OC审核根据已审批的炒货单与核对，单据商务人员打印入仓申请单（2联）+已审批的炒货单 审批手续完整后，在IT系统确认并签名并 （1） 第1联留存，第2联返还储运人员 （3）储运根据OC审核后入仓申请单和货物 办69、理入仓手续，同时打印入仓单（4联）， 储运人员将第1、3、4联附审批的炒货单OC根据已审批的炒货单与入仓申请单审核/IT确认 交财务人员，留存第2联 (4）财务人员根据入仓单（3联）入帐/查收发票 （2） N 补充说明注意事项： 1、 严禁假货，水货，违者自负 2、 必须是已审批的固定的或指定的供应商 3、 炒货不得低于成本销售，并不允许有折让仓储人员根据OC确认的入仓申请单和已审批炒货单（实物）办理入仓，打印入仓单（4联） Y 4、 销售必须有1%以上毛利，否则，必须主管（3） 副总裁审批 5、 炒货入仓商品编码产品线和二级代码均为 OTH 6、 炒货的在库时间不得超过10天财务人员根据入仓70、单（3联）和已审批的炒货单入帐 结束 7、 所有炒货必须先申请，否则OC不办理审核（4） 手续，对炒货当事人按制度处罚。结束开始附：炒货申请审批流程 流程说明 （1）日常炒货由业务员填写炒货单，策略性炒货业务员/事业部填写炒货单 由事业部填写炒货单（1） （2）日常炒货如属于不占用资金的，由部门经理与 事业部总经理审核签名后，允许炒货 日常炒货如属于占用资金的由部门经理与部门经理事业部总经理资金经理审核签名 事业部总经理审核签名后，还须资金管理 （2） 经理审核签名，才允许炒货 N (3）主管副总裁审批策略性炒货超过原炒货申请 资金的部分， (4）已审批的炒货单由申请人送一份分公司财务 经理，71、一份交销售商务专员备份。主管副总裁 Y（3） 结束分公司财务经理、销售商务专员备份 N Y （4）1.3调货入库流程：开始储运人员打印入仓申请单（2联）+已审批的调货表 （1）OC根据已审批的调货单与入仓申请单审核/IT 流程说明： （2） N （1）储运人员根据已审批的调货申请表打印入仓申请单 （2联）并注明调货申请表号审批的调货单交OC审核 （2）OC根据已审批的调货单和入仓申请单进行审核， 在IT系统上确认并签名，留存第1联 Y （3）储运人员根据OC审核的入仓申请单，待收到货物 储运人员根据OC审核的入仓申请单+实物打印入仓单4联 后，办理入仓，打印入仓单（4联），第1、3、4联（3）72、 附调货后交财务人员入帐，第2联单据留底（调货单 由仓储复印） （4）财务人员根据入仓单（3联）和已审批的炒货单财务人员根据入仓单和已审批的调货单入帐 入帐（4） 补充注意事项：1、货物实际直接发送客户的，必须先办理“直发客户委托书”和出仓申请单交调出方储运。结束开始附：调货申请审批流程 流程说明：业务员填写调货单（1） （1）业务员填写调货表，交部门经理、产品经理审核 （2）部门经理审核调货单后 交产品经理审核签名 如采取特殊运输方式时，必须事业部总经理审部门经理产品经理事业部总经理审核签名 批签名 （2） （3）调入方储运经理对调货单编号，并签名确认 N 调出方储运签名确认 补充说明注意事73、项： 1、所有调货不允许退货 2、价格统一以调入方申请单价格即调货价格为准调入与调出方储运经理确认签名 Y 3、调货单编号统一由调入方储运经理编写 （3） 4、调货申请表所有事项都不得涂改，而且必须正确填写 调货单位的名称。结束1.4外借返还入仓： 开始业务员凭原外借单+实物+验机报告 流程说明： （1） （1）业务员提交原外借单、实物、验机报告， （2）储运人员根据业务员提交的单据与货物，并 负责可见部分货物的验收，在IT系统上确 认返还仓储人员验收并在IT系统上确认返还 （2）结束1.5送修返还入仓： 开始业务员凭原送修单+实物+验机报告 流程说明： （1） （1）业务员提交原送修单、实物74、验机报告， （2）储运人员根据业务员提交的单据与货物并 负责可见部分货物的验收，在IT系统上确 认返还仓储人员验收并在IT系统上确认返还 （2）结束1.6销售退货入库：开始 流程说明： （1）销售商务专员打印退货入仓申请单(2联)，（超出 公司制度外的退货业务业务员还须填写退货特批销售商务专员打印销售退货入仓申请单(2联）+退仓事由 责任书）（1） （2）分公司总经理、事业部总经理审批签名,财务经理 就退货引起的有关财务事项审核签名, (3) OC审核特批责任书和退货入仓申请单,并在IT系统 Y 上确认并签名并留存第1联. (4）储运人员根据已审核的退货入仓申请单据+实物+分公司总经理事业部75、总经理财务经理审核签名 验机报告办理入仓，打印退货入仓单（4联），第 1、3、4联交财务储运留存第2联 （5）财务人员根据退货入仓单（3联）入帐并跟踪财务 有关事项. （2） N 补充说明注意事项：1、 对于在IT上办理一入一出的退货必须按上述审批 2、属客户开箱即损者，经手人应同时办理送修。 3、月退货比例不能超过5% Y 4、炒货付款后不允许炒货退货。OC审核/IT确认 （3） N Y仓储人员凭退货入仓单+实物+验机报告办理入仓并打印退货入仓单（4联）（4）财务人员凭退货入仓单入帐（3联） （5）结束2、出货业务21销售出库流程图：开始 流程说明： (1) 销售商务专员根据业务员已签定的订76、单打印出仓申请单 （2联）如送货地址与出仓单不相符的由业务员注明 送货地点 销售商务专员根据业务与客户已签定的订单打印出仓申请单 （1） （2）正常情况下部门经理审核出仓申请单后，交OC审核 （3）需要特批的情况下，必须填写特批责任书由分公司 总经理和事业部总经理审批 （4）OC审核责任书与出仓申请单后，在IT系统上确认签 名并留存第1联，与特批责任书 （5）储运人员根据OC已审核出仓申请单据办理出仓并送 （2） 货同时打印出仓单（4联），第1、3、4联交财务，部门经理 第2联自留N （6）财务人员根据出仓单（3联）入帐 分公司总经理事业部总经理 N Y 补充说明注意事项：Y 1、正常业务由部77、门经理审核交OC审核，OC就其业务 内容是否超限价、信用期、信用额、审批手续完备OC审核/IT确认 进行审核 N 2、有超期应收的客户出货七天，信用额的30%以内，由 分公司总经理审批，超出此范围还必须集团信用经 Y 理审批签名Y 3、低于限价的，必须由事业部总经理或期授权人审批 4、须填写特批责任书的业务，须报报管理中心集团商务 管理部备案 储运人员打印出仓单4联并根据送货单送货 5、客户签收单由储运备案 6、如需发货到办事处的分公司，储运人员打印出仓单后 应由储运人员直接传真通知办事处储运财务人员根据出仓单入帐 Y 结束22领用固定资产出库开始 流程说明：销售商务专员打印固定资产领用申请单78、+已审批的固定资产领用申请表 (1) （1）销售商务专员根据已审批的固定资产领用申请表 打印领用出仓申请单（2联） （2）OC审核领用出仓申请单审批手续完备后，在IT 系统上 确认并签名并留存第1联和已审批的固定 资产领用申请表 （3）储运人员根据领用出仓申请单打印领用出仓单 （4联），第1、3、4附已审批的领用申请单交 OC审核/IT确认 财务人员实物交领用人 （2） N （4）财务人员根据领用出仓单（2联）入帐 补充说明注意事项： Y 1、固定资产领用出仓的价格按库存成本仓储人员打印固定资产领用出仓单（4联）+实物交领用人 2、销售商务专员只负责办理销售部门的领用（3） 出仓，其他行政部门79、，由领用人自行办理 财务人员根据出仓单入帐（2联）（4）结束开始附：领用申请审批流程（电脑设备）业务员填写固定资产领用申请单（1份） 流程说明：（1） （1）业务员填写固定资产领用申请单（1份） （2）由部门经理与分公司经理财务经理审核签名 （3） 再交IT部经理审核并签名同时留存一联部门经理分公司总经理财务经理审核签名 （4）审批后的固定资产领用申请单交1份商 （2） 务销售专员备份 N YIT部经理审核 （3） N商务销售专员备份 结束 Y (4)开始2.3调货出库流程图储运人员打印调货出仓申请单+已审批的调货申请单+调入方的入仓申请单复印件 流程说明：（1） （1）储运人员打印调货出仓申80、请单+已审批的调货单 （2）OC审核储运编号及审批单据手续完备后，在IT 系统上确认并签名，留存第1联和已审批的调货单 （3）储运人员根据OC审核的单据（须储运送货还 N 须填写货单，代调入方直发客户需附调入方出仓OC审核/IT系统确认 申请单），办理出仓、送货，同时打印出仓单（4联） 第1、3、4 联附调货申请单后交财务人员入帐，第 2 联储运留存 （2） （4）财务人员根据调货出仓单（3联）入帐 Y 仓储人员打印调货出仓单并办理送货手续 补充说明注意事项：（3） 1、调货申请表的编号必须打入在出仓单的合同号上。 财务人员根据调货出仓单入帐（4）结束开始附：调货申请审批流程业务员填写调货申请81、单 流程说明：（1） （1）业务员填写调货申请单（3联）， （2）交由部门经理产品经理审核签名，如采取特部门经理产品经理事业部总经理审核签名 殊的运输方式时才需事业部总经理审核签名 （3）事业部审核后的调货单交双方储运经理， （2） 确认签名，统一由调入方储运经理编号 N 各留存1联。 （4）由储运将调货单复印后交1份销售商务专员 补充说明注意事项： 1、调货单不能修改，否则无效 Y结束销售商务专员留存调货双方储运经理确认签名各留存1联(3) （4） 开始2.4外借出库流程图销售商务专员打印外借申请单并注明外借原因 流程说明：（1） （1）销售商务专员打印外借出仓申请单（2联） 外借人员注明外82、借原因，归还日期 3 （2）外借出仓申请单交部门经理、分公司总经理、 事业部总经理审批签名 （3）OC审核审批手续完备后，在IT系统上确认并部门经理分公司总经理事业部总经理审核签名 签名并留存第1联， （4）储运人员根据OC审核的单据（须储运送货还须 填写送货单）办理出仓，同时打印外借出仓单（4（2） 联）， 并与外借人员办理签收手续，并按送货单 要求送货第3联交外借人员，其余由储运留存 N 补充说明注意事项： 1、展示会或培训活动借用设备，必须提交已审批活动 的批文，在借条上注明归还日期，提交事业部总经 OC审核/IT确认 理审批签名 2、外借商场展示的产品，须由分公司总经理和事业部 Y 总83、经理审核签名才可外借 3、大客户借货须经事业部总经理审批除此之外，任何 销售不能以外借形式出仓 N 4、外借除DONE样机外，任何外借超期须办理续借（2） N 手续，续借不得超过2次储运人员打印外借出仓单，办理外借手续，安送货单要求送货 Y（4）结束2.5送修出库流程图：开始 流程说明： （1）储运人员打印送修出仓申请单（2联）储运人员打印送修出仓申请单（2联） （2）送修出仓申请单交部门经理审批签名 （1） （3）送修出仓申请单与货物由储运人员办理出仓并打印 送修仓单（2联），第1联与实物交支持服务签收 ， 部门经理审核签名 （2） N 补充说明注意事项： 1、送修实物与支持服务交接手续还应84、按支持服 务制度执行 Y储运人员打印送修出仓单（2联），办理送修手续实物交支持服务部 （3） 结束 2.6退回供应商出货流程说明：1、 所有换货按退货流程办理，即办理退货后重新采购。（换货必须注明换货明细及换回货物时间）。2、 产品线根据实际情况，统一安排各分公司销售人员填写“退货回供应商申请表”，经产品经理签字后传真或由产品经理EMAIL给OP专员。3、 OP专员审核“退货回供应商申请表”，并向厂家提出退货/换货申请。4、 OP专员接到厂家批复，在“退货回供应商申请表”上签字并EMAIL给集团物流中心，抄送产品经理、佳杰财务与分公司财务（财务根据厂家回执和实际退货金额抵扣货款）。5、 集团物85、流中心根据“退货回供应商申请表”统一安排分公司办理IT退货手续（所有IT单证必须附退货申请表，注明原合同号），并根据IT单据办理实物退货，将实物交供应商收货人签收。6、 物流中心将“退货回供应商申请表（分公司回执退仓单号和供应商名称后的表格）”归档管理。 结束“退货回供应商申请表”归档 开始厂家批复，OP专员签字确认产品经理审批物流中心批复并通知分公司办理IT、实物手续OP专员审核向厂家提出申请销售填写“退货回供应商申请表”YNNY3、收款业务：3.1销售商品收款流程图：支票或现金收款、电汇收款开始 销售商务根据款项打印收款通知单（4联）（1） 流程说明：出纳审核款项签收/IT确认 （1）销售86、商务专员根据出纳的打印收款状况打印收（2） N 款通知单（4联） （2）出纳签收款项，并在IT系统上确认（收到款项后 进行一次确认，款到帐后才进行二次确认） （3）手续完备的单据由出纳交第2、3联财务人员入 帐开票， 第1联返还销售商务专员 补充说明注意事项：1、 货款中包含运费部分的，如已在货价中包含，视同 Y 货款，如不包含在货价中，须同时打印其他收款财务人员根据出纳二次审核后的单句入帐 （3） 2、支持服务中有成本的收款，按销售收款执行3、出纳必须在货款到帐后才能在IT系统上进行二次 确认 4、业务发票开具与领取必须按财务制度执行结束 5、所有款项先交财务人员，财务收款须设立收款登记 本87、，供商务人员查询3.2销售商品预收款流程图：支票或现金收款、电汇收款开始 销售商务根据款项打印预收款通知单（4联）（1） 流程说明： 出纳审核款项签收/IT确认（1）销售商务专员根据出纳的打印收款状况打印预收收 （2） N 款通知单（4联） （2）出纳签收款项，并在IT系统上确认（收到款项后 进行一次确认，款到帐后才进行二次确认） （3）手续完备的单据由出纳交第2、3联财务人员入 帐开票， 第1联返还销售商务专员 Y 补充说明注意事项： 1、财务人员在收到货款后，在冲销应收帐款的同时，财务人员根据出纳二次审核后的单据入帐 应及时冲销预收款。 2、出纳确认后的预收款单为有效单据，不允许更改 （388、） 3、出纳必须在货款到帐后才能在IT系统上进行二次 确认 结束 4、所有款项先交财务人员，3.3其他收款：1）支持服务收款（纯利）开始 流程说明： （1）销售商务专员根据出纳的打印收款状况打印收（1） 款通知单（4联）交出纳审核销售商务专员打印其他收款通知单4联 （2）出纳审核确认签收后，在IT系统上确认，收到款 项后进行一次确认，款到帐后才进行二次确认 （3）出纳手续完备的单据第1联交销售商务专员第2、3 4联财务入帐和开票，出纳审核单据款项/签收IT确认（2） N 补充说明注意事项： 1、出纳必须在IT上进行二次确认 2、开发票应当执行财务制度 3、有成本的支持服务收入按销售收款执行 Y89、 4、所有款项先交财务人员财务人员根据其他收款单（3联）入帐/开票结束（3）2）运费收款开始 流程说明：储运人员打印其他收款单4联 （1）储运人员根据出纳的打印收款状况打印收（1） 款通知单，并注明运费收回，交出纳审核 （2）出纳审核确认签收后，在IT系统上确认，收到款 项后进行一次确认，款到帐后才进行二次确认出纳审核单据款项/签收IT确认 （3）出纳手续完备的单据第2联交储运人员第1.、2、3 联财务入帐 和开票，（2） N 补充说明注意事项： 1、出纳必须在IT上进行二次确认 2、所有款项先交财务人员 Y财务人员根据其他收款单（3联）入帐/开票（3） 结束4、付款业务：41付购货款：2. 90、1）付厂家货款流程图： 开始 资金部制定每周付款计划 （1） 流程说明： (1) 资金部制定付款计划送分公司财务经理 (2）财务经理根据资金状况，通知助理打印付款通知单 （3）财务人员打印付款通知单（4联）交总经理审批签名 （4）总经理审批后，再将通知单交财务经理审核，分公司财务经理反馈签名留存并按资金状况通知财务人员打单 （2） （5）财务经理审核签名后的付款单交出纳 （6）出纳付款并在IT系统上确认付款，单据由出纳交 财务人员入帐 并查收发票 (7）财务人员根据付款单（4联）入帐财务人员根据财务经理的通知打印付款申请单（4联） （3）分公司总经理审核签名 （4） N Y财务经理审核签名 （91、5） N Y结束付款后的单据由出纳交财务入帐/检查发票出纳付款并在IT系统上确认 （6）勤 （7）4.1付购货款： 2）付炒货款开始 流程说明：销售商务专员打印付款通知单+已审批的炒货单 （1）销售商务专员把已审批的炒货表和发票和打印付款 申请单（4联） （1） （2）付款申请单交财务经理、总经理审批签名， （3）GD、SH、BJ货款大于20万，CD、WH、SZ货款 大于10万，还须报资金部审批签名 （4）审核后的付款单交出纳付款，出纳同时在IT系统财务经理分公司总经理审核签名 上确认付款，单据由出纳分配，第1联给销售商务 专员，第2、3、4联给财务人员入帐 （2） （5）财务人员根据付款通知92、单（3联）入帐，查收发票 N 补充说明注意事项： 1、炒货付款必须凭有效发票，才能申请付款 Y 2、炒货付款必须收款后才能付款，由财务进行监控资金部经理审核签名（3） N Y出纳付款同时在IT系统上确认付款（4）财务人员根据付款通知单入帐，查收发票（5）结束4.2付客户退货款（含退货款和预收款）：开始销售商务专员打印负项收款或退返预收款通知通知（4联） 流程说明：（1） （1）销售商务专员打印负项收款通知单或退返预收款（2） 通知单（4联） （2）销售商务专员交总经理审核签名 （3）销售商务专员再将通知单交财务审批签名， （4）审核后的负项收款单或退还预收款单交出纳付款， 分公司总经理审核签名93、 出纳同时在IT系统上确认付款，单据由出纳分配 第 1 联给销售商务专员第2、3、4联给财务 人员入帐 （2） N （5）财务人员根据负项收款单或退还预收款单入帐检查 发票 Y财务经理审核签名 N 补充说明注意事项： 1、如该批货款已开具发票，须先退回发票或先办理财 （3） 务手续，确认后才办理付款申请 2、储运确认货物到仓后才能退款 3、退返预收款须由财务确认收款后才能退款 Y出纳根据已审批的负项收款或退返预收款通知单付款 （4）财务人员根据已审批的负项收款或退返预收款通知单入帐并检查发票 （5）结束5、其他流程：5.1合同签定与管理流程开始 业务员填写购销合同 （1） 流程说明： （1）由94、业务员根据客户合同意向，填写购销合同一式二份 （2）销售交部门经理审核，再由总经理审核签名部门经理分公司总经理审核签名 （3）通过审核的合同由OC审核盖章， （4）客户盖章后原件须返还一份给0C留底（2） N 补充说明注意事项： 1、如果该合同属于特单或大单，还须抄送一份集团商务 管理部OC审核/盖章/备案（3） N客户盖章（4）结束开始5.2限价审批流程产品经理填写限价表（1） 流程说明：低于成本15%-20%不低于成本15%（1） 事业部总经理或其授权的产品经理所定最低限价，不低于成本价的15%（不含15%） 限价直接生效 （2）事业部总经理或其授权的产品经理所定最低限价，低， 于成本价的95、15%（含15%）20%限价必须加事业部 事业部总经理审核签名 总经理审批，（2） N Y （3）事业部总经理或其授权的产品经理所定最低限价，低 于成本价的20%限价必须加事业部总经理、主管副 总裁审批签名，低于成本20%以上 N （4）低于成本15%的限价下发前须先报商务管理部， 由集团商务管理部确认事业部有关人员的签字后转发 分公司商务部 主管副总裁理审核签名 （5）OC根据有效的限价表，执行审核业务（3） N 补充说明注意事项： 1、所有限价必须按标准格式填写，否则无效 集团商务管理部确认后转发分公司商务（4） 抄送OC监控执行 （5）结束5.3发票开具流程 开始财务人员凭出仓单（收款通96、知单）开发票 流程说明：（1） （1）财务人员根据已收款客户的出仓单开具销售业务发票发票开具后财务人员将交客户的发票（2联）交商务销售专员 （2）财务人员将开好的发票（2联）交销售商务专员 （3）销售商务专员将发票交业务员送达或邮寄给客户（2） 补充说明：销售商务专员将发票交业务员送达或邮寄给客户 1. 如果未收款须开发票，业务员直接与财务协商。 2. 当月发票必须当月收款，否则，须退回发票。 3. 先开发票后收款的，要求开票后3天内收回，不能（3） 收回的，由财务中心作出处罚， 4. 外地客户须收到货款后才开出发票。结束 5. 当月发票须在当月分送到客户 6. 发票的抬头必须和合同/订货单，97、收款单，出仓单一致。 7. 发票的交接一定要有双方人员的签收。5.4 新增商品编码： 开始流程图说明：1. 当有新产品的订单时，由产品经理依据编码 编制的原则，编出一个相应的新的商品编码。2. 产品经理将新编码及其对应二级代码、详细 的商品描述通知渠道分析部，由渠道分析部审 批确认后，通知OP专员正式使用，同时提供 给物流中心备查。不通过审批的退回产品经理 重新编制。3. OP专员依据渠道分析部的通知，在出货表相 应项目中以红字粗体字标示出新增编码、二 级代码后，交物流中心或分公司储运部在系统 中处理业务。4. 储运部门操作人员在收到渠道分析部新商品编码通知后，留存备查；并按照出货表在系统中输98、入新增编码及标准的商品描述，不能擅自更改。 产品经理根据编码编制的原则，编制新商品编码申请。 （1） (2) 渠道分析部审批OP在出货表中使用储运部在系统中增加新编码 结束 5.5 新增客户编码：流程图说明：1、 当有新客户增加时，分公司销售部门经理需提供新客户的税务登记证复印件(或最终用户负责人的身份证复印件)和客户编码申请表给分公司系统管理员审核。2、 分公司系统管理员确认后，把新客户的相关资料录入IT系统中，并在生成新客户编码后通知销售部门新客户编码已经在XX-WIN中启用；没通过审核的退回销售部门重新填制。3、 分公司系统管理员妥善保管新客户相关资料，于每月结束后三个工作日内将新客户编99、码清单、客户编码申请表及新客户税务登记证复印件（或最终用户负责人的身份证复印件）EMS给集团渠道分析部渠道分析主管保存备查。开始 流程说明：(1) 业务员填写新增客户资料表和新客户税务登填写客户编码申请表 记证复印件 (1) (2) 销售商务专员审核新增客户资料表的客户编码 和客户名称是否规范 (3) IT系统管理员根据已审核的客户资料表录入 IT系统分公司系统管理员审核 补充说明注意事项：1、 新增客户的编码在IT系统上是唯一的 N2、 （2） 2、新增客户的名称必须是税务登记证的全称加入IT系统 YES Y每月月末提交集团渠道分析部存档备查（3）结束 5.6 价保和返点申请流程：5.61价100、保、返点的操作流程开始 事业部制订价保或返点方案(1） 事业部总经理、主管副总裁审批(2） N 集团商务管理部确认（3） Y N （4） Y 集团商务部转发分公司商务部 事业部填写折扣证书，总经理签字销售人员根据价保、返点方案提出降价申请（5） 集团商务部在证书上编号、盖章 （6）销售人员向客户发颁发证书 （7）经销商在证书有效期内提货，交回折扣证书 （8） （9） 结束 （1）事业部针对特定的产品制订具体的价保或返点方案；（2）返还经销商价保、返点后的实际销售价不得低于产品的成本，价保、返点方案由事业部总经理审批；.低于产品成本价的价保、返点方案必须经事业部总经理签字同意后由主管副总裁审批；101、（3）事业部将已审批的价保、返点方案报集团商务部确认；（4）集团商务部确认后，将价保、返点方案转发分公司商务部；（5）销售人员根据方案提出降价申请，降价申请表格式见附表3；（6）事业部核准申请后，填写XX折扣证书，事业部总经理签字，并将降价申请表和折扣证书邮寄给集团商务部；（7）集团商务部在折扣证书上编号、盖章后将折扣证书和降价申请表邮寄给各分公司商务部；（8）分公司商务部将折扣证书交销售人员向经销商颁发；（9）经销商在证书有效期内购买指定产品线的产品，享受相应折扣优惠。经销商购买产品时须把折扣证书原件交回销售人员；（10）销售人员收回经销商的折扣证书后，将证书交分公司商务部商务专员；（11）102、分公司商务专员核对折扣证书和降价申请表的内容是否一致，折扣证书是否在有效期内；（12）核对无误后，OC确单，并将折扣证书剪角作废；（13）分公司商务部每月将价保和返点作明细汇总，如事业部要求收回折扣证书原件，则将折扣证书复印备份，原件寄回相关事业部。销售人员将折扣证书交商务专员商务专员核对折扣证书(11) N10111110 分公司商务部汇总结束YOC确单(12) (13)注：如事业部制定的方案已指定了享受 折扣的客户及折扣金额，则可免去（5）1475.62. 收到厂家直接发给客户的折扣证的操作流程（1） 事业部将厂商的折扣计划报集团商务管理部，并指定专人跟进向厂商取回相应的折扣；（2） 集团103、商务管理部确认该折扣计划；（3） 集团商务管理部将厂商折扣计划转发给各分公司商务部；（4） 销售人员收到经销商的厂商折扣证后将证书交商务部商务专员；（5） 分公司商务专员通过E-MAIL与事业部指定的专人核对折扣证的真实性；（6） 核对无误后，OC确单，并将折扣证书剪角作废；（7） 分公司商务部月底对价保、返点作明细汇总，并将收回的厂商折扣证复印备份后，原件寄回相关事业部。开始事业部将厂商折扣计划报集团商务管理部 （1）集团商务管理部确认厂商折扣计划 （2） N （3） Y 集团商务管理部向分公司商务部转发厂商折扣计划（3） Y （4）销售人员收到经销商的厂商折扣证后将证书交商务专员 分公司商104、务专员与事业部核对折扣证书的真实性 （5）OC确单 N （6） 商务部汇总并交回折扣证（7） Y结束5.7境外贸易流程：5.71 境外贸易合同签定流程：开始 流程说明：产品经理根据客户意向协商后填写合同初稿及发货通知单初稿，同时交集团商务管理部及储运部（1） 产品经理根据客户意向协商后填写合同初稿及发货通知单初稿，E-MAIL集团商务管理部和集团储运部 (2)储运人员根据库存情况,对发货通知单上的货 物进行落实并通知集团商务管理部 (2) (3) 集团商务管理部对合同初稿的价格,期限进行审核 储运确认货物情况 (4) 集团法务部对合同初稿的条款进行审核 (5) 事业部将集团审核后的合同初稿与客105、户协商集团商务管理部审核 一致后,定立正式合同 (3) N (6) 正式合同由事业部交客户盖章 (7)客户在正式合同上盖章(8)客户盖章后的合同原件与正式的发货通知单交 集团商务管理部 (9)集团商务管理部按正式的发货通知单通知集 团储运部及资金部。集团法务部审核 Y N （4） 补充说明注意事项1. 境外贸易所有合同原则上是先收款后发货 收款由香港XX确认。2. 集团不允许做国内发货境外收款，也不允许国内商务部将审核后的合同初稿回复事业部产品经理 收款境外出货。 Y 3、流程中的第（2）-第（4）完成时间为1-2天， 第（5）-第（6）完成时间是35天 具体收款分为： 事业部产品经理根据审核106、后的合同初稿与客户协商一致后订立正式合同 1、支票与期票必须到帐后才能发货 (5) 2、银行本票、现金，由香港XX财务作收款确认 3、公司原则上不接受L/C付款，特殊的须以 L/C付款的，客户的/L/C必须经香港银行确认能 收到款后，才能发货，最短须15天的确认时间客户盖章 (6) 4、境外贸易不能低于（成本+境外费用） 5、收货单位须与所签合同的单位一致，如果 不一致须有客户提供有效的委托书 有客户签章的合同原件与正式的发货通知单交集团商务管理部 (7) 结束集团商务管理部按正式的发货通知单通知集团储运部和资金部 (8) (9) 5.72境外贸易发货流程开始储运人员根据产品经理填写的发货通知107、单初稿制定预计发货通知单通知香港XX(或国外货代) 流程说明： （1） （1）储运人员根据产品经理填写的发货通知单初稿制定预计发货通知单通知香港XX（或国外货代） （2）香港XX（或国外货代）根据储运的预计发货通知单备货 （3）集团资金部在收到集团商务管理部的正式发货通知单 香港XX（或国外货代）根据储运的预计发货通知单备货 后，通知香港XX财务收款 （4）香港XX确认收款后，通知集团资金部，集团资金部在 正式发货通知单上签字确认，并提交集团商务管理部及 储运部，再由商务部通知产品经理同时，集团资金部在收到集团商务部的正式发货通知单后，通知香港XX财务收款 (5）集团储运部收到资金部确认的收款108、通知后，打印出仓单 （4联）并制定储运交货货单（DO）通知香港XX（或 国外货代）按DO发货，出仓单第1联交集团商务管理 部，第2联交集团财务部 （6）香港XX收到储运的DO后，安排发货，同时办理客户 签收手续并把客户的签收单传回集团储运部 （7）商务管理部收回一份客户签收单，归档 （8）财务中心人员根据收款通知单、出仓单入帐，香港XX确认收款后，将收款情况通知集团资金部；由集团资金部在正式发货通知单上签字确认，并提交集团商务管理部及储运部；由集团商务管理部通知产品经理 （4）4） 集团储运部收到资金部确认的收款单后，打印出仓单（4联）并制定储运交货货单（DO）通知香港XX储运（国外货代）按D109、O发货，出仓单第1联交集团商务部，第2联交集团财务部 （5） 香港XX收到储运的DO后，安排发货，同时办理客户签收手续，并把客户的签收单传回集团储运部 （6）结束财务人员根据收款通知单、出仓单入帐商务管理部收回一份客户签收单，存档 （7） （8） 5.73境外贸易收款开始 流程说明：集团资金部收到正式的发货通知单后通知香港XX收款 （1）集团资金部收到正式的发货通知单后通知香港XX收款（1） （2）香港XX收到通知后，对收款进行跟踪确认 （3）香港XX确认收到款项后，通知集团资金部资金专员 （4）资金部资金专员根据香港XX的收款通知在正式发货通知上香港XX收到通知后，对收款进行跟踪确认 签字确110、认并提交集团商务部和储运部，商务部通知产品经理 （5）集团商务部打印收款通知单2联，第1联留底， 第2联交财务人员入帐 （2） 补充事项：1、境外发货通知单上付款单位名称栏中英文要全， 销售总价金额前要标明货币符号。2、银行手续费（电汇费等）是否由买方承担，请在 合同中标明3、集团商务管理部负责打收款通知单，由集团资金部 负责在IT上确单。4、境外发货通知单一定要及时传递到资金部5、销售人员通知客户汇款后立即将汇款底单FAX 资金部（020-87551711）香港XX确认收到款项后，通知集团资金部资金专员 （3） 资金部资金专员根据香港XX的收款通知在正式发货通知单上签字确认，并提交集团商务部111、和储运部，商务部通知产品经理（4） 结束集团商务部打印收款通知单2联，第1联留底，第2联交财务人员入帐（5）第二章 计划管理制度第一节 流程文件管理制度1 目的1.1 确保集团制定各项制度的统一性及连续性1.2 使集团总部及各分公司文件能有效发放、正确传递及应用，并确保各相关部门能适时获得适当有效之最新文件。2 适用范围 适用于集团总部及各分公司文件的编写、审批、发放及更改控制3 定义3.1 受控文件：未经集团管理中心管理部流程管理经理同意，不得随意发放、转发、复印给文件规定的发放范围及XX集团外的文件3.2 通知：分为重要通知及普通通知，重要通知是指集团或分公司的重要决定必须经授权签署人正式112、签发的通知；普通通知是指各部门就某些事项需要其它部门配合的临时性操作需求，无须正式签发，以电子邮件形式发出即可3.3 流程文件：集团及各分公司制定的需长期执行的制度文件，包括管理手册、工作流程及说明、针对工作流程中某些操作的细则规定等，此类文件必须以重要通知正式发文3.4 任命书：正式人事任命通知4 职责4.1 职能经理/部门经理负责组织与其职能相关的流程文件的编写、更改4.2 管理中心管理部流程管理经理负责集团整体流程文件、各部门流程文件及重要通知正式签发前的审核4.3 集团总裁负责有关集团整体流程文件及重要通知的正式签发4.4 财务中心总监负责财务类流程文件及重要通知的正式签发4.5 管理113、中心总监负责经营类流程文件及重要通知的正式签发4.6 集团总裁办主任负责总务类流程文件及重要通知的正式签发4.7 分公司总经理负责根据集团的流程文件，组织相关部门编写适合分公司内部的制度或操作细则等流程文件，并负责重要通知的正式签发4.8 任命书按管理手册规定的审批权限，由被授权人正式签发4.9 人力资源副总监负责有关人力资源类流程文件及重要通知的正式签发5 工作内容5.1 由各职能经理/部门经理根据集团的整体管理思想编写与其职能相关的流程文件，组织相关人员讨论并确认其合理性和可操作性5.2 集团各职能经理/部门经理所编写的经初步确认的流程文件交集团管理中心管理部流程管理经理审核；分公司的流程114、文件由主管副总经理或总经理审核5.3 流程管理经理/分公司主管副总经理或总经理将针对流程文件的规范性、语意表达是否清晰准确、内容是否符合集团的整体管理思想、是否与其它部门的流程或以往的流程有冲突等方面进行审核5.4 经审核合格的流程文件由相应的授权签署人以重要通知正式签发，重要通知编号方式以管理手册的“公文管理制度”为准5.5 普通通知由主管职能经理或部门经理组织相关人员讨论后确定操作方式后正式行文，以电子邮件发出即可，无需正式编号，但电子文件内必须有相应的责任人签名5.6 集团总部任命书由人力资源部拟定，分公司任命书由行政人事部拟定，编号方式同重要通知，独立编顺序号5.7 集团及分公司的重要115、通知必须由专人负责存档并编制重要通知汇总目录（附表一），集团由流程管理经理负责，分公司由行政人事部负责5.8 以集团名义及人力资源部名义发出的重要通知格式延用原有格式，管理中心、财务中心、总裁办公室正式签发的重要通知格式统一使用附表二的标准格式5.9 集团各中心或部门的正式发文均以电子邮件形式发出，必须指定专人负责，原签署件由此人负责存档6 特别说明6.1 并非所有的流程文件均要有流程图：对于较复杂的操作制度，必须有流程图及清晰的流程说明以便操作者较易理解整体思路，且能“按图索骥”；较简单的操作制度如仅用分条文字说明就能表达清楚，用流程图则变得复杂多余6.2 制度的延续性及统一性非常重要，如属116、对旧有制度的修订或补充通知，必须注明原制度所属的通知编号及发出时间，如仅修改部分内容，则需明确原制度中的有效内容范围6.3 对于非流程文件的通知，如需不同中心或分公司的多个部门共同配合并对集团的整体利益有较大影响时，必须以重要通知发出，如关于年底的出货、应收、库存等的特别操作要求等本制度解释权在管理中心管理部流程管理经理。附表一：重要通知汇总目录通知编号通知主题发出日期发布范围签发人备注（建议做成EXCEL表，可在一定范围内共享，且便于分类汇总、排序）附表二：通 知 XX集团（ X ）字99第 XX号TO: （需分发的部门或人员）CC：（人员）FROM：XX国际（集团）财务中心 DATE:19117、99年X月X日 SUB: （通知主题）（通知正文） XX集团（XX中心）总监 年 X月X 日第二节 考核制度（暂缺）第三节 商品编码的管理规定为加强商品编码的规范管理，便于各部门管理商品、准确查询数据，特制定商品编码的管理规定，此规定包括编码原则和新增编码的操作流程。一、编码原则1、XX-WIN上的商品编码基本模式： （1） （2） （3）XX-WIN的商品编码由3组共12位数字和字母组成，各组数字或字母分别代表不同的识别含义，其中：1. 1第1组由3位代码表示商品的分类，已由IT部在信息系统中统一设定（见附表1），不能随意变更。当有需要增加或变更时，由产品经理向渠道分析部提出申请，经渠道分析118、部确定后通知IT部在信息系统中进行新增或更改。1.2 第2组由3位代码表示商品的制造商，由IT部在信息系统中统一设定（见附表2）。当有需要增加或变更时，由产品经理向渠道分析部提出申请，渠道分析部确定后落实信息系统部进行新增或更改。1.3 第3组由6位代码表示商品的识别码，是由各产品线产品经理根据其产品线的商品编码定义的原则编制并提供出来，经与渠道分析部协商确定后由渠道分析部统一公布,供相关部门参照使用。2、新编码的增加。所有的商品编码的使用，要遵守以下规定：2.1 商品编码中的字母必须都用大写表示。2.2 每个商品编码必须配备一个对应的二级代码（各制造商对应二级代码(见附表3)和一个清晰、完整119、易于分辨商品的描述,商品描述由产品经理根据厂家的商品资料提供，主要为商品的配置、版本号、名称等,由渠道分析部和储运部协商确定。2.3 每一套（件）新增商品只对应使用一个新编码，如因销售策略或市场需求而要把多套（件）商品归用一个编码的，必须要与渠道分析部协调确定使用。2.4 新增商品的编码不能与系统原有的商品编码相同。2.5 产品经理在确定商品编码中的识别码时，按其不同的定义原则分开硬件类和软件类商品的不同处理方式编制（见附表4）。（附表1）：代码对应商品类型代码对应商品类型000服务器/小型机017网卡/收发器001微机/工作站(无MON)018内/外置Modem002显示器/保护屏/投影仪120、019布线/工具/机柜003硬 盘/阵列卡/支架020路由器/Switch类004存储蕊片/扩充板021耗材(打印/绘图)005手提电脑/所有附件022复印机/办公用品类006磁盘/磁带023软件/资料商品007软驱/磁带机024卡板(SCSI/IDE,多用户)008显示卡/图象卡025键盘/鼠标/数化仪009CPU/散热器026印刷/出版处理设备010打 印 机/,共享器027主板/机箱/电源011绘图仪/机架,轴,插卡.028多媒体板卡/音箱012扫描仪/适配器029归类外设备013光驱/光盘片030标准化服务014UPS/稳压器031维修配件015集线器090应收应付商品(初始化用)01121、6数据缆/电源线板（附表2）:制造商代码商品品牌制造商代码商品品牌ADBADOBEMSEMICROSOFT（英文软件）APCAPCMSCMICROSOFT（中文软件）APLAPPLEMUKMUSTEKCADAUTODESKORAORACLECANCANONSUNSUNCSCCISCOVERVERITASCSBCISCO(大单)CGC金长城H8PHPXRX施乐HBDHP（大单）UMXUMAXIBMIBMHHPHP家用消费品类（附表3）：二级代码制造商说明二级代码制造商说明HPCH8PHP PC线CANCAN佳能打印机HSVH8P服务器及其配件线CPCCGC金长城系列产品HPLH8P绘图仪线APC122、APCAPC电源类HPTH8P打印机及其配件线ADBADBADOBE软件HPC、HSV、HPL、HPTHBDHP大单商品（HP各线）AUDCADAUD软件MFPMSC微软中文软件VERVERVER软件MOLMSC微软中文LICEAPHAPLAPL PC、卡类线MFPMSE微软英文软件IMAAPLAPL的一体机MSLMSE微软英文SELETSVASUNSUN高端产品BPCIBMIBM PC线SCDSUNSUN低端产品BSVIBM服务器及其配件线OTHOTH其它兼容类产品MUKMUKMUK扫描仪ORAORAORACLE软件CSCCSBCISCO大单商品UMXUMXUMX扫描仪及配件CSCCSCCI123、SCO渠道产品XPTXRX施乐打印机PPCHHPHP家用消费品PC类PCDHHPHP CD-WRITERPPTHHPHP家用打印机类（附表4）：产品线商品识别号编制原则举例硬件类（不含CISCO、SUN的整机）直接取其产品上的型号作为识别码；当其识别码超过6位的，则从右至左数起；不足6位的可用0数字从左到右添加补足。1、HP主机D9819A，其编码为001H8PD9819A；2、IBM服务器847671U，其编码为000IBM47671U；3、某品牌的主机GW220，其编码为001OTH0GW220。CISCO及SUN的整机根据厂家提供的商品清单表对应生成识别码。020CSC（CSB）0000124、01，系统里对应的商品描述一定要是厂家提供的内容，且形式固定为“#”，*前是商品型号，#后是名称。001SUN000001，描述为“A22-UKC-1Z9P-C128CP”ADB、MS的LICENCE根据订单先后按顺序生成商品编码中的识别码，其描述必须为订货客户的名称。023MSC99Z078中的99Z是中文MOLP的代表写法，078是依其订单得出的顺序号，合起来就成为新编码中的识别号，其述为“HONDA”。ADB的软件包、AUD线根据其商品的名称、中、英文版本号、适用系统平台等对应生成新商品识别码。1、ADB软件INDESIGN1.0 FOR WIN为023ADBIDEW102、AUD软件R125、2000中文商业标准版（单机版）为023CAD110000（附注释表5）。ORA、VER线根据订单合同号编制生成识别码，当同一合同号中有不同品种商品时，产品经理在6位的最后一位中用不同的字符区别开来（可以是数字，也可以是字母）。023ORAQ4091XMS软件包根据厂家提供的商品清单表排序，排出六位的数字序号作为商品编码中的识别码。023MSC110100，023MSE400077。（附表5）：CAD产品线识别码注释：一、 版本：0、AUTOCAD2000I；1、AUTOCAD2000；2、AUTOCAD R14；3、机械产品；4、多媒体；5、PSG；6、GIS；7、用户手册 8、软件狗 9、126、开发工具二、语言：0：英文；1：中文；2：繁体；3：日文三、教育：0：商业；1：教育;2：经销商四、升级： 0：标准；1：升级五、网络：0：单机；1：网络六、编号二、 新增编码的使用流程：流程图说明：1、 当有新产品的订单时，由产品经理依据编码编制的原则，编出一个相应的新的商品编码。2、 产品经理将新编码及其对应二级代码、详细的商品描述通知渠道分析部，由渠道分析部确定审批后，通知OP专员办理出货表和储运部参照使用。不通过审批的退回产品经理重新编制。3、 OP专员依据渠道分析部的通知，在出货表中注明必要的新编码提示、二级代码后，才能交由储运部门在系统中处理业务。储运部门操作人员在收到渠道分析部新127、商品编码通知后，留存备查；并按照出货表在系统中输入新增编码，不能擅自第四节 基于资金的定单管理规定1. 运作资金原则：管理中心计划管理部根据每月各产品的销售计划、在途商品、在库商品、应收帐款的计划周转天数及Backlog的天数，制定各月的资金计划；2. 运作资金环节：包括在途商品环节、在库商品环节、应收帐款环节、Backlog环节。3. 计算Backlog环节的天数原则（分成三大类）：A、 订单下到厂家后，可修改、调整或延后的，一般OP的操作只控制资金，不控制订单，根据厂家对调整订单的规定和集团对订单的管理，规定占用资金Backlog的天数。如HP，占用资金Backlog的天数，也就是事业部在128、这个天数之前通知OP修改订单，OP才能确保厂家修改订单的可操作性，便于订单管理。B、 订单下到厂家后，一般不能修改、调整，或虽可以修改、调整，但难度比较大的，或一般不需要大量Backlog的产品线。占用资金的Backlog天数则是各厂家备货的时间，如IBM，Apple，Mustek，UMAX，Canon，Xerox，Sun，APC， MS，Autodesk，Oracle，Adobe，Veritas，Cisco。C、 需要使用承兑汇票提货，一般事业部须要准备公司与厂家的购销合同，凭购销合同办理承兑汇票。这类产品线，以向OP部递交购销合同的金额加上已办承兑汇票未使用金额作为资金占用。这类产品线的B129、acklog天数为银行办理承兑汇票的时间和集团内部相关操作时间（如合同审核和盖章，合同传递等时间）。产品线如金长城。4操作规定：A、 OP部以各产品线运作资金的总额的数据监控该线的在途商品、在库商品、应收帐款和Backlog占用的总额，如该线的实际金额比运作资金总额小，则可以根据差额下订单。B、 产品线资金的控制，只看该线的总额，不分别核算各分公司的资金占用。C、 同一厂家的不同产品线的运作资金的调拨权由事业部总经理控制和审批。D、 以厂家为单位，超运作资金，范围在15%以内（此比率根据当月总体QUOTA状况作调整，如有调整，每月初计划管理部公布调整后的比率），事业部必须递交未来的出货收款计划130、利润计划给主管副总裁和管理中心计划管理部相应的计划管理主管、佳杰资金经理，主管副总裁在业务、策略上进行审批，计划管理主管和佳杰资金经理沟通确认后在资金支持上进行审批；E、 运作资金超15%以上（此比率根据当月总体QUOTA状况作调整，如有调整，每月初计划管理部公布调整后的比率），一般不作特批。如有特殊情况，由执行副总裁代表总裁组，根据事业部的销售策略、未来的出货收款计划、利润计划进行审批，同时由财务总监代表佳杰从资金角度进行审批，才可以作特殊支持。（后附出货收款计划和利润计划表格）第五节 各分公司资金调拨的控制管理规定为了使集团的资金调拨更符合集团的资金管理要求，提高集团的资金使用效率，现对131、分公司的资金调拨做以下规定：（1） 各分公司的资金调权在集团的管理中心、财务中心，各分公司的资金调拨必须符合集团的要求；（2） 财务中心的资金信用部根据管理中心资金管理经理的付款计划安排资金调拨，并于每周周五将下一周的付款计划发往各分公司财务部；（3） 分公司财务部必须首先保证财务中心的付款计划（包括对厂家、FTO的直接付款及其他资金调拨），并将相应的信息反馈到财务中心的资金信用部；（4） 分公司炒货的对外付款，在符合集团的有关规定前提下，炒货的货款也必须在保证财务中心的付款计划后支付，如有特殊情况，必须经集团的特批，审批人是管理中心资金管理经理；（5） 分公司财务部在保证完成财务中心的付款计132、划后，然后按本公司的货币资金状况安排符合集团要求的炒货对外付款和结算分公司的往来帐款（调货部分），即当财务中心的付款计划与炒货、分公司之间的往来货款结算有矛盾时，必须将财务中心的付款计划放在第一位，然后是符合集团要求的炒货付款，接着是分公司的往来结算（调货部分），但如财务中心在特殊情况下对分公司的往来帐款结算有特别规定的，以特别规定为准；（6） 如由于客户错将货款汇入费用帐户的，分公司财务部必须在一个工作日内将货款转入收入帐户；（7） 分公司财务部根据财务中心的资金支付通知单由收入帐户调拨资金到费用帐户时，在资金日报表上注明资金支付通知单号码。配合以上规定，重申以下几点：1、 分公司之间的往来133、帐款并不影响各产品线和各分公司的资金占用核算，现在所有的资金占用核算已将分公司往来帐款部分剔除；2、 各分公司之间的往来帐款（调货部分）结算时间由分公司财务经理决定，但销售部门的调货经手人必须在调货后的两个工作日内将相关的付款申请单和收款申请单办妥交分公司财务部；3、 为了保证各产品线的资金周转率，提高资金使用效率，各产品线应提高订货和分货的水平，尽量避免调货，降低调货成本。第六节 计划管理流程 为统筹安排集团计划管理，理顺计划各环节，特制订本流程。本流程包括四个方面：职责划分、计划的主要内容与编制、计划执行、计划跟踪与评估。一、 职责划分计划管理部是集团计划的归口管理部门，在集团总裁组、管理134、中心总监领导下，负责组织计划编制，计划传递，计划跟踪与评估；各事业部是计划的执行部门，负责按集团要求制订计划并执行正式下达的计划，配合计划管理部门跟踪和评估计划执行情况；分公司总经理协助事业部制订及执行计划。二、 计划的主要内容与编制1、 计划分类 按时间分；年度计划、季度计划、月计划。 按要素分：出货及毛利计划、周转计划、资金计划、总费用计划、库存应收计划、SHIPMENT PLAN。2、 年度计划年度计划是当年度的纲领性文件，其主要内容包括：年度出货、毛利、利润总指标；各事业部/产品线的分解指标、资金需求计划、费用明细测算、销售额地区及月度分布、资金成本测算、人员安排计划、其它有关重要事宜135、。每年11月份由总裁组组织成立年度计划编制小组，成员主要由计划管理部成员、财务中心、事业部代表组成。通过对上年度实际经营状况的总结，下年度机会和形势的深入分析研讨、提出年度计划目标，分解至各事业部/产品线，编制完整的年度计划，并交各事业部/产品线，职能部门讨论，查明各项制约因素，力求计划符合实际水平。 3、季度计划：计划管理部根据当时形势的具体变化，在保障年度计划指标实现的前提下，定时调整季度计划分布。其主要内容与年度计划相同。 4、月度计划：月度计划是具体的执行计划，一般以滚动方式作出，是实际的资金安排、订货计划、库存策略、回款计划等的基本依据，也是事业部日常业务开展、各职能部门业绩跟踪、评136、估、考核的重要标准。月度计划编制与跟踪也是计划管理部的主要工作，其主要内容包括：月度出货及毛利指标；周转水平测算及计划、资金预算、目前的月度计划尚不完善，以后还要加上以下计划内容：库存安排及计划、回款预计、订货计划、事业部为实现计划所必须采取的主要工作安排和重大举措、重要事项的备注、以及集团计划管理部的集中统一的安排和设想。月度计划编制流程：每月23日，计划管理部牵头编制下月月度计划，首先是根据本月计划实现情况及总裁组月度计划总体目标设想，定下出货、毛利的基本规模；并交各事业部总经理讨论及确认；计划管理部再根据汇总后的计划规模，对月度计划进行调整，由事业部将计划指标分至各分公司、分周，并交分公137、司总经理对各事业部在本区域内的出货指标予以确认；经总裁组审批后，即月度正式计划，每月正式计划必须在次月初1日之前正式下发。另外，集团采用事业部管理体制后，各产品线定义给分公司的月度出货指标越来越少的征求分公司总经理的意见，为使月度出货指标更加合理的分配到各分公司，并使分公司总经理更好的配合事业部推进业务计划的完成，对于各产品线月度出货指标在各分公司的分配额度，在计划正式下发前应征求分公司总经理的意见，具体操作如下：1、总原则：事业部总经理对月度出货指标在各分公司的分布有决定权，分公司总经理有建议权，当双方有争议时，由业务主管副总裁仲裁2、由计划管理部协调操作过程21、各事业部/产品线分配给分公138、司的出货指标必须在每月28日前交计划管理部汇总22、计划管理部将各分公司各产品线的出货指标分别发给相应的分公司总经理确认23、分公司总经理需在1个工作日内与事业部沟通并正式回复计划管理部三、计划执行：各事业部按每月计划执行，具体划策、推进由各事业部负责，这里不再论述。四、计划跟踪与评估：计划管理部各职能经理具体负责各事业部计划执行的跟踪、监控、反馈。同时，管理中心采用一整套报表体系、信息传递体系、考核评估体系对各事业部计划执行情况进行综合反映、评估、考核。1、报表体系：11、 业绩状况日表：报表模型由计划管理部提供和调整，具体数据由管理中心秘书在IT系统中查询、整理、汇总并分解至各事业部。该表139、主要内容有：最新出货、毛利、实收、应收、库存、在途、投入资金、应付、BACKLOG、资金占用状况；等等。12、 四要素分析表：13、 REBATE跟踪表：14、 业绩状况月表；15、 库存半月REVIEW及清理跟踪16、 其它各类统计报表2、计划执行跟踪：计划管理职能经理每日对计划进展情况进行检查跟踪；对异常情况及时查明情况，反馈并要求事业部拿出解决方案；同时，计划管理职能经理每周、半月、月对各事业部/产品线经营状况进行REVIEW，给各事业部/产品线一个公正、准确的评估。具体有以下事项：21、每月跟进事业部上报SHIPMENT PLAN，结合销售现状，作半月SHIPMENT PLAN的调整；140、22、每周、月、季跟进事业部销售获利进度，及出货、毛利、库存状况，并提供业绩统计分析报表；23、跟进事业部提货订单的资金计划，PO，物流状况，到货期24、跟进事业部REBATE、特价政策的资料准备、确认附1：计划管理流程图：(8)(7)(6)(5)(4)(3)(2)(1)集团总裁组/计划管理部组织编制年/月度经营目标计划初稿（事业部根据年度计划组织编制分月计划初稿）开 始 各产品线可行性讨论 （2）回收汇总讨论稿 召开计划管理会议 总监审批 NO （4） 定期评估计划的完成情况结束 YES 发出计划定期业绩考核 附2、有关计划管理流程图的说明：（1）、制订年度计划及月度计划初稿：A、年度计划：141、每年最后一季的第一个月，由管理中心计划管理部负责组织财务中心、管理中心相关人员对当年前三季的经营状况进行初步总结分析并拟定下一年的总体经营目标，编制“ 年度经营预算计划”交集团总裁组审核；计划管理经理根据集团总裁组批准的下一年度总体经营目标，组织各事业部/产品经理及分公司共同协商，将目标分解到各产品线及分公司。B：月度计划：由事业部/产品线根据年度计划及实际市场状况，在每月25日前组织相关人员拟定次月的经营计划初稿，并分发到各产品线和分公司。（2） 、可行性讨论：各事业部总经理/产品线经理，针对分解目标分别与厂商、分公司相关人员、主要客户开会组织可行性讨论和研究，并由事业部总经理将讨论结果反馈142、给集团计划管理部。A：年度计划：讨论过程中注意：以“上年度的经营状况总结”和“本年度目标”为参考依据，并对本年度的市场状况作有根据的假设。包括：月度销售能力、资金运用能力、成本控制能力、市场策略、渠道特点的分析。于Q4第二个月15日前将次年的经营计划讨论结果反馈给集团计划管理部。B：月度计划：讨论过程中注意：以前阶段的经营状况和已完成本年度目标的比例为参考依据，并对本月度的市场状况作有根据的假设。包括：月度销售能力、资金运用能力、成本控制能力、市场策略、渠道特点分析。每月27日前将次月经营计划讨论结果反馈给集团计划管理部。（3） 、集团计划管理部收集汇总并调整讨论稿。A：年度计划：Q4第二个月143、20日前B：月度计划：每月28日前（4） 由集团计划管理部相关人员会同管理中心总监、事业部总经理、资金部召开计划管理会议，分析、确定下年度/月度的经营目标、资金准备、销售指标。A：年度计划会议：Q4第二个月30日前召开B：月度计划会议：每月29日前。（5） 拟定月度/年度销售指标计划初稿交管理中心总监审批。（6） 把销售指标计划下达各分公司和产品线。抄送集团总裁组、管理中心总监、财务中心总监、管理中心计划管理部、资金部、人力资源部、市场部。A：年度计划：Q4第三个月15日发出。B：月度计划：次月第一个工作日前发出。（7） 定期评估计划的完成情况：计划管理部定期跟进；将REVIEW结果传总裁组、144、事业部、产品线；总裁组每月底组织召开各事业部上月总结及下月安排会议。（8） 定期业绩考核：由集团计划管理部/管理中心分月、季、年分别对销售经理、销售代表、产品经理、事业部总经理进行业绩考核。第三篇 人事管理篇第一章 招聘、入职管理规定用人部门经理提出申请填写招聘申请表 上级主管总经理/总监审批 人力资源部审核编制否编制内集团行政人事中心总监审批 是 是否暂不招聘刊登招聘信息通过收集应聘资料人力资源部和用人部门主管初试未通过通过否 是人力资源部、用人部门主管复试储备人才库通过否人力资源部通知体检是通过是不录用否试用期管理人力资源部通知上班并办理入职手续说明： 1根据集团发布的员工招聘任免程序及权145、限表的有关规定，由申请用人的部门经理填写“招聘申请表”，如申请人员属于本部门被核准人员编制内，则交上级主管总经理/总监审核；若申请招聘人员不在核准编制内，则需交上级主管总经理/总监审核后经过集团行政人事中心审批； 2用人部门将招聘申请表交人力资源部，人力资源部汇总后决定招聘渠道（报纸、网站、招聘会），负责收集、整理应聘资料后给相关用人部门筛选资料（三天内归还），安排初试和复试（人力资源部至少参加一次初试或复试）按用人部门的具体要求选聘有关人员，人力资源部给予面试意见；3复试通过后，人力资源部通知应聘人员进行体检（胸透和肝功化验两项）。应聘人员携身份证到人力资源部领取体检表 到空军医院体检 两天146、后取结果 告知人力资源部 体检合格后确认入职时间 办理入职录用手续；4入职手续：提交学历、身份证、失业证/外出就业登记卡原件（劳动手册）、小一寸彩色相片3张 验证及留存复印件 薪酬福利介绍 公司文化介绍；（人力资源部在三天内做胸卡，建立员工档案）5交用人部门经理带领认识各部门 安排工作；6. 用人部门协助新员工相关工作。计算机设备申请、邮箱申请（内部和外部）、文具的申领、长途电话的开通、印名片、体检费用的报销；7各部门申请用人，均需按上述流程执行。XX 新职员入职手续指引表职员姓名： 所属部门： 报到日期：直属主管： 经 办 人：由人力资源部指引完成需要交验是否收到原因承诺补交日期签名身份证及147、复印件学历证及复印件就业证/劳务证计生证/独生子女证暂住证（外地户口）体检报告一寸红底彩照三张户口簿及复印件担保人（外地户口）主管经理签名： 日期： 新职员签名： 日期： 注：1. 外地户口员工须提交暂住证，并须本地户口的人担保方能入职；2. 此表必须于入职后三日内填写完毕交回行政人事部，否则，您将被视为自动离职；3. 因特殊原因未能在三日内完成的项目，须在两周内全部完成，上报行政人事部，这是获得转正的必要条件；4. 所有员工须保证以上所提供的证件内容全部属实，如有不实，愿接受公司的任何处罚。 第二章 嘉奖令发布的规定为了更好的激励员工，鼓舞士气。特对“嘉奖令”的颁发和跟进问题做以下规定：一、148、 先向集团行政人事中心提交书面“嘉奖”申请，写明具体事实和理由。二、经集团行政人事中心核准后统一发布。三、“嘉奖令”涉及到奖金的，按照办公属地由分公司行政人事部直接向其财务部借 出现金，集团各中心由集团行政人事中心直接在集团借出现金，并由分公司总经理或集团行政人事中心总监代表公司用红包形式发放。有条件的，可以组织专门的颁奖会；有关奖金的个人税负由公司承担。四、在“嘉奖令”颁布后，涉及到奖金的，应在2个工作日内兑现，并有签收。四、 嘉奖费用由集团行政人事中心于次月统一做费用预算，有关帐务处理由财务中心另行发文。六、只有精神奖励的，在奖金评定时，“嘉奖令”将作为重要依据之一 。第三章 考勤与假期制149、度一、考勤1 工作时间：每月平均工作22日，每周工作5日，每日8小时工作制度，中午午餐及休息时间1小时，周六、周日为公休日。2 考勤方式：采用打卡方式记录职员的出勤情况。3 打卡（1） 每天打两次卡，上午上班及下午下班各一次，打卡后，把卡片放回卡板的原位，不得私自保管考勤卡。（2） 每天必须有两次打卡时间记录，只有一次打卡记录者视作旷工半天处理。（3） 有特殊情况如出差、外勤等，不能按时打卡者，由部门经理确认事由，并签名及注明日期。（4） 任何人不得以任何理由委托或代他人打卡，不得擅自涂改考勤卡，违者按员工手册“违纪处罚条例”发“过失书”（附表9）并作处理。4 迟到、早退和私自外出（1） 2小150、时内，每30分钟扣10元，不足30分钟按30分钟计算。（2） 超过2小时，做旷工处理。5 旷工（1） 未办请假手续，未经批准而不上班为旷工。（2） 矿工以半天为计算单位，不足半天按半天计算。（3） 旷工期间每日扣发2倍日均基准内薪资。（4） 在一个财政年度内，旷工累计超过三天者作自动离职处理。（5） 旷工职员需作出书面检讨，并被公开批评。6 加班（1） 公司不鼓励加班。原则上，全体职员应提高效率，在正常工作时间内完成本职工作。（2） 构成加班的充分必要条件是上级经理对下级提出要求。人事行政部对加班时间具有置疑权。（3） 确因工作、开会、培训需要加班，需预先填写加班申请表（见附表10），经部门经151、理核对审批后，交人事行政部备案。（4） 加班时间以当日18:30时到次日8时为核算范围，不足一小时的不计加班。二、假期1 事假（1） 职员因事请假，须提前填写“假期申请表”（附表11）。经其经理批准后，把“假期申请表”送人事行政部备案，方可休假。（2） 职员请事假期间，其薪资待遇按以下方式扣除A 连续事假三天或以下扣除额为：标准月薪22事假天数B 连续事假三天以上扣除额为：基准内薪资22事假天数（3） 事假可以小时为单位，但每次休假时间不得少于2小时。（4） 每个财政年度事假累计不得超过三十天，否则作劝退处理。2 病假（1） 职员因病休假，应及时告知部门经理，假后及时填写“假期申请表”并持医院152、出具的病假证明办理审批后，交人事行政部备案。（2） 病假期间，员工仍可享受基本工资，但岗位工资不可享受，即病假薪资扣除额为：岗位工资22病假天数。（3） 病假每次不超过15天，超过15天的纳入员工手册“疾病薪酬计划”内，按该计划有关规定办理。3 有薪年假（1） 在公司工作服务满一年，可以享受此项有薪年假。（2） 有薪年假的天数由职员在公司工作的年数决定：XX服务年期休假天数XX服务年期休假天数3年以下76年104年8增加1年增一天5年9最长不超20天（3） 有薪年假不能跨年享用。（4） 凡申请此项假期，必须在两周前填写“假期申请表”，办理审批后送人事行政部备案。4 婚假（1） 为公司服务满一年153、以上的职员，出示当年的结婚证书，填写“假期申请表”，经其经理审批后，可按政策规定享受婚假三天，婚假属有薪假期。5 产假（1） 持有效准生证的女职员临产前一周至分娩后，可享受90天产假，属晚婚晚育并办理独生子女证的产假可增至120天，医院证明属难产的，按国家有关规定办理。（2） 女职员产假期间的待遇由社会保险公司按照国家相关规定给付。（3） 职员分娩后三个月内，凭有效准生证及医院出具的分娩证明、独生子女证到人事行政部办理申领生育保险的手续。6 丧假（1） 职员有关亲属去世时，按政策规定可以享受如下丧假：父母、配偶、子女去世三天丧假，兄弟姐妹、祖父祖母、外祖父外祖母去世一天丧假。（2） 此项假期为154、有薪假期，当事人应持有关证明资料，填写假期申请表，经其经理审批后交人力资源部备案。7 假期的审批假期一天内的由部门经理批准，一天以上的由部门经理批准后，再经主管的部门正副总经理或正副总监批准，方可生效。所有假单经批准后，须及时送人事行政部备案，否则将影响到职员本人的薪资发放。8 假期的使用（1） 职员使用本节所有假期均应填写假期申请表，并经有关经理批准。（2） 本节所指的事假、病假、有薪年假在计算时不包括公休日和节假日，但产假包含其间的公休日和节假日。（3） 同一年度中，有薪年假和婚假或产假只能享受一种。（4） 跨年度、月度的事假、病假分开计算并计入各考勤年度、月度。（5） 婚假、产假、丧假不155、可分两次或以上使用，特殊情况须经总经理特别批准。人事行政部在每个考勤月度的第一个工作日，收集上月考勤卡，以考勤卡的记录及当月“假期申请表”为依据作考勤统计，计发薪资。第四章 薪酬福利制度指 引 XX薪酬福利制度建立在公平、合理和 “按绩取酬”的基础上，按员工承担的工作责任、完成的工作业绩支付报酬，并与公司的总体效益挂钩。XX希望其职员薪资水平处于社会同业的优等水平，以优等的薪资招纳优秀的人才，最大限度地满足职员生活的需求，是XX薪资制度的指导思想。通过富有激励机制的薪资制度和丰富的薪资内容，来实现按绩取酬，激励职员共同进步，共享丰盛，是XX薪资制度的目的。第一节、总则第一条 为使职员的薪资核发156、有所依循，并体现按绩取酬的原则，特制定本制度。XX所属各分公司各部必须严格遵守，以体现XX价值观的统一。第二条 针对不同岗位职员的不同特点和价值实现方式，XX分别制订销售类、职能类和维修服务类薪资体系。并根据实际需要，制定其它专门的薪资体系（如系统集成等）。第三条 销售部门的销售职员适用销售类薪资体系；维修部门职员适用维修服务类薪资体系；职能部门职员和销售部门的职能类职员适用职能类薪资体系；C级及以上职员适用职能类薪资体系，并实行专门的考核和奖励制度；其他职员在未有实施专门薪资制度前，适用职能类薪资体系。第二节、薪资结构第三条 销售类职员、维修服务类职员和职能类职员采用不同的薪资结构。第四条 157、销售类职员和维修服务类职员的薪资构成项目为：基本工资、职位津贴、奖励工资、年工资、综合福利、住房津贴、通讯津贴、奖金。第五条 职能类职员的薪资构成项目为：基本工资、绩效工资、年工资、综合福利、住房津贴、通讯津贴、奖金。第六条 基础工资：销售类和维修服务类职员的基础工资由基本工资和职位津贴构成；职能类职员的基本工资和绩效工资构成职能类职员的基础工资。第三节、基本工资第七条 基本工资是职员的基本收入，保证职员的基本生活得到维持，是XX为职员提供的基本生活保障。第八条 基本工资根据社会平均工资水准、公司支付能力来拟定，并与社会物价指数相关。第九条 基本工资根据职等、学历来给付，与工作性质无关。XX不158、同岗位上同职等、同学历职员基本工资标准相同。第十条 基本工资标准表职等博士硕士本科大专中专高中A170015001400B1600140013001250C1500130012001150D1400120011001050E11001000950900F900850800700G800750700600H650600500I700600500400300200第十一条 基本工资标准表的调整：“基本工资标准表” 每两年视实际需要做调整。调整权归集团人力资源部。第十二条 基本工资的调整：每年3月1日公司根据上年度物价指数作为参考，调整基本工资，以保障职员的基本生活水平。实行月份为每年3月份。第十三159、条 基本工资调整的对象及资格：所有正式入职六个月或以上的职员。第四节、绩效工资（职能类）第十四条 绩效工资体现了“效益为主，按绩付酬”的原则，适用于职能部门的职员。第十五条 绩效工资由职等和级别决定，不同职等和级别的职员按不同标准享受绩效工资。第十六条 绩效工资标准表：职等级别绩效工资职等级别绩效工资职等级别绩效工资职等级别绩效工资14800130001190011250A24200C22800E21750G2115033600326003160031050-4235041400410001390012100118001850B23700D21900F21650H275033500317003160、150036504325041600413004600原则上，应届毕业生或未从事过信息产业销售、管理、技术、服务等新入职职员以相应职等的最低级别作为绩效工资的起点。第十七条 绩效工资与职能部门职员的工作完成情况直接相关。当职员不能完成当月本职工作目标时，其绩效工资的20%按工作实际完成程度发放。第十八条 职员每月工作必须有明确指标和严格标准，绩效工资必须在严格考核的基础上，按考核结果发放。第十九条 绩效工资的考核和发放办法详见XX考核制度。第二十条 “绩效工资标准表”的调整：绩效工资标准表每两年视实际需要做调整，调整权归集团人力资源部。第六节、职位津贴（销售类和维修服务类）第二十一条 在销售职161、位、维修服务职位上工作的职员及其它岗位上符合规定的职员享有职位津贴，适用职能人员薪资体系的职员不享受职位津贴。第二十二条 职位津贴与级别相关，所有销售职员与维修服务职员分为D、E、F、G、H五级，根据不同级别，享受不同标准的职位津贴。第二十三条 销售类职员职位津贴标准表（单位：元/月）级别职位津贴职位销售部门经理、产品经理D1450E1250F1050G750 销售经理、高级销售代表、销售代表H350第二十四条 服务支持类职员职位津贴标准表（单位：元/月）级别职位津贴职位维修服务部门经理D1450E1250F1050G750 高、中、基础级工程师H350第二十五条 职位津贴每两年视实际需要做调162、整，调整权归集团人力资源部。第七节、奖励工资（销售类）第二十六条 奖励工资是销售类职员和维修服务类职员薪资结构的重要组成部分，充分体现“按绩取酬”的原则，保证销售类职员在完成工作指标的情况下，可以得到合理收入。第二十七条 奖励工资的提取方法详见XX考核制度。第八节、年工资第二十八条 年工资是对职员在XX任职资历的肯定，鼓励职员在XX长期服务。第二十九条 职员为XX正式连续服务一年以上者，按以下标准给付年工资：服务年期年工资（元/月）满1年100满2年200满3年300第三十条 满4年以上每年年工资额在300元基础上递增50元。第三十一条 年工资是达标年的额度，而非累计。第九节、加班工资第三十二163、条 加班工资是职员在规定的工作责任和工作量之外承担工作所获得的报酬。第三十三条 XX要求员工在规定的工作时间内完成本职工作，不鼓励员工超时工作。第三十四条 原则上，加班工资只适用于D级以下的职能类职员。D级及以上职员及销售类职员不领取加班工资。第三十五条 公司确有需要时，可以要求职员加班，职员应予配合；如职员根据个人工作安排需要加班，需得到上级主管批准，办理加班手续。第三十六条 加班工资以基础工资为计算基准，公式如下：每小时加班费基础工资（228小时）加班系数（n）加班系数（n）=1.5（工作日）；2（假日）；3（节日）第十节、综合福利第三十七条 综合福利项目是XX提供给职员劳动报酬之外的额外164、福利，目的在于提高XX职员的生活素质，体现了XX对职员的全面关怀。第三十八条 XX综合福利包括以下项目：交通津贴、午餐津贴、医疗津贴、劳保津贴。第三十九条 综合福利津贴标准表：津贴项目给付标准（元/月）津贴项目给付标准（元/月）交通津贴100医疗津贴80午餐津贴150劳保津贴50清饮津贴80（5月10月）第四十条 XX为职员提供完备保险福利，包括政府规定的社会保险，以及XX医疗及意外险、人寿险，详见员工手册之社会保险制度及XX商业保险制度。第四十一条 XX为职员提供其它福利，详见员工手册。随着XX的不断发展和效益提高，XX将不断为职员提供新的福利项目，实现共同进步、共享丰盛的理念。第十一节、住165、房津贴第四十二条 XX为职员提供住房津贴，协助职员解决住房问题。第四十三条 E级及以上职员按以下标准享受住房津贴：职等给付标准（元/月）职等给付标准（元/月）A2500D800B2000E500C1500第四十四条 XX亦为部分有实际住房困难E级以下员工提供租房补助，详见员工手册。第十二节、通讯津贴第四十五条 XX为职员提供通讯津贴，让职员可以充分享受信息社会的便利，方便工作沟通，提高生活素质。第四十六条 通讯津贴根据职员的职等按不同标准给付。第四十七条 通讯津贴标准表（单位：元/月 销售职员/职能职员）：职等ABCDEFGHIBP机505050505050505050手提电话80080070166、0600/400500/400500/300家庭电话400400300200/150150/100总额125012501050850/550700/550550/350505050第四十八条 在XX工作的所有正式职员及通过第一阶段试用期的职员，应按上表配置通讯设备，并享受通讯津贴。若未配置某通讯设备，该项津贴将得不到发放。第四十九条 通讯津贴不会自动生成，须职员在配备了相应设备，提出申请得到批准后才能得到发放。详见管理手册之个人通讯设备管理制度。第十三节、奖金第五十条 奖金分销售类奖金、服务支持类奖金、职能类奖金和特殊奖励三种。第五十一条 销售类奖金、服务支持类奖金和职能类奖金是公司超额完成总167、体业绩的情况下，对职员的额外奖励。第五十二条 奖金必须在严格考核基础上发放，计算和发放办法详见XX考核制度。第五十三条 特殊奖励：XX对表现特别优异及做出特殊贡献的部门或职员，发出特别奖金并予以通报表扬，决定权归总经理。第十四节、年终双薪第五十四条 XX职员享受年终双薪的薪资待遇。原则上，年终双薪为职员本人一个月的基本工资。第五十五条 年终双薪在次年1月15日给付，12月30日前离职的职员将不获发年终双薪。第五十六条 年终双薪的给付：所有12月1日前到职的职员都可以享受年终双薪。工作未满一年的员工按到职月份比例计算，15日前到职的按全月计算，15日以后到职的按半月计算。第十五节、定薪与调薪第五168、十七条 定薪1. 职员的定薪与其职等、学历、级别密切相关。2. 用人部门确定招聘的职员后，须在求职申请表上确定其职等、级别、职称， 经总经理审批后送行政人事部备案。由行政人事部根据规定确定其薪资。3. 试用期第一阶段的职员享受基础工资（按70%给付）、加班工资。津贴部分只享受午餐津贴。4. 试用期满，须填具转正通知单给行政人事部核定。5. 求职申请表和转正通知单是行政人事部通知财务部发薪的依据。第五十八条 调薪1. 调薪分自动调薪和特别调薪。2. 自动调薪包括年工资调整和基本工资的自动调整。3. 特别调薪是通过职等与级别的调整升降来实现的，涉及的薪资项目有基础工资和津贴。1) 职员每年有两次定169、期评估升降级调薪机会，而通过对职员职等、级别评估来达到薪资的升或降的调整，促进职员自我提高。2) 第一次在XX财年中期，5月上旬进行，调薪人员比例为10%以下。3) 第二次在XX财年结束，11月上旬进行，调薪人员比例为20%以下。4) 正式入职职员在前两年内，每年还可以有不定期、不确定的调薪机会两次。5) 调薪的审批权限与职等、级别的调整审批权限及程序密切相关，详见管理手册之组织管理制度。4. 特别调薪原则上只在每个考核季度结束后的半个月内进行。5. 职员因特别需要的岗位调动，其调薪不受以上规定限制。第十六节、辞职与辞退薪资第五十九条 辞职薪资1. 辞职薪资的计算辞职薪资=（基础工资+年工资+170、综合福利+住房津贴+通讯津贴）22出勤天数+应补薪资应扣薪资2. 对违反公司有关辞职规定者，行政人事部有权不给付其上月薪资及辞职薪资。3. 未办妥离职手续者不予以结算给付。第六十条 辞退薪资1. 辞退薪资的计算薪资=（基础工资+年工资+综合福利+住房津贴+通讯津贴）22出勤天数+应补薪资应扣薪资2. 辞退补偿1) 正式职员辞退将获相当于其一个月的基本工资的补偿。2) 试用期职员辞退将获相当于其7天基本工资的补偿。3) 严重过失辞退之职员将不获补偿。3. 未办妥离职手续不予以结算给付。第十七节、薪资发放第六十一条 职员的薪资采取月给制，计算周期为1日至31日，每月平均天数为22天。第六十二条 当171、月的薪资于次月的10日、20日分两次给付。如遇节假日提前一日给付。新职员于报到日起薪，并参与当月的给付。第六十三条 离职职员的薪资在次月的10日、20日分两次给付。第六十四条 10日发放以下薪资项目：销售类和服务支持类：基本工资、职位津贴、年工资；职能类：基本工资、绩效工资、年工资、加班工资；20日发放以下薪资项目：销售类和服务支持类：奖励工资、综合福利、住房津贴、通讯津贴、奖金；职能类：综合福利、住房津贴、通讯津贴、奖金。第六十五条 薪资的特殊给付：职员因结婚、生育、死亡或疾病、遇意外灾害时，可由职员本人或其直系家属提出书面申请，提前给付薪资，审批权归总经理。但薪资的核算按考勤制度执行。第六172、十六条 下列各项必须直接从薪资中扣除：1. 个人收入所得税2. 个人劳动保险费3. 个人医疗援助基金4. 个人档案挂靠费5. 公司代垫款项6. 预支薪资7. 请假、迟到、早退及擅自外出的薪资扣除8. 过失处罚金9. 其它应扣款项第六十七条 未到行政人事部办妥入职手续就职者，不获得给付薪资。第十八节、附则第六十八条 适用性处理1. 本制度要充分考虑到其有跨地域、全国性的问题。各地区应根据社会生活水平对比指数对本制度所有标准作出调整。2. 本制度是以广州社会生活水平来拟定的，即本制度广州地区的社会生活水平对比指数为“1”，相应的其他地区之指数见附表：地区社会生活对比指数地区社会生活对比指数上海1.173、03深圳1.03北京1.02南京0.8武汉0.7成都0.7香港5（以港币为单位） V此表的调整权归集团人力资源部，检讨周期为一年，参考有关权威经济分析而定。V本表适用与基础工资、综合福利和住房津贴，其它项目按集团统一标准支付。第六十九条 本制度的所有金额最小单位为元，对角及分进行四舍五入，必要时对个位进行四舍五入，方便核算和保证准确度及直观。第七十条 XX所有职员必须对个人薪资严格保密，并不得打听及谈论其他职员的薪资，违者作为过失处理。第七十一条 本制度经集团董事会签署后生效，修改时同。第七十二条 本制度自1999年1月1日起开始实施，以往与本制度有冲突的规定同时废止。第七十三条 本制度的解释174、权归集团董事会。第五章 外派和内部借调职员工资和补贴发放规定一、 外派的定义：“外派”是指员工被派往“聘请地”之外的地方较长时间工作，又没有享受出差补贴的人员。二、外派员工工资和“外派补贴”的标准及发放办法：1 外派员工的编制属集团，所有工资和补贴等由集团支付。2 外派员工的工资统一按集团本部的标准计发。3 外派人员的补贴标准与本人工作性质和工作责任、派出地点两个因素有关。 4外派补贴通用标准如下： 事业部总经理、产品总监、区域总监或同等职位的员工：2，500元/月；助理总经理、产品经理或同等职位的员工：为1，800元/月。 部门经理或同等职位的员工：为5001，000元/月。 该津贴可凭租房175、的发票限额报销或按“标准”在工资中税后发放（一旦选择， 半年不变）。 以下情况减半执行： 平时在公休日能与家人团聚且已享受报销公休日来回交通费的或住公司宿舍 的。 以下情况没有外派补贴： 被派出在家庭所在地或本人常住地工作的。二、 内部借调员工工资和补贴标准及发放办法：1 内部借调员工是指集团与分公司之间或分公司之间因业务需要，暂时借调职员。2 被借调职员在借调期间属借入公司编制，所有工资福利等由借入公司支付。工资和补贴支付标准：工资福利原则上按借入公司的标准支付，补贴标准按上述外派员工的支付方法处理。第六章 培训管理制度XX国际集团员工培训制度一、 XX国际集团每年拨给集团人力资源部一笔专款176、集团培训总费用，用集团本部、佳杰合资公司、汇远公司以及六个分公司的员工培训开支。二、 集团培训总费用的计划开支由集团人力资源部统筹安排。该费用覆盖以下的开支项目：（1）由集团人力资源部统筹安排的各类培训，包括内训和外训 （2）员工因工作需要，以个人名义申请参加由外界单位组织安排的培训，申请获集团人力资源部批准 （3）公司内部讲师队伍的建立及内讲师网络活动经费。（4）赴异地参加培训而发生的差旅费。备注：内训由集团内部讲师或聘请客籍讲师为公司主持的培训课程。 外训由外界机构组织的、向社会公开招生的培训课程。三、 鉴于集团在行政框架上的特点各分公司并没有设立专职员工培训员/主管的编制，因此各分公司在177、员工培训工作的统筹、开展上，直接由集团培训经理负责，并委派各分公司的行政人事经理为具体跟办人。各分公司在员工培训方面的申请、要求及建议，先向分公司的行政人事经理提出，再由分公司行政人事经理向集团提出。四、 结合公司的实际情况及行业特性，同时也是为了让集团每年拨出来的培训经费发挥最大限度的作用，XX的培训策略是：（1）原则上由集团计划统筹安排，共性与个性相兼容。 （2）总体资源投放上以内训为主，外训为辅，外训为内训服务。 （3）高级职员以外训为主，实施个性化的培训。员工的专业技术培训以外训为主。五、C级以下员工获批准参加外训，根据其培训费用（包括学费、异地培训差 旅费）金额的不同，需与公司签定相178、应的培训服务合同。C级及以上行政人员不受此例约束。个人单次培训费用（人民币）培训服务合同年期600 1000 元半年1001 2000元1年2001 3000 元1年半3001 4000 元2年4001 5000 元2年半5001 6000 元3年6001 7000 元3年半7001 8000 元4年l 每份培训合同按其条款独立履行。七、集团无偿支付由政府部门规定的上岗培训。八、本制度由2000年6月15日起生效，同时取消1997年8月制定的XX技 能提升培训及服务合同及职员出外培训申请表。九、2000年6月15日前签定的XX技能提升培训及服务合同仍然有效，具体操作按既定的有关政策执行。培训服179、务合同甲方： （先生/女士）乙方：XX国际集团总则：乙方提供培训的机会和事业发展的空间。甲方 _ (先生/女士)，身份证号码_，受聘于XX国际集团属下之（集团本部/分公司/合资企业）_，任职_。甲方自_年_月_日至_年_月_日，参加由_举办的_培训，培训地点是_。本次培训的总费用是人民币_元，其中包括培训费_元及培训期间的差旅费_元。本次培训的总费用由乙方支付。甲乙双方达成协议：乙方同意支付甲方本次培训的总费用，甲方承诺在参加培训后为乙方连续服务_年。如甲方在协议服务期内，无论什么原因离开乙方，按以下标准，需按比例偿还部分培训费用。培训总费用在协议服务期内以月份为基数平均分摊，员工需补偿未能服180、务之期间所分摊的培训费用。剩下未能完成之服务期，称之为偿还期。偿还期内，超过15天（含15天）以一个月计算；不足15天不作计算。员工需于办理离职手续前五个工作日付清该费用，或从工资奖金中扣除，否则不予办理离职的有关手续，并保留通过司法途径索还的权利。 本合同一式三份，甲乙双方各执一份，集团培训部存档一份。甲方签名：_ 乙方：_日 期：_ 日期：_XX国际集团职员外出培训申请表姓名：_ 公司：_部门：_ 职位：_级别：_ 加入公司日期：_申请参加之培训课程：_培训主办机构：_培训日期：_培训地点：_主要培训内容：_ _ _备注：递交申请表时，必须同时附上课程招生有关资料。培训总费用：（1）培训费181、：_ （2）如果是异地培训，所需差旅费：_ 合计：人民币元 _本人希望参加上述机构举办的培训，所需经费希望由公司负担。本人承诺遵守集团制定的培训制度，与公司签定培训服务合同。 申请人签名：_ 日 期：_*审批意见（表一）适用于集团本部员工签名意见日期主管经理/总监集团培训经理集团行政人事总监（表二）适用于各分公司员工签名意见日期主管经理分公司行政人事经理集团培训经理集团行政人事总监第七章 资深管理职员脱产培训政策资深管理职员脱产培训政策为了配合XX迈向规范化和国际化的发展方向，弘扬“共同进步，共享丰盛”的企业文化，公司特制订资深管理职员脱产培训政策，向为企业的发展付出大量心血的资深管理职员提供182、深造的机会。申请资格1） 在XX工作满五年2） D级及以上的管理职员3） 申请培训的科目必须是工作相关专业或企业管理，培训期不得超过一年。4） 愿意在学成之后继续服务于公司。具体服务年限根据费用情况而定。脱产培训职员的工资/福利待遇1） 月薪发放标准：（1）C级以上职员，培训期内的工资待遇：原月薪的60% （2）D级职员，培训期内的工资待遇：原标准工资（基本工资 + 岗位工资） 的80%；此外加上工龄工资。2） 该职员在培训期内继续享受原有的社会保险、商业保险的待遇。3） 培训期内维持/续签劳动合同。4） 除工资、社会保险及商业保险以外，培训期内职员将不能享有公司任何其它福利，包括奖金和年假。183、5） 职员在培训期内依从学校的作息时间安排，不另作考勤。遇寒假、暑假，原则上公司不安排职员回公司工作，但公司如有需要，职员应服从公司的工作安排。企业及职员的权利及义务1） 企业为职员支付学费、交通费、住宿费（学生集体宿舍）、工资、社会保险及商业保险。2） 企业承担的交通费是指职员在其他城市接受培训，每个学期的来回学校及居 住地各一次的交通费。以飞机或火车为交通工具（具体根据其级别及路途的 距离而定）；市内交通费由个人承担。3）原则上职员应住在学生集体宿舍，如果职员自行提高其培训期内的住宿标准， 费用由职员个人承担。4）企业与职员经协商签订资深管理职员脱产培训服务合同，职员学成之后 继续服务于企184、业，具体工作岗位由企业重新安排。5）如职员违反资深管理职员脱产培训服务合同，企业有权根据约定条款向 职员索取补偿费。6）为了便于企业的控制和管理，企业要求职员于每个学期开学及结束阶段，分 别向集团人力资源部递交书面培训进展报告。7） 职员在培训期间，应遵守学校的各种规章制度，认真学习，通过各门考试， 取 得毕业证书/结业证书。如有课程考试不及格，则该科的学费不予报销。如 职员违法乱纪、违反校规、没能考取毕业证书/结业证书，企业有权终止服 务合同，并要求员工补偿公司脱产培训期总投资的50%。申请程序1） 符合申请资格的职员填写资深管理职员脱产培训服务申请书，同时附上课程介绍资料，递交集团人力资源185、部。2） 集团人力资源部核实有关资料，签加意见，递交总裁组。3） 总裁组作出最后决定4） 集团人力资源部安排获批准的申请人签订资深管理职员脱产培训服务合同5） 集团人力资源部协助办理入学事宜6） 集团人力资源部安排该职员进行工作交接培训服务合同 员工获批准参加脱产深造培训，根据企业在其培训期内的总投资金额的不同，需与公司签定相应的培训服务合同。培训服务期不包括脱产培训的学习期。 （适用于D级职员）脱产培训期企业总投资（人民币）培训服务合同年期5，000 10，000 元1年10，001 40，000元2年40，001 70，000 元3年70，001 90，000 元4年9万元以上协商 （适用186、于C级以上职员）脱产培训期企业总投资（人民币）培训服务合同年期5，000 15，000 元1年15，001 70，000元2年70，001 110，000 元3年110，001 120，000 元4年12万以上协商l 备注“脱产培训期企业总投资”是指以下费用的总额：（1） 培训期职员享受的工资福利待遇（2） 学费、住宿费、交通费及学校收取的杂费附件（附件一）资深管理职员脱产培训服务合同（附件二）资深管理职员脱产培训申请表（附件一）资深管理职员脱产培训服务合同甲方： （先生/女士）乙方：XX国际集团总则：乙方提供脱产深造的机会和事业发展的空间。甲方 _ (先生/女士)，身份证号码_，受聘于XX国187、际集团属下之（集团本部/分公司/合资企业）_,任职_，级别_，于_年_月_日加入XX国际。甲方自_年_月_日至_年_月_日，参加由_举办的_培训，培训地点是_。本次培训为脱产深造性质，培训的总费用是人民币_元，其中包括学费_元、住宿费_元、交通费_元和学校收取的杂费_元。本次培训的总费用由乙方支付。甲乙双方达成协议：乙方同意支付甲方本次培训的总费用_元和工资福利_元，合共_元；甲方承诺遵守资深管理职员脱产培训政策，认真学习，考取毕业证书或结业证书，在参加培训后为乙方连续服务_年。如甲方在培训期内自行中断学习，或是在协议服务期内，个人提出辞职，按以下标准，需按比例偿还企业投资费用：（一） 脱产培188、训期内，自行中断学习 全额赔偿企业的投资，包括培训期的工资福利和已交纳的学费、住宿费 及交通费等。（二）协议服务期内，离开乙方 企业总投资在协议服务期内以月份为基数平均分摊，员工需补偿未能服 务之期间所分摊的费用。剩下未能完成之服务期，称之为偿还期。偿还 期内，超过15天（含15天）以一个月计算；不足15天不作计算。员工 需于办理离职手续前十个工作日付清该费用，或从工资奖金中扣除，否 则不予办理离职的有关手续，并保留通过司法途径索还的权利。（三）协议服务期内，甲方因以下原因被乙方提前终止雇佣合同的，甲方需补 偿偿还期内分摊费用的50%。1、 连续两次绩效考核不合格的。2、 严重违反公司有关规章189、制度的。本合同一式三份，甲乙双方各执一份，集团培训部存档一份。甲方签名：_ 乙方：_日 期：_ 日期：_（附件二）资深管理职员脱产培训申请表姓名：_ 公司：_部门：_ 职位：_级别：_ 加入公司日期：_申请参加之培训课程：_培训主办机构：_培训日期：_培训地点：_主要培训内容：_备注：递交申请表时，必须同时附上课程招生详细资料。培训总费用：1）学费：_ 2）住宿费：_ 3）交通费：_ 4）学校收取的杂费： _ 5）其它费用：_ 合计：人民币元_本人希望参加上述机构举办的培训，所需经费希望由公司负担。本人承诺遵守集团制定的培训制度，与公司签定资深管理职员脱产训服务合同。 申请人签名：_ 日 期：190、_审批意见人力资源部意见_(签名： )总裁组批示_(签名： 第四篇 行政管理篇第一章 固定资产管理规定为加强固定资产管理，将固定资产责任落实到部门、个人，真正做到帐实相符，防止不正常的有形损耗和资产流失，特制定本管理规定。固定资产-办公用品、设备类一、管理范围及分类：1、 凡使用年限在一年以上，单位价值在2000元以上的物资设备、复印机、多媒体/普通投影仪、空调机、电视机、电话交换机及其计费系统、摩托车、汽车、房屋等公共设施、办公设备均属第一类固定资产。2、 一些单位价值在规定之下，但其使用年限在一年以上的物资设备：会议室、公共场所使用的办公家具、传真机、碎纸机等公用设备均属第二类固定资产。3191、 个人使用的办公桌椅、文件资料、档案柜、衣柜、保险柜等属第三类固定资产。二、管理办法1、按公司原固定资产管理制度的有关规定，凡固定资产必须经过总裁办/行政部门的确认，总裁办/行政部门有权将固定资产进行合理调配，且办公用品/设备类固定资产（电脑设备除外）的调配必须由行政部门统筹安排。总裁办/行政部门必须负责对属下的所有资产进行系统地编号，确保档案号与所有资产号一致，同时总裁办/行政部门负责资产的维修、考核、评价等。2、采用“分级多重管理”的方法：使用人、使用部门、行政、信息系统部、财务部门分别管理。使用部门单独设立一本固定资产实物管理登记卡册（统一由总裁办/行政部登记、核实）。3、总裁办/行政192、部门按固定资产分类设立实物管理总册。4、财务部门则设立固定资产财务帐册:要求在每个季度的第一个月15日前由使用部门、行政部门和财务部门三方共同进行帐目核对，行政部提供有关已调整的资产明细情况供财务部门重新整理帐目。5、各事业部的固定资产归口当地分公司行政部门管理，包括购置、验收、迁移、维修、报废等。三、固定资产（办公用品、设备）购置：集团本部各中心、部门、事业部、分公司，根据集团公司每年下达的年度销售计划、业务发展状况、本单位组织架构、人员编制情况等，制定出本单位的年度固定资产购置计划。1、 固定资产购置申请：（1） 由使用部门提出购置资产的报告，对其必要性和可行性进行阐述。必要性：是指购买该193、固定资产的实用性、适用性和能产生的效益。可行性：是指购买该固定资产的部门本身的承受能力和消化能力。费用及预算：应充分考虑本部门年度购置计划及费用预算情况。（2） 财务部门从费用角度对方案进行审核。主要考察所请购的固定资产是否合理，价格及性能的比较是否合理，请购部门年度计划预算以及公司的资金状况。签署意见。（3） 行政部从资源配置角度对方案进行确认。主要考察是否有现成固定资产可以调配，以及可能的管理方式。2、集团本部、事业部和各分公司办公家具、设备申购手续：（1）集团本部各部门的资产购置：由使用部门提出申请，并填写办公用品、设备请购单，交由总裁办估算价格费用。使用部门同时办理费用借支申请。将请购194、单交主管总监/副总裁审批后交由行政负责购置。（2）集团各事业部（外地）的资产购置，由其总经理审批，所在地分公司行政部购置，报集团总裁办备案。（申购程序同上）（4） 分公司的资产购置，由其总经理审批，各分公司行政部负责购置，报集团总裁办备案。（申购程序同上）事业部、分公司的大宗固定资产购置：如复印机、多媒体投影仪、电话交换机系统、汽车、摩托车、房屋等，除了本事业部总经理/分公司总经理审批以外，还必须上报集团财务总监和主管副总裁审批方可。各单位所有固定资产的购置，均不得超出年度购置预算费用及计划范围，特殊情况属计划外购置的，必须报集团财务总监和主管副总裁审批。3、固定资产购置后，需由使用部门填写固195、定资产验收单，并将固定资产购进发票、验收单和本部门“固定资产登记册”拿至总裁办/行政部门办理增置手续，由行政部经办人在验收单上进行统一编号，签名确认，然后使用部门将验收单、购置发票交财务部报销入账。四、固定资产转移：1、 外部转移：固定资产在部门、分公司之间转移时，必须由使用人填写“固定资产迁移单”，转出部门同时在部门资产登记册上填列转出记录栏；转入部门增加一栏固定资产明细，并将迁移单送交财务部入帐。与此同时，转移双方部门和行政部门均须认真检查该资产实物的完好、去向情况。2、 内部转移：固定资产使用部门不变，但使用人变更时，由该部门主管督促交接双方当事人及时在固定资产登记册上进行资产迁出/移入196、的登记，由部门主管签名确认，并提交至总裁办/行政部，分别由总裁办/行政部的经办人/主管签名审核。至此，手续完成。同一部门内部发生资产迁移不需填写“固定资产迁移单”。五、固定资产的修理：由于各项固定资产的结构及负荷程度不同，它的磨损程度也必然是不均匀的。因此必须在一定时期内对固定资产进行系统的修理或作部分更换，以维持固定资产的正常生产能力，恢复和延续固定资产的使用效能。每项固定资产，使用部门在尽可能熟悉操作的情况下，当遇到构成固定资产的某个配套部件磨损而使用固定资产的运作不灵便或导致停用时，应确认出磨损部件的位置。并将影响固定资产不便的原因或损坏程度经部门和主管确认后交行政部门。总裁办/行政部门197、接单后，应组织人力与使用部门配合实地测试固定资产，并提出维修的意见。如维修不能及时解决的，可以通过暂借或更换固定资产以解决使用部门之急用。总裁办/行政部门应充分肯定并分别估计其更换和维修价值，判断其方式的利弊，从而确立维修的可行性，及时安排维修。空调、复印机等公用设备、会议室办公家具、房屋、汽车等统一由行政部门负责维修。六、固定资产的使用和保养、考核：要体现固定资产的利用率和报效率，除固定资产的制造质量直接影响外，另一个主要因素也取决于使用者如何操作和保养固定资产。为避免人为对固定资产不要的有形或无形损耗，延长固定资产使用寿命。特作规定如下：1、 任何固定资产在启动时必须认真阅读的熟记说明书上198、的性能及注意事项。2、 严格按说明书的操作步骤进行工作。3、 除指定的专业技术人员以外，任何人不得私拆机内部件，否则一切引起的经济责任由责任人承担。4、 带有腐蚀的液体或尖利的物件应远离固定资产。5、 必须保持固定资产每个部件的清洁及周围操作环境的整洁。6、 日常对于经常磨擦的固定资产应定时或不定时地作保养，不能到出问题时才补救。七、固定资产报废：固定资产的报废一般包括以下几种类型：1、 已达到或超过规定使用年限，经鉴定不能继续使用的必须清理。2、 因意外、不可抗力等因素造成固定资产报废，而必须清理。3、 某项固定资产由于技术不过关，质量低下，无法使用而必须清理。4、 除上述类型外其他原因而造199、成的固定资产报废。5、 由于技术进步造成的无形损耗。无论何种类型的固定资产报废，都必须经过严格的审批手续。当发生固定资产遗失、损坏无法修理等情况时，由使用部门填写“固定资产报废单”，由使用部门主管确认，行政部门审核，主管总监/副总裁批准，然后将报废单转交财务部消帐。固定资产-电脑设备类一、管理范围及分类：1 电脑整机及各类电脑零配件，含CPU、主板、内存、硬盘、电源、机箱、键盘、鼠标、显示器、各种板卡、各种线材等。2 网络设备及其各种管线。3 打印机及其它各类未列出电脑设备。4 各种电脑设备低值易耗品。二、管理办法：（一）按公司原固定资产管理制度的有关规定，凡电脑设备必须经 过行政部门的确认、200、管理，并由信息系统部负责调配，其他部门无权支配。行政部门负责对电脑设备进行系统地编号，确保档案号与所有资产号一致，信息系统部负责资产的维修、考核、评价等。采用“分级多重管理”的办法：使用人、使用部门、行政、信息系统部、财务部门分别管理。使用部门单独设立一本电脑设备资产实物管理登记册（统一由行政部门登记，信息系统部协助核实）。2、行政部门按固定资产分类设实物管理总册两本，行政部门和信息系统部各存一本。3、 财务部门则分别设立固定资产财务-电脑设备帐册。同时要求在每个季度的第一个月15日前由使用部门、行政部门、信息系统部和财务部门四方共同进行帐目核对。总裁办/行政部提供有关已调整的资产明细情况供财201、务部门重新整理帐目。三、电脑设备购置：1、 电脑设备购置申请（1）申请部门应提出购置资产的报告，对其必要性和可行性进行阐述。必要性：是指购买该固定资产的实用性、适用性和能产生的效益。可行性：是指购买该固定资产的部门上的承受能力及消化能力。费用及预算：充分考虑本部门所作的IT预算及费用执行情况。（2）信息系统部从资源配置角度对方案进行确认。主要考察是否有现成固定资产可以调配，以及可能的管理方式，同时还应考察新购电脑设备的等级、性能和升级能力是否符合集团信息系统发展需要。2、集团本部及广州地区各分公司、外地分公司电脑设备购置申请手续：（1） 集团本部及广州地区各分公司申请购置整机及电脑设备零配件：202、 集团本部各中心或部门由部门经理提出申请，并填写电脑设备领用申请表。总经理审核后签署意见，使用部门将申请表交由信息系统部估算费用后，交主管总裁审批，然后交财务部门核算费用及预算，财务部门批准后由信息系统部负责购置及安装。（2） 外地分公司申请购置整机及添加电脑设备零配件以及非低值零部件：分公司各部门提出申请，并填写电脑设备领用申请表，由当地信息系统管理员考虑本公司IT整体预算及费用后签署意见，经公司总经理批准后交集团信息系统部、主管总裁和集团财务管理部门审核，批核后，由财务管理部门作出预算，由电脑信息部委托当地信息系统管理员进行采购，并由财务管理部门拨出费用。（3） 外地分公司申请购置电脑设备203、维修低值零配件：经系统管理员检验确需更换，由申请部门填写电脑设备领用申请表，当地信息系统管理员考虑本公司IT整体预算及费用后签署意见，经公司总经理批准后即可执行，并提交集团行政管理部门、集团信息系统部和集团财务管理部门备案，并由财务管理部门拨出费用。3、报销入账购置电脑设备（含各种零配件）后，使用部门将电脑设备购入发票、本部门资产登记册一同拿至行政部门办理登记及固定资产验收手续。由行政部门经办人分别在使用部门和行政部资产管理册上登记明细，使用部门将“固定资产验收单”及购置发票交至财务部门报销入账。4、其它低值易耗品，如打印纸张，墨盒、硒鼓、鼠标等，由行政部门按日常办公用品处理，不列入固定资产管理范围。四、电脑设备转移：电脑设备的转移，必须在信息系统部进行合理调配的基础上进行。1、 外部转移：电脑设备在部门、分公司之间转移时，必须填写“固定资产迁移单”，由信息系统部进行确认，并将迁移单送交财务部入帐。2、内部转移：电脑设备使用部门不变，但使用人变更时，由该部门主管填写“固定资产迁移单”，由部门主管签名确认，并提交至行政部，由行政部门主管签名审核。五、电脑设备的修理电脑及其辅助设施的修理由使用部门向行政部门提出，行政部门予以确认后交由信息系统部负责处理、维修。费用由使用部门承担。需更换零配件的参照“电脑设备的购置”相关条款。六、电脑设备的使用和保养、考核：要体现电脑设