1、技术开发咨询公司出差及差旅费开支管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1 目的为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。2 范围适用于本公司因公出差的各级员工。3 职责 各级管理人员对所属员工的出差负有直接管理职责，行政人事部协助各级管理人员对员工出差进行管理。4 出差管理原则4.1出差人员必须按照高效、经济、安全、便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为，并对限额控制的差旅费用实行超支自理。出差人员原则上应选择离办事地点较近的地点住宿。4.2员工出差时限由审批2、权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定。4.3出差必须先获批准或被安排出差，因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后立即补办手续，对擅自主张以及未补办手续者不予报销差旅费。4.4出差员工（总经理及以上人员除外）在出差前须到人力资源部或所属部门考勤执行人处办理考勤登记。4.5出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责单位审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责单位并在出差结束后提供相关证明；经其调查确实后批准另给付出差旅费。5 出差类型5.1当日出差：出差当日可能往返者。当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。当日出差人员不得在3、外住宿；但因实际需要，事先呈报权责单位核准按远途出差办理。当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由其单位经理或公司权责单位审核批准。5.2远途出差：出差必须在外住宿者。远程出差之交通费凭乘车证明实数支给。远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因须经其所属权责单位批准后可乘坐出租车。自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费；出差人员之交通工具利用火车、公共汽车为原则；但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具。6 出差审批程序6.1个人申请出差出差人员应提前35日办理出差申请，4、填写出差审批单，并按以下核决权限逐级核准后方可执行。部门经理/总监（业务分管领导）出差，报请公司总经理审批（可通过邮件报请核准）。部门主管出差，报请部门经理/总监（业务分管领导）审批。业务或其他人员出差，报请公司业务总监/总经理审批。6.2公司指派出差即由公司权责单位或部门经理、部门主管根据业务及其他工作需要，指派其单位涉及岗位人员出差；6.2.2出差人员需填写出差审批单，并按照本制度执行出差费用申请、报销事项。7 出差标准规定7.1出差时间核算：出差当日12：00以前出发按1天计算；（以车票时间为准）出差当日12：00以后出发按半天计算；（以车票时间为准）出差当日12：00以前返回按半天计算5、；（以车票时间为准）出差当日12：00以后返回按1天计算；（以车票时间为准）此处涉及的时间以飞机、车、船票等起至时间提前滞后2小时为准。7.1.6离开单位所在行政区200公里（含）以外，视为出差。7.1.7离开单位所在行政区200公里内，视为公出，只享受公出补贴30元/天。7.1.8年龄超过55岁的管理人员，经公司特批后，可选乘飞机一等舱，火车特等座。7、交通工具标准：工具/人员飞机火车轮船长途汽车出租车总监普通舱硬卧、二等座二等舱实报预申请经理预申请硬卧、二等座三等舱实报不报销主管预申请硬卧、二等座四等舱实报不报销其他人员预申请预申请预申请实报不报销8、住宿费用标准地区/人员直辖市、省会城市6、非省会城市餐费当地交通费总监290元/日2603060经理240元/日2103050主管180元/日1503040其他人员 150元/日1303040 8出差费用预支、报销程序8.1出差费用预支方式出差人员可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行报销。8.2出差费用报销程序8.2.1报销规定住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支.交际费用额度由总经理或部门经理核准，未经核准费用自理。所有报销项目均需凭发票等票据报销；不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。当日出差并在当日返回者不报销住宿费7、。出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费按3折给付，特殊情况由总经理核准后予以全额报销。本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销。若出差应报销住宿费无相关凭证者，则按相应住宿费标准的50%支付。员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经其所属权责单位批准并由人力资源部复核后，可酌情安排调休。8.2.2报销程序出差人员填写出差审批单经批准后，方可出差出差人员持出差审批单出差工作汇报及粘贴后的出差费用报销单到人资部复核签字备案。出差人员还要将出差工作汇报复印件交还本部门负责人处 出差人员需在出差返回后的3个工作日内办理报销8、手续 出差人员持出差审批单出差工作汇报交主管领导并签字 财务部复审合格出差人员到财务部领取出差费用报销单并填写费用支出状况报总经理批准财务部报销 出差人员需填写出差审批单，经批准后方可出差。 出差后返回后的3个工作日内办理报销审批手续. 出差人员持出差审批单出差工作汇报到主管处签字（出差工作汇报内容：1、项目工作完成状态；2、项目进行中的问题；3、对此项工作的建议或解决方案） 出差人员到财务部领取出差费用报销单并填写费用支出状况 出差人员持出差审批单、领导签字后的出差工作汇报、粘贴后的出差费用报销单到人资部复核签字备案。然后将出差工作汇报复印件交还本部门负责人。财务部复核程序财务部人员按照本制9、度规定，复审单据的规范情况，包括“出差审批单”、票据的粘贴、金额核实、权责单位核准签字、报销时间等；经其复审确认后，予以办理涉及人员的出差费用报销事项；对于出差费用的超标部分不得报销。出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明：出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作，其他人员仍须签字证明；出差期间发生的费用中，如有公司不予报销项的支出额，由出差人员（除董事长、总经理外）根据“公司出差费用标准”中的标准分摊；所有员工出差所发生的差旅费，均分列入项目成本；借款及报销原则为：前款不清，后款不借。特殊情况，可到公司借款，但必须在回京后的3个工作日履行报销手续；否则将视为违纪，每超过110、天，扣除100元。并在当月工资中扣除。超过7个工作日，视为自动放弃报销。9 附则9.1本制度由公司行政人事部负责编制、修订和解释，报公司总经理批准后执行，修改后亦同。9.2本制度自颁布之日起实施（ 2014年1月1日颁布）。试运行3个月。9.3 附件：1、出差审批单（由主管领导审批） 2、出差工作汇报（由主管领导核准任务完成情况） 3、出差费用报销单（由人资部、财务部分别对结果复核） 出差审批单出 差 人公司/部门职 务制单日期出发时间出差地点交通工具出差类型出差事由：计划出差时间：差期：从 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分；大致共计 天 时 分；实际出差时间：差期：从 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分；大致共计 天 时 分；部门主管审批上级经理审批签字：日期：签字：日期：预计费用：