1、生态环境产业公司员工工作守则及财务管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一章 总则一、 为维护本产业的工作秩序，提高工作效率，结合本产业的实际情况，特制定本产业管理规章制度。二、 本制度适用于环境生态产业全体员工，全员都必须遵守。三、 本制度为试行版本，自颁布之日起实施，可视情况，酌情修改、补充的一切条款并予公布。第二章 员工工作守则和行为规范2.1员工工作守则员工基本守则作为本公司员工的行为准则。每位员工均应认真学习、贯彻执行，维护公司声誉和形象。.行为准则1、遵纪守法，坚持高尚的道德情操；2、尽忠职守，保守2、业务上的秘密；3、爱护公司财物，不浪费，不化公为私；4、遵守公司的规章制度和工作守则；5、保持公司信誉，不做任何有损公司信誉的事情；6、注意个人自身的品德修养，摒弃不良嗜好；7、不得私自从事经营与公司业务有关的商业，不得兼任公司以外的职务。2.2员工行为规范(一)基本规范一、行为规范员工基本守则作为本公司员工的行为准则。每位员工均应认真学习、贯彻执行，维护公司声誉和形象。1.工作态度1、员工应努力提高自己的工作技能，提高工作效率；2、热爱本岗工作，对自己的工作职责负全责；3、员工之间应通力合作，互相帮助，不得相互拆台或搬弄事非；4、待人接物态度谦和，以争取公司同仁与客户的合作；5、按规定时间上3、下班，不得无故迟到、早退；6、服从上级指挥，一经上级主管决定，应立即遵照执行，如有不同意见，应婉转相告或以书面陈述；7、工作时间内严禁从事与工作无关的活动，例如玩电子游戏等。2.工作规范总则：员工违反公司规定的各项纪律与制度，属员工个人行为所造成的后果，员工须承担全部责任。1、礼物收送：在工作范围内不得收受客户礼物；并遵循以下原则：a.不得是现金、贵金属、消费卡的礼物。b.同业竞争：本公司员工在职期间不能在其他同业公司入股或兼职，离职后在两年内不得与公司在同一项目上竞标。2、有下列行为之一者，公司保留对员工辞退的权利：（1）一年内记过3次者； （2）连续旷工3日或全年累计超过6日者；（3）营私4、舞弊、挪用公款、收受贿赂者；（4）工作疏忽，贻误要务，致使公司蒙受重大损失者；（5）违抗命令或擅离职守，情节重大者；（6）聚众罢工、怠工、造谣生事，破坏正常的工作与生产秩序者；（7）仿效领导签字、盗用印信或涂改公司文件者；（8）因破坏、窃取、毁弃、隐匿公司设施、资材制品及文书等行为，致使公司业务遭受损失者；（9）品行不端、行为不检，屡劝不改者；（10）擅自离职为其他单位工作者；（11）违背国家法令或公司规章制度，情节严重者；（12）泄漏业务上的秘密情节严重者；（13）办事不力，疏忽职守，且具有具体事实，情节重大者；（14）季度考核成绩连续3次不及格，经考察试用仍不合格者；（15）因公司业务紧缩5、须减少一部分员工时；（16）员工在试用期内经发现不符合录用条件者；（17）由于其他类似原因或业务上之必要者。3.工作纪律1、劳动纪律（1）不迟到，不早退，不旷工。（2）未经许可不私自外出会客。（3）上岗后要坚守岗位，不串岗，不做与工作无关的事，不做有损公司利益的事。（4）服从上级主管下达的指令、分配的工作和任务，并应按时完成。1)若指令不太合理可以事后申诉、沟通。2)若给公司和个人带来重大损失和危害的指令须及时提出和良好沟通。（5）员工要自觉爱护公司的公共财物、节约材料等物资，不应有浪费的现象和问题发生。（6）员工应做到安全生产，要自觉穿戴好公司统一发放的劳保用品，不违规操作，工作时间不喝酒，6、不得在禁烟区吸烟。（7）员工不准在工作时间自由散漫，扎堆聊天、打瞌睡，必须提高工作生产效率。（8）全体员工应自觉保护环境，不乱扔废弃物，不随地吐痰，不得在公共办公室吸烟。（9）员工应遵纪守法，不准赌博、吸毒、看淫秽录像，不准骂人、打架、斗殴。（10）领导要关心爱护下属，耐心细致做好思想工作，维护员工尊严，不打骂污辱下属，不报复下属。违反以上规定者，处罚规定：第一次给予口头警告，第二次给予书面警告并停职反省，情节严重者给予辞退。2、工作纪律（1）员工应随时保持工作环境的整洁和安静，做到衣着端庄，不准穿拖鞋、背心，不得大声喧哗。办公时应保持桌面整洁，不摆放与工作无关的物品。（2）员工相互交谈或接听7、电话时应尽量简洁明了，避免影响其他同事。（3）员工应以亲切的微笑和礼貌的态度接待每一位来访者和接听每一个电话。（4）注重员工间的交流合作，发扬团队精神。（5）工作时间不得利用公司资源从事与本职工作无关的私人事情。（6）未经许可不得保留、复制、复印与本职工作无关的公司内部文件资料。（7）妥善保管公司各类秘密的文件资料，不与不相关的人谈论公司机密，不翻阅不属于自己的文件。（8）员工不得利用公司所知悉的商业秘密直接或间接进行内幕交易。（9）其它部门主管交办的事或纠正的事应汇报本部门主管。（10）离开办公室要将秘密文件、货币、印章、支票及帐簿等收到抽屉里锁起来。（11）下班后整理好办公的文件资料，放在8、抽屉柜子里，摆放整齐，将座椅归位，关好窗、灯、电脑、空调，关好门。3、经营纪律（1）严格遵守公司的各项规章制度。（2）事事处处以维护公司利益为重，不得做任何损害公司形象的事。（3）不得利用公司资源谋私利或为他人谋利。（4）不得侵占公司财产或出卖公司资源，禁止盗用公司品牌谋取个人私利。（5）恪守职业道德，不得串通他人损害公司利益。（6）在合同签订中不得隐瞒对公司不利的事实情况或条款。（7）严格遵守财务报销制度，不得伪造或使用假凭证、假发票报销。（8）做事认真仔细，避免因工作失误给公司造成损失。严禁泄露公司商务秘密和机密，出卖公司的商务情报。（二）、员工礼仪1.着装规定1、为树立和保持公司良好的社9、会形象，规范管理，本公司员工应按本规定的要求着装。2、员工在上班时间内要注意仪容仪表，着公司统一服装，总体要求是：得体、大方、整洁。3、员工遇休息日工作时不宜穿大衣或过分臃肿的服装。女性要保持服装淡雅得体，不过分艳丽。2.日常礼仪1、员工必须仪表端庄、整洁。具体要求是：2、头发：员工的头发要经常清洗，保持清洁；男性员工头发、胡子不宜太长。3、指甲：指甲不能太长，应常注意修剪；女性员工涂指甲油要尽量用无色指甲油，不得涂有带色指甲油。4、口腔：保持清洁，上班前不能喝酒或吃有异味的食品。5、女性员工化妆应给人清爽健康的印象，不浓妆艳抹，不宜用香味浓烈的香水，金银首饰及其他饰物的佩戴应得当。6、在公司10、上班的时间内，员工应举止优雅，姿势和谐。7、会见客户、出席仪式等站立场合，或在长辈、上级面前，不得手叉胸前相抱。8、公司内与同事相遇应行礼表示致意；在通道、走廊里遇到上司或客户要礼让，不抢行。9、握手时，站好并目视对方眼睛，脊背挺直，不弯腰低头，大方热情，不卑不亢；伸手时，同性间应先向地位低或年纪轻的，异性间应先向男方伸手。10、出入房间的礼貌：进房间先敲门，听到应答后再进，不能粗鲁地擅自闯入。进入房间后如遇对方正在谈话，要静候稍等，不要中途插话，如有急事要打断说话，要看准机会，并说：“对不起，打断你们的谈话”。11、无论在自己的公司，还是对访问的公司，不能大声喧哗，更不得唱歌或吹口哨等。3.11、办公礼仪1、正确使用公司的物品和设备，提高工作效率。2、公司的物品不能野蛮对待，擅自挪为私用。3、及时清理、整理账簿和文件；对墨水瓶、印章盒等盖子使用后及时关闭。4、借用他人或公司的东西，使用后及时送还或归放原处。5、工作台上不能摆放与工作无关的物品。6、公司内以职务称呼上司；同事、客户间以先生、女士等相称。7、未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。8、通电话时先问候，并应自报公司、部门。对方讲述时要留心听，并记下要点，结束时礼貌道别。9、通话简明扼要，不得用电话聊天；工作时间内，不得打私人电话。10、对不指名的电话，判断自己不能处理时，可坦白告诉对方，并马上将电话交给能够处理的人；在转交前12、，应先把对方所谈内容简明扼要告诉接收人。严格按照公司统一标准执行，违反规定者给予经济处罚50-100元第三章 会议制度1、会议组织者规范（1）公司召开的重要会议与集会，都要事先准备好相应的文件、资料，及保证会议召开所需的各种资源。（2）组织者至少提前一天通知到与会者，通知会议主题、时间、地点(紧急会议除外)。（3）环境生态产业各下属公司例会，均由管控中心行政部安排专人做笔录，若时间有变动，需提前沟通。2、发言人或主持人规范（1）事先对议题进行深入的思考；（2）鼓励与会者畅所欲言；（3）主持人控制好会议时间节奏；（4）重视会议效率；（5）任何会议准时开始。3、与会者规范（1）除非生病不能上班或出13、差在外或突发事件必须由本人亲自解决外，其余均必须到场；（2）上述原因不能到会者，会前必须通知组织者；（3）与会前必须提前5分钟到会场；不无故迟到早退，提前离会应向主持人说明；（4）会前应作好准备，了解开会目的、内容等情况；（5）认真听会，做好记录；（6）不看与会议无关的材料，不开小会；（7）不打瞌睡，不做杂事；（8）不频繁进出会场；（9）手机应放在震动位或关机，不允许在会议场内随便接听电话。严格按照会议管理制度处罚条款执行，违反以上规定者给予50-100元处罚，部门经理给予连带责任。第四章 薪资制度1工资 员工的工资根据所在的岗位以及平时的工作表现从德、能、勤、绩四个方面进行考评后确定。2 奖14、金 员工的奖金根据岗位和当月的工作表现以及公司的效益确定。3工资及奖金的支付: 工资支付日为10日；如遇特殊情况不超过12日。4各种假期的工资支付（根据公司实际情况修改）1) 事假：按日计算作相应扣除，超过三日，当月奖金扣除。2) 病假：按日计算作相应扣除，超过七日，当月奖金扣除。3) 产假：在法定期限内全额支付工资，当月奖金扣除。4) 婚假：全额支付工资，奖金按月扣除。5) 丧假：全额支付工资，奖金按日扣除。6) 工伤假:工伤假的工资支付按国家有关规定支付.5加班的工资支付一般情况下，员工加班由所在部门安排补休。6 薪资保密制度 1）公司员工必须严格遵守薪酬保密制度，不得在任何情况下交流、探15、听其他同事的薪酬。 2）因不遵守薪酬保密制度造成的不良影响，对当事人给予降薪或辞退处理。第五章 财务报销制度第一部分 总则 第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，促进公司业务长期稳定发展，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条 本制度根据国家相关的财经法律、法规制度并结合公司的实际情况，将财务报销分为日常费用及专项支出费用。以下分别说明报销相关的借款流程及各项费用支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条 本制度适用远浩实业公司及所属各分公司的全体员工，各分公司实行单独核算，各费用经办人在办理各项事项之前，应仔细核实分清，并认真遵照执行本规章制度。 第二部分 借支管理规定及借支16、流程 第一条 借款管理规定 （一） 个人借款1.公司原则上不允许个人因私借款。但公司员工因特殊个人等原因需要向公司预借款项的，应由个人提出申请，经理核实，报产业负责人批准后，方可到财务部预借款项。 (二) 差旅费借款各公司员工如因业务需要出差的，应提前填写出差申请单，出差申请应由出差人员提出申请，经理签字后，上报产业负责人审批，借款人凭审批后的出差申请单，按批准额度办理借款，出差返回后5个工作日内办理报销还款手续。（三） 招待费借款 各公司各部门如需招待客户，应由部门提出申请，填写招待费申请单，招待费申请单应填写详细事由，招待客户、招待标准、人数、公司陪同人员等事项，原则上不允许单个人招待客户17、，特殊情况应说明事由。招待费应由各部门提出申请，报产业负责人审批。出差途中如有需要招待客户情况的，应在出差申请单中加以特殊注明，执行招待费预算制度。（四） 办公用品费借款公司办公用品管理制度执行公司办公用品管理办法，实行事前审批制度，由使用部门提出申请，行政管理部核实，报采购部、财务部，经产业负责人批准后，由采购部持审批过的办公用品采购申请单，到财务部填写借款单预借款项。（五） 购置材料借款 公司购置日常用原材料、辅料等固定采购的，执行公司采购管理办法，填写物料采购申请单，进行审批，审批流程由采购部提出采购申请，经财务部、产业负责人批准后方可采购。料款支付方式原则上采用银行汇款方式，如需特殊情18、况需要预借现金的，应在申请单上特别注明。 (六) 以上各项借款金额超过10000元应提前一天通知财务部备款，如遇大额现金支付者，应提前二天通知财务部门预留现金。(七) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经产业负责人批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在3个工作日内办理销帐手续。 (八) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支转为个人借款从工资中扣回。 第二条 借款流程 (一) 借款人事先按规定填写各业务事项申请单，经审批后到财务出纳处填写借款单详见财务，借款单和费用申请单存放一起，以后作为报销凭据。借款单应注明借款金19、额（必须填大写且大小写须完全一致，不得涂改）、借款种类（支票或现金），借款日期、借款本人签字不得代签。 (二) 审批流程：经理审核签字产业负责人审批财务批准财务部（出纳员）。 第三部分 日常通用费用报销制度及流程 第一条 日常通用费用主要包括差旅费、业务招待费、办公用品费、主辅材料款、电话费、水费、电费、物业费、汽油费、车辆维修费、福利费、各项保险费等。在一个预算期间（会计期间）内，各项费用的累计支出总额由公司财务部根据各分公司业务管理需要统一核算，原则上各费用支付不得超出公司核定费用预算总额，且各项费用比率（费用/收入的占比）纳入各分公司年终考核指标。 第二条 费用报销的一般规定 (一) 报20、销人必须取得相应的合法原始票据，不得无票据或持白条报销，且相关原始凭证应由经办人、审批人等签字。 (二) 各项费用报销时应按照不同分公司（不属同一分公司的费用不得混合报销）、费用不同性质、不同类别填写费用报销单，不得不同性质、不同类别费用混合报销；各报销单应严格按各单据要求项目认真填写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改），简述费用内容或事由。 (三) 按规定的审批程序报批。第三条 费用报销的一般流程:报销人分类整理报销单据并填写对应费用报销单经理审核签字财务部门复核产业负责人签字批准到财务部出纳处报销。第四条 费用报销时，有借款的首先扣除所借款项，剩余部分领取现金，费用报销金额不足21、扣除借款的，应及时归还差额部分现金。 （四）财务部相关人员应严格遵守公司各项借款、报销的规章制度。财务部审核时，应重点审核各种报销原始凭证（包括原始采购清单、发票、收据）的真实性、合法性、有效性，发票开具是否项目齐全、有无抬头、金额是否正确；费用分类是否正确，填制报销单是否正确，各项费用报销标准是否符合公司规定，合计计算金额是否正确，有无事前审批单等。财务部对于应事前预算审批而无审批单的各项报销费用，给予直接退回，不予报销；对于报销项目填写不合规定、不规范，金额计算不正确、费用报销标准适用不正确的，给予退回报销人重新更正、补充。如有特殊情况领导未能事先审批的，应电话汇报相关领导先行办理，但事后22、必须补齐审批单。第五条 办公用品费报销制度和流程1. 办公用品执行办公用品管理办法，由各使用部门提出申请，行政管理部核实后汇总各部分的申请，提交采购部，经公司领导批准后，统一采购、领用、发放、管理。审批的办公用品采购申请单（预算单）留存财务部，作为报销办公用品费的凭据。2. 采购部发生办公用品费，由采购部在采购后五个工作如内，持采购清单、发票、收据、入库单，经经理审核，财务部复核后上报产业负责人审核到财务部办理报销手续。第六条 主辅材料款的报销制度和流程1. 公司主、辅材料执行采购管理办法，此规定仅限现金采购物料，通过银行等其他结算方式结算的按采购管理办法执行。首先由各用料部门提出用料申请，报23、采购部填写物料采购申请单，经产业负责人审批后进行采购；采购申请单留存财务部，作为报销材料款的有效凭据。2. 采购部在采购材料运抵公司后首先办理入库验收手续，填制入库单，采购员凭供货商的发货清单、正规合法发票（注：在和材料供应商询价时一定问清发票情况，采购价格会因有无发票或发票是增值税票、普通发票而不同，具体税点详情请咨询财务部）、入库单等单据经部门经理审核、财务部复核后上报产业负责人签字后到财务部办理报销手续。 第七条 水费、电费、物业费报销及流程 各公司发生水费、电费、物业费每月按照各收费部门的缴费期限，由行政管理部每月按期缴纳，申请借款，填写借款单，具体由经理审核、财务部复核，产业负责人签24、字即可办理报销手续，费用交纳后七个工作日内报销费用。第四部分 附则 第一条 本制度为试行版本，如对本制度有不妥之处，由集团总公司财务调整修改后执行。第二条 本制度经董事会会议讨论通过并签字后生效，请认真遵照执行。第六章 采购管理办法一、目的 本着节约成本、增进效益、提高质量以及公平竞争原则，来规范采购流程，加强采购业务管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，提高采购业务的质量和经济效益。二、适用范围本办法适用于环境生态产业及所属分公司所有物品，包括各种原材料、辅助材料、机物料消耗品、固定资产、劳保用品等。三、采购流程1、物资采购的计划、申请与审批1. 生产部门及其他各部门如需原材料、辅料25、资产和低值易耗品、机物消耗品等，应由各部门根据实际需求填写用料申请明细单，应填明物料的名称、规格型号、质量标准、性能要求（有必要可注明生产厂家）、需求数量、到货时间等。2.、根据各部门所需用料数量，并结合现有库存数量和日常库存保有量情况，提出实际物料采购数量，送交采购部申请采购。3. 采购部门应据送交的实际采购数量，及时合理安排采购，避免拖延、积压而导致延缓到货时间，耽误正常使用。4. 采购部在采购前应根据计划填写物料采购申请单，采购申请单应列明采购物料的名称、规格型号、数量、预计金额、交货日期、用途、货款结算方式以及支付期限等。5. 财务部应根据审批后物料采购申请单积极筹措资金，确保资金实26、时到位，避免影响采购计划。如遇大宗物料采购时，采购部应提前 5 天通知财务部有大宗物料采购所需资金，以便财务部有充足时间准备资金。2、采购询价1. 采购部门在具体采购之前应进行询价比较，询价一般不少于2-3家，应做好询价记录，询价记录应包括供应商的名称、联系方式、联系人、物料名称、规格型号、质量标准、生产厂家、批量最低供应价格、付款方式、付款期限等。最终由采购部经理确定性价比较高的供应商作为候选采购对象。2. 经常性的采购物品和大宗物品要实行从相对固定的合格供应商户处采购。合格供应商的确定应由采购部提出申请，从以往的供应商中优选质量较好且稳定，价格优惠适中的，上报集团总公司，会同工程部、财务部27、最终商定。合格供应商一经确定，采购部不得随意更换，除非其供应物料质量及价格发生较大变化。新入选合格供应商，也应按照以上程序经集团总公司商议确定。每一主要物料的合格供应商一般选取2-3家。3. 采购部应掌握公司经常用物料产品的市场动态信息变动情况，凡遇市场变化较大时应及时向公司领导报告。特别是遇到比如市场价格波动、市场供求关系、整体行业动态变化较大时，应及时上报，以便公司领导做出是否备货或推迟采购计划等重大决策。3、采购实施、物料验收1. 日常零星采购（如1000元以下）等可根据需要预借现金，持审批过的物料采购申请单到财务部填写现金借款单，预借现金，实施采购。2 金额较大的物料采购，原则上应签订28、采购订货合同，约定采购所涉及相关事宜，付款方式应尽量避免大额现金交易，尽量采用银行转账或银行汇款的方式支付。3. 采购部在实施采购过程中要及时和供应商沟通，并到供应商处现场验货，确保质量。同时还应确保物料按时保质保量的运抵公司，尽量避免突发事件，造成物料延缓到货、部分到货或到货后出现质量问题等现象。4. 物料抵达公司后，采购部经办人应及时通知公司办理验收入库手续。 四、责任1 采购部应认真遵照公司采购管理流程执行采购任务，如遇特殊紧急情况的，应报批产业负责人，可以特事特办，事后补办手续。 2. 财务部应认真履行审核、监督职责，确保公司款、物的安全、节约和有效使用。3工程部及其他各部门在物料使用过程中，发现物品有质量等其他问题，应及时上报，会同采购部落实查明情况，做出正确处理。