1、物资公司员工、费用借支报销制度及岗位工作职责编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 员工管理制度一、行为规范1、公司员工必须按时上下班，不得迟到、早退，不得无故缺席。有事须请假，并交请假条，否则按旷工处理。1.1、迟到、早退一次扣10元，请假一天扣30元，旷工一天，扣款50元。连续旷工3天视为自动离职，每月累计旷工4天，作开除处理。2、上班时间不得打闹、嘻笑，不得做与工作无关的事，违者扣5元/次。3、维护清洁、整齐的办公环境，提高工作效率，不在办公室吸烟。办公室内讲话以及接、打电话需用文明用语。违者扣5元/次。4、公司员工2、应团结协作，严禁拉帮结派、斗欧、搬弄是非。违者扣20元/次。5、公司员工不得用上班时间兼任其它公司的职务。违者扣100元。6、工作时间不得擅自离开岗位，如需离开应向主管人员申请并批准后方可离开。否则按旷工处理。7、未经许可不得私自将公司财物带出公司。违者按财物价值2倍罚款。8、员工在业务范围内，应坚持合法正当的职业道德。不得索取或者收受相关业务往来（客户）的酬金（回扣）等，不得以公司名议在外招摇撞骗。违者视情况轻重进行处罚。9、员工不得挪用公款谋求个人利益或为他人谋取利益，否则公司将依法追究其责任，情节严重将依法送交相关法律部门。10、员工具有保守公司机密的义务，严禁向外泄漏公司经营状况（采购3、销售、人事、债权、债务、资金运作等相关信息）。员工必须妥善保管公司内部资料及文件，未经许可，不得带出公司。违者视情节轻重进行处罚。二、工作实现1、上班后20分钟内打扫办公室清洁。违者扣5元/次。2、每周周一上午召开周会，每人对上周工作进行小结，提出这周工作内容及如何开展。由与会人员轮流主持，是当周的接待员。违者扣10元/次。3、销售员每天下班前交工作日报表，特殊原因可拖迟到第二天中午下班前，营销员每月5日前交工作报表，违者扣10元/次。4、销售员每月销售任务为2件酒，若未完成任务，将待发考核工资，直到任务完成时补发，若下个月仍未完成任务，将降低固定工资100元/月，以此内推。若连续三个月未完4、成任务，将作离职处理。三、新员工1、录用的新进员工须填写员工登记表，交2张1寸照片，带身份证、毕业证等相关证件原件到公司，经审核后，将复印件存公司并签订劳动合同。违者不予录用。2、新员工实习期为3月，表现优异可提前转正，转正后公司按规定购买社保。四、离职人员1、离职人员：须提前一个月向公司提交离职申请，经公司领导批准，将工作移交完后方可离开。违者扣除当月全部工资。五、薪资发放流程1、每月的4日由考核员上交上月的绩效考核，经主管领导审核后于7日前公布。违者扣2分/次。2、每月8日前由工资核算员上交工资表违者扣4分/次。3、公司定为每月10日发放工资。违者扣5分/次。员工工资及奖金考核制度一、总则5、 确保公司经营目标的实现，建立有效的激励和约束机制，依据公司确定的各项指标，特制订本考核办法。二、内容1、应得考核工资（奖金）计算公式：应得考核工资（奖金）=考核工资（奖金）（100考核分）/100 2、每月实发工资 计算公式：每月实发工资=固定工资+应得考核工资（+应得奖金）三、评优1、完成难度大、工作量重、绩效突出的工作任务；表现突出人员根据公司制度进行奖励。2、绩效考核分作为评优的主要依据。四、绩效考核细则（一）、扣分项1、员工迟到、早退2小时内，扣1分/次；迟到早退超出2小时低于4小，扣2分/次；迟到早退超出4小时，按旷工处理，扣5分/次；无故旷工，扣5分/次。2、请病假,每请1天（产6、假、护理假、工伤假除外，无病假证明的计为事假），扣1分/次；请事假,每请1天（婚、丧假、探亲假、公休假除外）扣2分/次。3、例会迟到早退，扣2分/次；缺席扣3分/次。4、上班时间玩手机或电脑游戏，扣2分/次；上班时间睡岗，扣2分/次；中途脱岗或串岗，扣2分/次。5、不服从领导工作安排和调动。扣10元，另扣5分/次。6、无正当理由，不积极参加集体活动或不配合公司活动的。扣10元，另扣2分/次；7、当日安排工作任务未在规定时间内完成，扣10元，另扣2分/次；提前完成任务，加2分/次。工作完成情况汇报不及时扣除2分/次； 8、对各类文件、资料保管不完整。扣20100元/次，加扣3分/次；9、发生客诉7、。扣50200元/次，加扣3分/次。10、现场脏、乱、差。扣2分/次。11、未对下发的计划、任务进行跟踪，扣2050元/次，加扣2分/次；未及时对过程中出现的问题及时解决。扣20100元/次，加扣3分/次。12、对重点订单（客户）的跟踪不到位。扣20元以上，加扣3分/次。13、对执行过程中发现的问题反馈不及时，无跟踪处理记录，扣20100元/次，加扣3分/次。14、对公司员工或其他相关人员提出的有关安全正确建议置之不理。扣10元，另扣2分/次； 15、人为发生人身安全事故或人为造成财产事故损失100元以上，视情况扣310分/次，必要时追究相关责任。16、新员工在规定实习期内未达到岗位要求，每超8、一天扣实习期间考核分2分，并延长相应的实习时间。备注：若因工作失误造成公司损失则应承担相应损失。（二）、奖励1、合理化建议被采纳。加10分/次；2、工作思路创新，创新工作方法、思路取得的成绩。加10分/次；3、发现重大潜在隐患，加5分/次；4、公司或部门经决定给予的奖励，加10分/次；5、因工作成绩优异被公司级表扬和奖励的。加5分/次；6、月度无疏漏。加20分/次。岗位工作职责营销工作职责：一、 接收需方订货计划，整理计划。二、 针对不同供应商制定询价表或计划表，比价后制定发货单。三、 供应商发票及合同的催收。四、 联系送货车辆，协调送货相关事宜。填写货物运费申领表。五、 发货单的回收。确定每9、次送货数量是否正确，做好发货单回收。六、 整理已送货清单，交由开票人开据发票。七、 月底整理本月销货清单，统计本月销售额、各进货单位进货成本。八、 完成公司安排的其它工作。会计岗位职责：一、 按照财务制度，严格审核日常相关业务凭证。二、 处理日常业务会计凭证，做电算录入。三、 填写纳税申报表，申报纳税。四、 妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。五、 处理工商、税务相关事宜。六、 完成公司安排的其它工作出纳岗位职责：一、 认真执行现金管理制度二、 建立建全现金出纳各种账目，证，严格按照公司制度支付现金。三、 严格支票管理制度，及时填写支票使用情况。四、 处理银行相关工作。五、 配10、合会计做好各种账务处理。六、 购买、保管、开据发票，并做好已开发票记录。七、 完成公司安排的其他工作。主管职责：一、制定公司各岗位职责，公司管理制度，制定员工考核制度二、负责公司员工管理三、审核公司员工工作内容，四、妥善保管公司印章、记录公司印章使用情况表及借取记录，五、妥善保管公司档案、文件。六、负责公司相关业务管理，七、完成公司安排的其他工作工作流程一、整理计划。营销员接到客户需货计划时，记录好下计划时间 、计划人、货物名称、型号规格、数量、需货时间、送货地点。二、下计划。营销员针对不同供应商制定询价表询价，报主管审批，择其价优订货，制定订货单，报供应商备货。并与供货商签定购销合同，制定送11、货单。三、营销员应联系送货车辆，协调送货相关事宜。填写运货费用申领表，报主管审批后交出纳处。四、货物送达后应即时回收发货单。确定每次送货名称、型号规格、数量是否正确。货物由客户验收签字后由出纳支付运费。五、货物准确送达后，营销员应即时催收供应商购货发票。收发票后交会计处，由会计到税务局认证后登记入账。六、营销员整理已送货清单，交由开票人开据发票。七、营销员应每月底整理装订当月销货清单，并统计当月销售额以及各供应商进货成本。费用借支及报销制度 一、费用借支员工因业务需要，须向公司借支费用时，需填写借支单，写清借款事由，借款金额，本人签字，主管领导签字确认后，凭借支条向出纳借取现金。二、费用报销员12、工报销费用时，将费用支出发票用粘贴单贴好，填写费用报销单，写清支出时间、支出原因、支出项目、支出金额。本人签字，由会计审核凭证后签字，主管领导审批确认后交出纳处报销费用。报销费用时须先冲抵挂账个借支，前款不清，后款不支付。三、相关业务费用支付因公司业务发展需要，须发生各项费用时，由经办人填写清楚费用支付请款单，写清费用收取人姓名、支付事由、金额（需转账支付的，应写清收取人账号、开户银行等），交由主管领导签字确认后，交出纳处办理。四、员工出差费用补贴，员工出差补贴标准：1、出差半天，只报销往返车费，2、出差在当天返回的，餐费另补贴30元/天，3、出差时间在一天以上的，餐费补贴30元/天，住宿费补贴30元/晚。