1、公司财务成本控制员工出差管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 出差管理规定一、严格控制公司运营成本，加强出差费用的管理，特制定本规定。二、总体控制,分散管理。三、方式：实行事前、事中、事后的管理方式。四、出差前的管理：4.1公司实行总体控制的原则：各单位必须以管理系统为单位,由各管理系统副总经理于每月25日至30日做好次月出差计划及预算汇总表呈报总经理审批，批准后方可生效。抄送行政部、财务管理中心备案。4.2出差前的分散管理，依下列程序办理:填写出差申请表。 填写出差申请表，员工经部门主管审核，由部门经理批准；主2、管由部门经理批准；经理以上逐级上报，最后由所属副总经理，总经理批准。经批准后的出差申请表发送至所属机构主办会计、所属机构行政专员留存备案。 对于出差申请表，如果预算金额（单位：人民币）在1000元以下(含1000元)，公司部门经理有权审批；如果预算金额在1000元至5000元（含5000元）以内，必须由该部门所属副总经理、总经理审批；预算金额大于5000元的必须由总经理审批。五、出差中管理：5.1出差期间，每天向主管领导汇报出差情况；为了确保安全，严格要求出差人员每到一地，下榻酒店后，传真或电话通知其所属部门同事:所下榻的酒店房间及酒店座机电话号码。出差人员的手机必须保持24小时开机状态。5.3、2出差期间，无论其工作时间提早或延迟均不以加班论。六、出差后管理：出差返回公司上班后最迟不超过三天，写出“出差报告”，报告此次出差预期目的是否达到、原因分析、主要成绩与收获等。出差报告请认真填写访问对象资料，包括姓名、电话号码，以利相关部门负责人电话访问调查其工作或服务质量。七、员工在外地工作分二种情形：71 当日出差，指单程乘车不超过4小时，并且当天可以返回的出差(外出办事时间较短，能及时回者，不算出差)。7. 2 长途出差是指员工连续乘车时间在4小时以上的，或者当天不能返回的出差。八、当日出差8. 1 当日出差，一般乘坐公共交通汽车或火车，不得报销出租车票。经上级主管领导批准或其他特殊情况4、如携带贵重物品或大件物品，不便乘坐公共交通工具的，可由公司派车或乘坐出租车。所属公司派车所发生的费用记入所属公司发生公共费用，由财务部门根据行政部门的分摊方案作出核算进行分摊。8. 2 当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿。但因实际需要，事先经主管上级领导批准可按长途出差办理。8.3 员工工作所在地当日出差，只报销交通费，不得报销其他补贴等，给予餐补 5元/餐，由财务办理报销手续时一起发放。九、长途出差；9.1 长途出差使用的交通工具规格按其职务及工作需要规定。出差交通费、住宿费实行划定标准，凭据报销。伙食费实行定额包干，超额不补，节余归己。各部门人员出差交通工具及费用标准详见员工报销上限5、一览表,费用超出上限的,须经所属副总审批。财务管理中心于次月15日提供数据报行政部备案。9.2 出差城市类别分：一类地区指直辖市、特区、省会城市及其他较发达地区；二类地区指一类地区外的国内地级市；三类地区指一、二类地区之外的国内其他县级市、县。(详见员工报销上限一览表)9.3 工作人员趁出差之便，事先须经所属副总经理批准，报行政部审核,绕道回家探亲（未经请假批准的，按旷工论处），只能按级别报销出发地至目的地之间的直线交通费（由财务人员确定具体报销数额）；其绕道多支付的交通费由个人自理，且绕道和在家期间一律不报销其出差差旅费。9.4 出差差旅费分为劳务补贴、交通费、住宿费、餐费。试用期内,员工不6、享受劳务补贴,员工享受相关岗位半额劳务补贴。（详见公司员工报销上限一览表）十、出差至总公司/各分公司，凡当地能提供食宿，在目的地期间一律不得报销住宿费、餐费，但可享受劳务补贴。十一、出差人员因特殊情况需要超过规定标准住宿费、餐费的，其实际发生的住宿费、餐费必须经所属总经理批准方可报销。十二、香港出差费用管理: 12.1 员工出差香港应当提前三天作费用申请，注明借支人民币还是港币，由所属总经理签字,统一到财务管理中心或财务管理中心指定财务部门办理借支手续。12.2 各员工前往香港出差，不分级别，基本按照以下标准执行： 赴港及离港交通费由湛江出发的员工，由公司提供往返直通大巴车票；由其他地区前往或7、因特殊情况需要使用其他交通工具前往的，由总经理审批。 香港市内交通费一般情况下，只报销员工因工作需要乘坐的巴士(公共汽车)、电车、专线小巴、渡轮、地铁所产生的实际费用；因特殊原因乘坐或者租用“的士（出租车）”等其他交通工具的费用，需说明情况，由所属副总经理或总经理批准。 补贴标准统一补帖（含餐费和劳务补贴）标准为每人80元港币天（当日12时后出发的，按照半天计算）。 住宿节流的原则,据实情安排,发生住宿费用，由行政部审核,呈总经理审批。12.3 出差返回后统一在财务管理中心或财务管时中心指定财务部门完成报销手续，凡出差费用未超过所借港币的，无论什么原因，所剩余港币必须如数归还，不得以人民币归还8、。十三、出差报销要求13.1 出差人员所需车票，飞机票，统一由行政部协助办理。13.2 报销时限：出差返回公司上班三天内；13.3 出差人员可凭出差申请表向财务部申请预借差旅费，出差完毕应及时报销差旅费并归还借款。如二天内未归还借款者，于其薪资中先予扣回，待报销时再行核付,并记小过一次.13.4报销需备凭证：出差申请表、票据原始凭证。规定如下：出差报销需出示原始票据，长途车票要求正式票据；住宿发票要求开票日期、住宿天数及金额明确； 因此出差人员必须准确填写，否则不予报销。十四、出差费用必须单独报销，不能和其他费用一起报销。十五、员工出差由于自身原因造成公司财物丢失，由当事人负责全额赔偿。十六、9、本办法解释权归属公司行政部，并自总经理批准之日起执行，以前的制度如与此有抵触的，以本制度为准。本制度由行政部制定，并监督执行。出差申请表日期： 年 月 日姓 名部 门职 务差 期月 日至 月 日 共计： 天路 途陪同人预支差旅费出差事由申请人部门经理财务经理行政经理副总经理总经理说明:1、出差期因处理突发事件导致时间延长或缩短，需事先电话请示公司总经理或副总经理同意后执行；2、此申请表一式三份，财务部一份原件保存备案，人力资源行政部一份复件保存备案、个人一份复件；3、出差返回公司原则上必须在三日内完成报销手续；4、出差返回后应第一时间向主管领导汇报出差情况，并在三天内递交出差工作报告。出差旅费清单姓 名部门职务预支旅费签收出差事由：签收人：月日起止地点交通费住宿费伙食费其他执行任务简况飞机汽车火车合 计出差人 部门经理 行政部经理 财务部 副总经理 总经理 员工出差报告表编号： 年 月 日总经理副总经理行政经理部门经理出差人主要事项处理经过及实绩