1、公司行政、业务及费用报销管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: X分公司管理规章制度第一部分：行政管理制度u 考勤制度1、 作息时间： 上午 8:30-12:00 下午 2:306:00周日休息，年、节休息时间由行政部另行通知。2、 在职员工每日必须签到，迟到、早退、空岗每次扣罚20元;旷工扣罚相应三倍工资。3、 病事假应提前一日报行政部及相关部门主管或经理批准，否则视为旷工，特殊情况另行处理。u 室内环境卫生管理1、 保持办公室内整洁、干净，创造良好的工作环境。2、 轮流值日制度，值日表由行政部另行安排。u 办公2、室形象1、 接听电话必须标准化“你好，XXX”及其他礼貌用语。2、 注重个人衣着整洁，上班时间不得打赤膊、穿拖鞋、架脚等不雅行为。3、 上班时间不得在办公室打牌、下棋、吸烟及做与工作无关的事情。4、 加强团队间协作。5、 公司所订阅的各类报刊、杂志不得带出公司，阅读完毕须放回原处u 电话管理1、 以业务电话为主，公司不鼓励打私人电话。2、 设置电话记录本，接听业务电话后须做好记录并通知相关人员。3、 由行政部负责收取报刊信件，并统一保管公用报刊。第二部分：业务管理制度u 例会制度1、 晨会：每工作日上午8:30，由各通路主管主持；内容：回顾前一日工作，安排当日工作。2、 周会：每周一晚上7：03、0，由办事处经理主持；内容：总结上周工作，制定下周工作计划，并进行相关业务培训。3、 销售员会：促销员每周一上午9:00开会，由主管主持。 以上会议主持人必须做好会前准备工作，并做好会议记录；对于无故迟到、缺席者，视情节轻重处于1050元处罚。u 业务流程管理1、 业务人员在与新客户签约后，应及时、详细填写客户档案表与协议书一起上交财务部及销售部同时备案，如未填写或内容不完整，保管则不予发货。2、 瓶塞兑换由相关促销员、业务员或主管负责操作；兑塞金额须提前报财务部审核备案，同时经手人作好每次兑换记录并签字，如发现数量及金额有出入，由当事人承担相关损失。3、 经销商或销售终端举办的各类促销活动或4、赞助投入，须由部门主管先拟定计划方案报财务部审核，并经省公司经理同意后方可执行。同时提交一份至分公司财务部备案。u 岗位职责1、分公司经理职责：(1) 直接对全省市场进行宏观调控;(2) 确定产品发展目标及战略；(3) 配合总公司做好新产品的推广工作；(4) 负责制定产品年度营销计划；(5) 收集及处理市场信息，为相关政策提供依据；(6) 做好有关产品的宣传，对广告费用的支出进行评估，确保广告质量，对广告播放效果进行跟踪；(7) 制定各时间营业推广的目标及方案，确定营业推广的费用，并进行效果评定；(8) 定期走访地区市场，及时发现并解决问题；(9) 寻求各地区经销商的意见；(10) 处理各种危5、机事件；(11) 深入及时的了解员工的工作、生活情况，进一步给予支持、关心，使之拥有“公司是我家，热爱靠大家”的观念，以增强公司内部的向心力(12) 12.对各地区经理进行监督、管理，同时具有罢免权。4、 办事处经理的职责：(1) 贯彻落实省经理下达的营销目标(2) 对所辖区域市场销售及市场推广工作的全面管理；(3) 制订所辖区域市场整体销售计划与实施方案；(4) 配合财务部门制订各项财务计划与相关销售数据的提供；(5) 负责货款的及时回笼及防范呆帐的产生；(6) 在公司工作禁止兜揽公司外部生意；(7) 积压货款不报(交)或转售图利，一经查实，调离销售队伍，情节严重将追究刑事责任。(8) 保守6、公司秘密；(9) 对下属岗位人员的监督、管理。5、 业务主管的职责：(1) 全面服从并支持直接上级的工作安排(2) 对本通路日常销售工作的管理；(3) 销售及促销计划的制定与实施；(4) 执行公司制定的各项决议；(5) 积压货款不报(交)或转售图利，一经查实，调离销售队伍，情节严重将追究刑事责任。(6) 保守公司秘密；(7) 对促销员日常工作的管理。u 报告与报表制度1、 业务员每个工作日须及时、认真并详细填写工作日程表，并在晨会时交该通路主管。2、 促销员每月必须准确填写销售月报表，并于次月五日前交于部门主管。3、 公司全体人员于每月25日前向上一级主管递交当月述职报告。4、 省所辖市场人员7、于每月25日前投稿一篇至省公司。违反以上规定者，每次扣罚10元第三部分：费用报销标准及规定u 探亲费(1) 集团公司委派已婚人员每年准其配偶和16岁以下未成年子女1人，在一年内探亲三次。探亲期间予以报销往返火车票、汽车票、轮船三等舱票及在途期间的补助费。(2) 集团公司委派未婚人员一年准其探亲一次，当地招聘已婚人员无工休。(3) 当地招聘人员无工休。u 差旅费标准 项 目名称差旅费(元/天)电话费(元/月)住宿费伙食补助市内交通费分公司经理办事处经理主 管业务 人员注：1、交通工具：火车、汽车、轮船三等舱。火车连续乘坐6小时以上可以选择硬卧，连续乘坐24小时以上可以选择软卧(分公司经理可自行选8、择飞机等相关交通工具)。2报销流程：所有费用报支由经手人交直接主管签字后至财务部经理审核并由分公司经理(或由分公司经理书面授权人员)签字确认后方可报销。3、住宿费、交通费、电话费在标准范围内凭合法有效票据据实报支。4、 以上标准建立在外出出差的基础之上。5、 手机开机时间为：8:3021:00，在此时间内若出现关、停机现象，一次扣罚10元。u 工资标准及待遇（另见附表）第四部分：财务管理制度u 物流及配送1、 办事处要货单必须由负责人签字方可生效，经分公司经理审核签字确认后，方可发货。2、 保管员收到要货单后应及时、准确的配发货物，并附上发货单(特殊情况除外)；办事处在收到货物后，由办事处负责9、人签字确认后于次日将收货单传真至分公司，如有破损应取得铁路部门或汽运部门证明。否则处罚负责人30元/次。3、 市场内部发货必须由经办人及办事处经理签字确认方可发货，严禁市场之间调货，否则除承担调货相关运费外，另处罚100元(省经理许可除外，同时办事处经理应将本次调货数量传真至省公司，以便财务调整市场相关发货)。4、 退货：原则上不予以退货；各办事处符合下列条件之一方可退货：(1)已过保质期；(2)质量问题；（3）公司统一安排退货。所退货物一律由办事处经理以书面形式提出，并说明退货的原因。5、 运输方式：公司送货车由地区经理及行政部负责调度，白天出车标准为3件以上，夜间临时调派。市内或跨地市发货10、凭运费发票报支(报支运费必须注明所运货物目的地及相关数量)。u 分公司财务制度1、 公司财务、保管人员须每月25号盘点，并于次日作出盘点表，逾期一日罚款20元。2、 负责督促和收集各分公司的各项指标及报表。3、 为保证银行存款与企业银行存款不形成未达帐项，次月二号前出分公司报表，逾期一日，罚款30元。4、 负责协调与总公司的各项工作及物流管理。u 办事处财务制度1、 办事处负责人或财务人员每月25号盘点，并于次日作出盘点表，逾期一日罚款20元。2、 每月26号前出报表并传至分公司，报表内容：当月销售收入、销售成本。拖延一天对财务人员处以30元罚款，负责人50元罚款。3、 各办事处必须将每日的经11、营费用明细表上报至分公司，逾期或未上报者，一次罚款10元，监督者如若包庇，加倍处罚。4、 送货单必须要有当事人鉴字并在送货后24小时内必须交回，拖延一天罚款10元。交单要有记录，单据丢失由当事人负责。5、 财务人员须妥善保管单据。为结款领结算单要有领、交登记，一旦单据丢失，分清责任，由责任方按结算单金额赔偿。6、 对大宗礼品须有入库单，出库单及领货人签字，手续不清的，追究保管员责任。7、 公司产品用于赠送活动，办事处经理必须提前向省公司总经理出具书面活动方案(注明本次活动赠送产品的类别、数量、及活动效果)，待省公司经理许可后方可执行。活动完毕，凭商场或酒店等实际赠送数量销量表予以销帐，并上交一12、份至分公司财务，以便作出冲销发货的凭证。8、 消帐：各区域市场所收款项，请在相关收款单上注明本次所收款项对应的发货单号，以便财务消帐。9、 瓶塞的管理办法：(1) 各市场负责人每周将瓶塞寄往分公司，由分公司会计、保管核实数量，并集中处理。(2) 瓶塞报销单一式两联。一联做帐；一联作为核对数量烧毁凭证。每月烧毁一次，由会计、分公司指定人员、仓管三人监督。(3) 报销时，必须将所兑换瓶塞单据并连同促销员所收现金(兑换瓶塞)的收条作为财务报帐的依据，财务审核后方可予以报销。(4) 若出现数量误差，由当事人负责赔偿。10、 报销时间统一定为每周五会后。u 岗位职责财务会计职责：(1) 负责财务部日常工13、作的管理；(2) 财务工作计划的落实与实施；(3) 各项费用的签阅审核；(4) 督促货款的安全回笼；(5) 货物调拨计划的制订；(6) 对其他各部门工作的监督；(7) 监督仓库及货物的管理。分公司仓库保管员职责：(1) 保证货物的安全性、准确性；(2) 核对入、出库发货单，保证帐实一致，如有差异必须说明造成差异的原因；(3) 审核相关发货单上的签名，发货单如有涂改则仓库有权不发货。(4) 月末(每月25日)配合财务盘点实物，并将当月发货单装订成册，以便备查。(5) 每月按品种编制发货数量，连同盘点表一同上交财务(格式见附表)。(6) 接受上级安排的临时工作。第五部分：附则1、本规程自发布之日起生效。2、本规程解释权归XX分公司。3、以上如有变动，届时将以补充条款形式出现，并具有同等效力。