1、铁路建设项目工程施工物资管理办法编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: *标物资管理办法*标项目经理部二一五年十二月目 录第一章 总则2第二章 机构设置2第三章 管理职责划分23.1 物设部职责23.2 物资部职责23.3分部物设部职责3第四章 作业程序34.1 物资需用计划管理34.2 物资采购管理34.3 物资搬运74.4 物资检验84.5 物资标识94.6 物资不合格品控制104.7 物资仓库管理104.8 物资紧急放行134.9 统计报表管理134.10物资核销第五章 资金及料款结算13*标物资管理办法第一章 总则2、1 为确保施工生产的顺利进行，强化物资的采购、供应和使用管理，有效地控制成本，降低消耗。依据局和建设单位的物资管理要求，结合本项目的实际情况，特制定本办法。1.1 管理模式：在建设单位主管业务部门指导下，实行分级管理，合理计划，周密安排，优质高效地为施工生产提供物资保障。1.2 各级物资管理部门，必须坚持以施工生产为中心，提高经济效益为目的，通过监控、考核等措施，加强管理，降低物耗，合理配置资源。1.3xx铁路对建设项目物资设备分为甲供、联采和自购三类物资设备分类目录（式样见附表1）。其中自购物资分为项目部集采物资和分部自行采购物资。1.3.1甲供物资是指未列入工程承包合同总价，由*公司负责采3、购（或自行生产）供应的物资。1.3.2联采物资是指列入工程承包合同总价，由*公司组织施工单位联合采购供应的物资。1.3.3自购物资是指列入工程承包合同总价，由项目部组织分部统一采购，由分部签订采购合同。1.4物资管理遵循“源头把关、过程控制、精细管理”的原则，以“保证质量、控制价格、保障供应”为核心，对物资实行分类管理，分级负责，专业服务，统筹供应。1.5加强物资科学管理，做到“计划有依据，分配有道理，消耗有定额，用料有核销”；合理储存、保管，定期清查库房，合理调剂余缺，压缩库存，降低仓储费用，保证在库物资质量良好。1.6加强物资管理人员的培训学习，提高管理人员素质。以“源头把关、过程控制、精4、细化管理”为原则，坚持“质量第一、现场第一、效益第一”的精神，科学安排，系统规划现场物资供应。第二章 管理机构和职责2.1 组织机构项目部对本标段物资管理实行统一领导、分类管理、分级负责的管理体制。项目部成立物资管理小组，组长由项目经理担任,分管物资的副经理担任副组长。物设部、工程部、安全部、质量部、计财部、试验室等部门负责人及各分部经理为成员。物设部负责物资管理小组的日常工作。2.2 职责2.2.1 物资管理小组组长职责：全面负责物资管理工作。2.2.2 物资管理小组副组长职责 审定物资管理办法。审定物资招标采购计划、采购方案和重大采购事项决策等重要事项。组织实施物资采购供应管理工作2.2.5、3 项目物设部职责认真贯彻执行国家有关法律、法规、规范、行业标准制度和xx公司及局有限公司相关物资管理的规章制度。负责物资管理工作，制定物资管理办法，建立健全物资采购供应管理体系和质量管理控制管理体系。指导分部建立物资收、发、存台帐，设置运行流程。对工程所需甲供、联采、项目集采物资实行统一计划、统一采购。负责各分部之间物资的平衡和调剂，满足施工生产的需要。负责组织联采物资合同签订工作。组织项目集采物资的招标工作及物资款的审核、支付。负责组织各分部对地材等进行市场调查，监督、指导各分部进行物资采购工作。负责物资的使用监控,指导、检查、监督、评价现场物资管理,定期评估生产厂、供应商的物资供应工作。6、负责协助各分部做好物资核销闭合、统计、物资成本的分析工作。配合计财部做好物资的调差索赔工作。2.2.4 项目工程部职责审核项目部甲供、联采、项目集采物资需求计划。配合物设部做好联采、项目集采物资招标采购及物资核销工作。2.2.5 项目计财部职责配合物设部做好联采、项目集采物资招标采购、物资核销及各类自购物资采购指导价制定的工作。2.2.6 项目试验室职责负责原材料的质量管控工作。指导、监督各分部原材料的入场检验工作及标段内原材料不定期抽检及定期全检工作。协助物设部做好前期联采、集采物资、自购物资的市场调查工作。2.2.7 分部职责具体负责物资管理工作，严格执行局有限公司和项目物设部有关物资管理7、办法，不断提高政治素质、业务素质，确保工程所需物资的采购和供应。积极开展市场调查，保质、保量、低成本的完成采购任务。采购做到“货真、质好、量足、价廉”。负责项目集采物资合同签订工作；负责分部自采物资的招标、采购、合同签订工作。负责甲供、联采、项目集采、自购物资的计划、统计、使用、保管、标识、验收、储存、保养、维修、核销等工作，保存一切原始资料，建立各种台帐，并向项目物设部上报相关报表。落实项目物设部在物资方面的协调和调配工作。做好量差和价差的统计，保存相关的书面资料。负责做好各自上级公司所要求的物资管理工作和贯标工作。负责物资在运输装卸，过磅等流通过程中的一切业务。第三章 物资计划管理 3.18、物资计划的编制必须坚持“统筹兼顾、综合平衡、实事求是”的原则。各分部要根据施工组织安排、物资生产周期和实际情况合理确定储备量、需求量，以保证物资供应。严格执行计划审核及审批制度。3.2物资需求计划的编制，需求计划内容要准确反映物资属性（品种、规格型号、质量标准等），明确需用数量、时间、项目名称或使用部位。分部总工程师牵头，分部工程部根据施工设计图纸，计算本分部各单位工程所需的每种物资设计量，根据物资消耗定额汇编成物资设备需求总计划（式样见附表2），并上报给项目部工程部。当工程项目发生变更时应及时更新物资设备需求总计划。项目部工程部审核各分部物资设备需求总计划，汇总编制本项目物资设备需求总计划,9、作为项目部分管领导和物设部作为控制物资总消耗的依据。各分部每年9月25日前根据下年度施工计划编制甲供、联采物资设备年度需求计划（式样见附表3），报项目部工程部；项目部工程部审核、汇总，编制本项目部年度物资设备需求计划，交项目部物设部，于9月30日前提报*公司物资部。各分部应保证需求计划编制的严肃性和准确性，除设计变更、年度计划调整外，原则上年度需求计划不做调整。各分部每年1月25日前根据本年度施工计划编制自购物资（含项目集采与分部自购）年度需求计划，报项目部工程部，项目部工程部审核、汇总，编制自购物资年度需求计划，交项目部物设部作为控制年度物资消耗的依据。 各分部于上季度末月10日前编制甲供、10、联采物资季度（分月）需求计划（式样见附表4），报项目部工程部；项目部工程部审核、汇总，编制项目部甲供、联采物资季度（分月）计划，交项目部物设部，于上季度末月15日前提报*公司物资部。其中桥梁支座、桥梁防水层涂料、桥梁伸缩调节器、声（风）屏障等有可能根据*公司具体要求按月度编制需求计划，月度需求计划各分部于上月15日前上报项目部工程部，项目部工程部审核、汇总，编辑月度需求计划，交项目物设部，于上月20日前提报*公司物资挥部。本条所述需求计划确需调整时，各分部应向项目部工程部及时提出调整计划（式样见附表5），并说明调整原因，由项目部工程部审核，交项目部物设部，报给*公司物资部。已生产无法变更的或发11、货在途的物资，计划不予调整。3.2.4 各分部于上月30日前编制物资月度需求计划，报项目部工程部审核后，交项目部物设部作为月度控制物资消耗依据。需求计划应有编制部门、审核部门及单位负责人签字并加盖公章。第四章 物资采购4.1 甲供物资本办法中的甲供物资是指未列入工程承包合同总价，由*公司负责采购（或自行生产）供应的物资。具体包括：通用桥梁支座、特殊桥梁支座、桥梁防水层物资、桥梁伸缩调节器、综合接地电缆(含压接件)、声屏障、轨距挡块。4.2联采物资本办法中的联采物资是指列入工程承包合同总价，由*公司组织联合采购供应的物资。具体包括：钢筋混凝土用热轧光圆钢筋、钢筋混凝土用热轧带肋钢筋、低碳钢热轧圆12、盘条、预应力钢绞线、型钢、声测管、水泥、粉煤灰、矿粉、电缆槽盖板、桥梁锚具、预埋件、混凝土外加剂、压浆剂、膨胀剂、接地端子、焊网等。4.3集采物资的采购4.3.1 集采物资范围：项目部负责组织各分部招标采购，招标结束后由分部与中标人签订采购合同，并负责组织实施，合同价款经项目部审核后由项目部统一进行支付。具体包括：中砂、碎石、柴汽油。4.3.2 成立*标集采物资招标领导小组和工作小组。4.3.3 集采物资招标计划：招标工作小组根据施工组织设计、进度安排编制集采物资招标计划，报*公司物资部及局招标中心。4.3.4 招标计划经局招标中心批准后招标工作小组负责按中国*招标文件标准示范文本编制招标公告13、和招标文件。项目部物设部编制招标公告和招标文件后经招标领导小组审核后报局招标中心。4.3.5 招标公告及招标文件经局招标中心审批后，由局招标中心负责招标公告的发布。招标工作小组负责招标文件的发售工作。4.3.6 招标工作小组在局物资管理部和纪委的指导、监督下在项目部现场组织进行开标、评标、定标工作。4.3.7 招标领导小组组建评标委员会，评标委员会成员数为5人及以上单数。评标委员会负责招标评标工作，提交评标报告。招标领导小组根据评标报告确定中标人。4.3.8 评标结果经局招标中心公示后由分部负责合同的洽谈及签订工作。合同签订后报项目部备案。4.4 分部自行采购物资的采购4.4.1分部自行采购物14、资范围：除上述甲供物资、联采物资、项目部集采物资以外的物资，由分部自行组织采购。采购必须符合规定的程序，采取公开、公平、公正竞标的方式进行。由分部与供应商签订采购合同，并负责组织实施。4.5特殊情况下的物资采购4.5.1 特殊情况是指分部所需物资潜在供应商未能达到3个及因招标采购流程时间较长不能保证现场物资正常供应的情况。4.5.2 物资采购方式：各分部必须采用竞争性谈判或询价方式进行特殊情况下的物资采购。4.5.3 特殊情况下的物资采购定价要公开。采购价格应保证在项目部内部透明。4.6 合同签订时应注意：合同应明确甲乙双方的权利与义务，内容应包括物资名称、数量、规格、型号、质量标准、交货地点15、交货期限、验收方式、价格、质量证明文件、随车票据、付款方式、运输、承诺、违约责任、合同有效期、争端解决和其他相关事项。现场无法明确的条款（如数量、付款日期等）应写明以实际验收或有利于项目操作的约定为准。4.7各分部在每月25日前编制项目集采和分部自购物资的台账（式样见附表6），由项目部物设部核对、汇总，在每月月底前报*公司物资部。4.8建立甲供、联采物资设备采购合同履约管理台账（式样见附表7）并对履约情况进行动态跟踪管理，及时发现和解决合同执行过程中存在的问题。第五章 物资核销闭合5.1物资核销范围：5.1.1、构成工程实体的主要物资（钢材、钢绞线、型钢、砼、水泥、砂、碎石、粉煤灰、减水剂、16、锚具、土工材料等）。5.1.2、工程实施过程中所需的主要施工物资（大型的周转物资等，如：钢模板、型钢）。5.1.3、临时工程所用的主要物资。5.1.4、分包单位的物资核销闭合管理范围按工程施工合同中明确的物资执行。5.1.5、具体需要核销的物资范围必须在项目策划会上明确，包含但不限于上述规定的范围。5.2物资核销管理的形式：按时间核销：按时间核销是指各项目在实施过程中按固定周期进行核销的一种核销管理形式，一般分为月度、季度、半年度、年度核销。在此时间段内完成的工作量所消耗的主要物资盈亏情况。本项目部要求各分部按月度进行核销。按项目核销包括竣工核销、分部分项核销，竣工核销是指项目部所承建的项目自17、开工至工程结束时所消耗的主要物资盈亏情况。分部分项核销是指根据项目的单项工程分节点等实际完成情况进行核销（闭合）。按分包单位核销按分包单位核销是指分包单位在分包合同范围内完成的工程量所消耗的主要物资盈亏情况，并进行奖罚，主要是指按照分包合同要求由项目部提供的主要物资当需要向分包单位提供周转物资时，须在分包合同中明确周转物资的回收率。各分部应在*局物资核销闭合管理系统上建立项目，并及时录入分部分项和工程构件，汇总成各分部的总预算用量。在正常施工过程中，按月度实际完成工程量引入已完成的构件数量，并根据实际发料情况填写分部分项发料，月末准确录入各分部分项的物资库存数量，生成月度的闭合报表，在报表中要18、有物资节超原因分析 ，原因分析要实事求是。 5.3物资核销管理职责项目部物设部负责督促、指导、考核各分部的物资核销闭合工作，并组织分析物资节超原因；项目部相关部门督促、指导分部对口部门完成物资核销闭合工作，参与物资节超分析。分部是物资核销的实施主体，分部负责人是本分部物资核销管理的第一责任人，负责组织并督促相关部门和人员及时做好物资核销管理工作。分部各相关部门负责资料的填报，并分析物资节超原因。第六章 物资信息化6.1物资采购信息化：项目集采物资将通过中国*物资采购管理信息系统，在局二级平台上招标采购。各分部采购物资，根据局有限公司和分部上级公司的规定按权限选择对应的采购平台和采购方式。分部通19、过中国*物资采购管理信息系统采购物资时，需要将项目部物设部人员列入监察人员。6.2物资核销信息化物资核销以各分部为单位在*局材料核销闭合系统上分别建立项目，及时完成分部分项的划分和构件的录入。项目部负责指导、检查、督促各分部填报数据。各分部应按月度在*局材料核销闭合系统上完成数据填报，数据填报要与实际情况一致，准确的反映分部物资耗用情况。6.3物资内业信息化：运用*公司协同平台，完成供应商管理、计划管理、合同管理和收发存管理。第七章 物资供应及现场验收7.1 物资的供应原则上由分部物资部门直接与供应商联系，负责安排供应方将计划内物资直接供应到分部材料存放地。7.2 分部应根据施工组织设计，合理20、设置料场，保证存储本管段内施工所需10天内的计划用料。7.3 地材的仓储设施规模要考虑季节和气候变化及道路运输等方面影响。7.4 物资运输管理要求：在运输过程中应对物资进行妥善的保护，采取正确的装卸和运输方法，避免因方法不当导致物资损坏。要对装、卸、运过程做必要准备，方法不当、措施不完善、野蛮装卸行为进行及时制止，造成损失的要责令赔偿。7.5物资到达交货地点后，物设部应及时通知有关单位进行检验。检验内容包括物资的品名、规格、型号、外观、数量、出厂检测报告、合格证书、监造证明（监造物资设备）、属于需认证、许可的物资设备，应具有相应的证明文件等。进场检验完成后，物设部填写检验记录单并向供应商出具收21、货凭证。随进场物资设备配送的备品备件、专用工具、劳动保护用品数量、规格、质量等均属现场验收范围。7.6 现场物资验收应包括资料验收、数量验收和质量验收。对照采购合同和物资计划，检验随车发料凭证、运料单（发票）中的物资品名、规格、是否与技术要求、进料计划相符；检验物资的外观、包装、材质单、合格证、质量保证书、装箱单与实际是否相符；按照规定对数量进行称重、检尺、点件，看是否与票据相符。现场验收完成后，根据规定通知试验室取样试验,试验结果作为物资验收依据。7.7物资验收流程及质量控制:为了保证中砂的质量，中砂用空一个料仓，进一个料仓，供应商用船运至码头，供应商将本项目试验部门提供的样品中砂与船上的中22、砂比验，初步判断此船中砂是否合格；供应商初验合格后，通知物资部门，物资部门通知试验和监理人员一同到码头船上取样检验；待检验合格后，物资部门指派专人到码头看管卸船并装车运往料仓，中砂进仓后物资部门立即填写试验委托单并通知试验室、搅拌站、监理单位一起配合和见证取样检测；待试验部门出具合格报告后，报监理审批，监理审批同意后，方可开始使用该仓中砂。使用时按进场和检测先后顺序依次使用，先进先用，后进后用，以保证合格的中砂投入使用。为了保证碎石质量，供应商必须按项目要求使用反击破碎石生产设备，并配备大功率碎石筛洗设备，硬化碎石生产和存储场地，碎石出场前生产厂家先自检，自检比对本项目试验部门检测合格的样品，23、自检合格后方能装车出场；试验室、物资部、监理试验室定期到生产场内检查和抽样，以保证碎石出场质量合格稳定。碎石运至混凝土搅拌站后，物资部门立即填写试验委托单并通知试验室、搅拌站、监理单位一起配合和见证取样检测；待试验部门出具合格报告后，报监理审批，监理审批同意后，方可开始使用该仓碎石。使用时按进场和检测先后顺序依次使用，先进先用，后进后用，以保证合格的碎石投入使用。外加剂到场后，物资部门立即查验随车出厂计量单和出厂质量证书，在到搅拌站地磅台过磅计量，没有随车单据或随车单据符合合同规定要求，不允许卸车，直接退场；随车单据符合要求，物资人员填写试验委托单通知试验人员、搅拌站、监理单位见证取样检测，外24、加剂运输车辆等待试验部门试拌结果，待试拌效果良好后，搅拌站指挥外加剂车辆卸到指定的空罐里；待试验部门出具合格报告后，报监理审批，监理审批同意后，物资部门通知搅拌站开始使用此批外加剂。使用时按进场和检测先后顺序依次使用，先进先用，后进后用，以保证合格的外加剂投入使用。散装水泥、粉煤灰和矿粉罐车进场后，物资人员查看随车单据（合格证、质保书等），并过磅计量，;没有随车单据或随车单据符合合同规定要求，不允许卸车，直接退场；随车单据符合要求，物资人员填写试验委托单通知试验人员、搅拌站、监理单位见证取样检测，搅拌站负责安排车辆卸货到指定空罐中，待试验部门出具合格报告后，报监理审批，监理审批同意后，物资部门25、通知搅拌站开始使用此批物资，依据罐的编号，同时巡查此批物资使用消耗情况，从而确保所使用物资为检验合格品。使用时按进场和检测先后顺序依次使用，先进先用，后进后用，以保证合格的物资投入使用。钢材进场后，物资人员查看随车单据，没有随车单据或随车单据与货物不符，并不允许卸车，直接退场；随车单据符合要求，用卡尺、卷尺测量其长度、直径等尺寸是否满足规定要求，不满足要求，不允许卸车，直接退场；随车单据、外观尺寸满足要求后，物资人员填写试验委托单，通知试验人员、监理单位见证取样检测，待试验部门出具合格报告后，报监理审批，监理审批同意后，物资部门通知钢筋料场开始使用此批物资。使用时按进场和检测先后顺序依次使用，26、先进先用，后进后用，以保证合格的物资投入使用。其他材料进场，先查看随车单据是否齐全，对随车单据不全的，不允许卸货，直接退场；再检测外观质量和尺寸是否满足要求，外观质量不满足的，直接退场；随车单据齐全、外观质量满足要求的，通知试验人员、监理单位取样检测，以试验结果来证明最终质量。 7.8异议处理：验收过程中，与供应商对甲供、联采物资设备的质量、数量及质量证明文件发生异议时，应填写物资设备验收质量、数量异议记录单（式样见附表8），由监理单位出具处理意见，由指挥部负责组织处理。自购物资的异议，依据采购合同和相关规定负责处理。第八章 物资质量保证措施8.1对本工程用的主要物资,都将选择至少一个物资质量27、合格的备用供应商,且不能与主用的材料是一个场地的；确保物资的质量满足施工要求。8.2混凝土原材料,将会用每一种备用材料与选用的材料交叉做配合比,防止出现一个品种不合格,影响施工。8.3如果物资出现检测不合格的情况，讲对整个验收过程进行追溯，对供应商按合同规定处罚或终止合同，对责任人进行罚款、调岗处罚。第九章 物资保管9.1根据现场物资的理化性能，搭建必要的仓储设施（库、棚、场等）；建立健全仓储保管制度，严格按照物资保管规程，对库存物资进行妥善保管。外仓物资须上盖下垫，堆放整齐，妥善保管。在库物资须按品种、规格分类，挂签立牌、标识鲜明，做到“三清”即数量清、规格清、质量清；“三齐”即堆码整齐、存28、放整齐、排列整齐；“三明”即分类明、编号明、标示明。保持帐、卡、物、金额“四相符”。9.2分别建立甲供、联采、自购物资收发存及核销台帐，完备出入库手续，并做好交接使用记录，保证物资的去向和质量可追溯。9.3分部在每月23日前给项目部物设部报本分部上月21日至本月20日甲供、联采物资设备消耗、库存情况及甲供物资设备使用及节超情况；项目部物设部每月25日前向指挥部报告甲供、联采物资设备消耗、库存情况及甲供物资设备使用及节超情况。第十章 结算与支付10.1甲供物资设备价款的结算与支付由*公司物资部负责，联采物资设备价款的结算与支付由项目部负责。10.2联采物资设备价款结算10.2.1项目部物设部根据29、各分部与供应商签认的对账单，审核签认联采物资设备结算清单（式样见附表9）。10.2.2项目部物设部按照结算清单编制联采物资设备价差调整表（式样见附表10）,作库分部结算单价的根据。10.2.3分部按项目部编制的联采物资设备价差调整表的结算单价，做好与供应商结算清单，项目部按合同约定和有关规定扣除质量保证金后向供应商支付货款。10.2.4未经分部签认的联采物资设备，不得支付货款。第十一章 附 则11.1办法由项目部物设部负责解释。11.2本办法自发布之日起施行。附表1*标项目经理部物资设备分类目录序号种 类细 目备 注 （一）甲供物资设备1桥梁通用桥梁支座、特殊桥梁支座2信号综合接地电缆含压接件3轨道结构材料钢轨道岔厂制轨枕（板）含岔枕钢轨伸缩调节器钢轨扣配件4站前工程桥梁防水层材料桥梁伸缩装置无砟轨道嵌缝材料声屏障（二）联采物资设备序号种类细目备注1钢材钢筋混凝土用热轧光圆钢筋钢筋混凝土用热轧带肋钢筋低碳钢热轧圆盘条型钢预应力钢绞线锚具预埋件声测管焊网2砼材料水泥粉煤灰矿粉外加剂、膨胀剂、压浆剂3无砟轨道土工布泡沫板弹性垫板绝缘夹4信号接地端子接地钢缆5附属工程桥下防护栅栏备注：1.站后物资设备目录另行发布；2.公司可根据需要调整目录。附表2附表3附表4附表5 附表6附表7附表8附表9附表10附表11