1、上海上海XXXX 安全多功能办公云管理平台缔造项目安全多功能办公云管理平台缔造项目“助力企业办公新体验助力企业办公新体验”1项目总纲概述项目总纲概述所属行业：IT/智能软硬件、企业信息化管理、互联网云服务、大数据公司名称：上海XX网络科技有限公司公司规模：核心技术团队11人核心产品：“互联网+安全多功能办公管理平台”创新体系发展方向：同步实现私有云与公有云私有云与公有云的企业信息化管理，细分行业大数据，颠覆了传统服务器市场竞争优势：项目亮点产品技术商业模式发展方向国内同行对比技术起步早，4年研发，核心团队研发经验丰富，行业已有十年运营维护经验，自主知识产权：7项软件著作权，3项正在申请中的专利2、。产品实现传统中小微企业信息管理复杂、代价高的破冰，简易操作的解决方案却保障了企业信息服务的安全与专业性的问题。产品覆盖种类全面，智能云服务器、私有云、公有云、高端定制解决方案满足中小微企业不同需求；类似竞争产品功能单一，企业投入成本较高。XX系列产品方案性价比突出，优势明显，较竞争对手更易实现细分行业积累，迅速建立企业大数据分析和大数据社区。现已累积1.3亿用户大数据资源，1324家企业用户和130家渠道合作商，未来将实现移动办公管理，建立细分行业垂直化数据社区。2项目简介项目简介 安全多功能办公云管理平台（XX微管家私有云服务器）整合了中小微企业用户常用办公软硬件：OA、CRM、进销存、项3、目管理、企业邮箱系统、云存储、安全网关、防火墙、网络监控、便携式云服务器等智能软硬件于一体，可迅速帮助企业搭建私有云、混合云、公有云SaaS模式，降低了中小微企业信息化软、硬件的投入，一站式获得了IT信息管理大部分应用软硬件，消除了企业购买、构建和维护基础设施和应用程序的需要，打造智慧小微，推动小微企业互联网+微管理深度融合、强化小微企业互联网化发展。3目目 录录一、公司背景二、核心团队三、商业计划四、融资计划4公司概况公司概况公司名称：上海XX网络科技有限公司成立时间：2013年5月公司定位：中国领先的私有云服务器及中小微企业软件技术供应商、数据应用服务商业务介绍：致力于云计算应用产品、安全4、多功能办公管理平台，智能硬件及大数据研发，公司开发的“互联网+微管理”创新产品“XX微管家智能一体云服务器”整合了中小微企业用户常用办公软件：OA、CRM、进销存、项目管理、企业邮箱系统、云存储、安全网关、防火墙、网络监控及便携式服务器等智能软硬件于一体，可迅速帮助企业搭建私有云、混合云、公有云SaaS模式，降低了中小微企业信息化软、硬件的投入，一站式获得了IT管理大部分软件，消除了企业购买、构建和维护基础设施和应用程序的需要，打造智慧小微，推动小微企业互联网+微管理深度融合、强化小微企业互联网化发展。5核心团队核心团队 总经理总经理 1990年毕业于西北轻工业学院，企业管理专业，1996年西5、北工业大学计算机本科；1998年任西安远程教育网总经理；2001年任北京雄智伟业西北大区总监；2005年创建上海讯邮计算机网络科技有限公司。2013年组建上海XX网络科技有限公司，致力于云计算技术的开发及应用。具有多年互联网软件开发及运营管理经验，XX企业邮箱及XX微管家产品创始人。研发总监研发总监 北京清华大学计算机专业硕士，原任上海XX计算机网络科技有限公司研发部经理，具备扎实的产品研发和项目管理经验，曾成功主导过多款面向企业应用的IT软件产品的研发、生产与上市，拥有丰富的IT产品生产及管理经验。参与项目包括财政部、中国海关、中国万网、陕西移动、科技部等。技术总监技术总监 上海XX计算机网6、络科技有限公司技术部经理，陕西电子科技大学计算机专业本科，长期致力于互联网软件技术研发，邮件系统项目实施有着丰富的实战经验实施。参与实施项目包括上海烟草、海事局、华东电力、上海大学、中国化工网、宁波政府、宁波电信、绍兴电信等。财务总监财务总监 高级会计师、中国注册会计师，曾任职于事业单位、国务院外派监事会、上市公司、会计师事务所、世界500强企业集团，担任过财务负责人、审计总监等职务。对公司规范运作、财务管理、上市前期的公司财务准备、内部控制体系的建立和完善、审计等方面具有丰富的理论和实践经验。6商业计划XX微管家私有云服务器“解决一个普遍性问题解决一个普遍性问题”动辄数十万、上百万的信息化投7、入，昂贵的机房、网络设备、服务器、存储等软硬件系统以及专业的维护人员，一直是大中型企业的专属，是企业实力的体现，每项服务须有专业人员独立采购完成。解决中小微企业信息化安全、功能多样性，一站式实现企业信息管理化、规范化、高效决策、移动协作、私有云、公有云应用平台的产品-XX微管家智能一体云服务器智能一体云服务器横空出世定位与众不同一个有灵魂的产品，一个有无限空间的产业特点、优势：特点、优势：软硬件整合、工具集合、企业互联高性价比（是传统投入的1/10）便携小巧、安全坚固、并发每秒达160数据保密（独立存储），开放平台、永不丢失可随用户需求灵活搭建私有云、公有云、混合云服务（微管家）（微管家）【互8、联网+微管家】核心技术安全多功能办公管理平台安全多功能办公管理平台XX科技经历了4年的研发、攻关，解决了信息孤岛、云平台、数据安全、数据仓库、服务器兼容、软件系统应用整合的难题，连接智能服务器，跨企业协同，搭建企业圈、打破了信息化要巨大投入的业内奇迹，使中小单位利用极小的资金或免费一步实现大型单位才可实施的信息化管理系统。产品简介树立企业的品牌，统一域名为后缀、整齐统一！降低运营成本。协同管理，提高办公效率。业务跟踪、销售管理、更多的业务机会；提升了企业认识客户的能力；提升了业务 人员的工作效率、工作质量和销售水平；提升了新老客户满意度和老客户忠诚度进 而扩大了销售额 辅助管理层更好的管理项目9、，规范工作流 程；从项目的立项，启动，计划，执行，监控到结束都可以一览全局 提升企业绩效管理能力，支持企业战略目 标；提升员工能力素质，帮助员工达成绩 效目标和实现职业生涯发展的能力；为企 业及员工提供可持续的人力资源开发、培 训，提升员工的人力资本价值提高企业经济效益、增强企业市场竞争力；降低企业信息系统的总体拥有与使用成本，增强企业活力：建立基本资料信息库，规范所有资料信息 帮助中小企业建立一个统一、整合的办公 管理平台提高工作效率，缩短工作时间。OAEmailHRCRM进销存PM商业模式 运营运营 智能云智能云 服务器服务器 云服务云服务 XX微管家私有云服务器租用服务XX微管家智能一体10、云服务器（重点在渠道拓展）公有云SaaS模式：企业应用系统全免费建立企业大数据库大数据社区：组建细分大数据社区；商业模式“互联网互联网+创新科技园创新科技园”私有云服务器租赁私有云服务器租赁 在互联网潮流下，“互联网+科技园区”模式应运而生，“通过“XX微管家智能一体云服务器”运用互联网思维实现小微企业经营模式、商业模式的创新和变革，XX科技为科技园区企业提供XX微管家服务器产品租赁，为企业搭建安全多功能管理系统私有云服务。“公有云免费模式公有云免费模式”随着行业快速互联网化，获取信息的方式和渠道逐渐增多，信息不对称的态势被打破，服务商的宣传对用户的引导性逐渐消退，用户对于需求越来越明晰。同时11、行业内服务商越来越多，竞争愈加激烈，谁能满足用户需求，谁才能在市场占据一席之地。企业级市场逐渐由厂家主导变为用户主导，传统卖软件、卖license方式急速消退。XX安全多功能办公管理平台将企业常用系统软件一站式免费提供给广大中小微企业，帮助企业管理规范化、提高工作效率，XX将获得海量大数据。“XXXX微管家智能一体服务器产品销售微管家智能一体服务器产品销售”XX公司为企业提供不同的产品模式，云服务器渠道销售，对产品安全要求高及对价格不敏感的企业提供高端定制产品。“企业圈企业圈”XX科技在2年内计划发展5-10万家中小微企业，将行业细分搭建企业级平台，创建企业交易大数据圈，经济及社会效益巨大。公12、司优势公司优势 纵观主流云服务，产品以公有云为市场主流，基本上是以单一云产品为主，网易邮箱、腾讯邮箱、CRM服务、阿里CRM服务、用友的“畅捷通”、金蝶的“云之家”、“今目标”、“纷享销客”等，提供应用产品以OA、CRM为主，产品应用方面比较单一，不能满足更多用户需求。XX科技“XX安全多功能办公管理平台”为中小微企业提供了多种应用模式可供用户选择，公有云SaaS模式、私有云服务器架构搭建、智能硬件云服务器租赁、销售。应用平台软件整合了企业邮箱系统、OA、CRM、进销存、项目管理（PM）、人事薪资管理系统（HR）、APP移动办公等应用于一体的服务系统，基本满足了企业需求大部分软件，给客户更好的13、体验。“订制化”（灵活性）：针对部分客户需求，可订制开发个性化应用，硬件服务器、软件模块开发等，更加贴近客户、灵活应用竞争优势已有资源：已有资源：1、公司积累中小微企业1324家，全国渠道签约1100家，活跃渠道130余家，上亿的邮箱资源；2、公司已于6家科技园区沟通，获得较好的认可及支持；3、于上海计算机行业协会合作，在上海铺设150家销售及服务点；4、与宁波电信、台州移动洽谈捆绑合作共推微管家云服务器销售计划：销售计划：1、鉴于公司实力，先以私有云服务器销售、租赁服务为主，尽快获得现金流正常运转；2、XX微管家私有云服务器及平面媒体软文的品牌推广；3、计划月部署私有云服务器4500台，企业14、平均用户20人，每人每天租赁费1元；4、计划月完成渠道代理15家，3个月江浙沪部署45家代理商。市场营销融资计划融资计划第一季度：用于服务器采购及设备的改善 生产便携式服务器15000台，架设阿里云服务器10台，60人团队，产品推广、销售、部署；第二季度：公司私有云服务器20000台，公有云部署测试完毕上线，免费开放；（70万）第三季度：私有云服务器客户扩展到10000台，公有云客户可达20000家；第四季度：私有云客户可达15000台，公有云免费客户发展30000家。资金用途资金用途pXX微管家服务器计划在上海免费部署5万台/年私有云服务器，建立企业大数据库，融资1.5亿生产服务器是公司近期15、目标。p资金需求资金需求 资金主要用于硬件采购、团队建设及销售渠道拓展。早期目标客户以科技园、产业园及创业孵化基地合作为主，仅上海地区可覆盖产业园近二千家，年免费部署5万台私有云服务器。p交易架构交易架构 公司部署私有云服务器以10用户起，不足10用户以10用户计；软硬件免费，服务收费每用户每天1元；按年付费无需押金，按月付费则需押金5000元，用户使用三年后服务器免费送与客户；本次共私募资金可分期执行。p资金退出资金退出 资金退出形式灵活。包括但不限于并购、收购，也可在多轮融资后挂牌上市、公司回购等方式。14财务预测财务预测15序号序号项目项目 季度季度经济效益计算分析期（万元）经济效益计算16、分析期（万元）第一年度第一年度第二年度第二年度 第三年度第三年度1 1季度季度2 2季度季度3 3季度季度4 4季度季度1 1季度季度2 2季度季度3 3季度季度4 4季度季度1 1季度季度2 2季度季度3 3季度季度4 4季度季度1 1现金流入现金流入150008370124201890022600178501785017850178501785017850178501.1 股权融资15000000000000001.2 产品租金收入162056701215017850178501785017850178501785017850178501.3 预收产品押金6750675067504750017、0000001.3 其他2 2现金流出现金流出132359409.19691.98108.33731.858607081708170817081708170812.1 产品组装成本6750675067504750000000002.2 销售费用4000202520252025202520252025202520252025202520252.3 管理费用4855456056657254854854854854854854852.4 流动资金2000000000000002.5 销售税金及附加89.1311.85668.25981.75981.8981.8981.8981.8981.8981.818、981.82.6 税前利润-11235-7789-40224041.814118143581435814358143581435814358143582.7 所得税0000023683590359035903590359035903 3净现金流量净现金流量1765-10392728.21079218868119901076910769107691076910769107694 4累计净现金流量累计净现金流量4765725.93454.11352032388308584162721537323062153732306215375 5净利润净利润-11235-7789-40224041.814118119901076910769107691076910769107696 6累计净利润累计净利润-11235-19024-23046-19004-48867104178732864239410501796094871716